SERVICIO

DE

CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO – EJERCICIO 2015 INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

Y ANEXOS

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Ultimados los trabajos relativos a la liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2015 y obtenidos los documentos liquidatorios deducidos de la contabilidad del ejercicio, procede dar a tan importante documento económico la tramitación prevista en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (en lo sucesivo TRLRHL).

Los documentos que comprende la liquidación son los siguientes:

1.- Liquidación propiamente dicha. a) Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicio 2015

a.1) Agrupación cerrados - Resumen por Capítulos - Detalle por Partidas a.2) Agrupación Corriente - Resumen por Capítulos - Detalle por Partidas

b) Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 2015

b.1) Agrupación Cerrados. - Resumen por capítulos I. Derechos anulados II. Derechos cancelados - Detalle por Conceptos I. Derechos anulados II. Derechos cancelados

2

b.2) Agrupación corriente - Resumen por Capítulos - Detalle por Conceptos.

2.- Remanentes de Crédito 2015. Resumen por Capítulos

3.- Derechos Pendientes de Cobro y Obligaciones Pendiente de pago a 31-12-2015. Resumen por Capítulos.

4.- Copia del Acta de Arqueo a 31 de diciembre de 2015.

5.- Resultado Presupuestario Ejercicio 2015

6.- Remanente de Tesorería.

3

SUMARIO

El presente informe se desarrolla a través de los epígrafes que seguidamente se detallan: Página Nº:

1.- PRESUPUESTO PROVINCIAL DEL EJERCICIO 2015 7

1.1.- PRESUPUESTO INICIAL 7

1.2.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL

1.2.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, SUPLEMENTOS Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

1.2.2.- EXPEDIENTES DE GENERACIÓN DE CREDITOS

1.2.3.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

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1.3.- PRESUPUESTO DEFINITIVO 10

2.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: AGRUPACIÓN DE EJERCICIO CORRIENTE 11

2.1.- INGRESOS

2.1.1.- DERECHOS LIQUIDADOS

2.1.2.- INGRESOS REALIZADOS

2.1.3.- COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO 2015.

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2.2.- GASTOS

2.2.1.- CRÉDITOS RETENIDOS

2.2.2.- GASTOS AUTORIZADOS

2.2.3.- GASTOS COMPROMETIDOS

2.2.4.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2.2.5.- PAGOS REALIZADOS

2.2.6.- DESVIACIONES SOBRE LAS PREVISIONES. (REMANENTES DE CRÉDITO)

2.2.7.- OBSERVACIONES FINALES: GASTOS

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21

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3.- ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA AGRUPACIÓN DE EJERC ICIOS CERRADOS 24

3.1.- SITUACIÓN INICIAL 24

3.2.-MODIFICACIONES Y PRESCRIPCIONES DE SALDOS INCORPORADOS A LA AGRUPACIÓN DE CERRADOS. 24

4

3.3.- ANULACIONES Y CANCELACIONES DE DERECHOS DE LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 24

3.4.- SALDOS INICIALES DEFINITIVOS DE LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 25

3.5.- INGRESOS REALIZADOS. AGRUPACIÓN CERRADOS 25

3.6.- PAGOS REALIZADOS. AGRUPACIÓN CERRADOS 26

3.7.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 26

3.8.- OBSERVACIONES FINALES: EJECUCIÓN EJERCICIOS CERRADOS 27

3.9.- EVOLUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y PENDIENTE DE PAGO 27

4.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 29

4.1.- CALCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

4.1.1.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

4.1.2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

4.1.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO SIN AJUSTAR

29

30

30

30

4.2.- AJUSTES EN EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

4.2.1.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA

4.2.2.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

4.2.3.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

31

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5.- REMANENTES DE CRÉDITO 34

5.1.- DETERMINACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO TO TALES A 31/12/2015 34

5.2.- REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA 35

5.3.- REMANENTES DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA 36

5.4.- REMANENTES DE CRÉDITO NO INCORPORABLES 36

6.- REMANENTE DE TESORERÍA 37

6.1.- DELIMITACIÓN Y CALCULO DEL REMANENTE DE TESOR ERÍA TOTAL 37

5

6.1.1.- FONDOS LÍQUIDOS

6.1.2.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

6.1.3.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

6.1.4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

6.1.5.- REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

37

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38

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39

6.2.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

6.2.1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DÍFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN

6.2.2.- EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA

6.2.3.- CUANTIFICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

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40

40

40

6.3.- ESTADO COMPARATIVO DEL REMANENTE DE TESORERÍA PERIODO 2012-2015 41

6.4.- APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GA STOS GENERALES 42

7.- MAGNITUDES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 45

8.- CONSIDERACIONES FINALES 46

8.1.- INDICADORES COMPLEMENTARIOS 46

8.1.1.- AHORRO BRUTO

8.1.2.- AHORRO NETO SEGÚN DATOS DE LA LIQUIDACIÓN.

8.1.3.- CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR

47

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8.2.- TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE L PRESPUESTO PROVINCIAL DEL EJERCICIO 2015 50

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ANEXOS

1.- AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO. GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA (CUADRO N.24)

2.- INFORME SOBRE LOS DERECHOS DE DUDOSO COBRO

3.- DETALLE DE LOS CÁLCULOS DEL OBJETIVO DE ESTABIL IDAD PRESUPUESTARIA

4.- DETALLE DE LOS CÁLCULOS DEL OBJETIVO DE LA REGL A DE GASTO

5.- INFORMES DEL 4º TRIMESTRE DEL ESTADO DE TRAMITA CIÓN DE LAS FACTURAS

5.a) Periodo medio de Pago a Proveedores

5.b) Informe Ley de Morosidad

6.- INFORME DEL SERVICIO DE PLANES PROVINCIALES SOB RE LA SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS TRAMITADOS COMO “INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES” EN LOS EJ ERCICIOS 2014 Y 2015.

7

1.- PRESUPUESTO PROVINCIAL DEL EJERCICIO 2015

1.1.- PRESUPUESTO INICIAL

El presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio 2015 está formalmente equilibrado y asciende a las cifras que seguidamente se indican: INGRESOS (Recursos iniciales) 171.334.100 € GASTOS (Créditos iniciales) 171.334.100 €

1.2.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL

Durante el Ejercicio 2015 se han tramitado un total de 32 expedientes de Modificación de Créditos, de los cuales 6 han sido aprobados por el Pleno y 26 por la Presidencia. 1.2.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, SUPLEMENTOS Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Los expedientes tramitados en el ejercicio 2015 referentes a Suplementos, Créditos Extraordinarios y Transferencias de crédito han supuesto una modificación global de los créditos de 78.516.675,01 €, dicha modificación global se puede distribuir en tres especialidades:

� Modificaciones cuantitativas al alza financiadas con cargo al Remanente de Tesorería, por importe de 68.007.037,17 €

� Modificaciones cualitativas financiadas por transferencias de otras partidas de gastos, por importe total de 6.551.924,81 €

� Modificaciones cualitativas financiadas mediante bajas por anulación de otras partidas de gastos, por importe total de 3.957.713,03 €

En el cuadro N.1 se recoge el detalle de los expedientes de Modificación de Créditos tramitados como Créditos Extraordinarios, Suplementos y Transferencias de Créditos y de las fuentes de financiación utilizadas en cada uno de ellos.

8

AUMENTOS FINANCIACIÓN FECHA APROB.

SUPLEMENTOS CREDITO

CREDITOS EXTRAORD.

TRANSFE- RENCIAS

TOTAL REMANENTE TESORERIA

TRANSFE- RENCIAS

BAJAS POR ANULACIÓN

TOTAL

16/01/2015 380.151,00 380.151,00 380.151,00 380.151,00 11/02/2015 4.778.992,74 4.778.992,74 4.778.992,74 4.778.992,74 16/02/2015 14.063.836,86 1.995.554,39 16.059.391,25 16.059.391,25 16.059.391,25 03/03/2015 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13/03/2015 6.399.388,19 1.432.673,01 7.832.061,20 7.185.130,77 646.930,43 7.832.061,20 23/03/2015 26.502,30 26.502,30 26.502,30 26.502,30 10/04/2015 1.395.617,36 144.015,19 1.539.632,55 1.539.632,55 1.539.632,55 14/04/2015 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 19/05/2015 120,20 120,20 120,20 120,20 28/05/2015 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 28/06/2015 39.586,92 39.586,92 39.586,92 39.586,92 08/07/2015 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 14/07/2015 2.298,36 2.298,36 2.298,36 2.298,36 24/09/2015 32.670,00 32.670,00 32.670,00 32.670,00 01/10/2015 3.241.884,00 33.099.300,00 36.341.184,00 34.220.184,00 2.121.000,00 36.341.184,00 06/10/2015 363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 16/10/2015 880.358,14 65.360,00 945.718,14 855.935,54 89.782,60 945.718,14 23/10/2015 164.171,51 164.171,51 164.171,51 164.171,51 13/11/2015 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 24/11/2015 4.916,00 4.916,00 4.916,00 4.916,00 30/11/2015 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 10/12/2015 205.849,78 205.849,78 205.849,78 205.849,78 16/12/2015 227.961,00 227.961,00 227.961,00 227.961,00 21/12/2015 139.975,00 139.975,00 139.975,00 139.975,00 20/12/2015 7.752.074,22 1.494.688,84 9.246.763,06 8.146.763,06 1.100.000,00 9.246.763,06 23/12/2015 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2812/2015 6.730,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 TOTALES 33.733.158,77 38.231.591,43 6.551.924,81 78.516.675,01 68.007.037,17 6.551.924,81 3.957.713,03 78.516.675,01

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1.2.2.- EXPEDIENTES DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS

Durante el Ejercicio 2015 se han aprobado 1 expediente de Generación de Crédito que han supuesto un monto global de modificaciones al alza de 86.350 €. Dicho expediente ha sido financiado en su totalidad por Mayores Compromisos de Ingreso

En el cuadro Nº 2 se pone de manifiesto el resumen de dichos expediente:

CUADRO N.2: EXPEDIENTES DE GENERACION DE CRÉDITOS FINALIDAD IMPORTE

Plan de Formación Agrupado 2015 86.350,00

TOTAL FINANCIACIÓN 86.350,00

1.2.3.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

De conformidad con lo establecido en la Base 16ª de Ejecución del Presupuesto de 2015 y en el Artículo 47.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, durante el ejercicio 2015 se aprobaron, por Resolución de la Presidencia, 4 expedientes de Incorporación de Remanentes de 2014 al 2015, (1 positivo y 3 negativos) que representaron una modificación neta al alza de 101.856.177,27 € y fueron financiados de acuerdo con el esquema siguiente:

* Con cargo a Compromisos de Ingreso 8.069.278,10 € * Con cargo a Remanente de Tesorería Afectado 113.890,47 € * Con cargo a Remanente de Tesorería para Gastos Generales 93.673.008,70 €

TOTAL 101.856.177,27 €

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1.3.- PRESUPUESTO DEFINITIVO

Tal y como quedó reflejado en los apartados anteriores las modificaciones cuantitativas en los Créditos Iniciales del Presupuesto fueron de 169.949.564,44 € con arreglo al siguiente resumen:

- Créditos Extraordinarios................................... 38.231.591,43 €

- Suplementos de Crédito.................................... 33.733.158,77 €

- Bajas por Anulación.......................................... -3.957.713,03 €

- Generaciones de Crédito................................... 86.350,00 €

- Incorporación de Remanentes de Crédito......... 101.856.177,27 €

Como consecuencia de dichas modificaciones, el Presupuesto definitivo para 2015 ofrece el siguiente resumen:

Recursos definitivos (Ingresos) 341.283.664,44 €

Créditos definitivos (Gastos) 341.283.664,44 €

Es preciso aclarar que el Remanente de Tesorería incorporado a los conceptos de ingresos correspondientes para financiar modificaciones de créditos en gastos y/o sustituir la financiación de créditos consignados como iniciales, no puede ser, como es lógico, objeto de liquidación de derechos, por lo que al analizar el desarrollo y ejecución del Presupuesto de Ingresos de un determinado ejercicio tenemos que considerar que:

RD=RI+MPI-RT

En donde:

"RD" = Recursos definitivos "RI" = Recursos Iniciales "MPI" = Modificaciones de las previsiones Iniciales "RT" = Remanente de Tesorería incorporado

11

El importe total del Remanente de Tesorería de 2014 utilizado en 2015 fue de 161.793.936,34 €, con arreglo al siguiente detalle:

- Remanente de Tesorería para Gastos Generales (Concepto 87000 Prto. Ingresos)..........................................

- Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada (Concepto 87010 Prto. Ingresos)...............

161.680.045,87 €

113.890,47 €

Aplicando datos concretos a la fórmula expresada tenemos:

RD ajustados = 171.334.100,00 + 169.949.564,44 – 161.793.936,34 = 179.489.728,10 €

En créditos definitivos no procede la realización de ningún ajuste, pues la totalidad de los créditos son susceptibles de utilización.

Así pues al analizar en los puntos siguientes el desarrollo y ejecución el Presupuesto del Ejercicio 2015 utilizaremos las siguientes cifras de partida: RD = 179.489.728,10 €

CD = 341.283.664,44 €

2.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: AGRUPACIÓN DE EJERCICIO CORRIENTE

2.1.- INGRESOS

2.1.1.- DERECHOS LIQUIDADOS

Durante el ejercicio 2015 se han liquidado derechos en la Agrupación de ejercicio corriente, por importe bruto de 199.485.755,50 €. De dicho importe se han anulado derechos por 5.888.333,80 €, y se han cancelado derechos por 1.026,75 €, dando un importe neto de Derechos liquidados de 193.596.394,95 € lo que en cifras relativas representa un 107,86 % sobre los recursos definitivos.

En el siguiente cuadro se pone de manifiesto la evolución experimentada durante el periodo 2011/2015:

CUADRO N.3: DERECHOS LIQUIDADOS AÑO RECURSOS DERECHOS DIFERENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

DESVIACIÓN( Cs/A) DEFINITIVOS (A) LIQUIDADOS (B) C = (B-A) (B s/A) 2015 179.489.728,10 193.596.394,95 14.106.666,85 107,86% 7,86%

2014 167.000.305,29 185.693.130,95 18.692.825,66 111,19% 11,19%

2013 168.293.077,28 193.189.848,91 24.896.771,63 114,79% 14,79%

2012 182.195.464,36 168.930.654,45 -13.264.809,91 92,72% -7,28%

2011 190.736.199,84 179.246.268,68 -11.489.931,16 93,98% -6,02%

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2.1.2.- INGRESOS REALIZADOS.

Del total de derechos liquidados en la agrupación de Presupuesto corriente, (193.596.394,95 €), han sido ingresados en la Hacienda Provincial 181.469.740,61 €, lo que equivale al 93,74 % figurando el 6,26 % restante como pendiente de cobro, o en cifras absolutas 12.126.654,34 €. En el siguiente cuadro se pone de manifiesto la evolución experimentada por los ingresos realizados en la Agrupación de ejercicio corriente, durante el periodo 2011/2015:

CUADRO N.4: INGRESOS REALIZADOS

AÑO RECURSOS DEFINITIVOS (A)

DERECHOS LIQUIDADOS

(B)

INGRESOS REALIZADOS (C )

DIFERENCIAS PORCENTAJES

(C - A) (B - C) (C s/A) (C s/ B)

2015 179.489.728,10 193.596.394,95 181.469.740,61 1.980.012,51 12.126.654,34 101,10% 93,74%

2014 167.000.305,29 185.693.130,95 171.743.515,91 4.743.210,62 13.949.615,04 102,84% 92,49%

2013 168.293.077,28 193.189.848,91 175.811.155,87 7.518.078,59 17.378.693,04 104,47% 91,00%

2012 182.195.464,36 168.930.654,45 157.693.951,59 -24.501.512,77 11.236.702,86 86,55% 93,35%

2011 190.736.199,84 179.246.268,68 178.372.447,47 -12.363.752,37 873.821,21 93,52% 99,51%

Para una mejor apreciación de la evolución de los ingresos de los ejercicios 2014-2015 se expone seguidamente el cuadro comparativo correspondiente:

CUADRO N.5: INGRESOS - EVOLUCIÓN EN LOS EJERCICIOS 2014/2015

CAPITULO RECURSOS INICIALES RECURSOS DEFINITIVOS DERECHOS LIQUIDADOS NETOS INGRESOS NETOS

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 %

IMPUESTOS DIRECTOS 15.033.986,65 14.948.813,00 -0,57 15.033.986,65 14.948.813,00 -0,57 16.401.023,46 16.363.310,01 -0,23 15.228.097,29 15.330.211,25 0,67

IMPUESTOS INDIRECTOS 7.478.600,00 14.720.494,00 96,83 7.478.600,00 14.720.494,00 96,83 13.271.721,45 14.509.652,99 9,33 12.284.004,33 13.281.512,36 8,12

TASAS Y OTROS INGRESOS 8.817.658,60 9.357.671,00 6,12 8.817.658,60 9.357.671,00 6,12 10.216.922,25 10.454.418,73 2,32 9.795.483,46 9.789.029,30 -0,07

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.011.705,16 131.000.029,00 5,64 126.911.673,43 132.677.191,26 4,54 141.659.658,39 143.950.774,90 1,62 130.544.517,93 134.952.587,06 3,38

INGRESOS PATRIMONIALES 1.528.609,59 1.193.843,00 -21,90 1.528.609,59 1.193.843,00 -21,90 3.006.492,81 1.004.385,15 -66,59 2.906.372,59 1.001.072,78 -65,56

TOTAL O. CORRIENTES 156.870.560,00 171.220.850,00 9,15 159.770.528,27 172.898.012,26 8,22 184.555.818,36 186.282.541,78 0,94 170.758.475,60 174.354.412,75 2,11

ENAJ. INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.952,67 88.236,23 -41,93 23.043,85 38.919,54 68,89

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 6.499.777,02 6.478.465,84 -0,33 227.222,45 6.590.396,39 2.800,42 205.624,62 6.441.187,77 3.032,50

ACTIVOS FINANCIEROS 730.000,00 113.250,00 -84,49 730.000,00 113.250,00 -84,49 758.137,47 635.220,55 -16,21 756.371,84 635.220,55 -16,02

PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00 #¡DIV/0!

TOTAL O. DE CAPITAL 730.000,00 113.250,00 -84,49 7.229.777,02 6.591.715,84 -8,83 1.137.312,59 7.313.853,17 543,08 985.040,31 7.115.327,86 622,34

TOTAL POR CAPITULOS 157.600.560,00 171.334.100,00 8,71 167.000.305,29 179.489.728,10 7,48 185.693.130,95 193.596.394,95 4,26 171.743.515,91 181.469.740,61 5,66

� En Recursos definitivos del Cap. 8 no se tiene en cuenta el Remanente de Tesorería utilizado como fuente de financiación por los motivos indicados en el punto 1.3.- de este informe.

13

2.1.3.- COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO 2015:

El análisis de los datos reflejados en los cuadros 3, 4 y 5 permite concluir lo siguiente:

PRIMERA: DERECHOS LIQUIDADOS

Los derechos liquidados durante el ejercicio 2015 representan el 107,86 % de los recursos definitivos. Este porcentaje es ligeramente inferior a los dos ejercicios anteriores y superior a los dos últimos de la serie analizada. Para valorar adecuadamente la evolución de los derechos liquidados en el ejercicio 2015 deben tomarse en consideración las circunstancias que seguidamente se expresan:

1. En el año 2015 se han liquidado derechos por los distintos componentes de la Participación en Tributos del Estado correspondientes a los conceptos y periodos que se indican a continuación:

CUADRO N.6: IMPUESTOS ESTATALES CEDIDOS Y P.I.E.

CONCEPTO Previsiones

Derechos Reconocidos Derechos

anulados

Derechos Reconocidos

Netos Recaudación

Líquida

Derechos Pendientes de Cobro Definitivas totales

IRPF 100 10.505.009,00 11.118.634,37 35.071,92 11.083.562,45 10.208.145,11 875.417,34

IVA 210 11.200.145,00 11.471.743,32 771.288,73 10.700.454,59 9.765.699,81 934.754,78

ALCOHOL 22000 140.019,00 144.565,45 161,52 144.403,93 132.718,43 11.685,50

CERVEZA 22001 48.020,00 50.287,70 0 50.287,70 46.279,79 4.007,91

TABACO 22003 1.213.200,00 1.213.196,04 43.369,42 1.169.826,62 1.068.726,95 101.099,67

HIDROCARBUROS 22004 2.115.590,00 2.445.012,62 5.170,92 2.439.841,70 2.263.542,53 176.299,17

PRODUCTOS INTERMEDIOS 22006 3.520,00 4.838,45 0 4.838,45 4.544,85 293,6

FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACIÓN 42010 129.478.241,00 146.210.292,00 4.873.127,07 141.337.164,93 132.351.278,29 8.985.886,64

COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES 42020 35.879,00 26.708,42 0 26.708,42 26.708,42 0

TOTALES 154.739.623,00 172.685.278,37 5.728.189,58 166.957.088,79 155.867.644,18 11.089.444,61

14

Los derechos anulados que figuran en el cuadro anterior por importe de 5.728.189,58 €, se refieren en su totalidad a devoluciones de

ingresos que reflejan las cantidades a devolver al Ministerio de Economía y Hacienda como consecuencia de la liquidación definitiva de los ejercicios 2008, 2009 y 2013 de la Participación en los Tributos del Estado, correspondiendo por ejercicios 405.164,04 € al 2008, 1.717.005,60 € al 2009 y 3.606.019,94 € al 2013. Para los años de liquidación indicados, las devoluciones practicadas se financiaron 4.873.127,07 € a través del modelo general de variables – concepto 42010 Fondo Complementario de Financiación – y el resto 855.062,51 € a través del modelo de cesión de rendimientos del resto de conceptos incluidos en la tabla anterior, de los cuales la mayor financiación con 771.288,73 € se canalizó a través del concepto de Impuestos sobre el Valor Añadido.

Respecto al pendiente de cobro, indicar que el total 11.089.444,61 €, se corresponde en su totalidad con el importe neto de la entrega

a cuenta de diciembre de 2015, al quedar contabilizada la devolución relativa a las liquidaciones negativas de 2008, 2009 y 2013 en el propio ejercicio 2015.

2. La diferencia entre los Recursos Definitivos de 179.489.728,10 € y los Derechos Liquidados de 193.596.394,95 € que asciende a

14.106.666,85 € se explica por los siguientes componentes:

2.1.-Unos componentes positivos, superiores en este ejercicio a los negativos, que expresan mayores derechos liquidados que previsiones definitivas por importe de 23.216.176,62 €.

CUADRO 7.2.1.- CONCEPTOS CON DEFECTO DE PREVISIÓN

Eco. Descripción Previsiones totales

Derechos Reconocidos Netos

Exceso de dchos. Reconocidos

100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 10.505.009,00 11.083.562,45 578.553,45 17100 RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE 2.943.804,00 3.719.752,06 775.948,06 17101 RECARGO PROVINCIAL IAE. CUOTAS PROVINCIALES Y NACIONALES 1.500.000,00 1.559.995,50 59.995,50 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 140.019,00 144.403,93 4.384,93 22001 IMPUESTO SOBRE CERVEZA 48.020,00 50.287,70 2.267,70 22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 2.115.590,00 2.439.841,70 324.251,70

22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.520,00 4.838,45 1.318,45

31200 TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA 38.000,00 38.625,74 625,74

32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADTVOS 35.000,00 38.359,50 3.359,50

32901 TASAS SERVICIO DE RECAUDACION PROVINCIAL 8.300.000,00 8.576.646,44 276.646,44

33900 TASAS AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIALES 40.000,00 72.445,69 32.445,69

34200 PRECIO S P CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO 30.000,00 33.568,52 3.568,52

34900 PRECIO SERVICIO INSTALACIONES PAZO DE MARIÑAN, 20.000,00 26.022,45 6.022,45

360 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 1.900,00 5.324,55 3.424,55

38901 REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS 1.000,00 100.654,25 99.654,25

15

CUADRO 7.2.1.- CONCEPTOS CON DEFECTO DE PREVISIÓN

Eco. Descripción Previsiones totales

Derechos Reconocidos Netos

Exceso de dchos. Reconocidos

38902 REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I.L.T. 0,00 299.949,62 299.949,62

38999 OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 100,00 71.250,09 71.150,09

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 1.000,00 185.003,65 184.003,65

39200 RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO 200,00 1.464,84 1.264,84

39211 RECARGO DE APREMIO 4.600,00 19.428,51 14.828,51

39900 INCAUTACIÓN DE FIANZAS Y PENALIDADES 1.000,00 13.772,27 12.772,27

39901 INDEMNIZACIONES 3.960,00 5.784,14 1.824,14

39902 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO 19.380,00 22.347,01 2.967,01

39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.000,00 242.428,69 241.428,69

42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 129.478.241,00 141.337.164,93 11.858.923,93

45050 TF. CORR. CUMPL. CONV. CC.AA. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 40.000,00 130.591,90 90.591,90

49001 APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. XIANA 0,00 277.293,88 277.293,88

49005 APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. PROXIMITAS PLUS 0,00 836.025,49 836.025,49

49706 APORT. COM. EUROPEA AL P. EUNET 0,00 4.105,00 4.105,00

49799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 25.000,00 25.000,00

550 DE CONCESIONES ADMINISTRAVAS CON CONC. PERIÓDICA 5.037,00 12.752,12 7.715,12

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 2.144,46 2.144,46

609 OTROS TERRENOS 0,00 28.661,18 28.661,18

619 DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,00 4.660,60 4.660,60

68000 REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 22.308,53 22.308,53

68099 OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS 0,00 32.605,92 32.605,92

79101 APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL 0,00 4.397.778,05 4.397.778,05

79102 TRANSFERENCIAS POR LIQUIDACIÓN POL 2000-2006 0,00 2.103.736,26 2.103.736,26

83100 REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AL PERSONAL A L/P 113.250,00 635.220,55 521.970,55 TOTALES 155.389.630,00 178.605.806,62 23.216.176,62

Del análisis del cuadro N. 7.2.1.-, destacan los siguientes excesos sobre previsiones definitivas:

2.1.a) Los derechos reconocidos del capítulo 4, en el que se recoge el Fondo Complementario de Financiación, han sido superiores a

los inicialmente previstos en 13.091.940,20 €. 2.1.b) Las derivadas de los conceptos de los capítulos 4 y 7 relacionados con programas de gastos con financiación finalista,

consecuencia de los desfases temporales que se producen entre la realización y la justificación del gasto ante los agentes financiadores, que conlleva en ambos casos derechos reconocidos y no previstos.

16

Dentro del capítulo 4, destaca la aportación del F.S.E. por las últimas certificaciones del Plan Proximitas Plus de 2006 y en el capítulo 7, figuran por un lado, las aportaciones pendientes del FEDER a las distintas anualidades del Plan Mandeo, con un monto global de 4.397.778,05 y por otro lado, la aportación extraordinaria de 2.103.736,26 de dicho Fondo en concepto de liquidación del P.O.L. 2000-2006.

2.2.-Unos componentes negativos que expresan unos derechos liquidados inferiores a las previsiones definitivas, por importe de

9.109.509,77 €,

CUADRO 7.2.2.- CONCEPTOS CON EXCESO DE PREVISIÓN

Eco. Descripción Previsiones totales

Derechos Reconocidos Netos

Defecto de Dchos. Reconocidos

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 11.200.145,00 10.700.454,59 -499.690,41

22003 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO 1.213.200,00 1.169.826,62 -43.373,38

30000 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 70.000,00 54.369,18 -15.630,82

30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 17.500,00 16.311,32 -1.188,68

32501 TASAS DERECHOS DE EXAMEN 100,00 -130,75 -230,75

32900 TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP 200.000,00 165.851,70 -34.148,30

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA 133.215,00 122.112,65 -11.102,35

34201 PRECIO PÚBLICO INSTALACIONES AULAS CALVO SOTELO 1.000,00 324,80 -675,20

34300 PRECIO SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS CALVO SOTELO 9.000,00 7.977,20 -1.022,80

38900 REINTEGRO POR RENUNCIA A BECAS PROVINCIALES 100,00 0,00 -100,00

38903 REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 50.000,00 16.197,26 -33.802,74

38904 REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS 100,00 0,00 -100,00

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 80.000,00 56.469,91 -23.530,09

39210 RECARGO EJECUTIVO 4.600,00 2.666,48 -1.933,52

39300 INTERESES DE DEMORA 43.916,00 22.463,59 -21.452,41

39903 INGRESOS DE ASEGURADORAS 1.000,00 0,00 -1.000,00

39904 COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY 180.000,00 172.614,99 -7.385,01

39905 COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL 70.000,00 64.114,44 -5.885,56

42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES 35.879,00 26.708,42 -9.170,58

42300 DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO 670.000,00 556.486,17 -113.513,83

45030 TRANSF. CORR. CUMPL. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA DE EDUCACIÓN 597.023,00 398.014,74 -199.008,26

45051 APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA (EGAP) 86.350,00 15.775,60 -70.574,40

49006 APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2 1.365.028,91 232.143,73 -1.132.885,18

49102 APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA 53.300,00 19,66 -53.280,34

49104 APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2 32.231,60 0,00 -32.231,60

49109 APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2 188.269,79 11.445,38 -176.824,41

17

CUADRO 7.2.2.- CONCEPTOS CON EXCESO DE PREVISIÓN

Eco. Descripción Previsiones totales

Derechos Reconocidos Netos

Defecto de Dchos. Reconocidos

49707 APORT.COM.EUROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA VINCI) 30.867,96 0,00 -30.867,96

52000 INTERESES DE CUENTAS OPERATIVAS Y RESTRINGIDAS 481.310,00 384.063,81 -97.246,19

52001 INTERESES DE CUENTAS FINANCIERAS 698.604,00 605.424,76 -93.179,24

555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN 4.252,00 0,00 -4.252,00

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 4.640,00 0,00 -4.640,00

72008 APORT.DEL Mº IND.T.C. (MITYC) AL PL. AVANZA S.PUBL.DIGITALES 0,00 -65.565,54 -65.565,54

76200 APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS 6.125.958,22 154.447,62 -5.971.510,60

79900 APORTACIÓN DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES 352.507,62 0,00 -352.507,62 TOTALES 24.000.098,10 14.890.588,33 -9.109.509,77

Del anterior cuadro N. 7.2.2.-, destacan como componentes de desviaciones negativas: 2.2.a).-Las derivadas de los conceptos de los capítulos 4 y 7 relacionados con programas de gasto con financiación finalista,

consecuencia de los desfases temporales que se producen entre su realización y la justificación del gasto ante los agentes financiadores.

