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RESPONSABLE

Gerencia de Control Presupuesta! y

Contabilidad

Departamento de Control Contable

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MANUAL DE OPERACION DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-22

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DE SCRIPCIÓN

INICIO

Recibe oficio por parte de la Gerencia de Recursos Materiales y turna al Departamento de Control Contable.

Valida el registro de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles con base en la información proporcionada.

Modifica en su caso el listado existente de contenidos de Bienes Inmuebles propiedad de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en base a los oficios de solicitud de registros que emite la Gerencia de Recursos Materiales y que recibe el Departamento de Control Contable, para que registre en pólizas manuales los movimientos efectuados en la cuenta como son: incrementos por conceptos de adquisiciones, acondicionamiento, reparaciones, adaptaciones o mejoras que aumente el valor de las construcciones, y disminuciones por la venta o demolición total o parcial de los inmuebles.

lnqresa al sistema GRP los asientos diarios, elabora, captura e imprime las pólizas manuales por el cálculo de la depreciación mensual de bienes inmuebles, solicitando las firmas de revisión.

Turna las pólizas al archivo contable, mediante relación de entregarecepción, anexando a ésta la documentación soporte correspondiente, y acordando que sean foliadas en todos sus contenidos, con el número de póliza designada. a efecto de que se conserven completos los tantos en el archivo contable, para su guarda, custodia y fácil consulta.

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GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

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Recibe oficio por parte de la Gerencia de Recursos Materiales y turna al Departamento de Control Contable.

MANUAL DE OPERACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

REV.01 LN-6111-MOP-P0-22

20/06/18 Página 3de 3

DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABLE

i 2

Valida el registro de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles con base en la información pru¡,orcionada.

l 3

Modifica en su caso el listado existente de contenidos de Bienes Inmuebles propiedad de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en base a los oficios de solicitud de registros que emite la Gerencia de Recurso Materiales, y que recibe el Departamento de Control Contable, para que registre en pó!izas manuales los movimientos efectuados en la cuenta como sor: incrementos por conceptos de adquisiciones, acondicionamiento, reparaciones, adaptaciones o mejoras que aumente el valor de las construcciones, y disminuciones por la venta o demolición total o parcial de los inmuebles.

i 4

Ingresa al sistema GRP los asientos diarios, elabora, captura e imprime las pólizas manuales por el cálculo de la depreciación mensual de bienes inmuebles, solicitando las firmas de revisión.

i 5

Turna las pólizas al archivo contable, mediante relación de entregarecepción, anexando a ésta la documentación soporte correspondiente, y acordando que sean foliadas en todos sus contenidos, con el número de póliza designada a efecto de que se conserven completos los tantos en el archivo contable, para su guarda, custodia y fácil consulta.

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENER¡\L DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


VALIDACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA REV. 01 LN-6111-MOP-P0-23

QUINCENAL, ESPECIAL Y VALES DE VÍVERES 20/06/18 Página 1 de 4

OBJETIVO:

Validar oportuna y adecuadamente los movimientos que por concepto de nómina realiza la Gerencia de Administración de Personal y la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, así como del resguardo de los reportes de nómina.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de Operación Presupuesta!, Departamento de Control Contable, Departamento de Control Presupuesta! Administración; Gerencia de Administración de Personal, Subgerencia de Nóminas; Gerencia de Centro de Cómputo, Subgerencia de Sistemas Administrativos, Subílerencia de Operación de Centro de Cómputo.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad del Departamento de Control Contable:• Recibir los reportes de nómina quincenal, que emite la Gerencia de Administración de

Personal.• Validar el correcto registro contable de las nóminas que se generan quincenalmente.

2. Es responsabilidad del Departamento de Control Presupuesta! Administración de laSubgerencia de Operación Presupuesta!.• Remitir el soporte del pago de las nóminas quincenales y especiales documental para su

guarda y custodia, de acuerdo a la operación LN-6111-MOP-P0-29 "Recepción alArchivo Contable de las Pólizas Contabilizadas".

3. Es responsabilidad de la Gerencia de Administración de Personal:• Enviar el registro cont2ble correcto de las nóminas generadas quincenalmente y de

forma especial.• Corregir mediante "instrucciones de registro contable" las diferencias o errores que se

presenten en la contabilización de nóminas quincenales y especiales, . así como lascancelaciones y bajas de quincenas del personal que ya no labora en la entidad o porsituaciones especiales.

• Enviar oportunamente, los soportes de las operaciones de los registros de nómina.

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-23

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DESCRIPCIÓN J INICIO

Recibe de la Gerencia de Administración de Personal formato "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3), por pago de nóminas quincenales, especiales y vales de víveres y turna a la Subgerencia de Operación Presupuesta!.

Turna al Departamento de Control Contable el formato "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3), por pago de nóminas quincenales, especiales y vales de víveres.

Recibe de la Subgerencia de Operación Presupuesta! la siguiente documentación:

a) Formato "Contra-Recibo" (F.21-83).b) Formato "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3).c) Desglose de concentrado de nómina por área.

Valida los movimientos registrados en la póliza del sistema GAP, con los datos que se encuentran en los reportes de nómina, verificando cada uno de los reportes mencionados contra los importes registrados en registros contables.

a) Si no son correctos los registros de la nómina, informa vía correoelectrónico a la Gerencia de Administración de Personal, losregistros erróneos que detectó en el momento de validar lainformación de nómina, para su corrección y regresa a la operación3.

b) Si son correctos, notifica por correo electrónico al Departamento deControl Presupuesta! Administración y a la Gerencia deAdministración de Personal para realizar la contabilización de lanómina.

Contabiliza las ooeraciones referentes a los movimientos de nómina y avisa al personal encargado de la validación de nómina.

Recibe notificad:n de contabilización de nómina, valida e imprime la póliza y n.djunta la documentación soporte:

a) Formato "Contra-Recibo" (F.21-83).b) Formato "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3).c) Desglose ,je Concentrado de nómina por áread) Conceptos Varios

Entrega al archivo Contable, para su guarda y custodia de las pólizas originales, de ac:.Jerdo a la operación "Recepción al Archiyo Coota�e las Pólizas Contabilizadas". -,��Lotería Nacional

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turna a la Subgerencia de Operación Presupuesta!.

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Rec:::.y de la S;;�erencia de Operaciór, Presuouestal la siguiente documentación: a)Formato "Contra-recibo" (F.21-83). b)Formato "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37·3). c)Desglose de concentrado de nómina por área.

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Valida los movimientos registrados en la póliza del sistema GRP, con los datos que se encuentran en los reportes de nómina. verificando cada uno de los reportes mencionados contra los importes registrados en registros contables .

Informa vía correo electrónico a la Gerencia de Administración de Personal, los registros erróneos que detectó en el momento de validar la información de nómina, para su correcc1on y

regresa a la operación 3.

Notifica por correo electrónico al Departamento de Control Presupuesta! Administración y a la Gerencia de Administración de Personal para realizar la contabilización de la nómina.


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Conlabiliza las operaciones referenles a los movimienlos de nómina y avisa al personal encargado de la validación de nómina.

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Recibe nolificación de contabilización de nómina, valida e imprime la póliza y adjunla la documenlación soporte: a) Contra - Recibo b) Cuenta por Liquidar Certificada c) Desglose de Concentrado de nómina

por área d) Conceplos Varios


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DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRACIÓN

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Entrega al archivo Conlable, para su guarda y custodia de las pólizas originales, de acuerdo a la operación "Recepción al Archivo Contable de las Pólizas Conlabilizadas".

FIN

LOTERÍA l\lACIONAL F·,\RA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERJ\L DE FINANZAS Y SISTEMAS



REV. 01 LN-6111-MOP-P0-24 REGISTRO MANUAL DE PROVISIONES

20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Realizar adecuadamente las provisiones referentes a las operaciones de la Entidad.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Departamento de Control Contable; Gerencia de Administración de Personal, Subgerencia de Nóminas, Departamento de Impuestos.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad del Departamento de Control Contable:• Recibir en los primeros días del mes, la documentación de la Gerencia de Administración

de Personal el cálculo del impuesto del 3% sobre nóminas.• Realizar mensualmente las pólizas manuales de las provisiones por concepto de:

- Gratificación Extraordinaria (compensación cuatrimestral)- Gratificación Presidencial (aguinaldo)

- 3% sobre nómina .

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-24

20/06/18 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Recibe oficio de la Gerencia de Administración de Personal por la provisión del 3% y turna al Departamento de Control Contable.

Recibe oficio con la siguiente información: a. Gratificaciones.b. Impuesto sobre nóminas.

Provisiona los conceptos de nómina referentes a: a. Gratificación Extraordinaria.b. Gratificación Presidencial (Aguinaldo).c. Impuesto sobre nómina

Los datos que originan éstas pólizas de provisión se toman de la siguiente manera: • Gratificación Extraordinaria: Se toma como base la última

compensación anterior, la cual es cuatrimestralmente, por lo tanto, elimporte total de la compensación anterior se divide entre cuatro, paraobtener la provisión mensual.

• Gratificación Presidencial (Aguinaldo): Al igual que en el conceptoanterior se toma la última gratificación pagada, y en este caso se divideentre doce (es anual), para obtener la provisión mensual.

• Impuesto sobre nóminas: El importe total del impuesto sobre nóminases el que se menciona en el oficio, el cual es el monto que seprovisiona.

Captura la póliza manual de conceptos de nómina en el Sistema GRP, afectando las cuentas contables correspondientes a cada tipo de provisión y verifica que efectivamente se haya capturado correctamente la póliza.

Contabiliza la póliza de provisión de conceptos de nómina.

Entrega al archivo Contable, para su guarda y custodia las pólizas originales, de acuerdo a la operación LN-6111-MOP-P0-29 "Recepción al 1

Archivo Contable! de las Pólizas Contabilizadas".

FIN

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Recibe oficio de la Gerencia de Administración de Personal por la provisión del 3% y turna al Departamento de Control Contable.


REV. 01 LN-6111-MOP-P0-24

20/06/18 Página 3 de 3


Recibe ohc10 c:m la siguiente información: a. b.

Gratificaciones. Impuesto sobre nóminas.

Provisiona los conceptos de nómina referentes a: a Gratificación Ex1raordinaria. b. GrP!ific'lción Presidprn:i�I (.Aguinaldo) c. Impuesto sobre nómina

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Captura la póliza manual de conceptos de nómina en el Sistema GRP, afectando las cuentas contables correspondientes a cada tipo de provisión y verifica que efectivamente se haya capturado correctamente la póliza.

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Entrega al archivo Contable, para su guarda y custodia las pólizas originales, de acuerdo a la operación LN-6111-MOP-P0-29 "Recepción al Archivo Contable de las Pólizas Contabilizadas".

