instituto municipal de planeacion estado de situacion
TRANSCRIPT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:23 AM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 Página 1 de 4
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 2015ACTIVO 4,596,375.55 8,040,690.99
ACTIVO CIRCULANTE 814,601.74 4,167,317.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 70,548.02 1,414,458.41
EFECTIVO 0.00 5,000.00
CAJA/EFECTIVO 0.00 5,000.00
FONDO FIJO 0.00 5,000.00
BANCOS/TESORERÍA 32,087.71 20,497.43
BANORTE 32,087.71 20,497.43
BANORTE CORRIENTE 0528442407 32,087.71 20,497.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 20,350.85 1,370,057.19
INVERSIONES 20,350.85 1,370,057.19
BOLSA BANORTE 20,350.85 19,824.41
MESA DE DINERO 0.00 1,350,232.78
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 18,109.46 18,903.79
IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 17,959.46 18,753.79
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 794.33
IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,959.46 17,959.46
DEPOSITOS EN GARANTIA 150.00 150.00
SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV 150.00 150.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 0.00
IVA ACREDITABLE 0.00 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 744,053.72 2,752,858.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 2,707,458.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 2,707,458.75
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPIO 700,000.00 2,707,458.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 5,611.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS -0.00 5,611.60
JOSE DE JESUS ROQUE ARECHIGA 0.00 2,672.00
JOSE LUIS SANCHEZ MACIAS 0.00 0.00
JAIME GALLO CAMACHO 0.00 0.00
CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VELASCO 0.00 0.00
EDGAR DUEÑAS MACIAS 0.00 40.00
2015 2015PASIVO 696,772.41 1,809,156.05
PASIVO CIRCULANTE 696,772.41 1,809,156.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -3,227.59 1,109,156.05
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 138,987.57
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO
0.00 138,987.57
SUELDOS POR PAGAR 0.00 138,987.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO
-3,227.59 970,168.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES -3,227.59 970,168.48
ISPT RETENIDO -0.00 647,540.35
FONDO DE PRESTACIONES 0.00 5,775.18
FONDO DE AHORRO -3,227.59 7,218.97
PRESTAMOS A CORTO PLAZO -0.00 -0.00
FONACOT 0.00 -0.00
FONDO PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00
EBI ISSSSPEA 0.00 0.00
SUPER ESTACIONAMIENTO 0.00 11,288.00
PENSION ALIMENTICIA 0.00 0.00
PAGO AYUDA HABITACION 0.00 298,345.60
* ISSSSPEA PRESTAMO MEDIANO PLAZO -0.00 -0.00
ISR FINIQUITOS 0.00 -0.15
IVA POR PAGAR -0.00 0.53
ISR RET 10% HONORARIOS 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
REEMBOLSO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00
INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00
INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00
j52hvwpt1x-tZ6m9hls6j-mutZpj6sxB-mvqBuu3l9T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:23 AM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 Página 2 de 4
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 2015 VICTOR LUIS MARTINEZ DELGADO 0.00 0.00
MARGARITA BRAND PRIETO 0.00 0.00
ENRIQUE KOHOUTEK DURON MACIAS 0.00 0.00
GUSTAVO TRISTAN LOPEZ 0.00 0.00
SILVIA EUGENIA DIAZ RUBALCAVA 0.00 0.00
KENNETT CUELLAR TORRES 0.00 -0.40
RAMON RODRIGO RODRIGUEZ CAMACHO 0.00 2,900.00
JUSTINO MALDONADO GUTIERREZ 0.00 0.00
ELSA GOMEZ GALLEGOS 0.00 0.00
ALMA LORENA JIMENEZ MORA 0.00 0.00
JORGE ARTURO ROSALES HERNANDEZ 0.00 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 44,053.72 39,788.53
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 44,053.72 39,788.53
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 44,053.72 39,788.53
ACTIVO NO CIRCULANTE 3,781,773.81 3,873,373.70
BIENES MUEBLES 3,707,927.65 3,799,527.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,261,328.89 2,352,353.78
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 722,091.91 734,323.75
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 722,091.91 734,323.75
MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA 722,091.91 734,323.75
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 1,539,236.98 1,618,030.03
EQUIPO DE COMPUTO 1,539,236.98 1,618,030.03
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 1,539,236.98 1,618,030.03
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,219,239.74 1,219,239.74
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 42,000.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 42,000.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 42,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227,359.02 227,934.02
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 5,954.07 5,954.07
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 5,954.07 5,954.07
2015 2015 INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00
2015 20153,899,603.14HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 6,231,534.94
3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72
3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72
3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72
3,195,291.72 PATRIMONIO MUNICIPAL 3,195,291.72
973,249.95 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,076,537.99
450,677.48 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 450,677.48
450,677.48 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 450,677.48
450,677.48 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 450,677.48
522,572.47 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 625,860.51
522,572.47 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 625,860.51
582,681.08 RESULTADO EJERCICIO 2003 582,681.08
721,694.08 RESULTADO EJERCICIO 2004 721,694.08
-531,228.20 RESULTADO EJERCICIO 2005 -497,218.10
-844,688.87 RESULTADO EJERCICIO 2006 -800,972.37
675,883.15 RESULTADO EJERCICIO 2007 688,045.47
1,233,130.17 RESULTADO EJERCICIO 2008 1,234,388.73
-1,074,211.00 RESULTADO EJERCICIO 2009 -1,074,211.00
-228,547.38 RESULTADO EJERCICIO 2010 -228,547.38
-1,804.96 RESULTADO EJERCICIO 2011 0.00
-1,287.60 RESULTADO EJERCICIO 2012 0.00
-9,048.00 RESULTADO EJERCICIO 2014 0.00
-268,938.53 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 1,959,705.23
j52hvwpt1x-tZ6m9hls6j-mutZpj6sxB-mvqBuu3l9T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:23 AM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 Página 3 de 4
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 2015 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 5,954.07 5,954.07
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 140,927.46
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 140,927.46
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 140,927.46
OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49
OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49
OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49
ACTIVOS INTANGIBLES 73,846.16 73,846.16
SOFTWARE 70,029.76 70,029.76
SOFTWARE 70,029.76 70,029.76
SOFTWARE 70,029.76 70,029.76
LICENCIAS 3,816.40 3,816.40
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,816.40 3,816.40
LICENCIAS INFORMATICAS 3,816.40 3,816.40
LICENCIAS INFORMATICAS 3,816.40 3,816.40
SUMA DEL ACTIVO: 4,596,375.55 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 4,596,375.558,040,690.99 8,040,690.99
j52hvwpt1x-tZ6m9hls6j-mutZpj6sxB-mvqBuu3l9T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:23 AM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 Página 4 de 4
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CRITERIOS DE FILTRO2015
Ejercicio Comparar:DICIEMBRE2015
Mes :Ejercicio :
NOVIEMBRE7
Mostrar Cuentas :
Mes Comparar :Nivel :
Con movimientos y/o saldos no igual a 0