2.2.b).-Los rendimientos en cuentas bancarias, cuyo desfase es debido a:

� Una menor remuneración de los depósitos a plazo de las “cuentas financieras” pese a mantener el saldo. � Una menor remuneración de las cuentas corrientes, restringidas y operativas pese a incrementar el saldo

2.2.c).- Las derivadas del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

3. La situación a 31 de diciembre de 2015 de los Ayuntamientos de la Provincia que gestionan y recaudan el recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, es la que se resume en el siguiente cuadro:

18

Cuadro N.8: AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA QUE GESTI ONAN Y RECAUDAN EL RECARGO PROVINCIAL DEL IAE

Ayuntamiento Derechos

Reconocidos 171.00 (RD)

Modificación saldo inicial

Anulacíón de cerrados 171.00

(MRD/)

Cobros Metálico 171.00 (I) ejercicio

Cobros por Compensación

Gastos e Ingresos en compensación Tasa de cobranza 0310/932C/22502

(RD-I)

Dchos. liquidados

pendientes de cobro 31.12.15

Observaciones

A CORUÑA 1.130.970,82 1.036.425,42 94.545,40 AS PONTES 393.097,33 348.167,97 44.929,36 BOIRO 29.917,79 28.122,72 1.795,07 CARBALLO 32.224,56 30.286,26 1.938,30 CORISTANCO 0,00 0,00 0,00 No rindieron cuentas FERROL 153.907,86 153.907,86 0,00 MUGARDOS 47.148,92 44.791,48 2.357,44 NOIA 0,00 0,00 0,00 No rindieron cuentas OLEIROS 41.412,87 41.412,87 0,00 A POBRA 23.497,47 0,00 23.497,47 0,00 RIANXO 6.222,81 6.222,81 0,00 SANTIAGO 342.348,49 325.172,92 17.175,57

Totales 2.200.748,92 2.014.510,31 23.497,47 162.741,14 0,00

2.200.748,92 2.200.748,92

SEGUNDA: COBROS REALIZADOS Los cobros realizados durante el ejercicio 2015 ascendieron a 181.469.740,61 € suponiendo en cifras porcentuales un 93,74 % de los derechos liquidados, lo que equivale a un aumento de 1,25 puntos respecto al ejercicio 2014, lo que deriva en una ligera disminución del pendiente de cobro a 31 de diciembre respecto al ejercicio anterior, que en cifras absolutas supone un total de 12.126.654,34 €.

Entre los derechos liquidados que figuran pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015, deben destacarse los relativos a los siguientes conceptos:

� Pendiente de cobro por los distintos conceptos de participación de tributos del Estado, por importe total de 11.089.444,61 €. Dicha cifra corresponde en su totalidad al importe neto de la entrega a cuenta de diciembre 2015, siendo el concepto 42010 “Fondo Complementario de Financiación” el que absorbe el mayor importe, con un pendiente de 8.985.886,64 €.

� Los correspondientes al Recargo Provincial en el IAE por un importe total de 157.681,42 €.

19

� Los correspondientes a Multas y Sanciones por un importe total de 125.002,31 €.

� Los correspondientes a la aportación de Ayuntamientos al Plan de Travesías por un importe de 149.208.62 €.

� Los correspondientes a la cancelación de depósitos consignados en la “Caja General de Depositos” por expropiaciones de obras por importe de 224.241,61 €.

2.2.- GASTOS

2.2.1.- CRÉDITOS RETENIDOS.

CUADRO N.9: CRÉDITOS RETENIDOS

AÑO CRÉDITOS

DEFINITIVOS (A) CRÉDITOS

RETENIDOS (B) DIFERENCIA PORCENTAJE

(A-B) (B s/A) 2015 341.283.664,44 314.852.349,81 26.431.314,63 92,26%

2014 311.451.356,07 293.399.623,63 18.051.732,44 94,20%

2013 288.537.397,84 265.301.486,02 23.235.911,82 91,95%

2012 321.358.760,08 297.229.632,46 24.129.127,62 92,49%

2011 343.787.997,84 324.057.805,03 19.730.192,81 94,26%

Durante el ejercicio 2015 y dentro de la agrupación de "Ejercicio corriente" se han retenido créditos por un importe total de 314.852.349,81 €, sobre unos créditos definitivos de 341.283.664,44 € lo que representa el 92,26 % del total, habiendo quedado en situación de crédito disponible la diferencia, por importe de 26.431.314,63 € equivalente al 7,74 %.

2.2.2.-GASTOS AUTORIZADOS

CUADRO N.10:GASTOS AUTORIZADOS

AÑO CRÉDITOS CRÉDITOS GASTOS

AUTORIZADOS (C) DIFERENCIAS PORCENTAJES

DEFINITIVOS (A) RETENIDOS (B) (A - C) (B - C) (C s/A) (C s/ B)

2015 341.283.664,44 314.852.349,81 236.364.760,60 104.918.903,84 78.487.589,21 69,26% 75,07%

2014 311.451.356,07 293.399.623,63 258.846.654,85 52.604.701,22 34.552.968,78 83,11% 88,22%

2013 288.537.397,84 265.301.486,02 232.821.754,05 55.715.643,79 32.479.731,97 80,69% 87,76%

2012 321.358.760,08 297.229.632,46 251.441.526,33 69.917.233,75 45.788.106,13 78,24% 84,60%

2011 343.787.997,84 324.057.805,03 288.358.698,77 55.429.299,07 35.699.106,26 83,88% 88,98%

20

Durante el ejercicio 2015 y dentro de la agrupación de "Ejercicio corriente" se han autorizado gastos por un importe total de 236.364.760,60 €, sobre unos créditos retenidos de 314.852.349,81 € lo que representa el 75,07 % del total, habiendo quedado saldo de crédito retenido por la diferencia que asciende a 78.487.589,21 € equivalente al 24,93 %.

2.2.3.- GASTOS COMPROMETIDOS

CUADRO N. 11: GASTOS COMPROMETIDOS

AÑO CRÉDITOS

DEFINITIVOS (A) GASTOS

AUTORIZADOS (B) GASTOS

COMPROMETIDOS (C)

DIFERENCIAS PORCENTAJES (A - C) (B - C) (C s/A) (C s/ B)

2015 341.283.664,44 236.364.760,60 219.845.199,48 121.438.464,96 16.519.561,12 64,42% 93,01%

2014 311.451.356,07 258.846.654,85 225.003.840,66 86.447.515,41 33.842.814,19 72,24% 86,93%

2013 288.537.397,84 232.821.754,05 224.421.310,56 64.116.087,28 8.400.443,49 77,78% 96,39%

2012 321.358.760,08 251.441.526,33 225.346.037,50 96.012.722,58 26.095.488,83 70,12% 89,62%

2011 343.787.997,84 288.358.698,77 264.638.971,92 79.149.025,92 23.719.726,85 76,98% 91,77%

Durante el ejercicio 2015 y dentro de la agrupación de "Ejercicio corriente" se han comprometido gastos por un importe total de 219.845.199,48 €, sobre unos gastos autorizados de 236.364.760,60 € lo que representa el 93,01 % del total, habiendo quedado en situación de gasto autorizado pendiente de comprometer, la diferencia por importe de 16.519.561,12 € equivalentes al 6,99 %.

2.2.4.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS.

Durante la ejecución del Presupuesto de 2015 se han contraído, en la Agrupación de “Ejercicio Corriente”, obligaciones por importe de 166.360.519,27 € lo que equivale al 48,75 % de créditos definitivos del Presupuesto de Gastos, y al 75,67 % de los gastos comprometidos en el ejercicio.

A continuación se pone de manifiesto la evolución experimentada en el periodo 2011/2015:

CUADRO N.12: OBLIGACIONES RECONOCIDAS

AÑO CRÉDITOS

DEFINITIVOS (A)

GASTOS COMPROMETIDOS

(B)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (C )

DIFERENCIAS PORCENTAJES

(A - C) (B - C) (C s/ A) (C s/ B) 2015 341.283.664,44 219.845.199,48 166.360.519,27 174.923.145,17 53.484.680,21 48,75% 75,67%

2014 311.451.356,07 225.003.840,66 170.138.220,02 141.313.136,05 54.865.620,64 54,63% 75,62%

2013 288.537.397,84 224.421.310,56 169.187.856,81 119.349.541,03 55.233.453,75 58,64% 75,39%

2012 321.358.760,08 225.346.037,50 166.330.996,07 155.027.764,01 59.015.041,43 51,76% 73,81%

2011 343.787.997,84 264.638.971,92 191.561.379,99 152.226.617,85 73.077.591,93 55,72% 72,39%

21

2.2.5.- PAGOS REALIZADOS

Del importe total de las obligaciones reconocidas que ascienden a 166.360.519,27 €, 164.848.556,51 € han sido satisfechas a través de la Tesorería Provincial, lo que equivale al 99,09 %, quedando el 0,91 % restante pendiente de pago, o en cifras absolutas 1.511.962,76 €. Respecto al periodo 2011/2015, la evolución experimentada es la siguiente:

CUADRO N.13: PAGOS REALIZADOS.

AÑO CRÉDITOS

DEFINITIVOS (A) OBLIGACIONES

RECONOCIDAS (B) PAGOS DIFERENCIAS PORCENTAJES

REALIZADOS (C) (A - C) (B - C) (C s/ A) (C s / B)

2015 341.283.664,44 166.360.519,27 164.848.556,51 176.435.107,93 1.511.962,76 48,30% 99,09%

2014 311.451.356,07 170.138.220,02 167.853.219,54 143.598.136,53 2.285.000,48 53,89% 98,66%

2013 288.537.397,84 169.187.856,81 166.751.289,35 121.786.108,49 2.436.567,46 57,79% 98,56%

2012 321.358.760,08 166.330.996,07 162.997.990,76 158.360.769,32 3.333.005,31 50,72% 98,00%

2011 343.787.997,84 191.561.379,99 189.094.896,82 154.693.101,02 2.466.483,17 55,00% 98,71%

2.2.6.- DESVIACIONES SOBRE LAS PREVISIONES. (REMANENTES DE CRÉDITOS)

Las desviaciones en las obligaciones reconocidas, Agrupación de Ejercicio Corriente, con respecto a los créditos definitivos del Presupuesto se sitúan en el 51,25 %, lo que en cifras absolutas representa 174.923.145,17 €. En el siguiente cuadro se pone de manifiesto la evolución experimentada durante el período 2011/2015:

CUADRO N.14: DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS

AÑO CRÉDITOS

DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS

% S/ CRÉDITOS DEFINITIVOS

2015 341.283.664,44 166.360.519,27 174.923.145,17 51,25%

2014 311.451.356,07 170.138.220,02 141.313.136,05 45,37%

2013 288.537.397,84 169.187.856,81 119.349.541,03 41,36%

2012 321.358.760,08 166.330.996,07 155.027.764,01 48,24%

2011 343.787.997,84 191.561.379,99 152.226.617,85 44,28%

22

2.2.7.- OBSERVACIONES FINALES: GASTOS

Para una valoración de la evolución de la ejecución de los gastos provinciales en los ejercicios 2014 y 2015 se recoge a continuación el cuadro comparativo correspondiente:

CUADRO N.15:GASTOS: EVOLUCIÓN EN LOS EJERCICIOS 2014/2015

CAPITULO CRÉDITOS INICIALES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS NETOS

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 %

GASTOS DE PERSONAL 38.198.946,52 38.381.709,52 0,48 38.748.524,21 38.860.288,72 0,29 35.087.530,70 36.111.382,78 2,92 35.087.530,70 36.111.382,78 2,92

GASTOS BIENES CORR. Y SERV. 24.860.327,03 24.268.643,57 -2,38 30.598.999,30 29.167.881,19 -4,68 18.830.165,44 18.030.494,07 -4,25 18.656.534,30 17.702.609,44 -5,11

GASTOS FINANCIEROS 302.987,68 20.000,00 -93,40 308.003,09 48.287,66 -84,32 95.282,63 23.639,64 -75,19 94.469,37 23.639,64 -74,98

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.985.245,68 36.666.664,37 -5,95 50.083.353,23 52.050.199,02 3,93 32.223.784,86 31.245.341,91 -3,04 31.443.005,84 31.042.497,65 -1,27

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 3.160.000,00 3.425.000,00 8,39 790.592,85 1.304.000,00 64,94 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL O. CORRIENTES 105.507.506,91 102.762.017,46 -2,60 120.529.472,68 121.430.656,59 0,75 86.236.763,63 85.410.858,40 -0,96 85.281.540,21 84.880.129,51 -0,47

INVERSIONES REALES 21.077.376,75 21.769.540,78 3,28 50.159.411,91 56.326.770,23 12,30 13.149.645,19 16.525.852,40 25,68 13.094.236,52 15.784.249,69 20,54

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.806.970,00 20.915.077,36 51,48 103.159.446,60 137.680.538,30 33,46 33.355.698,11 50.468.458,97 51,30 32.081.329,72 50.228.827,81 56,57

ACTIVOS FINANCIEROS 999.289,40 25.887.464,40 2490,59 999.289,40 25.845.699,32 2486,41 792.377,61 13.955.349,50 1661,20 792.377,61 13.955.349,50 1661,20

PASIVOS FINANCIEROS 16.209.416,94 0,00 -100,00 36.603.735,48 0,00 -100,00 36.603.735,48 0,00 -100,00 36.603.735,48 0,00 -100,00

TOTAL O. DE CAPITAL 52.093.053,09 68.572.082,54 31,63 190.921.883,39 219.853.007,85 15,15 83.901.456,39 80.949.660,87 -3,52 82.571.679,33 79.968.427,00 -3,15

TOTAL POR CAPITULOS 157.600.560,00 171.334.100,00 8,71 311.451.356,07 341.283.664,44 9,58 170.138.220,02 166.360.519,27 -2,22 167.853.219,54 164.848.556,51 -1,79

Del análisis de los datos recogidos en los cuadros 9 a 15, se pueden obtener las consideraciones siguientes:

PRIMERA:- OBLIGACIONES RECONOCIDAS.

El grado de ejecución del presupuesto de gastos, ejercicio corriente, ha disminuido respecto al ejercicio anterior en 5,88 puntos porcentuales, con un importe de obligaciones reconocidas netas que ha ascendido a 166.360.519,27 €.

Es de destacar el incremento experimentado en el capítulo 8 relativo a “Activos Financieros”, debido al “Plan de Aforro e Investimentos” (PAI), destinado a la concesión de créditos a los ayuntamientos con un tipo de interés 0 y un período de carencia de dos años. Del total de créditos consignados, 24.958.114,72 €, han llegado a fase de reconocimiento y materialización, un total de 13.369.711,42 €.

23

El importe total de los créditos que no han llegado a fase de reconocimiento de obligación ha ascendido a 174.923.145,17 €, que constituye la cifra de remanentes de crédito del ejercicio 2015, y representa el 51,25 % de los créditos definitivos, aumentando considerablemente respecto al ejercicio inmediato anterior.

SEGUNDA: PAGOS REALIZADOS

El importe total de los pagos realizados durante el ejercicio 2015 asciende a 164.848.556,51 € y representa el 99,09 % del total de las obligaciones reconocidas. En consecuencia, el importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio que quedó pendiente de pago el 31 de diciembre fue de 1.511.962,76 €, es decir, el 0,91 % de las mismas.

Debe significarse, por otra parte, que la mayor parte de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015 de la Agrupación de Presupuesto Corriente proceden de las reconocidas en el mes de diciembre de dicho ejercicio.

Para la adecuada valoración de estas circunstancias debe tenerse en cuenta que en los últimos ejercicios se han tramitado como anticipos prepagables “a justificar” los importes correspondientes al pago de aportaciones provinciales por subvenciones y planes provinciales dirigidos a los Ayuntamientos de la Provincia.

24

3.- ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA AGRUPACIÓN DE EJERC ICIOS CERRADOS

3.1.- SITUACIÓN INICIAL

La agrupación de ejercicios cerrados está conformada inicialmente por los importes de los derechos pendientes de cobro y de las obligaciones pendientes de ordenación o materialización de pago resultantes de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio inmediato anterior.

En el caso que nos ocupa, la Agrupación de Cerrados del Ejercicio 2015, parte de los datos obtenidos de la liquidación del Presupuesto de 2014 que seguidamente se indican:

Saldo Inicial de Derechos Pendientes de cobro 16.853.774,69 € Saldo Inicial de Obligaciones Pendientes de Pago (suma de obligaciones pendientes de ordenar el pago y de pagos ordenados pendientes de materializar) 2.500.410,17 €

3.2.- MODIFICACIONES Y PRESCRIPCIONES DE SALDOS INCORPORADOS A LA AGRUPACIÓN DE CERRADOS

3.2.1.- Durante el ejercicio 2015 se han producido modificaciones en los saldos iniciales de derechos liquidados de conformidad con el detalle por capítulos que se muestra en el cuadro que se incluye a continuación:

CAP. 1 CAP.3

TOTAL MODIFICACIONES SALDOS INICIALES

CERRADOS

INGRESOS 228,32 44.605,20 44.833,52

3.2.2.- En el ejercicio 2015 no se produjo ninguna modificación en los saldos iniciales de pagos ordenados de la agrupación de cerrados, tampoco se tramitó ningún expediente de prescripción de obligaciones reconocidas en esta agrupación.

3.3.- ANULACIONES Y CANCELACIONES DE DERECHOS DE LA AGRUPACIÓN DE PRTOS. CERRADOS

Además de las modificaciones en los saldos iniciales de derechos reconocidos durante el ejercicio 2015 se han anulado y cancelado derechos por importe de 4.185,65 € y 115.660,01 €, respectivamente.

25

Del total de derechos cancelados (115.660,01 €), 114.894,47 € se corresponden con insolvencias y el resto, es decir, 765,54 € con otras causas.

En cuanto a los derechos anulados, la totalidad, que asciende a 4.185,65 € se corresponden con anulación de liquidaciones ya que no ha habido anulaciones por aplazamiento y fraccionamiento.

3.4.- SALDOS INICIALES DEFINITIVOS DE LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Si a los saldos iniciales incorporados a la Agrupación de Ejercicios cerrados y detallados en el punto 3.1.- de este informe, les aplicamos las modificaciones, anulaciones y cancelaciones, en más y en menos referidas en los apartados anteriores, obtenemos el siguiente resultado:

Derechos liquidados pendientes de Cobro. Agrupación Cerrados 16.778.762,55 € Obligaciones Reconocidas pendientes de materializar. Agrupación Cerrados 2.500.410,17 €

Estos saldos iniciales definitivos son los que se tomarán como base para el análisis del grado de ejecución de la Agrupación de Cerrados, que se desarrolla a continuación.

3.5.- INGRESOS REALIZADOS. AGRUPACIÓN CERRADOS

Del total de derechos liquidados en esta agrupación, 16.778.762,55 €, han sido ingresados en la Caja Provincial 13.974.101,76 €, lo que equivale al 83,28 % figurando el 16,72 % restante como pendiente de cobro, ó en cifras absoluta 2.804.660,79 €.

En el siguiente cuadro se pone de manifiesto la evolución experimentada durante el periodo 2011/2015, tomando como base, para toda la serie, las cantidades liquidadas una vez efectuadas las modificaciones del saldo inicial de Derechos Liquidados:

CUADRO 17: INGRESOS REALIZADOS.AGRUPACION CERRADOS.

AÑO INGRESOS

REALIZADOS % S/ D. LIQUIDADOS

2015 13.974.101,76 83,28 2014 15.326.344,02 84,07 2013 11.012.774,13 92,19 2012 1.432.010,92 62,41 2011 540.610,00 26,58

26

3.6.- PAGOS REALIZADOS. AGRUPACIÓN DE CERRADOS

Del total de Obligaciones reconocidas y pagos ordenados pendientes de materializar en esta agrupación al comienzo del ejercicio y que ascienden a 2.500.410,17 € han sido materializados a través de la Tesorería durante el año 2015 la casi totalidad de los mismos (2.273.950,48 €), quedando como pendiente de ordenación y/o materialización a 31 de diciembre de 2015, 226.459,69 €.

A continuación se pone de manifiesto la evolución experimentada durante el periodo 2011/2015, tomando como base, para toda la serie las obligaciones resultantes una vez efectuadas las modificaciones al saldo inicial de Obligaciones reconocidas si las hubiera:

CUADRO N. 18: PAGOS REALIZADOS. AGRUPACIÓN CERRADOS

AÑO PAGOS

REALIZADOS % S/ O. RECONOCIDAS Y

PAGOS ORDENADOS

2015 2.273.950,48 90,94 2014 2.221.157,77 91,16 2013 3.340.648,60 100,00 2012 2.777.130,27 99,20 2011 3.849.002,16 91,86

3.7.- SITUACIÓN A 31-12-2015

Una vez considerados los cobros y pagos efectuados por los derechos reconocidos pendientes de cobro y las obligaciones liquidadas pendientes de pago de la Agrupación de ejercicios cerrados a 1 de enero de 2015 se obtienen las siguientes magnitudes a 31 de diciembre de 2015:

Saldo final de Derechos Pendientes de cobro 2.804.660,79 € Saldo final de Obligaciones Pendientes de materializar 226.459,69 €

De forma resumida, la evolución de las magnitudes de ejercicios cerrados se puede observar a continuación:

SALDO INICIAL

(1)

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

(2)

PRESCRIPCIÓN OBLIGACIONES

(3)

DERECHOS CANCELADOS

(4)

DERECHOS ANULADOS

(5)

COBROS/PAGOS (6)

SALDO FINAL (1)+(2)-(3)-(4)-(5)-

(6)

Derechos pdtes.de cobro 16.853.774,69 44.833,52 115.660,01 4.185,65 13.974.101,76 2.804.660,79 Obligaciones pdtes. de pago 2.500.410,17 2.273.950,48 226.459,69

27

3.8.- OBSERVACIONES FINALES: EJECUCIÓN EJERCICIOS CERRADOS

Tal y como se aprecia en el cuadro 17, el grado de realización de los ingresos de la agrupación de ejercicios cerrados es de 83,28 %, cifra similar a la de años anteriores lo que indica un alto nivel de realización del pendiente de cobro del ejercicio inmediato anterior.

En relación con los pagos, también se ha conseguido el alto grado de realización, consiguiendo un nivel de ejecución de 90,94 %.

En el cuadro que se incluye a continuación se detallan los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados por ejercicio de procedencia.

CUADRO Nº 19: PRESUPUESTOS CERRADOS. PENDIENTE DE COBRO Y PENDIENTE

DE PAGO A 31/12/2015.DETALLE POR EJERCICIOS DE PROCEDENCIA

AÑO DERECHOS OBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGO

PENDIENTES DE COBRO

2002 287,77 0,00 2003 578,27 0,00 2005 1.896,11 0,00 2006 7.400,76 0,00 2007 10.329,31 0,00 2008 27.805,06 0,00 2009 42.201,87 0,00 2010 62.504,37 0,00 2011 131.955,97 0,00 2012 156.819,05 0,00 2013 1.905.442,66 215.409,69 2014 457.439,59 11.050,00

TOTAL 2.804.660,79 226.459,69

3.9.- EVOLUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y PENDIENTE DE PAGO Para una mejor comprensión de la ejecución de los saldos incorporados a la agrupación de ejercicios cerrados de gastos e ingresos se

incluyen a continuación unos cuadros comparativos de la evolución del pendiente de cobro y pago del período 2011-2015, detallado por ejercicios de procedencia de los saldos y expresado en cifras absolutas.

28

Para la correcta interpretación de estos cuadros es preciso tener en cuenta que las cifras absolutas oscilan considerablemente en función de la situación en la que se encuentre la materialización de pagos y/o ingresos del último ejercicio incorporado a la dicha agrupación (esta última aporta normalmente un elevado nº de pagos expedidos y/o derechos liquidados en el mes de diciembre y que no son objeto de materialización y/o imputación del ingreso hasta el ejercicio siguiente, por cierre contable) .

EJERCICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2000 129,31 78,55

2001 1.507,71 163,30 63,76 63,76

2002 2.099,44 480,06 341,66 315,22 287,77

2003 642,47 578,27 578,27 578,27 578,27

2004

2005 345.408,72 311.883,72 310.979,83 310.787,25 1.896,11

2006 39.815,93 10.147,37 8.062,15 7.409,76 7.400,76

2007 690.021,76 16.857,41 15.027,65 14.532,83 10.329,31

2008 43.213,71 35.670,18 31.918,96 30.486,46 27.805,06

2009 140.461,34 71.329,25 65.113,45 48.405,43 42.201,87

2010 230.344,25 143.893,97 95.402,93 74.950,31 62.504,37

2011 271.276,34 160.970,75 150.895,22 131.955,97

2012 244.046,68 184.162,64 156.819,05

2013 2.081.572,50 1.905.442,66

2014 457.439,59 TOTALES 1.493.644,64 862.358,42 932.506,09 2.904.159,65 2.804.660,79

Tal y como se aprecia en el cuadro anterior, el pendiente de cobro a 31 de diciembre, de la agrupación de cerrados, se mantiene con

respecto al ejercicio anterior. Ello es debido a que sigue figurando en el Capítulo 6 un importe pendiente de 1.593.905,48 € correspondiente al reconocimiento de derechos por venta de solares, pendiente de la ejecución de Sentencia 527/96 a favor de la Diputación.

Respecto a la evolución del pendiente de pago, la situación se muestra en el cuadro que se inserta a continuación:

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CUADRO N. 21: EVOLUCIÓN PENDIENTE DE PAGO. AGRUPACIÓN CERRADOS PERIODO 2011/2015

EJERCICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2005 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00

2006 10.900,63 200,00 0,00 0,00 0,00

2007 22.402,52 11.721,99 0,00 0,00 0,00

2008 3.868,52 1.798,40 0,00 0,00 0,00

2009 14.398,54 5.493,54 0,00 0,00 0,00

2010 289.335,54 1.048,14 0,00 0,00 0,00

2011 1.900,00 0,00 0,00 0,00

2013 1.900,00 0,00 215.409,69 215.409,69

2014 11.050,00 TOTALES 341.025,75 24.182,07 0,00 215.409,69 226.459,69

4.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

El resultado presupuestario constituye una característica de las administraciones públicas, legalmente sujetas al principio de Presupuesto anual, que, al final de cada ejercicio, debe poner de manifiesto, de acuerdo con su signo, el déficit o superávit obtenido por el sujeto contable, derivado exclusivamente de la ejecución del Presupuesto del ejercicio al que se refiere.

El Resultado Presupuestario se regula en los Artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, y en la Norma 10º de elaboración de las cuentas anuales, contenida en la Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

4.1.- CALCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Cuantitativamente, el Resultado presupuestario de un ejercicio puede definirse de la siguiente forma:

RP = D - O Siendo: RP = Resultado Presupuestario del Ejercicio

D = Derechos Reconocidos netos durante el Ejercicio

O = Obligaciones Reconocidas Netas durante el Ejercicio

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4.1.1.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS.

A tenor de los datos deducidos de la liquidación, y de conformidad con lo previsto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, el total de derechos reconocidos netos de 2015 ha ascendido a 193.596.394,95 €, siendo su distribución por agrupaciones la siguiente:

- Operaciones no financieras:

- Operaciones corrientes

- Operaciones de capital

186.282.541,78 €

6.678.632,62 €

- Activos financieros 635.220,55 €

- Pasivos financieros 0,00 €

4.1.2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

El total de obligaciones reconocidas netas obtenidas de la liquidación del 2015, ha ascendido a 166.360.519,27 €, siendo su distribución la siguiente:

- Operaciones no financieras:

- Operaciones corrientes

- Operaciones de capital

85.410.858,40 €

66.994.311,37 €

- Activos financieros 13.955.349,50 €

- Pasivos financieros 0,00 €

4.1.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO SIN AJUSTAR

Aplicando los datos de los puntos 4.1.1.- y 4.1.2.- a la fórmula establecida al comienzo del apartado 4.1.-, se obtiene el resultado presupuestario sin ajustar del 2015.

RP15 = 193.596.394,95 – 166.360.519,27 = 27.235.875,68

31

Esquemáticamente puede detallarse el Resultado Presupuestario, inicial (sin ajustar) del ejercicio 2015 por sus componentes:

CUADRO N.22:COMPONENTES DEL RESULTADO PRESPUESTARIO SIN AJUSTAR

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS DIFERENCIA

a) Operaciones corrientes 186.282.541,78 85.410.858,40 100.871.683,38

b) Operaciones de capital 6.678.632,62 66.994.311,37 -60.315.678,75 1. Total Operaciones No Financieras (a+b) 192.961.174,40 152.405.169,77 40.556.004,63

c) Activos financieros 635.220,55 13.955.349,50 -13.320.128,95

d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 2. Total Operaciones Financieras (c+d) 635.220,55 13.955.349,50 -13.320.128,95 RESULTADO PRESUPUESTARIO INICIAL DEL EJERCICIO (1+2 ) 193.596.394,95 166.360.519,27 27.235.875,68

4.2.- AJUSTES EN EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

El artículo 97 del R.D. 500/1990 y la Norma 10º de elaboración de las cuentas anuales, contenida en la Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establecen una serie de ajustes a realizar en el Resultado Presupuestario, ajustes que se concretan en dos causas diferentes:

� Gastos financiados con Remanente de Tesorería para gastos generales

� Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada

A continuación pasamos a detallar los ajustes a realizar en el Resultado Presupuestario del Ejercicio 2015.

4.2.1.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA.

Cuando durante el Ejercicio se llevan a cabo modificaciones al Presupuesto de Gastos que se financian con Remanente de Tesorería para gastos generales, se produce un ajuste en el Resultado Presupuestario por el importe de las Obligaciones Reconocidas en base a esa financiación. (Norma 10º de elaboración de las cuentas anuales, contenida en la Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local)

Quedan excluidas de este Ajuste las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería afectado, al objeto de evitar duplicidades entre el ajuste por desviaciones de financiación y el relativo Remanente de Tesorería.

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A tenor de los datos aportados por la aplicación informático-contable, y del tratamiento de la misma por bolsas de vinculación, tenemos que el total de obligaciones reconocidas que se considera que se han financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales de 2014, ha ascendido a 30.865.626,25 € (ver anexo N.1 de detalle al presente informe)

4.2.2.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Las desviaciones de financiación de un ejercicio presupuestario, pueden definirse como aquellas que se producen cuando la ejecución de gastos que se financian total o parcialmente con aportaciones o ingresos concretos no se produzca de forma acompasada a la realización de los ingresos afectados a dichos gastos.