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LOTERÍA NACIONAL PJ\RA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENER1\L DE FINANZAS Y SISTEMAS


MANUAL DE OPERACIÓN DE COfffROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

CONSTITUCIÓN, CANCELACIÓN Y APLICACIÓN REV. 01 LN-6111-MOP-P0-25 CONTABLE DE LA ESTIMACIÓN DE CUENTAS

INCOBRABLES 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Determinar la suficiencia en la Estimación de Cuentas. Incobrables con el fin de realizar el registro correspondiente que permita mostrar en los Estados Financieros el saldo que razonablemente debe reflejar la cuenta por cobrar.

ALCANCE:

Dirección de Programación y Presupuesto, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Departamento de Control Contable, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza y Gerencia de ControlPresupuesta! y Contabilidad elaborar el documento denominado "Análisis de la estimaciónde cuentas incobrables de cartera" para determinar el exceso o insuficiencia de la misma,con base en los Lineamientos aprobados por la Junta Directiva.

2. El Departamento de Control Contable elabora el cálculo del incremento indicado en ellineamiento señalado en el numeral 1.

3. La Subgerencia de Información Financiera y Fiscal revisa la información emitida en elnumeral 2, en caso de ser correcta autoriza su registro contable correspondiente.

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-25 20/06/18 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

1 Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza correo electrónico con la información necesaria para la elaboración del documento denominado "Análisis de la estimación de cuentas incobrables de cartera" y turna a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

2 Recibe correo electrónico con la información necesaria para integración del análisis y turna al Departamento de Control Contable.

3 Recibe información e integra la clasificación de la cartera de crédito, conforme a la antigüedad de saldos de los Organismos de Venta y envía a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal para su revisión.

4 Revisa la información y en caso de determinar la insuficiencia de la reserva, mensualmente se incrementará el monto con base a los lineamientos.

5 Envía a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, la determinación efectuada por el exceso o insuficiencia en la estimación de cuentas incobrables, para su conocimiento y análisis.

6 Instruye al Departamento de Control Contable, con base en la información proporcionada mensualmente y/o al cierre del ejercicio, que efectúe los ajustes correspondientes a la estimación de cuentas incobrables, realizando el registro contable de la póliza.

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Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza correo electrónico con la Información necesaria para la elaboración del documento denominado "Análisis de la estimación de cuentas incobrables de cartera" y luma a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

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DIAGRAMA DE FLUJO MANUAL DE OPERACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

REV. 01 LN-6111-MOP-P0-25

20/06/18 Página 3de 3

SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN

FINANCIERA Y FISCAL DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABLE

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Envía a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, la determinación efectuada por el exceso o insuficiencia en la estimación de cuentas incobrables, para su conocimiento y análisis.

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Instruye al Departamento de Control Contable, con base en la información proporcionada mensualmente y/o al cierre del ejercicio, que efectúe los ajustes correspondientes a la estimación de cuentas incobrables, realizando el registro contable de la póliza.

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LOTERÍA NACIONAL f'J�RA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENE'�AL DE FINANZAS Y SISTEMAS



ELABORACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO POR REV. 01 LN-6111-MOP-P0-26

ANTIGÜEDAD 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Elaborar la Cartera de Crédito por Antigüedad en la cual se muestre la información cuantificada de los montos de recuperación pendientes de cobro a terceras personas que derivado de la operación propia de la Entidad se han originado y acumulado a una fecha determinada, para lo cual se clasificarán dichos adeudos de acuerdo a la antigüedad y origen de los mismos.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Departamento de Control Contable, Gerencia de Crédito y Cobranza y Subgerencia de Control.

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza, proporcionar la información necesaria para la integración de los adeudos de los Organismos de Venta y Billeteros a fin de clasificarlos de acuerdo a las necesidades de la Gerencia de- Crédito y Cobranza, indicando concepto y antigüedad.

2. El Departamento de Con':rol Contable es responsable de integrar y elaborar mensualmentela Cartera de Crédito por t\ntigüedad.

3. La Subgerencia de Información Financiera y Fiscal valida la clasificación de las cifrasmostradas en la Cartera ele Crédito por Antigüedad mensual.

4. Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza y la Gerencia de ControlPresupuesta! y Contabilirlad, conciliar y firmar mensualmente las cifras mostradas en laCartera de Crédito por Ar.tiyüedad.

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-26

20/06/18 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

1 Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza oficio y correo electrónico con información para integrar las cifras de la Cartera del mes correspondiente y turna a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

2 Recibe oficio y correo electrónico de la Gerencia de Crédito y Cobranza, la relación de la antigüedad de saldos, estatus, relación de convenios de reconocimiento y reestructura, enviados a ·reclamo de los Organismos de Venta y Billeteros, al cierre de cada mes.

3 Elabora con base en la información proporcionada, la clasificación de la cartera de crédito por antigüedad conforme a la antigüedad de los saldos de los Organismos de Venta y Billeteros, así como a la naturaleza del saldo adeudado y envía a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal para su validación.

4 Valida la clasificación de las cifras de la cartera de crédito por antigüedad y envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para su firma. En caso de inconsistencia se notifica al Departamento de Control Contable para su aclaración o modificación correspondiente.

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Envía mediante correo electrónico a la Gerencia de Crédito y Cobranza, las cifras previas de la cartera para su validación. Contando con dos días hábiles para remitir comentarios, en caso de no recibir comentario alguno la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad considera la cartera como definitiva.

Remite mediante oficio la Cartera de Crédito por Antigüedad a la Gerencia de Crédito y Cobranza para que sea firmada y devuelta.

Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza la Cartera de Crédito por Antigüedad debidamente signada para su guarda y custodia por parte de la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

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DIAGRAMA DE FLUJO

SUBGERENCIA DE INFORMACION

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Valida la clasificación de las cifras de la cartera de crédito por antigüedad y enviar a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para su firma. En caso de inconsistencia se notifica al Departamento de Control Contable para su aclaración o modificación correspondiente.

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Envía mediante correo electrónico a la Gerencia de Crédito y Cobranza, las cifras previas de la cartera para su validación. Contando con dos días hábiles para remitir comentarios, en caso de no recibir comentario alguno la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad considera la ca,tera como definitiva.


REV. 01 LN-6111-MOP-P0-26

20/06/18 Página 3 de 3


Elabora cun base en la infv,111ación propo,cionada, la clasificación de la cartera de crédito por antigüedad conforme a la antigüedad de los saldos de los Organismos de Venta y Billeteros, así como a la naturaleza del saldo adeudado y envía a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal para su validación.

LOTERÍA NACIONAL PJ\RA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE PROGl=iAMACIÓN Y PRESUPUESTO


REGISTRO DE DOTACIÓN Y APLICACIÓN DE BILLETES REV. 01 LN-6111-MOP-P0-27

DE LOTERÍA PROMOCIONALES 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Realizar el registro correspondiente de la dotación por concepto de promocionales en el sistema GRP debidamente identificado por un número de organismo designado para esa operación.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control, Gerencia de Venta Área Metropolitana, Gerencia de Mercadotecnia.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Crédito y Cobranza remitirá documento donde hace constar que la dotaciónde los billetes de lotería promocionales está autorizada por los funcionarios responsables.

2. La Gerencia de Ventas Área Metropolitana remitirá el documento justificativo y

comprobatorio de la aplicación de los billetes de lotería promocionales del organismo deventa debidamente autorizado por los funcionarios responsables.

3. Mediante oficio la Gerencia de Crédito y Cobranza conjuntamente con la Gerencia deMercadotecnia definirán la aplicación del saldo de los promocionales a fin de que no seconvierta en cartera vencido.

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GERENCIA DE: 01-{GANIZACION 't _jY \. DESARROLLO DE PERSONAL

RESPONSABLE


Contabilidad


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Op.

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-27

20/06/18 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

1 Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza el concepto de dotación desde el Sistema de Loterías al organismo de venta denominado "promocionales" y turna a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal para validación e integración de la documentación.

2 Recibe mediante interface del módulo de Cuentas por Registrar del GAP, la dotación efectuada en el Sistema de Loterías por concepto de billetes de lotería promocionales, para su registro en el módulo de contabilidad del GRP.

3 Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza el documento donde se haga constar la dotación de los billetes de lotería promocionales debidamente autorizado por los funcionarios responsables, así como documentación soporte del registro contable emitida por la Gerencia de Ventas Área Metropolitana efectuado en el numeral 2.

4 Recibe mediante la interface del módulo de Cuenta por Registrar del GRP, el movimiento efectuado por la Gerencia de Crédito y Cobranza en el Sistema de Loterías por cqncepto de aplicación del costo de los billetes de lotería promocionales, para su registro en el módulo de contabilidad del GRP.

5 Rncibe de la Gerencia de Mercadotecnia el documento justificativo y comprobatorio de la aplicación al costo de los billetes de lotería promocionales debidamente autorizado por los funcionarios responsables, como documentación soporte del registro contable realizado en el numeral 4.

FIN

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Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza el concepto de dotación desde el Sistema de Loterías al organismo de venta denominado "promocionales" y turna a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal para validación e integración de la documentación.

1

REV.01 LN-6111-MOP-P0-27

20/06/18 Página 3de 3

SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y FISCAL

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l Recibe mediante interface del módulo de Cuentas por Registrar del GRP,

1 ia dotación efectuada en el Sistema de Loterías por concepto de billete� Je lotería promocionales, para su registro en el módulo de contabilidad del GRP.

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Recibie de la Gerencia de Crédito y Cobranza el documento donde se 1haga constar la dotación de los billetes de lotería promocionales debidamente autorizado por !os funcionarios responsables, así como docume�tación soporte del registro contable emitida por la Gerencia de

1 Ventas Area Metropolitana efectuado en el numeral 2.

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Recibe mediante la interface del módulo de Cuenta por Registrar del GRP, el movimiento efectuado por la Gerencia de Crédito y Cobranza en el Sistema de Loterías por concepto de aplicación del costo de los billetes de lotería promocionales, para su registro en el módulo de contabilidad del GRP.

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Recibe de la Gerencia de Mercadotecnia el documento justificativo y comprobatorio de la aplicación al costo de los billetes de lotería promocíonales debidamente autorizado por los funcionarios responsables, como documentación soporte del registro contable realizado en el numeral 4.

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE PROúl1AMACIÓN Y PRESUPUESTO


PRÉSTAMO DE PÓLIZAS Y/O DOCUMENl"ACIÓN DEL REV. 01 LN-6111-MOP-P0-28

ARCHIVO CONTABLE 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Controlar el préstamo de las pólizas contablGs, así como la documentación original soporte de las mismas para consultas o requerimientos de las áreas operativas y de los distintos órganos fiscalizadores.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad y todas las Unidades Administrativas de la Entidad.

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad: • Recibir de las diferentes unidades administrativas documentación soporte en original

que amparen los registros contables y presupuestales.• Recibir las solicitudes de préstamo de pólizas contables de las distintas Unidades

Administrativas de la entidad.• Controlar y verificar el retorno integral de las pólizas contables y de la documentación

original soporte al Archivo Contable.

