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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:

SACG1022 ESTADO DE JALISCO 02-dic-14

1Página:PÓLIZA DE CHEQUES No (C02027) DEL 02/06/2014 No. Cheque (0890)

CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SEÑAL DE CELULAR EN LAS COMUNIDADES DE CUALE Y LOS LOBOS DE ESTE

MUNICIPIO. CHEQUE BANCOMER 0890.

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0000 2299 GUILLERMO GARCIA

ALVAREZ

8270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 25,000.00

0001 GUILLERMO GARCIA

ALVAREZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 25,000.00

SUMAS IGUALES=> 25,000.00 25,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(JUAN CARLOS)




CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 40 LAMINAS PARA APOYO AL COBAEJ COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO

DE JALISCO PARA UNA BODEGA EN DICHA INSTITUCION.


0000 1628 FRANCISCO ANTONIO

GALVAN MARTINEZ

8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 5,800.00

0001 FRANCISCO ANTONIO

GALVAN MARTINEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,800.00

SUMAS IGUALES=> 5,800.00 5,800.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 19 AL 24 DE MAYO 2014. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL

PANTEON DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DEL BRAMADOR DE ESTE MUNICIPIO. C


0000 2300 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 5,440.00

0001 RODRIGO GIL GONZALEZ1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,440.00

SUMAS IGUALES=> 5,440.00 5,440.00





CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO


0000 KARINA OROZCO NIEVES1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 6,000.00

0001 KARINA OROZCO NIEVES1112-2-03 TESORERIA 0194038592 6,000.00

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE TALPA DE ALLENDE PARA PAGO DE RENTA DE

LOCAL QUE UTILIZAN COMO BODEGA POR LA CANTIDAD DE 1,000.OO, CHEQUE 0895


0000 2346 JUANA CONCEPCION

PADILLA MENDOZA


0001 JUANA CONCEPCION PADILLA

MENDOZA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO PROPIOS. ANTICIPO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA CORREDOR DEL CENTRO HISTORICO, NOTA

68, CHEQUE 0896


0000 2347 FELIPE ALMARAZ

TORRES

8270-0101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 10,000.00

0001 FELIPE ALMARAZ TORRES1112-2-03 TESORERIA 0194038592 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO ANTICIPO DE AGUINALDO


0000 ANTONIO VELASCO

RODRIGUEZ

1126-2 ANTICIPO AGUINALDOS 2,500.00

0001 ANTONIO VELASCO

RODRIGUEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO A INSPECTOR DE COMERCIO EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DEL C. FRANCISCO

SANTANA ESTRADA. CORRESPONDIENTE A 6 DIAS 17 18 24 25 31 DE MAYO Y 01 DE


0000 2348 IVETTE ALEJANDRA

PEREZ GONZALEZ

8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,140.00

0001 IVETTE ALEJANDRA PEREZ

GONZALEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,140.00

SUMAS IGUALES=> 1,140.00 1,140.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO FINIQUITO POR PINTAR VEHICULO SENTRA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

NOTA 1536, CHEQUE BANCOMER 0899.


0000 2349 VICENTE PEÑA

ARECHIGA

8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,500.00

0001 VICENTE PEÑA ARECHIGA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00




10Página:PÓLIZA DE CHEQUES No (C02036) DEL 01/06/2014 No. Cheque (Ef.S/N)

CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS


0000 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A

DE C.V.

8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 340.60


DE C.V.

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 340.60

SUMAS IGUALES=> 340.60 340.60

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(CANDE)




CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE CLINICA SALUD RURAL DE LA

CUESTA


0000 BLANCA NAYELI MONTAÑO

ZEPEDA

8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00

0001 BLANCA NAYELI MONTAÑO

ZEPEDA







CONCEPTO PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A DIRECTORA DE TURISMO EN COMISION


0000 ROSARIO ELIDE CUETO

RODRIGUEZ

8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 85.00

0001 ROSARIO ELIDE CUETO

RODRIGUEZ







CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION DE PRESIDENCIA


0000 AUTOTRANSPORTES GUAD

TALPA MASCOTA

8270-0101-3181-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 60.00


TALPA MASCOTA







CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE PLANEACION POR REUNION GRAL DE GOBIERNO


0000 JOSE EDUARDO SANCHEZ

ARCE

8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,125.99

0001 JOSE EDUARDO SANCHEZ

ARCE

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,125.99

SUMAS IGUALES=> 1,125.99 1,125.99





CONCEPTO PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL AYTO


0000 MA ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA

8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 650.00

0001 MA ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA









0000 MARCELA EDITH RAMIREZ

SALCEDO


0001 MARCELA EDITH RAMIREZ

SALCEDO







CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO


0000 COMERCIALIZADORA

FARMACEUTICA


0001 COMERCIALIZADORA

FARMACEUTICA









0000 FRANCISCO JAVIER FLORES

PADILLA



PADILLA







CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 200.09

0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 200.09






CONCEPTO APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL EN TALPA


0000 ANTONIO COLMENARES

COLMENARES


0001 ANTONIO COLMENARES

COLMENARES







CONCEPTO PAGO DE INFRACCION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA 117749


0001 MUNICIPIO DE GUADALAJARA8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 351.96

0002 MUNICIPIO DE GUADALAJARA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 351.96


REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(NIEVES)




CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE GOBIERNO MUNICIPAL


0000 SANDRA CAROLINA OCHOA

PALACIOS

8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 250.00

0001 SANDRA CAROLINA OCHOA

PALACIOS







CONCEPTO APOYO A LA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE TALP A SEGUN ACUERDO


0000 MARIA DOLORES CORTES

RAMIREZ


0001 MARIA DOLORES CORTES

RAMIREZ







CONCEPTO COMPRA DE MECHUDOS PARA LIMPIEZA ASEO PUBLICO


0000 MAXIMINO MARIN GARCIA8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 200.00

0001 MAXIMINO MARIN GARCIA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 200.00






CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOCINAS DE EQUIPO DE SONIDO


0000 MARTINIANO PALOMERA

BERNAL

8270-0101-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c 740.00

0001 MARTINIANO PALOMERA

BERNAL







CONCEPTO PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS VIAJE A GUAD


0000 ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 80.00

0001 ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 80.00






CONCEPTO COMPRA DE CILINDRO DE GAS PARA CENTRO SUPERA


0000 SONIGAS8270-0101-3121-1 Gas(G.Corriente) 409.50

0001 SONIGAS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 409.50






CONCEPTO COMPRA DE GAS PARA CENTRO SUPERA


0000 MULTIGAS S.A DE C.V8270-0101-3121-1 Gas(G.Corriente) 950.40

0001 MULTIGAS S.A DE C.V1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 950.40






CONCEPTO PAGO POR LABORAR EXPEDITANDO EN LA INSPECCION GANADERA DEL RASTRO MPAL


0000 GUSTAVO TORRES MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 500.00

0001 GUSTAVO TORRES MEZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00






CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES EN EL AYUNTAMIENTO


0000 ISRAEL VAZQUEZ PELAYO8270-0101-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c 350.00

0001 ISRAEL VAZQUEZ PELAYO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 350.00






CONCEPTO PAGO ELABORACION DE MARCOS PARA CUADROS DE PRESIDENCIA


0000 JORGE PEÑA AGRAZ8270-0101-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 520.00

0001 JORGE PEÑA AGRAZ1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 520.00






CONCEPTO PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO PARA GRUPO MUSICO VOCAL DE CASA DE LA CULTURA


0000 EVANGELINA HERNANDEZ

GUITRON

8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 660.00

0001 EVANGELINA HERNANDEZ

GUITRON







CONCEPTO PAGO POR ATENCION MEDICA PROPORCIONADA A EMPLEADO DEL AYTO


0000 GUILLERMINA PALOMERA

VEGA


0001 GUILLERMINA PALOMERA

VEGA







CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA OFICINA DE TURISMO


0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 205.97

0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 205.97






CONCEPTO APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL EN DESMORONADO


0000 GUSTAVO IVAN ARTEAGA

ARREOLA


0001 GUSTAVO IVAN ARTEAGA

ARREOLA







CONCEPTO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICA DE SALUD TALPA

DE ALLENDE


0000 SAMARA LISETTE GRAJEDA

GONZALEZ

8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,000.00

0001 SAMARA LISETTE GRAJEDA

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CASA DE GUADALUPE ALBERTO GUZMAN


0000 NALLELI GUADALUPE URIBE

MARTINEZ


0001 NALLELI GUADALUPE URIBE

MARTINEZ







CONCEPTO PAGO COMO EMPLEADA EVENTUALENCARGADA DE CONTROL DE BOMBEO


0000 LIDIA GARCIA BARRAZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00

0001 LIDIA GARCIA BARRAZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO


0000 IRMA GUADALUPE

HERNANDEZ PEÑA


0001 IRMA GUADALUPE

HERNANDEZ PEÑA







CONCEPTO PAGO VIATICOS A CHOFER POR COMISION EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE


0000 GRACIELA PEÑA ROBLES8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 60.00

0001 GRACIELA PEÑA ROBLES1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 60.00






CONCEPTO APOYO PARA ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS


0000 MARIA MAGALES ZEPEDA

ALVARADO

8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 250.00


ALVARADO







CONCEPTO PAGO VIATICOS A DIRECTORA DE ECOLOGIA POR TRAER ARBOLITOS DE GUADALAJARA


0000 MARIA GUADALUPE

MALDONADO VIRGEN

8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 89.00


MALDONADO VIRGEN







CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION DE PRESIDENCIA



TALPA MASCOTA

8270-0101-3181-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 50.00


TALPA MASCOTA







CONCEPTO PAGO DE FOTOINFRACCION IMPUESTA CON RADAR ELECTRONICO


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 674.00

0001 SECRETARIA DE FINANZAS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 674.00






CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE CLINICA SALUD RURAL DE LA

CUESTA


0000 EDGAR ARTEMIO ZAGAL

ESPARZA


0001 EDGAR ARTEMIO ZAGAL

ESPARZA







CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COMO ASISTENCIA SOCIAL


0000 GREGORIO RUBIO FLORES8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 50.00

0001 GREGORIO RUBIO FLORES1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 50.00






CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL


0000 MARIA DOLORES GUZMAN

PEÑA



PEÑA







CONCEPTO SERVICIO DE MATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 EDUARDO SANTANA MEZA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 640.00

0001 EDUARDO SANTANA MEZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 640.00






CONCEPTO APOYO A PERSONA DE TONALA JALISCO CON TRASLADO DE SU VEHICULO


0000 RICARDO ORTEGA ORTEGA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 500.00

0001 RICARDO ORTEGA ORTEGA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00






CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO


0000 PABLO ALFREDO RAMIREZ

SALCEDO


0001 PABLO ALFREDO RAMIREZ

SALCEDO







CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PROGRAMA INAPAM


0000 ISRAEL BARAJAS LUGO8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 278.40

0001 ISRAEL BARAJAS LUGO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 278.40






CONCEPTO PAGO VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA


0000 RAMON CASILLAS GARCIA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 100.00

0001 RAMON CASILLAS GARCIA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 100.00






CONCEPTO PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE LA CUESTA


0000 HUGO HUMBERTO GUZMAN

RUELAS


0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN

RUELAS







CONCEPTO PAGO VIATICOS A REGIDORA POR VIAJE A GUADALAJARA REUNION ESPACIO JOVEN


0000 GUADALUPE HERNANDEZ

BRIZIO


0001 GUADALUPE HERNANDEZ

BRIZIO







CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CONSULTAS A EMPLEADOS DEL AYTO


0000 PATRICIA SANCHEZ MORO8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 868.75

0001 PATRICIA SANCHEZ MORO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 868.75






CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE CLINCIA DE CABOS


0000 CARLA JANET TREVIÑO PEREZ8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00

0001 CARLA JANET TREVIÑO PEREZ1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00






CONCEPTO COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO


0000 PEDRO MORENO RUELAS8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 550.00

0001 PEDRO MORENO RUELAS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 550.00






CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 VICTOR REYNOSO CASTILLO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 80.00