Dichas desviaciones podrán ser positivas o negativas según que los ingresos realizados superen a los que se deberían haber producido en función del gasto realmente realizado, o viceversa, influyendo en el Resultado Presupuestario del modo que se verá más adelante

Matemáticamente las Desviaciones de financiación se expresan bajo la siguiente fórmula:

DF = D - (CF X O)

En donde

DF = Desviación de Financiación

D = Derechos Reconocidos Netos vinculados a los gastos

CF =

Importe de los ingresos previstos afectados

Coste total que financian

O = Obligaciones Reconocidas Netas

El término expresado anteriormente, se refiere, en todo caso, al de "desviación de financiación acumulada", es decir, referida a la totalidad de lo realizado para un gasto con financiación afectada, desde su inicio hasta el final de un determinado ejercicio presupuestario.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que las desviaciones de financiación que deben ajustar el Resultado Presupuestario, son las imputables al Ejercicio, es decir, las que se han producido en la Ejecución del Presupuesto que se va a Liquidar, y que se obtendrán tomando en consideración el coeficiente de financiación parcial para cada agente financiador y para cada concepto de ingresos, y el importe de las obligaciones y los derechos reconocidos relativos al agente y concepto de que se trate, referidos unas y otros al ejercicio presupuestario (Norma 10º de elaboración de las cuentas anuales y apartado 24.5 de la Memoria de la Cuenta General de la ICAL/13)

Centrándonos en los Proyectos de Gasto con financiación afectada ejecutados por la Diputación en el Ejercicio 2015 y obtenidas para cada uno de los mismos las desviaciones de financiación imputables al Ejercicio, tenemos el resumen expresado a continuación:

33

CUADRO N.23: RESUMEN DESVIACIONES DE FINANCIACION EJERCICIO 2015

AÑO PROYECTO DESVIACIONES EJERCICIO 2015

POSITIVAS NEGATIVAS

2005 14.994,59

2006 836.025,49

2008 277.293,88

2009 3.292,40

2010 266.670,47

2011 3.251.121,56 240.618,30

2012 971.390,52 1.064,25

2013 223,04

2014 43.549,84 117.468,63

2015 51.379,96 TOTAL 5.649.344,16 425.748,77

4.2.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

De la conjunción de los datos expresados en los apartados anteriores obtenemos el Resultado Presupuestario ajustado:

CUADRO N.24: RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015

CONCEPTO DERECHOS OBLIGACIONES

AJUSTES RESULTADO

RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 186.282.541,78 85.410.858,40 100.871.683,38

b. Operaciones de capital 6.678.632,62 66.994.311,37 -60.315.678,75

1. Total operaciones no financieras (a+b) 192.961.174,40 152.405.169,77 40.556.004,63

c. Activos financieros 635.220,55 13.955.349,50 -13.320.128,95

d. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2 . Total operaciones financieras (c+d) 635.220,55 13.955.349,50 -13.320.128,95

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 193.596.394,95 166.360.519,27 27.235.875,68

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesoreria para gastos generales 30.865.626,25

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 425.748,77

5. Desviaciones de financiación positivos del ejercicio 5.649.344,16

II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 25.642.030,86

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 52.877.906,54

34

5.- REMANENTES DE CRÉDITO

5.1.- DETERMINACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO TO TALES A 31/12/2015 A tenor de lo establecido en el Artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de Obligaciones reconocidas.

En base a lo anterior, a 31 de Diciembre de 2015 el total de créditos no gastados durante el Ejercicio presupuestario ascienden a 174.923.145,17 €, de los cuales:

- Remanentes comprometidos 53.484.680,21 €

- Remanentes no comprometidos 121.438.464,96 €

En el cuadro que viene a continuación, se expresa la situación de los mismos a 31/12/2015, por fases contables y capítulos:

CUADRO N.25: REMANENTES DE CRÉDITO A 31/12/15. SITUACIÓN POR FASES CONTABLES

CAPITULOS CREDITO CREDITO GASTOS GASTOS

TOTAL DISPONIBLE RETENIDO AUTORIZADOS COMPROMETIDOS

CAP. 1 2.595.330,24 153.575,70 2.748.905,94 CAP. 2 4.459.091,88 2.113.240,94 1.157.613,30 3.407.441,00 11.137.387,12 CAP. 3 17.796,46 6.851,56 24.648,02 CAP. 4 1.926.491,19 3.942.982,75 414.547,96 14.520.835,21 20.804.857,11 CAP.5 1.304.000,00 1.304.000,00 CAP. 6 5.864.525,35 21.145.313,18 5.414.092,68 7.376.986,62 39.800.917,83 CAP. 7 3.121.807,16 51.125.625,08 6.685.668,14 26.278.978,95 87.212.079,33 CAP. 8 7.142.272,35 2.847.639,04 1.900.438,43 11.890.349,82

TOTALES 26.431.314,63 78.487.589,21 16.519.561,12 53.484.680,21 174.923.145,17

Los remanentes anteriores deberán ser objeto de la correspondiente cualificación, para poder determinar su clasificación en:

o Remanentes de Incorporación Obligatoria.

o Remanentes de Incorporación Voluntaria.

o Remanentes no incorporables.

35

En los Epígrafes que se incluyen a continuación se detallan los datos de cualificación extraídos de la información en tablas del aplicativo informático Sicalwin.

5.2.- REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Dentro de los remanentes de crédito que resultan a 31-12, conviene concretar los que son, por su naturaleza, de Incorporación Obligatoria, y que se corresponden con gastos afectados a ingresos finalistas, ya que serán los primeros que tendrán que retomarse en el ejercicio siguiente siempre y cuando no se desista de la ejecución del gasto y exista suficiente financiación.

De los datos obtenidos de la Liquidación de 2015 y de las aplicaciones informáticas de contabilidad y planes, el total de remanentes de incorporación obligatoria ascienden a 8.203.797,55 €, siendo su detalle por capítulos y por fases contables, el siguiente:

CUADRO N.26: REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA. EJERCICIO 2015. POR CAPÍTULOS

CAPITULOS FASES CONTABLES

CRÉDITO DISPONIBLE

CRÉDITOS RETENIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

GASTOS COMPROMETIDOS

TOTAL

CAP. 1 141.874,00 141.874,00

CAP. 2 243.308,06 548.928,22 178.058,34 970.294,62

CAP. 3

CAP. 4 122.348,84 248.775,80 199,50 371.324,14

CAP. 6 6.132.282,39 588.022,40 6.720.304,79

CAP. 7

CAP. 8

CAP. 9 TOTAL 0,00 6.639.813,29 797.704,02 766.280,24 8.203.797,55

Para la incorporación obligatoria de estos remanentes de crédito se cuenta con las siguientes fuentes de financiación:

CUADRO N.27: FINANCIACIÓN REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

IMPORTE REMANENTES DE INCORPORACIÓN

OBLIGATORIA

FINANCIACIÓN

RTGFA COMPROMISOS INGRESO

AFECTADOS NO REALIZADOS

OTRAS FUENTES (*)

8.203.797,55 130.252,34 7.694.384,32 379.160,89 * Siguiendo la prelación de fuentes de financiación establecida por la normativa reguladora, tendríamos que utilizar Remanente de Tesorería para Gastos Generales, cuyo cálculo se indica en el apartado siguiente

36

5.3.- REMANENTES DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA

De conformidad con los datos obtenidos hasta la fecha, los remanentes de incorporación voluntaria del ejercicio 2015 ascienden a 116.821.777,14 € de conformidad con el detalle que se muestra a continuación:

CUADRO N.28: REMANENTES DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA. EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS CRÉDITO

DISPONIBLE CRÉDITO

RETENIDO GASTOS

AUTORIZADOS GASTOS

COMPROMETIDOS TOTAL

CAP. 1 21.959,38 21.959,38 CAP. 2 73.674,46 91.000,00 2.859.075,42 3.023.749,88 CAP. 3 7.796,46 6.509,72 14.306,18 CAP. 4 7.474,89 2.325.242,81 13.663.911,20 15.996.628,90 CAP.5 0,00 CAP. 6 2.616.419,27 9.718.422,63 4.192.034,36 2.771.776,98 19.298.653,24 CAP. 7 518.499,23 45.353.594,47 3.735.825,73 16.968.210,31 66.576.129,74 CAP. 8 7.142.272,35 2.847.639,04 1.900.438,43 11.890.349,82 CAP. 9

TOTAL 10.388.096,04 57.494.769,63 10.775.499,13 38.163.412,34 116.821.777,14

5.4.- REMANENTES DE CRÉDITO NO INCORPORABLES

Por último los remanentes no incorporables del ejercicio 2015 ascienden a 49.897.570,48 € siendo su detalle por capítulos y fases contables el que se muestra a continuación:

CUADRO N.29: REMANENTES DE CRÉDITO NO INCORPORABLES. EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS CRÉDITO

DISPONIBLE CRÉDITO

RETENIDO GASTOS

AUTORIZADOS GASTOS

COMPROMETIDOS TOTAL

CAP. 1 2.573.370,86 11.701,70 2.585.072,56 CAP. 2 4.385.417,42 1.778.932,88 608.685,08 370.307,24 7.143.342,62 CAP. 3 10.000,00 341,84 10.341,84 CAP. 4 1.919.016,30 1.495.391,10 165.772,16 856.724,51 4.436.904,07 CAP. 5 1.304.000,00 1.304.000,00 CAP. 6 3.248.106,08 5.294.608,16 1.222.058,32 4.017.187,24 13.781.959,80 CAP. 7 2.603.307,93 5.772.030,61 2.949.842,41 9.310.768,64 20.635.949,59 CAP. 8 0,00 CAP. 9 0,00

TOTAL 16.043.218,59 14.353.006,29 4.946.357,97 14.554.987,63 49.897.570,48

37

6.- REMANENTE DE TESORERÍA

6.1.- DELIMITACIÓN Y CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESOR ERÍA TOTAL

El Remanente de Tesorería está regulado en el Artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 101 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, y en la Norma 11º de elaboración de las cuentas anuales, contenida en la Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Utilizando una expresión matemática, el Remanente de Tesorería se concreta en la siguiente fórmula:

RT =FL+SD – SO±PPA

En donde: RT = Remanente de Tesorería.

FL = Fondos Líquidos. SD = Derechos Pendientes de Cobro. SO = Obligaciones Pendientes de Pago.

PPA = Partidas Pendientes de Aplicación.

6.1.1.- FONDOS LÍQUIDOS.

En la cuantificación del Remanente de Tesorería se incluyen los fondos líquidos a 31/12/15. Dichos fondos líquidos están conformados además de por los saldos disponibles en Cuentas Bancarias y Caja de Efectivo, por aquellos procedentes de excedentes temporales de Tesorería que se hayan materializados en inversiones que reúnan suficiente grado de liquidez.

En el caso concreto de la Diputación, a 31/12/15 no existe ningún saldo procedente de excedentes temporales de Tesorería según la definición dada anteriormente, ya que dichos excedentes se han colocado en cuentas financieras tras el oportuno expediente tramitado por la Tesorería Provincial. Por tal motivo los fondos líquidos, se limitan a los Saldos de Caja y Bancos de acuerdo con el Resumen indicado en el siguiente cuadro:

CUADRO N.30: FONDOS LÍQUIDOS A 31/12/2015 1.- En Caja 22.406,33 2.- En Bancos. Cuentas Operativas. 153.243.334,93 3.- En Bancos. Cuentas Restringidas 5.628.888,61 4.- En Bancos. Cuentas financieras 59.315.687,60

TOTAL FONDOS LÍQUIDOS ( FL) (1 + 2 + 3 + 4) 218.210.317,47

38

6.1.2.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.

Su importe se obtendrá de:

a) El importe total de los Derechos pendientes de Cobro del Presupuesto Corriente.

b) El importe total de los Derechos pendientes de Cobro de Presupuestos Cerrados.

c) El importe total de los Derechos pendientes de Cobro de operaciones no presupuestarias (incluye todos los datos pendientes de cobro de cuentas deudoras que no son presupuestarias y tampoco lo serán en el momento de su vencimiento).

Traduciendo lo anteriormente expuesto a cifras referidas a la Ejecución del Presupuesto 2015, obtenemos los datos expresados en el cuadro siguiente:

CUADRO N. 31: CUANTIFICACIÓN DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12/2015 1.- De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente 12.126.654,34 2.- De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados 2.804.660,79 3.- Operaciones no Presupuestarias 144.949.498,01

TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (SD) (1 + 2 + 3) 159.880.813,14

6.1.3.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.

Su importe se obtendrá de:

a) La suma de los saldos de Obligaciones y Pagos Ordenados para el total del Presupuesto Corriente.

b) La suma de los saldos de Obligaciones y Pagos Ordenados para el total de la Agrupación de Presupuestos Cerrados.

c) El importe total de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a operaciones no presupuestarias.

Traduciendo lo anteriormente expuesto a cifras referidas a la Ejecución del Presupuesto 2015, obtenemos los datos expresados en el cuadro siguiente:

CUADRO N.32: CUANTIFICACIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2015 1.- De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente 1.511.962,76 2.- De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados 226.459,69 3.- De otras Operaciones no Presupuestarias. 166.278.401,84

TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (SO) (1+2+3) 168.016.824,29

39

6.1.4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Su importe se obtendrá de:

a) La suma de los cobros realizados pendientes de aplicación definitiva. b) La suma de los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Traduciendo lo anteriormente expuesto a cifras referidas a la Ejecución del Presupuesto 2015, obtenemos los datos expresados en el cuadro siguiente:

CUANTIFICACIÓN PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31/12/2015 1. (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 214.634,65 2. (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 73.166,12

TOTAL PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (PPA) (-1+2) -141.468,53

6.1.5.- REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL.

Aplicando los datos anteriores a la fórmula de cálculo determinada al principio del punto 6, obtenemos:

FL = 218.210.317,47

SD = 159.880.813,14 SO = 168.016.824,29

PPA= -141.468,53

En donde RTT = 209.932.837,79

6.2.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES A tenor de lo establecido en la Norma 11º de elaboración de las cuentas anuales, contenida en la Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (Apartado 24.6.6 y 24.6.7), para obtener el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales, se deberá minorar el Remanente de tesorería total en las siguientes cantidades: - Derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación - Excesos de financiación afectada producidos

40

6.2.1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN

El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte del saldo de la cuenta 490 “Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.”, que corresponda a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería, que en nuestro caso coincide con la totalidad del importe del saldo citado, que asciende a 2.844.202,06 €.

Los criterios aplicados por Diputación para la obtención de la cifra anterior se basan en las normas contenidas en el Real Decreto 500, Art. 103 y se regulan específicamente en el apartado 3 de la Base 37 de Ejecución del Presupuesto Provincial.

Así, se consideraron como derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación para este ejercicio 2015, según anexo del informe emitido por la Vice-intervención de fecha 11/01/2016:

a) los derechos reconocidos por recursos propios recogidos en los capítulos I y III del estado de ingresos que tengan una antigüedad superior a un año: 1.037.184,98 €.

b) los derechos reconocidos por transferencias de capital en los que el acto administrativo de reconocimiento y liquidación del derecho se haya producido en ejercicios anteriores a aquel que es objeto de liquidación: 166.478,92 €.

c) los deudores por conceptos no presupuestarios en los que haya transcurrido más de un año desde la acreditación de las circunstancias que habilitan a la Diputación para la realización material del derecho pendiente de cobro: 5.325,50 €

d) los que le consta a la Diputación que el deudor se encuentra en alguna de las situaciones recogidas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y que ascienden a 34.215,77 €.

e) los derechos reconocidos en el ejercicio 2013 del concepto 600, por no haber concluido la ejecución de la sentencia 527/96, auto 88/12 (ejecución dineraria por usurpación de una propiedad provincial) por importe de 1.593.905,48 €, y dos rectificaciones de saldo inicial de derechos, una del concepto 68000 por importe de 4.593,33 y otra del concepto 68099 por importe de 2.498,08.

6.2.2.- EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA

Los excesos de financiación afectada están constituidos por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas a fin de ejercicio, relativas a gastos con financiación afectada gestionados por el Sujeto contable, cuyo importe asciende a un total de 130.252,34 €.

Para el cálculo de dichas desviaciones se ha estado a lo dispuesto en la Regla 29.5 y en el apartado 24.5 de la Memoria de la Cuenta General de la ICAL/13, en la interpretación que de estos preceptos ha manifestado la Intervención General de la Administración del Estado.

6.2.3.- CUANTIFICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

La fórmula para la cuantificación del Remanente de Tesorería para gastos generales será:

RTGG = RTT - DDC - DF Donde,

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RTGG = Remanente de tesorería para Gastos Generales RTT = Remanente de Tesorería Total DDC = Deudores de difícil o imposible Recaudación

DF = Desviaciones acumuladas positivas de proyectos afectados

Aplicando la fórmula anterior a los datos obtenidos de la liquidación 2015, tenemos:

RTGG =209.932.837,79 – 2.844.202,06 – 130.252,34= 206.958.383,39

6.3.- ESTADO COMPARATIVO DEL REMANENTE TESORERÍA P ERIODO 2012-2015

En el cuadro que se muestra a continuación, se detalla la evolución de los distintos componentes del Remanente de Tesorería en el período 2012/2015:

CUADRO N.33: EVOLUCIÓN COMPONENTES REMANENTE DE TESORERÍA 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 1. Fondos Líquidos 218.210.317,47 186.440.683,97 171.571.394,93 152.076.040,78 + En Caja 22.406,33 17.157,38 21.262,58 25.996,71

+ En Bancos. Cuentas Operativas. 153.243.334,93 123.730.831,33 108.855.663,52 92.265.968,42

+ En Bancos. Cuentas Restringidas 5.628.888,61 3.377.007,63 3.378.781,23 468.388,04

+ En Bancos. Cuentas financieras 59.315.687,60 59.315.687,63 59.315.687,60 59.315.687,61 2. Derechos Pendientes de cobro 159.880.813,14 157.263.010,55 155.040.448,43 133.210.161,99 + Presupuesto Corriente 12.126.654,34 13.949.615,04 17.378.693,04 11.236.702,86

+ Presupuestos Cerrados 2.804.660,79 2.904.159,65 932.506,09 862.358,42

+ Otras Operaciones no Presupuestarias 144.949.498,01 140.409.235,86 136.729.249,30 121.111.100,71 3. Obligaciones Pendientes de Pago 168.016.824,29 160.760.618,36 158.573.540,87 141.769.460,08 + Presupuesto Corriente 1.511.962,76 2.285.000,48 2.436.567,46 3.333.005,31

+ Presupuestos Cerrados 226.459,69 215.409,69 22.282,07

+ Otras Operaciones no Presupuestarias 166.278.401,84 158.260.208,19 156.136.973,41 138.414.172,70 4. Partidas Pendientes de Aplicación -141.468,53 -150.563,34 -720.005,14 -76.137,87 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 214.634,65 184.990,27 757.825,87 178.394,06

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 73.166,12 34.426,93 37.820,73 102.256,19 I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL(1+2-3+4) 209.932.837,79 182.792.512,82 167.318.297,35 143.440.604,82

II. Saldos de dudoso cobro 2.844.202,06 2.956.297,79 2.920.337,51 901.719,23

III. Exceso de financiación afectada 130.252,34 129.719,06 233.600,67 316.352,94

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES ( I- II - III ) 206.958.383,39 179.706.495,97 164.164.359,17 142.222.532,65

42

6.4.- APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA G ASTOS GENERALES

Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, del total del R.T.G.G., que asciende a 206.958.383,39 €, tienen que destinarse a completar la financiación de la Incorporación de Remanentes de Crédito relativos a proyectos de gasto afectados 379.160,89 €

Así y de conformidad con lo establecido en el Artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, relativa a la incorporación de Remanentes de crédito, en sus normas de desarrollo y en la Base 37 de Ejecución del Presupuesto Provincial, el Remanente de Tesorería para gastos generales, del Ejercicio 2015 puede aplicarse a las finalidades que, por el orden en que se indica y por sus importes máximos, a continuación se detallan:

1.- Financiación complementaria para incorporación de Remanentes de incorporación obligatoria 379.160,89 €

2.- Incorporación de Remanentes relativos a gastos comprometidos durante 2015 38.163.412,34 €

3.- Remanentes de Crédito producidos durante 2015 que quedando en "Fase A" tengan carácter incorporable

10.775.499,13 €

4.- Incorporación de Remanentes relativos a Gastos en "Fase RC" de 2015 con carácter incorporable 57.494.769,63 €

5.- Reserva Remanente para financiación de Compromisos de Gasto adquiridos en ejercicios anteriores a 1-1-15, no incorporables y pendientes de ejecución

14.554.987,63 €

6.- Reserva Remanente para financiación de Autorizaciones de gasto adquiridas en el año 2015 y anteriores, de carácter no incorporable y pendientes de comprometer

4.946.357,97 €

7.- Reserva Remanente para financiación de RC de gastos adquiridos en el año 2015 y anteriores, de carácter no incorporable y pendientes de autorizar

14.353.006,29 €

8.- Reserva del importe de Superávit presupuestario por operaciones no financieras (Art. 32 L.O. 2/2012) 45.278.769,16 €

9.- REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE (a) 21.012.420,35 €

TOTAL 206.958.383,39 €

(a) Dicho importe podrá incrementarse en los importes que las unidades gestoras consideren que no son necesarios para atender los gastos contemplados en los puntos 3, 4, 6 y 7 anteriormente citados

43

Entre los remanentes de crédito recogidos en el cuadro anterior figuran los atribuibles a “Inversiones Financieramente Sostenibles” (IFS), a los que resulta de aplicación lo establecido en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que en su apartado 5 según la redacción dada a este precepto por la Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, establece lo siguiente: “La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2015.

También se refiere a las “Inversiones Financieramente Sostenibles” (IFS) la Disposición Adicional Octogésima Segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que bajo el título de “Destino del Superávit de las entidades locales correspondiente a 2015”, establece lo siguiente: “En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2015 se prorroga para 2016 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos del apartado 5 de la última disposición citada las referencias a los años 2014 y 2015, deberán entenderse a 2016 y 2017, respectivamente”.

La Diputación Provincial de A Coruña financió con el superávit de operaciones no financieras del ejercicio 2013 el Plan denominado “Unha Deputación para todos os Concellos: DTC-93”, a través del Expediente de Modificación de Créditos N. 4/2014, de competencia del Pleno.

Asimismo, en el ejercicio 2015 aprobó mediante el Expediente de Modificación de Créditos N. 4/2015, también de competencia del Pleno, el “Plan de Acción Social: PAS-2015” financiado con el superávit de operaciones no financieras del ejercicio 2014.

En el siguiente cuadro se refleja la situación presupuestaria de ambos planes:

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DTC-93 ANUALIDAD 2014 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (IFS) SITUACIÓN A 31-12-2015

Org. Fun. Eco. Descripción Créditos Iniciales

Créditos Totales consignados

Retenciones de Crédito

Gastos Autorizados

Disposiciones o

Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Ordenados

Saldo de Créditos

disponibles

0430 1652 76201 DTC 93- Alumbrado público 0,00 1.354.092,52 1.015.385,66 1.015.385,66 1.015.385,66 681.400,76 681.400,76 338.706,86

0430 4542 76201 DTC 93- Caminos vecinales 0,00 2.838.501,99 2.813.815,29 2.813.815,29 2.561.127,31 2.397.857,54 2.397.857,54 24.686,70

0430 93392 76201 DTC 93- Gestión de otro patrimonio 0,00 196.759,57 194.461,21 194.461,21 152.575,93 152.575,93 152.575,93 2.298,36

0430 1332 76201 DTC 93- Ordenac. del tráfico y del estac. 0,00 184.456,50 183.856,50 183.856,50 84.542,74 42.271,37 42.271,37 600,00

0430 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 0,00 337.403,34 316.651,03 316.651,03 243.952,24 194.630,45 194.630,45 20.752,31

0430 1533 76201 DTC 93- Pavimentación de vías públicas 0,00 6.528.623,79 6.173.255,14 6.173.255,14 5.968.751,72 5.458.330,52 5.458.330,52 355.368,65

0430 3366 76201 DTC 93- Protec. y gest. Patrim. histórico- art. 0,00 89.520,05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 0,00

0430 17224 76201 DTC 93- Protección y mejora del medio amb. 0,00 57.402,92 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 10.902,92

0430 16212 76201 DTC 93- Recogida, elimin.y tratamiento resid. 0,00 261.699,93 219.902,89 219.902,89 219.902,89 219.902,89 219.902,89 41.797,04

0430 1602 76201 DTC 93- Saneamiento, abastec. y distr. aguas 0,00 1.012.474,68 997.096,54 997.096,54 997.096,54 932.313,20 932.313,20 15.378,14

0430 4534 76201 DTC93- Carreteras 0,00 5.040.546,33 4.839.593,22 4.839.465,84 4.808.763,36 4.573.183,01 4.573.183,01 200.953,11

0,00 17.901.481,62 16.890.037,53 16.889.910,15 16.188.118,44 14.788.485,72 14.788.485,72 1.011.444,09

PAS-2015 ANUALIDAD 2015

0430 4536 76201 Plan de Acción Social, PAS 2015 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES I.F.S. 0,00 50.901.481,62 49.890.037,53 16.889.910,15 16.188.118,44 14.788.485,72 14.788.485,72 1.011.444,09

Para una valoración de la evolución temporal de las distintas aplicaciones del Remanente de Tesorería para gastos generales se exponen seguidamente sus magnitudes durante los ejercicios 2012 a 2015:

CUADRO N.34: APLICACIÓN REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES 206.958.383 ,39 179.706.495,97 164.164.359,17 142.222.532,65 1.- Remanente de incorporación obligatoria 379.160,89 644.208,77 759.943,54 1.343.597,49 2.- Remanentes relativos a gastos comprometidos 38.163.412,34 40.135.076,69 35.999.741,00 41.726.085,95 3.- Remanentes de gastos autorizados incorporables 10.775.499,13 31.403.654,33 6.013.499,37 16.274.269,46 4.- Remanentes RC incorporables 57.494.769,63 22.792.141,70 17.299.204,40 17.841.133,35 5.- Reserva para D no incorporables 14.554.987,63 13.715.225,24 18.077.879,87 14.668.126,86 6.- Reserva para A no incorporables 4.946.357,97 1.880.047,43 2.125.277,37 9.596.252,73 7.- Reserva para RC no incorporables 14.353.006,29 3.863.179,92 6.615.112,95 16.043.960,89 8.- Otras reservas 45.278.769,16 56.457.079,10 47.372.898,52 23.605.021,48 REMANENTE TESORERIA PARA NUEVOS GASTOS 21.012.420,35 8.815.882,79 29.900.802,15 1.124.084,44

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El importe relativo al Superávit presupuestario por operaciones no financieras indicado en el apartado 8.- del cuadro anterior (45.278.769,16 €) debe ser gestionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 y en la Disposición Adicional Sexta de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la redacción dada a estos preceptos por la Ley orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector Público, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Octogésimo segunda (“Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2015”) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. A tal fin deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada a este precepto por la Disposición Final Primera del Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero, (“Inversión Financieramente Sostenible”).

7.- MAGNITUDES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción actual, resultante de tomar en consideración las modificaciones aprobadas por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece la necesidad de verificar los resultados obtenidos en los apartados que seguidamente se indican:

A) Objetivo de estabilidad presupuestaria y determinación del superávit/déficit presupuestario (a que se refieren los artículos 32 y la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril).

B) Objetivo de la Regla de Gasto establecida para el ejercicio 2015.

C) Periodo medio de pago a proveedores.

D) Sostenibilidad Financiera.

A continuación se procede a la determinación de las magnitudes de estabilidad presupuestaria enumeradas:

A) Objetivo de estabilidad presupuestaria y cálculo del Resultado de operaciones financieras del ejercicio 2015 (Art. 32 y D.A. Sexta LO 2/2012)

Para la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria se ha utilizado la “Guía para la comunicación de la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre de 2015” elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al amparo de lo establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

El detalle de los cálculos se incluye como Anexo N.3 al presente informe y el resultado obtenido es que, a 31 de diciembre de 2015, la Diputación Provincial cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria con un margen de 45.278.769,16 €.

46

B) Objetivo de la Regla de Gasto.

Con los criterios contenidos en la Guía citada se han efectuado los cálculos que se incluyen como Anexo N.4 al presente informe. Del resultado de las operaciones realizadas se concluye que la Diputación de A Coruña cumple la Regla de Gasto en el ejercicio 2015 con un margen de 29.594.187,99 €.

C) Período medio de pago a proveedores.

C.1) Para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores se utilizan, en primer término, los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la “Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”.

Como Anexo se recoge el “Informe trimestral del estado de tramitación de facturas”, del cuarto trimestre de 2015, del que se concluye que el resultado atribuible al periodo medio de pago fue de 29,51.

C.2) Asimismo se ha obtenido el periodo medio de pago a proveedores con los criterios establecidos en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De dicho cálculo se determina que el periodo medio de pago a proveedores del mes de diciembre de 2015 fue de -6,99 en Diputación, siendo el período medio de pago global a proveedores (Diputación Provincial más Consorcio Provincial de Bomberos) de -8,29.

D) Sostenibilidad financiera.

En los informes de la Liquidación de ejercicios anteriores se incluía un apartado en el que se evaluaba la deuda viva, la carga financiera anual y los ratios de estas magnitudes comparadas con los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre del ejercicio de que se tratase. No obstante, una vez que ha sido amortizada íntegramente la deuda contraída con Entidades financieras en el mes de septiembre de 2014, cualquiera que sea el parámetro utilizado, puede afirmarse que la Diputación de A Coruña cumple ampliamente el objetivo de sostenibilidad financiera y está muy lejos de los límites de endeudamiento establecidos en los artículos 51 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

8.- CONSIDERACIONES FINALES

8.1.- INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Para una más completa valoración de la información contenida en los documentos que integran el Expediente de Liquidación del Presupuesto Provincial del ejercicio 2015 se recogen a continuación algunos indicadores considerados relevantes por el Texto Refundido de la Ley Reguladora Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (Ahorro Bruto, Ahorro Neto y relación entre la carga financiera anual y los recursos liquidados por operaciones corrientes).