j52hvwpt1x-tZ6m9hls6j-mutZpj6sxB-mvqBuu3l9T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 DESCRIPCION
1/18/16 10:31 AM
Página 1 de 8
2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 24,886,735.25 24,554,386.66
INGRESOS DE GESTIÓN 1,640.66 1,640.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,640.66 1,640.66
1,640.66 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,640.66
1,640.66 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 1,640.66
1,165.50 ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 1,165.50
134.48 MAPA VECTORIAL 90X120 134.48
340.68 SERVICIO DE IMPRESION POR HOJA 340.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,466,926.00 24,466,926.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,466,926.00 24,466,926.00
24,466,926.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 24,466,926.00
24,466,926.00 INGRESOS MUNICIPALES 24,466,926.00
24,466,926.00 SUBSIDIOS MUNICIPALES 24,466,926.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 418,168.59 85,820.00
INGRESOS FINANCIEROS 26,455.03 25,928.59
26,455.03 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 25,928.59
26,455.03 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 25,928.59
26,455.03 INTERESES MESA DE DINERO 25,928.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 391,713.56 59,891.41
391,713.56 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 59,891.41
391,713.56 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 59,891.41
64,673.67 INGRESOS VARIOS 59,882.04
327,039.89 INGRESOS VARIOS 9.37
$ 24,886,735.25Total de Ingresos $ 24,554,386.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,155,673.78 22,594,681.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25,155,673.78 22,594,681.43
SERVICIOS PERSONALES 21,264,988.80 19,148,548.07
5,227,982.59 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,786,374.55
g54h0mpPxx-mj6wjh6f6Z-uh4ipZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 DESCRIPCION
1/18/16 10:31 AM
Página 2 de 8
2015
5,227,982.59 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,786,374.55
5,227,982.59 SUELDOS 4,786,374.55
47,201.28 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00
47,201.28 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00
47,201.28 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00
6,963,910.29 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,434,518.48
50,580.81 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 45,386.31
50,580.81 QUINQUENIO 45,386.31
2,613,703.81 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2,552,583.74
2,250,525.52 AGUINALDO 2,241,901.50
294,361.56 PRIMA VACACIONAL 275,926.81
68,816.73 VACACIONES 34,755.43
4,299,625.67 COMPENSACIONES 3,836,548.43
4,299,625.67 COMPENSACION 3,836,548.43
2,224,723.26 SEGURIDAD SOCIAL 1,736,421.35
2,005,429.80 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 1,533,244.89
602,076.74 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 494,295.29
1,403,353.06 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSSSPEA 1,038,949.60
80,680.90 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 73,159.61
64,542.90 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 58,526.04
16,138.00 APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS 14,633.57
92,205.12 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 83,609.41
92,205.12 SAR 83,609.41
46,407.44 APORTACIONES PARA SEGUROS 46,407.44
46,407.44 APORTACIONES PARA SEGUROS 46,407.44
2,926,729.72 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,689,286.22
115,256.94 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 104,512.36
115,256.94 AHORRO ISSSSPEA 104,512.36
121,597.29 INDEMNZACIONES 121,597.29
g54h0mpPxx-mj6wjh6f6Z-uh4ipZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 DESCRIPCION
1/18/16 10:31 AM
Página 3 de 8
2015
121,597.29 INDEMNIZACIONES 121,597.29
2,689,875.49 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,463,176.57
159,474.06 BONO DE DESPENSA 145,508.05
121,947.09 AYUDA RENTA 111,771.56
121,947.09 AYUDA TRANSPORTE 111,771.56
2,235,565.45 AYUDA HABITACION 2,046,666.80
50,941.80 ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL IMPLAN 47,458.60
3,874,441.66 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 3,501,947.47
9,917.07 ESTIMULOS 9,917.07
9,917.07 ESTIMULOS 9,917.07
3,864,524.59 RECOMPENSAS 3,492,030.40
3,864,524.59 GRATIFICACION 3,492,030.40
MATERIALES Y SUMINISTROS 770,842.73 643,938.37
329,027.20 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 290,962.55
66,723.90 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 58,902.40
66,723.90 MATERIALES DE OFICINA 58,902.40
235,266.21 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 207,043.41
235,266.21 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 207,043.41
11,814.51 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 11,814.51
11,814.51 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 11,814.51
15,222.58 MATERIAL DE LIMPIEZA 13,202.23
15,222.58 MATERIALES DE LIMPIEZA 13,202.23
186,907.19 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 147,748.97
183,861.70 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 147,748.97
124,850.49 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 102,251.64
19,131.02 ALIMENTOS EN OFICINAS 13,098.24
29,201.26 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES 22,751.66
10,678.93 SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS 9,647.43
3,045.49 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00
g54h0mpPxx-mj6wjh6f6Z-uh4ipZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 DESCRIPCION
1/18/16 10:31 AM
Página 4 de 8
2015
3,045.49 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00
0.00 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00
0.00 COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00
0.00 COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00
379.00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 379.00
379.00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 379.00
379.00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 379.00
587.45 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 587.45
587.45 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 587.45
587.45 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 587.45
136,604.10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 122,045.15
136,604.10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 122,045.15
136,604.10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 122,045.15
28,014.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00
28,014.00 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00
28,014.00 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00
89,323.79 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 82,215.25
3,786.78 HERRAMIENTAS MENORES 3,786.78
3,786.78 HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO 3,786.78
5,352.86 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,887.86
5,352.86 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,887.86
5,626.31 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO 5,626.31
5,626.31 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,626.31
46,849.25 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 43,940.21
46,849.25 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 43,940.21
27,114.59 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,380.09
27,114.59 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,380.09
594.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 594.00
594.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 594.00
g54h0mpPxx-mj6wjh6f6Z-uh4ipZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 DESCRIPCION
1/18/16 10:31 AM
Página 5 de 8
2015
SERVICIOS GENERALES 3,119,842.25 2,802,194.99
67,810.12 SERVICIOS BÁSICOS 59,729.12
