informe de ejecución presupuestaria -...
TRANSCRIPT
0
Informe
De
Ejecución
Presupuestaria
II Trimestre 2016
1
INDICE
Página
Introducción ............................... 2
Resumen ejecución
presupuestaria
................................
...............................
5
Información
complementaria
................................
................................
11
Apartado de
ingresos
................................
................................
12
Apartado de
Egresos
.................................
.................................
20
2
Introducción
Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los
resultados de la ejecución presupuestaria de la institución
durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio del
ejercicio económico 2016.
Con el presente informe se pretende cumplir con la normativa
vigente, en materia presupuestaria, además de brindar información
que permita medir desde la óptica presupuestaria los resultados
obtenidos.
Para efectos de presentación, el informe se divide en dos
apartados:
1. Resumen ejecución presupuestaria
2. Información complementaria
3
Aspectos Generales
El presente documento constituye el primer informe presupuestario
del año, el cual fue elaborado de conformidad con las directrices,
lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria
en el sector público.
El Presupuesto Ordinario de egresos del año 2016 fue aprobado por
un monto de ¢ 7.769.864.217,30, mediante oficio N°18212 del 10 de
diciembre 2015 de la Contraloría General de la República.
JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:
Programa de Administrativa.
Programa de Deposito
Programa de Desarrollo
Programa de Becas.
Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:
PROGRAMA MONTO
PRESUPUESTARIO
PARTICIPACION
RELATIVA
ADMINISTRACION 1.305.694.452,00 17%
DEPOSITO 2.122.173.407,00 27%
DESARROLLO 3.495.498.267,00 45%
BECAS 846.498.091,30 11%
TOTAL 7.769.864.217,30 100%
Variaciones presupuestarias
Durante este segundo trimestre se ha realizado la modificación
presupuestaria Nº02, de acuerdo al cronograma oficial.
Numero
modificación
SESION ACUERDO MONTO (¢)
02-2016 Sesión Ordinaria Nº
795-2016, celebrada
el 11 de marzo de
2016
ACU-09-795-2016 ₡424.700.000,00
4
Porcentaje de variación presupuestaria con respecto al presupuesto aprobado por programa
MOD
IFI
CAC
ION
ADMINISTRACION % DEPOSITO % DESARROLLO % BECAS % TOTAL
MODIFICACION
%
01 700.000,00 0,05% 373.000.000,00 17,
58%
51.000.000,00 1,46
%
0,00% 424.700.000,00 5,47%
02 5.400.000,00 0,41% 184.200.000,00 8,6
8%
1.000.000,00 0,12%
PRESUPUESTO APROBADO 2016
1.311.694.452,00 0,47% 2.116.173.407,00 26,
33%
3.495.498.267,00 1,46
%
846.498.091,30 0,12%
7.769.864.217,30
7,92%
5
Resumen De
Ejecución Presupuestaria
6
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
AL 30 JUNIO 2016
PRESUPUESTO REAL %
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES 6.190.118.261,81 3.344.955.639,34 54%
INGRESOS DE CAPITAL 315.262.468,04 236.754.079,82 75%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.264.483.487,46 20.091.567.425,68 1589%
INGRESOS TOTAL 7.769.864.217,30 23.673.277.144,84 305%
Menos:
EGRESOS
REMUNERACIONES 1.019.956.168,00 451.172.762,65 44%
SERVICIOS 1.363.622.178,00 458.206.805,83 34%
MATERIALES Y SUMINISTROS 82.273.000,00 13.715.785,45 17%
ACTIVOS FINANCIEROS 1.269.131.253,00 877.620.884,14 69%
BIENES DURADEROS 718.200.000,00 54.649.702,63 8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.044.499.628,30 676.588.348,88 65%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.272.181.990,00 736.752.368,52 32%
TOTAL DE EGRESOS 7.769.864.217,30 3.268.706.658,10 42%
SALDO TOTAL
20.404.570.486,74
7
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN AL 30 JUNIO 2016
PRESUPUESTO REAL %
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES 868.685.703,00 377.390.879,75 43%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 11.204.493,00 252.166.234,99 2251%
INGRESOS TOTAL 879.890.196,00 629.557.114,74 72%
Menos:
EGRESOS
REMUNERACIONES 591.846.492,00 249.081.791,74 42%
SERVICIOS 240.152.806,00 78.116.542,67 33%
MATERIALES Y SUMINISTROS 17.655.000,00 4.684.816,00 27%
BIENES DURADEROS 33.200.000,00 9.107.915,24 27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428.840.154,00 212.022.323,48 49%
TOTAL DE EGRESOS 1.311.694.452,00 553.013.389,13 42%
SALDO TOTAL
76.543.725,61
8
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE DEPOSITO
AL 30 JUNIO 2016
PRESUPUESTO REAL %
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES 1.576.484.003,00 747.785.714,50 47%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 596.882.323,00 1.118.521.471,15 187%
INGRESOS TOTAL 2.173.366.326,00 1.866.307.185,65 86%
Menos:
EGRESOS
REMUNERACIONES 126.576.850,00 58.428.537,59 46%
SERVICIOS 988.160.000,00 366.001.649,98 37%
MATERIALES Y SUMINISTROS 31.900.000,00 3.452.084,07 11%
BIENES DURADEROS 644.000.000,00 45.541.787,39 7,07%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.536.557,00 321.956.025,40 99%
TOTAL DE EGRESOS 2.116.173.407,00 795.380.084,43 38%
SALDO TOTAL
1.070.927.101,22
9
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
AL 30 JUNIO 2016
PRESUPUESTO REAL %
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES 3.006.967.137,00 1.889.991.288,88 63%
INGRESOS DE CAPITAL 101.759.451,00 86.640.211,40 85%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 655.499.659,00 17.761.140.881,41 2710%
INGRESOS TOTAL 3.764.226.247,00 19.737.772.381,69 524%
Menos:
EGRESOS
REMUNERACIONES 213.121.274,00 103.792.002,66 49%
SERVICIOS 96.964.147,00 11.809.425,62 12%
MATERIALES Y SUMINISTROS 25.170.000,00 3.711.039,89 15%
ACTIVOS FINANCIEROS 847.060.856,00 800.000.000,00 94%
BIENES DURADEROS 41.000.000,00 - 0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.272.181.990,00 736.752.368,52 32%
TOTAL DE EGRESOS 3.495.498.267,00 1.656.064.836,69 47%
SALDO TOTAL
18.081.707.545,00
10
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE BECAS
AL 30 JUNIO 2016
PRESUPUESTO REAL %
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES 737.981.418,81 329.787.756,21 45%
INGRESOS DE CAPITAL 213.503.017,04 150.113.868,42 70%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 897.012,46 959.738.838,14 106993%
INGRESOS TOTAL 952.381.448,30 1.439.640.462,77 151%
Menos:
EGRESOS
REMUNERACIONES 88.411.552,00 39.870.430,66 45%
SERVICIOS 38.345.225,00 2.279.187,56 6%
MATERIALES Y SUMINISTROS 7.548.000,00 1.867.845,49 25%
ACTIVOS FINANCIEROS 422.070.397,00 77.620.884,14 18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.122.917,30 142.610.000,00 49%
TOTAL DE EGRESOS 846.498.091,30 264.248.347,85 31%
SALDO TOTAL
1.175.392.114,92
11
Información Complementaria
12
Ingresos
13
Partida Presupuesto 2016
Presupuesto
Definitivo Ingreso Real Saldo
INGRESOS CORRIENTES 6.190.118.261,81 6.190.118.261,81 3.344.955.639,34 2.846.171.462,83
INGRESOS TRIBUTARIOS 3.833.048.545,00 3.833.048.545,00 2.279.388.212,00 1.553.660.333,00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.833.048.545,00 3.833.048.545,00 2.279.388.212,00 1.553.660.333,00
Ingresos tributarios diversos Convenio Hacienda 421.635.661,00 421.635.661,00 165.485.630,46 256.150.030,54
Ingresos tributarios diversos Administracion 387.607.452,00 387.607.452,00 210.817.830,48 176.789.621,52
Ingresos tributarios diversos Becas 445.748.569,00 445.748.569,00 190.308.475,14 255.440.093,86 Ingresos tributarios diversos Becas (Gastos
Administrativos) 123.389.772,00 123.389.772,00 52.677.389,87 70.712.382,13
Ingresos tributarios diversos Becas (Cantones) 322.358.797,00 322.358.797,00 137.631.085,27 184.727.711,73
Ingresos tributarios diversos Desarrollo 2.578.056.863,00 2.578.056.863,00 1.712.776.275,92 865.280.587,08
Ingresos tributarios diversos Desarrollo (Gastos
Administrativos) 542.902.410,00 542.902.410,00 231.738.630,12 311.163.779,88
Ingresos tributarios diversos Desarrollo CANTONES 2.035.154.453,00 2.035.154.453,00 1.481.037.645,80 554.116.807,20
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.357.069.716,81 2.357.069.716,81 1.065.567.427,34 1.292.511.129,83
Venta de Bienes y Servicios 1.543.532.648,00 1.543.532.648,00 741.861.441,72 801.671.206,28
Venta de Servicios 1.543.532.648,00 1.543.532.648,00 741.861.441,72 801.671.206,28
Alquileres 1.489.482.648,00 1.489.482.648,00 711.619.341,72 777.863.306,28
Alquiler de edificios e instalaciones 1.489.482.648,00 1.489.482.648,00 711.619.341,72 777.863.306,28
Otros servicios 54.050.000,00 54.050.000,00 30.242.100,00 23.807.900,00
Venta de otros servicios 54.050.000,00 54.050.000,00 30.242.100,00 23.807.900,00
Renta de activos financieros 813.537.068,80 813.537.068,80 323.705.985,62 490.839.923,54
Intereses sobre titulos valores del gobierno 392.282.772,60 392.282.772,60 79.267.388,89 313.015.383,71
Intereses sobre titulos valores del gobierno
ADMINISTRACION 59.442.590,00 59.442.590,00 - 59.442.590,00
Intereses sobre titulos valores del gobierno DEPOSITO 32.951.355,00 32.951.355,00 2.056.207,97 30.895.147,03
Intereses sobre titulos valores del gobierno
DESARROLLO 295.908.656,00 295.908.656,00 69.704.013,78 226.204.642,22
Intereses sobre titulos valores del gobierno BECAS 3.980.171,60 3.980.171,60 7.507.167,14 (3.526.995,54)
Otras rentas de activos financieros - - 8.133.581,75 (8.133.581,75)
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos
en bancos estatales - - 8.133.581,75 (8.133.581,75)
Multas, sanciones, remates y confiscaciones - - 160.000,00 (160.000,00)
Intereses moratorios - - 848.840,36 (848.840,36)
Otros ingresos no tributarios 421.254.296,20 421.254.296,20 235.296.174,62 185.958.121,58
Ingresos varios no especificados 421.254.296,20 421.254.296,20 235.296.174,62 185.958.121,58
Ingresos varios no especificados Administracion - - 240.000,00 (240.000,00)
Ingresos varios no especificados Reintegros - - 240.000,00 (240.000,00)
Ingresos varios no especificados Deposito - - 2.151.159,64 (2.151.159,64)
Ingresos varios no especificados Deposito Reintegros - - 2.151.159,64 (2.151.159,64)
Ingresos varios no especificados Becas 288.252.678,20 288.252.678,20 128.565.448,36 159.687.229,84
Ingresos varios no especificados (Intereses Desarrollo) 85.245.942,00 85.245.942,00 77.829.700,49 7.416.241,51
Ingresos varios no especificados (Comisiones
Desarrollo) 47.755.676,00 47.755.676,00 26.509.866,13 21.245.809,87
INGRESOS DE CAPITAL 315.262.468,04 315.262.468,04 236.754.079,82 78.508.388,22
Recuperacion de prestamos 315.262.468,04 315.262.468,04 236.754.079,82 78.508.388,22
Recuperacion de prestamos al sector privado
Desarrollo 101.759.451,00 101.759.451,00 86.640.211,40 15.119.239,60
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas 213.503.017,04 213.503.017,04 150.113.868,42 63.389.148,62
FINANCIAMIENTO 1.264.483.487,46 1.264.483.487,46 20.091.567.425,68 (18.827.083.938,22)
- -
Recursos de vigencias anteriores 1.264.483.487,46 1.264.483.487,46 20.091.567.425,68 (18.827.083.938,22)
Superavit libre 608.086.816,00 608.086.816,00 1.370.687.706,13 (762.600.890,14)
Superavit especifico 656.396.671,46 656.396.671,46 18.720.879.719,55 (18.064.483.048,09)
7.769.864.217,30 7.769.864.217,30 23.673.277.144,84 (15.902.404.087,18)
INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIAINGRESOS CONSOLIDADOS
AL 30 JUNIO 2016
14
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
Ingresos Tributarios
Para este rubro se presentó a análisis del Ente Contralor el
proyecto de presupuesto para el 2016 un monto de
¢ 5.266.728.806,00 Al darse la improbación de la Partida
“Cuentas Especiales”, por ende las fuentes de financiamiento,
el monto de este ingreso que se aprobó corresponde a
¢ 3.833.048.545,00.
Al finalizar el segundo trimestre 2016 se recaudaron
¢2.279.388.212,00 cifra que representa un 59,47% del total de
los recursos presupuestados.
