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Informe junta de directiva No. 20 de 2012TRANSCRIPT
INFORME EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA
PORTADAS E INDICE
RC-G-0003 REVISIÓN 3
ABRIL DE 2011
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
NOVIEMBRE DE 2012
INFORME EJECUTIVO PARA JUNTA DIRECTIVA No. 20
MES DE NOVIEMBRE DE 2012
DICIEMBRE DE 2012
INFORME EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA
PORTADAS E INDICE
RC-G-0003 REVISIÓN 3
ABRIL DE 2011
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
NOVIEMBRE DE 2012
TABLA DE CONTENIDO
I. ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
I.1 Balance General I.2 Estado de Resultados Anual I.3 Estado de Resultados Comparativo Mensual I.4 Balance General Comparativo I.5 Notas a los Estados Financieros
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL II.1 Ejecución Presupuestal a 30 de Noviembre de 2012 II.2 Estado de Resultados a 30 de Noviembre de 2012 II.3 Flujo de Caja a 30 de Noviembre de 2012 II.4 Desviaciones Presupuestales Significativas a 30 de Noviembre de 2012
III. INDICADORES IV. INFORME CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y
FINANCIERA CON LA EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. ESP. V. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MP-INF-CI-051 VI. ESTADO AMBIENTAL DE NEPSA DEL QUINDIO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOS S.A ESP. VII. VARIOS
INFORME EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA
PORTADAS E INDICE
RC-G-0003 REVISIÓN 3
ABRIL DE 2011
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
NOVIEMBRE DE 2012
I. ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
DICIEMBRE DE 2012
Nota NOVIEMBRE 2012 NOVIEMBRE 2011
ACTIVO CORRIENTE 771.235.885 682.678.372
Disponible 1 113.497.050 60.366.967
Deudores 2 638.988.411 606.148.748
Inventarios 3 18.750.424 16.162.657
ACTIVO NO CORRIENTE 669.486.425 596.333.774
Propiedad Planta y Equipo 4 333.676.521 407.853.537
Otros Activos 5 335.809.904 188.480.237
TOTAL ACTIVO 1.440.722.310 1.279.012.146
PASIVO CORRIENTE 461.480.619 493.722.082
Obligaciones Financieras 6 280.422.266 66.834.271
Cuentas por pagar 7 137.458.789 386.416.276
Obligaciones Laborales 8 38.846.885 35.303.039
Obligaciones Fiscales 9 3.321.849 3.612.989
Recaudos a favor de Terceros 10 1.430.830 1.555.507
PASIVO NO CORRIENTE 5.723.143 72.222.213
Obligaciones Financieras 6 5.723.143 72.222.213
TOTAL PASIVO 467.203.762 565.944.295
PATRIMONIO
Capital Social 12 700.000.000 700.000.000
Reserva Legal 11 1.597.964 689.230
Reserva para la inversion 14.381.665 6.203.079
Resultado del ejercicio 257.538.919 6.175.542
TOTAL PATRIMONIO 973.518.548 713.067.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.440.722.310 1.279.012.146
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 18 134.629.277 222.252.444
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18 128.415.884 184.537.713
Las notas a los estados contables son parte integral de éstos
Contadora
T.P. 113485 - T
KURT WARTSKI PATIÑO LINA MARCELA MORALES VÁSQUEZ
Representante Legal
NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICOS S.A. ESP
BALANCE GENERAL
A 30 De Noviembre de 2012
Cifras en pesos colombianos
Nota
Del 1 Enero al 30 de
Noviembre
de 2012
De 1 Enero al 31 de
Diciembre de 2011
ACTIVO CORRIENTE 771.235.885 591.703.480
Disponible 1 113.497.050 49.607.042
Deudores 2 638.988.411 528.055.205
Inventarios 3 18.750.424 14.041.233
ACTIVO NO CORRIENTE 669.486.425 575.882.648
Propiedad Planta y Equipo 4 333.676.521 400.803.716
Otros Activos 5 335.809.904 175.078.932
TOTAL ACTIVO 1.440.722.310 1.167.586.128
PASIVO CORRIENTE 461.480.619 384.939.843
Obligaciones Financieras 6 280.422.266 66.834.271
Cuentas por pagar 7 137.458.789 285.254.753
Obligaciones Laborales 8 38.846.885 29.083.107
Obligaciones Fiscales 9 3.321.849 3.633.504
Recaudos a favor de Terceros 10 1.430.830 134.208
PASIVO CORRIENTE 5.723.143 66.666.657
Obligaciones Financieras 6 5.723.143 66.666.657
TOTAL PASIVO 467.203.762 451.606.500
PATRIMONIO
Capital Social 12 700.000.000 700.000.000
Reserva Legal 11 1.597.964 689.231
Reserva para la inversion 11 14.381.665 6.203.078
Resultado del ejericicio 257.538.919 9.087.319
TOTAL PATRIMONIO 973.518.548 715.979.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.440.722.310 1.167.586.128
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 18 134.629.277 147.824.999
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18 139.637.695 188.805.707
Las notas a los estados contables son parte integral de éstos
T.P. 113485 - T
KURT WARTSKI PATIÑO LINA MARCELA MORALES VÁSQUEZ
Representante Legal
NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICOS S.A. ESP
BALANCE GENERAL
A 30 De Noviembre de 2012
Cifras en pesos colombianos
Contadora
NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICOS S.A. ESP
BALANCE GENERAL AÑO 2012
Mensual
Cifras en pesos colombianos
Nota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ACTIVO CORRIENTE 633.319.083 661.950.525 745.786.514 784.629.623 823.891.930 795.206.295 786.258.895 649.922.032 696.047.792 714.096.296 771.235.885
Disponible 1 37.326.767 (760.816) 986.384 9.090.018 48.568.751 (9.449.939) 10.765.061 3.547.661 8.690.010 6.285.198 113.497.050
Deudores 2 585.703.108 642.646.815 719.195.713 753.543.732 756.371.222 788.206.046 753.498.259 625.086.093 665.603.753 688.686.964 638.988.411
Inventarios 3 10.289.208 20.064.526 25.604.417 21.995.873 18.951.957 16.450.188 21.995.575 21.288.278 21.754.029 19.124.134 18.750.424
ACTIVO NO CORRIENTE 565.342.233 553.145.044 535.651.474 524.448.505 514.442.126 499.588.321 526.416.386 508.754.301 491.614.067 473.361.258 669.486.425
Propiedad Planta y Equipo 4 393.741.451 392.210.436 385.054.421 379.057.566 371.961.128 364.864.690 357.624.714 350.480.430 343.707.361 340.728.061 333.676.521
Otros Activos 5 171.600.782 160.934.608 150.597.053 145.390.939 142.480.998 134.723.631 168.791.672 158.273.871 147.906.706 132.633.197 335.809.904
TOTAL ACTIVO 1.198.661.316 1.215.095.569 ########### ########### 1.338.334.056 1.294.794.616 1.312.675.281 1.158.676.333 1.187.661.859 1.187.457.554 1.440.722.310 -
PASIVO CORRIENTE 416.209.969 407.360.638 457.890.772 473.957.421 502.559.052 436.368.422 411.695.570 263.166.725 268.018.456 233.527.432 247.725.019
Obligaciones Financieras 6 66.834.271 66.834.271 66.834.272 66.834.272 66.834.272 61.681.166 59.649.122 66.666.666 66.666.666 66.666.666 280.422.266
Cuentas por pagar 7 312.097.161 316.954.413 355.347.167 382.521.547 405.817.196 351.496.358 324.778.124 165.356.720 166.768.584 129.202.028 137.458.789
Obligaciones Laborales 8 32.114.132 17.575.963 23.249.226 19.263.755 24.560.535 18.394.283 23.080.081 26.776.404 29.905.882 33.057.886 38.846.885
Obligaciones Fiscales 9 4.072.271 5.052.075 11.512.173 4.368.557 4.551.603 3.960.425 3.217.662 3.241.731 3.428.780 3.290.794 3.321.849
Recaudo a Favor de Terceros 10 1.092.134 943.916 947.934 969.290 795.446 836.190 970.581 1.125.204 1.248.543 1.310.058 1.430.830
-
PASIVO NO CORRIENTE 61.111.101 55.555.545 51.629.214 44.276.826 38.553.964 39.056.483 34.795.309 22.389.813 16.834.257 11.278.700 5.723.143
Obligaciones Financieras 6 61.111.101 55.555.545 51.629.214 44.276.826 38.553.964 39.056.483 34.795.309 22.389.813 16.834.257 11.278.700 5.723.143
-
TOTAL PASIVO 477.321.070 462.916.183 509.519.986 518.234.247 541.113.016 475.424.904 446.490.879 285.556.538 284.852.713 244.806.132 467.203.762
PATRIMONIO
Capital Social 12 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000
Reservas 11 689.231 689.231 1.597.964 1.597.964 1.597.973 1.597.964 1.597.964 1.597.964 1.597.964 1.597.964 1.597.964
Reserva para la inversion 6.203.078 6.203.078 14.381.666 14.381.666 14.381.666 14.381.665 14.381.665 14.381.665 14.381.665 14.381.665 14.381.665
Resultado del ejericicio anterior 9.087.319 9.087.319 - - 0 -
Resultado del ejercicio 5.360.618 36.199.758 55.938.372 74.864.251 81.241.401 103.390.083 150.204.774 157.140.166 186.829.518 226.671.793 257.538.919
TOTAL PATRIMONIO 721.340.246 752.179.386 771.918.002 790.843.881 797.221.040 819.369.712 866.184.403 873.119.795 902.809.147 942.651.422 973.518.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.198.661.316 1.215.095.569 ########### ########### 1.338.334.056 1.294.794.616 1.312.675.282 1.158.676.333 1.187.661.859 1.187.457.554 1.440.722.310 -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 17 222.252.444 222.252.444 143.716.596 143.716.596 143.716.596 143.716.596 143.716.596 134.629.277 134.629.277 134.629.277 134.629.277
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 17 215.462.287 215.462.287 174.129.530 168.213.766 162.658.210 157.065.644 150.638.079 145.230.340 139.637.695 133.971.412 128.415.884
Las notas a los estados contables son parte integral de éstos
Nota NOVIEMBRE 2012 NOVIEMBRE 2011
Ingresos Operacionales 13 2.445.068.239 2.279.463.231
Rebajas y Descuentos 13 2.674.073 -120.459.420
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS 2.442.394.166 2.159.003.811
-
Costos por prestación del servicio 14 1.703.216.075 1.667.029.991
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 1.703.216.075 1.667.029.991
-
Gastos de Administración 15 450.919.691 454.802.245
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 450.919.691 454.802.245
UTILIDAD OPERACIONAL 288.258.400 37.171.575
Ingresos no operacionales 16 4.980.356 32.820.216
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.980.356 32.820.216
-
Financieros 17 18.287.206 21.426.612
Otros gastos no operacionales 17 17.412.631 22.330.039
Ajuste de ejercicios anteriores - 20.059.598
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 35.699.837 63.816.249
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 257.538.919 6.175.542
Provisión Impuesto de Renta - -
UTILIDAD NETA 257.538.919 6.175.542
Las notas a los estados contables son parte integral de éstos
T.P. 113485 - T
KURT WARTSKI PATIÑO
Representante Legal
NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICOS S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 30 De Noviembre de 2012
Cifras en pesos colombianos
LINA MARCELA MORALES VÁSQUEZ
Contadora
Nota
Del 1 Enero al 30 de
Noviembre
de 2012
De 1 Enero al 31 de
Diciembre de 2011
Ingresos Operacionales 13 2.445.068.239 2.485.081.300
Devoluciones Rebajas y Descuentos 13 2.674.073 -122.389.348
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.442.394.166 2.362.691.952
Costos por prestación del servicio 14 1.703.216.075 1.820.553.621
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 1.703.216.075 1.820.553.621
Gastos de Administración 15 450.919.691 495.761.083
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 450.919.691 495.761.083
UTILIDAD OPERACIONAL 288.258.400 46.377.248
Ingresos no operacionales 16 4.980.356 32.974.839
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.980.356 32.974.839
Financieros 17 18.287.206 22.749.078
Otros gastos no operacionales 17 17.412.631 27.234.349
Ajuste de ejercicios anteriores 17 - 20.281.341
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 35.699.837 70.264.768
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 257.538.919 9.087.319
Provisión Impuesto de Renta - -
UTILIDAD NETA 257.538.919 9.087.319
Las notas a los estados contables son parte integral de éstos
KURT WARTSKI PATIÑO LINA MARCELA MORALES VÁSQUEZ
Representante Legal Contadora
T.P. 113485 - T
NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICOS S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 De Noviembre de 2012
Cifras en pesos colombianos
NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICOS S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012
Mensual
Cifras en pesos colombianos
Nota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos Operacionales 12 207.691.340 226.199.948 227.240.229 228.177.830 223.666.152 220.328.173 220.487.487 221.566.201 222.923.790 219.294.000 227.499.338
Devoluciones Rebajas y Descuentos 12 -1.871.768 -45.748 -107.038 -396.120 -31.005 - -36.146 -120.756 -71.744 -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 205.819.572 226.154.200 227.133.191 227.781.710 223.635.147 220.328.173 220.487.487 221.530.055 222.803.034 219.222.256 227.499.338
Costos por prestación del servicio 13 157.700.561 154.013.821 149.171.345 163.773.651 167.563.821 164.361.000 148.890.537 148.641.721 155.939.495 146.600.111 146.560.011
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 157.700.561 154.013.821 149.171.345 163.773.651 167.563.821 164.361.000 148.890.537 148.641.721 155.939.495 146.600.111 146.560.011
Gastos de Administración 14 40.109.940 37.862.514 57.326.487 43.091.545 41.514.618 35.001.481 40.714.967 37.777.423 39.918.783 37.660.398 39.941.535
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.109.940 37.862.514 57.326.487 43.091.545 41.514.618 35.001.481 40.714.967 37.777.423 39.918.783 37.660.398 39.941.535
UTILIDAD OPERACIONAL 8.009.071 34.277.865 20.635.359 20.916.514 14.556.708 20.965.692 30.881.983 35.110.911 26.944.756 34.961.747 40.997.792 -
Ingresos no operacionales 15 405.473 182.173 2.442.623 245.771 840.320 65.866 126.436 102.513 87.958 281.590 199.635
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 405.473 182.173 2.442.623 245.771 840.320 65.866 126.436 102.513 87.958 281.590 199.635
Financieros 16 1.311.148 1.574.125 1.715.888 1.532.169 1.219.496 1.967.472 1.326.687 1.687.856 1.965.306 1.675.448 1.178.467
Otros gastos no operacionales 16 1.742.778 2.046.773 641.015 1.217.969 1.077.070 2.387.414 1.659.974 5.109.882 1.076.534 621.752 964.614
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.053.926 3.620.898 2.356.903 2.750.138 2.296.566 4.354.886 2.986.661 6.797.738 3.041.840 2.297.200 2.143.081
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.360.618 30.839.140 20.721.079 18.412.147 13.100.462 16.676.672 28.021.758 28.415.686 23.990.874 32.946.137 39.054.346 -
Provisión Impuesto de Renta -
UTILIDAD NETA 5.360.618 30.839.140 20.721.079 18.412.147 13.100.462 16.676.672 28.021.758 28.415.686 23.990.874 32.946.137 39.054.346 -
Las notas a los estados contables son parte integral de éstos 185.538.436 186334274,5 -795.839
150.204.774
35.333.662
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NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2012
Cifras en pesos colombianos ENTE ECONOMICO NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP. Es una empresa privada constituida el 26 de Febrero de 2010 a través de la Escritura publica No. 000202 de la Notaria Quinta de Armenia, inscrita el 10 de marzo de 2010 ante la Cámara de Comercio bajo el numero 00028228 del libro IX, con el objeto de la prestación del servicio público domiciliario de Aseo en los municipios de Buenavista, Circasia, Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya y Salento, hasta el veintiséis (26) de Febrero del dos mil treinta (2030). MARCO LEGAL Y REGULATORIO Se rige por la Ley 142 del 11 de julio de 1994 que regula los servicios públicos domiciliarios, está ley establece una estructura de competencia, el régimen económico, tarifario y de subsidios para la prestación de servicios públicos domiciliarios y plantean aspectos de operación y regulación. PRINCIPALES OPERACIONES Y PRÁCTICAS CONTABLES El sistema contable utilizado por la Empresa es el de causación, según el cual los ingresos y egresos se registran cuando se realiza el hecho económico, y éste ha constituido una obligación o un derecho exigible, independientemente de que se hayan cobrado o pagado en efectivo el hecho económico que dio origen a la causación. La presentación y denominación de las cuentas de los Estados Financieros se ha hecho siguiendo la estructura del catálogo general de cuentas, según lo establecido por Resolución 20051280033635 del 28 de Febrero 2005 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un organismo técnico establecido en la Constitución Política de 1991 y delegado por la Presidencia de la República para controlar, inspeccionar y supervisar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Empresa observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la empresa ha adoptado en concordancia con lo anterior.
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Clasificación de activos y pasivos
Los activos y pasivos se clasifican según el uso a que se destinan y/o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempos y valores. Se consideran activos y pasivos corrientes los valores realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año. Disponible y equivalentes de disponible Se considera como disponible o equivalentes de disponible el dinero en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez. Inversiones Transitorias: Corresponden a las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes de liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se destinan al desarrollo de las actividades de servicio público domiciliario de aseo que constituyen el objeto social de la compañía. Deudores de servicios públicos Constituye el valor de los derechos a favor NEPSA DEL QUINDIO originados en la prestación del servicio público de aseo en los municipio de Buenavista, Circasia, Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya y Salento. Los derechos por la prestación de servicios públicos se reconocen cuando se facturan los servicios suministrados. Otros deudores Corresponden básicamente a las cuentas por cobrar, diferentes a los servicios públicos, tales como: Avances y Anticipos para contratistas y proveedores de bienes y servicios, venta de bienes, préstamos a empleados, entre otros. Inventarios Se clasifican como inventarios los artículos, materiales, productos y recursos adquiridos con la intención de venderlos o de consumirlos en el proceso de prestación de servicios públicos.
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Propiedad, planta y equipo Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición, conformado por las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de utilización. El costo de adquisición se incrementa con las adiciones y mejoras. La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta durante la vida útil estimada del Activo. Las tasas de amortización anual para cada partida del activo son:
CUENTAS AÑOS ANUAL
Maquinaria y equipo 10 10%
Equipo de oficina 10 10%
Flota y equipo de transporte 5 20%
Equipo de computo 5 20%
Gastos pagados por anticipado Costos y gastos que se pagan con antelación al recibir el bien o el servicio requerido. Se amortizan durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. Los gastos correspondientes a seguros se cargan a la cuenta de gastos pagados por anticipado con abono a la cuenta por pagar y se amortizan de acuerdo con la vigencia de las pólizas o cobertura de los servicios. Cargos diferidos Erogaciones por concepto del suministro de bienes o prestación de servicios recibidos que, con razonable certeza, generarán beneficios económicos y sociales en el futuro. La amortización se realiza según el tiempo en el cual se espera utilizar o recibir beneficio del activo diferido Activos intangibles Bienes inmateriales que se adquieren o desarrollan para facilitar, mejorar o tecnificar las operaciones, que son susceptibles de valorarse en términos económicos. Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada.
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Valorizaciones El valor de los activos poseídos al final del período se reconoce sobre bases técnicas, de acuerdo con la normatividad vigente. Obligaciones financieras Corresponden a los actos o contratos suscritos por la Empresa mediante establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras, que tienen por objeto dotar de recursos, bienes o servicios, con plazos para su pago. Cuentas por pagar Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción y de acuerdo con el valor pactado. Impuestos La estructura fiscal en Colombia, el marco regulatorio hacen que la empresa sea sujeto pasivo de impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y territorial. Obligaciones laborales y de seguridad social Comprende el consolidado del año de las obligaciones con el personal a cargo de la Empresa Patrimonio Lo constituyen las cuentas que representan el capital social, las reservas y el resultado del ejercicio. Cuentas de orden Estas cuentas representan los hechos y circunstancias de los cuales se pueden derivar derechos y obligaciones y podrían afectan los estados financieros.
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Deudoras. Cuentas representativas de hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos, que afecten la estructura financiera de la Empresa. Incluye cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la entidad, las utilizadas para control interno de activos, de futuros hechos económicos y con propósito de revelación, así como las necesarias para conciliar las diferencias entre los registros contables de los activos y la información tributaria.
Acreedoras. Cuentas representativas de los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la Empresa. Se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control de pasivos y patrimonio, de futuros hechos económicos y con propósitos de revelación, así como, aquellas cuentas que permiten conciliar las diferencias entre los registros contables de los pasivos, patrimonio y la información tributaria. Ingresos brutos Los ingresos brutos corresponden básicamente al desarrollo de la actividad principal que es la prestación del servicio público domiciliario de aseo. Los descuentos se registran como una reducción de los ingresos. Costos de ventas Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos necesarios en la prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por la Empresa. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su Resolución 33635 de 2005, reglamentó el sistema unificado de costos y gastos para empresas del sector de servicios públicos domiciliarios. Gastos de administración Corresponden a los gastos incurridos en las actividades normales de operación que no tienen relación directa con la actividad principal. Estas actividades sirven de apoyo para el cumplimiento del objeto social.
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Contingencias Corresponden a estimaciones por la existencia de ciertas condiciones, situaciones o conjunto de circunstancias, que generan incertidumbre sobre posibles pérdidas, cuyo resultado final Sólo se conocerá cuando uno o más eventos se produzcan o dejen de ocurrir. Tal es el caso de los procesos judiciales y procesos en vía gubernativa. Las expectativas sobre el resultado de estas actuaciones judiciales pueden ser probables, eventuales y remotas. Para las demandas en contra de la Empresa que se consideren probables, previa evaluación del área Jurídica, se constituirá provisión. Para las demandas calificadas como eventuales o remotas, se hará un registro en cuentas de orden. Las demandas interpuestas por la Empresa y consideradas probables, son registradas en cuentas de orden como un derecho contingente.
NOTA 1. DISPONIBLE
Corresponde al dinero existente en la caja general, a los depósitos existentes en las cuentas bancarias y fondos especiales, las cuales se encuentran debidamente conciliadas según extractos bancarios con corte a Noviembre 30 de 2012:
EFECTIVO 2012 2011
Caja, Bancos y Fondos 113,497,050 60,366,967
TOTAL 113,497,050 60,366,967
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NOTA 2. DEUDORES
A Noviembre 30 la cuenta Deudores se encuentra constituida por:
1. Deudores de Servicio Públicos
A. DEUDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIO PUBLICO DE ASEO (USUARIOS) 2012 2011
Municipio de Buenavista 6,841,271 5,907,087
Municipio de Circasia 67,426,715 63,377,542
Municipio de Córdoba 11,533,481 9,708,299
Municipio de Génova 19,901,050 18,363,865
Municipio de Pijao 13,568,768 9,115,002
Municipio de Quimbaya 93,304,855 113,354,379
Municipio de Salento 24,535,447 20,029,512
SUB TOTAL 237,111,587 239,855,686
SERVICIO PUBLICO DE ASEO (SUBSIDIOS) 2012 2011
Subsidio Municipio de Buenavista 24,073,551 5,431,690
Subsidio Municipio de Circasia 127,834,670 195,243,607
Subsidio Municipio de Córdoba 15,881,588 13,265,171
Subsidio Municipio de Génova 16,879,520 14,250,004
Subsidio Municipio de Pijao 69,661,586 46,129,422
Subsidio Municipio de Quimbaya 80,864,141 29,679,695
Subsidio Municipio de Salento 15,794,738 8,434,179
SUB - TOTAL 350,989,794 312,433,768
TOTAL 588,101,381 552,289,454
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2. Otros Deudores
Actualmente la Empresa cuenta con un contrato de facturación conjunta, recaudo y recuperación de cartera del Servicio de Aseo con la Empresa de Energía del Quindío EDEQ, la cual es la encargada de enviar los reportes que son registrados en nuestra contabilidad.
B. OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES 2012 2011
Créditos Empleados 1,605,200 0
TOTAL 1,605,200 0
OTROS DEUDORES 2012 2011
EDEQ - Recaudo 44,183,063 48,760,527
Municipio De Circasia 794,500 794,500
Municipio De Quimbaya 1,259,250 1,259,250
TOTAL 46,236,813 50,814,277
C. ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPTOS 2012 2011
Retención en la Fuente 2,955,517 2,955,517
Impuesto a las Ventas IVA 0 0
Impuesto de Industria y Comercio 89,500 89,500
SUB TOTAL 3,045,017 3,045,017
TOTAL DEUDORES 638,988,411 606,148,748
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NOTA 3. INVENTARIOS
A Noviembre 30 los Inventarios de la Empresa se encuentran representados así:
INVENTARIOS 2012 2011
Elementos de Aseo 18,750,424 16,162,657
TOTAL 18,750,424 16,162,657
NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
A Noviembre 30 la Propiedad, Planta y Equipo se constituye por:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2012 2011
Maquinaria y Equipo 5,085,413 5,085,413
Muebles enseres y equipo de oficina 4,303,000 4,303,000
Equipo de Transporte 477,233,520 477,233,520
Equipo de comunicación y computación 41,867,984 31,104,368
SUB-TOTAL 528,489,917 517,726,301
Menos Depreciación Acumulada -194,813,396 -109,872,764
TOTAL 333,676,521 407,853,537
NOTA 5. OTROS ACTIVOS
1. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2012 2011
Seguros 31,427,682 19,159,462
TOTAL 31,427,682 19,159,462
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2. DIFERIDOS
DIFERIDOS 2012 2011
Gastos de Organización y puesta en marcha - Dotación preoperativos
0 1,453,887
Estudios y Proyectos 41,551,715 54,430,627
Cesión del Contrato de Leasing Quimbaya y otros
4,768,972 12,609,174
TOTAL 46,320,687 68,493,688
La cesión del contrato de Leasing corresponde al valor pagado al Municipio de Quimbaya por ceder el contrato de Leasing para la adquisición de un vehículo recolector. El tiempo de amortización corresponde al tiempo en el cual se amortiza el bien. 3. OTRAS INVERSIONES
BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING 2012 2011
vehículo Recolector- Leasing Occidente 35,775,592 88,514,587
vehículo Recolector- Leasing Occidente 213,755,600 0
TOTAL 249,531,192 88,514,587
4. INTANGIBLES Corresponde a las Licencias de software adquiridos por la Empresa, cuya amortización es a 3 años, teniendo en cuenta el tiempo necesario para realizar las actualizaciones correspondientes.
INTANGIBLES 2012 2011
Licencias software 8,530,343 12,312,500
TOTAL 8,530,343 12,312,500
TOTAL OTROS ACTIVOS 335,809,904 188,480,237
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NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS
A Noviembre 30, esta cuenta se desagrega de la siguiente manera: 1. A CORTO PLAZO
Estas obligaciones pertenecen a las cuentas que tendrán su vencimiento y/o terminación en el año 2012
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2012 2011
Contratos de Leasing 213,755,600 0
Contrato Banco de Bogotá 66,666,666 66,666,667
Intereses Crédito del Banco de Bogotá 0 167,604
TOTAL 280,422,266 66,834,271
2. A LARGO PLAZO Las obligaciones financieras a largo plazo hace referencia a las cuotas del préstamo con el Banco de Bogotá, las cuales tendrán vencimiento a partir del año 2013.