64,110.86 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 56,029.86
64,110.86 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 56,029.86
3,699.26 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3,699.26
3,496.26 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3,496.26
203.00 SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA 203.00
15,811.99 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15,811.99
5,104.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,104.00
5,104.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,104.00
1,754.99 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,754.99
1,754.99 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,754.99
8,953.00 OTROS ARRENDAMIENTOS 8,953.00
8,953.00 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 8,953.00
2,028,408.49 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,913,034.48
1,417,432.12 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,302,058.11
1,417,432.12 SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,302,058.11
146,160.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 146,160.00
146,160.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 146,160.00
1,392.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,392.00
1,392.00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 1,392.00
434,563.97 SERVICIOS DE CAPACITACION 434,563.97
434,563.97 CAPACITACION Y EXPOSICION 434,563.97
14,748.40 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 14,748.40
14,748.40 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 14,748.40
14,112.00 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 14,112.00
14,112.00 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 14,112.00
39,042.98 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 38,040.50
14,509.50 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 13,507.02
g54h0mpPxx-mj6wjh6f6Z-uh4ipZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 DESCRIPCION
1/18/16 10:31 AM
Página 6 de 8
2015
14,509.50 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 13,507.02
24,533.48 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 24,533.48
175,554.26 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 151,237.46
13,952.46 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,354.46
13,952.46 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,354.46
36,103.95 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 30,903.95
36,103.95 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL 30,903.95
10,416.80 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 8,676.80
10,416.80 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 8,676.80
106,137.45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 96,358.65
106,137.45 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 96,358.65
1,670.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,670.40
1,670.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,670.40
7,273.20 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 7,273.20
7,273.20 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 7,273.20
11,600.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 11,600.00
11,600.00 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES OSERVICIOS
11,600.00
11,600.00 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS
11,600.00
235,513.34 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 214,157.97
39,682.00 PASAJES AEREOS 35,946.00
39,682.00 PASAJES AEREOS 35,946.00
64,007.69 PASAJES TERRESTRES 50,625.32
64,007.69 PASAJES TERRESTRES 50,625.32
97,082.70 VIATICOS EN EL PAIS 92,992.15
78,876.44 HOSPEDAJES NACIONALES 77,751.89
18,206.26 ALIMENTOS NACIONALES 15,240.26
34,594.50 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 34,594.50
34,594.50 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 34,594.50
g54h0mpPxx-mj6wjh6f6Z-uh4ipZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 DESCRIPCION
1/18/16 10:31 AM
Página 7 de 8
2015
146.45 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00
146.45 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00
237,951.17 SERVICIOS OFICIALES 157,452.57
77,497.67 GASTOS DE CEREMONIAL 73,222.25
77,497.67 GASTOS DE CEREMONIAL 73,222.25
133,797.66 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 68,073.48
133,797.66 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 68,073.48
10,751.36 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,751.36
10,751.36 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,751.36
6,090.00 EXPOSICIONES 0.00
6,090.00 EXPOSICIONES 0.00
9,814.48 GASTOS DE REPRESENTACION 5,405.48
9,814.48 GASTOS DE REPRESENTACION 5,405.48
308,149.90 OTROS SERVICIOS GENERALES 241,130.90
8,701.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,701.00
8,701.00 TENENCIAS VEHICULARES 8,701.00
296,692.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 229,673.00
296,692.00 IMPUESTO SOBRE NOMINA 229,673.00
2,756.90 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,756.90
1,994.90 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,994.90
762.00 GASTOS DE SERVICIOS MENORES 762.00
$ 25,155,673.78Total de gastos y Otras Pérdidas $ 22,594,681.43
-$ 268,938.53AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 1,959,705.23
g54h0mpPxx-mj6wjh6f6Z-uh4ipZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2015 DESCRIPCION
1/18/16 10:31 AM
Página 8 de 8
2015
Nivel :
2015
Total de cuentas: 192
2015
7Mes Comparar :
DICIEMBREEjercicio :
NOVIEMBREEjercicio Comparar :Mes :
CRITERIOS DE FILTRO
Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0
g54h0mpPxx-mj6wjh6f6Z-uh4ipZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
1/18/16 10:33 AM
Página 1 de 1
CIFRAS EN PESOS
ConceptoHacienda Pública/
PatrimonioContribuido
Hacienda Pública/PatrimonioGenerado
de EjerciciosAnteriores
Hacienda Pública/PatrimonioGenerado
del Ejercicio
Ajustes porcambio de valor TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2014
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2014
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2015
Donaciones de Capital
Aportaciones
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro
Reservas
Revalúos
Resultados de ejercicios anteriores
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.000.00 0.00
0.00 0.000.000.00 0.00
0.00 450,677.48
0.00
0.00
0.00
0.00
3,226,809.360.00
450,677.48
0.00
0.00
0.00
0.00
3,226,809.36
0.00
0.00 0.000.00 0.000.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,677,486.84
0.00
0.00
3,677,486.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-268,938.53
0.00
3,677,486.84
-268,938.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-268,938.53
3,677,486.84450,677.483,226,809.360.00 0.00
3,677,486.84450,677.483,226,809.36
3,408,548.31
d53li7b8sb-T9l7Zlh1l9-uuh8b9hfP3-t0Kcu4c6Zt
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:36 AM
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 5
DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 31/12/2015SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-0-0-0-0 ACTIVO 4,971,829.71 98,666,928.39 99,042,382.55 4,596,375.55 -375,454.161
1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 1,160,849.54 98,592,846.71 98,939,094.51 814,601.74 -346,247.802
1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 460,063.67 65,640,948.90 66,030,464.55 70,548.02 -389,515.653
1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 79,416.83 79,416.83 0.00 0.004
1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 79,416.83 79,416.83 0.00 0.004
1-1-1-1-0 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS 0.00 79,416.83 79,416.83 0.00 0.00001-000 6
1-1-1-1-0 FONDO FIJO 0.00 79,416.83 79,416.83 0.00 0.00001-001 7
1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 441,954.21 46,313,574.49 46,723,440.99 32,087.71 -409,866.504
1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 441,954.21 46,313,574.49 46,723,440.99 32,087.71 -409,866.504