47

8.1.1.- AHORRO BRUTO

Esta magnitud se determina, con carácter general, deduciendo de los derechos liquidados netos por las operaciones corrientes las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes del ejercicio. La Ley 62/2003, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, modificó la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para establecer un nuevo criterio de cálculo del ahorro neto con el objeto de determinar el procedimiento de concertación de nuevas operaciones de crédito, y a tal efecto estableció que “en el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito que hayan sido financiadas con remanente liquido de tesorería” (párrafo quinto del apartado l del artículo 53 del actual TRLRHL). En consecuencia, para poder hacer comparaciones temporales en términos homogéneos se realizará el primer cálculo comentado (A), y para poder verificar el procedimiento adecuado de concertación de operaciones de crédito se realizará el segundo cálculo citado (B). De tal modo que las fórmulas a emplear serán las siguientes: Método A = Derechos liquidados netos por operaciones corrientes 2015 - obligaciones reconocidas netas 2015 Método B = Método A + obligaciones reconocidas netas 2015 financiadas con remanente líquido de Tesorería. MÉTODO DE CÁLCULO A a).- Derechos liquidados netos por operaciones corrientes del ejercicio 2015:

CUADRO Nº 35: DERECHOS LIQUIDADOS NETOS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO TITULO Derechos liquidados netos Capítulo I Impuestos Directos 16.363.310,01

Capítulo II Impuestos Indirectos 14.509.652,99

Capítulo III Tasas y Otros Ingresos 10.454.418,73

Capítulo IV Transferencias corrientes 143.950.774,90

Capítulo V Ingresos Patrimoniales 1.004.385,15

TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS NETOS 186.282.541,78

48

b).- Obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2015 por operaciones corrientes:

CUADRO Nº 36: OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO TITULO Obligaciones reconocidas netas Capítulo I Gastos de personal 36.111.382,78

Capítulo II Gastos en bienes corr. y servicios 18.030.494,07

Capítulo III Gastos financieros 23.639,64

Capítulo IV Transferencias corrientes 31.245.341,91

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 85.410.858,40 c).- Ahorro Bruto: Derechos liquidados netos - obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2015 por operaciones corrientes, según el criterio tradicionalmente utilizado. 186.282.541,78 – 85.410.858,40 = 100.871.683,38 MÉTODO DE CÁLCULO B Para la determinación del Ahorro Bruto con el criterio establecido en la redacción actual del TRLRHL, hemos de restar del total de obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2015 aquellas que se financiaron con remanente líquido de tesorería:

CUADRO Nº 37: OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LIQUIDADO DE TESORERIA AÑO 2014 POR OPERACIONES CORRIENTES. DETALLE POR CAPÍTULOS

TITULO OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LIQUIDADO

DE TESORERÍA

CAPITULO

1 Gastos de Personal 277.213,10

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 138.461,48

3 Gastos financieros 0,00

4 Transferencias corrientes (gastos) 2.193.854,64

TOTAL 2.609.529,22

49

En consecuencia el importe del Ahorro Bruto del ejercicio 2015 con este segundo criterio presenta el siguiente detalle:

Ahorro Bruto (B) = 186.282.541,78 – (85.410.858,40 – 2.609.529,22) = 103.481.212,60

8.1.2.-AHORRO NETO SEGÚN DATOS DE LA LIQUIDACIÓN:

MÉTODO A MÉTODO B

(A) AHORRO BRUTO SEGÚN LIQUIDACIÓN 2015: 100.871.683,38 103.481.212,60

(B) AMORTIZACIÓN TOTAL EJERCICIO: 0,00 0,00

AHORRO NETO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (A-B) 100.871.683,38 103.481.212,60

AHORRO NETO, en porcentaje de derechos liquidados netos por operaciones corrientes en el ejercicio 2015:

54,15€ 55,55€

La evolución temporal de las magnitudes referidas se recoge en el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO Nº 38: EVOLUCION TEMPORAL AHORRO BRUTO / AHO RRO NETO

AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013 + Derechos liquidados netos por operaciones corrientes 186.282.541,78 184.555.818,36 186.972.883,72

- Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes 85.410.858,40 -86.236.763,63 -95.823.098,07

= AHORRO BRUTO (METODO A) 100.871.683,38 98.319.054,73 91.149.785,65

= Ahorro neto en términos absolutos (Método A) 100.871.683,38 61.715.309,45 78.443.907,34

AHORRO NETO (Método A) EN PORCENTAJE DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS 54,15% 33,44% 41,95% + Obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería 2.609.529,22 27.429.798,30 10.762.221,07

= Ahorro netos en términos absolutos (Método B) 103.481.212,60 89.145.107,75 89.206.128,41

AHORRO NETO (Método B) EN PORCENTAJE DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS 55,55% 48,30% 47,71%

50

8.1.3.- CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR

La deuda concertada con Entidades Financieras se ha amortizado en su totalidad en el ejercicio 2.014. No obstante, hemos de tener en cuenta la procedente de los saldos negativos de la Liquidación de la Participación en Tributos del Estado de los ejercicios 2.008, 2009 y 2013 cuyo importe pendiente de devolución se observa en el siguiente cuadro:

EJERCICIO TOTAL A

REINTEGRAR

TOTAL AMORTIZADO

HASTA 31/12/2014

TOTAL DEUDA A 1/1/2015

TOTAL AMORTIZADO

EN 2015

TOTAL PENDIENTE A

31/12/2015 2008 14.759.549,17 7.871.759,52 6.887.789,65 405.164,04 6.482.625,61

2009 46.911.042,85 17.721.949,57 29.189.093,28 1.717.005,60 27.472.087,68

2013 8.085.270,57 8.085.270,57 3.606.019,94 4.479.250,63

TOTALES 69.755.862,59 25.593.709,09 44.162.153,50 5.728.189,58 38.433.963,92

8.2.- TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE L PRESUPUESTO PROVINCIAL DEL EJERCICIO 2015

El Artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo dispone que "las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente", para añadir, a renglón seguido, que "la aprobación de la liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención"

Más adelante, el artículo 193.4 del propio Texto refundido se establece que "De la liquidación de cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General y de los estados financieros de las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre".

El apartado 5 de este precepto señala que "las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que se conozcan relativos a la Entidad de que se trate".

En los mismos términos expresados se pronuncian los artículos 89 y siguientes el Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El artículo 67 de la Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia señala que "corresponderalle a Comisión Especial de Contas o examen, o estudio e o informe da Conta Xeral e das demais contas anuais".

Por último es necesario elaborar y remitir toda la información prevista en la Orden EHA/468/2.007, de 22 de febrero, por la que seestablecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las EntidadesLocales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de estabilidadpresupuestaria, y en la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la quese desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera

Cuanto antecede contiene el parecer de los informantes que se pone de manifiesto para dar cumplimiento a lo establecido en las normasde general aplicación.

A Coruña, 22 de enero 2016

JEFA CCION, INXERVENTí )R GENERAL,

Fdo.: Isabel Cobas Gómez Fdo.: José Manuel Pardellas Rivera

51

ANEXOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

1.- AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO. GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA

(CUADRO N.24)

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

01 46 76 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

0520 4541 76 545.592,04 0,00 545.592,04 0,00 545.592,04 545.592,04 0,00 0,00

0520 2411 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 23 6 328.350,00 60.623,35 160.200,00 30.000,00 267.726,65 190.200,00 -77.526,65 0,00

04 4 76 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

06 34 6 66.400,00 13.569,96 0,00 50.800,00 52.830,04 50.800,00 -2.030,04 0,00

06 33 78 919.622,17 462.087,58 453.400,71 66.221,46 457.534,59 519.622,17 62.087,58 62.087,58

0510 4251 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 33 48 140.000,00 0,00 0,00 15.000,00 140.000,00 15.000,00 -125.000,00 0,00

07 23 1 2.860.794,80 2.860.301,28 0,00 0,00 493,52 0,00 -493,52 0,00

07 93 1 7.879.526,60 7.483.038,37 0,00 0,00 396.488,23 0,00 -396.488,23 0,00

07 92 1 5.386.501,03 5.220.982,03 0,00 0,00 165.519,00 0,00 -165.519,00 0,00

0510 4322 6 20.625,00 0,00 17.531,25 0,00 20.625,00 17.531,25 -3.093,75 0,00

06 32 22 398.706,81 357.857,79 0,00 10.854,79 40.849,02 10.854,79 -29.994,23 0,00

06 32 48 571.492,24 386.505,19 189.596,25 14.705,99 184.987,05 204.302,24 19.315,19 19.315,19

06 33 22 3.878.970,43 2.332.641,53 821.110,06 229.965,36 1.546.328,90 1.051.075,42 -495.253,48 0,00

06 92 22 599.936,33 418.570,67 7.000,00 24.747,48 181.365,66 31.747,48 -149.618,18 0,00

0520 2411 2 988.754,84 346.306,29 98.182,26 0,00 642.448,55 98.182,26 -544.266,29 0,00

05 33 78 452.274,35 99.322,43 76.067,48 176.206,87 352.951,92 252.274,35 -100.677,57 0,00

01 92 48 214.889,60 163.279,28 10.000,00 0,00 51.610,32 10.000,00 -41.610,32 0,00

01 94 76 555.985,89 121.030,58 0,00 555.985,89 434.955,31 555.985,89 121.030,58 121.030,58

05 32 46 22.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 15.000,00 7.500,00 -7.500,00 0,00

06 32 21 49.000,00 41.807,12 0,00 0,00 7.192,88 0,00 -7.192,88 0,00

06 23 26 322.560,00 322.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 33 21 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 -2.200,00 0,00

07 92 45 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 -3.500,00 0,00

0710 929 15002 491.988,00 491.967,67 0,00 147.113,00 20,33 147.113,00 147.092,67 147.092,67

06 33 48 3.249.794,68 1.398.516,58 1.078.279,98 389.200,94 1.851.278,10 1.467.480,92 -383.797,18 0,00

05 41 48 1.939.537,37 554.590,33 667.744,77 139.521,60 1.384.947,04 807.266,37 -577.680,67 0,00

06 32 6 90.030,00 55.401,02 17.978,12 3.821,88 34.628,98 21.800,00 -12.828,98 0,00

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

Página 1

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

01 45 22 288.029,10 97.622,38 20.500,21 35.528,89 190.406,72 56.029,10 -134.377,62 0,00

05 42 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 17 46 2.288.270,22 892.172,93 263.270,22 400.000,00 1.396.097,29 663.270,22 -732.827,07 0,00

01 92 22 1.932.873,80 1.000.421,52 172.206,30 4.567,50 932.452,28 176.773,80 -755.678,48 0,00

05 41 76 1.877.305,38 939.856,49 970.316,78 6.988,60 937.448,89 977.305,38 39.856,49 39.856,49

00 92 22 919.836,59 555.060,76 137.073,99 27.762,60 364.775,83 164.836,59 -199.939,24 0,00

06 23 22 1.880.322,79 1.403.857,92 363.170,09 16.105,00 476.464,87 379.275,09 -97.189,78 0,00

06 45 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 45 35 37.945,82 23.639,64 0,00 945,82 14.306,18 945,82 -13.360,36 0,00

06 46 45 36.000,00 23.590,84 23.590,84 409,16 12.409,16 24.000,00 11.590,84 11.590,84

04 43 76 697.197,56 600,00 592.598,23 104.599,33 696.597,56 697.197,56 600,00 600,00

07 49 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 42 46 58.000,00 57.499,20 58.000,00 0,00 500,80 58.000,00 57.499,20 57.499,20

05 42 6 212.230,00 0,00 212.230,00 0,00 212.230,00 212.230,00 0,00 0,00

01 32 45 15.000,00 14.949,43 7.500,00 0,00 50,57 7.500,00 7.449,43 7.449,43

05 23 22 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 -18.000,00 0,00

0710 221 162 523.569,22 515.938,82 0,00 0,00 7.630,40 0,00 -7.630,40 0,00

07 21 16 8.881.844,00 7.418.327,36 0,00 0,00 1.463.516,64 0,00 -1.463.516,64 0,00

02 92 50 1.304.000,00 0,00 0,00 0,00 1.304.000,00 0,00 -1.304.000,00 0,00

06 32 26 40.000,00 34.956,14 0,00 0,00 5.043,86 0,00 -5.043,86 0,00

06 32 23 6.500,00 1.157,80 0,00 0,00 5.342,20 0,00 -5.342,20 0,00

05 41 46 304.620,68 220.462,55 103.080,68 1.540,00 84.158,13 104.620,68 20.462,55 20.462,55

02 93 6 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

07 92 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 23 21 266.049,97 58.885,72 549,97 0,00 207.164,25 549,97 -206.614,28 0,00

04 42 22 30.000,00 12.246,41 0,00 0,00 17.753,59 0,00 -17.753,59 0,00

01 23 21 3.000,00 939,08 0,00 0,00 2.060,92 0,00 -2.060,92 0,00

01 45 21 13.840,92 7.756,20 2.840,92 0,00 6.084,72 2.840,92 -3.243,80 0,00

01 34 46 11.950,73 0,00 0,00 11.950,73 11.950,73 11.950,73 0,00 0,00

04 45 20 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00

Página 2

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

04 16 65 768.996,04 0,00 768.996,04 0,00 768.996,04 768.996,04 0,00 0,00

00 91 23 655.640,00 583.035,00 0,00 0,00 72.605,00 0,00 -72.605,00 0,00

06 34 78 804.458,32 411.750,35 344.458,32 55.000,00 392.707,97 399.458,32 6.750,35 6.750,35

0430 1621 76 261.699,93 219.902,89 261.699,93 0,00 41.797,04 261.699,93 219.902,89 219.902,89

0440 4631 62 8.370,77 0,00 5.426,03 0,00 8.370,77 5.426,03 -2.944,74 0,00

04 34 76 5.835.618,60 2.459.005,17 2.411.867,20 3.423.751,40 3.376.613,43 5.835.618,60 2.459.005,17 2.459.005,17

04 32 76 148.727,17 20.401,99 96.000,00 52.727,17 128.325,18 148.727,17 20.401,99 20.401,99

01 33 46 227.643,22 138.864,61 77.643,22 0,00 88.778,61 77.643,22 -11.135,39 0,00

05 45 76 36.989,70 36.545,63 36.989,70 0,00 444,07 36.989,70 36.545,63 36.545,63

0520 2411 22 48.335,83 28.376,77 0,00 0,00 19.959,06 0,00 -19.959,06 0,00

05 16 76 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00

0510 4321 650 209.137,06 208.953,24 206.985,00 2.152,06 183,82 209.137,06 208.953,24 208.953,24

07 92 15 46.351,12 45.836,84 0,00 0,00 514,28 0,00 -514,28 0,00

06 34 22 645.359,70 481.490,17 22.419,50 192.890,20 163.869,53 215.309,70 51.440,17 51.440,17

0510 4322 22 93.375,00 79.368,75 81.468,75 0,00 14.006,25 81.468,75 67.462,50 67.462,50

0710 221 137 74.373,18 74.373,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0710 929 15001 243.129,00 235.782,97 0,00 0,00 7.346,03 0,00 -7.346,03 0,00

05 92 22 177.557,66 40.808,15 0,00 112.557,66 136.749,51 112.557,66 -24.191,85 0,00

00 92 48 16.020,00 5.258,00 0,00 0,00 10.762,00 0,00 -10.762,00 0,00

06 42 22 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 45 6 9.262.272,80 1.106.496,28 1.553.324,81 595.531,69 8.155.776,52 2.148.856,50 -6.006.920,02 0,00

06 92 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 93 86 44.834,60 44.834,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 93 20 68.054,40 65.900,16 0,00 0,00 2.154,24 0,00 -2.154,24 0,00

04 33 76 796.474,03 0,00 89.853,00 706.621,03 796.474,03 796.474,03 0,00 0,00

07 49 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 17 22 144.000,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 -144.000,00 0,00

05 23 78 309.763,04 94.695,70 124.763,04 0,00 215.067,34 124.763,04 -90.304,30 0,00

07 23 15 1.711,96 818,94 0,00 0,00 893,02 0,00 -893,02 0,00

05 24 1 12.521,30 420,71 6.245,72 0,00 12.100,59 6.245,72 -5.854,87 0,00

Página 3

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

0520 4913 1 81.224,33 40.941,35 16.295,83 0,00 40.282,98 16.295,83 -23.987,15 0,00

04 17 21 20.853,74 4.674,94 653,74 2.500,00 16.178,80 3.153,74 -13.025,06 0,00

04 23 6 1.162.572,29 78.065,61 141.572,29 0,00 1.084.506,68 141.572,29 -942.934,39 0,00

0520 4191 22 64.836,95 0,00 11.536,95 0,00 64.836,95 11.536,95 -53.300,00 0,00

0430 4593 76201 155.635,17 155.635,17 155.635,17 0,00 0,00 155.635,17 155.635,17 155.635,17

00 91 10 485.848,24 412.917,18 0,00 0,00 72.931,06 0,00 -72.931,06 0,00

02 93 22 257.727,28 12.129,78 5.747,50 201.979,78 245.597,50 207.727,28 -37.870,22 0,00

07 23 22 2.076,70 1.306,80 0,00 326,70 769,90 326,70 -443,20 0,00

07 93 22 2.076,70 1.306,80 0,00 326,70 769,90 326,70 -443,20 0,00

0430 4542 76 2.838.501,99 2.397.857,54 2.838.501,99 0,00 440.644,45 2.838.501,99 2.397.857,54 2.397.857,54

0520 4914 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0430 3366 76 89.520,05 89.520,05 89.520,05 0,00 0,00 89.520,05 89.520,05 89.520,05

01 49 76 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

01 43 46 49.536,00 0,00 49.536,00 0,00 49.536,00 49.536,00 0,00 0,00

0510 4252 65 628.338,17 0,00 275.830,55 0,00 628.338,17 275.830,55 -352.507,62 0,00

05 43 76 1.192.766,17 229.529,12 473.000,00 219.766,17 963.237,05 692.766,17 -270.470,88 0,00

00 91 48 21.300,00 0,00 0,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 0,00 0,00

07 33 1 1.106.312,26 986.929,96 0,00 0,00 119.382,30 0,00 -119.382,30 0,00

0510 2415 1 171.107,24 71.057,94 15.062,03 0,00 100.049,30 15.062,03 -84.987,27 0,00

05 17 76 2.613.625,46 714.783,63 536.425,46 1.077.200,00 1.898.841,83 1.613.625,46 -285.216,37 0,00

05 32 48 77.000,00 28.724,75 0,00 0,00 48.275,25 0,00 -48.275,25 0,00

05 43 22 451.072,42 103.525,02 10.000,00 271.072,42 347.547,40 281.072,42 -66.474,98 0,00

0520 3263 4 33.582,90 32.978,00 6.919,49 0,00 604,90 6.919,49 6.314,59 6.314,59

05 42 48 130.342,77 129.342,77 0,00 89.342,77 1.000,00 89.342,77 88.342,77 88.342,77

05 42 22 50.000,00 2.249,96 0,00 0,00 47.750,04 0,00 -47.750,04 0,00

01 94 46 85.409,30 0,00 0,00 85.409,30 85.409,30 85.409,30 0,00 0,00

06 92 6 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 -13.000,00 0,00

04 15 76 3.755.914,62 1.741.183,16 1.311.409,17 2.444.505,45 2.014.731,46 3.755.914,62 1.741.183,16 1.741.183,16

0510 1722 22 44.872,80 0,00 12.641,20 0,00 44.872,80 12.641,20 -32.231,60 0,00

05 17 48 204.000,00 100.025,70 102.000,00 0,00 103.974,30 102.000,00 -1.974,30 0,00

Página 4

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

0430 4592 76201 32.609.222,56 17.791.558,22 11.596.163,41 1.714.066,41 14.817.664,34 13.310.229,82 -1.507.434,52 0,00

02 93 24 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00

01 92 21 121.538,61 36.266,77 5.038,61 0,00 85.271,84 5.038,61 -80.233,23 0,00

0510 2415 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 23 46 10.409.897,27 6.601.933,67 3.535.196,79 125.838,18 3.807.963,60 3.661.034,97 -146.928,63 0,00

04 33 22 271.174,07 99.563,33 1.124,07 15.000,00 171.610,74 16.124,07 -155.486,67 0,00

05 13 48 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

04 32 21 162.400,94 59.435,77 500,94 0,00 102.965,17 500,94 -102.464,23 0,00

01 23 78 386.331,32 386.331,32 0,00 386.331,32 0,00 386.331,32 386.331,32 386.331,32

04 45 21 1.056.300,90 530.158,49 207.470,12 44.930,78 526.142,41 252.400,90 -273.741,51 0,00

04 17 46 11.700,00 7.200,00 11.700,00 0,00 4.500,00 11.700,00 7.200,00 7.200,00

00 91 16 6.000,00 250,00 0,00 0,00 5.750,00 0,00 -5.750,00 0,00

06 92 16 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0430 1712 76 337.403,34 194.630,45 337.403,34 0,00 142.772,89 337.403,34 194.630,45 194.630,45

04 93 76 1.812.705,09 644.373,29 350.006,64 1.462.698,45 1.168.331,80 1.812.705,09 644.373,29 644.373,29

0710 929 12103 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00

01 93 76 499.371,48 383.137,30 340.971,48 158.400,00 116.234,18 499.371,48 383.137,30 383.137,30

0440 4631 1 1.562,68 0,00 0,00 0,00 1.562,68 0,00 -1.562,68 0,00

06 31 6 237.370,00 117.370,00 0,00 117.370,00 120.000,00 117.370,00 -2.630,00 0,00

06 23 48 3.229.215,61 1.756.721,15 1.650.241,05 87.974,56 1.472.494,46 1.738.215,61 265.721,15 265.721,15

05 13 6 505,63 0,00 479,93 0,00 505,63 479,93 -25,70 0,00

07 32 1 3.357.403,57 3.357.331,77 0,00 0,00 71,80 0,00 -71,80 0,00

06 33 46 6.505.857,97 3.949.389,60 2.097.702,33 698.655,64 2.556.468,37 2.796.357,97 239.889,60 239.889,60

05 41 78 1.321.197,43 460.603,96 410.348,43 1.000,00 860.593,47 411.348,43 -449.245,04 0,00

01 92 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 92 27000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 33 6 145.672,25 65.904,06 38.972,25 0,00 79.768,19 38.972,25 -40.795,94 0,00

06 93 21 51.500,00 27.291,28 0,00 0,00 24.208,72 0,00 -24.208,72 0,00

04 93 22 1.975.311,94 1.643.570,70 7.861,94 10.000,00 331.741,24 17.861,94 -313.879,30 0,00

06 43 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 5

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

06 23 21 11.600,00 5.215,48 0,00 0,00 6.384,52 0,00 -6.384,52 0,00

04 45 22 597.414,69 31.253,58 13.012,68 1.402,01 566.161,11 14.414,69 -551.746,42 0,00

05 23 48 329.925,90 132.857,14 82.000,00 40.525,90 197.068,76 122.525,90 -74.542,86 0,00

06 33 76 1.558.929,01 637.210,08 923.851,65 0,00 921.718,93 923.851,65 2.132,72 2.132,72

0710 221 127 397.701,60 397.699,12 0,00 0,00 2,48 0,00 -2,48 0,00

03 93 21 5.710,00 9,70 0,00 0,00 5.700,30 0,00 -5.700,30 0,00

0310 93233 22502 165.000,00 162.741,14 0,00 0,00 2.258,86 0,00 -2.258,86 0,00

03 93 23 41.370,00 32.050,06 0,00 0,00 9.319,94 0,00 -9.319,94 0,00

05 41 22 55.000,00 253,24 0,00 0,00 54.746,76 0,00 -54.746,76 0,00

05 33 46 440.646,68 105.814,42 129.091,84 311.554,84 334.832,26 440.646,68 105.814,42 105.814,42

04 93 6 3.131.630,81 105.371,49 80.029,61 131.601,20 3.026.259,32 211.630,81 -2.814.628,51 0,00

04 43 22 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00

04 33 21 254.021,13 127.062,97 27.171,13 0,00 126.958,16 27.171,13 -99.787,03 0,00

01 13 78 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

04 32 22 228.500,00 188.647,50 0,00 0,00 39.852,50 0,00 -39.852,50 0,00

01 17 78 165.931,50 0,00 0,00 165.931,50 165.931,50 165.931,50 0,00 0,00

01 23 22 1.750,00 1.413,83 0,00 0,00 336,17 0,00 -336,17 0,00

04 17 76 283.942,18 189.796,46 217.014,18 66.928,00 94.145,72 283.942,18 189.796,46 189.796,46

01 16 76 289.580,70 167.881,92 258.380,70 31.200,00 121.698,78 289.580,70 167.881,92 167.881,92

06 43 22 19.287,40 17.532,90 19.287,40 0,00 1.754,50 19.287,40 17.532,90 17.532,90

07 92 48 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00 0,00

04 33 6 85.665,40 19.827,97 15.415,40 0,00 65.837,43 15.415,40 -50.422,03 0,00

04 17 6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00

04 94 82 24.958.114,72 13.369.711,42 0,00 0,00 11.588.403,30 0,00 -11.588.403,30 0,00

0430 4591 76201 801.539,27 194.489,82 746.445,08 55.094,19 607.049,45 801.539,27 194.489,82 194.489,82

0440 4631 22 4.410,44 0,00 0,00 0,00 4.410,44 0,00 -4.410,44 0,00

0430 1722 76 57.402,92 46.500,00 57.402,92 0,00 10.902,92 57.402,92 46.500,00 46.500,00

04 45 23 13.000,00 8.280,91 0,00 0,00 4.719,09 0,00 -4.719,09 0,00

05 93 78 109.359,00 76.553,41 0,00 109.359,00 32.805,59 109.359,00 76.553,41 76.553,41

05 43 78 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

Página 6

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

0520 2411 1 198.719,81 136.382,77 0,00 0,00 62.337,04 0,00 -62.337,04 0,00

05 43 46 1.297.652,74 610.777,55 124.097,56 343.555,18 686.875,19 467.652,74 -219.222,45 0,00

05 42 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 92 22 102.800,00 36.953,99 0,00 0,00 65.846,01 0,00 -65.846,01 0,00

01 92 35 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00

06 92 20 31.929,20 27.675,47 0,00 1.329,20 4.253,73 1.329,20 -2.924,53 0,00

06 92 23 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00

06 93 22 1.359.981,43 1.039.510,29 5.014,24 0,00 320.471,14 5.014,24 -315.456,90 0,00

06 92 35 5.341,84 0,00 0,00 341,84 5.341,84 341,84 -5.000,00 0,00

01 45 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 16 76 2.494.421,59 816.462,63 784.604,88 1.709.816,71 1.677.958,96 2.494.421,59 816.462,63 816.462,63

05 34 48 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

07 92 6 692.860,06 381.449,52 152.018,55 221.000,00 311.410,54 373.018,55 61.608,01 61.608,01

0520 2411 4 498.057,72 127.338,48 0,00 0,00 370.719,24 0,00 -370.719,24 0,00

07 92 23 90.920,00 50.780,22 0,00 0,00 40.139,78 0,00 -40.139,78 0,00

0710 221 83100 842.750,00 540.803,48 0,00 0,00 301.946,52 0,00 -301.946,52 0,00

06 33 45 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0430 4534 76 5.040.546,33 4.573.183,01 5.040.546,33 0,00 467.363,32 5.040.546,33 4.573.183,01 4.573.183,01

05 13 46 847.500,00 565.160,66 485.000,00 12.500,00 282.339,34 497.500,00 215.160,66 215.160,66

0520 4913 2 149.491,97 87.299,99 0,00 0,00 62.191,98 0,00 -62.191,98 0,00

01 33 48 176.392,69 8.704,50 0,00 156.392,69 167.688,19 156.392,69 -11.295,50 0,00

06 32 78 16.987,67 0,00 0,00 16.987,67 16.987,67 16.987,67 0,00 0,00

0710 929 12009 769.324,40 751.825,46 0,00 0,00 17.498,94 0,00 -17.498,94 0,00

04 23 22 221.500,00 191.659,63 0,00 0,00 29.840,37 0,00 -29.840,37 0,00

04 42 21 44.018,55 34.789,63 6.518,55 0,00 9.228,92 6.518,55 -2.710,37 0,00

04 92 21 42.234,13 10.132,02 234,13 0,00 32.102,11 234,13 -31.867,98 0,00

01 42 21 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00

01 32 46 50.574,53 0,00 0,00 50.574,53 50.574,53 50.574,53 0,00 0,00

07 91 11 883.705,20 731.261,20 0,00 0,00 152.444,00 0,00 -152.444,00 0,00

01 45 76 455.528,93 236.483,35 455.528,93 0,00 219.045,58 455.528,93 236.483,35 236.483,35

Página 7

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

06 34 76 994.199,34 524.228,51 441.745,71 52.453,63 469.970,83 494.199,34 24.228,51 24.228,51

05 33 76 804.414,40 0,00 54.414,40 750.000,00 804.414,40 804.414,40 0,00 0,00

04 17 22 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 -20.500,00 0,00

0430 1533 76 6.528.623,79 5.458.330,52 6.528.623,79 0,00 1.070.293,27 6.528.623,79 5.458.330,52 5.458.330,52

0430 1652 76 1.354.092,52 681.400,76 1.354.092,52 0,00 672.691,76 1.354.092,52 681.400,76 681.400,76

0440 4541 6 3.625.000,00 0,00 3.625.000,00 0,00 3.625.000,00 3.625.000,00 0,00 0,00

0430 1332 76 184.456,50 42.271,37 184.456,50 0,00 142.185,13 184.456,50 42.271,37 42.271,37

0611 2312 22 2.878,59 2.878,59 2.025,91 0,00 0,00 2.025,91 2.025,91 2.025,91

01 45 46 55.049,03 36.909,03 55.049,03 0,00 18.140,00 55.049,03 36.909,03 36.909,03

05 34 78 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

05 32 78 330.000,00 0,00 30.000,00 300.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00

04 45 6 34.736.556,71 14.032.707,15 14.077.268,47 2.746.877,46 20.703.849,56 16.824.145,93 -3.879.703,63 0,00

01 45 6 360.246,77 101.355,58 94.139,59 140.607,18 258.891,19 234.746,77 -24.144,42 0,00

01 93 22 11.640,00 610,49 0,00 0,00 11.029,51 0,00 -11.029,51 0,00

06 46 48 108.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 36.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00

04 93 21 803.404,55 446.802,95 166.104,55 10.000,00 356.601,60 176.104,55 -180.497,05 0,00

06 23 78 2.094.121,56 544.652,18 579.436,48 1.139.685,08 1.549.469,38 1.719.121,56 169.652,18 169.652,18

05 42 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 34 46 2.089.437,55 1.352.619,34 469.306,35 670.131,20 736.818,21 1.139.437,55 402.619,34 402.619,34

06 34 48 3.834.238,79 1.596.516,45 1.350.618,36 773.620,43 2.237.722,34 2.124.238,79 -113.483,55 0,00

0430 4592 46201 4.901.007,26 4.901.007,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 92 22 1.906,28 1.600,00 0,00 0,00 306,28 0,00 -306,28 0,00

05 94 46 3.741.006,55 3.296.799,66 91.006,55 0,00 444.206,89 91.006,55 -353.200,34 0,00

06 93 6 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00

06 33 21 5.000,00 1.700,32 0,00 0,00 3.299,68 0,00 -3.299,68 0,00

05 15 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0710 929 15000 2.559.821,00 2.559.784,32 0,00 0,00 36,68 0,00 -36,68 0,00

01 13 62 173.362,12 169.109,42 0,00 173.362,12 4.252,70 173.362,12 169.109,42 169.109,42

01 45 20 133.411,65 109.458,09 8.411,65 0,00 23.953,56 8.411,65 -15.541,91 0,00

01 43 48 40.000,00 39.975,35 0,00 40.000,00 24,65 40.000,00 39.975,35 39.975,35

Página 8

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

01 93 21 2.500,00 643,19 0,00 0,00 1.856,81 0,00 -1.856,81 0,00

07 91 1 211.859,19 162.788,32 0,00 0,00 49.070,87 0,00 -49.070,87 0,00

04 32 6 9.000,00 2.037,54 0,00 0,00 6.962,46 0,00 -6.962,46 0,00

05 46 48 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00

0710 929 15003 624.546,00 624.545,43 0,00 130.121,00 0,57 130.121,00 130.120,43 130.120,43

0430 1602 76 1.012.474,68 932.313,20 1.012.474,68 0,00 80.161,48 1.012.474,68 932.313,20 932.313,20

0430 9339 76 196.759,57 152.575,93 154.874,29 0,00 44.183,64 154.874,29 110.690,65 110.690,65

0520 4914 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0520 4915 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 34 6 6.439,51 0,00 6.439,51 0,00 6.439,51 6.439,51 0,00 0,00

01 32 76 420.000,00 20.000,00 420.000,00 0,00 400.000,00 420.000,00 20.000,00 20.000,00

01 33 76 81.923,11 35.384,09 81.923,11 0,00 46.539,02 81.923,11 35.384,09 35.384,09

06 17 46 64.000,00 64.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

01 16 45 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

07 49 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 45 76 9.269.926,97 3.971.954,44 3.575.053,84 5.689.873,13 5.297.972,53 9.264.926,97 3.966.954,44 3.966.954,44

06 23 76 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

05 32 45 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 45 1 1.499.925,11 1.428.961,91 0,00 0,00 70.963,20 0,00 -70.963,20 0,00

05 46 22 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 -28.000,00 0,00

05 43 48 1.085.082,60 598.590,52 396.530,00 685.552,60 486.492,08 1.082.082,60 595.590,52 595.590,52

0520 3263 2 11.434,99 6.117,53 0,00 0,00 5.317,46 0,00 -5.317,46 0,00

01 92 23 12.500,00 2.537,01 0,00 0,00 9.962,99 0,00 -9.962,99 0,00

01 92 6 164.640,70 4.459,12 7.298,20 5.142,50 160.181,58 12.440,70 -147.740,88 0,00

01 42 22 1.550,00 53,31 0,00 0,00 1.496,69 0,00 -1.496,69 0,00

06 17 22 502,00 50,00 0,00 0,00 452,00 0,00 -452,00 0,00

06 42 21 217.000,00 4.428,60 0,00 124.000,00 212.571,40 124.000,00 -88.571,40 0,00

06 45 22 106.292,76 22.566,41 8.042,76 0,00 83.726,35 8.042,76 -75.683,59 0,00

04 46 45 240.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00

05 32 22 450.000,00 0,00 0,00 50.000,00 450.000,00 50.000,00 -400.000,00 0,00

Página 9

A B C D E = A-B F = C+D G

Org. Fun. Eco. Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

AJUSTE

07 49 22 388.423,19 221.995,16 22.423,19 0,00 166.428,03 22.423,19 -144.004,84 0,00

07 49 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 92 22 2.738.207,82 2.095.319,00 167.583,25 207.664,57 642.888,82 375.247,82 -267.641,00 0,00

06 32 42 275.000,00 170.171,84 25.000,00 0,00 104.828,16 25.000,00 -79.828,16 0,00

03 93 22 2.598.523,20 2.158.656,66 249.421,19 163.143,52 439.866,54 412.564,71 -27.301,83 0,00

01 33 6 113.728,00 2.728,00 2.728,00 0,00 111.000,00 2.728,00 -108.272,00 0,00

07 92 21 37.000,00 29.533,65 0,00 0,00 7.466,35 0,00 -7.466,35 0,00

06 32 45 154.359,73 0,00 0,00 66.879,73 154.359,73 66.879,73 -87.480,00 0,00

05 34 46 332.858,50 187.745,29 32.858,50 0,00 145.113,21 32.858,50 -112.254,71 0,00

05 49 22 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00

01 33 22 47.240,00 32.718,59 13.240,00 0,00 14.521,41 13.240,00 -1.281,41 0,00

04 13 76 112.027,52 0,00 0,00 112.027,52 112.027,52 112.027,52 0,00 0,00

01 92 20 59.000,00 45.576,00 0,00 0,00 13.424,00 0,00 -13.424,00 0,00

07 93 15 917,88 917,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0112 4541 60900 4.270,14 423,09 0,00 4.270,14 3.847,05 4.270,14 423,09 423,09

01 43 76 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

04 92 6 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 -37.000,00 0,00

01 34 76 1.805.212,02 731.517,99 1.692.349,85 112.862,17 1.073.694,03 1.805.212,02 731.517,99 731.517,99

05 24 46 1.340.348,19 885.849,84 390.348,19 0,00 454.498,35 390.348,19 -64.150,16 0,00

01 15 76 770.363,36 350.927,28 535.963,36 234.400,00 419.436,08 770.363,36 350.927,28 350.927,28

04 42 76 5.919.271,00 0,00 5.919.271,00 0,00 5.919.271,00 5.919.271,00 0,00 0,00

341.283.664,44 166.360.519,27 93.673.008,70 68.007.037,17 174.923.145,17 161.680.045,87 -13.243.099,30 30.865.626,25TOTAL

Página 10

A B C D E = A-B F = C+D G

Créditos Totales ObligacionesIncorp.