2. Es responsabilidad de las d,stintas Unidades Administrativas de la entidad:• Solicitar mediante Oficio y Formato de "Solicitud de Documentación al Archivo

Contable" (F.38-13) las pólizas contables, así como la documentación original soportede las mismas.

• Devolver a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad la documentación quesolicita en calidad de préstamo en las mismas condiciones en las que les fueentregada.

3. Las solicitudes de consulta de documentación a la Gerencia de Control Presupuesta! y

Contabilidad se realizan mediante los ·formatos que la misma establezca para efectos decontrol, debiendo quedaí asentada la 'firma del solicitante, así como de quien recibe y

devuelve la documentación.

,r Lotería Nacional , para la Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *ºOR l. <>

GEREl\¡C1A OE. Or�GANIZACION 'v


RESPONSABLE


No.de

Op.

1


REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-28

20/06/18 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO

Recibe de las Unidades Administrativas, mediante oficio y formato de "Solicitud de Documentación al Archivo Contable" (F.38-13), para su consulta, fotocopiado, préstamo o trámites.

2 Remite al área de archivo, el formato "Solicitud de Documentación al Archivo Contable" (F.38-13), con la relación de pólizas solicitadas.

3 Ubica las pólizas solicitadas, integra la lista de pólizas relacionadas en el formato "Solicitud de Documentación al Archivo Contable" (F.38-13) y envía en original con el soporte documental correspondiente a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

4 Entrega las pólizas contables solicitadas, con el soporte de las mismas, en original, para su consulta o fotocopiado dentro de las instalaciones de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad atendiendo con ello la solicitud de la Unidad Administrativa que las requirió.

5 Remite mediante oficio de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad junto con copia del formato "Solicitud de Documentación al Archivo Contable" (F.38-13), en caso de que la Unidad Administrativa solicite la entrega de documentación en original.

6 Recibe con oficio de las Unidades Administrativas la documentación original que les fue prestada, en caso de que existiera algún faltante, será responsabilidad del área que solicito la información, la restitución de la documentación.

7 Remite al Área. de Archivo Contable dicha documentación, para su integración en el archivo contable, resguardo y custodia.

FIN

,r • Lotería Nacional� ,1 para la Asistencia Pública

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Remite al área de archivo, la "Solicitud de Documentación al Archivo Contable" (F.38· 13), con la relación de pólizas solicitadas.

� 3 Ubica las pólizas solicitadas, integra la lista de pólizas relacionadas en la "Solicitud de Documentación al Archivo Contable" (F.38-13) y envía en original con el soporte documental correspondiente a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

+ 4

Entrega las pólizas contables solicitadas, con el soporte de las mismas, en original, para su consulta o fotocopiado dentro de las instalaciones de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad atendiendo con ello la solicitud d'.l la Unidad Administrativa que las requirió.

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Remite al Área de Archivo Contable dicha documentación, para su integración en el archivo contable, resguardo y custodia.

( FIN )

LOTERÍA NACIONAL P,�RA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENER,\L DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE PROCAAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MANUAL DE OPERACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD -

RECEPCIÓN AL ARCHIVO CONTABLE DE LAS PÓLIZAS REV. 01 LN-6111-MOP-P0-29

CONTABILIZADORAS 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Resguardar, custodiar y ordenar consecutivamente las pólizas contabilizadas que recibe con el respaldo documental original que les corresponda, de las operaciones que realizan todas las áreas de la Entidad.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de Operación Presupuesta!, Subgerencia de Programación y Evaluación Presupuesta!, Departamento de Control Contable, Departamento Control Presupuestál Administración, Departamento de Integración Presupuesta!, Todas las áreas de la Entidad.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad:• Validar el listado consecutivo de pólizas del mes que emite el GRP, contra la

documentación contable que le envían los Departamentos adscritos a la Gerencia deControl Presupuesta! y Contabilidad para su guarda y custodia.

• Recibir las relaciones impresas para efectos de entrega recepción de las pólizasrevisadas, validadas y contabilizadas, por los Departamentos adscritos a la Gerenciade Control Presupuesta! y Contabilidad anexando a estas en forma consecutiva laspólizas originales y sus soportes documentales, para su control e impresión de folio.

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1 GERENCIA DE: OKGANIZACION '1DESARROLLO DE PERSONAL

RESPONSABLE


Contabilidad

No.de

Op.

1


REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-29

20/06/18 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Recibe de la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de Operación Presupuesta!, Subgerencia de Programación y Evaluación Presupuesta!, Departamento de Control Contable, Departamento Control Presupuesta! Administración, Departamento de Integración Presupuesta!;· relación impresa con el formato "Entrega de información al archivo contable", previa solicitud de folio, para la entrega de los paquetes de las pólizas.

2 Firma acuse de recibo.

3 Identifica las pólizas recibidas, en la relación impresa señalada en la operación No. 1.

4 Ordena en forma consecutiva las pólizas recibidas en bloques de 100, así como la documentación anexa.

5 Revisa que la documentación soporte de las pólizas se encuentre foliada, esté completa y contenga las relaciones de facturas y documentos indicados, así mismo, vigila que la totalidad de las pólizas conforme a la relación impresa se encuentren en el Área de archivo.

6

a) En caso de que las pólizas no cuenten con el soporte documentalrequerido, solicita a los Departamentos de la Gerencia de ControlPresupuesta! y Contabilidad la aclaración de los faltantes de pólizaso documentación. (Reinicia en operación 1 ).

b) Si la documentación soporte está completa. (continua en lasiguiente operación).

Elabora paquetes de pólizas clasificadas de acuerdo al número progresivo, mes y año de referencia, registra en su control la ubicación de estos prquetes en el espacio físico del Archivo Contable, para guarda, custodia y consultas posteriores.

FIN

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Recibe de la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de Operación Presupuesta!, Subgerencia de Programación y Evaluación Presupuesta!, Departamento de Control Contable, Departamento Control Presupuesta! Administración, Departamento de Integración Presupuesta!; relación impresa con el formato "Entrega de información al archivo contable", previa solicitud de folio, para la entrega de los paquetes de las pólizas.

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Firma acuse de recibo.

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Identifica las pólizas recibidas, en la relación impresa señalada en la operación No. 1.

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Elabora paquetes de pólizas clasificadas de acuerdo al número progresivo, mes y año de referencia, registra en su control la ubicación de estos paquetes en el espacio fisico del Archivo Contable, para guarda, custodia y consultas posteriores .

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REV. 01 LN-6111-MOP-P0-29

20/06/18 Página 3 de 3

NO

En caso de que las pólizas no cuenten con el soporte documental requerido, solicita a los Departamentos de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad la aclaración de los faltantes de pólizas o documentación.

LOTERÍA NACIONAL F'J\RA LA ,\SISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENE-�1\L DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE PROGFlAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MANUAL DE OPERACIÓN DE COflJTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

CONSERVACIÓN Y BAJA DEL ARCHIVO CONTABLE DE REV. 01 LN-6111-MOP-P0-30

PÓLIZAS 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, Archivo General de la Nación y la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaria de Hacienda. y Crédito Público.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Recursos Materiales y Unidades

Administrativas.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad en conjunto con la Gerencia deRecursos Materiales llevaran a cabo el proceso de baja del Archivo Contable de acuerdo ala normatividad aplicable.

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RESPONSABLE


Contabi I idad

No.de

Op.

1

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5

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-30

20/06/18 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO

Designa a los encargados del proceso de envío al archivo de concentración e instruye la preparación y envío.

Revisa el consecutivo y se preparan los tomos para su envío al archivo de concentración.

Traslada los tomos al archivo de concentración y se disponen en los anaqueles designados para su conservación al menos durante el plazo que establecen las disposiciones del Código Fiscal de la Fedéración, Archivo General de la Nación y la Unidad de Contabilidad. Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Transcurrido el plazo del numeral anterior, designa a los encargados del proceso de separación y baja del archivo.

Separa de los tomos de pólizas contables la documentación que deba mantenerse de forma permanente de conformidad con la normatividad aplicable y se envía al archivo histórico.

Prepara solicitud a la Gerencia de Recursos Materiales, para que se lleve a cabo las gestiones ante las instancias competentes para la autorización de su baja y destino final.

Procede la autorización de baja: a) Si, pasa al siguiente numeral.

b) No, pasa al numeral 9.

Procede a la baja de la documentación.

Revisa las causas del rechazo, en su caso corrige o aclara y reinicia el proceso en el numeral 6.

FIN

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Revisa el consecutivo y se preparan los tomos para su envio al archivo de concentración.

3

Traslada los tomos al archivo de concentración y sedisponen en los anaqueles designados para suconservación al menos durante el plazo que establecen las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, Archivo General de la Nación y la Unidad de Conlabilidad Gubernamental e Informes sobre laGestión Pública de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público .

4

Transcurrido el plazo del numeral anterior, designa a los encargados del proceso de separación y baja del archivo.

• 5

Separa de los tomos de pólizas contables la documentación que deba mantenerse de forma permanente de conformidad con la normatividad aplicable y se envía al archivo histórico.

6

Prepara solicitud a la Gerencia de Recursos Materiales, para que se lleve a cabo las gestiones ante las instancias competentes para la autorización de su baja y destino final.


REV.01 LN-6111-MOP-P0-30

20/06/18 Página 3 de 3


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ProcRde la autorización rlq baja.

Procede a la baja de ladocumentación.

FIN

8

NO

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Revisa las causas del rechazo, en su caso corrige o aclara y

reinicia el proceso en el numeral 6.

LOTERÍA NA�IONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCION GENER,\L DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE PROGR.AMACIÓN Y PRESUPUESTO


PAGO DE IMPUESTOS POR LA RETENCIÓN DE PREMIOS REV. 01 LN-6111-MOP-P0-31

PAGADOS POR LOTERÍA TRADICIONAL 20/06/18 Página 1 de 5

OBJETIVO:

Monitorear y administrar la información contable para determinar el impuesto inherente a los premios pagados y de otros impuestos Federales y Locales.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y

Fiscal, Subgerencia de Operación Presupuesta!, Departamento de Control Contable, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, Gerencia de Tesorería, Subgerencia de Pago de Premios.

POLÍTICAS:

1 . La Gerencia de Crédito y Cobranza envía mensualmente el detalle de tasas diferenciadas de los premios pagados, premios al fondo y detalle de los premios, reintegros e impuestos pagados para conciliar con el sistema contable.

2. La Subgerencia de Información Financiera y Fiscal remite el resultado de la conciliación a laGerencia de Crédito y Cobranza, y en caso de diferencias se aclaran de manera conjunta.

