informe de ingresos y egresos del r. ayuntamiento de matamoros junio2015

Estados e Informacin Contable 02

Enero a Junio 2015

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 Ingresos de la Gestin: 96,085,226.43

4.1.1 Impuestos 56,277,726.27

4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social -

4.1.3 Contribuciones de Mejoras -

4.1.4 Derechos 27,892,862.30

4.1.5 Productos de Tipo Corriente 757,108.05 4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente 1,839,254.76

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios - 4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago 9,318,275.05

4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas 542,760,573.54

4.2.1 Participaciones y Aportaciones 542,760,573.54

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas -

4.3 Otros Ingresos y Beneficios 71,550.48

4.3.1 Ingresos Financieros 71,550.48

4.3.2 Incremento por Variacion de Inventarios -

4.3.3Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia -

4.3.4 Disminucin del Exceso de Provisiones -

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios -

Total de Ingresos y Otros Beneficios 638,917,350.45

5 GASTOS Y OTRAS PRDIDAS

5.1 Gastos de Funcionamiento 356,234,570.08

5.1.1 Servicios Personales 206,114,699.90

5.1.2 Materiales y Suministros 53,031,774.63

5.1.3 Servicios Generales 97,088,095.55

5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 52,499,386.87

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico -

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Pblico 25,845,419.98

5.2.3 Subsidios y Subvenciones 512,806.00

5.2.4 Ayudas Sociales 12,956,330.69

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones 11,728,432.00

5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos -

5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social -

5.2.8 Donativos 1,456,398.20

5.2.9 Transferencias al Exterior -

5.3 Participaciones y Aportaciones 1,037,229.98

5.3.1 Participaciones -

5.3.2 Aportaciones -

5.3.3 Convenios 1,037,229.98

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

y son responsabilidad del emisor Pgina 1 de 2


Enero a Junio 2015


Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pblica -

5.4.1 Intereses de la Deuda Pblica -

5.4.2 Comisiones de la Deuda Pblica -

5.4.3 Gastos de la Deuda Pblica -

5.4.4 Costo por Coberturas -

5.4.5 Apoyos Financieros -

5.5 Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias -

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones -

5.5.2 Provisiones -

5.5.3 Disminucin de Inventarios -

5.5.4Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Prdida o Deterioro y Obsolencia -

5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones -

5.5.9 Otros Gastos -

5.6 Inversin Pblica -

5.6.1 Inversin Pblica No Capitalizable -

Total de Gastos y Otras Prdidas 409,771,186.93

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 229,146,163.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

y son responsabilidad del emisor Pgina 2 de 2


2015 2014 2015 2014

1 ACTIVO 2 PASIVO

1.1 Activo Circulante 2.1 Pasivo Circulante

1.1.1 Efectivo y Equivalentes 115,850,576.14 140,256,259.23 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 111,694,997.72 111,269,957.31

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 195,127,268.76 109,494,918.68 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo 5,156,800.88 18,512,096.13

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 74,969,471.61 43,383,610.49 2.1.3 Porcin a Corto Plazo de la Deuda Pblica a Largo Plazo - -

1.1.4 Inventarios - - 2.1.4 Ttulos y Valores a Corto Plazo - -

1.1.5 Almacenes - - 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

1.1.6 Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos Circulantes - - 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garanta y/o Administracin a Corto Plazo - -

1.1.9 Otros Activos Circulantes - - 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo - -

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo - -

Total de Activos Circulantes 385,947,316.51 293,134,788.40 Total de Pasivos Circulantes 116,851,798.60 129,782,053.44

1.2 Activo No Circulante 2.2 Pasivo No Circulante

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo - - 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccines en Proceso 218,014,768.94 139,995,805.82 2.2.3 Deuda Pblica a Largo Plazo - -

1.2.4 Bienes Muebles 372,458,177.96 326,783,179.12 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

1.2.5 Activos Intangibles - - 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracin a Largo Plazo - -

1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortizacin Acumulada de Bienes - - 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo - -

1.2.7 Activos Diferidos - -

1.2.8 Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos no Circulantes - -

1.2.9 Otros Activos no Circulantes - -

Total de Activos No Circulantes 590,472,946.90 466,778,984.94 Total de Pasivos No Circulantes - -

Total de Pasivo 116,851,798.60 129,782,053.44

3 HACIENDA PBLICA / PATRIMONIO

3.1 Hacienda Pblica / Patrimonio Contribuido 397,416,396.20 397,416,396.20

3.1.1 Aportaciones - -

3.1.2 Donaciones de Capital - -

3.1.3 Actualizacin de la Hacienda Pblica / Patrimonio 397,416,396.20 397,416,396.20

3.2 Hacienda Pblica / Patrimonio Generado 462,152,068.61 232,715,323.70

3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 229,146,163.52 82,152,899.66

3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores 233,005,905.09 150,562,424.04

3.2.3 Revalos - - 3.2.4 Reservas - -

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - -

3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualizacin de la Hacienda Pblica / Patrimonio- -

3.3.1 Resultado por Posicin Monetaria - -

3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -

Total Hacienda Pblica / Patrimonio 859,568,464.81 630,131,719.90

Total de Activos 976,420,263.41 759,913,773.34 Total de Pasivo y Hacienda Pblica / Patrimonio 976,420,263.41 759,913,773.34


Estado de Situacin Financiera

Al 30 de Junio del 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Pgina 1 de 2


2015 2014 2015 2014


Estado de Situacin Financiera

Al 30 de Junio del 2015

7.1.1 Valores en Custodia 14,126,341.25 12,844,721.96

7.1.2 Custodia de Valores 14,126,341.25- 12,844,721.96-

8.1 LEY DE INGRESOS 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 1,166,971,910.00 1,100,013,170.00 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 1,166,971,910.00 1,100,013,170.00-

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 528,054,559.55 - 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 633,809,496.85 1,746,865.79

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - 223,900,181.98 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 236,472,498.76 212,137,327.29-

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 638,917,350.45 - 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 769,634,911.94 -

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 638,917,350.45 1,323,913,351.98- 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 532,427,115.16 -

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 532,401,255.16 58,464,298.67

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 474,293,418.87 1,251,939,332.83

7.1 Cuentas de Orden Contable

8 Cuentas de Orden Presupuestarias

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Pgina 2 de 2

informe de ingresos y egresos del r. ayuntamiento de matamoros junio2015

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