informe de ejecucion presupuestaria ii trimestre, 2017 · comisiÓn nacional de prÉstamos para...

Comisión Nacional de Préstamos para Educación Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

II Trimestre, 2017

Julio 2017

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación


2 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 3

Avance del Cumplimiento de los objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios. ....................................................................... 3

Cuadro 1: Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos II Trimestre 2015-2017 .................................................................................. 5

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................................................................................... 6

Ilustración 1: Ingresos efectivos II Trimestre, 2015 - 2017 ...................................................................................................................... 6

Ilustración 2: Porcentaje de Participación de los Ingresos Recibidos en el II Trimestre de 2017 ........................................................... 7

III. PRESUPUESTO DE EGRESOS ................................................................................................... 8

Ilustración 3: Egresos efectivos totales, 2015 - 2017 .............................................................................................................................. 8

Comportamiento de los Principales Egresos II Trimestre, 2017 ............................................................................................................. 8

Gráfico 1: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes) ................................................................................................................ 8

Ilustración 4: Porcentaje de Participación de los Egresos realizados en el II Trimestre de 2017 ......................................................... 10

Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones II Trimestre, 2017 .............................................................................. 11

Cuadro 2: Detalle Plazas cargos fijos, servicios especiales ................................................................................................................. 11

Cuadro 3: Dietas .................................................................................................................................................................................... 12

Cuadro 4: Desglose Incentivos Salariales ............................................................................................................................................. 13

Cuadro 5: Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas, II Trimestre de 2017 ............................................................................. 15

Cuadro 6: Detalle de subpartida Publicidad y Propaganda al 30 de junio, 2017 .................................................................................. 16

Cuadro 7: Detalle de la Ejecución Presupuestaria de los Recursos Asignados a la Ley 7600 en el II Trimestre, 2017 ...................... 17

IV. ANEXOS ...................................................................................................................................... 18

Cuadro 8: Ejecución del Presupuesto de Ingresos según Clasificación Económica II Trimestre, 2017 ............................................... 19

Cuadro 9: FORMATO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General II Trimestre, 2017 .................................................................................................................................................... 21

Cuadro 10: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo II Trimestre, 2017 ......... 22

Cuadro 11: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones II Trimestre, 2017 ................... 22

Cuadro 12: FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General II Trimestre, 2017 ..................................................................................................................................................................... 23

Cuadro 13: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - II Trimestre, 2017 ...... 28

Cuadro 14: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones II Trimestre, 2017 ................... 32




I. GENERALIDADES El presente documento constituye el segundo informe presupuestario del año 2017, el cual fue elaborado de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público1. Los ingresos efectivos del II Trimestre de 2017 fueron de ¢8.427 millones, mientras que los gastos efectivos sumaron ¢6.518 millones, lo que produjo una diferencia positiva de ¢1.909 millones. La mayor erogación correspondió a los desembolsos a estudiantes por ¢5.804 millones, que representa un 89,1% de los egresos totales del II trimestre de 2017. Las cifras más significativas en el renglón de ingresos y gastos se presentan en términos comparativos para el II Trimestre 2015-2017 en el Cuadro 1. Avance del Cumplimiento de los objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios. Como parte de los Aspectos Estratégicos Institucionales, en el Presupuesto Ordinario se han establecido dos programas, a través de los cuales se realizan las asignaciones presupuestarias que permitirán atender las diversas actividades a desarrollar durante el año 2017:

Programa 1 Crédito Educativo: Soporta la función sustantiva de la Institución, referente al proceso de crédito educativo: gestión, otorgamiento, ejecución, cobro y recaudación de ingresos.

Programa 2 Inversiones: Incorpora los egresos correspondientes a la adquisición de bienes duraderos, preexistentes y mejoras a las edificaciones; recursos necesarios en la ejecución del proceso de crédito educativo del Programa 1.

1De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-2012, reformada por Resolución R-DC-064-2013, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República, según lo establecido en la norma 4.3.15.



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El objetivo 1 de la Programación Estratégica a nivel de Programa contempla el Registro de Solicitud en Línea –RESOLI-, de conformidad con su Plan Entratégico, la Institución está dando mayor enfoque a los servicios web, a la fecha el servicio de Registro de Solicitud en Línea (RESOLI) se encuentra habilitado. La idea es que los estudiantes no tengan que desplazarse hasta las oficinas de CONAPE y se espera que con esta iniciativa más costarricenses puedan acceder al crédito utilizando esta nueva modalidad de servicio.

Producto Objetivos Estratégicos del Programa

Indicador Fórmula Meta Estimación de los Recursos Millones de ¢

Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones

Programación Anual

Resultado Anual 2017

% de Ejecución Presupuestado

Monto Ejecutado

Anual

% de Ejecución

Producto: Préstamos Educativos Usuarios: Estudiantes

Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio

Indicador de Resultado

(Total de créditos tramitados por la web /Total de créditos tramitados.)*100

5.460 3.374 62% ¢27.089 millones

¢20.377 millones

75% El Departamento de Crédito en el 2017 utilizará como número de base de colocación 5.749 préstamos. Entiéndase que al menos el 5.460 (95%) de los créditos otorgados (tramitados y aprobados) se realice a través de Registro de Solicitud en Línea -RESOLI- (1), esta meta se encuentra vinculada a la consignada en la reprogramación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), dado que se espera que al menos el 4.352 (75.7%) de los créditos otorgados sean de zonas de menor desarrollo relativo.

Cantidad de créditos tramitados y aprobados por Registro de Solicitud en Línea -RESOLI- Indicador de Calidad

(Cantidad de usuarios satisfechos/Total de usuarios consultado) * 100

90% 200 personas

encuestadas

87% 0 0 0 Ejecución de la Encuesta de Percepción de la Calidad del Servicio, a realizar por la Contraloría de Servicios.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios de RESOLI

Resultado Alcanzado El beneficio canalizado hacía el estudiante, queda evidenciado en la accesibilidad al crédito que permite la aplicación de RESOLI, toda vez que desde cualquier lugar, indistintamente donde se ubique el estudiante, fuera o dentro del país, tiene la opción de poder realizar el registro de la solicitud de préstamo en línea, acción con la cual no solo tiene impacto en el tiempo que eventualmente demandaría el tener que desplazarse a las oficinas de CONAPE, así como también en el factor de costos que le implicaría tal desplazamiento.

De igual manera la aplicación de RESOLI ha sido muy bien recibida por parte de los estudiantes y se han manifestado de manera muy satisfactoria por el uso de ésta, pues les permite y facilita el llenado de la solicitud del préstamo.




Cuadro 1: Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos II Trimestre 2015-2017

2015 2016 2017 2015 2016 2017 15/14 16/15 17/16

TOTAL INGRESOS 8.947.745.610,56 7.665.016.597,01 8.427.188.836,85 100,0% 100,0% 100,0% -25,1% -14,3% 9,9%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 7.565.005.626,91 6.177.791.704,36 6.530.317.549,06 84,5% 80,6% 77,5% -32,6% -18,3% 5,7%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.531.675.236,39 2.109.214.121,79 1.952.089.089,10 28,3% 27,7% 23,2% 8,9% -16,7% -7,4%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos v alores 92.982.923,64 40.183.153,34 57.329.338,70 1,0% 0,5% 0,7% 11,6% -56,8% 42,7%

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 2.436.996.012,07 2.068.428.660,91 1.893.830.065,23 27,2% 27,0% 22,5% 8,9% -15,1% -8,4%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activ os Financieros 1.696.300,68 602.307,54 929.685,17 0,0% 0,0% 0,01% -100,0% -64,5% 54,4%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 3.796.917,00 11.192.292,57 111.991,61 0,0% 0,1% 0,0% -100,0% 0,0% -99,0%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.029.533.473,52 4.057.385.290,00 4.578.116.468,35 56,2% 52,9% 54,3% -60,2% -19,3% 12,8%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público 68.744.771,48 0,00 8.002.854,66 0,8% 0,0% 0,1% -93,9% -100,0% 0,0%

1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Priv ado 4.960.788.702,04 4.057.385.290,00 4.570.113.613,69 55,4% 52,9% 54,2% 10,1% -18,2% 12,6%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.382.739.983,65 1.487.224.892,65 1.896.871.287,79 15,5% 19,4% 22,5% 8,0% 7,6% 27,5%

2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Priv ado 1.382.739.983,65 1.487.224.892,65 1.896.871.287,79 15,5% 19,4% 22,5% 8,0% 7,6% 27,5%

TOTAL EGRESOS 5.527.492.853,05 5.363.378.530,19 6.517.926.099,71 100,0% 100,0% 100,0% -6,0% -3,0% 21,5%

Programa No.1 5.457.275.744,29 5.340.187.440,49 6.515.516.920,34 98,7% 99,6% 100,0% -6,1% -2,1% 22,0%

0 REMUNERACIONES 359.565.654,00 356.332.213,65 368.700.913,45 6,5% 6,6% 5,7% 6,2% -0,9% 3,5%

1 SERVICIOS 257.711.786,35 287.995.793,33 335.045.506,88 4,7% 5,4% 5,1% 15,7% 11,8% 16,3%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.724.147,98 6.797.356,04 3.676.443,98 0,1% 0,1% 0,1% 78,2% 43,9% -45,9%

