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Boris López Bravo Jefe División Análisis y Control de Gestión

6 de Octubre de 2015 Coyhaique, Región de Aysén, Chile.

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INFORME MES DE SEPTIEMBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA FNDR 2015

División de Análisis y Control de Gestión DACG

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PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZADO

ITEM MONTO MM$PRESUPUESTO LEY 2015 34.477INCREMENTO DEUDA FLOTANTE 34PROVISION EFICIENCIA 2014 870REBAJA EMERGENCIA SEQUIAS PAÍS -102INGRESO RECURSOS PEDZE PRIMERA CUOTA 5.834INGRESO RECURSOS PEDZE SEGUNDA CUOTA 1.973REBAJA EMERGENCIAS DIPRES -63REBAJA EMERGENCIAS DIPRES -93TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE 42.930INGRESO RECURSOS PEDZE TERCERA CUOTA 6.845TOTAL PRESUPUESTO EN TRAMITE AGOSTO 49.775


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INVERSION HISTORICA FNDR

-8.000.000

2.000.000

12.000.000

22.000.000

32.000.000

42.000.000

52.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M$

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GASTO M$ 15,877,255 18,835,868 21,479,295 22,824,777 22,672,643 30,988,904 30,061,730 33,338,478 39,014,000

Incremento PEDZE


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NIVEL DE EJECUCION MENSUAL 2015

MES MONTO MM$ENERO 1,505FEBRERO 3,683MARZO 1,679ABRIL 2,839MAYO 3,651JUNIO 4,781JULIO 2,690AGOSTO 4,183SEPTIEMBR 2,065

TOTAL= 27,078% EJECUCION= 66.0%

PRESUPUESTO PROYECTADO= 45.810SALDO A EJECUTAR 18.732

• Para los meses de octubre en adelante se espera incrementar la ejecución a valores promedio de 6.000 mill$.

• El monto proyectado actualmente alcanza a 48.509 mill$, lo que implica un monto mayor en cerca de 2.700 mill$ respecto al presupuesto en tramite, sin incluir anticipos y la última transferencia PEDZE a SERVIU.


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INVERSION POR SUBTITULO DE INVERSION FNDR ACUMULADO A AGOSTO 2015

IT EM NOMBRE IT EMPRESUPUEST O

2015 M$PRESUPUEST O VIGENT E 2015

EJECUT ADO 2015 (M$) %/T OT AL

2207 Bienes y servicios de consumo 325.120 250.000 0 0%2401 Transferencias corrientes al sector privado 2.186.407 2.186.407 1.383.801 63%2403 Transferencias corrientes a otras entidades p 876.767 876.767 95.127 11%2900 Adquisición activos no financieros 2.150.704 2.150.704 30.359 1%3101 Iniciativas de inversión - estudios básicos 90.000 90.000 0 0%3102 Iniciativas de inversión - Proyectos 20.208.806 13.609.694 11.483.491 84%3103 Iniciativas de inversión - Programas 126.369 126.369 8.000 6%3206 Anticipos a Contratistas 1.897.220 1.897.220 200.574 11%3301 Transferencias de capital al sector privado 1.460.071 1.460.071 676.442 46%3302 Transferencias de capital al gobierno central 5.998.030 3.930.169 3.930.168 100%3303 Transferencias de capital a Instituciones Públ 14.420.205 16.317.425 9.469.884 58%34 Deuda Flotante 34.854 34.854 0 0%

T OT AL= 49.774.553 42.929.680 27.277.846 63,5%

INFORME SUBDERE MES DE AGOSTO 2015 División de Análisis y Control de Gestión DACG

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REGION MARCO DE EVALUACION

GASTO DEVENGADO ACUMULADO

% EJECUCION PRESUPUESTARIA

TARAPACA 39.847.164 23.229.168 58,3% ANTOFAGASTA 69.821.033 44.312.200 63,5% ATACAMA 45.011.370 18.704.867 41,6% COQUIMBO 59.605.272 37.977.978 63,7% VALPARAISO 66.349.955 46.452.184 70,0% O'HIGGINS 53.825.068 32.210.021 59,8% MAULE 62.653.370 40.501.783 64,6% BIO - BIO 100.088.867 75.689.171 75,6% ARAUCANIA 90.233.711 55.873.436 61,9% LOS LAGOS 81.315.187 53.687.615 66,0% AYSEN 39.150.294 21.081.295 53,8% MAGALLANES 41.024.641 20.562.599 50,1% METROPOLITANA 108.310.537 75.709.920 69,9% LOS RIOS 43.612.826 23.291.294 53,4% ARICA - PARINACOTA 27.027.190 16.627.785 61,5%