Rem.(RTL5) Otras Modif. Cto.(RTL5)

Ctos.Totales-Obligaciones

Total Modificaciones

F - E

Total 1 38.860.288,72 36.111.382,78 37.603,58 277.234,00 2.748.905,94 314.837,58 -2.434.068,36 277.213,10

Total 2 29.167.881,19 18.030.494,07 2.697.587,75 1.758.655,16 11.137.387,12 4.456.242,91 -6.681.144,21 138.461,48

Total 3 48.287,66 23.639,64 0,00 1.287,66 24.648,02 1.287,66 -23.360,36 0,00

Total 4 52.050.199,02 31.245.341,91 13.942.908,00 5.429.635,97 20.804.857,11 19.372.543,97 -1.432.313,14 2.193.854,64

Total 5 1.304.000,00 0,00 0,00 0,00 1.304.000,00 0,00 -1.304.000,00 0,00

Total 6 56.326.770,23 16.525.852,40 21.459.863,60 4.250.536,23 39.800.917,83 25.710.399,83 -14.090.518,00 440.093,76

Total 7 137.680.538,30 50.468.458,97 55.535.045,77 56.289.688,15 87.212.079,33 111.824.733,92 24.612.654,59 27.816.003,27

Total 8 25.845.699,32 13.955.349,50 0,00 0,00 11.890.349,82 0,00 -11.890.349,82 0,00

Total general 341.283.664,44 166.360.519,27 93.673.008,70 68.007.037,17 174.923.145,17 161.680.045,87 -13.243.099,30 30.865.626,25

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015. DETALLE POR CAPÍTULOS

AJUSTE

2.- INFORME SOBRE LOS DERECHOS DE DUDOSO COBRO

3.- DETALLE DE LOS CÁLCULOS DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

DIPUTACIÓN

4TFl5|

CAPÍTULOS GASTO

Gl- Gastos de personalG2- Gastos en bienes y serviciosG3- Gastos financierosG4- Transferencias corrientesG5-ContingenciasG6- Inversiones realesG7- Transferencias de capitalG8- Activos financierosG9- Pasivos financierosTOTAL GASTOS

EMPLEOS (CAP. 1-7)

OR 31/12

36.111.382,7818.030.494,07

23.639,6431.245.341,91

0,0016,525.852,4050.468.458,9713.955.349,50

166.360.519,27

152.405.169,77

CAPÍTULOS INGRESO

11- Impuestos directos12- Impuestos indirectos13- Tasas y otros ingresos14- Transferencias corrientes15- Ingresos patrimoniales16- Enaj. de invers. Reales17- Transferencias de capital18- Activos financieros19- Pasivos financierosTOTAL INGRESOS

RECURSOS (CAP. 1-7)

DR 31/12

16.363.310,0114.509.652,9910.454.418,73

143.950.774,901.004.385,15

88.236,236.590.396,39

635.220,55

193.596.394,95

192.961.174,40

A) Criterio de caja en capítulo 3 de ingresos

U- Impuesto directos

12- Impuestos indirectos

13- Tasas y otros ingresos

RECAUDACIÓN NETA

Ejercicio corriente

15.330.211,25

13.281.512,369.789.029,30

Ejercicios cerrados

917.028,09

987.717,12

270.161,61

Ajustes

-116.070,67

-240.423,51

-395.227.82

B) Reintegro liquidaciones PIE

Devolución liquidación PIE 2008Devolución liquidación PIE 2009Devolución liquidación PIE 2013

405.164,101.717.005,493.046.047,75

E) Ajuste por gasto no imputado al presupuesto

Importe

Gastos pendientes de imputar apresupuesto

Total en euros

313.530,27

c) Ajuste

313.530,27

CONCEPTOS

a) Ingresos liquidados ejerciciocte. capítulos. I a VII

b) Obligaciones reconocidasejercicio cte. capítulos I a VII

TOTAL (a - b)AJUSTES

Ajustes recaudación capítulo 1

IMPORTES

192.961.174,40

152.405.169,77

40.556.004,63

-116.070,67

29/01/2016 J:\{J) RECURSOS PROPIOSVESTABILIDAD PPTARIA\lnfo_4tr_ LOEP

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

DIPUTACIÓN

Ajustes recaudación capítulo 2

Ajustes recaudación capítulo 3

Ajuste por liquidación PIE-2Q08

Ajuste por liquidación PIE-2009

Ajuste por liquidación PIE-2013

Ajuste por devengo de intereses

Ajuste por arrendamiento financiero

(-t-/-)Ajuste por grado de ejecucióndel gasto

Ingresos obtenidos de la UniónEuropea

Ajuste por gastos pendientes deaplicar a presupuesto

TOTAL INGRESOS AJUSTADOS

TOTAL GASTOS AJUSTADOS

TOTAL CAPACIDAD/NECESIDADDE FINANCIACIÓN

En porcentaje sobre losingresos no financierosaiiiffcarlAE

-240.423,51

-395.227,82

405.164,10

1.717.005,49

3.046.047,75

0,00

619.799,46

313.530,27

197.997.469,20

152.718.700,04

45.278.769,16

22,87%

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

29/01/2016 J:\(J) BECURSOS PROPIOS\ESTABILIDAD PPTARIA\lnfo_4tr_ LOEP

4.- DETALLE DE LOS CÁLCULOS DEL OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO

CALCULO CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

DIPUTACIÓN 4tr'15

EJERCICIO 2014: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

CAPÍTULOS GASTO

Gl- Gastos de personalG2- Gastos en bienes y serviciosG3- Gastos financierosG4- Transferencias corrientes

G6- Inversiones realesG7- Transferencias de capitalG8- Activos financierosG9- Pasivos financieros

TOTAL GASTOS

Oblig. Recon.

35.087.530,7018.830.165,44

95.282J33

32.223.784,860^00

13.149.645,1933.355.698,11

792.377,6136.603.735,48

170.138.220,02

CAPÍTULOS INGRESO

11- Impuestos directos12- Impuestos indirectos13- Tasas y otros ingresos14- Transferencias corrientes15- Ingresos patrimoniales16- Enaj. de invers. Reales17- Transferencias de capital18- Activos financieros19- Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS

D. Recon.

16.401.023,4613.271.721,4510.216.922,25

141.659.658,393.006.492,81

151.952,67227.222,45758.137,47

185.693.130,95

[EMPLEOS fCAP. 1-7) 132.742.106,93||RECURSOS 184.934.993,481

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)(+/-} Gastos realizados en ejercicio pte. de aplicar (l)(+/-) Arrendamiento financiero (2)

TOTAL AJUSTES

-151.952,67-313.530,27

0,00

-465.482,94

Limite de la Regla de GastoEmpleos no financieros(Oblig. Rec. Caps. 1 a 7)

Intereses de la deuda (-)

SUBTOTAL

Ajustes SEC

Gasto no financiero financiado por UE

Gasto no financiero financiado por Estado

Gasto no financiero financiado por CC.AA.

Gasto no financiero de Diputaciones

Gasto no financiero de otras AA.PP.

Desv. financiación negativas en el eiercicio (en cap. 4/7)

Total empleos ajustados

Variación del gasto computable

Sumas

Incrementos de recaudación (+)

Disminuciones de recaudación (-)

Gasto máximo admisible Regla de Gasto

IMPORTES

132.742.106,93

95.282,63

132.646.824,30

-465.482,94

262.283,25

0,00

1.050.451,58

0,00

0,00

0,00

130.868.606,53

1.701.291,88

132.569.898,41

29.594.187,99

0,00

162.164.086,40

Conceptos 30, 31, 32, 33 y 357:95.282,63

1,30%

PRESUPUESTO

CAPÍTULOS GASTO

Gl- Gastos de personalG2- Gastos en bienes y serviciosG3- Gastos financierosG4- Transferencias corrientesG5-Cont¡nqenc¡asG6- Inversiones realesG7- Transferencias de capitalG8- Activos financierosG9- Pasivos financieros

TOTAL GASTOS

OR 31/12/2015

36.111.382,7818.030.494,07

23.639,6431.245.341,91

0,00

16.525.852,4050.468.458,9713.955.349,50

0,00

166.360.519,27

CAPÍTULOS INGRESO

11- Impuestos directos12- Impuestos indirectos13- Tasas y otros ingresos14- Transferencias corrientes15- Ingresos patrimoniales¿6- Enaj. de invers. Reales17- Transferencias de capitaf18- Activos financieros19- Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS

DR 31/12/2015

16.363.310,0114.509.652,9910.454.418,73

143.950.774,901.004.385,15

88.236,236.590.396,39

635.220,550,00

193.596.394,95

EMPLEOS (CAP. 1-7) 152.405.169,77|JRECURSOS (CAP. 1-7) 192.961.174,401

29/01/2016 J:\(J) RECURSOS PROPIOS\ESTABILIDAD PPTARIA\lnfo_4tr_ LOEP 1 de 2

CÁLCULO CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

DIPUTACIÓNAJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL

4tr'15

Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)Gastos realizados en ejercicio pte de aplicarArrendamiento financieroOtros: Ejecución

TOTAL AJUSTES

-88.236,23313.530,27

0,000,00

225.294,04

Gasto computable Presupuesto 2015t m pi eosTTó Wta he teros(Oblig. Rec. Caps. 1 a 7)

IMPORTES

152.405.169,77

Intereses de la deuda 23.639,64 Conceptos 30, 31, 32, 33 y 357:23.639,64

SUBTOTAL 152.381.530,13

Gasto no financiero financiado por U E 619.799,46

Gasto no financiero financiado por Estado 0,00

Gasto no financiero financiado por CC.AA. 166.367,50

Gasto no financiero de DiputacionesGasto no financiero de otras AA.PP.

0,000,00

Ajustes SEC 95Gasto inversiones sostenibies

225.294,0414.788.485,72

Total Gasto computable Presupuesto 137.032.171,49

Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente

Diferencia entre e) límite de la Regla de gasto y elGasto conmutable Pto. Anterior

Diferencia entre el límite regla de gasto y el Gastocomputable Pto. Actual

% Incremento Gasto computable

0,00

25.131.914,91

0,004,71%

CUMPLE REGLA DE GASTO

[INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

Cesión IRPF

Cesión IVACesión sobre el Alcohol y bebidas derivadas

Cesión sobre productos intermedios

Cesión sobre cerveza

Cesión sobre labores de tabacoCesión sobre hidrocarburos

Fondo Complementario Financiación

Total Incrementos

478.778,126.760.774,01

768,47170,00

5.890,0033.820,00

440.469,0521.873.518,34

29.594.187,99

[DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

Total disminuciones 0,00

|(-)DISMINUCION GASTO COMPUTABLE P/INVERSIONES SOSTENIBLES (DA 6 LO 9/2013)

DescripciónDTC 93- Ordenanción del tráfico y del estacionamientoDTC 93- Pavimentación de vías públicasDTC 93- Saneamiento, abastecimiento y distr. de aguasDTC 93- Recogida, eliminación y tratamiento de residuosDTC 93- Alumbrado públicoDTC 93- Parques y jardinesDTC 93- Protección y mejora del medio ambienteDTC 93- Protección y gestión del patrimonio histórico- artDTC93- CarreterasDTC 93- Caminos vecinalesDTC 93- Gestión de otro patrimonio

Total .

Api. económica76201762017620176201762017620176201

76201762017620176201

Grupo de Programa de gasto133215331602162121652171217224

33664534454293392

ORN ejercicio42.271,37

5.458.330,52932.313,20219.902,89681.400,76194.630,4546.500,0089.520,05

4.573.183,012.397.857,54

152.575,93

14.788.485,72

29/01/2016 J:\(J) RECURSOS PROPIOSVESTABILIDAD PPTARIA\lnfo_4tr_ LOEP 2 be 2

5.- INFORMES DEL 4º TRIMESTRE DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS

5.a) Periodo medio de Pago a Proveedores

5.b) Informe Ley de Morosidad

5.a) Periodo medio de Pago a Proveedores

SE CREÍ *RÍ& CE ESTADO

utacion rrov. ae A uoruna

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUALDETALLE POR ENTIDADES

MES DICIEMBREAÑO 2015

En días

11-15-000-DD-OOO Diputación Prov. de A Coruña (5,05) (14,25) (6,99)

11-00-010-CC-OOO C. Prov. Coruña Serv. contra Incendios e Salv. (21,82) (17,32) (21,71)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en

relación al periodo máximo previsto legal mente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se

encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

S.ÉCR£Tfc,f=Í£ DE f

Tpuiacion ^rov. ae A uoruna

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL

MES DICIEMBRE

AÑO 2015

En días

Diputación Prov. de A Coruña (8,29)

" Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte

de la Administración en relación al periodo máximo previsto íegalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones

pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

5.b) Informe Ley de Morosidad

DeputaciónDACORUÑA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE FACTURAS

La Ley 15/2010, de 5 de julio y el Real Decreto-ley 4/2013. de 22 de febrero, de modificaciónde la Ley 3/2004. de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidaden las operaciones comerciales, dispone en los apartados 3 y 4 de su Art.4 que:

3. "Los Tesoreros, o en su defecto. Interventores de las Corporaciones Locales elaborarántrimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago delas obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global delas obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo".

4. "sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación "

En consonancia con el artículo anterior, el apartado 4 del art.5 de dicha norma dispone:

"La Intervención y órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función decontabilidad, incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relaciónde las facturas o documentos justificativas con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tresmeses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientesexpedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausenciade tramitación de los mismos "

La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que determina el procedimiento aseguir para la remisión de la información, recientemente modificada por la OrdenHAP/2082/2014 en cuanto a la información a suministrar relativa a la morosidad de lasoperaciones comerciales, establece en su Art. 16.6:

"El informe trimestral regulado en el Art. 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julioincluirá el detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pagomensual v acumulado a proveedores, asj como de las operaciones pagadas y pendientes de pago decada entidad y del conjunto de la CorporaciónJ^ocal"

Con objeto de rendir la información trimestral anteriormente citada, y adecuarla a las últimasreformas legales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha elaborado unanueva guía para la cumplimentación de los informes trimestrales de morosidad, así como de laestructura de los mismos a presentar telemáticamente.

Asimismo, se tiene en cuenta el Real Decreto-Iey 4/2013, de 22 de febrero, que modifica eltexto refundido de la ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 3/2011. de 14 de noviembre, en cuanto al establecimiento de plazos para el pago aproveedores.

De conformidad con la normativa anterior, y en base al procedimiento interno de estaDiputación regulado en el pto.22 del Anexo I de la Resolución de la Presidencia n° 20.754 de11/11/2011. sobre procedimiento y tramitación de las facturas, se eleva a la próximaComisión de Economía y Hacienda, los siguientes informes elaborados por esta Intervenciónal respecto:

Pagos realizados en el cuarto trimestre de 2015 (Anexo I)Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del cuartotrimestre de 2015 (Anexo II) .Detalle del periodo medio de pago a proveedores. Real Decreto 635/2014 (AnexoIII) .

A los anteriores anexos I y II. se acompaña la relación detallada de las facturas incluidas encada uno de ellos.

Para una valoración de la evolución de los datos reflejados en los anteriores informes enrelación con el mismo período del ejercicio anterior, se recoge a continuación el siguientecuadro comparativo:

COMPARATIVA MOROSIDAD CUARTO TRIMESTRE 2014/2015

Pagos realizadosFacturas o documentos justificativos pendientes depago al final del primer trimestre.

PMP

PMPP

2014

23,32

13,54

2015

30,88

15,75

%variación

24,48

14,03

(PMP): Período medio tic pago(PMPP): Periodo medio del pendiente itepago.

Comparativa del PMP de pago global a proveedores (Diputación Provincial A Coruñay Consorcio Provincial Bomberos)

CUARTO TRIMESTRE 2014/2015

OctubreNoviembreDiciembre

2014

(7,24)(10.72)(14.46)

2015

1,04(6,86)(8,29)

%variación

796,15-56,27-74,43

Asimismo, a continuación se muestra la evolución experimentada por cada uno de losanteriores índices, a lo largo del actual ejercicio 2015.

> Evolución del PMP relativo a la Morosidad durante el ejercicio 2015:

AÑO 201 5

Trimestre

1 er Trimestre

2° Trimestre

3° Trimestre

4° Trimestre

PMP

40,08

33,48

37,67

30,88

42

40

36

36

34

32

30

28

Evolución PMP- MOROSIDADen 2015

37,67 PMP

30.88

1er Trimestre 2° Trimestre 3°Tnmestre 4°Tr¡mestre

Evolución del PMP relativo al Periodo Medio de Pago global a proveedores (DiputaciónProvincial A Coruña y Consorcio Provincial Bomberos) durante el ejercicio 2015

AÑO 201 5

Mes

Ene

FebMar

AbrMayJunJulAgo

SeptOct

Nov

Dic

Detalle del PMP depago global aproveedores en 20 1 5

-6,32

-4,53

-1,05

-6,78

-4,69

-3,18

-7,83

-2,32

-1,491,04

-6,86

-8,29

Evolución del PMP de Pago Global a Proveedores en 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

104

Como complemento a ía información anterior, a continuación se detalla la situación de lasfacturas recibidas en esta Diputación durante el ejercicio 2015. según su estado detramitación, a fecha de emisión del presente informe:

Situación de las Facturas

Total facturas recibidas

* Anuladas

* A tramitar

Total facturas aprobadas (fase "Recon.Obligación")

Total facturas pagadas respecto a las recibidas en 2015

Total factura pagadas respecto a recibidas en años anteriores

Total facturas pendientes de aplicar a presupuesto

Total facturas pendientes aprobación

PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015

Número

5.006

655

4.351

4.198

4.152

137

112

41

%s/Facturas a

tramitar

96,48

95,43

2,57

0,94

% s/FacturasAprobadas

98,90

La comparativa relativa a la situación de las facturas para los ejercicios 2014-2015, se puedeobservar a través de la siguiente gráfica:

COMPARATIVA TRAMITACIÓNFACTURAS PERÍODO 2014 - 2015

01/01/2014-31/12/2014

Facturas Número

Recibidas 4.735

Aprobadas

Pagadas (*)

En trámite

4.180

4.322

107

01/01/2015-31/12/2015

Número

5.006

4.198

4.289

153

COM PARATIVA FACTURAS 2014-2015

201412015

Recibidas Aprobadas Pagadas (*) En trámte

(') De recibidas en 2015 y anteriores

Por último, si tenemos en cuenta la Nota publicada por el Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas en fecha 15 de enero de 2014, relativa a la disposición transitoriadécima de la Ley 27/2013. de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de laAdministración Local (LRSAL). debemos de efectuar el cálculo de un indicador únicoponderado, del tipo:

a * A + h * BA • B

donde:

a: (PMP):Periodo medio de pagoA: Importe total pagos 4.Tte/20 1 5<dentro y fuera periodo legal)b: (PMPP):Periodo medio del pendiente de pagoB: Importe total pendiente de pago 4.Tte/2015 (dentro y fuera período legal)

y cuyo resultado es el que a continuación se indica:

30.88* 14.510.223.81 + 15,75 * 1.445.311.5214.510.223.81 + 1.445.311,52

= 29,51

A Coruña. 14 de enero de 2016La jefa de Sección de Contabilidad II. CONFORME:

El Intérvemí

A"

Isabel Cofcas GómezJosé M. Paraellas Rivera

6.- INFORME DEL SERVICIO DE PLANES PROVINCIALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS TRAMITADOS COMO “INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES” EN LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015.

DeputaciónDA CORUÑA

ServizodeXesíión de Plans

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2015del Plan "DTC 93: Unha deputación para todos osconcellos" destinado a la realización de inversionesfinancieramente sostenibles

1.- ANTECEDENTES Y BASES REGULADORAS DEL PLAN DTC 93 "UNA DIPUTACIÓN PARATODOS LOS AYUNTAMIENTOS"

El Pleno de la Diputación en sesión realizada el día 20 de diciembre de 2013 aprobó las basesreguladoras del Plan "DTC 93: Una Diputación para todos los ayuntamientos", cuyo texto íntegro sepublicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) n° 5 del 9 de enero de 2014, al que la Diputacióndestinaba una aportación provincial por importe de 18.000.000,00 €. El 2 de enero de 2014 se envióuna circular a los 93 ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan, en la que se comunicaba laaprobación de las bases y el importe concreto de la aportación de la Diputación asignada a cada unode ellos como resultado de la aplicación de ios criterios objetivos de asignación de fondos previstosen las bases.

Posteriormente, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n° 46 del 22 de febrero de 2014, se publicó elReal Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para repararlos daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en lafachada atlántica y en la costa cantábrica, cuya disposición final primera modifica el Texto Refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, enel sentido de añadirle una nueva disposición adicional decimosexta para concretar los requisitos delas "inversiones financieramente sostenibles" que pueden financiarse con superávit presupuestario, alos efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Dado que estaba previsto que el Plan DTC 93 de esta Diputación se financiara con cargo a superávitpresupuestario, las inversiones que solicitaran los ayuntamientos debían ser "financieramentesostenibles" y cumplir los requisitos fijados en la citada disposición adicional decimosexta de la LeyReguladora de las Haciendas Locales.

Por ello, el Pleno de la Diputación, en sesión realizada el 28 de marzo de 2014 aprobó la modificaciónde las bases reguladoras del Plan DTC 93 con la finalidad de adaptar el objeto y la documentación delPlan a las exigencias de la citada nueva disposición adicional decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004. Las bases modificadas se publicaron en el BOP n° 62 de 1 de abril de 2014 ytambién se envió una nueva circular a los ayuntamientos con instrucciones sobre la presentación delas solicitudes en el Plan.

La finalidad del Plan es colaborar con los ayuntamientos de la provincia para garantizar la adecuadaprestación de los servicios públicos municipales esenciales mediante la financiación de lasinversiones financieramente sostenibles que se detallan en la base 2 de las reguladoras de estePlan.

DeputacíónDA CORUÑA

La base 2 de fas modificadas señala que las inversiones financieramente sostenibles que constituyenel objeto del Plan son las siguientes:

A) OBRAS Y SUMINISTROS:

Obras de reparación o mantenimiento con una vida útil superior a 5 años y que tengan reflejopresupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer párrafo de la citada nuevadisposición adicional decimosexta, y que se reproducen en la base 2.

En todo caso, deben ser obras para las que el ayuntamiento tenga la plena disponibilidad de losterrenos necesarios para su ejecución, y que no precisen de autorizaciones o, en caso de que seanprecisas, cuenten con ellas ya en el momento de la solicitud, lo que deberá acreditarsedocumentalmente como se indica en la base 5.

En cuanto a los suministros, quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseresy vehículos, salvo los destinados a la prestación del servicio público de transporte.

B) APORTACIONES MUNICIPALES A OTROS PLANES, PROGRAMAS Y CONVENIOS

Financiación de la aportación municipal para participar en otros planes, programas o convenios de laDiputación o de otras administraciones públicas que tengan como objeto las actuaciones dereposición o mantenimiento, o los suministros indicados en el apartado A) y que cumplan con todoslos requisitos indicados, toda vez que deben estar adjudicados en el momento de la solicitud.

C) PLAN COMPLEMENTARIO

Por otra parte, el ayuntamiento podrá solicitar actuaciones de los tipos A) o B) que desee realizarpara el caso de que se produzcan remanentes por bajas en la adjudicación de los contratos, o poranulaciones de las actuaciones. No obstante, el ayuntamiento podrá realizar, en su momento, unamayor aportación para completar eí presupuesto de la actuación complementaria si fuera necesaria.De este modo, la Diputación aprobará el Plan DTC 93 Base junto con un Plan complementario paraaplicar los remanentes que se puedan originar.

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, pero de acuerdo conlas exigencias de la citada nueva disposición adicional decimosexta, los ayuntamientos deben estar alcorriente en sus deberes con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Sociai, y cumplir con lo previstoen la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de nocumplirlo, la inversión no puede suponer gastos de mantenimiento y así debe quedar acreditado en suPlan económico-financiero convenientemente aprobado.

Por último, por lo que se refiere a la financiación, el DTC 93 es un Plan de la Diputación de A Coruñaque se financia entre la Diputación y los ayuntamientos que voluntariamente podrán realizaraportaciones para la financiación de las actuaciones a realizar.

DeputaciónDA CORUÑA

El importe total de la aportación provincial inicialmente prevista a este Plan ascendía a 18.000.000,00euros, que se distribuyó objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando lasvariables ponderadas que se indican a continuación:

10%20%10%30%30%

Cuota fijaEsfuerzo fiscalNúmero de parroquiasPoblación totalSuperficie

De la aplicación de estos porcentajes a los datos de los 93 ayuntamientos destinatarios del Planresulta la cantidad de la aportación provincial que se les asigna la cada uno de ellos.

Respeto al presupuesto mínimo de cada proyecto de obra o pliego de prescripciones técnicas de lossuministros se establece en 30.000,00 euros.

En la base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar, de maneratelemática, hasta el 19 de mayo de 2014 para participar en este Plan.

Dado que la aportación provincial a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, sutramitación se debía realizar cumpliendo con los requisitos de la citada nueva disposición adicionaldecimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de íasactuaciones a financiar en el Plan, y a la documentación a presentar.

2.- APROBACIÓN DEL PLAN DTC 93

Los 93 ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan presentaron la documentación requeridaen las bases, y después de su revisión y en su caso corrección, el Pleno de la Diputación prestóaprobación al Plan a través de 2 fases.

La primera fase incluía obras en 25 ayuntamientos de la provincia y se aprobó mediante acuerdoplenario de 27 de junio de 2014 de forma condicionada a la entrada en vigor el EMC 3/2014. Losimportes totales de su financiación son los siguientes:

1a FASE ANUALIDAD 2014 con 25 ayuntamientosPLAN DTC-93 "Unha deputación para todos os concellos"

APARTADO

A) OBRAS Y SUMINISTROS

(Anexo I)

B) APORTACIONES MUNICIPALES

(Anexo II)TOTAL 1a FASEPLAN DTC 93

DIPUTACIÓN

3.901.823,50

0,00

3.901.823,5

AYUNTAMIENTO

47.921,36

0,00

47.921,36

TOTAL

3.949.744,86

0,00

3.949.744,86

DeputaciónDA CORUÑA

La segunda fase incluía obras en los 68 ayuntamientos restantes y se aprobó mediante acuerdoplenario de 30 de julio de 2014, de forma condicionada a la entrada en vigor el EMC 4/2014,. Losimportes totales de su financiación son los siguientes:

2a E ULTIMA FASE ANUALIDAD 2014 con 68 ayuntamientosPLAN DTC-93 "Unha deputación para todos os concellos"

APARTADO

A) OBRAS Y SUMINISTROS

(Anexo I)B) APORTACIONES MUNICIPALES

(Anexo II)

TOTAL 2a Y ULTIMA FASEPLAN DTC 93

DIPUTACIÓN

13.853,769,36

240.939,39

14.094.708,75

AYUNTAMIENTO

489.619,55

0,00

489.619,55

TOTAL

14.343.388,91

240.939,39

14.584.328,30

Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia número 17850 de 12 de septiembre de 2014, seconsideró definitivamente aprobado el Plan DTC 93, una vez que entraron en vigor los expedientes de

modificación de créditos 3/2014 y 4/2014 a los que se había condicionado la aprobación definitiva delas dos fases de este Plan

Con ello, el resumen de financiación del Plan en su totalidad es el siguiente:

TOTAL PLAN DTC-93 "Unha deputación para todos os concellos"93 AYUNTAMIENTOS

APARTADO

A) OBRAS Y SUMINISTROS

(Anexo I)

B) APORTACIONES MUNICIPALES

(Anexo II)

TOTALPLAN DTC 93

DIPUTACIÓN

17.755.592,86

240.939,39

17.996.532,25

AYUNTAMIENTO

537.540,91

0,00

537.540,91

TOTAL

18.293.133,77

240.939,39

18.534.073,16

Para facilitar el seguimiento de estas inversiones financieramente sostenibles de forma detallada paracada uno de los programas de imputación presupuestaria, cada una de las inversiones aprobadas sefinancia con cargo a una partida presupuestaria específica según el tipo de inversión de que se trate,dentro de los programas previstos.