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2012 2011
Contrato Banco de Bogotá 5,723,143 72,222,213
TOTAL 5,723,143 $ 72,222,213
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 286,145,409 139,056,484
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NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR
A Noviembre 30 esta cuenta se desagrega de la siguiente manera:
CUENTAS POR PAGAR 2012 2011
Bienes y Servicios 116,043,659 304,056,081
Acreedores 21,314,434 27,520,517
Subsidios Asignados - contribuciones 0 54,738,982
Depósitos Recibidos de Terceros 100,696 100,696
TOTAL 137,458,789 386,416,276
BIENES Y SERVICIOS 2012
Combustible 13,951,329
Servicios multipropósito 73,187,804
Servicios la EDEQ (Servicios Públicos) 17,458,051
Datación 0
Servicios Temporales 0
Repuestos y Reparaciones 213,640
Suministro 0
Servicios y consultorías 11,232,835
TOTAL 116,043,659
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NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES
A Noviembre 30, esta cuenta Comprende las prestaciones sociales del personal a cargo de la empresa
OBLIGACIONES LABORALES 2012 2011
Cesantías 19,481,953 18,198,962
Intereses a las Cesantías 2,185,989 2,033,202
Vacaciones 6,297,728 5,936,557
Prima 10,881,215 9,134,318
TOTAL 38,846,885 35,303,039
NOTA 9. OBLIGACIONES FISCALES
A Noviembre 30, esta cuenta se desagrega así:
OBLIGACIONES FISCALES 2012 2011
Industria y comercio 111,135 97,865
Impuestos Contribuciones y Tasas Por Pagar 0 0
Retención en la fuente 3,210,714 3,515,124
Impuesto al Valor Agregado IVA 0 0
Impuesto de Renta 0 0
TOTAL 3,321,849 3,612,989
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NOTA 10. RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS
Corresponden a los valores descontados por nomina a los empleados. Para realizar pagos a
terceros.
A Noviembre 30 esta cuenta se desagrega de la siguiente manera:
RECUADO A FAVOR DE TERCEROS 2012 2011
Recaudo de terceros 1,430,830 1,555,507
TOTAL 1,430,830 1,555,507
NOTA 11. RESERVA
A Noviembre 30, esta cuenta se desagrega así:
RESERVAS 2012 2011
Reserva Legal
1,597,964
689,230
Reserva de Reinversión
14,381,666
6,203,079
TOTAL 15,979,630 6,892,309
Según acta asamblea de accionistas N° 002 y N° 005 se decide se traslade como reserva legal el 10% de las utilidades no gravadas correspondientes al periodo fiscal 2010 y 2011, y se destine el saldo restante a reserva de financiación e inversión en activos fijos para la prestación del servicio
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NOTA 12. CAPITAL SOCIAL
A Noviembre 30, esta cuenta se desagrega de la siguiente manera:
CAPITAL SOCIAL 2012 2011
MUNICIPIO DE BUENAVISTA 5.250.000 5.250.000
MUNICIPIO DE CIRCASIA 68.110.000 68.110.000
MUNICIPIO DE CÓRDOBA 11.830.000 11.830.000
MUNICIPIO DE GÉNOVA 17.990.000 17.990.000
MUNICIPIO DE PIJAO 13.650.000 13.650.000
MUNICIPIO DE QUIMBAYA 79.660.000 79.660.000
MUNICIPIO DE SALENTO 13.510.000 13.510.000
MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A. ESP 490.000.000 490.000.000
TOTAL 700.000.000 700.000.000
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2012 PÁGINA 16 DE 20
ACCIONISTAS PORC. PART. CAPITAL
AUTORIZADO
CAPITAL
SUSCRITO CAPITAL PAGADO
EMPRESA MULTIPROPÓSITO
DE CALARCÁ S.A. ESP 70.00% 700,000 700,000 700,000
MUNICIPIO DE QUIMBAYA 11.38% 113,800 113,800 113,800
MUNICIPIO DE CIRCASIA 9.73% 97,300 97,300 97,300
MUNICIPIO DE GÉNOVA 2.57% 25,700 25,700 25,700
MUNICIPIO DE PIJAO 1.95% 19,500 19,500 19,500
MUNICIPIO DE SALENTO 1.93% 19,300 19,300 19,300
MUNICIPIO DE CÓRDOBA 1.69% 16,900 16,900 16,900
MUNICIPIO DE BUENAVISTA 0.75% 7,500 7,500 7,500
100,00% 1,000,000 1,000,000 1,000,000
* VALOR NOMINAL POR ACCION : $ 700
$973.518.548
* VALOR INTRINSECO: -------------------- $ 973.51 Por Acción
1,000,000 acciones
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RC-FA-0028 REVISIÓN 0 JULIO 2010
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2012 PÁGINA 17 DE 20
NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES
A Noviembre 30, esta representa los siguientes Ingresos:
SERVICIO PUBLICO DE ASEO 2012 2011
Barrido de Áreas Publicas 835,717,177 764,153,931
Recolección y Transporte 863,062,871 691,802,281
Disposición Final 122,101,538 400,290,039
Tramo Excedente 288,455,445 78,450,581
Comercialización y Recaudo 335,731,208 344,766,399
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 2,445,068,239 2,279,463,231
Rebajas y Descuentos 2,674,073 -120,459,420
INGRESOS NETOS OPERACIONALES 2,442,394,166 2,159,003,811
Las rebajas y descuentos que se generan, hacen referencia a la transición tarifaría realizada por la Empresa, aprobada según acta de Junta Directiva N° 001.
NOTA 14. COSTOS
A Noviembre 30, los Costos se constituyen así:
COSTOS OPERACIONALES 2012 2011
Servicio de Personal operativo 417,233,375 590,876,725 Dotación 4,014,282 19,333,839 Estudios y Proyectos 25,120,264 0 Seguridad industrial 0 65,988 Transporte, Fletes y Acarreos 39,936,050 38,500,000 Útiles y Papelería 33,467 131,753 Otros Costos Generales 0 5,452,278 Arrendamientos vehículos recolectores 49,555,539 64,162,809 Arrendamientos equipo de computación 7,071,438 10,602,937 Combustibles, Grasas y Aceites 152,930,744 141,628,941 Mantenimiento y Reparaciones 18,098,480 13,622,657 Otros Costos de Operación y Mantenimiento (Repuestos)
113,200,881 89,547,714
Contrato de Servicios por disposición final 403,078,454 427,443,346 Contrato de Servicios por Empleo Temporal 191,936,200 0 Contrato de Facturación y Recaudo EDEQ 203,510,528 185,476,625
TOTAL 1,625,719,702 1,586,845,622
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2012 PÁGINA 18 DE 20
COSTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2012 2011
Depreciación y amortización 77,496,373 80,184,369
TOTAL 77,496,373 80,184,369
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 1,703,216,075 1,667,029,991
NOTA 15. GASTOS DE OPERACIÓN
A Noviembre 30, esta cuenta incluye lo siguiente:
GASTOS OPERACIONALES 2012 2011
Sueldos y Salarios administrativo 16,821,833 27,958,690 Gastos de Organización y puesta en Marcha 17,179,377 6,646,365 Estudios y Proyectos 0 0 Honorarios y Servicios 252,874,830 238,802,562 Materiales y Suministros 4,909,831 1,620,705 Servicios Públicos 1,473,878 0 Arrendamiento 18,034,800 17,589,714 Gastos de Viaje 632,661 243,287 Útiles y Papelería 2,425,777 0 Impresos y publicaciones 1,548,548 1,665,422 Fotocopias 224,805 66,560 Comunicaciones y transporte 10,730 80,000 Publicidad y Propaganda 3,360,991 7,844,337 Seguros Generales 32,089,561 51,188,666 Eventos Culturales 304,900 0 Combustibles y Lubricantes 62,100 0 Seguridad Industrial 0 18,000 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería 1,899,599 2,830,712 Otros Gastos Generales 458,680 11,092,902 Impuestos Contribuciones y tasas 42,282,033 36,103,320 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones
54,324,757 51,051,003
TOTAL 450,919,691 454,802,245
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2012 PÁGINA 19 DE 20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2012
Contribución a las comisiones de regulación 5,770,500
Contribución a la Superintendencia 3,473,000
industria y comercio 17,885,673
gravamen a los movimientos financieros 8,588,096
impuestos sobre vehículos 6,387,000
Notariales 177,764
TOTAL 42,282,033
NOTA 16. INGRESOS NO OPERACIONALES
A Noviembre 30, los rubros más importantes son:
INGRESOS NO OPERACIONALES 2012 2011
Rendimientos Financieros 536,542 307,982
Extraordinarios-Recuperación por Incapacidades 4,443,814 32,508,217
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0 4,017
TOTAL 4,980,356 32,820,216
Los ingresos extraordinarios corresponden a incapacidades.
NOTA 17. GASTOS NO OPERACIONALES
A Noviembre 30, los rubros más importantes son:
FINANCIEROS 2012 2011 Banco de Bogotá 12,261,466 21,414,487 Gastos Bancarios 6,025,740 12,125 TOTAL 18,287,206 21,426,612
EXTRAORDINARIOS 2012 2011
Impuestos Asumidos del régimen simplificado 9,217,702 8,761,585 Intereses 0 880,199 Donaciones y aportes a los municipios 8,194,929 12,688,255 TOTAL 17,412,631 22,330,039
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NOTA 18. CUENTAS DE ORDEN
A Noviembre 30, los rubros más importantes son:
DEUDORAS FISCALES 2012 2011
Deducción de Activo Fijos Reales Productivos Año 2010
106,323,892 122,303,520
Compensación de Perdida Fiscal 2010 27,091,622 99,948,924
Exceso de Seguridad Social y Parafiscales
1,213,763 0
TOTAL 134,629,277 222,252,444
TOTAL CUENTAS DEUDORAS 134,629,277 222,252,444
A. ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
2012 2011
Prenda Banco de Bogotá 72,222,235 200,000,000
TOTAL 72,222,235 200,000,000
ACREEDORAS FISCALES 2012 2011
Gravamen de los Movimientos Financieros
6,672,699 4,809,969
Gastos no Deducibles 49,520,950 10,652,318
TOTAL 56,193,649 15,462,287
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 128,415,884 215,462,287
INFORME EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA
PORTADAS E INDICE
RC-G-0003 REVISIÓN 3
ABRIL DE 2011
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
NOVIEMBRE DE 2012
II. EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
DICIEMBRE DE 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2012 (a 30 Noviembre de 2012)
Proyectado Ejecutado Superavit o Deficit Proyectado Ejecutado Superavit o Deficit % Variación
INGRESOS OPERACIONALES
Barrido y Limpieza de Areas Publicas $ 85.196.379 $ 77.823.894 $ -7.372.485 $ 937.160.173 $ 835.717.177 $ -101.442.996 -10,82%
Recolección y Transporte $ 67.659.451 $ 80.268.827 $ 12.609.376 $ 744.253.965 $ 863.062.871 $ 118.808.906 15,96%
Tramo Excedente $ 9.600.663 $ 26.822.501 $ 17.221.838 $ 105.607.291 $ 288.455.445 $ 182.848.154 173,14%
Tratamiento y Disposición Final $ 22.310.457 $ 11.352.216 $ -10.958.241 $ 245.415.028 $ 122.101.538 $ -123.313.490 -50,25%
Comercialización y Recaudo $ 31.032.443 $ 31.231.900 $ 199.457 $ 341.356.870 $ 335.731.208 $ -5.625.662 -1,65%
(Menos) Devoluciones Rebajas y Descuentos $ - $ - $ - $ - $ -2.674.073 $ -2.674.073 N.A.
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 215.799.393 $ 227.499.338 $ 11.699.945 $ 2.373.793.328 $ 2.442.394.166 $ 68.600.838 2,89%
INGRESOS NO OPERACIONALES
Recargos $ 44.083 -$ $ -44.083 $ 484.917 472.048$ -12.869$ -2,65%
Intereses Bancarios $ 66.667 21.408$ $ -45.259 $ 733.333 51.210$ -682.123$ -93,02%
Intereses Financiación Servicios $ - $ - $ - $ - $ - -$ N.A.
Otros Ingresos $ 41.667 $ 178.227 $ 136.560 $ 458.333 $ 4.457.098 3.998.765$ 872,46%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 152.417 $ 199.635 $ 47.218 $ 1.676.583 $ 4.980.356 $ 3.303.773 197,05%
INGRESOS TOTALES $ 215.951.810 $ 227.698.973 $ 11.747.163 $ 2.375.469.911 $ 2.447.374.522 $ 71.904.611 3,03%
104.694.178$
PRESUPUESTO DE EGRESOS
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN
Barrido y Limpieza de Areas Publicas $ 36.877.527 $ 34.427.813 $ 2.449.714 $ 405.652.801 $ 395.117.140 $ 10.535.661 -2,60%
Recolección y Transporte $ 41.778.083 $ 40.980.265 $ 797.818 $ 459.558.908 $ 508.991.451 $ -49.432.543 10,76%
Tramo Excedente $ 5.706.522 $ - $ 5.706.522 $ 62.771.747 $ 62.771.747 -100,00%
Tratamiento y Disposición Final $ 45.880.790 $ 41.258.146 $ 4.622.645 $ 504.688.695 $ 448.658.479 $ 56.030.216 -11,10%
Comercialización y Recaudo $ 17.513.711 $ 22.878.110 $ -5.364.400 $ 192.650.819 $ 267.366.385 $ -74.715.566 38,78%
TOTAL COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN $ 147.756.634 139.544.334 $ 8.212.300 $ 1.625.322.971 $ 1.620.133.456 $ 5.189.515 -0,32%
GASTOS OPERACIONALES
Barrido y Limpieza de Areas Publicas $ 14.527.074 $ 12.669.455 $ 1.857.620 $ 159.797.819 $ 127.696.985 $ 32.100.834 -20,09%
Recolección y Transporte $ 11.647.442 $ 9.040.411 $ 2.607.031 $ 128.121.861 $ 135.122.074 $ -7.000.213 5,46%
Tramo Excedente $ 1.649.951 $ - $ 1.649.951 $ 18.149.466 $ - $ 18.149.466 -100,00%
Tratamiento y Disposición Final $ 3.835.527 $ 8.415.681 $ -4.580.154 $ 42.190.800 $ 84.822.682 $ -42.631.882 101,05%
Comercialización y Recaudo $ 14.039.682 $ 4.856.891 $ 9.182.791 $ 154.436.499 $ 48.953.195 $ 105.483.304 -68,30%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 45.699.677 34.982.438 $ 10.717.239 $ 502.696.445 $ 396.594.935 $ 106.101.510 -21,11%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION
Depreciación $ 12.788.735 $ 11.446.451 $ 1.342.284 $ 140.676.081 $ 131.821.135 $ 8.854.946 -6,29%
Amortización $ 1.441.640 $ 528.323 $ 913.317 $ 15.858.040 $ 5.586.241 $ 10.271.799 -64,77%
TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN $ 14.230.375 11.974.774 $ 2.255.601 $ 156.534.121 $ 137.407.376 $ 19.126.745 -12,22%
GASTOS NO OPERACIONALES
Contribuciones y comisiones bancarias $ 300.000 -$ $ 300.000 $ 3.300.000 $ 4.892.597 $ -1.592.597 48,26%
Obligaciones Financiereas $ 1.004.264 1.178.467$ $ -174.203 $ 11.046.909 $ 12.261.465 $ -1.214.556 N.A
Gastos Legales $ 50.000 $ 50.000 $ 550.000 $ - $ 550.000 -100,00%
Otros gastos extraordinarios $ 1.333.333 964.614$ $ 368.719 $ 14.666.667 $ 18.545.774 $ -3.879.107 26,45%
Ajuste de Ejercicios Anteriores $ - $ - $ - $ - $ - N.A
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $ 2.687.598 $ 2.143.081 544.517$ $ 29.563.576 $ 35.699.836 $ -6.136.260 20,76%
EGRESOS TOTALES $ 210.374.283 $ 188.644.627 21.729.656$ $ 2.314.117.113 $ 2.189.835.603 $ 124.281.510 -5,37%
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ejecución Presupuestal AcumuladoEjecución Presupuestal Mensual
EJECUCION PRESUPUESTAL
RC-FA-0023
REVISIÓN 0
JUNIO DE 2010
CAPITULO II. Pagina No. 1 de 8
EJECUCION ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012 (a 30 de Noviembre de 2012)( Valores en pesos)
Proyectado Ejecutado Superavit o Deficit Proyectado Ejecutado Superavit o Deficit % Variación
ESTADO DE RESULTADOS
(+) INGRESOS OPERACIONALES $ 215.799.393 $ 227.499.338 $ 11.699.945 $ 2.373.793.328 $ 2.442.394.166 $ 68.600.838 2,89%
(-) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES $ 193.456.310 $ 174.526.772 $ 18.929.538 $ 2.128.019.415 $ 2.016.728.391 $ 111.291.024 -5,23%
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE DEPRECIACION Y
AMORTIZACION $ 22.343.083 $ 52.972.566 $ 30.629.483 $ 245.773.913 $ 425.665.775 $ 179.891.862 73,19%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ 152.417 $ 199.635 $ 47.218 $ 1.676.583 $ 4.980.356 $ 3.303.773 197,05%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ 1.683.333 $ 964.614 $ 718.719 $ 18.516.667 $ 23.438.371 $ -4.921.704 26,58%
(-) COSTOS Y GASTOS DE DEPRECIACION $ 12.788.735 $ 11.446.451 $ 1.342.284 $ 140.676.081 $ 131.821.135 $ 8.854.946 -6,29%
(-) COSTOS Y GASTOS DE AMORTIZACION $ 1.441.640 $ 528.323 $ 913.317 $ 15.858.040 $ 5.586.241 $ 10.271.799 N.A.
UTILIDAD ANTES DE FINANCIEROS E IMPUESTOS $ 6.581.792 $ 40.232.813 $ 33.651.021 $ 72.399.708 $ 269.800.384 $ 197.400.676 272,65%
(-) GASTOS FINANCIEROS $ 1.004.264 $ 1.178.467 $ -174.203 $ 11.046.909 $ 12.261.465 $ -1.214.556 10,99%
(-) GASTO DE PROVISIONES CONTINGENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - N.A
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 5.577.527 $ 39.054.346 $ 33.476.819 $ 61.352.799 $ 257.538.919 $ 196.186.120 319,77%
(-) IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - N.A
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5.577.527 $ 39.054.346 $ 33.476.819 $ 61.352.799 $ 257.538.919 $ 196.186.120 319,77%
EJECUCION PRESUPUESTAL
Estado de Resultados AcumuladoEstado de Resultados Mensual
RC-FA-0023
REVISIÓN 0
JUNIO DE 2010
CAPITULO II. Pagina No. 2 de 8
( Valores en pesos)
ENERO
HISTORICO
FEBRERO
HISTORICO
MARZO
HISTORICO
ABRIL
HISTORICO
MAYO
HISTORICO
JUNIO
HISTORICO
FLUJO DE CAJA
(+) SALDO EN CAJA Y BANCOS PERIODO ANTERIOR $ 49.607.042 $ 37.326.767 $ -760.816 $ 986.383 $ 9.090.018 $ 48.568.751
(+) INGRESOS OPERACIONALES $ 205.819.572 $ 226.154.200 $ 227.133.191 $ 227.781.710 $ 223.635.147 $ 220.328.173
(-) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES $ 185.915.819 $ 179.735.822 $ 194.509.401 $ 194.646.764 $ 196.993.335 $ 187.053.655
(=) UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 19.903.753 $ 46.418.378 $ 32.623.790 $ 33.134.946 $ 26.641.812 $ 33.274.518
(+) RECAUDOS PERIODOS ANTERIORES $ 140.949.491 $ - $ - $ - $ - $ -
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ 405.473 $ 182.173 $ 2.442.623 $ 245.771 $ 840.320 $ 65.866
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ 1.742.778 $ 2.046.773 $ 641.015 $ 1.217.969 $ 1.077.070 $ 2.387.414
(-) CAPITAL DE TRABAJO (Cartera) $ 205.819.572 $ 67.846.260 $ 22.713.319 $ 22.778.171 $ 53.379.051 $ -44.065.635
(-) ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR (Periodo Anterior) $ 248.707.613 $ 289.597.675 $ 281.612.442 $ 278.414.558 $ 283.688.419 $ 319.759.967
(+) ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO $ 289.597.675 $ 281.612.442 $ 278.414.558 $ 283.688.419 $ 356.641.316 $ 193.507.369
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL $ -5.413.571 $ -31.277.715 $ 8.514.195 $ 14.658.438 $ 45.978.908 $ -51.233.994
(-) INVERSIONES EN ACTIVOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
(-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ - $ -
(-) DIVIDENDOS $ - $ -
FLUJO DE CAJA LIBRE $ -5.413.571 $ -31.277.715 $ 8.514.195 $ 14.658.438 $ 45.978.908 $ -51.233.994
(+) RECURSOS DE CREDITO $ -
(-) AMORTIZACION $ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 5.555.556
(-) GASTOS FINANCIEROS $ 1.311.148 $ 1.254.312 $ 1.211.440 $ 999.248 $ 944.620 $ 1.229.140
FLUJO DE CAJA NETO 37.326.767$ -760.816$ 986.383$ 9.090.018$ 48.568.751$ -9.449.938$
37.326.767$ -760.816$ 986.384$ 9.090.018$ 48.568.751$ -9.449.939$
0$ 0$ -0$ 0$ -0$ 0$
2012
PROYECCION DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS, FLUJO DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL RC-FA-0023
REVISIÓN 0
JUNIO DE 2010
CAPITULO II. Pagina 3 de 8
( Valores en pesos)
ENERO
HISTORICO
FEBRERO
HISTORICO
MARZO
HISTORICO
ABRIL
HISTORICO
MAYO
HISTORICO
JUNIO
HISTORICO
2012
PROYECCION DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS, FLUJO DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL RC-FA-0023
REVISIÓN 0
JUNIO DE 2010
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
(+) INGRESOS OPERACIONALES $ 205.819.572 $ 226.154.200 $ 227.133.191 $ 227.781.710 $ 223.635.147 $ 220.328.173
(-) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES $ 185.915.819 $ 179.735.822 $ 194.509.401 $ 194.646.764 $ 196.993.335 $ 187.053.655
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 19.903.753 $ 46.418.378 $ 32.623.790 $ 33.134.946 $ 26.641.812 $ 33.274.518
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ 405.473 $ 182.173 $ 2.442.623 $ 245.771 $ 840.320 $ 65.866
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ 1.742.778 $ 2.046.773 $ 641.015 $ 1.217.969 $ 1.077.070 $ 2.387.414
(-) COSTOS Y GASTOS DE DEPRECIACION $ 11.457.182 $ 11.703.013 $ 11.550.931 $ 11.624.682 $ 11.491.354 $ 11.591.349
(-) COSTOS Y GASTOS DE AMORTIZACION $ 437.500 $ 437.500 $ 437.500 $ 593.750 $ 593.750 $ 717.477
UTILIDAD ANTES DE FINANCIEROS E IMPUESTOS $ 6.671.766 $ 32.413.265 $ 22.436.967 $ 19.944.316 $ 14.319.958 $ 18.644.144
(-) GASTOS FINANCIEROS $ 1.311.148 $ 1.574.125 $ 1.715.888 $ 1.532.169 $ 1.219.496 $ 1.967.472
(-) GASTO DE PROVISIONES CONTINGENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 5.360.618 $ 30.839.140 $ 20.721.079 $ 18.412.147 $ 13.100.462 $ 16.676.672
(-) IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5.360.618 $ 30.839.140 $ 20.721.079 $ 18.412.147 $ 13.100.462 $ 16.676.672
CAPITULO II. Pagina 4 de 8
( Valores en pesos)
FLUJO DE CAJA
(+) SALDO EN CAJA Y BANCOS PERIODO ANTERIOR
(+) INGRESOS OPERACIONALES
(-) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
(=) UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(+) RECAUDOS PERIODOS ANTERIORES
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
(-) CAPITAL DE TRABAJO (Cartera)
(-) ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR (Periodo Anterior)
(+) ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
(-) INVERSIONES EN ACTIVOS
(-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
(-) DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
(+) RECURSOS DE CREDITO
(-) AMORTIZACION
(-) GASTOS FINANCIEROS
FLUJO DE CAJA NETO
PROYECCION DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS, FLUJO DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2012
JULIO
HISTORICO
AGOSTO
HISTORICO
SEPTIEMBRE
HISTORICO
OCTUBRE
HISTORICO
NOVIEMBRE
HISTORICO
DICIEMBRE
PROYECTADOTOTAL
$ -9.449.938 $ 10.765.061 $ 3.547.661 $ 8.690.010 $ 6.285.198 $ 113.497.050 $ 149.643.351
$ 220.487.487 $ 221.530.055 $ 222.803.034 $ 219.222.256 $ 227.499.338 $ 227.499.338 $ 2.669.893.501
$ 178.032.924 $ 174.846.564 $ 184.285.698 $ 172.285.735 $ 174.526.772 $ 183.456.310 $ 2.206.288.800
$ 42.454.563 $ 46.683.491 $ 38.517.336 $ 46.936.521 $ 52.972.566 $ 44.043.028 $ 463.604.701
$ - $ - $ - $ - $ - $ 138.166.569 $ 279.116.060
$ 126.436 $ 102.513 $ 87.958 $ 281.590 $ 199.635 $ 152.417 $ 5.132.775
$ 1.659.974 $ 5.109.882 $ 1.076.534 $ 621.752 $ 964.614 $ 1.683.333 $ 20.229.108
$ 75.798.219 $ -47.387.960 $ 27.374.166 $ 30.919.925 $ -78.918.177 $ -68.249.801 $ 268.007.110
$ 193.507.369 $ 255.159.809 $ 165.356.720 $ 166.768.584 $ 155.057.162 $ 137.458.789 $ 2.775.089.107
$ 255.159.809 $ 165.356.720 $ 166.768.584 $ 155.057.162 $ 137.458.789 $ 155.937.864 $ 2.719.200.706
$ 26.775.246 $ -739.007 $ 11.566.458 $ 3.965.012 $ 113.527.392 $ 267.407.556 $ 124.612.857
$ - $ - $ - $ - $ - $ 225.000.000 $ 225.000.000
$ -
$ -
$ 26.775.246 $ -739.007 $ 11.566.458 $ 3.965.012 $ 113.527.392 $ 42.407.556 $ -100.387.143
$ -
$ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 5.555.556 $ 66.666.667
$ 1.004.691 $ 922.838 $ 868.553 $ 814.269 $ 759.984 $ 705.699 $ 12.025.942
10.765.061$ 3.547.661$ 8.690.010$ 6.285.198$ 113.497.050$ 149.643.351$
10.765.061$ 3.547.661$ 8.690.010$ 6.285.198$ 113.497.050$
-0$ 0$ 0$ -0$ -0$
Y COSTO, FLUJO DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2012
2012
EJECUCION PRESUPUESTAL RC-FA-0023
REVISIÓN 0
JUNIO DE 2010
CAPITULO II. Pagina 5 de 8
( Valores en pesos)
FLUJO DE CAJA
PROYECCION DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS, FLUJO DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
(+) INGRESOS OPERACIONALES
(-) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
(-) COSTOS Y GASTOS DE DEPRECIACION
(-) COSTOS Y GASTOS DE AMORTIZACION
UTILIDAD ANTES DE FINANCIEROS E IMPUESTOS
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) GASTO DE PROVISIONES CONTINGENTES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) IMPUESTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
JULIO
HISTORICO
AGOSTO
HISTORICO
SEPTIEMBRE
HISTORICO
OCTUBRE
HISTORICO
NOVIEMBRE
HISTORICO
DICIEMBRE
PROYECTADOTOTAL
Y COSTO, FLUJO DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2012
2012
EJECUCION PRESUPUESTAL RC-FA-0023
REVISIÓN 0
JUNIO DE 2010
$ 220.487.487 $ 221.530.055 $ 222.803.034 $ 219.222.256 $ 227.499.338 $ 227.499.338 $ 2.669.893.501
$ 178.032.924 $ 174.846.564 $ 184.285.698 $ 172.285.735 $ 174.526.772 $ 183.456.310 $ 2.206.288.800
$ 42.454.563 $ 46.683.491 $ 38.517.336 $ 46.936.521 $ 52.972.566 $ 44.043.028 $ 463.604.701
$ 126.436 $ 102.513 $ 87.958 $ 281.590 $ 199.635 $ 152.417 $ 5.132.775
$ 1.659.974 $ 5.109.882 $ 1.076.534 $ 621.752 $ 964.614 $ 1.683.333 $ 20.229.108
$ 11.167.985 $ 11.167.985 $ 11.167.985 $ 11.446.451 $ 11.446.451 $ 15.654.450 $ 141.469.817
$ 404.595 $ 404.595 $ 404.595 $ 528.323 $ 528.323 $ 1.284.180 $ 6.772.088
$ 29.348.445 $ 30.103.542 $ 25.956.180 $ 34.621.585 $ 40.232.813 $ 25.573.481 $ 300.266.462
$ 1.326.687 $ 1.687.856 $ 1.965.306 $ 1.675.448 $ 1.178.467 $ 705.699 $ 17.859.762
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 28.021.758 $ 28.415.686 $ 23.990.874 $ 32.946.137 $ 39.054.346 $ 24.867.782 $ 282.406.700
$ - $ - $ - $ - $ - $ 93.194.211 $ 93.194.211
$ 28.021.758 $ 28.415.686 $ 23.990.874 $ 32.946.137 $ 39.054.346 $ -68.326.429 $ 189.212.489
CAPITULO II. Pagina 6 de 8
La Empresa NEPSA DEL QUINDÍO S.A. ESP, presenta una utilidad de 257 MM, su resultado se debeprincipalmente a un aumento en los ingresos, y a la reduccion en los costos y gastos de operación generadopor eficiencia en la prestación del servicio.