3. Mantener actualizadas las tasas de retención de acuerdo a la normatividad vigente por cadaEntidad Federativa.

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RESPONSABLE


y Fiscal



Contabilidad

Departamento de Control Presupuesta!

Administración


Presupuesta!


No.de Op.

1


REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-31

20/06/18 1 Página 2 de 5

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Recibe del Departamento de Control Contable, la Balanza de movimientos del mes, de la cuenta Impuestos por pagar, Impuestos sobre la Renta por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.

2 Verifica aritméticamente los movimientos de cargos y abonos conforme a las cuentas relativas a dicho sorteo, así mismo concilia con el archivo proporcionado por la Gerencia de Crédito y Cobranza la información de premios al fondo, tasas diferenciadas, pago de premios, reintegros e impuestos; en caso de diferencias se aclaran de manera conjunta.

3 Integra por entidad Federativa el Impuesto Federal y se elabora una póliza de traspaso a la cuenta de la Federación, con el objeto de determinar tanto el Impuesto Federal como el Local para su entero.

4 Elabora la "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3) por cada una de las Entidades Federativas y a la Federación, así como la declaración de impuestos de las entidades que así lo requieran.

5 Autoriza y turna los formatos "Cuentas por Liquidar Certificada" (F.37-3) conjuntamente con sus soportes a la Subgerencia de Operación Presupuesta!, correspondiente al pago de los impuestos para su registro.

6 Revisa los formatos "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3), en caso de tener observaciones devuelve al punto 4, de ser procedente se envía a la Subgerencia de Operación Presupuesta! para su registro.

7 Registra y elabora los contra-recibos correspondientes y envía la relación de pagos a la Gerencia de Tesorería.

a �nvía a la Gerencia de Tesorería la relación de pagos y los contra-recibos, pera que se efectúen las transferencias bancarias y/o elaboración de los cheques correspondientes.

g Recibe y turna a las Subgerencias de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad los comprobantes de transferencias y copia de la póliza cheque emitidos µor parte de la Gerencia de Tesorería.

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RESPONSABLE



Contabilidad

Dirección de Programación y

Presupuesto

No.de

Op.

10


REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-31

20/06/18 1 Página 3 de 5

DESCRÍPCIÓN

Realiza el depósito en las cuentas bancarias establecidas por las Entidades Federativas si recibe cheque, en caso de ser transferencia se presenta en cada portal de la Tesorería de las Entidades Federativas

11 Envía por correo electrónico a las Entidades Federativas los comprobantes de pago y declarn.ciones en su caso de los impuestos locales, los cuales son cotejados con los contra-recibos.

12 Archiva las copias de las transferencias, recibos de depósito, formato ·'Cuenta por Liquidar Certificada" (F .37-3) y formato "Contra · recibo" (F.21-83) de cada uno de los pagos mensuales de dicho impu!3sto, así como delos recibos oficiales de ingreso que envíe la Entidad Federativa, en caso deno recibirse SE pondrá en contacto con la Entidad Federativacorrespondiente, hasta la recepción del documento oficial.

13 Imprime las pólizas del sistema GRP anexando documentación original soporte y entrega al archivo Contable, para su guarda y custodia las pólizas originales, de acuerdo a la operación LN-6111-MOP-P0-29 "Recepción al Archivo Contable de las Pólizas Contabilizadas". Asimismo, mantiene una carpeta con toda la documentación soporte para el entero de dicho impuesto.

14 Solicita mediante oficio y/o correo electrónico a cada Entidad Federativa informar si existen modificaciones o resoluciones aplicables respecto a las tasas de retención de los impuestos inherentes al pago de premios para el ejercicio fiscal en curso o subsecuente.

15 Notifica mediante la "Solicitud de servicio para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas" (F.38-30) a la Gerencia de Sistemas Sustantivos en caso de modificación para la actualización respectiva en los s,stemas institucionales.

16 Notifica mediante circular a los organismos de venta y Direcciones de la Entidad.

FIN

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para la As•stenc,a Pubhca

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9 Recibe del Departamentro de Control Contable, la Balanza de movimientos del mes, de la cuenta Impuestos por pagar, Impuestos sobre la Renta por Loterías, Rilas, Sorteos y Concursos.

2

Verifica aritméticamente los movimientos de cargos y abonos confcrme a las cuentas relativas a dicho sorteo, así mismo concilia con el archivo proporcionado por la Gerencia de Crédito y Cobranza la información de premios al fondo, tasas diferenciadas,

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pago de premios, reintegros e impuestos; en caso de diferencias se aclaran I de manera conjunta. �' _, ;JI 1 r �

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4

Elabora la "Cuenta por Liquidar �º";;;�ocia" (r.37-31 ..,,.., \;nJa u11a de las Entidades Federativas y a la Federación, así como la declaración de impuestos de las entidades que así lo requieran.


5

Autoriza y turna los formatos "Cuentas por L;'lu,dar Certificada" (F.37-3) conjuntamente con sus soportes a la Subgerencia de Operación Presupuesta!, correspondiente al pago de los impuestos para su registro.


REV. 01 LN-6111-MOP-P0-31

20/06/18 Página 4 de 5

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRACIÓN

6

Revisa los formalos ·cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3), en caso de tener observaciones devuelve al punto 4, de ser procedente se envía a la Subgerencia de Operación Presupuesta! para su registro.


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DIAGRAMA DE FLUJO


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Registra y elabora los contra-recibos correspondientes y env fa la relación de pagos a la Gerencia de Tesorería.

8

Envía a la Gerencia de Tesorería la relación de pagos y los contra-recibos, para que se efectúen las transferencias bancarias y/o elaboración de los cheques correspondientes.


9

Recibe y turna a las Subgerencias de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad los comprobantes de transferencias y copia de la póliza cheque emitidos por parte de la Gerencia de Tesorería.

J 14

Solicita mediante oficio y/o correo electrónico a cada Entidad Federativa informar si existen modificaciones o resoluciones aplicables respecto a las tasas de retención de los impuestos inherentes al pago de premios para el ejercicio fiscal en curso o subsecuente.

l 15

Notifica mediante la "Solicitud de servicio para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas" (F.38-30) a la Gerencia de Sistemas Sustantivos en caso de modificación para la actualización respectiva en los sistemas institucionales.

1


REV. 01 LN-6111-MOP-P0-31

20/06/18 Página 5 de 5


10

Realiza el depósito en las cuentas bancarias establecidas por las Entidades FedNativas si recibe cheque, en caso de ser tran::.ferencia se presenta en cada portal de la Tesorería de las Entidades Federativas

11

Envía por correo electrónico a las Entidades Federativas los comprobantes de pago y declaraciones en su caso de los impuestos locales, los cuales son cotejados con los contra-recibos

1 12

Archiva las copias de las transferencias, recibos de depósito, formato "Cuenta por Uquidar Certificada" (F.37-3) y formato "Contra recibo" (F21-83) de cada uno de los pagos mensuales de dicho impuesto, así como de los recibos oficiales de ingreso que envíe la Entidad Federativa, en caso de no recibirse se pondrá en contacto con la Entidad Federativa correspondiente, hasta la recepción del documento oficial.

1

.. 13

Imprime las pólizas del sistema GAP anexando documentación original soporte y entrega al archivo Contable, para su guarda y custodia las pólizas originales, de acuerdo a la operación LN-6111-MOP-P0-29 "Recepción al Archivo Contable de las Pólizas Contabilizadas". Asimismo, mantiene una carpeta con toda la documentación soporte para el entero de dicho impuesto.

1




PARA EFECTUAR EL ENTERO A LA TESORERÍA DE LA REV. 01 LN-6111-MOP-P0-32

FEDERACIÓN 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Realizar el entero de remanentes de operación a la Tesorería de la Federación.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Departamento de Control Contable, Subgerencia de Operación Presupuesta!, Departamento de Control Presupuesta! Administración, Gerencia de Tesorería.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad realiza el análisis del resultado obtenidoen el periodo que corresponda, a efecto de determinar el entero a realizar a la Tesorería dela Federación en apego a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Orgánica de la LoteríaNacional para la Asistencia Pública.

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INICIO


REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-32

20/06/18 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

1 Realiza el análisi:, del resultado obtenido en el periodo que corresponda, con base en el estado de resultados y en el dictamen financiero emitido por el Despacho Externo a nivel anual, a efecto de determinar el entero a realizar a la Tesorería de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y remite a la Dirección de Programación y Presupuesto, par� su autorización.

2 Valida y autoriza el análisis del resultado obtenido en el periodo que corresponda, descrito en la operación anterior, y turna a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, para que realice las actividades correspondientes.

3 Turna a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, para que determine el entero a la Tesorería de la Federación.

4 Determina el entero a la Tesorería de la Federación y prepara formato "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3) para su envío a la Subgerencia de Operación Presupuesta! para su trámite de pago.

5 Valida el formato "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3) y tramita para envío a la Gerencia de Tesorería para su pago.

6 Recibe el comprobante de la Gerencia de Tesorería de la transferencia bancaria realizada a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación.

FIN

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Realiza el análisis del resultado obtenido en el periodo que corresponda, con base en el estado de resultados y en el dictamen financiero emitido por el Despacho Externo a nivel anual, a efecto de determinar el entero a realizar a la Tesorería de la Federación, en apego a lo establecido en el articulo 2º de la Ley Orgánic" de ta Lotería Nacional para la Asistencia Púbiica. v remite a ia Dirección de Programación y Presupuesto, para autorización.

3

Turna a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, para qui determine el entero a la

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REV.01 LN·6111 ·MOP-P0·32

20/06/18 Página 3 de 3

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN

PRESUPESTO OPERACIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA Y FISCAL

i 4

Determina el entero a la Tesorería de la Federación y prepara formato "Cuenta por L;quidar Ce11ificada" (F.37·3) para su envío \! la Subgerencia de Opera.;;ón Prasupuestai

l para su trámite de pago.

¡ 2

Valida y autoriza el análisis del resultado obtenido en el periodo que corresponda, descrito en la operación anterior, y turna a la Gerencia de 1

Cont,ol F,esupuestal y Conlabilidad, 1

para que realice las actividades correspondientes.

1

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Valida el formato "Cuenta por Liquidar Certificada" (F.37-3) y tramita para envío a la Gerencia de Tesorería para su pago.

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIR!:CCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE REV. 01 LN-6111-MOP-P0-33

ORGANISMOS DE VENTA EM PROCESO DE RECLAMO 20/06/18 Página 1 de 4

OBJETIVO:

Elaborar y actualizar el saldo contable de los organismos de venta y comisionistas de acuerdo a la solicitud de las áreas. Dar atención a las solicitudes de elaboración de Informes Contables de Organismos de Venta y Comisionistas en proceso litigioso, así como integrar la documentación soporte requerida por las áreas.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta!, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Departamento de Control Contable, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control, Subgerencia de Procesos, Gerencia de lo Contencioso Administrativo.

