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Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

1Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00990) DEL 04/05/2015 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO PAGO DE COMISION BANCARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 COMISION POR CHEQUES

EXPEDIDOS CUENTA

0197383630

8270-102-3410-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) 556.80

0002 BBVA-BANCOMER,S.A.

INSTITUCION DE BANCA

MULTIPLE

1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 556.80

SUMAS IGUALES=> 556.80 556.80

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)




CONCEPTO PAGO DE CONSUMOS


0001 CONSUMOS PERSONAL DE

MODULO DE SEDER

8270-103-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,948.80

0002 MARISOL SANDOVAL

AGUAYO

1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 1,948.80

SUMAS IGUALES=> 1,948.80 1,948.80





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE BOMBA


0001 BOMBA POZO LOC.

MECHOACANEJO

8270-104-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 9,929.60

0002 MARGARITO DELGADO

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 9,929.60 9,929.60





CONCEPTO PAGO DE GAS


0001 RASTRO MUNICIPAL8270-104-3120-1 Gas(G.Corriente) 428.70

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 428.70






CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA


0001 PAPELERIA PARA LAS

OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 2,754.49

0002 PAPELERIA LA PALMA DE

AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.


0003 DESCUENTO POR PRONTO

PAGO

4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS 192.81

SUMAS IGUALES=> 2,754.49 2,754.49





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO


0001 RENTA DE SONIDO VARIOS

EVENTOS

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 15,080.00

0002 OSCAR IÑIGUEZ GUZMAN1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 15,080.00

SUMAS IGUALES=> 15,080.00 15,080.00




7Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00996) DEL 04/05/2015 No. Cheque (204)

CONCEPTO PAGO DE FORMATOS OFICIALES


0001 FORMATOS OFICINA DE

REGISTRO CIVIL

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 2,010.00

0002 TIRZO MARTINEZ CERVANTES1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 2,010.00

SUMAS IGUALES=> 2,010.00 2,010.00





CONCEPTO AYUDA CON DESPENSA


0001 DESPENSA SRA. MA. SANTOS

TORRES

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 673.00

0002 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ

CALVILLO







CONCEPTO PAGO DE FORMATOS OFICIALES


0001 FORMATOS OFICINA DE

REGISTRO CIVIL


0002 TIRZO MARTINEZ CERVANTES1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 3,095.00

SUMAS IGUALES=> 3,095.00 3,095.00





CONCEPTO PAGO DE GASTOS VARIOS


0001 TONER PARA IMPRESORAS DE

LAS OFICINAS

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 3,473.35

0002 PASAJES A LA CD. DE

AGUASCALIENTES,AGS.

8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 213.00

0003 JONATHAN TRINIDAD

VILLALOBOS


SUMAS IGUALES=> 3,686.35 3,686.35







0001 TONER PARA IMPRESORAS DE

LAS OFICINAS

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 830.00


AGUASCALIENTES,AGS.



VILLALOBOS







CONCEPTO CORTE DELEGACION BELEN DEL REFUGIO


0001 DELEGACION BELEN DEL

REFUGIO

8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 916.00

0002 GRUPO ACTIVACION FISICA

DELEGACION BELEN DEL

REFUGIO

8270-101-2710-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 3,770.00

0003 ACCESORIOS CERTAMENES

DE BELLEZA LOC. AJOJUCAR


0004 RENTA LOCAL EVENTO DIA

INTERNACIONAL DE LA

MUJER LOC. BELEN

8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 2,000.00

0005 CONSUMO PARTICIPANTES

DESFILE 21 DE MARZO LOC.

BELEN


0006 RENTA DE SONIDO EVENTOS

DELEGACION BELEN DEL

REFUGIO



REFUGIO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 810.00


REFUGIO


0009 GASOLINA DELEGACION

BELEN DEL REFUGIO

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 1,059.69

0010 VESTUARIO GRUPO DE DANZA

FOLKLORICA LOC. BELEN

8270-101-2710-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,509.29


REFUGIO

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 141.00


REFUGIO


0013 TONER DELEGACION BELEN

DEL REFUGIO



REFUGIO

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 422.00

0015 PLACA DE ALUMINIO

BIBLIOTECA LOC. BELEN

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 6,496.00

0016 MARGARITA MARTINEZ

DONDIEGO


SUMAS IGUALES=> 32,025.98 32,025.98





CONCEPTO CORTE DELEGACION MECHOACANEJO


0001 DELEGACION

MECHOACANEJO


0002 GASOLINA DELEGACION

MECHOACANEJO


0003 TARJETA TIEMPO AIRE

CELULAR DELEGADO

MECHOACANEJO

8270-101-3150-1 Telefonía celular(G.Corriente) 400.00

0004 CESAR MANUEL CRUZ

RODRIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 5,840.00 5,840.00





CONCEPTO PAGO DE TONER


0001 TONER PARA IMPRESORAS Y

COPIADORAS

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 760.00


VILLALOBOS







CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE


0001 AYUDA ECONOMICA PARA

GASTOS MEDICOS



PASAJES A HOSPITAL

FORANEO


0003 MANTENIMIENTO PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

8270-104-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 279.00

0004 VIATICOS A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 384.50

0005 VIATICOS A LA CD. DE LAGOS

DE MORENO,JAL.


0006 MANTENIMIENTO DE LINEAS

DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE

8270-104-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 643.95


GUADALAJARA,JAL.


0008 GASOLINA VEHICULO FORD

RANGER BLANCO

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 535.17

0009 CARNE CONSUMO EVENTO

FERIA DEPORTIVA

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 582.09

0010 MEDICINA C. RAUL SANCHEZ

REYNA

8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 202.95

0011 ABARROTES CONSUMO

EVENTO IAJUT


0012 PASAJES A LA CD. DE LAGOS

DE MORENO,JAL.


0013 VIATICOS A LA CD. DE LAGOS

DE MORENO,JAL.


0014 PAQUETERIA PARA EL

PRESIDENTE MUNICIPAL

8270-101-3180-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 435.00

0015 BERTHA ALICIA ALVAREZ

AVILA


SUMAS IGUALES=> 5,338.31 5,338.31





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A EDUARDO HUERTA GONZALEZ



GUADALAJARA,JAL.


0002 EDUARDO HUERTA

GONZALEZ










AGUASCALIENTES,AGS.


0002 TONER PARA IMPRESORAS Y

COPIADORAS



VILLALOBOS


SUMAS IGUALES=> 1,487.90 1,487.90





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A LAURA DEL CARMEN CARRILLO FLORES



GUADALAJARA,JAL.


0002 LAURA DEL CARMEN

CARRILLO FLORES







CONCEPTO PAGO DE BOLIS PARA DIA DEL NIÑO


0001 BOLIS EVENTO DEL DIA DEL

NIÑO


0002 HILDA DEL ROSARIO

GONZALEZ PEREZ


SUMAS IGUALES=> 7,800.00 7,800.00





CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL


0001 PRESTAMO1122-311-101-2-044 Ma. Antonia Garcia Gutierrez 2,500.00

0002 MA. ANTONIA GARCIA

GUTIERREZ


SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A EDUARDO HUERTA GONZALEZ



GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,321.01

0002 EDUARDO HUERTA

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 1,321.01 1,321.01





CONCEPTO CHEQUE CANCELADO


0001 CHEQUE CANCELADO1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)








0001 PERSONAL DE CONFIANZA

AREA GOBERNACION

8270-101-3150-1 Telefonía celular(G.Corriente) 4,617.00

0002 ENC. DE LA HACIENDA

MUNICIPAL


0003 DIRECTOR Y CHOFER OBRAS

PUBLICAS


0004 DIRECTOR DE SERVICIOS Y

JEFE DE AGUA POTABLE


0005 RECOLECTOR NAVISTAR8270-105-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 928.00


GUADALAJARA,JAL.