Presupuesto
Aprobado 2015
Ingreso Real 2015 Presupuesto
Aprobado 2016
Ingreso Real 2016 Porcentaje
2015
Porcentaje
2016
4.887.789.581,00 3.610.153.428,74 3.833.048.545,00 2.279.388.212,00 73,86% 59,47%
15
No obstante estos datos, y tomando en consideración la
proyección del ingreso tributario por ¢5.266.728.806,00, el
ingreso real representa un 43.28 %.
Ingresos por venta de servicios
Por este rubro se estimó captar el monto de
¢ 1.543.532.648,00, el ingreso al segundo trimestre es de
¢ 741.861.441,72 alcanzándose un 48.06 % de la estimación.
Presupuesto
Aprobado 2015 Ingreso Real 2015
Presupuesto
Aprobado 2016 Ingreso Real 2016
Porcentaje
2015
Porcentaje
2016
1.660.513.696,00 657.390.187,59 1.543.532.648,00 741.861.441,72 39,59% 48,06%
16
Este ingreso es producto de los alquileres de edificios y los
parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución de
cada uno de estos:
Descripción Presupuesto Ingreso real %
Venta de Bienes y Servicios 1.543.532.648,00 741.861.441,72 48,06%
Alquiler de edificios e
instalaciones
1.489.482.648,00 711.619.341,72 47,78%
Venta de otros servicios
(parqueos)
54.050.000,00 30.242.100,00 55,95%
Intereses sobre títulos valores del gobierno
Al finalizar el segundo trimestre ingresa un total de
¢79.267.388,89, por este ingreso.
Presupuesto
Aprobado 2015
Ingreso Real
2015
Presupuesto
Aprobado 2016 Ingreso Real 2016
Porcentaje
2015
Porcentaje
2016
- 77.125.335,75 392.282.772,60 79.267.388,89 20%
Otras rentas de activos financieros
Al finalizar el segundo trimestre es de ¢ 8.133.581,75, por
este ingreso.
17
Presupuesto Aprobado 2015
Ingreso Real 2015 Presupuesto
Aprobado 2016 Ingreso Real 2016
Porcentaje 2015
Porcentaje 2016
10.298.881,00 11.261.778,18 8.133.581,75 109,35%
Intereses y comisiones sobre préstamos
Por este rubro se estimó captar en el inicio del periodo un
monto de ¢ 421.254.296,20; provenientes del Programa de
18
Becas ¢ 288.252.678,20, y en el Programa de Desarrollo
¢ 133.001.618,00.
El ingreso real al cierre del segundo trimestre es el
siguiente: Programa de Desarrollo ¢ 104.339.566,62, Programa
de Becas ¢ 128.565.448,36, Programa Deposito ¢2.151.159.64 y
Programa Administración ¢ 240.000,00, para un total de
¢235.296.174,62 alcanzándose un 55.86%.
Presupuesto Aprobado 2015
Ingreso Real 2015 Presupuesto
Aprobado 2016 Ingreso Real 2016
Porcentaje 2015
Porcentaje 2016
282.393.899,00 202.340.325,22 421.254.296,20 235.296.174,62 71,65% 55,86%
Recuperación de préstamos.
Para este rubro se presentó a análisis del Ente Contralor el
proyecto de presupuesto para el 2016 un monto de
19
¢ 456.559.528,00. Al darse la improbación de la Partida
“Cuentas Especiales”, por ende las fuentes de financiamiento,
el monto de este ingreso que se aprobó corresponde a
¢ 315.262.468,04.
El ingreso real al segundo trimestre es de ¢ 236.754.079,82,
reflejando un 75.10% de los ingresos aprobados.
Presupuesto
Aprobado 2015
Ingreso Real
2015
Presupuesto
Aprobado 2016
Ingreso Real
2016
Porcentaje
2015
Porcentaje
2016
105.852.585,00 278.055.526,65 315.262.468,04 236.754.079,82 262,68% 75,10%
Del Programa de Becas ingresan ¢ 150.113.868,42 y en el
Programa de Desarrollo ¢ 86.640.211,40. Considerando la
proyección original por ¢426.504.597,00, el ingreso real
representa un 51.86% de esta.
20
Egresos
21
INFORME DE LIQUIDACIÒN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016 EJECUCION I
TRIMESTRE 2016 EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
REMUNERACIONES 1.013.956.168,00 6.000.000,00 - 1.019.956.168,00 250.506.434,70 200.666.327,95 451.172.762,65 568.783.405,34
Remuneraciones Básicas 387.904.814,00 - - 387.904.814,00 90.591.022,49 95.343.430,70 185.934.453,19 201.970.360,81
Sueldos cargos fijos 334.146.932,00 - - 334.146.932,00 75.157.477,38 79.964.273,44 155.121.750,82 179.025.181,18
Suplencias 53.757.882,00 - - 53.757.882,00 15.433.545,11 15.379.157,26 30.812.702,37 22.945.179,63
Remuneraciones Eventuales 21.238.848,00 6.000.000,00 - 27.238.848,00 3.361.891,79 4.014.918,15 7.376.809,94 19.862.038,06
Tiempo Extraordinario - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 760.174,79 720.556,30 1.480.731,09 4.519.268,91
Dietas Consejo Direc 21.238.848,00 - - 21.238.848,00 2.601.717,00 3.294.361,85 5.896.078,85 15.342.769,15
Incentivos Salariales 386.345.640,00 - - 386.345.640,00 106.764.114,90 64.352.940,68 171.117.055,58 215.228.584,42
Retribución por años servidos 88.005.859,00 - - 88.005.859,00 19.027.137,49 20.554.676,73 39.581.814,22 48.424.044,78
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
151.043.038,00 - - 151.043.038,00 34.446.813,57 37.076.945,35 71.523.758,92 79.519.279,08
Décimo Tercer Mes 57.480.376,00 - - 57.480.376,00 - 110.490,24 110.490,24 57.369.885,76
Salario Escolar 56.790.337,00 - - 56.790.337,00 47.178.429,83 65.631,69 47.244.061,52 9.546.275,48
Otros Incentivos 33.026.030,00 - - 33.026.030,00 6.111.734,01 6.545.196,67 12.656.930,68 20.369.099,32
Contribuciones Patronales al
Desarrollo y la Seguridad Social 115.581.812,00 - - 115.581.812,00 25.485.898,73 18.489.674,37 43.975.573,10 71.606.238,90
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
Seguro Social 9,25% 63.828.749,00 - - 63.828.749,00 14.074.301,79 10.172.627,41 24.246.929,20 39.581.819,80
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social
3.450.209,00 - - 3.450.209,00 760.773,31 618.841,82 1.379.615,13 2.070.593,87
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1,5%
10.350.613,00 - - 10.350.613,00 2.282.319,54 1.649.615,51 3.931.935,05 6.418.677,95
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares 5% 34.502.029,00 - - 34.502.029,00 7.607.730,84 5.498.717,74 13.106.448,58 21.395.580,42
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
3.450.212,00 - - 3.450.212,00 760.773,25 549.871,89 1.310.645,14 2.139.566,86
22
INFORME DE LIQUIDACIÒN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016 EJECUCION I
TRIMESTRE 2016 EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros
Fondos de Capitalización 102.885.054,00 - - 102.885.054,00 24.303.506,79 18.465.364,05 42.768.870,84 60.116.183,16
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
del Seguro Social 4,75% 35.054.059,00 - - 35.054.059,00 7.729.454,20 5.586.696,87 13.316.151,07 21.737.907,93
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,5%
10.350.613,00 - - 10.350.613,00 2.282.319,54 1.649.615,51 3.931.935,05 6.418.677,95
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3%
20.701.218,00 - - 20.701.218,00 4.564.638,46 3.299.230,60 7.863.869,06 12.837.348,94
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados
(Asociación Solidarista) 36.779.164,00 - - 36.779.164,00 9.727.094,59 7.929.821,07 17.656.915,66 19.122.248,34
SERVICIOS 1.225.722.178,00 137.300.000,00 600.000,00 1.363.622.178,00 165.435.955,06 292.770.850,77 458.206.805,83 905.415.372,17
Alquileres 45.266.597,00 5.000.000,00 3.000.000,00 53.266.597,00 1.730.266,00 16.234.096,93 17.964.362,93 35.302.234,07
Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos
28.066.597,00 - - 28.066.597,00 1.070.266,00 9.459.096,80 10.529.362,80 17.537.234,20
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
17.200.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 25.200.000,00 660.000,00 6.775.000,13 7.435.000,13 17.764.999,87
Servicios Básicos 60.106.000,00 - 2.800.000,00 62.906.000,00 11.551.883,69 11.225.770,15 22.777.653,84 40.128.346,16
Servicio de Agua 1.976.000,00 - - 1.976.000,00 363.408,20 378.458,40 741.866,60 1.234.133,40
Servicio de Energía Eléctrica 45.620.000,00 - - 45.620.000,00 9.707.446,10 8.557.260,00 18.264.706,10 27.355.293,90
Servicio de Correo 610.000,00 - - 610.000,00 89.310,00 56.520,00 145.830,00 464.170,00
Servicio de Telecomunicaciones 8.800.000,00 - 4.300.000,00 13.100.000,00 1.391.719,39 2.233.531,75 3.625.251,14 9.474.748,86
Otros servicios básicos 3.100.000,00 - (1.500.000,00) 1.600.000,00 - - - 1.600.000,00
Servicios Comerciales y Financieros
275.317.491,00 (157.200.000,00) 42.700.000,00 160.817.491,00 5.277.255,40 31.643.258,93 36.920.514,33 123.896.976,67
Información 39.584.000,00 (19.500.000,00) - 20.084.000,00 3.691.910,00 2.596.432,00 6.288.342,00 13.795.658,00
Publicidad y propaganda 115.000.000,00 (27.000.000,00) 41.700.000,00 129.700.000,00 931.000,00 28.784.902,76 29.715.902,76 99.984.097,24
Impresión, encuadernación y otros 3.580.000,00 - - 3.580.000,00 145.803,00 124.075,00 269.878,00 3.310.122,00
23
INFORME DE LIQUIDACIÒN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016 EJECUCION I
TRIMESTRE 2016 EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Servicios de transferencia electrónica de información
115.000.000,00 (113.200.000,00) - 1.800.000,00 397.078,00 32.992,68 430.070,68 1.369.929,32
Servicios de Gestión y Apoyo 657.283.015,00 62.500.000,00 125.700.000,00 845.483.015,00 138.093.241,43 162.574.913,18 300.668.154,61 544.814.860,39
Servicios Jurídicos 79.263.015,00 - - 79.263.015,00 11.657.958,00 18.061.113,30 29.719.071,30 49.543.943,70
Servicios de ingeniería 115.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) 130.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 107.500.000,00
Servicios ciencias económicas 64.220.000,00 39.500.000,00 3.700.000,00 107.420.000,00 15.294.238,00 56.602.250,00 71.896.488,00 35.523.512,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
- - - - - - - -
Servicios generales 366.000.000,00 - (3.000.000,00) 363.000.000,00 93.722.863,43 75.575.185,88 169.298.049,31 193.701.950,69
Otros servicios de gestión y apoyo 32.800.000,00 3.000.000,00 130.000.000,00 165.800.000,00 2.418.182,00 4.836.364,00 7.254.546,00 158.545.454,00
Gastos de Viaje y de Transporte 15.032.000,00 - - 15.032.000,00 1.551.220,00 2.150.270,00 3.701.490,00 11.330.510,00
Transporte dentro del país 6.775.000,00 - - 6.775.000,00 203.070,00 186.000,00 389.070,00 6.385.930,00
Viáticos dentro país 8.257.000,00 - - 8.257.000,00 1.348.150,00 1.964.270,00 3.312.420,00 4.944.580,00
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones
58.950.000,00 30.000.000,00 - 88.950.000,00 4.490.936,00 45.266.538,07 49.757.474,07 39.192.525,93
Seguros 58.950.000,00 30.000.000,00 - 88.950.000,00 4.490.936,00 45.266.538,07 49.757.474,07 39.192.525,93
Capacitación y Protocolo 25.267.075,00 177.000.000,00 (173.000.000,00) 29.267.075,00 200.000,00 8.333.550,43 8.533.550,43 20.733.524,57
Actividades de Capacitación 12.267.075,00 - (3.000.000,00) 9.267.075,00 - 3.600.000,00 3.600.000,00 5.667.075,00
Actividades Protocolarias y Sociales
13.000.000,00 177.000.000,00 (170.000.000,00) 20.000.000,00 200.000,00 4.733.550,43 4.933.550,43 15.066.449,57
Mantenimiento y Reparación 56.320.000,00 - (1.000.000,00) 55.320.000,00 1.747.059,54 4.812.280,17 6.559.339,71 48.760.660,29
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y otras obras
30.500.000,00 - - 30.500.000,00 217.000,00 1.171.300,00 1.388.300,00 29.111.700,00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte
8.520.000,00 - (1.000.000,00) 7.520.000,00 367.002,16 2.543.881,75 2.910.883,91 4.609.116,09
24
INFORME DE LIQUIDACIÒN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016 EJECUCION I
TRIMESTRE 2016 EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación
1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - - - 1.050.000,00
Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de Oficina
8.250.000,00 - - 8.250.000,00 1.133.057,38 1.097.098,42 2.230.155,80 6.019.844,20
