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INFORME DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL

POA Y PRESUPUESTO DEL BCB

AL MES DE MAYO 2015

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015

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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB – MAYO 2015

El objetivo del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31 de mayo de 2015, es evaluar de forma articulada el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria, respecto a lo programado. Este informe servirá para que los ejecutivos de las áreas orgánicas efectúen un control más efectivo sobre la ejecución de sus POAs y Pptos, para lo cual el presente informe ha sido estructurado de la siguiente manera:

Los resultados del análisis a la ejecución del POA y del Presupuesto de Ingresos de las áreas (GOI, GOM, GEF, GTES. GADM, GRH y SCRI), se presentan organizados en base a los siguientes criterios:

a) Metas cumplidas, con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado, por

debajo de lo presupuestado, con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado, sin ingresos presupuestados y con ingresos presupuestados pero no percibidos.

b) Metas no programadas, con ingresos presupuestados y no percibidos.

También se presenta un cuadro con los ingresos por grupos presupuestarios, en el que no se incluye el importe registrado en el grupo 352.000 “Disminución de Cuentas Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, que corresponde a ingresos devengados de la gestión 2014.

Los resultados del análisis a la ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos de todas por áreas orgánicas del Banco, se presentan organizados en base a los siguientes criterios:

a) Metas cumplidas, con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado, con

gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, sin gastos presupuestados, con gastos presupuestados y no ejecutados.

b) Metas adelantadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con

gastos ejecutados sin haberlos presupuestado y sin gastos presupuestados. c) Metas no programadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado,

con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, y con gastos presupuestados y no ejecutados.


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Al igual que en el anterior punto, se presentan un cuadro con los gastos por grupos presupuestarios, en el que no se incluye el importe registrado en el grupo 660.000 “Gastos Devengados no Pagados – Otras Fuentes”, que corresponde a gastos devengados de la gestión 2014.

Finalmente, se presentan las metas incumplidas organizadas de acuerdo con los movimientos presupuestarios que correspondan.

1. ANTECEDENTES En fecha 26 de agosto de 2014, mediante Resolución de Directorio N° 104/2014, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2015.

Cuadro Nº 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Expresado en Bolivianos)

Descripción

Presupuesto

Aprobado

(R.D. N° 104/2014)

Ingresos 1.468.225.266

Gastos 2.569.092.849

(Deficit) /Superavit (1.100.867.583)

Mediante Ley N° 614 de fecha 13 de diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2015, donde se incluye el presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB), que tuvo modificaciones en los siguientes grupos presupuestarios de gastos que no afectaron el monto total, como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 2 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICADO (LEY N° 614)


100 Servicios Personales 127.865.606 113.627.377 (14.238.229)

200 Servicios No Personales 149.072.207 149.740.147 667.940

300 Materiales y Suministros 189.825.402 189.825.402 0

400 Activos Reales 120.949.155 112.544.155 (8.405.000)

500 Activos Financieros 1.062.621 23.706.275 22.643.654

600Servicio de la Deuda Pública y

Disminución de Otros Pasivos1.599.958.714 1.599.290.774 (667.940)

700 Transferencias 305.300.775 305.300.350 (425)

800 Impuestos, Regalías y Tasas 827.358 827.358 0

900 Otros Gastos 74.231.011 74.231.011 0

2.569.092.849 2.569.092.849 0

Código Descripción

Diferencias

Anteproyecto

Ley N° 614

Total

Anteproyecto

Aprobado

R.D. N° 104/2014

Presupuesto

Aprobado

Ley N° 614


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En el marco de la Ley N° 614 el Directorio del BCB, mediante Resolución N° 005/2015 de 6 de enero de 2015 aprobó el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto del BCB, debido a que se los adecuó a las modificaciones efectuadas por el MEFP, quedando con los montos y la distribución presentada en el cuadro 1. Asimismo, se modificó el POA con la adición de una (1) operación y tres (3) metas de desarrollo, quedando el POA aprobado de la siguiente manera:

Cuadro N° 3 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 APROBADO

Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas

Funcionamiento 15 19 57 70 146 611 85 165 668

Desarrollo 0 0 0 58 76 136 58 76 136

TOTALES 15 19 57 128 222 747 143 241 804

TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL

En cumplimiento al Artículo 21° del RE-SPO del BCB, la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG) procesa mensualmente la información registrada por las áreas orgánicas en el Sistema Informático de POA y Presupuesto (SIPP), en el Sistema de Presupuesto (SP) y en las matrices de articulación de POA y Ppto elaboradas en formato Excel para su exposición en el presente informe. A partir de esta gestión, el seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y Ppto se realizará bajo los siguientes rangos aprobados por Directorio:

Cuadro Nº 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICADOS

Rango Criterios de Evaluación

100% - 91% Óptimo

90% - 71% Bueno

70% - 51% Regular

50% - 0% Insatisfactorio

2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA En el Cuadro N° 1 se presenta el total formulado y aprobado del presupuesto 2015. Sin embargo, para tener información de la ejecución presupuestaria real al mes de seguimiento, se han separado los importes de los grupos presupuestaros 352.000 “Disminución de cuentas y documentos por cobrar y otros activos financieros de corto plazo” (Bs235.913.781) y 660.000 “Gastos devengados no pagados – otras fuentes”(Bs570.164.989), puesto que ya fueron registrados contablemente como ingresos y gastos de la gestión 2014.


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Cuadro N° 5 INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR

Al 31 de mayo de 2015 (Expresado en Bolivianos)

Anual a MayoA Mayo

(Devengado)

A Mayo

(Realizado)

Ingresos

352.000 "Disminución de cuentas y

documentos por cobrar y otros

activos financieros de corto plazo"

235.913.781 210.357.762 256.995.529 211.969.015

Gastos

660.000 “Gastos devengados no

pagados – otras fuentes”

570.164.989 559.959.387 461.319.340 270.812.271

Grupo Presupuestario

Programado Ejecutado

Como resultado de la separación de los importes devengados en la gestión 2014, los ingresos serán evaluados sobre un importe de Bs1.232.311.485.- y los gastos sobre Bs1.998.927.860.- como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO


Programación

Anual

Programación

a Mayo

Percibido/

Ejecutado

a Mayo

% Percibido/

Ejecutado

a Mayo

% Percibido/

Ejecutado

Anual

Ingresos 1.232.311.485 492.299.863 604.636.855 123% 49%

Gastos 1.998.927.860 738.881.871 509.789.000 69% 26%

(Déficit)/Superávit (766.616.375) (246.582.008) 94.847.855

Tipo de Objetivo

PRESUPUESTO REAL

De acuerdo con la información obtenida del Sistema de Presupuesto (SP) al mes de mayo de 2015, se presenta un superávit de Bs94.847.855.-, como se puede apreciar en el cuadro anterior. 3. AJUSTES AL POA 2015 Al mes de mayo, por la creación de la Gerencia de Tesorería (GTES) en el POA de Ingresos se adicionaron 1 objetivo, 1 operación, 5 metas y se suprimieron en la GOM 2 metas, como se expone a continuación:

Cuadro Nº 7 ADICIONES Y SUPRESIONES AL POA 2015 (INGRESOS)

Adición Supresión Adición Supresión Adición Supresión

GOM 2

GTES 1 1 5

TOTA L 1 0 1 0 5 2

METAS

ING

RE

SO

S

ÁREAOBJETIVOS OPERACIONES

En el POA de Gastos se adicionaron 7 objetivos, 13 operaciones, 17 metas y se suprimieron 5 objetivos, 7 operaciones y 9 metas, como se detalla a continuación:


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Cuadro Nº 8 ADICIONES Y SUPRESIONES AL POA 2015 (GASTOS)

Adición Supresión Adición Supresión Adición Supresión

GOM 4 4 2 6

GRH 1

APEC 1 3 3

GTES 7 13 14

TOTA L 7 5 13 7 17 9

GA

STO

S

ÁREAOBJETIVOS OPERACIONES METAS

En el POA de ingresos del BCB se tienen 16 objetivos, 20 operaciones y 60 metas vigentes. En el de gastos se tienen 130 objetivos, 228 operaciones y 755 metas vigentes. Esta información se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro N° 9 POA DE INGRESOS Y GASTOS VIGENTE

AL 31 de mayo de 2015

OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS

Funcionamiento 16 20 60 72 154 622 88 174 682

Desarrollo 0 0 0 58 74 133 58 74 133

TOTALES 16 20 60 130 228 755 146 248 815

TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL

Agregando desarrollo y funcionamiento, al mes de mayo se tienen 146 objetivos, 248 operaciones y 815 metas. 4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2015 La SPCG tiene definidos los siguientes 4 criterios para analizar y clasificar los traspasos presupuestarios:

Lineamientos y/o Directrices (LD): Son cambios en el presupuesto ocasionados por ajustes en la normativa emitida por el Órgano Rector y que establecen la obligatoriedad de efectuar este tipo de modificaciones como un procedimiento regular.

Decisiones de Política Institucional (DPI): Son cambios en el presupuesto ocasionados por ajustes en el POA inicial, a causa de la incorporación de nuevos objetivos, operaciones y/o metas, las cuales no fueron previstas y son necesarias para mejorar los resultados de la gestión.

Recursos no Programados (RNP): Son cambios en el presupuesto ocasionados por variaciones en los precios de los insumos o por la falta de previsión de recursos para el cumplimiento de los objetivos del área.

Ajuste de Partidas (AP): Son cambios en el presupuesto ocasionados por una incorrecta apropiación de insumos en las partidas presupuestarias al momento de la formulación.


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Al mes de mayo, se atendieron 14 traspasos presupuestarios, por un importe de Bs217.285.146,89 que representa el 8,46% del presupuesto total del BCB. A continuación se muestra el detalle de los traspasos organizados en base a estos criterios:

Cuadro N° 10 TRASPASOS EFECTUADOS

Al 31 de mayo de 2015

De Para

2.569.092.849,00

14 TRASPASOS 217.285.146,89 8,46%

1, 2, 3, 4 y 5 GRH GRH 127.587,08 ENERO A MAYO

6 GADM GRH 3.190.160,00 ENERO

7 GOM GOM 200.000,00 ABRIL

3.517.747,08 1,62%

8 y 9 GOM GOM 10.620.104,00 FEBRERO Y MARZO

10 GOM GTES 196.514.795,81 MAYO

207.134.899,81 95,33%

11 GAUD GAUD 80.000,00 MARZO

12 y 13 GADM GADM 6.544.500,00 MARZO

14 GOI GOI 8.000,00 MAYO

6.632.500,00 3,05%

0,00

0,00 0,00%

SUBTOTAL LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)

CRITERIO: DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)

SUBTOTAL AJUSTE DE PARTIDAS (AP)

SUBTOTAL RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)

CRITERIO AJUSTE DE PARTIDAS (AP)

SUBTOTAL DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)

CRITERIO RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)

MES

CRITERIO: LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)

Áreas OrgánicasN°

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 2015 APROBADO

IMPORTE DE TRASPASOS A MAYO

IMPORTE (Bs.)

5. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ÁREAS

ORGÁNICAS Se ejecutaron 50 metas programadas a mayo 2015, con un cumplimiento del 100%, quedando en el rango “Óptimo” de ejecución. Con respecto a la programación anual (60 metas programadas) la ejecución alcanzó al 83% de cumplimiento. Los ingresos reales percibidos al mes de mayo 2015, fueron de Bs604.636.855.- que representa el 123% con respecto a su programación de (Bs492.299.863.-), cifra que corresponde al rango “Óptimo” con un ingreso adicional de Bs112.336.992.-. Respecto a la programación anual, representa el 49% (Bs1.232.311.485.-).

Cuadro N° 11 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)


Prog.

Anual

Prog. a

Mayo

Ejec. a

Mayo

% Ejec.

a Mayo

% Ejec. a

Anual

Programación

Anual

Programación

a Mayo

Percibido a

Mayo

% Percibido

a Mayo

% Percibido

a Anual

GADM 4 3 3 100% 75% 7.712.897 1.322.580 1.780.175 135% 23%

GOM 32 24 24 100% 75% 200.806.342 75.501.914 95.414.506 126% 48%

GOI 3 3 3 100% 100% 988.441.813 392.491.353 494.779.174 126% 50%

GEF 10 10 10 100% 100% 20.947.357 8.699.160 10.920.308 126% 52%

GRH 3 3 3 100% 100% 181.520 67.300 60.653 90% 33%

SCRI 2 2 2 100% 100% 4.000 0 1.283 0% 32%

GTES 5 4 4 N/A 80% 14.217.556 14.217.556 1.680.617 12% 12%

SGR 1 1 1 N/A 100% 0 0 139 0% 0%

TOTALES 60 50 50 100% 83% 1.232.311.485 492.299.863 604.636.855 123% 49%

112.336.992

ÁREAS/

UNIDADES

EJECUCIÓN POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ingreso adicional


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Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la ejecución del POA y del Ppto de ingresos, se presentará organizada bajo los siguientes criterios: a) Metas cumplidas, con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado, por

debajo de lo presupuestado, con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado, sin ingreso presupuestado y con ingreso presupuestado pero no percibido.

a.1) Metas cumplidas con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado: En este grupo están las siguientes áreas:

Cuadro N° 12

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 31 de mayo de 2015

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Percibido

A Mayo

% Percibido

A Mayo

GOI 2 2 100% 544.177.311 637.611.342 117%

GOM 12 12 100% 116.088.615 144.082.193 124%

GEF 8 8 100% 8.605.856 11.272.786 131%

GADM 3 3 100% 1.322.580 1.780.175 135%

GRH 1 1 100% 2.300 3.785 165%

Total 26 26 100% 670.196.662 794.750.281 119%

Área

PPTO (Ingresos)POA (Ingresos)

En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con la programación y los ingresos percibidos al mes de mayo, por cuanto ambos se encuentran en el nivel “Óptimo”, habiéndose percibido ingresos por encima de lo presupuestado. Los mayores importes percibidos corresponden a:

GOI: Ha percibido 637 millones de bolivianos, de los cuales 446 millones corresponden a las inversiones de las Reservas Internacionales (inversiones en títulos con cupones y vencimientos de depósitos a plazos con tasas de interés superiores a las programadas) y 191 millones por operaciones cambiarias, convenios y comercio exterior (por el incremento en la venta de dólares en el bolsín y venta diaria de dólares).

GOM: Ha percibido 144 millones de bolivianos que corresponden a intereses por créditos otorgados al TGN (17 millones), créditos de emergencia al TGN (Bs34 millones), créditos otorgados a las EPNES (67 millones) y por la disminución de otros activos financieros a corto plazo – EPNES (23 millones).

El detalle se expone en el Anexo N° 1.


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a.2) Metas cumplidas con ingresos percibidos por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:

Cuadro N° 13


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GTES 3 3 100% 14.210.956 1.680.617 12%

GOI 1 1 100% 18.899.115 10.430.353 55%

GOM 8 8 100% 2.978.105 1.731.281 58%

GEF 2 2 100% 187.034 126.789 68%

GRH 1 1 100% 65.000 53.123 82%

Total 15 15 100% 36.340.210 14.022.163 39%

POA (Ingresos)

Área

PPTO (Ingresos)

En este caso las metas formuladas y ejecutas no guardan relación con la programación y los ingresos percibidos al mes de mayo, por cuanto el cumplimiento de las metas está en el nivel “Óptimo” y algunos ingresos percibidos están en el nivel “Regular”.

GTES: Presenta una baja ejecución debido a que la GOM le traspasó el 1° de mayo el presupuesto de ingresos por comisiones por retiro y depósito de dólares con el sistema financiero, por venta de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas y por el diferencial cambiario por venta de dólares, vinculado con tres metas a demanda, situación que se irá corrigiendo paulatinamente en lo que resta de la gestión. El detalle se expone en el Anexo N° 2.

a.3) Metas cumplidas con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:

Cuadro N° 14


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GOM 4 4 100% - 7.828.259 S/P

GRH 1 1 100% - 3.745 S/P

SCRI 1 1 100% - 1.283 S/P

SGR 1 1 100% - 139 S/P

Total 7 7 100% - 7.833.426 S/P

POA (Ingresos)

Área

PPTO (Ingresos)

GOM: Corresponde a ingresos de comisiones por depósitos y retiros de efectivo en dólares estadounidenses cobrados al Sistema Financiero (3 millones), por el diferencial cambiario por la venta de USD (4 millones), por intereses de créditos otorgados para la construcción del teleférico (306 mil) y por venta de monedas de


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oro, plata y monedas conmemorativas (96 mil), los cuales no pueden ser programados con exactitud porque son ingresos que dependen de terceros. El detalle se expone en el Anexo N° 3.

a.4) Metas cumplidas sin ingresos presupuestados: En este grupo se encuentra la SCRI:

Cuadro N° 15

EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 31 de mayo de 2015

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Percibido

A Mayo

% Percibido

A Mayo

SCRI 1 1 100% - - N/A

Total 1 1 100% - - N/A

POA (Ingresos)

Área

PPTO (Ingresos)

En este caso la SCRI, reportó la meta 07.01.01 “publicaciones vendidas” como cumplida sin haber percibido recursos. Se debe aclarar que esta situación corresponde a un error la SCRI en el registro de la meta 07.01.01 en la cantidad de publicaciones vendidas en el periodo de seguimiento, el cual ha sido corregido, por lo que a partir del mes de mayo la venta de las publicaciones se registrará en la meta 07.01.02 “publicaciones institucionales vendidas”, tanto en el POA como en el presupuesto.


a.5) Metas cumplidas con ingresos presupuestados y no percibidos: En este grupo se encuentra la siguiente área:

Cuadro N° 16


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Percibido

A Mayo

% Percibido

A Mayo

GTES 1 1 100% 1.600 - 0%

Total 1 1 100% 1.600 - 0%

POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)

Área

GTES: La meta se encuentra cumplida, pero no registró los ingresos por sobrantes de caja, debido a que durante la gestión éstos son registrados contablemente en una cuenta transitoria de pasivo que es la 498-1482 “Acreedores diversos Departamento de Tesorería – Sobrante de Caja”, por lo que recién se registran como ingresos a fin de año.



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b) Metas no programadas con ingresos presupuestados y no percibidos: En este grupo se encuentran la GOM y la GTES, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17

EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 31 de mayo de 2015

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Percibido

A Mayo

% Percibido

A Mayo

GOM - - N/A 1.273.749 - 0%

GTES - - N/A 5.000 - 0%

Total - - N/A 1.278.749 - 0%

Área

PPTO (Ingresos)POA (Ingresos)

GOM: Los importes corresponden principalmente a ingresos por operaciones forward que no se efectivizaron debido a que no era necesario estabilizar el tipo de cambio. Considerando que esta es una meta a demanda, su cumplimiento y registro en el SIPP depende de los ingresos percibidos. Como no se percibieron ingresos, tampoco fue registrada la meta.


5.1. Ingresos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro del devengado, donde los ingresos y gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan. En lo que respecta al grupo 350.000 es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB:

De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registran las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas del activo disponible y del activo exigible que constituyen las instituciones públicas. Incluye el cobro de recursos devengados no cobrados en gestiones anteriores aplicados por el Sector Público. Esto implica que se registran los recursos que son devengados y cobrados durante 2015.

Sin embargo, en el mismo grupo está la partida presupuestaria, 352.000 “Disminución de Cuentas de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, destinada a registrar las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de documentos y efectos por cobrar y otros activos financieros a corto plazo. Incluye las variaciones netas de saldos de anticipos financieros, activos diferidos y débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo. En esta partida se registran ingresos cobrados en la gestión (2015) que fueron devengados en la gestión 2014.


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Como ya se explicó en el acápite 2, para obtener los datos reales de la ejecución de ingresos, se separarán los datos de la partida 352.000. Esta desagregación permitirá mostrar que los ingresos reales percibidos por grupos ascienden a Bs604.636.855.- y representan el 123% respecto a lo programado a mayo, porcentaje que se sitúa en el rango de “Óptimo”, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 18 INGRESOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS


CódigoProgramación

Anual

Programación

a Mayo

Percibido a

Mayo

% Percibido

a Mayo

% Percibido

a Anual

150 287.497.585 118.331.581 182.270.212 154% 63%

100 535.697.104 211.131.209 242.741.435 115% 45%

160 409.116.796 162.837.073 179.625.208 110% 44%

1.232.311.485 492.299.863 604.636.855 123% 49%TOTALES

Descripción de Grupos

Tasas, Derechos, y Otros Ingresos

Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

Ingresos de Operaciones

A continuación se presenta la composición de la partida 352.000 por área orgánica, con datos de lo programado anual que corresponde a ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre de 2014, con el registro de lo que se efectivizó a mayo 2015, importe que llegó a Bs211.969.015.-, como se demuestra a continuación.

Cuadro N° 19 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO TODAS LAS ÁREAS GRUPO 352.000


Programación

Anual

Programación

a Mayo

Percibido a

Mayo

(Devengado)

Percibido a

Mayo

(Realizado)

% Realizado a

Mayo

% Realizado

a Anual

GEF 489.792 93.730 483.750 479.267 511% 98%

GOM 64.838.916 39.678.959 66.615.044 58.227.227 147% 90%

GOI 170.585.073 170.585.073 189.896.735 153.262.521 90% 90%

TOTALES 235.913.781 210.357.762 256.995.529 211.969.015 101% 90%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ÁREAS/

UNIDADES

6. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS

ORGÁNICAS De las 523 metas programadas por las áreas, 525 fueron ejecutadas, registrándose un 100% de ejecución, ubicándose en el rango de “Óptimo”. En relación a la programación anual (755 metas), la ejecución alcanzó al 67%. La ejecución real de gastos alcanzó a Bs509.789.000.- que representa el 69% respecto a la programación a mayo 2015 (Bs738.881.871.-), que está en el rango de “Regular”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.998.927.860.-) representa el 26%.


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Cuadro N° 20 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)


Prog

Anual

Prog. a

Mayo

Ejec. a

Mayo

% Ejec. a

Mayo

% Ejec.

Anual

No Ejec.

a Mayo

% No Ejec.

a Mayo

Metas

adelantadas

Ejec. a Mayo

más metas

adelantadas

% Ejec. a Mayo

más metas

adelantadas

Programación

Anual

Programación

a Mayo

Ejecución

a Mayo

% Ejecución

a Mayo

% Ejecución

Anual

APEC 149 113 113 100% 76% 0 0% 113 100% 377.662 291.000 72.030 25% 19%

GOM 48 37 37 100% 77% 0 0% 4 41 111% 1.091.480.747 319.809.736 347.362.065 109% 32%

GRH 50 29 29 100% 58% 0 0% 1 30 103% 125.301.314 44.912.642 45.332.751 101% 36%

GSIS 46 25 25 100% 54% 0 0% 25 100% 58.837.988 6.996.120 8.883.719 127% 15%

GAL 27 21 21 100% 78% 0 0% 21 100% 2.644.500 935.407 70.409 8% 3%

SCRI 7 6 6 100% 86% 0 0% 6 100% 17.198.000 5.414.500 6.696.171 124% 39%

PRES 9 5 5 100% 56% 0 0% 5 100% 24.135 10.625 4.427 42% 18%

GOI 12 6 6 100% 50% 0 0% 6 100% 99.297.190 41.217.658 11.208.022 27% 11%

DIR 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100% 873.210 11.500 3.910 34% 0%

GGRAL 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100% 106.400 3.200 3.200 100% 3%

GADM 166 124 123 99% 74% -1 -1% 3 126 102% 352.255.274 118.888.378 88.006.796 74% 25%

GEF 119 94 90 96% 76% -4 -4% 90 96% 5.216.732 2.018.029 224.553 11% 4%

SPCG 22 12 11 92% 50% -1 -8% 2 13 108% 22.673.654 30.000 0 0% 0%

GTES 14 6 5 83% 36% -1 -17% 1 6 100% 196.514.796 196.514.796 44.150 0% 0%

SGR 28 11 9 82% 32% -2 -18% 5 14 127% 20.545.500 1.390.000 1.645.866 118% 8%

DTR 22 15 12 80% 55% -3 -20% 1 13 87% 550.000 268.500 64.985 24% 12%

SPI 17 6 4 67% 24% -2 -33% 4 67% 4.815.758 132.780 165.700 125% 3%

GAUD 9 5 3 60% 33% -2 N/A 1 4 80% 215.000 37.000 246 1% 0%

TOTALES 755 523 507 97% 67% -16 -3% 18 525 100% 1.998.927.860 738.881.871 509.789.000 69% 26%

ÁREAS

EJECUCIÓN POA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos, se presentará organizada bajo los siguientes cinco criterios: a) Metas cumplidas, con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado, con gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, sin gastos presupuestados, con gastos presupuestados y no ejecutados.

a.1) Metas cumplidas con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado: En este grupo se encuentran la GRH, GADM y GGRAL, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 21

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GRH 2 2 100% 415.505 415.505 100%

GADM 1 1 100% 7.550 7.550 100%

GGRAL 1 1 100% 3.200 3.200 100%

Total 4 4 100% 426.255 426.255 100%

PPTO (Gastos)POA (Gastos)

Área

En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con la programación y ejecución de gastos al mes de mayo, encontrándose en el nivel “Óptimo”. El detalle se expone en el Anexo N° 7.


Pág.13 de 28

a.2) Metas cumplidas con gastos ejecutados por encima de lo presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo son:

Cuadro N° 22


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

SCRI 1 1 100% 4.265.000 6.428.861 151%

GADM 4 4 100% 2.612.940 5.227.977 200%

GRH 1 1 100% 20.000 32.200 161%

Total 6 6 100% 6.897.940 11.689.038 169%


Área

En este caso las metas formuladas y ejecutas están en nivel Óptimo pero no guardan relación con la programación y ejecución de gastos al mes de mayo porque están por encima de lo presupuestado.

SCRI: Ejecutó más recursos de lo presupuestado por la publicación de la Campaña del Billete de Bs20 Serie-J, el 8vo Encuentro de Economistas, el Bono BCB Navideño, las Convocatorias de Personal y la Promoción de Concursos Institucionales (ensayo escolar y teatro). GADM: Se atendió obras de refacción y mantenimiento que fueron requeridas por las distintas áreas del BCB, mismas que eran imprescindibles y cuya ejecución fue muy superior a lo presupuestado al mes de mayo.


a.3) Metas cumplidas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 23


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GOM 5 5 100% 1.042.713.109 591.754.657 57%

GADM 12 12 100% 118.243.288 79.777.386 67%

GRH 11 11 100% 44.607.146 37.804.631 85%

GOI 3 3 100% 43.755.206 12.475.724 29%

GTES 3 3 100% 39.447.361 44.057 0%

GSIS 8 8 100% 3.287.870 2.053.990 62%

GEF 2 2 100% 1.977.890 249.368 13%

SGR 4 4 100% 1.600.000 1.309.345 82%

SCRI 3 3 100% 1.409.500 267.311 19%

GAL 1 1 100% 796.039 76.871 10%

DTR 1 1 100% 193.500 64.985 34%

APEC 1 1 100% 75.000 72.030 96%

DIR 1 1 100% 11.500 3.910 34%

PRES 1 1 100% 10.625 4.427 42%

Total 56 56 100% 1.298.128.034 725.958.693 56%

Área



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En este caso las metas formuladas y ejecutas están en nivel “Óptimo”, sin embargo no guardan relación con la programación y la ejecución de gastos al mes de mayo, porque existen varias áreas (GOI, SCRI, GEF, GAL, DTR, GTES, PRES y DIR) cuya ejecución está a nivel de “Insatisfactorio”.

En este grupo se han identificado 4 áreas cuyo importe tiene un mayor impacto en el resultado global, las cuales se describen a continuación:

GOM: Presenta un presupuesto no ejecutado de 450 Millones que estaban previstos para cubrir el pago de rendimientos por la Subasta de Valores Públicos, el cual fue menor a la previsto debido a una introducción más enfática de CD y DERM entre febrero, marzo, abril y comienzos de mayo. Por esta misma razón, las tasas de adjudicación se mantuvieron en niveles inferiores a los estimados.

GADM: Presenta un presupuesto no ejecutado de 38 Millones que corresponde a las Transferencias previstas para el MEFP por Bono Juana Azurduy y a la FC-BCB, cuyas solicitudes estuvieron por debajo de lo programado.

GOI: Presenta un presupuesto no ejecutado de 31 Millones para cubrir pérdidas de capital por inversiones de las Reservas Internacionales y por diferencia en la compra y refinación de oro, las cuales no se presentaron en el periodo.

GTES: Presenta un presupuesto no ejecutado de 39 Millones que corresponde al traspaso de la GOM a la GTES, destinado a cubrir los costos de destrucción del material monetario inutilizado, clasificación y recuento de material monetario y acuñación de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas, que se irán ejecutando paulatinamente en el segundo semestre de la presente gestión.


a.4) Metas cumplidas, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 24


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GOM 6 6 100% - 23.910.376 S/P

GADM 2 2 100% - 1.445.540 S/P

SPI 1 1 100% - 165.700 S/P

SGR 1 1 100% - 31.121 S/P

GRH 2 2 100% - 16.547 S/P

Total 12 12 100% - 25.569.284 S/P


Área


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En este caso las áreas registraron el cumplimiento de sus metas que se encuentran en el nivel “Optimo” y ejecutaron gastos sin considerar que los recursos estaban programados en el Ppto en otros meses.

GOM: Corresponde a una regularización efectuada por la impresión de billetes recepcionados en la presente gestión (Bs21.936.222), los cuales debían ser entregados y pagados en la gestión pasada. Por otro lado, se ejecutó un importe de Bs1.260.499 por el pago del transporte de material monetario en M/N a nivel nacional. GADM: Corresponde a un traspaso para el pago de servicios terciarizados (alquiler de edificios, mantenimiento y reparación de inmuebles, lavandería, limpieza e higiene, servicios de imprenta y fotocopias), por un importe de Bs1.420.540.


a.5) Metas cumplidas sin gastos presupuestados: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 25


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

APEC 112 112 100% - - N/A

DIR 3 3 100% - - N/A

DTR 9 9 100% - - N/A

GADM 98 98 100% - - N/A

GAL 20 20 100% - - N/A

GAUD 3 3 100% - - N/A

GEF 84 84 100% - - N/A

GGRAL 3 3 100% - - N/A

GOI 3 3 100% - - N/A

GRH 12 12 100% - - N/A

GSIS 15 15 100% - - N/A

PRES 4 4 100% - - N/A

SGR 4 4 100% - - N/A

SPCG 11 11 100% - - N/A

SPI 3 3 100% - - N/A

GOM 26 26 100% - - N/A

Total 410 410 100% - - N/A


Área

En este caso, la ejecución de metas está en el nivel “Óptimo” y no requieren presupuesto porque corresponden a metas de funcionamiento.



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a.6) Metas cumplidas con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:

Cuadro N° 26


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GTES 2 2 100% 5.548.497 - 0%

GSIS 2 2 100% 679.300 - 0%

GEF 4 4 100% 483.500 - 0%

SCRI 2 2 100% 300.000 - 0%

GADM 6 6 100% 205.380 - 0%

DTR 2 2 100% 45.000 - 0%

GRH 1 1 100% 20.000 - 0%

Total 19 19 100% 7.281.677 - 0%


Área

En este caso, las metas formuladas y ejecutas están en nivel “Óptimo”, pero no guardan relación con la programación de recursos al mes de mayo, por cuanto estos no fueron ejecutados.

GTES: El importe de Bs5.548.497.- transferido de la GOM se registró en el sistema de presupuesto en el mes de mayo, el cual se irá ejecutando paulatinamente para atender los requerimientos de la distribución y recojo del material monetario a nivel nacional.

GSIS: Dentro del importe presupuestado de Bs679.300.- estaba prevista la compra de una herramienta informática (Bs500.000.-), la que será adquirida por el DBDC como parte de un proyecto de mayor alcance, por lo que este presupuesto ya no será ejecutado por el DSCI. Por otro lado, no se inició el requerimiento de consultores por producto para el desarrollo de software por un importe de Bs179.300.-, debido a que en el mercado no se pudo encontrar profesionales con el perfil requerido.

GEF: Corresponde al presupuesto para el desarrollo del Módulo de Negociación del LIP, el cual a la fecha aún continúa en proceso de pruebas. La primera etapa del módulo de negociación de divisas está siendo desarrollada por la GSIS, y la segunda etapa del módulo de negociación de excedentes de liquidez, será realizada por consultoría una vez que se haya implementado la primera etapa.

SCRI: Los recursos presupuestados no guardan relación con la meta programada, por cuanto la meta se refiere a un “Programa integral de comunicación del BCB elaborada” fue cumplida en el mes de enero. Se espera la aprobación del programa para la ejecución de los recursos en su difusión. El detalle se expone en el Anexo N° 12.