0007 JUAN PABLO ALONZO

ESTRADA


SUMAS IGUALES=> 9,458.00 9,458.00





CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS


0001 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

ASEO PUBLICO

8270-104-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,386.00

0002 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO


SUMAS IGUALES=> 1,386.00 1,386.00





CONCEPTO COMPRA DE MARCOS CON ESPEJO


0001 9 MARCOS DE MADERA

DOBLE ESPEJO CASA PINTA

8270-101-5120-2 Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital) 12,762.00

0002 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 12,762.00

SUMAS IGUALES=> 12,762.00 12,762.00





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION


0001 MERCADO Y RASTRO

MUNICIPAL

8270-104-3590-1 Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) 9,744.00

0002 RAUL ZERMEÑO GARCIA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 9,744.00

SUMAS IGUALES=> 9,744.00 9,744.00





CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES


0001 AUTOBUS BLANCO-AZUL8270-104-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,400.00

0002 MIGUEL CONTRERAS PEREZ1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 2,400.00

SUMAS IGUALES=> 2,400.00 2,400.00





CONCEPTO PAGO DE CARNE


0001 CARNE EVENTO DIA DEL

ALBAÑIL


0002 GEORGINA MEJIA SANCHEZ1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 5,940.00

SUMAS IGUALES=> 5,940.00 5,940.00





CONCEPTO PAGO DE BOLETOS CERTAMEN REGIONAL DE BELLEZA


0001 BOLETOS CERTAMEN DE

BELLEZA REGIONAL


0002 MUNICIPIO DE

JALOSTOTITLAN,JALISCO


0003 CERTAMEN DE BELLEZA

REGIONAL

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,500.00 10,500.00





CONCEPTO PAGO DE ATENCION EN ASUNTOS JURIDICO LABORALES


0001 MAYO 20158270-101-3310-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 11,600.00

0002 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

GACLO,S.C.


SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00





CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES


0001 ACEITES MAQUINARIA DEPTO.

DE OBRAS PUBLICAS


0002 ACEITES VEHICULOS DE

SERVICIOS PUBLICOS


0003 VEHICULOS DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-104-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,460.00

0004 JOSEFINA RAMIREZ

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 9,896.00 9,896.00





CONCEPTO PAGO DE MALLA PARA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS


0001 MALLA UNIDAD DEPORTIVA

COL. MARAVILLAS


0002 CERCAS MALLA UVA,S.A. DE

C.V.


0003 COMPROBACION DE GASTO1131-311-101-013 SACROSA TRITURADOS DE AGS.,S.A. DE C.V. 10,053.33

SUMAS IGUALES=> 24,216.61 24,216.61





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL


0001 CONMUTADOR GENERAL, CDC

LOS TECUEXES Y OFICINA DEL

IAJUT

8270-102-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 3,386.00

0002 TELEFONO OFICINAS DEL

CENTRO DE SALUD

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 867.00

0003 FRANCISCO ANTONIO

MARTINEZ RUIZ


SUMAS IGUALES=> 4,253.00 4,253.00





CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL


0001 NOTIFICADORES DEL DEPTO.

DE CATASTRO

8270-102-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,050.00

0002 EVENTUALES AREA DE

CERRAJERIA PENSION MPAL.


0003 EVENTUALES DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL


0004 HORAS EXTRAS EVENTUALES

AREA DE CERRAJERIA


0005 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINCIPAL

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 400.00


JALISCO


SUMAS IGUALES=> 13,742.00 13,742.00





CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL


0001 MOTOCONFORMADORA

MODULO DEL ESTADO

8270-103-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 34.23

0002 FRANELA RASTRO MUNICIPAL8270-104-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 190.00

0003 REPARACION DE

SOPLADORAS PANTEON

MUNICIPAL

8270-104-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 928.00

0004 TALLER MECANICO8270-104-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 461.00

0005 PIPA KENWORTH8270-104-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 6,009.50

0006 AYUDA CON PINTURA JARDIN

DE NIÑOS LOC. MAZCUA

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 5,009.00

0007 LIJA TALLER MUNICIPAL8270-104-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 105.00

0008 PINTURA MANTTO. CASA DE

SALUD LOC. VILLA DE

ORNELAS


0009 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 13,458.73

SUMAS IGUALES=> 13,458.73 13,458.73





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO


0001 DEPTO. DE ALUMBRADO

PUBLICO

8270-104-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 3,722.79

0002 VICTOR MANUEL IBARRA

GOMEZ


SUMAS IGUALES=> 3,722.79 3,722.79







0001 CONSUMO EVENTOS DEL

IAJUT


0002 CONSUMO PERSONAL DEPTO.

DE HACIENDA MUNICIPAL



DE SERVICIOS PUBLICOS


0004 LUZ MARIA MARTINEZ

ORNELAS


SUMAS IGUALES=> 8,247.60 8,247.60








PUBLICO


0002 LAURA LILIA MEDINA

IBRARRA


SUMAS IGUALES=> 28,429.57 28,429.57





CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION DEL 10 DE MAYO


0003 GRATIFICACION DEL DIA 10

DE MAYO

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 13,500.00


JALISCO


SUMAS IGUALES=> 13,500.00 13,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)






0001 TUBOS MANTTO. POZO DE LA

CALERA

8270-104-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 5,714.98

0002 JOSE LUIS DURAN VELAZCO1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 10,000.00


PUBLICO


0004 MOTOR DE HERRAMIENTA DE

LA PENSION MUNICIPAL


0005 DEPOSITO EXCEDENTE

CHEQUE 224


SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PAGO DE ELECTRODOMESTICOS


0001 ELECTRODOMESTICOS

EVENTO DIA DE LAS MADRES


0002 MARIA TEREZA MARTINEZ

RUIZ


SUMAS IGUALES=> 13,982.00 13,982.00





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION


0001 CEMENTO MANTTO. PANTEON

LOC. HUEJOTITLAN

8270-104-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 1,050.03

0002 GRAVA BAÑOS POZO COL.

SAN PEDRO

8270-104-2410-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 371.55

0003 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-104-2410-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 6,502.09

0004 CARLOS RODRIGUEZ

LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 7,923.67 7,923.67








SERVICIOS PUBLICOS



SERVICIOS PUBLICOS



DE OBRAS PUBLICAS


0004 MAQUINARIA DEL MODULO

DE SEDER

8270-103-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 2,111.00


GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 13,018.00 13,018.00





CONCEPTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS


0001 HOJAS MEMBRETADAS PARA

LAS OFICINAS DE LA

PRESIDENCIA


0002 IMPRESIONADORES,S.A. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 7,962.24 7,962.24





CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA


0001 ALUMBRADO PUBLICO

AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ

8270-104-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 98,267.00

0002 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 98,267.00 98,267.00







0001 POZOS DE AGUA POTABLE

AGENCIA VILLA HIDALGO



AGENCIA VILLA HIDALGO


0003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES LOC.

MECHOACANEJO


0004 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA

VILLA HIDALGO



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 218,105.00 218,105.00





CONCEPTO PAGO DE PALETAS PARA EL DIA DE LAS MADRES


0001 PALETAS EVENTO DIA DE LAS

MADRES


0002 BRENDA MARINA DURAN

GOMEZ


SUMAS IGUALES=> 9,000.00 9,000.00





CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNERARIOS



GASTOS FUNERARIOS


0002 JOSE JUAN VELAZCO CHAVEZ1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ



GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,653.00

0002 GASOLINA VEHICULO FORD

RANGER BLANCO


0003 JUAN MANUEL GONZALEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 3,837.20 3,837.20





CONCEPTO PAGO DE GRAVA Y ARENA



PUBLICA



LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 4,319.59 4,319.59







0001 POZO COL. SAN PEDRO

CABECERA MPAL.


0002 ELECTROEMBOBINADOS DE

AGUASCALIENTES,S. DE R.L.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 29,765.60 29,765.60





CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO A VEHICULOS


0001 DEDUCIBLE FORD RANGER

BLANCO

8270-101-3450-1 Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) 180.80

0002 ROTO CRISTALES Y

PARTES,S.A. DE C.V.