Impuestos 31.550.000,00 20.000.000,00 - 51.550.000,00 794.093,00 10.145.148,01 10.939.241,01 40.610.758,99
Impuestos sobre bienes inmuebles 16.700.000,00 - - 16.700.000,00 - 9.841.904,22 9.841.904,22 6.858.095,78
Otros Impuestos 14.850.000,00 20.000.000,00 - 34.850.000,00 794.093,00 303.243,79 1.097.336,79 33.752.663,21
Servicios Diversos 630.000,00 - 400.000,00 1.030.000,00 - 385.024,90 385.024,90 644.975,10
Deducibles 630.000,00 - - 630.000,00 - - - 630.000,00
Otros servicios no especificados
- 100.000,00 100.000,00 - 95.777,90 95.777,90 4.222,10
MATERIALES Y SUMINISTROS 86.073.000,00 3.300.000,00 (7.100.000,00) 82.273.000,00 7.807.991,58 5.907.793,87 13.715.785,45 68.557.214,55
Productos Químicos y Conexos 28.160.000,00 (700.000,00) (1.500.000,00) 25.960.000,00 2.856.488,94 1.597.521,42 4.454.010,36 21.505.989,64
Combustibles y Lubricantes 16.710.000,00 (700.000,00) - 16.010.000,00 1.213.882,72 1.593.821,42 2.807.704,14 13.202.295,86
Productos Farmacéuticos y Medicinales
400.000,00 - - 400.000,00 129.620,00 - 129.620,00 270.380,00
Tintas, Pinturas y Diluyentes 10.550.000,00 - (1.500.000,00) 9.050.000,00 1.505.866,22 3.700,00 1.509.566,22 7.540.433,78
Otros productos químicos 500.000,00 - - 500.000,00 7.120,00 - 7.120,00 492.880,00
Alimentos y Productos
Agropecuarios 4.000.000,00 - (400.000,00) 3.600.000,00 339.252,99 395.000,00 734.252,99 2.865.747,01
Alimentos y bebidas 4.000.000,00 - (400.000,00) 3.600.000,00 339.252,99 395.000,00 734.252,99 2.865.747,01
Materiales y productos de uso en la construcción
18.050.000,00 - (3.500.000,00) 14.550.000,00 101.241,73 230.346,00 331.587,73 14.218.412,27
Materiales y productos metálicos 5.000.000,00 - (1.500.000,00) 3.500.000,00 11.195,33 25.252,00 36.447,33 3.463.552,67
Materiales y productos minerales y asfalticos
1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 27.570,00 27.570,00 972.430,00
Madera y sus derivados 500.000,00 - - 500.000,00 - - - 500.000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo
5.550.000,00 - - 5.550.000,00 81.299,99 128.749,00 210.048,99 5.339.951,01
25
INFORME DE LIQUIDACIÒN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016 EJECUCION I
TRIMESTRE 2016 EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Materiales y productos de vidrio 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00
Materiales y productos de plástico 2.000.000,00 - (1.000.000,00) 1.000.000,00 8.746,41 20.425,00 29.171,41 970.828,59
Otros materiales y productos de uso en la construcción
3.000.000,00 - (1.000.000,00) 2.000.000,00 - 28.350,00 28.350,00 1.971.650,00
Herramientas, repuestos y accesorios
10.745.000,00 3.000.000,00 - 13.745.000,00 160.375,61 2.178.875,86 2.339.251,47 11.405.748,53
Herramientas e instrumentos 1.180.000,00 4.000.000,00 - 5.180.000,00 103.875,61 10.875,00 114.750,61 5.065.249,39
Repuestos y accesorios 9.565.000,00 (1.000.000,00) - 8.565.000,00 56.500,00 2.168.000,86 2.224.500,86 6.340.499,14
Útiles, materiales y suministros diversos
25.118.000,00 1.000.000,00 (1.700.000,00) 24.418.000,00 4.350.632,31 1.506.050,59 5.856.682,90 18.561.317,10
Útiles y Materiales de Oficina y Computo
3.940.000,00 - - 3.940.000,00 525.550,76 183.797,07 709.347,83 3.230.652,17
Prod. Papel y Cartón 4.678.000,00 - - 4.678.000,00 2.990.027,76 246.488,00 3.236.515,76 1.441.484,24
Textiles y Vestuarios 5.650.000,00 - - 5.650.000,00 15.674,94 88.980,00 104.654,94 5.545.345,06
Útiles de Limpieza 2.750.000,00 - - 2.750.000,00 801.598,85 414.040,67 1.215.639,52 1.534.360,48
Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 168.497,95 168.497,95 1.831.502,05
Útiles y materiales de cocina y comedor
300.000,00 1.000.000,00 - 1.300.000,00 - 13.700,00 13.700,00 1.286.300,00
Otros útiles, materiales y suministros
5.800.000,00 - (1.700.000,00) 4.100.000,00 17.780,00 390.546,90 408.326,90 3.691.673,10
ACTIVOS FINANCIEROS 1.269.131.253,00 - - 1.269.131.253,00 39.019.634,73 838.601.249,41 877.620.884,14 391.510.368,86
Prestamos 1.269.131.253,00 - - 1.269.131.253,00 39.019.634,73 838.601.249,41 877.620.884,14 391.510.368,86
Préstamos al sector privado 1.269.131.253,00 - - 1.269.131.253,00 39.019.634,73 838.601.249,41 877.620.884,14 391.510.368,86
Préstamos al sector privado Golfito
422.070.397,00 - - 422.070.397,00 39.019.634,73 38.601.249,41 77.620.884,14 344.449.512,86
Préstamos al sector privado Osa 800.000.000,00 - - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 800.000.000,00 -
Préstamos al sector privado Coto Brus
47.060.856,00 - - 47.060.856,00 - - - 47.060.856,00
26
INFORME DE LIQUIDACIÒN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016 EJECUCION I
TRIMESTRE 2016 EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
BIENES DURADEROS 864.700.000,00 (147.000.000,00) 500.000,00 718.200.000,00 19.990,01 54.629.712,62 54.649.702,63 663.550.297,37
Maquinaria, equipo 21.700.000,00 31.000.000,00 500.000,00 53.200.000,00 19.990,01 38.656.325,22 38.676.315,23 14.523.684,77
Equipo para Comunicaciones 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 19.990,01 40.771,70 60.761,71 10.139.238,29
Equipo y mobiliario Oficina 1.500.000,00 - 500.000,00 2.000.000,00 - - - 2.000.000,00
Equipo y programas de computo 10.000.000,00 1.000.000,00 - 11.000.000,00 - 9.047.153,53 9.047.153,53 1.952.846,47
Maquinaria y equipo diverso - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 29.568.399,99 29.568.399,99 431.600,01
- -
Construcciones, adiciones y
mejoras 790.000.000,00 (178.000.000,00) - 612.000.000,00 - 15.973.387,40 15.973.387,40 596.026.612,60
Edificios 440.000.000,00 (145.000.000,00) - 295.000.000,00 - - - 295.000.000,00
Instalaciones 350.000.000,00 (58.000.000,00) - 292.000.000,00 - - - 292.000.000,00
Otras construcciones adiciones y mejoras
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 15.973.387,40 15.973.387,40 9.026.612,60
Bienes preexistentes 40.000.000,00 - - 40.000.000,00 - - - 40.000.000,00
Terrenos 40.000.000,00 - - 40.000.000,00 - - - 40.000.000,00
Bienes duraderos diversos 13.000.000,00 - - 13.000.000,00 - - - 13.000.000,00
Bienes intangibles 13.000.000,00 - - 13.000.000,00 - - - 13.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.038.099.628,30 400.000,00 6.000.000,00 1.044.499.628,30 447.586.507,64 229.001.841,24 676.588.348,88 367.911.279,42
Transferencias corrientes al sector publico
440.238.878,00 - - 440.238.878,00 120.513.675,24 107.031.008,24 227.544.683,48 212.694.194,52
Transferencias corrientes al Gobierno Central
421.635.661,00 - - 421.635.661,00 105.408.915,24 105.408.915,24 210.817.830,48 210.817.830,52
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados
Comisión Nacional de Emergencias 12.353.217,00 - - 12.353.217,00 12.353.217,00 - 12.353.217,00 -
Impuestos por transferir 6.250.000,00 - - 6.250.000,00 2.751.543,00 1.622.093,00 4.373.636,00 1.876.364,00
27
INFORME DE LIQUIDACIÒN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016 EJECUCION I
TRIMESTRE 2016 EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Transferencias corrientes a
personas 290.122.917,30 - - 290.122.917,30 69.335.000,00 73.275.000,00 142.610.000,00 147.512.917,30
Becas a terceras personas 290.122.917,30 - - 290.122.917,30 69.335.000,00 73.275.000,00 142.610.000,00 147.512.917,30
Prestaciones - 400.000,00 6.000.000,00 6.400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 6.000.000,00
Prestaciones legales - 400.000,00 6.000.000,00 6.400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 6.000.000,00
Otras transferencias corrientes
al sector privado 307.737.833,00 - - 307.737.833,00 257.737.832,40 48.295.833,00 306.033.665,40 1.704.167,60
Indemnizaciones 307.737.833,00 - - 307.737.833,00 257.737.832,40 48.295.833,00 306.033.665,40 1.704.167,60
Reintegros o devoluciones - - - - - - - -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.272.181.990,00 - - 2.272.181.990,00 140.959.864,00 595.792.504,52 736.752.368,52 1.535.429.621,48
Transferencias de capital al
sector publico 881.162.789,00 - - 881.162.789,00 140.959.864,00 152.480.332,53 293.440.196,53 587.722.592,47
Transferencia de capital a
instituciones Descentralizadas no Empresariales
881.162.789,00 - - 881.162.789,00 140.959.864,00 152.480.332,53 293.440.196,53 587.722.592,47
Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no
Empresariales Golfito 140.959.864,00 - - 140.959.864,00 140.959.864,00 - 140.959.864,00 -
Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no
Empresariales Corredores 572.621.289,00 - - 572.621.289,00 - 43.274.366,87 43.274.366,87 529.346.922,13
Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no
Empresariales Coto Brus 28.391.928,00 - - 28.391.928,00 - 15.940.132,22
15.940.132,22 12.451.795,78
Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no
Empresariales Buenos Aires 139.189.708,00 - - 139.189.708,00 - 93.265.833,44 93.265.833,44 45.923.874,56
Transferencias de capital a
entidades privadas sin fines de lucro
1.391.019.201,00 - - 1.391.019.201,00 - 443.312.171,99 443.312.171,99 947.707.029,01
28
INFORME DE LIQUIDACIÒN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016 EJECUCION I
TRIMESTRE 2016 EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Transferencia de capital a asociaciones
1.188.647.500,00 - - 1.188.647.500,00 - 335.985.025,99 335.985.025,99 852.662.474,01
Transferencia de capital a asociaciones Golfito
84.168.257,00 - - 84.168.257,00 - - - 84.168.257,00
Transferencia de capital a asociaciones Osa
865.366.315,00 - - 865.366.315,00 - 237.152.525,86 237.152.525,86 628.213.789,14
Transferencia de capital a asociaciones Corredores
154.944.671,00 - - 154.944.671,00 - 98.832.500,13 98.832.500,13 56.112.170,87
Transferencia de capital a asociaciones Coto Brus
42.084.128,00 - - 42.084.128,00 - - - 42.084.128,00
Transferencia de capital a asociaciones Buenos Aires
42.084.129,00 - - 42.084.129,00 - - - 42.084.129,00
Transferencia de capital a
fundaciones 202.371.701,00 - - 202.371.701,00 - 107.327.146,00 107.327.146,00 95.044.555,00
Transferencia de capital a fundaciones Golfito
121.574.775,00 - - 121.574.775,00 - 32.198.143,80 32.198.143,80 89.376.631,20
Transferencia de capital a fundaciones Osa
23.084.836,00 - - 23.084.836,00 - 21.465.429,20 21.465.429,20 1.619.406,80
Transferencia de capital a fundaciones Corredores
23.084.836,00 - - 23.084.836,00 - 21.465.429,20 21.465.429,20 1.619.406,80
Transferencia de capital a fundaciones Coto Brus
17.313.627,00 - - 17.313.627,00 - 16.099.071,90 16.099.071,90 1.214.555,10
Transferencia de capital a fundaciones Buenos Aires
17.313.627,00 - - 17.313.627,00 - 16.099.071,90 16.099.071,90 1.214.555,10
TOTAL 7.769.864.217,30 - - 7.769.864.217,30 1.051.336.377,72 2.217.370.280,38 3.268.706.658,10 4.501.157.559,19
29
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Remuneraciones 591.846.492,00 - - 591.846.492,00 138.241.841,79 110.839.949,95 249.081.791,74 342.764.700,26
Remuneraciones Básicas 222.482.580,00 - - 222.482.580,00 49.661.920,80 52.551.698,33 102.213.619,13 120.268.960,87
Sueldos cargos fijos 201.880.577,00 -
201.880.577,00 42.885.285,78 46.037.144,64 88.922.430,42 112.958.146,58
Suplencias 20.602.003,00
20.602.003,00 6.776.635,02 6.514.553,69 13.291.188,71 7.310.814,29
Remuneraciones Eventuales 21.238.848,00 - - 21.238.848,00 2.601.717,00 3.294.361,85 5.896.078,85 15.342.769,15
Dietas Consejo Direc. 21.238.848,00 -
21.238.848,00 2.601.717,00 3.294.361,85 5.896.078,85 15.342.769,15