0001 VICTOR REYNOSO CASTILLO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 80.00








0000 AURELIO PEREZ RANGEL8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 400.00

0001 AURELIO PEREZ RANGEL1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 400.00






CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE CASA DE LA CULTURA


0000 RAMONA PATRICIA SANCHEZ

DE LA CRUZ


0001 RAMONA PATRICIA SANCHEZ

DE LA CRUZ







CONCEPTO COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO


0000 ESTHER URIBE UREÑA8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 511.00

0001 ESTHER URIBE UREÑA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 511.00






CONCEPTO PAGO POR MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 VICTOR MANUEL GALLEGOS

CIBRIAN


0001 VICTOR MANUEL GALLEGOS

CIBRIAN


SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO PAGO DE ARBITRAJE EN ENCUETRO DEPORTIVO DE INTERPRIMARIAS DE BASQUET BOL


0000 ALFREDO BOBADILLA OSORIA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 300.00

0001 ALFREDO BOBADILLA OSORIA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 300.00






CONCEPTO VIATICOS A DIRECTOR DE COMUSIDA EN COMISION POR EL AYTO


0000 RAMON DANIEL GARCIA

BELTRAN


0001 RAMON DANIEL GARCIA

BELTRAN









0000 EDUVIGES CARRILLO ZEPEDA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 50.00

0001 EDUVIGES CARRILLO ZEPEDA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 50.00






CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON GASTOS DE PASAJE



TALPA MASCOTA



TALPA MASCOTA







CONCEPTO PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO COMISION PROGRAMA PENSION ADULTO

MAYOR


0000 J REFUGIO CARDENAS

BARRAGAN



BARRAGAN







CONCEPTO PAGO VIATICOS A PROMOTOR DE DEPORTES EVENTO DE BOX EN GUAD


0000 JOSE VALENTE GONZALEZ

BAZAN


0001 JOSE VALENTE GONZALEZ

BAZAN







CONCEPTO PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL EN COMISION POR EL AYTO EN PTO VALLARTA


0000 MARIO ANTONIO GONZALEZ

PEÑA


0001 MARIO ANTONIO GONZALEZ

PEÑA


SUMAS IGUALES=> 1,144.00 1,144.00





CONCEPTO PAGO EMPLEADO EVENTUAL COMO ASEADOR PUBLICO


0000 GUSTAVO GORGONIO MAGO8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 400.00

0001 GUSTAVO GORGONIO MAGO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 400.00






CONCEPTO APOYO CON EQUIPO DE SONIDO EN EVENTOS VARIOS


0000 CARLOS MAXIMILIANO

SANCHEZ CURIEL


0001 CARLOS MAXIMILIANO

SANCHEZ CURIEL


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE ENFERMOS


0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 396.00

0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 396.00






CONCEPTO PAGO VIATICOS A DIRECTORA DE ECOLOGIA POR TRAER ARBOLITOS DE GUADALAJARA


0000 MARIA TERESA FREGOSO

CURIEL



CURIEL







CONCEPTO PAGO VIATICOS A PROMOTOR DE PROGRAMAS EN COMISION CURSO REGLAS DE OPERACION


0000 REBECA CISNEROS GARCIA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 376.68

0001 REBECA CISNEROS GARCIA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 376.68






CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS



ALVARADO



ALVARADO







CONCEPTO PROPIOS. APOYO DE TRANSPORTE A A CAMPESINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES A LA CIUDAD DE

AMECA, JAL. A RECIBIR APOYOS DEL PROGRAMA BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO


0000 2350 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA S.

8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,500.00

0001 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA S.

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPARTICION DE UN TALLER DE BAILE MODERNO 11 DIAS DURANTE LOS MESES

DE ABRIL Y MANO 2014 EN LAS COMUNIDADES DE LA CAÑADA Y CABOS DE ESTE MUNIC


0000 2351 MARIA VICTORIA OSORIA

CORTES

8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 3,080.00

0001 MARIA VICTORIA OSORIA

CORTES

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,080.00

SUMAS IGUALES=> 3,080.00 3,080.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014.

COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE BANCOMER 0902.


0000 2301 SILVIA SEGURA ACOSTA2117-04 CUOTAS SINDICALES 5,000.00

0001 SILVIA SEGURA ACOSTA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PROPIOS. FINIQUITO Y DESISTIMIENTO JUICIO LABORAL CONTRA EL MUNICIPIO DE TALPA DE

ALLENDE


0000 2691 FILIBERTO BOBADILLA

CASTILLO

8270-0101-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 50,000.00

0001 FILIBERTO BOBADILLA

CASTILLO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 50,000.00

SUMAS IGUALES=> 50,000.00 50,000.00





CONCEPTO PROPIOS. FINIQUITO Y DESISTIMIENTO JUICIO LABORAL CONTRA EL MUNICIPIO DE TALPA


0000 2692 MANUEL ORNELAS

ROMERO


0001 MANUEL ORNELAS ROMERO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 40,000.00

SUMAS IGUALES=> 40,000.00 40,000.00




81Página:PÓLIZA DE CHEQUES No (C02107) DEL 03/06/2014 No. Cheque (Tr.S/N)

CONCEPTO PROPIOS. FINIQUITO Y DESISTIMIENTO JUICIO LABORAL CONTRA EL MUNICIPIO DE TALPA DE

ALLENDE


0000 2693 FRANCISCO JAVIER

TORRES RODRIGUEZ


0001 FRANCISCO JAVIER TORRES

RODRIGUEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 70,000.00

SUMAS IGUALES=> 70,000.00 70,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL POR LABORAR DURANTE SEIS DIAS EN LA LIMPIEZA DEL

CENTRO SUPERA, CHEQUE BANCOMER 0906


0000 2352 JUANA RAMIREZ

RAMIREZ


0001 JUANA RAMIREZ RAMIREZ1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO


0000 PAULA URIBE PALOMERA8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 220.00

0001 PAULA URIBE PALOMERA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 220.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE

MUNICIPIO, FACTURAS 15A Y 16A, CHEQUE BANCOMER 0908.


0000 2353 OSCAR FERNANDO

TORRES MEZA

8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,245.00

0001 2354 OSCAR FERNANDO

TORRES MEZA


0002 OSCAR FERNANDO TORRES

MEZA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,345.00

SUMAS IGUALES=> 4,345.00 4,345.00







0000 RICARDO PEÑA VARGAS8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 500.00

0001 RICARDO PEÑA VARGAS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00






CONCEPTO PROPIOS. GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR CARAVANA EN

COMUNIDADES POR DIA DE LAS MADRES, FACTURA 549, CHEQUE BANCOMER 0909.


0000 2355 FRANCISCA OSORIA

ROBLES

8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 2,200.00

0001 FRANCISCA OSORIA ROBLES1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,200.00

SUMAS IGUALES=> 2,200.00 2,200.00





CONCEPTO APOYO PARA EL PAGO DE SEMESTRE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS


0000 LORENZA LANGARICA

GUZMAN


0001 LORENZA LANGARICA

GUZMAN







CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO. NOTAS 1052 Y 567, CHEQUE BANCOMER 0910.


0000 2356 JAIME LOPEZ PRECIADO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 762.00

0001 JAIME LOPEZ PRECIADO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 762.00






CONCEPTO PAGO VIATICOS A CHOFER POR COMISION TRASLADO DE DR FORENSE


0000 RAFAEL SOLIS PALOMERA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 200.00

0001 RAFAEL SOLIS PALOMERA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 200.00








0000 MONICA ALVARADO PULIDO8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 935.00

0001 MONICA ALVARADO PULIDO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 935.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDADES EL

AGUACATITO, LA ESPERANZA, EL BAÑO, LAS HIGUERAS. FACTURAS ADJUNTAS. CHEQUE B


0000 3415 LETICIA DEL CARMEN

AMEZQUITA BARBA

8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 20,281.00

0001 LETICIA DEL CARMEN

AMEZQUITA BARBA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 20,281.00

SUMAS IGUALES=> 20,281.00 20,281.00







0000 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,010.00

0001 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,010.00

SUMAS IGUALES=> 1,010.00 1,010.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. NOTAS 272,

273, 274. CHEQUE BANCOMER 0912.


0000 3416 EDUARDO SANTANA

MEZA

8270-0101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 850.00

0001 EDUARDO SANTANA MEZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 850.00






CONCEPTO COMPRA DE PILAS PARA MOUSE DE TESORERIA


0000 SUPER DULCERIA 2&28270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 24.00

0001 SUPER DULCERIA 2&21111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 24.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO. NOTA 284. CHEQUE

BANCOMER 0913.


0000 3417 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 755.00

0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-2-03 TESORERIA 0194038592 755.00








0000 VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ

LOPEZ



LOPEZ







CONCEPTO PAGO VIATICOS A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE ENFERMOS


0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 251.40

0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 251.40






CONCEPTO PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS


0000 JOSE ALFREDO GARCIA

OSORIA



OSORIA


SUMAS IGUALES=> 1,171.00 1,171.00





CONCEPTO PROPIOS. ESTUDIOS MEDICOS PRACTICADOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS

113, 114, 115. CHEQUE BANCOMER 0914.


0000 3418 MA. ROSARIO

RODRIGUEZ BECERRA


0001 MA. ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 11,646.40

SUMAS IGUALES=> 11,646.40 11,646.40





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,682.00

0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,682.00

SUMAS IGUALES=> 1,682.00 1,682.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO BOLETOS DE CAMION OTORGADOS POR EL DIF MUNICIPAL DE TALPA A PERSONAS

QUE TIENEN CITA MEDICA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS


0000 3420 LUZ IMELDA SANCHEZ

OCAMPO


0001 LUZ IMELDA SANCHEZ

OCAMPO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,840.00

SUMAS IGUALES=> 4,840.00 4,840.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CARNE PARA ASAR PARA ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LAS

COMUNIDADES. NOTA 1064. CHEQUE BANCOMER 0917.


0000 3421 RAMON OCAMPO

SALDAÑA


0001 RAMON OCAMPO SALDAÑA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,440.00

SUMAS IGUALES=> 1,440.00 1,440.00





CONCEPTO PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SOYATAN


0000 RODRIGO GIL GONZALEZ8270-0101-6141-2-0118 2014 (FID) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO 16,440.00


SUMAS IGUALES=> 16,440.00 16,440.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA PARA CONTRALORIA Y CASA DE CULTURA.

FACTURAS 3772, 3317. CHEQUE BANCOMER 0918.


0000 3422 LUZ MARIA MEZA LOPEZ8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,771.32

0001 LUZ MARIA MEZA LOPEZ1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,771.32

SUMAS IGUALES=> 1,771.32 1,771.32





CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA EN REUNIONES DE PRESIDENCIA DE AGENDA DEL

ESTADO. NOTAS 2662, 2664. CHEQUE BANCOMER 0919.


0000 3419 MARIA GUADALUPE

CASTELLON RAMIREZ



CASTELLON RAMIREZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 880.00








0000 MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ

CURIEL


0001 MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ

CURIEL

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,856.00

SUMAS IGUALES=> 1,856.00 1,856.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO. FACTURA

0318. CHEQUE BANCOMER 0920.


0000 3423 CARLOS GUZMAN

GUITRON

8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 591.60

0001 CARLOS GUZMAN GUITRON1112-2-03 TESORERIA 0194038592 591.60






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DESPENSA PARA REFRIGERIO OFRECIDO EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y

GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES. NOTA 0220, 0222, 0254, 0257, 0770, 0252,


0000 3424 MARIA DEL ROCIO

RAMIREZ RODRIGUEZ


0001 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ

RODRIGUEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,533.50

SUMAS IGUALES=> 4,533.50 4,533.50





CONCEPTO PAGO POR HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DEL IFE



OSORIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,085.00


OSORIA



OSORIA

8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 1,050.00

SUMAS IGUALES=> 3,085.00 3,085.00





CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO


0000 JORGE ARMANDO CASTRO

CHOLICO FACT ANEXAS

8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 18,834.27


CHOLICO FACT ANEXAS

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 18,834.27

SUMAS IGUALES=> 18,834.27 18,834.27





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS

DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURAS 002, 001. CHEQUE BANCOMER 0922.