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Operacionales: Se presenta una ejecución presupuestal del 103%.
El aumento de los ingresos operacionales se debe a la aplicación de las tarifas que son actualizadasmensualmente con el IPC, estudio tarifario realizado por la Empresa IE Consultores.
El rubro de Devoluciones, Rebajas y Descuentos se presentá teniendo en cuenta que en el Municipio de Pijaohasta el mes de Marzo de 2012 se realizó la transición tarifaria realizada en el municipio de Pijao.
No Operacionales: El incremento en los Ingresos No operacionales se debe principalmente a losa los valores reintegrados por las EPS por concepto de Incapacidades.
EJECUCION PRESUPUESTALRC-FA-0023
REVISION 0
JUNIO DE 2010
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
71.274.910,93$ 103%
EJECUTADOSUPERAVIT /
DEFICIT%
INGRESOS
RUBRO PROYECTADO
Devoluciones, Rebajas y Descuentos -$ -2.674.073,00$ -2.674.073,00$ N.A.
Ingresos Operacionales 2.373.793.328,07$ 2.445.068.239,00$
103%
Ingresos No Operacionales 1.676.583,33$ 4.980.356,00$ 3.303.772,67$ 297%
INGRESOS TOTALES 2.375.469.911,41$ 2.447.374.522,00$ 71.904.610,59$
Gastos y Costos Operacionales 2.128.019.415,35$ 2.016.728.390,92$ 111.291.024,43$ 95%
EGRESOS
127%
Depreciación y Amortización 156.534.121,20$ 137.407.376,00$ 19.126.745,20$ 88%
Gastos No Operacionales 18.516.666,67$ 23.438.371,00$ -4.921.704,33$
Gastos Financieros 11.046.909,44$ 12.261.465,08$ -1.214.555,64$ 111%
Provision Impuesto de Renta -$ -$ -$
95%EGRESOS TOTALES 2.314.117.112,65$
N.A.
UTILIDAD NETA 61.352.798,76$ 257.538.919,00$ 196.186.120,24$
2.189.835.603,00$ 124.281.509,65$
$ -20.000.000,00
$ 480.000.000,00
$ 980.000.000,00
$ 1.480.000.000,00
$ 1.980.000.000,00
$ 2.480.000.000,00
$ 2.980.000.000,00
Ingresos Operacionales Devoluciones, Rebajas yDescuentos
Ingresos No Operacionales INGRESOS TOTALES
INGRESOS PROYECTADO
EJECUTADO
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EJECUCION PRESUPUESTALRC-FA-0023
REVISION 0
JUNIO DE 2010
EJECUCIÓN DE EGRESOS
Gastos y Costos Operacionales: Se presenta una ejecución presupuestal del 95% , su disminución correspondeal control y la eficiencia en la prestación del servicio.
Depreciacion y Amortizacion: Presenta ejecución del 88%, su disminucion corresponde a inversionesque se tienen proyectadas en el presupuesto, las cuales a la fecha no se han ejecutado.
Gastos Financieros: Se presenta una ejecución presupuestal del 111% debido principalmente a los gastos financieros incurridos en el crédito suscrito con el Banco de Bogota los cuales se afectan por el incremento de la DTF.
La Empresa NEPSA DEL QÚINDIO S.A. ESP, finalizó el mes de Noviembre con un flujo de caja de $113 MM.
Se registró como recaudo (traslado por la Empresa de Energía del Quindío - EDEQ) $110 MM, recursos quefueron utilizados en el pago de los costos y gastos incurridos en la operacion del servicio, sin embargo a30 de Noviembre la Empresa tiene causadas cuentas por pagar a proveedores por valor de $ 137 millones,los cuales se esperan cubrir con el recaudo de los servicios publicos por parte de los usuarios y el pago delos subsidios otorgados por los municipios que a 30 de Noviembre, los cuales registran una cuenta por cobrarpor valor de $ 350 millones.
FLUJO DE CAJA
$ -
$ 500.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 1.500.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 2.500.000.000,00
Gastos y CostosOperacionales
Depreciación yAmortización
Gastos NoOperacionales
Gastos Financieros Provision Impuesto deRenta
EGRESOS TOTALES
EGRESOS PROYECTADO EJECUTADO
CAPITULO II. Pagina 8 de 8
INFORME EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA
PORTADAS E INDICE
RC-G-0003 REVISIÓN 3
ABRIL DE 2011
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
NOVIEMBRE DE 2012
III. INDICADORES
DICIEMBRE DE 2012
INDICADORES :
INDICADORES FINANCIEROS (Cifras en millones de pesos)
EFICIENCIA DEL RECAUDO
Eficiencia del Recaudo
CxC deudores del servicio público de aseo a 30 del mes inmediatamente anterior, en millones de $.
CxC deudores del servicio público de aseo a 30 del mes en consideración, en millones de $.
Valor facturado del servicio público de aseo mensual del periodo en consideración, en millones de $.
Eficiencia del Recaudo a Suscriptores
Eficiencia del Recaudo a Municipio (Subsidios)
Eficiencia del Recaudo Total
94,8%
2014
CxCi
CxCf
2015 2016 2017
2015 2016 2017 2018
2018
$ 175 $ 213
$ 213 $ 237
$ 1.703
83,1%
2011 nov-12
$ 1.709
97,8% 98,6%
2013 2014 2015 2016
$ 1.037Fact.
% ER
Fact.:
RC-G-0005
REVISION 0
JUNIO DE 2010
2010
$ 0
$ 175
2017 2018
III.
1.
1.1.
1.1.1.
CxCi
CxCf
% ER :
CxCi :
CxCf :
1.1.2.
2010 2011 nov-12 2013 2014
$ 104 $ 237
$ 659 $ 955
104 $ 237 $ 351
$ 0
78,5% 79,8% 88,1%
Fact. $ 483
1.1.3.
2010 2011 nov-12 2013
% ER
CxCi $ 0 $ 279 $ 450
CxCf $ 279 $ 450 $ 588
Fact. $ 1.520 $ 2.363 $ 2.664
% ER 81,6% 92,8%
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EFICIENCIA DEL RECAUDO SUSCRIPTORES
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EFICIENCIA DEL RECAUDO SUBSIDIOS
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL
Fact
CxCf Fact CxCi
% ER
X 100
Pagina No. 1 de 12
RC-G-0005
REVISION 0
JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
ROTACIÓN DE CARTERA
Rotación de Cartera, en dias
CxC deudores de servicios publicos al dia 30 del mes en consideración, en millones de $.
Valor Proyectado de la Facturación de los servicios publicos para un año, en millones de $.
Rotación de Cartera de Suscriptores
Rotación de Cartera de Municipios (Subsidios)
Rotación de Cartera Total
1.3. INDICE DE LIQUIDEZ
CxCf
Fact.
Fact.:
CxCf :
1.2.
RC :
RC
1.2.1.
2014
$ 1.383
2016
$ 175 $ 213 $ 237
20172010 2011 nov-12 2013 20182015
$ 1.703 $ 1.709
46 46 51
2016 2017nov-12 2013 2014 2015 2018
$ 237 $ 351
1.2.2.
2010 2011
Fact. $ 644 $ 659 $ 955
CxCf $ 104
1.2.3.
RC 59 131 134
2014 2015 20162010 2011 nov-12 2017 2018
CxCf $ 279 $ 450 $ 588
Fact. $ 2.027 $ 2.363 $ 2.664
RC 50 69 81
nov-12 20162010 2011 2017 2018
Activo
Corr.$ 580 $ 592 $ 771
Pasivo
Corr.$ 412 $ 385 $ 248
L 1,41 1,54 3,11
2013 2014 2015
2013
Fact
CxCf
RC X 365 dias
0
15
30
45
60
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ROTACION DE CARTERA (Suscriptores)
0
38
75
113
150
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ROTACION DE CARTERA (Subsidios)
0
23
45
68
90
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ROTACION DE CARTERA (Total)
pasivo Corriente
Activo Corriente
L
0,00
0,65
1,30
1,95
2,60
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INDICE DE LIQUIDEZ
Pagina No. 2 de 12
RC-G-0005
REVISION 0
JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
1.4. INDICE DE LIQUIDEZ AJUSTADA
1.5. CAPITAL DE TRABAJO
1.6. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
1.7. ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO
nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 20182010 2011
Pasivo
Corr.$ 412 $ 385 $ 248
$ 14
Ingreso
Rec. A.$ 0 $ 0 $ 0
LA 1,30 1,46 2,85
$ 20 $ 15 $ 46
Activo
Corr.$ 580 $ 592 $ 771
Invent. $ 24
Gastos
Pag. A.
20162010 2011 nov-12 2013 2014 2015
$ 19
2017 2018
Activo
Corr.$ 580 $ 592 $ 771
Pasivo
Corr.$ 412 $ 385 $ 248
CT $ 168 $ 207 $ 524
48%63%77%
2013 2014 2015 20162010 2011 nov-12 2017 2018
Activo
Total$ 1.252 $ 1.168 $ 1.441
Pasivo
Total$ 546 $ 452 $ 467
EA 44% 39% 32%
nov-12
$ 707 $ 974$ 716
$ 467$ 452$ 546
20142013 2018201720162015
EP
Patrim.
2010
Pasivo
Total
2011
Inventarios Activo Corriente
LA
Gastos Pagados por Anticipado
Ingresos Recibidos por Anticipado Pasivo Corriente
0,00
0,63
1,25
1,88
2,50
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INDICE DE LIQUIDEZ AJUSTADA
Pasivo Corriente Activo Corriente CT
$ 0
$ 113
$ 225
$ 338
$ 450
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CAPITAL DE TRABAJO
Activo Total
Pasivo Total EA X 100
0%
13%
25%
38%
50%
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
0%
20%
40%
60%
80%
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO
Pasivo Total EP X 100
Patrimonio
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JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
1.8. CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
1.9. COBERTURA DE INTERESES
1.10. EBITDA (Utilidad Operacional) :
Ingresos Operacionales, en millones de pesos
Gastos y Costos Totales, en millones de pesos
Depreciación acumulada, en millones de pesos
Amortización de activos, en millones de pesos
Gastos Financieros, en millones de pesos
Gastos por Impuestos (Patrimonio y Renta); por multas; por sanciones; provisión contingente; y gastos extraordinarios.
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pasivo
Corr.$ 412 $ 385 $ 248
Pasivo
Total$ 546 $ 452 $ 467
CE 76% 85% 53%
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UAII $ 17,4 $ 31,8 $ 274,7
Interes $ 10,5 $ 22,7 $ 17,2
CI 1,7 1,4 16,0
IO :
GCT :
D :
A :
GF :
$ 12
D
A
GF
OGC
OGC :
IO
GCT
2010
$ 1.520
$ 1.545
$ 36
$ 0
$ 14
2015 2016 2017 20182011 nov-12 2013 2014
$ 2.363 $ 2.442
$ 2.387 $ 2.190
$ 142 $ 130
$ 2
$ 48 $ 19
$ 38 $ 189 $ 421EBITDA
$ 23 $ 18
$ 2
0%
25%
50%
75%
100%
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
Pasivo Corriente CE X 100
Pasivo Total
Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (UAII) CI
Intereses
0,0
3,8
7,5
11,3
15,0
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
COBERTURA DE INTERESES
EBITDA IO - (GCO - D - A - GF - OGC)
$ 0
$ 90
$ 180
$ 270
$ 360
$ 450
2010 2011 nov-12
2013 2014 2015 2016 2017 2018
EBITDA Utilidad Operacional
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JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
1.11. VALOR INTRINSECO DE LA ACCION
2013 2014 2016 2017 2018
Patrim.
Total$ 706,9 $ 716,0 $ 973,5
20152010 2011 nov-12
Núm.
Accion$ 1,0 $ 1,0 $ 1,0
$ 973,5
2019
VI $ 706,9 $ 716,0
Patrimonio Total (millones de pesos) VI
Número de Acciones Suscritas y Pagadas (millones)
$ 0,0
$ 250,0
$ 500,0
$ 750,0
$ 1.000,0
2010 2011 nov-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VALOR INTRINSECO DE LA ACCION
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JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
INDICADORES TECNICOS OPERATIVOS
KILOMETROS DE BARRIDO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS Y RENDIMIENTO DEL PERSONAL POR MUNICIPIO
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN RECOLECCION Y TRANSPORTE POR MUNICIPIO
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN RECOLECCION Y TRANSPORTE POR VEHICULO
WRD 580
(NEPSA)
2.1.
2.
Pijao Quimbaya SalentoENERO 2012 Buenavista Circasia Cordoba
406,18
Total
Número de
Auxiliares de
Barrido
Kilometros
Barridos por mes111,90
1 9
1.206,54 242,17
Genova
3.858,88
2 3 2 10 3 30
356,53 248,92 1.286,64
4,94 5,19
ago-12 sep-12
Rendimiento del
Personal
Km/(auxiliar por dia)
4,29 5,14 4,64
Circasia
Cordoba
Genova
Pijao
4,93
2.2.
TONELADAS
Buenavista
4,56 4,77
Quimbaya
Salento
Total
2.3.
TONELADAS
235,50 265,50 234,76
0,00 0,00 3,77 0,34
266,87 231,67 270,25 147,66 188,03
0,00 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 38,51 3,50
23,28 0,20 0,00 0,00 0,00
7,82 12,40 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 37,57 3,42
2,57 11,28 18,29 0,00 0,00
43,94 3,99
0,00 5,36 14,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
967,53 87,96
9,10 11,03 30,53 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00
WRD 516
(Multiproposito)39,58 55,88 87,79
OQC 538
(Multiproposito)
WRD 517
(Multiproposito)
WRD 518
(Multiproposito)14,24 17,42 17,67
Total
155,65 189,54
QYA 708
(NEPSA)
OKX 315
(NEPSA)
WRD 579
(NEPSA)203,92 226,76
919,56 847,93 904,92 909,80
WRD 578
(Multiproposito)
38,07
Total
2012
Prom.
2012
20,92
301,66
34,54
878,73
Prom.
2010
Prom.
2011ene-12 dic-12mar-12 abr-12
19,49
38,76 33,99 38,84 39,4636,02
64,83
43,28
355,02
oct-12 nov-12feb-12 may-12 jun-12 jul-12
66,39
19,22
290,03
38,41
63,57
48,33
368,45
67,40
21,13
292,06
895,41
20,90
329,59
38,25
71,64
50,14
396,67
99,53
1.006,72
21,25
277,17
38,41
56,27
50,78
319,85
59,86
823,59
20,72 18,86 21,32 19,47
298,82 287,54 308,39 282,32
22,88
304,78
23,36 21,13
309,29 272,89 325,94 321,50
39,59 39,23 39,79
59,86 64,41 65,89 56,85 62,38 60,07 54,94 66,13 65,54
47,43 45,54 52,83 48,77 45,38 51,76 47,32 50,12 47,87
344,01 343,24 360,21 332,67 356,00 359,67 312,07 377,82 376,65
72,48 74,11 72,08 68,39 77,84 71,06 58,14 73,49 74,67
882,08 867,69 919,56 847,93 904,92 909,81 956,65 945,24
230,07
3.318,23
418,74
683,98
537,94
3.878,86
37,88
62,18
48,90
352,62
72,88
897,22
235,94
135,76 132,29
801,65
9.869,47
247,04 234,97 231,48 255,70
805,28
284,49 2.595,38
nov-12
136,10 172,49 95,78 71,52 176,11 155,02 130,69 167,22 178,62 1.628,74 148,07
164,43 215,90 237,51 198,62 218,09 212,15 224,47 207,27 194,31 242,72 243,71 2.409,53 219,05
73,95 197,83 153,35 198,80 207,86 200,38 197,73 195,00 210,52 195,43 183,07 220,39 182,15 2.144,68 194,97
878,73 895,41 1.006,72 823,59 882,08 867,69 805,27 956,65 945,44 0,00 9.869,65 897,24
Prom.
2010
Prom.
2011ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 dic-12
Total
2012
Prom.
2012
188,52 77,79 143,02 106,02 166,96 112,37 63,10 65,72 70,62 56,47
20,69
Pagina No. 6 de 12
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JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
KILOMETROS RECORRIDOS EN RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS POR VEHICULO
NUMERO DE VIAJES RECORRIDOS EN RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS POR VEHICULO
Total
WRD 580
(NEPSA)32 31
OKX 315
(NEPSA)
WRD 579
(NEPSA)
QYA 708
(NEPSA)
WRD 517
(Multiproposito)
WRD 578
(Multiproposito)
2.5.
VIAJES
2.4.
KILOMETROS
OQC 538
(Multiproposito)
WRD 518
(Multiproposito)
WRD 517
(Multiproposito)
1.933WRD 516
(Multiproposito)
0 0 0WRD 578
(Multiproposito)248
OQC 538
(Multiproposito)577 21
WRD 516
(Multiproposito)
QYA 708
(NEPSA)2.799 2.407 2.184 1.831
OKX 315
(NEPSA)1.574 2.041
WRD 579
(NEPSA)
2.726WRD 580
(NEPSA)
Total
2.691
WRD 518
(Multiproposito)
10 1
Prom.
2010
Prom.
2011ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Total
2012
Prom.
2012
2.836 1.166 1.917 1.512 2.729 630 673 936 1.032 961 853 810 13.986 1.271
205 180 503 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 761 69
199 331 247 0 176 210 0 0 0 0 0 0 0 633 58
22 200 291 0 0 94 0 0 0 633 58
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
1.258 1.475 1.864 1.937 1.916 1.831 1.989 1.810 1.960 1.913 20.137
1.815 2.218 1.155 780 2.804 2.513 2.626 2.443 2.085 2.577 2.833 23.849 2.168
1.594 2.427 3.433 3.210 2.963 3.005 3.049 3.034 2.993 3.036 3.104 3.647 3.219 34.693 3.154
981 2.575 1.876 2.740 2.786 2.790 2.647 2.830 2.503 2.768 2.156 28.513 2.592
11.226 10.463 11.805 10.93110.788 11.347 12.266 10.938 11.284 10.934 123.215 11.201
Prom.
2010
Prom.
2011ene-12
11.325 10.966 11.077
feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12Total
2012
Prom.
2012
32 12 21 16 22 16 6 9 12 10 10 11 8 141 13
2 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1
2 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
0 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 1
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
39 34 44 22 26 35 39 35 36 34 35 36 39 381 35
20 18 16 25 14 10 25 22 22 26 19 23 25 227 21
27 32 35 32 31 31 31 29 28 33932 28 32 30 31
14 31 25 32 34 32 29 29 29 32 25 330 30
142 133 152 127 128 129 133 127 129 1.438131 121 134 127 131
Pagina No. 7 de 12
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JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO EN RECOLECCION Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO
RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN RECOLECCION Y TRANSPORTE
WRD 516
(Multiproposito)
WRD 517
(Multiproposito)
23 0 0
sep-12
9,1
QYA 708
(NEPSA)345
KM/GALON
WRD 580
(NEPSA)
OKX 315
(NEPSA)
230 341
Total
303
4.542
2.7.
WRD 516
(Multiproposito)
WRD 517
(Multiproposito)
ago-12
WRD 518
(Multiproposito)
OQC 538
(Multiproposito)
7,9
N.A.
QYA 708
(NEPSA)
OKX 315
(NEPSA)
6,1 5,3
Total 7,4 7,6 7,0
WRD 580
(NEPSA)7,6
OQC 538
(Multiproposito)
0
7,6
5,3 7,8 7,3
oct-12
0 0 0
2.6.
GALONES
6,7 6,1 8,1
WRD 578
(Multiproposito)
WRD 518
(Multiproposito)
7,7
WRD 578
(Multiproposito)
WRD 579
(NEPSA)
WRD 579
(NEPSA)
Prom.
2010
Prom.
2011ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Total
2012
Prom.
2012
358 160 259 203 368 247 82 101 154 127 106 162 104 1.913 174
13 22 65 0 0 35 0 0 0 100 9
15 36 36 0 20 0 0 0 0 0 80 7
2 24 36 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 50 5
41 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
436 370 382 199 242 301 305 314 336 297 330 364 3.416 311
230 286 252 313 159 111 335 371 364 347 298 356 429 3.334
452 411 394 381 418 407 389 413 450 456 413
128 342 243 353 357 348
371
1.453 1.583 1.726 1.479 1.540
373
1.400
361 309 3.781
1.575
382 370 357 328 344
17.216 1.565
Prom.
2010
Prom.
2011ene-12 feb-12 mar-12
1.484 1.490
may-12 jun-12 jul-12 nov-12 dic-12
1.659 1.6621.622 1.580
Total
2012
Prom.
2012
7,9 7,3 7,4 7,4 7,4 7,8 7,3
abr-12
15,8 8,2 7,7 N.A. N.A. 7,5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 7,6 7,6
13,0 9,1 6,8 N.A. 8,6 9,0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 7,9
10,9 8,5 8,1 N.A. N.A. 7,0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 12,8 12,8
14,1 8,9 N.A. N.A. N.A. N.A. 5,0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 5,0 5,0
6,4 6,5 5,7 6,3 6,1 6,2 6,4 5,9 6,1 5,9 5,3 5,9 5,9
6,8 7,1 7,2 7,1 7,3 7,0 7,2
6,9 7,1 7,6 7,8 7,5 7,9
8,4 6,8 7,2
7,4 8,4 8,1
6,6 7,27,0 7,0 7,2
7,6
7,7 7,5 7,7 7,8 7,8 7,5
7,3 7,5 7,7
7,0
7,1 7,6
7,5 7,5
7,4 7,2 7,1 7,4 7,3
7,6 7,4 7,3 7,7
6,8 7,1 7,5 7,1 6,6 7,2 7,2
Pagina No. 8 de 12
RC-G-0005
REVISION 0
JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN RECOLECCION Y TRANSPORTE (GALONES/TONELADA)
RENDIMIENTO DEL VEHICULO UTILIZADO EN RECOLECCION Y TRANSPORTE (KILOMETROS/TONELADA)
N.A. N.A.
WRD 578
(Multiproposito)
WRD 518
(Multiproposito)
2.8.
GALON/TON.
WRD 517
(Multiproposito)
WRD 516
(Multiproposito)1,7
OQC 538
(Multiproposito)
QYA 708
(NEPSA)
2,0 1,6
N.A. N.A.
N.A.
1,7 1,7
N.A. N.A.
2,3 1,8 2,0
OKX 315
(NEPSA)1,6 1,9
WRD 579
(NEPSA)
2.9.
KMS/TON. may-12
WRD 516
(Multiproposito)
2,0 2,0
1,91,4 1,6 1,9
2,4 2,3 1,8
Total
WRD 580
(NEPSA)1,7 1,7
1,7
WRD 517
(Multiproposito)
WRD 578
(Multiproposito)
WRD 518
(Multiproposito)N.A.
OQC 538
(Multiproposito)
Total
OKX 315
(NEPSA)
7,4QYA 708
(NEPSA)
15,9
13,4 16,0 15,0 13,2WRD 579
(NEPSA)
WRD 580
(NEPSA)
14,7
12,9 16,0 15,4
13,3
11,6 12,5
1,8
may-12
14,6
Prom.
2010
Prom.
2011ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 jul-12jun-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Total
2012
Prom.
2012
1,9 2,1 1,8 1,9 2,2 2,2 2,1 1,8 2,0
1,4 2,0 2,1 N.A. N.A. 2,6 N.A. N.A. N.A. N.A. 2,3N.A. 2,3
1,1 2,1 2,1 N.A. 3,8 1,6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,1 2,1
0,8 2,1 2,0 N.A. N.A. 1,7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1,3 1,3
1,8 11,5 N.A. N.A. N.A. N.A. 0,5 N.A. N.A. N.A. 0,5 0,5
1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
1,7 2,2 1,8 1,8 1,7 2,3 2,1 2,4
2,1 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
1,6 1,8 1,7 1,9 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8
1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7 1,7
Prom.
2010
Prom.
2011ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Total
2012
Prom.
2012
15,0 15,0 13,4 14,3 16,3 17,2 15,9 12,0 10,7 16,4 14,6 12,1 14,3 14,5 14,5
22,6 16,3 16,5 N.A. N.A. 19,2 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 17,3 17,3
14,0 19,0 14,0 N.A. 32,8 14,4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 16,8 16,8
8,5 17,7 15,9 N.A. N.A. 12,0 20,0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 16,4 16,4
24,8 102,5 N.A. N.A. N.A. N.A. 2,7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,7 2,7
10,5 10,4 8,1 8,5 7,8 7,9 7,3 8,2 8,5 7,8 7,7 6,7 7,8 7,8
11,6 15,4 13,3 12,9 12,1 10,9 15,9 16,2 16,9 14,6 14,6
9,7 11,2 14,5 16,2 13,6 14,2 13,6 14,4 14,4
13,3 13,0 12,2 13,8 13,4 13,9 13,4 14,5 12,8 13,9 13,7 12,6 11,8 13,3
13,0 12,312,3 12,7 12,2 13,3 12,8 12,6 12,512,3 12,9 12,2 12,3
Pagina No. 9 de 12
RC-G-0005
REVISION 0
JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
RENDIMIENTO DEL VEHICULO UTILIZADO EN RECOLECCION Y TRANSPORTE (TONELADAS/VIAJE)
6,9 6,7 7,1 7,4
WRD 579
(NEPSA)7,1 6,9 7,6 8,1
QYA 708
(NEPSA)6,9 6,6 7,1
OQC 538
(Multiproposito)3,8 0.0 0.03,4
7,3
OKX 315
(NEPSA)7,0
0.0 0.0 0.0 0.0
7,1
WRD 578
(Multiproposito)
WRD 580
(NEPSA)
Total
WRD 517
(Multiproposito)
6,9 7,3
2.10.