Incentivos Salariales 222.371.477,00 - - 222.371.477,00 58.694.414,11 34.930.034,49 93.624.448,60 128.747.028,40
Retribución por años servidos 42.261.524,00
42.261.524,00 8.194.668,28 8.752.097,71 16.946.765,99 25.314.758,01
Restricción al ejercicio liberal de la profesión 92.930.075,00
92.930.075,00 20.387.041,19 21.909.982,51 42.297.023,70 50.633.051,30
Décimo Tercer Mes 33.086.772,00
33.086.772,00 - 110.490,24 110.490,24 32.976.281,76
Salario Escolar 32.689.573,00
32.689.573,00 26.338.485,33 65.631,69 26.404.117,02 6.285.455,98
Otros Incentivos 21.403.533,00
21.403.533,00 3.774.219,31 4.091.832,34 7.866.051,65 13.537.481,35
Contribuciones Patronales al Desarrollo y
la Seguridad Social 66.531.039,00 - - 66.531.039,00 13.966.799,31 10.062.134,88 24.028.934,19 42.502.104,81
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
9,25% 36.741.014,00 -
36.741.014,00 7.713.008,31 5.518.613,25 13.231.621,56 23.509.392,44
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0,5% 1.986.005,00 -
1.986.005,00 416.919,46 367.273,40 784.192,86 1.201.812,14
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1,5% 5.958.005,00 -
5.958.005,00 1.250.758,26 894.910,40 2.145.668,66 3.812.336,34
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5% 19.860.009,00 -
19.860.009,00 4.169.193,69 2.983.034,26 7.152.227,95 12.707.781,05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,5% 1.986.006,00 -
1.986.006,00 416.919,59 298.303,57 715.223,16 1.270.782,84
30
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de
Capitalización 59.222.548,00 - - 59.222.548,00 13.316.990,57 10.001.720,40 23.318.710,97 35.903.837,03
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social
4,75% 20.177.768,00 -
20.177.768,00 4.235.900,63 3.030.762,63 7.266.663,26 12.911.104,74
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,5% 5.958.005,00 -
5.958.005,00 1.250.758,26 894.910,40 2.145.668,66 3.812.336,34
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 11.916.005,00 -
11.916.005,00 2.501.516,18 1.789.820,50 4.291.336,68 7.624.668,32
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista) 21.170.770,00 -
21.170.770,00 5.328.815,50 4.286.226,87 9.615.042,37 11.555.727,63
SERVICIOS 239.452.806,00 300.000,00 400.000,00 240.152.806,00 27.179.464,10 50.937.078,57 78.116.542,67 162.036.263,33
Alquileres 21.472.300,00 - - 21.472.300,00 - 3.959.282,40 3.959.282,40 17.513.017,60
Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 10.472.300,00
- 10.472.300,00
3.959.282,40 3.959.282,40 6.513.017,60
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 11.000.000,00
11.000.000,00
- - 11.000.000,00
Servicios Básicos 12.560.000,00 - 1.300.000,00 13.860.000,00 2.731.943,00 2.052.745,00 4.784.688,00 9.075.312,00
Servicio de Energía Eléctrica 8.300.000,00 - - 8.300.000,00 1.985.228,00 668.615,00 2.653.843,00 5.646.157,00
Servicio de Correo 310.000,00 - - 310.000,00 89.310,00 52.520,00 141.830,00 168.170,00
Servicio de Telecomunicaciones 3.950.000,00 - 1.300.000,00 5.250.000,00 657.405,00 1.331.610,00 1.989.015,00 3.260.985,00
Servicios Comerciales y Financieros 4.237.491,00 300.000,00 - 4.537.491,00 759.061,20 1.667.548,68 2.426.609,88 2.110.881,12
Información 2.584.000,00 -
2.584.000,00 524.470,00 1.521.470,00 2.045.940,00 538.060,00
Publicidad y propaganda - - - -
- - -
Impresión, encuadernación y otros 500.000,00 - - 500.000,00 122.553,00 112.000,00 234.553,00 265.447,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1.153.491,00 - - 1.153.491,00 40.190,20 1.086,00 41.276,20 1.112.214,80
Servicios de transferencia electrónica de información
300.000,00 - 300.000,00 71.848,00 32.992,68 104.840,68 195.159,32
31
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Servicios de Gestión y Apoyo 160.263.015,00 - (1.300.000,00) 158.963.015,00 18.857.696,00 38.061.113,30 56.918.809,30 102.044.205,70
Servicios Jurídicos 79.263.015,00 -
79.263.015,00 11.657.958,00 18.061.113,30 29.719.071,30 49.543.943,70
Servicios de ingeniería 50.000.000,00 - (5.000.000,00) 45.000.000,00
- - 45.000.000,00
Servicios ciencias económicas 31.000.000,00
3.700.000,00 34.700.000,00 7.199.738,00 20.000.000,00 27.199.738,00 7.500.262,00
Gastos de Viaje y de Transporte 4.850.000,00 - - 4.850.000,00 685.015,00 1.276.840,00 1.961.855,00 2.888.145,00
Transporte dentro del país 1.350.000,00 -
1.350.000,00 114.565,00 87.200,00 201.765,00 1.148.235,00
Viáticos dentro país 3.500.000,00 - - 3.500.000,00 570.450,00 1.189.640,00 1.760.090,00 1.739.910,00
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 2.712.019,00 - 2.712.019,00 7.487.981,00
Seguros 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 2.712.019,00 - 2.712.019,00 7.487.981,00
Capacitación y Protocolo 5.100.000,00 - - 5.100.000,00 - 1.440.000,00 1.440.000,00 3.660.000,00
Actividades de Capacitación 5.100.000,00 -
5.100.000,00
1.440.000,00 1.440.000,00 3.660.000,00
Mantenimiento y Reparación 14.200.000,00 - - 14.200.000,00 818.661,90 2.076.829,29 2.895.491,19 11.304.508,81
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 3.400.000,00
3.400.000,00 364.306,08 1.488.795,10 1.853.101,18 1.546.898,82
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 50.000,00
50.000,00 - - - 50.000,00
Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de Oficina 2.750.000,00
2.750.000,00 424.355,82 588.034,19 1.012.390,01 1.737.609,99
Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 8.000.000,00 -
8.000.000,00 30.000,00 - 30.000,00 7.970.000,00
Impuestos 6.150.000,00 - - 6.150.000,00 615.068,00 17.695,00 632.763,00 5.517.237,00
Impuestos 6.150.000,00
6.150.000,00 615.068,00 17.695,00 632.763,00 5.517.237,00
32
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Servicios Diversos 420.000,00 - 400.000,00 820.000,00 - 385.024,90 385.024,90 434.975,10
Servicios de regulación
- - - - -
Intereses moratorios y multas
300.000,00 300.000,00
289.247,00 289.247,00 10.753,00
Deducibles 420.000,00 - - 420.000,00
- - 420.000,00
Otros servicios no especificados
100.000,00 100.000,00
95.777,90 95.777,90 4.222,10
MATERIALES Y SUMINISTROS 18.755.000,00 (700.000,00) (400.000,00) 17.655.000,00 2.191.224,31 2.493.591,69 4.684.816,00 12.970.184,00
Productos Químicos y Conexos 8.600.000,00 (700.000,00) - 7.900.000,00 803.528,16 590.086,42 1.393.614,58 6.506.385,42
Combustibles y Lubricantes 6.000.000,00 (700.000,00)
5.300.000,00 533.651,46 590.086,42 1.123.737,88 4.176.262,12
Productos Farmacéuticos y Medicinales 200.000,00 - - 200.000,00 129.620,00 - 129.620,00 70.380,00
Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 140.256,70 - 140.256,70 2.259.743,30
Alimentos y Productos Agropecuarios 1.500.000,00 - (400.000,00) 1.100.000,00 232.870,00 149.035,00 381.905,00 718.095,00
Alimentos y bebidas 1.500.000,00 - (400.000,00) 1.100.000,00 232.870,00 149.035,00 381.905,00 718.095,00
Materiales y productos de uso en la
construcción 550.000,00 - - 550.000,00 48.800,00 53.925,00 102.725,00 447.275,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 550.000,00 - - 550.000,00 48.800,00 53.925,00 102.725,00 447.275,00
Herramientas, repuestos y accesorios 2.505.000,00 - - 2.505.000,00 - 1.354.400,86 1.354.400,86 1.150.599,14
Herramientas e instrumentos 180.000,00
180.000,00 - - - 180.000,00
Repuestos y accesorios 2.325.000,00
2.325.000,00
1.354.400,86 1.354.400,86 970.599,14
Útiles, materiales y suministros diversos 5.600.000,00 - - 5.600.000,00 1.106.026,15 346.144,41 1.452.170,56 4.147.829,44
Útiles y Materiales de Oficina y Computo 1.100.000,00 -
1.100.000,00 114.097,00 145.232,07 259.329,07 840.670,93
Prod. Papel y Cartón 1.150.000,00 -
1.150.000,00 979.540,00 - 979.540,00 170.460,00
33
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Textiles y Vestuarios 1.750.000,00 -
1.750.000,00
- - 1.750.000,00
Útiles de Limpieza 500.000,00 -
500.000,00 8.439,15 88.284,64 96.723,79 403.276,21
Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad 500.000,00 -
500.000,00
- - 500.000,00
Útiles y materiales de cocina y comedor 300.000,00
300.000,00
13.700,00 13.700,00 286.300,00
Otros útiles, materiales y suministros 300.000,00 -
300.000,00 3.950,00 98.927,70 102.877,70 197.122,30
BIENES DURADEROS 33.200.000,00 - - 33.200.000,00 19.990,01 9.087.925,23 9.107.915,24 24.092.084,76
Maquinaria, equipo 20.200.000,00 - - 20.200.000,00 19.990,01 9.087.925,23 9.107.915,24 11.092.084,76
Equipo para Comunicaciones 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 19.990,01 40.771,70 60.761,71 10.139.238,29
Equipo y programas de computo 10.000.000,00
10.000.000,00
9.047.153,53 9.047.153,53 952.846,47
Bienes duraderos diversos 13.000.000,00 - - 13.000.000,00 - - - 13.000.000,00
Bienes intangibles 13.000.000,00 - - 13.000.000,00
- - 13.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 422.440.154,00 400.000,00 6.000.000,00 428.840.154,00 106.213.408,24 105.808.915,24 212.022.323,48 216.817.830,52
Transferencias corrientes al sector publico 422.440.154,00 - - 422.440.154,00 106.213.408,24 105.408.915,24 211.622.323,48 210.817.830,52
Transferencias corrientes al Gobierno Central 421.635.661,00 -
421.635.661,00 105.408.915,24 105.408.915,24 210.817.830,48 210.817.830,52
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados Comisión Nacional de
Emergencias 804.493,00 - - 804.493,00 804.493,00 - 804.493,00 -
Prestaciones - 400.000,00 6.000.000,00 6.400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 6.000.000,00
Prestaciones legales
400.000,00 6.000.000,00 6.400.000,00
400.000,00 400.000,00 6.000.000,00
34
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
TOTAL 1.305.694.452,00 - 6.000.000,00 1.311.694.452,00 273.845.928,45 279.167.460,68 553.013.389,13 758.681.062,87
EGRESOS PROGRAMA DE DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Remuneraciones 125.576.850,00 1.000.000,00 - 126.576.850,00 31.941.647,47 26.486.890,12 58.428.537,59 68.148.312,41
Remuneraciones Básicas 50.273.938,00 - - 50.273.938,00 12.237.780,62 13.030.066,77 25.267.847,39 25.006.090,61
Sueldos cargos fijos 38.996.173,00 -
38.996.173,00 9.104.020,92 9.483.061,66 18.587.082,58 20.409.090,42
Suplencias 11.277.765,00
11.277.765,00 3.133.759,70 3.547.005,11 6.680.764,81 4.597.000,19
Remuneraciones Eventuales - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 210.868,77 24.308,69 235.177,46 764.822,54
Tiempo Extraordinario 1.000.000,00 - 1.000.000,00 210.868,77 24.308,69 235.177,46 764.822,54
Incentivos Salariales 47.720.880,00 - - 47.720.880,00 13.151.709,99 8.477.301,61 21.629.011,60 26.091.868,40
Retribución por años servidos
15.445.083,00
15.445.083,00 3.512.807,81 3.940.306,37 7.453.114,18 7.991.968,82
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
15.217.173,00
15.217.173,00 3.666.168,10 4.095.114,18 7.761.282,28 7.455.890,72
Décimo Tercer Mes 7.257.052,00
7.257.052,00
- - 7.257.052,00
Salario Escolar 7.169.933,00
7.169.933,00 5.526.694,30 - 5.526.694,30 1.643.238,70
Otros Incentivos 2.631.639,00
2.631.639,00 446.039,78 441.881,06 887.920,84 1.743.718,16
35
EGRESOS PROGRAMA DE DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Contribuciones Patronales al Desarrollo
y la Seguridad Social 14.592.516,00 - - 14.592.516,00 3.238.357,99 2.480.777,36 5.719.135,35 8.873.380,65
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
Social 9,25%
8.058.551,00
-
8.058.551,00 1.788.346,90 1.369.981,51 3.158.328,41 4.900.222,59
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda
Social 0,5% 435.598,00
-
435.598,00 96.667,45 74.053,09 170.720,54 264.877,46
Contribución Patronal al Instituto Nacional de
Aprendizaje 1,5% 1.306.793,00
-
1.306.793,00 290.002,25 222.159,20 512.161,45 794.631,55
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
5%
4.355.974,00
-
4.355.974,00 966.674,01 740.530,54 1.707.204,55 2.648.769,45
Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 0,5%
435.600,00
-
435.600,00 96.667,38 74.053,02 170.720,40 264.879,60
Contribuciones Patronales a Fondos de
Pensiones y Otros Fondos de Capitalización 12.989.516,00 - - 12.989.516,00 3.102.930,10 2.474.435,69 5.577.365,79 7.412.150,21
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
Caja Costarricense del Seguro Social 4,75%
4.425.669,00
-
4.425.669,00 982.140,78 752.379,01 1.734.519,79 2.691.149,21
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias 1,5%
1.306.793,00
-
1.306.793,00 290.002,25 222.159,20 512.161,45 794.631,55
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
3% 2.613.585,00
-
2.613.585,00 580.004,45 444.318,37 1.024.322,82 1.589.262,18
36
EGRESOS PROGRAMA DE DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Contribución Patronal a fondos administrados por
entes privados (Asociación Solidarista)
4.643.469,00
-
4.643.469,00 1.250.782,62 1.055.579,11 2.306.361,73 2.337.107,27
SERVICIOS 840.960.000,00 147.000.000,00 200.000,00 988.160.000,00 134.503.364,15 231.498.285,83 366.001.649,98 622.158.350,02
Alquileres 6.200.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 14.200.000,00 660.000,00 6.775.000,13 7.435.000,13 6.764.999,87
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6.200.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 14.200.000,00 660.000,00 6.775.000,13 7.435.000,13 6.764.999,87
Servicios Básicos 35.760.000,00 - 1.500.000,00 37.260.000,00 8.214.416,30 8.478.756,40 16.693.172,70 20.566.827,30
Servicio de Agua 1.560.000,00 - - 1.560.000,00 343.213,20 364.286,40 707.499,60 852.500,40
Servicio de Energía Eléctrica
29.000.000,00 - - 29.000.000,00 7.657.808,10 7.784.480,00 15.442.288,10 13.557.711,90
Servicio de Correo 100.000,00 - - 100.000,00
- - 100.000,00
Servicio de Telecomunicaciones
2.000.000,00 - 3.000.000,00 5.000.000,00 213.395,00 329.990,00 543.385,00 4.456.615,00
Otros servicios básicos 3.100.000,00 - (1.500.000,00) 1.600.000,00
- - 1.600.000,00
Servicios Comerciales y Financieros 267.500.000,00 (157.500.000,00) 41.700.000,00 151.700.000,00 4.467.716,00 29.939.382,63 34.407.098,63 117.292.901,37
Información 37.000.000,00 (19.500.000,00)
17.500.000,00 3.167.440,00 1.074.962,00 4.242.402,00 13.257.598,00
Publicidad y propaganda 115.000.000,00 (27.000.000,00) 41.700.000,00 129.700.000,00 931.000,00 28.784.902,76 29.715.902,76 99.984.097,24
Impresión, encuadernación y otros
500.000,00 - - 500.000,00 23.250,00 - 23.250,00 476.750,00
Transporte de bienes - 2.000.000,00
2.000.000,00
16.600,00 16.600,00 1.983.400,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
comerciales - 500.000,00 - 500.000,00 20.796,00 62.917,87 83.713,87 416.286,13
Servicios de transferencia electrónica de información 115.000.000,00 (113.500.000,00) - 1.500.000,00 325.230,00 - 325.230,00 1.174.770,00
37
EGRESOS PROGRAMA DE DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Servicios de Gestión y Apoyo 426.800.000,00 72.500.000,00 127.000.000,00 626.300.000,00 119.141.045,43 124.211.549,88 243.352.595,31 382.947.404,69
Servicios Jurídicos -
-
- - -
Servicios de ingeniería 20.000.000,00 20.000.000,00
40.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 17.500.000,00
Servicios ciencias económicas 8.000.000,00 49.500.000,00
57.500.000,00 8.000.000,00 36.300.000,00 44.300.000,00 13.200.000,00
Servicios generales 366.000.000,00 - (3.000.000,00) 363.000.000,00 93.722.863,43 75.575.185,88 169.298.049,31 193.701.950,69
Otros servicios de gestión y apoyo
32.800.000,00 3.000.000,00 130.000.000,00 165.800.000,00 2.418.182,00 4.836.364,00 7.254.546,00 158.545.454,00
Gastos de Viaje y de Transporte 500.000,00 - - 500.000,00 88.210,00 - 88.210,00 411.790,00
Transporte dentro del país 100.000,00
-
100.000,00 29.760,00 - 29.760,00 70.240,00
Viáticos dentro país 400.000,00 - - 400.000,00 58.450,00 - 58.450,00 341.550,00
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 30.000.000,00 30.000.000,00 - 60.000.000,00 1.038.256,00 45.266.538,07 46.304.794,07 13.695.205,93
Seguros 30.000.000,00 30.000.000,00 - 60.000.000,00 1.038.256,00 45.266.538,07 46.304.794,07 13.695.205,93
Capacitación y Protocolo 18.000.000,00 177.000.000,00 (173.000.000,00) 22.000.000,00 200.000,00 5.453.550,43 5.653.550,43 16.346.449,57
Actividades de Capacitación
5.000.000,00 - (3.000.000,00) 2.000.000,00
720.000,00 720.000,00 1.280.000,00
Actividades Protocolarias y Sociales
13.000.000,00 177.000.000,00 (170.000.000,00) 20.000.000,00 200.000,00 4.733.550,43 4.933.550,43 15.066.449,57
Mantenimiento y Reparación 33.500.000,00 - - 33.500.000,00 519.695,42 1.246.055,28 1.765.750,70 31.734.249,30
Mantenimiento y Reparación de
Instalaciones y otras obras 30.500.000,00
30.500.000,00 217.000,00 1.171.300,00 1.388.300,00 29.111.700,00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Comunicación 1.000.000,00
-
1.000.000,00
- - 1.000.000,00
38
EGRESOS PROGRAMA DE DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Mantenimiento y Reparación de mobiliario y
Equipo de Oficina 2.000.000,00
2.000.000,00 302.695,42 74.755,28 377.450,70 1.622.549,30
Impuestos 22.700.000,00 20.000.000,00 - 42.700.000,00 174.025,00 10.127.453,01 10.301.478,01 32.398.521,99
Servicios de regulación -
-
- - -
Impuestos sobre bienes inmuebles
16.700.000,00 -
16.700.000,00
9.841.904,22 9.841.904,22 6.858.095,78
Impuestos 6.000.000,00 20.000.000,00
26.000.000,00 174.025,00 285.548,79 459.573,79 25.540.426,21
MATERIALES Y SUMINISTROS 38.600.000,00 - (6.700.000,00) 31.900.000,00 2.134.927,92 1.317.156,15 3.452.084,07 28.447.915,93
Productos Químicos y Conexos 6.700.000,00 - (1.500.000,00) 5.200.000,00 360.992,53 119.674,00 480.666,53 4.719.333,47
Combustibles y Lubricantes
1.000.000,00
1.000.000,00 136.352,05 115.974,00 252.326,05 747.673,95
Productos Farmacéuticos y Medicinales
200.000,00 - - 200.000,00
- - 200.000,00
Tintas, Pinturas y Diluyentes
5.000.000,00 - (1.500.000,00) 3.500.000,00 217.520,48 3.700,00 221.220,48 3.278.779,52
Otros productos químicos 500.000,00 - - 500.000,00 7.120,00 - 7.120,00 492.880,00
Alimentos y Productos
Agropecuarios 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 106.382,99 209.825,00 316.207,99 1.683.792,01
Productos agroforestales
-
- - -
Alimentos y bebidas 2.000.000,00
- 2.000.000,00 106.382,99 209.825,00 316.207,99 1.683.792,01
Materiales y productos de uso en la construcción 17.500.000,00 - (3.500.000,00) 14.000.000,00 52.441,73 176.421,00 228.862,73 13.771.137,27
Materiales y productos metálicos
5.000.000,00
(1.500.000,00) 3.500.000,00 11.195,33 25.252,00 36.447,33 3.463.552,67
Materiales y productos minerales y asfalticos
1.000.000,00
1.000.000,00
27.570,00 27.570,00 972.430,00
Madera y sus derivados 500.000,00
500.000,00
- - 500.000,00
39
EGRESOS PROGRAMA DE DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
computo 5.000.000,00
- - 5.000.000,00 32.499,99 74.824,00 107.323,99 4.892.676,01
Materiales y productos de vidrio
1.000.000,00 - - 1.000.000,00
- - 1.000.000,00
Materiales y productos de plástico
2.000.000,00 - (1.000.000,00) 1.000.000,00 8.746,41 20.425,00 29.171,41 970.828,59
Otros materiales y productos de uso en la
construcción 3.000.000,00
- (1.000.000,00) 2.000.000,00
28.350,00 28.350,00 1.971.650,00
Herramientas, repuestos y accesorios 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 160.375,61 10.875,00 171.250,61 1.828.749,39
Herramientas e instrumentos
1.000.000,00
1.000.000,00 103.875,61 10.875,00 114.750,61 885.249,39
Repuestos y accesorios 1.000.000,00
1.000.000,00 56.500,00 - 56.500,00 943.500,00
Útiles, materiales y suministros diversos 10.400.000,00 - (1.700.000,00) 8.700.000,00 1.454.735,06 800.361,15 2.255.096,21 6.444.903,79
Útiles y Materiales de Oficina y Computo
1.000.000,00 -
1.000.000,00 402.453,76 28.225,00 430.678,76 569.321,24
Prodi. Papel y Cartón 1.500.000,00 -
1.500.000,00 614.270,01 246.488,00 860.758,01 639.241,99
Textiles y Vestuarios 1.900.000,00 -
1.900.000,00 15.674,94 25.700,00 41.374,94 1.858.625,06
Útiles de Limpieza 500.000,00 -
500.000,00 408.506,35 39.831,00 448.337,35 51.662,65
Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad
1.000.000,00
1.000.000,00
168.497,95 168.497,95 831.502,05
Otros útiles, materiales y suministros
4.500.000,00 - (1.700.000,00) 2.800.000,00 13.830,00 291.619,20 305.449,20 2.494.550,80
BIENES DURADEROS 751.500.000,00 (108.000.000,00) 500.000,00 644.000.000,00 - 45.541.787,39 45.541.787,39 598.458.212,61
Maquinaria, equipo 1.500.000,00 30.000.000,00 500.000,00 32.000.000,00 - 29.568.399,99 29.568.399,99 2.431.600,01
Equipo y mobiliario Oficina 1.500.000,00
- 500.000,00 2.000.000,00
- - 2.000.000,00
40
EGRESOS PROGRAMA DE DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO
2016 MODIFICACIÓN
01-2016 MODIFICACIÓN
02-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA SALDO REAL 2016
Maquinaria y equipo diverso 30.000.000,00
30.000.000,00
29.568.399,99 29.568.399,99 431.600,01
Construcciones, adiciones y mejoras 750.000.000,00 (138.000.000,00) - 612.000.000,00 - 15.973.387,40 15.973.387,40 596.026.612,60
Edificios 400.000.000,00 (105.000.000,00)
295.000.000,00
- - 295.000.000,00
Instalaciones 350.000.000,00 (58.000.000,00)
292.000.000,00
- - 292.000.000,00
Otras construcciones adiciones y mejoras 25.000.000,00
25.000.000,00
15.973.387,40 15.973.387,40 9.026.612,60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.536.557,00 - - 325.536.557,00 272.038.099,40 49.917.926,00 321.956.025,40 3.580.531,60
Transferencias corrientes
al sector publico 17.798.724,00 - - 17.798.724,00 14.300.267,00 1.622.093,00 15.922.360,00 1.876.364,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados
Comisión Nacional de Emergencias
11.548.724,00
- - 11.548.724,00 11.548.724,00 - 11.548.724,00 -
Impuestos por transferir 6.250.000,00 - - 6.250.000,00 2.751.543,00 1.622.093,00 4.373.636,00 1.876.364,00
Otras transferencias corrientes al sector
privado 307.737.833,00 - - 307.737.833,00 257.737.832,40 48.295.833,00 306.033.665,40 1.704.167,60
Indemnizaciones 307.737.833,00
307.737.833,00 257.737.832,40 48.295.833,00 306.033.665,40 1.704.167,60
TOTAL 2.082.173.407,00 40.000.000,00 (6.000.000,00) 2.116.173.407,00 440.618.038,94 354.762.045,49 795.380.084,43 1.320.793.322,57
41
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 01-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Remuneraciones 208.121.274,00 5.000.000,00 213.121.274,00 57.765.897,91 46.026.104,75 103.792.002,66 109.329.271,34
Remuneraciones Básicas 82.597.276,00 - 82.597.276,00 21.210.700,27 21.857.501,46 43.068.201,73 39.529.074,27
Sueldos cargos fijos 60.719.162,00
60.719.162,00 15.687.549,88 16.539.903,00 32.227.452,88 28.491.709,12
Jornales Ocasionales -
- - - - -
Suplencias 21.878.114,00
21.878.114,00 5.523.150,39 5.317.598,46 10.840.748,85 11.037.365,15
Remuneraciones Eventuales
5.000.000,00 5.000.000,00 549.306,02 696.247,61 1.245.553,63 3.754.446,37
Tiempo Extraordinario
5.000.000,00 5.000.000,00 549.306,02 696.247,61 1.245.553,63 3.754.446,37