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b) Metas adelantadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado y sin gastos presupuestados.

b.1) Metas adelantadas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentran la GADM y GTES, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 27

EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS Al 31 de mayo de 2015

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GADM - 1 S/P 4.517.467 2.385.779 53%

GTES - 1 S/P 3.867 92 2%

Total - 2 S/P 4.521.334 2.385.871 53%


Área

GADM: Se ejecutó esta meta antes de lo programado debido a que se cumplió el contrato para la implementación de cielos falsos aligerados en estructuras del BCB. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se utilizaron los recursos para la obra de refuerzo estructural del bloque mural y de los palieres de ascensores de edificio del BCB.


b.2) Metas adelantadas con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran la SGR y GOM, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 28


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

SGR - 3 S/P - 44.288 S/P

GOM - 1 S/P - 165 S/P

Total - 4 S/P - 44.453 S/P


Área

El importe más significativo corresponde a la SGR por el contrato suscrito con la empresa "Confecciones Marca Salvatierra" por la compra de parkas, que debió concluir en diciembre de 2014, pero la empresa solicitó una ampliación de plazo entrega para enero de 2015. Por esta razón, se utilizó el presupuesto de la gestión 2015, que se encontraba presupuestado para la compra de ropa de trabajo en el mes de octubre.



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b.3) Metas adelantadas sin gastos presupuestados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:



Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GOM - 3 S/P - - N/A

GADM - 2 S/P - - N/A

SGR - 2 S/P - - N/A

SPCG - 2 S/P - - N/A

DTR - 1 S/P - - N/A

GAUD - 1 S/P - - N/A

GRH - 1 S/P - - N/A

Total - 12 S/P - - N/A


Área

En este grupo, se encuentran las áreas que adelantaron la ejecución de sus metas, de acuerdo al siguiente detalle: GOM: “Estudio de un nuevo modelo de gestión de material monetario elaborado”, “Diseño de la nueva normativa de gestión de efectivo elaborado” y “Manuales de puestos elaborados”. GADM: “Cargas de servicio disminuidas en peso” y “Sistema registro y gestión de tramites del BCB (aplicación) administrado y mantenido”. SGR: “Prueba sobre el cambio de actitud frente al riesgo realizada” y “Seguro integral del BCB difundido”. SPCG: “Metodología de indicadores de gestión elaborada” y “Propuesta de articulación de la información de ejecución del POA y Ppto elaborada”. DTR: “Cursos del nuevo servidor público del estado plurinacional, realizados”. GAUD: “Auditorias SAYCO a los sistemas de administración y de los instrumentos de control realizadas”. GRH: “Demanda de pasantías gestión 2016 cuantificada”.



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c) Metas no programadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, y con gastos presupuestados y no ejecutados.

c.1) Metas no programadas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentra la GSIS, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 30


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GSIS - - N/A 2.400.000 1.700.000 71%

Total - - N/A 2.400.000 1.700.000 71%


Área

Esta situación se debe a lo siguiente:

GSIS: Se programó para el mes de abril la adquisición de equipos para copias de respaldo automáticas y masivas, proceso que correspondió a la gestión anterior. Dicha adquisición fue concluida y pagada en febrero 2015. El detalle se expone en el Anexo N° 16.

c.2) Metas no programadas, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran la GRH, GSIS, SGR y GADM, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 31


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GRH - - N/A - 7.094.368 S/P

GSIS - - N/A - 5.249.560 S/P

SGR - - N/A - 439.000 S/P

GADM - - N/A - 44.503 S/P

Total - - N/A - 12.827.431 S/P


Área

Esta situación se debe a lo siguiente:

GRH: Corresponde a la provisión mensual para el pago de aguinaldos y primas en cumplimiento de la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario, los cuales están programados en los meses de junio y diciembre.


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GSIS: Corresponde a la adquisición de servidores para fortalecimiento de centro de cómputo (meta programada para el mes de noviembre). Este proceso se inició en la gestión anterior y concluyó en el mes de abril 2015, pese a que sus recursos se encontraban programados en el mes de julio.


c.3) Metas no programadas, con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas.

Cuadro N° 32 EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS


Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GTES - - N/A 151.315.071 - 0%

GOM - - N/A 21.415.886 - 0%

GADM - - N/A 2.329.082 - 0%

GSIS - - N/A 788.950 - 0%

APEC - - N/A 216.000 - 0%

GAL - - N/A 145.830 - 0%

SCRI - - N/A 100.000 - 0%

SPCG - - N/A 30.000 - 0%

Total - - N/A 176.340.819 - 0%


Área

En este caso, los importes más significativos corresponden a: GTES: Por el traspaso de recursos de la GOM a la GTES, para la acuñación de monedas, impresión de billetes y para la nueva familia de billetes, cuya meta está prevista para su cumplimiento en el mes de noviembre. GOM: Programó Bs21.415.886.-, para el uso del Servicio Restringido de Depósitos M/E y del Servicio Extendido de Depósitos M/E, que no fueron ejecutados debido al elevado nivel de las RIN (SRD-ME), cuya meta está programada a demanda.


6.1. Gastos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro devengado, donde los ingresos y gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan.

En lo que respecta al grupo 660.000 es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB. De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registra la


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asignación de recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo plazo con residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa); la disminución de cuentas a pagar de corto plazo y largo plazo, gastos devengados no pagados, disminución de depósitos de Instituciones Financieras; documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos. Incluye el pago de beneficios sociales. Se debe destacar que en este grupo se registran los recursos que son devengados y pagados durante 2015.

Sin embargo, en el mismo grupo están las partidas presupuestarias 662.000 “Gastos Devengados no Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda” y 669.000 “Otros Gastos No Pagados”, destinadas a registrar las obligaciones generadas por gastos devengados en gestiones anteriores.

Como se explicó en el acápite 2, en el siguiente cuadro se presentan los gastos por Grupos Presupuestarios, los datos reales de la ejecución y en forma separada los datos del grupo 660.000.- Esta desagregación permite mostrar que la ejecución real por grupos asciende a Bs509.789.000.- y representa el 69% respecto a lo programado a mayo, porcentaje que se sitúa en el rango de “Regular”, como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 33 GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS


Código Descripción del GrupoProgramación

Anual

Programación

a Mayo

Ejecución

a Mayo

% Ejecución

a Mayo

% Ejecución

Anual

300 Materiales y Suministros 189.825.402 4.778.848 24.637.429 516% 13%

100 Servicios Personales 113.627.377 38.831.840 42.948.548 111% 38%

200 Servicios no Personales 155.063.346 55.416.133 38.497.067 69% 25%

700 Transferencias 305.300.350 114.695.300 78.918.609 69% 26%

600Servicio de la Deuda Pública y Disminución

Otros Pasivos1.029.125.785 494.464.744 310.309.350 63% 30%

800 Impuestos, Regalías y Tasas 827.358 362.505 85.347 24% 10%

500 Activos Financieros 23.706.275 460.000 91.352 20% 0%

900 Otros Gastos 74.231.011 30.764.920 4.997.969 16% 7%

400 Activos Reales 107.220.956 -892.419 9.303.329 -1042% 9%

TOTALES 1.998.927.860 738.881.871 509.789.000 69% 26% A continuación se presenta la composición del grupo 660.000 por área orgánica, así como el importe anual programado que corresponde a gastos efectuados y no pagados al 31 de diciembre de 2014. Los pagos realizados a mayo 2015 fueron de Bs270.812.271.- como se muestra a continuación:


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Cuadro N° 34 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS – OTRAS FUENTES

GRUPO 660.000 Al 31 de mayo de 2015


Programación

Anual

Programación

a Mayo

Ejecución a

Mayo

(Devengado)

Ejecución a

Mayo

(Realizado)

% Realizado

a Mayo

% Realizado

Anual

GAL 6.462 6.462 6.462 6.462 100% 100%

SGR 210.000 210.000 190.365 177.888 85% 85%

GSIS 160.000 160.000 121.092 119.832 75% 75%

GRH 58.000 58.000 38.000 30.500 53% 53%

GOI 2.684.214 2.537.548 1.267.702 1.267.702 50% 47%

GOM 553.785.067 553.785.067 458.736.700 268.303.133 48% 48%

GADM 3.471.949 2.023.949 926.651 881.939 44% 25%

GEF 9.129.297 518.361 32.368 24.815 5% 0%

SCRI 660.000 660.000 0 0 0% 0%

TOTALES 570.164.989 559.959.387 461.319.340 270.812.271 48% 47%

EJECUCION PRESUPUESTARIA

ÁREAS

7. METAS INCUMPLIDAS De 523 metas programadas al mes de mayo, 16 no fueron ejecutadas, lo que representa el 3% respecto a la programación del periodo de evaluación. El mayor número de metas incumplidas corresponden a la GEF (4 metas) y al DTR (3 metas), como se muestra a en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 35 METAS INCUMPLIDAS (GASTOS)


Prog AnualProg. a

Mayo

Ejec. a

Mayo

% Ejec. a

Mayo

% Ejec.

Anual

No Ejec.

a Mayo

% No Ejec.

a Mayo

Metas

adelantadas

Ejec. a Mayo

más metas

adelantadas

GEF 119 94 90 96% 76% -4 -4% 90

DTR 22 15 12 80% 55% -3 -20% 1 13

SGR 28 11 9 82% 32% -2 -18% 5 14

SPI 17 6 4 67% 24% -2 -33% 4

GAUD 9 5 3 60% 33% -2 -40% 1 4

GADM 166 124 123 99% 74% -1 -1% 3 126

SPCG 22 12 11 92% 50% -1 -8% 2 13

GTES 14 6 5 83% 36% -1 -17% 1 6

APEC 149 113 113 100% 76% 0 0% 113

GOM 48 37 37 100% 77% 0 0% 4 41

GRH 50 29 29 100% 58% 0 0% 1 30

GSIS 46 25 25 100% 54% 0 0% 25

GAL 27 21 21 100% 78% 0 0% 21

SCRI 7 6 6 100% 86% 0 0% 6

PRES 9 5 5 100% 56% 0 0% 5

GOI 12 6 6 100% 50% 0 0% 6

DIR 5 4 4 100% 80% 0 0% 4

GGRAL 5 4 4 100% 80% 0 0% 4

TOTALES 755 523 507 97% 67% -16 -3% 18 525

ÁREAS

EJECUCIÓN POA

A continuación se detallan las metas incumplidas y su articulación con los movimientos presupuestarios.


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7.1) Metas incumplidas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentra la GAUD, como se detalla en el siguiente cuadro:



Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GAUD 1 - 0% 5.000 246 5%

Total 1 - 0% 5.000 246 5%


Área

GAUD: El incumplimiento de la meta 02.01.01 “Auditoría de Confiabilidad Realizadas” se debe a que la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Crédito Español FAD V (Centros 88 al 100) no se concluyó, porque el mismo se encuentra todavía en la etapa de complementación sobre los resultados reportados por el equipo de auditoría. El detalle se expone en el Anexo N° 19. 7.2) Metas incumplidas sin gastos presupuestados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:



Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GEF 3 - 0% - - N/A

DTR 2 - 0% - - N/A

SGR 2 - 0% - - N/A

GADM 1 - 0% - - N/A

SPCG 1 - 0% - - N/A

Total 9 - 0% - - N/A


Área

GEF: El área ha visto por conveniente que no se desarrolle el módulo de reportes de información y optimización de la mesa de ayuda del LIP de forma integrada, si no que se desarrollen dos módulos independientes por el tipo de información y reportes que se generarán: 1) el Módulo de Información y Reportes (MIR) y 2) el Módulo de Mesa de Ayuda (MMA), por lo que se desestimó la ejecución de la meta 15.01.01. Asimismo, considerando que tanto el MIR y el MMA son módulos que deben estar desarrollados antes que se desarrollen el Business Intelligence (BI) y el Subsitio del Sistema WEB del Sistema de Pagos y que serán concluidos en diciembre de 2015, también se solicitó la supresión de las metas 05.01.01 y 17.01.01.


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DTR: No se ejecutó la meta 05.01.01 “Organizaciones sociales y sociedad civil que conforman el control social del BCB capacitadas en temas relacionados con el BCB y transparencia” por razones de fuerza mayor, que significó la postergación de una de las capacitaciones programadas al mes de mayo, misma que fue realizada el 3 de junio de 2015. Respecto a la meta 15.01.02 “Cursos referidos a la lucha contra la corrupción realizados”, no se llevaron a cabo puesto que el cronograma fue reprogramado por la GRH y remitido al IBEC dependiente del Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia para su consideración, instancia que no está de acuerdo con las fechas propuestas, por lo que se presentará un nuevo cronograma de fechas al BCB. SGR: La meta 08.01.01 “Asesoramiento a las áreas orgánicas en gestión de riesgos operacionales y continuidad operativa, realizado” fue incumplida porque el diagnóstico de riesgos del DSCI demandó un tiempo mayor a lo planificado. Por otra parte la meta 10.01.02 “Monitoreo permanente a la seguridad de tesorería realizado” no fue cumplida, debido a que el área responsable de la ejecución Departamento de Seguridad de Tesorería (DSET) no cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de las funciones específicas. GADM: No ejecutó la meta 08.05.01 “Seguimientos trimestrales a la ejecución de planes de mitigación de riesgos identificados por el área y de riesgos asociados”, porque los Planes de Mitigación no se elaboraron por atender otras actividades prioritarias del DCC, por lo que esta meta será reprogramada para el segundo semestre. SPCG: No se concluyó con la meta de “Requerimientos de revisión de procesos y procedimientos nuevos o actualizados, atendidos y remitidos para validación”, debido que un procedimiento de la GADM-DBS se encuentra en proceso de revisión y ajuste en coordinación con el área solicitante para lo cual se requiere de la reunión con la Gerencia de Sistemas. Por otra parte, el 29 de mayo (último día hábil) se recibió la solicitud de la GOI referente a 6 procedimientos del Departamento de Operaciones de Inversión (DOI), los cuales no pudieron ser revisados y ajustados por el DOA en el mismo mes. Se debe señalar que ninguna de las metas incumplidas de este grupo, tenía presupuesto programado. El detalle se expone en el Anexo N° 20.


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7.3) Metas incumplidas con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentra las siguientes áreas:



Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

Programado

A Mayo

Ejecución

A Mayo

% Ejecución

A Mayo

GTES 1 - 0% 200.000 - 0%

SPI 2 - 0% 132.780 - 0%

GAUD 1 - 0% 80.000 - 0%

GEF 1 - 0% 75.000 - 0%

DTR 1 - 0% 30.000 - 0%

Total 6 - 0% 517.780 - 0%

POA (Gastos) PPTO (Gastos)

Área

GTES: El incumplimiento de la meta 07.01.01 “Requerimiento de pago por servicios de gestión de Tesorería prestados por la EBP atendidos” se debe a que la contratación de la Entidad Bancaria Pública (EBP) no fue realizada, porque el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, mediante comunicación MEFP/VTCP/DGAFT/Nº061/2015, solicitó al BCB dejar sin efecto la resolución del Contrato SANO Nº 123/2011, aspecto que postergó la contratación de la EBP para la Gestión de Tesorería del BCB. SPI: El incumplimiento de la meta 01.01.01 “Supervisión del estudio EI-TESA del proyecto de construcción del SAP del BCB en La Paz efectuada”, se debe a que se designó una nueva contraparte del estudio tras la suspensión del interinato de la Ing. Nubia Pacheco. Asimismo, se espera que el GAMLP realice la inspección a los pozos de exploración geotécnica como parte de la aprobación de su repartición de gestión de riesgos, lo que ha ocasionado los retrasos en el inicio del estudio. Respecto al incumplimiento de la meta 04.01.01 “Herramientas para mejorar la planificación, control y seguimiento de proyectos implementadas”, este se debe a que la SPI desestimó la compra del software CYPE CAD y en su reemplazo solicitará la compra de las Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms Project, las cuales serán coordinadas con la GSIS. GAUD: La meta 02.01.03 “Auditorías especiales realizadas” fue incumplida debido a que la Auditoría Especial a las operaciones para la detección prevención, control y reporte de LGI; FT y/o DP, no será ejecutada por limitaciones en el acceso de la información. Respecto a la Auditoría Especial al Proceso de Diseño, Desarrollo e Implantación del SIRH, no fue concluida debido a dificultades en la obtención de la documentación, la cual será priorizada para que el informe sea emitido en el mes de junio. GEF: La meta 17.01.02 “Pruebas de las bases de datos y BI para el sistema de pagos realizadas”, no se ejecutó debido a que se requiere contar primero con el aplicativo de reportes y mesa de ayuda que serán desarrollados hasta finales de 2015, por lo que no será posible ejecutar ni las metas ni el presupuesto en esta gestión.


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DTR: La meta 15.01.01 “Material referido a la lucha contra la corrupción elaborado y difundido en diferentes soportes comunicacionales” no fue cumplida debido a que aún no se determinó el tipo de material a difundirse respecto a esta temática. Se debe señalar que en ninguna de las metas incumplidas se ha ejecutado el presupuesto programado. El detalle se expone en el Anexo N° 21. 8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN HISTÓRICA DEL POA Y PPTO

2012 – 2015 (MAYO) De acuerdo al análisis comparativo histórico 2012 – 2015 entre la programación y ejecución de metas del POA y Ppto de ingresos y gastos, los resultados son los siguientes:

La ejecución de metas de ingresos al mes de mayo 2015 llega al 83% que está por encima de la ejecución promedio histórica 2012–2015 a la misma fecha que es de 77%.

Los ingresos reales percibidos al mes de mayo 2015 llegan al 49% que muestra un monto menor a los ingresos percibidos en promedio a la misma fecha entre 2012 - 2015, que representa el 56%.

La ejecución de metas de gastos al mes de mayo llega al 67% que está ligeramente por debajo de la ejecución promedio de las gestiones 2012-2015 a la misma fecha que es de 68%.

Los gastos al mes de mayo 2015 alcanzan al 26%, que se encuentra por encima del porcentaje de ejecución promedio 2012-2015 a la misma fecha del periodo analizado que es de 18%.

Los cuadros con el detalle de este análisis comparativo se encuentran en los Anexos N° 22 y 23.

9. CONCLUSIONES. La SPCG luego de realizar el análisis y revisión de la ejecución del POA y Ppto. 2015 a partir de la información registrada en el Sistema Informático de POA (SIPP), el Sistema de Presupuesto (SP) y las Matrices de articulación del POA y Ppto llenadas por las áreas orgánicas, ha elaborado el presente informe de seguimiento y evaluación al 31 de mayo de 2015 llegando a las siguientes conclusiones:


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9.1. Ejecución del POA y Ppto de Ingresos

En lo que respecta a las metas de ingresos, se ejecutaron el 100% de las 50 metas programadas a mayo 2015, quedando en el rango “Óptimo”. Con relación a la programación anual, esta ejecución representa el 83% de cumplimiento.

Los ingresos reales percibidos a mayo 2015, fueron de Bs604.636.855.- que representa el 123%, respecto a su programación (Bs492.299.863.-), cifra que corresponde al rango “Óptimo” generando un ingreso adicional de Bs112.336.992.- y el 49% respecto a la programación anual (Bs1.232.311.485.-).

9.2. Ejecución del POA y Ppto de Gastos

En lo que se refiere a las metas de gasto, se ejecutaron 525 metas que se clasifica en el rango “Óptimo” equivalente al 100% de cumplimiento con respecto a las metas programadas a mayo (523 metas). En relación a la programación anual (755 metas), la ejecución alcanzó al 67%.

La ejecución real de gastos alcanzó a Bs509.789.000.- que representa el 69% respecto a la programación a mayo 2015 (Bs738.881.871.-), que está en el rango de “Regular”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.998.927.860.-) este representa el 26%.

9.3. Articulación de la ejecución del POA y del Ppto de ingresos y gastos Como resultado de la evaluación realizada a mayo 2015, se han observado las siguientes peculiaridades en la ejecución de POA y Presupuesto de ingresos y gastos: POA y Ppto de Ingresos

El cumplimiento del POA y Ppto de ingresos mantiene una adecuada articulación, encontrándose en un rango “Óptimo”.

La GEF y la SCRI han subsanado las deficiencias de articulación POA y Ppto detectadas en el mes anterior, regularizando el registro de las metas en las que percibieron ingresos (venta de chequeras y venta de publicaciones, respectivamente).

POA y Ppto de Gastos

Aún persisten algunos los desfases en la articulación del POA y Ppto, puesto que la ejecución del POA se encuentra en un nivel “Óptimo”, mientras que la ejecución del Ppto está en un nivel de “Regular”. Asimismo, se ha incrementado la cantidad de metas incumplidas reportadas en el mes de abril, de 14 a 16, lo que denota que las áreas no están tomando las acciones necesarias para revertir esta situación.


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En el seguimiento de este mes se observa que la GTES presenta bajas ejecuciones de POA y Ppto, debido a que por su reciente creación ha recibido recursos de la GOM a través de un traspaso presupuestario, mismo que fue registrado en el SIPP y SP en el mes de mayo, por lo que éste desfase se irá regularizando paulatinamente en el segundo semestre de la gestión.

Por otro lado, se ha detectado que el Departamento de Seguridad de Tesorería (DSET), presenta una meta incumplida con una justificación que establece que a la fecha no tiene personal asignado desde su creación en fecha 29 de julio de 2014 mediante RD N° 90/2014, situación que pone en riesgo el cumplimiento de su POA y Ppto y de la Subgerencia de Riesgos (SGR), pese a que el Departamento de Seguridad y Contingencias (DSC) continua apoyando en algunas funciones de vigilancia, protección y monitoreo de los ambientes de toda el área de Tesorería para evitar cualquier tipo de acciones delictivas u otros riesgos que pudiesen suscitarse.

Finalmente, las áreas orgánicas mencionadas en los puntos 5 y 6 de este informe deberán tomar las acciones correctivas necesarias para rectificar sus programaciones y ejecuciones ajustando sus POAs y Pptos mediante los mecanismos establecidos (supresiones, modificaciones en POA y traspasos en presupuestos). 10. RECOMENDACIONES. La Gerencia deberá remitir el presente Informe de Seguimiento y Evaluación a las áreas orgánicas para que efectúen un control más riguroso en sus avances de POA y Ppto, de manera que se mejore el nivel de ejecución y cumplimiento en la gestión. La Gerencia General deberá instruir a las áreas orgánicas:

Que los ejecutivos responsables de las áreas orgánicas realicen un seguimiento integral del POA y Ppto, para identificar los desfases en sus registros, y efectúen oportunamente los ajustes correspondientes a fin de subsanar las observaciones que se presentan en este informe.

Las justificaciones por los incumplimientos del POA que registran en el SIPP deben mantener la coherencia con la información de la ejecución presupuestaria, considerando que esta información se presentará mensualmente al Directorio. Asimismo, aquellas metas cuyo incumplimiento es reiterativo (como el caso de GADM, GAUD, DTR, SPCG y SGR) deben ser evaluadas por cada una de las áreas involucradas y verificar su impacto en el cumplimiento del PEI, para reencaminar los resultados en esta gestión o reprogramarlos para la próxima (2016).

La GEF, DTR, SGR, SPI, GAUD, GADM, SPCG y GTES, que presentan incumplimientos de metas deben tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar su cumplimiento relacionando con la ejecución de su presupuesto de gastos.

ANEXO 1

INGRESOS

Metas cumplidas con ingresos

percibidos por encima de los

presupuestado



ANEXO N° 1

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación

META 16.01.01INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACIÓN DEL

CRÉDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DAF FUNC PROPIA 4 4 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs

Justificación y/o Explicación

1.131.332 1.533.982 402.650

El ingreso adicional percibido está condicionado a las compras y ventas que

efectúe el BCB en cada periodo mensual, determinándose la

proporcionalidad entre ingresos gravables y el crédito fiscal IVA.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 16.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL

SISTEMA FINANCIERO DASC FUNC A DEMANDA 12 12 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


280 1.697 1.417

El ingreso adicional percibido durante el 1er. Cuatrimestre se debe a que se

presento una mayor cantidad de requerimientos de venta de chequeras de

acuerdo a solicitudes de los siguientes Bancos: Mercantil Santa Cruz S.A.,

Solidario S.A. y Ganadero S.A.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 16.02.01

INGRESOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A MULTAS,

DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADM.,ALQUILERES Y OTROS

INGRESOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DEL BCB

SCONT FUNC A DEMANDA 82 82 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


108.468 114.489 6.021El ingreso adicional percibido corresponde las multas por incumplimiento de

contrato a los proveedores, los cuales fueron por encima de lo estimado

323 1.412 1.089Se registraron mas multas, las cuales son enviadas por las áreas del BCB

en las Autorizaciones de Pago

2.740 10.440 7.700

El ingreso adicional percibido corresponde la Alquiler del Auditorio del BCB

a entidades para eventos varios, los cuales fueron por encima de lo

estimado

79.437 118.155 38.718

El ingreso adicional percibido corresponden a la reversión de provisiones no

utilizadas en demasía, registradas a solicitud de las diferentes áreas del

BCB en la gestión 2015

190.968 244.496

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 19.01.01INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE

LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 40 40 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


5.437.500 6.846.642 1.409.142

El ingreso incremento debido al crecimiento del Fondo de Requerimiento de

Activos Líquidos por el incremento de depósitos del publico en el sistema

financiero

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 19.02.01INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE

LOS RECURSOS DEL FPA REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 59 59 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


569.330 670.497 101.167

La formulación del POA 2015 se realizó en agosto 2014 y la ejecución está

en función al comportamiento de la decisión de ahorro del público en las

entidades de intermediación financiera que constituyen el Fondo de

protección al ahorrista, el ingreso por comisiones corresponde a un

porcentaje de este fondo.

0 1.479 1.479

La formulación del POA 2015 se realizó en agosto 2014 y la Gerencia de

Entidades Financieras recibió la administración del Fondo de Protección al

Asegurado en el mes de Octubre, por lo tanto no se podía prever el monto

del ingreso.

0 382.212 382.212

Debido a que para la programación de estos ingresos de gestiones

anteriores se considera los datos programados para los meses de octubre,

noviembre y diciembre se introdujo este presupuesto en los mismos

meses.

569.330 1.054.188

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 20.01.02

INGRESOS POR COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE

CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y

CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME REGISTRADOS

DSF FUNC A DEMANDA 20 20 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.641.675 2.151.645 509.970

Se percibieron mayores recursos por concepto de comisiones por el

mantenimiento de Cuentas Corrientes y de Encaje, Cuentas Corrientes y

Cuentas de Encaje, y estas se calculan en función al saldo de las cuentas

que las entidades de intermediación financiera mantienen en el BCB.

352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo

POA:

Código Tipo

PPTO:

Código Partida Presupuestaria

159.907 Venta de Chequeras

GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

POA:

Código Tipo

PPTO:


159.102 Multas por Observación de Contratos y Otros

159.909 Ingresos Extraordinarios

159.911 Alquileres Varios

159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas

PPTO:


159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal

POA:

Código Tipo

EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

POA:Código Tipo

POA:

Código Tipo

PPTO:


115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal


POA:Código Tipo


115.333 Comisiones por Administración FPA

115.341 Comisiones por Administración FPAS

PPTO:

115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente

PPTO:

1/4

ANEXO N° 1

INGRESOS


DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 20.01.03INGRESOS POR COMISIONES DE OPERACIONES

ELECTRÓNICAS REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 107 107 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


73.355 74.121 766

Se percibieron mayores recursos por concepto de comisiones sobre el

numero de operaciones electrónicas realizadas por los participantes del LIP,

a razón de que los participantes están utilizando con mayor frecuencia el

Sistema LIP

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 20.01.04INGRESOS POR MULTAS DE OPERACIONES NO CUBIERTAS

EN HORARIOS ESTABLECIDOS REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 67 67 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


14.000 37.675 23.675

Se percibieron mayores recursos por concepto de multas por operaciones

fuera de horario en el Sistema LIP, los cuales no pueden estimarse porque

depende de terceros

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 20.01.05INGRESOS POR OPERACIONES PARA TERCEROS

REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 4 4 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


35 226 191

Ingreso por la venta de chequeras por parte del BCB a solicitud de las

entidades de intermediación financiera, los cuales no pueden ser

programados con exactitud.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 21.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES

FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN Y DE TÍTULOS VALORDRLA FUNC A DEMANDA 6 6 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


87.411 85.652 -1.759El importe no ejecutado corresponde al diferencial cambiario UFV aplicado

en el devengamiento de intereses de BT¨s

0 59.219 59.219

El importe percibido, corresponde a operaciones de transferencia de

inmuebles del Banco SUR, con disminución de acreencias en dólares

americanos por venta de divisas.

93.730 90.454 -3.276

El importe percibido corresponde al cobro de intereses del cupón N°8 del

titulo TGNBCBU0107, la diferencia en relación a lo programado

corresponde a la variación de la UFV en el calculo.

181.141 235.325

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 22.01.01OPERACIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE

CRÉDITOS REALIZADASDRCA FUNC A DEMANDA 242 242 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


800 0 -800 No se recibieron depósitos en M/N para créditos en M/E

104.165 0 -104.165 No se recibieron pagos en la Cartera en Ejecución del Ex INALPRE.

15.625 4.292 -11.333Se registra ingresos generados a la fecha en la recuperación de créditos en

ejecución de la Cartera Antigua en Mora

568.230 866.082 297.852Se registraron recuperaciones de créditos en aplicación de la R.D.

065/2015 en la cartera ex BBA

0 20 20Se generó por recuperaciones de cartera en M/N para créditos otorgados

en M/E

0 2.569 2.569

En aplicación de la R.D. 065/2015, se generó recuperaciones de Gastos

Judiciales incurridos por el BCB en la administración de la cartera del ex

BBA

688.820 872.964

POA DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.01INGRESOS POR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS

INTERNACIONALES REGISTRADOS DOI FUNC A DEMANDA 759 759 0

PPTOProgramado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.500.625 963.692 -536.933 Se cobrará en junio.

5.075 5.220 145 Dentro de lo programado.

123.480 74.787 -48.693 Se cobrará en junio.

108.501.333 117.978.457 9.477.124 Dentro de lo programado.

363.080 0 -363.080 COMIBOL no vendió oro al BCB en este periodo.

15.435.000 20.206.570 4.771.570 Las tasas de interés fueron superiores a las estimadas.

96.040 196.641 100.601 Se efectuaron mayores operaciones de las estimadas.

133.586.033 153.778.928 20.192.895 Las tasas de interés fueron superiores a las estimadas.

170.128.000 153.108.477 -17.019.523 Las tasas de interés fueron superiores a las estimadas.

429.738.666 446.312.773

161.131 Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias

159.922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro

161.107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior

161.110 Intereses sobre Operaciones SECURITY LENDING


115.338 Comisión por Transporte de Divisas al Exterior por Cuenta de Ent. Financieras

115.340 Comisiones por Administración FINPRO

115.437 Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias

GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código Tipo


115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal

POA:

Código

Código

115.226 Intereses sobre BT´s con Cupones

159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones


PPTO:


POA:

Tipo

PPTO:


POA:Código Tipo

PPTO:

POA:Código Tipo


POA:Código Tipo

PPTO:

115.334 Comisiones por Operaciones Electrónicas

Tipo



159.906 Útiles de Escritorio

PPTO:


115.311 Comisiones sobre otras Operaciones Venta de Divisas

115.312 Comisiones sobre Prestamos de Desarrollo

115.421 Recuperación de Cartera Recibida en Dación de Pago

115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB

159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones


2/4

ANEXO N° 1

INGRESOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.01INGRESOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y

COMERCIO EXTERIOR REGISTRADOS DOCC FUNC A DEMANDA 8.887 8.887 0

PPTOProgramado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


20.835 28.506 7.671 Se realizaron mayores operaciones de las programadas.

291.670 92.515 -199.155 El sector público solicito menos cartas de crédito que las estimadas.

4.973.500 19.366.580 14.393.080 La banca solicitó muchas más transferencias que las estimadas.

70.870 112.415 41.545 Se realizaron mayores operaciones de las programadas.

75 75 0 Dentro de lo programado.

400 1.760 1.360 Los bancos incurrieron en mayores atrasos de los previstos.

0 103.855 103.855 Se efectuó operaciones no previstas con utilidades cambiarias.

250.000 13.860.000 13.610.000 Se vendieron USD vía Bolsín en importes mayores a los programados.

66.666.665 44.366.064 -22.300.601 El sector público solicitó menos venta de USD que las estimadas.

41.666.665 112.840.000 71.173.335 Se vendieron USD en el día en importes mayores a los programados.

375.045 400.792 25.747 Dentro de lo programado.


18.695 14.614 -4.081 Dentro de lo programado.

114.438.645 191.298.570

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.01INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS AL

SECTOR PÚBLICO (CUENTAS FISCALES) REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 20 20 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


44.875 60.253 15.378

La variación se explica por la venta de divisas semanal realizada para la

Universidad Siglo XX durante el periodo 12/01/2015 hasta el 23/03/2015.