TON/VIAJE sep-12
WRD 516
(Multiproposito)
WRD 518
(Multiproposito)
6,1 6,8
oct-12 nov-12 dic-12jun-12
6,8 6,6 7,6 7,0
jul-12 ago-12mar-12 abr-12 may-12ene-12 feb-12
6,6 6,2 7,3 6,3 6,6 6,4 7,1
6,1 0.0 0.0 6,7 0.0 0.0 0.0 0.0
5,9 0.0 5,4 7,3 0.0 0.0
0.0 7,8 6,2
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6,9
0.0 0.0 0.0 0.0
6,1 6,7 7,2 6,7 6,8 6,7
7,3 7,1 7,28,5 6,9 6,8 7,2 7,0
6,8 7,2 7,1 7,3
7,3 6,9
6,1 6,2 6,1 6,3
6,7 6,9 6,7 7,0
6,8
Prom.
2010
Prom.
2011
6,9 6,9
6,4
6,2
6,2 7,0
Total
2012
Prom.
2012
6,0 6,6
6,6 6,5 6,9
6,4 6,4
6,9 6,9
5,1 6,0 6,3 6,3
0.00.0
0.0 0.0 6,3 6,3
7,7 6,2
0.0 0.0 0.0
6,1 0.0
3,8 3,8
6,9 7,3
6,8
6,8 6,8
6,7 6,3
6,9 6,9
7,2
6,1 6,7 7,1 7,1
5,4 6,5 6,5
6,7
0,5
5,8 6,3
Pagina No. 10 de 12
RC-G-0005
REVISION 0
JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
3. INDICADORES COMERCIALES
SUSCRIPTORES DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO POR MUNICIPIO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR's) DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO POR MUNICIPIO
PETICIONES
QUEJAS
0
0
62 28 0
8 0
00 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 5
0 0
0 0 0 0 0 00 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0
50 0 39
0 0
0 0 0
3 30 0 0 0 0
1 4 0 00 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 10
5 0 00
nov-12Total
2011
Total
2012
Prom.
2012
0
0
0
70 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
2
0
0
0
0
dic-12Total
2010jul-12 ago-12 sep-12 oct-12
51 5
ene-12 feb-12 mar-12 may-12 jun-12
2 0
16 1
6 1
6 1
14 1
3 0
Prom.
2012
4 0
7.418
6.175
201
2
0
3
1
3
5
1
15
43
20
78
4
18
Total
2010
Genova
30
8
nov-12 dic-12
938
994
1.445
Pijao
Buenavista
3.1.
SUSCRIPTORES PROMEDIO
447
dic-12jul-12
Genova
Pijao
0
2
0
0
0
0
1
1
Total
2011
0
Salento
Quimbaya 0
0
6
2
abr-12
3.2.2.
QUEJAS
3.2.1.
Total
0
7
Circasia
Cordoba
Buenavista
3 2 0Buenavista
Circasia
0 0 0 0
Salento
Total
Pijao 0
Quimbaya
Cordoba
Genova
0
0
0 0 0 0
7
2
3
0
2
00
3
0
PETICIONES sep-12 oct-12
0
4
0
1
2
1
0
2
ago-12
3.2.
Total
Salento
18.968 18.964 18.968
1.189
Quimbaya
0
2
1
0
2
Cordoba
3
may-12 jun-12 jul-12
1
0
1
0
4
0
2
may-12
3
0
4
1
0
6
1
0
0
0
ene-12
0
2
0
0
0
0
abr-12
0
Circasia
0
0
feb-12
1
0
0
mar-12
0
9
1
1
0
00
2
5
0
0
0
1
1
0
0
0
18.891
1.473
Total
2012
mar-12 abr-12
19.021
ene-12 feb-12 jun-12
19.020 19.016
ago-12 sep-12 oct-12
7.474
996 999
1.4531.457
18.982 19.006 19.007
1.472
dic-11
1.478 1.480 1.480
7.482
1.4761.427 1.428 1.495 1.490 1.492 1.482
7.471 7.4717.162 7.165 7.478 7.471 7.469 7.474 7.482
995 994 994 997987 987 997 998 994
1.453 1.453
6.082
1.4511.406 1.409 1.454 1.453
940
Licit. dic-10
944 945 944
6.167
1.455 1.454
944945 944 944912 916 945
6.151
nov-12
6.203 6.217 6.224 6.223 6.232
16.622 18.390 18.404 18.416 18.428
1.422 1.428
447
6.103 7.165 7.160
6.081
1.315 996 987
447 448 447
1.408
448 448
6.186
449348 448 441 441
949 927 913
6.067
448 448
6.160
441
5.438 6.007
1.280 1.425
Pagina No. 11 de 12
RC-G-0005
REVISION 0
JUNIO DE 2010
INDICADORES DE GESTION FINANCIERA,
TECNICA Y COMERCIAL
RECLAMOS
RECLAMOS POR FACTURACION PROCEDENTES AL USUARIO
3.2.5. PORCENTAJE DE PQR's POR SUSCRIPTOR
27 238 31
1
22 2 4 1 0 1 3
0 0 1 1
1 0 0 0
0 0 0
0 7 6 11 0
1
0 1 2 0 1
6 97
2
1
3
0 2 3 3 0
4 2
0 171 0 0 0 0
1 0
4
17 11 10
4
125 482
dic-12Total
2010
0 0
oct-12
4 3
0 0
Total
2012
Prom.
2012nov-12 dic-12
Total
2010
Total
2011
0 1 0 0 0
9
0
150 145 6
0 24 17 21
ene-12 feb-12 mar-12 ago-12 sep-12
12 3 13 0 214 571
2
5 20 47 20 10
41 4
3 4 0 5
5 2 3 2
1 1
2
159 12
0 8 15
0 1 1 0
12 1
0 2 7 1 2 1 0 1
0 0 00 3
202 1 0 0 18 22 364 0 0
4 6 2 0
Prom.
2012
0 1 1 0 0 0 0 0 0
nov-12jul-12Total
2011
Total
2012ene-12 feb-12 mar-12 ago-12 sep-12 oct-12jun-12
3.2.3.
RECLAMOS abr-12 may-12
0Cordoba
Genova
Circasia
Buenavista 0 0
0 5 4
Pijao 0 6
Quimbaya
4 1 0
19 6 1 1
4
8 19 41
5 3 10
1 3 2
jul-12
3.2.4.
PROCEDENT
Total
Salento 0 1
Buenavista 0 0
abr-12 may-12 jun-12
1 0 0Cordoba
Genova
Circasia 0 3 5 2
10 15
2 3 7
Pijao 0 3
Quimbaya
4
Salento 0 1 1
44 0 1 1
4 0
sep-12
79 88
oct-12 nov-12 dic-12Total
2010
Total
2011PORCENTAJE
4Total
0,00%
0,10% 0,07%Circasia 0,03% 0,02%
Buenavista
0,08% 0,00% 0,00% 0,08%
0,14% 0,48% 0,07%
Cordoba 0,33% 0,42%
Genova
Total 0,12% 0,25%
Salento
Quimbaya
Pijao 0,61% 1,91%
0,04% 0,13%
2 0 2 0 3 0 0 0 11 13 9 1
2 13 22 14 4 9 2 3 1 78 7
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12
3,35% 2,27% 1,34%
Total
2012
0,23% 0,00% 0,22% 0,22% 0,00%
0,08%
0,45%0,00% 0,22% 0,00%
0,42% 0,11% 0,11% 0,00% 0,00%
0,05%
1,60%
0,98% 1,21% 1,45%
1,43% 0,41% 0,52%
0,00% 0,14% 0,07%
3,45% 2,08%0,00%0,00% 0,21%
0,10% 0,10% 0,30% 0,20% 0,10% 0,10% 2,91% 2,53% 4,32%
0,03% 0,08% 0,07%
0,10%0,60%
0,05% 0,07% 0,07% 0,04%
0,27% 0,20% 0,07% 0,00%
3,38% 6,87% 0,77%
0,07% 0,20% 0,40% 0,00% 0,47% 0,07%
0,05%
4,15% 1,82% 1,83%
0,07% 2,59% 3,34%
0,07%
0,08% 0,06% 1,06%0,12% 0,08% 0,08% 0,03% 0,10% 0,07%
0,20%
0,14%
0,00%
0,02%
0,00%
0,00% 0,14%0,14%0,14% 0,14%
Pagina No. 12 de 12
INFORME EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA
PORTADAS E INDICE
RC-G-0003 REVISIÓN 3
ABRIL DE 2011
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
NOVIEMBRE DE 2012
IV. INFORME CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA CON LA EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. ESP.
DICIEMBRE DE 2012
INFORME DE AVANCE No. 018 DE LOS CONTRATOS DE ASESORÍA TÉCNICA A
NEPSA DEL QUINDÍO – EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP.
MP-INF-G-O11 ║REVISION 17
║Diciembre 2012 Página 1 de 30
MP-INF-G-011
INFORME DE AVANCE No. 018 DE LOS CONTRATOS DE ASESORÍA TÉCNICA A
NEPSA DEL QUINDÍO – EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP.
║17 Diciembre
2012
INFORME DE
AVANCE No. 018
CAROLINA MARÍA GUERRERO GALEANO FIDELINA GUTIÉRREZ CASTELLANOS NATALIA GARCÍA MURILLO PAOLA ANDREA PÉREZ RODRÍGUEZ ANA MARIA VALENCIA KURT WARTSKI PATIÑO
KURT WARTSKI PATIÑO
16 Octubre 2012 INFORME DE
AVANCE No. 017
CAROLINA MARÍA GUERRERO GALEANO FIDELINA GUTIÉRREZ CASTELLANOS NATALIA GARCÍA MURILLO PAOLA ANDREA PÉREZ RODRÍGUEZ ANA MARIA VALENCIA KURT WARTSKI PATIÑO
KURT WARTSKI PATIÑO
15 Agosto 2012 INFORME DE
AVANCE No. 016
CAROLINA MARÍA GUERRERO GALEANO FIDELINA GUTIÉRREZ CASTELLANOS NATALIA GARCÍA MURILLO PAOLA ANDREA PÉREZ RODRÍGUEZ ROCÍO DEL PILAR SALDAÑA FLOREZ KURT WARTSKI PATIÑO
KURT WARTSKI PATIÑO
REV. FECHA DESCRIPCIÓN ELABORADO APROBADO
APROBADO: _____________________________
INFORME DE AVANCE No. 018 DE LOS CONTRATOS DE ASESORÍA TÉCNICA A
NEPSA DEL QUINDÍO – EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP.
MP-INF-G-O11 ║REVISION 17
║Diciembre 2012 Página 2 de 30
1. ABREVIATURAS
Para efectos del presente informe se utilizaran las siguientes abreviaturas:
CCU: Contrato de Condiciones Uniformes
CRA: Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico.
EDEQ: Empresa de Energía Eléctrica del Quindío S.A. ESP.
EMCA: Empresas Públicas de Calarcá – EMCA ESP.
Multipropósito: Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP.
NEPSA: Nepsa del Quindío Empresa Regional de Servicios Públicos S.A. ESP.
NTC: Norma Técnica Colombiana
PQR: Petición, Queja y Reclamo
SGC: Sistema de Gestión de Calidad
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
SUI: Sistema Único de Información
2. INTRODUCCIÓN
Multipropósito, se permite presentar a continuación el Informe de Avance No. 018 a los contratos
de asesoría técnica realizada a las actividades de comercialización, operación técnica, gestión
administrativa, gestión financiera, sistema de gestión de calidad y control interno a la Empresa
NEPSA, en la operación del servicio público domiciliario de Aseo en los Municipios de Buenavista,
Circasia, Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya y Salento del Departamento del Quindío;
correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del año 2012.
Cabe anotar que la asesoría realizada por Multipropósito, se encuentra enmarcada dentro de sus
valores corporativos como son: Confianza, Responsabilidad, Servicio, Transparencia, Respeto,
Excelencia, Liderazgo, Innovación, Trabajo en Equipo y Perseverancia; con una amplia experiencia
en la prestación de servicios públicos y un enfoque basado en gerencia por procesos que permite
garantizar la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de sus requisitos; igualmente cabe
resaltar que nuestra Empresa obtuvo nuevamente la certificación en las Normas Técnicas de
Calidad ISO 9001 versión 2008 y GP 1000 versión 2009 para todos sus procesos por un periodo
de tres años (2010-2013).
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3. ANTECEDENTES
El día 26 de Febrero del año 2010 se suscribió escritura pública No. 202 constituyendo la sociedad
anónima denominada NEPSA DEL QUINDÍO – Empresa Regional de Servicios Públicos S.A. ESP.,
cuyo objetivo es la prestación eficiente y continua del servicio público domiciliario de aseo y sus
actividades complementarias a los habitantes de los municipio de: Buenavista, Circasia, Córdoba,
Genova, Pijao, Quimbaya y Salento; con la siguiente participación accionaria.
Accionistas Porcentaje de
Participación Acciones
Municipio de Buenavista 0,75% 7.500
Municipio de Circasia 9,73% 97.300
Municipio de Córdoba 1,69% 16.900
Municipio de Génova 2,57% 25.700
Municipio de Pijao 1,95% 19.500
Municipio de Quimbaya 11,38% 113.800
Municipio de Salento 1,93% 19.300
Empresa Multipropósito de
Calarcá S.A. ESP. 70,00% 700.000
TOTAL 100,00% 1.000.000
NEPSA nace a partir de un proceso de licitación pública adelantado por el Municipio de Génova en
convenio con 6 municipios (Buenavista, Circasia, Córdoba, Pijao, Quimbaya y Salento) cuyo
objetivo era seleccionar un socio estratégico para conformar una nueva empresa regional del
servicio público domiciliario de aseo, que en cumplimiento a la normatividad vigente, garantizara
una prestación eficiente y continua del servicio público domiciliario de aseo a los habitantes de los
siete municipios.
Conforme a los resultados de la evaluación jurídica, técnica y financiera del proceso de licitación
fue adjudicada la Empresa Multipropósito como socio estratégico de la nueva Empresa operadora
del servicio de Aseo en los siete municipios del Departamento del Quindío
NEPSA, desde el día 01 de abril del año 2010 inició su etapa de operación del servicio público
domiciliario de Aseo en los siete Municipios del Departamento del Quindío, realizando las
actividades de Barrido de vías y áreas públicas, recolección y transporte de residuos sólidos y la
gestión comercial para cada uno de los Municipios.
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NEPSA ha realizado la contratación del personal requerido para la eficiente prestación del servicios
de Aseo en los siete municipios conforme se lo estableció la Junta Directiva el día 27 de mayo de
2010 (Acta de reunión No.001) en la cual se aprobó el esquema organizacional (organigrama) y se
ratifica el personal operativo y administrativo; y la asesoría técnica con Multipropósito, garantizando
de esta manera la calidad en el servicio y la sostenibilidad de la organización en corto, mediano y
largo plazo.
A la fecha NEPSA. se han generado 54 empleos directos distribuidos entre los 8 municipios
(Buenavista, Circasia, Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya, Salento y Calarcá) y 12 trabajos
indirectos.
5. CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA CON LA EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE
CALARCÁ S.A. ESP.
Conforme a la propuesta técnica y en cumplimiento al organigrama de la Empresa se encuentran
en ejecución cinco contratos de asesoría técnica con Multipropósito, para los siguientes servicios:
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a. Contrato de Asistencia técnica para las actividades operativas.
b. Contrato de Asistencia técnica para las actividades comerciales.
c. Contrato de Asistencia técnica para las actividades administrativas.
d. Contrato de Asistencia técnica para las actividades financieras y contables.
e. Contrato de Asistencia técnica para las actividades de control interno y sistema de gestión de
calidad.
6. INFORME DE AVANCE No. 017 DE EJECUCIÓN A LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA
6.1. CONTRATO DE ASISTENCIA No. 012/2010
6.1.1. Objeto
Asesoría técnica del servicio público domiciliario de aseo y demás actividades propias y conexas
que se deben realizar.
6.1.2. Alcance
Asesoría técnica sobre las actividades involucradas en la operación del servicio público domiciliario
de aseo, incluyendo la asistencia en uso y explotación de la infraestructura material y de los
recursos humanos para el desarrollo de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas
públicas y de recolección, transporte, y disposición final de los residuos sólidos de los siete
municipios.
6.1.3. Seguimiento
Dentro de las actividades realizadas en cumplimiento de los requisitos que la Empresa NEPSA,
tiene establecidos para la asesoría por parte de la Empresa Multipropósito, se realizan los
seguimientos a las diferentes variables operativas entre las que se destacan:
Seguimiento al cumplimiento a rutas de acuerdo a micro-ruteos de barrido y recolección y
transporte.
Verificación en campo al personal colaborador en cuanto al porte adecuado de los
elementos de protección personal y Seguridad Industrial.
Seguimiento a indicadores operativos
Aplicación acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento continuo del proceso.
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Verificación de cumplimiento de requisitos del cliente interno y externo
Apoyo en la solución técnica de PQR’s en los diferentes municipios en donde se opera el
servicio.
Mantenimiento preventivo de los vehículo recolectores de NEPSA, con el fin de garantizar
la eficiente prestación del servicio
Control de gastos operativos
En coordinación con el área de Gestión de Recursos se programa vacaciones y
capacitaciones al personal operativo afianzando conocimientos acerca de las actividades
desarrolladas en la prestación del servicio de Aseo.
Preparación y trasmisión de formatos y formularios técnicos operativos exigidos por el
Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de servicios Públicos
Domiciliarios.
6.1.3.1. Barrido de vías y áreas públicas
Se garantiza una cobertura del 100% para cado a uno de los municipios del área de prestación del
servicio en términos de continuidad, calidad y cobertura, se continúa con la verificación de la
ejecución de las actividades. Los rendimientos alcanzados durante los meses de Octubre y
Noviembre de 2012, cumplen con los estándares establecidos para este tipo de actividad.
MUNICIPIO
KM VIAS BARRIDAS MES AUXILIARES
BARRIDO
RENDIMIENTO KM/DÍA TONELADAS RECOGIDA
BARRIDO
Sept. Oct. Nov. Sept. Oct. Nov. Sept. Oct. Nov.
Buenavista 109,48 116.36 111.90 1 4,20 4.46 4.29 3,25 23,36 21,13
Circasia 1170,63 1281.74 1206.54 9 4,99 5.46 5.14 29,65 325,94 321,5
Córdoba 233,06 252.30 242.17 2 4,47 4.84 4.64 6,51 39,79 37,88
Génova 344,85 370.33 356.53 3 4,41 4.73 4.56 6,27 66,13 65,54
Pijao 241,05 256.20 248.92 2 4,62 4.91 4.77 5,54 50,12 47,87
Quimbaya 1257,19 1371.82 1286.64 10 4,82 5.26 4.94 39,25 377,82 376,65
Salento 405,96 431.85 406.18 3 5,19 5.52 5.19 9,86 73,49 74,67
6.1.3.2. Jornadas Especiales
Se continúa con el control y seguimiento a los puntos críticos identificados en los diferentes municipios en donde se presta el servicio, además se realiza jornadas de sensibilización ambiental para el manejo adecuado de los residuos sólidos
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Se continúa con las labores de seguimiento y control de puntos críticos, en los municipio de Circasia y Quimbaya garantizando la eficiente prestación del servicio.
Se realiza capacitación y preparación para
competencias laborales con el personal de
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos
y el personal de Barrido de Vías y Áreas
Publicas en los diferentes municipios.
Se realizan brigadas de limpieza en los
municipios de córdoba, Buenavista y Génova
contribuyendo así al desarrollo y bienestar de la
comunidad en general.
Se hace entrega de dulces con el acompañamiento del área de asesoría administrativa a los
hijos de los colaboradores de la empresa como
parte de la responsabilidad y empresarial de la
Empresa Nepsa del Quindío S.A. ESP.
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Se continúa con la identificación de los Biciclos de Barrido con la imagen corporativa de la
empresa, aumentando el reconocimiento y posicionamiento de la misma en los municipios en
donde se opera el servicio.
Se realizó la entrega de volantes en los diferentes municipios con el fin de socializar el
comparendo ambiental a la comunidad y la importancia del mismo para el cuidado del medio
ambiente en que habitamos.
Se realizó la instalación en puntos estratégicos de recipientes cestas públicas para depositar los residuos sólidos en los municipios de Circasia y Salento.
Se ejecuta el plan de
contingencia para la Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, Barrido de Vías y Áreas Publicas en el municipio de Córdoba Encuentro Departamental y Regional de Cultura
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6.1.3.3. Recolección y Transporte
Con la supervisión de las actividades que componen la prestación de este servicio, se realiza
verificación del cumplimiento de los requisitos de
prestación a través de conceptos de los usuarios
dando cumplimiento al 100% de las rutas,
reportado en los registros de operación.
De acuerdo a los diferentes PQR’s, remitidos por el
área comercial, se realiza retroalimentación y se
establecen planes de mejoramiento los cuales son
comunicados al área operativa contribuyendo al
mejoramiento continuo de la organización y la
satisfacción de los usuarios, clientes y partes
interesadas.
Para las actividades de Recolección y Transporte
se cuenta con un parque automotor de cuatro vehículos recolectores, con la siguiente capacidad:
TIPO DE VEHICULO PLACA MODELO CAPACIDAD ESPECIFICACIONES
COMPACTADOR OKX315 2004 16 YDS3
Marca: Nissan PK-210
Tipo: Camión
Numero de Ejes: Dos
Carrocería: Tipo Recolector
Peso Bruto Vehicular (PBV): 17 Ton
Modelo: 2004
COMPACTADOR QYA708 2009 16 YDS3
Marca: Chevrolet KODIAK
Tipo: Camión
Numero de Ejes: Dos
Carrocería: Tipo Recolector
Peso Bruto Vehicular (PBV): 17 Ton
COMPACTADOR WRD579 2010 16 YDS3
Marca: Wolswagen 17-220
Tipo: Camión
Numero de Ejes: Dos
Carrocería: Tipo Recolector
Peso Bruto Vehicular (PBV): 17 Ton
COMPACTADOR WRD580 2010 16 YDS3
Marca: Wolswagen 17-220
Tipo: Camión
Numero de Ejes: Dos
Carrocería: Tipo Recolector
Peso Bruto Vehicular (PBV): 17 Ton
Igualmente, Multipropósito tiene a disposición como contingencia para NEPSA, vehículos
recolectores con las mismas características técnicas que los compactadores utilizados durante la
jornada normal de operación, y una volqueta con una capacidad de 6 metros cúbicos.
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A la fecha se cuenta con una frecuencia de recolección de 2 veces por semana en la zona rural y
urbana en cada uno de los siete municipios, actividad que se realiza con 4 conductores y 10
auxiliares de recolección
Municipio
Número de
Operarios de
Recolección
Toneladas Recogidas Frecuencia
(veces/semana) Septiembre Octubre Noviembre
BUENAVISTA
04 Conductores
10 Aux. Recolección
01 Aux. Lavado
Vehículos
20,687 22,358 21,13 2
CIRCASIA 272,894 325,944 321,50 2
CORDOBA 39,2265 39,792 37,88 2
GÉNOVA 54,94 66,13 65,54 2
PIJAO 47,3165 50,12 47,87 2
QUIMBAYA 312,066 377,816 376,65 2
SALENTO 58,14 73,49 74,67 2
TOTAL 805,27 956,65 945,24
Con el fin prestar un servicio de excelente calidad se realiza el mantenimiento preventivo de los
vehículos recolectores de acuerdo a la programación establecida, obteniendo una continuidad del
100% dentro del área de cobertura. Así mismo se continua con el seguimiento al rendimiento
vehicular obteniendo de esta manera datos confiables que reflejan la realidad de la operación,
mostrando un significativo mejoramiento a los rendimiento vehiculares
6.1.3.4. Seguimiento de rutas de Recolección
Las rutas que se aplican en los diferentes municipios de prestación del servicio se detallan a
continuación:
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
GENOVA SALENTO BUENAVISTA GENOVA SALENTO BUENAVISTA
CIRCASIA 1A CIRCASIA 2A CORDOBA CIRCASIA 1A CIRCASIA 2A CORDOBA
CIRCASIA 1B CIRCASIA 2B PIJAO CIRCASIA 1B CIRCASIA 2B PIJAO
QUIMBAYA 1A QUIMBAYA 2A CIRCASIA RURAL QUIMBAYA 1A QUIMBAYA 2A CIRCASIA RURAL
QUIMBAYA 1B QUIMBAYA 2B QUIMBAYA RURAL QUIMBAYA 1B QUIMBAYA 2B QUIMBAYA RURAL
6.1.3.5. Disposición Final se Residuos Sólidos
La disposición final de los residuos se realiza en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa Karina
de la Empresa Multipropósito, localizado en el municipio de Calarcá, el cual cuenta con Licencia
Ambiental Aprobada por la CRQ mediante Resolución 130 de 2003.
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De acuerdo a los residuos recolectados y dispuestos, la distribución porcentual de los municipios a
Noviembre de 2012 es la siguiente:
DISTIBUCIÓN PORCENTUAL TONELADAS DISPUESTAS
6.2. CONTRATO DE ASISTENCIA No. 013/2010
6.2.1. Objeto
Asesoría en Gestión Comercial del servicio público domiciliario de aseo y demás actividades
propias y conexas que se deben realizar.
6.2.2. Alcance
Asesoría sobre las actividades involucradas con el manejo y administración del Catastro de
usuarios, la liquidación y facturación del servicio, la atención y respuesta a las peticiones, quejas,
reclamos y recursos, el recaudo y manejo de cartera, la fijación y estudios tarifarios en el servicio
público domiciliario de aseo en los siete municipios.
6.2.3. Seguimiento
Multipropósito cuenta con la certificación NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, para el
proceso de Gestión Comercial, SGC bajo el cual adelantará todas las acciones y gestiones
necesarias para la ejecución del contrato celebrado con NEPSA.
La Asesoría de Gestión Comercial de MULTIPROPÓSITO, consiste en la Coordinación de todos
los procesos y actividades de control de Suscriptores, Facturación, Recaudo, Recuperación de
Cartera, la recepción y atención de los PQR´s (Peticiones, Quejas, Reclamos, Derechos de
Petición).
2.3%
33.6%
4.2%
6.9%5.5%0.0%
39.3%
0.0% 8.1%
BUENAVISTA
CIRCASIA
CORDOBA
GÉNOVA
PIJAO
PIJAO - OTROS
QUIMBAYA
QUIMBAYA -PANACA SALENTO
2.3%
33.6%
4.2%
6.9%5.5%0.0%
39.3%
0.0% 8.1%
BUENAVISTA
CIRCASIA
CORDOBA
GÉNOVA
PIJAO
PIJAO - OTROS
QUIMBAYA
QUIMBAYA -PANACA SALENTO
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6.2.3.1. Facturación
Se realizó asesoría y seguimiento al convenio de facturación conjunta celebrado entre NEPSA y la
EDEQ, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas, entre ellas el reporte
oportuno de información para realizar la debida interface financiera, el cobro del servicio y reparto
de factura; de igual forma se realizó trazabilidad a través de las PQR’s interpuestas por los
usuarios.
Multipropósito realizó asesoría en la operación y mantenimiento del Software SICEPS Plus
(Sistema de Información Comercial) para los procesos de liquidación y manejo del catastro de
usuarios para la correspondiente facturación, información procesada que se reporta a la EDEQ
para la impresión y distribución de la factura.
El Sistema de Información Comercial SICEPS Plus, permite el trámite de los PQR’s interpuestos
por los Usuarios del servicio de aseo; en caso de ser procedentes se realiza el cálculo y los
descuentos correspondientes y se notifica a la EDEQ para el ajuste de la factura.