CONCEPTO PAGO DE ABARROTES Y DESECHABLES


0001 LACTEOS CONSUMO EVENTO

DEL IAJUT


0002 ABARROTES CONSUMO

EVENTOS DEPORTIVOS


0003 HUMBERTO MUÑOZ PINEDA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 2,187.00

SUMAS IGUALES=> 2,187.00 2,187.00







0001 CONSUMO PERSONAL DE

SECRETARIA DE EDUCACION


0002 JOSE OROPEZA LOPEZ1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 820.00






CONCEPTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION


0001 SILLAS Y MESAS BIBLIOTECA

LOC. BELEN DEL REFUGIO

8270-101-5110-2 Muebles de oficina y estantería(G.Capital) 13,000.00

0002 CENTRO COMERCIAL DE

EQUIPOS,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 13,000.00 13,000.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA


0001 ABRIL 20158270-102-3270-1 Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente) 16,820.00

0002 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 16,820.00

SUMAS IGUALES=> 16,820.00 16,820.00





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR


0001 ANTICIPO DE REFACCIONES1122-311-232-1-001 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 1,710.48

0002 PABLO OROS YAÑEZ1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 1,710.48

SUMAS IGUALES=> 1,710.48 1,710.48







0001 CASA PINTA8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 97.00


PUBLICA


0003 REPOSICION DE ROTURAS DE

PISO EN MANTTO. DE LINEAS

DE AGUA



PUBLICA

8270-103-2430-2 Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital) 485.01

0005 DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS8270-103-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 685.50

0006 DEPTO. DE SERVICIOS

PUBLICOS


0007 DEPTO. DE SERVICIOS

PUBLICOS


0008 MANTTO. DE FACHADAS CASA

PINTA Y PLAZA LOC. BELEN

DEL REFUGIO

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 6,083.00

0009 BALIZAMIENTO EN LA VIA

PUBLICA


0010 DEPTOS. DE AGUA POTABLE Y

SERVICIOS PUBLICOS


0011 SOSA RASTRO MUNICIPAL8270-104-2590-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 192.00

0012 PERSONAL DEPTOS. DE ASEO

PUBLICO Y PARQUES Y

JARDINES

8270-104-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 2,516.00

0013 PARQUECITO Y MERCADO

MUNICIPAL

8270-104-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 404.00

0014 DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS8270-103-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 5,449.02

0015 DEPTOS. DE AGUA POTABLE Y

SERVICIOS PUBLICOS

8270-104-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 9,510.00

0016 POZO COL. MARAVILLAS8270-104-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 114.00

0017 BAÑOS PRESIDENCIA

MUNICIPAL

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 120.00

0018 CARRETILLAS DEPTO. OBRAS

PUBLICAS


0019 AYUDA CON PINTURA

MANTTO. DE FACHADA CASA

DE SALUD LOC. VILLA DE O.

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 4,198.99

0020 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 133,251.57 133,251.57








DE HACIENDA MUNICIPAL


0002 JOSE DE JESUS RUVALCABA

MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 1,635.60 1,635.60





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS


0001 OFICINAS DEL IAJUT Y

FARMACIA MUNICIPAL

8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 2,668.00

0002 EVA PRIETO JAUREGUI1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 2,438.00

0003 I.S.R. ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 230.00

SUMAS IGUALES=> 2,668.00 2,668.00





CONCEPTO PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA


0001 UTENSILIOS DE COCINA

REGALO EN EVENTO DEL DIA

DE LAS MADRES


0002 MARIA TEREZA MARTINEZ

RUIZ







CONCEPTO PAGO DE SERVICIO MECANICO



SERVICIOS PUBLICOS

8270-104-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 5,909.04

0002 MANUEL TORRES MEJIA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 5,909.04

SUMAS IGUALES=> 5,909.04 5,909.04





CONCEPTO PAGO DE MEDICINAS


0001 MEDICINAS PERSONAL Y

FAMILIARES DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO

8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 68,490.40

0002 ADAN JORGE RENE GARCIA

AGUIRRE


SUMAS IGUALES=> 68,490.40 68,490.40








DE CATASTRO






RASTRO MUNICIPAL



OBRAS PUBLICAS



ASEO PUBLICO



RASTRO MUNICIPAL

8270-104-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 400.00


LA PLAZA PRINCIPAL



LA PLAZA PRINCIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 28,267.00 28,267.00








ASEO PUBLICO


0002 EDUARDO ORTIZ VILLALOBOS1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 894.00








0001 COMIDA EVENTO DIA DEL

ALBAÑIL


0002 YOLANDA HERNANDEZ

REGALADO







CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES



GUADALAJARA,JAL.


0002 JORGE LUIS PADILLA TORRES1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 826.00






CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS



GASTOS MEDICOS


0002 MIRIAM IVVETTE CONTRERAS

LUNA


SUMAS IGUALES=> 6,500.00 6,500.00








VOLVO



DE OBRAS PUBLICAS



SERVICIOS PUBLICOS



SERVICIOS PUBLICOS



GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 16,367.00 16,367.00







0001 ADORNOS EVENTOS DEPTO.

DE COMUNICACION SOCIAL


0002 PAPELERIA DEPTO. DE OBRAS

PUBLICAS

8270-103-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 978.99

0003 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 2,881.99 2,881.99








DE PARQUES Y JARDINES


0002 CONSUMOS PERSONAL DE

MODULO DE SEDER


0003 MARISOL SANDOVAL

AGUAYO


SUMAS IGUALES=> 2,244.60 2,244.60





CONCEPTO PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA


0001 HERRAMIENTA DEPTO. DE

OBRAS PUBLICAS


0002 HERRAMIENTA DEPTO. DE

AGUA POTABLE

8270-104-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 720.00

0003 ANTONIO GARCIA PADILLA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 5,980.01

SUMAS IGUALES=> 5,980.01 5,980.01





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR


0001 CAMION RECOLECTOR

INTERNATIONAL


0002 DANIEL DE ALBA DE LUNA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 5,336.00

SUMAS IGUALES=> 5,336.00 5,336.00





CONCEPTO PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DEL IMSS


0001 ABRIL 20158270-102-1410-1 Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) 105,554.43

0002 SEGUNDO BIMESTRE 20158270-102-1430-1 Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente) 115,599.77

0003 INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL


SUMAS IGUALES=> 221,154.20 221,154.20





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO


0001 RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS


0002 RAMON BECERRA ALONSO1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 2,260.00

SUMAS IGUALES=> 2,260.00 2,260.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO


0001 RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS


0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 12,765.80

SUMAS IGUALES=> 12,765.80 12,765.80





CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS MECANICOS



SERVICIOS PUBLICOS


0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 6,654.92 6,654.92





CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL


0001 GASOLINA VEHICULOS DEPTO.

DE GOBERNACION


0002 GASOLINA MOTOCICLETA Y

VEHICULO DEPTO. DE

HACIENDA MPAL.






DE OBRAS PUBLICAS


0005 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 29,773.93

0006 AYUDA CON GASOLINA PARA

IR A HOSPITALES FORANEOS


0007 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 135,899.69 135,899.69





CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA


0001 GARRAFONES DE AGUA

CONSUMO DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS


0002 RODRIGO JAUREGUI

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 5,343.00 5,343.00








AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 45,303.00 45,303.00








PUBLICO


0002 JAFET DAVID HERNANDEZ

TORRES


SUMAS IGUALES=> 15,474.40 15,474.40







0001 MAQUINARIA DEL DEPTO. DE

OBRAS PUBLICAS


0002 CADECO,S.A. DE C.V.1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 44,799.64

SUMAS IGUALES=> 44,799.64 44,799.64







0001 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

CABECERA MPAL.



AGENCIA TEOCALTICHE



AGENCIA TEOCALTICHE


0004 RECIBO ENERGIA ELECTRICA

J. DE N. LOC. RANCHO NUEVO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 128.00

0005 RECIBO ENERGIA ELECTRICA

CASA DE SALUD LOC.

HUEJOTITLAN


0006 EDIFICIOS PUBLICOS

GOBERNACION AGENCIA

TEOCALTICHE



ELECTRICIDAD


0008 EDIFICIOS PUBLICOS DE

SERVICIOS PUBLICOS

AGENCIA TEOCALTICHE


SUMAS IGUALES=> 872,227.00 872,227.00





CONCEPTO PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION


0001 PERSONAL DEL RASTRO

MUNICIPAL


0002 ADRIANA ANGELA ROMERO

ANDRADE


SUMAS IGUALES=> 16,715.02 16,715.02







0001 BOMBA POZO LOC.

MECHOACANEJO


0002 SERGIO ARTURO HERNANDEZ

ESPARZA


SUMAS IGUALES=> 17,400.00 17,400.00







0001 CAMIONETA DODGE RAM O.P.8270-103-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 580.00

0002 AUTOPARTES STHEPANIE,S.A.

DE C.V.