La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en

base al promedio del movimiento en el primer semestre de 2014

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.02

INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES

POR OPERACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO (CUENTAS

FISCALES) REGISTRADOS

DOSP FUNC A DEMANDA 3.352 3.352 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


116.000 145.468 29.468

La variación se explica por el mayor volumen de operaciones "Bolivia

Cambia" y "Transferencias FAM" instruidas por el MEFP.

Hubo incremento de 25% para la Gestión 2015. De Bs40 a Bs50

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.05

INGRESOS POR LA RECUPERACIÓN DE COMISIONES A LA

ENTIDAD BANCARIA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN DE

CUENTAS CORRIENTES FISCALES REGISTRADOS

DOSP FUNC A DEMANDA 11 11 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


258.995 335.458 76.463

La variación se explica por la apertura de cuentas corrientes fiscales de

Entidades Públicas en el BUSA y posterior pago de comisiones por su

administración.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.07INGRESO POR COMISIONES POR OPERACIONES SITE DE LA

ENTIDAD BANCARIA PUBLICA REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 25 25 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 463.470 463.470

540 3.005 2.465

540 466.475

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.01

INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES

POR OPERACIONES DE CUENTAS ESPECIALES

REGISTRADOS

DCE FUNC A DEMANDA 432 432 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


13.050 19.010 5.960 Hubo incremento de 25% para la Gestión 2015. De Bs40 a Bs50

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.04INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE

COMUNICACIÓNDCE FUNC A DEMANDA 6 6 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


870 957 87Ha variado el monto de la comisión de Bs200 a Bs220 para la presente

Gestión

159.906


PPTOCódigo Partida Presupuestaria

Útiles de Escritorio

POACódigo Tipo

PPTO

159.902 Reembolso Gastos de Comunicación

GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

POA

Código Tipo

PPTO


159.921 Recup. Comisiones Banc.p/Adm Ctas.Ctes. Fiscales

POA

Código Tipo

PPTO



PPTO


159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público

Diferencial Cambiario por Venta Directa de USD

1.159.902 Reembolso Gastos de Comunicación

1.159.103 Multas por Atrasos de Información Convenio ALADI

1.159.308 Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias

1.159.309 Diferencial Cambiario por Venta USD - Bolsín

1.159.906 Útiles de Escritorio


Código Tipo

POA

Código Tipo

1.115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior

1.115.323 Comisiones Convenio ALADI

1.115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias


1.115.107 Intereses sobre Convenios de Crédito Recíproco ALADI

1.115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito

1.159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público

1.159.312

PPTO

115.334 Comisiones por Operaciones Electrónicas

POA

Código Tipo

POACódigo Tipo


115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público

3/4

ANEXO N° 1

INGRESOS


DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.05INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS AL

TGN REGISTRADOS - CRÉDITO DE EMERGENCIADCE FUNC A DEMANDA 42 42 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


16.980.743 17.130.473 149.730 Hubo una amortización en el mes de marzo de 2015

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.06DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO

PLAZO - CRÉDITO DE EMERGENCIA TGN DCE FUNC A DEMANDA 6 6 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


33.621.775 34.658.315,02 1.036.540 Hubo una amortización en el mes de marzo de 2015

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.07INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS A

LAS EPNES REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 990 990 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


59.211.343 67.247.803 8.036.460 Hubieron 15 desembolsos nuevos entre enero y mayo de 2015

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.08DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO

PLAZO - EPNESDCE FUNC A DEMANDA 98 98 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


5.529.184 23.446.491,25 17.917.307

El monto programado no considera Bs17.461.321,07 de YPFB PGN 2009 y

YPFB Urea Amoniaco con vencimiento semestral y Bs483.473,19 de

ENDE IV Unidad con vencimiento anual

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.03INGRESOS POR COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LTS

"C" Y BTS "C" REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 5 5 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


118.920 270.000 151.080

La colocación de Bonos del Tesoro "C" alcanzó al mes de mayo un monto

mayor al previsto (Bs900 millones frente a Bs396 millones) incrementando

el importe percibido por comisiones.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.09INGRESOS POR LA CANCELACIÓN DE VALORES PÚBLICOS

REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 2.384 2.384 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


192.320 301.490 109.170

A pesar de que el ratio cancelaciones anticipadas/colocaciones de bonos de

venta directa se mantuvo moderadamente por debajo de los supuestos (4%

programado en el Presupuesto de esta gestión), el efecto de las

cancelaciones anticipadas sobre los ingresos fue mayor debido a una

estructura de tasas de interés actuales más altas que en el pasado.

Descripción Área Ejec.Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.02INGRESOS POR REPOSICIÓN DE CREDENCIALES Y OTROS

EXTRAORDINARIOS REGISTRADOSDCR FUNC A DEMANDA 17 17 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.050 908 -142 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido

1.250 2.878 1.628 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido

2.300 3.786

Ingresos Extraordinarios

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

POA:Código Tipo

PPTO:



159.909

POACódigo Tipo

PPTO


115.438 Ingresos por Compra de Títulos Públicos “D”

POACódigo Tipo

PPTO


115.318 Comisiones por Administración de LT’s y BT’s “C”

POACódigo Tipo

PPTO



POACódigo Tipo



POACódigo Tipo



POACódigo Tipo



4/4

ANEXO 2

INGRESOS


percibidos por debajo de lo

presupuestado



ANEXO N° 2

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 20.01.01INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ

AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 50 50 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


145.479 84.168 -61.311Los créditos de liquidez dependen del requerimiento de las entidades de

intermediación financiera por eso en el POA se formulo a requerimiento

0 6.601 6.601

Al momento de la formulación no teníamos conocimiento si una entidad

financiera solicitaría un crédito de liquidez los últimos días del año con

vencimiento en la gestión 2015, el ingreso corresponde a los intereses

devengados por los últimos días 2014.

145.479 90.769

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 21.01.02INGRESOS POR COMISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS - FONDESIF REGISTRADOSDRLA FUNC PROPIA 5 5 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


150 0 -150No hubo requerimientos del FONDESIF, de operaciones contables con

terceros

41.405 36.020 -5.385La diferencia corresponde a la deducción del 13% IVA del ingreso por cobro

de comisiones al FONDESIF

41.555 36.020


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.02.01INGRESOS POR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y

ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO REGISTRADOSDDEX FUNC A DEMANDA 948 948 0

PPTOProgramado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.088.125 432.217 -655.908 La tasa de interés en DEG fue menor a la proyectada.


730.366 1.001.540 271.174 Dentro de lo programado.

127.780 253.244 125.464 El sector público solicitó mayores transferencias que las programadas.

1.878.216 2.173.919 295.703 Dentro de lo programado.

7.500 0 -7.500 No se presentaron solicitudes de venta de USD.


25.000 24.752 -249 Dentro de lo programado.

13.720.000 5.443.068 -8.276.932La CAF no distribuyó utilidades para pago de los aportes accionarios. Del

FLAR el importes fue muy bajo.

438.378 139.430 -298.948 Las tasas de interés fueron menores a las programadas.

18.899.115 10.430.353

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.03INGRESOS POR INCUMPLIMIENTOS AL CONTRATO CON LA

ENTIDAD BANCARIA PÚBLICA REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 1 1 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


5.000 500 -4.500La variación se explica porque la Gerencia de Tesorería NO ha solicitado

cobros de multa al BUSA por administración de Tesorería en MN

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.04INGRESOS POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIÓN

TRIBUTARIA MAYORES A Bs2.000.- REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 45 45 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


269.010 267.904 -1.106 La variación no es significativa.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.06INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES DE PAGO

POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA EBP REGISTRADOS DOSP FUNC A DEMANDA 1 1 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.000.000 337.591 -662.409La variación se explica por el exceso en la provisión del pago por servicios

de administración delegada al BUSA por el mes de diciembre 2014.


POA

Tipo

PPTO



POATipo


159.917 Ingresos Coparticipación

POA

Tipo

Código

Código

159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público

PPTO




115.206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero



POA:

Código Tipo

PPTO:


POA:Código Tipo

PPTO:



159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF

Código Tipo


115.110 Intereses sobre Tenencias DEG - FMI


Código

115.319

159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones

159.902

161.111 Distribución de Utilidades sobre Aporte a Org. Int.

Reembolso Gastos de Comunicación



115.303 Comisiones sobre Administración Fideicomisos

Comisiones por Pago Deuda Externa

115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exter

1/2

ANEXO N° 2

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.02INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS A

CUENTAS ESPECIALES REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 5 5 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


78.930 48.749 -30.181La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en


DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.03

INGRESOS POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS

DE FONDOS AL EXTERIOR A BENEFICIARIOS DE CUENTAS

ESPECIALES REGISTRADOS


Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


70.530 13.823 -56.707La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en


DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.02INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR

COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 1 1 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


528.000 122.421 -405.579Las colocaciones de reporto en MN, previstas para el mes de diciembre de

2014, sólo se efectivizaron parcialmente.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.05INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO AL SISTEMA

FINANCIERO EN ME Y MN REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 24 24 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


57.965 0 -57.965 No se efectuaron reportos en ME.

464.415 445.383 -19.032

A mayo de 2015, las entidades financieras no demandaron recursos en la

medida de lo previsto, debido al nivel de liquidez prevaleciente en el Sistema

Financiero.

522.380 445.383

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.06INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN AL

FONDO RAL REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 57 57 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


504.255 494.910 -9.345El Fondo RAL realizó una cantidad de operaciones de Reporto más baja

respecto de las previstas para los primeros cinco meses de la gestión.


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.01INGRESOS POR BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DÍAS

REGISTRADOSDCR FUNC A DEMANDA 4 4 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


65.000 53.123 -11.877 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación y/o explicación

META 08.01.01

INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL

EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA,

REGISTRADOS

DOMM FUNC A DEMANDA 53 53 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


9.636.211 848.776 -8.787.435Estos ingresos son variables de un mes a otro, varían en función a la

cantidad de movimientos de material monetario.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.02INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y

MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 16 16 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


105.644 4.415 -101.228Estos ingresos son variables de un mes a otro, varían en función a la

cantidad de monedas vendidas.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.04INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA DE

DÓLARES REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 1.393 1.393 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


4.469.101 827.426 -3.641.675Estos ingresos varían de un mes a otro , en función a la cantidad de venta

de dólares,

POA:Tipo

Partida Presupuestaria

115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda

Código

Código

Código

POA:Tipo

PPTO:Código Partida Presupuestaria

159.912 Ingresos por Venta de Monedas

POA:

Servicios Personales


Código

Tipo

Tipo

PPTO

POATipo

PPTO


115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL



PPTO

POACódigo

115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior

Código

159.310


Tipo

PPTO


Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público

POA

Tipo

POA

Código


159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones

POA

Código Tipo

PPTO

GERENCIA DE TESORERÍA

PPTO:

POA:

Tipo

PPTO:

115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N

Código

Código

159.901

115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E



2/2

ANEXO 3

INGRESOS


percibidos sin haberlos

presupuestado



ANEXO N° 3

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación y/o explicación

META 12.01.01

INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL

EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA,

REGISTRADOS

GOM FUNC A DEMANDA 220 220 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


-4.273.756 3.233.681 3.233.681

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.02INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y

MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOSGOM FUNC A DEMANDA 483 483 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


-21.238 96.928 96.928

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.04INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA DE

DÓLARES REGISTRADOSGOM FUNC A DEMANDA 5.186 5.186 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


-860.501 4.191.539 4.191.539

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.09INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 3 3 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 306.111 306.111 El primer desembolso se efectuó el 16.03.15 por Bs500.000.000.-


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.03INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES

ADMINISTRATIVAS DCR FUNC A DEMANDA 1 1 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 3.745 3.745 Se justifico en marzo/2015

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.02 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 17 17 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 1.283 -1.283


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.01INGRESOS POR LA ADMINISTRACION DE LOS SEGUROS

BASADOS EN LAS POLIZAS CONTRATADASDSC FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 139 139Por liquidación del siniestro de fuga de agua del piso 24 en la gestión 2013

por Seguros Illimani SA

159.903 Publicaciones

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código

159.909

Tipo


Ingresos Extraordinarios


Código Tipo

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL



POA:Código Tipo



POA:

Código Tipo


115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda

POA:

Código Tipo


159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operac iones


159.912 Ingresos por Venta de Monedas

POA:Código Tipo

POA

Código Tipo




1/1

ANEXO 4

INGRESOS

Metas cumplidas sin ingresos

presupuestados



ANEXO N° 4

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS SIN INGRESOS PRESUPUESTADOS

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.01 PUBLICACIONES VENDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 104 104 0

Se registraron los siguientes errores: no se comunicó a la SCRI, que los

fondos percibidos estaban siendo registrados (por el sistema informático)

en la meta 07.01.02, debido a esto se llenó el seguimiento del POA en la

meta 07.01.01. en el mes de enero por error se introdujo una mayor

cantidad a lo vendido; en los meses de febrero y marzo no se tomó en

cuenta las ventas realizadas por la GADM, de dichas ventas no se tenía

conocimiento, tampoco se tenía conocimiento que este ingreso de dinero

estaba direccionado a la meta 07.01.02. - estado: se comunicó a la SPCG

dichos inconvenientes - acciones tomadas: a partir del mes de mayo se

registrará el avance POA en la meta 07.01.02.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 0 0

No se comunicó a la SCRI, que los fondos percibidos estaban siendo

registrados (por el sistema informático) en la meta 07.01.02, el llenado de

esta acción es automático y no depende de la SCRI, sino del sistema

informático del BCB


159.903 Publicaciones



Código Tipo

1/1

ANEXO 5

INGRESOS


presupuestados y no percibidos



ANEXO N° 5

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO PERCIBIDOS

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.05 INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA DOMM FUNC A DEMANDA 91 91 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.600 0 -1.600 Durante este periodo no se registraron ingresos extraordinarios.



POA:Código Tipo



1/1

ANEXO 6

INGRESOS

Metas no programadas con ingresos

presupuestados y no percibidos



ANEXO N° 6

INGRESOS

METAS NO PROGRAMADAS CON INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO PERCIBIDOS

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.01INGRESOS POR COMISIONES POR TRANSFERENCIA DE

VALORES PÚBLICOS ENTRE PARTICULARES REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


4.361 0 -4.361No se registraron solicitudes para realizar transferencias durante los

primeros cinco meses de la gestión 2015.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.04INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES POR OMA

REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


415 0 -415

No se generaron ingresos por Formularios relacionados a la re-

materialización y fraccionamiento de títulos debido a que no se efectuó

ninguna operación.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.07 INGRESOS POR FORWARDS REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.260.643 0 -1.260.643La Autoridad Monetaria no consideró necesaria la introducción de este

instrumento debido a la estabilidad cambiaria.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.08

INGRESOS POR MULTAS AL SISTEMA FINANCIERO POR

INEFECTIVIZACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE SUBASTAS

REGISTRADAS

DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


8.330 0 -8.330Durante los primeros cinco meses de la gestión 2015 no se efectuaron

multas al Sistema Financiero.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.03INGRESOS POR MULTAS APLICADAS AL SISTEMA

FINANCIERO REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Mayo

Bs

Percibido

A Mayo

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


5.000 0 -5.000Durante este periodo no se registraron multas por incumplimiento de

contratos.159.102


POA:Código Tipo


Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros

PPTO:

PPTO



POACódigo Tipo

PPTO


115.431 Ingresos por FORWARDS

POA

Tipo

PPTO


159.102

Código

Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros

Tipo


POA

Código Tipo

PPTO


115.339 Comisión por Transferencia Bonos BCB - Particulares


POACódigo

1/1



ANEXO 7

GASTOS

Metas cumplidas con gastos

ejecutados de acuerdo a lo

presupuestado

ANEXO N° 7

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO

POA: DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.04PROCESOS DE CONTRATACIÓN ANPE EJECUTADOS DE

ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


7.550 7.550 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO GGRAL FUNC A DEMANDA 247 247 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.200 3.200 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.08 OBLIGACIONES DEVENGADAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


18.000 18.000 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.09APORTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

PAGADOSDCR FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


397.505 397.505 0



Código Tipo

GERENCIA GENERAL


662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,

Código Tipo


311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares


Tipo


Código Tipo

731.100 Aporte para el Servicio Civil



Código

1/1



ANEXO 8

GASTOS


ejecutados por encima de lo

presupuestado

ANEXO N° 8

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.02.02

REQUERIMIENTOS DE RETIRO O PROVISIÓN O

MANTENIMIENTO DE BIENES DE USO EN FUNCIÓN DE LAS

EXISTENCIA INVENTARIADAS ATENDIDOS

DBS FUNC A DEMANDA 2.894 2.894 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


33.600 38.700 5.100Se canceló por el servicio de traslado de oficinas en la ciudad de Oruro,

situación que no podía preverse al momento de formular el presupuesto

0 0 0

2.600 2.000 -600Se canceló por el servicio de carguío correspondiente a los días del mes de

diciembre de 2014

36.200 40.700


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.01 SERVICIOS BÁSICOS PAGADOS DBS FUNC A DEMANDA 100 100 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.060.000 1.103.412 43.412El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el

periodo evaluado.

128.000 104.528 -23.472El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el

periodo evaluado.

416.150 527.208 111.058El pago fue mayor a lo programado porque incluye el consumo del mes

diciembre 2014


periodo evaluado.

109.190 944 -108.246

Del importe programado Bs104.000.- fue presupuestado para pagar

facturas del mes de diciembre 2014 por servicio de telefonía fija y móvil,

importe que no será ejecutado porque el costo de este servicio fue pagado

con la partida 214.000 de la gestión 2015


periodo evaluado.

1.808.740 1.824.621


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.03

REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS,

ACCESORIOS Y/O MANTENIMIENTO DEL PARQUE

AUTOMOTOR DEL BCB ATENDIDOS

DBS FUNC A DEMANDA 11 11 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 9.307 9.307 Según demanda de la necesidad de servicios de mantenimiento

0 0 0

0 21 21Según demanda de la necesidad de compra de estos bienes para

mantenimiento.

0 0 0

0 0 0

0 54.627 54.627Según demanda de insumos (principalmente, se efectuó la compra de

gasolina para el parque automotor)

Substancias Químicas 0 271 271Según demanda de la necesidad de compra de estos bienes para

mantenimiento

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 21 21Según demanda de la necesidad de compra de estos bienes para

mantenimiento.

0 0 0

0 16.872 16.872Según demanda de la necesidad de compra de estos bienes para

mantenimiento

0 0 0

0 0 0

20.000 0 -20.000

Presupuesto programado preventivamente para mantenimiento correctivo

urgente o de emergencia a realizarse a fines de la pasada gestión. No hubo

demanda de mantenimiento.

2.000 0 -2.000Se espera la firma del Convenio para pago de peajes en la modalidad post

pago

22.000 81.119


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.02.01REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS

ATENDIDOSDMMI FUNC A DEMANDA 1.278 1.278 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 14.000 14.000Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar

gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA

0 0 0

0 1.819.073 1.819.073Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar










0 0 0

0 0 0

0 0 0



Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 0 3.550 3.550Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar





223.100 Fletes y Almacenamiento

662.000



Código Tipo

241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,

Código Tipo


212.000 Energía Eléctrica

213.000 Agua

214.000 Telefonía

215.000 Gas Domiciliario


851.000 Tasas

Código Tipo


241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo

269.900 Otros

322.200 Productos de Papel y cartón

331.000 Hilados y Telas

332.000 Confecciones Textiles

341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

342.100

343.000 Llantas y Neumáticos

344.000 Productos de Cuero y Caucho

348.000 Herramientas Menores

391.000 Material de Limpieza

397.000 Útiles y Materiales Eléctricos

398.000 Otros Repuestos y Accesorios

433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas

437.000 Otra Maquinaria y Equipo


851.000 Tasas

Código Tipo



232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias

241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos , Maquinaria y Equipos

241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene

259.000 Servicios Manuales

262.000 Gastos Judiciales

313.000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales


341.100

342.100 Substancias Químicas

1/2

ANEXO N° 8

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO





0 0 0

0 450 450Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar


0 0 0







0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0



446.000 0 -446.000

Los procesos de solicitud de cotizaciones han demorado más de lo

esperado pues no hay proveedores en el mercado local. Se están

elaborando los modelos de contrato y DBC con valoraciones

internacionales.

300.000 234.455 -65.545

El monto en déficit será traspasado para dar cuenta de lo efectivamente

pagado. La diferencia se debe a multas que debieron pagar uno o más

Contratistas y que estaban previstas como pago total sin multas..

0 0 0

746.000 3.281.536


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL EJECUTADOSDAE FUNC A DEMANDA 27 27 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

0 19.700 19.700

De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs200.000.- se

utilizó para el pago de la consultoría de enero y febrero (aplicación de

exámenes psicométricos y psicológicos) . A fin de evitar este desfase para

la próxima gestión el presupuesto se distribuirá estos recursos de manera

mensual.

20.000 12.500 -7.500

20.000 32.200


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.01INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA

ATENDIDA Y DIFUNDIDASCRI FUNC A DEMANDA 1.706 1.706 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


40.000 2.800 -37.200

Se alquilaron 2 impresoras para el funcionamiento de la calculadora de

crédito en la Feria de Crédito de CBBA, el monto presupuestado

contemplaba el alquiler además de pantallas touch, mismas que no fueron

necesarias debido a que el BCB cuenta ya con este equipo, para el mes de

abril no hubo requerimientos

500.000 0 -500.000

Se enviará a la Gerencia General una nota para la disposición de estos

fondos, puesto que no se realizará este servicio, debido a que no existe

demanda del mismo.

2.745.000 6.163.932 3.418.932

Se requirieron más fondos de los estimados, porque se realizó la campaña

del billete de Bs20.- Serie “J”, 8vo Encuentro de Economistas y promoción

de concursos institucionales, las mismas se pagaron en mayo. Para la

gestión se tiene programado ejecutar Bs10.000.000.-

400.000 259.779 -140.222 No se requirieron mayores impresiones a abril

0 2.350 2.350 No se requirió este servicio hasta el mes de abril

50.000 0 -50.000

El proveedor que se cotizó no presentó certificados de no adeudos del mes

de abril. Se espera cumpla con este requisito para ejecutar este

presupuesto en el mes de mayo

530.000 0 -530.000

No se ingresaron facturas en diciembre de 2014 por este monto, por este

motivo los servicios pendientes del Bono Navideño fueron cubiertos con la

partida 255.000 afectando el presupuesto de la gestión 2015.

4.265.000 6.428.861

662.000 Gastos Deven. No Pag x Serv. No pers. Mat. Sum. A. R.

Código

255.000 Publicidad

256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

662.000

Código

437.000

252.100 Consultorías por Producto


Tipo


232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria

269.900 Otros

Otra Maquinaria y Equipo

342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes

342.400 Otros Materiales Químicos

344.000 Productos de Cuero y Caucho

345.100 Productos de Arcilla

345.200 Productos de Vidrio

345.400 Cemento, Cal y Yeso

345.600 Productos de Material Plástico

346.100 Productos de Metal

346.200 Estructuras Metálicas Acabadas





252.100 Consultorías por producto

Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,

399.900 Otros Materiales y Suministros

431.100 Equipo de oficina y Muebles

437.000 Otra maquinaria y equipo

662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.

851.000 Tasas

Código Tipo


234.000 Otros Alquileres


2/2

ANEXO 9

GASTOS


ejecutados por debajo de lo

presupuestado



ANEXO N° 9

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.08TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE ESTADÍSTICO DE

CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA ACTUALIZADODIMS FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


75.000 72.030 -2.970

La empresa Bloomberg realiza actualizaciones periódicas de las tarifas que

cobra por el servicio de información por internet. De acuerdo a nota recibida

de Bloomberg de fecha 5 de diciembre de 2014, indican que habrá un

aumento de USD 90 para licencias únicas por ubicación física. Por esta

razón, se programó Bs37.500.- para el pago de cada cuota trimestral. La

factura de Bloomberg N° 5602690715 correspondiente al periodo

comprendido entre el 18.12.2014 y el 17.03.2015 fue por USD 5.250

equivalentes a Bs36.015.- y la factura de Bloomberg N° 5602808068

correspondiente al periodo comprendido entre el 18.03.2015 y el

17.06.2015 fue por USD 5.250 equivalentes a Bs36.015.- al tipo de cambio

de Bs6,86/USD


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación

META 01.01.02 DECISIONES ADMINISTRATIVAS APROBADAS DIR FUNC A DEMANDA 23 23 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


6.500 0 -6.500

Dada la complejidad del procedimiento para la compra de galletas y

caramelos para la atención de reuniones del Directorio, de Directores,

Comités y Equipos de Coordinación, la SDIR solicitará el ajuste del

Presupuesto del Directorio procurando la transferencia del importe

presupuestado en esta partida.

5.000 3.910 -1.090

El Ecran solicitado por la SDIR a la Gerencia de Sistemas se ha instalado

en la sala de reuniones del piso 26. El saldo para la compra no será

utilizado durante la gestión. la SDIR procurará la transferencia del importe

restante.

11.500 3.910


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01AUDIENCIAS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

REALIZADASDTR FUNC PROPIA 10 15 5

La diferencia de las 5 audiencias por encima de lo programado a mayo se

debe a que el Directorio del BCB aprobó un nuevo cronograma.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


15.000 1.500 -13.500Para las audiencias realizadas en el mes de mayo no se requirió alquilar

ningún equipo como: sonido, Data ni Ecran.

35.000 6.900 -28.100Los servicios de alquiler de Salón para las audiencias efectuadas en el mes

de mayo serán canceladas en el mes de junio.

70.000 18.700 -51.300

El pago por los servicios de publicidad (bolígrafos linterna con impresión

institucional, Banners y cartillas de control social), serán realizadas en el

mes de junio.

73.500 37.885 -35.615

La ejecución del presupuesto por los servicios de refrigerio de las 8

audiencias efectuadas en el mes de mayo serán canceladas en el mes de

junio.

193.500 64.985


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.02COMPRAS DE BIENES DE CONSUMO, CENTRALIZADOS,

PRIORIZADOS Y PARA STOCKS REALIZADASDBS FUNC A DEMANDA 30 30 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


102.600 0 -102.600 Se suspende la compra de acuerdo a D.S. 2219.

77.520 47.238 -30.282 De acuerdo a ofertas del mercado con precios más bajos.

1.475 869 -606 La SPI no comprará de acuerdo a nota BCB-SPI-CI-2015-31.

Productos de Artes Gráficas 0 5.700 5.700 Se compró por la demanda del área solicitante.

74.800 4.570 -70.230El proceso de compra de archivadores de palanca finalizó a principios del

mes de junio

360 14.324 13.964 Se realizó una compra a demanda del área solicitante.

0 0 0

30.000 10.000 -20.000El Departamento de Compensaciones y Registro está buscando un

proveedor que cumpla las especificaciones técnicas

0 35.945 35.945Se compró debido a la demanda de dispensadores de papel higiénico para

los baños del BCB.

160 0 -160La SCRI compró los bienes de consumo a través de caja chica con

proveído contenido en hoja de ruta BCB-GADM-HRI-2015-899.

0 0 0

Utensilios de cocina y comedor 0 9.000 9.000 Se compró por la demanda del área solicitante.

1.326.546 82.814 -1.243.732Procesos en curso compra de material de escritorio tipo 1, tóner tipo 1 y

tipo 2.

Útiles y Materiales Eléctricos 550 0 -550La SCRI compro los bienes de consumo a través de caja chica con

proveído en hoja de ruta BCB-GADM-HRI-2015-899.

Otros Repuestos y Accesorios 6.000 0 -6.000 Proceso de compra de lector de código de barras, en curso

0 750 750 Se compró por la demanda del área solicitante.

1.620.011 211.209

DIRECTORIO

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA




255.000 Publicidad


Código Tipo



436.000 Equipo Educacional y Recreativo

Código Tipo



216.500 Servicio de Internet y Otros


ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código Tipo

Código Tipo


311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub


321.000 Papel

322.100

322.200 Productos de Papel y Cartón







393.000

395.000 Útiles de Escritorio y Oficina

397.000

398.000


1/14

ANEXO N° 9

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.02.01COMPRAS DE BIENES DE USO CENTRALIZADOS Y

PRIORIZADOS REALIZADASDBS FUNC A DEMANDA 7 7 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


394.400 45.200 -349.200

Los inicios de procesos de compra de mesas para aulas de capacitación

(Bs100.000) y mesas para reuniones (Bs38.400) fueron reprogramados en

el PAC para mayo y julio, respectivamente.

0 0 0

55.000 8.070 -46.930

El inicio de proceso de compra del equipo codificador (Bs50.000) fue

reprogramado para el mes de julio. Se adquirió por Bs4.820 una cámara

fotográfica. Se adelantó la compra de 5 termoventiladores (Bs3.250);

ejecutado: Bs8.070; saldo: Bs50.930.

449.400 53.270


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.05REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORA

DE LOS SERVICIOS DE IMPRENTA ATENDIDOSDBS FUNC A DEMANDA 14 14 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 10.534 10.534Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta

0 0 0

0 2.370 2.370Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta para trabajos de impresión

30.000 26.888 -3.113Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta


imprenta

4.040 3.978 -62Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta


imprenta para trabajos con sustancias químicas


imprenta


imprenta para realizar trabajos con materiales químicos

14.000 0 -14.000Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta

0 0 0

0 650 650Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta

0 0 0

5.800 648 -5.152Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta de repuestos y accesorios

21.000 27.743 6.743Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta de materiales y suministros

0 0 0

157.720 127.137


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.01

ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE

RESULTADOS Y NOTAS A LOS EEFF) ELABORADOS CON

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADOS EN

PRENSA Y REMITIDOS A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF

DAF FUNC PROPIA 4 4 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


594.500 501.120 -93.380


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.01

REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A TRANSFERENCIAS

INTERINSTITUCIONALES INSTRUIDAS POR INSTANCIAS

SUPERIORES REGULADAS DE ACUERDO A NORMATIVA

VIGENTE, EFECTUADOS

SCONT-UOC FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


100.000.000 55.984.490 -44.015.510

El importe ejecutado corresponde a la solicitudes del MEFP para reembolso

del Bono Juana Azurduy por los meses de diciembre 2014 y marzo, abril y

mayo 2015 por Bs55.984.000. No hubo requerimientos del MEFP para los

meses de enero y febrero de 2015, por esta razón el importe ejecutado

acumulado es menor a lo programado por el BCB.

0 0 0

9.623.109 17.652.311 8.029.202

La ejecución es mayor a lo programado, en razón a que la solicitud por la

Fundación Cultural del BCB par el segundo trimestre lo efectuaron en el

mes de mayo 2015, el cual fue programado en junio el desembolso.

4.376.036 4.634.246 258.210

La ejecución es mayor a lo programado, en razón a que la solicitud por la

Fundación Cultural del BCB par el segundo trimestre lo efectuaron en el

mes de mayo 2015, el cual fue programado en junio el desembolso.

113.999.145 78.271.047


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.03.01REQUERIMIENTOS DE FONDOS PARA COMPRAS POR CAJA

CHICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB, ATENDIDOSSCONT-UOC FUNC A DEMANDA 380 380 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.250 0 -1.250

350 0 -350

4.000 2.262 -1.738

25.000 19.823 -5.178

3.350 350 -3.000

4.250 1.235 -3.015

2.100 498 -1.602

3.350 433 -2.917

234.000

256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos


731.300

772.100 Fundación Cultural del BCB - Inversiones


211.000 Comunicaciones

Tesoro General de la Nación

732.100 Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero

732.200 Fundación Cultural del BCB - Administración

Código Tipo

252.300

Código Tipo


431.100 Equipo de Oficina y Muebles



Código Tipo



243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

321.000 Papel

322.100 Productos de Artes Gráficas

322.200 Otros productos de papel y cartón


342.100 Substancias químicas



345.600 Productos de material plástico







Código Tipo


Auditorias externas

Código Tipo


Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cual es a requerimiento de

las áreas, el requerimiento fue menor hasta mayo de 2015.

226.000 Transporte de Personal

Otros Alquileres



214.000 Telefonía

2/14

ANEXO N° 9

GASTOS


4.250 1.375 -2.875

2.100 120 -1.980

6.500 487 -6.013

2.900 267 -2.633

2.750 1.796 -954

2.200 386 -1.814

1.250 730 -521

1.050 0 -1.050

1.050 227 -823

18.750 5.242 -13.508

1.750 1.899 149

1.750 400 -1.350

1.250 1.252 2

3.350 2.378 -972

6.250 2.635 -3.615

7.900 6.597 -1.303

1.250 886 -364

1.300 39 -1.261

850 0 -850

850 403 -447

16.000 12.258 -3.742

8.000 7.242 -759

3.750 3.478 -272

3.750 1.417 -2.333

1.250 0 -1.250

3.350 1.546 -1.804

149.050 77.661


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.08

COMPRA DE LIBROS Y SUSCRIPCIONES A REVISTAS,

GACETAS, PERIÓDICOS, BASES DE DATOS, SERVICIOS DE

INFORMACIÓN EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA

REALIZADOS

DBB FUNC A DEMANDA 76 76 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


10.000 500 -9.500El pago se realiza en forma trimestral, el saldo se ejecutara en el próximo

mes.