1-1-1-2-0 GASTO CORRIENTE BANAMEX 441,954.21 46,313,574.49 46,723,440.99 32,087.71 -409,866.50001-000 6
1-1-1-2-0 BANORTE CORRIENTE 0528442407 441,954.21 46,313,574.49 46,723,440.99 32,087.71 -409,866.50001-001 7
1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 19,237,363.46 19,217,012.61 20,350.85 20,350.854
1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 19,237,363.46 19,217,012.61 20,350.85 20,350.854
1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES BANCOMER 0.00 19,237,363.46 19,217,012.61 20,350.85 20,350.85001-000 6
1-1-1-4-0 BOLSA BANORTE 0.00 20,350.85 0.00 20,350.85 20,350.85001-001 7
1-1-1-4-0 MESA DE DINERO 0.00 19,217,012.61 19,217,012.61 0.00 0.00001-002 7
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN
18,109.46 10,472.18 10,472.18 18,109.46 0.004
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN
18,109.46 10,472.18 10,472.18 18,109.46 0.004
1-1-1-6-0 DEPOSITOS EN GARANTIA 17,959.46 10,472.18 10,472.18 17,959.46 0.00001-000 6
1-1-1-6-0 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 10,472.18 10,472.18 -0.00 -0.00001-001 7
1-1-1-6-0 IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,959.46 0.00 0.00 17,959.46 0.00001-002 7
1-1-1-6-0 IMPUESTOS A FAVOR 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00002-000 6
1-1-1-6-0 SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00002-002 7
1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 121.94 121.94 0.00 0.004
1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 121.94 121.94 0.00 0.004
1-1-1-9-0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 121.94 121.94 0.00 0.00001-000 6
1-1-1-9-0 IVA ACREDITABLE 0.00 121.94 121.94 0.00 0.00001-001 7
i48h0mpYjx-mj6wjh6f6Z-uw0jpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:36 AM
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 5
DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 31/12/2015SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 700,785.87 32,951,897.81 32,908,629.96 744,053.72 43,267.853
1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 4,083,539.50 4,083,539.50 700,000.00 0.004
1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 4,083,539.50 4,083,539.50 700,000.00 0.004
1-1-2-2-0 DOCUMENTOS POR COBRAR (NOMINALES) 700,000.00 4,083,539.50 4,083,539.50 700,000.00 0.00001-000 6
1-1-2-2-0 SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES 700,000.00 4,083,539.50 4,083,539.50 700,000.00 0.00001-002 7
1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 785.87 239,693.58 240,479.45 0.00 -785.874
1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 785.87 239,693.58 240,479.45 0.00 -785.874
1-1-2-3-0 GASTOS POR COMPROBAR 785.87 239,693.58 240,479.45 0.00 -785.87002-000 6
1-1-2-3-0 JOSE DE JESUS ROQUE ARECHIGA 785.87 25,562.00 26,347.87 -0.00 -785.87002-001 7
1-1-2-3-0 JOSE LUIS SANCHEZ MACIAS 0.00 17,080.00 17,080.00 0.00 0.00002-002 7
1-1-2-3-0 JAIME GALLO CAMACHO 0.00 44,126.00 44,126.00 0.00 0.00002-003 7
1-1-2-3-0 CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VELASCO 0.00 29,943.94 29,943.94 0.00 0.00002-004 7
1-1-2-3-0 EDGAR DUEÑAS MACIAS 0.00 44,510.00 44,510.00 0.00 0.00002-005 7
1-1-2-3-0 VICTOR LUIS MARTINEZ DELGADO 0.00 7,490.00 7,490.00 0.00 0.00002-006 7
1-1-2-3-0 MARGARITA BRAND PRIETO 0.00 7,230.00 7,230.00 0.00 0.00002-007 7
1-1-2-3-0 ENRIQUE KOHOUTEK DURON MACIAS 0.00 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00002-008 7
1-1-2-3-0 GUSTAVO TRISTAN LOPEZ 0.00 3,960.00 3,960.00 0.00 0.00002-009 7
1-1-2-3-0 SILVIA EUGENIA DIAZ RUBALCAVA 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00002-010 7
1-1-2-3-0 KENNETT CUELLAR TORRES 0.00 17,010.44 17,010.44 0.00 0.00002-011 7
1-1-2-3-0 RAMON RODRIGO RODRIGUEZ CAMACHO 0.00 6,870.00 6,870.00 0.00 0.00002-012 7
1-1-2-3-0 JUSTINO MALDONADO GUTIERREZ 0.00 4,635.00 4,635.00 0.00 0.00002-013 7
1-1-2-3-0 ELSA GOMEZ GALLEGOS 0.00 1,253.00 1,253.00 0.00 0.00002-014 7
1-1-2-3-0 ALMA LORENA JIMENEZ MORA 0.00 5,023.20 5,023.20 0.00 0.00002-015 7
1-1-2-3-0 JORGE ARTURO ROSALES HERNANDEZ 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00002-016 7
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 28,628,664.73 28,584,611.01 44,053.72 44,053.724
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 28,628,664.73 28,584,611.01 44,053.72 44,053.724
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 28,628,664.73 28,584,611.01 44,053.72 44,053.72001-000 6
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 28,628,664.73 28,584,611.01 44,053.72 44,053.72001-001 7
i48h0mpYjx-mj6wjh6f6Z-uw0jpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:36 AM
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 5
DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 31/12/2015SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,810,980.17 74,081.68 103,288.04 3,781,773.81 -29,206.362
1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 3,740,950.41 70,265.28 103,288.04 3,707,927.65 -33,022.763
1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,343,483.16 20,558.77 102,713.04 2,261,328.89 -82,154.274
1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 731,628.74 5,689.01 15,225.84 722,091.91 -9,536.835
1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 731,628.74 5,689.01 15,225.84 722,091.91 -9,536.83001-000 6
1-2-4-1-1 MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA 731,628.74 5,689.01 15,225.84 722,091.91 -9,536.83001-001 7
1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,611,854.42 14,869.76 87,487.20 1,539,236.98 -72,617.445
1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,611,854.42 14,869.76 87,487.20 1,539,236.98 -72,617.44001-000 6
1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,611,854.42 14,869.76 87,487.20 1,539,236.98 -72,617.44001-001 7
1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,177,239.74 42,000.00 0.00 1,219,239.74 42,000.004
1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.005
1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.00001-000 6
1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.00001-001 7
1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.005
1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00001-000 6
1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00001-001 7
1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 220,227.51 7,706.51 575.00 227,359.02 7,131.514
1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DEREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
0.00 5,954.07 0.00 5,954.07 5,954.075
1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 5,954.07 0.00 5,954.07 5,954.07001-000 6
1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 5,954.07 0.00 5,954.07 5,954.07001-001 7
1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 139,175.02 1,752.44 575.00 140,352.46 1,177.445
1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 139,175.02 1,752.44 575.00 140,352.46 1,177.44001-000 6
1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 139,175.02 1,752.44 575.00 140,352.46 1,177.44001-001 7
1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.005
1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.00001-000 6
1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.00001-003 7
1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 70,029.76 3,816.40 0.00 73,846.16 3,816.403
1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004
i48h0mpYjx-mj6wjh6f6Z-uw0jpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:36 AM
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 5
DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 31/12/2015SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004
1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.00001-000 6
1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.00001-001 7