6.2.3.2. Control de Suscriptores
A continuación se presenta el listado de usuarios para cada municipio reflejando el crecimiento y la
gestión comercial realizada por la Empresa considerando los usuarios al momento de la licitación.
Tabla No 1 Suscriptores del servicio Publico Domiciliario de Aseo
Municipio Licitación Dic
2010 Dic
2011 Mar 2012
Abr 2012
May 2012
Jun 2012
Jul 2012
Ago 2012
Sep 2012
Oct 2012
Nov 2012
Buenavista 348 448 441 448 448 448 448 449 447 448 447 447
Circasia 5.438 6.007 6.067 6.151 6.16 6.167 6,186 6.203 6,217 6,224 6,223 6,232
Córdoba 949 927 913 945 944 945 944 945 944 944 944 940
Génova 128 1.425 1.408 1.454 1.453 1.453 1,453 1.455 1,454 1,457 1,453 1,451
Pijao 1.315 996 987 997 998 994 995 994 994 996 999 997
Quimbaya 6.103 7.165 7.16 7.478 7.471 7.469 7,474 7.482 7,471 7,471 7,474 7,482
Salento 1.189 1.422 1.428 1.495 1.49 1.492 1,482 1.478 1,480 1,480 1,476 1,472
Total 15.47 18.39 18.404 18.968 18.964 18.968 18,982 19.006 19,007 19,020 19,016 19,021
6.2.3.3. Tarifas del Servicio Público Domiciliario de Aseo
A continuación se describen las tarifas aplicadas en el mes de Noviembre de 2012 para cada uno
de los municipios de acuerdo con lo establecido en la Regulación CRA 351 de 2.005, las tarifas
incluyen un descuento establecido en la propuesta técnica del 2% en los componentes de:
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Costo de Barrido y limpieza de vías y áreas Públicas (CBL)
Componente de recolección y transporte (CRT)
Costo de Comercialización
Estrato / Uso Tarifa Plena Tarifa con
Solidaridad
Tarifa sin
Recolección Puerta
a puerta
Tarifa predio
Desocupado
Estrato 1 $ 10.961,73 $ 3.288,52 $ 3.181,34 $ 1.925,91
Estrato 2 $ 10.961,73 $ 6.577,04 $ 6.362,68 $ 3.851,81
Estrato 3 $ 10.961,73 $ 9.317,47 $ 9.013,80 $ 5.456,73
Estrato 4 $ 11.200,79 $ 11.200,79 $ 10.827,08 $ 6.419,69
Estrato 5 $ 11.631,09 $ 17.446,63 $ 16.841,67 $ 9.629,53
Estrato 6 $ 13.782,58 $ 22.052,14 $ 21.170,06 $ 10.271,50
Pequeño Productor Oficial $ 21.336,73 $ 21.336,73 $ 20.265,82 $ 6.419,69
Pequeño Productor Industrial $ 21.336,73 $ 27.737,74 $ 26.345,56 $ 8.345,59
Pequeño Productor Comercial $ 21.336,73 $ 32.005,09 $ 30.398,73 $ 9.629,53
MUNICIPIO DE CIRCASIA
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Estrato / Uso Tarifa Plena Tarifa con
Solidaridad
Tarifa sin
Recolección Puerta
a puerta
Tarifa predio
Desocupado
Estrato 1 $ 11.905,63 $ 3.571,69 $ 3.489,02 $ 2.373,83
Estrato 2 $ 11.905,63 $ 7.143,38 $ 6.978,03 $ 4.747,65
Estrato 3 $ 11.905,63 $ 10.119,78 $ 9.885,55 $ 6.725,84
Estrato 4 $ 12.115,78 $ 12.115,78 $ 11.827,82 $ 7.912,75
Estrato 5 $ 12.494,05 $ 18.741,07 $ 18.275,71 $ 11.869,13
Estrato 6 $ 14.385,41 $ 23.016,65 $ 22.341,96 $ 12.660,41
Pequeño Productor Oficial $ 21.026,18 $ 21.026,18 $ 20.213,22 $ 7.912,75
Pequeño Productor Industrial $ 21.026,18 $ 27.334,04 $ 26.277,18 $ 10.286,58
Pequeño Productor Comercial $ 21.026,18 $ 31.539,28 $ 30.319,83 $ 11.869,13
MUNICIPIO DE GÉNOVA
Estrato / Uso Tarifa Plena Tarifa con
Solidaridad
Tarifa sin
Recolección Puerta
a puerta
Tarifa predio
Desocupado
Estrato 1 $ 11.718,18 $ 3.515,46 $ 3.420,64 $ 2.197,15
Estrato 2 $ 11.718,18 $ 7.030,91 $ 6.841,28 $ 4.394,30
Estrato 3 $ 11.718,18 $ 9.960,46 $ 9.691,81 $ 6.225,26
Estrato 4 $ 11.949,47 $ 11.949,47 $ 11.619,27 $ 7.323,84
Estrato 5 $ 12.365,77 $ 18.548,66 $ 18.015,20 $ 10.985,75
Estrato 6 $ 14.447,31 $ 23.115,69 $ 22.343,11 $ 11.718,14
Pequeño Productor Oficial $ 21.755,80 $ 21.755,80 $ 20.826,24 $ 7.323,84
Pequeño Productor Industrial $ 21.755,80 $ 28.282,54 $ 27.074,11 $ 9.520,99
Pequeño Productor Comercial $ 21.755,80 $ 32.633,70 $ 31.239,36 $ 10.985,75
MUNICIPIO DE PIJAO
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6.2.3.4. Porcentajes de Subsidios y Contribuciones por Municipio Fondo de Solidaridad y
Redistribución de ingresos
Para los meses de Octubre y Noviembre de 2012 se realizó la aplicación de los porcentajes de
subsidios y contribuciones, conforme a los acuerdo de subsidio y contribuciones de cada Municipio
A continuación se describen los porcentajes de subsidio y/o aportes solidarios de cada Municipio.
MUNICIPIO ESTRATO
1
ESTRATO
2
ESTRATO
3
ESTRATO
5
ESTRATO
6 COMERCIAL INDUSTRIAL
Buenavista -70% -40% -15% 50% 60% 50% 30%
Circasia -70% -40% -15% 50% 60% 50% 30%
Córdoba -50% -40% 0% 50% 60% 50% 30%
Génova -70% -40% -15% 50% 60% 50% 30%
Estrato / Uso Tarifa Plena Tarifa con
Solidaridad
Tarifa sin
Recolección Puerta
a puerta
Tarifa predio
Desocupado
Estrato 1 $ 14.290,43 $ 4.287,13 $ 4.185,48 $ 3.118,48
Estrato 2 $ 14.290,43 $ 8.574,26 $ 8.370,95 $ 6.236,95
Estrato 3 $ 14.290,43 $ 12.146,86 $ 11.858,85 $ 8.835,68
Estrato 4 $ 14.495,45 $ 14.495,45 $ 14.142,59 $ 10.394,92
Estrato 5 $ 14.864,50 $ 22.296,75 $ 21.729,61 $ 15.592,38
Estrato 6 $ 16.709,74 $ 26.735,59 $ 25.928,74 $ 16.631,87
Pequeño Productor Oficial $ 23.188,58 $ 23.188,58 $ 22.241,25 $ 10.394,92
Pequeño Productor Industrial $ 23.188,58 $ 30.145,16 $ 28.913,63 $ 13.513,40
Pequeño Productor Comercial $ 23.188,58 $ 34.782,87 $ 33.361,88 $ 15.592,38
MUNICIPIO DE SALENTO
Estrato / Uso Tarifa Plena Tarifa con
Solidaridad
Tarifa sin
Recolección Puerta
a puerta
Tarifa predio
Desocupado
Estrato 1 $ 9.796,32 $ 2.938,90 $ 2.844,90 $ 1.756,91
Estrato 2 $ 9.796,32 $ 5.877,79 $ 5.689,80 $ 3.513,81
Estrato 3 $ 9.796,32 $ 8.326,87 $ 8.060,55 $ 4.977,90
Estrato 4 $ 10.003,69 $ 10.003,69 $ 9.676,27 $ 5.856,35
Estrato 5 $ 10.376,95 $ 15.565,42 $ 15.036,23 $ 8.784,53
Estrato 6 $ 12.243,25 $ 19.589,20 $ 18.821,72 $ 9.370,16
Pequeño Productor Oficial $ 18.796,05 $ 18.796,05 $ 17.870,88 $ 5.856,35
Pequeño Productor Industrial $ 18.796,05 $ 24.434,86 $ 23.232,14 $ 7.613,26
Pequeño Productor Comercial $ 18.796,05 $ 28.194,07 $ 26.806,32 $ 8.784,53
MUNICIPIO DE QUIMBAYA
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MUNICIPIO ESTRATO
1
ESTRATO
2
ESTRATO
3
ESTRATO
5
ESTRATO
6 COMERCIAL INDUSTRIAL
Pijao -70% -40% -15% 50% 60% 50% 30%
Quimbaya -70% -40% 15% 50% 60% 50% 30%
Salento -70% -40% -15% 50% 60% 50% 30%
6.2.3.5. Valores facturados por Municipio y total durante el mes de Septiembre de 2012
CONCEPTO BUENAVISTA CIRCASIA CÓRDOBA GÉNOVA PIJAO QUIMBAYA SALENTO TOTAL
FACTURADO
VALOR DEL SERVICIO
$ 6,425,710 $ 71,353,130 $ 11,233,500 $ 18,684,440 $ 12,835,050 $ 79,479,870 $ 22,911,830 $ 222,923,530
SUBSIDIO ($ 2,087,970) ($ 27,811,270) ($
4,911,240) ($ 6,594,470)
($ 5,579,530)
($ 25,942,070) ($ 7,475,020) ($ 80,401,570)
CONTRIBUCIÓN $ 378,820 $ 3,264,490 $ 439,190 $ 1,231,540 $ 830,280 $ 5,702,450 $ 1,510,770 $ 13,357,540
RECARGOS $ 2,450 $ 13,550 $ 2,370 $ 4,730 $ 43,880 $ 17,290 $ 2,110 $ 86,380
DEVOLUCIONES TRANSICIONES
$ 0 ($ 17,576) ($ 60,380) ($ 9,323) ($ 22,190) ($ 11,286) $ 0 ($ 120,755)
TOTAL $ 4,719,010 $ 46,802,324 $ 6,703,440 $ 13,316,917 $ 8,107,490 $ 59,246,254 $ 16,949,690 $ 155,845,125
Como se muestra en el cuadro anterior el total facturado para el periodo del mes de Septiembre de
2012, es de $ 222.923.530, de los cuales $ 67.044.030 corresponden al balance de subsidios y
contribuciones,$120.755 corresponden a devoluciones rebajas y descuentos por Reclamaciones y
$ 155.845.125 corresponden a la facturación a recaudar a los usuarios.
6.2.3.6. Valores facturados por Municipio Octubre de 2012
CONCEPTO BUENAVISTA CIRCASIA CÓRDOBA GÉNOVA PIJAO QUIMBAYA SALENTO TOTAL
FACTURADO
VALOR DEL SERVICIO
$ 6,416,120 $ 70,379,000 $ 11,200,520 $ 18,268,770 $ 12,602,100 $ 78,066,290 $ 22,361,200 $ 219,294,000
SUBSIDIO ($ 2,084,640) ($ 27,482,600) ($ 4,909,780) ($ 6,469,230) ($ 5,526,660) ($ 25,565,690) ($ 7,326,490) ($ 79,365,090)
CONTRIBUCIÓN $ 377,180 $ 3,160,180 $ 460,050 $ 1,171,480 $ 798,540 $ 5,479,160 $ 1,457,050 $ 12,903,640
RECARGOS $ 1,240 $ 17,540 $ 2,130 $ 6,900 $ 42,680 $ 16,720 $ 1,910 $ 89,120
DEVOLUCIONES TRANSICIONES
$ 0 ($ 71,744) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 ($ 71,744)
TOTAL $ 4,709,900 $ 46,002,376 $ 6,752,920 $ 12,977,920 $ 7,916,660 $ 57,996,480 $ 16,493,670 $ 152,849,926
Como se muestra en el cuadro anterior el total facturado para el periodo del mes de Octubre de
2012, es de $219.294.000, de los cuales $ 66.461.450 corresponden al balance de subsidios y
contribuciones, $ 71.744 corresponden a devoluciones rebajas y descuentos realizados por ajustes
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a la facturación por Reclamaciones y $ 152.849.296 corresponden a la facturación a recaudar a los
usuarios
6.2.3.7. Valores facturados por Municipio proyectados Noviembre de 2012
CONCEPTO BUENAVISTA CIRCASIA CÓRDOBA GÉNOVA PIJAO QUIMBAYA SALENTO TOTAL
FACTURADO
VALOR DEL SERVICIO
$ 6,497,032 $ 72,772,764 $ 11,359,505 $ 19,344,399 $ 12,923,014 $ 80,948,558 $ 23,653,056 $ 227,498,328
SUBSIDIO ($ 2,106,588) ($ 28,346,027) ($ 4,977,226) ($ 6,806,223) ($ 5,625,909) ($ 26,415,390) ($ 7,725,392) ($ 82,002,755)
CONTRIBUCIÓN $ 376,871 $ 3,360,792 $ 470,144 $ 1,272,478 $ 820,578 $ 5,781,583 $ 1,562,021 $ 13,644,467
RECARGOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DEVOLUCIONES TRANSICIONES
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL $ 4,767,315 $ 47,787,529 $ 6,852,423 $ 13,810,654 $ 8,117,683 $ 60,314,751 $ 17,489,685 $ 159,140,040
Como se muestra en el cuadro anterior el total facturado proyectado para el periodo del mes de
Noviembre de 2012, es de $227.498.328, de los cuales $ 68.358.288 corresponden al balance de
subsidios y $ 159.140.040 corresponden a la facturación a recaudar a los usuarios.
6.2.3.8. Recaudo
La actividad de recaudo se realiza con la EDEQ en cada centro de Recaudo de los siete
Municipios, esta información es transmitida a los usuarios por medio de la factura.
CONCEPTO BUENAVISTA CIRCASIA CÓRDOBA GÉNOVA PIJAO QUIMBAYA SALENTO TOTAL
FACTURADO
TOTAL FACTURADO
$ 4,719,010 $ 46,802,324 $ 6,703,440 $ 13,316,897 $ 8,107,490 $ 59,246,254 $ 16,949,690 $ 155,845,105
TOTAL RECAUDO
$ 4,757,735 $ 43,076,630 $ 6,638,150 $ 13,718,159 $ 8,146,129 $ 53,634,034 $ 18,191,671 $ 148,162,508
INDICE DE RECAUDO
100.82% 92.04% 99.03% 103.01% 100.48% 90.53% 107.33% 95.07%
Se recaudó por parte de la EDEQ en el mes de septiembre de 2012, un valor de $ 148.162.508,
este valor fue trasladado a la Empresa NEPSA en este mismo mes.
CONCEPTO BUENAVISTA CIRCASIA CÓRDOBA GÉNOVA PIJAO QUIMBAYA SALENTO TOTAL
FACTURADO
TOTAL FACTURADO
$ 4,709,900 $ 46,002,376 $ 6,752,920 $ 12,977,920 $ 7,916,660 $ 57,996,480 $ 16,493,670 $ 152,849,926
TOTAL RECAUDO
$ 4,789,015 $ 54,950,309 $ 6,159,450 $ 17,268,329 $ 7,481,523 $ 60,303,934 $ 18,529,561 $ 169,482,121
INDICE DE RECAUDO
101.68% 119.45% 91.21% 133.06% 94.50% 103.98% 112.34% 110.88%
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Se recaudó por parte de la EDEQ en el mes de Octubre de 2012, un valor de $ 169.482.121, este
valor fue trasladado a la Empresa NEPSA en este mismo mes
6.2.3.9. Atención Básica a Usuarios
NEPSA tiene en cada uno de los Municipios una oficina de atención de PQR´s en la cual se
recepcionan y tramitan por parte de los Auxiliares de PQR, las peticiones, quejas, y reclamos de
los usuarios, al igual que los recursos verbales o escritos en relación con el servicio de aseo.
Estadística de Peticiones, Quejas, Reclamos y Reclamos Procedentes al Usuario.
Municipio
Peticiones
Abril de
2010
Total a Dic-2010
Total a Dic-2011
Enero de
2012
Febrero de 2012
Marzo de
2012
Abril de
2012
Mayo de
2012
Junio de
2012
Julio de
2012
Agosto de
2012
Sept. de
2012
Oct. de
2012
Nov. de
2012
Buenavista 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Circasia 16 43 0 1 1 0 1 4 0 0 1 2 1 3
Córdoba 0 20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Génova 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2
Pijao 3 18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quimbaya 10 78 5 5 0 0 0 1 1 2 2 2 3 0
Salento 7 30 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
Total 37 201 15 9 2 0 3 6 4 3 6 4 7 7
Municipio
Quejas
Abril de
2010
Total a Dic-2010
Total a Dic-2011
Enero de
2012
Febrero de 2012
Marzo de
2012
Abril de
2012
Mayo de
2012
Junio de
2012
Julio de
2012
Agosto de
2012
Sept. de
2012
Oct. de
2012
Nov. de
2012
Buenavista 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circasia 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Córdoba 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Génova 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pijao 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quimbaya 5 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salento 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 62 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipio
Reclamos
Abril de
2010
Total a Dic-2010
Total a Dic-2011
Enero de
2012
Febrero de 2012
Marzo de
2012
Abril de
2012
Mayo de
2012
Junio de
2012
Julio de
2012
Agosto de
2012
Sept. de
2012
Oct. de
2012
Nov. de
2012
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Buenavista 0 4 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Circasia 10 36 20 0 5 4 2 1 0 0 4 0 2 0
Córdoba 0 8 15 0 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0
Génova 0 9 12 0 2 7 1 2 1 0 0 1 1 0
Pijao 0 8 19 0 6 19 6 1 1 1 3 2 1 1
Quimbaya 45 125 482 5 3 10 2 5 4 2 2 3 2 3
Salento 5 24 17 0 1 3 4 0 5 0 4 3 1 0
Total 60 214 571 5 20 47 18 11 12 3 13 9 7 4
Municipio
Reclamos Procedentes
Abril de
2010
Total a Dic-2010
Total a Dic-2011
Enero de
2012
Febrero de 2012
Marzo de
2012
Abril de
2012
Mayo de
2012
Junio de
2012
Julio de
2012
Agosto de
2012
Sept. de
2012
Oct. de
2012
Nov. de
2012
Buenavista 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Circasia 5 17 17 0 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0
Córdoba 0 7 6 0 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0
Génova 0 0 7 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0
Pijao 0 4 10 0 3 4 4 0 1 1 0 0 1 1
Quimbaya 6 38 31 2 3 7 2 2 4 1 0 1 2 3
Salento 1 11 13 0 1 1 2 0 2 0 3 0 0 0
Total 12 79 88 2 13 22 14 5 9 2 3 1 4 4
La Empresa NEPSA lleva unas estadísticas detalladas acerca de los PQR´s interpuestos en cada
municipio, con el fin de medir la satisfacción de los usuarios y suscriptores, así como conocer sus
inquietudes para lograr un mejoramiento continuo en la prestación del servicio de aseo.
La Empresa realizó la adecuación e instalación de equipos de cómputo en las oficinas de atención
al usuario con acceso a Internet con el fin de radicar y transferir la información de las PQR’s
interpuesta por el usuario de una manera más ágil y eficiente con las oficinas administrativas a
través del software de radicación y manejo de correspondencia SAIA, el cual permite la
transferencia y manejo de correspondencia en tiempo real desde cualquier municipio.
6.3. CONTRATO DE ASISTENCIA No. 014/2010
6.3.1. Objeto
Asesoría en Gestión Administrativa y del talento humano del servicio público domiciliario de aseo y
demás actividades propias y conexas que se deben realizar.
6.3.2. Alcance
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Asesoría en Gestión Administrativa de la Empresa NEPSA, asesoría en los trámites de
contratación, empleo y capacitación de funcionarios, técnicos y demás empleados necesarios para
la operación del servicio de aseo en cada uno de los municipios.
6.3.3. Seguimiento
Multipropósito cuenta con la certificación NTC ISO 9001: 2008 y NTC GP 1000:2009, para el
proceso de Gestión de Recursos, SGC bajo el cual adelantará todas las acciones y gestiones
necesarias para la ejecución del contrato celebrado con NEPSA.
El contrato de Asistencia Administrativa y del Talento Humano asesora y coordina la adquisición de
recursos y la contratación del talento humano requerido para la eficiente prestación del servicio de
aseo en cada municipio, siendo el desempeño y bienestar de cada colaborador, nuestra
responsabilidad dentro de la gestión de NEPSA.
6.3.3.1. Administración del talento humano
En la “Estadística de Ausentismo Laboral” RC-FA-0085, para los meses de Octubre de 2012, se evidencia ausentismo por accidente de trabajo por once (11) días y por enfermedad general para los meses de Octubre y Noviembre se registran 97 días de ausentismo. Las causas de las incapacidades de enfermedad general corresponden a patologías diversas (cirugías, exodoncia, dolor pecho, colon irritable) y el 60% a infecciones virales.
Durante los meses de Octubre y Noviembre y Septiembre de 2012 se continúa con la realización
de asesoría en las siguientes actividades
Ingreso de personal
Inducción al personal nuevo
Programación de vacaciones
Exámenes laborales de ingreso y afiliaciones al sistema de seguridad social
Tramite de licencias e incapacidades
Retiro de personal
Pago de cesantías
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Durante el mes de octubre y Noviembre de 2012, se realizó seguimiento al personal colaborador respecto al cumplimiento de requisitos internos y externos. Así mismo se llevaron a cabo reuniones con el personal administrativo y operativo con el fin de tratar temas de cumplimiento de rutas, horarios, responsabilidades asignadas, comunicación y el valor de la confianza en el desarrollo de las actividad hade en la organización. En los meses de Octubre y Noviembre de 2012 la asesora Administrativa y Técnico Operativa visitaron los Municipios de Génova y Córdoba, con el fin de verificar el cumplimiento de las rutas de barrido por parte de los colaboradores asignados para la prestación del servicio de Aseo.
6.3.3.2. Control y seguimiento del sistema de salud ocupacional
En el mes de Octubre se realizaron reuniones con el Comité Paritario de Salud Ocupacional, en donde se informa respecto a las solicitudes presentadas para la cotización y compra de los extintores para ubicar en las oficinas de atención al usuario – PQR’s de los siete (07) municipios en donde se opera el servicio. Así mismo se esta gestionando la compra de elementos de protección personal, con el fin de dar la respectiva dotación a las oficinas de atención al usuario. En el Comité Paritario de Salud Ocupacional, se informa que se presentó solicitud de retiro a la ARL COLPATRIA y a la vez se iniciaron gestiones para elegir la ARL que cubrirá a la Empresa NEPSA DEL QUINDIO a partir del 01 de diciembre de 2012. Después de estudiadas las propuestas recibidas de diferentes ARL, se determinó escoger a la ARL SURA por su experiencia y por su portafolio de servicios. Para legalizar esta afiliación se aportaron los documentos exigidos de acuerdo al Decreto 1772 de 1994. Durante la última semana de noviembre de 2012 se fijo publicidad de SURA en cada una de las oficinas de PQRS para socializar el servicio por la nueva ARL. También como acción preventiva se entregó la carnetización correspondiente al personal colaborador con el fin de que al 01 de diciembre de 2012 todo el personal porte el respectivo carné. Adicionalmente se informa que todas las oficinas de PQRS ya tienen instalados los extintores de Solkaflam de 2.500 gramos, como cumplimiento a requisito establecido en el programa de salud ocupacional de la Empresa. Se realizaron verificaciones e inspecciones en campo a las actividades desarrolladas por los Auxiliares de Barrido de Vías y Áreas Publicas y Recolección y Transporte de Residuos Sólidos en los diferentes municipios en donde se presta el servicio, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos internos, externos y el uso adecuado de los elementos de protección personal y seguridad industrial. 6.3.3.3. Capacitación y bienestar social
Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2012 se realizo la entrega de nueve (09) tarjetas de Cumpleaños al personal colaborador como muestra de felicitación y agradecimiento por ser parte de nosotros. Se realizaron capacitaciones así: 09 de octubre de 2012. Capacitación sobre Control de los riesgos propios de la labor de recolección y conductores. Dictada por el Coordinador de Salud Ocupacional de Multipropósito de Calarcá SA ESP. Asistieron catorce (14) colaboradores.
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10 de octubre de 2012: Capacitación sobre Control de los riesgos propios de la labor de barrido manual, Protocolo en accidentes de trabajo y estilos de vida saludable. Dictada por funcionario ARL COLPATRIA y Coordinador de Salud Ocupacional de Multipropósito de Calarcá SA ESP Asistentes: 11 colaboradores de barrido manual del municipio de Quimbaya 11 de octubre de 2012: Capacitación en actualización del sistema de salud en Colombia. Dictada por la EPS COOMEVA. Asistió la Auxiliar Administrativa. El 31 de octubre de 2012 se hace entrega de un kit de dulces a 47 niños, hijos de los colaboradores, en un rango de edad hasta los doce (12) años. 09 de noviembre de 2012. Capacitación sobre Programación Neurolingüística. Dictada por la ARL COLPATRIA en convenio con la EAFIT. Asistió la auxiliar administrativa. 28 de noviembre de 2012: Capacitación sobre Concientización de automedicación. Dictada por la Química Farmacéutica del Hospital La Misericordia: Asistió la auxiliar administrativa.
6.3.3.4. Estadística de Accidentes de trabajo
Mes Número
Accidentes Días Perdidos
Índice de
Severidad
Diciembre 2011 9 21 0
Enero 2012 0 0 0
Febrero 2012 0 0 0
Marzo 2012 0 0 0
Abril 2012 2 3 0
Mayo 2012 0 0 0
Junio 2012 0 0 0
Julio 2012 0 0 0
Agosto 2012 2 6 0
Septiembre 2012 0 0 0
Octubre 2012 2 11 0
Noviembre 2012 0 0 0
Durante el mes de octubre de 2012, se presentaron dos (02) accidentes de trabajo en la actividad de Barrido de Vías y Áreas Publicas y Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, accidentes ocasionados por actos inseguros de los colaboradores, por tal motivo se realizó reinducción al personal en el programa de Salud Ocupacional a tracez del coordinador de Salud Ocupacional de Multipropósito. Durante el mes de noviembre de 2012, no se presentaron accidentes de trabajo, situación coherente con las acciones preventivas aplicadas por parte del Coordinador de Salud Ocupacional
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de la Empresa Multipropósito de Calarcá SA ESP y los integrantes del equipo operativo de la Empresa NEPSA DEL QUINDIO SA ESP.
6.3.3.5. Compras
Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2012, se tramitaron 35 órdenes de compra, en las cuales se destacan las siguientes:
Compra de Hipoclorito para el prelavado de los vehículos recolectores.
corte de chasis para el nuevo vehículo recolector
mantenimiento y repuestos para los vehículos recolectores.
Compra de extintores para las oficinas de PQR’s
Escalera metálica tipo tijera para el proceso de Lavado de vehículos.
Pago de Soat OKX315
Grasa, Aceites, Repuestos, Montada de Llantas y Mantenimientos para los vehículos
recolectores.
Se continúa con el control a los movimientos de Almacén, registrando las cantidades y valor real de los elementos almacenados, en el RC-FA-0084, “Inventario de Almacén”, en acción conjunta con la contadora de NEPSA DE QUINDIO SA ESP.