10.000 0 -10.000La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y las

áreas no solicitaron la compra de periódicos

70.000 55.700 -14.300La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y las

áreas no solicitaron la compra de libros

400.000 85.185 -314.815Hubo menos suscripciones solicitadas por las áreas, por esta razón no se

ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados al mes de mayo.

490.000 141.385


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.02REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA

EXTERNOS RECIBIDOSDGD FUNC A DEMANDA 21.088 21.088 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


222.500 112.405 -110.095La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y

vinculada a la cantidad de correspondencia que despacha la Institución.

11.750 47 -11.703

La mínima ejecución de esta partida, esta relacionada a dos insumos

programados, y la misma se debe a las siguientes razones:

• Se ha iniciado el proceso de contratación de una empresa proveedora

para el Servicio de “Despacho de Paquetería para la Subgerencia de

Comunicación y Relacionamiento Institucional”.

• No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB para el recojo de

alguna paquetería de correspondencia de la Casilla de Correos del BCB.

3.500 593 -2.907

La ejecución de los recursos de esta partida esta en función a la cantidad

de requerimientos de reposición de gastos de transporte, las mismas que

emergen de las diligencias que realiza el personal del DGD para la

Institución.

500 160 -340

Se ha ejecutado el pago anual del alquiler de la casilla del BCB (Bs160) y el

saldo programado es una previsión ante algún requerimiento extraordinario

de alquiler de casilla de correos que pudiera requerir la Institución.

1.250 0 -1.250

No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB, para el recojo de alguna

paquetería o mercancía retenida en dependencias de la Aduana que

suponga el pago del Gravamen Arancelario.

239.500 113.205


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.03.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO DE

ENCUADERNACIÓN DE EMPASTE Y DESEMPASTE DE

DOCUMENTOS ATENDIDOS

DGD FUNC A DEMANDA 21 21 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


120.000 53.623 -66.377

La ejecución de los recursos de esta partida esta en función a la cantidad

de requerimientos de encuadernación y desempastado de documentos de

las áreas del BCB.


Código Tipo


223.100

821.000 Gravamen Arancelario

Código Tipo


211.000 Comunicaciones

Fletes y Almacenamiento



499.000 Otros

582.120 Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado


325.000 Periódicos, boletines y gacetas

Código Tipo


333.000

342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos




348.000

394.000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico



311.200







Gastos por Alimentación y Otros Similares

321.000 Papel

322.100 Productos de Artes Gráficas


Prendas de Vestir







Herramientas Menores


393.000 Utensilios de Cocina y Comedor

851.000 Tasas


821.000 Gravamen Arancelario

3/14

ANEXO N° 9

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.03.02

SERVICIO DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE

DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E

INTERMEDIO REALIZADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


37.400 28.730 -8.670

La ejecución de los recursos de esta partida esta en relación a la cantidad

de días contabilizados donde se presto efectivamente el servicio de carguío

durante el mes (es decir Bs170.- por persona, multiplicado por 2 personas),

con un presupuesto mensual programado de Bs7.480.

147.480 136.727 -10.753

El monto ejecutado en esta partida se explica de la siguiente forma:

* Se ejecutó un total de Bs129.248 por la adquisición del vehículo

"Furgoneta para el traslados de documentación al Archivo del BCB".

* Se ejecutó un total de Bs7.480 por el servicio de carguío por diciembre

2014 (dos personas).

A la fecha queda un saldo de Bs10.753 que no serán utilizados .

184.880 165.457


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.03.03

SERVICIO DE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE

DOCUMENTOS PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL

E INTERMEDIO; REALIZADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


42.416 0 -42.416

En fecha 10.02.2015 se inició las formalidades para la contratación de 4

consultores por producto requeridos para esta meta de acuerdo al siguiente

detalle:

Luego de las gestiones realizadas para la ejecución de este presupuesto

Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-360 de

fecha 01.04.2015, el DCC comunica observaciones sobre la modalidad de

contratación y la relación del objeto de las Consultorías (se observa que el

producto meta definido para las consultorías no corresponde porque son

tareas recurrentes que deberán ser realizadas por Consultores de Línea o

Personal de Planta).

Por lo tanto, se ha desestimado la contratación de estas Consultorías y se

ha priorizado las tareas de Digitalización de Documentos 2015 del BCB, por

lo que se ha solicitado a través de Informe BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-

2015-154 de fecha 02.06.2015 el traspaso intrainstitucional de recursos de

esta partida a la partida 269.900 "Otros" de la meta 13.05.01

"REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

ATENDIDOS", lo que permitirá ejecutar los recursos programados.

134.250 18.125 -116.125

Se ha devengado Bs115.500,00 del presupuesto del DGD 2014 para el

pago de contratos de consultoría, pero en la misma gestión el ejecutivo de

la Institución, mediante resolución GADM - GAL N° 31/2014 ha cancelado

el proceso de contratación ANPE 001/2014 "Contratación de ocho

consultores individuales de línea descriptores - indexadores"

176.666 18.125


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.05.01REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

ATENDIDOSDGD FUNC A DEMANDA 140.776 140.776 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


42.416 0 -42.416

En fecha 10.02.2015 se inició las formalidades para la contratación de 4

consultores por producto requeridos para esta meta de acuerdo al siguiente

detalle:

Luego de las gestiones realizadas para la ejecución de este presupuesto

Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-360 de

fecha 01.04.2015, el DCC comunica observaciones sobre la modalidad de

contratación y la relación del objeto de las Consultorías (se observa que el

producto meta definido para las consultorías no corresponde porque son

tareas recurrentes que deberán ser realizadas por Consultores de Línea o

Personal de Planta).

Por lo tanto, se ha cambiado la forma de obtener el objeto de este insumo

(Digitalización) a través de la contratación de un servicio de Digitalización

de Documentos 2015 del BCB; habilitando en esta meta la partida 269.900

"Otros" a través del traspaso intrainstitucional de recursos en el Informe

BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-2015-154 de fecha 02.06.2015.

20.000 44.147 24.147

Por temas de previsión, todos los procesos de contratación de servicios y

productos que requiere el DGD para la Gestión 2015, se han iniciado en el

mes de febrero de 2015 de acuerdo al siguiente detalle:

* Se ha cumplido con el objetivo del proceso de adquisición de siete (7)

licencias del software OMNIPAGE 18 PROFESSIONAL (programado para

el mes de mayo de 2015) por Bs18.222,40 de un presupuesto programado

de Bs20.000, quedando un saldo de Bs.1.777,60.

* Se ha cumplido con el objetivo del proceso de adquisición de trece (13)

licencias usuarios/clientes IBM LOTUS NOTES DOMINO UTILITY

(programado para el mes de junio de 2015) por Bs25.925 de un

presupuesto programado de Bs46.200, quedando un saldo de Bs.20.275.

El saldo total de esta partida (Bs22.053) serán utilizados a través de

traspaso intrainstitucional del Informe BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-2015-

154 de fecha 02.06.2015 en la partida 269.900 "Otros" de la meta

13.05.01 "REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

ATENDIDOS".

62.416 44.147


491.000 Activos Intangibles


Código Tipo




Código Tipo


Código Tipo



4/14

ANEXO N° 9

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.01

SEGUIMIENTO, APOYO TÉCNICO PERICIAL Y TRAMITACIÓN

DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL,

PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, CONSTITUCIONAL Y

ADMINISTRATIVA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE

CRÉDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS

SAJU FUNC A DEMANDA 15 15 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


28.331 2.220 -26.111

No se utilizo la totalidad de los recursos programados para el periodo Mayo

2.015, porque es a requerimiento y se cubrió todas las necesidades dentro

los procesos judiciales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y

Cochabamba.

302.500 10.718 -291.782


2.015, porque no hubo requerimiento en lo que respecta a los patrocinios

de procesos judiciales y/o servicios parciales, solo se utilizo parcialmente

para cubrir los honorarios al abogado de Sucre.

208.331 57.471 -150.860


2.015, porque es a requerimiento y se cubrió todas las necesidades dentro

los procesos judiciales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y

Cochabamba.

6.462 6.462 0

415 0 -415

Esta partida presupuestaria es a requerimiento y durante este periodo no

existieron solicitudes debido a que el BCB esta exento del pago de

valoradas y timbres.

250.000 0 -250.000

No se utilizo los recursos programados para el periodo Mayo 2.015, porque

no existió procesos con fallos judiciales definitivos en contra del Banco

Central de Bolivia.

796.039 76.871


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL

MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP, ELABORADODVSP DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 96.222 -103.778

Este monto fue considerado en el momento de la estimación del

presupuesto 2015, en el momento de la formulación no se tenía contrato

firmado con la empresa que está efectuando la consultoría, por lo cual no

se contaba con un cronograma de pagos establecido. Se realizó el primer

pago por Bs96.222, equivalentes al 17,5% del total del contrato. Se tenía

programado realizar el segundo pago en el mes de mayo (17,5%) no

obstante hubieron observaciones y ajustes a incorporar al desarrollo por lo

que el segundo pago se efectuará la tercera semana de junio. Según lo

programado existe un tercer pago en mes de junio (17,5%), un cuarto

pago en el mes de julio (17,5%) y el último pago el mes de septiembre

(30%). En la ejecución del contrato se revisarán estas fechas conforme el

avance de la consultoría y los plazos para incorporar ajustes producto de

sugerencias y observaciones del área solicitante.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.01SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES EJECUTADOSDRLA FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


20.470 7.552 -12.918

El importe programado en esta partida se ha ejecutado parcialmente por

encontrarse los bienes inmuebles de las entidades en liquidación (BANCOS

SUR-CBBA Y BIDESA)en proceso de adjudicación; y por no haber recibido

en calidad de devolución inmuebles del SENAPE

12.050 3.150 -8.900

El importe programado en esta partida se ha ejecutado parcialmente por

encontrarse los bienes inmuebles de las entidades en liquidación (BANCOS

SUR-CBBA Y BIDESA)en proceso de adjudicación; y por no haber recibido

en calidad de devolución inmuebles del SENAPE

10.000 0 -10.000No se recibieron acciones telefónicas de las entidades financieras en

liquidación.

1.200 89 -1.111Ejecutado parcialmente, debido a que la mayoría de los inmuebles

administrados por el departamento no cuentan con este servicio.

19.425 0 -19.425No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de

inmuebles

25.876 0 -25.876No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de

inmuebles

57.314 12.619 -44.695La ejecución parcial de la partida programada corresponde a la necesidad

eventual de reparación en los inmuebles administrados por el área.

10.250 153 -10.097Se realizo parcialmente mantenimiento de bienes recibidos de la entidades

financieras en liquidación.

0 0 0

194.877 6.825 -188.052

Ejecución parcial, por la contratación de servicios de levantamiento

topográfico y elaboración de planos para los inmuebles recibidos de las

entidades financieras en Liquidación.

150.000 0 -150.000

No se ha requerido auditorias externas debido a que las entidades

financieras en liquidación (Bancos Sur, Cbba. Y BIDESA) a la fecha se

encuentran en proceso de transferencia de sus activos al BCB de acuerdo

al D.S. 2068 de 30/07/14

36.300 4.016 -32.284Gastos eventuales por servicios manuales en los inmuebles recibidos de las

entidades financieras en liquidación.

17.400 8.582 -8.818Ejecución parcial, por los gastos realizados por la suscripción de minutas de

transferencia de los inmuebles recibidos del Banco Sur S.A. en Liquidación.

11.500 0 -11.500

No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de

inmuebles de los Bancos en Liquidación, para los cuales se requiere apoyo

de la fuerza publica.

355.500 75.666 -279.834

La ejecución parcial de la partida corresponde al pago por servicios de

custodia de los inmuebles recibidos de las entidades financieras en

liquidación, en el caso del Banco Sur S.A. en Liquidación todavía se

encuentra en proceso la entrega de inmuebles.

3.150 0 -3.150No se realizaron procesos de desapoderamiento de inmuebles de las


2.000 0 -2.000No se realizaron procesos de desapoderamiento de inmuebles de las


2.452 95 -2.357

La ejecución parcial de la partida corresponde a gastos en combustibles en

la inspección de inmuebles de propiedad del BCB en el interior, los cuales

están sujetos a la periodicidad en las visitas.

1.300 687 -613

Ejecución parcial de la partida por la compra de materiales químicos

utilizados en el mantenimiento de inmuebles de entidades financieras en

liquidación.

Otros



269.900





Código Tipo

214.000



Código Tipo


212.000 Energía Eléctrica


213.000 Agua

Telefonía

215.000 Gas Domiciliario

223.100

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

262.000

969.100 Otras Pérdidas

Código Tipo




Gastos Judiciales


851.000 Tasas

Fletes y Almacenamiento


Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres


252.300 Auditorías Externas

266.100 Servicios Públicos

241.300



5/14

ANEXO N° 9

GASTOS


3.400 570 -2.830

Ejecución parcial por la compra de vidrio para resguardo de bien inmueble

de propiedad del BCB (Viliroco) y por no haber mayores requerimientos

para la aplicación de esta partida.

2.300 308 -1.992

Ejecución parcial por gastos de bienes inmuebles de propiedad del BCB (en

la ciudad de Santa Cruz) y por no haber mayores requerimientos para la

aplicación de esta partida.

38.450 697 -37.753

Ejecución parcial por la compra de candados y otros productos de metal

para resguardo y mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad del

BCB, y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de esta

partida.

2.650 710 -1.941

Ejecución parcial por compra de herramientas para resguardo y

mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad del BCB (en la ciudad de

Santa Cruz) y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de

esta partida.

2.525 0 -2.525No se ejecuto esta partida, al no tener requerimientos de los inmuebles

administrados por el área.

4.900 1.194 -3.706

Ejecución parcial por compra de material eléctrico para mantenimiento de

bienes inmuebles de propiedad del BCB y por no haber mayores

requerimientos para la aplicación de esta partida.

518.361 24.815 -493.546

Gastos estimados para el posible pago al EX-mandario Banco Mercantil

Santa Cruz, por la administración de activos del Ex-BBA, previo proceso de

conciliación, y por la administración de los inmuebles de propiedad del BCB.

25.412 0 -25.412 No se realizaron gastos por pago de impuestos municipales.

182.858 0 -182.858 No se realizaron gastos por pago de impuestos a las transferencias.

65.970 5.419 -60.551La ejecución parcial corresponde a pagos en Derechos Reales, por tramites

de perfeccionamiento de derecho propietario de inmuebles del Banco Sur

1.777.890 153.146


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU

REGISTRO CONTABLEDOI FUNC A DEMANDA 64 64 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


415.508 257.947 -157.561 Se ejecutará en los siguientes meses.

2.013.530 1.796.496 -217.034 Dentro de lo programado.

1.510.915 873.575 -637.340Se efectuaron menores operaciones de importación de USD que las

previstas.

4.055.720 1.829.608 -2.226.112 No se contrataron nuevos servicios de Administración Delegada.

1.578.085 1.019.598 -558.487 Las comisiones bancarias fueron menores a las previstas.

25.000 0 -25.000 Se ejecutará en agosto de 2015.

1.981.484 1.125.712 -855.772 Las tasas de interés fueron menores a las previstas.

104.760 0 -104.760 No se efectuaron operaciones de compra de oro local.

30.375.580 4.901.522 -25.474.058 No se efectuaron inversiones que generen pérdidas.

42.060.582 11.804.457


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO

EXTERIORDOCC FUNC A DEMANDA 13 13 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



12.500 0 -12.500 No se ejecutaron gastos por comisiones.

15.000 4.657 -10.343Los saldos adeudados en ALADI a fin de año fueron menores a los

previstos.

8.335 14.036 5.701 Se efectuaron mayores operaciones de las programadas.

12.000 0 -12.000 No se tuvieron operaciones con pérdidas cambiarias.

85.335 45.725


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.01OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR EL

FIDEICOMISODDEX FUNC A DEMANDA 7 7 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


35.000 34.300 -700 Dentro de lo programado.

35.000 0 -35.000 Se contratarán consultores en junio

1.074.985 427.219 -647.766 Las tasas de interés DEG fueron más bajas de las programadas.


436.304 137.333 -298.971 Las tasas de interés fueron más bajas de las programadas.

1.609.289 625.541


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.01REQUERIMIENTOS DE PAGO POR SERVICIO PRESTADOS

POR LA EBP ATENDIDOSDOSP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


12.845.456 11.946.021 -899.435La variación se explica por un menor número de boletas pagadas a

funcionarios públicos por el BUSA.

851.000 Tasas

Fletes por Remesas del y al Exterior

216.200 Sistema SWIFT


223.200

831.100


Código Tipo


Bienes Inmuebles

832.100 Bienes Inmuebles



345.600



345.200 Productos de Vidrio

Productos de Material Plástico



253.100 Comisiones y Gastos Bancarios



669.000 Otros Gastos No Pagados


Código Tipo


216.100 Sistema SICAP - ALADI


669.000 Otros Gastos No Pagados

912.300 Intereses sobre Convenio Crédito Reciproco ALADI

961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias

Código Tipo




627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI

627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX - FMI



Código Tipo


253.200 Gastos de Corresponsalía

6/14

ANEXO N° 9

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.02REQUERIMIENTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE

LA GESTION ANTERIOR, ATENDIDODOSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


553.785.067 268.303.133 -285.481.934


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.01 COLOCACIÓN DE BONOS BCB - VENTA DIRECTA DACOMA FUNC A DEMANDA 148 148 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.369.275 1.480.500 -1.888.775

Los gastos por comisión devengados para el Agente Colocador de bonos de

venta directa fueron menores debido a que éste tuvo una menor

participación en la colocación total entre el BCB y Valores Unión S.A.

(80,6% frente a 90% previsto). Asimismo. Las colocaciones efectivas son

menores que las proyectadas.

278.310 60.000 -218.310Los valores colocados a través de mecanismos electrónicos fueron

menores a los previstos.

48.202.867 35.841.036 -12.361.831

Al mes de mayo, el ritmo de colocación de Bonos BCB a particulares fue

ligeramente menor al previsto durante la elaboración del presupuesto 2015.

Se observó también una colocación con una estructura de plazos

relativamente más orientada al corto plazo en comparación con la

estructura de plazos prevista. Estas dos constataciones explican la menor

ejecución presupuestaria.

51.850.452 37.381.536


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.03 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS REALIZADA DACOMA FUNC A DEMANDA 21 21 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


385.721 109.562 -276.159

Las menores colocaciones absolutas registradas a mayo de 2015 (Bs 736,8

millones) frente a las estimadas en el presupuesto, han dado lugar a

menores pagos por comisiones a la EDV.

100.629.867 104.154.798 3.524.931

El uso de estos recursos estuvo determinado por la colocación de

Certificados de Depósito (CD) durante la gestión 2014. En 2015, a partir del

16 de enero se inició la sexta emisión de CD, por un monto elevado (no

contemplado inicialmente en el presupuesto), hecho que incrementó el

gasto respecto al estimado.

18.896.627 263.257 -18.633.370

El presupuesto de esta partida fue realizado en agosto de 2014.

Posteriormente, en noviembre el Fondo RAL realizó la redención anticipada

de todos sus títulos con plazo mayor a 91 días para reinvertirlos en Letras

del BCB, en consecuencia, el gasto por rendimiento de la Letras "D" Fondo

RAL durante 2015, fue y será menor al previsto durante la gestión previa.

1.260.643 0 -1.260.643Durante lo que va de la gestión 2015, no fue necesaria la introducción de

este instrumento debido a la estabilidad del tipo de cambio.

34.843.891 38.575.823 3.731.932

Durante el primer semestre de 2014 la instrumentación de la política

monetaria se realizó a través de Letras y Bonos del Tesoro. A partir del 25

de junio de ese año, la política monetaria se implementó mediante Letras y

Bonos del BCB. En este sentido, esta partida agrupa la deuda contraída

mediante Letras en la gestión 2014.

112.969.205 53.556.430 -59.412.775

Hasta el mes de mayo la colocación de Letras del BCB fue menor a la

prevista debido a una introducción más enfática de CD y DERM entre

febrero, marzo y comienzos de abril. Por esta misma razón, las tasas de

adjudicación de las Letras del BCB se mantuvieron en niveles inferiores a

los estimados.

66.537.734 23.277.589 -43.260.145

Debido a una disminución de los depósitos del público captados por el

sistema financiero, hubo una menor colocación de títulos al Fondo RAL.

Asimismo, las tasas de adjudicación fueron menores a las previstas.

14.564.506 21.628.611 7.064.105

En lo que va de la gestión, la colocación de Bonos fue mayor a la prevista

derivando en que el gasto por rendimientos sea mayor. Ello a pesar de que

las tasas de adjudicación fueron menores a las estimadas.

63.523.836 25.744.138 -37.779.698

Durante el primer semestre de 2014 la instrumentación de la política

monetaria se realizó a través de Letras y Bonos del Tesoro. A partir del 25

de junio de ese año, la política monetaria se implementó mediante Letras y

Bonos del BCB. En este sentido, esta partida agrupa la deuda contraída

mediante Letras en la gestión 2014. Se espera que el uso de recursos de

esta partida vaya incrementándose en la medida que se devenguen los

rendimientos correspondientes a las colocaciones realizadas en la gestión

previa.

413.612.030 267.310.209


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.05 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA REALIZADAS DACOMA FUNC A DEMANDA 36 36 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


10.620.104 6.813.759 3.806.345

En función a los lineamientos descritos en el informe BCB-APEC-SIE-INF-

2015-05 y la instrucción del COMA se implementó la primera oferta de

DERM por Bs2.000 millones a una tasa de rendimiento de 1,2% y plazo de

45 días. De ellos se constituyeron depósitos por Bs1.417 millones

(constitución de depósitos vigente hasta el 13 de marzo de 2015). El 11 de

marzo de 2015 el COMA aprobó el procedimiento para la segunda oferta de

DERM por Bs2.000 millones a una tasa de rendimiento de 2,0% y plazo de

90 días. De ellos se constituyeron depósitos al 2 de abril por Bs 1.267

millones (constitución de depósitos vigente hasta el 3 de abril de 2015).

Durante el mes de mayo no se autorizó una nueva colocación de DERM.

Código Tipo



Código Tipo



269.900 Otros

612.810 Rendimientos Bonos BCB-Particulares M/N y UFV

Código Tipo


253.300 Costo por Mant. del Reg. de Valores Desmat. Venta Directa

612.200 Rendimiento sobre CD’s M/N

612.500 Rendimiento sobre Letras “D” Fondo RAL

612.640 Rendimientos FORWARDS

612.700 Rendimiento sobre Letras “D” M/N y UFV

612.820 Rendimiento sobre Letras BCB en M/N

612.830 Rendimiento sobre Letras BCB Fondo RAL en M/N

612.840 Rendimiento sobre Bonos BCB en M/N

612.900 Rendimiento sobre Bonos del Tesoro BT’s “D” en M/N y M/E

Código Tipo


612.650 Rendimientos por Depósitos de Regulación Monetaria M/N

7/14

ANEXO N° 9

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.04 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS DDRH FUNC A DEMANDA 38 38 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Otros Alquileres 0 0 0

Consultorías por Producto 269.800 20.000 -249.800

La baja ejecución se debe a que los cursos que se han ejecutado no tienen

costo. Los cursos con costo se ejecutaran en los siguientes meses, se

encuentran en procesos de contratación con preventivos por un monto de

Bs183.769 (Ejemplo: Programa de Inglés e Idiomas Oficiales entre otros)

Capacitación del Personal 53.570 0 -53.570

No se ejecutó ningún curso, debido a que el RESABS que esta en

compatibilización en el órgano rector de cuerdo a comunicación interna

BCB-GADM-SSG-CI-2015-032 de fecha 19.02.2015 enviada por la

Gerencia de Administración en el cual señala: “…el RE-SABS fue remitido

con las correcciones requeridas a la Dirección General de Normas, para su

compatibilización en fecha 09.02.2015”

Gastos por alimentación y otro similares 110.000 11.574 -98.426

Este importe fue transferido en el mes de enero con la R.D. N° 017/2015

27-01-2015 y el importe ejecutado corresponde a los meses de febrero a

mayo. Asimismo, se encuentra en preventivo Bs 60,000 para el proceso de

contratación del servicio de refrigerios para eventos de capacitación e

institucionales y atención de comedor y cafetería que se está realizando de

manera conjunta con la GADM y SCRI.

15.000 0 -15.000No se adquirieron los ECRAN programados porque se encuentran en etapa

de cotización.

20.000 0 -20.000 Esta partida no se ejecutará

21.250 0 -21.250

No se pudo ejecutar por no contar con la normativa específica aprobada y

compatibilizada según nota BCB-SPCG-DOA-CI-2015-22 de fecha

17.04.2015

202.400 199.461 -2.939

Se efectuó la cancelación total de la cuota al CEMLA por la Membresia que

corresponde a la gestión 2015 según nota DL-016-15 de fecha 23.03.2015,

este importe corresponde al saldo que no se ejecutará.

692.020 231.035


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.01APORTES A ENTES GESTORES DE SEGURIDAD SOCIAL

(CORTO Y LARGO PLAZO) Y RETENCIONES PARA EL SINDCR FUNC PROPIA 20 20 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.296.378 3.040.152 -256.226El presupuesto se ejecuta según la asignación de itemes de la escala

aprobada

563.679 514.725 -48.954El presupuesto se ejecuta según la asignación de itemes de la escala

aprobada


aprobada


aprobada

5.508.249 5.074.953


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.02 PLANILLAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.000.000 1.161.650 161.650 El presupuesto se ejecuta según los CAS recibidos

31.884.940 29.162.252 -2.722.688El presupuesto se ejecuta según la asignación de itemes de la escala

aprobada

78.835 77.602 -1.233El traspaso se realiza hasta el 15 de mes, existiendo cortes que no se

pueden estimar

32.963.775 30.401.504


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.04 DIETAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


300.625 249.442 -51.183Se ejecuta el presupuesto de acuerdo a las reuniones efectuadas por el

Directorio.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.06 ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS DCR FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


151.200 122.400 -28.800 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.07 SERVICIO DE GUARDERIA PAGADOS DCR FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Consultorías por Producto 0 0 0

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 75.000 50.596 -24.404 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento

75.000 50.596


Código Tipo


234.000

252.100

257.000

311.200



712.100 Becas de Estudios Otorgados a los Servidores Públicos

791.000 Trans. Ctes. A Gob. Ext. y Org. Inter. X Cuotas Regulares

Código Tipo


131.100 Régimen de Corto Plazo (Salud)

131.200

131.310

Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo

Aporte Patronal Solidario 3%

132.000

Código Tipo


112.200 Bono de Antigüedad

117.000 Sueldos

Aporte Patronal para Vivienda

119.400 Suplencias

Código Tipo


118.100 Dietas de Directorio

Código Tipo


116.000 Asignaciones familiares

Código Tipo


252.100

713.000

8/14

ANEXO N° 9

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.10 EXAMENES PREOCUPACIONALES PAGADOS DCR FUNC A DEMANDA 14 14 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


20.000 5.600 -14.400 Se ejecuta según los requerimientos


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.12 REFRIGERIOS AL PERSONAL PAGADOS DCR FUNC PROPIA 4 4 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.080.160 812.790 -2.267.370

La diferencia establecida de Bs2.267.370.- se debe a que el importe

programado de Bs3.080.160.- es el presupuesto total del año y no al mes

de mayo. Por otra parte, los gastos ejecutados se basa en la planilla salarial

(Cálculo mensual en base a los días trabajados).


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES A NIVEL

NACIONALDCR FUNC A DEMANDA 263 263 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs




801.724 431.562


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.05.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR DCR FUNC A DEMANDA 35 35 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs





991.293 406.316


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.08.01 ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB REALIZADO GRH FUNC A DEMANDA 163 163 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación 600 120 -480 Sin justificativo y/o explicación

Productos de Papel y Cartón 15.000 13.903 -1.097 Sin justificativo y/o explicación

Productos Medicinales y Farmacéuticos 0 0 0

Material de Limpieza 7.500 4.410 -3.090 Sin justificativo y/o explicación

23.100 18.433


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO

GESTIONADOSDBDC FUNC A DEMANDA 46 46 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


675.000 332.177 -342.823

No se ha ejecutado todo lo programado, porque los proveedores no

enviaron las facturas correspondiente a los servicios prestados por el mes

de mayo 2015 (Internet Primario, Internet 2, Internet Bloomberg, enlaces

de comunicación 1 y 2, enlaces con los sitios alternos de procesos, servicio

de internet en las oficinas del interior, enlaces BCB-SEGIP, enlaces

BCB_ASOBAN), se regularizarán los importes con autorizaciones de pagos

durante la primera quincena del mes de junio 2015, el monto mensual

aproximado de los servicios es de Bs86.000.-.

800.000 0 -800.000

Debido a que la gestión 2014 se lanzó el proceso de “Sistema de grabación

de llamadas” en cuya propuesta el oferente DIMA implícitamente incluyó el

mantenimiento a la central telefónica, debido a que para el funcionamiento

del sistema era necesario realizar actividades de mantenimiento y

actualización. Este presupuesto programado en el mes de febrero

Bs450.000.-, será reutilizado por la GSIS para reforzar el pedido de

equipamiento.

Mantenimiento para equipos de comunicaciones, Bs350.000.-. Debido a

que existe nuevos requerimientos con respecto al mantenimiento del

sistema de seguridad perimetral esta compra será utilizada en el periodo

Agosto – 2015.

0 779.000 779.000

La GSIS para efectuar el pago de Bs419.000.- por la provisión de

Conmutadores de Red, proceso iniciado en la gestión 2014, utilizó los

recursos que estaban presupuestados en la gestión 2015 que alcanzan a

Bs950.000.- y que el saldo no ejecutado de Bs531.000.- podrá ser utilizado

por la GSIS en la misma meta y partida, previa autorización por la Gerencia

General para el usos de recursos o solicitar un traspaso intrainstitucional.

La GSIS para efectuar el pago de Bs360.000.- por la compra de la Central

Telefónica, proceso iniciado en la gestión 2014, utilizó recursos que

estaban presupuestados para la adquisición de Centrales Telefónicas para

las Oficinas Regionales por Bs300.000.- y del insumo Conmutadores de

Red un importe de Bs60.000.-.

0 105.696 105.696

La GSIS ha utilizado recursos por Bs105.696.- de la meta 05.01.01 del

insumo Actualización de Versión de Central Telefónica para efectuar el

pago de la Provisión de Licencias de Software Windows Server. Lo correcto

era cancelar con los recursos presupuestados en la meta 05.01.02 donde

se tiene recursos programados por Bs1.000.000.-.

Código Tipo


251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros

Código Tipo



Código Tipo


221.100 Pasajes al Interior del País

222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País

Código Tipo


221.200 Pasajes al Exterior del País

222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País

269.100 Gastos de Representación

Código Tipo


243.000

322.200

342.200

435.000 Equipos de Comunicación


391.000

GERENCIA DE SISTEMAS

Código Tipo



241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria

9/14

ANEXO N° 9

GASTOS


105.040 79.515 -25.526

Solo se pago Bs79.814,50 se tenia un presupuesto de Bs105.040.- la

diferencia se debe porque la empresa proveedora ha reajustado sus

precios.

1.580.040 1.296.387


Ejec.Tipo

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO

FINAL ATENDIDOSDST FUNC A DEMANDA 3.402 3.402 0

PPTO:Partida Presupuestaria

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria 50.000 4.206 -45.794

Se regularizarán los importes con autorizaciones de pagos durante la

primera quincena del mes de junio 2015, porque los proveedores no

enviaron las facturas correspondiente al mes de mayo 2015 de los

siguientes servicios (mantenimiento compensa, soporte técnico oficinas del

interior), el monto mensual de los servicios aproximado es de Bs4.852.-.

Otros Gast. Por Concepto de Inst. Mantenimiento y Reparación 0 0 0

Consultorías por Producto 15.000 0 -15.000

Presupuesto programado en el mes de enero 2015 y que no fue ejecutado

debido a que no se contrato al consultor para atender los requerimientos de

la mesa de ayuda, mismos que son atendidos por funcionarios del DST.

Consultores Individuales de Línea 5.000 4.820 -180

Se ha efectuado el último pago en el mes de enero 2015, al consultor

individual de línea según Contrato SANO N° 44/14 (el pago mensual fue de

Bs4.820.-)

Otros 0 100 100 Se realizó el pago a SENAMHI por Informe de Meteorología

Productos de Material Plástico 0 0 0

Productos de Metal 0 0 0

Herramientas Menores 0 0 0

Útiles y materiales Eléctricos 0 8.880 8.880

De los recursos programados en el mes de diciembre (Bs100.000.-) se ha

utilizado en el mes de mayo para la adquisición de cable de red categoría

5E de Bs8.880.- con AP 91/15, del insumo útiles y materiales de redes -

útiles y materiales de red.