CONCEPTO PAGO DE TUBOS DE POLIETILENO


0001 REGENERACION DEL CENTRO

HISTORICO SEGUNDA ETAPA

8270-103-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 100,000.00

0002 OSCAR ALBERTO HERNANDEZ

ESPARZA


SUMAS IGUALES=> 100,000.00 100,000.00





CONCEPTO PAGO A MESEROS DIA DEL MAESTRO


0001 MESEROS EVENTO DIA DEL

MAESTRO



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 2,700.00 2,700.00





CONCEPTO PAGO DE VESTIDO Y ACCESORIOS SRITA. TEOCALTICHE 2014


0001 VESTIDO Y ACCESORIOS

SRITA. TEOCALTICHE 2014


0002 GRACIELA HERNANDEZ

GARCIA


SUMAS IGUALES=> 3,596.00 3,596.00





CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNERARIOS


0001 GASTOS FUNERARIOS C.

CASTULO RAMIREZ AGUILERA

8270-104-3910-1 Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente) 3,500.00

0002 JUANA RAMIREZ AGUILERA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00





CONCEPTO PAGO DE HIELO


0001 HIELO EVENTOS DIA DE LA

MADRES Y DIA DEL MAESTRO



CHEQUE 237


0003 ANGEL DIAZ VILLALPANDO1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 1,116.00

SUMAS IGUALES=> 1,116.00 1,116.00





CONCEPTO PAGO DE VESTIDO Y ACCESORIOS SRITA. TEOCALTICHE 2014


0001 VESTIDO Y ACCESORIOS

SRITA. TEOCALTICHE 2014



GARCIA


SUMAS IGUALES=> 6,399.00 6,399.00





CONCEPTO PAGO DE TABLET COMO REGALO


0001 TABLET PREMIO CONCURSO

DE CARTELES DIA SIN

TABACO


0002 CARLOS JIMENEZ SOTO1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 740.06









DE CATASTRO






RASTRO MUNICIPAL



LA PLAZA PRINCIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 8,950.00 8,950.00





CONCEPTO PAGO DE BOLIS PARA DIA DEL NIÑO


0001 BOLIS EVENTO DEL DIA DEL

NIÑO


0002 HILDA DEL ROSARIO

GONZALEZ PEREZ










DE OBRAS PUBLICAS



SERVICIOS PUBLICOS



SERVICIOS PUBLICOS



OBRAS PUBLICAS

8270-103-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 825.00


GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 11,390.00 11,390.00





CONCEPTO PAGO DE GASOLINA


0001 AYUDA CON GASOLINA AL SR.

JOSE GUTIERREZ MUÑOZ

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 950.00


DE GOBERNACION


0003 GASOLINA MOTOCICLETA Y

VEHICULO DEPTO. DE

HACIENDA MPAL.



DE OBRAS PUBLICAS






ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 30,734.21

0007 AYUDA CON GASOLINA PARA

IR AL CRIT DE LA CD. DE

AGUASCALIENTES

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,000.00


UNIDAD MOVIL Y

NUTRIOLOGA

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 2,050.00




SUMAS IGUALES=> 160,021.38 160,021.38








PUBLICO



DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE

8270-104-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 3,424.26

0003 MANTENIMIENTO DE BAÑOS

EN IAJUT Y CASA PINTA

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 442.00


PUBLICO

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 25.01


DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE


0006 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 7,986.51 7,986.51







0001 POZO DE AGUA POTABLE LOC.

MECHOACANEJO



JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 25,868.00 25,868.00





CONCEPTO PAGO DE AMENIZACION MUSICAL


0001 AMENIZACION MUSICAL

EVENTO DIA DEL MAESTRO


0002 ELIEZER OROPEZA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 11,600.00

SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00





CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA


0001 OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 4,222.40

0002 MAGDALENA PEREZ

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 4,222.40 4,222.40







0001 CAMION DE VOLTEO MODULO

DEL ESTADO



AREA GOBERNACION


0003 ENC. DE LA HACIENDA

MUNICIPAL


0004 DIRECTOR Y CHOFER OBRAS

PUBLICAS


0005 DIRECTOR DE SERVICIOS Y

JEFE DE AGUA POTABLE


0006 PLANOS DEPTO. DE OBRAS

PUBLICAS

8270-103-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 162.40

0007 PANTALLA EQUIPO DE

COMPUTO

8270-101-2940-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput 1,308.99

0008 CESAR EMMANUEL MARTINEZ

GOMEZ


SUMAS IGUALES=> 10,595.39 10,595.39








GASTOS MEDICOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 MA. DEL CARMEN MACIAS

IBARRA


SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00





CONCEPTO PAGO DE TAMALES


0001 TAMALES EVENTO DIA DE LAS

MADRES


0002 FRANCISCO JAVIER AVILA

HUERTA


SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00







0001 PRESTAMO1122-311-101-2-044 Ma. Antonia Garcia Gutierrez 200.00

0002 MA. ANTONIA GARCIA

GUTIERREZ







CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR



AREA GOBERNACION


0002 RAUL ALVAREZ MARTINEZ1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 3,379.00

SUMAS IGUALES=> 3,379.00 3,379.00





CONCEPTO ANTICIPO


0001 ANTICIPO DE FACTURA1131-311-101-023 Cadeco,S.A. de C.V. 1,241.24

0002 CADECO,S.A. DE C.V.1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 1,241.24

SUMAS IGUALES=> 1,241.24 1,241.24





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE AUTOBUS


0001 AUTOBUS FORD BLANCO8270-104-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 6,380.00


VOLVO


0003 MANUEL TORRES MEJIA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 24,360.00

SUMAS IGUALES=> 24,360.00 24,360.00







0001 NISSAN ROJA SERVICIOS

PUBLICOS


0002 ABEL SANDOVAL JAUREGUI1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 3,480.00

SUMAS IGUALES=> 3,480.00 3,480.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A GRACIELA HERNANDEZ GARCIA



GUADALAJARA,JAL.



GARCIA









0001 MAESTROS DEPTO. CASA DE

LA CULTURA



DE CATASTRO






RASTRO MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL


0006 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 719.00


JALISCO


SUMAS IGUALES=> 17,887.00 17,887.00





CONCEPTO PAGO DE PERIFONEO


0001 PERIFONEO DE VARIOS

EVENTOS


0002 HECTOR MANUEL FLORES

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 2,041.60 2,041.60





CONCEPTO PAGO DE GRAVA



PUBLICA



LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 2,899.98 2,899.98





CONCEPTO PAGO DE LLANTAS


0001 LLANTAS MAQUINARIA

MODULO SEDER


0002 JORGE ARANDA CASTELAZO1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 24,360.00

SUMAS IGUALES=> 24,360.00 24,360.00





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE COPIADORA


0001 COPIADORA OFICINA DE

RECURSOS HUMANOS

8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 4,872.00

0002 ALEJANDRO MATURINO

CARAPIA


SUMAS IGUALES=> 4,872.00 4,872.00







0001 PRESTAMO1122-311-101-2-049 Alvaro Javier Villalobos Avila 1,906.28

0002 ALVARO JAVIER VILLALOBOS

AVILA


SUMAS IGUALES=> 1,906.28 1,906.28





CONCEPTO PAGO DE BOTAS


0001 BOTAS PERSONAL DEL

RASTRO MUNICIPAL


0002 ADRIANA ANGELA ROMERO

ANDRADE


SUMAS IGUALES=> 1,472.41 1,472.41








DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS



SERVICIOS PUBLICOS



SERVICIOS PUBLICOS



GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 14,257.00 14,257.00








PUBLICO


0002 JAFET DAVID HERNANDEZ

TORRES


SUMAS IGUALES=> 29,916.40 29,916.40





CONCEPTO PAGO DE REFRESCOS Y GARRAFONES DE AGUA


0001 GARRAFONES DE AGUA Y

REFRESCO CONSUMO

PERSONAL DE OFNAS.


0002 DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 4,170.00 4,170.00





CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS VARIOS


0001 PAPELERIA PARA LA CASA DE

LA CULTURA


0002 PAPELERIA PARA LA OFICINA

DE OBRAS PUBLICAS



MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 3,038.06 3,038.06







0001 PAPELERIA OFICINA DE

HACIENDA MUNICIPAL


0002 PAPELERIA LA PALMA DE

AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.