0000 3425 MA. ELENA MORALES

MACIAS

8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 3,983.00

0001 MA. ELENA MORALES MACIAS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,983.00

SUMAS IGUALES=> 3,983.00 3,983.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO A PERSONAL DE APOYO EN ROMERIA DE

MAYO 2014. NOTA 0587. CHEQUE BANCOMER 0923.


0000 3426 MA. DEL CARMEN

REYNOSO RAMOS


0001 MA. DEL CARMEN REYNOSO

RAMOS

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,305.00

SUMAS IGUALES=> 1,305.00 1,305.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS A C PRESIDENTE POR VIAJES VARIAS COMISIONES


0000 HECTOR JAVIER PALOMERA

URIBE

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,423.04


URIBE



URIBE


SUMAS IGUALES=> 5,423.04 5,423.04





CONCEPTO PROPIOS. APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE ACUDEN A

CITAS MEDICAS. FACTURA 639. CHEQUE BANCOMER 0924.


0000 3427 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA S.


0001 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA S.

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 6,043.00

SUMAS IGUALES=> 6,043.00 6,043.00





CONCEPTO PAGO POR ELABORACION DE MUEBLES PARA OFICINAS DE TESORERIA


0000 TOMAS MORFIN BUENROSTRO8270-0101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 3,000.00

0001 TOMAS MORFIN BUENROSTRO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ELABORACION ACARREO DE MATERIALES Y ESTRUCTURA DE COMEDORES

PUBLICOS CON BANCAS Y ASADOR EN EL PARQUE LA ALAMEDA DE ESTA POBLACION


0000 3428 RAFAEL SOLIS

PALOMERA

8270-0101-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 10,000.00

0001 RAFAEL SOLIS PALOMERA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA EN OFICINAS DIVERSAS


0001 TELEFONOS DE MEXICO8270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 16,457.00

0002 TELEFONOS DE MEXICO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 16,349.00

0003 TELEFONOS DE MEXICO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 108.00

SUMAS IGUALES=> 16,457.00 16,457.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 6 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN EN SU CASA QUIEN ES PERSONA DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS


0000 3429 JOSE DANIEL GIL

GONZALEZ


0001 JOSE DANIEL GIL GONZALEZ1112-2-03 TESORERIA 0194038592 870.00






CONCEPTO PAGO POR REPARACION ELECTRICA A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 MARTIN VALDIVIA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,000.00

0001 MARTIN VALDIVIA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO ANTICIPO CONTRUCCION DE FOSAS EN EL PANTEON MUNICIPAL


0000 CASTULO HERNANDEZ

GALVAN

1125-75 CASTULO HERNANDEZ GALVAN 6,800.00


GALVAN

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 6,800.00

SUMAS IGUALES=> 6,800.00 6,800.00





CONCEPTO PAGO POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL AYTO


0000 MARIA CANDELARIA GARCIA

SALDAñA



SALDAñA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 10,250.00

SUMAS IGUALES=> 10,250.00 10,250.00





CONCEPTO PAGO A EMPLEADA EVENTUAL COMO AUXILIAR DE CONTRALORIA


0000 KATIA DEL CARMEN

CONTRERAS MEDRANO


0001 KATIA DEL CARMEN

CONTRERAS MEDRANO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,700.00

SUMAS IGUALES=> 2,700.00 2,700.00





CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE SEDER PARA GASTOS DE TRASLADO SEGUN ACUERDO


0000 CATARINO MONTAÑO PELAYO8270-0101-3721-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 3,050.00

0001 CATARINO MONTAÑO PELAYO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,050.00

SUMAS IGUALES=> 3,050.00 3,050.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE DECORACION EN EL SALON DE EVENTOS LA HUERTA PARA FESTEJO

DEL DIA DEL MAESTRO 15 DE MAYO 2014 EN TALPA DE ALLENDE


0000 3430 CANDELARIO GOMEZ

PONCE

8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,000.00

0001 CANDELARIO GOMEZ PONCE1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO PROPIOS. ELABORACION DE MUEBLES PARA CATASTRO. NOTA 026. CHEQUE BANCOMER 0928.


0000 3431 TOMAS MORFIN

BUENROSTRO


0001 TOMAS MORFIN BUENROSTRO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,800.00

SUMAS IGUALES=> 2,800.00 2,800.00





CONCEPTO PROPIOS. ELABORACION DE MUEBLES PARA CATASTRO. NOTA 017. CHEQUE BANCOMER 0929.


0000 3432 JOEL MURILLO MORFIN8270-0101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 2,800.00

0001 JOEL MURILLO MORFIN1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,800.00

SUMAS IGUALES=> 2,800.00 2,800.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ELABORACION DE PUERTA Y DOS VENTANAS PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA

COMUNIDAD DE SAN ANDRES DE ESTE MUNICIPIO


0000 3433 HECTOR MANUEL

HEREDIA GUERRERO


0001 HECTOR MANUEL HEREDIA

GUERRERO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,600.00

SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00





CONCEPTO PROPIOS. INSTALACION DE VIDRIOS EN OFICINA DE CATASTRO. FACTURAS 00006, 00005. CHEQUE

BANCOMER 0932.


0000 3434 JOSE LUIS GOMEZ

TORRES

8270-0101-2451-1 Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente) 1,922.14

0001 JOSE LUIS GOMEZ TORRES1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,922.14

SUMAS IGUALES=> 1,922.14 1,922.14





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE CARNE PARA CELEBRACION DIA DEL ALBAÑIL 2014. NOTA 0271.

CHEQUE 00933 BANCOMER


0000 2173 HILDA TERESA ORTEGA

OSORIA


0001 HILDA TERESA ORTEGA

OSORIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,200.00

SUMAS IGUALES=> 2,200.00 2,200.00





CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE VIALIDAD EN APOYO EN ROMERIA DE

MAYO 2014. FACTURA 4046520. CHEQUE BANCOMER 0934.


0000 3435 EVERARDO ROMERO

GARCIA


0001 EVERARDO ROMERO GARCIA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,250.00

SUMAS IGUALES=> 5,250.00 5,250.00





CONCEPTO PROPIOS. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO. FACTURAS 122, 124, 123, 121. CHEQUE BANCOMER 0935.


0000 3436 ADA MARGARITA

HERNANDEZ VILLALVAZO


0001 ADA MARGARITA

HERNANDEZ VILLALVAZO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,470.00

SUMAS IGUALES=> 2,470.00 2,470.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 17,

16. CHEQUE BANCOMER 0936.


0001 MANUEL FLORES CASILLAS8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,065.00

0002 MANUEL FLORES CASILLAS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,065.00

SUMAS IGUALES=> 1,065.00 1,065.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(ARACELY)




CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, FACTURA A23 Y A22, CHEQUE BANCOMER 0937


0000 2471 TERESA MARGARITA

SANTANA RUBIO


0001 TERESA MARGARITA

SANTANA RUBIO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,955.00

SUMAS IGUALES=> 2,955.00 2,955.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO A SISTEMA DIF TALPA PARA COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DIA DE LAS

MADRES 2014. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 0938.


0000 3438 LUZ IMELDA SANCHEZ

OCAMPO


0001 LUZ IMELDA SANCHEZ

OCAMPO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 11,860.18

SUMAS IGUALES=> 11,860.18 11,860.18





CONCEPTO PROPIOS. PAGO TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE MAQUINARIA DE LA SEDER CORRESPONDIENTE DEL

19 AL 6 DE JUNIO 2014 SEGUN CONVENIO SEDER-DGIR-CM-RC-OE-236/13


0000 3439 CATARINO MONTAÑO

PELAYO

8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 6,880.00


SUMAS IGUALES=> 6,880.00 6,880.00





CONCEPTO PROPIOS. ESTUDIOS MEDICOS PRACTICADOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS

47B04. CHEQUE BANCOMER 0940.



FLORES PADILLA



PADILLA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,750.78

SUMAS IGUALES=> 5,750.78 5,750.78





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS A EMPLEADOS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO. FACTURA A128, A127 Y A129, CHEQUE BANCOMER 0981


0000 2398 MA. ROSARIO

RODRIGUEZ BECERRA


0001 MA. ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 13,073.20

SUMAS IGUALES=> 13,073.20 13,073.20





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR VIAJE A

LA COMUNIDAD DE CUALE A FERIA DE LA SALUD, FACTURA 606, CHEQUE BANCOMER 09


0000 2399 FRANCISCA OSORIA

ROBLES


0001 FRANCISCA OSORIA ROBLES1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,150.00

SUMAS IGUALES=> 1,150.00 1,150.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS A TESORERO MUNICIPAL, FACTURA799F,

CHEQUE BANCOMER 0983



FLORES PADILLA



PADILLA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 636.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

FACTURA 30 Y 31, CHEQUE BANCOMER 0985


0000 2401 JOSE ANTONIO CASILLAS

RIVERA

8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 2,436.00

0001 JOSE ANTONIO CASILLAS

RIVERA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,436.00

SUMAS IGUALES=> 2,436.00 2,436.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 6 CORONAS FUNERARIAS Y 5 ARREGLOS ESPECIALES PARA INAGURACION DE

DIFERENTES OBRAS, FACTURA 05, CHEQUE BANCOMER 0986


0000 2402 MARIA VICENTA

SANCHEZ LOPEZ


0001 MARIA VICENTA SANCHEZ

LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,596.90

SUMAS IGUALES=> 3,596.90 3,596.90





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RADIOGRAFIAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, FACTURAS 24 Y 25, CHEQUE BANCOMER 0987


0000 2403 TERESA MARGARITA

SANTANA RUBIO


0001 TERESA MARGARITA

SANTANA RUBIO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,541.01

SUMAS IGUALES=> 5,541.01 5,541.01





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURA 31,

33 Y 34, CHEQUE BANCOMER 0988


0000 2404 LETICIA DEL CARMEN

AMEZQUITA BARBA



AMEZQUITA BARBA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 23,958.00

SUMAS IGUALES=> 23,958.00 23,958.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO, NOTA 27, 28, 26,

CHEQUE BANCOMER 0989.


