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INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE

Gobierno Ciudadano con el Poder de la Gente

201INFORME DE GESTION

2014- MARZO 2015

Responsable: GERARDO RAMIREZ GOMEZ

PROYECTO: VENTA DE SERVICIOS

“PLAN DE DESARROLLO 2012-2015” El proyecto dentro del plan de desarrollo está dando cumplimiento en los

siguientes puntos así:

1- OBJETIVO: Ampliar los negocios de la empresa por fuera de VILLAMARIA

2- Programa: Venta de servicios 3- Subprograma: Venta de servicios de aseo por fuera de la

municipalidad 4- Metas: posicionamiento de la empresa AQUAMANA E.S.P en otras

localidades 5- Actividades: Prestación del servicio de aseo 6- Resultados de las actividades: resultados beneficiosos para la

empresa en cuanto al mejoramiento de la imagen corporativa y en el resultado de sus ingresos

7- Porcentaje de Ejecución: 100%

Fecha Ejecución Proyecto: Durante toda la vigencia 2014 Comentarios a la Ejecución: se ha prestados y un eficiente y eficaz servicio de recolección de residuos sólidos en el Municipio de Neira

Valor de la inversión y entidad que financia o cofinancia:

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:




2014- MARZO 2015




2014- MARZO 2015


PROYECTO: VENTA DE SERVICIOS



1- OBJETIVO: AMPLIAR LOS NEGOCIOS DE LA EMPRESA POR FUERA DE VILLAMARIA

2- Programa: VENTA DE SERVICIOS 3- Subprograma: Venta de servicios de administración de los pozos

sépticos de la CHEC y la administración del acueducto de la ESMERALDA

4- Metas: posicionamiento de la empresa AQUAMANA E.S.P en otras localidades

5- Actividades: Mantenimiento de pozos sépticos y prestación del servicio de administración del Acueducto

6- Resultados de las actividades: resultados beneficiosos para la empresa en cuanto al mejoramiento de la imagen corporativa y en el resultado de sus ingresos


Fecha Ejecución Proyecto: Durante toda la vigencia 2014 Comentarios a la Ejecución: se ha prestados y un eficiente y eficaz servicio en la administración de acueducto de la esmeralda y mantenimiento de los pozos sépticos de la CHEC






2014- MARZO 2015




2014- MARZO 2015


PROYECTO: AQUISICION VEHICULO COMPACTADOR



1- OBJETIVO: Mejorar el parque automotor de la empresa 2- Programa: VENTA DE SERVICIOS 3- Subprograma: Venta de servicios de prestación del servicio de

recolección de residuos sólidos. 4- Metas: Posicionamiento de la empresa AQUAMANA E.S.P en otras

localidades 5- Actividades: Recolección de residuos solidos 6- Resultados de las actividades: resultados beneficiosos para la

empresa en cuanto al mejoramiento de la imagen corporativa y en el resultado de sus ingresos


Fecha Ejecución Proyecto: Durante toda la vigencia 2014 Comentarios a la Ejecución: se ha prestados y un eficiente y eficaz servicio de recolección de residuos sólidos






2014- MARZO 2015




2014- MARZO 2015


PROYECTO: OBRAS REALIZADAS EN REPOSICIONES EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



1- OBJETIVO: Mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado MUNICIPIO DE VILLAMARIA

2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y alcantarillado de la localidad, con recursos propios y recursos municipales

3- Subprograma: Reposición de las redes de acueducto de las zonas identificadas en el municipio.

4- Metas: Contribuir con la calidad de vida financiado con recursos propios y recursos de agua potable y saneamiento básico.

5- Resultados de las actividades: Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de villamaria.


Fecha Ejecución Proyecto: Durante toda la vigencia 2014 Comentarios a la Ejecución: se ha prestado un eficiente y eficaz servicio en la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado



2012 2013 2014

676,663,971 902,625,876 1,038,920,787

INVERSION RECURSOS PROPIOS




2014- MARZO 2015

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1

INVERSION RECURSOS PROPIOS

2012 2013 2014

2012 2013 2014

362,658,798 749,358,929 1,563,232,264

INVERSION RECURSOS MUNICIPIO

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

1

INVERSION RECURSOS MUNICIPIO

2012 2013 2014




2014- MARZO 2015

CONCEPTO 2012 2013 2014

GOBERNACION CALDAS 362,769,500

CORPOCALDAS 198,713,235 213,071,605 81,143,459

INVERSION OTRAS ENTIDADES

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

GOBERNACION CALDAS CORPOCALDAS

INVERSION OTRAS ENTIDADES

2012 2013 2014




2014- MARZO 2015




1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado baños Laura pinzón MUNICIPIO DE VILLAMARIA

2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y alcantarillado de la localidad, con recursos propios y recursos municipales


4- Metas: Contribuir con la calidad de vida con financiado con recursos propios y recursos de agua potable y saneamiento básico.