6.3.3.6. Sistema de gestión documental
En el Sistema Gestión Documental se registró el siguiente movimiento:
Mes Correspondencia Enviada Correspondencia Recibida
Diciembre 2010 79 69
Diciembre 2011 1.613 1.339
Enero 2012 87 66
Febrero 2012 96 100
Marzo 2012 74 116
Abril 2012 226 106
Mayo 2012 107 105
Junio 2012 70 78
Julio 2012 66 85
Agosto 2012 78 82
Septiembre 2012 64 100
Octubre 81 80
Noviembre 77 91
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En los meses de Octubre y Noviembre se continúa con la radicación de correspondencia por medio
del Software SAIA, el cual permite de una manera más eficiente el ingreso de información por
diferentes medios (Física y/o Electrónicamente).
Se continúa con la verificación del RC-FA-0015 “Control Consecutivos Correspondencia Enviada”
contra los documentos físicos con el fin de garantizar que la información se encuentre completa en
la carpeta de consecutivos de Gerencia, y así garantizar el buen manejo de la información de la
organización.
6.4. CONTRATO DE ASISTENCIA No. 015/2010
6.4.1. Objeto
Asesoría en el Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno del servicio público domiciliario de
Aseo y demás actividades propias y conexas que se deben realizar.
6.4.2. Alcance
Asesoría en Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno sobre las actividades desarrolladas
por NEPSA en la operación del servicio de aseo en cada uno de los municipios garantizando el
cumplimiento de la normatividad vigente.
6.4.3. Seguimiento
La empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP se encuentra certificada en las Normas NTC ISO
9001:2008 y GP 1000:2009, para el procedo de Control de la Gestión, SGC bajo el cual adelantará
todas las acciones y gestiones necesarias para la ejecución del Contrato celebrado con NEPSA.
En los años de Operación de NEPSA, Multipropósito ha asesorado y coordinado con las diferentes
áreas de la empresa la formulación, implementación y buen diligenciamiento de documentos que
permiten evidenciar el cumplimiento de los requisitos de los clientes internos, externos y partes
interesadas, así como el control sobre las actividades realizadas para la prestación del servicio de
Aseo en sus componentes de Barrido de Vías y Áreas Publicas, Recolección y Transporte de
Residuos Sólidos y Gestión Comercial en los diferentes municipios en donde se opera el servicio;
lo anterior enmarcado en las directrices establecidas por la Alta Dirección y los requisitos definidos
en las NTC ISO 9001:2008 y GP 1000:2009 con el firme Objetivo de prestar un servicio de alta
calidad que nos permita obtener y mantener la satisfacción de los usuarios y clientes,
contribuyendo así al mejoramiento continuo de la organización y el crecimiento y desarrollo de la
Región.
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A la fecha se encuentran implementados 31 formatos operacionales, 107 formatos administrativos
y 7 formatos estratégicos que permiten establecer control, seguimiento y evidencia objetiva de las
actividades desarrolladas. Actualmente se está llevando a cabo un cronograma de asesoría técnica
para la definición e implementación de planeación estratégica dentro de la organización de NEPSA
lo cual permitirá enfocar a la organización hacia el cumplimiento de metas de forma organizada y
conjunta tomando como base la satisfacción de nuestros clientes y el trabajo en equipo para el
crecimiento y consolidación de la organización. Ya se realizó la definición de Misión, Visión,
Valores Empresariales, objetivos de calidad y política de calidad.
Se llevaron a cabo diferentes verificaciones y seguimientos a las actividades operacionales y
administrativas u de atención a usuarios con el fin de evidenciar el cumplimiento de la normatividad
vigente en cada uno de los municipios. De dichas verificaciones se generan hallazgos preventivos
y oportunidades de mejora que permiten aumentar la eficiencia y efectividad de los procesos.
Se realizó seguimiento y asesoría a la correspondencia recibida por parte de las entidades de
control garantizando una oportuna respuesta. NEPSA cuenta con archivos de gestión para el
almacenamiento y conservación de toda la documentación de la empresa realizándose conforme a
lo establecido en la Ley 594 de 2000 garantizando la disposición de los documentos de forma
organizada para el acceso oportuno a toda la documentación.
Así mismo los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre del 2012 se llevó a cabo la Auditoria de Gestión y
Resultados por parte de la Firma Sáenz Auditores y Consultores S.A., para lo cual se están
planteando las acciones necesarias para dar cumplimiento a las observaciones realizadas por
AEGR.
La Empresa Multipropósito se encuentra asesorando a NEPSA en la elaboración de los archivos
planos del reporte de información con el fin de agilizar el proceso de reporte de los formatos y
formularios.
6.5. CONTRATO DE ASISTENCIA No. 016/2010
6.5.1. Objeto
Asesorar y coordinar todas las gestiones financieras y contables a la Empresa NEPSA DEL
QUINDIO.
6.5.2. Alcance
Asesoría financiera y contable sobre las actividades involucradas con la asistencia en la
elaboración de los estados financieros y sus notas, su análisis y evaluación; presentación de
informes financieros a los entes reguladores como la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios - SSPD, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y
Contraloría General, elaboración y presentación de las declaraciones oficiales de orden nacional,
departamental y municipal, elaboración y presentación del presupuesto y ejecución presupuestal,
gestión de los recursos financieros ante las entidades bancarias, control de los ingresos percibidos
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por servicios prestados, elaboración y control de flujos efectivos, elaboración de la programación
de pagos para autorización y posterior desembolso, y manejo de excedentes.
6.5.3. Seguimiento
Multipropósito cuenta con la certificación NTC ISO 9001: 2008 y NTC GP 1000: 2009, para el
proceso de Gestión Financiera, SGC bajo el cual adelantará todas las acciones y gestiones
necesarias para la ejecución del contrato celebrado con NEPSA.
Multipropósito en cumplimiento del contrato de asistencia financiera suscrito con la Empresa
NEPSA realizó las siguientes actividades:
6.5.3.1. Subproceso de tesorería
Durante los meses de Octubre y Noviembre se coordinó y reviso la planeación de los recursos
financieros de la Empresa NEPSA, verificando que las cuentas bancarias de ahorro y corriente se
encuentren efectivamente conciliadas y que las operaciones de carácter financiero, se efectúen
con Bancos los cuales poseen calificación AAA, lo que garantiza el respaldo, confianza y
seguridad en el manejo de la colocación de los recursos de la Empresa.
En los meses de Octubre y Noviembre se realizaron los pagos del servicio de la deuda vigente con
el Banco de Bogotá y Leasing de Occidente.
Se coordinó el cumplimiento oportuno de sus obligaciones como pago de nómina, seguridad social,
proveedores e impuestos.
Igualmente se coordinó y revisó el registro del recaudo trasladado por la EDEQ en los meses de
Octubre y Noviembre y el pago de los subsidios por parte de los Municipios de la siguiente manera:
EMPRESA / MUNICIPIO CONCEPTO VALOR
EDEQ S.A. ESP – Octubre Recaudo a los Usuarios 171.040.726
MUNICIPIO DE CORDOBA - Octubre Recaudo de Subsidios 8.180.761
MUNICIPIO DE SALENTO - Octubre Recaudo de Subsidios 6.587.499
EDEQ S.A. ESP – Noviembre Recaudo a los Usuarios 109.974.403
MUNICIPIO DE GENOVA - Noviembre Recaudo de Subsidios 47.911.030
MUNICIPIO DE CIRCASIA - Noviembre Recaudo de Subsidios 50.789.462
MUNICIPIO DE QUIMBAYA - Noviembre Recaudo de Subsidios 39.908.480
MUNICIPIO DE SALENTO - Noviembre Recaudo de Subsidios 28.051.108
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6.5.3.2. Subproceso de contabilidad
Durante los meses de Octubre y Noviembre se realizó la coordinación, revisión y seguimiento a la
causación de los ingresos y recaudo reportados por el proceso de Gestión comercial por la
prestación del servicio público domiciliario de aseo , de los gastos, costos e inversión realizada por
la Empresa, el contrato de crédito suscrito con el Banco de Bogotá, los pagos realizados, las
amortizaciones de los gastos pagados por anticipado (seguros), la amortización de los diferidos
(Gastos de organización y puesta en marcha de la empresa), la amortización de intangibles
(Software) , la depreciación de activos fijos, y los traslados bancarios.
Se entregaron a la gerencia para su revisión, aprobación y presentación a la Junta Directiva el
informe financiero compuesto del Balance General y Estado de Resultados con corte a Noviembre
30 de 2012.
Balance General: A 30 Noviembre de 2012, El Activo
se encuentra constituido por un Activo Corriente del
53.53% representado en un 7.88% de Efectivo
(disponible en caja y bancos, y recursos en el fondo
fiduciario de Alianza S.A.), un 44.35% Deudores (
servicios públicos), y un 1,30% de Inventarios; el
Activo No Corriente representa un 46.47% que
corresponde a 23.16% de Propiedad Planta y Equipo,
y 23.31% Otros Activos (bienes adquiridos bajo la
modalidad de leasing y los diferidos de la Empresa).
El Pasivo se encuentra constituido por un pasivo
corriente del 98.78% representado en un 60.02% de
Obligaciones Financieras la proporcion de corto plazo
del nuevo crédito adquirido con el Banco de Bogota,
un 29.42% de Cuentas por Pagar (proveedores y
contratistas), 8.31% Obligaciones Laborales, 0.71%
de Obligaciones Fiscales y 0,31% Otros Pasivos; y un
Pasivo No Corriente del 1.22% que esta representado
por las Obligaciones Financieras a mas de 12 meses.
El Patrimonio se encuentra constituido por 71.90% del
Capital Social, Reservas Legal 0.16%, Reserva
Reinersión 1.48%, y un 26.45% del Resultado del
Ejercicio
NOVIEMBRE 2012
ACTIVO CORRIENTE 771,235,885
Disponible 113,497,050
Deudores 638,988,411
Inventarios 18,750,424
ACTIVO NO CORRIENTE 669,486,425
Propiedad Planta y Equipo 333,676,521
Otros Activos 335,809,904
TOTAL ACTIVO 1,440,722,310
PASIVO CORRIENTE 461,480,619
Obligaciones Financieras 280,422,266
Cuentas por pagar 137,458,789
Obligaciones Laborales 38,846,885
Obligaciones Fiscales 3,321,849
Recaudos a favor de Terceros 1,430,830
PASIVO NO CORRIENTE 5,723,143
Obligaciones Financieras 5,723,143
TOTAL PASIVO 467,203,762
PATRIMONIO
Capital Social 700,000,000
Reserva Legal 1,597,964
Reserva para la inversion 14,381,665
Resultado del ejercicio 257,538,919
TOTAL PATRIMONIO 973,518,548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,440,722,310
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Estado de Resultados:A 30 de Noviembre
de 2012 Los ingresos se encuentran
constituidos por un Ingreso operacional del
99.80% correspondiente al sercivio publico
domiciliario de aseo y un ingreso no
Operacional del 0,20% correspondiente a
financieros; los Egresos se encuentran
constituidos por unos costos operacionales
del 77,78%, gastos operacionales del
20.59% y gastos no operacionales del 1,63%
correspondientes a gastos financieros y
extraordinarios
Indicadores Financieros: Indicador de Liquidez: A 30 Noviembre de 2012 se presenta que por cada peso en pasivo circulante se cuenta con 1,67 pesos de activos circulantes para hacer frente a las deudas mas inmediatas.
pasivo Corriente
Activo Corriente
L
NOVIEMBRE 2012
Ingresos Operacionales 2,445,068,239
Rebajas y Descuentos 2,674,073
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS 2,442,394,166
-
Costos por prestación del servicio 1,703,216,075
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 1,703,216,075
-
Gastos de Administración 450,919,691
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 450,919,691
UTILIDAD OPERACIONAL 288,258,400
Ingresos no operacionales 4,980,356
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4,980,356
-
Financieros 18,287,206
Otros gastos no operacionales 17,412,631
Ajuste de ejercicios anteriores -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 35,699,837
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 257,538,919
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Endeudamiento: A 30 de Noviembre de 2012 la participación de los acreedores sobre los activos de la empresa corresponden a un 32%.
Valor Intrisico de la Acción: A 30 Noviembre de 2012 corresponde a $ 973 pesos es decir que se presenta un aumento de $ 273 pesos sobre su valor nominal, ocasionado por la utilidad generada en el periodo y las reservas del año 2010 y 2011.
Utilidad Neta: A 30 de Noviembre de 2012 la empresa ha obtenido una utilidad neta de $ 258 MM.
Activo Total
Pasivo TotalEA X 100
Patrimonio Total (millones de pesos)
VI
Número de Acciones Suscritas y Pagadas (millones)
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6.5.3.3. Subproceso de presupuesto
Se realizó control y evaluación a la ejecución presupuestal correspondiente al mes de Noviembre
de 2012.
Se entregó a la gerencia para su revisión, aprobación y presentación a la Junta Directiva la
Ejecución presupuestal, Ejecución del estado de Resultados, Proyecciones Presupuestales y
Desviaciones significativas con corte a Noviembre 30 de 2012.
Ejecución Presupuestal: A 30 de Noviembre de 2012 la Empresa NEPSA DEL QUINDÍO S.A. ESP, presenta una utilidad de $ 257 MM, producto del proceso de consolidación que está realizando la empresa.
6.5.3.4. Subproceso tributario
Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2012 la Empresa NEPSA cumplió con sus obligaciones de declarar y pagar la retención en la fuente, IVA, Industria y Comercio y Renta.
71,274,910.93$ 103%
EJECUTADOSUPERAVIT /
DEFICIT%
INGRESOS
RUBRO PROYECTADO
Devoluciones , Rebajas y Descuentos -$ -2,674,073.00$ -2,674,073.00$ N.A.
Ingresos Operacionales 2,373,793,328.07$ 2,445,068,239.00$
103%
Ingresos No Operacionales 1,676,583.33$ 4,980,356.00$ 3,303,772.67$ 297%
INGRESOS TOTALES 2,375,469,911.41$ 2,447,374,522.00$ 71,904,610.59$
Gastos y Costos Operacionales 2,128,019,415.35$ 2,016,728,390.92$ 111,291,024.43$ 95%
EGRESOS
127%
Depreciación y Amortización 156,534,121.20$ 137,407,376.00$ 19,126,745.20$ 88%
Gastos No Operacionales 18,516,666.67$ 23,438,371.00$ -4,921,704.33$
Gastos Financieros 11,046,909.44$ 12,261,465.08$ -1,214,555.64$ 111%
Provis ion Impuesto de Renta -$ -$ -$
95%EGRESOS TOTALES 2,314,117,112.65$
N.A.
UTILIDAD NETA 61,352,798.76$ 257,538,919.00$ 196,186,120.24$
2,189,835,603.00$ 124,281,509.65$
INFORME EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA
PORTADAS E INDICE
RC-G-0003 REVISIÓN 3
ABRIL DE 2011
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
NOVIEMBRE DE 2012
V. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MP-INF-CI-051
DICIEMBRE DE 2012
INFORME CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NEPSA DEL QUINDÍO
MP-INF-CI-051 ║REVISION 16
║DICIEMBRE 2012 HOJA 1 DE 6
MP-INF-CI-051
INFORME No. 17 CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA Cumplimiento de Requisitos
║|16 DICIEMBRE
2012
INFORME DE
AVANCE No. 17
CAROLINA GUERRERO
GALEANO
KURT WARTSKI
PATIÑO
15 OCTUBRE 2012 INFORME DE
AVANCE No. 16
CAROLINA GUERRERO
GALEANO
KURT WARTSKI
PATIÑO
14 AGOSTO 2012 INFORME DE
AVANCE No. 15
CAROLINA GUERRERO
GALEANO
KURT WARTSKI
PATIÑO
13 JUNIO 2012 INFORME DE
AVANCE No. 14
CAROLINA GUERRERO
GALEANO
KURT WARTSKI
PATIÑO
REV. FECHA DESCRIPCIÓN ELABORADO APROBADO
APROBADO: _____________________________
INFORME CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NEPSA DEL QUINDÍO
MP-INF-CI-051 ║REVISION 16
║DICIEMBRE 2012 HOJA 2 DE 6
1. ABREVIATURAS Para efectos del presente informe se utilizarán las siguientes abreviaturas: CCU: Contrato de Condiciones Uniformes CRA: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. EDEQ: Empresa de Energía Eléctrica del Quindío S.A. ESP. EMCA: Empresas Públicas de Calarcá – EMCA ESP. MULTIPROPÓSITO: Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP. NEPSA:NEPSA DEL QUINDÍO Empresa Regional de Servicios Públicos S.A. ESP. NTC: Norma Técnica de Calidad PQR: Petición, Queja y Reclamo RUPS: Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios SGC: Sistema de Gestión de Calidad SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. SUI: Sistema Único de Información E.P.P.: Elementos de Protección Personal C.I.: Control Interno SISO: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
2. INTRODUCCIÓN MULTIPROPÓSITO se permite presentar a continuación el informe de avance No. 17 acerca del cumplimiento de los requisitos contractuales por parte de NEPSA en la operación del servicio público domiciliario de Aseo en los componentes de Barrido de Vías y Áreas Publicas, Recolección y Transporte de Residuos Sólidos en los Municipios de Buenavista, Circasia, Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya y Salento del Departamento del Quindío. 3. DESARROLLO
MULTIPROPÓSITO desde el área de Control de la Gestión realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales e internos dentro de la operación del servicio público domiciliario de
INFORME CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NEPSA DEL QUINDÍO
MP-INF-CI-051 ║REVISION 16
║DICIEMBRE 2012 HOJA 3 DE 6
Aseo que presta NEPSA en siete municipios del Departamento del Quindío; lo anterior con el fin de buscar el mejoramiento continuo de cada una de las actividades desarrolladas por la empresa y la satisfacción de los clientes internos, externos y partes interesadas. A continuación se nombran algunas de las verificaciones realizadas y el cumplimiento de cada una de ellas: “Facturación conjunta” Se realiza seguimiento a través de la asesoría Comercial al convenio de facturación conjunta con la EDEQ para la facturación, reparto y recuperación de cartera de los siete municipios donde NEPSA presta el servicio de Aseo. MULTIPROPÓSITO realiza revisión de las tarifas a aplicar en cada ciclo de facturación de los siete municipios conforme al modelo tarifario aprobado por la Junta Directiva y a los porcentajes de subsidio y contribución aprobados por cada uno de los Consejos Municipales. Se realizó seguimiento y revisión de la liquidación del servicio a los siete municipios teniendo en cuenta las novedades presentadas en campo y las reportadas por los usuarios. Para los meses de Octubre y Noviembre de 2012 se presentaron 11PQR’s, de los cuales 8 fueron definidos como reclamos procedentes, esto corresponde a un 73% del total de reclamos establecidos. Por parte de la asesoría de Sistemas de Gestión de Calidad y Control Interno se revisa la aplicación de las tarifas en las facturas, realizando los cálculos con respecto a las tarifas plenas, los porcentajes de subsidios y contribuciones y los descuentos de transición de tarifa aprobados. Hasta la fecha no se han presentado inconsistencia en las tarifas aplicadas. El personal contratado por NEPSA para la eficiente operación del servicio de Aseo en los siete municipios cumple con todos los requisitos del Sistema Integral de Seguridad Social conforme lo establece la ley 100 de 1993. Para el mes de Agosto y Septiembre de 2012 el personal contratado corresponde a lo aprobado por la Junta Directiva y contemplado en el organigrama (NQ-G-04) A continuación se relaciona el personal contratado por NEPSA por cada uno de los Municipios:
Municipio/ Cargo
Aux. Barrido Atención PQR´s
Aux. Recolección
Conductor Administrativa TOTAL
Buenavista 1 1 - - - 2
Circasia 8 1 5 1 1 16
Córdoba 2 1 - - - 3
Genova 2 1 - - - 3
Pijao 2 1 - - - 3
Quimbaya 10 1 1 - 1 13
Salento 2 1 2 1 1 7
Calarcá - - 3 2 2 7
TOTAL 27 7 11 4 5 54
INFORME CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NEPSA DEL QUINDÍO
MP-INF-CI-051 ║REVISION 16
║DICIEMBRE 2012 HOJA 4 DE 6
“Ejecución programas Salud Ocupacional y Seguridad Industrial”. A través del contrato de Asistencia técnica en el Sistema Gestión de Calidad y Control Interno se realizan verificaciones y seguimiento al personal operativo de NEPSA, respecto al cumplimiento de requisitos internos y externos, lo anterior nos permite reducir riesgos y minimizar los accidentes de trabajo en la prestación del servicio de Aseo. En las verificaciones realizadas en los meses de Octubre y Noviembre se llevó a cabo el seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección personal y Seguridad Industrial durante las jornadas de trabajo; tales como: Tapabocas, guantes, Chalecos Reflectivos, Conos de señalización vehicular, Pavas, Guantes y Overoles etc. Así mismo se verificó el estado de los vehículos recolectores, con el fin de garantizar la buena prestación del servicio a la comunidad de los municipios en donde se opera se opera el servicio es importante resaltar la evidencia del cumplimiento de los requisitos internos y externos de la organización. Se ha realizaron capacitaciones a los colaboradores en cuanto factores de riesgo y Salud Ocupacional, para lo cual se puede evidenciar por parte del personal conocimiento sobre el uso y porte adecuado de los E.P.P y SISO y la importancia del buen porte de los mismos.
En el seguimiento realizado al proceso de Barrido de Vías y Áreas Públicas se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades realizadas por cada uno de los auxiliares en la prestación del servicio; el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal lo cual permite mantener la integridad y bienestar de los mismos. Así como el cumplimiento de requisitos de los usuarios, clientes y partes interesadas contribuyendo al mejoramiento continuo de la organización y desarrollo de la región.
INFORME CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NEPSA DEL QUINDÍO
MP-INF-CI-051 ║REVISION 16
║DICIEMBRE 2012 HOJA 5 DE 6
Resaltamos la dedicación y el compromiso de cada uno de los colaboradores de NEPSA en el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de los requisitos internos y externos aportan positivamente al crecimiento, posicionamiento y mejoramiento de la organización generando así un mayor reconocimiento de la empresa y el desarrollo del Departamento del Quindío.
“Auditoría Externa de Gestión y Resultados, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Operación y de la Normatividad”
A través del contrato de consultoría No.003-2012 se realizó con la empresa consultora Sáenz Auditores Consultores S.A., ciclos de auditoría, correspondientes a la Auditoría Externa de Gestión y Resultados, en los siguientes componentes: organizacional, sistema comercial, sistema financiero, sistema de control de la gestión, régimen tarifario, técnico – operativo; lo anterior enmarcado en el cumplimiento de la normatividad, la gestión y los resultados de NEPSA conforme lo dispone la ley 142 de 1994. MULTIPROPÓSITO asesora a NEPSA en el cumplimiento de los requisitos a auditar por parte de la Auditoría Externa de Gestión de Resultados – AEGR. Por parte de AEGR se realizó análisis de la conformación legal, organizacional, comercial, financiera y operacional en la prestación del servicio público de aseo en 7 Municipios del Departamento del Quindío. De acuerdo a lo anterior se realizó Auditoria Externa de Gestión y Resultados – AEGR los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre para el Segundo semestre de la vigencia 2012 en referencia especifica a los compromisos contractuales, en donde se revisaron entre otros los siguientes aspectos.
1. Condiciones iniciales de prestación del servicio para la vigencia: tarifas aprobadas, subsidios y contribuciones, ajustes a microrutas, PGIRS para la vigencia.
2. Análisis de las PQR: tiempos de respuesta y notificación comportamiento de las mismas. 3. Revisiones a Obligaciones contractuales de la operación 4. Resumen de correspondencia con los entes de control e interventorías 5. Auditoria en terreno a operaciones de barrido, limpieza y recolección
INFORME CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NEPSA DEL QUINDÍO
MP-INF-CI-051 ║REVISION 16
║DICIEMBRE 2012 HOJA 6 DE 6
6. Verificaciones de tercerización de las responsabilidades con contratistas 7. Auditoria a ajuste y cargue del PGR e indicadores cuantitativos de gestión para la vigencia 2012 8. Auditoria a cargue de la información de personal por categoría y empleo 9. Auditoria legal 10. Revisiones a contratos, pólizas, cartera y facturación contable y anticipos 11. Auditoria a publicaciones de control social.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios con algunas observaciones, sobre las cuales se están realizando acciones de mejora y sus respectivos seguimientos.
“Sistema Único de Información – SUI” La Empresa MULTIPROPÓSITO realiza asesoría a NEPSA en la elaboración de los archivos planos del reporte de información con el fin de agilizar el proceso de reporte de los formatos y formularios para así dar cumplimiento oportuno a la normatividad legal vigente. Se llevó a cabo el plan de acción presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos – SSPD para el cargue de información de la vigencia 2010 y 2011 encontrándose en 93% de formatos y formularios certificados considerando las fechas de cargue establecidos en la resolución SSPD 48765 de 2011. A la fecha se tiene en total 70 formatos y formularios en estado pendiente (vigencia 2011 y 2012) para los siete municipios para la cual se están realizando las gestiones necesarias con los procesos para dar cumplimiento oportuno al reporte de dicha información, así como la mesa de soporte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por inconvenientes técnicos en la plataforma informática Se continua tomando las acciones necesarias para continuar el cargue de información, de forma oportuna, aumentando la eficiencia del reporte al Sistema Único de Información – SUI.
“Derechos de Petición” Entre los meses de Octubre y Noviembre de 2012 se recibió 1 Derecho de Petición. Es importante mencionar que no se presenta ningún expediente en la SSPD por recurso de reposición. 4. CONCLUSIONES Se resalta el compromiso y la dedicación puesta en las actividades desarrolladas por los colaboradores de la NEPSA en la prestación del servicio de Aseo en los diferentes municipios del Departamento del Quindío. Multipropósito se permite informar a los miembros de la Junta Directiva el cumplimiento que NEPSA ha tenido dentro de la operación y gestión del servicio público domiciliario de Aseo en los siete municipios del Departamento del Quindío, con base en las normas técnicas legales establecidas en la normatividad nacional vigente, en los pliegos de condiciones y en las directrices establecidas por la Junta Directiva. CAROLINA MARÍA GUERRERO GALEANO Líder Control de la Gestión
INFORME EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA
PORTADAS E INDICE
RC-G-0003 REVISIÓN 3
ABRIL DE 2011
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
NOVIEMBRE DE 2012
VI. ESTADO AMBIENTAL DE
NEPSA DEL QUINDIO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP.
DICIEMBRE DE 2012
MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
ǁREVISION 1
ǁABRIL DE 2011
INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
ǁREVISION 1
ǁABRIL DE 2011
INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
Adicionalmente en el municipio de Circasia se suscribió un contrato con la empresa NEPSA
mediante el cual se realizaron socializaciones con personal de la policía juvenil los cuales
seran los encargados de la difusión del comparendo y se entregaron volantes para llevar a
cabo esta labor.
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
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REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
PERMANENTE
Poner a disposición de la comunidad todos los medios,
como la instalación de recipientes para la basura, y la
proveerán de elementos, de recursos humanos y
técnicos, con los que se le facilite ejercer buenos hábitos
de aseo y limpieza en su entorno
Así mismo se ha puesto a disposición de la ciudadanía de los 7 municipios del área de prestación
auxiliares de barrido dotados con los implementos necesarios para realizar su labor de limpieza de vías y
áreas públicas de manera técnica y ambiental, así como rutas de recolección de residuos sólidos
mediante vehículos compactadores de 16 Yardas de capacidad, con el fin de asegurar la prestación
eficiente del servicio de aseo en el municipio. Todo el talento humano de NEPSA se encuentra
certificado en competencias laborales lo cual acompañado de adecuadas técnicas de operación
garantiza la provisión de los recursos técnicos y humanos necesarios para que el municipio ejerza
buenos hábitos de limpieza en su entorno.