Otros Repuestos y Accesorios 0 42.744 42.744

- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs100.000.- se

utilizó para la adquisición cilindros para impresoras laser Xerox Bs.19.744

con AP N°22/15, del insumo repuestos y/o accesorios de equipos

informáticos-otros accesorios y repuestos de impresoras.


utilizó para la adquisición de disipadores térmicos para computadores

portátiles Bs2.980.- con AP N° 44/15 del insumo repuestos y/o accesorios

de equipos informáticos - otros repuestos y accesorios para equipo

computacional.


utilizó para la adquisición de repuestos para proyector multimedia

INFOCUS Bs1.800.- con AP N° 70/15 del insumo repuestos y/o accesorios

de equipos informáticos-repuestos y/o accesorios para proyectores

multimedia.


utilizó para la adquisición de lectores biométricos para pruebas Bs2.920.-

con AP 85/15, del insumo repuestos y/o accesorios de equipos informáticos-

otros repuestos y accesorios para equipo computacional


utilizó para la adquisición de discos duros internos Bs15.300.- con AP

96/15, del insumo medios de respaldo de datos-medios de respaldo de

datos.

Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R. 15.000 9.671 -5.329

Monto para prever el pago a las empresas proveedoras que no hicieron

llegar sus facturas por servicios hasta diciembre/2014, los servicios fueron

cancelados en la gestión 2015.

85.000 70.421


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 05.02.04EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

CON MANTENIMIENTODST FUNC A DEMANDA 10 10 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


175.000 34.290 -140.710

Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio de mantenimiento para

sistemas de aire acondicionado de acuerdo a Contrato SANO N° 43/2015.-

Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio de mantenimiento de

grupos generadores según Contrato SANO N° 379/15.

0 0 0

0 0 0

0 7.730 7.730

De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs200.000.- se

utilizó para la Adquisición de un compresor equipo para Aire Acondicionado

con Orden de Compra N° 424/2015 (7,730)

25.000 23.166 -1.834

Monto para prever el pago a las empresas proveedoras que no hicieron

llegar sus facturas por servicios hasta el mes de diciembre/2014, mismos

que fueron cancelados hasta el mes de mayo 2015

200.000 65.186


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.04.01REQUERIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 58 58 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


144.100 20.000 -124.100

Se ha contratado la Consultoría individual por producto para la validación de

productos de software según Contrato SANO N° 98/15 Bs20.000.- con el

insumo de consultoría por producto - consultoría para el apoyo en la

validación de software.

Se inicio procesos de contratación para las siguientes consultorías:

Contratación de un consultor por producto para la elaboración de modelos

de documentación técnica por Bs20.000.-.

Contratación de un consultor por producto para la evaluación e

implementación de herramientas de pruebas de estrés por Bs20.000.-

14.960 0 -14.960

Monto para el pago de los consultores con contrato SANO 196 y 197/2014,

los mismos terminaron en la gestión 2014, no se ejecuto el monto porque

no se realizó la ampliación de la consultoría por un mes.


Código

Código

345.600

346.100

348.000

397.000

398.000

241.200

243.000

252.100

252.200

269.900

662.000

Código Tipo



269.900 Otros

397.000 Útiles y materiales Eléctricos



Código Tipo



252.200 Consultores Individuales de Línea

10/14

ANEXO N° 9

GASTOS


140.000 162.650 22.650

Provisión de licencias power builder con Contrato SANO N° 381/14, se

realizó el pago en el mes de marzo por Bs105.000.- con AP N° 51/15, el

mismo fue programado para abril, con el insumo Licencia de Software-

software para el monitoreo de aplicaciones.

Se realizó la provisión de licencias DBVisualizer y SerStudio con Contrato

SANO N° 21/15, se realizó el pago en el mes de marzo por Bs57.650.- con

AP 60/15, con recursos programados en el mes de junio (Bs120.000.-), se

utilizó el insumo Licencia de Software - Software para pruebas de software.

14.960 7.480 -7.480Debido a la Resolución de Contrato, únicamente se cancelo por un solo

mes al Consultor de Línea de Bs7.480.-

314.020 190.130

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.05.01REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSDDS FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


101.310 19.000 -82.310

Consultoría por producto para el análisis de factibilidad, diseño e

implementación del sistema único de accesos a las aplicaciones, servicios y

recursos TIC con Contrato SANO N° 62/15 y AP N° 33/15 por Bs19.000.-,

con el insumo Consultoría por producto - consultoría por producto para el

apoyo en el desarrollo de software (apoyo 1).

Se inicio procesos de contratación para las siguientes consultorías:

Contratación de un consultor por producto generación automática de

estados de cuenta prestamos BID tipo BL por Bs15.000.-.

Contratación de un consultor por producto implementación del sistema

administración de cursos virtuales por Bs10.500.-.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.05SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES

EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 44.544 44.544

De los recursos presupuestados en el mes de Septiembre de Bs210.000.-

se utilizó para la Contratación de consultoría por producto para la

realización de una evaluación de seguridad y vulnerabilidades a la

aplicación WEB LIP contrato SANO N° 351/14 con AP N° 71/15, insumo

consultoría por producto - Test de intrusiones y vulnerabilidades en

aplicaciones. El saldo será ejecutado para una nueva consultoría que se

estima contratar hasta el mes de septiembre.

100.000 0 -100.000

La adquisición de la herramienta de análisis de vulnerabilidades en

aplicaciones se encuentra en proceso en la GADM, el presupuesto se

ejecutará una vez finalizado el proceso, aproximadamente en el mes de

junio.

100.000 44.544


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.08.02SERVICIO DE CUSTODIA DE MATERIAL INFORMÁTICO DEL

BCB CON SEGUIMIENTODSCI FUN PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


37.500 29.750 -7.750

Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio por traslado de valores

de enero a mayo Bs29.750.- (cada mes Bs5.950.-) según Contrato SANO

N° 206/2014.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.09.01SERVICIOS, RECURSOS Y SISTEMAS INFORMATICOS CON

CONTROL Y MONITOREO DE SEGURIDADDSCI FUN PROPIA 10 10 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


340.000 0 -340.000

La Actualización de Software Antispam y Antimalware se utilizará cuando

se inicie el proceso de renovación de licencias, se solicitará su

reprogramación para el mes de octubre de esta gestión.

350.000 0 -350.000

El proyecto Web Application Firewall se encuentra pruebas de evaluación

final antes de iniciar el proceso de adquisición de la herramienta, por lo que

aún no se han utilizado estos recursos presupuestados en el mes de Abril

de Bs350.000.-.

180.000 338.572 158.572

Se realizó la adquisición/renovación del software antivirus/antispam de nivel

perimetral (Contrato SANO N° 56/2015 Bs154.478,07) con recursos

programados en el mes de enero de Bs180.000.-, insumo: Licencia de

Software - software Antispam.

Provisión y renovación software especializado para monitores y auditoria de

Bases de Datos Contrato SANO N° 20/2015 Bs77.179,00), con recursos

presupuestados en el mes de junio de Bs250.000.-con el insumo Licencia

de Software - Licencias de software de control y monitoreo de internet.

870.000 338.572

POA: Descripción Área EjecProgramado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01PROCESO DE LA DESTRUCCION DEL MATERIAL MONETARIO

INUTILIZADO REALIZADODOMM FUNC A DEMANDA 8.000 8.000 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


383.112 0 -383.112Durante el mes de mayo el servicio de mantenimiento correctivo del equipo

destructor de billetes, no fue requerido.

Gastos Judiciales 279.600 12.480 -267.120Los servicios notariales prestados durante el mes de mayo, serán

cancelados en el mes de junio.

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 1.986 0 -1.986

Substancias Químicas 904 0 -904

Otros Repuestos y Accesorios 507.386 0 -507.386



Código Tipo



Código Tipo




Código Tipo


266.300 Servicios por Traslado de Valores

Código Tipo


243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y

431.200 Equipo de Computación



Código Tipo



262.000

341.100 Estos recursos serán utilizados para la contratación del servicio de

mantenimiento preventivo, correctivo y provisión de repuestos del equipo

destructor de billetes y briqueteadora de residuos, para la gestión 2015-

2016, que se encuentra programada para el mes de octubre.

342.100

398.000

11/14

ANEXO N° 9

GASTOS


11.375.000 0 -11.375.000

Estos recursos serán utilizados para la adquisición de maquinas

perforadoras de billetes, que será iniciado el mes de julio.

La compra de un nuevo equipo destructor de billetes será analizada

por la GTES,

12.547.988 12.480


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.04.01 MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO DOMM FUNC A DEMANDA 7.396 7.396 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.483.678 0 -1.483.678

En fecha 02/06/2015, se remitieron a Contabilidad las Autorizaciones de

Pago, correspondientes al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo lectoclasificador de billetes prestados durante los periodos

23/02/2015 al 22/03/2015 y 23/03/2015 al 22/04/2015.

Durante el mes de junio, se gestionará el pago del servicio prestado durante

el 23/04/2015 al 22/05/2015.

716.602 0 -716.602

Estos recursos serán utilizados durante el mes de julio, para iniciar la

contratación del servicio de adecuación del software del equipo

lectoclasificador de billetes.

695.713 28.000 -667.713El importe correspondiente al mes de mayo se efectivizará en el mes de

junio, los montos varían de un mes a otro.

18.590 0 -18.590La compra de este insumo, será realizada en función al stock de

existencias.

9.612 0 -9.612La compra de papel sellado térmico, será realizada en función al stock de

existencias.

27.000 0 -27.000La compra de las toallas de tela, será realizada en función al stock de

existencias.

2.000 0 -2.000

Estos recursos serán utilizados para iniciar la contratación del

mantenimiento y provisión de repuestos del equipo lectoclasificador de

billetes, programado para el mes de octubre.

27.000 0 -27.000La compra de ambientadores, será realizada en función al stock de

existencias.

71.584 0 -71.584La compra de bolsas plásticas para termosellasr paquetes se encuentra

programada para el mes de octubre del presente.

8.100 0 -8.100La compra de sanitizador de manos, será realizada en función al stock de

existencias.

2.179.996 0 -2.179.996Estos recursos serán ejecutados una vez que el proveedor realice la

entrega total de los repuestos para el equipo lectoclasificador de billetes.

2.000.000 0 -2.000.000La compra de un equipo especializado para diagnóstico de billetes, será

iniciada durante el mes de julio.

19.452.714 0 -19.452.714

La compra de un microscopio digital y un equipo lectoclasificador de

billetes, esta siendo analizada por la GTES.

Durante el mes de julio se iniciará la compra de recontadores de billetes.

26.692.589 28.000


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.06.01COSTO POR LA ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y

MONEDAS CONMEMORATIVASDOMM FUNC A DEMANDA 16 16 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


206.784 3.577 -203.206Este monto es variable de un mes a otro, en función a la cantidad de

monedas vendidas.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01

REUNIONES DEL COMITÉ DE OPERACIONES DEL MERCADO

ABIERTO/CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES -

COMA/CAVT PRESIDIDAS

PRES FUNC A DEMANDA 22 22 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.300 63 -1.237 No hubo demanda de gastos de transporte en el periodo.

150 0 -150 La ejecución está prevista para octubre de 2015

5.400 4.157 -1.243 No hubo demanda de gastos de alimentación.

100 23 -77 Se realizó ejecución conforme a demanda

1.275 135 -1.141 La ejecución está prevista para octubre de 2015

240 0 -240 La ejecución está prevista para septiembre de 2015

1.080 0 -1.080 La ejecución está prevista para julio de 2015

1.080 50 -1.030 No se presentaron requerimientos de material.

10.625 4.428


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01REQUERIMIENTO DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE

EVENTOS ATENDIDOSSCRI FUNC A DEMANDA 90 90 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


2.500 0 -2.500Requerimiento no solicitado para transporte del personal de eventos del

Banco desde el mes de enero a la fecha.

65.000 2.500 -62.500

Se requirió el alquiler de equipo audiovisual para la grabación de audiencia

final de rendición de cuentas en el mes de enero y no se registraron mas

requerimientos hasta la fecha.

90.000 0 -90.000No se tuvieron requerimientos de alquiler de ambientes para eventos

institucionales desde enero a la fecha.

160.000 2.750 -157.250 Sólo hubo requerimiento de elaboración de señalética para piso 27

140.000 7.888 -132.112Se ha requerido la impresión de material para promocionar el 8EEB, IX

Jornada Monetaria y otros

55.000 0 -55.000No se tuvieron requerimientos para contratación de traductores y/o

interpretación para eventos.

150.000 21.140 -128.860

Se atendieron los requerimientos para eventos de: refrigerios y almuerzos

para taller Hacia una nueva familia de billetes (GOM), Presentación del libro

la Batalla de Ayacucho (PRES), Seminario sobre medidas de Seguridad de

Corte de Bs.20 (GOM) Conferencia de Prensa de la Nueva Serie J (GOM),

Seminario de Gestión de Material Monetario (GOM). APEC-Presentación

Formulario RIOF (LPZ-SCZ-CBB). PRES-Programa Educativo


Código Tipo



243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

269.200 Fallas de Caja

321.000 Papel








434.000 Equipó Médico y de Laboratorio


Código Tipo



PRESIDENCIA

Código Tipo





321.000 Papel



393.000 Utensilios de Cocina y Comedor



Código Tipo



232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria


255.000 Publicidad

256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

269.900 Otros


12/14

ANEXO N° 9

GASTOS


20.000 0 -20.000 No se tuvieron requerimientos para la confección de símbolos patrios

30.000 0 -30.000Se programó por error el pago de servicios de impresión, debido a que no

quedaron pagos pendientes por este detalle en la gestión 2014

712.500 34.278


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01 PUBLICACIONES DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


277.000 199.646 -77.355 Se iniciaron procesos de contratación y se espera la conclusión del servicio

10.000 13.612 3.612 Se iniciaron procesos de contratación y se espera la conclusión del servicio

287.000 213.258


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.01REQUERIMIENTOS DE EVENTOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE

BOLIVIANIZACION ATENDIDOSSCRI FUNC A DEMANDA 8 8 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


160.000 0 -160.000No hubo requerimientos de las áreas para el tema de la socialización de la

Bolivianización en el mes de mayo.

250.000 19.775 -230.225 Se atendió una solicitud de impresión de cartillas, en mayo.

410.000 19.775


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01INCLUSIONES Y CONTRATACIONES DE SEGUROS DEL BCB

REALIZADOSDSC FUNC A DEMANDA 16 16 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


60.000 6.167 -53.833

Se efectuó el pago por las inclusiones de bienes al seguro contratado hasta

la gestión 2016 reportadas por la unidad de activos fijos, cuyo importe es

inferior a lo programado por la SGR ya que las compras son variables.

10.000 2.018 -7.982

El presupuesto programado era un estimado para el pago por la aplicación

de pólizas mensuales del seguro todo riesgo de la cartera del EX BBA, sin

embargo el importe requerido por la aseguradora por este concepto fue

menor a lo presupuestado ya que se pagaron de forma parcial.

70.000 8.185


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.02 SINIESTROS ATENDIDOS DSC FUNC A DEMANDA 43 43 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


30.000 2.958 -27.042

Se efectuó el pago por las franquicias que son variables de acuerdo a los

siniestros que acontezcan en el BCB, cuyo importe fue inferior a lo

programado por esta razón no se ejecutó el total del presupuesto

programado a mayo 2015.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.03 OTROS SEGUROS CONTRATADOS DSC FUNC A DEMANDA 29 29 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


50.000 3.870 -46.130

Se efectuó el pago por las franquicias que son variables de acuerdo a los

siniestros que acontezcan en el BCB, cuyo importe fue inferior a lo

programado por esta razón no se ejecutó el total del presupuesto

programado a mayo 2015.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN EL BC B ADMINISTRADO DSC FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.000.000 752.694 -247.306

Se realizó el pago por el servicio de contraprestación a todos los efectivos

policiales que prestaron servicios en el BCB según convenios

interinstitucionales suscritos con la Policía Boliviana de La Paz y

Cochabamba. Asimismo la ejecución es inferior a lo programado debido a

que no se cuenta con los 105 efectivos policiales (105) debido al repliegue

de 22 efectivos, es por eso que el importe es inferior a lo programado al

mes de mayo 2015.

250.000 281.075 31.075

Se realizó el pago mensual por la asignación alimenticia a todos los

efectivos policiales que prestaron servicios al BCB en los diferentes puestos

externos de La Paz y Cochabamba, así como también en el edificio

principal del BCB. Asimismo se debe tomar en cuenta que en cumplimiento

a la R.D. N° 182/2014 y debido a que ya no existe ningún concesionario del

comedor se dispuso el pago en efectivo a todos los efectivos policiales por

la asignación alimenticia del personal que presta sus funciones en el

edificio principal del BCB, es por esta razón que el importe ejecutado al mes

de mayo es mayor a lo programado, sin embargo se tiene un presupuesto

de Bs600.000.- para esta gestión.

0 84.693 84.693

Corresponde al pago efectuado a la empresa V & R Electric SRL por la

provisión e instalación de 37 gabinetes metálicos en el BCB, según contrato

SANO N° 430/2014 suscrito en la gestión 2014 y con uso de recursos

solicitados mediante nota BCB-SGR-DSC-CI-2015-77



Código Tipo



269.900 Otros

Código Tipo


255.000 Publicidad



Código Tipo


582.110 Primas de Seguros Pág. por Anticipado


Código Tipo


225.000 Seguros

Código Tipo


346.200 Estructuras Metálicas Acabadas


225.000 Seguros

Código Tipo


266.100 Servicios Públicos

13/14

ANEXO N° 9

GASTOS


200.000 175.870 -24.130

El presupuesto programado era un estimado para el pago por el servicio de

contraprestación y asignación alimenticia a los 105 efectivos policiales que

debían prestar servicios al BCB en el mes de diciembre 2014, según

convenios suscritos con la Policía Boliviana de La Paz y Cochabamba, sin

embargo en diciembre solo se contó con 95 efectivos, es por eso que el

importe es inferior a lo programado en la gestión 2015.

1.450.000 1.294.332


14/14



ANEXO 10

GASTOS


ejecutados sin haberlos

presupuestado

ANEXO N° 10

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.05REQUERIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS

ATENDIDODMMI DESRR A DEMANDA 8 8 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 25.000 25.000

Los requerimientos respecto del control en obra, han hecho necesario

efectuar el control de las obras en un periodo anterior al previsto en el POA.

El desempeño de los técnicos y la conclusión de las obras ha permitido

efectivizar el pago en el período.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.02SERVICIOS TERCIARIZADOS CONTRATADOS, MEJORADOS

Y/O PAGADOSDBS FUNC A DEMANDA 60 60 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


108.850 134.583 25.733

Por la provisión mensual de los pagos por alquileres l (La Paz 12,000 y

Santa Cruz 13,920) lo que se refleja como ejecución presupuestaria.

También existe una variación mínima por una adenda del alquiler de Oruro

a inicios de la presente gestión.

17.000 8.127 -8.873 Pagos de expensas, según consumo mensual por inmueble

0 0 0

402.800 476.929 74.129

Por la provisión del Pago de Limpieza para La Paz y diferencias menores

entre los montos presupuestados para la gestión 2015 y los contratos

efectivamente firmados con las empresas.

210.200 180.955 -29.245 Gasto según demanda del servicio

157.600 137.807 -19.793 Gasto según demanda del servicio

-1.858.160 0 0

-70.000 0 0

0 0 0

527.330 482.138 -45.192Corresponden a los pagos realizados por obligaciones pendientes de la

gestión 2014. Monto final establecido según la demanda de servicios.

-504.380 1.420.540


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.01PROCESO DE LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL MONETARIO

INUTILIZADO REALIZADOGOM FUNC A DEMANDA 58 58 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-362.056 112.812 112.812

-147.600 31.200 31.200

-1.986 0 0

-904 0 0

-507.386 0 0

-11.375.000 0 0

-12.394.932 144.012


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.02.01 LOTES DE BILLETES Y MONEDAS ADQUIRIDAS GOM FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Acuñación de Monedas -125.210.904 0 0

-23.573.718 21.936.222 21.936.222

-148.784.622 21.936.222


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.01RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO

EFECTUADAGOM FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Fletes y Almacenamiento -142.200 37.800 37.800

-200.000 0 0

-342.200 37.800


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.01 MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO GOM FUNC A DEMANDA 31.674 31.674 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-818.398 162.994 162.994

Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación 0 0 0

-365.713 89.145 89.145

-18.590 92.950 92.950

Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y

el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.

Código Tipo


223.100


Código Tipo

399.120 Impresión de Billetes

341.100


Código Tipo


399.110



Código Tipo



Código Tipo


231.000 Alquiler de Edificios


251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros



269.900 Otros






Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo



Código Tipo











Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria

243.000

269.200 Fallas de Caja

241.200

321.000 Papel

1/3

ANEXO N° 10

GASTOS


Productos de Papel y Cartón -9.612 0 0

Confecciones Textiles -27.000 0 0

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo -2.000 0 0

Otros Materiales Químicos -27.000 0 0

-71.584 107.920 107.920

Material de Limpieza -8.100 0 0

Otros Repuestos y Accesorios -1.313.331 0 0

Equipo Médico y de Laboratorio -2.000.000 0 0

-19.452.714 0 0

-24.114.042 453.009


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.05.01REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y

RECOGIDOGOM FUNC A DEMANDA 82 82 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-2.598.501 1.260.499 1.260.499Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.06.01COSTO POR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y

MONEDAS CONMEMORATIVASGOM FUNC A DEMANDA 449 449 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-87.779 78.834 78.834Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.11 VACACIONES PAGADAS DCR FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


35.578 5.881 -29.697Mientras no se cuente con los documentos de respaldo para el pago de

vacaciones no utilizadas no se podrá cumplir con estas obligaciones.

Otras Previsiones -127.587 0 0

-92.009 5.881


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.07.02 REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS ATENDIDOS DAE FUNC A DEMANDA 23 23 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 0 10.667 10.667

A partir del mes de abril se esta ejecutando el pago del estipendio, debido a

que en fecha 24.03.2015, recién se aprobó el pago de este concepto

mediante R.D. 45/2015; Por otra parte, se presupuesto el total en el mes de

enero siendo que los pagos se los realizan mensualmente, para evitar este

desfase para la próxima gestión, el presupuesto se distribuirá de manera

mensual .


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.01SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

ELECTRÓNICA DEL BCB REALIZADODSC FUNC A DEMANDA 68 68 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 5.875 5.875

Se tenía programado en la presente gestión Bs20.000.- para la adquisición

de accesorios y materiales eléctricos para sistemas seguridad funcionando,

por lo cual se vio la necesidad de comprar cable UTP para la instalación de

equipos electrónicos de seguridad en el BCB en el mes de marzo.

0 1.470 1.470

Se tenía programado en la presente gestión Bs65.000.- para la adquisición

de repuestos y/o accesorios para equipos de seguridad, por los cual se vio

la necesidad de adquirir soportes metálicos para la instalación de cámaras

de seguridad en las instalaciones del BCB en el mes de marzo.

0 23.776 23.776

Se tenía programado en la presente gestión Bs500.000.- para la compra de

equipos de seguridad para el BCB según los requerimientos que se

presenten, los pagos efectuados corresponden a la provisión e instalación

de un equipo de control de accesos para la custodia de equipos de la ATT

que se encuentran en el edificio principal del BCB y a la provisión e

instalación de un sistema de video vigilancia para el BCB (EX

CORCOSUD), estas adquisiciones se las efectuaron en el mes de marzo.

0 31.121






Tipo

154.000


Código Tipo


119.200 Vacaciones no Utilizadas

Tipo


Código

434.000


391.000

398.000

341.100

342.400

Productos de Material Plástico

322.200

332.000

345.600



Código Tipo




Código Tipo

269.300


Código

2/3

ANEXO N° 10

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01

SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ARCHIVOS DEL BCB EL ALTO

EFECTUADA

SPI DESRR PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 165.700 165.700

Se realizó el primer pago a la consultora encargada del proyecto en el mes

de enero, por el 10% del monto de contrato. La consultora no ha

enmendado las observaciones del segundo producto y se encuentra en

periodo de penalización por mora.

Código Tipo

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


461.100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr

3/3

ANEXO 11

GASTOS

Metas cumplidas sin gastos

presupuestados



ANEXO N° 11

GASTOS

METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.01DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE

BOLIVIANIZACIÓN Y PROPUESTAS, ELABORADODIBC DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.01FORMULACIÓN Y SOLUCIÓN DE UN MEGDE PARA BOLIVIA

(ETAPA 1), REALIZADADIBC DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.01ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN

MENSUAL ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.02ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN

ESTADISTICO TRIMESTRAL ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.03ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA PAGINA WEB

ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 104 104 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.04 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.05PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y

RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADADSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.06TABLERO ELECTRÓNICO CON INFORMACIÓN DE SECTOR

EXTERNO ACTUALIZADODSEBP FUNC A DEMANDA 145 145 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.07 INDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO ELABORADOS DSEBP FUNC A DEMANDA 104 104 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.08REPORTES DIARIOS DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA EXTERNA

PARA EL PROGRAMA FINANCIERO ELABORADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 103 103 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo

Código Tipo




Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


1/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.09PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA

PARA EL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 104 104 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.10REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE

POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA ELABORADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 103 103 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.11

INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO,

INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES PARA

INSTITUCIONES NACIONALES ELABORADA

DSEBP FUNC A DEMANDA 87 87 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.12 REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA ELABORADO DSEBP FUNC A DEMANDA 63 63 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.13REQUERIMIENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO

ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 104 104 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.14ANÁLISIS DE VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO

PRESENTADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 80 80 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.15 SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.16 MONITOREO MENSUAL DE FLUJOS DE CAPITAL REALIZADO DSEBP FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.17 INDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA ELABORADOS DSEBP FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.18 BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.19ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO

POR EL SECTOR EXTERNO REALIZADOSEXT FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


2/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.20PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA

REALIZADASDSEBP FUNC A DEMANDA 21 21 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.21ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR

EL SECTOR EXTERNO REALIZADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.22ESTADÍSTICAS DE VARIABLES REALES PARA ORGANISMOS

INTERNACIONALES ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.23ESTADÍSTICAS MENSUALES DE TIPO DE CAMBIO Y

RESERVAS PARA ORGANISMOS ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.24ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE COMPOSICION DE

RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.25ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA CAN

ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.26

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS

Y SERVICIO EJECUTADOS PARA INSTITUCIONES

NACIONALES ATENDIDOS

DSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.27MONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL PARA

INSTITUCIONES NACIONALES REALIZADODSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.28

ESTADÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES DE MEDIANO Y

LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

NO FINANCIERO PARA INSTITUCIONES NACIONALES

ELABORADAS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.29 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM REALIZADO DSEBP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo

Código Tipo


3/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.30ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL

REALIZADODSEBP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.32ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE

ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADODSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.33ESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL

ELABORADOSDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.34 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS ELABORADOS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.35REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE

INVERSION INTERNACIONAL ELABORADOSDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.38REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE BALANZA DE

PAGOS PARA EL INE ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.39 ESTADÍSTICAS DE DONACIONES ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.40ESTADÍSTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE

SERVICIOS ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.41ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.42 ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE RENTA ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.43 ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


4/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.44PARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE

INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO REALIZADADSEBP FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.45EVALUACIÓN DE RESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA

ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES ELABORADADSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.46

ESTADÍSTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS

ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGUN COMPROMISOS

NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS

ELABORADAS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.48OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR

EXTERNO A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 185 185 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.01

BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL):

VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

ELABORADO

DSMF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.02

BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETÍN

ESTADÍSTICO): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO,

FINANCIERO Y FISCAL ELABORADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.03REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS

SOCIEDADES DE DEPÓSITO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.04

PRESENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA

Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN (VARIABLES MONETARIAS,

FINANCIERAS Y FISCALES) Y COORDINACIÓN REALIZADA

DSMF FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.05

REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS Y

FINANCIERAS PARA ENTIDADES NACIONALES Y/O

ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.06REPORTE DE AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y

ENCAJE LEGAL ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

5/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.07INFORME DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y

FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC PROPIA 1 2 1

Se ha elaborado el Informe BCB-APEC-SMF-INF-2015-19 de 02/04/2015

sobre el Programa Monetario 2015 coordinado con el MEFP e incorporado

en el Acuerdo de Decisión de Ejecución del Programa Fiscal Financiero

2015.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.08INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

MONETARIO Y FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.09

INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y

LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO

ELABORADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.10REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y

FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 60 60 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.11REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y

SEGUIMIENTO DIARIO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.12

MEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DE LOS SECTORES

MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS

ELABORADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.13

INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS

SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O

RECUADROS ELABORADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.14REPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO E

INSTANCIA II ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 108 108 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.15INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE

LIQUIDEZ ELABORADODSMF FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.16INFORMES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y

FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSMF FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

6/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.17AYUDAS MEMORIAS SOBRE TEMAS DEL SECTOR

MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADASDSMF FUNC A DEMANDA 20 20 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.18PRESENTACIONES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO

Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADASDSMF FUNC A DEMANDA 33 33 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.19OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR

MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSMF FUNC A DEMANDA 77 77 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.20REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS MENSUAL DE OTRAS

SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD) ELABORADODSMF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.21

REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS

SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS

ELABORADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.22REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES DE

FONDOS DE INVERSIÓN (SAFIS) ELABORADODSMF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.23REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-

BDP ELABORADODSMF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.24INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)

ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.25REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 38 38 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.26TABLERO ELECTRÓNICO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS

DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL ACTUALIZADADSMF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

7/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.29 INFORME TRIMESTRAL AL MEFP ELABORADO DSMF FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.30TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y

ESTADÍSTICA REALIZADOSDSMF FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.01

REPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA,

DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS

EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA

IED ELABORADOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.02REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO

ELABORADODSEBP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.04REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA

PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADODSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.05

REGISTRO Y OTORGACIÓN DE CERTIFICADOS

ESTADÍSTICOS DE APORTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN

EL E.P. DE BOLIVIA REALIZADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.06 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR REALIZADO DSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.04.01PARTICIPACIÓN DEL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICA

ECONÓMICA EN SESIONES Y REUNIONES REALIZADAAPEC FUNC A DEMANDA 85 85 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.05.01REPORTES DE PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES

CUASIFISCALES ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.05.02ESTADÍSTICAS DE CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES

PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO ELABORADASDSMF FUNC A DEMANDA 90 90 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

8/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.05.03

REPORTE DE DEMOSTRACIÓN DE DEPÓSITOS DEL SPNF

POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPÓSITOS

MANTENIDOS EN EL BCB ELABORADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.05.04ESTADÍSTICAS CONCILIADAS CON EL TGN SOBRE DEUDA

INTERNA DEL TGN Y BCB ELABORADASDSMF FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.05.06REPORTE DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL CON

EL MEFP ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.05.07REPORTE DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:

SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.03ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA REALIZADADIMS FUNC PROPIA 3 3 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.04 REVISTA DE ANÁLISIS PUBLICADA DIBC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.06REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E

INTERNACIONALES REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.07TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y

ESTADÍSTICA REALIZADOSSIE FUNC PROPIA 5 17 12

Se han realizado mas talleres de lo programado debido a que la

metodología con carácter previo a la finalización de los documentos, los

investigadores deben realizar exposiciones de los avances de sus

investigaciones para recibir comentarios y retroalimentación, por lo que se

han elaborado 12 ayudas memorias más correspondientes a los talleres

realizados (febrero 5, Marzo 3 y Abril 4) .