DeputaciónDA CORUÑA

Los datos de la aportación provincial destinada a la financiación de la 1a y 2a fase de la anualidad2014 del Plan DTC-93, desglosados por programas, son los siguientes:

PLAN DTC-93 "Unha deputación para todos os concellos"

PROGRAMA

133

155

161

162

165

171

172

336

453

454

933

Ordenación del tráfico

Vías públicas

Saneamiento

Tratamento de residuos

Iluminación pública

Parques y jardines

Medio natural

Patrimonio histórico

Carreteras

Caminos vecinales

Gestión del patrimonio

TOTAL

1aFASE

740.731,19

411.163,88

1.495.522,85

1.254.405,58

3.901.823,50

2a FASE

184.456,50

5.804.358,80

677.388,27

261.699,93

1.358.511,91

337.403,34

57.402,92

89.520,05

3.556.505,15

1.612.587,59

154.874,29

14.094.708,75

TOTAL

184.456,50

6.545.089,99

1.088.552,15

261.699,93

1.358.511,91

337.403,34

57.402,92

89.520,05

5.052.028,00

2.866.993,17

154.874,29

17.996.532,25

Posteriormente, mediante acuerdo plenario de 26 de mayo de 2015 se aprobó una modificación delPlan para corregir un error en el presupuesto de una obra del Ayuntamiento de Boiro, que disminuíasu presupuesto en 100,00 € minorando la aportación municipal sin variar la aportación provincial. Porello las cifras globales actuales de financiación del Plan que figuran en los listados son las siguientes:

TOTAL PLAN DTC-93 "Unha deputación para todos os concellos"93 AYUNTAMIENTOS

TOTALPLAN DTC93

DIPUTACIÓN

17.996.532,25

AYUNTAMIENTO

537.440,91

TOTAL

18.533.973,16

3.- APROBACIÓN DEL PLAN ADICIONAL 1/2014 POR REINVERSION DE BAJAS DE LICITACIÓN

En la base 2.D) en relación con la base 6 de las reguladoras del Plan, se preveía la posibilidad de quelos ayuntamientos solicitaran, junto con el Plan base, obras supletorias para su aprobación de formacondicionada a que se produjeran bajas de licitación en las obras del Plan Base. Por ello, una vez

DeputaciónDACORUÑA

adjudicadas la mayoría de las obras, mediante Resolución de Presidencia n° 15401 de 15 -7-2015 seaprobó el Plan DTC Adicional 1/2014, cuyos datos de financiación son los siguientes:

TOTAL PLAN DTC 93 ADICIONAL 1/2014

APARTADO

A) OBRAS Y SUMINISTROS

DIPUTACIÓN

532.665,42

AYUNTAMIENTO

204.319,16

TOTAL

736.984,58

PROGRAMA

1533

1602

4534

4542

93392

Vías públicas

Saneamento

Estradas

Caminos veciñais

Xestión patrimonio

PARTIDA

0430/1533/76201

0430/1602/76201

0430/4534/76201

0430/4542/76201

0430/93392/76201

T O T A L

DTC AD 1/2014

236.901,17

52.116,00

80.658,97

121.104,00

41.885,28

532.665,42

4.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LAAPORTACIÓN PROVINCIAL

A) OBRAS Y SUMINISTROS

De conformidad con lo previsto en la base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratación de lasobras se realiza por los respectivos ayuntamientos por delegación de la Diputación, y deberá enviarse

a la Diputación la documentación que se indica en la citada base hasta el día 1 de octubre de 2014.Teniendo en cuenta que la aprobación definitiva del Plan no se realizó hasta el 12 de septiembre de2014, este plazo fue ampliado hasta el 15 de diciembre de 2014 mediante Resolución de Presidencia.

No obstante, algunos ayuntamientos solicitaron a esta Diputación nuevas prórrogas para adjudicar lasobras: primero hasta el 30 de junio de 2015, posteriormente los ayuntamientos que aún no habíanadjudicado solicitaron nueva prórroga hasta el 30 de noviembre de 2015, e incluso 2 ayuntamientossolicitaron prórroga de adjudicación hasta el 30 de junio de 2016.

La contratación se realiza por los ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en el Real DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de

contratos del sector público (BOE n° 276 del 16 de noviembre de 2011) utilizando los pliegos-tipo de

cláusulas administrativas particulares aprobados por esta Diputación.

La presentación de la documentación de adjudicación se realiza por los ayuntamientos de formatelemática a través de la plataforma SUBTEL de esta Diputación. Casi la totalidad de losayuntamientos han presentado de esta forma la documentación de adjudicación, porque actualmente

DeputaciónDA CORUÑA

solo están pendientes de adjudicación 4 obras de 2 ayuntamientos, que tienen prórroga deadjudicación hasta el 30 de junio de 2016.

Después de que los ayuntamientos presenten en la Diputación la documentación justificativa de laadjudicación de la obra y el acta de comprobación de replanteo, la Diputación transferirá alayuntamiento, con carácter parcialmente prepagable, el 50% de su aportación a la obra calculadasobre el presupuesto de adjudicación.

La ejecución de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdocon el proyecto técnico aprobado.

Todas las obras debían estar terminadas el 1 de octubre de 2015, aunque este plazo podía serprorrogado mediante Resolución de Presidencia, tras la solicitud motivada del ayuntamiento. Por ello,mediante Resolución de Presidencia de n° 21127 de 29 de septiembre de 2015 se concedió a losayuntamientos que lo solicitaron una prórroga para la ejecución de las obras hasta el 30 de junio de

2016.

La base 8 prevé que a medida que se ejecute la obra, los ayuntamientos deben presentar en laDiputación las correspondientes certificaciones de ejecución de las obras o las facturas, debidamenteaprobadas por el órgano municipal competente, para su aprobación técnica por la Diputación.

Junto con la primera certificación deberán presentarse dos fotografías donde se refleje la colocacióndel cartel en la obra y en su entorno, conforme al modelo establecido.

Cuando se presente la última certificación de ejecución o factura acompañada del "acta derecepción", así como la certificación acreditativa de la aprobación de la certificación o factura por elórgano municipal competente y la acreditación de haber destinado el importe anticipado a realizar lospagos correspondientes, la Diputación transferirá al ayuntamiento el 50% o resto de la aportaciónprovincial, calculada sobre lo presupuesto de adjudicación, correspondiente a la inversión ejecutada.

En cuanto al Plan DTC Adicional 1/2014, el plazo de adjudicación se fijó ¡nicialmente el 30 denoviembre de 2015, pero ya ha sido prorrogado a solicitud de los ayuntamientos hasta el 30 de juniode 2016; y el plazo de ejecución previsto termina el 30 de junio de 2016, pero también es prorrogable.

B) APORTACIONES MUNICIPALES

Por lo que se refiere a la forma de pago de la aportación provincial a las" aportaciones municipales aotros planes y programas", en las bases estaba previsto que la Diputación transferiría al ayuntamientoel 50% de la aportación provincial aplicada a esta finalidad después de la aprobación del Plan por elPleno en base a los datos que figuran en el ANEXO II presentado con la solicitud de participación enel plan.

Los ayuntamientos presentaron en la Diputación, hasta el 1 de octubre de 2015, un informe firmadopor la Intervención o Secretaría-lntervención del ayuntamiento justificativo de la aportación provincial,así como el acta de recepción de la inversión o informe técnico justificativo de su ejecución según elmodelo que figura como ANEXO III a las bases.

A la vista de la citada documentación anexa, la Diputación transfirió a los respectivos ayuntamientosel 50% o resto de la aportación provincial solicitada para esta finalidad.

DeputaciónDA CORUÑA

5.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

La situación a 31 de diciembre de 2014 era la siguiente:

Algunos ayuntamientos habían presentado a través de la plataforma SUBTEL de esta Diputación la

documentación de adjudicación, y para 8 de ellos se iniciaron los trámites para realizar con carácterprepagable el pago del primer 50% de aportación provincial, pero a 31 de diciembre de 2014 los

expedientes quedaron en fase P.

En cuanto a la ejecución de las obras, estaba pendiente de configurar la plataforma SUBTEL paraque los ayuntamientos presentaran las certificaciones de ejecución de obra y las actas de recepción,por lo que aunque las obras estuvieran ejecutadas la Diputación no disponía en ese momento deinformación sobre su estado de ejecución. Una vez recibida y revisada la documentación relativa a la

terminación de las obras y suministros, la Diputación realizará el pago del segundo 50% o resto de suaportación provincial.

De acuerdo con la información facilitada por Intervención de esta Diputación, la situación a 31 dediciembre de 2014 de las distintas partidas destinadas a la financiación de este Plan era la siguiente:

Org.

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

Pro.

133A

155B

161C

162B

165B

171C

172G

336F

453E

454C

933K

Eco.

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

Descripción

DTC 93- Ordenancióndel tráfico y delestacionamiento

DTC 93- Vías públicasurbanas

DTC 93-Saneamiento,abastecimiento y distr.de aguas

DTC 93- Recogida,eliminación ytratamiento deresiduos

DTC 93- Alumbradopúblico

DTC 93- Parques yjardines

DTC 93- Protección ymejora del medioambiente

DTC 93- Arq. yprotección delpatrimonio histórico-art.

DTC 93- Carreterasmunicipales

DTC 93- Caminosmunicipales yvecinales

DTC 93- Gestión delpatrimonio

CréditosIniciales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Modificacionesde Crédito

184.456,50

6.545.089,99

1.088.552,15

261.699,93

1.358.511,91

337.403,34

57.402,92

89.520,05

5.052.028,00

2.866.993,17

154.874,29

17.996.532,25

CréditosTotalesconsignados

184.456,50

6.545.089,99

1.088.552,15

261.699,93

1.358.511,91

337.403,34

57.402,92

89.520,05

5.052.028,00

2.866.993,17

154.874,29

17.996.532,25

Retencionesde Crédito

184.456,50

6.545.023,79

1.088.552,15

261.699.93

1.358.511,91

337.403,34

57.402,92

89.520,05

5.052.028,00

2.866.993,17

154.874,29

17.996.466,05

ObligacionesReconocidas

0,00

16.400,00

76.077,47

0,00

4.419,39

0.00

0,00

0,00

11.481,67

28.491,18

0,00

136.869,71

DeputacionDA CORUÑA

6.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

El Plan DTC 93 se fue ejecutando durante todo el año 2015 de modo que su situación a 31 dediciembre de 2015 era la siguiente:

TOTAL PLAN DTC-93 "Unha deputacion para todos os concellos"93 AYUNTAMIENTOS

PRESUPUESTO CONTRATA

OBRAS PENDIENTES DEADJUDICAR

IMPORTES OBRASADJUDICADAS

EJECUTADO SOBREADJUDICACIÓN

PENDIENTE DE EJECUTAR

IMPORTE PAGADO

DIPUTACIÓN

17.996.532,25

303.596,53

16.236.587,05

13.908.383,29

2.328.203,76

AYUNTAMIENTO

537.440,91

0

343.669,30

330.159,23

13.510,07

TOTAL

18.533.973,16

303.596,53

16.580.256,35

14.238.542,52

2.341.713,83

14.895.040,14

DTC 93 BASE

Org.

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

Pro.

133A 1332

155B 1533

161C 1602

162B 16212

165B 1652

171C 1712

172G 17224

336F 3366

453E 4534

454C 4542

933K 93392

Eco.

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

Descripción

DTC 93- Ordenanción del tráfico y delestacionamiento

DTC 93- Vías públicas urbanas

DTC 93- Saneamiento, abastecimientoy distr. de aguas

DTC 93- Recogida, eliminación ytratamiento de residuos

DTC 93- Alumbrado público

DTC 93- Parques y jardines

DTC 93- Protección y mejora delmedio ambiente

DTC 93- Arq. y protección delpatrimonio histórico- art.

DTC 93- Carreteras municipales

DTC 93- Caminos municipales yvecinales

DTC 93- Gestión del patrimonio

T O T A L

ObligacionesReconocidas

42.271,37

5.442.947,18

910.371,40

219.902,89

681.400,76

194.630.45

46.500,00

89.520,05

4.548.204,76

2.397.857,54

152.575,93

14.726.182,33

PAGOSREALIZADOS

42.271,37

5.442.947,18

910.371,40

219.902,89

681.400,76

194.630,45

46.500,00

89.520,05

4.548.204,76

2.397.857,54

152.575,93

14.726.182,33

DeputaciónDA CORUÑA

El Plan DTC adicional 1/2014 se aprobó mediante Resolución de Presidencia el 15-7-2015, por lo quea 31-12-2015 su situación era la siguiente:

TOTAL PLAN DTC93 ADICIONAL 1/2014

PRESUPUESTO CONTRATA

OBRAS PENDIENTES DEADJUDICAR

IMPORTES OBRASADJUDICADAS

EJECUTADO SOBREADJUDICACIÓN

IMPORTE PAGADO

DIPUTACIÓN

532.665,42

398.195,18

124.606,75

0,00

AYUNTAMIENTO

204.319,16

116.834,11

66.167,21

0,00

TOTAL

736.984,58

515.029,29

190.773,96

0,0

62.303,39

DTC 93 ADICIONAL

Org.

0430

0430

0430

Pro.

155B 1533

161C 1602

453E 4534

Eco.

76201

76201

76201

Descripción

DTC 93- Vías públicas urbanas

DTC 93- Saneamiento, abastecimientoy distr. de aguas

DTC 93- Carreteras municipales

T O T A L

ObligacionesReconocidas

15.383,34

21.941,80

24.978,25

62.303,39

PAGOSREALIZADOS

15.383,34

21.941,80

24.978,25

62.303,39

10

DeputaciónDA CORUÑA

La suma de los planes DTC Base y DTC adicional es la siguiente:

TOTAL DTC 93 BASE y DTC ADICIONAL

Org.

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

0430

Pro.

133A 1332

155B 1533

161C 1602

162B 16212

165B 1652

171C 1712

172G 17224

336F 3366

453E 4534

454C 4542

933K 93392

Eco.

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

76201

Descripción

DTC 93- Ordenanción del tráfico y delestacionamiento

DTC 93- Vías públicas urbanas

DTC 93- Saneamiento, abastecimientoy distr. de aguas

DTC 93- Recogida, eliminación ytratamiento de residuos

DTC 93- Alumbrado público

DTC 93- Parques y jardines

DTC 93- Protección y mejora delmedio ambiente

DTC 93- Arq. y protección delpatrimonio histórico- art.

DTC 93- Carreteras municipales

DTC 93- Caminos municipales yvecinales

DTC 93- Gestión del patrimonio

T O T A L

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

42.271,37

5.458.330,52

932.313,20

219.902,89

681.400,76

194.630,45

46.500,00

89.520,05

4.573.183,01

2.397.857,54

152.575,93

14.788.485,72

PAGOSREALIZADOS

42.271,37

5.458.330,52

932.313,20

219.902,89

681.400,76

194.630,45

46.500,00

89.520,05

4.573.183,01

2.397.857,54

152.575,93

14.788.485,72

7.- CONCLUSIÓN

En conclusión, puede afirmarse que este Plan DTC 93, financiado con superávit de la Diputación, seha destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, y su tramitación se harealizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposición adicional decimosexta del Textorefundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a losefectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, deEstabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

A Coruña, 25 de enero de 2016

A xefa do sen/izode xestión de Plans

Susana Roueo Penabad

11

DTC PASEO A 31 122015

Fase

O0000O00000O

0

o0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

oo0

0

0

o0

o0

o0

0

0

0

00

0

0

0

Fecha

27/07/201523/04/2015

24/04/201 5

24/04/2015

24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/2015

24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/2D15

24/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201 5

24/04/2015

24/04/2015

24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/2015

24/04/2015

Proyecto

2014232600171 1

201423280030 1

20142323002161

2014232800 175 1

201423280019312014232300207 1

201423280019812014232800 194 12014232800 11412014232800 128 12014232800 123 12014232800217 1

2014232800 119 1

2014232800131 12014232800 125 120U232BOD7S 1

2014232800 121 1

201423280012712014232800 132 12014 2 32800 2QS 1

2014232800 144 12014232600821

201423280056120142328004612014232B00471

2014232800 170 1

2014232800 139 1

201423280081 12014232800 10 1

201423260092 1201423280045 1

2014232800 145 120142328004912014232800571

20142328009312014232800143 12014232800162 1201423230061 12014232300 147 12014232800105 1

201423280010712014 2 32800 55 1

2014232800 1671

20142328001031

2014232800441

2014232800 106 1

20142328006312014232800241

Aplicación

2015043013327620120150430 153376201

20150430153376201

20150430 153376201

20150430 1533 76201

20150430 153376201

20150430153376201201504301533762012015043015337620120150430 15337620120150430 15337620120150430 153376201

20150430 15337620120150430 153376201

201504301533762012015043015337620120150430153376201

20150430153376201

201504301533762012015043015337620120150430153376201

2015043015337620120150430153376201

201504301533762012015043015337620120150430153376201

20150430153376201

201504301533762012015043015337620120150430153376201

20150430153376201

2015043015337620120150430 153376201

20150430 15337620120150430153376201

2015043015337620120150430153376201201504301533762012015043015337620120150430 15337620120150430 1533 76201

20150430153376201

20150430 153376201

20150430153376201

20150430 153376201

20150430153376201

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Importe

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18.268,8163.467,66

51.313,25

33.880,00

14.945,42

Texto LibreCONCELLO DE PONTEDEUME.-DTC/2014 Obra 1 71 0 ANT. 50% PAV. ANTIGO CAMPO FÚTBOL PARA APARCADOIRO

CONCELLO DE BOIMORTO.-DTC/2014 Obra 30.0 ANT. 50% MELL. CAM. EN ANDABAO, ARCEO Y BUAZO

CONCELLO DE VILARMAIOR.-DTC/2014 Obra 216.0 ANT. 50% PAV.BREANDA-RIEIRO F-2 E CONFLUENTE A DOROÑEIRA

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ.-DTC/2014 Obra 175 0 ANT. 50% RAMPAS DE ACCESO BEIERARRÚAS EN SAA E C

CONCELLO DE SANTISO.-DTC/2014 Obra 193.0 ANT. 50% REP. CMÑO.DA CRU2-AMBOAXE (RIBADULLA) E OUT.

CONCELLO DE TRAZO.-DTC/2014 Obra 207.0 ANT. 50% ACOND. CMÑOS. EN OA, GÁSTELO E QUINTÁNS

CONCELLO DE TEO.-DTC/2014 Obra 198.0 ANT. 50% PAVIMENT. ABAST. E PLUV. EN FORNELOS (RARIS)CONCELLO DE SANTISO.-DTC/2014 Obra 194.0 ANT. 50% REP. CMNO. NA LIÑEIRA (VISANTOÑA) E OUTROSCONCELLO DE MELIDE.-DTC/2014 Obra 114.0 ANT. 50% REP. BEIRARRÜAS R/CODESEIRA E OUTRASCONCELLO DE NA RON. -DTC/2014 Obra 126.0 ANT. 50% PAV. R/IGREXA, CMÑO.DA PRAIA, GÁNDARA E OU.CONCELLO DE MUXIA.-DTC/2014 Obra 123.0 ANT. 50% REHABILITACIÓN ACCESO IGREXA PRRQ. DE MUXIACONCELLO DE VIMIANZO.-DTC/2014 Obra 217.0 ANT. 50% REP. BEIRARÚAS E REPAVIMENTACIÓN NA RÚA TEDÍNCONCELLO DE MOECHE.-DTC/2014 Obra 119.0 ANT. 50% REP. CMN. FINLLE-FONTEPECORA (ABADE) E OUT.

CONCELLO DE NEDA.-DTC/2014 Obra 131 .0 ANT. 50% REP. E MANTEMENTO CMÑO.DA ROSEIRA E OUT.

CONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 1 25.0 ANT 50% ACONDIC. BEIRAVlA CMNO. DE CORNIDOCONCELLO DE DODRO.-DTC/2014 Obra 78.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAM. INTERIOR VIGO E OUTROSCONCELLO DE MUGARDOS.-DTC/2014 Obra 121.0 ANT. 50% PAVIMENT. RÚAS CQTELLÓN, REAL, E SAN TELMO

CONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 1 27.0 ANT. 50% PAV. RÚAS VILALBA, VILAVELLA E AS PONTES

CONCELLO DE NEGREIRA.-DTC/2014 Obra 132.0 ANT. 50% MANT. PASEO PEONIL RÍOS ALBARIÑA E BARCALACONCELLO DE VALDOVIÑO.-DTC/2014 Obra 208.0 ANT. 50% REPARACIÓN ESTRADA DO MEDIO (MEIRAS) E OUT.CONCELLO DE ORDES -DTC/2014 Obra 144.0 ANT. 50% REP. R/DO PARQUE, TRAVESÍA DO REGUEIRO E OU.

CONCELLO DE FENE.-DTC/2014 Obra 82.0 ANT. 50% AF. R/FONTE DE CAMPO A CAMINO DO SARTEGO

CONCELLO DE CEOEIRA -DTC/2014 Obra 56.0 ANT. 50% ACOND. RÚA DEPORTESCONCELLO DA CAPELA.-DTC/2014 Obra 46.0 ANT. 50% PAVIMENTACIÓN VÍAS MUNICIPAIS A BARBELA-AC 121CONCELLO DA CAPELA.-DTC/2014 Obra 47.0 ANT. 50% PA VI .VÍAS MUNICIPAIS A PORTA-SAN BOULO E OUTROSCONCELLO DE PONTECESO.-DTC/2014 Obra 170.0 ANT. 50% REURBANIZACIÓN Rt EDUARDO BLANCO AMOR

CONCELLO DE OLEIROS.-DTC/2014 Obra 139.0 ANT. 50% MANTEMENTO E REPARACIÓN R/EUME E OUTRAS

CONCELLO DE DUMBRIA.-DTC/2014 Obra 81 .0 ANT. 50% REP. CMNO. DA XERPE A TRASUFE-LIMITE CONC. E OUT.CONCELLO DE ARANGA.-DTC/2014 Obra 10.0 ANT. 50% MELL.PAV. CAMBAS, ARANGA, MUNIFERRAL E OU.CONCELLO DE FISTERRA.-DTC/2014 Obra 92.0 ANT. 50% REF. VÍAIS MPAIS. R/ATALAIA E CAM. DA POTIÑA

CONCELLO DE CAMBRE.-DTC/2014 Obra 45.0 ANT. 50% MELL. FIRME PRRQ. S. LOURENZO. ANCEIS E OUT.

CONCELLO DE OROSO.-DTC/2014 Obra 145.0 ANT. 50% ADECENT CALZADA DA RÚA OTERO PEDRAYOCONCELLO DE CARBALLO. -DTC/2014 Obra 49.0 ANT. 50% REURBANIZACIÓN R/ COLON

CONCELLO DE CEE.-DTC/2014 Obra 57.0 ANT. 50% ADECUACIÓN PRAZA DA CONSTITUCIÓN E CONTORNO

CONCELLO DE FISTERRA.-DTC/2014 Obra 93.0 ANT, 50% REP. VÍAIS VILAR-CASTRO-ERMEDESUXO-SARDI.CONCELLO DE ORDES.-DTC/2014 Obra 143.0 ANT. 50% REPARACIÓN RÚAS: DA IGREXA, XARDÍN, E OUTR.CONCELLO DE PADRON.-DTC/2014 Obra 162.0 ANT. 50% REP. PAV. NOIRMOUTIER, MOLLET VALLES E OUT.CONCELLO DE CERDIDO.-DTC/2014 Obra 61 .0 ANT. 50% REP. CMNO. 0 PORTO-SUSLOUREIROS-POZADAUGACONCELLO DE OROSO.-DTC/2014 Obra 147.0 ANT. 50% REP. BEIR.ILUM. PUB. E PLUV. R/PORTIÑO E OU.CONCELLO DE LOUSAME. -DTC/2014 Obra 105.0 ANT. 50% REPARACIÓN INTERIOR EN CRLJÍDO E OUTROSCONCELLO DE MALPICA DE BERGAMTIÑOS.-DTC/2014 Obra 107.0 ANT. 50% MELL.INFRA.PONTELLA E VIAL A TREMOA A MONTE NE

CONCELLO DE CEDEIRA.-DTC/2014 Obra 55.0 ANT. 50% REFORZÓ FIRME RÚAS REGUEIRO E SALINAS

CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL-DTC/2014 Obra 167.0 ANT. 50% REMODELACIÓN E ACONDIC. TRAV. VENECIA

CONCELLO DE LOUSAME.-DTC/2014 Obra 103.0 ANT. 50% REPARACIÓN ACCESO EN XESTOSO E OUTROSCONCELLO DE CAMARINAS -DTC/2014 Obra 440 ANT 50% RENOV. SAN, PLUV E PAV. MUIÑO DO VENTO

CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTINOS.-DTC/2014 Obra 106.0 ANT. 50% MELL.INFRA.COLEXIO MILLADOIRO, CENTRO CÍVICO E

CONCELLO DE CORCUBION -DTC/2014 Obra 63.0 ANT. 50% REPARACIÓN E MANTEMENTO VÍAS PÚBLICAS

CONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 24.0 ANT. 50% REPA. RÚA PADRE PARDO(ARZÚA) E OUTRAS

Funcional1332

1533

1533

1533

1533

1533

153315331533

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15331533

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1533

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15331533

153315331533

1533

153315331533

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153315331533

1533

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1533

153315331533

1533

15331533

1533

1533

1533

15331533

Subtotal Funcional

42.271,37 1332

DTC PASEO A 31 122015

Fase0

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Fecha

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24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/201527/04/2015

27/04/201527/04/201527/04/2015

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27/04/201527/04/2015

27/04/201527/04/2015

27/04/201512/05/2015

13/05/201513/05/201514/05/2015

15/05/2015

20/05/201525/05/201503/06/201504/06/2015

05/06/2015

05/06/201505/06/201510/06/201512/06/2015

12/06/2015

15/06/201515/06/2015

15/06/2015

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Proyecto

2014232800 192 1

2014232800801201423280018 1

201423280021 1201423280020 1

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2014 2 32800 83 12014232800 19 12014 2 32800 14B 12014232SOO 13 12014232800 14 12014232S0015 1

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2014232800101

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2014232800121

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2014232800151

2014232600921

201423280057 1

201423280091 1

Aplicación

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20150430 153376201

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20150430 15337520120150430 153376201201504301533762012015043015337620120150430 153376201

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Texto Libre

CONCELLO DE SANTISO.-DTC/2Q14 Obra 192.0 ANT. 50% REP. CMÑO. EN OUTEIRO (NOVELA) E OUT.

CONCELLO DE DUMBRIA.-DTC/2014 Obra 80.0 ANT. 50% REP. TRAVESÍA DE ACCESO Á IGREXA DE BERDEOGAS

CONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 18.0 ANT. 50% REPA.PAV. RÚAS PONTE FRAGA E SAN SALVADOR

CONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 21.0 ANT. 50% REPA. PAV. ESTRADA VELLA BOENTE-CASTAÑEDA

CONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 20.0 ANT. 50% REP.CM. A RIBA ABRUÑEDO (VILLADAVIL)

CONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 22.0 ANT. 50% REPA. CM. OUTEIRO BOSENDE (STA. MARlA)

CONCELLO DE FENE.-DTC/2014 Obra 83.0 ANT. 50% REP.PA. E SANEAM. INTERIOR ORRA (SILLOBRE)CONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 19.0 ANT. 50% REP.CM.S.MIGUEL-MAROXO-PASTORIZA E OUTROCONCELLO DE ORTIGUEIRA.-DTC/2014 Obra 148.0 ANT. 50% MELL PAV. E SINALIZ. V.P. STA MARTA E OUTROSCONCELLO DE ARES.-DTC/2014 Obra 13.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO DE PEDROSCONCELLO DE ARES.-DTC/2014 Obra 14.0 ANT. 50% REP. E PAV. CMÑO.DO RASO A CP-0401 E OU.

CONCELLO DE ARES.-DTC/2014 Obra 15.0 ANT. 50% REP. E PAV. CMÑO.DE MAZAIDO A RÚA NOVACONCELLO DE BETANZOS.-DTC/2014 Obra 29.0 ANT. 50% MELL. E ACD. ALEXANDRE BÓVEDA, S. ANTONIO E OUTRA

CONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 126.0 ANT, 50% REP. BEIRARRÚAS R/PEREZ LUGÍN E OUTRASCONCELLO DE FERROL.-DTC/2014 Obra 86.0 ANT. 50% PAV. CORTINAS LODEIRO-PEIRÓN E MIGUES-CASTIDO

CONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 64.0 ANT. 50% PAVIMENT. VIAL EN PAPOI-MARMANCÓNCONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 130.0 ANT. 50% REPOSICIÓN DE CALZADA NA R/25 DE XULLOCONCELLO DE FERROL-DTC/2Q14 Obra 91.0 ANT, 50% PAV. VIAL EN PAZOS E PAV. ESTRADA MOUGÁ

CONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 85.0 ANT. 50% PAV.VIAL, CM. EN MONTECORUTO R/RICARDO PENA

CONCELLO DE FERROL-DTC/2Q14 Obra 67.0 ANT. 50% PAV. PISTA EN ALDEA-CARIÑO E VILAR-DONIÑOSCONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 88.0 ANT. 50% PAV. OS GORPES E REP. PARQUE INFANTIL EN COBAS

CONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 89.0 ANT. 50% PAV. TRALOUTEIRO E CM. OS CASAS EN S.XURXOCONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 90.0 ANT. 50% PAV. E SUBSTÍTUC.PLUVIAIS BARRIO MANDIÁCONCELLO DE ARANGA.-DTC/2014 Obra 12 0 ANT 50% MELLPAV CAMBAS, ARANGA. MUNIF. E OU,

CONCELLO DE DUMBRIA.-DTC/2014 Obra 60.0 RESTO ANT. REP. TRAVESÍA DE ACCESO Á IGREXA DE BERDEOGASCONCELLO DE BOIMORTO.-DTC/2014 Obra 31 .0 ANT. 50% MEL. CAM. BRATES CARDEIRO, SENDELLE.E OUTROS

CONCELLO DA CAPELA.-DTC/2D14 Obra 46.0 RESTO ANT. PAVIMENTACIÓN VÍAS MUNICIPAIS A BARBELA-AC 121CONCELLO DE LOUSAME.-DTC/2014 Obra 105.0 RESTO ANT. REPARACIÓN INTERIOR EN CRUÍDO E OUTROS

CONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 129.0 ANT. 50% PAV. STA RITA, TELLEIRAS, PROFECO E OUT.CONCELLO DE CARIÑO.-DTC/2014 Obra 223.0 ANT. 50% REP. MANT. CMÑO. CHAELO-PIÑEIRO E OUTR.CONCELLO DE LOUSAME.-DTC/2Q14 Obra 103.0 RESTO ANT. REPARACIÓN ACCESO EN XESTOSO E OUTROS

CONCELLO DE NEDA.-DTC/2014 Obra 131.0 RESTO ANT. REP. E MANTEMENTO CMÑO.DA ROSEIRA E OUT.