Fecha Ejecución Proyecto: enero vigencia 2014 Comentarios a la Ejecución: se ha prestado un eficiente y eficaz servicio en la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado

Valor de la inversión y entidad que financia o cofinancia: 6.967.000




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2014- MARZO 2015


“PLAN DE DESARROLLO 2012-2015”

1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado barrio la granjita calle 2c

carrera 5 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y

alcantarillado de la localidad, con recursos propios y recursos municipales










2014- MARZO 2015




2014- MARZO 2015



1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado barrio la calle 8 carrea 1 –

1Ngranjita calle 2c carrera 5 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: OBRAS INSTALACION DE 2 VALVULAS DE CONTROL


1- OBJETIVO: AUMENTO DE PRESION Y FLUJO CONTINUO DE AGUA 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: Reposición de alcantarillado


1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado barrio la calle 7b carrea 1 – 1N 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015



1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado en la calle 8 carrea 3 – 4 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: Reposición de alcantarillado barrio los cerezos


1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado barrio los cerezos 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015



1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado calle 9c 1 – 1ª 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: Reposición de alcantarillado barrio Urapanes


1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado barrio Urapanes calle 9b 1 –

1al 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: Reposición de alcantarillado barrio Urapanes


1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado barrio Urapanes calle 9ª CR 1-

1ª / CR 1ª con calle 9 - 9b 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: Reposición de alcantarillado barrio Villa julia a Box coulvert


1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado barrio Villa julia a Box

Coulvert 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: Remodelación sede administrativa


1- OBJETIVO: Modernización de la empresa 2- Programa: Mejoramiento de la calidad de infraestructura de la entidad 3- Subprograma: Inversiones administrativas. 4- Metas: Contribuir con modernización de la empresa para mejorar en

sus estándares de calidad. 5- Resultados de las actividades: Mejoramiento de la calidad de vida de

los habitantes del municipio de villamaria. 6- Porcentaje de Ejecución: 100%

Fecha Ejecución Proyecto: enero vigencia 2014 Con el mejoramiento de la infraestructura física de la entidad se ha logrado mejora en sus procesos internos dada la independización de las áreas





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2014- MARZO 2015



1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado de CLL 9c CRA 1-2/ parque

principal/ calle 9 entre CRA 4 y 5 /CRA 5 entre CLl 9 y 8 / CRA 18b calle 7y 8 barrio la floresta/ CLL 8 entre CRA 18 y 18b la floresta / CLL 5 CRA 4 y 5

2- Programa Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y alcantarillado de la localidad, con recursos propios y recursos municipales










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2014- MARZO 2015



1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado de cll 5ª CRA 16 – 17 CRA 10

CLL 5 Y 6 DESCOLE LOS VAGONES 2- Programa Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











2014- MARZO 2015




2014- MARZO 2015



1- OBJETIVO: Reposición de alcantarillado ALTO DEL PORTON de cll 9

CRA 11 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: DESCONTAMINACION HIDRICA LA FLORIDA


1- OBJETIVO: Descontaminación hídrica la florida 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: OBRAS DE ESTABILIZACION


1- OBJETIVO: OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL SECTOR DE

MOLINOS AL DIAGNOSTICENTRO 2- Programa: Mejorar la cobertura de las redes de acueducto y











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2014- MARZO 2015

PROYECTO: ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD


1- OBJETIVO: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA

ENTIDAD A LA JUNTA DIRECTIVA Y LA COMUNIDAD 2- Programa: RENDICION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 3- Subprograma: REVELACION DE LA INFORMACION

FINANCIERA CON SUS RESPETIVOS ANEXOS. 4- Porcentaje de Ejecución: 100%

Fecha Ejecución Proyecto: enero vigencia 2014 LA EMPRESA AQUAMANA AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2014 PRESENTA UTILIDADES POR VALOR DE 156.965.000, DESPUES DE 5 AÑOS DE GENERAR PEDIDAS