Incentivos Salariales 79.811.697,00 - 79.811.697,00 24.438.901,95 14.686.921,29 39.125.823,24 40.685.873,76
Retribución por años servidos 23.677.759,00
23.677.759,00 5.879.621,02 6.292.951,40 12.172.572,42 11.505.186,58 Restricción al ejercicio liberal de
la profesión 27.176.943,00
27.176.943,00 6.791.412,73 7.258.798,85 14.050.211,58 13.126.731,42
Décimo Tercer Mes 12.027.272,00
12.027.272,00
- - 12.027.272,00
Salario Escolar 11.882.887,00
11.882.887,00 10.705.194,06 - 10.705.194,06 1.177.692,94
Otros Incentivos 5.046.836,00
5.046.836,00 1.062.674,14 1.135.171,04 2.197.845,18 2.848.990,82
42
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 01-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 24.184.493,00 - 24.184.493,00 5.937.888,18 4.344.993,48 10.282.881,66 13.901.611,34
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense
del Seguro Social 9,25% 13.355.614,00
- 13.355.614,00 3.279.132,13 2.399.473,91 5.678.606,04 7.677.007,96
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0,5%
721.926,00 - 721.926,00 177.250,50 129.701,36 306.951,86 414.974,14
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1,5%
2.165.776,00 - 2.165.776,00 531.751,29 389.103,94 920.855,23 1.244.920,77
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares 5% 7.219.251,00
- 7.219.251,00 1.772.503,92 1.297.013,01 3.069.516,93 4.149.734,07 Contribución Patronal al Banco
Popular y de Desarrollo Comunal 0,5%
721.926,00 - 721.926,00 177.250,34 129.701,26 306.951,60 414.974,40
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros
Fondos de Capitalización 21.527.808,00 - 21.527.808,00 5.629.101,49 4.440.440,91 10.069.542,40 11.458.265,60 Contribución Patronal al Seguro
de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social
4,75% 7.334.759,00 - 7.334.759,00 1.800.863,87 1.317.765,09 3.118.628,96 4.216.130,04 Aporte Patronal al Régimen
Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,5% 2.165.776,00 - 2.165.776,00 531.751,29 389.103,94 920.855,23 1.244.920,77
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 4.331.551,00 - 4.331.551,00 1.063.502,30 778.207,77 1.841.710,07 2.489.840,93
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados
(Asociación Solidarista) 7.695.722,00 - 7.695.722,00 2.232.984,03 1.955.364,11 4.188.348,14 3.507.373,86
SERVICIOS 106.964.147,00 (10.000.000,00) 96.964.147,00 3.112.685,95 8.696.739,67 11.809.425,62 85.154.721,38
Alquileres 12.358.147,00 - 12.358.147,00 1.070.266,00 5.499.814,40 6.570.080,40 5.788.066,60 Alquiler de Edificios, Locales y
Terrenos 12.358.147,00
12.358.147,00 1.070.266,00 5.499.814,40 6.570.080,40 5.788.066,60
43
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 01-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Servicios Básicos 6.326.000,00 - 6.326.000,00 419.270,00 477.192,00 896.462,00 5.429.538,00
Servicio de Agua 416.000,00 - 416.000,00 20.195,00 14.172,00 34.367,00 381.633,00
Servicio de Energía Eléctrica 4.160.000,00 - 4.160.000,00 64.410,00 104.165,00 168.575,00 3.991.425,00
Servicio de Correo 100.000,00 - 100.000,00
2.000,00 2.000,00 98.000,00
Servicio de Telecomunicaciones 1.650.000,00 - 1.650.000,00 334.665,00 356.855,00 691.520,00 958.480,00
Servicios Comerciales y Financieros 1.000.000,00 - 1.000.000,00 15.294,80 13.392,50 28.687,30 971.312,70
Impresión, encuadernación y otros
500.000,00 - 500.000,00
11.200,00 11.200,00 488.800,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500.000,00 - 500.000,00 15.294,80 2.192,50 17.487,30 482.512,70
Servicios de Gestión y Apoyo 65.000.000,00 (10.000.000,00) 55.000.000,00 - - - 55.000.000,00
Servicios de ingeniería 45.000.000,00
45.000.000,00
- - 45.000.000,00
Servicios ciencias económicas 20.000.000,00 (10.000.000,00) 10.000.000,00
- - 10.000.000,00
Gastos de Viaje y de Transporte 8.000.000,00 - 8.000.000,00 645.495,00 719.630,00 1.365.125,00 6.634.875,00
Transporte dentro del país 5.000.000,00 - 5.000.000,00 58.745,00 98.800,00 157.545,00 4.842.455,00
Viáticos dentro país 3.000.000,00 - 3.000.000,00 586.750,00 620.830,00 1.207.580,00 1.792.420,00
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 4.250.000,00 - 4.250.000,00 740.661,00 - 740.661,00 3.509.339,00
Seguros 4.250.000,00 - 4.250.000,00 740.661,00 - 740.661,00 3.509.339,00
Capacitación y Protocolo 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 720.000,00 720.000,00 280.000,00
Actividades de Capacitación 1.000.000,00 - 1.000.000,00
720.000,00 720.000,00 280.000,00
Mantenimiento y Reparación 6.120.000,00 - 6.120.000,00 216.699,15 1.266.710,77 1.483.409,92 4.636.590,08 Mantenimiento y Reparación de
Equipo de Transporte 3.120.000,00
- 3.120.000,00 2.696,08 1.055.086,65 1.057.782,73 2.062.217,27
Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de Oficina
3.000.000,00
3.000.000,00 214.003,07 211.624,12 425.627,19 2.574.372,81
44
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 01-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Impuestos 2.700.000,00 - 2.700.000,00 5.000,00 - 5.000,00 2.695.000,00
Impuestos 2.700.000,00
2.700.000,00 5.000,00 - 5.000,00 2.695.000,00
Servicios Diversos 210.000,00 - 210.000,00 - - - 210.000,00
Deducibles 210.000,00 - 210.000,00
- - 210.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 21.170.000,00 4.000.000,00 25.170.000,00 2.256.773,86 1.454.266,03 3.711.039,89 21.458.960,11
Productos Químicos y Conexos 9.100.000,00 - 9.100.000,00 1.279.016,11 313.601,00 1.592.617,11 7.507.382,89
Combustibles y Lubricantes 7.000.000,00
7.000.000,00 346.506,21 313.601,00 660.107,21 6.339.892,79
Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.100.000,00 - 2.100.000,00 932.509,90 - 932.509,90 1.167.490,10
Alimentos y Productos Agropecuarios 500.000,00 - 500.000,00 - 36.140,00 36.140,00 463.860,00
Alimentos y bebidas 500.000,00 - 500.000,00
36.140,00 36.140,00 463.860,00
Herramientas, repuestos y accesorios 6.240.000,00 3.000.000,00 9.240.000,00 - 813.600,00 813.600,00 8.426.400,00
Herramientas e instrumentos
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
Repuestos y accesorios 6.240.000,00 (1.000.000,00) 5.240.000,00
813.600,00 813.600,00 4.426.400,00
Útiles, materiales y suministros diversos 5.330.000,00 1.000.000,00 6.330.000,00 977.757,75 290.925,03 1.268.682,78 5.061.317,22
Útiles y Materiales de Oficina y Computo
1.040.000,00 - 1.040.000,00 9.000,00 5.000,00 14.000,00 1.026.000,00
Prodi. Papel y Cartón 1.040.000,00 - 1.040.000,00 967.417,75 - 967.417,75 72.582,25
Textiles y Vestuarios 1.250.000,00 - 1.250.000,00
- - 1.250.000,00
Útiles de Limpieza 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.340,00 285.925,03 287.265,03 712.734,97 Útiles y materiales de Resguardo y
Seguridad 500.000,00
- 500.000,00
- - 500.000,00 Útiles y materiales de cocina y
comedor -
1.000.000,00 1.000.000,00
- - 1.000.000,00 Otros útiles, materiales y
suministros 500.000,00
- 500.000,00
- - 500.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS 847.060.856,00 - 847.060.856,00 - 800.000.000,00 800.000.000,00 47.060.856,00
45
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 01-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Prestamos 847.060.856,00 - 847.060.856,00 - 800.000.000,00 800.000.000,00 47.060.856,00
Préstamos al sector privado 847.060.856,00 - 847.060.856,00 - 800.000.000,00 800.000.000,00 47.060.856,00 Préstamos al sector privado
Asociaciones 800.000.000,00
- 800.000.000,00
800.000.000,00 800.000.000,00 - Préstamos al sector privado
Cooperativas 47.060.856,00
- 47.060.856,00
- - 47.060.856,00
BIENES DURADEROS 80.000.000,00 (39.000.000,00) 41.000.000,00 - - - 41.000.000,00
Maquinaria, equipo - 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00
Equipo y programas de computo
1.000.000,00 1.000.000,00
- - 1.000.000,00
Bienes preexistentes 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - - 40.000.000,00
Terrenos 40.000.000,00
40.000.000,00
-
40.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.272.181.990,00 - 2.272.181.990,00 140.959.864,00 488.465.358,52 736.752.368,52 1.535.429.621,48
Transferencias de capital al sector publico 881.162.789,00 - 881.162.789,00 140.959.864,00 152.480.332,53 293.440.196,53 587.722.592,47
Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas
no Empresariales 881.162.789,00 - 881.162.789,00 140.959.864,00 152.480.332,53 293.440.196,53 587.722.592,47 Transferencia de capital a
instituciones Descentralizadas no Empresariales Golfito
140.959.864,00 - 140.959.864,00 140.959.864,00 - 140.959.864,00 -
Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no
Empresariales Osa 572.621.289,00
- 572.621.289,00
43.274.366,87 43.274.366,87 529.346.922,13 Transferencia de capital a
instituciones Descentralizadas no Empresariales Coto Brus
28.391.928,00 - 28.391.928,00
15.940.132,22 15.940.132,22 12.451.795,78
Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no
Empresariales Buenos Aires 139.189.708,00
- 139.189.708,00
93.265.833,44 93.265.833,44 45.923.874,56
46
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 01-2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE 2016
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de
lucro 1.391.019.201,00 - 1.391.019.201,00 - 335.985.025,99 443.312.171,99 947.707.029,01
Transferencia de capital a asociaciones 1.188.647.500,00 - 1.188.647.500,00 - 335.985.025,99 335.985.025,99 852.662.474,01
Transferencia de capital a asociaciones Golfito
84.168.257,00 - 84.168.257,00
- - 84.168.257,00
Transferencia de capital a asociaciones Corredores
865.366.315,00 - 865.366.315,00
237.152.525,86 237.152.525,86 628.213.789,14
Transferencia de capital a asociaciones Osa
154.944.671,00 - 154.944.671,00
98.832.500,13 98.832.500,13 56.112.170,87
Transferencia de capital a asociaciones Coto Brus
42.084.128,00 - 42.084.128,00
- - 42.084.128,00
Transferencia de capital a asociaciones Buenos Aires
42.084.129,00 - 42.084.129,00
- - 42.084.129,00
Transferencia de capital a fundaciones 202.371.701,00 - 202.371.701,00 - 107.327.146,00 107.327.146,00 95.044.555,00
Transferencia de capital a fundaciones Golfito 121.574.775,00 - 121.574.775,00
32.198.143,80 32.198.143,80 89.376.631,20
Transferencia de capital a fundaciones Osa 23.084.836,00 - 23.084.836,00
21.465.429,20 21.465.429,20 1.619.406,80
Transferencia de capital a fundaciones Corredores 23.084.836,00 - 23.084.836,00
21.465.429,20 21.465.429,20 1.619.406,80
Transferencia de capital a fundaciones Coto Brus 17.313.627,00 - 17.313.627,00
16.099.071,90 16.099.071,90 1.214.555,10
Transferencia de capital a fundaciones Buenos Aires 17.313.627,00 - 17.313.627,00
16.099.071,90 16.099.071,90 1.214.555,10
TOTAL 3.535.498.267,00 (40.000.000,00) 3.495.498.267,00 204.095.221,72 1.344.642.468,97 1.656.064.836,69 1.839.433.430,31
47
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 02-2015
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Remuneraciones 88.411.552,00 - 88.411.552,00 22.557.047,53 17.313.383,13 39.870.430,66 48.541.121,34
Remuneraciones Básicas 32.551.020,00 - 32.551.020,00 7.480.620,80 7.904.164,14 15.384.784,94 17.166.235,06
Sueldos cargos fijos 32.551.020,00
32.551.020,00 7.480.620,80 7.904.164,14 15.384.784,94 17.166.235,06
Incentivos Salariales 36.441.586,00 - 36.441.586,00 10.479.088,85 6.258.683,29 16.737.772,14 19.703.813,86
Retribución por años servidos 6.621.493,00
6.621.493,00 1.440.040,38 1.569.321,25 3.009.361,63 3.612.131,37
Restricción al ejercicio liberal de la profesión 15.718.847,00
15.718.847,00 3.602.191,55 3.813.049,81 7.415.241,36 8.303.605,64