POLÍTICAS:

1. Dar atención a las solicitudes de integración de saldo contable, informes contables, asícomo la integración de la información soporte requerida.

2. Efectuar las conciliaciones y depuraciones de las cuentas contables de los organismos deventa y de ser necesario establecer comunicación con las áreas generadoras de lainformación.

3. Dar atención a las solicitudes de registros manuales de las áreas con su debido soportedocumental.

4. Las integraciones de saldo contable deberán ser conciliadas y firmadas por la Gerencia deCrédito y Cobranza, Gere-1cia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia deInformación Financiera y Fiscal y Subgerencia de Control.

5. Determinar y elaborar las pólizas manuales que se requieran para reflejar el saldo real delos organismos de venta y de los vendedores ambulantes de billetes.

6. El área requirente del informe Contable deberá proporcionar a la Gerencia de ControlPresupuesta! y Contabilidad los· originalE!S o copias certificadas de los comprobantes de lasoperaciones realizadas del organismo de venta o vendedores ambulantes de billetes.

7. Las integraciones de saldo para los informes contables-se -realiz.aelas-cle-eeflrermidad f:l la · · d d 1 ,

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-33

20/06/18 1 Página 2 de 4

8. Los informes contables deberán ser suscritos por un Contador Público Titulado, y deberáratificar su contenido en caso de ser requerido oficialmente por autoridad administrativa ojudicial competente.

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-33

20/06/18 1 Página 3 de 4

RESPONSABLE Op.

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Contabilidad



y Fiscal


1

INICIO

Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de lo Contencioso Administrativo, oficio de solicitud de integración de saldo contable actualizada del organismo de venta o vendedor ambulante de billete.

2 Envía oficio a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal y al Departamento de Control Contable para su contestación y recopilación de !a documentación enunciada.

3 Elabora integracion de saldo contable por sorteo y/o a detalle de acuerdo a !a solicitud realizada, pudiendo ser:

a) Integración de Saldo Contable por Sorteob) Integración de Saldo Contable por Convenioc) Integración de Saldo Contable en Libros (F.38-16).d) Integración de Saldo Contable Acreditado Documentalmente (F.38-

18).e) Integración de Saldo Contable no Acreditado Documentalmente

(F.38-20).

4 Verifica y firma la integración de saldo contable y envía para autorización a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

5 Autoriza y firma la integración de saldo contable y envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

FIN

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111 ' para la Asistencia Pública

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GERENCIA DE: OKGANIZACION "t DESARROLLO DE PERSONAL

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Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de los Contencioso Administrativo oficio de solicitud de Integración de saldo contable actualizada del organismo de venta o vendedor ambulante de billete.

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Verifica y firma la integración de saldo contable y envía para autorización a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.


REV.01 LN-6111-MOP-P0-33

20/06/18 Página 4 de 4


1 3

1 Elabora integración de saldo contable por sorteo y/o a detalle de acuerdo a la solicitud realizada, pudiendJ ser: a) Integración de Saldo Contable por Sorteo b) Integración de Saldo Conlable por Convenio c) Integración de Saldo Contable en libros (F.38-16). d) Integración de Saldo Contable Acreditado

Documentalmente (F.38-18). e) Integración de Saldo Contable no Acreditado

Documentalmente (F.38-20).

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERj�L DE FINANZAS Y SISTEMAS


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INFORME CONTABLE DE ORGANISMOS DE VENTA Y REV. 01 LN-6111-MOP-P0-34

VENDEDORES AMBULANTES DE BILLETE 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Integrar los informes contables debidamente soportado con la documentación en original o copias certificadas proporcionada por el área requirente a fin de dar atención al proceso litigioso.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Departamento de Control Contable, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control, Departamento de Recuperación de Adeudo, Subgerencia de Procesos, Gerencia de lo Contencioso Administrativo.

POLÍTICAS:

·1 . Las integraciones de saldo para los informes contables se integran de acuerdo a la solicituddel área requirente.

2. El informe contable deberá estar integrado por marcas, cruces e índices y opinión delcontador público debidamente firmada.

3. La Gerencia de Crédito y Cobranza proporcionará toda la documentación soporte en originaly/o copia certificada que se requiere para integrar el saldo contable del informe solicitado.

4. Las integraciones de saldo contable deberán estar conciliadas y firmadas por la Gerencia deControl Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Finandera y i=iscar,Gerencia de Crédito y Cobranza y la Subgerencia de Control.

5. Los informes contables deberán ser suscritos por un Contador Público Titulado, y deberáratificar su contenido en ca.so de ser requerido oficialmente por autoridad administrativ� o judicial competente.

Lotería Nacional p .. ra I Asistencia Pública

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RESPONSABLE

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No.de

Op.

1

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REV. 01 1 LN-6111 ·MOP·P0-34

20/06/18 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO

Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza o de la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, oficio de solicitud del informe contable, documentación soporte, reporte de adeudos no acreditados documentalmente y oficio solicitando la elaboración de Informe Contable de Organismos de Venta y/o Billeteros. Turna para la elaboración del informe a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

Verifica que la documentación proporcionada por la Gerencia de Crédito y Cobranza soporte el adeudo de la integración de saldo contable. ¿Cumple?

Si, Continua con la operación 3. No, Devuelve la solicitud a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Integra opinión e Informe Contable con índices cruces y marcas, incluyendo documentación soporte. Envía a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal para visto bueno.

Verifica y firma el Informe contable, para su envío a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

FIN

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Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza o de la Gerencia de lo Contencioso Administralivo, oficio de solicitud del informe contable. documentación soporte, reporte de adeudos no acreditados documentalmente y oficio solicitando la elaboración de Informe Contable de Organismo!> de Venta

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REV. 01 LN-6111-MOP-P0-34

20/06/18 Página 3 de 3


2

Vonfica que la documentación proporcionada por la Gerencia de Crédito y Cobranza soporte el adeudo de la integración de saldo contable.

NO

Devuelve la solicitud a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

SI

Continua con la operación 3.

4

Verifica y firma el Informe contable, para su envío a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

FIN

3

Integra opinión e Informe Contable con índices cruces y marcas, incluyendo documentación soporte. Envía a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal para visto bueno.

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIR.ECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



REV. 01 LN-6111-MOP-P0-35 OTROS INFORMES CONTABLES

20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Integrar los informes contables debidamente soportado con la documentación en original o copias certificadas proporcionada por el área requirente.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Departamento de Control Contable y unidades administrativas que lo requieran.

POLÍTICAS:

1. El informe contable se integra de forma específica, conforme lo indique el área requirente.!

2. El informe contable debkrá estar integrado por marcas, cruces e índices y opinión delcontador público debidamente firmada.

3. El área requirente proporcionará toda la documentación soporte en original y/o copiacertificada que se requiere para integrar el informe solicitado.

4. Los informes contables deberán ser suscritos por un Contador Público Titulado, y deberáratificar su contenido en caso de ser requerido oficialmente por autoridad administrativa ojudicial competente.

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GERENCIA DE: OkGANIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL

RESPONSABLE



y Fiscal

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Op.

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REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-35

20/06/18 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Recibe del área requirente, el oficio de solicitud del informe contable sobre bases específicas y la información en documento original, documentación certificada y/o digital para la elaboración del informe. Turna para la elaboración del informe a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

Verifica que la documentación proporcionada por el área requirente soporte el adeudo de la integración contable. ¿Cumple?

Si, Continua con la operación 3. No, Devuelve la solicitud al área requirente.

3 Integra opinión e Informe Contable con índices cruces y marcas, incluyendo documentación soporte.

4 Envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para su entrega al área requirente.

FIN

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GEREf\JCIA DE: Ol 8.4NIZACION 'r


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Recibe del área requirente el oficio de solicitud del informe contable sobre bases específicas y la información en documento original, documentación certificada y/o digital para la elaboración del informe. Turna para la elaboración del informe a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

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REV.01 LN-6111-MOP-P0-35

20/06/18


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Verifica que la documentación proporcionada por el área requirente soporte el adeudo de la integración contable.

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Página 3 de 3

3

Devuelve la solicitud al área requirente.

Integra opinión e Informe Contable con índices cruces y marcas, incluyendo documentación soporte.

4

Envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para su entrega al área requirente.

FIN

LOTERÍA NACIONAL f.J\RA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCl")N DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


EVALUACIÓN SOBRE POSIBLES EFECTOS CONTABLES REV. 01 LN-6111-MOP-P0-36 POR CAMBIOS EN LA OPERACIÓN DE LA LOTERÍA

NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA 20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Realizar las modificaciones y adecuaciones en los registros contables y presupuestales motivo de cambio en la operación sustantiva y complementaria de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

ALCANCE:

Subdirecciones Generales, Direcciones y Gerencias de la Entidad.

POLÍTICAS:

1. Recibir instrucción institucional o gubernamental de los cambios en el entorno estructural,funcional y operativo.

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GERENCIA DE: Ok8ANIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL

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Presupuesto


No.de Op.

INICIO


REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-36

20/06/18 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

1 Recibe de las Subdirecciones Generales, Direcciones y Gerencias de la Entidad, oficio mediante el cual dan a conocer los cambios en el entorno estructural, funcional y operativo en el que desarrollan sus actividades, tales como desarrollo de nuevos productos, cambios en políticas de operación, incorporación de nuevos organismos de venta, canales de comercialización, modificación en prestaciones, fusión, escisión, separación de segmentos, etc.

2 Analiza y evalúa los aspectos contables y presupuestales de la Entidad con base en la normatividad contable vigente aplicable, por los cambios en los entornos operativos de las áreas de la Entidad.

3

4

Envía oficio a las áreas de la Entidad sobre las innovaciones de los procedimientos. Si existen cambios en la contabilidad de la Entidad con base en la normatividad contable vigente aplicable.

Recibe oficio de aprobación de las áreas sobre los efectos en su entorno operativo, que conlleva proceder a la implementación de las adecuaciones contables y presupuestales.

FIN

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• Recibe de las Subdirecciones Generales, Direcciones y Gerencias de la Entidad, oficio mediante el cual dan a conocer los cambios en el entorno estructural, funcional y operativo en el que desarrollan sus actividades, tales como desarrollo de nuevos productos, cambios en políticas de operación, incorporación de nuevos organismos de venta, cana!es de comercialización, modificación en prestaciones, tus1ón, esc1sion, separación de segmentos, etc.

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REV. 01 LN-6111-MOP-P0-36

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2

Analiza y evalúa los aspectos contables y presupuestales de la Institución con base en la normatividad contable vigente aplicable, por los cambios en los entornos operativos de las áreas de la Entidad.

• 3

Envía oficio a las áreas de la Entidad sobre las innovaciones de los procedimientos. Si existen cambios en la contabilidad de la Entidad con base en la normatividad contable vigente aplicable.

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Recibe oficio de aprobación de las áreas sobre los efectos en su entorno operativo, que conlleva proceder a la implementación de las adecuaciones contables y presupuestales.