3 INTERESES Y COMISIONES 88.965,00 95.227,50 92.442,50 0,0% 0,0% 0,0% 71,2% 7,0% -2,9%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 4.832.802.284,50 4.685.079.886,69 5.804.275.895,72 87,4% 87,4% 89,1% -8,3% -3,1% 23,9%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.382.906,46 3.886.963,28 3.725.717,81 0,0% 0,1% 0,1% -27,4% 63,1% -4,1%

Programa No.2 70.217.108,76 23.191.089,70 2.409.179,37 1,3% 0,4% 0,0% 95,9% -67,0% -89,6%

5 BIENES DURADEROS 70.217.108,76 23.191.089,70 2.409.179,37 1,3% 0,4% 0,0% 95,9% -67,0% -89,6%

RubrosParticipaciónEjecución del II trimestre Comparación Anual




II. PRESUPUESTO DE INGRESOS La suma de los ingresos en el II Trimestre de 2017, ascendió a ¢8.427 millones, la comparación de los ingresos del 2016-2017 para el mismo periodo, (¢7.665 - ¢8.427 millones) muestra un crecimiento del 9,9%, generado principalmente por el aumento en las Transferencias Corrientes del Sector Privado y la Recuperación de Préstamos al Sector Privado (amortización de préstamos). La siguiente ilustración muestra el comportamiento de los ingresos efectivos durante el segundo trimestre del 2013-2015

Ilustración 1: Ingresos efectivos II Trimestre, 2015 - 2017

El comportamiento de las partidas de ingresos en el II Trimestre de 2017 fue el siguiente: Dentro de la composición de los ingresos efectivos del II Trimestre del 2017, se destaca el porcentaje de participación en las Transferencias Corrientes (Aporte Bancario Privado) por un monto ¢4.578 millones, donde se convierte este rubro en la primera fuente de recursos.

Los ingresos por concepto de Recuperación de principal e intereses sobre préstamos concedidos a estudiantes en el II Trimestre de 2017, ascendieron a ¢3.791 millones, detalle que se presenta a continuación.

Los Intereses y Comisiones sobre Préstamos, producto de los créditos que se encuentran en

la fase de cobro, ascendieron a ¢1.894 millones con un decrecimiento del 8,4% en relación al monto recuperado en el II trimestre del 2016, que fue de ¢2.068 millones, debido a una rebaja en la tasa de interés de créditos de un 6% a un 4%, dicho cambio se hizo efectivo a partir del 1 de marzo, 2016.

Las Recuperaciones de Préstamos ascendieron a ¢1.897 millones la cual comparada con la del 2016 que fue de ¢1.487 millones, aumentó en ¢410 millones, cifra que en términos porcentuales alcanzó un crecimiento del 27,5%. En esta partida se registra la amortización del principal de los créditos que se encuentran en la fase de cobro.

• ¢8.948 millones

2015


2016• ¢8.427

millones

2017




Los ingresos percibidos en la subpartida Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central (Intereses sobre Títulos Valores), alcanzó la suma de ¢57 millones, cifra menor que la correspondiente al período anterior que fue de ¢40 millones. La diferencia en términos absolutos fue de ¢17 millones y del 42,7% en términos porcentuales, debido principalmente a los siguientes factores: 1. Monto de recursos a invertir: En el II trimestre del 2016 se transaron un monto total de ¢8.492 millones

mientras que en el II trimestre del 2017 se ha transado un monto total de ¢9.925 millones.

2. Plazo: Para el II trimestre del 2016, el plazo de colocación en inversiones fue a un plazo de 5 días en Pagaré y 106 días en TP Cero comparado con el actual trimestre que se colocaron a un plazo de 16 días Pagaré y 94 días los TP Cero.

3. Tasa de interés: Para el II trimestre del 2016, la tasa de colocación en inversiones fue de 1.62% en Pagaré y 1,40% TP Cero mientras que para el actual trimestre la tasa de colocación fue de 2,27% Pagaré y 2,30% TP Cero.

La ilustración Nº 2 muestra el porcentaje de participación que representan los diferentes rubros de ingresos en relación con los ingresos totales. El detalle es el siguiente:

Ilustración 2: Porcentaje de Participación de los Ingresos Recibidos en el II Trimestre de 2017

Dentro de la composición de los ingresos efectivos del II Trimestre de 2017, se destaca el porcentaje de participación en el Aporte Bancario Privado (Transferencias Corrientes del Sector Privado), donde se convierte este rubro en la primera fuente de recursos, seguido por la recuperación de la cartera al cobro.

54,3%

Aporte Bancario

Privado

45,0%Recuperación de

principal

Intereses sobre préstamos

0,7%

Otros Ingresos




III. PRESUPUESTO DE EGRESOS El monto de los egresos en el II Trimestre de 2017, ascendió a ¢6.518 millones, la comparación de los egresos para el mismo periodo del 2016-2017, (¢5.363 - ¢6.518 millones) muestra un crecimiento del 21,5%, generado principalmente por un incremento en el monto de los Desembolsos a Estudiantes (partida Activos Financieros).

Ilustración 3: Egresos efectivos totales, 2015 - 2017

Comportamiento de los Principales Egresos II Trimestre, 2017 El comportamiento principales egresos según partida en el período abril-junio de 2017 (cuadro 1), fue el siguiente: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes): Los desembolsos a estudiantes absorbió el 89,1% del total de egresos del período, el cual alcanzó la cifra de ¢5.804 millones. El porcentaje de crecimiento en relación con el año anterior fue del 23,9%, el cual se debe principalmente a un aumento en los desembolsos que se les brinda a los estudiantes financiados por la institución. Este egreso atiende la función sustantiva de la institución.

Gráfico 1: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes) II Trimestre, 2015-2017

(en millones de ¢)

2015


2016


2017

• ¢6.518 millones-3% 21,5%




Remuneraciones La ejecución presupuestaria de esta partida alcanzó en el II Trimestre del 2017, la suma de ¢369 millones, monto que comparado con el 2017, muestra un aumento del 3,5%, provocado por los incrementos salariales por costo de vida según la aplicación del decreto emitido por el Gobierno. Esta partida representa el 5,7% de los egresos totales del período abril-junio del 2017. Véase Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones II Trimestre del 2017, Pág. 11 Servicios La partida Servicios en el período II Trimestre del 2017, absorbió el 5,1% del total de egresos, la cual muestra un crecimiento de un 16,3%, esto debido principalmente a que la Institución en el II Trimestre 2017 ha realizado las siguientes contrataciones:

1. Publicidad y Propaganda: contratación para la producción de comercial para televisión, producción de un comercial digital con música, producción de cuatro videos animados y producción de cuatro cuñas de radio, contratado mediante Licitación abreviada 2017LA-000001-01

2. Sitio Alterno: contratación de una persona física o jurídica que brinde servicios profesionales para realizar la operatividad del sitio alterno con el sitio principal de CONAPE, contratado mediante la Licitación Pública 2015LN-000001-01: “Equipamiento e Implantación de un Sitio Alterno para CONAPE” (TI).

3. Seguridad y Vigilancia: servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de CONAPE, contratado según Licitación pública 2013LN-000001-01

Transferencias Las Transferencias del II Trimestre de 2017 decrecieron un 4,1% con relación al 2016, debido principalmente a una disminución en el pago por concepto de otras prestaciones (incapacidades de funcionarios). Véase desglose de las transferencias en el Cuadro 5, Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas en el II Trimestre, 2017, Pág. 15. Inversiones Las inversiones en el II Trimestre de 2017 (partida Bienes Duraderos) fue de ¢2 millones, cifra que refleja un decrecimiento del 89,6%, respecto del 2016 que fue de ¢23 millones. Dicho decrecimiento se debe principalmente a que en el II Trimestre del 2016 se realizó las sustitución de cuatro computadoras por obsolescencia, la adquisición de aires acondicionados y para la compra de un switch para generar la




integración de toda la red de cámaras utilizadas en CONAPE según solicitud incluida en el documento denominado “Modificación Presupuestaria 1-2016”. Los egresos totales respecto de la composición trimestral presentan el siguiente comportamiento:

Ilustración 4: Porcentaje de Participación de los Egresos realizados en el II Trimestre de 2017

Como se puede observaer, la institución hizo una adecuada asignación de los recursos presupuestarios en el II Trimestre de 2017, donde dedica el 89,1% de los mismos a la función sustantiva institucional, dado que el total de egresos en ese período fue ¢6.518 millones y la de cifra de desembolsos a estudiantes fue de ¢5.804 millones. Los datos anteriores reflejan que CONAPE vela por el cumplimiento de directriz Presidencial Nº 070-H sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión presupuestaria de la administración pública. Modificaciones Presupuestarias Durante el II trimestre, 2017, la institución tramitó dos modificaciones presupuestarias por un monto de ¢24 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de Movimiento

Fecha de Aprobación

Total del Movimiento

Modificación Presupuestaria N° 3-2017 10-05-2017 ¢6.700.000°° Modificación Presupuestaria N° 4-2017 23-05-2017 ¢17.575.000°° Total de Movimientos Presupuestarios ¢24.275.000°°

Activos Financieros

89,1%

Remuneraciones

5,7%

Servicios

5,1%

Partidas Restantes

0,1%




Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones II Trimestre, 2017

En atención a la Resolución R-DC-24-2012 “Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE”, reformada por Resolución R-DC-064-2013, se presenta la siguiente información suministrada por la Sección de Recursos Humanos: Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales indicando el número de plazas por

categoría; el salario base o salario único de cada categoría, según sea el caso.