0003 DESCUENTO POR PRONTO

PAGO

4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS 345.52

SUMAS IGUALES=> 4,936.03 4,936.03





CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS METALICOS


0001 RECOLECTOR KODIAK8270-104-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 225.04

0002 PROTECCIONES EN LA VIA

PUBLICA EN VARIAS

LOCALIDADES


0003 MATERIAL AREA DE

CERRAJERIA


0004 FERNANDO DAVILA

VILLALPANDO


SUMAS IGUALES=> 4,048.49 4,048.49







0001 CONMUTADOR GENERAL8270-102-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 16,800.16

0002 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 16,800.16 16,800.16





CONCEPTO PAGO DE ANTICIPO



COMUNICACION SOCIAL


0002 JUDITH ORALIA GRISELDA

AGUILERA GARCIA


SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00








COMUNICACION SOCIAL


0002 ULISES SANTANA MONTAÑO1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 4,000.00


COMUNICACION SOCIAL


SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00









DE LAS MADRES


0002 BERTHA NELLY DURAN

GALLO


SUMAS IGUALES=> 15,035.60 15,035.60





CONCEPTO SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL


0001 MAYO 20158270-101-4210-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades parae 359,100.00

0002 COMPROBACION DE GASTO1122-311-102-001 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 359,100.00

0003 TRANSFERENCIA DE CUENTA

0197383630

1112-312-402 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) 359,100.00

0004 TRANSFERENCIA A CUENTA

0197383754


SUMAS IGUALES=> 718,200.00 718,200.00









DE LAS MADRES


0002 MARICELA GONZALEZ

VILLALOBOS



MARISELA GONZALEZ

VILLALOBOS


SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00








EXPEDIDOS CUENTA

0198201439

8270-102-3410-2 Servicios financieros y bancarios(G.Capital) 191.40



MULTIPLE

1112-312-503 CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015) 191.40








0001 PAVIMENTACION C. ORIENTE



0002 PAVIMENTACION C. JUAREZ

LOC. MECHOACANEJO


0003 PAVIMENTACION C.

ALAMO-PINOS CABECERA

MUNICIPAL


0004 PAVIMENTACION C. LAZARO

CARDENAS LOC.

MECHOACANEJO


0005 CARLOS ISLAS MARIN1112-312-503 CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015) 87,119.73

SUMAS IGUALES=> 87,119.73 87,119.73







0001 REHABILITACION DE

CAMINOS RURALES

8270-103-6150-2 Construcción de vías de comunicación(G.Capital) 369,812.79



1112-312-503 CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015) 369,812.79

SUMAS IGUALES=> 369,812.79 369,812.79







0001 CHEQUE CANCELADO1112-312-503 CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)









GUADALUPE LOC. BELEN DEL

REFUGIO



JALISCO


0003 I.S.R. SALARIOS2117-311-231-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56777 1,092.00

SUMAS IGUALES=> 32,389.00 32,389.00









REFUGIO



CAMINOS RURALES



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 8,567.00 8,567.00









REFUGIO


0002 EDGAR MANUEL DURAN

ESPARZA



SUMAS IGUALES=> 89,877.00 89,877.00







0001 APOYO CONST. DE AULA ESC.

TEL. LOC. RANCHO NUEVO


0002 PAVIMENTACION C. SAN

ANGEL CABECERA

MUNICIPAL




MUNICIPAL


0004 PAVIMENTACION C. 29 DE

JUNIO CABECERA MUNICIPAL



SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL



CARDENAS LOC.

MECHOACANEJO


0007 CONST. DE EMPEDRADO

AHOGADO EN TIERRA LOC. EL

TABLERO


0008 CONST. DE PUENTE-VADO

LOC. ALAMO DE ARRIBA


0009 SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM2119-1-9 SALARIOS 1,295.00


JALISCO



SUMAS IGUALES=> 58,166.00 58,166.00








CAMINOS RURALES


0002 J. ASCENCION RODRIGUEZ

CATON


SUMAS IGUALES=> 2,640.00 2,640.00





CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE


0001 APOYO CONST. DE

COOPERATIVA ESC. SEC.

ESTATAL






CARDENAS LOC.

MECHOACANEJO






SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL



CAMINOS RURALES



0154237617




0198201439

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 45,922.00

0010 04-10 MAYO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 38,159.34



0013 DESCUENTOS VERONICA

LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ

2119-1-9 SALARIOS 400.00

SUMAS IGUALES=> 94,746.00 94,746.00








SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL



ANGEL CABECERA

MUNICIPAL


0003 PAVIMENTACION C. JOSE G.

CRUZ CABECERA MUNICIPAL




REFUGIO



LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 39,170.14 39,170.14





CONCEPTO PAGO DE LADRILLOS




MUNICIPAL





0003 UNION DE LADRILLEROS

TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 5,220.00 5,220.00





CONCEPTO PAGO DE TUBOS DE ACERO


0001 CONST. DE POZO ARTESANO

EN LA LOC. DE CALERA

8270-103-6130-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p 81,200.00

0002 ANA MARIA MUÑOZ

VIRAMONTES


SUMAS IGUALES=> 81,200.00 81,200.00








ARCANGELES CABECERA

MUNICIPAL




REFUGIO



SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL




MUNICIPAL


0005 APOYO CONST. DE BARDA

PERIMETRAL J. DE N. LOC.

BELEN DEL REFUGIO






LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 152,552.57 152,552.57





CONCEPTO PAGO DE LLANTAS



CAMINOS RURALES


0002 JORGE ARANDA CASTELAZO1112-312-503 CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015) 6,960.00

SUMAS IGUALES=> 6,960.00 6,960.00








CAMINOS RURALES



CATON


SUMAS IGUALES=> 2,640.00 2,640.00











ANGEL CABECERA

MUNICIPAL




MUNICIPAL



CARDENAS LOC.

MECHOACANEJO



SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL







REFUGIO







TABLERO



CAMINOS RURALES

8270-103-6150-2 Construcción de vías de comunicación(G.Capital) 884.00




0012 SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM2117-311-231-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56777 1,490.00


JALISCO



SUMAS IGUALES=> 70,791.00 70,791.00











ESPARZA



SUMAS IGUALES=> 32,389.00 32,389.00







0009 APOYO CONST. DE

COOPERATIVA ESC. SEC.

ESTATAL



SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL



CARDENAS LOC.

MECHOACANEJO









CAMINOS RURALES



0154237617




0198201439







2119-1-9 SALARIOS 400.00

SUMAS IGUALES=> 92,947.00 92,947.00











ESPARZA



SUMAS IGUALES=> 32,389.00 32,389.00





CONCEPTO PAGO DE BROCALES












CARDENAS LOC.

MECHOACANEJO


0005 ENRIQUE LARA GARCIA1112-312-503 CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015) 16,089.20

SUMAS IGUALES=> 16,089.20 16,089.20







0001 PAVIMENTACION C. JUAREZ

LOC. MECHOACANEJO







REFUGIO




MUNICIPAL




C.V.


SUMAS IGUALES=> 20,300.00 20,300.00










0002 PAVIMENTACION C. MANUEL

J. AGUIRRE CABECERA

MUNICIPAL


0003 PAVIMENTACION C. CIRILO

MARMOLEJO CABECERA

MPAL.





SUMAS IGUALES=> 23,928.43 23,928.43








CAMINOS RURALES





SUMAS IGUALES=> 139,530.52 139,530.52







0001 EXTENSION DE RED

ELECTRICA LOC.

HUEJOTITLAN


0002 SERGIO ARTURO HERNANDEZ

ESPARZA


SUMAS IGUALES=> 43,945.16 43,945.16











ANGEL CABECERA

MUNICIPAL



ABRIL LOC. MECHOACANEJO



SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL







MUNICIPAL




TABLERO



AHOGADO EN TIERRA LOC.

ALAMO DE ARRIBA





0010 SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 1,570.00


JALISCO



SUMAS IGUALES=> 78,782.00 78,782.00








CAMINOS RURALES



CATON


SUMAS IGUALES=> 2,480.00 2,480.00











JALISCO



SUMAS IGUALES=> 60,323.00 60,323.00








CAMINOS RURALES





SUMAS IGUALES=> 102,506.81 102,506.81








ESCOBETEROS CABECERA

MUNICIPAL



ANGEL CABECERA

MUNICIPAL







C.V.


SUMAS IGUALES=> 8,120.00 8,120.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA




REFUGIO


0002 JARENTCY GUADALUPE

GUILLEN


SUMAS IGUALES=> 289,937.17 289,937.17





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA



CARDENAS LOC.