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LOTERÍA NACIONAL F-J\RA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



REV. 01 LN-6111-MOP-P0-37 FORMATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

20/06/18 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Validar que la información proporcionada por la Gerencia de Recursos Materiales Subgerencia de Almacenes e Inventarios, corresponda con los registros contables presupuestales.

ALCANCE:

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Departamento de Control Contable, Gerencia de Recursos Materiales y Subgerencia de Almacenes e Inventarios.

POLÍTICAS:

1. Recibir de la Gerencia de Recursos Materiales oficio del informe de bienes adquiridos por laEntidad.

'7' • Lotería Nacional � ,1 para la Asistencia Pública

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RESPONSABLE



y Fiscal



y Fiscal


No.de Op.

INICIO


REV. 01 1 LN-6111-MOP-P0-37 20/06/18 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

1 Recibe de la Gerencia de Recursos Materiales, el Informe de bienes de activo fijo adquiridos por la Entidad, en el que se reflejan las adquisiciones de bienes de activo fijo en el mes inmediato anterior, turna a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal solicita su verificación y atención.

2 Recibe formato, verifica y turna al Departamento de Control Contable solicitando validar y proceder a su atención.

3 Recibe formato, verifica y valida si se efectuaron adquisiciones para proceder a su atención.

a) Si se cuenta con adquisiciones de bienes de activo fijo continua enel siguiente punto.

b) En caso de que no se cuente con adquisiciones de bienes de activofijo concluye el procedimiento.

4 Gestiona la obtención de las facturas originales en el archivo contable, así como la generación de copias para firma de cotejo por el Jefe del Departamento de Control Contable y turna a firma de la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

5 Coteja y fotocopia la factura del bien adquirido con la leyenda "Copia fiel de su original en resguardo del Archivo Contable" con firmas de cotejo para su integración en el expediente del bien.

6 Incluye en el expediente de activo fijos las facturas originales, así mismo se incorpora en la póliza contable como soporte del registro fotocopia de la factura del bien adquirido con la leyenda "Copia fiel de su original en resguardo del Archivo Contable" con firmas de cotejo del Jefe del Departamento de Control Contable y el Subgerente de Información Financiera y Fiscal.

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Recibe de la Gerencia de Recursos Materiales, el formato "Informe de bienes de activo fijo adquiridos por la Entidad" en el que se reflejan las adquisiciones de bienes de activo fijo en el mes inmediato anterior, turna a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal solicita su verificación y atención.

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2

Recibe formato, verifica y turna al Departamento ae Control . Contable sol:citando va:;��¡ y proceder a su atención.

5

Coteja y fotocopia la factura del bien adquirido con la leyenda "Copia fiel de su original en resguardo del Archivo Contable" con firmas de cotejo para su integración en el expediente del bien.

NO

C:incluy:: e! procedimiento.


REV.01 LN-6111-MOP-P0-37

20/06/18 Página 3 de 3


3

Recibe formato, verifica y valida si se efectuaron adquificiones para p,()Ceder a su ater.ción.

SI

G3!:ti:r.:. ,� ot:!:.:"::i5:1 :e lJ:

4

!E:::!:.::1 originales en el archivo contable, así como la gene ración de copias para firma de cotejo por el Jefe del Departamento de Control Contable y luma a firma de la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal.

6

Incluye en el expediente de activo fijos las facturas originales, así mismo se Incorpora en la póliza contable como soporte del registro fotocopia de la factura del bien adquirido con la leyenda "Copia fiel de su original en resguardo del Archivo Contable" con firmas de cotejo del Jefe del Departamento de Control Contable y el Subgerente de Información Financiera y Fiscal.

FIN

LOTERÍA NACIONAL FARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



REV. 01 LN-6111-MOP-F0-01 SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL F.38-19

20/06/18 Página 1 de 1

Lot<rhl�ri1�• ·�·1'i

SOl.lClfUD oe ADECUACÓU PRE5UPUEST AL �.idon"l _ .. ___ _

D�COOflOl-lllOQl,!M.A.001 T•l'ftl..Pt.rJ'R) C1eCA Of. a)fITTl'JI. P�llil 'tCOtrl.BUO.:.O

..

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OCJ oc, ...

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11 Re;,strar ti número de HOJ3S.

...

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1:9'.Jszt.u:rrm

• ••

21 En ti campo ·�1ea Solicitante· deberá Ir el nombre del área que lo sol1ci1a.

'"

,o¡

"

... ... ... ...

l.._f5ill�.&&C::5i45 .... 1.'""'911.1....

...

PYIORtzO

3) ReQu1s1te la fecha de S011atud c.>men!3ndo por ros 2 dig,tos del d1a postenormente los dos dignos cel mes y por último los 4 dio1tos del ar'ío.

41 En el campo ·E1erddo" deoerá de reQuisltarse el ano en curso

5) Anotar 01 si es 1naemento o 02 s, es d1smínución

61 Anotar la dave de ta partida presupuesta! especifica a 5 dígitos

71 Anotar el Centro de Costo 3 digltos.

8) Anotar importe en número. pesos y centavos.

'°''

...

91 En el campo ·concepto· se deberá de 1ustificar ampliamente el motivo de la adecuación presupuestaria la rual Que debera de coincidir con el Ofioo de Sohotud

10) En los campos SohotóNo.Bo t Autoru:ó reg,str3r el Namore. Cargo yF,rma del Ser.,dor PúDllco con n1Vel min,mo de Gereno3. •• Eliminar y/o incluir las filas necesarias.

,r. ¡ Lotería Nacional� ,1 para la Asistencia Pública

• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO•

oc, ..... 1 /!J

GEREl\iC1A DE: 01-{GANIZACION 't


iio

. ..

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRl:CCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS


MANUAL DE OPERAí:IÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

REV. 01 LN-6111-MOP-F0-02 AVISO DE COMISIÓN F.21-202

AVISO DE COMISIÓN

Nombre: Puesto: Número de Expediente: Área de Adscripción: Presente.

20/06/18 Página 1 de 1

F. 21-202

ANEXO 1

de ____ de20�

Por este medio le informo que ha sido comisionado, para asistir a (asunto) _________ en la ciudad de _______ , en __________ , los días _________ de ______ _ del año en curso, para

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA

,rl Lotería Na�i�n.al � I para la Asistencia Publica

(objetivo)

I • MANUAL ?RIGINAL EN RESGUARDO *

ºORI{) GEREf\lCIA OE:. OKG,�NIZACION)


LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA ·PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIREC �l,JN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


REV. 01 SOLICITUD DE VIÁTICOS F.21-204

20/06/18

LN-6111-MOP-F0-03

Página 1 de 1

F. 21-204

ANEXO 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS

FECHA: NÚMERO DE FOLIO:

NOMBRE DEL COMISIONADO: -------------

NÚMERO DE EXPEDIENTE: PUESTO:

CENTRO DE COSTOS:

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERÍODO DE LA COMISIÓN:

IMPORTE DE VIATICOS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

PARTIDA PRESUPUESTARIA A AFECTAR:

OBSERVACIONES:

COMISIONADO Vo. Bo.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

1 • MANUA TlJb.AB D,EL ... ÁR GUARDO •

[ (l i

1 GERENCIA DE: OKGANIZACION 'rDESARROLLO DE PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA




REEMBOLSO O COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS REV. 01

NACIONALES F.21-206 20/06/18

REEMBOLSO O

COMPROBACION DE

VIATICOS NACIONALES

FECHA:

NÚMERO DE FOLIO: ------

NOMBRE DEL COMISIONADO:

NÚMERO DE EXPEDIENTE: ---------

PUESTO:

CENTRO DE COSTOS:


PERÍODO DE LA COMISIÓN:.

GASTOS REALIZADOS:

HOSPEDAJE $ ALIMENTOS $ TRANSPORTE LOCAL $ OTROS $

TOTAL DE VIATICOS $

IMPORTE DE VIÁTICOS ASIGNADOS $

SALDO A FAVOR O CANTIDAD A REINTEGRAR $

OBSERVACIONES:

------

------

------

------

------

------

LN-6111-MOP-F0-04

Página 1 de 2

F. 21-206

ANEXO 3

1/2

COMISIONADO Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA

No. CONCEPTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MANUAL DE OPERACION DE CONTROL PAESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

REV. 01 1 LN-6111-MOP-F0-04

20/06/18 1 Página 2 de 2

F. 21-206ANEXO 3

REEMBOLSO O COMPROBACIÓN DE

VIÁTICOS NACIONALES

DETALLE DE COMPROBANTES NACIONALES

FECHA TIPO DE

PARTIDA NOMBRE DEL No.DE

SUBTOTALES IMPORTE

GASTO PROVEEDOR FOLIO TOTAL

TOTAL $

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA ,r A Lotería Nacional� I para la Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*o -,R 1 ¡,

GERENSIA DE: O t...f..NIZACION 'r


212

-

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENE�AL DE FINANZAS Y SISTEMAS



REV. 01 LN-6111-MOP-F0-05 INFORME DE COMISIÓN F.21-210

20/06/18 Página 1 de 1

F. 21-210

ANEXOS

INFORME DE COMISIÓN

México, D.F. a_ de _____ de 20_ NOMBRE:

CARGO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

LUGAR:

PERIODO DE LA COMISIÓN:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PROPÓSITO DE LA COMISIÓN:

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

CONCLUSIONES: RESULTADOS OBTENIDOS: CONTRIBUCIÓN PARA LA LOTE�ÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA: Declaro bajo protesta de decir v.erclad que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sancibnes que se aplicarían en caso contrario.

Atentamente

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA

,f'A Lotería Nacional � I para la Asi�tencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *\ � D0R I i �'GERENCIA DE: Or-!.t -ANIZACION 'r





REEMBOLSO O COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS REV. 01 LN-6111-MOP-F0-06

INTERNACIONALES F.21-208 20/06/18 Página 1 de 2

NÚMERO DE FOLIO:

REEMBOLSO O COMPROBACION DE

VIATICOS INTERNACIONALES

FECHA:

F. 21-208

ANEX04

1/2

NOMBRE DEL COMISIONADO: ---·-------NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PUESTO:

CENTRO DE COSTOS:


PERÍODO DE LA COMISIÓN:

GASTOS REALIZADOS:

HOSPEDAJE ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL OTROS

TOTAL DE VIATICOS

IMPORTE DE VIÁTICOS ASIGNADOS

SALDO A FAVOR O CANTIDAD A REINTEGRAR

OBSERVACIONES:

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

$

$

$

$

$

$

Vo. Bo.