0000 2405 ENRIQUE PANTOJA

OSORIA

8270-0101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 3,760.00

0001 ENRIQUE PANTOJA OSORIA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,760.00

SUMAS IGUALES=> 3,760.00 3,760.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DULCES TIPICOS DE LA REGION, REGALOS PARA PERSONAL DE TELEVISA POR

PROMOCION DE NUESTRO MUNICIPIO, FACTURA 34, CHEQUE BANCOMER 0990


0000 2406 RAFAEL URIBE GIL8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 3,780.00

0001 RAFAEL URIBE GIL1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,780.00

SUMAS IGUALES=> 3,780.00 3,780.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, FACTURA 1254, 1253, 1252, 1232, CHEQUE BANCOMER 0991


0000 2407 MARTIN VALDIVIA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 4,220.00

0001 MARTIN VALDIVIA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,220.00

SUMAS IGUALES=> 4,220.00 4,220.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE LA SEDER SEGUN CONVENIO

SEDER-DGA-CM-14/078 REHABILITACION DE CAMINOS. CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 19 DE JUNIO 2014. CH



PELAYO



SUMAS IGUALES=> 9,040.00 9,040.00





CONCEPTO COMPRA DE ARBOLITOS PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA


0000 MARIA REFUGIO NAVARRO

PEÑA

8270-0101-5781-2 Árboles y plantas(G.Capital) 1,400.00

0001 MARIA REFUGIO NAVARRO

PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,400.00

SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00





CONCEPTO PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE LAMINAS GALVANIZADAS


0000 JUAN JOSE PORTILLO

MACEDO

8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 2,000.00

0001 JUAN JOSE PORTILLO

MACEDO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO COMPRA DE RINES PARA BRASEROS PARA EL PARQUE DE LA ALAMEDA


0000 CRISTOBAL ANTONIO

RODRIGUEZ SANCHEZ


0001 CRISTOBAL ANTONIO

RODRIGUEZ SANCHEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN

SOYATAN


0000 RODRIGO GIL GONZALEZ8270-0101-6141-2-0118 2014 (FID) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO 16,440.00


SUMAS IGUALES=> 16,440.00 16,440.00





CONCEPTO PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO


0000 SILVIA SEGURA ACOSTA2117-04 CUOTAS SINDICALES 7,187.00


SUMAS IGUALES=> 7,187.00 7,187.00





CONCEPTO DOTACION A CAJA CHICA


0000 MARIA DE LAS NIEVES

GUTIERREZ GUZMAN



GUTIERREZ GUZMAN

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 20,000.00

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00





CONCEPTO PAGO POR ELABORACION DE TEJABAN EN CASA DE SALUD DE LA LOC LA ESPERANZA


0000 ERNESTO GRADILLA

SANTANA



SANTANA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN

USOS MULTIPLES DE ESTE MUNICIPIO, FACTURAS ADJUNTAS, CHEQUE BANCOMER 0993


0000 2409 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 27,300.00

0001 PEDRO GIL MEZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 27,300.00

SUMAS IGUALES=> 27,300.00 27,300.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE APOYO DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, NOTA 0650, CHEQUE BANCOMER 0994


0000 2410 MA. LUISA BARAJAS

RUELAS


0001 MA. LUISA BARAJAS RUELAS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,550.00

SUMAS IGUALES=> 1,550.00 1,550.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS A C PRESIDENTE POR VIAJES VARIAS COMISIONES



URIBE

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 6,357.73


URIBE

8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,229.83


URIBE

8270-0101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 600.00


URIBE


SUMAS IGUALES=> 6,357.73 6,357.73





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2014 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

EN SOYATAN. NOMINA ADJUNTA. CHEQUE 00995 BANCOMER


0000 2191 RODRIGO GIL GONZALEZ8270-0101-6141-2-0118 2014 (FID) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO 10,960.00


SUMAS IGUALES=> 10,960.00 10,960.00





CONCEPTO APOYO PARA EVENTO PUBLOS UNIDOS BAILANDO POR LA SALUD



CORTES



CORTES

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 922.50






CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL AYTO


0000 MICAELA GARCIA ANDRADE8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 3,087.92

0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,087.92

SUMAS IGUALES=> 3,087.92 3,087.92





CONCEPTO PROPIOS. NOMINA DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2014 OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABECERA

MUNICIPAL. CHEQUE BANCOMER 0996


0000 2345 JOSE JUAN LANGARICA

MEZA

8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 8,788.55

0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 8,788.55

SUMAS IGUALES=> 8,788.55 8,788.55





CONCEPTO PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MESA


0000 MIGUEL ANGEL GRADILLA

HERNANDEZ


0001 MIGUEL ANGEL GRADILLA

HERNANDEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,971.00

SUMAS IGUALES=> 2,971.00 2,971.00





CONCEPTO PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 VICTOR REYNOSO CASTILLO8270-0101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 1,650.00

0001 VICTOR REYNOSO CASTILLO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,650.00

SUMAS IGUALES=> 1,650.00 1,650.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO FINIQUITO POR TRABAJOS DE REPARACION DE PORTAL JUAREZ CORREDOR. CHEQUE

00997


0000 2411 EZEQUIEL VICENCIO

GUZMAN

8270-0101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G. 5,650.00

0001 EZEQUIEL VICENCIO GUZMAN1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,650.00

SUMAS IGUALES=> 5,650.00 5,650.00





CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA VISITA A COMUNIDADES


0000 MARIA LOURDES GARCIA

VELASCO



VELASCO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 13,159.00

SUMAS IGUALES=> 13,159.00 13,159.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO, NOTA 0093,

CHEQUE BANCOMER 099


0000 2412 JOSE REFUGIO MAYORGA

CASTILLO


0001 JOSE REFUGIO MAYORGA

CASTILLO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,700.00

SUMAS IGUALES=> 1,700.00 1,700.00





CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO


0000 LUZ MARIA MEZA LOPEZ8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,425.06

0001 LUZ MARIA MEZA LOPEZ1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,425.06

SUMAS IGUALES=> 1,425.06 1,425.06





CONCEPTO PAGO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A TRES QUINCENAS


0000 EDUARDO PEÑA AGRAZ8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 4,890.00

0001 EDUARDO PEÑA AGRAZ1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,890.00

SUMAS IGUALES=> 4,890.00 4,890.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO


0000 ASESORIA Y DEFENSA

LABORAL

8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 11,605.80

0001 ASESORIA Y DEFENSA

LABORAL

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 11,605.80

SUMAS IGUALES=> 11,605.80 11,605.80





CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA



CHOLICO



CHOLICO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 40,951.30

SUMAS IGUALES=> 40,951.30 40,951.30





CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIOPORCIONADOS A PERSONAL DE APOYO


0000 EVERARDO ROMERO GARCIA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 2,549.99

0001 EVERARDO ROMERO GARCIA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,549.99

SUMAS IGUALES=> 2,549.99 2,549.99








AMEZQUITA BARBA



AMEZQUITA BARBA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 16,413.00

SUMAS IGUALES=> 16,413.00 16,413.00








LOPEZ



LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,149.00

SUMAS IGUALES=> 2,149.00 2,149.00





CONCEPTO COMPRA DE BALATAS PARA CAMIONCITO DEL AYTO



LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,050.00

0001 MA CONCEPCION CRUZ

PADILLA

8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 600.00

0002 MARIA EUGENIA MEDINA

ACOSTA


SUMAS IGUALES=> 1,050.00 1,050.00





CONCEPTO GASTO ORIGINADOS POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE ORGANIZADO POR ECOLOGIA



CURIEL



CURIEL

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,650.00


CURIEL


SUMAS IGUALES=> 1,751.40 1,751.40





CONCEPTO PAGO POR IMPRESION DE PLANOS PARA CATASTRO


0000 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

DE GRAFICACION


0001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

DE GRAFICACION

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 760.96






CONCEPTO PAGO VIATICOS A REGIDOR VIAJE A GUAD EN COMISION


0000 ALEJANDRO GUZMAN MEZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,735.00

0001 ALEJANDRO GUZMAN MEZA8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 949.00

0002 ALEJANDRO GUZMAN MEZA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,786.00

SUMAS IGUALES=> 2,735.00 2,735.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE PRECAUCION ZONA ESCOLAR


0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 170.00

0001 GRISELDA MORA PANDO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 170.00








0000 GENOVEVA SALDAÑA

OCAMPO


0001 GENOVEVA SALDAÑA

OCAMPO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO COMPRA DE FLORES DE CHILTE PARA VESTIDO DE LA REINA DE FIESTAS PATRIAS



PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,553.52


PEÑA



PEÑA



PEÑA


SUMAS IGUALES=> 2,553.52 2,553.52





CONCEPTO COMPRA DE AZUCAR Y GALLETAS PARA VARIAS OFICINAS


0000 MARIA VIOLETA BECERRA

OSORIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,000.00


OSORIA



RIVERA



RIVERA



RIVERA


SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00





CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 CARLOS ALBERTO MENDOZA

DIAZ



DIAZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 9,160.01

SUMAS IGUALES=> 9,160.01 9,160.01





CONCEPTO PRESTAMO AL PERSONAL


0000 JOSE FRANCISCO PARRA

RODRIGUEZ

1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,500.00

0001 JOSE FRANCISCO PARRA

RODRIGUEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00







0000 ANASTACIO GARCIA

PALOMERA


0001 ANASTACIO GARCIA

PALOMERA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS Y OBRAS


0000 MARCO ANTONIO GUZMAN

PEÑA



PEÑA



PEÑA



PEÑA



PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 14,021.80

SUMAS IGUALES=> 14,021.80 14,021.80





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO


0000 DISTRIBUIDORA ELECTRICA

JOMY

8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 4,865.18


JOMY

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,865.18

SUMAS IGUALES=> 4,865.18 4,865.18





CONCEPTO COMPRA DE CAFE Y TE PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA



PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 8,126.30


PEÑA

8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 1,191.00


PEÑA



PEÑA



PEÑA



PEÑA


SUMAS IGUALES=> 8,126.50 8,126.50







0000 LEOPOLDO BARRAZA

MADRIGAL


0001 LEOPOLDO BARRAZA

MADRIGAL

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,297.00

SUMAS IGUALES=> 4,297.00 4,297.00







0000 EZEQUIEL TORRES CORTES1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 2,000.00

0001 EZEQUIEL TORRES CORTES1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 SERVICIO TALPA SA DE CV1112-2-03 TESORERIA 0194038592 35,416.67

0001 SERVICIO TALPA SA DE CV8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,492.25

0002 SERVICIO TALPA SA DE CV8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,603.58

0003 SERVICIO TALPA SA DE CV8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 30,320.84

SUMAS IGUALES=> 35,416.67 35,416.67





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 JOSE FRANCISCO GUERRERO

PEñA



PEñA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 44,034.07

SUMAS IGUALES=> 44,034.07 44,034.07





CONCEPTO APOYO A LA SECUNDARIA FORANEA CON MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO


0000 HECTOR MIGUEL MEDINA

RUBIO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 14,154.72


RUBIO



RUBIO



RUBIO


SUMAS IGUALES=> 14,154.72 14,154.72





CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION REGISTRO AL TORNEO DEPORTIVO DEL EQUIPO DE

FUTBOL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADO COMO LOS BLANCOS. CHEQUE BANCOM


0000 2413 ULISES SANCHEZ

PALOMERA

8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,500.00

0001 ULISES SANCHEZ PALOMERA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO MUNICIPAL


0000 JAIME NUñEZ CEJA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,500.00

0001 JAIME NUñEZ CEJA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO A TELCEL POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS

ADJUNTAS, CHEQUE BANCOMER 1004


0000 2414 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.

DE C.V.