1-2-5-4-0 LICENCIAS 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.404
1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.405
1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.40001-000 6
1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.40001-001 7
i48h0mpYjx-mj6wjh6f6Z-uw0jpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:36 AM
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 5 de 5
DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 31/12/2015SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
2015
Nivel :
Fecha Inicial :Ejercicio :
Total de cuentas:
CRITERIOS DE FILTRO
7
01/01/2015
90
31/12/2015Fecha Final :
i48h0mpYjx-mj6wjh6f6Z-uw0jpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA DICIEMBRE DEL 2015
Saldos al 31 deDiciembre de
2015Denominación de las deudas
1/18/16 10:37 AM
Página 1 de 3
Variación delendeudamiento
del periodoDepuración oConciliaciónColocación
BrutaEndeudamiento
neto delperiodo
AmortizaciónBruta
Saldos al 30 deNoviembre de
2015
Institución o país
acreedorMoneda de
contratación
Operaciones del endeudamiento del periodo
Movimientos
DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00
LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00
a56l0wbs9b-mZlw9l6slZ-4x0sbZ6f8B-tiqc4uch9t
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA DICIEMBRE DEL 2015
Saldos al 31 deDiciembre de
2015Denominación de las deudas
1/18/16 10:37 AM
Página 2 de 3
Variación delendeudamiento
del periodoDepuración oConciliaciónColocación
BrutaEndeudamiento
neto delperiodo
AmortizaciónBruta
Saldos al 30 deNoviembre de
2015
Institución o país
acreedorMoneda de
contratación
Operaciones del endeudamiento del periodo
Movimientos
OTROS PASIVOS 1,809,156.05 2,657,274.42 -1,112,383.643,769,658.06 696,772.41
2,657,274.42TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS -1,112,383.643,769,658.061,809,156.05 696,772.41
a56l0wbs9b-mZlw9l6slZ-4x0sbZ6f8B-tiqc4uch9t
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA DICIEMBRE DEL 2015
Saldos al 31 deDiciembre de
2015Denominación de las deudas
1/18/16 10:37 AM
Página 3 de 3
Variación delendeudamiento
del periodoDepuración oConciliaciónColocación
BrutaEndeudamiento
neto delperiodo
AmortizaciónBruta
Saldos al 30 deNoviembre de
2015
Institución o país
acreedorMoneda de
contratación
Operaciones del endeudamiento del periodo
Movimientos
CRITERIOS DE FILTRO
DICIEMBRE
Total de cuentas:
2015Ejercicio :Mes :
15
a56l0wbs9b-mZlw9l6slZ-4x0sbZ6f8B-tiqc4uch9t
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
1/18/16 10:39 AM
Página 1 de 2
CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
AVANCE DERECAUDACION
RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO
FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS
ESTIMADACLAVE DESCRIPCION
1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00
4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00
5 PRODUCTOS 362,000 362,000 0 0 0.00
6 APROVECHAMIENTOS 416,000 416,000 391,714 391,714 94.16
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,000 3,000 1,641 1,641 54.69
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0.00
9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,467,000 24,467,000 24,466,926 24,466,926 100.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 26,455 26,455 0.00
TOTAL FUENTE DEL INGRESO 25,248,000 25,248,000 98.5724,886,735 24,886,735
AVANCE DERECAUDACION
RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO
TRIBUTARIOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
ESTIMACIONANUALDESCRIPCION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
g576imx6t8-xtZ6m9hls6-j4YlKpj6sx-BmvqBuu3l9-T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
1/18/16 10:39 AM
Página 2 de 2
CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
AVANCE DERECAUDACION
RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO
TRIBUTARIOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
ESTIMACIONANUALDESCRIPCION
SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0
TOTALES 778,000 778,000 50.35391,714 391,714
AVANCE DERECAUDACION
RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO
NO TRIBUTARIOSESTIMACION
ANUALCLAVE DESCRIPCION
1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00
2 PRODUCTOS 362,000 362,000 0 0 0.00
3 APROVECHAMIENTOS 416,000 416,000 391,714 391,714 94.16
4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 778,000 778,000 50.35391,714 391,714
g576imx6t8-xtZ6m9hls6-j4YlKpj6sx-BmvqBuu3l9-T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:40 AM
Página 1 de 2
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
CIFRAS EN PESOS
11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10
035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION001001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR GENERAL
1,198 1,198 399,161 0399,161-0400,359 0399,161 0400,3591,843,922 276,150 1,719,713
001002 DEROGADO - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
5,000 15,000 1,298,422 01,298,42210,0001,313,422 01,298,422 01,303,4226,745,189 20,730,443 26,162,210
001003 DEROGADO - COORDINACIONJURIDICA
0 0 171,144 0171,1440171,144 0171,144 0171,1441,140,975 66,000 1,035,831
002001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE PLANEACIONSUSTENTABLE, URBANA Y RURAL
0 -0 610,537 0610,537-0610,537 0610,537 0610,5373,108,303 216,000 2,713,766
003001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE PLANEACION YCONCERTACION
0 0 1,215,130 01,215,13001,215,130 01,215,130 01,215,1306,503,190 630,990 5,919,050
003003 DEROGADO - COORDINACION DEPLANEACION DE OBRA PUBLICA
0 0 11,010 011,010011,010 011,010 011,0101,313,076 12,040 1,314,106
004001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE INFORMACION
0 -0 820,094 0820,094-0820,094 0820,094 0820,0943,846,582 278,538 3,305,026
005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 0 0 940,918 0940,9180940,918 0940,918 0940,9180 11,009,745 10,068,828
005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA 1,688 2,048 6,792,953 06,792,9533606,795,000 06,792,953 06,794,6400 10,988,813 4,193,813
005003 COORDINACION JURIDICA 0 0 824,516 0824,5160824,516 0824,516 0824,5160 1,234,983 410,468
006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACIONESTRATEGICA
0 -0 742,880 0742,880-0742,880 0742,880 0742,8800 1,150,954 408,073
006002 GEOMATICA 0 0 1,011,850 01,011,85001,011,850 01,011,850 01,011,8500 1,619,751 607,901
006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION 0 0 632,850 0632,8500632,850 0632,850 0632,8500 971,610 338,760
006004 ANALISIS DE LA INFORMACION 0 -0 588,595 0588,595-0588,595 0588,595 0588,5950 1,028,137 439,542
007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACIONINTEGRAL
0 0 655,034 0655,0340655,034 0655,034 0655,0340 906,193 251,159
007002 PLANEACION SUSTENTABLE 0 0 1,058,670 01,058,67001,058,670 01,058,670 01,058,6700 1,369,198 310,528
007003 MOVILIDAD MUNICIPAL 0 -0 529,112 0529,112-0529,112 0529,112 0529,1120 980,706 451,594
008001 COORDINACION DEPARTICIPACION CIUDADANA
0 -0 437,934 0437,934-0437,934 0437,934 0437,9340 1,161,353 723,419
008002 PARTICIPACION SOCIAL YPROYECTOS SOCIALES
0 -0 617,301 0617,301-0617,301 0617,301 0617,3010 874,489 257,188
008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL YPROGRAMAS INTEGRALES
0 -0 640,780 0640,780-0640,780 0640,780 0640,7800 1,071,686 430,905
008004 ANALISIS E INTEGRACION 0 -0 534,825 0534,825-0534,825 0534,825 0534,8250 867,974 333,149
008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA
0 -0 680,971 0680,971-0680,971 0680,971 0680,9710 802,395 121,424
009001 COORDINACION DEPROGRAMACION INTEGRAL
0 0 467,020 0467,0200467,020 0467,020 0467,0200 858,732 391,712
009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTOINSTITUCIONAL
0 0 311,495 0311,4950311,495 0311,495 0311,4950 382,731 71,236
009003 PROGRAMACION E INVERSION DEOBRA PUBLICA