MECHOACANEJO





0003 JARENTCY GUADALUPE

GUILLEN


SUMAS IGUALES=> 439,400.76 439,400.76

















LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 116,198.91 116,198.91





CONCEPTO PAGO DE TRAMOS DE TUBO


0001 AMPLIACION DE RED DE

DRENAJE COL. FCO. VILLA

LOC. MECHOACANEJO


0002 COMERCIALIZADORA

INDUSTRIAL DE ZAPOPAN,S.A.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 558,540.00 558,540.00








CAMINOS RURALES



CATON


SUMAS IGUALES=> 2,480.00 2,480.00








ESCOBETEROS CABECERA

MUNICIPAL






ESPARZA



SUMAS IGUALES=> 64,778.00 64,778.00







0001 CONST. DE CUARTOS

DORMITORIOS LOC. RINCON

DE LOS CEDROS



ANGEL CABECERA

MUNICIPAL






SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL







MUNICIPAL



AHOGADO EN TIERRA LOC.

ALAMO DE ARRIBA



AHOGADO EN CEMENTO LOC.

EL TABLERO





0010 SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 1,570.00


JALISCO



SUMAS IGUALES=> 79,798.00 79,798.00







0001 CONST. DE COOPERATIVA EN

ESC. SECUNDARIA ESTATAL









SARAPEROS CABECERA

MUNICIPAL




REFUGIO



CAMINOS RURALES



0154237617




0198201439







2119-1-9 SALARIOS 400.00

SUMAS IGUALES=> 102,087.00 102,087.00







0001 APOYO CONST. DE BARDA

PERIMETRAL J. DE N. LOC.

BELEN DEL REFUGIO



ANGEL CABECERA

MUNICIPAL







C.V.


SUMAS IGUALES=> 26,622.00 26,622.00







0001 CONST. DE ALBERCA

SEMIOLIMPICA COL. SAN

PEDRO SEGUNDA ETAPA

8270-103-6270-2 Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit 437,364.54

0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-312-399-05 CTA. 0198590958 (PROG. INFRAESTRUCTURA DE 437,364.54

SUMAS IGUALES=> 437,364.54 437,364.54







0001 COMISION POR SERVICIO DE

BANCA EN LINEA CUENTA

56785


0002 BANAMEX,S.A.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 452.40






CONCEPTO PAGO DE GRAVA




PEDRO SEGUNDA ETAPA



LEDEZMA

1112-312-399-05 CTA. 0198590958 (PROG. INFRAESTRUCTURA DE 2,600.84

SUMAS IGUALES=> 2,600.84 2,600.84









PEDRO SEGUNDA ETAPA



LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 8,616.46 8,616.46









PEDRO SEGUNDA ETAPA



JALISCO


0003 I.S.R. SALARIOS INF.

DEPORTIVA 2015

2117-72-4 I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE 938.00

SUMAS IGUALES=> 13,054.00 13,054.00





CONCEPTO PAGO DE MADERA Y LADRILLO





0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-312-399-06 CTA. 0198590702 (FONDO DE CULTURA 2015) 97,529.24

SUMAS IGUALES=> 97,529.24 97,529.24











JALISCO

1112-312-399-06 CTA. 0198590702 (FONDO DE CULTURA 2015) 24,800.00

0003 I.S.R. SALARIOS FONDO DE

CULTURA 2015

2117-72-4 I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE 1,040.00

SUMAS IGUALES=> 25,840.00 25,840.00











LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 20,644.55 20,644.55











JALISCO



CULTURA 2015


SUMAS IGUALES=> 32,389.00 32,389.00











LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 6,090.55 6,090.55











JALISCO



CULTURA 2015


SUMAS IGUALES=> 25,890.00 25,890.00













SUMAS IGUALES=> 64,860.78 64,860.78











JALISCO



CULTURA 2015


SUMAS IGUALES=> 19,180.00 19,180.00











JALISCO



CULTURA 2015


SUMAS IGUALES=> 17,885.00 17,885.00











JALISCO



CULTURA 2015


SUMAS IGUALES=> 18,652.00 18,652.00







0001 DEPTO. DE PLANTAS DE

TRATAMIENTO

8270-104-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 30,393.00


0154237617


0003 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 528.00


0197383754


0005 NOMINA PLANTAS DE

TRATAMIENTO


SUMAS IGUALES=> 60,258.00 60,258.00







0001 MANTTO. PLANTA DE

TRATAMIENTO LOC.

HUEJOTITLAN


0002 MANTTO. CARRETILLAS

PLANTA DE TRATAMIENTO

8270-104-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 560.00




SUMAS IGUALES=> 11,749.02 11,749.02







0001 GASTOS POR COMPROBAR1122-311-102-001 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 359,100.00

0002 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL

MUNICIPIO DE

TEOCALTICHE,JALISCO


SUMAS IGUALES=> 359,100.00 359,100.00







0001 DEPTO. DE PLANTAS DE

TRATAMIENTO



0154237617




0197383754



TRATAMIENTO


SUMAS IGUALES=> 60,258.00 60,258.00







0001 MANTTO. DEPOSITO DE AGUA

POTABLE COL. ARBOLEDAS




1112-312-403 CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA) 2,156.00

SUMAS IGUALES=> 2,156.00 2,156.00








EXPEDIDOS CUENTA

0198202036

8270-105-3410-2 Servicios financieros y bancarios(G.Capital) 139.20



MULTIPLE

1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 139.20






CONCEPTO PAGO DE GAS


0001 COMANDANCIA MUNICIPAL8270-105-3120-2 Gas(G.Capital) 2,509.00

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 2,509.00

SUMAS IGUALES=> 2,509.00 2,509.00





CONCEPTO PAGO DE DEUDA EJERCICIO 2014


0001 FERRETERIA EN GENERAL

VARIOS DEPTOS.

2112-1-HEPJ7506152N8 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ 11,773.21

0002 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 11,773.21

SUMAS IGUALES=> 11,773.21 11,773.21







0001 ACEITES Y REFACCIONES

PARA VEHICULOS

2112-1-AAMG790901A64 JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ 60,041.00

0002 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ

1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 60,041.00

SUMAS IGUALES=> 60,041.00 60,041.00





CONCEPTO PAGO DE CARNE


0001 CARNE CONSUMO INTERNOS

DE LA CARCEL MUNICIPAL

8270-105-2210-2 Productos alimenticios para personas(G.Capital) 12,332.00

0002 JORGE MARTINEZ CALVILLO1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 12,332.00

SUMAS IGUALES=> 12,332.00 12,332.00







0001 REFACCIONES Y ACEITES

PARA VEHICULOS

2211-1-2 DEUDA ADMINISTRACION 2010-2012 40,702.77

0002 BLAS MIGUEL LOPEZ

JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 40,702.77 40,702.77







0001 ADORNOS FESTEJOS PATRIOS

2012

2211-1-2 DEUDA ADMINISTRACION 2010-2012 5,064.86


MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 5,064.86 5,064.86







0001 REPARACION DE BOMBA

POZO MECHOACANEJO

2112-1-DEJM6210177P8 MARGARITO DELGADO JIMENEZ 21,100.40


JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 21,100.40 21,100.40





CONCEPTO PAGO DE TORTILLAS


0001 TORTILLAS CONSUMO

INTERNOS CARCEL

MUNICIPAL


0002 J. JESUS JIMENEZ TORRES1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 6,684.00

SUMAS IGUALES=> 6,684.00 6,684.00





CONCEPTO PAGO DE MEDICINAS


0001 MEDICINAS PERSONAL Y

FAMILIARES DEPTOS. SEG.

PUB. Y PROTECCION CIVIL

8270-105-2530-2 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Capital) 26,225.45

0002 ADAN JORGE RENE GARCIA

AGUIRRE


SUMAS IGUALES=> 26,225.45 26,225.45







0001 ANTICIPO DE FACTURA1131-311-101-017 Martin Alfonso Cornejo Gutierrez 200,000.00

0002 MARTIN ALFONSO CORNEJO

GUTIERREZ


SUMAS IGUALES=> 200,000.00 200,000.00





CONCEPTO PAGO DE GASOLINA


0001 GASOLINA AMBULANCIAS

DEPTO. DE PROTECCION CIVIL

8270-105-2610-2 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital) 20,901.71

0002 GASOLINA PATRULLAS

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA





SUMAS IGUALES=> 116,057.42 116,057.42







0001 ACEITES VEHICULOS DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA


0002 PATRULLAS DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA


0003 AMBULANCIAS DEL DEPTO.

DE PROTECCION CIVIL

8270-105-2960-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 900.00


GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 13,010.00 13,010.00







0001 FRUTAS Y VERDURAS VARIOS

EVENTOS Y AYUDAS

2112-1-MACL5806164F4 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO 5,243.00


CALVILLO


SUMAS IGUALES=> 5,243.00 5,243.00





CONCEPTO PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS


0001 FRUTAS Y VERDURAS

CONSUMO INTERNOS DE LA

CARCEL MPAL.