,r. Lo .. ena hcional N8MBREf'CARGO y FIRMA'DE1.Übi1ca

TITULAR DEL CENTRO DE COSTOS

1 * Mti.NUAL OPl0 �· - ;::- 1 � .:SGUARDO *í>('..., 1 t>

CiERENCIA OE: 0KG ,NIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL

No. CONCEPTO FECHA LUGAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

,,

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

REEM130LSO O COMPROBACION DE

VIATICO$ INTERNACIONALES


REV. 01 1 20/06/18 1

LN-6111-MOP-F0-06

Página 2 de 2

A EX04

212

DETALLE DE COMPROBANTES INTERNACIONALES

F 21·20I

No. DE IMPORTE DEL TIPO DE MONTO TOT Al. EN

TIPO DE GASTO NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

FOLIO COMPROBANTE MONEDA

CAMBIO

TOTAL

,r,_j Lotería Nacional� ;,//1 para la Asistencia Pública

MONEDA

NACIONAi.

$

* �.: t-.NUAL ORIGINAL EN RESGUARDO "'

on� 1 D

GERENCIA DE O <· �/\NIZACION 'r





REV. 01 LN-6111-MOP-F0-07 VOLANTE DE DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES F.38-12

20/06/18

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

uERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD


VOLANTE DE DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA No.DE VOLANTE

Página 1 de 1

F.38-12

IDIRECCION GENERAL FECHA ATN: LIC. LAURA GABR IELA HERNÁNDEZ V ÁZQUEZ DOCUMENTO

INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANUAL

INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL MENSUAL

CODIFICACIÓN INCORRECTA DE LA CLAVE PRESUPUESTAL

IMPORTE INCORRECTO

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FISCAUES

FIRMA 11.0 AUTORIZADA

IMPORTE

x omos

.CLAU)lA ALEJANDRA CARREN) TALANCC

ANAl.lSTA

SE DEVUELVE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL

AL INGRESARLO DENJEVO FAVOR OEINDICAR a NO. DE VOI..ANTE DE DEVOLUCIÓN

C.P. ISMl'él HERNINDEZ 1/ELJ\ZQUEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL

Y CONTABILIDAD

'ff j Lotería Nacional� ,1 para la Asistencia Pública

I " MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

00R J.t>

GERENCIA OE: Oi-<GANIZACION 't


LOTERÍA NACIONAL Pi�RA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIR::.CCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



REV. 01 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA F.37-3

,•

/" �-·

l.·.,• .·ía / � 1 . .' Nacim,al '/�, J

�..,..:,. .. -. ........... _, - !, •• ,,·.

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20/06/18

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA GE:R!:NCIA DE r.orJ íROL PRESUPUl:STAL y CCNTABILJDAD

CUENTA POR LIQUIDAR CGRTIHc.,.o ...

[�-T�"" '

PA.'f:"!:)A.:

) "'"' .... ·"·"' F .37-3

ACT1VOS '1JOC, �

l'.iAC' :�

¡,J,M/\CP.!•,

l "J;-¡14 "'· •• U.aYlf"'tO,

BIBt:ao 08 CotJSUHO: �.l!JU)Or

1:i155 .�ER '

COllfnATO,

fo'AC't'URJ\1

UQt:n:.c1c1ór;:

-ll:t'IPCfQt/1.ott,

� �tn D:!t. IHJ..."": O

..,

LN-6111-MOP-F0-08

Página 1 de 1

U.t i'.11:CJtA:

:.)Z P�C.LA:

i>t PXCHA1

DX Fl:CHA:

ÁJI.IA SOLlCTTANTii

CÓDlGO DESCRIPcr611 oc LOS BIENES Cll"TIOAD UNLDAI> ---· l�PO;lTI:

-·UNITARIO TOTAL

l ·� VA ,.,..,;

c.

1

rol...aJ

1

-----..... -¡ l.,;TOXItO

'-:i) Lotería Nacional � ,1 para la Asistencia Pública

1 • �.� '•.NUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*ºORtt>

L C ,- REl\!CIA DE: Ol--:GANIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRÉCCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL GASTOS POR REV. 01 LN-6111-MOP-F0-09

COMPROBAR F.38-14 20/06/18 Página 1 de 1

Lo1er1f]jJ) �t·�i!!.'!!!.-' � SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO F.38-14


CLASIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR COMPROBAR

FECHA NOMBRE: EXPEDIENTE: ELABORACIÓN:

ADSCRIPCION: No. CONSEC.: OFICIO:

FECHA DE S.A.P. IMPORTE CLAVE IMPORTE RECIBO OFICIAL IMPORTE IMPORTE

RECIBIDO No. SOLICITADO PRESUPUESTAL POR PARTIDA NUM. IMPORTE COMPROBADO PENDIENTE

1

T O T A L $ $ $ E S- - -

$ -

DEVOLUCION DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA ESPECIALIZADA

ELABORÓ VALIDÓ: {AW1.Qij�Qa Nacional � a la Asistencia Públlca

'

1 • �.ryANUAL e ·,IGINAL EN RESGUARDO••')OR I.I>

L GERE,,.CIA DE. OKGANIZACION'


--




REV. 01 LN-6111-MOP-F0-1 O

CONTRA REC1BO F.21-83

/ 1 i'"'Lotcr.:r , f f.)�

s�,·iunJi) .• .,,h i..... --.. ,-, ... ·:..-�

CMISION:

RECllllr.tOS OC:

Nú EMPLEADO:

DOMICILIO:

METODO OE PAGO:

SUCURSAL:

1 OOC\IMENTO !

CANTIDAD �ON LETRA

c:..AVE PRESUPUESTAL

20/06/18 Página 1 de 1

DIRECCION DE PROGRAMACIOI\J Y PRESUPUESTO F.21-83

',ERENCIA CONTROL ;:.,RESUPULSTAL Y CONTABILIDAD

CONTRA - RECIBO

No.

CONCEPTO

TIPO

,ACTURA

VERIFIC,'>R CUENT;;,

l'rovet-dor

VOOCHER

TOTAL

IMPORTC

lNl 1:RCSi\OÓ

,r. • Lotería Nacional � Jf para la Asistencia Pública

Cuenta por Liquidar Cert1fic ada:

1 * N:/\NUAL ORIGINAL EN RESGUARDO * \ �ºOR 1_{) _,X'-

L Gf-:REI\ICIA DE: OHGANIZACION 'r


LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIR;cc1óN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



RELACIÓN DE GASTOS Y CONCENTRACIÓN DE REV. 01 LN-6111-MOP-F0-11

DOCUMENTOS F.21-80 20/06/18 Página 1 de 1

l.oh•ría�

.:...�·�}!:!! ;:J9

DIRECCIÓU DE PROGRAMACIÓII Y PRESUPUESTO GEREIICIA DE COIITROL PRESUPUESTAL Y COIITABILIDAD

RELACIOII DE GASTOS Y COIICEUTRACIOtl DE DOCUMENTOS

F.21-IO

RELACIOll llo. _______ _ GEREHTE DE COIITROL PRESUPUESTAL Y COIITABlllDAD

P R E S E N T E HOJAS 1 DE REMITO A USTED LA RELACION DE GASTOS EFECTUADOS COll LOS RECURSOS DE ESTA UIIIDAD

"UNIDAD ADMINISTRATIVA" CLAVE Y UOMBRE DEL PROGRAI.IA

COMPROBANTES CLAVE DE LA IMPORTE IMt'Vr<I�

PARTIDA PARCIAL TOTAL No. BENEFICIARIO PRESUPUESTAL 1 PARTIDA

s

-

s

s

s

s

s

s

s

s

s

1

' Lot /r 1a Nacional. ')

p.ir.i la Asistencia Pública

RI SPOIISABLE DEL FOIIDO • t RESPOll�BL&_gPtiMl\Y Aff. EN RESGUARDO *\ J MAIIEJO DEt:: rnrroó

ºC'R 1./J

C�EF<EI\JC•A DE: OKGANIZACION 'f DESARROLLO DE PERSONAL

l




SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL ARCHIVO REV. 01 LN-6111-MOP-F0-12

SOLICITA

CARGO

ÁREA

FECHA

EXTENSIÓN

CONTABLE F .38-13 20/06/18

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBGERENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMATO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CONTABLE

FIRMA DEL SOLICITANTE

Página 1 de 1

FOLIO

SOLICITUD OE INFORtAAClóN ORIGINAL PARA

CONSULTA

FOTOCOPIADO

ENVIAll AL ÁREA

D D D

CON SE FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE OBSEílVACIÓN OBS!::RVACIÓ'I � CUTIVO PÓLIZA CONTRA RECIBO OTROS I CONTRATOS

- -·---------·· .. _______

·---- . ________ .._ _______ --'

- I--1------�---

--·------�----::¡-=_-:::_-=._-_----'1'-----t--·· ·-·-··--

- 1

2 3

-· 1 ,�� ----1--

-¡--

1

RECEPCIÓo\ DE so_1crruo TURHAOO Al RESPONSABLE DEL ENTISEGA OC D:X:UVFNTOS Al OSVOI.UCIÓN OF 00CU'1E>1TDS •o� •NTR!GA D! DOCUMFHTOS AL RESPD�SABLE ARCHIVO lNlE.R!:.SAOO Ei.. INfEFU::SAOO DEL ARCHaYO

SELLO NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA SELLO NOMBRE. FIRMA Y FECHA

Páy,na 1 <la 1

':, a Lotería Nacional 'r I para la Asistencia Pública

• l\1f.,NUAL ORIGINAL EN RESGUARDO•

00R 1.�

GEREI\IC,A Of: OKGANIZACION 'r


LOTERÍA NACIONAL FARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIR�CCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS


MANUAL DE OPERAC(ÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

REV. 01 LN-6111-MOP-F0-13 INTEGRACIÓN DE SALDO CONTABLE EN LIBROS F.38-16

CotlCEPTO

20/06/18

ltHEGRACIÓtl DE SALDO CONTABLE SALDO TOTAL Y/O Etl LIBROS


SUBGERENCIA DE INFORI.IACIÓN FINANCIERA

DATOS DEL ORGANISl.10 DE VENTA

TITUL.ARDEL ORGANISf;IO DE VENTA

FECHA CONTABLE DE LA INTEGRACIÓN DE SALDO CONTABLE

SBC PARCIAL DEBE ! HABER !

Página 1 de 1

F.38-16

SALDO !