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.01ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y

OTROS REALIZADOSDIBC FUNC A DEMANDA 7 7 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.02TABLERO ELECTRÓNICO - CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV

ACTUALIZADODIBC FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

9/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.04 NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS SIE FUNC A DEMANDA 4 4 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.05 ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS REALIZADA DIMS FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.06TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE

TENDENCIA INFLACIONARIA ACTUALIZADODIBC FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.07TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA ACTUALIZADODIMS FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.01 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN ELABORADO DIBC FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.03ANÁLISIS Y PROGNOSIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

BOLIVIANA REALIZADOSDIMS FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.07PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES

DEL BCB REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 16 16 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.08

RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE

CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES

EXTERNAS AL BCB ELABORADAS

SIE FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.09RESPUESTAS A SOLICITUDES DE AUTORIDADES DEL BCB

ELABORADASSIE FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.11 REPORTE DEL SECTOR REAL ELABORADO DIMS FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

10/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.12

INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS,

COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y

ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,

SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS

ELABORADOS

DIMS FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.13CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA

DE PAGOS ELABORADODIBC FUNC PROPIA 2 3 1

En el mes de enero se registró la Presentación "Contexto internacional

Balance de algunas economías de América Latina: Chile, Perú y Colombia"

, taller que no estaba programadas en dicho mes meta. Información previa

a la elaboración final del Contexto Internacional para la Balanza de Pagos.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.14

PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO

PARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA

ELABORADAS

SIE FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.15PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO

PARA CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADASSIE FUNC A DEMANDA 4 4 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.18

ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE VARIABLES ECONÓMICAS

PARA EL INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE

IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA

MONETARIO ELABORADOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.19PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS Y COORDINADAS PARA

EL GRUPO MACRO REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.04.01

MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON

OTRAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL,

INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRAS

SECCIONES ADICIONALES REALIZADA


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.04.03

PRESENTACIÓN DE BALANCE DE RIESGOS DEL INFORME DE

POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y

CAMBIARIA REALIZADA

DIBC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.04.04

INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS,

COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y

ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,

SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y

RIESGOS DE LA INFLACIÓN REALIZADOS

DIBC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

11/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.04.05DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

REALIZADODIBC FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01 DECISIONES DE POLÍTICA APROBADAS DIR FUNC A DEMANDA 108 108 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON "EVALUACIÓN

Y REVISIÓN"DIR FUNC A DEMANDA 41 41 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.02SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON

"INFORMACIÓN"DIR FUNC A DEMANDA 75 75 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01

PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE

LA ÉTICA Y VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB

ELABORADO

DTR DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.02

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL

PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y VALORES

DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB ELABORADA


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.01QUEJAS POR COMPORTAMIENTOS EN CONTRA DE LA ÉTICA

PÚBLICA ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 13 13 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.01SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

REALIZADOSDTR FUNC A DEMANDA 2.889 2.889 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.02MATERIAL INFORMATIVO Y DE FORMACIÓN RELATIVO A

TRANSPARENCIA Y ÉTICA DIFUNDIDO.DTR FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.01PAGINA WEB DEL BCB CON INFORMACION MINIMA

PUBLICADA Y ACTUALIZADADTR FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


DIRECTORIO

Código Tipo


Código Tipo


12/41

ANEXO N° 11

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.02 PLANES DE ACCIÓN ELABORADOS DTR FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.01DENUNCIAS SOBRE PROBABLES HECHOS DE CORRUPCION

ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 14.01.01PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y

RECURSOS HUMANOS MONITOREADOSDTR FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01APLICACIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL EVALUADA Y

PROBADA EN SERVIDOR OFICIALDGD DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.01

REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO,

EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB

ATENDIDOS

DBS FUNC A DEMANDA 1.049 1.049 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.03INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES Y

SORPRESIVOS) REALIZADOSDBS FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.02.03CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS EN

EL SCAF, REALIZADOSDBS FUNC A DEMANDA 231 231 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.02.04BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE

ACTIVOS FIJOSDBS FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

0 0 0

0 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.06 REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE IMPRENTA ATENDIDOS DBS FUNC A DEMANDA 90 90 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.01PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL

APROBADODCC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs

Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria

832.100 Bienes Inmuebles

Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


13/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.02REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN DEL PAC

ATENDIDOSDCC FUNC A DEMANDA 4 4 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.03PROCESOS DE CONTRATACIÓN MENOR EJECUTADOS DE


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.05PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.06PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN

EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.07PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA EJECUTADOS DE


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.04.08

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA EN EL

EXTRANJERO EJECUTADOS DE ACUERDO A

REQUERIMIENTO

DCC FUNC A DEMANDA 7 7 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.02

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ELABORADO, CON

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADO EN PRENSA

Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.03

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO

CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADO EN

PRENSA Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.04

ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN CON

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA ELABORADOS Y

PRESENTADOS A ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN (ANUAL)


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Pro)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.05

BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS

PROGRAMAS DE FONDOS DE FIDEICOMISO Y DE FONDOS

DE ADMINISTRACION CON DICTAMEN DE AUDITORIA

EXTERNA ELABORADOS Y PRESENTADOS A ENTIDADES DE

FISCALIZACIÓN (ANUAL)


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


14/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.06

ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO (CAIF) CON DICTAMEN DE AUDITORIA

EXTERNA ELABORADO Y REMITIDO AL CGE, MEFP, ASFI Y

DGSGIF (ANUAL)


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.08ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ELABORADO Y PUBLICADO EN

EL INTRABCB (TRIMESTRAL)DAF FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.09ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO

Y PUBLICADO EN LA INTRABCB (MENSUAL)DAF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.10

BOLETÍN DE COMPOSICIÓN DE GRUPOS DEL BALANCE

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADOS DE

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA, ELABORADOS Y

PUBLICADOS EN LA INTRABCB


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.11

BALANCE MONETARIO Y RESERVAS INTERNACIONALES

NETAS (PRELIMINAR Y DEFINITIVO) GENERADOS PARA LA

ASESORÍA DE POLITICA ECONOMICA (DIARIO)


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.12

REPORTES COMPLEMENTARIOS DEL BALANCE MONETARIO

PROCESADOS Y GENERADOS PARA LA ASESORÍA DE

POLITICA ECONOMICA (DIARIO Y MENSUAL)


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.13

INFORMACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS Y GASTOS ELABORADA Y REMITIDA A GERENCIA

GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION

DE INFORMACION FISCAL (DGSGIF) DEL MEFP


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.14

CONCILIACION PRESUPUESTARIA DE SALDOS DE CUENTAS

CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

Y GASTOS, ELABORADA Y PRESENTADA A GERENCIA

GENERAL


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.15

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

ELABORADOS Y REMITIDOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LA

ASFI E INE (MENSUAL)


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


15/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.17

ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB ELABORADO Y

PRESENTADO (MENSUAL)


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.01INFORMACION FINANCIERA ANALIZADA PARA SU

PRESENTACIÓN AL DIRECTORIODAF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.02

FLUJOS FINANCIEROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS

DE RESULTADOS ANALIZADOS PARA SU PRESENTACIÓN AL

DIRECTORIO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.03BOLETÍN FINANCIERO-PRESUPUESTARIO ELABORADO Y

PUBLICADOS EN LA INTRABCBDAF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.04ANALISIS Y CONTROL A LA REVALORIZACIÓN DIARIA DE

CUENTAS CONTABLES EN MONEDA ORIGEN EFECTUADODAF FUNC PROPIA 110 110 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.06

PROCESO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES DE

RESULTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y REPORTES DEL

ESTADO OPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL) PARA LA

ASESORÍA DE POLITICA ECONOMICA (APEC) EFECTUADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.07

SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS

CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

Y GASTOS, EFECTUADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.08

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES QUE

NO REQUIEREN PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE

DIFERENCIAS DE SALDOS CONTABLES Y PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS, EFECTUADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.09

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

DEL EFECTUADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.10

REVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE INGRESOS Y GASTOS EN FORMATO ASCII EFECTUADA Y

REMITIDA A LA DGSGIF DEL MEFP


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

16/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.11CONTROL CONTABLE DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE

VENTAS (IVA) EFECTUADODAF FUNC PROPIA 110 110 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.12

ESTADO DE CONTROL DE SALDOS DE CUENTAS IMPONIBLES

DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACIÓN

MENSUAL DEL IVA POR PAGAR, EVALUADO Y CONTROLADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.13SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FACTURAS ANULADAS EN EL

SISTEMA DE FACTURACIÓN REALIZADODAF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.14 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DEL BCB DAF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.15INFORMACION DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS

GENERADA Y REMITIDA AL SINDAF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.16LIBRO DE VENTAS IVA VALIDADO, FOLIADO, NOTARIADO,

EMPASTADO Y EN CUSTODIADAF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.17INFORMACION AUXILIAR LIBROS DE COMPRA Y VENTA

BANCARIZACIÓN, DE INGRESOS Y GASTOS ENVIADOS AL SINDAF FUNC PROPIA 15 15 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.18

INSTRUCTIVOS, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS

CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS ELABORADOS Y

DIFUNDIDOS

DAF FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.19

MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, REGLAMENTO ESPECIFICO

DE CONTABILIDAD

INTEGRADA E INSTRUCTIVOS CONTABLES ACTUALIZADOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.01REQUERIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE CUENTAS CONTABLES

PARA DIFERENTES AREAS ATENDIDOSDAF FUNC A DEMANDA 78 78 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

17/41

ANEXO N° 11

GASTOS


META 09.03.02

REQUERIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE

REGISTROS CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS

OPERATIVAS DEL BCB ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.03

REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS

CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.04

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN PARA EL REGISTRO DE

OPERACIONES CONTABLES LIBRES PARA DIFERENTES

AREAS DEL BCB ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.05

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE REIMPRESIÓN DE

COMPROBANTES CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS

DEL BCB ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.06

SOLICITUDES DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO

CONTABLE, PRESUPUESTARIO, IMPOSITIVO Y MONETARIO,

ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.07

EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE

REAPERTURA DE BALANCE CONTABLE COIN DE DÍAS

CERRADOS EFECTUADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.09SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL BCB ADMINISTRADO Y

MANTENIDODAF FUNC A DEMANDA 22 22 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.10

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES

APROBADOS POR EL DIRECTORIO DEL BCB VERIFICADOS

PARA REMISIÓN DE ARCHIVOS ASCII A LA DGSGIF DEL MEFP


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.11SISTEMAS CUASIFISCAL, MONETARIO Y EMISIÓN DE SALDOS

ADMINISTRADOS Y MANTENIDOSDAF FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.12

REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO,

GESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y

GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB,

ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


18/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.03.13

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y

OTROS, REALIZADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.01

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE CUENTAS

CONTABLES EN EL COIN Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE

CUENTAS ATENDIDOS

DASC FUNC A DEMANDA 86 86 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.02REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN ESQUEMAS

CONTABLES ATENDIDOSDASC FUNC A DEMANDA 36 36 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.03SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES

REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 13.492 13.492 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.04ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

CONTROLADOS Y ELABORADOSDASC FUNC A DEMANDA 288 288 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.05FACTURAS CONTROLADAS, IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS A

LAS ÁREAS OPERATIVASDASC FUNC A DEMANDA 22.311 22.311 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.06PROCESO DE CONTROL E IMPRESIÓN DE CHEQUERAS MICR

EJECUTADODASC FUNC A DEMANDA 13 13 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.07ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS

BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS.DASC FUNC A DEMANDA 118 118 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.08SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACIÓN DE ENTIDADES

FINANCIERAS NACIONALES VERIFICADOSDASC FUNC A DEMANDA 1.400 1.400 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.09REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SALDOS DE LOS

SECTORES FINANCIERO Y PÚBLICO ATENDIDOSDASC FUNC A DEMANDA 85 85 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.10ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL

MONETARIO ELABORADOSDASC FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

19/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.11

ESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS Y

REMITIDOS.

DASC FUNC PROPIA 65 65 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.12SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CIERRE CONTABLE

DIARIO DEL SISTEMA COIN REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.13SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OPERACIONES DE

REVERSIÓN REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 141 141 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.14LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES CONTROLADOS E

IMPRESOSDASC FUNC A DEMANDA 7.956 7.956 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.15RECEPCIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES

REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 188.460 188.460 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.16ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE

ADMINISTRACIÓN Y EL BCB ELABORADOSDASC FUNC PROPIA 20 20 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.17

MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE REVISORES Y

AUTORIZADORES DE OPERACIONES CONTABLES Y

CONTROL DE ASIGNACIÓN DE PERFILES EN EL COIN

REALIZADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.20 ESTADOS DE CUENTA CONTABLE REVISADOS DASC FUNC A DEMANDA 3.151 3.151 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.21

REQUERIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS

CONTABLES ATENDIDOS Y COMUNICACIONES INTERNAS A

LAS AREAS SOLICITANTES DE LA MODIFICACIÓN REMITIDAS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.01RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA

DE COMPROBANTES CONTABLES REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 188.460 188.460 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias



Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


20/41

ANEXO N° 11

GASTOS


META 10.02.03

REQUERIMIENTOS DE SOLICITUD DE PRESTAMO DE

DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS INTERNOS Y

EXTERNOS ATENDIDOS

DASC FUNC A DEMANDA 2.077 2.077 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.01

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN A

USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PRÉSTAMO DE

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESOS Y

ELECTRÓNICOS ATENDIDOS

DBB FUNC A DEMANDA 23.691 23.691 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.04 VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA REALIZADAS DBB FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.05PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROS Y CULTURALES

REALIZADASDBB FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.06BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES

DE LA BIBLIOTECA ELABORADODBB FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.07REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES ATENDIDOSDBB FUNC A DEMANDA 7 7 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.09BOLETINES BIBLIOGRÁFICOS Y ALERTAS HEMEROGRAFICAS

ELABORADOS Y DIFUNDIDOSDBB FUNC PROPIA 90 112 22

Se ha incrementado la cantidad de publicaciones recibidas por donación,

razón por la que se tuvo que elaborar mayor cantidad de boletines y alertas

de lo programado

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.10BASE DE DATOS DE ARTÍCULOS ANALÍTICOS CON

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ACTUALIZADASDBB FUNC A DEMANDA 783 783 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.11 BASE DE DATOS DE LIBROS ACTUALIZADA DBB FUNC A DEMANDA 341 341 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.14DOCUMENTOS LEGISLATIVOS EN BASES DE DATOS

REGISTRADO, ALMACENADO Y PROCESADO.DBB FUNC PROPIA 250 250 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



21/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.01

DECISIONES POR EL "COMITÉ DE SELECCIÓN Y

ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA Y

ELECTRÓNICO" ADOPTADAS

DBB FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.02SERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL DE

PUBLICACIONES REALIZADODBB FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.03REPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA CON

PRECIO Y NUMERO DE INVENTARIO ELABORADODBB FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.06

CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y

HEMEROGRÁFICO ELABORADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.09REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS

PUBLICACIONES EMPASTADASDBB FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.10ESTADÍSTICAS DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE LIBROS

ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA ELABORADASDBB FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.01REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE SOLICITUDES DE

OPERACIONES RECIBIDOSDGD FUNC A DEMANDA 3.798 3.798 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.01

REQUERIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE

FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y

PRIVADAS ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.02

REQUERIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS

AUTORIZADAS INTERNAS Y DOTACIÓN DE SELLOS

OFICIALES ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.03.04

SERVICIO DE PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS DE

LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO;

REALIZADO

DGD FUNC A DEMANDA 4.746 4.746 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


22/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 15.01.01 RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA CUMPLIDA GADM FUNC PROPIA 1 4 3En el Sistema COREM se registraron 4 recomendaciones de auditoria para

cumplimiento en el mes de Marzo/2015

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01NORMATIVA INTERNA DEL BCB QUE INCLUYE

MODIFICACIONESSANO DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.02.01

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS

INTERNOS Y EXTERNOS A TRAVES DE LA TRAMITACION DE

PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y OTROS

ACTUADOS JUDICIALES

SAJU FUNC A DEMANDA 1.305 1.305 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.02.02

SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE

CREDITOS AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION

DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA

ELABORADO

SAJU FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.02.03

SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION

EN PAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE. AL COMITE DE

RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE

ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA ELABORADO


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.03.01

COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EX-BBA Y

CARTERA ANTIGUA EN MORA, Y ASESORAMIENTO A

ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS CON LOS FONDOS

ENTREGADOS PARA GASTOS JUDICIALES Y SU FORMA DE

DESCARGO, EN OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR DEL

PAIS REALIZADO


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.03.02

SEGUIMIENTO Y PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES

EN MATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, A CARGO

DE LOS ABOGADOS DE PLANTA DEL AREA PENAL Y

ADMINISTRATIVO ELABORADO


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.04.01REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL

MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS, ATENDIDOSSAJU FUNC A DEMANDA 518 518 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.04.02REQUERIMIENTOS INTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL

MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS, ATENDIDOS.SAJU FUNC A DEMANDA 822 822 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



23/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.04.03REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS

DE CAPACITACION Y MINUTAS ATENDIDAS.SAJU FUNC A DEMANDA 76 76 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.04.04ORDENES JUDICIALES, REQUERIMIENTOS FISCALES E

INSTITUCIONALES ATENDIDOS.SAJU FUNC A DEMANDA 38 38 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.04.05 REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIONES ATENDIDOS. SAJU FUNC A DEMANDA 110 110 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.04.06 REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES ATENDIDOS. SAJU FUNC A DEMANDA 56 56 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01

REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS

LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL Y

OTROS ATENDIDOS.

SANO FUNC A DEMANDA 303 303 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.02

REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS

LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A ADMINISTRACION DE

BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ATENDIDOS.


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.04

REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE

CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y SU

PROTOCOLIZACION Y OTROS ATENDIDOS.


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.05

REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISIÓN DE

CONVENIOS Y CONTRATOS DE BINES Y SERVICIOS Y SU

PROTOCOLIZACION, ARBITRAJE Y OTROS ATENDIDOS.


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.06REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE RESOLUCIONES EN

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS.SANO FUNC A DEMANDA 52 52 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.07 REGLAMENTOS REVISADOS Y ACTUALIZADOS SANO FUNC A DEMANDA 16 16 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


24/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.08BASE DE DATOS DE DISPOSICIONES LEGALES Y

REGLAMENTACION INTERNA ADMINISTRADA Y ACTUALIZADASANO FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE LOS PROCESOS

EFECTUADOSSANO FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.06REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO

PROGRAMADAS ATENDIDOSGAUD FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 02.01.07

SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA

REALIZADOS

GAUD FUNC PROPIA 6 18 12

Priorización de seguimientos y conclusión de seguimientos de la anterior

gestión. - Estado: Mayor cantidad de informes respecto a lo programado. -

Acciones Tomadas: Para lo posterior se evaluará la reprogramación como

otra meta independiente.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 02.02.01SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES

DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOSSAUD 1 FUNC PROPIA 1 2 1

Los dos informes acumulados a mayo, corresponden a los emitidos en

enero y abril, que en la programación fueron registrados erróneamente a

emitirse, en los meses de marzo y junio. - Estado: Al 31.05.2015,

reflejamos un informe más, respecto a lo programado. - Acciones

Tomadas: Lo corregiremos en la reprogramación a realizar en el mes de

julio, junto a las actividades de seguimiento.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01 BASES DE DATOS DEPURADAS DIF DESRR A DEMANDA 100 100 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.01PROPUESTA METODOLÓGICA DE COMPARADORES

REFERENCIALES DE TÍTULOS PÚBLICOS ELABORADADSF DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.02 CÁLCULO DE TASAS GENÉRICAS ELABORADO DSF DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.01TABLAS Y BASES DE DATOS DIARIAS, SEMANALES Y

MENSUALES ACTUALIZADASDIF FUNC PROPIA 500 500 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo

Código

Código Tipo


Código Tipo



Tipo


Código Tipo

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Tipo

Código


25/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.02REQUERIMIENTOS DE INFORMACION FINANCIERA

ATENDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 109 109 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.03BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES (BUSINESS

INTELLIGENCE) MANTENIDAS Y ACTUALIZADASDIF FUNC PROPIA 151 151 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.04TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO Y ENCAJE LEGAL

PUBLICADOS (PRENSA ESCRITA, PAGINA WEB Y BOLETINES)DIF FUNC PROPIA 44 44 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.05

PLANILLAS DE APORTES DE LAS ENTIDADES DE

INTERMEDIACION FINANCIERA AL FONDO DE PROTECCIÓN

AL AHORRISTA (FPA) ELABORADAS

DIF FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.06REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA COMITES

(COASIF, COMA, GRUPO MACRO) ATENDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 33 33 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.07 ESTADISTICAS DE PRECIOS DE VIVIENDA ELABORADOS DIF FUNC PROPIA 22 22 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.02.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS DAN FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.02.02SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

REALIZADODAN FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.02.03SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

REALIZADODAN FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.02.04SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD

FINANCIERA REALIZADODAN FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo

Tipo

Código Tipo

Código Tipo



Código Tipo



Código

Código Tipo


26/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.02.05 INDICADORES CAMEL ELABORADOS DAN FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 07.03.02REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS

ATENDIDOSDAN FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.03.03 REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ATENDIDOS DAN FUNC A DEMANDA 37 37 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.04.01PLANILLAS DE IMPORTES CONSTITUIDOS EN EL FONDO RAL

ELABORADASDIF FUNC PROPIA 21 21 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.04.02CALCULOS MENSUALES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

REALIZADOSDIF FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.04.04SEGUIMIENTO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE POSICIÓN DE

CAMBIOS Y OPERACIONES CAMBIARIAS REALIZADOSDIF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.04.05REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DIARIOS,

SEMANALES Y MENSUALES ENVIADOSDIF FUNC A DEMANDA 261 261 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.04.06CIRCULARES DE CAMBIO DE FECHA EN CÁLCULO Y/O

TRANSFERENCIA DEL/AL ENCAJE LEGAL DIFUNDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 09.01.01REPORTE ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y

LIQUIDACIÓN DE VALORES REALIZADODVSP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 09.01.02BOLETÍN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN

DE VALORES ELABORADODVSP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


27/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 09.01.03ANÁLISIS DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS

DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SISTEMA DE PAGOS REALIZADODVSP FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 09.02.01EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE

VALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB REALIZADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.02.02INFORME DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y/O ENTIDADES

PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE PAGO REALIZADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.01BALANCES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL

EN MN Y MNUFV ELABORADOSDSF FUNC A DEMANDA 48 48 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.02BOLETINES EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

FONDO RAL MN Y MNUFV ELABORADOSDSF FUNC PROPIA 10 10 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.03CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MN Y

MNUFV ACTUALIZADASDSF FUNC A DEMANDA 202 202 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.04VALORACIÓN DIARIA DE LA CARTERA FONDO RAL MN Y

MNUFV ACTUALIZADADSF FUNC A DEMANDA 202 202 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.05OPERACIONES DEL FONDO RAL EN MN Y MNUFV

REGISTRADASDSF FUNC A DEMANDA 5.823 5.823 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.06 SEGUIMIENTOS AL FONDO RAL MN Y MNUFV REALIZADOS DSF FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.07INFORMACIÓN DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL

FONDO RAL MN Y MNUFV POR PARTICIPANTE ELABORADADSF FUNC A DEMANDA 329 329 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


28/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.01SEGUIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FPA

REALIZADOSDSF FUNC PROPIA 2 4 2

Debido a que el BCB comenzó con la Administración del Fondo de

Protección al Asegurado en el mes de octubre y la formulación del POA

2015 fue en el mes de agosto 2014 en esta formulación no se consideró la

información relacionada al Fondo de Protección al Asegurado.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 10.02.02 BALANCES DEL FPA ELABORADOS DSF FUNC PROPIA 5 10 5





PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 10.02.03APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL

FPA REGISTRADOSDSF FUNC PROPIA 2 4 2





PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 10.02.04 OPERACIONES DEL FPA REGISTRADAS DSF FUNC A DEMANDA 193 193 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 10.02.05BALANCE GENERAL ANUAL DEL FPA Y SUS NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOSDSF FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 10.02.06 ESTADOS DE CUENTA FPA ELABORADOS DSF FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.01TRANSMISIÓN Y CONTROL DE CHEQUES A LA ACCL

REALIZADADSF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.02SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CHEQUES

RECHAZADOS EN LA ACCL REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.03OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CÁMARA DE

COMPENSACIÓN DE CHEQUES REGISTRADASDSF FUNC A DEMANDA 20 20 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.01 CONTROL DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


29/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.02 CONTROL DIARIO DE OPERACIONES REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.03CONTROL DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA

FINANCIERO REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.04EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA

FINANCIERO REMITIDOSDSF FUNC A DEMANDA 5.252 5.252 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.05 CONTROL DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.06REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES NO

BANCARIAS ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.07REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DEL SISTEMA

FINANCIERO ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 444 444 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.08REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA

FINANCIERO PARA AUDITORÍAS EXTERNAS ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 23 23 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.09REPORTE EJECUTIVO DE SALDOS (TÍTULOS Y EFECTIVO)

DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB ELABORADODSF FUNC PROPIA 10 10 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.10SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CON EL

SISTEMA FINANCIERO REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.11MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN

EL BCB Y ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 100 100 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Tipo


Tipo

Código

Código

Código

Código


Tipo


Tipo

Código


Código Tipo


Código

Código

Código


Tipo


Código

Código

Código


Tipo

Código

Código Tipo

Código Tipo


30/41

ANEXO N° 11

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.12CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS Y

CONTINGENCIAS DEL BCB ATENDIDASDSF FUNC A DEMANDA 86 86 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.14SECCION SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA MEMORIA

INSTITUCIONAL ELEBORADADSF FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.01INFORMACION SEMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE

LAS CARTERAS DE CRÉDITOS A LOS COMITÉS ELABORADADRCA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.02

INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE

INTERESES PENALES Y MORATORIOS, DEVOLUCIÓN DE

PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO Y ADJUDICACIÓN DE BIENES

EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX

BBA REMITIDA

DRCA FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.03REQUERIMIENTOS SOBRE EL CASTIGO DE CRÉDITOS (EX

BBA Y CAM) A LA GAL ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 15 15 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.04INFORMACIÓN A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA

(ASFI) ACTUALIZADADRCA FUNC PROPIA 20 20 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.05SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS QUE CUENTAN CON

SEGUROS DE TODO RIESGO REALIZADODRCA FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.06RECUPERACIONES POR VIA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL

DE LA CARTERA ADMINISTRADA REGISTRADAS EN EL SACCDRCA FUNC A DEMANDA 47 47 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.07GASTOS JUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS Y

REPROGRAMACIONES REGISTRADAS EN EL SACCDRCA FUNC A DEMANDA 1.189 1.189 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.08REQUERIMIENTO SOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CON

ACCIONES LEGALES ATENDIDASDRCA FUNC A DEMANDA 229 229 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo




Código Tipo

Código Tipo

31/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.09REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO

DE CRÉDITOS ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 57 57 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.10HONORARIOS PROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDICIAL

DE CRÉDITOS REGISTRADOSDRCA FUNC A DEMANDA 26 26 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.11REQUERIMIENTOS DE EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE

CRÉDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL, ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 153 153 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.12OPERACIONES REGISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE

CARTERAS EN EL COINDRCA FUNC A DEMANDA 216 216 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.13REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA

CARTERA DE CRÉDITOS ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 252 252 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.14

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DEL

EX INALPRE AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL

DESARROLLO ELABORADA REMITIDA

DRCA FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.04INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES EJECUTADADRLA FUNC A DEMANDA 54 54 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.05SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS GASTOS EJECUTADOS

EN LOS INMUEBLES Y MUEBLES REALIZADODRLA FUNC A DEMANDA 112 112 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.06

TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES

TECNICAS PROPIAS DEL PROCESO DE ADM. DE BIENES

INMUEBLES ELABORADO

DRLA FUNC A DEMANDA 17 17 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.08REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE BIENES

REALIZABLES ATENDIDOSDRLA FUNC A DEMANDA 44 44 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

32/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.09OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES REGISTRADAS EN EL COINDRLA FUNC A DEMANDA 14 14 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR CON

ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION EJECUTADODRLA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.02ESTADO DE SALDOS DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES

FINANCIERAS EN LIQUIDACION ELABORADODRLA FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.04

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF

ATENDIDOS

DRLA FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.05

OPERACIONES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACREENCIAS DE ENTIDADES

FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR

REGISTRADAS EN EL COIN


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.06

REQUERIMIENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL

SISTEMA COIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACREENCIAS DE ENTIDADES

FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN Y TITULOS VALOR

ATENDIDOS


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.07

CONCILIACION TRIMESTRAL DE SALDOS DE ACREENCIAS

CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION

REALIZADAS

DRLA FUNC PROPIA 2 4 2

En la ejecución del mes de enero/15, se registró incorrectamente (3)

informes de conciliación, debiendo considerarse un (1) solo informe

trimestral de Conciliación, que agrupa a tres (3) bancos en liquidación

(Bidesa, Cbba y Sur)

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 16.01.01INFORME DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS

ELABORADODVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 16.01.02SECCION SISTEMA DE PAGOS PARA EL INFORME DE

ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 16.01.03SECCION SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES

PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

33/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.02REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS HUMANOSGGRAL FUNC A DEMANDA 17 17 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.03 REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN GGRAL FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.04 REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS GGRAL FUNC A DEMANDA 4 4 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO

REVISADAS Y EVALUADASDCI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS

INTERNACIONALES DEL BCB EVALUADODOI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.01ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON FUTUROS

PARA LOS PORTAFOLIOS DEL BCB, ELABORADODNI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.02 ATENCIÓN DE OPERACIONES AL PUBLICO EN CAJAS GOM FUNC A DEMANDA 40.502 40.502 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-200.000 0 0Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.01

REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA

DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES FISCALES Y

CONTABILIZACION TFD´S Y CAF003 ATENDIDOS

DOSP FUNC A DEMANDA 7.153 7.153 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.01REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE

COPARTICIPACION E IDH ATENDIDOSDOSP FUNC A DEMANDA 8.182 8.182 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


GERENCIA GENERAL

Código Tipo


Código Tipo


34/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.03.02REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO

REGISTRADOS EN EL SPT ATENDIDOSDOSP FUNC A DEMANDA 3.935 3.935 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.04.01REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS DE

CUENTAS ESPECIALES ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 2.523 2.523 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.04.02REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS AL/DEL EXTERIOR

ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.05.02

REQUERIMIENTOS DE CREDITO PARA LA CONSTRUCCION

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFERICO)

ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.06.01CONDONACION DE LA DEUDA EXTERNA EN CUMPLIMIENTO A

LA LEY DEL DIALOGO 2000 ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 15 15 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.07.01REQUERIMIENTOS DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS

EPNES ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 15 15 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.08.01ANÁLISIS ESTADISTICO DE OPERACIONES DEL BCB CON EL

SECTOR PUBLICO REALIZADODCE FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.04 SUBASTA DE REPORTOS REALIZADA DACOMA FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.02INFORMACION ESTADISTICA DIARIA PARA EL SISTEMA

FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.03INFORMACION ESTADISTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA

FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 22 22 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


35/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.04INFORMACION ESTADISTICA ANUAL PARA EL SISTEMA

FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.05INFORMACION DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL

COMADACOMA FUNC A DEMANDA 22 22 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.06INFORMACION ESTADISTICA PARA EL COMA Y CAVT

ATENDIDOSDACOMA FUNC A DEMANDA 21 21 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.07INFORMACION ESTADISTICA DE LAS OMA'S PARA EL COASIF


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.08 ANÁLISIS DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL DACOMA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.09INFORMACION ESTADISTICA SEMESTRAL DE OMA

ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.10INFORMACION ESTADISTICA DE OMA PARA LA BBV


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.11

INFORMACION ESTADISTICA DE OPERACIONES EN EL

MERCADO MONETARIO PARA USUARIOS INTERNOS

ELABORADA

DACOMA FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.12INFORMACION ESTADISTICA DE OMA PARA EL MERCOSUR


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.13 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ANALITICA ATENDIDOS DACOMA FUNC A DEMANDA 8 8 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.14INFORMACIÓN DE TASAS DE OMA PARA USUARIOS

INTERNOS ACTUALIZADADACOMA FUNC A DEMANDA 21 21 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


36/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.15MONITOREO DE NOTICIAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES

PARA USUARIOS INTERNOS ELABORADODACOMA FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.16 DECISIONES ADOPTADAS POR LOS COMITES (COMA - CAVT) DACOMA FUNC A DEMANDA 21 21 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.03EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION

GESTION 2014 EJECUTADADDRH FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.02 ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL REALIZADO DAE FUNC A DEMANDA 21 21 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.05INFORME DE APROBACIÓN DE LOS POAIS GESTION 2015

ELABORADODAE FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.07PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO CON INDUCCION

RECIBIDADAE FUNC A DEMANDA 66 66 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.08 EVALUACION DE CONFIRMACION PROCESADA DAE FUNC A DEMANDA 51 51 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.09REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y REGISTRO A POAIS 2015

ATENDIDOSDAE FUNC A DEMANDA 598 598 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.03.02CARPETAS PARA LA INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADM

PREPARADASDCR FUNC A DEMANDA 70 70 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.03.03 CARPETAS DE PERSONAL ACTUALIZADAS DCR FUNC A DEMANDA 6.100 6.100 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.03.04REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O

LEGALIZACIONES ATENDIDOSDCR FUNC A DEMANDA 310 310 0

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

37/41

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.03.06SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE

VACACIONESDCR FUNC A DEMANDA 97 97 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.03REVISION Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS RC-IVA

REALIZADADCR FUNC A DEMANDA 1.434 1.434 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.06.02 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO GESTIÓN 2014 EJECUTADA DAE FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.02.01PROCEDIMIENTOS DE USO DEL SERVICIO DE ACCESO

REMOTO, ELABORADODSCI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.04.02REQUERIMIENTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 99 99 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.04.03REQUERIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE APLICACIONES DE

PRUEBA PARA AUDITORÍA DE SISTEMAS ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.05.03REQUERIMIENTOS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

ATENDIDOSDDS FUN A DEMANDA 4 4 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.01SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS EN

PRODUCCION EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.02 SEGURIDAD EN LA RED INFORMATICA EVALUADA DSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.03SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN

PRODUCCION EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


38/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.04SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE

TRABAJO EVALUADODSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 06.04.01

ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS

DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN

PRODUCCION EVALUADOS

DSCI FUN A DEMANDA 4 4 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 06.05.01 SEGURIDAD DE LAS CLAVES ADMINISTRADA Y CONTROLADA DSCI FUN A DEMANDA 8 8 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 06.06.01REACREDITACION DE PERFILES Y USUARIOS TCIA CON

NOTIFICACIONES REALIZADADSCI FUN PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.06.02 SOLICITUDES DE ACCESO A APLICACIONES REALIZADA DSCI FUN A DEMANDA 1.170 1.170 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA

INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA REALIZADADSCI FUN PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.07.02

GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCB

EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD

INFORMATICA EVALUADO

DSCI FUN PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.08.01BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI

INVENTARIADOS Y EVALUADOSDSCI FUN PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO PRESIDIDAS PRES FUNC A DEMANDA 24 24 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.02.02 DECISIONES ADOPTADAS PRES FUNC A DEMANDA 82 82 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


PRESIDENCIA

Código Tipo


Código Tipo


39/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.04.01PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y/O EVENTOS NACIONALES

E INTERNACIONALESPRES FUNC A DEMANDA 7 7 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.04.02PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE EXPLICACIÓN

INSTITUCIONALPRES FUNC A DEMANDA 16 16 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.02REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS

INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOSDSC FUNC A DEMANDA 55 55 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 07.01.03MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DEL BCB

REALIZADODSC FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.02MONITOREO Y REVISIÓN DE LOS RIESGOS OPERACIONALES

A Y LAS ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN, REALIZADOSDARCO FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.03

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE

RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINUIDAD OPERATIVA,

ATENDIDOS

DARCO FUNC A DEMANDA 18 18 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.05POA Y PPTO DEL BCB READECUADO Y/O REFORMULADO EN

EL MARCO DEL PGEDPP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL

POA Y PPTO 2014DPP FUNC PROPIA 2 4 2 La meta fue reportada como cumplida en el mes de enero.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.02SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y

PPTO 2015DPP FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.03REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE POA Y PPTO

ATENDIDOSDPP FUNC A DEMANDA 16 16 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


40/41

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.04 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PPTO 2015 ATENDIDOS DPP FUNC A DEMANDA 15 15 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.05 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL POA 2015 ATENDIDOS DPP FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.02.01SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DE LOS RECURSOS

TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2014DPP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.02.02SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS DESEMBOLSOS

SOLICITADOS POR LA FC-BCB EN LA GESTIÓN 2015DPP FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.03REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS COYUNTURAL Y REDISEÑO

ORGANIZACIONAL ATENDIDOSDOA FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.02

REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE FORMULARIOS NUEVOS

O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y REMITIDOS PARA

VALIDACIÓN

DOA FUNC A DEMANDA 27 27 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.03.01PLANES DE IMPLANTACIÓN ELABORADOS PARA LOS

REDISEÑOS ORGANIZACIONALES APROBADOSDOA FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.03

MONITOREO A LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE

CONTRATO Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN

RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01

TDRS PARA LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL

ESTUDIO DEL PROYECTO "DESARROLLO SISTEMA NACIONAL

DE CENTRALES DE EFECTIVO BOLIVIA"


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.01

TDRS PARA LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL

ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO "CONST.

INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES

DEL BCB DPTO LA PAZ"


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


41/41

ANEXO 12

GASTOS


presupuestados y no

ejecutados



ANEXO N° 12

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01

MATERIAL REFERIDO A LA ÉTICA PÚBLICA Y LOS VALORES

PUBLICADOS EN DIFERENTES SOPORTES

COMUNICACIONALES, ELABORADOS


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


15.000 0 -15.000Esta partida no ha sido ejecutada porque los materiales propuestos están

pendientes de aprobación


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.01MATERIAL INFORMATIVO Y DE FORMACIÓN RELATIVO A

TRANSPARENCIA Y ÉTICA PROPUESTO Y ELABORADO.DTR FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


30.000 0 30.000La ejecución presupuestaria por estos servicios realizados en el mes de

mayo se lo efectuara en el mes de junio.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.04REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

ATENDIDOSDBS FUNC A DEMANDA 600 600 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


30.000 0 -30.000Se programó inicialmente una contratación de radiotaxi, aspecto

desestimado por el nivel ejecutivo de la GADM

6.000 0 -6.000Se programó inicialmente una contratación de radiotaxi, aspecto

desestimado por el nivel ejecutivo de la GADM

36.000 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.07

ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE

RESULTADOS) ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA

INTRABCB (MENSUAL)


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


45.500 0 -45.500

Los Términos de Referencia se encontraban en revisión por lo que en fecha

06.05.2015 se generó el Preventivo N° 1549 que da inicio al proceso de

contratación


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.02.02

REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA

DOCUMENTACIÓN EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA

DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y CUSTODIA

REALIZADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


2.880 0 -2.880

Se ha efectuado la modificación del POA en la meta F 10,02,02 con la

adición de la palabra "notariado" en la redacción de la misma de acuerdo al

INFORME BCB-GAL-SANO-INF-2015-95 de fecha 10 de marzo de 2015.

Asimismo, se encuentra en proceso la contratación de un Notario de Fe

Pública para la Notariación de Libros Contables y Libros de Compras y

Ventas IVA.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.01

REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A PAGOS POR COMPRA

DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, GARANTÍAS,

REPOSICIONES DE CAJA CHICA, CUENTAS POR COBRAR

ADMINISTRATIVAS, PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y

MULTAS DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, EFECTUADOS

SCONT- UOC FUNC A DEMANDA 1.865 1.865 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


5.000 0 -5.000No hubo sanciones impositivas por el S.I.N., al BCB en el periodo de Enero

a Mayo de 2015.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.12

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESO Y

ELECTRÓNICO RECIBIDOS POR CANJE, DONACIÓN,

SUSCRIPCIÓN, COMPRA Y TRANSFERENCIA EN BASES DE

DATOS REGISTRADO

DBB FUNC A DEMANDA 652 652 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo







Código Tipo


854.000 Multas


Código Tipo



Código Tipo





Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


1/3

ANEXO N° 12

GASTOS


110.000 0 -110.000

Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SGDB-DBB-CI-2015-49 Se

solicito a la Gerencia de Asuntos Legales la elaboración de modelo de

contrato. La Gerencia de Asuntos legales, en fecha 28 de abril de 2015

remitió el modelo de contrato mediante Comunicación Interna BCB-GAL-

SANO-CI-2015-219. En fecha 5 de mayo se solicito él inicio de proceso

para la provisión e instalación de un módulo de estantería metálica móvil

para la Biblioteca. Actualmente se encuentra el proceso en el Área de

Contrataciones. Ya fue licitado el servicio.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.05

DIGITALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y OBRAS DE LA BIBLIOTECA

CON DERECHOS DE AUTOR REALIZADAS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


6.000 0 -6.000

No se ubico en el mercado una cámara adecuada para las actividades de la

Biblioteca, razón por la que actualmente se esta en busca de una cámara

que reúna los requisitos para uso en la Biblioteca, la misma que no pueda

dañar el material bibliográfico y hemerográfico


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.02PRUEBAS DEL MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP,

REALIZADASDVSP DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 0 -200.000

Al 18/05/2015 las pruebas de los productos A y B de la consultoría en

desarrollo han sido efectuadas por la GEF en coordinación con la GSIS.

No se contratará una consultoría para efectuar las pruebas.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL

MÓDULO DE NEGOCIACIÓN DEL LIP, REALIZADODVSP DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 0 -200.000

El presupuesto para el desarrollo del Módulo de Negociación del LIP fue

estimado en julio 2014, posteriormente en octubre de 2014 el Directorio

aprobó un desarrollo interno de la GSIS que debía estar completado en

diciembre 2014 (menor plazo). No obstante, a la fecha este desarrollo aún

continúa en pruebas con observaciones en proceso de atención. El

desarrollo de GSIS corresponde sólo a la parte de negociación de divisas de

este módulo, el Diseño Conceptual del LIP considera la negociación de

excedentes de liquidez como parte del módulo también, por lo que esta

parte del módulo podrá ser contratada cuando se logre la implementación

de la primera. En consecuencia, NO se inició el proceso de contratación

hasta la implementación del desarrollo informático del Módulo de

Negociación que efectúa actualmente la GSIS. Acciones tomadas: Se

solicitó la modificación del cronograma del resto de metas asociadas a este

objetivo mediante informe de modificación del POA emitido, cite: BCB-

GEF-SSPSF-DVSP-INF-2015-41 de 12.06.15. Esto viabilizará la

modificación del PAC para la ejecución del presupuesto.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.13ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y MESA

DE AYUDA ATENDIDAS DSF FUNC A DEMANDA 186 186 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


62.500 0 62.500


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.02.03

SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX

MUTUAL LA FRONTERA EJECUTADO


PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


21.000 0 -21.000Partida no ejecutada, por encontrarse en proceso de cierre ex Mutual La

Frontera y hasta que se concluya con el contrato del Fideicomiso


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.03.01 CONTROL DE PERSONAL REALIZADO DCR FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Otros Materiales y Suministros 20.000 0 -20.000


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.02.02PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE

SEGURIDAD PARA ACCESO REMOTO ELABORADODSCI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


253.100

Código

Código


Tipo


Comisiones y gastos bancarios por mandatos


Tipo

Código


Código Tipo




Código Tipo



Código Tipo



Tipo



399.900


Código Tipo


2/3

ANEXO N° 12

GASTOS


500.000 0,00 -500.000

Este presupuesto estuvo previsto para una herramienta informática , en

esta gestión se ha definido que esta herramienta lo adquirirá el DBDC

como parte de un proyecto de mayor alcance. En este sentido este

presupuesto ya no será ejecutado por el DSCI .


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.05.02REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS ATENDIDOSDDS FUN A DEMANDA 145 145 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


179.300 0,00 -179.300

El requerimiento de consultores por productos tanto para el apoyo en el

desarrollo de software (apoyo 2), no se inicio el proyecto porque no se

encontró en el mercado profesionales con el perfil disponible, se ejecutara

una vez aprobado el plan de proyectos informáticos (35.860), según

comunicación Interna BCB-GSIS-SSI-CI-2015-66


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.03.02 ATENCIÓN DE OPERACIONES AL PÚBLICO EN CAJAS DOMM FUNC A DEMANDA 9.636 9.636 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 0 -200.000

La instalación de las cajas fuertes para el Área de Cajas de la SOMM, fue

concluida en el mes de junio, durante este mes se realizará el pago

correspondiente.


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.05.01REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y

RECOGIDODOMM FUNC A DEMANDA 13 13 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


5.348.497 0 -5.348.497

Los montos cancelados por concepto de transporte de material monetario

en moneda nacional o moneda extranjera varían de un mes a otro en

función al número de recojos y envíos realizados.

Los recojos y envíos realizados en el mes de Mayo serán cancelados en el

mes de junio.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01PROGRAMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN DEL BCB

ELABORADOSCRI DESRR A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


250.000 0 -250.000

El mes de enero se presentó una propuesta, misma que fue puesta en

consideración de Presidencia, hasta la fecha no se ha recibido una

aprobación, por tanto no se ha ejecutado el presupuesto hasta el mes de

mayo.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01 PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO Y EVALUADO SCRI FUNC A DEMANDA 69 69 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


50.000 0 -50.000

Debido a que no se aprobaron en Directorio los cuadernillos educativos, no

se contrató la consultoría porque el material a ser evaluado no fue aprobado

hasta mayo.



Consultorías por Producto

Código

Código Tipo



Código


Código Tipo


255.000 Publicidad


Tipo


Tipo



Código Tipo


252.100

3/3

ANEXO 13

GASTOS

Metas adelantadas con gastos


presupuestado



ANEXO N° 13

GASTOS

METAS ADELANTADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES REFORZADOS DMMI DESRR PROPIA 0 2 2

Se ejecuto esta meta antes de lo programado debido a que se cumplió

contrato con implementación de cielos falsos aligerados en estructuras del

BCB

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


4.517.467 2.385.779 -2.131.688

Los retrasos y revisiones administrativas han impedido efectivizar el pago

en los plazos previstos. Los pagos por el monto descrito se encuentran en

curso y dos de las obras cuentan con recepción provisional; los pagos por el

100% serán emitidos en el mes de junio.


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.07.01 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DAMM FUNC PROPIA 0 1 1

A solicitud de la GOI, mediante Comunicación Interna: CI BCB-GTES-

SAMM-DAMM-CI- 2015-16 de 27/05/2015, se remitió el Preventivo Nº

1835, para cubrir las comisiones por transferencia al exterior

correspondiente al pago realizado al Proveedor Kusters Engineering B.V.,

por el mantenimiento preventivo del equipo destructor de billetes y

briqueteadora de residuos.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.867 92 -3.775

A solicitud de la GOI, mediante Comunicación Interna: CI BCB-GTES-

SAMM-DAMM-CI- 2015-16 de 27/05/2015, se remitió el Preventivo Nº

1835, para cubrir las comisiones por transferencia al exterior

correspondiente al pago realizado al Proveedor Kusters Engineering B.V.,

por el mantenimiento preventivo del equipo destructor de billetes y

briqueteadora de residuos.





Código Tipo




Código Tipo

1/1

ANEXO 14

GASTOS

Metas adelantadas con gastos

ejecutados sin haberlos

presupuestado



ANEXO N° 14

GASTOS

METAS ADELANTADAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.07.01 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS GOM FUNC PROPIA 0 1 1 La meta se reportó en el mes de marzo.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-3.867 165 165Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.03INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE SEGURIDAD FISICA

REALIZADASDSC FUNC PROPIA 0 1 1

Debido a contar con gabinetes metálicos instalados, se requiere equipar los

mismos con los insumos necesarios para atender cualquier contingencia en

el BCB.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 1.600 1.600

Se tiene programado para la presente gestión Bs12.000.- para la

adquisición de pilas para linternas y otros equipos electrónicos por lo cual

se efectuó la provisión de pilas alcalinas tamaño "D" adquiridas para las

linternas destinadas a los gabinetes metálicos de seguridad del BCB.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.01SERVICIOS DE SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL

ADMINISTRADOSDSC FUNC PROPIA 0 2 2

Se han efectuado dos (2) servicios:

1.- Con la entrega de ropa de trabajo en el mes de enero.

2.- Revisión de insumos para los botiquines de primeros auxilios.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 30.600 30.600

Se tiene programado para la presente gestión Bs200.000.- para la compra

de ropa de trabajo de los cuales se pagaron Bs30.600.- por la confección

de parkas del proceso de compra que debía concluir en diciembre de 2014,

pero debido a que la empresa "Confecciones Marca Salvatierra" solicitó

una ampliación de plazo entregó las parkas en enero de 2015, por esta

razón se utilizó el presupuesto de la gestión 2015.

0 4.000 4.000

Corresponde al pago a la “Farmacia El Sol” de María del Rosario Vargas de

Zambrana, por la provisión de productos medicinales y farmacéuticos para

reposición en los botiquines de primeros auxilios del BCB, según orden de

compra N° 507, esta compra se la efectuó antes de lo previsto debido a que

a raíz de la inspección efectuada a los botiquines se determinó la necesidad

de adquirir los insumos médicos para su reposición y/o cambio.

0 34.600


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.02SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

REALIZADOSDSC FUNC PROPIA 0 1 1

Se tuvo que efectuar el pago anual a la ATT por la tasa de fiscalización y

regulación así como por los derechos de uso del espectro radioeléctrico, de

las radios handies que el BCB adquirió en la gestión 2014.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 8.088 -8.088

Se tenía presupuestado en la presente gestión Bs15.000.- para la tasa por

uso de frecuencia de las radios handies del BCB, por lo cual en el mes de

enero se procedió al pago anual efectuado a la ATT por concepto de la tasa

de fiscalización y regulación así como por los derechos de uso del espectro

radioeléctrico, de las radios handies del BCB por la gestión 2015 que se

cancela al inicio de cada gestión de acuerdo a instrucción de la ATT.

851.000 Tasas

Código Tipo


Prendas de Vestir

342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos

Código Tipo


333.000



397.000

Código Tipo



Código Tipo


Útiles y Materiales Eléctricos


1/1

ANEXO 15

GASTOS

Metas adelantadas sin gastos

presupuestados



ANEXO N° 15

GASTOS

METAS ADELANTADAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.02CURSOS DEL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO DEL ESTADO

PLURINACIONAL, REALIZADOS.DTR DESRR PROPIA 0 21 21

Se han llevado adelante más cursos de los programados por la modalidad

virtual aprobada por la EGPP para los cursos y exámenes

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.02.02 CARGAS DE SERVICIO DISMINUIDAS EN PESO DMMI DESRR PROPIA 0 1 1

Se ejecuto esta meta antes de lo programado debido a que se cumplió

contrato con implementación de cielos falsos aligerados en estructuras del

BCB

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.04.01SISTEMA REGISTRO Y GESTION DE TRAMITES DEL BCB

(APLICACION) ADMINISTRADO Y MANTENIDODGD FUNC PROPIA 0 2 2

En los meses de enero y febrero, el sistema BCBTRAM recibió

mantenimiento de la GSIS, para optimizar el sistema como consecuencia

del incidente "pérdida de datos del BCBTRAM en fecha 05.12.2014.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.02AUDITORIAS SAYCO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y

DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL REALIZADASSAUD2 FUNC PROPIA 0 1 1

Se priorizó y se concluyó la "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación

de Operaciones", debido al plazo otorgado por la Contraloría General del

Estado en Nota CGE/SCCI-040-19/2014, recibida el 18/08/2014

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE MATERIAL

MONETARIO ELABORADOGOM DESRR PROPIA 0 1 1

En cumplimiento al Acta de Directorio N° 008/2015 de fecha 03/02/2015, el

personal de la STES realizó el análisis de un nuevo modelo de gestión de

material monetario y fue remitida a Presidencia en fecha 27/02/2015 para

su consideración, siendo aprobado por el Directorio mediante Acta N°

012/2015. Asimismo, debido a que el estudio fue realizado por personal de

la STES, el presupuesto programado para el cumplimiento de esta meta ya

no será utilizado, meta programada para noviembre.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.01DISEÑO DE LA NUEVA NORMATIVA DE GESTIÓN DE

EFECTIVO ELABORADOGOM DESRR PROPIA 0 1 1

El registro corresponde a una regularización, debido a que en el mes de

abril se debió reportar la ejecución de la meta, toda vez que por la creación

de la Gerencia de Tesorería, la normativa de gestión de efectivo fue

elaborada y aprobada, para su puesta en vigencia a partir del 4 de mayo del

presente, meta programada en el mes de noviembre.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.03 MANUALES DE PUESTOS ELABORADOS GOM DESRR PROPIA 0 1 1

El registro corresponde a una regularización, debido a que en el mes de

abril se debió reportar la ejecución de la meta, toda vez que por la creación

de la Gerencia de Tesorería, los manuales de puestos fueron elaborados y

aprobados, para su puesta en vigencia a partir del 4 de mayo del presente,

meta programada en el mes de noviembre.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo


252.100

Tipo


Código Tipo

Código

Consultorías por Producto


Código Tipo


GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA


Código Tipo


Código Tipo


241.100 Mantenimiento y Reparación de inmuebles




Código Tipo

1/2

ANEXO N° 15

GASTOS

METAS ADELANTADAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.07.01 DEMANDA DE PASANTÍAS GESTIÓN 2016 CUANTIFICADA DAE FUNC PROPIA 0 8 8

Por error se registró en el mes de enero la cantidad 8 pasantías siendo que

en la meta se debe registrar como producto un informe. La meta aún no ha

sido cumplida ya que se tiene programado emitir un informe conjunto con la

cuantificación de la demanda de personal adicional para el mes de julio.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.04PRUEBA SOBRE EL CAMBIO DE ACTITUD FRENTE AL RIESGO,

REALIZADADARCO DESRR PROPIA 0 1 1

Mediante Comunicación Interna BCB-GRH-SRH-DDRH-CI-2015-103 de

fecha 26.02.2015, la Gerencia de Recursos Humanos, hace conocer al

DARCO, que el Directorio determinó modificar el Plan Estratégico de

Capacitación 2015-2017 (Acta de Directorio N° 001/2015), razón por la que

se determina la realización del Programa de Cultura de Riesgos y Control

Interno. En ese sentido, el DARCO ejecutó el curso de Cultura de Riesgos,

entre el 16 y 20 de marzo 2015 (Informe BCB-SGR-DARCO-INF-2015-9

del 30.03.2015). Por esta razón, la ejecución de la meta programada

inicialmente para el mes de Noviembre, anticipa su ejecución a Marzo

2015. -

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.04 SEGURO INTEGRAL DEL BCB DIFUNDIDO DSC FUNC PROPIA 0 1 1

Corresponde a la capacitación brindada a cada funcionario del BCB sobre

el seguro de accidentes personales donde a la vez se les hizo entrega de su

certificado de coberturas.

Asimismo se efectuó una clase de inducción normativa, con el tema

seguridad, higiene y salud ocupacional dirigida a las servidoras y servidores

públicos del BCB

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01 METODOLOGÍA DE INDICADORES DE GESTIÓN ELABORADA DPP DESRR PROPIA 0 1 1 La meta fue ejecutada en el mes de enero (adelantada).

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.02PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE

EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO ELABORADADPP DESRR PROPIA 0 1 1

La meta fue programada para diciembre de 2015. Sin embargo, en el mes

de febrero se elaboró una matriz que articula la información de la

programación y ejecución del POA – PPTO que permite a las áreas

orgánicas realizar un análisis integral de su ejecución. Posteriormente, este

formato será informatizado como reporte del SIPP, por lo que se solicitó a

la GSIS su desarrollo.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo


Código Tipo




Código Tipo

Código

Código Tipo



Tipo


2/2

ANEXO 16

GASTOS

Metas no programadas con

gastos ejecutados por debajo

de lo presupuestado



ANEXO N° 16GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.03 SERVIDORES DE CENTRO DE COMPUTO DISPONIBLES DBDC FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

150.000 0 -150.000

Con el nuevo equipamiento de copias de respaldo necesitamos la

adquisición de cintas por un monto de Bs45.000.-, debido a que es una

compra menor entre 20.000 – 50.000 es necesario la inscripción en el

PAC, por lo que se enviará a la GADM la nota solicitando la inclusión de

esta compra en el PAC para el mes de julio 2015.

Insumo: Medios de respaldo de datos–Lotes de cintas de respaldo

diferentes medidas.

2.250.000 1.700.000 -550.000

La adjudicación del equipo para copias de respaldo automáticas y masivas

se tenia programado para el mes de abril se adelanto el pago en el mes de

febrero, esta adquisición era de Bs2.250.000.-, la empresa se adjudico por

Bs1.700.000.- Contrato SANO N° 239/14.

2.400.000 1.700.000



Código Tipo



Equipo de Computación


431.200

1/1

ANEXO 17

GASTOS


gastos ejecutados sin haberlos

presupuestado



ANEXO N° 17

GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.02 INSTRUMENTOS INFORMÁTICOS IMPLANTADOS DMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

0 1.080 1.080Los requerimientos de las diferentes áreas, han hecho necesaria la gestión

de actividades inherentes a la presente partida por el valor descrito.

0 1.080


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.02.01

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE

ASPECTOS ASOCIADOS A LA MEDICIÓN Y REGISTRO,

IMPLANTADO

DMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 15.913 15.913

Los requerimientos del DMMI en materia de análisis de maquinaria para

mantenimientos preventivos, han hecho necesaria la adquisición de equipos

bajo la presente partida por el valor descrito.

0 0 0

0 17.439 17.439

Los requerimientos del DMMI en materia de control de nivelaciones en

diferentes sistemas electromecánicos y análisis de maquinaria en los

análisis de mantenimiento preventivo de equipos, han hecho necesaria la

adquisición de equipos bajo la presente partida por el valor descrito.

0 33.352


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.02.02

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADOS

DMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 3.051 3.051

Las emergencias ocasionadas por el mal funcionamiento del portón han

hecho necesaria la adquisición de 1 polipasto antes de lo previsto en el

POA

0 7.021 7.021Los diferentes requerimientos y el desgaste propio de los equipos han

hecho necesaria la adquisición de herramientas manuales.

0 10.071


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.04.05 AGUINALDOS Y PRIMAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 2.364.789 2.364.789La provisión es un tema de exposición contable y no se relaciona con el

gasto ejecutado

0 4.729.578 4.729.578La provisión es un tema de exposición contable y no se relaciona con el

gasto ejecutado

0 7.094.368


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.02SOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASES DE DATOS

ACTUALIZADOS Y RENOVADOSDBDC FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 27.322 27.322

De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs1.000.000.-

se utilizó para la Renovación de Soporte de Software Oracle Bs27.322,17

con AP N° 100/15, con el insumo mantenimiento y actualización de

software -actualización de licencias de software para servidores de bases

de datos.

0 585.396 585.396

Se ha ejecutado anticipadamente los recursos que fueron programados

para el mes de diciembre (Bs1.000.000.-) en la adjudicación por la

renovación y soporte técnico de la licencia de software informix contrato

SANO N° 077/2015 por Bs585.396.- con el insumo de actualización de

licencias- licencias de software para servidores y bases de datos.

0 612.718


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.02EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL

ADQUIRIDOS Y RENOVADOSDST FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs




433.400 Equipos de Elevación

Código






434.000 Equipo Médico y de Laboratorio

435.000 Equipos de Comunicación


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

Tipo


114.000 Aguinaldos

115.100 Primas


Código Tipo

Código Tipo




1/2

ANEXO N° 17

GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO

0 48.600 48.600

- De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs50.000.- se

utilizó para la K134Provisión de estaciones de trabajo para diseño gráfico

Bs41.500.- con AP N° 09/15 con el insumo equipo estación de trabajo.

-De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs100.000.-

se utilizó para la K134Adquisición de 1 copiador múltiple de medios ópticos

Bs7.100.- con AP N° 75/15. con el insumo equipo computacional

especializado-equipo para atender eventuales requerimientos.

0 183.306 183.306

De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs200.000.- se

utilizó para la Adquisición de teléfonos IP Bs183.306.- con AP N°93/15, con

el insumo aparatos telefónicos-teléfonos IP (GA)

0 76.500 76.500

De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs138.000.- se

utilizó para la Adquisición de proyectores multimedia (15) Bs76.500.- con

AP N° 72/15, con el insumo proyector multimedia - proyectores multimedia

(GA)

0 0 0

0 308.406


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.03 SOFTWARE PARA USUARIO FINAL ADQUIRIDO DST FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 7.064 7.064

De los recursos presupuestado en el mes de diciembre de Bs25.000.- se

utilizó para la Renovación actualización versión MS Project Bs7.064.- con

AP N° 12/15 con el insumo de mantenimiento y actualización de software-

actualización de licencias de software de gestión de proyectos

0 0 0

0 7.064


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 05.02.05 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA CENTRAL EQUIPADA DST FUN PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

0 741.372 741.372

De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs1.000.000.- se

utilizó para la Provisión de sistema de aire acondicionado de precisión

Bs712.000.- con AP 81/15 con insumo de Sistema de Aire Acondicionado

para ambientes especializado de centro de cómputo - Sistema de aire

acondicionado de precisión (GA)

Adquisición de equipo de aire acondicionado de mediana potencia

Bs29.372.- con AP N° 13/15 con insumo Sistema de Aire Acondicionado

para ambientes especializado de centro de cómputo - Sistema de aire

acondicionado de precisión (GA)

0 0 0

0 741.372


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 05.03.01 SERVIDORES PARA CENTRO DE COMPUTO DBDC FUN PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 3.580.000 3.580.000

Adquisición de servidores para fortalecimiento de Centro de cómputo, se

tenia programado para el mes de julio (Bs3.700.000.-) con contrato SANO

N° 329/2014, se realizó el pago en el mes de marzo con AP N° 45/15


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.03EQUIPOS DE MONITOREO, DETECCION DE AMENAZAS Y

PELIGROS PARA EL BCB, IMPLEMENTADOSDSC DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 439.000 439.000

Se tenía programado para la gestión 2015 un presupuesto de Bs500.000.-

a ser ejecutado en el mes de octubre para la provisión e instalación de un

equipo detector de metales mediante sistema de Rayos X, sin embargo el

mismo se ejecutó antes de lo programado debido a la suscripción del

contrato SANO N° 221/2014, efectuando el pago en el mes de abril a la

empresa C.E.S. Inversiones y Servicios Generales S.A.

0 439.000


Código Tipo





243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst. Mantenimiento y Reparación


Código Tipo


435.000


Código Tipo

Equipo de Comunicación






Código Tipo


2/2

ANEXO 18

GASTOS


gastos presupuestados y no

ejecutados



ANEXO N° 18

GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.02DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS

Y DE INTERÉS DEL BCB REALIZADOSSIE FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


6.000 0 6.000

En la presente gestión se ha evaluado la adquisición de 10 licencias del

software StatTransfer en la meta 10.01.02 "Documentos de investigación

en temas económicos y de interés del BCB realizados", registrada en el

POA de la Asesoría de Política Económica (APEC). Sin embargo, dicha

adquisición no se podrá realizar debido a que se esperaba que en esta

gestión la nueva versión fuera compatible con el paquete econométrico

EViews, el mismo que está instalado en la mayor parte de las

computadoras de la APEC. Sin embargo, de acuerdo a las especificaciones

técnicas disponibles en la página web del proveedor de este producto, no

tiene dicha compatibilidad. En tal sentido, manifestamos que el presupuesto

asignado a la meta 10.01.02 no se efectivizará en esta gestión. La no

ejecución de este presupuesto no afecta de ninguna forma el cumplimiento

de dicha meta.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.05

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS

MACROSECTORIALES PARA CONSIDERACIÓN DE LAS

AUTORIDADES DEL BCB Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO

REALIZADOS

DIMS FUNC A DEMANDA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


210.000 0 210.000

Dada la coyuntura económica, donde se observa una ligera reducción en la

tasa de crecimiento, es necesario tener más claro cuáles podrían ser los

sectores más vulnerables dentro de la economía nacional, en tal sentido se

reprogramará la ejecución del presupuesto citado hasta el mes de

noviembre de 2015.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.01MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES DEL BCBDMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


805.732 0 -805.732

Los retrasos administrativos y retrasos por falta de presentación de

cotizaciones han impedido dar curso el proceso de contratación. A la fecha

los proyectos bajo esta partida se encuentran en curso de contratación y/o

ejecución y aun no se han elaborado planillas que den cuenta de la

ejecución.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.02 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (FASE 3) IMPLEMENTADO DMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo 0 0 0

729.801 0 -729.801

Los retrasos administrativos y retrasos por falta de presentación de

cotizaciones han impedido dar curso el proceso de contratación. A la fecha

los proyectos bajo esta partida se encuentran en curso de contratación y/o

ejecución y aun no se han elaborado planillas que den cuenta de la

ejecución.

729.801 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.01CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA

SALA 1 DEL ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB, OPTIMIZADADGD DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

0 0 0

Equipo de Oficina y Muebles 0 0 0

0 0 0

431.100

433.400 Equipo de Elevación





241.200

437.000 Otra maquinaria y equipo

Código Tipo

243.000 Otros gastos por concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo






Código Tipo

1/4

ANEXO N° 18

GASTOS


769.549 0 -769.549

Los recursos de esta partida corresponden al presupuesto de la Gestión

2014 y el proceso de contratación de este bien tuvo el siguiente

comportamiento:

Declaratoria desierta de dos (2) procesos de contratación, ANPE P

N°028/2014 "CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO

DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DEL

ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB"; por incumplimiento de formalidades

que exige el decreto supremo 0181 y el RESABS del BCB por parte de los

proponentes, de acuerdo a:

• Resolución GADM – GAL N° 27/2014 sobre “Declaratoria Desierta de la

primera convocatoria del proceso de contratación de apoyo nacional a la

producción de empleo ANPE P N° 028/2014” y.

• Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2014-1221 de fecha

04.11.2014, sobre recomendación de inicio de nuevo proceso en vista de la

declaratoria desierta del lote 1 del segundo proceso contratación de apoyo

nacional a la producción de empleo ANPE P N° 028/2014.

