informe de la situación financiera...2021/08/05 · en usd mill ministerio de obras públicas y...

Ministerio de Hacienda

Julio 2021

Informe de la Situación

Financiera

Administración Central

Contenido

Coyuntura Macroeconómica

Ingresos

Gastos

Inversión

Resultado

Proyección de Cierre Fiscal

COYUNTURA

MACROECONÓMICA

El pronóstico de crecimiento del PIB fue revisado al alza de 3,5% a 4,5% para 2021, el

ajuste responde a la mejora de los sectores secundario y servicios

-3,5%

5,2% 5,0%4,0%

-2,0%

5,1%

3,7% 3,5%

-2,5%

6,6%

4,8% 4,5%

Primario Secundario Servicios PIB

Revisión PIB 2021 por Sectores

Dic-20 Abr-21 Jul-21

Fuente: Banco Central del Paraguay

Las medidas implementadas por el Gobierno han mitigado el impacto de la pandemia

y están contribuyendo a la recuperación económica

Más de 90 mil beneficiarios a

través de la Banca Pública

Más de 23 mil garantías

a través del FOGAPY

Créditos y Garantías a través

de la Banca Pública

Régimen de

Depósito Aduanero

Privado Comercial

para Turismo

Ajustes

temporales al

Régimen de

Turismo

Reducción de

Aranceles

Medidas de comercio

Regímenes

Excepcionales de

facilidades de

pagos

Prórroga

de

Vencimientos

Reducción

de la base

imponible

del IVA

Medidas tributarias

La actividad económica ha mostrado un importante incremento en el mes de mayo,

explicada en parte por un efecto base


12,4%

16,6%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%en

e-1

9

feb

-19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

sep

t-1

9

oct

-19

no

v-1

9

dic

-19

ene-

20

feb

-20

mar

-20

abr-

20

may

-20

jun

-20

jul-

20

ago

-20

sep

t-2

0

oct

-20

no

v-2

0

dic

-20

ene-

21

feb

-21

mar

-21

abr-

21

may

-21

IMAEP Serie Original IMAEP sin Agricultura ni Binacionales

IMAEP

(var. % interanual)

El ECN también sustenta la recuperación de la actividad económica

comparando la evolución con igual periodo del año anterior.


Estimador de Cifras de Negocios (ECN)

(var. % interanual)

8,5%

9,2%

14,7%

20,9%

21,4%

24,9%

28,2%

31,6%

34,6%

-1,7%

8,6%

-12,0%

-6,9%

-15,6%

-24,4%

12,8%

-18,9%

-20,8%

Hiper, supermercados, distribuidoras y otros

Servicios de telefonía móvil

Equipamiento del hogar

ECN

Productos químico-farmacéuticos

Grandes tiendas, prendas de vestir

Materiales de construcción

Venta de combustibles

Venta de vehiculo

may-20 may-21

Los datos de comercio exterior también mostraron una significativa recuperación en el

primer semestre del año


21,1% 20,7%

0,3%

32,8%

7,2%

23,9%

Miles de $ Toneladas Precio

Comercio exterior acumulado a Junio 2021Var. % Interanual

Importaciones Exportaciones

36,2%

31,0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jun-1

9

jul-19

ag

o-1

9

sept-

19

oct-

19

no

v-1

9

dic

-19

en

e-2

0

feb-2

0

ma

r-2

0

ab

r-2

0

ma

y-2

0

jun-2

0

jul-20

ag

o-2

0

sept-

20

oct-

20

no

v-2

0

dic

-20

en

e-2

1

feb-2

1

ma

r-2

1

ab

r-2

1

ma

y-2

1

jun-2

1

Balanza ComercialVar (%) interanual

Exportaciones Importaciones

En millones de

USD

Acumulado JunioVar. %

2020 2021

Exportaciones 3.967 5.268 32,8

Importaciones 4.459 5.400 21,1

INGRESOS

Ing. Trib.

13.715 Ing. Trib.

11.789

Ing. Trib.

14.923

Binacionales

2.930Binacionales

1.894

Binacionales

1.879

Otros Ingresos

2.932

Otros Ingresos

3.496

Otros Ingresos

4.258

19.577

17.180

21.060

2019 2020 2021

Ingresos

Miles de Millones

Ing. Trib. Binacionales Otros Ingresos Total

Los ingresos totales registran un incremento del 22,6% al mes de julio, luego de la

caída de ingresos del 12,2% registrada en el mismo período del año pasado

Fuente: DPMF, Ministerio de Hacienda.

Var.% 2021 vs 2019

Total: ↑ 7,6%

Tributarios: ↑ 8,8%

-33,4%

12,5%-36,5%

14,0%

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic ene feb mar abr may jun jul

2020 2021

Evolución de Ingresos Totales y Tributarios

(% Variación interanual)

Ingresos Totales Tributarios

No obstante, los niveles de recaudación del ingreso total se encuentran por debajo de

lo presupuestado para todos los años


14,1 13,9 14,2 14,1 14,213,4 13,6

17,3

16,0 15,616,2

16,9 16,9

15,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Ingresos de la Administración Central

% del PIB

Recaudado PGN Vigente

8.355

7.090

9.393

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Acum. ene-jul 2019 Acum. ene-jul 2020 Acum. ene-jul 2021

Ingreso Total Recaudado-SET

(en miles de millones Gs.)