8270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 11,664.00

0001 PEDRO GIL MEZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 11,664.00

SUMAS IGUALES=> 11,664.00 11,664.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SEDER SEGUN

ACUERDO SEDER-DGA-CM-14/078., FACTURA 12, CHEQUE BANCOMER 1005


0000 2415 MARIA CANDELARIA

GARCIA SALDAÑA



SALDAÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 6,300.00

SUMAS IGUALES=> 6,300.00 6,300.00





CONCEPTO COMPRA DE CAMARAS PARA MOTOCONFORMADORA MODULO DE MAQUINARIA



DIAZ



DIAZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 12,720.00

SUMAS IGUALES=> 12,720.00 12,720.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR VARIAS REPARACIONES A DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS

PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, NOTA 957, CHEQUE BANCOMER 1006


0000 2416 ROSENDO RODRIGUEZ

MORO


0001 ROSENDO RODRIGUEZ MORO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,600.00

SUMAS IGUALES=> 4,600.00 4,600.00





CONCEPTO PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO


0000 TOMAS SANDOVAL BRAVO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,230.80

0001 TOMAS SANDOVAL BRAVO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 458.61

0002 TOMAS SANDOVAL BRAVO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 772.19

SUMAS IGUALES=> 1,230.80 1,230.80





CONCEPTO PAGO POR RENTA DE CAMION PARA ACARREO DE MATERIAL CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE


0000 JORGE EDGAR CHAVEZ

LANDEROS

8270-0101-6141-2-0105 2013 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL 4,600.00


LANDEROS

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,600.00

SUMAS IGUALES=> 4,600.00 4,600.00





CONCEPTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE AGREGADOS AL BANCO MUNICPAL



LANDEROS

8270-0101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 13,800.01


LANDEROS

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 13,800.01

SUMAS IGUALES=> 13,800.01 13,800.01





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE

TUMBAS EN PANTEON MUNICIPAL. FACTURA 244 CHEQUE 001008 BANCOMER


0000 2175 EDGAR JOEL IGLESIAS

LOPEZ

8270-0101-6141-2-0108 2014 CONSTRUCCION DE TUMBAS EN PANTEO 8,400.00


LOPEZ

8270-0101-6141-2-0108 2014 CONSTRUCCION DE TUMBAS EN PANTEO 5,080.00


GALVAN

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 6,800.00


GALVAN

1125-75 CASTULO HERNANDEZ GALVAN 6,800.00


GALVAN


SUMAS IGUALES=> 13,600.00 13,600.00





CONCEPTO VIAJE DE MATERIAL DE ARENA PARA TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE DESMORONADO


0000 RENE FLORES CASILLAS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 14,389.80

0001 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 11,571.00

0002 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,818.80

SUMAS IGUALES=> 14,389.80 14,389.80





CONCEPTO COMPRA DE CADENA Y TENSORES DE GANCHO SERVICIOS PUBLICOS



RUBIO



RUBIO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,939.96

SUMAS IGUALES=> 3,939.96 3,939.96





CONCEPTO PAGO POR SUMINISTROS Y FABRICACION DE TABLEROS Y PORTERIA DE LA CANCHA DE USOS

MULTIPLES DE LA CUMBRE


0000 JOSE DE JESUS NAVARRO

MARTINEZ

8270-0101-6141-2-0119 2014 (FID) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO 13,340.00


MARTINEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 13,340.00

SUMAS IGUALES=> 13,340.00 13,340.00








SANTANA



SANTANA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO ECONOMICO A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL PARA GASTOS DE PREMIACION

SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 21 DE FECH


0000 2417 ULISES SANCHEZ

PALOMERA

8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 10,000.00

0001 ULISES SANCHEZ PALOMERA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO RENTA DE EQUIPO PESADO DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DE TERRNEOS CANCHA DE USOS

MULTIPLES LA CUMBRE



MARTINEZ



MARTINEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 12,342.40

SUMAS IGUALES=> 12,342.40 12,342.40





CONCEPTO COMPRA DE LIJAS TINER PINTURAS LACA Y CEPILLOS PARA PINTAR DIVERSAS DEPENDENCIAS



RUBIO



RUBIO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 13,958.61

SUMAS IGUALES=> 13,958.61 13,958.61





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CERCO PERIMETRAL Y BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS



PEÑA

8270-0101-6141-2-0075 2013 CERCO PERIMETRAL Y BODEGA PARA ARE 21,655.05


PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 21,655.05

SUMAS IGUALES=> 21,655.05 21,655.05





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA CERCO PERIMETRAL Y BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS



PEÑA



PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,510.03

SUMAS IGUALES=> 3,510.03 3,510.03





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS



RUBIO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,626.48


RUBIO

8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 92.48


RUBIO



RUBIO


SUMAS IGUALES=> 5,626.48 5,626.48





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CUMBRE


0000 JUDITH ARACELI FRANCO

PALOMERA



PALOMERA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 72,750.68

SUMAS IGUALES=> 72,750.68 72,750.68





CONCEPTO COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COMEDORES MUNICIPALES EN LA ALAMEDA


0000 EDIFICACIONES TALPA SA DE

CV



CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,916.00

SUMAS IGUALES=> 5,916.00 5,916.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RED DE VOZ Y DATOS


0000 INNOVACION TECNOLOGICA

DE OCCIDENTE

8270-0101-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d 9,613.80

0001 INNOVACION TECNOLOGICA

DE OCCIDENTE

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 9,613.80

SUMAS IGUALES=> 9,613.80 9,613.80





CONCEPTO PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRAS CONSTRUCCION DE CANCHA EN CONCEPCION DE LA

CUESTA


0000 LIM CONSTRUCTORA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 33,882.28

0001 LIM CONSTRUCTORA8270-0101-6141-2-0100 2013 (CONADE) CONSTRUCCION DE CANCHA D 17,535.28

0002 LIM CONSTRUCTORA8270-0101-6141-2-0099 2013 (CONADE) CONSTRUCCION DE CANCHA D 16,347.00

SUMAS IGUALES=> 33,882.28 33,882.28





CONCEPTO PAGO VIATICOS A DIRECTORA DE ECOLOGIA TRASLADO DE NIÑO CON DISCAPACIDAD



CURIEL

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,000.00


CURIEL



CURIEL

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,632.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 SALVADOR CURIEL BARAJAS8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,900.00

0001 SALVADOR CURIEL BARAJAS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,900.00

SUMAS IGUALES=> 2,900.00 2,900.00







0000 JUAN DANIEL GARCIA

PALOMERA



PALOMERA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MODULO DE MAQUINARIA



MARTINEZ



MARTINEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS DIRECTORA DE ECOLOGIA



CURIEL



CURIEL

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 650.00


CURIEL







CONCEPTO ABONO A PRESTAMO ULISES


0000 ULISES CARDENAS MENDOZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,075.00

0001 ULISES CARDENAS MENDOZA1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,364.00

0002 ULISES CARDENAS MENDOZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,711.00

SUMAS IGUALES=> 4,075.00 4,075.00





CONCEPTO PAGO EMPLEADA ENCARGADA DE DESPACHO EN EL JUZGADO MUNICIPAL


0000 MARIA SILVIA MORAN

ANDRADE



ANDRADE

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,640.00

SUMAS IGUALES=> 5,640.00 5,640.00







0000 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-2-03 TESORERIA 0194038592 125,784.91

0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 760.80

0002 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 18,693.39

0003 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 106,330.72

SUMAS IGUALES=> 125,784.91 125,784.91





CONCEPTO RENTA DE VOLTEO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PASEO DE LAS AZALEAS



CV

8270-0227-6141-2-0069 2014 (BANOBRAS PROY 1) CONSTRUCCION DE E 7,308.00


CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 7,308.00

SUMAS IGUALES=> 7,308.00 7,308.00





CONCEPTO COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL Y FUTBOL PARA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA



LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,528.21


LOPEZ


0002 MARIA ESPERANZA RAMIREZ

LOPEZ


0003 NUEVA WALMART DE MEXICO

S DE RL



LOPEZ



S DE RL

8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 2,380.00

SUMAS IGUALES=> 5,528.21 5,528.21





CONCEPTO SUBSIDIO MENSUAL AL SISTEMA DIF TALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO


0000 SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA

8270-0101-4211-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades parae 200,860.00



LA FAMILIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 200,000.00



LA FAMILIA

1123-049 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 860.00

SUMAS IGUALES=> 200,860.00 200,860.00





CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA SERIVICIO DE REGISTRO CIVIL


0000 CR FORMAS SA DE CV8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 26,131.32

0001 CR FORMAS SA DE CV1112-2-03 TESORERIA 0194038592 26,131.32

SUMAS IGUALES=> 26,131.32 26,131.32





CONCEPTO PAGO TERCERA PARCIALIDAD CREDITO FISCAL MULTAS


0000 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

8270-0101-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corriente 21,958.00

0001 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 21,958.00

SUMAS IGUALES=> 21,958.00 21,958.00








PALOMERA



PALOMERA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS CABECERA MUNICPAL



PALOMERA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 46,351.28


PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA

8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 600.01

SUMAS IGUALES=> 46,351.28 46,351.28







0000 RICARDO CORTES GARCIA1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 30,000.00

0001 RICARDO CORTES GARCIA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 30,000.00

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL EN LA

CALLE PRIVADA UNIVERSIDAD


0000 1605 JOSE JUAN LANGARICA

MEZA

8270-0101-6141-2-0079 2013 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CABE 1,785.00

0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,785.00

SUMAS IGUALES=> 1,785.00 1,785.00





CONCEPTO PROPIOS. GASTOS DE ESCRITURACION Y VIALIDAD DE CALLE MUNICIPAL DE LA PAROTA. FACTURAS

181, 182, 240. CHEQUE BANCOMER 1014.


0000 2694 ELENO VEGA GUERRERO8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 18,502.00

0001 JOSE LUIS AGRAZ QUINTERO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 18,502.00

SUMAS IGUALES=> 18,502.00 18,502.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE LOCAL Y SERVICIO POR EVENTO DEPORTIVO PROMOCION BOXEO

MUNICIPAL, NOTA 425, CHEQUE BANCOMER 1015


0000 2418 MARIA SOCORRO

GUERRA GARCIA DE ALBA


0001 MARIA SOCORRO GUERRA

GARCIA DE ALBA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00





CONCEPTO PROPIOS. GASTOS DE ESCRITURACION DONACION EJIDO LA CUMBRE. FACTURA 140. TRANSFERENCIA

BANCOMER 25/06/2014.


0000 3414 NOTARIA PUBLICA No. 1

TEQUILA, JALISCO

8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 7,018.00

0001 NOTARIA PUBLICA No. 1

TEQUILA, JALISCO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 7,018.00

SUMAS IGUALES=> 7,018.00 7,018.00







0000 SALVADOR PEREZ BARRETO1126-2 ANTICIPO AGUINALDOS 4,800.00

0001 SALVADOR PEREZ BARRETO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,800.00

SUMAS IGUALES=> 4,800.00 4,800.00







0000 SALVADOR PEREZ BARRETO1126-2 ANTICIPO AGUINALDOS 1,200.00

0001 SALVADOR PEREZ BARRETO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,200.00

SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO DOTACION A CAJA CHICA



GUTIERREZ GUZMAN



GUTIERREZ GUZMAN

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 20,000.00

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR TRASLADOS A PERSONAL DE LA SEDER SEGUN CONVENIO SEDER-DGA-CM 14/078

CHEQUE 01023 BANCOMER



PELAYO

8270-0101-3721-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 3,050.00


SUMAS IGUALES=> 3,050.00 3,050.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SEDER SEGUN CONVENIO SEDER-DGA-CM-14/078

CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2014 CHEQUE 01024 BANCOMER



PELAYO



SUMAS IGUALES=> 3,840.00 3,840.00





CONCEPTO PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A CD DE

GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTOS DE FOPEDEP, FONDEREG, SIOP Y CONAGUA Y A DIFERENTES


0000 2394 HECTOR JAVIER

PALOMERA URIBE



PALOMERA URIBE

8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 375.00


PALOMERA URIBE

8270-0101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 1,214.37


URIBE

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 14,215.37

SUMAS IGUALES=> 14,215.37 14,215.37







0000 MAYRA IVETTE COLMENARES

PELAYO


0001 MAYRA IVETTE COLMENARES

PELAYO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014 A PERSONAL EVENTUAL.


0000 2383 JOSE DE JESUS LOPEZ

BOBADILLA


0001 2382 ALEJANDRO NICOLAS

GUERRERO MARTINEZ


0002 2381 ROSA MARIA AVELICA

ORTIZ


0003 2380 ALBERTO MARTINEZ

RODRIGUEZ


0004 2379 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 2,053.00

0005 2378 MARIA DEL ROSARIO

GALLAS GONZALEZ


0006 2377 JAVIER REGINO TRUJILLO

PALOMERA


0007 2376 FELIPA FIGUEROA LOPEZ8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 2,012.00

0008 2375 JOSE MIGUEL TRUJILLO

PALOMERA


0009 2374 CRISTOBAL HERNANDEZ

CASTILLON


0010 2373 LAURA JOANA VICENCIO

HERNANDEZ


0011 ISIDRO OCHOA VAZQUEZ1112-2-03 TESORERIA 0194038592 29,530.00

SUMAS IGUALES=> 29,530.00 29,530.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO

2014, CHEQUE BANCOMER 1032.