SUBTOTAL

927.876.485 585.911.316 63,1% FONDEMA - MAGALLANES 13.985.105 5.466.895 39,1%

TOTAL

941.861.590 591.378.211 62,8%

No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35)

Fuente: DIPRES - SIGFE


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INVERSIÓN A SEPT. POR UNIDAD TÉCNICA

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE POR UNIDAD TECNICA

PROYECCIÓN OCTUBRE A DIC. • Hay proyectos que están ejecutando montos mensuales importantes, tales como:

– Alcantarillado O’Higgins (391 mill$/mes)

– Museo Regional (400 mill$/mes)

– Edificio PDI (450 mill$/mes)

– Hospedería Hogar de Cristo Coyhaique (118 mill$/mes).

– Infraestructura Reserva Río Simpson (117 mill$/mes).

• Se han bajado proyectos importantes en la programación, lo que afecta negativamente a la ejecución, tales como:

– Hospital de Cochrane (1.000 mill$)

– Puentes Mecanos (800 mill$)

– Tecnificación estructural flota pesquera (500 mill$)

– Escenario móvil gira cultural (89 mill$)

• Para los próximos meses, se proyectan importantes inversiones generadas por: – Adquisición activos: Ambulancias (443 mill$ (dic)); Maquina Municipal Guaitecas (292 mill$ (oct.));

equipos UCI (237 MILL$ (dic)); bus Centro Rehabilitación (58 mill$(nov)); camión aljibe bomberos (98 mill$).

– Inicio contratos Ruta 7 Sur, por 7.929 mill$ y 6.900 mill$, entre octubre y diciembre

– Alcantarillado El Blanco 450 mill$ entre octubre a diciembre

– Hogar de Cristo Aysén

– Transferencias INDAP segundas cuotas

UN NUEVO ESCENARIO¡¡¡ • A nivel nacional se esta planteando una modificación al tratamiento de

contabilización del gasto en las transferencias corrientes (subt. 24) y transferencias de capital (subt.33).

• Este cambio obedece a un dictamen de la CGR en que se indica que el gasto efectivo de una transferencia debe considerarse como el monto rendido por la Institución receptora y no el monto correspondiente al cheque entregado por el GORE, que es como se contabiliza actualmente.

• Ej: Programa Costo Total =400 MM$ a 3 años

– Sol. 2015 = 100MM$ (actualmente esto es lo que se considera gasto)

– Rendición dic. 2015 = 50 MM$ (Esto es lo que se debería considerarse como gasto)

• Esto, tiene una fuerte repercusión en nuestra ejecución presupuestaria, principalmente por la lentitud en las rendiciones de fondos del 6%, de las iniciativas FRIL y de transferencias a Servicios realizadas en los últimos meses.

• A nivel regional se han efectuado reuniones con todos los servicios que disponen de transferencias, para informar y determinar los montos que efectivamente serán rendidos al mes de diciembre.

• A través de SUBDERE se esta preparando un instructivo para ver como operará esta nueva forma de contabilización del gasto en el país, situación de la que se informará oportunamente a este CORE.

MUCHAS GRACIAS

3302 - Transferencias de Capital al Gobierno Central

CUENTA NOMBRE ETAPAPRESUPUESTO

2015INVERSION A AGOSTO 2016 UNIDAD TECNICA

3302DIRECCIÓN DE VIALIDAD - MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIF. CISNES EJECUCION 1.393.691 1.393.691 VIALIDAD MOP

3302CONSERVACION VIAS URBANAS, PLAN REGIONAL DE AYSEN EJECUCION 1.000.000 1.000.000 SERVIU

3302MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO EN ISLAS HUICHAS EJECUCION 185.351 185.351 CONAF

3302

PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES DE CALIDAD EN EL VIVERO EL MALLIN, PUERTO AYSEN EJECUCION 295.738 295.738 CONAF

3302MANEJO INTEGRADO DE PLANTACIONES EN LA RESERVA NACIONAL COYHAIQUE EJECUCION 758.436 758.436 CONAF

3302APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE DESECHOS FORESTALES EN EL PREDIO MAÑIHUALES EJECUCION 296.952 296.952 CONAF

3303TRANSFERENCIA PEDZE SERVIU (TERRENO AYSEN Y SUBSIDIOS) EJECUCION 2.067.861 0 SERVIU

TOTAL= 5.998.029 3.930.168

informe mes de septiembre ejecucion presupuestaria fndr 2015 · ejecucion presupuestaria fndr 2015...

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