Según a lo establecido en la propuesta técnica de la convocatoria No. 001 de 2010 se realizó un
diagnóstico de las cestas de almacenamiento de residuos sólidos en las calles en los municipios, con el
fin de establecer la necesidad de reposición y/o expansión de éstas, actividad que debe ser coordinada
con el municipio con el fin de que obedezca a políticas de amoblamiento urbanoy obedezca a los
programas establecidos en el PGIRS. De los censos realizados en los meses anteriores para establecer
el inventario actual de cestas urbanas en lo municipios se obtuvieron los siguientes resultados:
Adicionalmente en los meses de Marzo y Abril se realizó una evaluación de los sitios de interés de los
municipios, así como aquellos en los cuales hay una mayos confluencia de personas para realizar un
diagnóstico preliminar sobre la cantidad de recipientes necesarios en cada municipio
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Municipio Cestas en buen estado Cestas en mal estado Total Cestas
Quimbaya 19 9 28
Circasia 16 0 16
Salento 23 6 29
Génova 85 2 87
Córdoba 15 1 16
Pijao 14 0 14
Buenavista 18 2 20
INSTITUCIONES
EDUCATIVASPARQUES
SITIOS DE
INTERÉSTOTAL
BUENAVISTA 1 4 3 8
CIRCASIA 2 8 20 30
CÓRDOBA 1 4 6 11
GÉNOVA 1 4 1 6
PIJAO 2 4 6 12
QUIMBAYA 4 8 18 30
SALENTO 2 4 11 17
UBICACIÓN
MUNICIPIO
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
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REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
PERIÓDICAMENTE
A inicios del año 2012 la Empresa NEPSA del quindío realizó una actualización del censo,
dentro de su área de prestación, con el fin de determinar la aparición, erradicación o
permanencia de lugares en los cuales se realiza disposición indebida de residuos sólidos con
el fin de ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes para ser intervenidos por
el comparendo ambiental
De acuerdo a lo observado en los recorridos realizados se pudieron identificar claramente 6
puntos críticos en el municipio de Quimbaya (se erradicó 1 pero hubo aparición de uno
nuevo), 9 puntos críticos en Circasia (erradicación de un punto) y en Salento 2 puntos críticos
de disposición clandestina e inadecuada de Residuos sólidos, el punto crítico identificado en
Buenavista en el censo pasado ya fué controlado. En los municipios de Génova, Pijao,
Córdoba y Buenavista no se evidenció la presencia de sitios en los cuales se realiza
disposición inadecuada o clandestina de residuos sólidos por parte de la ciudadanía.Realizar censo de puntos críticos a ser interenidos por
medio del comparendo ambiental CIRCASIA QUIMBAYA SALENTO Carrera 13 con calle 11.
Carrera 14 con calle 11
Calle octava con carrera 11.
Entrada al sector los tanques.
Entrada vereda Los Pinos
Entrada Galileo
Finca La Unión – vereda Barcelona Alta
Cruce Alto de la Cruz – vereda La Siria
Depósito de la Galería
Carrera Séptima con Calle 16 Esquina
Carrera Cuarta con calle 13 esquina
Carrera Cuarta con calle 16
Carrilera con carrera décima (debajo del puente)
Carrera octava con calle séptima
Campamento
Entrada vereda Los Pinos
Calle 5 con carrera 5 esquina Cafetería de Telecom
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
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REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
4.1 Elaboración de planes de contingencia para situaciones
especiales
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÒLIDOS - CIRCASIA
MUNICIPIO DE
CIRCASIA
1.1 Plan de compras anual
La empresa cuenta con un presupuesto en el cual incluye suministros para cada uno de los componentes del servicios
de aseo
1.3 Implementación de las tarifas acorde a la situación socio
económica adecuadaLas tarifas del Municipio son las establecidas según la metodología de la Resolución CRA 351 y 352.
1.2 Sensibilización sobre el uso racional de suministros
1.3 Estrategia de control para el suministro de insumos de
recursos.
2.1 Estudios de costos para recuperación de maquinaria
inoperante
3.4 Creación de la dependencia de aseo
Se tiene una instrucción de trabajo para la atención de contingencia de cada uno de los componentes del
servicio
La Empresa Nepsa del Quindío tiene establecido dentro propósito el manejo eficiente de los recursos, la
Gerencia realiza control constante al manejo eficiente de los recursos administrativos y financieros.
La empresa cuenta con el departamento de Gestión de Recursos el cual cumple con la entrega de todos
los suministros y elementos necesarios para la realización de las actividades
2.3 Estudio de costos para la compra de equipos
3.2 Creación del código de funciones para el servicio de aseo.
Cada uno de los cargos establecidos en el organigrama cuentan con un manual de funciones que indica
las responsabilidades de cada colaborador, además se cuenta con instrucciones de trabajo que indican
como ejecutar la labor
La Empresa NEPSA del Quindío cuenta con cuatro vehículos recolectores modelos 2004, 2008 y 2010,
garantizando el servicio a la comunidad, cabe anotar que los vehículos modelo 2010 se adquirieron en el
mes de junio y septiembre de 2010.
4.3 Implementación programa de mejoramiento continuo
2.4 Programación de equipos
La empresa Nepsa del Quindío cuenta con el Área de Gestión Ambiental el cual cumple el control y
seguimiento ambiental en cada uno de los componentes de la prestación del servicio de aseo
4.1 Creación sistema de Gestión Ambiental
4.2 Elaboración de programa de control de calidad.
2.5 implementación de programas de mantenimiento de equipos
2.6 Implementación de mayores recursos logísticos
La empresa cuenta con los programas y registros para el mantenimiento de los equipos y los insumos
necesarios para la elaboración de las actividades de la prestación del servicio de aseo
3.3 Separación de la contabilidad del servicio de aseo de la
contabilidad general del municipio
La Empresa NEPSA DEL QUINDÍO S.A. ESP es una empresa privada que cuenta con su contabilidad
para la operación del servicio de Aseo.
3.5 Aplicación de manejos administrativos eficientes
5.1 Elaboración de planes de inversión para el servicio de aseo
Se tiene una instrucción de trabajo para la atención de contingencia de cada uno de los componentes del
servicio
8.1 Proyecto de capacitación en riesgos profesionales
Gestión de Recursos realiza las capacitaciones para el personal de aseo en temas técnicos de operación
del servicio, en riesgos profesionales, manejo y utilización de elementos de protección y autocuidado. El
cual el personal cuenta con la afiliación de ARP y EPS.
8.4 Programación de capacitaciones sobre control social en
servicios públicos
8.5 -6 - 7- 8, Programa de capacitación para el Manejo del
componente de recolección, transporte, barrido y limpieza y
disposición final
La Empresa al inicio de su operación realizo el estudio de costos y tarifas
Gestión de Recursos realiza las capacitaciones para el personal de aseo sobre las actividades laborales
y en riesgos profesionales
1.1 Reubicación del censo e identificación completa de los
usuarios del servicio de aseo
La Empresa NEPSA del Quindío adopto la base de datos de la Empresa de Energía verificando la
prestación del servicio, el catastro de usuarios se actualiza mensualmente.
PERMANENTE
1.2 Equilibrar el recaudo por tarifas y los costos reales del
servicio de aseo
CIRCASIA QUIMBAYA SALENTO Carrera 13 con calle 11.
Carrera 14 con calle 11
Calle octava con carrera 11.
Entrada al sector los tanques.
Entrada vereda Los Pinos
Entrada Galileo
Finca La Unión – vereda Barcelona Alta
Cruce Alto de la Cruz – vereda La Siria
Depósito de la Galería
Carrera Séptima con Calle 16 Esquina
Carrera Cuarta con calle 13 esquina
Carrera Cuarta con calle 16
Carrilera con carrera décima (debajo del puente)
Carrera octava con calle séptima
Campamento
Entrada vereda Los Pinos
Calle 5 con carrera 5 esquina Cafetería de Telecom
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
ǁREVISION 1
ǁABRIL DE 2011
INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
La empresa NEPSA del Quindío cuenta con Vehículos recolectores modelos 2004, 2008 Y 2010,
garantizando el servicio a la comunidad Cabe anotar que los vehículos 2010 se adquirieron En el mes de
junio y septiembre de 2010
La Empresa NEPSA de Quindío, cuenta con un contrato de disposición final con la Empresa
Multipropósito de Calarcá, garantizado por todo el tiempo de operación.
4.1 Talleres de Capacitación General y Competencias Laborales
para los Operarios del Servicio de Aseo
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÒLIDOS - SALENTO
MUNICIPIO DE
SALENTO
1,1 Diseño de rutas de frecuencia para el barrido y limpieza
PERMANENTE
Se tiene diseñas rutas de barrido para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia diaria de barrido en la zona comercial y parque principal y una vez por semana en la zona
residencial.
1,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para
Barrido y Limpieza
2,1Diseño de rutas de frecuencia para el componente de
recolección y transporte
2,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para la
recolección y transporte
3,1Estudio de factibilidad para la construcción del Relleno
Sanitario Regional
3,2Contratos con Terceros para la Adecuada Disposición Final
de Residuos Sólidos
4.2 Dotación Industrial al Personal Operativo de la Empresa de
Servicios Públicos (Se presupuesto dentro del K de W)
2,1Acta de constitución de la empresa regional para la
prestación del Servicio Público de Aseo2,2Registro de la empresa ante organismos de control DIAN,
Cámara y Comercio2,3Definicion de la estructura organizacional y operativa (manual
de funciones, escala laboral, tipo de contratación, régimen
laboral y tributario, procedimientos y control de gestión y
resultados
2,4Selección y contratación del personal administrativo y
operativo
3,2Estudio para Determinar Tipo y Numero de Usuarios
Durante el Año 2010 se realizaron 9 Capacitaciones de Competencias Laborales al personal de Nepsa
del Quindío.
El personal de Nepsa del Quindío, cuentan con los elementos necesarios para la realización de las
actividades incluyendo los elementos de protección personal y seguridad industrial.
NEPSA del Quindío se constituyo mediante escritura pública No.202 de Febrero 26 de 2010 de la Notaria
Quinta de Armenia, modificada por la Escritura Pública 372 de Abril 13 de 2010.La empresa se encuentra registrada ante la cámara de Comercio bajo el registro mercantil No.00166440,
cuenta con Numero de Identificación Tributaria No.900.345.567-1
Los auxiliares de barrido de vías y áreas públicas cuentan con los elementos necesarios para la
realización de las actividades: carro contendedor, esbocas, bolsas, recogedores, overol institucional y
elementos de protección personal y seguridad industrial
Se tiene diseñas rutas de recolección para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia recolección de dos veces a la semana, Martes y Viernes de 7 a 11 AM
La Empresa NEPSA del Quindío cuenta con cuatro vehículos recolectores modelos 2004, 2008 y 2010,
garantizando el servicio a la comunidad, cabe anotar que los vehículos modelo 2010 se adquirieron en el
mes de junio y septiembre de 2010.
3.5 Contratos de Condiciones Uniformes
El contrato de condiciones Uniformes se encuentra publicado en las oficinas de atención al usuario y
está disponible para los usuario en el caso de solicitar copia
3.6 Estudio Tarifario El estudio tarifario fue realizo por la firma Operamos 2000.
3.7 Contratación del Sistema de Facturación y Recaudo El contrato fue suscrito con la Empresa de Energía del Quindío. EDEQ.
De acuerdo a los pliegos de la licitación se adoptó un organigrama organizacional , el cual fue el
referente para la elaboración del Manual de Responsabilidades, que se tiene en la actualidad,
presentado por niveles (Directivo, Administrativo y OperativoRecepción de hojas de vida, de acuerdo a la vacante generada y con base en el manual de
responsabilidades se selecciona al colaborador, quien diligencia hoja de vida institucional, allega la
documentación exigida.
2,5Capacitaciones, actualizaciones y competencias laborales
del personal administrativo
Al ingresar el colaborador, se le realiza inducción sobre salud ocupacional. El coordinador y supervisor
entregan la respectiva instrucción de trabajo y la socializan. Se revisa si tiene competencias laborales
vigentes, de lo contrario se tiene en cuenta
2,6Formulacion e implementación del programa de salud
ocupacional empresarial
3,1Conformacion de la Oficina de PQR
De acuerdo a las necesidades, con la ARP se establece el programa de salud ocupacional para la
vigencia
La Empresa NEPSA del Quindío, tiene localizada en el municipio de Salento una oficina de PQR.
Dentro de los pliegos de la Licitación los ofertantes presentaron el estudio tarifario, incluyendo el tipo y
número de usuarios para el municipio de Salento.
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
ǁREVISION 1
ǁABRIL DE 2011
INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
Durante el Año 2010 se realizaron 9 Capacitaciones de Competencias Laborales al personal de Nepsa
del Quindío.
Se tiene diseñas rutas de barrido para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia diaria de barrido en la zona comercial y parque principal y una vez por semana en la zona
residencial.
La Empresa NEPSA del Quindío tiene garantizada durante toda la operación del servicio, la disposición
final de los residuos sólidos del municipio de Génova en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa
Karina operado por la Empresa Multipropósito de Cal
La Empresa NEPSA de Quindío, cuenta con un contrato de disposición final con la Empresa
Multipropósito de Calarcá, garantizado por todo el tiempo de operación.
La Empresa NEPSA del Quindío cuenta con cuatro vehículos recolectores modelos 2004, 2008 y 2010,
garantizando el servicio a la comunidad, cabe anotar que los vehículos modelo 2010 se adquirieron en el
mes de junio y septiembre de 2010.
Los auxiliares de barrido de vías y áreas públicas cuentan con los elementos necesarios para la
realización de las actividades: carro contendedor, esbocas, bolsas, recogedores, overol institucional y
elementos de protección personal y seguridad industrial
Se tiene diseñas rutas de recolección para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia recolección de dos veces a la semana, Lunes y Jueves de 7 a 11 am
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÒLIDOS - GÉNOVA
MUNICIPIO DE
GÉNOVA
1,1 Diseño de rutas de frecuencia para el barrido y limpieza
PERMANENTE
4.1 Talleres de Capacitación General y Competencias Laborales
para los Operarios del Servicio de Aseo
2,2Registro de la empresa ante organismos de control DIAN,
Cámara y Comercio
2,5Capacitaciones, actualizaciones y competencias laborales
del personal administrativo
3,2Estudio para Determinar Tipo y Numero de Usuarios
3.7 Contratación del Sistema de Facturación y Recaudo
2,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para la
recolección y transporte
3,1Estudio de factibilidad para la construcción un centro sub
regional para la disposición final de Residuos solidos
3,2Contratos con Terceros para la Adecuada Disposición Final
de Residuos Sólidos
1,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para
Barrido y Limpieza
2,1Diseño de rutas de frecuencia para el componente de
recolección y transporte
4.2 Dotación Industrial al Personal Operativo de la Empresa de
Servicios Públicos (Se presupuesto dentro del capital de
trabajo)
2,3Definicion de la estructura organizacional y operativa (manual
de funciones, escala laboral, tipo de contratación, régimen
laboral y tributario, procedimientos y control de gestión y
resultados
3,1Conformacion de la Oficina de PQR
El personal de Nepsa del Quindío, cuentan con los elementos necesarios para la realización de las
actividades incluyendo los elementos de protección personal y seguridad industrial.
2,1Acta de constitución de la empresa regional para la
prestación del Servicio Público de Aseo
NEPSA del Quindío se constituyo mediante escritura pública No.202 de Febrero 26 de 2010 de la Notaria
Quinta de Armenia, modificada por la Escritura Pública 372 de Abril 13 de 2010.La empresa se encuentra registrada ante la cámara de Comercio bajo el registro mercantil No.00166440,
cuenta con Numero de Identificación Tributaria No.900.345.567-1
De acuerdo a los pliegos de la licitación se adoptó un organigrama organizacional , el cual fue el
referente para la elaboración del Manual de Responsabilidades, que se tiene en la actualidad,
presentado por niveles (Directivo, Administrativo y Operativo
2,4Selección y contratación del personal administrativo y
operativo
Recepción de hojas de vida, de acuerdo a la vacante generada y con base en el manual de
responsabilidades se selecciona al colaborador, quien diligencia hoja de vida institucional, allega la
documentación exigida.
Al ingresar el colaborador, se le realiza inducción sobre salud ocupacional. El coordinador y supervisor
entregan la respectiva instrucción de trabajo y la socializan. Se revisa si tiene competencias laborales
vigentes, de lo contrario se tiene en cuenta para la certificación en la vigencia correspondiente. Por
medio de la ARP se programan capacitaciones de autocuidado, manejo de cargas, etc., Como política la
Empresa tiene que su personal termine la primaria y el bachillerato
2,6Formulacion e implementación del programa de salud
ocupacional empresarial
De acuerdo a las necesidades, con la ARP se establece el programa de salud ocupacional para la
vigencia
La Empresa NEPSA del Quindío, tiene localizada en el municipio de Génova una oficina de PQR.
Dentro de los pliegos de la Licitación los ofertantes presentaron el estudio tarifario, incluyendo el tipo y
número de usuarios para el municipio de Génova.
3.5 Contratos de Condiciones Uniformes
El contrato de condiciones Uniformes se encuentra publicado en las oficinas de atención al usuario y
está disponible para los usuario en el caso de solicitar copia
3.6 Estudio Tarifario El estudio tarifario fue realizo por la firma Operamos 2000.
El contrato fue suscrito con la Empresa de Energía del Quindío. EDEQ.
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
ǁREVISION 1
ǁABRIL DE 2011
INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
2,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para la
recolección y transporte
2,4Selección y contratación del personal administrativo y
operativo
Recepción de hojas de vida, de acuerdo a la vacante generada y con base en el manual de
responsabilidades se selecciona al colaborador, quien diligencia hoja de vida institucional, allega la
documentación exigida.
2,3Definicion de la estructura organizacional y operativa (manual
de funciones, escala laboral, tipo de contratación, régimen
laboral y tributario, procedimientos y control de gestión y
resultados
De acuerdo a los pliegos de la licitación se adoptó un organigrama organizacional , el cual fue el
referente para la elaboración del Manual de Responsabilidades, que se tiene en la actualidad,
presentado por niveles (Directivo, Administrativo y Operativo
2,2Registro de la empresa ante organismos de control DIAN,
Cámara y Comercio
La empresa se encuentra registrada ante la cámara de Comercio bajo el registro mercantil No.00166440,
cuenta con Numero de Identificación Tributaria No.900.345.567-1
2,1Acta de constitución de la empresa regional para la
prestación del Servicio Público de Aseo
NEPSA del Quindío se constituyo mediante escritura pública No.202 de Febrero 26 de 2010 de la Notaria
Quinta de Armenia, modificada por la Escritura Pública 372 de Abril 13 de 2010.
4.2 Dotación Industrial al Personal Operativo de la Empresa de
Servicios Públicos (Se presupuesto dentro del K de W)
El personal de Nepsa del Quindío, cuentan con los elementos necesarios para la realización de las
actividades incluyendo los elementos de protección personal y seguridad industrial.
4.1 Talleres de Capacitación General y Competencias Laborales
para los Operarios del Servicio de Aseo
Durante el Año 2010 se realizaron 9 Capacitaciones de Competencias Laborales al personal de Nepsa
del Quindío.
3,1Estudio de factibilidad para la construcción del Relleno
Sanitario Regional
La Empresa NEPSA del Quindío tiene garantizada durante toda la operación del servicio, la disposición
final de los residuos sólidos del municipio de Buenavista en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa
Karina del municipio de Calarcá.
3,2Contratos con Terceros para la Adecuada Disposición Final
de Residuos Sólidos
La Empresa NEPSA de Quindío, cuenta con un contrato de disposición final con la Empresa
multipropósito de Calarcá, garantizado por todo el tiempo de operación.
La Empresa NEPSA del Quindío cuenta con cuatro vehículos recolectores modelos 2004, 2008 y 2010,
garantizando el servicio a la comunidad, cabe anotar que los vehículos modelo 2010 se adquirieron en el
mes de junio y septiembre de 2010.
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÒLIDOS - BUENAVISTA
MUNICIPIO DE
BUENAVISTA
1,1 Diseño de rutas de frecuencia para el barrido y limpieza
PERMANENTE
Se tiene diseñas rutas de barrido para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia diaria de barrido en la zona comercial y parque principal y una vez por semana en la zona
residencial.
1,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para
Barrido y Limpieza
Los auxiliares de barrido de vías y áreas públicas cuentan con los elementos necesarios para la
realización de las actividades: carro contendedor, esbocas, bolsas, recogedores, overol institucional y
elementos de protección personal y seguridad industrial
2,1Diseño de rutas de frecuencia para el componente de
recolección y transporte
Se tiene diseñas rutas de recolección para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia recolección de dos veces a la semana, Miércoles 7 a 9 am y Sábado de 10 a 12 am.
2,5Capacitaciones, actualizaciones y competencias laborales
del personal administrativo
Al ingresar el colaborador, se le realiza inducción sobre salud ocupacional. El coordinador y supervisor
entregan la respectiva instrucción de trabajo y la socializan. Se revisa si tiene competencias laborales
vigentes, de lo contrario se tiene en cuenta para la certificación en la vigencia correspondiente. Por
medio de la ARP se programan capacitaciones de autocuidado, manejo de cargas, etc., Como política la
Empresa tiene que su personal termine la primaria y el bachillerato
2,6Formulacion e implementación del programa de salud
ocupacional empresarial
De acuerdo a las necesidades, con la ARP se establece el programa de salud ocupacional para la
vigencia
3,1Conformacion de la Oficina de PQR La Empresa NEPSA del Quindío, tiene localizada en el municipio de Buenavista una oficina de PQR.
3,2Estudio para Determinar Tipo y Numero de Usuarios
Dentro de los pliegos de la Licitación los ofertantes presentaron el estudio tarifario, incluyendo el tipo y
número de usuarios para el municipio de Buenavista
3.5 Contratos de Condiciones Uniformes
El contrato de condiciones Uniformes se encuentra publicado en las oficinas de atención al usuario y
está disponible para los usuario en el caso de solicitar copia
3.6 Estudio Tarifario El estudio tarifario fue realizo por la firma Operamos 2000.
3.7 Contratación del Sistema de Facturación y Recaudo El contrato fue suscrito con la Empresa de Energía del Quindío. EDEQ.
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
ǁREVISION 1
ǁABRIL DE 2011
INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
3,1Conformacion de la Oficina de PQR La Empresa NEPSA del Quindío, tiene localizada en el municipio de Córdoba una oficina de PQR.
Dentro de los pliegos de la Licitación los ofertantes presentaron el estudio tarifario, incluyendo el tipo y
número de usuarios para el municipio de Córdoba.
3.5 Contratos de Condiciones Uniformes
El contrato de condiciones Uniformes se encuentra publicado en las oficinas de atención al usuario y
está disponible para los usuario en el caso de solicitar copia
3.6 Estudio Tarifario El estudio tarifario fue realizo por la firma Operamos 2000.
El contrato fue suscrito con la Empresa de Energía del Quindío. EDEQ.
3,2Estudio para Determinar Tipo y Numero de Usuarios
3.7 Contratación del Sistema de Facturación y Recaudo
Se tiene diseñas rutas de barrido para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia diaria de barrido en la zona comercial y parque principal y una vez por semana en la zona
residencial.
1,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para
Barrido y Limpieza
Durante el Año 2010 se realizaron 9 Capacitaciones de Competencias Laborales al personal de Nepsa
del Quindío.
4.2 Dotación Industrial al Personal Operativo de la Empresa de
Servicios Públicos (Se presupuesto dentro del capital de
El personal de Nepsa del Quindío, cuentan con los elementos necesarios para la realización de las
actividades incluyendo los elementos de protección personal y seguridad industrial.
2,1Acta de constitución de la empresa regional para la
prestación del Servicio Público de Aseo
NEPSA del Quindío se constituyo mediante escritura pública No.202 de Febrero 26 de 2010 de la Notaria
Quinta de Armenia, modificada por la Escritura Pública 372 de Abril 13 de 2010.La empresa se encuentra registrada ante la cámara de Comercio bajo el registro mercantil No.00166440,
cuenta con Numero de Identificación Tributaria No.900.345.567-12,3Definicion de la estructura organizacional y operativa (manual
de funciones, escala laboral, tipo de contratación, régimen
laboral y tributario, procedimientos y control de gestión y
resultados
De acuerdo a los pliegos de la licitación se adoptó un organigrama organizacional , el cual fue el
referente para la elaboración del Manual de Responsabilidades, que se tiene en la actualidad,
presentado por niveles (Directivo, Administrativo y Operativo
2,4Selección y contratación del personal administrativo y
operativo
Recepción de hojas de vida, de acuerdo a la vacante generada y con base en el manual de
responsabilidades se selecciona al colaborador, quien diligencia hoja de vida institucional, allega la
documentación exigida.
Al ingresar el colaborador, se le realiza inducción sobre salud ocupacional. El coordinador y supervisor
entregan la respectiva instrucción de trabajo y la socializan. Se revisa si tiene competencias laborales
vigentes, de lo contrario se tiene en cuenta para la certificación en la vigencia correspondiente. Por
medio de la ARP se programan capacitaciones de autocuidado, manejo de cargas, etc., Como política la
Empresa tiene que su personal termine la primaria y el bachillerato2,6Formulacion e implementación del programa de salud
ocupacional empresarial De acuerdo a las necesidades, con la ARP se establece el programa de salud ocupacional para la vigencia
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÒLIDOS - CÓRDOBA
MUNICIPIO DE
CÓRDOBA
1,1 Diseño de rutas de frecuencia para el barrido y limpieza
PERMANENTE
2,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para la
recolección y transporte
4.1 Talleres de Capacitación General y Competencias Laborales
para los Operarios del Servicio de Aseo
2,2Registro de la empresa ante organismos de control DIAN,
Cámara y Comercio
2,5Capacitaciones, actualizaciones y competencias laborales
del personal administrativo
Los auxiliares de barrido de vías y áreas públicas cuentan con los elementos necesarios para la
realización de las actividades: carro contendedor, esbocas, bolsas, recogedores, overol institucional y
elementos de protección personal y seguridad industrial
2,1Diseño de rutas de frecuencia para el componente de
recolección y transporte
Se tiene diseñas rutas de recolección para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia recolección de dos veces a la semana, Miércoles 9:30 am – 12:00 m y Sábado 7:00 am –
10:00 am.
La Empresa NEPSA del Quindío cuenta con cuatro vehículos recolectores modelos 2004, 2008 y 2010,
garantizando el servicio a la comunidad, cabe anotar que los vehículos modelo 2010 se adquirieron en el
mes de junio y septiembre de 2010.
3,1Estudio de factibilidad para la construcción del Relleno
Sanitario regional.
La Empresa NEPSA del Quindío tiene garantizada durante toda la operación del servicio, la disposición
final de los residuos sólidos del municipio de Córdoba en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa
Karina operado por la Empresa Multipropósito de Calarcá
3,2Contratos con Terceros para la Adecuada Disposición Final
de Residuos Sólidos
La Empresa NEPSA de Quindío, cuenta con un contrato de disposición final con la Empresa
Multipropósito de Calarcá, garantizado por todo el tiempo de operación.