0000 2395 SILVIA SEGURA ACOSTA2117-04 CUOTAS SINDICALES 7,187.00


SUMAS IGUALES=> 7,187.00 7,187.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION

ORDINARIA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20


0000 2421 GUADALUPE ELOISA

REYNOSO RAMOS

8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 5,000.00

0001 GUADALUPE ELOISA

REYNOSO RAMOS

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN LA

CONSTRUCCION DE CUNETAS Y MACHUELOS EN CALLE PRINCIPAL DE LA CUESTA. CHEQUE BANCOMER


0000 2422 EFRAIN OCAMPO ZEPEDA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 3,188.00

0001 EFRAIN OCAMPO ZEPEDA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,188.00

SUMAS IGUALES=> 3,188.00 3,188.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE GIMNASIO OTORGADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PUBLICA DEL MES DE MAYO 2014, FACTURA 05, CHEQUE BANCOMER 0366.


0000 2129 OSVALDO ALFREDO

FRANCO MADRIGAL

8270-0228-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.C 1,218.00

0001 OSVALDO ALFREDO FRANCO

MADRIGAL

1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 1,218.00

SUMAS IGUALES=> 1,218.00 1,218.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR TRAMITE DE PLACAS DEL VEHICULO SENTRA, SEDAN 4 PUERTAS

MARCA NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CHEQUE BANCOMER 0368.


0000 2130 NOSOTROS MISMOS8270-0228-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 4,381.00

0001 ADAN EDUARDO FLORES

PADILLA


SUMAS IGUALES=> 4,381.00 4,381.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. REFRIGUERIO Y ALIMENTOS EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA, NOTA 0682,

CHEQUE BANCOMER 0369.


0000 2131 CLAUDIA PATRICIA

FLORES MENDOZA


0001 CLAUDIA PATRICIA FLORES

MENDOZA

1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 771.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DODGE RAM 2500 DE PROTECCION CIVIL,

FACT 3182, CHEQUE BANCOMER 0370.


0000 2132 MANUEL RODRIGUEZ

PEÑA


0001 MANUEL RODRIGUEZ PEÑA1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 1,624.00

SUMAS IGUALES=> 1,624.00 1,624.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. CALCOMANIA Y PAR DE ETIQUETAS PARA ROTULACION IMPRESION Y CORTE EN

VINIL REFLEJANTE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL UNIDAD DE APOYOS. FACTUR


0000 2133 IGNACIO MUÑOZ

GUZMAN


0001 IGNACIO MUÑOZ GUZMAN1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 730.80






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DEL ALUMBRADO PUBLICO.

RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 0372.



ELECTRICIDAD


0001 ADAN EDUARDO FLORES

PADILLA


SUMAS IGUALES=> 37,334.00 37,334.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR DISTINTAS REPARACIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,

NOTA 956, CHEQUE BANCOMER 0373.


0000 2134 ROSENDO RODRIGUEZ

MORO


0001 ROSENDO RODRIGUEZ MORO1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 3,200.00

SUMAS IGUALES=> 3,200.00 3,200.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL EN

REUNION REGIONAL PROYECTOS FORESTALES 2014, NOTA 858, CHEQUE BANCOMER 0375.


0000 2135 JOSE ALFREDO GARCIA

OSORIA



OSORIA


SUMAS IGUALES=> 3,100.00 3,100.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. FACTUR



ELECTRICIDAD


0001 PEDRO GIL MEZA1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 39,847.00

SUMAS IGUALES=> 39,847.00 39,847.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A

PERSONAL DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS, CHEQUE BANCOMER 0377


0000 2137 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 29,612.00


SUMAS IGUALES=> 29,612.00 29,612.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, FACTURA 167,

CHEQUE BANCOMER 0378


0000 2138 MARIA EUGENIA DE

JESUS CARDENAS CURIEL


0001 MARIA EUGENIA DE JESUS

CARDENAS CURIEL


SUMAS IGUALES=> 11,920.02 11,920.02





CONCEPTO PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO


0000 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

2117-01 ISR DE SALARIO 16,631.00

0001 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 16,631.00

SUMAS IGUALES=> 16,631.00 16,631.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR VARIAS REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, NOTAS

ADJUNTAS, CHEQUE BANCOMER 0379.


0000 2139 MARTIN VALDIVIA8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,989.00

0001 MARTIN VALDIVIA1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 3,989.00

SUMAS IGUALES=> 3,989.00 3,989.00





CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES



VELASCO

1125-85 MARIA LOURDES GARCIA VELASCO 40,000.00


VELASCO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 40,000.00

SUMAS IGUALES=> 40,000.00 40,000.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO. FACTURAS ADJUNTAS, CHEQUE BANC



ELECTRICIDAD



SUMAS IGUALES=> 34,812.00 34,812.00





CONCEPTO COMPRA DE GRAPAS RESISTOL Y EQUIPOS MENORES DE OF


0000 MIRIAM PATRICIA GIL

GARIBAY FACTURA

ADJUNTAS

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 19,077.47


GARIBAY FACTURA

ADJUNTAS



GARIBAY

8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 240.92


GARIBAY

8270-0101-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 726.76


GARIBAY



GARIBAY



GARIBAY



GARIBAY



GARIBAY



GARIBAY


SUMAS IGUALES=> 19,077.47 19,077.47





CONCEPTO COMPRA DE RECOPILADORES PARA OBRA PUBLICA


0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 179.99

0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 179.99






CONCEPTO PAGO POR DERRIBO DE ARBOLES CERCO PERIMETRAL Y BODEGA SERVICIOS PUBLICOS



CV



CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,640.00

SUMAS IGUALES=> 4,640.00 4,640.00







0000 CARLOS GUZMAN GUITRON8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,927.18

0001 CARLOS GUZMAN GUITRON1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,927.18

SUMAS IGUALES=> 3,927.18 3,927.18







0000 FRANCISCO JAVIER

HERNANDEZ MARTINEZ


0001 FRANCISCO JAVIER

HERNANDEZ MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA 246,

TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/14


0000 2146 CARLOS ALBERTO

MENDOZA DIAZ



DIAZ


SUMAS IGUALES=> 4,980.00 4,980.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE 31 CHAMARRAS NAYLON PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PUBLICA, FACTURA 1564, TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/14


0000 2145 ARMY UNIFORMES S.A.

DE C.V.

8270-0228-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 15,390.88

0001 ARMY UNIFORMES S.A. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 15,390.88 15,390.88





CONCEPTO COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA APOYO AL CENTRO DE SALUD



PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 11,146.43


PEÑA



PEÑA



PEÑA



PEÑA



PEÑA



PEÑA


SUMAS IGUALES=> 11,146.43 11,146.43







0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,226.27

0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,226.27

SUMAS IGUALES=> 3,226.27 3,226.27





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,

PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 8595, 8460, 8831. TRANSFERENCIA BANCOMER 05/0


0000 3631 SERVICIO TALPA S.A. DE

C.V.

8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 50,000.01

0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 50,000.00


SUMAS IGUALES=> 50,000.01 50,000.01





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE SEIS LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL. FACTURA RAU1011 TRANSFERENCIA DEL 05/06/2014


0000 2491 SHIKIMOTO SA DE CV8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 4,200.00

0001 SHIKIMOTO SA DE CV1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 4,200.00

SUMAS IGUALES=> 4,200.00 4,200.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DOS PARES DE BOTAS POLICIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PUBLICA, FACT 71, TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/14.


0000 2147 JOSE LUIS MONROY

FARIAS

8270-0228-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 870.00

0001 JOSE LUIS MONROY FARIAS1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 870.00






CONCEPTO COMPRA DE TINTA NACIONAL ROJA PARA EL RASTRO MUNICIPAL



LOPEZ



LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,622.63

0002 MARTHA PATRICIA YOS

VAZQUEZ

8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 450.00

0003 TUBERIAS PERFILES Y

PRODUCTOS DE

8270-0101-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 1,228.10

0004 PATRICI MARGARITA

GONZALEZ SALAZAR

8270-0101-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 216.53

SUMAS IGUALES=> 2,622.63 2,622.63





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,

FACTURAS ADJUNTAS, TRANSFERENCIA 05/06/14


0000 2148 JOSE FRANCISCO

GUERRERO PEÑA



PEÑA


SUMAS IGUALES=> 14,874.50 14,874.50





CONCEPTO PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA COMUNICACION SOCIAL DE OBRAS PUBLICAS


0000 MEGA FORMATO S DE R.L. DE

C.V.

8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 1,983.60

0001 MEGA FORMATO S DE R.L. DE

C.V.

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,983.60

SUMAS IGUALES=> 1,983.60 1,983.60





CONCEPTO REINTEGRO PRESTAMO




LA FAMILIA

1123-049 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 2,960.00



LA FAMILIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,960.00

SUMAS IGUALES=> 2,960.00 2,960.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL SEGUN

FACTURA 166 Y 168, TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/14.


0000 2141 SALVADOR CURIEL

BARAJAS


0001 SALVADOR CURIEL BARAJAS1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 4,524.00

SUMAS IGUALES=> 4,524.00 4,524.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL,

FACTURAS 93466, 96472,93468, 93467, TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/14.


0000 2142 DISTRIBUIDORA

ELECTRICA JOMY S.A. DE C.V.



JOMY S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 4,316.68 4,316.68





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS



PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 31,012.34


PEÑA



PEÑA



PEÑA

8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 240.01


PEÑA



PEÑA



PEÑA

8270-0101-2441-1 Madera y productos de madera(G.Corriente) 3,920.90


PEÑA


SUMAS IGUALES=> 31,012.34 31,012.34





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL. FACTURAS 03A Y 04A TRANSFERENCIA DEL 09/06/2014



GUITRON


0001 CARLOS GUZMAN GUITRON1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 2,998.60

SUMAS IGUALES=> 2,998.60 2,998.60





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA CERCO PERIMETRAL Y BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS



PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 16,243.98


PEÑA



PEÑA


SUMAS IGUALES=> 16,243.98 16,243.98





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO COMPENSACION POR ROMERIAS DURANTE EL AÑO 2014 A LA JUEZ

MUNICIPAL.


0000 2143 MARIA SILVIA MORAN

ANDRADE

8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,640.00


ANDRADE


SUMAS IGUALES=> 5,640.00 5,640.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO COMPENSACION POR ROMERIAS DEL AÑO 2014 A PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.


0000 2144 SILVIA SEGURA ACOSTA8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 3,478.00

0001 SILVIA SEGURA ACOSTA1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 3,478.00

SUMAS IGUALES=> 3,478.00 3,478.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR RECARGAS DE EXTINTORES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL. FACTURAS 392 394 393 TRANSFERENCIA DEL 24/09/2014


0000 2492 VERONICA GUAJARDO

ORNELAS

8270-0228-2591-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 17,249.20

0001 VERONICA GUAJARDO

ORNELAS


SUMAS IGUALES=> 17,249.20 17,249.20





CONCEPTO PAGO EN EFECTIVO DE CAJA CHICA



0002 ULISES CARDENAS MENDOZA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,828.50

0003 ULISES CARDENAS MENDOZA8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 230.00

0004 ULISES CARDENAS MENDOZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 58.50

SUMAS IGUALES=> 3,058.50 3,058.50







0000 ENRIQUE GOMEZ PEREZ1126-2 ANTICIPO AGUINALDOS 6,000.00

0001 ENRIQUE GOMEZ PEREZ1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 6,000.00

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL



PALOMERA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 31,757.65


PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 31,757.65 31,757.65





CONCEPTO COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHICULO SENTRA DE SERVICIOS PUBLICOS



LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,470.30


LOPEZ


0002 JAIME TRINIDAD MONTAÑO

SAINZ

8270-0101-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 2,057.84

0003 IMPORTADORA URANGA8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 615.96

SUMAS IGUALES=> 3,470.30 3,470.30





CONCEPTO PRESTAMO A EMPLEADO DEL AYTO


0000 JUAN RAMON TORRES RAMOS1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 6,000.00

0001 JUAN RAMON TORRES RAMOS1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 6,000.00

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00





CONCEPTO OMPRA DE MATERIALES PARA BARANDAL PUENTE SANTA ELENA



PALOMERA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 19,169.08


PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 19,169.08 19,169.08





CONCEPTO COMPRA DE ARENA DE RIO PARA TALLERES MUNICIPALES



CV



CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,930.00

SUMAS IGUALES=> 4,930.00 4,930.00





CONCEPTO RENTA DE EXCAVADORA PARA DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL ARROYO ALTECUIZ



CV



CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 8,352.00

SUMAS IGUALES=> 8,352.00 8,352.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE BALATAS PARA CAMIONETA TACOMA DE SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL. FACTURA FI049604 TRANSFERENCIA DEL 26/06/2014


0000 2496 DALTON AUTOMOTRIZ S.