• Resolución GADM – GAL N° 62/2014 sobre “Declaratoria Desierta de la

segunda convocatoria del proceso de contratación de apoyo nacional a la

producción de empleo ANPE P N° 028/2014”

En este entendido la Subgerencia de Gestión Documental y Biblioteca y el

Departamento de Gestión Documental han desestimado continuar con el

proceso de contratación debido a que no existe el suficiente tiempo en la

gestión 2014 para iniciar una tercera convocatoria para este proceso.

769.549 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.01.13REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS EN EL SISTEMA LILDBI DE LA

BIBLIOTECA CASTO ROJAS REALIZADOSDBB FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


24.000 0 -24.000

Se encuentra en elaboración los términos de referencia para la contratación

de la consultoría por producto. Hubo demora porque en principio se tenía

programado la contratación de dos consultores, pero preguntado al Área de

la Legal, se decidió por la contratación de un consultor, debido a que dos no

pueden entregar el mismo producto. A la fecha ya se cuenta con modelo de

contrato.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.03SEGUIMIENTO A LA DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL

BCB EN EL EXTERIOR EFECTUADOSANO FUNC A DEMANDA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


145.830 0 -145.830

No se utilizaron los recursos programados para el periodo Mayo 2.015,

porque no existió la necesidad de utilizar los servicios del Bufette de

abogados en el exterior del país.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.01.02SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE

DEPÓSITOS REALIZADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


10.010.151 0 -10.010.151

Durante lo que va de la gestión 2015, no se requirió el uso de este

instrumento debido al elevado nivel de las RIN y el favorable estado actual

de la economía. Mediante Informe BCB-GOM-SOMA-INF-2015-21, la

GOM solicitó el traspaso presupuestario de Bs7,6 millones con cargo a esta

partida, destinados al pago de rendimientos de la segunda oferta de los

Depósitos Especiales de Regulación Monetaria (DERM).

11.302.328 0 -11.302.328

Durante lo que va de la gestión 2015, no se requirió el uso de este

instrumento debido al elevado nivel de las RIN y el favorable estado actual

de la economía.

21.312.479 0


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.01REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


103.407 0 -103.407

Después de realzar una evaluación de las nuevas funcionalidades que

presentan los software MATLAB, STATA y RATS para 2015, se determinó

que estas no coadyuvan en gran manera a los trabajos de análisis e

investigación del área, razón por la cual no se requiere actualizar las

versiones que dispone el área.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROCESO DE CICLO DE VIDA

DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ELABORADODDS DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


400.000 0 -400.000

No se ejecuto el presupuesto programado en el mes de febrero de

Bs400.000.-, porque no se ha encontrado en el mercado profesionales con

el perfil disponible para el proyecto sobre el diagnostico del diseño del ciclo

de vida de sistemas, se prevé su ejecución hasta noviembre 2015.

La meta que se tiene programada para junio, la misma va ser reprogramada

para el mes de septiembre.


Código Tipo



Código Tipo




612.620 Rendimiento Servicio Restringido de Depósitos M/E

612.630 Rendimiento Servicio Extendido de Depósitos M/E




Código Tipo




Código Tipo


Código Tipo

2/4

ANEXO N° 18

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA

PLATAFORMA PARA APLICACIONES MÓVILES ELABORADODDS DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


120.000 0 -120.000

No se ejecuto el presupuesto programado en el mes de febrero de

Bs120.000.-, porque no se ha encontrado en el mercado profesionales con

el perfil disponible para el proyecto sobre el diseño para la implementación

de una plataforma para aplicaciones móviles, se prevé su ejecución hasta

noviembre 2015.

La meta que se tiene programada para junio, la misma va ser reprogramada

para el mes de septiembre.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.05.04REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE

INFORMACIÓN ENTRE EL BCB Y EL SIGEP ATENDIDODDS FUNC A DEMANDA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


268.950 0 -268.950

El requerimiento esta siendo atendido con el apoyo de personal interino,

debido a que no se encontró en el mercado profesionales con el perfil

requerido para el apoyo en el desarrollo de Software (apoyo 3). Por lo tanto,

el presupuesto asignado de Bs645.480.- será utilizado en otros desarrollos

solicitados por esta subgerencia, según comunicación Interna BCB-GSIS-

SSI-CI-2015-66.


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01ESTUDIO PARA INTRODUCIR LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES

ELABORADODAMM DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


2.000.000 0 -2.000.000

Debido a la creación de la Gerencia de Tesorería, que tiene entre una de

sus principales funciones dirigir la realización del pre diseño de las

nuevas series de material monetario, determinando sus trazos y medidas

de seguridad, los funcionarios de la SAMM están elaborando el estudio

para introducir la nueva familia de billetes, motivo por el cual los recursos

programados no serán utilizados en la presente gestión.


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.01 LOTES DE BILLETES Y MONEDAS ADQUIRIDAS DOMM FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


125.210.904 0 -125.210.904

Estos recursos serán utilizados para el inicio del proceso de contratación de

Acuñación de Monedas, que será iniciado aproximadamente el mes de

Julio.

23.573.718 0 -23.573.718Estos recursos serán ejecutados aproximadamente durante el mes de

agosto, una vez se realice la recepción del tercer lote de billetes.

148.784.622 0


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.03.01RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO

EFECTUADADOMM FUNC A DEMANDA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


322.200 0 -322.200Estos recursos son utilizados a demanda, durante el mes de mayo no se

requirió el servicio de carguío para transporte de material monetario.

200.000 0 -200.000La compra de carros para el transporte de material monetario, esta siendo

analizada por la GTES.

522.200 0


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 06.01.01SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRÉSTAMO CREDITO

ALEMAN MERCANCIA II REALIZADODAMM FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


8.249 0 -8.249El pago por concepto intereses del préstamo Crédito Alemán - Mercancías

II, será realizado en el mes de junio


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.02ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE PÚBLICOS EXTERNOS SOBRE

LA IMAGEN INSTITUCIONAL (FASE II)SCRI FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


100.000 0 100.000

En la gestión 2014 se programó el pago de la consultoría "Estudio de

Percepción de Públicos Externos sobre la Imagen Institucional", consultoría

que no fue adjudicada, razón por la cual no se ejecutaran estos recursos.




627.100 Intereses sobre Préstamos de Otros Organismos Internacionales


Código Tipo



Código Tipo

399.120 Impresión de Billetes

Código Tipo


Código Tipo


399.110 Acuñación de Monedas


Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo



3/4

ANEXO N° 18

GASTOS



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


MET 03.01.02TALLERES Y/O REUNIONES DE ASESORAMIENTO PARA LA

FORMULACIÓN DEL POA Y PPTO 2016, REALIZADASDPP FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


30.000 0 -30.000

Se tenía prevista la adquisición de un mueble para acomodar al televisor

solicitado a la GSIS para las reuniones técnicas de trabajo del DPP con las

áreas orgánicas. Considerando que la GSIS aún no compró el televisor,

este gasto se ejecutará una vez que se cuente con el mismo.




Código Tipo

4/4

ANEXO 19

GASTOS

Metas incumplidas con gastos


presupuestado



ANEXO N° 19

GASTOS

METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LOS PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.01 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 2 1 -1

No se concluyó la "Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso

Crédito Español FAD V (Centros 88 al 100)", debido a que la GAUD,

solicitó complementaciones a los resultados reportados a esa instancia. -

Estado: Se encuentra en complementaciones, por parte del equipo de la

auditoría. - Acciones Tomadas: Se recomendó su atención prioritaria y se

emitirá el mes de junio.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


5.000 246 -4.754

Nuestra ejecución alcanzó sólo a Bs246. La ejecución, depende de pagos a

los banqueros del exterior, por la confirmación de saldos para la auditoría

de confiabilidad de los EEFF del BCB al 31.12.2014.




GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

Código Tipo

1/1

ANEXO 20

GASTOS

Metas incumplidas sin gastos

presupuestados



ANEXO N° 20

GASTOS

METAS INCUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01

ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL QUE

CONFORMAN EL CONTROL SOCIAL DEL BCB CAPACITADAS

EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BCB Y TRANSPARENCIA

DTR FUNC PROPIA 9 8 -1

Causa: Por razones de fuerza mayor (feriados) se postergó una

capacitación para el siguiente mes.

Estado: La capacitación ha sido realizada el 03/06/2015.

Acciones tomadas: Se tiene el registro de la última capacitación.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 15.01.02CURSOS REFERIDOS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

REALIZADOSDTR FUNC A DEMANDA 1 0 -1

Causa: No se ha realizado el curso sobre la lucha contra la corrupción,

debido a que el IBEC dependiente del Viceministerio de Prevención,

Promisión de la Ética y Transparencia esta analizando la nueva propuesta

de cronograma remitida por el DTR.

Estado: Se ha elaborado un nuevo cronograma.

Acciones tomadas: Se esta coordinando el nuevo cronograma entre la GRH

y el IBEC para su aprobación.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.05.01

SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES

DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL ÁREA Y

DE RIESGOS ASOCIADOS

SSG FUNC PROPIA 1 0 -1

No se pudo ejecutar los planes de mitigación puesto que se atendieron

actividades prioritarias en el DCC - Estado: En proceso de organización de

las actividades a realizar durante el segundo trimestre - Acciones Tomadas:

Se ha estado reprogramando la ejecución para el 2do. semestre de la

presente gestión

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.01.01

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

PARA EL SUBSITIO DEL SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA

WEB DEL BCB REALIZADO

DVSP DESRR PROPIA 1 0 -1

No se ejecutó esta meta debido a que se requiere contar primero con las

bases de datos para el BI, el aplicativo de reportes e información y mesa de

ayuda. - Estado: Se está solicitando una modificación del POA de la GEF

para suprimir el objetivo y sus metas pues no será posible su ejecución este

año debido a que el BI, el aplicativo de reportes e información y mesa de

ayuda se desarrollarán hasta la siguiente gestión inclusive. - Acciones

Tomadas: La solicitud de modificación del POA se encuentra en curso.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 15.01.01

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL

APLICATIVO DE REPORTES E INFORMACIÓN Y

OPTIMIZACIÓN DE LA MESA DE AYUDA DEL LIP REALIZADO

DVSP FUNC PROPIA 1 0 -1

Se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de dos

consultorías, una para el desarrollo del Módulo de Mesa de Ayuda y otra

para el Módulo de Información y Reportes. - Estado: En Proceso. Se

requiere una modificación de las metas en el POA y una transferencia de

recursos intrapresupuestaria para contar con fondos suficientes para la

ejecución de las consultorías. Se ha coordinado con la SPCG los informes

correspondientes. - Acciones Tomadas: En proceso informes de

modificación de POA y presupuesto. Una vez se cuente con la autorización

de modificación se iniciara el proceso de contratación de consultorías

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 17.01.01ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LAS BASES DE

DATOS Y BI PARA EL SISTEMA DE PAGOS ELABORADODVSP FUNC PROPIA 1 0 -1

No es factible ejecutar esta meta debido a que se requiere contar primero

con el aplicativo de reportes e información y mesa de ayuda que son la

base de información sobre la cual se construirá el BI. - Estado: No será

posible ejecutar este objetivo y sus metas en esta gestión pues los pre-

requisitos: aplicativo de reportes e información y de mesa de ayuda se

desarrollarán hasta finales de 2015. Es necesario modificar el POA de la

GEF para suprimir el objetivo y sus metas. - Acciones Tomadas: Se ha

coordinado con la SPCG el informe de modificación de POA. La solicitud de

modificación en el POA se encuentra en curso.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo



Código Tipo

Código Tipo



Código Tipo





Código Tipo

Código

Código Tipo


1/2

ANEXO N° 20

GASTOS

METAS INCUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.01

ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS ORGÁNICAS EN GESTIÓN DE

RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINUIDAD OPERATIVA,

REALIZADO

DARCO FUNC PROPIA 3 2 -1

El diagnóstico de riesgos del Departamento de Seguridad y Continuidad

Informática (DSCI) inició sus sesiones de trabajo el 15/04/2015, éste

trabajo demando un tiempo superior al planificado, debido a que la madurez

del área respecto a gestión de riesgos es baja, aspecto que se puede

evidenciar en el cambio radical existente en la identificación de riesgos

elaborada en las primeras sesiones de trabajo respecto a la última versión,

según hojas de trabajo del DSCI y plantillas Excel. - Estado: En proceso. -

Acciones Tomadas: En coordinación con el DSCI, el Mapa de Riesgos y

Planes de Mitigación serán aprobados en el mes de junio 2015.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 10.01.02MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DE TESORERÍA

REALIZADODSTE FUNC PROPIA 5 0 -5

No existe personal asignado a este nuevo departamento (DSET) desde su

creación en fecha 29 de julio de 2014 mediante RD N° 90/2014. - estado: a

la fecha no existe personal contratado para el DSET y tampoco se iniciaron

los procesos de reclutamiento de personal para este nuevo departamento. -

acciones tomadas: el DSC continua cumpliendo las funciones de vigilancia,

protección y monitoreo de los ambientes de toda el área de tesorería de

manera general mediante la implementación de distintos mecanismos de

seguridad, manteniendo bajo vigilancia continua los accesos y ambientes

del BCB ante cualquier tipo de acciones delictivas u otros riesgos que

pudiesen suscitarse.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 05.02.01

REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS NUEVOS O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y

REMITIDOS PARA VALIDACIÓN

DOA FUNC A DEMANDA 42 35 -7

Un procedimiento de la GADM correspondiente al Departamento de Bienes

y Servicios (Solicitud, Asignación, Custodia, Uso y Destrucción de Toners

y/o Cartridges en el BCB) se encuentra en revisión y ajuste en coordinación

con el área solicitante Administración para lo cual se requiere de la reunión

con la Gerencia de Sistemas. Por otra parte, el 29 de mayo (último día

hábil) se recibió la solicitud de la GOI referente a 6 procedimientos del

Departamento de Operaciones de Inversión, los cuales no pudieron ser

revisados y ajustados por el DOA.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo



2/2

ANEXO 21

GASTOS

Metas incumplidas con gastos

presupuestados y no

ejecutados



ANEXO N° 21

GASTOS

METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 15.01.01

MATERIAL REFERIDO A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ELABORADO Y DIFUNDIDO EN DIFERENTES SOPORTES

COMUNICACIONALES

DTR FUNC A DEMANDA 2 0 -2

Causa: No se ha elaborado el material sobre la lucha contra la corrupción,

debido a que la propuesta del contenido no fue aprobado por la autoridad

correspondiente.

Estado: Se esta cotizando el diseño profesional para la impresión del

material.

Accione tomadas: Se efectuara el seguimiento del proceso sobre la

impresión del material.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


30.000 0 -30.000No se ha ejecutado el presupuesto porque aún no han sido aprobados los

materiales propuestos.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 02.01.03 AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 3 1 -2

La Aud. Esp. a las operaciones para la detección prevención, control y

reporte de LGI; FT y/o DP, no es auditable por limitaciones en el acceso de

la información. La Aud. Esp.al Proceso de Diseño, Desarrollo y

Implantación del SIRH, no fue concluida debido a dificultades en la

obtención de información. - Estado: La primera referida a LGI; FT y/o DP,

no será ejecutada y la concerniente al SIRH, se encuentra en proceso. -

Acciones Tomadas: Se instruyó la priorización para que el informe de la

Aud. Esp.al Proceso de Diseño, Desarrollo y Implantación del SIRH, sea

emitido en junio.

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


80.000 0 -80.000

Producto del traspaso intrainstitucional, que efectuamos el mes de marzo

2015 y que fue aprobado por el Directorio mediante R.D. N° 042/2015 el

24.03.2015 , los Bs80.000.- fueron automáticamente asignados para su

ejecución en el mes de marzo 2015. Sin embargo, la ejecución efectiva se

realizará una vez se recepcionen a conformidad el producto de las

consultorías a contratar por la GAUD. El mes de mayo la GADM reformuló

el PAC, donde se incluyeron nuestros requerimientos de contratación (tres

consultorías).

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 17.01.02PRUEBAS DE LAS BASES DE DATOS Y BI PARA EL SISTEMA

DE PAGOS REALIZADASDVSP FUNC PROPIA 1 0 -1

No se ejecutó esta meta debido a que se requiere contar primero con el

aplicativo de reportes e información y mesa de ayuda desarrollados. -

Estado: No será posible ejecutar este objetivo y sus metas en esta gestión

pues los pre-requisitos: aplicativo de reportes e información y de mesa de

ayuda se desarrollarán hasta finales de 2015. Es necesario modificar el

POA de la GEF para suprimir el objetivo y sus metas. - Acciones Tomadas:

La solicitud de modificación en el POA se encuentra en curso.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


75.000 0 -75.000

Para realizar esta meta es necesario contar primero con el módulo de

reportes e información y el módulo de mesa de ayuda del LIP, por lo cual no

será factible ejecutar la meta en la presente gestión. Se debe eliminar la

meta del POA de la GEF y traspasar los recursos presupuestados según

requerimientos de modificación de POA y traspaso presupuestario emitidos

mediante informes BCB-GEF-SSPSF-DVSP-INF-41 de 12.06.15 y BCB-

GEF-SSPSF-DVSP-INF-40 de 12.06.15, respectivamente.


A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 07.01.01REQUERIMIENTO DE PAGO POR SERVICIOS DE GESTIÓN DE

TESORERÍA PRESTADOS POR LA EBP ATENDIDOSDTES FUNC PROPIA 1 0 -1

La contratación de la Entidad Bancaria Pública no fue realizada, debido a la

comunicación MEFP/VTCP/DGAFT/Nº061/2015 del Viceministerio de

Tesoro y Crédito Público, a través de la cual se solicitó al BCB dejar sin

efecto la resolución del Contrato SANO Nº 123/2011, aspecto que postergó

la contratación de la EBP para la Gestión de Tesorería del BCB. - Estado:

Los Servicios de Tesorería continúan siendo prestados con cargo al

Contrato SANO Nº 123/2011, una vez que el mismo sea resuelto, se

procederá a la contratación de la EBP y consiguientemente se ejecutará la

presente meta. - Acciones Tomadas: El cronograma de Implementación de

la contratación de la EBP, esta siendo ajustado

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 0 -200.000

La contratación de la Entidad Bancaria Pública no fue realizada, debido a la

comunicación MEFP/VTCP/DGAFT/Nº061/2015 del Viceministerio de

Tesoro y Crédito Público, a través de la cual se solicitó al BCB dejar sin

efecto la resolución del Contrato SANO Nº 123/2011, aspecto que postergó

la contratación de la EBP para la Gestión de Tesorería del BCB. -

Estado: Los Servicios de Tesorería continúan siendo prestados con cargo

al Contrato SANO Nº 123/2011, una vez que el mismo sea resuelto, se

procederá a la contratación de la EBP y consiguientemente se ejecutará la

presente meta.

-Acciones Tomadas: El cronograma de Implementación de la contratación

de la EBP, esta siendo ajustado



Código Tipo


253.200 Gastos de Corresponsalía


Código Tipo



GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

Código



Código Tipo



Tipo


1/2

ANEXO N° 21

GASTOS

METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.01SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DE

CONSTRUCCION DEL SAP DEL BCB EN LA PAZ EFECTUADASPI DESRR PROPIA 5 2 -3

Se designo una nueva contraparte del estudio tras la suspensión del

interinato de la Ing. Nubia Pacheco, por otro lado se resolvió el problema del

acceso al inmueble y tanto el estudio topográfico como el estudio

geotécnico se llevaron a cabo. - Estado: Se espera que el GAMLP realice la

inspección a los pozos de exploración geotécnica como parte de la

aprobación de su repartición de gestión de riesgos. - Acciones Tomadas: Se

tomaron las acciones necesarias con el Ministerio de Culturas y Turismo

para gestionar la autorización que permita llevar a cabo los trabajos de

ingeniería básica.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


111.980 0 -111.980

El retraso en la realización del estudio del proyecto se debe a que el

inmueble del emplazamiento del proyecto se encuentra en comodato al

Ministerio de Culturas. En el mes de mayo/2015, se resolvió el problema

del acceso al inmueble con el Ministerio de Culturas y Turismo, de manera

que se lleve a cabo el estudio topográfico y el estudio geotécnico. Se espera

que el GAMLP realice la inspección a los pozos de exploración geotécnica

como parte de la aprobación de su repartición de gestión de riesgos. Se

designo una nueva contraparte del estudio.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 04.01.01

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN,

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

IMPLEMENTADAS

SPI DESRR PROPIA 2 1 -1

La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura define la compra del

software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms

Project.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


8.400 0 -8.400El programa Google Earth Pro fue instalado sin costo, el mismo es otorgado

a las instituciones de forma gratuita desde esta gestión.

12.400 0 -12.400

La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura define la compra del

software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms

Project, para cuyo efecto se esta realizando las gestiones para el cambio de

insumo.

20.800 0

243.000 Otros Gastos por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación


461.100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr

Código Tipo




Código Tipo

2/2

ANEXO 22

INGRESOS Y GASTOS

Análisis comparativo de la

ejecución histórica del POA

2012 – 2015 (Mayo)



Prog

Anual

Ejec. a

Mayo%

Prog

Anual

Ejec. a

Mayo%

Prog

Anual

Ejec. a

Mayo% Prog Anual

Ejec. a

Mayo% Prog Anual

Ejec. a

Mayo%

GOM 27 19 70,37% 29 20 68,97% 31 23 74,19% 32 24 75,00% 30 22 72,27%

GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 5 4 80,00% 1 1 80,00%

GEF 11 9 81,82% 11 8 72,73% 11 9 81,82% 10 10 100,00% 11 9 83,72%

GADM 4 3 75,00% 5 4 80,00% 5 3 60,00% 4 3 75,00% 5 3 72,22%

GOI 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00%

GRH 1 1 100,00% 4 2 50,00% 4 3 75,00% 3 3 100,00% 3 2 75,00%

SPCG 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 0 0 N/A 1 1 100,00%

SCRI 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 2 2 100,00% 1 1 100,00%

SGR 0 0 N/A 0 0 N/A 1 0 0,00% 1 1 100,00% 1 0 50,00%

Totales 48 37 77,08% 54 39 72,22% 57 43 75,44% 60 50 83,33% 55 42 77,17%

Prog

Anual

Ejec. a

Mayo%

Prog

Anual

Ejec. a

Mayo%

Prog

Anual

Ejec. a

Mayo% Prog Anual

Ejec. a

Mayo% Prog Anual

Ejec. a

Mayo%

APEC 176 131 74,43% 167 117 70,06% 160 117 73,13% 149 113 75,84% 163 120 73,31%

GADM 169 137 81,07% 155 131 84,52% 169 133 78,70% 166 123 74,10% 165 131 79,51%

GEF 119 101 84,87% 115 100 86,96% 113 105 92,92% 119 90 75,63% 117 99 84,98%

GRH 63 30 47,62% 66 39 59,09% 47 26 55,32% 50 29 58,00% 57 31 54,87%

GOM 58 39 67,24% 53 33 62,26% 55 32 58,18% 48 37 77,08% 54 35 65,89%

GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 14 5 35,71% 4 1 35,71%

GSIS 45 18 40,00% 52 27 51,92% 39 22 56,41% 46 25 54,35% 46 23 50,55%

GAL 36 23 63,89% 36 31 86,11% 36 27 75,00% 27 21 77,78% 34 26 75,56%

SGR 0 0 N/A 31 16 51,61% 35 24 68,57% 28 9 32,14% 24 12 52,13%

SCRI 39 22 56,41% 30 13 43,33% 25 14 56,00% 7 6 85,71% 25 14 54,46%

SPCG 38 21 55,26% 28 11 39,29% 22 11 50,00% 22 11 50,00% 28 14 49,09%

SPI 0 0 N/A 21 0 0,00% 18 2 11,11% 17 4 23,53% 14 2 10,71%

GOI 19 10 52,63% 20 9 45,00% 18 12 66,67% 12 6 50,00% 17 9 53,62%

DTR 0 0 N/A 19 4 21,05% 15 6 40,00% 22 12 54,55% 14 6 39,29%

DSIN 11 5 45,45% 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 3 1 45,45%

PRES 10 8 80,00% 10 9 90,00% 10 10 100,00% 9 5 55,56% 10 8 82,05%

GAUD 9 2 22,22% 11 3 27,27% 9 3 33,33% 9 3 33,33% 10 3 28,95%

DIR 6 3 50,00% 11 8 72,73% 7 5 71,43% 5 4 80,00% 7 5 68,97%

GGRAL 4 4 100,00% 6 3 50,00% 5 3 60,00% 5 4 80,00% 5 4 70,00%

Totales 802 554 69,08% 831 554 66,67% 783 552 70,50% 755 507 67,15% 793 542 68,34%

2014 2015 PROMEDIO

ANEXO N° 22

CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE GASTOS

CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE INGRESOS

(Gestiones 2012 - mayo 2015)

ÁREAS2012 2013


ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

ANEXO 23

INGRESOS Y GASTOS

Análisis comparativo de la

ejecución histórica del Ppto

2012 – 2015 (Mayo)



Prog Anual Perc. a Mayo % Prog Anual Perc. a Mayo % Prog Anual Perc. a Mayo % Prog Anual Perc. a Mayo % Prog Anual Perc. a Mayo %

GOI 670.907.132,00 440.352.542,91 66% 950.503.126,00 543.306.227,52 57% 921.866.556,08 561.808.863,89 61% 988.441.813,00 494.779.174,00 50% 882.929.656,77 510.061.702,08 58%

GOM 77.153.809,00 38.378.194,22 50% 109.001.933,00 57.593.776,00 53% 153.596.912,00 89.192.305,32 58% 200.806.342,36 95.414.506,31 48% 135.139.749,09 70.144.695,46 52%

GEF 11.049.562,00 11.286.961,09 102% 13.342.490,00 6.918.507,81 52% 14.372.864,00 7.764.704,77 54% 20.947.357,00 10.920.307,87 52% 14.928.068,25 9.222.620,39 62%

GTES - - N/A - - N/A - - N/A 14.217.555,64 1.680.617,11 12% 14.217.555,64 1.680.617,11 12%

GADM 11.143.172,00 2.481.839,92 22% 8.937.613,00 1.971.061,42 22% 7.058.879,00 1.116.278,18 16% 7.712.897,00 1.780.174,79 23% 8.713.140,25 1.837.338,58 21%

GRH 156.448,00 46.301,08 30% 151.180,00 78.657,45 52% 269.680,00 163.592,78 61% 181.520,00 60.653,43 33% 189.707,00 87.301,19 46%

SGR - - N/A - - N/A 76.560,00 - 0% - 139,00 N/A 76.560,00 69,50 0%

SCRI - 1.535,55 N/A - 1.248,45 N/A - 1.326,75 N/A 4.000,00 1.283,25 32% 4.000,00 1.348,50 34%

Sub totales 770.410.123,00 492.547.374,77 64% 1.081.936.342,00 609.869.478,65 56% 1.097.241.451,08 660.047.071,69 60% 1.232.311.485,00 604.636.855,76 49% 1.056.198.437,00 593.035.692,80 56%

Grupo 352.000

(GOI, GOM y GEF)97.377.405,00 88.311.798,77 91% 290.939.270,00 230.889.432,89 79% 251.951.918,00 194.252.447,92 77% 235.913.781,00 211.969.015,07 90% 219.045.593,50 181.355.673,66 83%

Sub totales 97.377.405,00 88.311.798,77 91% 290.939.270,00 230.889.432,89 79% 251.951.918,00 194.252.447,92 77% 235.913.781,00 211.969.015,07 90% 219.045.593,50 181.355.673,66 83%

Totales 867.787.528,00 580.859.173,54 1.372.875.612,00 840.758.911,54 1.349.193.369,08 854.299.519,61 1.468.225.266,00 816.605.870,83 1.275.244.030,50 774.391.366,46

Prog Anual Ejec. a Mayo % Prog Anual Ejec. a Mayo % Prog Anual Ejec. a Mayo % Prog Anual Ejec. a Mayo % Prog Anual Ejec. a Mayo %

GOM 1.275.250.641,00 176.847.658,56 14% 766.735.645,96 139.091.988,33 18% 1.837.178.654,00 310.641.503,59 17% 1.091.480.747,19 347.362.064,80 32% 1.242.661.422,04 243.485.803,82 20%

GADM 215.954.142,00 39.327.794,99 18% 309.010.680,98 90.167.110,00 29% 289.244.969,00 90.526.399,94 31% 352.255.274,00 88.006.796,44 25% 291.616.266,50 77.007.025,34 26%

GTES - - N/A - - N/A - - N/A 196.514.795,81 44.149,80 0% 196.514.795,81 44.149,80 0%

GRH 92.530.830,00 28.456.130,28 31% 106.867.249,07 32.217.007,73 30% 113.866.463,00 36.176.569,88 32% 125.301.314,00 45.332.751,06 36% 109.641.464,02 35.545.614,74 32%

GOI 63.493.301,00 5.412.311,36 9% 70.585.837,99 30.220.715,09 43% 64.312.106,08 22.932.307,12 36% 99.297.190,00 11.208.022,02 11% 74.422.108,77 17.443.338,90 23%

SPI - - N/A 116.169.420,00 - 0% 90.368.000,00 92.000,00 0% 4.815.758,00 165.700,00 3% 70.451.059,33 85.900,00 0%

GSIS 35.362.576,00 1.904.622,23 5% 34.506.140,00 2.464.988,37 7% 56.048.580,00 4.989.526,25 9% 58.837.988,00 8.883.718,68 15% 46.188.821,00 4.560.713,88 10%

SCRI 32.150.724,00 2.462.034,80 8% 33.219.632,00 2.181.563,78 7% 34.955.400,00 4.412.179,58 13% 17.198.000,00 6.696.171,01 39% 29.380.939,00 3.937.987,29 13%

SGR 14.023.100,00 802.334,60 6% 26.027.990,00 966.201,32 4% 9.695.161,00 840.935,06 9% 20.545.500,00 1.645.866,04 8% 17.572.937,75 1.063.834,26 6%

SPCG 1.899.145,00 12.840,00 1% 3.040.758,00 7.480,00 0% 37.388.872,00 45.378,66 0% 22.673.654,00 - 0% 16.250.607,25 16.424,67 0%

GEF 10.010.259,00 771.043,58 8% 16.230.483,00 545.098,31 3% 17.593.991,00 11.582.421,97 66% 5.216.732,00 224.553,29 4% 12.262.866,25 3.280.779,29 27%

GAL 4.194.802,00 323.544,74 8% 4.435.135,00 281.989,70 6% 2.706.848,00 122.319,69 5% 2.644.500,00 70.409,16 3% 3.495.321,25 199.565,82 6%

DIR 1.356.856,00 125.440,00 9% 1.272.888,00 46.440,00 4% 553.460,00 - 0% 873.210,00 3.910,00 0% 1.014.103,50 43.947,50 4%

APEC 826.300,00 71.510,60 9% 651.092,00 68.119,80 10% 366.092,00 68.728,01 19% 377.662,00 72.030,00 19% 555.286,50 70.097,10 13%

DTR - - N/A - - N/A 453.060,00 18.750,00 4% 550.000,00 64.985,00 12% 501.530,00 41.867,50 8%

GGRAL 356.600,00 19.200,00 5% 368.275,00 - 0% 86.400,00 660,70 1% 106.400,00 3.199,50 3% 229.418,75 5.765,05 3%

GAUD 144.000,00 - 0% 101.000,00 - 0% 95.000,00 657,41 1% 215.000,00 245,93 0% 138.750,00 225,84 0%

PRES 187.613,00 7.120,63 4% 43.591,00 3.248,12 7% 27.642,00 3.881,56 14% 24.135,00 4.427,50 18% 70.745,25 4.669,45 7%

Sub totales 1.747.740.889,00 256.543.586,37 15% 1.489.265.818,00 298.261.950,55 20% 2.554.940.698,08 482.454.219,42 19% 1.998.927.860,00 509.789.000,23 26% 2.112.968.442,96 386.837.710,24 18%

Grupo 660.000

(GOM,GEF,GADM,GOI,SC

RI,SGR,GSIS,GRH y GAL)

386.037.487,00 230.921.892,61 60% 123.573.615,00 74.238.147,15 60% 179.727.541,00 84.974.155,06 47% 570.164.989,00 270.812.271,03 47% 314.875.908,00 165.236.616,46 52%

Sub totales 386.037.487,00 230.921.892,61 60% 123.573.615,00 74.238.147,15 60% 179.727.541,00 84.974.155,06 47% 570.164.989,00 270.812.271,03 47% 314.875.908,00 165.236.616,46 52%

Totales 2.133.778.376,00 487.465.478,98 1.612.839.433,00 372.500.097,70 2.734.668.239,08 567.428.374,48 2.569.092.849,00 780.601.271,26 2.427.844.350,96 552.074.326,71

CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS



ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

ANEXO N° 23

CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS(Gestiones 2012 - mayo 2015)


ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

informe de seguimiento y evaluaciÓn a la ejecuciÓn del poa … · 2015. 6. 30. · el objetivo...

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