Cuadro 2: Detalle Plazas cargos fijos, servicios especiales RELACION DE PUESTOS

AÑO 2016 (INCLUYE AUMENTO SALARIAL DEL PRIMER SEMESTRE) CLASE GENERICA CANTIDAD CARGO SALARIO BASE

GERENCIAL 1 Secretario Ejecutivo (Salario único) 4 023,820,00 FISCALIZACION SUPERIOR 1 Auditor Interno 1.339.220,00 CONFIANZA 1 Asistente 574.853,50 PROFESIONAL GERENCIAL 3 Jefe Departamento 1,276,450.00 PROFESIONAL LICENCIADO 45 1 Jefe Sección Informática 936,000.00 6 Jefe Sección 936,000.00 2 Jefe Sección 805,550.00 1 Asesor Legal 731,750.00 1 Prof. Auditoría en T.I. 731,750.00 5 Analista de Sistemas 731,750.00 1 Planificador 672,650.00 1 Analista de Procesos de Contratación 672,650.00 1 Gestor por Proceso 672,650.00 3 Prof. en Auditoría 592,650.00 23 * 592,650.00 TECNICO GENERAL 23 20 ** 413.050.00 1 Asist. Proc. Auditoría 413.050.00 2 *** 323,400.00 TRABAJADOR CALIFICADO 2 1 Técnico en Mantenimiento 342,950.00 1 Recepcionista 285,650.00 TRABAJADOR OPERATIVO 1 1 Auxiliar de Servicios Generales 274,650.00 TOTAL 77

La institución a la fecha no utiliza servicios especiales.

* Analista de Tesorería, Ejec. de Cuenta en Cobro, Analista de Crédito, Ejecutivo de Mercadeo, Analista de Recursos Humanos

Ejec. de Cuenta en Desembolsos, Contralor de Servicios, Profesional en Control Interno, Profesional en Servicios Generales,

Profesional en Archivo, Profesional en Crédito P.Z. Profesional Contador, Contadora

** Asistente de Procesos de Crédito, Asistente de Procesos de Cobro 3, Asistente de Procesos Administrativos 2,

Asistente Procesos de Planeamiento e Informática, Asistente Tesorería, Técnico en Salud Ocupacional. *** Asistente de Procesos Administrativos 1, Asistente de Procesos de Cobro 2




Dietas Detalle de dietas que se cancelan en la institución especificando la base legal, el o los órganos

cuyos miembros son acreedores de ese reconocimiento, cantidad de miembros a los que se les hace el pago y de las sesiones mensuales remuneradas.

Con respecto a las dietas, en esta sub-partida se incluye el pago de las dietas de los 5 miembros del Consejo Directivo, según lo dispuesto en la Ley 71388 de Presupuesto Extraordinario de la República y en el pronunciamiento C-063-88 de la Procuraduría General de la República, de fecha 4 de abril de 1988; el cual establece que al ser CONAPE una Institución semiautónoma, los miembros de su Consejo Directivo deben recibir, por concepto de dietas, sumas similares a las que devengan los integrantes de las juntas directivas de las instituciones autónomas. El artículo 60 de la Ley 7138, establece que el monto anual de las dietas será aumentado de conformidad con el índice que determina el Banco Central de Costa Rica.

Cuadro 3: Dietas

MES CANTIDAD SESIONES

CANTIDAD DE DIRECTORES

MONTO TOTAL MENSUAL2

ABRIL 4 5 ¢684.367,60 MAYO 4 5 ¢684.367,60 JUNIO 5 5 ¢879.901,20

2 El pago de dietas se registra cuando se hace efectivo.




Desglose Incentivos Salariales Desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución, con su respectiva

base legal, justificación y puestos para los que rige. La información relativa a esta partida sólo debe ser registrada en el sistema de información establecido para esos efectos, junto con la información de la ejecución del presupuesto del segundo y cuarto trimestre.

Véase desglose de los incentivos salariales en el Cuadro Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General II Trimestre, 2017.

Cuadro 4: Desglose Incentivos Salariales

RELACION DE PUESTOS DETALLE PLUSES SALARIALES

CANTIDAD CARGO SALARIO

BASE RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIO

CARRERA PROFESIONAL

DEDICACION EXCLUSIVA PROHIBICION

1 Secretario Ejecutivo X 1 Auditor Interno X X X X 1 Asistente X X 2 Jefe Departamento X X X X 1 Jefe Departamento Financiero X X X X 1 Jefe Sección Informática X X X X 7 Jefe Sección X X X X 1 Jefe Sección Administrativa X X X X 1 Asesor Legal X X X X 1 Prof. Auditoría en T.I. X X X X 5 Analista de Sistemas X X X X 1 Planificador X X X X 1 Analista de Procesos de Contratación X X X X 1 Gestor por Procesos x x x x 3 Prof. en Auditoría X X X X

23 Prof. Servicio Civil 1 B X X X X 20 Técnico Servicio Civil 3 X X 1 Asist. Proc. Auditoría X X X 2 Técnico Servicio Civil 1 X X 1 Técnico en Mantenimiento X X 1 Recepcionista X X

Retribución por años de Servicio: El complemento salarial denominado “anualidad”, es un reconocimiento otorgado por la Administración, cuya finalidad es premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que han permanecido en forma continúa prestando sus servicios a ésta. Básicamente, este incentivo es un premio por la antigüedad del funcionario que ha dedicado su esfuerzo, experiencia y conocimiento adquirido en el transcurso de los años para ponerlo al servicio de un solo patrono, en este caso del Estado y sus instituciones Este incentivo encuentra su fundamento jurídico en los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública (Ley 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas).




Otros incentivos salariales (Carrera Profesional) El fundamento legal de esta sub-partida lo establece las Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria y el Decreto Ejecutivo N° 33048-H Restricción al ejercicio liberal de la profesión

a. Dedicación Exclusiva Se entiende por “Dedicación Exclusiva” el ejercicio profesional del funcionario únicamente para el órgano público que contrata sus servicios, lo cual demanda del mismo ostentar una carrera universitaria con el correspondiente grado académico y que se encuentre debidamente acreditada. Decreto 23669-H Normas para la aplicación de la Dedicación Exclusiva para las Instituciones y Empresas Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

b. Prohibición El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley 8292 y el Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la cual en sus artículos 27 y 31, establece la retribución económica, por la prohibición de ejercer profesiones liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la proveeduría, con un porcentaje de 65% sobre el salario base, en el caso de CONAPE, se incluye a un profesional, Jefatura de la Sección Administrativa y la Jefatura del Departamento Financiero. Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su artículo 34 establece la creación del pago de Prohibición al personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65% sobre sueldo para cargos fijos, en el caso de CONAPE, se incluye al Auditor Interno, cuatro profesionales y una técnica.




Cuadro 5: Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas, II Trimestre de 2017

RECIBIDAS OTORGADAS RECIBIDAS OTORGADAS

INGRESOS

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.578.116.468,35 0,00 0,00 0,001.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público (Aporte bancario público) 8.002.854,66 0,001.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado (Aporte bancario privado) 4.570.113.613,69 0,00

EGRESOS

0 REMUNERACIONES 0,00 86.264.272,35 0,00 0,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 45.972.364,77 0,00 0,000.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 0,00 26.168.883,02 0,00 0,000.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 0,00 4.243.602,94 0,00 0,000.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 0,00 14.145.343,90 0,00 0,000.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 1.414.534,91 0,00 0,00

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP. 0,00 40.291.907,580.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 0,00 14.371.666,95 0,00 0,000.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 4.243.602,94 0,00 0,000.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0,00 8.487.205,69 0,00 0,000.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista de Empleados -ASECO 0,00 13.189.432,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 3.725.717,81 0,00 0,00

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0,00 1.234.069,56 0,00 0,006.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de Emergencias /3) 0,00 0,00 0,00 0,006.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Convenio Faetsup /2) 0,00 1.234.069,56 0,00 0,00

6.03 PRESTACIONES 0,00 2.491.648,256.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,006.03.99 Otras prestaciones 0,00 2.491.648,25 0,00 0,00

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0,00 0,006.06.01 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,006.06.02 Reintegros o devoluciones 0,00 0,00

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,006.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 4.578.116.468,35 89.989.990,16 0,00 0,00

/1 Aporte de las cuotas patronales por salarios/2 Este egreso correponde a una donación y se encuentra al amparo de la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 6041 Ley de Creación de CONAPE, la Ley 7667 de Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica y demás normativa que le sea aplicable. El convenio fue aprobado por el Consejo Directivo de CONAPE el 12 de enero de 2010, en las sesión 1-1-10 y por el Consejo Directivo de FAESUTP el 14 de enero de 2010, en sesión la 1-1-10 y se firmó el 28 de enero de 2010./3 Ley 8488: Art 46 Todas Instituciones de la Administración Central, Administración Pública Desentralizada y Empresas Públicas, giraran el 3% de las ganancias del Superávit Libre a la CNE

ENTIDADTRANSFERENCIAS DE CAPITALTRANSFERENCIAS CORRIENTES




Cuadro 6: Detalle de subpartida Publicidad y Propaganda al 30 de junio, 2017

1/ Ley 4325 "Publicidad programas artísticos producción nacional", Art.1

2/ Ley 8346 "Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A (SINART S.A.)", Art.3

SUBPARTIDA MONTO ¢ % DEL TOTAL

A. TOTAL PRESUPUESTADO 300.000.000,00 100%

1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000.000,00 100%

B. TOTAL INVERTIDO 131.877.484,98 44,0%

LEY 43251/

a) Radio y Televisión 47.567.927,38 36%Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 35.886.217,38 75%Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 11.681.710,00 25%

b) Prensa 5.604.674,00 4%c) Otros gastos relacionados con publicidad y propaganda 69.769.383,60 53%

LEY 83462/

SINART S.A. 8.935.500,00 7%

Conforme con la Ley Nº4325, no podrá dedicarse más del 70% del presupuesto de publicidad e información por radio y televisión, a cuñas, avisos o comerciales, debiendo dedicarse el resto al patrocinio de programas nacionales. El valor de laconfección de los programas y de todos los comerciales integrarán los porcentajes legales señalados; que deben aplicarse tanto anivel de presupuesto como de gasto real, de manera que al cierre del ejercicio económico éstos deben cumplirse según la ley.