DE RL DE C.V.


0001 2495 DALTON AUTOMOTRIZ S.

DE RL DE C.V.


0002 PABLO MARQUEZ SERNA1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 4,000.00

0003 PABLO MARQUEZ SERNA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1.72

SUMAS IGUALES=> 4,001.72 4,001.72





CONCEPTO PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA DE ESTE

MUNICIPIO


0000 GUADALUPE MAGAÑA

SALDAÑA


0001 GUADALUPE MAGAÑA

SALDAÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,119.00

SUMAS IGUALES=> 2,119.00 2,119.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61532 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MODULO DE MAQUINARIA EN

OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRANDE-LA CUMBRE-LA CUESTA-C DE LA CUESTA-


0000 3735 AMADO H. SIERRA Y

HERMANO S.A. DE C.V.

8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 16,673.58

0001 AMADO H. SIERRA Y


1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 16,673.58

SUMAS IGUALES=> 16,673.58 16,673.58







0000 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.

FACT ANEXAS

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 68,337.01


FACT ANEXAS



FACT ANEXAS

8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 53,663.18

SUMAS IGUALES=> 68,337.01 68,337.01





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61532 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA EN

OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRANDE-LA CUMBRE-LA CUESTA-C DE LA CUES



GUITRON



SUMAS IGUALES=> 11,595.36 11,595.36





CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE PLUVIAL Y DERRIBO DE ARBOLES CALLE 5 DE FEBRERO



CV



CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 25,520.00

SUMAS IGUALES=> 25,520.00 25,520.00






OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRANDE-LA CUMBRE-LA CUESTA-C DE LA CUESTA-








SUMAS IGUALES=> 19,906.21 19,906.21





CONCEPTO COMPRA DE LAMINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS


0000 ACEROS Y TUBULARES DE LA

COSTA SA DE CV



COSTA SA DE CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 40,144.31

SUMAS IGUALES=> 40,144.31 40,144.31





CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CUMBRE


0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-0119 2014 (FID) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO 46,939.40

0001 RENE FLORES CASILLAS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 46,939.40

SUMAS IGUALES=> 46,939.40 46,939.40





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61532 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MAQUINARIA EN

OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRANDE-LA CUMBRE-LA CUESTA-C DE LA CUE


0000 3738 JUAN JOSE MEZA

BECERRA


0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 17,411.60

SUMAS IGUALES=> 17,411.60 17,411.60





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 2 AL 7 DE JUNIO 2014 CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA

COMUNIDAD DE CONCEPCION DE LA CUESTA DE ESTE MUNICIPIO. NOMINA ADJUNTA. CHEQU


0000 2192 RODRIGO GIL GONZALEZ8270-0227-6141-2-0062 2013 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL FOND 14,880.00

0001 RODRIGO GIL GONZALEZ1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 14,880.00

SUMAS IGUALES=> 14,880.00 14,880.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430155 NOMINAS DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2014 DE OBRA

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS GUASIMAS. CHEQUE BANCOMER 0370.


0000 2512 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6141-2-0062 2013 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL FOND 30,832.50


SUMAS IGUALES=> 30,832.50 30,832.50





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430155 NOMINA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014 DE OBRA CONSTRUCCION

DE BAÑO EN RAJAS PARADAS. CHEQUE BANCOMER 0372.




SUMAS IGUALES=> 10,277.50 10,277.50






OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA-ARANJUEZ-MURGUIA-PLATANITOS-LOS ROST




8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 11,163.72




SUMAS IGUALES=> 11,163.72 11,163.72





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61531 SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE MAQUINARIA EN OBRA

REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAPOTES-CAÑADA-SAN ANDRES. FACTURA 022. CHEQ


0000 3740 LORENZO SALDAÑA

HERNANDEZ

8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 5,490.00

0001 LORENZO SALDAÑA

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 5,490.00 5,490.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61533 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MAQUINARIA EN OBRA

REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA-ARANJUEZ-MURGUIA-PLATANITOS-LOS ROSTROS-EL C


0000 3741 MARTIN VALDIVIA8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 2,588.00

0001 MARTIN VALDIVIA1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 2,588.00

SUMAS IGUALES=> 2,588.00 2,588.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430155 NOMINAS DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2014 DE OBRA

CONSTRUCCION DE TECHOS EN RAJAS PARADAS Y SOYATAN. CHEQUE BANCOMER 0377.




SUMAS IGUALES=> 14,880.00 14,880.00






DE TECHOS EN LA ESPERANZA. CHEQUE BANCOMER 0378.




SUMAS IGUALES=> 14,880.00 14,880.00






DE TECHOS EN CONCEPCION DE LA CUESTA. CHEQUE BANCOMER 0371.




SUMAS IGUALES=> 14,880.00 14,880.00






OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAPOTES-CAÑADA-SAN ANDRES. FACTURAS 24


0000 3742 JOSE FRANCISCO

GUERRERO PEÑA



PEÑA


SUMAS IGUALES=> 18,217.00 18,217.00







0000 OLGA ESTELA TAPIA FLORES1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 3,858.00

0001 OLGA ESTELA TAPIA FLORES1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,858.00

SUMAS IGUALES=> 3,858.00 3,858.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MAQUINARIA



LOPEZ

8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 2,250.00


LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,250.00

SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00





CONCEPTO COMPRA DE BOLETOS DE PISO PARA SERVICIO DEL AYTO


0000 CR FORMAS SA DE CV8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 4,640.00

0001 CR FORMAS SA DE CV1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,640.00

SUMAS IGUALES=> 4,640.00 4,640.00





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR A VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ



LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 9,464.97


LOPEZ



LOPEZ

8270-0101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 972.00

0003 PATRICIA MARGARITA

GODINEZ LLAMAS

8270-0101-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente) 814.50

0004 JAIME TRINIDAD MONTAÑO

SAINZ

8270-0101-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,753.92

0005 BLANCA ESTELA TRUJILLO

LLAMAS

8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 668.00

0006 REFACCIONES Y

ACOPLAMIENTOS SA DE CV


0007 AUTO PARTES Y MAS SA DE

CV



LOPEZ

1123-056 VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 3,877.00

SUMAS IGUALES=> 9,464.97 9,464.97





CONCEPTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y DE

LAS MARGARITAS


0000 GRUPO CONSTRUCTOR

ARMARKI S.A. DE C.V.




1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,784.50

SUMAS IGUALES=> 3,784.50 3,784.50





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430154 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA 2013 INFRAESTRUCTURA

BASICA EDUCATIVA DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC


0000 2511 MARCO ANTONIO

GUZMAN PEÑA

8270-0227-6141-2-0061 2013 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA D 22,967.77


PEÑA


SUMAS IGUALES=> 22,967.77 22,967.77





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430155 COMPRA DE LAMINAS PARA OBRA 2013 MEJORAMIENTO DE

VIVIENDA DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. FACTU


0000 2508 ACEROS Y TUBULARES

DE LA COSTA SA DE CV

8270-0227-6141-2-0062 2013 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL FOND 240,310.84


COSTA SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 240,310.84 240,310.84












COSTA SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 117,842.96 117,842.96





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61533 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA EN OBRA

REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA-ARANJUEZ-MURGUIA-PLATANITOS-LOS ROSTROS-EL COL


0000 3744 VICTOR ANTONIO

RODRIGUEZ LOPEZ



LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 1,530.84 1,530.84












COSTA SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 5,919.90 5,919.90






REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAPOTES-CAÑADA-SAN ANDRES. FACTURAS 7449, 7638. TRA



RODRIGUEZ LOPEZ



LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 4,581.04 4,581.04





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430154 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA INFRAESTRUCTURA

BASICA EDUCATIVA DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


0000 2520 JUDITH ARACELI FRANCO

PALOMERA

8270-0227-6141-2-0061 2013 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA D 3,861.64


PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 3,861.64 3,861.64





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430155 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA OBRA 2013 MEJORAMIENTO DE

VIVIENDA DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.


0000 2521 MIRIAM PATRICIA GIL

GARIBAY

8270-0227-6141-2-0062 2013 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL FOND 858.93


GARIBAY

1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 858.93






CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430190 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA 2014 (BANOBRAS PROY 1)

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PASEO DE LAS AZALEAS. FACTURA 238. TR



LOPEZ


0001 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 1,972.00

SUMAS IGUALES=> 1,972.00 1,972.00






REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAPOTES-CAÑADA-SAN ANDRES. FACTURA 130. TRANSFERENC


0000 3746 HEMOECO SA DE CV8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 8,488.89

0001 HEMOECO SA DE CV1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 8,488.88

0002 HEMOECO SA DE CV1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.01

SUMAS IGUALES=> 8,488.89 8,488.89









GUITRON



SUMAS IGUALES=> 7,353.20 7,353.20









RODRIGUEZ LOPEZ



LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 1,046.00 1,046.00





CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410176 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA 2014 (FAIS) CONSTRUCCION DE

PARADOR DE AUTOBUS EN LOS ZAPOTES. FACTURA 236. TRANSFERENCIA BANCOMER 23/06/2



LOPEZ

8270-0101-6141-2-0113 2014 (FAIS) CONSTRUCCION DE PARADOR DE A 75,168.00

0001 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 75,168.00

SUMAS IGUALES=> 75,168.00 75,168.00






REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAPOTES-CAÑADA-SAN ANDRES. FACTURA 2196115.