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
ǁREVISION 1
ǁABRIL DE 2011
INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
Plan de inversiones para la puesta en marcha de la empresa de
servicios públicos de aseo
En el presupuesto anual se presenta el plan de inversiones a desarrollar por la Empresa para la
operación del servicio de Aseo
Conformación y legalización de la ESP publica de Quimbaya y la
Tebaida
Estudios de factibilidad económica, financiera y jurídica
La Empresa NEPSA DEL QUINDÍO S.A. ESP es una empresa privada que cuenta con su contabilidad
para la operación del servicio de Aseo.
El 26 de febrero de 2010 se conformó la empresa operadora del servicio público domiciliarios de aseo
“Nepsa del Quindío S.A. ESP” para la operación en los municipios de Circasia, Quimbaya, Salento,
Córdoba, Génova, Buenavista y Pijao; se constituyo mediante escritura pública No.202 de Febrero 26
de 2010 de la Notaria Quinta de Armenia, modificada por la Escritura Pública 372 de Abril 13 de 2010.
Contratación de personal administrativo primario
La empresa Nepsa del Quindío tiene contratado el personal administrativo y operativo y se encuentra
establecido en el organigrama institucional, el cual fue el referente para la elaboración del Manual de
Responsabilidades, que se tiene en la actualidad,
Contratación de personal administrativo complementario
Contratación del personal operativo
Capacitación en legislación del servicio publico de aseo
El personal que ingresa a Nepsa del Quindío cuenta con la capacitación de las instrucciones de trabajo
haciendo referencia al cumplimiento de la legislación del servicio público de aseo y también cuenta con
lla capacitación de riesgos profesionales, además el personal cuenta con la afiliación de EPS y ARP.
La empresa Nepsa del Quindío tiene contratado el personal administrativo y operativo, en el cual se tiene
establecido en el organigrama institucional, el cual fue el referente para la elaboración del Manual de
Responsabilidades, que se tiene en la actuali
Difusión de los cambios o variaciones en la prestación del
servicio
En el año 2010 se realizaron nueve capacitaciones de competencias laborales al personal administrativo
y operativo de Nepsa del Quindío y de acuerdo a los resultados se realizaran los cambios de trabajo para
continuar con la eficiencia de la prestación del servicio público de aseo
Identificación y caracterización de usuarios Se tiene caracterizados los tipos de estratificación en el municipio
Actualización de la base de usuarios
La Empresa NEPSA del Quindío adopto la base de datos de la Empresa de Energía verificando la
prestación el servicio el catastro de usuarios se actualiza
Estudio tarifario
Los Estudios de costos y tarifas fueron remitidos a la Comisión de regulación de agua potable y
saneamiento Básico CRA y a la Superintendencia de Servicios Públicos SSPD , está pendiente que se
habiten los formularios de cargue al SUI de estos estudios.
Cumplimiento de los requisitos para la facturación conjunta de la
sección 1,3,22 de la resolución151 de la CRALa Empresa NEPSA del Quindío suscribió contrato de Facturación conjunta con la Empresa de Energía del Quindío
EDEQ, por medio de esta Empresa se factura y se recauda el servicio de Aseo en el Municipio.
Calculo de costos del proceso de facturación conjunta de la
sección 1,3,22 de ka resolución 151 de la CRA
El costo de facturación conjunta del servicio de Aseo fue calculado y negociado a mutuo acuerdo entre
las partes
Formalización y legalización del convenio de facturación
conjunta
El pasado mes de Febrero de 2010 fue suscrito y legalizado en contrato de facturación conjunta suscrito
entre la Empresa NEPSA y la EDEQ
Seguimiento y control al convenio de facturación y recaudo
La empresa de energía del Quindío y Nepsa tiene un interventor para que se realice el seguimiento y
control de todas sus actividades.
Creación y formalización del contrato de condiciones uniformes
empresa - usuario
La Empresa tiene establecido el contrato de Condiciones uniformes, donde se establecen derecho y
deberes de los usuarios y la Empresa.
Revisión del contrato de condiciones uniformes Se encuentra en revisión por la comisión y emisión de concepto de legalidad.
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÒLIDOS - QUIMBAYA
MUNICIPIO DE
QUIMBAYA
Operación del servicio
La empresa Nepsa del Quindío contiene los registros de la prestación del servicio en el municipio de
Quimbaya de acuerdo al cumplimiento de los horarios
Adquisición de equipos e insumos para la prestación del servicio
de barrido y limpieza
Estas capacitaciones se programaran y se dará aviso a la comunidad.
Formulación de procesos y procedimientos de atención al
usuario
La Empresa NEPSA del Quindío está adelantando las acciones pertinentes para obtener la certificación
en calidad,
Implementación de manuales de atención al usuario Enmarcado en esto se encuentra creado el manual de atención al usuario.
Entrega y difusión del manual del usuario
El personal de Nepsa del Quindío, cuentan con los elementos necesarios para la realización de las
actividades incluyendo los elementos de protección personal y seguridad industrial.
PERMANENTE
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NORMATIVIDAD
AMBIENTAL ENTIDAD CUMPLIMIENTO
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los meses de
Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas establecidas
mediante el reparto de volantes informativos
RC-G-0004
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INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
PARÁMETRO CUMPLIMIENTO ACCIONES
LEY 1259 DE 2008
APLICACIÓN
COMPARENDO
AMBIENTAL
MINISTERIO DE
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
Establecer de manera precisa e inmodificable las fehcas,
horarios y rutas de recolección de basuraUNA VEZ
Capacitación del personal operativo
Contratación del personal operativo
Al ingresar el colaborador, se le realiza inducción sobre salud ocupacional. El coordinador y supervisor
entregan la respectiva instrucción de trabajo y la socializan. Se revisa si tiene competencias laborales
vigentes, de lo contrario se tiene en cuenta
La Empresa NEPSA del Quindío tiene garantizada durante toda la operación del servicio, la disposición
final de los residuos sólidos del municipio de Quimbaya en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa
Karina del municipio de Calarcá.
2,5Capacitaciones, actualizaciones y competencias laborales del
personal administrativo
Al ingresar el colaborador, se le realiza inducción sobre salud ocupacional. El coordinador y supervisor entregan la
respectiva instrucción de trabajo y la socializan. Se revisa si tiene competencias laborales vigentes, de lo contrario se
tiene en cuenta para la certificación en la vigencia correspondiente. Por medio de la ARP se programan
capacitaciones de autocuidado, manejo de cargas, etc., Como política la Empresa tiene que su personal termine la
primaria y el bachillerato
2,2Registro de la empresa ante organismos de control DIAN, Cámara y
Comercio
La empresa se encuentra registrada ante la cámara de Comercio bajo el registro mercantil No.00166440, cuenta con
Numero de Identificación Tributaria No.900.345.567-12,3Definicion de la estructura organizacional y operativa (manual de
funciones, escala laboral, tipo de contratación, régimen laboral y
tributario, procedimientos y control de gestión y resultados
3,2Estudio para Determinar Tipo y Numero de Usuarios
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÒLIDOS - QUIMBAYA
MUNICIPIO DE
QUIMBAYA
Identificación de nuevos sitios para la disposición final de
residuos sólidos
Estudio de Macro y Micro rutas
Adquisición de vehículos
Se tiene diseñas rutas de recolección para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una
frecuencia recolección de dos veces a la semana, por medio de 4 macro rutas: Macro 1: Lunes y Jueves
de 7 a 10 AM - 12:00 M a14:00 PM - Macro 2: Martes y Viernes de 7 a 10 AM - 12:00 M a14:00 p.m -
Macro3: Miércoles – Sábado 7 a.m. a 3 p.m.
La Empresa NEPSA del Quindío cuenta con cuatro vehículos recolectores modelos 2004, 2008 y 2010,
garantizando el servicio a la comunidad, cabe anotar que los vehículos modelo 2010 se adquirieron en el
mes de junio y septiembre de 2010.
2,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para la recolección
y transporte
La Empresa NEPSA del Quindío cuenta con cuatro vehículos recolectores modelos 2004, 2008 y 2010, garantizan
tizando el servicio a la comunidad, cabe anotar que los vehículos modelo 2010 se adquirieron en el mes de junio y
septiembre de 2010.
3,1Estudio de factibilidad para la construcción del Relleno Sanitario
Regional
La Empresa NEPSA del Quindío tiene garantizada durante toda la operación del servicio, la disposición final de los
residuos sólidos del municipio de Pijao en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa Karina del municipio de Calarcá.
3,2Contratos con Terceros para la Adecuada Disposición Final de
Residuos Sólidos
La Empresa NEPSA de Quindío, cuenta con un contrato de disposición final con la Empresa multipropósito de Calarcá,
garantizado por todo el tiempo de operación.
2,1Acta de constitución de la empresa regional para la prestación del
Servicio Público de Aseo
NEPSA del Quindío se constituyo mediante escritura pública No.202 de Febrero 26 de 2010 de la Notaria Quinta de
Armenia, modificada por la Escritura Pública 372 de Abril 13 de 2010.
Recepción de hojas de vida, de acuerdo a la vacante generada y con base en el manual de responsabilidades se
selecciona al colaborador, quien diligencia hoja de vida institucional, allega la documentación exigida.
Dentro de los pliegos de la Licitación los ofertantes presentaron el estudio tarifario, incluyendo el tipo y número de
usuarios para el municipio de Pijao
2,6Formulacion e implementación del programa de salud ocupacional
empresarial De acuerdo a las necesidades, con la ARP se establece el programa de salud ocupacional para la vigencia
3,1Conformacion de la Oficina de PQR La Empresa NEPSA del Quindío, tiene localizada en el municipio de Pijao una oficina de PQR.
2,4Selección y contratación del personal administrativo y operativo
De acuerdo a los pliegos de la licitación se adoptó un organigrama organizacional , el cual fue el referente para la
elaboración del Manual de Responsabilidades, que se tiene en la actualidad, presentado por niveles (Directivo,
Administrativo y Operativo
PERMANENTE
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÒLIDOS - PIJAO
MUNICIPIO DE
PIJAO
1,1 Diseño de rutas de frecuencia para el barrido y limpieza
PERMANENTE
Se tiene diseñas rutas de barrido para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una frecuencia diaria de
barrido en la zona comercial y parque principal de siete y un vez por semana en la zona residencial.
1,2Adquisicion de vehículos, Equipos y herramientas para Barrido y
Limpieza
Los auxiliares de barrido de vías y áreas públicas cuentan con los elementos necesarios para la realización de las
actividades: carro contendedor, tapabocas, bolsas, recogedores, overol institucional y elementos de protección
personal y seguridad industrial
2,1Diseño de rutas de frecuencia para el componente de recolección y
transporte
Se tiene diseñas rutas de recolección para la prestación del servicio en el municipio. Contando con una frecuencia
recolección de dos veces a la semana, Miércoles y Sábado de 7 a 10 de la mañana.
Capitulo VI. ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
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MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE AÑO: 2012
FECHA ENTIDAD MOTIVO
30 de Diciembre de 2010 Alcaldía Pijao PGIRS
17 de Enero de 2011Alcaldía
Buenavista PGIRS
El censo se realizó durante los meses Diciembre de 2010 y Enero de 201
Durante el mes de Febrero se realizará el envío del Informme respectivo a cada uno de
los municipios
Diligenciamiento indicadores cumplimiento PGIRS
El 26 de Enero de 2011 fue enviado al municipio de Buenavista el informe con el estado
de cumplimiento de los componentes del PGIRS que son competencia de la Empresa
Prestadora del servicio de Aseo, asi como el diligenciamiento de los indicadores del
programa que corresponden al prestador
INFORME ESTADO AMBIENTAL NEPSA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP - AUTOS
RC-G-0004
ǁREVISION 1
ǁABRIL DE 2011
REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
El 14 de Enero de 2011 fue enviado al municipio de Pijao el informe con el estado de
cumplimiento de los componentes del PGIRS que son competencia de la Empresa
Prestadora del servicio de Aseo, asi como el diligenciamiento de los indicadores del
programa que corresponden al prestador
21 de Enero de 2011
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN
Circular No. 057
Implementación
Comparendo Ambiental
Confirmación por escrito de la recepción de la Circular
REQUERIMIENTOS
Diligenciamiento indicadores cumplimiento PGIRS
ACCIONES
El día 24 de Enero de 2011 se confirmó por escrito a la Procuraduría Ambnental y
Agraria del Eje Cafetero el recibo de la circular
Eestablecimiento de las fechas, horarios y rutas de
recoleccion de residuos
Desde el inicio de su operación la Empresa NEPSA del Quindío Empresa regional de
servicios públicos S.A. ESP fijó las rutas de recolección de residuos. Durante los
meses de Abril a Julio de 2010 se realizó la socialización a los usuarios de las rutas
establecidas mediante el reparto de volantes informativos
Censo a puntos criticos para ser intervenidos por medio
del comparendo.
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REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
21 de Enero de 2011
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN
Circular No. 057
Implementación
Comparendo Ambiental
Confirmación por escrito de la recepción de la Circular
REQUERIMIENTOS ACCIONES
El día 24 de Enero de 2011 se confirmó por escrito a la Procuraduría Ambnental y
Agraria del Eje Cafetero el recibo de la circular
01 de Febrero de 2011Concejo municipal
Pijao
Aplicación
Comparendo Ambiental
03 de Febrero de 2011
Contraloría
General del
Quindío
Reolución 019 de 03
de Febrero de 2011
Febrero de 2011 Alcaldía Salento PGIRS
Ubicación 10 recipientes par ala basura en lugares
estratégicos del municipio El 14 de Febrero de 2011 se presentó un informe al concejo municipal de Circasia
Envío Informe del estado de la gestión ambiental de la
Empresa durante el año 2011
El informe fue elaborado y enviado el día 28 de Febrero de 2011 a la Contraloría
General del Quindío
Diligenciamiento indicadores cumplimiento PGIRS
El 16 de Febrero de 2011 fue enviado al municipio de Salento el informe con el estado
de cumplimiento de los componentes del PGIRS que son competencia de la Empresa
Prestadora del servicio de Aseo, asi como el diligenciamiento de los indicadores del
programa que corresponden al prestador
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Circular No. 057
Implementación
Comparendo Ambiental
Confirmación por escrito de la recepción de la Circular
REQUERIMIENTOS ACCIONES
El día 24 de Enero de 2011 se confirmó por escrito a la Procuraduría Ambnental y
Agraria del Eje Cafetero el recibo de la circular
Febrero de 2011 Alcaldía Circasia PGIRS
Febrero de 2011
Personería
Municipal de
Quimbaya
Comparendo Ambiental
Febrero de 2011Concejo municipal
Córdoba
Comparendo Ambiental
y PGIRS
Solicitud información respecto a la aplicación de las
obligaciones establecidas en el comparendo ambiental
Mediante oficio del 21 de Febrero de 2011 informó al Alcalde Municipal sobre todas las
acciones desarrolladas por NEPSA del Quindío en cumplimiento de sus obligaciones
como Empresa prestadora del servicio de Aseo tales como elCenso puntos críticos de
Aseo y la instauración y Socialización de rutas de recolección y barrido, así como el
informe con el estado de cumplimiento de los componentes del PGIRS que son
competencia de la Empresa Prestadora del servicio de Aseo, y el diligenciamiento de
los indicadores del programa que corresponden al prestador
Información sobre aplicación comparendo ambiental y
atención a puntos vulnerables de aseo
Mediante oficio del 15 de Febrero de 2011 se dio respuesta al derecho de petición en el
cual se informó sobre todas las acciones desarrolladas por NEPSA del Quindío en
cumplimiento de sus obligaciones como Empresa prestadora del servicio de Aseo tales
como elCenso puntos críticos de Aseo y la instauración y Socialización de rutas de
recolección y barrido
Diligenciamiento indicadores cumplimiento PGIRS
El 16 de Febrero de 2011 fue enviado al municipio de Circasia el informe con el estado
de cumplimiento de los componentes del PGIRS que son competencia de la Empresa
Prestadora del servicio de Aseo, asi como el diligenciamiento de los indicadores del
programa que corresponden al prestador
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REQUERIMIENTOS ACCIONES
El día 24 de Enero de 2011 se confirmó por escrito a la Procuraduría Ambnental y
Agraria del Eje Cafetero el recibo de la circular
25 de Febrero de 2011Departamento de
Policía
Seguimiento
encuentros
comunitarios
18 de Julio de 2011
Contraloría
General del
Quindío
Encuesta Ambiental
2010
29 de Septiembre de 2011
Instituto Seccional
de Salud del
Quindío
Inspección y Vigilancia
de la prestación del
servicio de aseo
31 de Octubre de 2011
Instituto Seccional
de Salud del
Quindío
Inspección y Vigilancia
de la prestación del
servicio de aseo
4 de noviembre de 2011Alcaldia de
Circasia Comparendo ambiental
Inconvenientes en el Barrio Buenavista en el sector de la
carrilera por disposición inadecuada de residuos sólidos
El 01 de Marzo de 2011 se entregó la respuesta a la Policía Nacional de Quimbaya en
la cual se informaba de las actividades realizadas por NEPSA del Quindío en cuanto a
la realización de el censo de puntos críticos y la instauración de un programa de
recolección especial en el sector de Buenavista y de la carrilera, sitios de alto impacto
por su problemática social, con el fin de realizar recolección de los residuos de manera
personalizada y minimizar los efectos causados por la mala manipulación de los
residuos sólidos
Entrega en lo siguientes 10 días calendario de la la
Encuesta Ambiental diligenciada para la vigencia fiscal
2010, de acuerdo a los requisitos definidos.
Mediante Oficio NQ-0470-11 del 29 de Julio de 2011 fue remitido a la contraloría
general del quindío a encuesta ambiental diligenciada con toda la inormación que
correspondía a la prestación del servicio de aseo en los 7 municipio en los cuales opera
la empresa NEPSA del Quindío
Se evidenciaron 7 puntos críticos de disposición
inadecuada de residuos sólidos por parte de la
comunidad en el municipo de Quimbaya
Se realizó reunión con el personal de barrido y recolección del municipio de Quimbaya
con el fin de identificar éstos puntos críticos para poder tener más control sobre éstos
Se encuentra 1 punto crítico de disposición inadecuada
de residuos sólidos por parte de la comunidad en el
municipo de Quimbaya
Adicional a la reunión realizada con el personal de barrido se realizan todos los sábados
birgadas en horas de la tarde con el fin de mantener el control sobre éstos lugares de
arrojo clandestino de residuos sólidos.
Donacion de bolsas para la jornada ambiental, realizada
por el programa de familias en acción para el dia 19 de
Noviembre de 2011
Se realizo la entrega de 50 bolsas, para realizar la actividad el dia 19/11/2011, el cual
fue entregado por medio del oficio con radicado de entrega NQ-1282/11 el dia
16/11/2011.
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21 de Enero de 2011
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GENERAL DE LA
NACIÓN
Circular No. 057
Implementación
Comparendo Ambiental
Confirmación por escrito de la recepción de la Circular
REQUERIMIENTOS ACCIONES
El día 24 de Enero de 2011 se confirmó por escrito a la Procuraduría Ambnental y
Agraria del Eje Cafetero el recibo de la circular
15 de diciembre de 2011 Alcaldia de Pijao PGIRS
21 de diciembre de 2011 ISSQ Comparendo ambiental
23 de diciembre de 2011Alcaldia de
Salento PGIRS
28 de diciembre de 2011Alcaldia de
Circasia PGIRS
30 de diciembre de 2011Alcaldia de
GénovaPGIRS
Solicitud del informe de avance ddel cumplimiento del
PGIRS del municipio de Pijao referente al periodo del año
del 2011
Se realizo la entrega del informe del dia 30/12/2011 con radicado de entrega de la
empresa NQ - 1612/11 y recibido por el señor Javier Ramirez de las oficinas de la
Alcaldia de Pijao el dia 30/12/2011
Continuacion de la vigilancia en los puntos criticos
encontrados en el mes de Octubre de 2011
Se ha continuado con la vigilancia de los puntos criticos en el municipio de Quimbaya,
esto se encuentra reflejado por medio de los registros fotograficos que han sido
enviados al area de Gestión Ambiental por medio de los memorandos internos NQ/OP-
130/11 del 15/11/2011 y NQ/OP-014/12 del 24/01/2012
Solicitud del informe de avance ddel cumplimiento del
PGIRS del municipio de Salento referente al periodo del
año del 2011
Se realizo la entrega del informe del dia 30/12/2011 mediante oficio NQ - 1611/11 y
recibido por el señor Robinson Velasquez de la oficina de Secretaria de la alcaldia de
Salento el dia 30/12/2011
Solicitud del informe de avance ddel cumplimiento del
PGIRS del municipio de Circasia referente al periodo del
año del 2011
Se realizo la entrega del informe del dia 03/01/2012 Mediante oficio NQ - 003/12 y
recibido de la oficina de Secretaria de la alcaldia de Circasia del dia 04 /01/2012
Solicitud del informe de avance ddel cumplimiento del
PGIRS del municipio de Genova referente al periodo del
año del 2011
Se realizo la entrega del informe del dia 03/01/2012 mediante oficio NQ - 004/12 y
recibido por la señorita Johanna M muñoz de la oficina de Secretaria de la alcaldia de
Génova el dia 05 /01/2012
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NACIÓN
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Confirmación por escrito de la recepción de la Circular
REQUERIMIENTOS ACCIONES
El día 24 de Enero de 2011 se confirmó por escrito a la Procuraduría Ambnental y
Agraria del Eje Cafetero el recibo de la circular
Febrero de 2012
Contraloría
General del
Quindío
Informe Estado
Ambiental
Limpieza al sector, adicionalmente se establecieron acciones de verificacion y
seguimiento, con el fin de evitar nuevamente la aparición de la situación
Enviar un informe del estado ambiental de la Empresa
ante la Contraloría General del Quindío,antes del 28 de
Febrero de 2012
El día 28 de Febrero de 2012 fue enviado el inorme a la contraloría general del quindío
en el cual se dio a conocer la gestión realizada por la NEPSA del Quindío Empresa
regional de Servicios Públicos S.A. ESP con respecto al componente ambiental
durante la vigencia 2011.
Eliminación del punto crítico08 de Febrero de 2012Alcaldía de
Circasia
Puntos críticos en
guadual contiguo la
Carrera 17 No. 8-25
Visita el 14 de Febrero al sector
01 de Marzo de 2012Alcaldía de
Buenavista
Vectores generados en
el sitio de acopio de
residuos de barrido
Solucionar la problemática presentada
Visita al sector para establecer el estado de la bodega, en donde se establece que
permanece en estado de orden y limpieza en cuanto a las actividades realizadas por la
empresa NEPSA, sin embargo el problema se presenta ya que el sitio se comparte con
un recilcador
Reunión con la secretaría de Gobierno para determinar la solución a la problemática
presentada, en ésta se propuso por parte del municipio la posibilidad de acopiar las
bolsas producto de la actividad de barrido en el centro de acopio de reciclaje en la
vereda la cabaña predio la Granja
30 de Enero de 2012Alcaldía de
Quimbaya
Puntos críticos en la
zona comercialRevisión cestas urbanas ubicadas en el parque de bolívar
Se anexa el registro fotográfico del inventariode cestas urbanas realizado en Quimbaya
el mes de Mayo de 2011
Campaña educativa con la comunidad del sector
Se reitera la disposición que tiene la Empresa NEPSA para realizar, en conjunto con la
administación municipal, socializaciones de los horarios de recolección y de la aplicació
del comparendo ambiental
Modificación rutas de recolección en el centro de la
ciudad
Se informa que la recolección en este sector es de dos veces a la semana, no obstante
la ruta de barrido tiene una frecuencia de 7 veces por semana en esta zona y en ésta se
recogen también basuras esparcidas y bolsas que se hayan sacado por fuera de los
horarios de recolección
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NACIÓN
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Implementación
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Confirmación por escrito de la recepción de la Circular
REQUERIMIENTOS ACCIONES
El día 24 de Enero de 2011 se confirmó por escrito a la Procuraduría Ambnental y
Agraria del Eje Cafetero el recibo de la circular07 de Mayo de 2012
Alcaldía de
QuimbayaSolicitud colaboración
11 de Mayo de 2012Alcaldía de
QuimbayaComparendo ambiental
Julio 09 de 2012Alcaldía de
Quimbaya
Puntos críticos en
antiguo basurero
Julio 19 de 2012 Alcaldía de Pijao PGIRS
03 de Septiembre de 2012Alcaldía de
Circasia
Punto crítico Barrio
Medio Ambiente
05 de Septiembre de 201Alcaldía de
QuimbayaJornada de limpieza
17 de Septiembre de 2012Alcaldía de
CircasiaComparendo ambiental
Solicitud del informe de avance del cumplimiento del
PGIRS del municipio de Pijao referente a lo transcurrido
del año del 2012
El día 21 de Agosto de 2012, con radicado NQ-776-2012, se envió la información
referente a las Fichas del cumplimiento del PGIRS, en lo que respecta a la competencia
de la Empresa NEPSA del Quindío como prestadora del servicio de aseo, conforme a
los componentes: 1. INSTITUCIONAL - 2. COMERCIAL - 3. TECNICO OPERATIVO
del PGIRS del municipio de Pijao. Adicionalmente en el informe se adjunta la matriz de
indicadores diligenciada para la vigencia respectiva.
Jornadas de limpieza en la carrera 9 con calle 8Se llevaron a cabo varias jornadas de limpieza en los días 14, 21 y 28 de Julio con el fin
de mitigar la problemática presentada
Invitación a vincularse en la celebración del día del medio
ambiente
La celebración se llevará a cabo el 05 de Junio de 2012, la Empresa NEPSA participará
de manera activa con la socialización del comparendo ambiental, de las rutas y
microrutas y el montaje de un stand en el cual se ilustrará a el público el proceso de
tratamiento y disposición final de residuos sólidos
Solicitud avisos para prohibición de arrojo de basuras
Se informa de las campañas especiales para la minimización de la aparición de los
puntos críticos y de la actividad que se llevará a cabo el 05 de Junio de 2012 en el
marco de la celebración del día del medio ambiente en la cual se socializará con la
ciudadanía el comparendo ambiental
Acompañamiento en jornada de limpieza en el barrio la
Elvira
Realización de la Jornada el día 14 de Septiembre de 2012 con la participación de dos
auxiliares de barrido
Solicitud información puntos críticos
Se tiene identificados los siguientes puntos de almacenamiento inadecuado de
residuos: Barrio Camilo Duque manzana A esquina. Entrada al Barrio Alto Bonito
Sobre la vía Circasia – Montenegro: Entrada a la vereda Buenavista, Entrada a la
vereda la Pola (alto de la cruz), Vereda hojas anchas al frente de la escuela, Vereda
Barcelona Alta aproximadamente a 300 mts antes llegar al caserío.
Dicha información se envió mediante oficio NQ-900-2012
Participación en jornada de limpieza en conjunto con el
COMEDA
Realización de la Jornada el día 18 de Septiembre de 2012 con la participación de tres
auxiliares de barrido y la disponibilidad del vehículo para la recolección de lo residuos
resultantes
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REPORTES GENERALES
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
21 de Enero de 2011
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN
Circular No. 057
Implementación
Comparendo Ambiental
Confirmación por escrito de la recepción de la Circular
REQUERIMIENTOS ACCIONES
El día 24 de Enero de 2011 se confirmó por escrito a la Procuraduría Ambnental y
Agraria del Eje Cafetero el recibo de la circular25 de Septiembre de 2012 Alcaldía de Pijao PGIRS
19 de Noviembre de 2012Alcaldía de
GénovaPGIRS
Solicitud información para envío a la Contraloría Se envió la información el 25 de Octubre meidante oficio NQ-0969-2012
Solicitud cantidad de residuos generados Se envió la información el 21 de Noviembre meidante oficio NQ-1044-2012
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