Al mes de julio, se mantiene el buen desempeño de los ingresos tributarios sustentados en

una mejor dinámica, tanto de la SET como de la DNA.


5.353

4.712

5.537

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Acum. ene-jul 2019 Acum. ene-jul 2020 Acum. ene-jul 2021

Ingreso Total Recaudado-DNA

(en miles de millones Gs.)

Var.% 2021 vs 2019

↑ 12,4%

Var.% 2021 vs 2019

↑ 3,4%

17,5%

12,0%

32,5%

15,1%

Manteniendo una tendencia positiva del IVA con una variación interanual del 12,9%

Fuente: DPMF, Ministerio de Hacienda.Fuente: DPMF, Ministerio de Hacienda.

↑9,4%

IVASET

DNA12,9%

10,4%

16,9%

Fuente: SET, Ministerio de Hacienda.

*Datos preliminares.

Variación Interanual - Julio

Total 14,0%

SET 11,7%

DNA 16,9%

-2,0%

11,7%-11,9%

16,9%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2020 2021

Recaudación SET-DNA

(% Var. Interanual)

SET DNA

10,4%

16,9%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2020 2021

Recaudación IVA SET-DNA

(% Var. interanual)

Var. i.a. IVA SET Var. i.a. IVA DNA

Si bien los ingresos tributarios registran un buen dinamismo, estamos recuperando lo

perdido durante el 2019 y 2020.


2.403

2.228

1.802

2.225

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

A Julio 2018 A Julio 2019 A Julio 2020 A Julio 2021

Ingresos Tributarios acumulados(millones de USD)

2018 2019 2020 2021

A Julio 5,8% 5,8% 4,9% 5,6%

Anual 10,0% 10,0% 9,4% 9,6%

5,8% 5,8%

4,9%5,6%

10,0% 10,0%9,4% 9,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Ingresos Tributarios (% PIB)

GASTOS

16.871,218.376,4

20.355,3 20.084,2

2018 2019 2020 2021

Gasto Total Obligado acumulado

(en miles de millones de Gs.)

Remuneración a los Empleados Uso de Bienes y Servicios

Intereses Donaciones

Prestaciones Sociales Otros Gastos

Gasto Total

Por su parte, el gasto total mantiene el ritmo de reducción, principalmente explicado por el

componente de Prestaciones Sociales


1,1%

12,4%

20,2%

10,0%

-23,3%

0,0%

Remuneraciones

Uso de Bienes y Servicios

Intereses

Donaciones

Prestaciones Sociales

Otros Gastos

Gasto Total por Componentes

% de var.

Var.% 2021 vs 2019

↑ 9,3%

Var.% 2021 vs 2018

↑ 19,0%

De cada Gs. 100 de ingresos tributarios Gs. 52 se destinan al cumplimiento de las principales

funciones del Estado (Salud, Educación y Seguridad)


Distribución de Salarios por Sectores

En Guaraníes.

2021

Gs. 52

Gs. 16

Gs. 26 - Educación

Gs. 11 - Salud

Gs. 15 – Policías y Militares

Administrativo

75%

82%

72%74%

70%66%

66% 69%69%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Salarios del Sector Público Financiados con Ingresos Tributarios

Acumulado (En Miles de Millones de Gs.)

Ingresos Tributarios SSPP financ. con Ingr. Tributarios SSPP/Tributarios

INVERSIÓN

292,2

510,4

401,3

108,5

90,2

107,8400,7

600,6

509,1

2019 2020 2021

Inversión Acumulada

(en millones de US$)

MOPC Otras entidades Total

Con una inversión estratégica orientada a la recuperación económica


Var.% 2021 vs 2019

↑ 27%

BID

122,6

31%

CAF

53,6

13%

Bonos

43,7

11%

FONACIDE

3,1

1%

Llave en mano

98,1

24%

Otros

80,3

20%

Inversión del MOPC por Organismo Financiador

En millones de USD

Enfocada principalmente en los siguientes proyectos

Fuente: DPMF, Ministerio de Hacienda. •

Principales Proyectos de Inversión PúblicaEjecución

En USD mill

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 401,3

Ruta Corredor Bioceánico (llave en mano) 98,1

Habilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 9 53,4

Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná 16,7

Construcción de caminos rurales, vecinales, etc. 33,3

Mejoramiento y Conservación de Tramos, caminos departamentales y caminos vecinales 109,8

Ampliación y Duplicación de las rutas 2 y 7 6,9

Habilitación de redes pav. en varios departamentos 20,2

Otros proyectos 62,9

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 33,5

Mejoramiento de la Calidad de la Atención de los Establecimientos del MSPBS 6,1

Mejoramiento, Fortalecimiento y Apoyo Integral a los Servicios de Salud Pública 11,0