0 0 1,008,359 01,008,35901,008,359 01,008,359 01,008,3590 1,507,051 498,692
009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACIONPRESUPUESTAL
0 -0 732,734 0732,734-0732,734 0732,734 0732,7340 975,554 242,821
e556v7xyup-t9hmZ6l1hj-K9t5xjh1x3-TvK3u4BlZm
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:40 AM
Página 2 de 2
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
CIFRAS EN PESOS
11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10
010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION
0 0 837,998 0837,9980837,998 0837,998 0837,9980 1,105,428 267,430
010002 EVALUACION INSTITUCIONAL 0 -0 432,926 0432,926-0432,926 0432,926 0432,9260 548,594 115,668
010003 SISTEMATIZACION DE LAEVALUACION
0 0 224,538 0224,5380224,538 0224,538 0224,5380 316,489 91,951
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 18,2467,886 0010,36024,501,237 25,248,000 25,229,75425,229,75463,942,726 25,229,75463,195,963 25,237,640 0
063,195,963 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 63,942,726 25,229,75410,36024,501,237 25,248,000 025,237,640 7,886 25,229,75425,229,75418,246
e556v7xyup-t9hmZ6l1hj-K9t5xjh1x3-TvK3u4BlZme556v7xyup-t9hmZ6l1hj-K9t5xjh1x3-TvK3u4BlZm
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:42 AM
Página 1 de 1
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO
DEL GASTO
CIFRAS EN PESOS
11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10
1101 GASTO CORRIENTE
100000 SERVICIOS PERSONALES 0 -0 21,264,988 021,264,988-021,264,988 021,264,988 021,264,98820,788,375 57,968,513 57,491,900
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,010 15,010 770,843 -0770,84310,000785,853 0770,843 -0775,853954,000 1,508,004 1,676,151
300000 SERVICIOS GENERALES 2,876 3,236 3,119,842 03,119,8423603,123,077 03,119,842 03,122,7172,758,862 3,654,007 3,289,791
TOTAL GASTO CORRIENTE 18,2467,886 -0010,36024,501,237 25,173,918 25,155,67325,155,67363,130,524 25,155,67362,457,843 25,163,558 -0
1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES
0 -0 74,082 074,082-074,082 074,082 074,0820 812,202 738,121
TOTAL GASTO DE CAPITAL -00 00-00 74,082 74,08274,082812,202 74,082738,121 74,082 0
-063,195,963 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 63,942,726 25,229,75410,36024,501,237 25,248,000 -025,237,640 7,886 25,229,75425,229,75418,246
g52hvwpy4x-tZ6m9hls6j-qTjPpj6sxB-mvqBuu3l9Tg52hvwpy4x-tZ6m9hls6j-qTjPpj6sxB-mvqBuu3l9T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:43 AM
Página 1 de 6
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71
035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
001001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL
276,150 1,719,713 400,359 400,359 -0 399,161 1,198 399,1611,198 0 399,161 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN
01,843,922
TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0400,3591,719,713 400,359 0399,1611,843,922 399,161-0 0399,161 1,198276,150 1,198
001002 DEROGADO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
20,730,443 26,162,210 1,313,422 1,303,422 10,000 1,298,422 15,000 1,298,4225,000 0 1,298,422 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN
06,745,189
TOTAL DEROGADO - 01,303,42226,162,210 1,313,422 01,298,4226,745,189 1,298,42210,000 01,298,422 15,00020,730,443 5,000
001003 DEROGADO - COORDINACION JURIDICA
66,000 1,035,831 171,144 171,144 0 171,144 0 171,1440 0 171,144 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN
01,140,975
TOTAL DEROGADO - 0171,1441,035,831 171,144 0171,1441,140,975 171,1440 0171,144 066,000 0
002001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE PLANEACION SUSTENTABLE, URBANA Y RURAL
216,000 2,713,766 610,537 610,537 -0 610,537 -0 610,5370 0 610,537 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN
03,108,303
TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0610,5372,713,766 610,537 0610,5373,108,303 610,537-0 0610,537 -0216,000 0
003001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE PLANEACION Y CONCERTACION
630,990 5,919,050 1,215,130 1,215,130 0 1,215,130 0 1,215,1300 0 1,215,130 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN
06,503,190
TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 01,215,1305,919,050 1,215,130 01,215,1306,503,190 1,215,1300 01,215,130 0630,990 0
003003 DEROGADO - COORDINACION DE PLANEACION DE OBRA PUBLICA
12,040 1,314,106 11,010 11,010 0 11,010 0 11,0100 0 11,010 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN
01,313,076
f48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:43 AM
Página 2 de 6
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71
TOTAL DEROGADO - 011,0101,314,106 11,010 011,0101,313,076 11,0100 011,010 012,040 0
004001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE INFORMACION
278,538 3,305,026 820,094 820,094 -0 820,094 -0 820,0940 0 820,094 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN
03,846,582
TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0820,0943,305,026 820,094 0820,0943,846,582 820,094-0 0820,094 -0278,538 0
005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL
11,009,745 10,068,828 940,918 940,918 0 940,918 0 940,9180 0 940,918 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN
00
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 0940,91810,068,828 940,918 0940,9180 940,9180 0940,918 011,009,745 0
005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA
10,988,813 4,193,813 6,795,000 6,794,640 360 6,792,953 2,048 6,792,9531,688 0 6,792,953 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN
00
TOTAL COORDINACION 06,794,6404,193,813 6,795,000 06,792,9530 6,792,953360 06,792,953 2,04810,988,813 1,688
005003 COORDINACION JURIDICA
1,234,983 410,468 824,516 824,516 0 824,516 0 824,5160 0 824,516 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN
00
TOTAL COORDINACION JURIDICA 0824,516410,468 824,516 0824,5160 824,5160 0824,516 01,234,983 0
006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACION ESTRATEGICA
1,150,954 408,073 742,880 742,880 -0 742,880 -0 742,8800 0 742,880 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN
00
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0742,880408,073 742,880 0742,8800 742,880-0 0742,880 -01,150,954 0
006002 GEOMATICA
1,619,751 607,901 1,011,850 1,011,850 0 1,011,850 0 1,011,8500 0 1,011,850 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 00
f48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:43 AM
Página 3 de 6
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71
MUNICIPAL IMPLAN
TOTAL GEOMATICA 01,011,850607,901 1,011,850 01,011,8500 1,011,8500 01,011,850 01,619,751 0
006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION
971,610 338,760 632,850 632,850 0 632,850 0 632,8500 0 632,850 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN
00
TOTAL SISTEMAS PARA LA 0632,850338,760 632,850 0632,8500 632,8500 0632,850 0971,610 0
006004 ANALISIS DE LA INFORMACION
1,028,137 439,542 588,595 588,595 -0 588,595 -0 588,5950 0 588,595 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN
00
TOTAL ANALISIS DE LA 0588,595439,542 588,595 0588,5950 588,595-0 0588,595 -01,028,137 0
007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACION INTEGRAL
906,193 251,159 655,034 655,034 0 655,034 0 655,0340 0 655,034 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN
00
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0655,034251,159 655,034 0655,0340 655,0340 0655,034 0906,193 0
007002 PLANEACION SUSTENTABLE
1,369,198 310,528 1,058,670 1,058,670 0 1,058,670 0 1,058,6700 0 1,058,670 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN
00
TOTAL PLANEACION SUSTENTABLE 01,058,670310,528 1,058,670 01,058,6700 1,058,6700 01,058,670 01,369,198 0
007003 MOVILIDAD MUNICIPAL
980,706 451,594 529,112 529,112 -0 529,112 -0 529,1120 0 529,112 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN
00
TOTAL MOVILIDAD MUNICIPAL 0529,112451,594 529,112 0529,1120 529,112-0 0529,112 -0980,706 0