Ley 8346: "...pautarán al SINART S.A., por lo menos el diez por ciento (10%) de los recursos destinados a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación."




Cuadro 7: Detalle de la Ejecución Presupuestaria de los Recursos Asignados a la Ley 7600 en el II Trimestre, 2017

CODIGO, GRUPO Y PRESUPUESTO DISPONIBLE EJECUTADO NUEVO

SUBPARTIDAS ORDINARIO PRESUPUESTARIO II Trimestre, 2017 DISPONIBLE

5 BIENES DURADEROS 8.000.000,00 (5.500.000,00) 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8.000.000,00 (5.500.000,00) 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.01.99 Equipo y mobiliario de oficina 8.000.000,00 (5.500.000,00) 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

TOTAL 8.000.000,00 (5.500.000,00) 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

MODIFICACION




IV. ANEXOS




Cuadro 8: Ejecución del Presupuesto de Ingresos según Clasificación Económica II Trimestre, 2017

Presupuesto de Ingresos

MODIFICACION ACUMULADO IIORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 22.092.121.838,00 0,00 22.092.121.838,00 14.890.442.737,40 6.530.317.549,06 21.420.760.286,46 671.361.551,54

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.746.728.214,00 0,00 8.746.728.214,00 2.426.665.552,59 1.952.201.080,71 4.378.866.633,30 4.367.861.580,70

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 8.591.307.127,00 0,00 8.591.307.127,00 2.418.830.121,11 1.952.089.089,10 4.370.919.210,21 4.220.387.916,79

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 8.591.307.127,00 0,00 8.591.307.127,00 2.418.830.121,11 1.952.089.089,10 4.370.919.210,21 4.220.387.916,79

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 205.574.587,00 0,00 205.574.587,00 146.478.124,32 57.329.338,70 203.807.463,02 1.767.123,98 1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central 205.574.587,00 0,00 205.574.587,00 146.478.124,32 57.329.338,70 203.807.463,02 1.767.123,98

- Fondo General 203.418.342,00 0,00 203.418.342,00 128.392.129,52 33.783.088,70 162.175.218,22 41.243.123,78 - Fondo BID 1.353.625,00 0,00 1.353.625,00 11.351.989,38 14.800.500,00 26.152.489,38 -24.798.864,38 - Reserva para Garantías 802.620,00 0,00 802.620,00 6.734.005,42 8.745.750,00 15.479.755,42 -14.677.135,42

1.3.2.3.02.00.0.0.000 INTERESES Y COMISIONES S/ PRESTAMOS 8.378.856.081,00 0,00 8.378.856.081,00 2.271.052.950,10 1.893.830.065,23 4.164.883.015,33 4.213.973.065,67 1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses y comisiones s/ préstamos al Sector Privado 8.378.856.081,00 0,00 8.378.856.081,00 2.271.052.950,10 1.893.830.065,23 4.164.883.015,33 4.213.973.065,67

- Fondo General 8.378.856.081,00 0,00 8.378.856.081,00 2.271.052.950,10 1.893.830.065,23 4.164.883.015,33 4.213.973.065,67

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.876.459,00 0,00 6.876.459,00 1.299.046,69 929.685,17 2.228.731,86 4.647.727,14 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ Ctas Ctes y otros depósitos en Bancos Estatales 6.876.459,00 0,00 6.876.459,00 1.299.046,69 929.685,17 2.228.731,86 4.647.727,14

- Fondo General 6.876.459,00 0,00 6.876.459,00 1.299.046,69 929.685,17 2.228.731,86 4.647.727,14

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 155.421.087,00 0,00 155.421.087,00 7.835.431,48 111.991,61 7.947.423,09 147.473.663,91 1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 138.423.400,00 0,00 138.423.400,00 3.841.795,42 -3.841.795,42 0,00 138.423.400,00 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 16.997.687,00 0,00 16.997.687,00 3.993.636,06 3.953.787,03 7.947.423,09 9.050.263,91

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.345.393.624,00 0,00 13.345.393.624,00 12.463.777.184,81 4.578.116.468,35 17.041.893.653,16 -3.696.500.029,16

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO 7.842.293.644,00 0,00 7.842.293.644,00 10.378.639.133,66 8.002.854,66 10.386.641.988,32 -2.544.348.344,32 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financ. 7.842.293.644,00 0,00 7.842.293.644,00 10.378.639.133,66 8.002.854,66 10.386.641.988,32 -2.544.348.344,32

- Banco Crédito Agrícola de Cartago 135.048.638,00 0,00 135.048.638,00 32.542.807,84 0,00 32.542.807,84 102.505.830,16 - Banco de Costa Rica 2.208.617.523,00 0,00 2.208.617.523,00 3.783.677.617,31 0,00 3.783.677.617,31 -1.575.060.094,31 - Banco Nacional de Costa Rica 2.881.428.458,00 0,00 2.881.428.458,00 3.809.281.191,51 8.002.854,66 3.817.284.046,17 -935.855.588,17 - Banco Popular y Desarrollo Comunal 2.617.199.025,00 0,00 2.617.199.025,00 2.753.137.517,00 0,00 2.753.137.517,00 -135.938.492,00

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDASPRESUPUESTO ANUAL INGRESOS EFECTIVOS

TOTAL DISPONIBLE




…Presupuesto de Ingresos

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PRIVADO 5.503.099.980,00 0,00 5.503.099.980,00 2.085.138.051,15 4.570.113.613,69 6.655.251.664,84 -1.152.151.684,84 - Banco BCT S.A. 153.183.602,00 0,00 153.183.602,00 271.953.702,61 0,00 271.953.702,61 -118.770.100,61 - Banco Davivienda 662.145.292,00 0,00 662.145.292,00 653.078.224,00 0,00 653.078.224,00 9.067.068,00 - Banco BAC San José 3.447.632.948,00 0,00 3.447.632.948,00 0,00 3.716.433.267,20 3.716.433.267,20 -268.800.319,20 - Banco Nova Scotia (antes Citi) 50.706.719,00 0,00 50.706.719,00 88.834.182,78 0,00 88.834.182,78 -38.127.463,78 - Banco Improsa S.A. 131.576.445,00 0,00 131.576.445,00 0,00 168.463.403,55 168.463.403,55 -36.886.958,55 - Banco Promerica 424.638.203,00 0,00 424.638.203,00 509.848.877,00 0,00 509.848.877,00 -85.210.674,00 - Banco Scotiabank 411.324.323,00 0,00 411.324.323,00 0,00 685.216.942,94 685.216.942,94 -273.892.619,94 - Banco Cathay S.A. 24.962.352,00 0,00 24.962.352,00 22.147.446,81 0,00 22.147.446,81 2.814.905,19 - Banco Lafise 78.496.276,00 0,00 78.496.276,00 64.736.328,00 0,00 64.736.328,00 13.759.948,00 - Banco General de Costa Rica 30.594.742,00 0,00 30.594.742,00 24.035.073,00 0,00 24.035.073,00 6.559.669,00 - Prival Bank Costa Rica 37.132.373,00 0,00 37.132.373,00 58.669.085,10 0,00 58.669.085,10 -21.536.712,10 - CMB 50.706.705,00 0,00 50.706.705,00 391.835.131,85 0,00 391.835.131,85 -341.128.426,85

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 4.997.240.980,00 0,00 4.997.240.980,00 1.712.469.658,19 1.896.871.287,79 3.609.340.945,98 1.387.900.034,02

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 4.997.240.980,00 0,00 4.997.240.980,00 1.712.469.658,19 1.896.871.287,79 3.609.340.945,98 1.387.900.034,02

2.3.2.0.00.00.0.0.000 REC. DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 4.997.240.980,00 0,00 4.997.240.980,00 1.712.469.658,19 1.896.871.287,79 3.609.340.945,98 1.387.900.034,02 - Fondo General 4.997.240.980,00 0,00 4.997.240.980,00 1.712.469.658,19 1.896.871.287,79 3.609.340.945,98 1.387.900.034,02