Construcción de Sistema de agua potable y saneamiento - Pequeñas ciudades, comunidades rurales e indígenas 6,6

Otros proyectos 9,8

Ministerio de Agricultura y Ganadería 18,8

Mejoramiento de la Inserción a Mercados - R. Oriental 9,5

Restauración de los Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar 7,7

Otros Proyectos 1,6

Ministerio de Educación y Ciencias 14,0

Mejoramiento de Condiciones de Aprendizaje con Incorporación de TIC 6,7

Ampliación rep. 822 est. educ. asu 17 dptos

Ampliación en la Atención Educ. desde la gestación hasta los 5 años 2,7

Otros Proyectos 1,2

Ministerio Urbanismo Vivienda y Habitat 8,2

Construcción de Soluciones Habitacionales 3,7

Construcción de Viviendas Económicas 1,4

Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA 1,5

Mejoramiento de las condic. de habitab. de Chacarita alta 1,6

Otros 33,3

3,4

RESULTADO

Al mes de Julio 2021, se presenta un déficit fiscal de -1,0% del PIB y un nivel de

inversión del 1,4% del PIB


Resultado Operativo = (Ingresos menos Gastos sin incluir la Inversión).

Resultado Operativo

Inversión Pública

Resultado Fiscal

0,4% PIB

1,4% PIB

-1,0% PIB

•

-0,7

3,1

-3,8

Resultado Operativo Inversión Resultado Fiscal

Resultado Operativo - Inversión - Resultado

Fiscal

Acumulado 12 meses

(% del PIB)

Claves de la Coyuntura Fiscal• Al mes de Julio 2021, se presenta un déficit de G. 2.513,4 mil millones (USD 366,7 millones) que

representa el -1,0% del PIB. Asimismo, se registra un resultado operativo de G. 975,7 mil millones

(USD 142,4 millones) representando el 0,4% del PIB.

• Los ingresos tributarios registraron una variación nominal de 26,6%. En tanto que los gastos

presentaron una disminución del -1,3%, registrándose una desaceleración en las prestaciones

sociales en comparación al mismo período del ejercicio fiscal anterior debido a la finalización de

programas transitorios implementados en el marco de la Emergencia Nacional.

• Sosteniendo el nivel de inversión estratégica de Gs. 3.489,1 mil millones (US$ 509,1 millones), con

una disminución acumulada del -15,2%, representando el 1,4% del PIB.•

Proyección Cierre Fiscal 2021

•

El año 2021 todavía no representa un año “normal” para la economía. Si bien, estamos en la

senda de recuperación, aún persisten riesgos.

El resultado fiscal al final del año, dependerá no solo de la recuperación de los ingresos

tributarios y de la actividad económica, sino también de otras variables como el gasto público y

el nivel de inversión, las cuales son determinantes.

El escenario de proyección de cierre fiscal, considera aún recursos importantes para el sector

salud (aún cuentan con saldo importante de la Ley de emergencia por ejecutar), además de

recursos de la Ley de Consolidación Económica.

También, se consideran recursos para mantener los proyectos de inversión estratégica.

El nivel de ejecución de las entidades como MOPC y MSPBS son claves para la proyección de

cierre.

La proyección del Déficit Fiscal 2021 se mantiene en 4% del PIB

INGRESOS

A julio se recaudó el 52% de los ingresos totales en relación a loestimado en el PGN 2021.

Disminución de royalties y compensaciones. A julio 2021 se registró una diferencia de USD 112 millones menos entre lo

recaudado y estimado para el periodo.

GASTOS

Aumento en la cantidad de contrataciones de personal de blanco. EEN - Autorizaciones para contratación Salud por Emergencia Covid: En 2020 fue

5.709 y a julio 2021 es 5.052

Salud ejecutó USD 94 mill. de los USD 254 mill. de los Fondos deEmergencia Sanitaria. Se estima la ejecución completa para el cierredel año

Consolidación Económica: Gastos a ejecutarse en el segundosemestre por USD 135,8 mill.

INVERSIÓN PÚBLICA

Continuidad en ejecución de obras y el impacto de nuevos proyectos recientemente incluidos en PGN 2021. Corredor Bioceánico: CROPs por USD 70 mill aprox.

Mantenimiento Ruta N° 9: USD 36 mill.

Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil: USD 26 mill.

Corredores Agroindustriales: USD 10 mill.

Déficit Fiscal 2021

Proyección Cierre Fiscal 2021•

14,114,2

13,413,6

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

2015-2018 2019 2020 2021*

Ingreso Total (%PIB)

13,1 14,115,9

14,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2015-2018 2019 2020 2021*

Gasto Total (%PIB)

-1,2

-2,9

-6,1

-4,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2015-2018 2019 2020 2021*

Resultado Fiscal (%PIB)

MUCHAS GRACIAS

informe de la situación financiera...2021/08/05 · en usd mill ministerio de obras públicas y...

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