CONCELLO DE MUXIA.-DTC/2014 Obra 123.0 RESTO ANT. REHABILITACIÓN ACCESO IGREXA PRRQ. DE MUXIACONCELLO DE CÜRCUBION.-DTC/2014 Obra 63.0 RESTÓ ANT. REPARACIÓN E MANTEMENTO VÍAS PÚBLICAS

CONCELLO DE FENE.-DTC/2014 Obra 83.0 RESTO ANT. REP.PA, E SANEAM. INTERIOR ORRA (SILLOBRE)CONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 22 0 RESTO ANT. REPA. CM. OUTEIRO BOSENDE (STA. MARÍA)CONCELLO DE DUMBR1A.-DTC/2014 Obra 81 0 RESTO ANT. REP. CMÑO. DA XERPE A TRASUFE-LÍMITE CONC. E OUT.CONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 9.0 ANT 50% REP. R/ DO PEDREGAL A ROTONDA POETA DA MAHÍACONCELLO DE BRION.-DTC/2014 Obra 38.0 ANT. 50% MANTEMENTO PISTAS TERMO MUNICIPAL DE BRION

CONCELLO DA ROBRA DO CARAMIÑAL.-DTC/2014 Obra 167.0 RESTO ANT. REMODELACIÓN E ACONDIC. TRAV. VENECIACONCELLO DE ARANGA.-DTC/2014 Obra 10.0 RESTO ANT. MELLPAV. CAMBAS, ARANGA, MUNIFERRAL E OU.

CONCELLO DE PADRON.-DTC/2014 Obra 162.0 RESTO ANT, REP, PAV. NOIRMOUTIER, MOLLET VALLES E OUT.

CONCELLO DE ARANGA. -DTC/20 14 Obra 12.0 RESTO ANT. MELL. PAV. CAMBAS, ARANGA, MUNIF. E OU.

CONCELLO DE TEO.-DTC/2014 Obra 198.0 RESTÓ ANT. PAVIMENT. ABAST. E PLUV. EN FORNELOS {RARIS)

CONCELLO DE ARES.-OTC/2014 Obra 15.0 RESTO ANT. REP. E PAV. CMÑO.DE MAZAIDO Á RÚA NOVA

CONCELLO DE FISTERRA.-DTC/2014 Obra 92.0 RESTO ANT. REF. VÍAIS MPAIS. R/ATALAIA E CAM. DA POTIÑA

CONCELLO DE CEE.-DTC/2014 Obra 57.0 RESTO ANT. ADECUACIÓN PRAZA DA CONSTITUCIÓN E CONTORNOCONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 91 .0 RESTO ANT. PAV. VIAL EN PAZOS E PAV. ESTRADA MOUGÁ

Funcional

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1533

1533

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Texto Libre

CONCELLO DE FERROL -DTC/2014 Obra 87.0 RESTO ANT. PAV. PISTA EN ALDEA-CARIÑO E VILAR-DONtÑOS

CONCELLO DE FERROL.-DTC/2014 Obra 90.0 RESTO ANT. PAV. E SUBSTITUC.PLUVIAIS BARRIO MANDiÁ

CONCELLO DE TRAZO. -DTC/2014 Obra 206.0 ANT. 50% ACOND. CMÑOS. NA CARGA, COMBEL E SAMARTIÑO

CONCELLO DE CEDEIRA.-DTC/2014 Obra 55.0 RESTO ANT. REFORZÓ FIRME RÚAS REGUEIRO E SALINASCONCELLO DE ARZU A. -DTC/2014 Obra 24.0 RESTO ANT. REPA. RÚA PADRE PARDO(ARZÚA) E OUTRAS

CONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 84.0 RESTO ANT. PAVIMENT. VIAL EN PAPOf-MARMANCÓN

CONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 88.0 RESTO ANT. PAV. OS GORPES E REP. PARQUE INFANTIL EN COBASCONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 89.0 RESTO ANT. PAV. TRALOUTEIRO E CM. OS CASAS EN S.XURXOCONCELLO DE VILARMAIOR.-DTC/2014 Obra 216.0 RESTO ANT. PAV.BREANDA-RIEIRO F-2 E CONFLUENTE A DOROÑEIRACONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA-DTC/2014 Obra 191 .0 ANT. 50% URBANIZACIÓN DO CAMINO DA RAXEIRACONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 159.0 ANT. 50% REP. E MANT. APARCADOIRO PRAZA TAXIS E OUT.CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 158.0 ANT. 50% REP. E MANT. ESPAZOS PÚB. PRZ.CONCELLO E LOtSCONCELLO DE VI LASANTAR. -DTC/2014 Obra 215.0 ANT. 50% ARRANXO DE FIRME V.P. CRUCE DE SESMONDE

CONCELLO DE TRAZO. -DTC/2014 Obra 207.0 RESTO ANT. ACOND. CMÑOS. EN OA, CASTELO E QUIMTÁNSCONCELLO DE CEDEIRA.-DTC/2014 Obra 56.0 RESTO ANT. ACOND. RÚA DEPORTES

CONCELLO DE MOECHE.-DTC/2014 Obra 1 19.0 RESTO ANT. REP. CMÑ. FINLLE-FQNTEPÉCORA (ABADE) E OUT.CONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 86.0 RESTO ANT. PAV. CORTINAS LODEIRO-PEIRÓN E MIGUES-CASTIDO

CONCELLO DE BOIMORTO.-DTC/2014 Obra 31 .0 RESTO ANT. MEL. CAM. BRATES CARDEIRO, SENDELLE.E OUTROS

CONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 20.0 RESTO ANT. REP.CM. A RIBA ABRUÑEDO (VILLADAVIL)CONCELLO DE A RZUA.- DTC/2014 Obra 19.0 RESTO ANT. REP.CM.S.MIGUEL-MAROXO-PASTORIZA E OUTROCONCELLO DE ORDES.-DTC/2014 Obra 144.0 RESTO ANT. REP. R/DO PARQUE, TRAVESÍA DO REGUEIRO E OU.

CONCELLO DE ORDES.-DTC/2014 Obra 143.0 RESTO ANT. REPARACIÓN RÚAS: DA IGREXA, XARDÍN, E OUTR.CONCELLO DE OROSO.-DTC/2014 Obra 147.0 RESTO ANT. REP. BEIR.ILUM. PUS. E PLUV. R/PORTIÑO E OU.

CONCELLO DE BOIMORTO.-DTC/2014 Obra 30.0 RESTO ANT. MELL. CAM. EN ANDABAO. ARCEO Y BUAZOCONCELLO DE FISTERRA.-DTC/2014 Obra 93.0 RESTO ANT. REP. VÍAIS VILAR-CASTRO-ERMEDESUXO-SARDI.CONCELLO DE ARES.-DTC/2014 Obra 13.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CAMINO DE PEDROSCONCELLO DE ARES.-DTC/2014 Obra 14.0 RESTO ANT. REP. E PAV. CMÑO.DO RASO A CP-0401 E OU.

CONCELLO DE A RZUA. -DTC/2014 Obra 13.0 RESTO ANT. REPA.PAV. RÚAS FONTE FRAGA E SAN SALVADOR

CONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 127.0 RESTO ANT. PAV. RÚAS VILALBA, VILA VELLA E AS PONTESCONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 128.0 RESTO ANT. PAV. R/IGREXA, CMÑO.DA PRAIA. GÁNDARA E OU.CONCELLÚ DE NARON.-DTC/2014 Obra 130.0 RESTO ANT. REPOSICIÓN DE CALZADA NA R/25 DE XULLO

CONCELLO DE NARON.-OTC/2Ü14 Obra 1 25.0 RESTO ANT. ACONDIC. BEIRAVÍA CMÑO, DE CORNIDO

CONCELLO DE PONTECESO.-DTC/2014 Obra 170.0 RESTO ANT. REURBANIZACIÓN R/ EDUARDO BLANCO AMORCONCELLO DE CARBALLO. -DTC/2014 Obra 49.0 RESTO ANT. REURBANIZACIÚN R/ COLONCONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS.-DTC/2014 Obra 107.0 RESTO ANT. MELL.INFRA.PONTELLA E VIAL A TREMOA A MONTE

CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTINOS.-DTC/2014 Obra 106.0 RESTO ANT. MELL INFRA.COLEXIO MILLADOIRO.CENTRO CIVICCCONCELLO DE FENE.-DTC/2014 Obra B2.0 RESTO ANT AF. R/FONTE DE CAMPO A CAMINO DO SARTEGOCONCELLO DE FERROL-DTC/2014 Obra 85.0 RESTO ANT. PAV.VIAL, CM. EN MONTECORUTO R/RICARDO PENA

CONCELLO DE NEGREIRA.-DTC/2014 Obra 132.0 RESTO ANT. MANT. PASEO PEONIL RÍOS ALBARIÑA E BARCALACONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 158.0 RESTO ANT. REP. E MANT. ESPAZOS PÚB. PRZ.CONCELLO E LOIS

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA-DTC/2014 Obra 189.0 ANT. 50% REF. FIRME VÍA PÚB. A AVIEIRIA (CESAR)

CONCELLO DE CERDIDO.-DTC/2014 Obra 61 .0 RESTO ANT. REP. CMÑQ. 0 PORTO-SUSLOUREIROS-POZADAUGACONCELLO DE CAMARIÑAS.-DTC/2014 Obra 44.0 RESTO ANT. RENOV. SAN., PLUV. E PAV. MUIÑO DO VENTO

CONCELLO DE ARZUA.-DTC/201 4 Obra 21.0 RESTO ANT. REPA. PAV. ESTRADA VELLA BOENTE-CASTANEDA

CONCELLO DE DODRO.-DTC/2014 Obra 78.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CAM. INTERIOR VIGO E OUTROSCONCELLO DE OLEIROS.-DTC/2014 Obra 139.0 RESTO ANT. MANTEMENTO E REPARACIÓN R/EUME E OUTRAS

CONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 129.0 RESTO ANT. PAV. STA RITA, TEtLEIRAS, PROFECO E OUT.

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ.-DTC/2014 Obra 175.0 RESTO ANT. RAMPAS DE ACCESO BEIERARRÚAS EN SAA

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42.500,0054.750,0047.885,5115.495,25

76.077,46

17.605,5019.123,3713.446,34

81.465,64

103.434,5842.500,0020.456,56

17.605,5022.385,0019.123,3619.671,77

67.483,5942.775,59

24.867,30

16.700,00

16.700,00

19.671,76

24.867,294.419,33

166.939,78

Texto Libre

CONCELLO DE NARON.-DTC/2014 Obra 126.0 RESTO ANT. REP. BEIRARRÚAS R/PEREZ LUGÍN E OUTRAS

CONCELLO DE BETANZOS.-DTC/2014 Obra 29.0 RESTO ANT. MELL E ACD. ALEXANDRE BÓVEDA, 3. ANTONIO E OUTRA

CONCELLO DE TRAZO.-DTC/2014 Obra 206.0 RESTO ANT. ACOND. CMÑOS. NA GARGA, COMBEL E SAMARTIÑO

CONCELLO DE SANTISO.-DTC/2014 Obra 194.0 RESTO ANT REP. CMÑQ. NA LIÑEIRA (VISANTOÑA) E OUTROS

CONCELLO DE SANTISO.-DTC/2014 Obra 192.0 RESTO ANT. REP. CMNO. EN OUTEIRO (NOVELA) E OUT.CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-DTC/2014 Obra 148.0 RESTO ANT. MELL. PAV. E SINALIZ. V.P. STA MARTA E OUTROS

CONCELLO DE BRION.-DTC/2014 Obra 38.0 RESTO ANT. MANTEMENTO PISTAS TERMO MUNICIPAL DE BRIÓN

CONCELLO DE MELIDE.-DTC/2014 Obra 114 0 RESTO ANT. REP. BEIRARRÚAS R/CODE5EIRA E OUTRASCONCELLO DE CARIÑO.-DTC/2014 Obra 223.0 RESTO ANT. REP. WANT CMÑO. CHAELO-PIÑEIRO E OUTR.CONCELLO DE SANTISO.-DTC/2014 Obra 193.0 RESTO ANT. REP CMNO.DA CRUZ-AMBOAXE (RISADULLA) E OUT.CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 159.0 RESTO ANT. REP. E MANT APARCADOIRO PRAZA TAXIS E OUT.CONCELLO DE VALDOVIÑO.-DTC/2014 Obra 208.0 RESTO ANT. REPARACIÓN ESTRADA DO MEDIO (MEIRAS) E OUT.

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-DTC/2014 Obra 190.0 ANT. 50% REPAVIMENT. AVDA. DE VILAGARCÍACONCELLO DE VILASANTAR.-DTC/2014 Obra 215.0 RESTO ANT. ARRANXO DE FIRME V.P. CRUCE DE SESMONDECONCELLO DE AMES -DTC/2014 Obra 9.0 RESTO ANT. REP. R/ DO PEDREGAL A ROTONDA POETA DA MAHÍACONCELLO DE ARTE IXO.- DTC/2014 Obra 16.0 ANT. 50% RENOV. REDE ABAST. URBANIZACIÓN SOL Y MAR

CONCELLO DE ARTE IXO. -DTC/2014 Obra 16.0 ANT. 50% RENOV. REDE ABAST. URBANIZACIÓN SOL Y MARANULACIÓN POR DUPLICIDAD

CONCELLO DE ZAS.-DTC/2014 Obra 221.0 ANT. 50% AMPLIACIÓN REDE ABAST. AO LUGAR DE GOMARIS

CONCELLO DE ZAS.-DTC/2014 Obra 222.0 ANT. 50% MELLAMPLI REDE SANEAMENTO S.CREMENZO DE PAZOSCONCELLO DE CARNOTA.-DTC/2014 Obra 51.0 ANT. 50% SANEAMENTO E PLUVIAIS EN PANCHESCONCELLO DE COIROS.-DTC/2014 Obra 62.0 ANT. 50% MELLORA REDE SANEAMENTO EN N-VI

CONCELLO DE A RZU A .-DTC/2014 Obra 23.0 ANT. 50% REP. REDE. AB. AUGA EN OUTEIRO E OUTRO

CONCELLO DE ARTE IXO. -DTC/2014 Obra 1 7.0 ANT. 50% SUBST. TUBAXES TRV. ARTEIXO (PENOUQUEIRA) E OU.CONCELLO DE CARNOTA.-DTC/2014 Obra 51 .0 RESTO ANT. SANEAMENTO E PLUVIAIS EN PANCHESCONCELLO DE COIROS.-DTC/2014 Obra 62.0 RESTO ANT. MELLORA REDE SANEAMENTO EN N-VICONCELLO DE ARZUA.-DTC/2014 Obra 23.0 RESTO ANT. REP. REDE. AB. AUGA EN ÜUTEIRO E OUTRO

CONCELLO DE TEO.-DTC/2014 Obra 3Q5 0 RESTO ANT ACHEGA MPAL AMPLIACIÓN ETAP DE TEO

CONCELLO DE NOIA.-DTC/2014 Obra 136.0 ANT. 50% ADECUACIÓN FONTE DO CADARSO E CONTORNACONCELLO DE PADRON.-DTC/2014 Obra 163.0 ANT. 50% REP. SAN. GASOL. -MUIÑOS (ESCRAVITUDE) E OU.CONCELLO DE ZAS.-DTC/2014 Obra 221 .0 RESTO ANT. AMPLIACIÓN REDE ABAST. AO LUGAR DE GOMARIS

CONCELLO DE ZAS.-DTC/2014 Obra 222.0 RESTO ANT. MELL AMPLI. REDE SANEAMENTO S.CREMENZO DE PAZOS

CONCELLO DE ARTEIXO.-DTC/2014 Obra 160 RESTO ANT, RENOV. REDE ABAST. URBANIZACIÓN SOL Y MARCONCELLO DE ARTEIXO.-DTC/2014 Obra 17.0 RESTO ANT. SUBST. TUBAXES TRV. ARTEIXO (PENOUQUEIRA) E OU.CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS.-DTC/2014 Obra 39.0 ANT. 50% RESTAURACIÓN ETAP DE 0 REGENGO

CONCELLO DE NOIA.-DTC/2014 Obra 136.0 RESTO ANT. ADECUACIÓN FONTE DO CADARSO E CONTORNACONCELLO DE PONTEDEUME.-DTC/2014 Obra 172.0 ANT. 50% PAV. RÚA DO PORTO-ESTRADA DA DEPUTACIÓNCONCELLO DE PADRON.-DTC/2014 Obra 163.0 RESTO ANT. REP. SAN. GASOL. -MUIÑOS (ESCRAVITUDE) E OU.

CONCELLO DE MELIDE.-DTC/2014 Obra 1 13.0 ANT. 50% ACOND. E MELL. EFICIENCIA ENERXÉTICA RÚAS MELIDECONCELLO DE OLEIROS.-DTC/2014 Obra 141.0 ANT. 50% RENOV. PUNTOS LUZ MUNIC. CON TECNOLOXlA LEDCONCELLO DE OLE I ROS. -DTC/2014 Obra 140.0 ANT. 50% RENOV. CENTROS MANDO ALUMEADO PÚBLICO

CONCELLO DE ORDES.-DTC/2014 Obra 142.0 ANT 50% ILUM. PÚB. R/MESTRE NICOLÁS DO RÍO E OUT.

CONCELLO DE ARANGA.-DTC/2014 Obra 1 1 .0 ANT. 50% MELL.ACD. ALUMEADO PUB. DE ARANGA

CONCELLO DE ARANGA.-DTC/2014 Obra 1 1 0 RESTO ANT. MELL.ACD. ALUMEADO PUB. DE ARANGA

CONCELLO DE MELIDE.-DTC/2014 Obra 113.0 RESTO ANT. ACOND. E MELL. EFICIENCIA ENERXÉTICA RÚAS MELIDE

CONCELLO DE ORDES.-DTC/2014 Obra 142.0 RESTO ANT. ILUM. PÚB. R/MESTRE NICOLÁS DO RÍO E OUT.

CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 301 .0 RESTO ANT. ACHEGA MPAL ILUMINACIÓN PÚBLICA EN PORZOMILLOS

CONCELLO DA CORUÑA.-DTC/2014 Obra 67.0 ANT. 50% REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN (Z.NORTE

Funcional

1533

1533

15331533

1533

15331533

1533

15331533

15331533

15331533

15331602

16021602

1602

160216021602

16021602

160216021602

1602

160216021602

1602

16021602

1602

16021602

1602

165216521652

1652

16521652

1652

16521652

1652

Subtotal Funcional

5.442.947,18 1533

910.371,40 1602

DTC FASE O A 31 12 2015

Fase

0000000O0O0

0

O

0

O

0

0

0

0

0

0

O

O

O

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o0

0

0

0

0

0

0

0

o0o0

Fecha

20/10/2015

26/10/2015

30/10/2015

06/05/2015

1 7/06/201 529/07/2015

28/10/2015

27/04/201526/10/201523/04/201523/04/2015

24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/2015

24/04/201 524/04/201524/04/201 5

24/04/201524/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/2015

24/04/201524/04/201524/04/201524/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

Proyecto

20142328006812014232800141 1

20142328001401

20142 3250075 1

201423280013712014232600691

201423280069 1

201423280013812014232800138 12014232800116 12014232800133 12014232800 134 12014232800 182 1

2014232800 181 1

201423280020512014 2 32800 204 12014232800 174 1

2014232800 173 120142328002131

2014232800203 12014232800212 1

2014232800211 120142328001641

2014232800218 12014232800169120142328001661

2014232800168 1

2014232800220120142 32BOO 117 12014232800 120 120142328002091

2014232800 1001

2014232800961201423280034 1201423280050 1

201423280033 120142328001651

201423280099 12014232800219 12014232800210 1

2014232800951

20142 32B00771

201423260094 1

2014232800481

2014232800371

2014232800271

201423280025 1

201423280054 1

Aplicación

20150430 165276201

20150430 165276201

20150430 16527620120150430171276201

2015043017127620120150430171276201

2015043017127620120150430336676201

201504303366762012015043045347620120150430453476201

201504304534762012015043045347620120150430453476201

2015043045347620120150430453476201

2015043045347620120150430453476201

20150430453476201

201504304534762012015043045347620120150430453476201

2015043045347620120150430453476201

201504304534762012015043045347620120150430453476201

2015043045347620120150430453476201

201504304534762012015043045347620120150430453476201

20150430453476201

201504304534762012015043045347620120150430453476201

201504304534762012015043045347620120150430453476201

2015043045347620120150430453476201

20150430453476201

20150430453476201

20150430453476201

20150430453476201

20150430453476201

2015043045347620120150430453476201

Importe

167.045,13

67.483,59

42.775,58

29.103,57

20.218,2472.654,32

72.654,3244 760,0344.760,0223.835,9014.950,00

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32.331,19

26.619,5019.910,0022.447,83

23.950,0013.956,65

38.417,5029.285,0020.691,0014.190,00

25.554,25

103.082,0230.297,8835.402,32

17.550,01

28 002,7515.125,0034.029,3440.295,04

34.522,9514.939,1329.157,99

24.250,0178.750,00

24.150,01

42.016,17

18.402,85

26.216,88

24.050,69

18.997,00

Texto Libre

CONCELLO DA CORUÑA.-DTC/2014 Obra 68.0 ANT. 50% REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN (Z SUR)

CONCELLO DE OLEIROS.-DTC/2014 Obra 141 .0 RESTO ANT. RENOV. PUNTOS LUZ MUNIC. CON TECNOLOXÍA LED

CONCELLO DE OLEIROS.-DTC/2014 Obra 140.0 RESTO ANT. RENOV. CENTROS MANDO ALUMEADO PÚBLICOCONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 75.0 ANT. 50% REP.PAV. PARQ.INFANT. COSTA DA LÓNXA E OU.

CONCELLO DE NOIA.-DTC/2014 Obra 137.0 ANT. 50% MELLORAS PARQUE INFANTIL DE LABARTACONCELLO DA CORUÑA.-DTC/2014 Obra 69.0 ANT. 50% MELL. ÁREA INFANTIL PRZ. DE PONTEVEDRACONCELLO DA CORUÑA.-DTC/2014 Obra 69.0 RESTO ANT. MELL. ÁREA INFANTIL PRZ. DE PONTEVEDRA

CONCELLO DE NOIA.-DTC/2014 Obra 138.0 ANT. 50% REFORMA DA RÚA XAN DE ESTIVADASCONCELLO DE NOJA.-DTC/2014 Obra 138.0 RESTO ANT. REFORMA DA RÚA XAN DE ESTIVADASCONCELLO DE MESIA.-DTC/2014 Obra 1 16.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO NA AREQSA (MESÍA) E OUTROSCONCELLO DE NEGREIRA-DTC/2014 Obra 133.0 ANT. 50% MANT. PISTA VILACOBA A CRUCE PARRARA E OU,

CONCELLO DE NEGREIRA.-DTC/2014 Obra 134.0 ANT. 50% MANT, ÑAS PISTAS DE LOGROSA E BARBAZÁN

CONCELLO DE ROIS.-DTC/2014 Obra 182.0 ANT 50% ACOND. PISTAS PRRO. DE OIN E SORRIBASCONCELLO DE ROIS.-DTC/2014 Obra 181.0 ANT. 50% ACOND. PISTAS PRRQ.DE SEIRA, SORRIBAS, ROfS E OU.CONCELLO DE TOURO.-DTC/2014 Obra 205.0 ANT. 50% REPARACIÓN SUBIDA COTO DE LOXO E OUTROS

CONCELLO DE TOURO.-DTC/2014 Obra 204.0 ANT. 50% REPARACIÓN SENDA PEONIL EN XESTEIRA E OUT.

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ.-DTC/2014 Obra 174.0 ANT. 50% REP.PAV. PETOUTO-VÍLLERMA, CANEIRO E OU.CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ.-DTC/2014 Obra 173.0 ANT. 50% REP. ESTR. CASANOVA, R/SOMOZAS E MOECHECONCELLO DE VEDRA.-DTC/2014 Obra 213.0 ANT. 50% SÁCHEOS EN SAN MAMEDE, SAN MIGUEL E QUTROS.

CONCELLO DE TOURO.-DTC/2014 Obra 203.0 ANT. 50% REP. CMÑO. TOXA-LOUREIROS (LÍMITE 0 PINO) E OUT.CONCELLO DE VEDRA.-DTC/2014 Obra 212.0 ANT. 50% ARRANXO CMÑOS. ROMARÍS, QUINTÁNS-MATELO E OU.CONCELLO DE VAL DO DUBRA.-DTC/2014 Obra 21 1 .0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO PENA BLANCA E OUTROS

CONCELLO DO PINO.-DTC/2014 Obra 164.0 ANT. 50% REP. CUNETA EN PAZO ( CASTRQFEITO) E OUTROCONCELLO DE VIMIANZO.-DTC/2014 Obra 218.0 ANT, 50% REP. VÍAS PRRO- DE BERDOlAS, CEREIXO E CARNÉS

CONCELLO DE PONTECESO.-DTC/2014 Obra 169.0 ANT. 50% MELL. FIRME VIRXE DOS REMEDIOS (CORME-PORTO)CONCELLO DO PINO.-DTC/2014 Obra 166.0 ANT. 50% REP. ESTR. PAZOS (ARCA)-CRUCE VILABUIL E OUT.CONCELLO DE PONTECESO.-DTC/2014 Obra 168.0 ANT. 50% MELL. R/AGRA DE RODRÍGUEZ (CORME-PORTO)CONCELLO DE VIMIANZO.-DTC/2014 Obra 220.0 ANT. 50% REP. VlAS PRRQ. DE BAIÑAS E SERRAMO

CONCELLO DE MES1A.-DTC/2014 Obra 117.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO NA UCEIRA (BASCOI) E OUTROS

CONCELLO DE MONFERO.-DTC/2014 Obra 120.0 ANT. 50% REPAR.CMNOS ALTO XESTOSO, STA, JULIANA E OU.CONCELLO DE VAL DO DUBRA-DTC/2014 Obra 209.0 ANT. 50% BEIRARRUAS BEMBIBRE, RIAL, PORTOMOURO E OUTROSCONCELLO DA LARACHA.-DTC/2014 Obra 100.0 ANT. 50% REP.PAV. CMÑOS. PRRQS.DE MONTEMAIOR E TORAS

CONCELLO DE FRADES -DTC/2014 Obra 96.0 ANT. 50% ACOND. VÍAIS PRRQ. DE PAPUCÍN, FRADES E MESOSCONCELLO DE BOIRO.-DTC/2014 Obra 34.0 ANT. 50% PAV. TRIÑÁN5.NINE, COÍDO, SAN ROQUE E PONTE GOIÁNS

CONCELLO DE CARBALLO.-DTC/2014 Obra 50.0 ANT. 50% REP. ESTR. VILLAR DE FRANCOS AO PADREIDOCONCELLO DE BOIRO.-DTC/2014 Obra 33.0 ANT. 50% PAVIMENTO DE PAZO VELLO,ABANQUEIRO E BANDAORRlOCONCELLO DO PINO.-DTC/2014 Obra 165.0 ANT. 50% REPARACIÓN E ADECUACIÓN VIAL NA RÚA CASILLA

CONCELLO DA LARACHA.-DTC/2014 Obra 99.0 ANT. 50% REP.PAV. CMÑOS PRRQS.DE CABOVILAÑO E COLMARCONCELLO DE VI MI ANZO. -DTC/2014 Obra 219.0 ANT. 50% REP. VÍAS PRRQ. DE TINES, TREOS E SERRAMOCONCELLO DE VAL DO DUBRA.-DTC/2014 Obra 210.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO ERVIÑOU-ABELENDA E OUTROS

CONCELLO DE FRADES.-DTC/2014 Obra 95.0 ANT. 50% ACOND. VÍAIS PRRQ. CÉLTICOS, VITRE, AÑA E LEDOIRACONCELLO DE CURTIS.-DTC/2014 Obra 77.0 ANT. 50% MELLORA SEGURIDADE VIAL NO CONCELLO. 3» FASE

CONCELLO DE FRADES.-DTC/2014 Obra 94.0 ANT. 50% ACOND. VÍAIS. PRRQ. ABELLÁ.AIAZO.GALEGOS E MOAR

CONCELLO DE CARBALLO.-DTC/2Q14 Obra 48.0 ANT. 50% MELL. CAPA DE RODADURA NÉTOMA (RAZO)

CONCELLO DE BOQUEIXON.-DTC/2014 Obra 37.0 ANT. 50% REP.CM. IGEXA-CRUCE DO CASTRELO(LESTEDO) E OUT.

CONCELLO DA BANA.-DTC/201 4 Obra 27.0 ANT, 50% PAV. V.P. EN SUEVOS, MARCELLE E 0 BARROCONCELLO DA BAÑA.-DTC/2014 Obra 25.0 ANT. 50% PAV. V.P. EN ORDOESTE, CORNEIRA A RIBA

CONCELLO DE CEDEIRA.-DTC/2014 Obra 54.0 ANT. 50% PAV.CAM. PENADAGUIA, CIMADEVILA E VILARNOVO

Funcional

1652

1652

1652

17121712

1712

17123366

3366

453445344534

4534

453445344534

45344534

4534

4534

4534453445344534

45344534

45344534

45344534

453445344534

4534

45344534

4534

45344534

4534

453445344534

45344534

4534

45344534

Subtotal Funcional

681.400,76 1652

194.630,45 1712

89.520,05 3366

DTC FASE O A 3112 2015

Fase

00000O0000O0000O

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Texto Libre

CONCELLO DE BOQUEIXON.-DTC/2014 Obra 36.0 ANT. 50% REP.CM.SUBIDA A GUIAN (SERGUDE) E OUTROS

CONCELLO DA LARACHA.-DTC/2014 Obra 101.0 ANT. 50% REP.PAV. CMNOS. PRRQS.DE SOANDRES E GOLMAR

CONCELLO DE CERCEDA.-DTC/2014 Obra 58.0 ANT. 50% REPARACIÓN BEIRARRUAS EN A SILVA E OUTROS

CONCELLO DE CERCEDA.-DTC/2014 Obra 59 0 ANT 50% REP. CMÑO. DE SEIXAS A ASTANDE (QUEIXAS) E OUT.CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS.-DTC/2014 Obra 40.0 ANT. 50% REP. ESTRADA A PRAZA DE CANDUAS E OUTRAS

CONCELLO DE BOQUEIXON.-DTC/2014 Obra 35.0 ANT 50% REP.CM. CRUCE GASTRAR-CRUCE VIGO E OUTROSCONCELLO DA BAÑA.-DTC/2014 Obra 26.0 ANT. 50% PAV. V.P. S. MAMEDE, LAÑAS E OUTROSCONCELLO DE CEDEIRA.-DTC/2014 Obra 53.0 ANT. 50% ACOND. E MELL. CAM. A CARBALLACONCELLO DE CARRAL-DTC/2014 Obra 52.0 ANT. 50% PAV. DE VÍAIS ÑAS PARROQUIAS DE CAÑAS E PALEOCONCELLO DE PADERNE.-DTC/2014 Obra 160.0 ANT. 50% PAV, ÑAS PRRQ. ADRAGONTE, VILAMOUREL, E OUCONCELLO DE LOUSAME.-DTC/2014 Obra 104.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO ESCABIA-ARDELEIROS E OUTROCONCELLO DE MAÑON.-DTC/2014 Obra 109.0 ANT. 50% REP. CMÑO. PRAZA MESÓN -ESTRADA FERROL-VIVEIRO E OCONCELLO DE MELIDE.-DTC/2014 Obra 1 12.0 ANT. 50% ACONDIC. VÍAIS NO BARREIRO E OUTROS

CONCELLO DE MESIA.-DTC/2014 Obra 115.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO EN MEILÁN (OLAS) E OUTROS

CONCELLO DE MANON.-DTC/2014 Obra 108.0 ANT. 50% REP.ACC.ENTORNO VIVENDAS SOCIAIS (0 BARQUEIRO) E 0CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS.-DTC/2014 Obra 41.0 ANT. 50% REP.ESTR. LG. GRANDE CORCOESTO E BELLO-BANEIRÍCONCELLO DE LOUSAME.-DTC/2014 Obra 102.0 ANT. 50% PAVIMENTACIÓN DE VÍA PÚBLICA NA MURALLA

CONCELLO DE NEGREIRA.-DTC/2014 Obra 135.0 ANT. 50% MANT.PAV.IL. NELSON MÁNDELA, R.DE CASTRO, E OU.