Décimo Tercer Mes 5.109.280,00
5.109.280,00
- - 5.109.280,00
Salario Escolar 5.047.944,00
5.047.944,00 4.608.056,14 - 4.608.056,14 439.887,86
Otros Incentivos 3.944.022,00
3.944.022,00 828.800,78 876.312,23 1.705.113,01 2.238.908,99
Contribuciones Patronales al Desarrollo y
la Seguridad Social 10.273.764,00 - 10.273.764,00 2.342.853,25 1.601.768,65 3.944.621,90 6.329.142,10
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
9,25% 5.673.570,00
5.673.570,00 1.293.814,45 884.558,74 2.178.373,19 3.495.196,81
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0,5%
306.680,00
306.680,00 69.935,90 47.813,97 117.749,87 188.930,13
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1,5%
920.039,00
920.039,00 209.807,74 143.441,97 353.249,71 566.789,29
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5%
3.066.795,00
3.066.795,00 699.359,22 478.139,93 1.177.499,15 1.889.295,85
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,5%
306.680,00
306.680,00 69.935,94 47.814,04 117.749,98 188.930,02
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de
Capitalización 9.145.182,00 - 9.145.182,00 2.254.484,63 1.548.767,05 3.803.251,68 5.341.930,32
48
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 02-2015
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
de la Caja Costarricense del Seguro Social 4,75%
3.115.863,00
3.115.863,00 710.548,92 485.790,14 1.196.339,06 1.919.523,94
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,5%
920.039,00
920.039,00 209.807,74 143.441,97 353.249,71 566.789,29
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3%
1.840.077,00
1.840.077,00 419.615,53 286.883,96 706.499,49 1.133.577,51
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista)
3.269.203,00
3.269.203,00 914.512,44 632.650,98 1.547.163,42 1.722.039,58
SERVICIOS 38.345.225,00 - 38.345.225,00 640.440,86 1.638.746,70 2.279.187,56 36.066.037,44
Alquileres 5.236.150,00 - 5.236.150,00 - - - 5.236.150,00
Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 5.236.150,00 - 5.236.150,00
- - 5.236.150,00
Servicios Básicos 5.460.000,00 - 5.460.000,00 186.254,39 217.076,75 403.331,14 5.056.668,86
Servicio de Energía Eléctrica 4.160.000,00 - 4.160.000,00
- - 4.160.000,00
Servicio de Correo 100.000,00 - 100.000,00
2.000,00 2.000,00 98.000,00
Servicio de Telecomunicaciones 1.200.000,00 - 1.200.000,00 186.254,39 215.076,75 401.331,14 798.668,86
Servicios Comerciales y Financieros 2.580.000,00 1.000.000,00 3.580.000,00 35.183,40 22.935,12 58.118,52 3.521.881,48
Impresión, encuadernación y otros 2.080.000,00
2.080.000,00
875,00 875,00 2.079.125,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 35.183,40 22.060,12 57.243,52 1.442.756,48
Servicios de Gestión y Apoyo 5.220.000,00 - 5.220.000,00 94.500,00 302.250,00 396.750,00 4.823.250,00
Servicios ciencias económicas 5.220.000,00
5.220.000,00 94.500,00 302.250,00 396.750,00 4.823.250,00
Gastos de Viaje y de Transporte 1.682.000,00 - 1.682.000,00 132.500,00 153.800,00 286.300,00 1.395.700,00
Transporte dentro del país 325.000,00
325.000,00
- - 325.000,00
Viáticos dentro país 1.357.000,00 - 1.357.000,00 132.500,00 153.800,00 286.300,00 1.070.700,00
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 14.500.000,00 - 14.500.000,00 - - - 14.500.000,00
Seguros 14.500.000,00 - 14.500.000,00
- - 14.500.000,00
49
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 02-2015
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
Capacitación y Protocolo 1.167.075,00 - 1.167.075,00 - 720.000,00 720.000,00 447.075,00
Actividades de Capacitación 1.167.075,00
1.167.075,00
720.000,00 720.000,00 447.075,00
Mantenimiento y Reparación 2.500.000,00 (1.000.000,00) 1.500.000,00 192.003,07 222.684,83 414.687,90 1.085.312,10
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 2.000.000,00 (1.000.000,00) 1.000.000,00
- - 1.000.000,00
Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de Oficina
500.000,00 - 500.000,00 192.003,07 222.684,83 414.687,90 85.312,10
MATERIALES Y SUMINISTROS 7.548.000,00 - 7.548.000,00 1.225.065,49 642.780,00 1.867.845,49 5.680.154,51
Productos Químicos y Conexos 3.760.000,00 - 3.760.000,00 412.952,14 574.160,00 987.112,14 2.772.887,86
Combustibles y Lubricantes 2.710.000,00
2.710.000,00 197.373,00 574.160,00 771.533,00 1.938.467,00
Tintas, Pinturas y Diluyentes 1.050.000,00
- 1.050.000,00 215.579,14 - 215.579,14 834.420,86
Útiles, materiales y suministros diversos 3.788.000,00 - 3.788.000,00 812.113,35 68.620,00 880.733,35 2.907.266,65
Útiles y Materiales de Oficina y Computo 800.000,00
800.000,00
5.340,00 5.340,00 794.660,00
Prod. Papel y Cartón 988.000,00
988.000,00 428.800,00 - 428.800,00 559.200,00
Textiles y Vestuarios 750.000,00
750.000,00
63.280,00 63.280,00 686.720,00
Útiles de Limpieza 750.000,00
750.000,00 383.313,35 - 383.313,35 366.686,65
Otros útiles, materiales y suministros 500.000,00
500.000,00
- - 500.000,00
50
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2016
PARTIDA PRESUPUESTO 2016
MODIFICACIÓN 02-2015
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2016
EJECUCION I TRIMESTRE
2016
EJECUCION II TRIMESTRE
2016
TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTARIA
SALDO REAL 2016
ACTIVOS FINANCIEROS 422.070.397,00 - 422.070.397,00 39.019.634,73 38.601.249,41 77.620.884,14 344.449.512,86
Prestamos 422.070.397,00 - 422.070.397,00 39.019.634,73 38.601.249,41 77.620.884,14 344.449.512,86
Préstamos al sector privado 422.070.397,00 - 422.070.397,00 39.019.634,73 38.601.249,41 77.620.884,14 344.449.512,86
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.122.917,30 - 290.122.917,30 69.335.000,00 73.275.000,00 142.610.000,00 147.512.917,30
Transferencias corrientes a personas 290.122.917,30 - 290.122.917,30 69.335.000,00 73.275.000,00 142.610.000,00 147.512.917,30
Becas a terceras personas 290.122.917,30 - 290.122.917,30 69.335.000,00 73.275.000,00 142.610.000,00 147.512.917,30
TOTAL 846.498.091,30 - 846.498.091,30 132.777.188,61 131.471.159,24 264.248.347,85 582.249.743,45
51
ANÁLISIS DE LOS EGRESOS
Se presenta un cuadro del resumen de los egresos presupuestados
por programa en el II Trimestre del periodo 2016 en relación con
los egresos ejecutados, además de la comparación con el año 2015.
Programa Presupuesto por
programa al
30/06/2016
Gasto Ejecutado
por programa al
30/06/2016
% Ejecución
al
30/06/2016
% Ejecución
al
30/06/2015
Administración 1.311.694.452,00 553.013.389,13 42% 52%
Deposito 2.116.173.407,00 795.380.084,43 38% 37%
Becas 846.498.091,30 264.248.347,85 31% 36%
Desarrollo 3.495.498.267,00 1.656.064.836,69 47% 24%
TOTAL 7.769.864.217,29 3.268.706.658,10 42% 36%
Del cuadro se desprende que durante el periodo 2016 se han
ejecutado ¢3.268.706.658,10, que representan un 42%, en relación
con el año anterior aumento en un 7 % la ejecución.
JUDESUR
Ejecución % del II Trimestre del cuatrienio 2013-2016
Periodo 2016 2015 2014 2013
REMUNERACIONES 44% 47% 43% 45%
SERVICIOS 34% 28% 18% 21%
MATERIALES Y SUMINISTROS 17% 8% 15% 25%
ACTIVOS FINANCIEROS 69% 72% 41% 46%
BIENES DURADEROS 8% 9% 0% 1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65% 63% 64% 70%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32% 12% 58% 0%
CUENTAS ESPECIALES 0% 0% 0% 0%
EJECUCION PERIODO 42% 36% 40% 36%
52
Como se puede observar, en este periodo se ha incrementado la
ejecución en dos puntos en relación con el periodo anterior.
53
Comportamiento del Gasto
El porcentaje de gasto al finalizar el II Trimestre 2016 es de
42 %, a nivel institucional, distribuida según subpartida
presupuestaria de la siguiente forma:
Partida Presupuesto
Aprobado 2016 Gasto Real 2016 %
REMUNERACIONES 1.019.956.168,00 451.172.762,65 44%
SERVICIOS 1.363.622.178,00 458.206.805,83 34%
MATERIALES Y
SUMINISTROS 82.273.000,00 13.715.785,45 17%
ACTIVOS FINANCIEROS 1.269.131.253,00 877.620.884,14 69%
BIENES DURADEROS 718.200.000,00 54.649.702,63 8%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 1.044.499.628,30 676.588.348,88 65%
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 2.272.181.990,00 736.752.368,52 32%
TOTAL EGRESOS 7.769.864.217,30 3.268.706.658,10 42%
54
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
Remuneraciones
JUDESUR cuenta con 50 plazas definidos en la Relación de Puestos
de la Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
La distribución de las plazas está conformada de la siguiente
forma:
N°
puestos
CLASE
1 Asistente profesional
1 Asistente técnico
1 Auditor
1 Gerente
2 Misceláneo de Servicio
Civil 1
4 Oficial de Seguridad
Servicio Civil 1
1 Oficinista de Servicio
Civil 1
1 profesional servicio civil
3
15 Profesional de Servicio
Civil 1- B
4 Profesional Jefe Servicio
Civil 3
1 Profesional en Informática
1 C
3 Profesional Jefe Servicio
Civil 1
6 Profesional Servicio Civil
1-A
1 Secretaria Servicio Civil 2
6 Técnico de Servicio Civil
3
1 Secretaria Servicio Civil 1
1 Técnico Servicio Civil 1
Para este rubro se presupuestó para el 2016 un monto de
¢ 1.019.956.168,00; el egreso ejecutado al finalizar el I
Trimestre es de ¢451.172.762,65, ejecutándose un 44.23% de la
estimación.
55
Presupuesto Aprobado 2015
Egreso Real 2015 Presupuesto
Aprobado 2016 Egreso Real 2016
Porcentaje 2015
Porcentaje 2016
898.643.081,00 421.849.105,00 1.019.956.168,00 451.172.762,65 46,94% 44,23%
La base Legal para el pago de estos pluses se describe a
continuación:
Dedicación exclusiva: Basados en DECRETO 23669-H Normas para la
aplicación de la dedicación exclusiva para las Instituciones y
Empresas Públicas, cubiertas por el ámbito de la Autoridad
Presupuestaria.
Carrera Profesional: Decreto Nº 35352-H Con fundamento en las
atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18)
y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27
inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General
de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas;
los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el
Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus
reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H, Normas para la
aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas
cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de
febrero de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas
de 28 de febrero de 2008 de la Dirección General de Servicio
Civil.
Prohibición: El fundamento legal de este rubro lo establece la
Ley 8422 y el Reglamento Contra la Corrupción y el
56
Enriquecimiento Ilícito, la cual en sus artículos 27 y 31,
establece la retribución económica, por la prohibición de
ejercer profesiones liberales, al personal que ocupe un
puesto de jefatura en la proveeduría, con un porcentaje de
65% sobre el salario base, quien acorde con las funciones que
desempeña le permite hacerse acreedor del plus en mención en
términos de la restricción y la Jefatura del Departamento
Financiero.
Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su
artículo 34 establece la creación del pago de Prohibición al
personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65%
sobre sueldo para cargos fijos, en el caso de JUDESUR, se
incluye al Auditor Interno y tres profesionales. Ley contra la
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública ley
nº 8422
Quinquenios: A los funcionarios que se le reconocen los
quinquenios ya que fueron adoptados según transitorio II de la
Ley 7730 mediante movilidad horizontal del IC.T. A JUDESUR.