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 14.166.867.383,62 0,00 14.166.867.383,62 -14.166.867.383,62

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 0,00 0,00 0,00 13.517.363.246,25 0,00 13.517.363.246,25 -13.517.363.246,25 - Fondo General 0,00 0,00 0,00 13.517.363.246,25 0,00 13.517.363.246,25 -13.517.363.246,25

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 0,00 0,00 0,00 649.504.137,37 0,00 649.504.137,37 -649.504.137,37 - Fondos en Administración 0,00 0,00 0,00 319.142,55 0,00 319.142,55 -319.142,55 - Proyecto Desarrollo Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 2.850.595,71 0,00 2.850.595,71 -2.850.595,71 - Reserva para Garantías 0,00 0,00 0,00 250.944.369,32 0,00 250.944.369,32 -250.944.369,32 - Programa BID 500 SF/CR 0,00 0,00 0,00 395.390.029,79 0,00 395.390.029,79 -395.390.029,79

TOTAL GENERAL 27.089.362.818,00 0,00 27.089.362.818,00 30.769.779.779,21 8.427.188.836,85 39.196.968.616,06 -12.107.605.798,06




Cuadro 9: FORMATO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General II Trimestre, 2017

Resumen General

MODIFICACION ACUMULADO II TOTAL COMPROMISO TOTALORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) (2) (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 1.869.360.000,00 0,00 1.869.360.000,00 476.489.708,65 368.700.913,45 845.190.622,10 0,00 845.190.622,10 1.024.169.377,90

1 SERVICIOS 2.562.798.000,00 -151.090.000,00 2.411.708.000,00 157.217.002,47 335.045.506,88 492.262.509,35 0,00 492.262.509,35 1.919.445.490,65

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.330.000,00 0,00 40.330.000,00 4.054.721,06 3.676.443,98 7.731.165,04 0,00 7.731.165,04 32.598.834,96

3 INTERESES Y COMISIONES 900.000,00 0,00 900.000,00 155.497,50 92.442,50 247.940,00 0,00 247.940,00 652.060,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 21.108.467.198,00 -24.083.639,32 21.084.383.558,68 10.086.968.307,86 5.804.275.895,72 15.891.244.203,58 0,00 15.891.244.203,58 5.193.139.355,10

5 BIENES DURADEROS 1.329.105.000,00 112.140.000,00 1.441.245.000,00 16.536.701,50 2.409.179,37 18.945.880,87 0,00 18.945.880,87 1.422.299.119,13

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176.600.000,00 63.033.639,32 239.633.639,32 66.559.616,11 3.725.717,81 70.285.333,92 0,00 70.285.333,92 169.348.305,40

9 CUENTAS ESPECIALES 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

TOTAL 27.089.362.818,00 0,00 27.089.362.818,00 10.807.981.555,15 6.517.926.099,71 17.325.907.654,86 0,00 17.325.907.654,86 9.763.455.163,14

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y

SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOS




Cuadro 10: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo II Trimestre, 2017

Programa 1: Crédito Educativo

Cuadro 11: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones II Trimestre, 2017

Programa 2: Inversiones


0 REMUNERACIONES 1.869.360.000,00 0,00 1.869.360.000,00 476.489.708,65 368.700.913,45 845.190.622,10 0,00 845.190.622,10 1.024.169.377,90

1 SERVICIOS 2.562.798.000,00 -151.090.000,00 2.411.708.000,00 157.217.002,47 335.045.506,88 492.262.509,35 0,00 492.262.509,35 1.919.445.490,65






TOTAL 25.760.257.818,00 -112.140.000,00 25.648.117.818,00 10.791.444.853,65 6.515.516.920,34 17.306.961.773,99 0,00 17.306.961.773,99 8.341.156.044,01


SUBPARTIDAS




TOTAL 1.329.105.000,00 112.140.000,00 1.441.245.000,00 16.536.701,50 2.409.179,37 18.945.880,87 0,00 18.945.880,87 1.422.299.119,13


SUBPARTIDAS





Cuadro 12: FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General II Trimestre, 2017


0 REMUNERACIONES 1.869.360.000,00 0,00 1.869.360.000,00 476.489.708,65 368.700.913,45 845.190.622,10 0,00 845.190.622,10 1.024.169.377,90

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 660.125.000,00 0,00 660.125.000,00 152.636.303,71 156.689.627,40 309.325.931,11 0,00 309.325.931,11 350.799.068,89

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 637.825.000,00 0,00 637.825.000,00 147.758.276,05 147.477.016,62 295.235.292,67 0,00 295.235.292,67 342.589.707,33 0.01.02 Jornales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0.01.05 Suplencias 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 4.878.027,66 9.212.610,78 14.090.638,44 0,00 14.090.638,44 7.909.361,56

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 32.136.000,00 0,00 32.136.000,00 4.873.935,40 2.471.399,04 7.345.334,44 0,00 7.345.334,44 24.790.665,56

0.02.01 Tiempo extraordinario 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1.189.226,40 151.572,34 1.340.798,74 0,00 1.340.798,74 5.659.201,26 0.02.02 Recargo de funciones 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.142.772,20 71.190,30 1.213.962,50 0,00 1.213.962,50 8.786.037,50 0.02.05 Dietas 15.136.000,00 0,00 15.136.000,00 2.541.936,80 2.248.636,40 4.790.573,20 0,00 4.790.573,20 10.345.426,80

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 760.953.000,00 0,00 760.953.000,00 208.072.353,54 123.275.614,66 331.347.968,20 0,00 331.347.968,20 429.605.031,80

0.03.01 Retribución por años servidos 223.798.000,00 0,00 223.798.000,00 47.707.447,14 48.280.712,27 95.988.159,41 0,00 95.988.159,41 127.809.840,59 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 259.975.000,00 0,00 259.975.000,00 60.451.587,82 60.208.179,89 120.659.767,71 0,00 120.659.767,71 139.315.232,29 0.03.03 Decimotercer mes 110.599.000,00 0,00 110.599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.599.000,00 0.03.04 Salario escolar 101.746.000,00 0,00 101.746.000,00 85.375.372,75 0,00 85.375.372,75 0,00 85.375.372,75 16.370.627,25 0.03.99 Otros incentivos salariales 64.835.000,00 0,00 64.835.000,00 14.537.945,83 14.786.722,50 29.324.668,33 0,00 29.324.668,33 35.510.331,67

0.04 CONTRIB. PATR. AL DES. Y LA SEG. SOC. 215.717.000,00 0,00 215.717.000,00 59.004.231,60 45.972.364,77 104.976.596,37 0,00 104.976.596,37 110.740.403,63

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 122.792.000,00 0,00 122.792.000,00 33.587.023,75 26.168.883,02 59.755.906,77 0,00 59.755.906,77 63.036.093,23 0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje 19.913.000,00 0,00 19.913.000,00 5.446.544,60 4.243.602,94 9.690.147,54 0,00 9.690.147,54 10.222.852,46 0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam. 66.374.000,00 0,00 66.374.000,00 18.155.148,85 14.145.343,90 32.300.492,75 0,00 32.300.492,75 34.073.507,25 0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal 6.638.000,00 0,00 6.638.000,00 1.815.514,40 1.414.534,91 3.230.049,31 0,00 3.230.049,31 3.407.950,69

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP. 197.929.000,00 0,00 197.929.000,00 51.902.884,40 40.291.907,58 92.194.791,98 0,00 92.194.791,98 105.734.208,02

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS 67.436.000,00 0,00 67.436.000,00 18.445.628,60 14.371.666,95 32.817.295,55 0,00 32.817.295,55 34.618.704,45 0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem 19.913.000,00 0,00 19.913.000,00 5.446.544,60 4.243.602,94 9.690.147,54 0,00 9.690.147,54 10.222.852,46 0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral 39.825.000,00 0,00 39.825.000,00 10.893.089,30 8.487.205,69 19.380.294,99 0,00 19.380.294,99 20.444.705,01 0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados 70.755.000,00 0,00 70.755.000,00 17.117.621,90 13.189.432,00 30.307.053,90 0,00 30.307.053,90 40.447.946,10

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0.99.99 Otras remuneraciones 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

PRESUPUESTO ANUALNOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

EGRESOS EFECTIVOS




… FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General II Trimestre, 2017

1 SERVICIOS 2.562.798.000,00 -151.090.000,00 2.411.708.000,00 157.217.002,47 335.045.506,88 492.262.509,35 0,00 492.262.509,35 1.919.445.490,65

1.01 ALQUILERES 60.050.000,00 5.500.000,00 65.550.000,00 893.688,80 13.429.646,00 14.323.334,80 0,00 14.323.334,80 51.226.665,20

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos 5.000.000,00 5.500.000,00 10.500.000,00 372.248,80 4.353.819,00 4.726.067,80 0,00 4.726.067,80 5.773.932,20 1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 52.550.000,00 0,00 52.550.000,00 454.000,00 9.075.827,00 9.529.827,00 0,00 9.529.827,00 43.020.173,00 1.01.99 Otros alquileres 200.000,00 0,00 200.000,00 67.440,00 0,00 67.440,00 0,00 67.440,00 132.560,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 101.270.000,00 0,00 101.270.000,00 22.154.262,20 17.519.492,21 39.673.754,41 0,00 39.673.754,41 61.596.245,59