CONCELLO DE CERCEDA.-DTC/2014 Obra 60.0 ANT. 50% REPARACIÓN RÚA POLÍGONOCONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 76.0 ANT. 50% PAV.R/RIAZOR E ORRO, REDE PECÁIS PEIRO

CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 72.0 ANT. 50% PAV VINSEIRA A SUEIRO, AS GRANXAS E OS CONDESCONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 73.0 ANT. 50% PAV. R/ CONDE DE LEMOS, R/ JOAQUÍN SOROLLA E OU.

CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 74.0 ANT. 50% PAVIMENTACIÓN NÜCLEO AS CELASCONCELLO DE LOUSAME.-DTC/2014 Obra 102.0 RESTO ANT. PAVIMENTACIÓN DE VÍA PUBLICA NA MURALLACONCELLO DE RIBEIRA.-DTC/2014 Obra 179.0 ANT. 50% PAV. RÚAS GALICIA, STA. UXIA E PRAZA COMPOSTELA

CONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 4.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO CRUCE DE VENTIN-MILLADOIROCONCELLO DE LOUSAME.-DTC/2014 Obra 104.0 RESTO ANT REPARACIÓN CAMINO ESCABIA-ARDELE1ROS E OUTROCONCELLO DE CURTIS.-DTC/2014 Obra 77.0 RESTO ANT. MELLORA SEGURIDADE VIAL NO CONCELLO. 3a FASE

CONCELLO DE MESIA.-DTC/2014 Obra 1 16.0 RESTO ANT REPARACIÓN CAMINO NA AREOSA (MESÍA) E OUTROSCONCELLO DE MESIA.-DTC/2014 Obra 115.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CAMINO EN MEILÁN (OLAS) E OUTROS

CONCELLO DE MESIA.-DTC/2014 Obra 117.0 RESTO ANT REPARACIÓN CAMINO NA UCEIRA (BASCOI) E OUTROS

CONCELLO DE BOQUEIXON.-DTC/2014 Obra 36.0 RESTO ANT. REP.CM.SUBIDA A QUIAN (SERGUDE) E OUTROSCONCELLO DE BOQUEIXON.-DTC/2014 Obra 37.0 RESTO ANT. REP.CM. IGEXA-CRUCE DO CASTRELO(LESTEDO) E OUT.

CONCELLO DE BOQUEIXON.-DTC/2014 Obra 35.0 RESTO ANT. REP.CM. CRUCE GASTRAR-CRUCE VIGO E OUTROSCONCELLO DE VEDRA.-DTC/2014 Obra 306.0 RESTO ANT ACHEGA A OUTROS PLANS (POS 2014)

CONCELLO DE VEDRA.-DTC/2014 Obra 307.0 RESTO ANT. ACHEGA MPAL ACOND.CAMÑOS.EN TEXO, A FERREIRA E OU.CONCELLO DE MAZARICOS.-DTC/2014 Obra 1 1 1 .0 ANT. 50% MELL. AF. CMÑOS. PRRQS.DE BEBA, COIRO, EIRÓN, E OUCONCELLO DE MAZAR ICOS. -DTC/201 4 Obra 110.0 ANT. 50% MELL. AF. CMÑOS. PRRQS.DE ANTES, CORZÓN E ALBORESCONCELLO DO PINO.-DTC/2014 Obra 164.0 RESTO ANT. REP. CUNETA EN PAZO ( CASTROFEITO) E OUTROCONCELLO DO PINO.-DTC/2014 Obra 166.0 RESTO ANT. REP. ESTR. PAZOS (ARCA)-CRUCE VILABUIL E OUT.

CONCELLO DA BAÑA.-DTC/2014 Obra 27.0 RESTO ANT. PAV. V.P. EN SUEVOS, MARCELLE E 0 BARRO

CONCELLO DAS SOMOZAS.-DTC/2014 Obra 196.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAPA RODADURA PISTA ABELEDOCONCELLO DA BAÑA .-DTC/201 4 Obra 25.0 RESTO ANT. PAV. V.P. EN ORDOESTE, CORNEIRA A RIBA

CONCELLO DE CABANA DE BERGANTI ÑOS. -DTC/201 4 Obra 40.0 RESTO ANT. REP. ESTRADA A PRAZA DE CANDUAS E OUTRAS

CONCELLO DE ROIS.-DTC/2014 Obra 181 .0 RESTO ANT. ACOND. PISTAS PRRQ.DE SEIRA, SORRIBAS, ROIS E OU.

CONCELLO DE BOIRO.-DTC/2014 Obra 32.0 ANT. 50% PAVIMENTO DE CURES E CESAR

CONCELLO DE TOURO.-DTC/2014 Obra 203.0 RESTO ANT. REP. CMÑO. TOXA-LOUREIROS (LIMITE 0 PINO) E OUT.

CONCELLO DE TO URO. -DTC/201 4 Obra 204.0 RESTO ANT. REPARACIÓN SENDA PEONIL EN XESTEIRA E OUT.

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61.697,50

35.402,31

Texto Libre

CONCELLO DE MONFERO.-DTC/2014 Obra 120.0 RESTO ANT. REPAR.CMÑOS ALTO XESTOSO, STA, JULIANA E OU.

CONCELLO DE VEDRA-DTC/2014 Obra 213.0 RESTO ANT. SÁCHEOS EN SAN MAMEDE, SAN MIGUEL E OUTROS.

CONCELLO DE VIMIANZO.-DTC/2014 Obra 220.0 RESTO ANT. REP VÍAS PRRQ. DE BAIÑAS E SERRAMO

CONCELLO DAS SOMOZAS.-DTC/2014 Obra 197.0 ANT. 50% REP. SENDA PEONIL SEIXAS E CM. GRADOI-PONTENOVA

CONCELLO DE ROIS.-DTC/2014 Obra 182.0 RESTO ANT. ACOND. PISTAS PRRQ. DE OIN E SORRIBAS

CONCELLO DE ABEGONDO.-DTC/2014 Obra 2.0 ANT. 50% REPARACIÓN CMÑO. PRRQ. ABEGONDO E CABANAS

CONCELLO DE ABEGONDO. -DTC/20 14 Obra 3.0 ANT. 50% REPARACIÓN CMÑO. PARROQ DE MABEGONDO E VIÓSCONCELLO DE ABÉGONDO.-DTC/2D14 Obra 1.0 ANT. 50% REPARACIÓN CMÑO.CHAN (VILACOBA) E OS CURRASCONCELLO DE CEDEIRA.-DTC/2014 Obra 53.0 RESTO ANT. ACOND. E MELL. CAM. A CARBALLACONCELLO DE BOIRO.-DTC/2014 Obra 32.0 RESTO ANT PAVIMENTO DE CURES E CESARCONCELLO DE CEDEIRA.-DTC/2014 Obra 54.0 RESTO ANT. PAV.CAM. PENADAGUÍA, CiMADEVILA E VILARNOVO

CONCELLO DE BOIRO.-DTC/2014 Obra 34.0 RESTO ANT. PAV. TRIÑÁN5.NINE, COÍDO, SAN ROOUE E PONTE GOIÁNSCONCELLO DA BAÑA.-DTC/2014 Obra 26.0 RESTO ANT. PAV. V.P. S. MAMEDE, LAÑAS E OUTROSCONCELLO DE BOIRO.-DTC/2014 Obra 33.0 RESTO ANT. PAVIMENTO DE PAZO VELLO,ABANQUEIRO E BANDAORRÍO

CONCELLO DE FRADES.-DTC/2014 Obra 96.0 RESTO ANT. ACOND. VÍAIS PRRQ. DE PAPUCÍN, FRADES E MESOS

CONCELLO DE FRADES.-DTC/2014 Obra 95.0 RESTO ANT. ACOND. VÍAIS PRRQ. CÉLTICOS, VITRE, AÑA E LEDOIRACONCELLO DE FRADES.-DTC/2014 Obra 94.0 RESTO ANT. ACOND. VÍAIS. PRRQ. ABELLÁ.AIAZO.GALEGOS E MOARCONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 4.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CAMINO CRUCE DE VENTIN-MILLADOIRO

CONCELLO DE MAZARICOS.-DTC/2014 Obra 111.0 RESTO ANT. MELL. AF. CMÑOS. PRRQS.DE BEBA, COIRO, EIRÓN, E OUCONCELLO DE MAZARICOS.-DTC/201 4 Obra 110.0 RESTO ANT. MELL. AF. CMÑOS. PRROS.DE ANTES, CORZÓN E ALBORES

CONCELLO DE TOURO.-DTC/2014 Obra 205.0 RESTO ANT. REPARACIÓN SUBIDA COTO DE LOXO E OUTROSCONCELLO DE NEGREIRA.-DTC/2014 Obra 135.0 RESTO ANT. MANT.PAV.IL. NELSON MÁNDELA, R.DE CASTRO, E OU.CONCELLO DE NEGREIRA.-DTC/2014 Obra 133.0 RESTO ANT. MANT. PISTA VILACOBA A CRUCE FARRAPA E OU.

CONCELLO DE NEGREIRA.-DTC/2014 Obra 134.0 RESTO ANT. MANT, ÑAS PISTAS DE LOGROSA E BARBAZÁNCONCELLO DAS SOMOZAS.-DTC/2014 Obra 197.0 RESTO ANT. REP. SENDA PEONIL SEIXAS E CM. GRADOI-PONTENOVA

CONCELLO DE CARBALLO. -DTC/20 14 Obra 50.0 RESTO ANT. REP. ESTR. VILLAR DE FRANCOS AO PADREIDOCONCELLO DE CARBALLO. -DTC/20 14 Obra 46.0 RESTO ANT. MELL. CAPA DE RODADURA NÉTOMA (RAZO)CONCELLO DE MELIDE.-DTC/2014 Obra 1 12.0 RESTO ANT. ACONDIC. VÍAIS NO BARREIRO E OUTROS

CONCELLO DE CERCEDA.-DTC/2014 Obra 58.0 RESTO ANT. REPARACIÓN BEIRARRUAS EN A SILVA E OUTROS

CONCELLO DE CERCEDA -DTC/2014 Obra 60.0 RESTO ANT. REPARACIÓN RÚA POLÍGONOCONCELLO DE CERCEDA.-DTC/2014 Obra 59.0 RESTO ANT. REP. CMÑO. DE SEIXAS A ASTANDE (QUEIXAS) E OUT.

CONCELLO DE VAL DO DUBRA.-DTC/2014 Obra 209.0 RESTO ANT. BEIRARRUAS BEMBIBRE, RIAL, PORTOMOURO E OUTROS

CONCELLO DE VAL DO DUBRA.-DTC/2014 Obra 211.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CAMINO PENA BLANCA E OUTROSCONCELLO DE VAL DO DUBRA.-DTC/2014 Obra 210.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CAMINO ERVIÑOU-ABELENDA E OUTROSCONCELLO DE PADERNE.-DTC/2014 Obra 160.0 RESTO ANT. PAV, ÑAS PRRQ. ADRAGONTE, VILAMOUREL, E OU

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ.-DTC/2014 Obra 174.0 RESTO ANT. REP.PAV. PETOUTO-VILLERMA, CANEIRO ECCONCELLO DE MAÑON.-DTC/2014 Obra 109.0 RESTO ANT. REP. CMÑO, PRAZA MESÓN -ESTRADA FERROL-VIVEIRO E 0CONCELLO DE MANON.-DTC/2014 Obra 108.0 RESTO ANT. REP.ACC.ENTORNO VIVENDAS SOCIAIS (0 BARQUEIRO) E 0CONCELLO DAS SOMOZAS.-DTC/2014 Obra 196.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CAPA RODADURA PISTA ABELEDOCONCELLO DE CABANA DE BERGANTINOS.-DTC/2014 Obra 41.0 RESTO ANT. REP.ESTR. LG. GRANDE CORCOESTO E BELLO-BANE

CONCELLO DE VIMIANZO.-DTC/2014 Obra 218.0 RESTO ANT. REP. VÍAS PRRQ, DE BERDOIAS, CEREIXO E CARNÉS

CONCELLO DE PONTECESO.-DTC/2014 Obra 169.0 RESTO ANT. MELL. FIRME VIRXE DOS REMEDIOS (CORME-PORTO)

CONCELLO DO PINO.-DTC/2014 Obra 165.0 RESTO ANT, REPARACIÓN E ADECUACIÓN VIAL NA RÚA CASILLA

CONCELLO DE VI MI ANZO. -DTC/20 14 Obra 219.0 RESTO ANT. REP. VÍAS PRRQ. DE TINES, TREOS E SERRAMO

CONCELLO DE VEDRA.-DTC/2014 Obra 212.0 RESTO ANT. ARRANXO CMÑOS. ROMARÍS, QUINTÁNS-MATELO E OU.

CONCELLO DE RIBEIRA.-DTC/2014 Obra 179.0 RESTO ANT. PAV. RÚAS GALICIA, STA. UXIA E PRAZA COMPOSTELACONCELLO DE CARRAL-DTC/2014 Obra 52.0 RESTO ANT. PAV. DE VÍAIS ÑAS PARROQUIAS DE CAÑAS E PALEO

CONCELLO DA LARACHA.-DTC/2014 Obra 100.0 RESTO ANT. REP PAV. CMÑOS. PRRQS.DE MONTEMAIOR E TORAS

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Proyecto

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Texto Libre

CONCELLO DA LARACHA.-DTC/2014 Obra 99.0 RESTO ANT. REP.PAV. CMÑOS. PRRQS.DE CABOVILAÑO E GOLMAR

CONCELLO DA LARACHA.-DTC/2014 Obra 101.0 RESTO ANT. REP.PAV. CMÑOS. PRRQS.DE SOANDRES E GOLMAR

CONCELLO DE ABEGONDO.-DTC/2014 Obra 1.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CMÑO.CHAN (VILACOBA) E OS CURRAS

CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES. -DTC/2014 Obra 195.0 ANT. 50% ASFALTADO CMÑOS. NOGUEIRA, CUMBRAOS E OUT.CONCELLO DE MUXIA.-DTC/2014 Obra 122.0 ANT. 50% ACOND. CMNO. SENDON-A 0 (ACCESO A IGREXA)

CONCELLO DE MIÑO.-DTC/2014 Obra 118.0 ANT. 50% REPARACIÓN CMÑOS E LAVADEIRO PÚBLICO

CONCELLO DE TORDOIA.-DTC/2014 Obra 202.0 ANT. 50% REP. CAMINO SANTAIA - ARCAI DE ABAIXO E OUTROSCONCELLO DE SAN SADURNIÑO.-DTC/2014 Obra 184.0 ANT. 50% ENSAN. E AGLO. DE BIDUEDA-CHAO DE CAMPOLABRADOCONCELLO DE TORDOIA.-DTC/2014 Obra 200.0 ANT. 50% REP. BEIRARRÚAS C. MUIÑO A XIMNASIO E OU.CONCELLO DE TORDOIA.-DTC/2014 Obra 201.0 ANT. 50% REP. CMNO. AMBROA A FOLGUEIRA (ANDOIO) E OU.CONCELLO DE SADA.-DTC/2014 Obra 183.0 ANT. 50% REPARACIÓN CMNO. DE TAIBÓ-CARNOEDO E OUT.CONCELLO DE PORTO DO SON.-DTC/2014 Obra 177.0 ANT. 50% MELLORA DE PISTAS NO CONCELLO. TRAMO SURCONCELLO 02A CESURAS.-DTC/2014 Obra 155.0 ANT 50% MELL CMÑOS BRAGADE, BORRIFANS E OU.

CONCELLO DE TOQUES--DTC/2014 Obra 199.0 ANT. 50% REPARACIÓN ACCESO A PARADELA E OUTROS

CONCELLO DE OUTES.-DTC/2014 Obra 152.0 ANT. 50% REPARACIÓN CMN. XERAL A ESCOLA DE CANDO E OU.CONCELLO DE QUTES.-DTC/2014 Obra 153.0 ANT. 50% REPARACIÓN INTERIORES EN PERRERÍA (0 FREIXO)CONCELLO DE OUTES.-DTC/2014 Obra 151 .0 ANT. 50% REPARACIÓN CMÑ. SEILAN-RIBA DE MAR (TARAS) E OU.

CONCELLO DE PADRON.-DTC/2014 Obra 161.0 ANT 50% REP. CUNETA EN CRUCES, A ESCRAVITUDE PADRÓN

CONCELLO DE CABANAS.-DTC/2014 Obra 43.0 ANT. 50% MELL.SERV.PAV. CM. DO ROLO E CAM.SALGUEIRALCONCELLO DE IRIXOA.-DTC/2014 Obra 97.0 ANT. 50% MELL. PAV. PRRQ. DE AMBROA, IRIXOA, MANTARAS E OU.CONCELLO DE CABANAS.-DTC/2014 Obra 42.0 ANT. 50% MELL.SERV.PAV. CM. XICOS, TRV. SALGUEIRAL E OU.

CONCELLO DE PORTO DO SON.-DTC/2014 Obra 176.0 ANT. 50% MELLORA DE PISTAS NO CONCELLO.TRAMO NORTECONCELLO DE ORTIGUEIRA.-DTC/2014 Obra 150.0 ANT. 50% REXENERACION PISTAS EN SAN CLAUDIO E OUTRAS

CONCELLO DE LAXE.-DTC/2014 Obra 98.0 ANT. 50% PAV. CMÑOS. DE APLAZADOIRO A FUNDAR E OUTROSCONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 154.0 ANT. 50% AGLOMERADO PARROQUIA DE SANTAIACONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 5.0 ANT. 50% REP. CMNO. MAMOA A PRAIA FLUVIAL DE TAPIA E OUT.

CONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 6.0 ANT. 50% REP. CMNO. PARALELO CAMPO FÚTBOL BERTAMIRANS

CONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 7.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO PIÑOR A AGAREACONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 8.0 ANT. 50% REPARACIÓN CAMINO PONTE LAPIDO A TARROEIRA E OU.CONCELLO DE BERGONDO.-DTC/2014 Obra 28.0 ANT. 50% REP. MELL. CM. EN GUÍSAMO, BERGONDO, MQRUXO E OUT.

CONCELLO DE IRIXOA.-DTC/2014 Obra 97.0 RESTO ANT. MELL. PAV. PRRO. DE AMBROA, IRIXOA, MANTARAS E OU.

CONCELLO DE LAXE.-DTC/2014 Obra 98.0 RESTO ANT. PAV. CMÑOS. DE APLAZADOIRO A FUNDAR E OUTROSCONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014 Obra 185.0 ANT. 50% PAV.V.P. CMNO. DA RIBEIRA, NO CARRO DA TELLA E OUTCONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014 Obra 186.0 ANT. 50% PAV. V.P. EN MONTOUTO, NA PEREIRA E OUTROCONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014 Obra 137.0 ANT. 50% PV V.P. EN SER, FREIXEIRO E OUTROS

CONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014 Obra 133.0 ANT. 50% PAV.V.P.TRUEBE, NO XI5TO E OUTROSCONCELLO DE MUXIA.-DTC/2014 Obra 122,0 RESTO ANT. ACOND. CMNO. SENDON-A 0 (ACCESO A ÍGREXA)CONCELLO DE CABANAS.-DTC/2014 Obra 42.0 RESTO ANT. MELL.SERV.PAV. CM. XICOS, TRV. SALGUEIRAL E OU.

CONCELLO DE SAN SADURNIÑO.-DTC/2014 Obra 184.0 RESTO ANT. ENSAN. E AGLO. DE BIDUEDA-CHAO DE CAMPOLABRADOCONCELLO DE PADRON.-DTC/2014 Obra 161.0 RESTO ANT. REP. CUNETA EN CRUCES, A ESCRAVITUDE PADRÓNCONCELLO DE CABANAS.-DTC/2014 Obra 43.0 RESTO ANT. MELL.SERV.PAV. CM. DO ROLO E CAM.SALGUEIRAL

CONCELLO OZA CESURAS. -DTC/2014 Obra 302.0 RESTO ANT. ACHEGA MPAL ACONDICIONAM CAMINOS EN OZA-CESURAS

CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 304.0 RESTO ANT. ACHEGA MPAL AGLOMERADO ASFÁLTICO EN TRASANQUELOS

CONCELLO DE SADA.-DTC/201 4 Obra 183.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CMNO. DE TAIBÓ-CARNOEDO E OUT.

CONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014 Obra 187.0 ANT. 50% PV. V.P. EN SER, FREIXEIRO E OUTROS

ANULACIÓN POR NO PROCEDER

CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 157.0 ANT. 50% REP.CMÑOS. EN MONDO!, PORZOMILLOS E CUIÑA

CONCELLO OZA CESURAS -DTC/2014 Obra 156,0 ANT. 50% REPARACIÓN E MANT. CABÍAS NO LG. DE RILO

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04/12/201509/12/2015

10/12/201524/04/201517/06/2015

30/07/201525/08/201528/10/2015

09/12/201529/07/2015

05/11/201524/04/2015

05/05/201508/06/201518/06/2015

15/10/201527/10/2015

Proyecto

20142328003031

2014232800 154 1

2014232800 177 1

20142328006 1

2014232800 153 1

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20142328001991

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2014232800 156 1

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2014232800 178 12014232800 124 12014232800214 1

20142328007012014232800 124120142328007012014232800214 1

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2014 2 32800 149 1201423280079 120142328001461

Aplicación

20150430454276201

20150430454276201

201504304542 762012015 Q430 4542 76201

20150430454276201

2015043045427620120150430454276201201504304542762012015043045427620120150430454276201201504304542762012015043045427620120150430454276201

20150430454276201

2015043045427620120150430454276201

20150430454276201

201S 0430 4542 7620120150430454276201

2015043045427620120150430454276201

20150430454276201201504301621276201201504301621276201201504301621276201

20150430 162127620120150430 1621276201

20150430162127620120150430 1722476201

201504301722476201201504309339276201

201504309339276201201504309339276201

201504309339276201201504309339276201201504309339276201

Importe

14610.05

15.750.00

45.490.00

13.068.00

35.150,0071 692.5011 288.43

77.152,5050.162.9926.829.8025 349.5052.839.08

27.350.0018400.00

62 000,00

46.653,97

43.357,6944.869,88

38.000,0015.790,50

26.042,1864.761,1657051 50

29.765.5123.134.4457.051,5023.134.44

29.765,5023.250,00

23.250,0016.500,00

40.800,0218.987,95

40.800,0216500,00

18.987,94

Texto Libre

CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 303.0 RESTO ANT. ACHEGA MPAL MELLORA CAMINOS RURAIS NO CONCELLO

CONCELLO OZA, CESURAS -DTC/2014 Obra 154 0 RESTO ANT AGLOMERADO PARROQUIA DE SANTAIA

CONCELLO DE PORTO DO SON.-DTC/2014 Obra 177.0 RESTO ANT. MELLORA DE PISTAS NO CONCELLO. TRAMO SUR

CONCELLO DE AMES -DTC/2014 Obra 60 RESTO ANT REP CMNO. PARALELO CAMPO FÚTBOL BERTAMIRANSCONCELLO DE OUTES.-DTC/2014 Obra 153.0 RESTO ANT. REPARACIÓN INTERIORES EN PERRERÍA (0 FREIXO)

CONCELLO DE RIANXO.-DTC/2014 Obra 178.0 ANT. 50% MELLORAS PAV. PISTA RADIO RIANXO E 24 MÁIS

CONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 5.0 RESTO ANT. REP. CMÑO. MAMOA A PRAIA FLUVIAL DE TAPIA E OUT.CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES.-DTC/2014 Obra 195.0 RESTO ANT. ASFALTADO CMÑOS. NOGUEIRA, CUMBRAOS E OUT.CONCELLO DE BERGONDO.-DTC/2014 Obra 28.0 RESTO ANT. REP. MELL. CM. EN GUlSAMO, BERGONDO, MORUXO E OUT.CONCELLO DE TORDOIA.-DTC/2014 Obra 202.0 RESTO ANT. REP.CAMIÑO SANTAIA - ARCAI DE ABAIXO E OUTROSCONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014 Obra 188.0 RESTO ANT. PAV.V.P.TRUEBE, NO XISTO E OUTROS

CONCELLO DE MIÑO.-DTC/2014 Obra 1 18.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CMÑOS. E UWADEIRO PÚBLICOCONCELLO DE OUTES.-DTC/2014 Obra 152.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CMÑ XERAL Á ESCOLA DE CANDO E OU.

CONCELLO DE OUTES.-DTC/2014 Obra 151.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CMÑ. SEILAN-RIBA DE MAR (TARAS) E OU.CONCELLO DE TOQUES -DTC/2014 Obra 199 0 RESTO ANT REPARACIÓN ACCESO A PARADELA E OUTROS

CONCELLO DE PORTO DO SON.-DTC/2014 Obra 176.0 RESTO ANT. MELLORA DE PISTAS NO CONCELLO.TRAMO NORTE

CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-DTC/2014 Obra 150.0 RESTO ANT. REXENERACION PISTAS EN SAN CLAUDIO E OUTRAS

CONCELLO OZA CESURAS -DTC/2014 Obra 156.0 RESTO ANT. REPARACIÓN E MANT. CABÍAS NO LG DE RILOCONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/20U Obra 187.0 RESTO ANT. PV. V.P. EN SER, FREIXEIRO E OUTROSCONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 7.0 RESTO ANT. REPARACIÓN CAMINO PIÑOR A ACAREA

CONCELLO DE TORDOIA.-DTC/20H Obra 200.0 RESTO ANT. REP. BEIRARRÚAS C. MUIÑO A XIMNASIO E OU.CONCELLO DE RIANXO -DTC/2014 Obra 178.0 RESTO ANT. MELLORAS PAV. PISTA RADIO RIANXO E 24 MÁISCONCELLO DE MUROS.-DTC/2014 Obra 124.0 ANT. 50% SUBM. PUNTOS RECOLLIDA R.S.U. AVDA. CASTELAO

CONCELLO DE VILASANTAR.-DTC/2014 Obra 214.0 ANT. 50% ADAPT. COLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSCONCELLO DA CORUÑA.-DTC/2014 Obra 70.0 ANT. 50% REP. SETE ILLAS DE CONTENEDORES SEMISOTERRADOSCONCELLO DE MUROS.-DTC/2014 Obra 124.0 RESTO ANT. SUBM. PUNTOS RECOLLIDA R.S.U. AVDA. CASTELAO

CONCELLO DA CORUÑA.-DTC/2014 Obra 70.0 RESTO ANT. REP. SETE ILLAS DE CONTENEDORES SEMISOTERRADOSCONCELLO DE V I LAS A NTAR.- DTC/2014 Obra 214.0 RESTO ANT. ADAPT. COLECTOR DE RESIDUOS SÚLIDOS URBANOSCONCELLO DA CORUÑA.-DTC/2014 Obra 71.0 ANT. 50% RECOLL.CANALIZ.E DRENAXE PLUVIALES OS ROSALES

CONCELLO DA CORUÑA.-DTC/2014 Obra 71.0 RESTO ANT. RECOLL.CANALIZ.E DRENAXE PLUVIALES OS ROSALESCONCELLO DE DODRO.-DTC/2014 Obra 79.0 ANT. 50% REP. TELLADO DA CASA DO CONCELLO

CONCELLO DE ORTIGUEIRA. -DTC/2014 Obra 149.0 ANT. 50% REP. EDIF.SERVIZOS MUNIC. DO CONCELLOCONCELLO DE OROSO.-DTC/2014 Obra 146 0 ANT. 50% REFORZÓ ESTRUCTURAL CASA DO CONCELLO

CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-DTC/2014 Obra 149.0 RESTO ANT. REP. EDIF.SERVIZOS MUNIC. DO CONCELLO

CONCELLO DE DODRO.-DTC/2014 Obra 79 0 RESTO ANT. REP. TELLADO DA CASA DO CONCELLOCONCELLO DE OROSO. -DTC/2014 Obra 146.0 RESTO ANT. REFORZÓ ESTRUCTURAL CASA DO CONCELLO

Funcional4542

4542

4542

45424542

45424542

4542

454245424542

4542

45424542

45424542

4542

454245424542

4542

45421621216212

162121621216212

162121722417224

93392

9339293392

9339293392

93392

Subtotal Funcional

2.397.857,54 4542

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46.500,00 17224

152.575,93 93392

14.726.182,3314.726.182,33|

DTC ADICIONAL 1 2014

Fase FechaProyectoAplicaciónImporteTentó LibreFuncional0

0

0

o

28/12/2015

28/12/2015

28/12/20152S/ 12/201 5

20142328104061

20142328104151

20142328104131

2014232810408 1

20150430 160276201

20150430 153376201

20150430453476201

20150430453476201

21.941,80

15.383,34

15.275,719.702,54

CONCELLO DE BETANZOS.-DTC 1/2014 Obra 406.0 ANT. 50% ACOND REDE SANEAM RÚA PRATEIROS

CONCELLO DE VIMIANZO.-DTC 1/2014 Obra 415.0 ANT. 50% MELL, CONTORNA CEMITERIO DE CARNÉS E CABAZAS

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ -DTC 1/2014 Obra 413.0 ANT. 50% REPARACIÓN DE VIALES MUNICIPALES LAMAECONCELLO DE CARBALLO.-DTC 1/2014 Obra 408.0 ANT. 50% ENSANCH ESTR. 0 TARAMBOLLO-CALVELO DE ARRIBA

1602

153345344534

21.941,80

15.383,34

1602

1B33

24.978,254534

62.303,3962.303,39

Funcional

1332

1533

1602

1652

1712

336645344542

15212

1722493392

TOTAL

DTC BASE

Subtotal

42.271.37

5.442.947,18910.371,40

681.400,76

194.630,45^ 89.520,05

4.548.204,762.397.857,54

219.902,8946.500,00

152.575,93

14.726.182,33

DTCAD

Subtotal

15.383,34

21.941,80

24.978,25

62.303,39

TOTAL

42271,37

5.458.330,52

932.313,20681.400,76

194.630,4589.520.05

4.573.183,012 397.857,54

219.902,89

46.500,00152.575,93

14.788.485,72