CALVILLO


SUMAS IGUALES=> 7,989.00 7,989.00





CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE


0001 TORTILLAS CONSUMO

INTERNOS CARCEL

MUNICIPAL

8270-105-2210-2 Productos alimenticios para personas(G.Capital) 543.28

0002 SERVICIO POSTAL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-105-3180-2 Servicios postales y telegráficos(G.Capital) 178.00

0003 BERTHA ALICIA ALVAREZ

AVILA







CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR


0001 DIRECTOR DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-105-3150-2 Telefonía celular(G.Capital) 1,021.00


ESTRADA


SUMAS IGUALES=> 1,021.00 1,021.00







0001 REFACCION VEHICULO

SERVICIOS PUBLICOS

2112-1-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 19,100.08


AGUASCALIENTES,AGS.

2112-1-3750 Viáticos en el país 309.00


ESTRADA


SUMAS IGUALES=> 19,409.08 19,409.08







0001 DEPTO. DE PROTECCION CIVIL8270-105-3140-2 Telefonía tradicional(G.Capital) 1,189.00

0002 MARIO HERNANDEZ PEREZ1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 1,189.00

SUMAS IGUALES=> 1,189.00 1,189.00





CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION DEL 10 DE MAYO


0001 GRATIFICACION DEL DIA 10

DE MAYO

8270-105-1590-2 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Capital) 900.00


JALISCO









0001 PINTURA E IMPLEMENTOS DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO

2112-1-SUBR770621E97 RICARDO SUMARAN BERRA 11,064.51

0002 RICARDO SUMARAN BERRA1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 11,064.51

SUMAS IGUALES=> 11,064.51 11,064.51





CONCEPTO PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS


0001 PINTURA SEÑALAMIENTOS

DEL DEPTO. DE VIALIDAD


0002 SOGA PARA ANUNCIOS DE

PREVENCION DE PROTECCION

CIVIL

8270-105-2560-2 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Capital 103.50

0003 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 5,784.50

SUMAS IGUALES=> 5,784.50 5,784.50







0001 CONSUMO EVENTO

PROGRAMA DARE



ORNELAS


SUMAS IGUALES=> 3,901.08 3,901.08







0001 CONSUMO REUNION

REGIONAL DE DIRECTORES DE

SEGURIDAD PUBLICA



ORNELAS


SUMAS IGUALES=> 1,809.60 1,809.60







0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-105-1130-2 Sueldos base al personal permanente(G.Capital) 181,325.00

0002 DEPTO. DE PROTECCION CIVIL8270-105-1130-2 Sueldos base al personal permanente(G.Capital) 27,349.00


0154237617




0198202036


0006 04-10 MAYO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 54,079.25






0012 DESCUENTOS DAVID

HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 100.00



2119-1-9 SALARIOS 300.00

SUMAS IGUALES=> 394,302.00 394,302.00





CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA LENTES



ARMAZON DE LENTES

8270-105-1590-2 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Capital) 500.00

0002 EDUARDO PEDROZA

QUEZADA










GASTOS MEDICOS

8270-105-1590-2 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Capital) 1,500.00

0002 RAUL MARIN MACIAS1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00







0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-105-1220-2 Sueldos base al personal eventual(G.Capital) 519.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO FAFM1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 181.00

0003 EFREN OBED ALARCON

MARTIN










PUBLICA




0154237617




0198202036










2119-1-9 SALARIOS 400.00

SUMAS IGUALES=> 394,302.00 394,302.00





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO


0001 MANTENIMIENTO DE LA

CARCEL MUNICIPAL

8270-105-2460-2 Material eléctrico y electrónico(G.Capital) 521.00

0002 PONCHOS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-105-2720-2 Prendas de seguridad y protección personal(G.Capital) 308.00












SEGURIDAD PUBLICA


0002 MANUEL TORRES MEJIA1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00








CONSUMO DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA



DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00








SEGURIDAD PUBLICA


0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 2,227.20 2,227.20







0001 REFACCIONES MAQUINARIA2112-1-PELI640316QG3 IRMA PEREZ LARA 953.00

0002 IRMA PEREZ LARA1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 953.00






CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A EDUARDO LEON LEON



GUADALAJARA,JAL.

8270-105-3750-2 Viáticos en el país(G.Capital) 1,149.16

0002 EDUARDO LEON LEON1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) 1,149.16

SUMAS IGUALES=> 1,149.16 1,149.16








PUBLICA




0154237617




0198202036


0006 18-24 MAYO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 54,353.71








2119-1-9 SALARIOS 200.00

SUMAS IGUALES=> 391,640.00 391,640.00





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO


0001 BAÑOS COMANDANCIA

MUNICIPAL

8270-105-2560-2 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Capital 47.51

0002 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ










SEGURIDAD PUBLICA


0002 MA. GUADALUPE QUEZADA

GARCIA


SUMAS IGUALES=> 6,407.00 6,407.00







0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-105-1220-2 Sueldos base al personal eventual(G.Capital) 919.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO FAFM1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 581.00


JALISCO


SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00








PUBLICA




0154237617




0198202036










2119-1-9 SALARIOS 200.00

SUMAS IGUALES=> 394,302.00 394,302.00








CONSUMO DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA



DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 8,512.00 8,512.00








GASTOS MEDICOS

8270-105-1590-2 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Capital) 10,006.88

0002 ALEJANDRO ENRIQUE

AREVALO MERCADO


SUMAS IGUALES=> 10,006.88 10,006.88







0001 PRESTAMO1122-311-101-2-024 Eduardo Esteban Colmenero Alonso 500.00

0002 EDUARDO ESTEBAN

COLMENERO ALONSO









0001 PRESTAMO1122-311-101-2-050 Enrique Marin Medina 500.00

0002 ENRIQUE MARIN MEDINA1112-312-401 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) 500.00








0001 COMISION POR CHEQUE

CERTIFICADO CUENTA

0197383630




MULTIPLE







CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO AL MILLAR


0001 IMPUESTO DEL 2 AL MILLAR

CONST. DE INGRESO

CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA HGO

8270-102-3920-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 4,350.93

0002 SECRETARIA DE PLANEACION,

ADMINISTRACION Y

FINANZAS


SUMAS IGUALES=> 4,350.93 4,350.93





CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS


0008 ABRIL 20152117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 137,299.00

0008 ABRIL 20151122-311-101-013 Subsidio al Empleo 53,918.00

0008 ABRIL 20152117-72-4 I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE 6,316.00

0008 IMPUESTOS ABRIL 20151122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 117,853.00

0008 IMPUESTOS ABRIL 20151122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 16,254.00

0008 ABRIL 20152117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 380.00

0008 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA


SUMAS IGUALES=> 278,102.00 278,102.00








HACIENDA MUNICIPAL


0002 DISPERSION DE NOMINA

HORAS EXTRAS


SUMAS IGUALES=> 6,880.00 6,880.00







0001 COMISION POR SERVICIO DE

BANCA EN LINEA CUENTA

0154237617

8270-102-3410-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) 1,003.40



MULTIPLE


SUMAS IGUALES=> 1,003.40 1,003.40







0001 ACARREO DE MATERIALES8270-103-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 3,224.00


PUBLICA


0003 VELADORES DE DIFERENTES

EDIFICIOS


0004 AREA DE INTENDENCIA

GENERAL



DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE


0006 DEPTO. DE RASTRO

MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL







GENERAL SEMANAL



0014 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 298.80

0015 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 11,459.24

0016 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 8,596.50

0017 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 239.52



2119-1-9 SALARIOS 600.00

SUMAS IGUALES=> 255,170.26 255,170.26





CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA





0004 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 34,549.40 34,549.40





CONCEPTO PAGO A ACREMEX





0004 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 13,239.75

SUMAS IGUALES=> 13,239.75 13,239.75





CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN



0002 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 239.52






CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA




2119-1-9 SALARIOS 800.00












HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 500.00


HERNANDEZ ISLAS









0001 01-15 MAYO8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 118,843.00

0002 01-15 MAYO8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 271,271.04

0003 HORAS EXTRAS ENCARGADO

DEL REGISTRO CIVIL






RASTRO MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL


0009 01-15 MAYO8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 30,704.00

0010 01-15 MAYO8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 111,468.00


QUINCENAL PERSONAL

PERMANENTE


0012 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 8,316.00




TRATAMIENTO



0017 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 3,486.62

0018 01-15 MAYO1122-311-101-2-011 Lorena Leaños Alcala 544.00

0019 01-15 MAYO1122-311-101-2-044 Ma. Antonia Garcia Gutierrez 2,500.00

0020 01-15 MAYO1122-311-101-2-046 Georgina Villalobos Hernandez 500.00

0021 01-15 MAYO1122-311-101-2-050 Enrique Marin Medina 500.00


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 500.00



2119-1-9 SALARIOS 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,121,534.04 1,121,534.04