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.671.835,00 1.656.568,00 3.328.403,00 0,00 3.328.403,00 5.671.597,00 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 7.815.580,00 7.272.809,00 15.088.389,00 0,00 15.088.389,00 12.511.611,00 1.02.03 Servicio de correo 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00 6.047.880,00 3.997.180,00 10.045.060,00 0,00 10.045.060,00 16.154.940,00 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 37.470.000,00 0,00 37.470.000,00 6.515.063,50 4.592.935,21 11.107.998,71 0,00 11.107.998,71 26.362.001,29 1.02.99 Otros servicios básicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 103.903,70 0,00 103.903,70 0,00 103.903,70 896.096,30

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 356.110.000,00 7.250.000,00 363.360.000,00 33.712.756,71 114.618.144,64 148.330.901,35 0,00 148.330.901,35 215.029.098,65

1.03.01 Información 14.150.000,00 250.000,00 14.400.000,00 796.120,00 5.832.804,31 6.628.924,31 0,00 6.628.924,31 7.771.075,69 1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 32.170.243,40 99.707.241,58 131.877.484,98 0,00 131.877.484,98 168.122.515,02 1.03.03 Impresión. encuadernación y otros 38.460.000,00 300.000,00 38.760.000,00 154.202,06 8.659.339,00 8.813.541,06 0,00 8.813.541,06 29.946.458,94 1.03.04 Transporte de bienes 600.000,00 0,00 600.000,00 250.000,00 80.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 270.000,00 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.500.000,00 6.700.000,00 2.500.000,00 340.499,25 313.666,25 654.165,50 0,00 654.165,50 1.845.834,50 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 400.000,00 0,00 7.100.000,00 1.692,00 25.093,50 26.785,50 0,00 26.785,50 7.073.214,50

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.692.310.000,00 -167.300.000,00 1.525.010.000,00 69.653.533,28 161.822.255,15 231.475.788,43 0,00 231.475.788,43 1.293.534.211,57

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 1.664.926,40 3.477.113,85 5.142.040,25 0,00 5.142.040,25 12.957.959,75 1.04.02 Servicios jurídicos 13.500.000,00 3.000.000,00 16.500.000,00 2.169.045,63 1.237.500,00 3.406.545,63 0,00 3.406.545,63 13.093.454,37 1.04.03 Servicios de ingeniería 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 133.500.000,00 -8.600.000,00 124.900.000,00 3.956.200,00 14.509.933,63 18.466.133,63 0,00 18.466.133,63 106.433.866,37 1.04.05 Servicios de desarrollo de sist. informáticos 992.860.000,00 -149.000.000,00 843.860.000,00 31.075.996,16 74.162.453,76 105.238.449,92 0,00 105.238.449,92 738.621.550,08 1.04.06 Servicios generales 154.000.000,00 0,00 154.000.000,00 19.584.325,09 49.127.757,58 68.712.082,67 0,00 68.712.082,67 85.287.917,33 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 365.350.000,00 -12.700.000,00 352.650.000,00 11.203.040,00 19.307.496,33 30.510.536,33 0,00 30.510.536,33 322.139.463,67

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.030.000,00 1.460.000,00 11.490.000,00 583.500,00 544.649,40 1.128.149,40 0,00 1.128.149,40 10.361.850,60

1.05.01 Transporte dentro del país 760.000,00 800.000,00 1.560.000,00 81.200,00 195.035,00 276.235,00 0,00 276.235,00 1.283.765,00 1.05.02 Viáticos dentro del país 1.420.000,00 660.000,00 2.080.000,00 502.300,00 349.614,40 851.914,40 0,00 851.914,40 1.228.085,60 1.05.03 Transporte en el exterior 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 1.05.04 Viáticos en el exterior 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00





1.06.01 Seguros 27.323.000,00 0,00 27.323.000,00 2.948.314,00 2.455.235,00 5.403.549,00 0,00 5.403.549,00 21.919.451,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 51.490.000,00 2.500.000,00 53.990.000,00 3.169.550,70 1.741.847,00 4.911.397,70 0,00 4.911.397,70 49.078.602,30

1.07.01 Actividades de capacitación 41.000.000,00 2.500.000,00 43.500.000,00 1.477.850,70 1.163.922,00 2.641.772,70 0,00 2.641.772,70 40.858.227,30 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 1.691.700,00 577.925,00 2.269.625,00 0,00 2.269.625,00 7.720.375,00 1.07.03 Gastos de representación institucional 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 257.915.000,00 -1.000.000,00 256.915.000,00 19.358.060,13 22.914.237,48 42.272.297,61 0,00 42.272.297,61 214.642.702,39

1.08.01 Mant. de edificios y locales 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 505.000,00 4.910.912,50 5.415.912,50 0,00 5.415.912,50 11.484.087,50 1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 325.722,50 325.722,50 0,00 325.722,50 1.174.277,50 1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 1.466.000,00 1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2.670.000,00 1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina 12.885.000,00 0,00 12.885.000,00 483.628,70 2.331.455,58 2.815.084,28 0,00 2.815.084,28 10.069.915,72 1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información 220.130.000,00 -1.000.000,00 219.130.000,00 18.233.731,43 15.316.146,90 33.549.878,33 0,00 33.549.878,33 185.580.121,67 1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 101.700,00 0,00 101.700,00 0,00 101.700,00 2.198.300,00

1.09 IMPUESTOS 5.800.000,00 500.000,00 6.300.000,00 4.743.336,65 0,00 4.743.336,65 0,00 4.743.336,65 1.556.663,35

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 4.608.856,65 0,00 4.608.856,65 0,00 4.608.856,65 591.143,35 1.09.99 Otros impuestos 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 134.480,00 0,00 134.480,00 0,00 134.480,00 965.520,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 2.225.225,37 2.044.233,15 4.269.458,52 0,00 4.269.458,52 3.930.541,48

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 326.794,95 326.794,95 0,00 326.794,95 773.205,05 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 500.000,00 0,00 500.000,00 324.041,00 0,00 324.041,00 0,00 324.041,00 175.959,00 2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 1.901.184,37 1.717.438,20 3.618.622,57 0,00 3.618.622,57 2.981.377,43

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 20.241,34 20.241,34 0,00 20.241,34 1.979.758,66

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 20.241,34 20.241,34 0,00 20.241,34 1.479.758,66





2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT 6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 13.699,99 112.148,75 125.848,74 0,00 125.848,74 6.384.151,26

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 6.449,99 82.473,49 88.923,48 0,00 88.923,48 2.571.076,52 2.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000,00 6.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 989.500,00 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2.03.06 Materiales y productos de plástico 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1.919,96 1.919,96 0,00 1.919,96 598.080,04 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y ma 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.250,00 21.255,30 24.505,30 0,00 24.505,30 1.975.494,70

2.04 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 440.416,52 236.463,53 676.880,05 0,00 676.880,05 2.323.119,95

2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 63.573,53 63.573,53 0,00 63.573,53 436.426,47 2.04.02 Repuestos y accesorios 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 440.416,52 172.890,00 613.306,52 0,00 613.306,52 1.886.693,48

2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20.620.000,00 0,00 20.620.000,00 1.375.379,18 1.263.357,21 2.638.736,39 0,00 2.638.736,39 17.981.263,61

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4.760.000,00 765.000,00 5.525.000,00 290.710,96 828.896,47 1.119.607,43 0,00 1.119.607,43 4.405.392,57 2.99.03 Productos de papel. cartón e impresos 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 997.850,95 253.671,82 1.251.522,77 0,00 1.251.522,77 7.898.477,23 2.99.04 Textiles y vestuario 3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 86.817,27 80.004,00 166.821,27 0,00 166.821,27 3.243.178,73 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 10.487,81 10.487,81 0,00 10.487,81 489.512,19 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.000.000,00 -765.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 26.775,35 26.775,35 0,00 26.775,35 173.224,65 2.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 63.521,76 63.521,76 0,00 63.521,76 1.536.478,24


3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 900.000,00 0,00 900.000,00 155.497,50 92.442,50 247.940,00 0,00 247.940,00 652.060,00

3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 900.000,00 0,00 900.000,00 155.497,50 92.442,50 247.940,00 0,00 247.940,00 652.060,00


4.01 PRÉSTAMOS 20.958.467.198,00 0,00 20.958.467.198,00 10.086.968.307,86 5.804.275.895,72 15.891.244.203,58 0,00 15.891.244.203,58 5.067.222.994,42

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 20.958.467.198,00 0,00 20.958.467.198,00 10.086.968.307,86 5.804.275.895,72 15.891.244.203,58 0,00 15.891.244.203,58 5.067.222.994,42

4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 150.000.000,00 -24.083.639,32 125.916.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.916.360,68

4.99.99 Otros activos financieros 150.000.000,00 -24.083.639,32 125.916.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.916.360,68






5.01 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 1.029.105.000,00 152.140.000,00 1.181.245.000,00 107.518,54 2.409.179,37 2.516.697,91 0,00 2.516.697,91 1.178.728.302,09

5.01.03 Equipo de comunicación 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 4.350.000,00 1.800.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.013.805.000,00 155.840.000,00 1.169.645.000,00 62.489,00 2.360.589,37 2.423.078,37 0,00 2.423.078,37 1.167.221.921,63 5.01.06 Equipo sanitario. de laboratorio e investigación 400.000,00 0,00 400.000,00 45.029,54 0,00 45.029,54 0,00 45.029,54 354.970,46