008001 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
f48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:43 AM
Página 4 de 6
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71
1,161,353 723,419 437,934 437,934 -0 437,934 -0 437,9340 0 437,934 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN
00
TOTAL COORDINACION DE 0437,934723,419 437,934 0437,9340 437,934-0 0437,934 -01,161,353 0
008002 PARTICIPACION SOCIAL Y PROYECTOS SOCIALES
874,489 257,188 617,301 617,301 -0 617,301 -0 617,3010 0 617,301 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN
00
TOTAL PARTICIPACION SOCIAL Y 0617,301257,188 617,301 0617,3010 617,301-0 0617,301 -0874,489 0
008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL Y PROGRAMAS INTEGRALES
1,071,686 430,905 640,780 640,780 -0 640,780 -0 640,7800 0 640,780 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN
00
TOTAL SISTEMATIZACION 0640,780430,905 640,780 0640,7800 640,780-0 0640,780 -01,071,686 0
008004 ANALISIS E INTEGRACION
867,974 333,149 534,825 534,825 -0 534,825 -0 534,8250 0 534,825 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN
00
TOTAL ANALISIS E INTEGRACION 0534,825333,149 534,825 0534,8250 534,825-0 0534,825 -0867,974 0
008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
802,395 121,424 680,971 680,971 -0 680,971 -0 680,9710 0 680,971 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN
00
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0680,971121,424 680,971 0680,9710 680,971-0 0680,971 -0802,395 0
009001 COORDINACION DE PROGRAMACION INTEGRAL
858,732 391,712 467,020 467,020 0 467,020 0 467,0200 0 467,020 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN
00
f48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:43 AM
Página 5 de 6
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71
TOTAL COORDINACION DE 0467,020391,712 467,020 0467,0200 467,0200 0467,020 0858,732 0
009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
382,731 71,236 311,495 311,495 0 311,495 0 311,4950 0 311,495 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN
00
TOTAL PROGRAMACION Y 0311,49571,236 311,495 0311,4950 311,4950 0311,495 0382,731 0
009003 PROGRAMACION E INVERSION DE OBRA PUBLICA
1,507,051 498,692 1,008,359 1,008,359 0 1,008,359 0 1,008,3590 0 1,008,359 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN
00
TOTAL PROGRAMACION E 01,008,359498,692 1,008,359 01,008,3590 1,008,3590 01,008,359 01,507,051 0
009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL
975,554 242,821 732,734 732,734 -0 732,734 -0 732,7340 0 732,734 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN
00
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0732,734242,821 732,734 0732,7340 732,734-0 0732,734 -0975,554 0
010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION
1,105,428 267,430 837,998 837,998 0 837,998 0 837,9980 0 837,998 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN
00
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0837,998267,430 837,998 0837,9980 837,9980 0837,998 01,105,428 0
010002 EVALUACION INSTITUCIONAL
548,594 115,668 432,926 432,926 -0 432,926 -0 432,9260 0 432,926 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN
00
TOTAL EVALUACION INSTITUCIONAL 0432,926115,668 432,926 0432,9260 432,926-0 0432,926 -0548,594 0
010003 SISTEMATIZACION DE LA EVALUACION
316,489 91,951 224,538 224,538 0 224,538 0 224,5380 0 224,538 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 00
f48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
1/18/16 10:43 AM
Página 6 de 6
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71
DEPENDENCIAS IMPLAN
TOTAL SISTEMATIZACION DE LA 0224,53891,951 224,538 0224,5380 224,5380 0224,538 0316,489 0
63,942,726 63,195,963 25,248,000 25,237,640 10,360 25,229,754 7,886 18,246 25,229,754 0 25,229,754 0 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 24,501,237
18,246 025,237,640 25,229,75463,195,963 025,229,75425,248,00063,942,726TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 7,886 024,501,237 10,360 25,229,754
f48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjTf48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjT
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
1/18/16 11:12 AM
Página 1 de 2
CIFRAS EN PESOSCUARTO TRIMESTRE, 2015
INGRESOSOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL
EJERCICIOEFICIENCIA
TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO
PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL
ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
CLAVE DESCRIPCIÓN
CUENTA
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 6,104,238.55 $ 6,104,238.55 $ 16,031.60 $ 16,031.60 $ 332,348.59 $ 332,348.59 $ 6,452,618.74 $ 6,452,618.74 $ 24,886,735.25 $ 24,886,735.25 100.0 %100.0 %
41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 340.68 $ 340.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 340.68 $ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 100.0 %100.0 %
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 340.68 $ 340.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 340.68 $ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 100.0 %100.0 %
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
$ 340.68 $ 340.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 340.68 $ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 100.0 %100.0 %
42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 100.0 %100.0 %
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 100.0 %100.0 %
42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 100.0 %100.0 %
43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 12,899.62 $ 12,899.62 $ 16,031.60 $ 16,031.60 $ 332,348.59 $ 332,348.59 $ 361,279.81 $ 361,279.81 $ 418,168.59 $ 418,168.59 100.0 %100.0 %
43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 4,715.20 $ 4,715.20 $ 1,986.21 $ 1,986.21 $ 526.44 $ 526.44 $ 7,227.85 $ 7,227.85 $ 26,455.03 $ 26,455.03 100.0 %100.0 %
43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 4,715.20 $ 4,715.20 $ 1,986.21 $ 1,986.21 $ 526.44 $ 526.44 $ 7,227.85 $ 7,227.85 $ 26,455.03 $ 26,455.03 100.0 %100.0 %
43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 8,184.42 $ 8,184.42 $ 14,045.39 $ 14,045.39 $ 331,822.15 $ 331,822.15 $ 354,051.96 $ 354,051.96 $ 391,713.56 $ 391,713.56 100.0 %100.0 %
43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 8,184.42 $ 8,184.42 $ 14,045.39 $ 14,045.39 $ 331,822.15 $ 331,822.15 $ 354,051.96 $ 354,051.96 $ 391,713.56 $ 391,713.56 100.0 %100.0 %
$ 6,104,238.55 $ 6,104,238.55 $ 16,031.60 $ 16,031.60 $ 332,348.59 $ 332,348.59 $ 6,452,618.74 $ 24,886,735.25$ 6,452,618.74 100.0 % $ 24,886,735.25 100.0 %TOTAL
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL
EJERCICIOEFICIENCIA
TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO
PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL
ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
CLAVE DESCRIPCIÓN
CUENTA
100000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,588,943.35 $ 1,588,943.35 $ 3,759,569.68 $ 3,759,569.68 $ 2,116,440.73 $ 2,116,440.73 $ 7,464,953.76 $ 7,464,953.76 $ 21,264,988.34 $ 21,264,988.34 100.0 %100.0 %
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 39,454.25 $ 39,454.25 $ 111,796.31 $ 111,796.31 $ 126,904.36 $ 126,904.36 $ 278,154.92 $ 278,154.92 $ 770,842.73 $ 770,842.73 100.0 %100.0 %
300000 SERVICIOS GENERALES $ 259,744.70 $ 259,744.70 $ 284,785.76 $ 284,785.76 $ 317,646.69 $ 317,646.69 $ 862,177.15 $ 862,177.15 $ 3,119,841.68 $ 3,119,841.68 100.0 %100.0 %
500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 0.00 $ 6,175.61 $ 6,175.61 $ 11,688.15 $ 11,688.15 $ 17,863.76 $ 17,863.76 $ 74,081.68 $ 74,081.68 100.0 %100.0 %
$ 1,888,142.30 $ 1,888,142.30 $ 4,162,327.36 $ 4,162,327.36 $ 2,572,679.93 $ 2,572,679.93 $ 8,623,149.59 $ 25,229,754.43$ 8,623,149.59 100.0 % $ 25,229,754.43 100.0 %TOTAL