0001 DEPTO. DE PERSONAL

EVENTUAL


0002 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS



RASTRO MUNICIPAL




PERSONAL EVENTUAL

QUINCENAL





HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 3,200.00


0010 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 405.18

0011 SUELDO NICOLAS MARTINEZ

ROSALES

2119-1-9 SALARIOS 1,157.00

SUMAS IGUALES=> 101,269.26 101,269.26







0001 DEPTO. DE AGENCIAS

MUNICIPALES (QUINCENAL)




AGENCIAS MUNICIPALES

QUINCENAL


SUMAS IGUALES=> 5,502.00 5,502.00







0001 DEPTO. DE APOYO A

DIFERENTES ESCUELAS


0002 DEPTO. DE APOYO AL

HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO



EVENTUAL




APOYOS QUINCENALES



0007 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 300.00

SUMAS IGUALES=> 35,989.03 35,989.03










R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 74,433.15 74,433.15









SUMAS IGUALES=> 17,424.00 17,424.00









DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 3,891.80 3,891.80









2119-1-9 SALARIOS 2,000.00




SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00








HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 600.00


HERNANDEZ ISLAS











PUBLICA



EDIFICIOS



GENERAL



PUBLICA



MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL







GENERAL SEMANAL





GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 342.00



0018 11-17 MAYO1122-311-101-2-024 Eduardo Esteban Colmenero Alonso 250.00

SUMAS IGUALES=> 256,442.63 256,442.63












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 34,000.76 34,000.76











SUMAS IGUALES=> 13,239.75 13,239.75









DE C.V.










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 200.00


HERNANDEZ ISLAS











2119-1-9 SALARIOS 500.00












HACIENDA MUNICIPAL


0002 PENSION VALENTINA

HERNANDEZ SIGALA

8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 3,412.00



REFUGIO

1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 980.00

0004 HORAS EXTRAS CHOFER

AREA DE TALLER Y

CHOFERES

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 900.00


HORAS EXTRAS


SUMAS IGUALES=> 12,172.00 12,172.00








AREA DE TALLER Y

CHOFERES


0002 EDUARDO HUERTA

GONZALEZ










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 3,000.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PAGO DE SUELDO


0001 SUELDO NICOLAS MARTINEZ

ROSALES

2119-1-9 SALARIOS 1,157.00

0002 NICOLAS MARTINEZ ROSALES1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,157.00

SUMAS IGUALES=> 1,157.00 1,157.00









PUBLICA



EDIFICIOS



GENERAL



DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE



MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL





0018 SUBSIDIO AL EMPLEO2119-1-9 SALARIOS 80.00


GENERAL SEMANAL







GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 362.00

0018 18-24 MAYO1122-311-101-2-024 Eduardo Esteban Colmenero Alonso 250.00

SUMAS IGUALES=> 253,932.98 253,932.98












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 33,029.54 33,029.54











SUMAS IGUALES=> 13,239.75 13,239.75









DE C.V.











2119-1-9 SALARIOS 500.00











0001 16-31 MAYO8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 118,843.00


0003 HORAS EXTRAS ENCARGADO

DEL REGISTRO CIVIL


0004 16-31 MAYO8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 30,704.00

0005 16-31 MAYO8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 113,319.00

0006 16-31 MAYO8270-102-1130-2 Sueldos base al personal permanente(G.Capital) 101,322.00

0007 16-31 MAYO8270-103-1130-2 Sueldos base al personal permanente(G.Capital) 46,935.00



RASTRO MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL




QUINCENAL PERSONAL

PERMANENTE





TRATAMIENTO




0018 16-31 MAYO1122-311-101-2-011 Lorena Leaños Alcala 544.00

0019 16-31 MAYO1122-311-101-2-044 Ma. Antonia Garcia Gutierrez 200.00

0020 16-31 MAYO1122-311-101-2-049 Alvaro Javier Villalobos Avila 1,906.28


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 150.00



2119-1-9 SALARIOS 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,125,399.03 1,125,399.03




274Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E01264) DEL 29/05/2015 No. Cheque (TR.33)




EVENTUAL


0002 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS



RASTRO MUNICIPAL





PERSONAL EVENTUAL

QUINCENAL





HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 3,000.00



2119-1-9 SALARIOS 500.00

0011 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 405.18

SUMAS IGUALES=> 101,737.04 101,737.04








MUNICIPALES (COMISARIOS)


0002 DEPTO. DE AGUA POTABLE

LOCALIDADES


0003 JARDINERO LOC. RANCHO

NUEVO

8270-104-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 759.00


GASTOS DE OFICINA CORREO

OSTOTAN





MENSUAL



SUMAS IGUALES=> 83,082.00 83,082.00








MUNICIPALES (QUINCENAL)





QUINCENAL


SUMAS IGUALES=> 5,502.00 5,502.00







0001 DEPTO. DE APOYO A

DIFERENTES ESCUELAS


0002 DEPTO. DE APOYO AL

HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO



EVENTUAL




APOYOS QUINCENALES




SUMAS IGUALES=> 37,589.00 37,589.00










R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 73,810.77 73,810.77









SUMAS IGUALES=> 16,849.00 16,849.00









DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 3,891.80 3,891.80









2119-1-9 SALARIOS 2,500.00




SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00








HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 150.00


HERNANDEZ ISLAS














R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 33,200.63 33,200.63











SUMAS IGUALES=> 13,239.75 13,239.75









PUBLICA



EDIFICIOS



GENERAL



DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE



MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL







GENERAL SEMANAL








2119-1-9 SALARIOS 500.00


GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 361.72


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 200.00

SUMAS IGUALES=> 255,048.95 255,048.95









DE C.V.











2119-1-9 SALARIOS 400.00











0001 DESCUENTO RAFAEL AGUAYO

CAZARES

2119-1-9 SALARIOS 100.00

0002 DESCUENTO RAFAEL AGUAYO

CAZARES











2119-1-9 SALARIOS 500.00












HACIENDA MUNICIPAL



AREA DE TALLER Y

CHOFERES

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 900.00



REFUGIO

1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 980.00


HORAS EXTRAS


SUMAS IGUALES=> 9,168.00 9,168.00








HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 3,000.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00







0001 CHEQUE CANCELADO1112-312-502 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)








0001 MEDICO Y PARAMEDICO

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA



JALISCO



0004 DEPOSITO CHEQUE 51 CTA.

0198202036






SUMAS IGUALES=> 43,036.00 43,036.00









SEGURIDAD PUBLICA

1112-313-401 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA) 54,079.25

SUMAS IGUALES=> 54,079.25 54,079.25









GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 298.80


PROTECCION CIVIL


SUMAS IGUALES=> 8,831.89 8,831.89









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 54,116.28 54,116.28









GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 342.00


PROTECCION CIVIL


SUMAS IGUALES=> 8,831.73 8,831.73









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 54,353.71 54,353.71









GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 362.00


PROTECCION CIVIL


SUMAS IGUALES=> 9,276.10 9,276.10









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 54,391.12 54,391.12








0002 25-31 MAYO2119-1-9 SALARIOS 361.72


PROTECCION CIVIL


SUMAS IGUALES=> 8,733.60 8,733.60







0001 MAQUINARIA DEL DEPTO. DE

OBRAS PUBLICAS



JALISCO


0003 DEPOSITO CHEQUE 249 CTA.

0197383630


0004 REFACCIONES MAQUINARIA1122-311-231-1-001 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 5,012.59

SUMAS IGUALES=> 10,025.18 10,025.18







0001 COMISION POR SALDO

INFERIOR AL MINIMO CTA.

0197749783




MULTIPLE

1112-312-399-04 CTA. 0197749783 (CREDITO DE BANOBRAS 2015) 928.00








0002 S/C1122-311-101-2-008 RAFAEL GARCIA MARTINEZ



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