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional. deportivo y recreativo 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 48.590,00 48.590,00 0,00 48.590,00 51.410,00 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 8.200.000,00 -5.500.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 300.000.000,00 -40.000.000,00 260.000.000,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 243.570.817,04

5.03.01 Terrenos 150.000.000,00 -20.000.000,00 130.000.000,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 113.570.817,04 5.03.02 Edificios preexistentes 150.000.000,00 -20.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00


6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.100.000,00 63.033.639,32 66.133.639,32 63.875.971,71 1.234.069,56 65.110.041,27 0,00 65.110.041,27 1.023.598,05

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 100.000,00 63.033.639,32 63.133.639,32 63.133.639,32 0,00 63.133.639,32 0,00 63.133.639,32 0,00 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 742.332,39 1.234.069,56 1.976.401,95 0,00 1.976.401,95 1.023.598,05

6.03 PRESTACIONES 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 2.683.644,40 2.491.648,25 5.175.292,65 0,00 5.175.292,65 18.324.707,35

6.03.01 Prestaciones legales 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 420.447,85 0,00 420.447,85 0,00 420.447,85 5.579.552,15 6.03.99 Otras prestaciones 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 2.263.196,55 2.491.648,25 4.754.844,80 0,00 4.754.844,80 12.745.155,20

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

6.06.01 Indemnizaciones 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00


9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

TOTAL 27.089.362.818,00 0,00 27.089.362.818,00 10.807.981.555,15 6.517.926.099,71 17.325.907.654,86 0,00 17.325.907.654,86 9.763.455.163,14




Cuadro 13: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - II Trimestre, 2017

Programa 1: Crédito Educativo


0 REMUNERACIONES 1.869.360.000,00 0,00 1.869.360.000,00 476.489.708,65 368.700.913,45 845.190.622,10 0,00 845.190.622,10 1.024.169.377,90

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 660.125.000,00 0,00 660.125.000,00 152.636.303,71 156.689.627,40 309.325.931,11 0,00 309.325.931,11 350.799.068,89

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 637.825.000,00 0,00 637.825.000,00 147.758.276,05 147.477.016,62 295.235.292,67 0,00 295.235.292,67 342.589.707,33 0.01.02 Jornales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0.01.05 Suplencias 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 4.878.027,66 9.212.610,78 14.090.638,44 0,00 14.090.638,44 7.909.361,56

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 32.136.000,00 0,00 32.136.000,00 4.873.935,40 2.471.399,04 7.345.334,44 0,00 7.345.334,44 24.790.665,56

0.02.01 Tiempo extraordinario 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1.189.226,40 151.572,34 1.340.798,74 0,00 1.340.798,74 5.659.201,26 0.02.02 Recargo de funciones 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.142.772,20 71.190,30 1.213.962,50 0,00 1.213.962,50 8.786.037,50 0.02.05 Dietas 15.136.000,00 0,00 15.136.000,00 2.541.936,80 2.248.636,40 4.790.573,20 0,00 4.790.573,20 10.345.426,80

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 760.953.000,00 0,00 760.953.000,00 208.072.353,54 123.275.614,66 331.347.968,20 0,00 331.347.968,20 429.605.031,80

0.03.01 Retribución por años servidos 223.798.000,00 0,00 223.798.000,00 47.707.447,14 48.280.712,27 95.988.159,41 0,00 95.988.159,41 127.809.840,59 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 259.975.000,00 0,00 259.975.000,00 60.451.587,82 60.208.179,89 120.659.767,71 0,00 120.659.767,71 139.315.232,29 0.03.03 Decimotercer mes 110.599.000,00 0,00 110.599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.599.000,00 0.03.04 Salario escolar 101.746.000,00 0,00 101.746.000,00 85.375.372,75 0,00 85.375.372,75 0,00 85.375.372,75 16.370.627,25 0.03.99 Otros incentivos salariales 64.835.000,00 0,00 64.835.000,00 14.537.945,83 14.786.722,50 29.324.668,33 0,00 29.324.668,33 35.510.331,67

0.04 CONTRIB. PATR. AL DES. Y LA SEG. SOC. 215.717.000,00 0,00 215.717.000,00 59.004.231,60 45.972.364,77 104.976.596,37 0,00 104.976.596,37 110.740.403,63

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 122.792.000,00 0,00 122.792.000,00 33.587.023,75 26.168.883,02 59.755.906,77 0,00 59.755.906,77 63.036.093,23 0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje 19.913.000,00 0,00 19.913.000,00 5.446.544,60 4.243.602,94 9.690.147,54 0,00 9.690.147,54 10.222.852,46 0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam. 66.374.000,00 0,00 66.374.000,00 18.155.148,85 14.145.343,90 32.300.492,75 0,00 32.300.492,75 34.073.507,25 0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal 6.638.000,00 0,00 6.638.000,00 1.815.514,40 1.414.534,91 3.230.049,31 0,00 3.230.049,31 3.407.950,69

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP. 197.929.000,00 0,00 197.929.000,00 51.902.884,40 40.291.907,58 92.194.791,98 0,00 92.194.791,98 105.734.208,02

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS 67.436.000,00 0,00 67.436.000,00 18.445.628,60 14.371.666,95 32.817.295,55 0,00 32.817.295,55 34.618.704,45 0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem. 19.913.000,00 0,00 19.913.000,00 5.446.544,60 4.243.602,94 9.690.147,54 0,00 9.690.147,54 10.222.852,46 0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral 39.825.000,00 0,00 39.825.000,00 10.893.089,30 8.487.205,69 19.380.294,99 0,00 19.380.294,99 20.444.705,01 0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados 70.755.000,00 0,00 70.755.000,00 17.117.621,90 13.189.432,00 30.307.053,90 0,00 30.307.053,90 40.447.946,10

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0.99.99 Otras remuneraciones 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS





…Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - II Trimestre, 2017

1 SERVICIOS 2.562.798.000,00 -151.090.000,00 2.411.708.000,00 157.217.002,47 335.045.506,88 492.262.509,35 0,00 492.262.509,35 1.919.445.490,65

1.01 ALQUILERES 60.050.000,00 5.500.000,00 65.550.000,00 893.688,80 13.429.646,00 14.323.334,80 0,00 14.323.334,80 51.226.665,20

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos 5.000.000,00 5.500.000,00 10.500.000,00 372.248,80 4.353.819,00 4.726.067,80 0,00 4.726.067,80 5.773.932,20 1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 52.550.000,00 0,00 52.550.000,00 454.000,00 9.075.827,00 9.529.827,00 0,00 9.529.827,00 43.020.173,00 1.01.99 Otros alquileres 200.000,00 0,00 200.000,00 67.440,00 0,00 67.440,00 0,00 67.440,00 132.560,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 101.270.000,00 0,00 101.270.000,00 22.154.262,20 17.519.492,21 39.673.754,41 0,00 39.673.754,41 61.596.245,59

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.671.835,00 1.656.568,00 3.328.403,00 0,00 3.328.403,00 5.671.597,00 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 7.815.580,00 7.272.809,00 15.088.389,00 0,00 15.088.389,00 12.511.611,00 1.02.03 Servicio de correo 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00 6.047.880,00 3.997.180,00 10.045.060,00 0,00 10.045.060,00 16.154.940,00 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 37.470.000,00 0,00 37.470.000,00 6.515.063,50 4.592.935,21 11.107.998,71 0,00 11.107.998,71 26.362.001,29 1.02.99 Otros servicios básicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 103.903,70 0,00 103.903,70 0,00 103.903,70 896.096,30

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 356.110.000,00 7.250.000,00 363.360.000,00 33.712.756,71 114.618.144,64 148.330.901,35 0,00 148.330.901,35 215.029.098,65

1.03.01 Información 14.150.000,00 250.000,00 14.400.000,00 796.120,00 5.832.804,31 6.628.924,31 0,00 6.628.924,31 7.771.075,69 1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 32.170.243,40 99.707.241,58 131.877.484,98 0,00 131.877.484,98 168.122.515,02 1.03.03 Impresión. encuadernación y otros 38.460.000,00 300.000,00 38.760.000,00 154.202,06 8.659.339,00 8.813.541,06 0,00 8.813.541,06 29.946.458,94 1.03.04 Transporte de bienes 600.000,00 0,00 600.000,00 250.000,00 80.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 270.000,00 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.500.000,00 6.700.000,00 2.500.000,00 340.499,25 313.666,25 654.165,50 0,00 654.165,50 1.845.834,50 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 400.000,00 0,00 7.100.000,00 1.692,00 25.093,50 26.785,50 0,00 26.785,50 7.073.214,50

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.692.310.000,00 -167.300.000,00 1.525.010.000,00 69.653.533,28 161.822.255,15 231.475.788,43 0,00 231.475.788,43 1.293.534.211,57