EGRESOS POR PROGRAMASOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL
EJERCICIOEFICIENCIA
TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO
PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL
ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
CLAVE DESCRIPCIÓN
CUENTA
i496v7xli1-bmZlw9l6sl-h6tqubZ6f8-Btiqc4uch9-t
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
1/18/16 11:12 AM
Página 2 de 2
CIFRAS EN PESOSCUARTO TRIMESTRE, 2015
EGRESOS POR PROGRAMASOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL
EJERCICIOEFICIENCIA
TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO
PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL
ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
CLAVE DESCRIPCIÓN
CUENTA
428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLE IMPLAN $ 306,800.65 $ 306,800.65 $ 793,347.68 $ 793,347.68 $ 372,569.51 $ 372,569.51 $ 1,472,717.84 $ 1,472,717.84 $ 4,398,863.39 $ 4,398,863.39 100.0 %100.0 %
429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA IMPLAN $ 199,116.07 $ 199,116.07 $ 440,667.73 $ 440,667.73 $ 228,330.35 $ 228,330.35 $ 868,114.15 $ 868,114.15 $ 2,618,283.34 $ 2,618,283.34 100.0 %100.0 %
431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLAN $ 199,679.50 $ 199,679.50 $ 471,251.90 $ 471,251.90 $ 251,828.52 $ 251,828.52 $ 922,759.92 $ 922,759.92 $ 2,233,295.30 $ 2,233,295.30 100.0 %100.0 %
433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN
$ 289,488.93 $ 289,488.93 $ 658,464.87 $ 658,464.87 $ 320,071.58 $ 320,071.58 $ 1,268,025.38 $ 1,268,025.38 $ 3,522,347.14 $ 3,522,347.14 100.0 %100.0 %
435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLAN $ 696,928.37 $ 696,928.37 $ 1,380,165.10 $ 1,380,165.10 $ 1,100,807.81 $ 1,100,807.81 $ 3,177,901.28 $ 3,177,901.28 $ 10,650,008.26 $ 10,650,008.26 100.0 %100.0 %
582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS IMPLAN $ 196,128.78 $ 196,128.78 $ 418,430.08 $ 418,430.08 $ 299,072.16 $ 299,072.16 $ 913,631.02 $ 913,631.02 $ 1,806,957.00 $ 1,806,957.00 100.0 %100.0 %
$ 1,888,142.30 $ 1,888,142.30 $ 4,162,327.36 $ 4,162,327.36 $ 2,572,679.93 $ 2,572,679.93 $ 8,623,149.59 $ 25,229,754.43$ 8,623,149.59 100.0 % $ 25,229,754.43 100.0 %TOTAL
i496v7xli1-bmZlw9l6sl-h6tqubZ6f8-Btiqc4uch9-t
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
1/18/16 11:14 AM
Página 1 de 2
CIFRAS EN PESOSCUARTO TRIMESTRE, 2015
INGRESOS
DIFERENCIAEJERCIDO
PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN
CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 6,452,618.74$ 6,452,618.74 $ 24,886,735.25 $ 24,886,735.25 $ 0.00$ 0.00
41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 340.68$ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 $ 0.00$ 0.00
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 340.68$ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 $ 0.00$ 0.00
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $ 340.68$ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 $ 0.00$ 0.00
42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,090,998.25$ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 $ 0.00$ 0.00
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,090,998.25$ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 $ 0.00$ 0.00
42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 6,090,998.25$ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 $ 0.00$ 0.00
43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 361,279.81$ 361,279.81 $ 418,168.59 $ 418,168.59 $ 0.00$ 0.00
43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 7,227.85$ 7,227.85 $ 26,455.03 $ 26,455.03 $ 0.00$ 0.00
43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 7,227.85$ 7,227.85 $ 26,455.03 $ 26,455.03 $ 0.00$ 0.00
43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 354,051.96$ 354,051.96 $ 391,713.56 $ 391,713.56 $ 0.00$ 0.00
43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 354,051.96$ 354,051.96 $ 391,713.56 $ 391,713.56 $ 0.00$ 0.00
$ 6,452,618.74
$ 24,886,735.25
$ 6,452,618.74
$ 0.00
$ 24,886,735.25
$ 0.00
TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE
DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO
JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
DIFERENCIAEJERCIDO
PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN
CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA
100000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,464,953.76$ 7,464,953.76 $ 21,264,988.34 $ 21,264,988.34 $ 0.00$ 0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 278,154.92$ 278,154.92 $ 770,842.73 $ 770,842.73 $ 0.00$ 0.00
300000 SERVICIOS GENERALES $ 862,177.15$ 862,177.15 $ 3,119,841.68 $ 3,119,841.68 $ 0.00$ 0.00
500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 17,863.76$ 17,863.76 $ 74,081.68 $ 74,081.68 $ 0.00$ 0.00
b53li7b6iy-xmj6wjh6f6-hlK6ipZls8-cmiiB4u3hj-T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
1/18/16 11:14 AM
Página 2 de 2
CIFRAS EN PESOSCUARTO TRIMESTRE, 2015
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
DIFERENCIAEJERCIDO
PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN
CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA
$ 8,623,149.59
$ 25,229,754.43
$ 8,623,149.59
$ 0.00
$ 25,229,754.43
$ 0.00
TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE
DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO
JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias
EGRESOS POR PROGRAMAS
DIFERENCIAEJERCIDO
PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN
CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA
428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLE IMPLAN $ 1,472,717.84$ 1,472,717.84 $ 4,398,863.39 $ 4,398,863.39 $ 0.00$ 0.00
429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA IMPLAN $ 868,114.15$ 868,114.15 $ 2,618,283.34 $ 2,618,283.34 $ 0.00$ 0.00
431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLAN $ 922,759.92$ 922,759.92 $ 2,233,295.30 $ 2,233,295.30 $ 0.00$ 0.00
433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD IMPLAN $ 1,268,025.38$ 1,268,025.38 $ 3,522,347.14 $ 3,522,347.14 $ 0.00$ 0.00
435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLAN $ 3,177,901.28$ 3,177,901.28 $ 10,650,008.26 $ 10,650,008.26 $ 0.00$ 0.00
582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS IMPLAN $ 913,631.02$ 913,631.02 $ 1,806,957.00 $ 1,806,957.00 $ 0.00$ 0.00
$ 8,623,149.59
$ 25,229,754.43
$ 8,623,149.59
$ 0.00
$ 25,229,754.43
$ 0.00
TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE
DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO
JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias
b53li7b6iy-xmj6wjh6f6-hlK6ipZls8-cmiiB4u3hj-T
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS
CIFRAS EN PESOS
CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO 2015
1/18/16 11:18 AM
Página 1 de 1
PROGRAMADO% DE AVANCE REALIZADO
ANUALPERIODOREALIZADORELATIVOABSOLUTO
UNIDAD DEMEDIDA
DIMENSIÓN AMEDIR
TIPO DEINDICADORDESCRIPCIÓNINDICADOR
AVANCE DE LA METAVALOR DE LA META
1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS
ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 25,248,000.00 --- 6,813,883.49 6,813,883.49 100.0 % 100.0 %
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS
ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 25,248,000.00 --- 8,641,395.16 8,641,395.16 100.0 % 100.0 %
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 252,480.00 --- 0.00 0.00 100.0 % 723.8 %
4.- GASTOS DE LA DEUDA MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LADEUDA CONTRAIDA
ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 0.00 --- 0.00 0.00 100.0 %
5.- BALANCE PRIMARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 252,480.00 --- 0.00 0.00 100.0 % 723.8 %
C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S
No existen comentarios
h54h0mphmh-pt9hmZ6l1h-lh1j9xjh1x-3TvK3u4BlZ-m