FECHA CONTABLE DEL ADEUDO DEL SALDO DE LA INTEGRACIÓN DE SALDO CONTABLE SALDO DEUDOR

FIRMA

GEREIICIA DE CRÉDITO Y COBRAIIZA

FIRf!A

GERE.IICIA DE COIITROL PRESUPUESTAL Y COIITABILIDAD

FIRMA

SUBGEREIICIA DE COIITROL

,r) Lotería Nacional "' v para la füH.fí{enc1a Publica

SUBGEREIICIA DE IIIFORP.IACIÓII FIIIAIICIERA Y FISCAL

! * r' ... '"'1GINAL EN RESGUARDO*

ºOR 1_¡:, 1 (i':R I\IC1A DE: OKGANIZACION 't �fSARROLLO DE PERSONAL




INTEGRACIÓN DE SALDO CONTABLE ACREDITADO REV. 01 LN-6111-MOP-F0-14

DOCUMENTALMENTE F.38-18 20/06/18

ltHEGRACIÓtl DE SALDO COtlTABLE ACREDITADO DOCUMENTAL

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONT.A.BILIDAO

SUBGERENCIA DE INFORl,IACIÓN FINANCIERA

DATOS DEL ORGAHISMO DE VEtHA

TITULARDEL ORGANISMO DE VEtffA


F.38-18

! COllCEPTO ! SBC PARCIAL DEBE HABER SALDO !

FECHA CONTA

BLE DEL ADEUDO DEL SALDO DE LA INTEGRACIÓI� SA.LDO DEUDOR

DE SALDO CONTABLE

FIRMA

GEREIICIA DE CRÉDITO Y COBRAIIZA

FIRMA


Página 1 de 1

,r ._ntería Nacional f:IRMA ,¿¡ ::,,.,(t.:IICla Pública FIRMA

GEREIICIA OE COIITROL PRESUPUESTAL Y COIITABILIDAD

SUBGEREIICIA DE lflFORMACIÓII FlflAIICIERA Y

1 * ? .. , e .J!S.�L_, '- ,.,.,-.L t.. l RESGUARDO*1"0R J fJ

1 G§.RENCIA DE: -01-,GANIZACION 'r�ES/-\RROLLO DE PERSONAL




INTEGRACIÓN DE SALDO CONTABLE NO ACREDITADO REV. 01 LN-6111-MOP-F0-15

DOCUMENTALMENTE F.38-20 20/06/18

ltHEGRACIÓtl DE SALDO COtffABLE 110 ACREDITADO D0CUP.1EtffAL


SUBGERENC:IADE INFORI.IACIÓN FINANCIERA

DATOS DEL ORGANISMO DE VENTA

TITULARDEL ORG.t,NISl,10 DE VENTA


F.38-20

PARCIAL DEBE HABER SALDO !

FECHA CONTABLE DEL ADEUDO DEL SALDO DE LA INTEGRACIÓN SALDO DEUDOR

DE SALDO CONTABLE

FIRI.IA GEREIICIA OE CREOITO Y COBRAIIZA

FIRMA


Página 1 de 1

------------- -----4F-P'-*""'!:--f'l�-f+ie-i'ra-e-r· o na 1FIRMA

4- óara la Asistencia Pú ,licaGEREIICIA DE COIITROL PRESUPUESTAL Y SUBGEREIICIA �I FORI.IACIOII FIIIAIICIERA Y

COIITABIUDAD FISCAL

1 • Mt>.NUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*00R 1.1}

GERENCIA DE: Ot-<GANIZACION 'r





SOLICITUD DE DOCUMEl\JTACIÓN AL ARCHIVO REV. 01

CONTABLE 20/06/18

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

SUBGERENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS

LN-6111-MOP-IN-01

Página 1 de 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO

CONTABLE

l. Nombre quien solicita la documentación, mínimo Jefe de Departamento.2. Cargo que desempeña quien solicita.3. Área de Adscripción.4. Fecha ele solicitud.S. Número de extensión de quien solicita.6. Número de folio desi�nado por personal del archivo.7. La opción para Consulta.8. La opción para fotocopiado.9. La opción para envio al área, copia de petición por autoridad competente.10. Firma de quien solicita, mínimo Jefe de Departamento.11. Consecutivo de documentación solicitada.12. Fecha de póliza, o contra recibo, o CLC, contrato.13. Número de póliza.14. Número de contra recibo.15. Número de contrato o pedido o CLC.16. Importe del documento (opcional el llenado).17. Lugar asignado para el personal del archivo.18. Número de anexo5 soporte del documento.19. Sello ele recepción de la solicitud.20. Nombre y firma del personal encargado de atender la solicitud.21. Núm. de expediente, nombre y firma de la persona que recibe la documentación.22. Sello de devolución de la documentación al archivo.23. Nombre y firma del personal que I ecibe la documentación p:ira su integración.

-,,,i Lotería Nacional� I para la Aslstcnci.:i Pública

1 * f·; !\NUAL ORIGIN�L EN RESGUARDO*

c>OR I fJ CiE.REl'JCIA DE": OKGANIZACION 'r


CONSE CUTIVO

( 11)

SOLICITA

CARGO

ÁREA

FECHA

EXTENSIÓN

FECHA

l12J

PÓLIZA

(13)

G)


REV. 01 1 LN-6111-MOP-IN-01

20/06/18 1 Página 2 de 4

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBGERENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMATO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CONTABLE.

FIRMA DEL SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN IMPORTE

FOLIO © SOLICITUD DE INFORMACIÓN ORIGINAL PARA

CONSULTA

DOCUMENTOS FOTOCOPIA

ENVIAR AL AREA

F.38-13

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN CONTRA RECIBO OTROS/CONTRATOS 1 2 1

l.14J ( 15] (16) (17) (17) 18

RECEPCIÓN DE SCUCl"I\JO TURNADO AL RESPONSABLE DEL EN'TREOADE OOC JMENTOS AL DEVOI.UCION DE OOCUUENTOS Pal ENTREGA DE OOCULIENlOS AL RESPONSABLE

ARCHIVO INTERESADO a INTERESADO DEL ARCHIVO

SELLO HOMBRE Y FIRMA HOMBRE Y FIRMA SELLO HOMBRE. FIRMA Y FECHA

Página I de 1

,r. • Lotería Nacional� I para la Asistencia Publica

• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*

D()R J (J

GERENCIA DE: Ok.GANIZACION Y


o') ,u,..,'

CIRCULA l NUM. ____ _


REV. 01 1 LN-6111-MOP-IN-01

20/06/18 1 Página 3 de 4

ARCHIVO COKTABI.I·: INSTITUCION/\1..

Con l;1 intenciún de atender lo dispuesto en los ltncéunientos ti!! l,1 Norm;:i Archivo Contable Guberndmental (t�ACG 01) ''Di:.pusicioncs Aplit:ablcs al Archivo contable Gubi .. rnamental", en lo reí eren te a l.1 gu.1rd<1. rnstuJi.1 yrnn�t'rv.ición de los archivos contables onginalcs, cm1t1dos por la Unillod de C.ontabilida<l Guhcrn;.inumtal. así ú,111<>g,·ncnr una mayor lcrtcza e,, cuanto al número de e ocumento:; que :,e presentan para su ¡\!1;1rtlJ y n.stod1a, ,1 wda�I;,!> jrcas .1l.isLr1t,1s " esta Hc\norable lnst1tuc1ón, se le'> da a conocer l.;1 form::i t!H 4uc debcr,rn preM.'1ttJr J.1d1 r.1mentac1ón ontc el Archivo Contahlc ,ahcnto a ta Gerenc[a de Control Presupuesta! y CuntalHll.létd íl parc11 ,!ell l!t' mayo dcl Jño 2015.

Y,1 �ca poi tramites presu¡h es nlcs de gasto; ant11 ipo de gastos, viáticos. prest.amos pcr<,011Jles, dc., entero el,• rntenrión efectuado ;;i terceros; provisiones de g.islo, p,1s1vos. etc.; reconoci111icnto de íngrc),ns de toda ínclull•, rn:,1pcr.11.1on de carter.i ,o,w�níos, cte.; recuperación de préstamos perso11Jlcs, t..,1:,J� comerti.ilc\, cn•<l1to, l 1µott·t,mos. ele.; retencwnes efectuadas a terceros o cualquier trán11tc que amente sopor:c do, umt'nt.il. s,• cst.ir,'1 J lo s1gu1rnte.

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F) En caso de existir complementos de sop,irll'S documenrnl..:s, b,tos deber.in foliMSt' p,1nH•ndu •.lcl ú llillCIminwral del consecutivo angina! y cnviJrsc por 011<.:10 n la Gerencia dP Control Prcsupu,i:.wl y C.01 1.,l,il;,!.,tl:

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1 * ... ': 1) :·JUAL ORIGINAL EN RESGUARDO

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L GERENCIA DE: OKGANIZACION '1



REV. 01 1 LN-6111-MOP-IN-0120/06/18 1 Página 4 de 4

f.) Lis solicitudes Je información al archivt, contable, se lrnrán a través de lo� formato� .id¡untu�. seleccionando, si l.l' pretende consultar; fotúCOpiar; enviar al área, fi.ta última acomp.,ñaoa por olic10 de pl'ttción, .ll>Í como rnp1a del oficio emitido por mstanc,a ftscaliz.idura, Jurídica. etc Se�(111 !'! c.i\o;

fl) Si la 1nform.ic1ún es para: .i. Consulta.- La solicitud deberá \cr n.•,1lincla mínimo por Jefes de Departamento qu,cnc:- rcvi,,ir,)n

la documentación, de ser personal suhord, nado quien revise Ja documentación, dcb.:ra uel,nirsc cl nombre y expediente del personal que rcaliz.ir{1 la consulta cll el ap,,rtado de "Entrt:¡;.t de dowmt•nt<b al Interesado".

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Nota: si d ..ircl11vo contara con la informac1j,1 !>olicitJda para t:onsulta o fotocopiado en ni.:dio m.1gn,·ltll.l, \l' pudra solicitar qu<' la infortnac1ón se ¡11 oporc1011e en lo1111ato l'OF no editable a pNición e\pre�.1. , ··•aliz,iu¡¡ mínimo � ir 'iubgcrente u llomólogo, ba¡o los ti:rminos del 111LiM> G. let1.1 h, "1nfonn.iLi(Í11 uigit.ih1..1da a partir del mes de mayo 20 J 5, previa entrega en el archivo cont,1ble"

""Soponc documental:

1. Docurn<>ntos Com¡,-ohalono!>.· D()rnmencos originales que amparen rc¡¡i�trM en l,l co11ub1l1,I.Hl y quc,lenrne�lran que:

�- Recibió u proporcionó l.11encs h. Obtuvo o entregó dinero en efocuvo o títulos de credito.

Z. Docunwntos Justificativos�- Contrato!>, oficio� de cumisiún. t:tc.

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'N:(_E I.A DI ECTORA

OLG,¡,.AS� BAR CELÓ

l>r. Fidd Ro� tver.. ugo S1,hchrrnnr ( t 1r1·a1 dt-' 1-llhlOL.lS y S1::..h.:10J!-.� Enviado 1mr c...-c>rrr-o r.lrcr.rént<-•>JOSL' Adt lan Albh.krr vcru · r.erence tfl" f11n�rol PreJ•Jpuc)t,11 v Corh1tu1id.ul· E1w11<lo r1Jr '-urrc,, '"k' on -,.

,r • Lotería Nacional"I para la Asistencia Pública

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