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 1.664.926,40 3.477.113,85 5.142.040,25 0,00 5.142.040,25 12.957.959,75 1.04.02 Servicios jurídicos 13.500.000,00 3.000.000,00 16.500.000,00 2.169.045,63 1.237.500,00 3.406.545,63 0,00 3.406.545,63 13.093.454,37 1.04.03 Servicios de ingeniería 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 133.500.000,00 -8.600.000,00 124.900.000,00 3.956.200,00 14.509.933,63 18.466.133,63 0,00 18.466.133,63 106.433.866,37 1.04.05 Servicios de desarrollo de sist. informáticos 992.860.000,00 -149.000.000,00 843.860.000,00 31.075.996,16 74.162.453,76 105.238.449,92 0,00 105.238.449,92 738.621.550,08 1.04.06 Servicios generales 154.000.000,00 0,00 154.000.000,00 19.584.325,09 49.127.757,58 68.712.082,67 0,00 68.712.082,67 85.287.917,33 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 365.350.000,00 -12.700.000,00 352.650.000,00 11.203.040,00 19.307.496,33 30.510.536,33 0,00 30.510.536,33 322.139.463,67

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.030.000,00 1.460.000,00 11.490.000,00 583.500,00 544.649,40 1.128.149,40 0,00 1.128.149,40 10.361.850,60

1.05.01 Transporte dentro del país 760.000,00 800.000,00 1.560.000,00 81.200,00 195.035,00 276.235,00 0,00 276.235,00 1.283.765,00 1.05.02 Viáticos dentro del país 1.420.000,00 660.000,00 2.080.000,00 502.300,00 349.614,40 851.914,40 0,00 851.914,40 1.228.085,60 1.05.03 Transporte en el exterior 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 1.05.04 Viáticos en el exterior 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00





1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 27.323.000,00 0,00 27.323.000,00 2.948.314,00 2.455.235,00 5.403.549,00 0,00 5.403.549,00 21.919.451,00

1.06.01 Seguros 27.323.000,00 0,00 27.323.000,00 2.948.314,00 2.455.235,00 5.403.549,00 0,00 5.403.549,00 21.919.451,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 51.490.000,00 2.500.000,00 53.990.000,00 3.169.550,70 1.741.847,00 4.911.397,70 0,00 4.911.397,70 49.078.602,30

1.07.01 Actividades de capacitación 41.000.000,00 2.500.000,00 43.500.000,00 1.477.850,70 1.163.922,00 2.641.772,70 0,00 2.641.772,70 40.858.227,30 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 1.691.700,00 577.925,00 2.269.625,00 0,00 2.269.625,00 7.720.375,00 1.07.03 Gastos de representación institucional 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 257.915.000,00 -1.000.000,00 256.915.000,00 19.358.060,13 22.914.237,48 42.272.297,61 0,00 42.272.297,61 214.642.702,39

1.08.01 Mant. de edificios y locales 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 505.000,00 4.910.912,50 5.415.912,50 0,00 5.415.912,50 11.484.087,50 1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 325.722,50 325.722,50 0,00 325.722,50 1.174.277,50 1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 1.466.000,00 1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2.670.000,00 1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina 12.885.000,00 0,00 12.885.000,00 483.628,70 2.331.455,58 2.815.084,28 0,00 2.815.084,28 10.069.915,72 1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información 220.130.000,00 -1.000.000,00 219.130.000,00 18.233.731,43 15.316.146,90 33.549.878,33 0,00 33.549.878,33 185.580.121,67 1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 101.700,00 0,00 101.700,00 0,00 101.700,00 2.198.300,00

1.09 IMPUESTOS 5.800.000,00 500.000,00 6.300.000,00 4.743.336,65 0,00 4.743.336,65 0,00 4.743.336,65 1.556.663,35

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 4.608.856,65 0,00 4.608.856,65 0,00 4.608.856,65 591.143,35 1.09.99 Otros impuestos 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 134.480,00 0,00 134.480,00 0,00 134.480,00 965.520,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 2.225.225,37 2.044.233,15 4.269.458,52 0,00 4.269.458,52 3.930.541,48

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 326.794,95 326.794,95 0,00 326.794,95 773.205,05 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 500.000,00 0,00 500.000,00 324.041,00 0,00 324.041,00 0,00 324.041,00 175.959,00 2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 1.901.184,37 1.717.438,20 3.618.622,57 0,00 3.618.622,57 2.981.377,43

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 20.241,34 20.241,34 0,00 20.241,34 1.979.758,66

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 20.241,34 20.241,34 0,00 20.241,34 1.479.758,66





2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT. 6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 13.699,99 112.148,75 125.848,74 0,00 125.848,74 6.384.151,26

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 6.449,99 82.473,49 88.923,48 0,00 88.923,48 2.571.076,52 2.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000,00 6.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 989.500,00 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2.03.06 Materiales y productos de plástico 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1.919,96 1.919,96 0,00 1.919,96 598.080,04 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mant. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.250,00 21.255,30 24.505,30 0,00 24.505,30 1.975.494,70

2.04 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 440.416,52 236.463,53 676.880,05 0,00 676.880,05 2.323.119,95

2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 63.573,53 63.573,53 0,00 63.573,53 436.426,47 2.04.02 Repuestos y accesorios 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 440.416,52 172.890,00 613.306,52 0,00 613.306,52 1.886.693,48

2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20.620.000,00 0,00 20.620.000,00 1.375.379,18 1.263.357,21 2.638.736,39 0,00 2.638.736,39 17.981.263,61

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4.760.000,00 765.000,00 5.525.000,00 290.710,96 828.896,47 1.119.607,43 0,00 1.119.607,43 4.405.392,57 2.99.03 Productos de papel. cartón e impresos 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 997.850,95 253.671,82 1.251.522,77 0,00 1.251.522,77 7.898.477,23 2.99.04 Textiles y vestuario 3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 86.817,27 80.004,00 166.821,27 0,00 166.821,27 3.243.178,73 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 10.487,81 10.487,81 0,00 10.487,81 489.512,19 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.000.000,00 -765.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 26.775,35 26.775,35 0,00 26.775,35 173.224,65 2.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 63.521,76 63.521,76 0,00 63.521,76 1.536.478,24


3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 900.000,00 0,00 900.000,00 155.497,50 92.442,50 247.940,00 0,00 247.940,00 652.060,00

3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 900.000,00 0,00 900.000,00 155.497,50 92.442,50 247.940,00 0,00 247.940,00 652.060,00


4.01 PRÉSTAMOS 20.958.467.198,00 0,00 20.958.467.198,00 10.086.968.307,86 5.804.275.895,72 15.891.244.203,58 0,00 15.891.244.203,58 5.067.222.994,42

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 20.958.467.198,00 0,00 20.958.467.198,00 10.086.968.307,86 5.804.275.895,72 15.891.244.203,58 0,00 15.891.244.203,58 5.067.222.994,42

4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 150.000.000,00 -24.083.639,32 125.916.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.916.360,68

4.99.99 Otros activos financieros 150.000.000,00 -24.083.639,32 125.916.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.916.360,68





Cuadro 14: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones II Trimestre, 2017

Programa 2: Inversiones


6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.100.000,00 63.033.639,32 66.133.639,32 63.875.971,71 1.234.069,56 65.110.041,27 0,00 65.110.041,27 1.023.598,05

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 100.000,00 63.033.639,32 63.133.639,32 63.133.639,32 0,00 63.133.639,32 0,00 63.133.639,32 0,00 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 742.332,39 1.234.069,56 1.976.401,95 0,00 1.976.401,95 1.023.598,05

6.03 PRESTACIONES 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 2.683.644,40 2.491.648,25 5.175.292,65 0,00 5.175.292,65 18.324.707,35

6.03.01 Prestaciones legales 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 420.447,85 0,00 420.447,85 0,00 420.447,85 5.579.552,15 6.03.99 Otras prestaciones 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 2.263.196,55 2.491.648,25 4.754.844,80 0,00 4.754.844,80 12.745.155,20

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

6.06.01 Indemnizaciones 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00


9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

TOTAL 25.760.257.818,00 -112.140.000,00 25.648.117.818,00 10.791.444.853,65 6.515.516.920,34 17.306.961.773,99 0,00 17.306.961.773,99 8.341.156.044,01



5.01 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 1.029.105.000,00 152.140.000,00 1.181.245.000,00 107.518,54 2.409.179,37 2.516.697,91 0,00 2.516.697,91 1.178.728.302,09

5.01.03 Equipo de comunicación 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 4.350.000,00 1.800.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.013.805.000,00 155.840.000,00 1.169.645.000,00 62.489,00 2.360.589,37 2.423.078,37 0,00 2.423.078,37 1.167.221.921,63 5.01.06 Equipo sanitario. de laboratorio e investigación 400.000,00 0,00 400.000,00 45.029,54 0,00 45.029,54 0,00 45.029,54 354.970,46 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional. deportivo y recreativo 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 48.590,00 48.590,00 0,00 48.590,00 51.410,00 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 8.200.000,00 -5.500.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 300.000.000,00 -40.000.000,00 260.000.000,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 243.570.817,04

5.03.01 Terrenos 150.000.000,00 -20.000.000,00 130.000.000,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 113.570.817,04 5.03.02 Edificios preexistentes 150.000.000,00 -20.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

TOTAL 1.329.105.000,00 112.140.000,00 1.441.245.000,00 16.536.701,50 2.409.179,37 18.945.880,87 0,00 18.945.880,87 1.422.299.119,13

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS


informe de ejecucion presupuestaria ii trimestre, 2017 · comisiÓn nacional de prÉstamos para...

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