2014- MARZO 2015




2014- MARZO 2015

CONCEPTO 2009 2010 2011 2,012 2,0132014

DICIEMBRE

INGRESOS OPERACIONALES 4,087,292,312 3,664,144,280 4,243,333,979 4,317,953,311 4,828,389,783 5,491,543,672

VENTA DE BIENES

VENTA DE SERVICIOS 3,416,151,648 3,479,891,730 3,908,978,222 4,205,618,710 4,828,389,783 5,491,543,672

Acueducto 1,912,402,271 1,786,748,342 1,826,623,443 1,851,086,354 2,082,545,947 2,503,238,246

Alcantarillado 808,833,648 747,133,643 817,743,896 850,309,704 892,655,729 1,044,314,358

Aseo 670,343,066 850,890,581 1,131,686,302 1,384,654,150 1,672,645,992 1,678,791,997

Otras ventas de servicios24,572,663 95,119,164 132,924,581 119,568,502 180,542,114 265,199,071

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES671,140,664 184,252,550 334,355,757 112,334,601 0 0

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0 0 0

(-) COSTO DE VENTAS 2,681,342,011 2,507,687,901 2,890,038,369 2,921,345,432 3,312,297,492 3,533,112,080

Acueducto (Tratamiento) 1,118,787,273 1,165,472,426 1,432,989,260 1,336,396,061 1,398,446,404 1,619,090,115

Alcantarillado (Recolección de Aguas Residuales)869,025,645 586,816,230 650,084,926 671,950,544 889,830,096 857,690,315

Aseo (Recolección Manual o Mecanica) 693,529,093 755,399,245 806,964,183 912,998,827 1,024,020,992 1,056,331,649

MARGEN BRUTO 1,405,950,301 1,156,456,379 1,353,295,610 1,396,607,879 1,516,092,291 1,958,431,592

(-) GASTOS OPERACIONALES 1,852,413,366 1,517,702,873 1,692,321,226 1,463,144,204 1,572,379,510 1,807,640,299

DE ADMINISTRACION 1,247,632,930 1,310,698,812 1,329,706,338 1,140,380,748 1,185,328,257 1,323,041,675

Sueldos y salarios 587,198,733 702,934,320 776,278,061 704,152,724 744,714,819 815,062,813

Contribuciones imputadas 0 0 0 0 0 0

Contribuciones efectivas 45,171,810 99,412,916 106,324,767 101,462,836 113,553,071 85,094,612

Aportes sobre la Nómina 8,567,455 13,457,233 15,346,221 14,321,800 9,595,160 270,994

Gastos generales 477,790,773 370,883,849 376,385,565 244,120,910 241,293,107 319,041,740

Impuestos, contribuciones y tasas 128,904,159 124,010,493 55,371,724 76,322,477 76,172,100 103,571,516

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION140,142,847 74,529,867 59,789,491 61,721,321 104,465,978 23,967,354

Provisiones 108,288,937 34,373,019 15,280,050 20,583,323 73,447,344 0

Depreciación 31,853,910 40,156,848 44,509,441 41,137,998 31,018,634 23,967,354

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS OPERACIONALES 464,637,589 132,474,194 302,825,397 261,042,135 282,585,275 460,631,270

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL -446,463,065 -361,246,494 -339,025,616 -66,536,325 -56,287,220 150,791,293

OTROS INGRESOS 6,875,374 92,802,803 77,523,496 56,159,008 23,513,813 46,133,419

Financieros 6,003,220 68,465,208 3,767,827 13,592,239 5,420,389 7,065,194

Otros Ingresos Extraordinarios 0 1,025,651 0 0 0 0

Extraordinarios 872,154 4,136,808 73,755,669 17,253,845 18,093,424 39,068,225

Ajuste de ejercicios anteriores 0 19,175,135 0 25,312,924 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS 257,937,619 24,424,081 46,158,211 49,964,893 53,484,376 39,959,622

Intereses 0 0 0 0 0 0

Financieros 257,937,619 5,695,194 7,376,621 21,761,430 10,214,535 7,056,171

Otros Gastos ordinarios 0 9,561,297 38,781,415 28,203,463 26,665,729 32,903,451

Ajuste de ejercicios anteriores 0 9,167,591 0 0 16,604,112 0

Gastos asignados a costos de producción y/o servicios0 0 0 0 0 0

Otros gastos 0 0 175 0 0 0

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO -697,525,310 -292,867,772 -307,660,331 -60,342,210 -86,257,783 156,965,090

VIGENCIAS 2010 - 2011- 2012 -2013 Y PARCIAL 2014

INFORMACION DEL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AQUAMANA E.S.P




2014- MARZO 2015

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