A continuación, se presenta cuadro en donde refleja a que
categorías se les paga cada incentivo:
AREA DEDICACION
EXCLUSIVA
PROHIBIC
ION
ANUALIDAD CARRERA
PORFESIONAL
Profesional Jefe Servicio
Civil 1
55% 13,00 39,5
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% 11,00 49
Profesional en
Informática IC
55% 13,00 31
Profesional Servicio
Civil 1-A
20% 14,00 10
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% 10,00 29,5
Profesional Servicio
Civil 1-A
55% 10,00 17
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% 9,00 46
Asesor Profesional 55% 2,00 16
Profesional Servicio
Civil 3
55% 7,00 29,5
Profesional Servicio
Civil 1-A
55% 14,00 18
Profesional Jefe Servicio
Civil 1
55% - 18
Profesional Jefe Servicio
Civil 3
55% 13,00 28
57
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% 21,00 18
Profesional Servicio
Civil 1-A
20% 8,00 12
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% 6,00 24
Profesional Jefe Servicio
Civil 3
55% 10,00 45
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% - 36
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% 15,00 50,5
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% - 27
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% 0,0 16,0
Profesional Servicio
Civil 1-B
55% 10,00 18,0
Profesional Jefe Servicio
Civil 3
55% 16,00 30,5
Profesional Jefe Servicio
Civil 3
65% 20,00 40
Profesional Jefe Servicio
Civil 1
65% 17,00 58,5
Profesional Servicio
Civil 1-B
65% 9,00 43
Profesional Servicio
Civil 1-B
65% 16,00 27
Profesional Servicio
Civil 1-B
65% 11,00 44
Auditor 65% 9,00 46
Suplencias
Profesional Servicio
Civil 1-A
55% 9,00 17
Profesional Jefe Servicio
Civil 3
55% 39,00 51,5
Profesional Servicio
Civil 1 A
55% 2,00 16
Profesional Jefe Servicio
Civil 1
65% 2,00 16
Profesional Jefe Servicio
Civil 3
55% - 16
Dietas
De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 7730, la
Junta Directiva de JUDESUR se compone por nueve miembros. Se les
58
otorgan las dietas que son calculadas de acuerdo a la Ley N°
7138, Articulo 60 (Gaceta 233 del 24/11/1989). Mediante Decreto
Nº 38650-MP-H-PLAN, publicado en la Gaceta Nº 194 del 8 de octubre
2014, se interviene JUDESUR, y se nombra una Junta Interventora
de cinco miembros.
A partir de la publicación de la nueva Ley 9356, la cual rige para
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, publicada en la
gaceta según ALCANCE DIGITAL N° 96.—Lunes 13 de junio del 2016, e
los artículos 15 y 26 se establece lo siguiente:
ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por
representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de
la zona Sur:
a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral,
electo por la Federación de Uniones Cantonales del Sur, cuyas
asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la zona
(Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma
Federación deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en
caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y
por el periodo en el que fue nombrado el titular.
b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de
Cooperativas de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener
domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos
Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá
nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia
temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en
el que fue nombrado el titular.
c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito
Libre de Golfito.
d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo
de Gobierno.
59
e) Un representante por cada municipalidad de los
cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus,
electo por el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes
deberán residir en el momento de la designación y durante el
ejercicio del cargo en el respectivo cantón.
f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los
cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad
con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta misma
agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente quien
asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro
propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y
medianos productores de bienes y servicios existentes en la región
de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de conformidad con lo
que establezca el Reglamento de la presente Ley. Estas mismas
organizaciones sociales deberán nombrar un miembro suplente quien
asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro
propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las
sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por un
máximo de cuatro sesiones ordinarias y hasta dos extraordinarias
al mes, remuneradas con un monto de sesenta y tres mil quinientos
colones (¢63.500,00) por sesión.
El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se
actualizará anualmente conforme al IPC.
60
Servicios
Para este rubro se presupuestó para el 2016 un monto de
¢ 1.363.022.178,00, mediante modificación interna se reforzó. El
egreso ejecutado al segundo trimestre es de ¢ 458.206.805.83,
alcanzándose un 33.60 de la estimación.
Presupuesto Aprobado 2015
Egreso Real 2015
Presupuesto Aprobado 2016
Egreso Real 2016
Porcentaje 2015
Porcentaje 2016
1.197.260.267,00 334.701.002,00 1.363.622.178,00 458.206.805,83 27,96% 33,60%
Materiales y suministros.
Para este rubro se presupuestó para el 2016 un monto de
¢ 89.373.000,00, mediante modificación se disminuyó.
El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 13.715.785.45,
ejecutándose un 16.67% de la estimación.
61
Activos financieros
Para este rubro se determinó para el 2016 incorporar recursos por
¢1.269.131.253,00; compuesto por la estimación del Programa de
Desarrollo por ¢ 847.060.856,00 y Programa de Becas para créditos
universitarios por un monto de ¢ 422.070.397,00.
El egreso ejecutado asciende a ¢ 877.620.884,14, esto corresponde
al Programa de Becas ¢ 77.620.884,14 y Programa de Desarrollo ¢
800.000.000,00; representa un 69.15% de la estimación.
Presupuesto Aprobado 2015
Egreso Real 2015 Presupuesto
Aprobado 2016 Egreso Real 2016
Porcentaje 2015
Porcentaje 2016
193.149.976,00 14.677.397,00 82.273.000,00 13.715.785,45 7,60% 16,67%
62
Con la publicación de la Ley Nº 9356 el pasado 13 de Junio, los
ingresos tributarios son disminuidos en un 4% en relación con la
Ley 7730, lo que traducido financieramente implica según
proyecciones realizadas para el segundo semestre, una disminución
en 1600 millones de colones para este periodo, además con el
porcentaje del 15% para la administración y gastos operativos se
determinó que es insuficiente para cubrir el gasto operativo que
se tenía aprobado en el presupuesto institucional de JUDESUR para
el periodo 2016. Esto genera una incertidumbre sobre la
posibilidad de llevar a cabo todas las actividades plasmadas en el
Plan Operativo 2016.
Esta situación es preocupante por cuanto incide directamente en la
aprobación de créditos nuevos para lo que resta del año, afectado
considerablemente el cumplimiento de los objetivos del Plan
Operativo, así como los del Plan Nacional de Desarrollo.
Presupuesto Aprobado 2015
Ingreso Real 2015 Presupuesto
Aprobado 2016 Ingreso Real 2016
Porcentaje 2015
Porcentaje 2016
498.105.211,00 359.947.758,00 1.269.131.253,00 877.620.884,14 72,26% 69,15%
63
Programa Desarrollo
Se muestran el siguiente cuadro del estado de los proyectos:
Descripción de la
Meta
Certi
ficac
ión
presu
puest
aria
Existen
informes
de
fiscalizac
ión
internos o
externos
Prese
ntaci
ón
avanc
e de
liqui
dació
n
V°B° de
la
liquidac
ión por
Formaliz
ador
Solicit
ud
aprobac
ión uso
de los
recurso
s
Aprob
ación
de
Junta
Direc
tiva
Desembol
so
Avanc
e
total
Meta
Avance
total
Presupue
sto
Presupue
sto 2016
Pendien
te 2016
Siembra y
mantenimiento de 458
hectáreas de palma
en las fincas de los
asociados a la
cooperativa 005-02-R
100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 29% -
47.060.8
56,12
47.060.
856,12
III etapa
reactivación y
modernización de la
ganadería en los
cantones de la Zona
Sur 003-06-PR-R 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 86%
800.000.
000,00
800.000.
000,00 -
Bienes Duraderos.
En este rubro se estimó ejecutar en el Presupuesto Ordinario un
monto de ¢ 717.700.000,00. Al terminar el primer trimestre se
refleja una ejecución de 0%.
Presupuesto Aprobado 2015
Ingreso Real 2015
Presupuesto Aprobado 2016
Ingreso Real 2016 Porcentaje
2015 Porcentaje
2016
958.087.962,00 673.686,00 717.700.000,00 19.990,01 0,07% 0,00%
64
Construcción de tres locales comerciales en el DLCG
295.000.000.00
se elaboró un anteproyecto preliminar. Para el segundo semestre se
contratara la confección de planos para determinar
especificaciones técnicas, presupuesto de obra, cartel de
licitación.
Remodelación general del sistema eléctrico del DLCG
¢129.000.000.00
Para el segundo semestre realizara adenda a la contratación de J
Lizano y Asociados segunda etapa del contrato de servicios con J.
Lizano par el asesoramiento técnico para elaborar el cartel de
licitación.
Reparación y reforzamiento de la planta de tratamiento
¢ 50.000.000.00
Proceso de licitación adjudicado, inicia la ejecución de la obra
en julio.
65
Transferencias corrientes
En este rubro se estimó un monto de ¢ 1.038.499.628,30. El egreso
real para el primer trimestre es de ¢447.586.507,64, ejecutándose
un 43.10 % de la estimación.
En esta partida se refleja la ejecución de los recursos al
Ministerio de Hacienda, según convenio firmado entre ambas
instituciones para la operación en el Depósito Libre.
Asimismo, se realizó pago parcial de indemnización por sentencia
de resolución Nº 1659-2012, del juzgado Contencioso
Administrativo, derivado del proceso bajo el expediente Nº 04-
000132-0163-CA, en el que se condenó a la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur conforme resolución Nº 1659-2012, a pagar
a ELECTRONICA OMEGA S.A. e INVESIONES SHIBLE E HIJOS S.A., por un
monto de ¢ 257.737.833,00.
Presupuesto Aprobado 2015
Ingreso Real 2015
Presupuesto Aprobado 2016
Ingreso Real 2016
Porcentaje 2015
Porcentaje 2016
1.194.731.579,00 448.408.472,00 1.038.499.628,30 447.586.507,64 37,53% 43,10%
66
Programa de Becas:
Para el periodo 2016 se incorporaron ¢290.122.917,30 para la
colocación de 1.346 Becas de Secundaria para estudiantes
residentes en los cantones de Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores
y Buenos Aires.
Como se puede observar la ejecución total al mes de Junio
alcanza un 49%; manteniendo compromisos por 146.2 millones de
los beneficios aprobados, de manera que la ejecución con los
compromisos actuales asciende a un 100%.
PROGRAMA BECAS
Ejecución Presupuestaria
Becas de Secundaria
Periodo 2016
Cantón Presupuesto Ejecutado Compromisos Saldo %
Golfito 58.024.583,46 29.015.000,00 28.490.000,00 519.583,46 50%
Osa 58.024.583,46 29.690.000,00 28.115.000,00 219.583,46 51%
Corredores 58.024.583,46 27.975.000,00 29.740.000,00 309.583,46 48%
Coto Brus 58.024.583,46 30.035.000,00 27.989.000,00 583,46 52%
Buenos Aires 58.024.583,46 25.955.000,00 31.910.000,00 159.583,46 45%
Totales 290.122.917,30 142.670.000,00 146.244.000,00 1.208.917,30 49%
67
Transferencias de capital
Por este rubro se estimó un monto de ¢ 2.272.181.990,00. El egreso
real para el segundo trimestre es de ¢140.959.864,00, ejecutándose
un 6.20% de la estimación.
Presupuesto Aprobado 2015
Egreso Real 2015
Presupuesto Aprobado 2016
Egreso Real 2016
Porcentaje 2015
Porcentaje 2016
1.396.846.387,00 72.000.000,00 2.272.181.990,00 140.959.864,00 5,15% 6,20%
68
Se muestran el siguiente cuadro del estado de los proyectos ejecutados:
ID PROYECTO ENTE EJECUTOR
Descripción de las etapas y avances
Aprobación de Junta Directiva
Certificación presupuestaria
Elaboración de
Convenio o Contrato
Firma Convenio
o Contrato
Refrendo Convenio
o Contrato
Aprobación procesos de contratación
Desembolso Avance
total Meta
Avance total Presupuesto
Presupuesto 2016 Pendiente 2016
GOLFITO
1 Construcción de
Gimnasio Liceo de Comte
Junta Administrativa Liceo de Comte
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 140.959.864,00 140.959.864,00 -
2
Mejoramiento de la educación de las
ciencias en colegios y liceos de la zona sur
Fundación Universidad de
Golfito
100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 29% - 86.947.520,00 86.947.520,00
OSA
3
Obra de mantenimiento mayor
y obra nueva menor Iera Etapa
Junta de Educación
Escuela Tres Ríos
100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 71% - 36.998.434,00 36.998.434,00
4 Construcción de Salón
de Actos
Junta de Educación
Escuela Once de Abril
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43.274.366,88 43.274.366,88 -
5 Compra de lote y
construcción de área de salud y lavandería
Asociación Hogar de
Ancianos de Palmar Sur de
Osa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.832.500,18 98.832.500,18 -
6
Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del
Pacífico sur para la apertura de un centro de formación del INA
en Puerto Cortés
Junta Administrativa
Liceo del Pacífico Sur
100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 71% - 492.348.487,75 492.348.487,75
CORREDORES
69
ID PROYECTO ENTE EJECUTOR
Descripción de las etapas y avances
Aprobación de Junta Directiva
Certificación presupuestaria
Elaboración de
Convenio o Contrato
Firma Convenio
o Contrato
Refrendo Convenio
o Contrato
Aprobación procesos de contratación
Desembolso Avance
total Meta
Avance total Presupuesto
Presupuesto 2016 Pendiente 2016
7
Diseño y construcción del edificio de la
Delegación Policial de Laurel de Corredores
Asociación para el Desarrollo
Sostenible del Territorio Buenos Aires Coto Brus
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 232.409.475,34 809.254.144,06 576.844.668,72
COTO BRUS
8 Construcción de dos
Aulas
Junta de Educación
Escuela La Isla
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15.940.132,22 28.391.927,63 12.451.795,41
BUENOS AIRES
9 Construcción de
Gimnasio Multiuso
Junta Administrativa
Liceo de Terraba
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93.265.833,44 139.189.707,47 45.923.874,03
REGIONALES
10
Implementación del proyecto
conectándose (una computadora por
niño)
Fundación Quirós Tanzi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 107.327.146,00 115.424.181,00 8.097.035,00
11 Caminos de Liderazgo
Asociación Grupo de Acción
Territorial del Sur
100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 71% - 224.105.856,00 224.105.856,00
12
Estudio de factibilidad para implementación de un centro de valor
agregado
Asociación para el Desarrollo
Sostenible del Territorio Buenos Aires Coto Brus
100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 71% - 56.455.000,00 56.455.000,00