0000 3749 TRACSA S.A. P.I.DE C.V.8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 2,388.67

0001 PABLO MARQUEZ SERNA1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 2,388.67

SUMAS IGUALES=> 2,388.67 2,388.67





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RETRO JCB DE MAQUINARIA


0000 OSCAR JAVIER CORONA

CORONADO


0001 OSCAR JAVIER CORONA

CORONADO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,200.00

SUMAS IGUALES=> 4,200.00 4,200.00





CONCEPTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PASEO DE LAS AZALEAS







1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,306.00

SUMAS IGUALES=> 3,306.00 3,306.00





CONCEPTO COMPRA DE TAPA Y MARCO DE CAJA DE VALVULA PARA DRENAJE


0000 ASESORIAS AVANZADAS

MERCANTILES SA DE CV


0001 ASESORIAS AVANZADAS

MERCANTILES SA DE CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,809.60

SUMAS IGUALES=> 1,809.60 1,809.60












COSTA SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 27,379.53 27,379.53






OBRA REHAB. CAMINO TALPA-LAS JICAMAS-TESCALAMA-TOLEDO-DESMORONADO-EL LIMONCILL



RODRIGUEZ LOPEZ

8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 4,780.22


LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 4,780.22 4,780.22





CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE PLUVIAL INUNDACION CALLE MUNICIPAL



CV



CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 26,291.40

SUMAS IGUALES=> 26,291.40 26,291.40












COSTA SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 3,699.94 3,699.94







0000 BRIGGITH ESTEFANY PEÑA

POLANCO


0001 BRIGGITH ESTEFANY PEÑA

POLANCO

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 7,000.00

SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61430189 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA 2014 (BANOBRAS PROY 1)

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES PASEO DE LAS ROSAS Y PASEO DE LAS M



PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 22,967.77 22,967.77





CONCEPTO PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DEL IFE Y PROCURADURIA URBANA


0000 LUZ MARIA FLORES

MENDOZA


0001 LUZ MARIA FLORES

MENDOZA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,000.00


GUTIERREZ GUZMAN


SUMAS IGUALES=> 4,500.00 4,500.00






REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA-ARANJUEZ-MURGUIA-PLATANITOS-LOS ROSTROS-EL COL


0000 3743 ASCENDUM MAQUINARIA

MEXICO



CURIEL



CURIEL


SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA EN OBRA 61532000 -

REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRANDE-LA CUMBRE-LA CUESTA-C DE LA CUESTA-SANTA


0000 2502 HEMOECO SA DE CV8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 2,347.84

0001 HEMOECO SA DE CV1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 2,347.84

SUMAS IGUALES=> 2,347.84 2,347.84





CONCEPTO REINTEGRO A CAJA CHICA



BARRAGAN



BARRAGAN

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,000.00


BARRAGAN


SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00





CONCEPTO PAGO NOMINA EMPLEADO EVENTUAL DEL CRUCERO Y MURGUIA DE DICIEMBRE


0000 RICARDO VELASCO PEÑA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,119.00

0001 RICARDO VELASCO PEÑA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,119.00

SUMAS IGUALES=> 2,119.00 2,119.00





CONCEPTO PAGO NOMINA ENCARGADA DE DESPACHO EN EL JUZGADO MUNICIPAL



ANDRADE



ANDRADE

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,640.00

SUMAS IGUALES=> 5,640.00 5,640.00





CONCEPTO PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBA Y TURBO DE CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO


0000 MERCEDES VIZCAINO

PEREGRINA


0001 MERCEDES VIZCAINO

PEREGRINA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 8,352.00

SUMAS IGUALES=> 8,352.00 8,352.00





CONCEPTO PAGO NOMINA EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE ATENCION A PROYECTOS COMUNITARIOS


0001 ULISES CARDENAS MENDOZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,075.00


0003 ULISES CARDENAS MENDOZA1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,364.00

SUMAS IGUALES=> 4,075.00 4,075.00





CONCEPTO PAGO DEDUCCIONES CONTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-0084 2013 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQU 4,836.60

0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 12,072.79

0002 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-0081 2013 CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LI 2,296.76

0003 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-0082 2013 CONSTRUCCION DE CIBERJARDIN EN LA P 554.42

0004 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-0083 2013 INSTALACION DE ALUMBRADO EN LA CAN 600.00

0005 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6151-2-01 2013 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD 3,785.09

0006 SECRETARIA DE FINANZAS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.08

SUMAS IGUALES=> 12,072.87 12,072.87





CONCEPTO PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION DE MESAS BRACEROS Y REPARACION DE JUEGOS EN EL

PARQUE LA ALAMEDA


0000 RAFAEL SOLIS PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 18,860.00

0001 RAFAEL SOLIS PALOMERA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 18,860.00

SUMAS IGUALES=> 18,860.00 18,860.00





CONCEPTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS


0000 NORMA GARCIA GUERRERO8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,200.00

0001 NORMA GARCIA GUERRERO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,200.00

SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO PAGO NOMINA EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO


0000 CRISTIAN RAFAEL GARCIA

GARCIA



GARCIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE JUNIO 2014


0000 BBVA BANCOMER8270-0227-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 406.00

0001 BBVA BANCOMER1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 406.00


REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(NIEVES)







0001 BBVA BANCOMER1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 373.52








0000 BBVA BANCOMER8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 2,647.12

0001 BBVA BANCOMER1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,647.12

SUMAS IGUALES=> 2,647.12 2,647.12








0001 BBVA BANCOMER1112-2-28 PROY 1 BANOBRAS CTA 0195669804 129.92






CONCEPTO PAGO CUOTAS DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES

DE JUNIO 2014


0000 MUNICIPIO DE TALPA DE

ALLENDE

2117-06 CUOTAS SEGURO DE VIDA 2,041.00

0001 MUNICIPIO DE TALPA DE

ALLENDE

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,041.00

SUMAS IGUALES=> 2,041.00 2,041.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 141,048.00

0002 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 20,920.00

0003 TIEMPO EXTRA8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 800.00

0004 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 405.00

0005 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 26,638.00

0006 CUOTAS SEGURO DE VIDA2117-06 CUOTAS SEGURO DE VIDA 136.57

0007 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 2,392.00

0008 SUBSIDIO AL EMPLEO2117-03 SUBSIDIO AL EMPLEO 944.00

0009 NOSOTROS MISMOS1112-2-04 FORTALECIMIENTO 0194039122 126,640.43

0010 NOSOTROS MISMOS1112-2-18 Fortalecimiento Cta 0194837428 4,000.00



0013 NOSOTROS MISMOS1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,000.00


SUMAS IGUALES=> 164,712.00 164,712.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA




0003 TIEMPO EXTRA8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 4,000.00

0004 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 405.00












0016 NOSOTROS MISMOS1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 165,796.00 165,796.00







0001 ALBERTO EDUARDO

VALENCIA RUELAS



VALENCIA RUELAS

1123-055 ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS 15,000.00

0003 MARIA DE LOURDES OCHOA

MINAKATA


0004 ELECTRORIOS8270-0101-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 350.01

0005 MARIO EL MAPA8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,000.00

0006 LUZ MARIA LEON CAMACHO8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 2,922.00


VALENCIA RUELAS

8270-0101-3721-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 1,395.00


VALENCIA RUELAS



DE C.V.



VALENCIA RUELAS

8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 300.00


S DE RL

8270-0101-5641-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refri 1,297.00


VALENCIA RUELAS



VALENCIA RUELAS



VALENCIA RUELAS


SUMAS IGUALES=> 35,000.00 35,000.00





CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS


0000 HUMBERTO GUITRON1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 10,846.00

0001 HUMBERTO GUITRON8270-0227-6141-2-0068 2014 (BANOBRAS PROY 1) CONSTRUCCION DE E 6,902.00

0002 HUMBERTO GUITRON8270-0227-6141-2-0069 2014 (BANOBRAS PROY 1) CONSTRUCCION DE E 3,944.00

SUMAS IGUALES=> 10,846.00 10,846.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE AULA TALLER EN ESCUELA DE EDUCACION

ESPECIAL



CV

8270-0101-6141-2-0124 2014 (FOPEDEP) REHABILITACION DE INFRAESTR 10,223.60


CV


SUMAS IGUALES=> 10,223.60 10,223.60





CONCEPTO PAGO EN EFECTIVO DE CAJA CHICA


0000 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 400,000.00

0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 14,193.76

0002 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 64,099.44

0003 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 121,301.10

0004 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 200,535.59


SUMAS IGUALES=> 400,129.89 400,129.89







0000 SERVICIO TALPA1112-2-19 Infraestructura Cta 0194837401 393.98

0001 SERVICIO TALPA1125-67 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V. 350,000.00

0002 SERVICIO TALPA8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 77,859.54

0003 SERVICIO TALPA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 140,671.97

0004 SERVICIO TALPA8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 45,756.20

0005 SERVICIO TALPA8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 73,152.31

0006 SERVICIO TALPA8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 12,953.98

0007 SERVICIO TALPA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.02

SUMAS IGUALES=> 350,394.00 350,394.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE MAQUINARIA


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 26,916.00

0002 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 22,714.00

0003 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 34,085.00

0004 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 1,086.00





0009 NOSOTROS MISMOS1112-2-05 INFRAESTRUCTRA 0194038800 59,346.69


SUMAS IGUALES=> 84,195.00 84,195.00







0000 GUADALUPE PONCE

GUERRERO


0001 GUADALUPE PONCE

GUERRERO


SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 5 AL 10 DE MAYO 2014 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN

CUMBRE DE GUADALUPE


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-0119 2014 (FID) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO 26,280.00

0001 NOSOTROS MISMOS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 26,280.00

SUMAS IGUALES=> 26,280.00 26,280.00





CONCEPTO APOYO A TORNEO DE BEIS BOL REINTEGRO CON RECIBO DE INGRESOS


0000 ENRIQUE PANTOJA OSORIA4161-07-1 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 5,000.00

0001 ENRIQUE PANTOJA OSORIA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE MAQUINARIA


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 24,373.00

0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 26,891.00

0002 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 34,498.00







SUMAS IGUALES=> 86,242.00 86,242.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION

HACIENDA OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PUBLICOS JUBILACIONES EVENTUALES



0002 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-0075 2013 CERCO PERIMETRAL Y BODEGA PARA ARE 12,209.00


0004 NOSOTROS MISMOS8270-0101-4521-1 Jubilaciones(G.Corriente) 59,720.00


0006 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 6,151.00




0010 OTRAS RETENCIONES2117-09 OTRAS RETENCIONES 7,437.20


0012 SUBSIDIO AL EMPLEO2117-03 SUBSIDIO AL EMPLEO 19,053.00









0021 NOSOTROS MISMOS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00



0024 J. GUADALUPE ALVAREZ

GARCIA

1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 450.00

SUMAS IGUALES=> 854,119.00 854,119.00





CONCEPTO PAGO QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN CUENTA BANCARIA


0000 JOSE MIGUEL TRUJILLO

PALOMERA



GARCIA


0002 ROSA MARIA AVELICA ORTIZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,722.00

0003 ALBERTO MARTINEZ

RODRIGUEZ


0004 MARIA DEL ROSARIO GALLAS

GONZALEZ


0005 JAVIER REGINO TRUJILLO

PALOMERA


0006 LAURA JOANA VICENCIO

HERNANDEZ


0007 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 2,053.00

0008 FELIPA FIGUEROA LOPEZ8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 2,012.00

0009 ALEJANDRO NICOLAS

GUERRERO MARTINEZ



SUMAS IGUALES=> 25,534.00 25,534.00





CONCEPTO ANTICIPO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE 151 BAÑOS



CV

8270-0101-6141-2-0127 2014 (PDZP) CONSTRUCCION DE 151 BAÑOS 1,033,214.90


CV

1112-2-31 PROGR P DES ZONAS PRIOR 0196234224 1,033,214.90

SUMAS IGUALES=> 1,033,214.90 1,033,214.90





CONCEPTO ANTICIPO CONSTRUCCION DE 199 PISOS FIRMES




8270-0101-6141-2-0128 2014 (PDZP) CONSTRUCCION DE 199 PISOS FIRME 368,538.21



1112-2-31 PROGR P DES ZONAS PRIOR 0196234224 368,538.21

SUMAS IGUALES=> 368,538.21 368,538.21





CONCEPTO ANTICIPO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PBRO ANTONIO CORONA


0000 DISEÑO Y CONSTRUCCION

SIERRA

8270-0101-6141-2-0133 2014 (3 X 1 FEDERAL) CONSTRUCCION DE RED D 198,605.39

0001 DISEÑO Y CONSTRUCCION

SIERRA

1112-2-32 3X1 2014 CTA 0195318564 198,605.39

SUMAS IGUALES=> 198,605.39 198,605.39





CONCEPTO ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO LA BERENJENA




8270-0101-6141-2-0130 2014 (3 X 1 FEDERAL) CONSTRUCCION Y SANEAMI 648,367.45



1112-2-32 3X1 2014 CTA 0195318564 648,367.45

SUMAS IGUALES=> 648,367.45 648,367.45





CONCEPTO PAGO ESTIMACION CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESCUELA LIBERTAD Y PROGRESO




8270-0101-6141-2-0120 2014 (FOPEDEP) CONSTRUCCION DE CUBIERTA E 95,743.29



1112-2-26 FONDEO DE CULTURA 2014 0195316987 95,743.29

SUMAS IGUALES=> 95,743.29 95,743.29





CONCEPTO PAGO ANTICIPO CONSTRUCCION E INTEGRACION DE TALLERES CULTURALES




8270-0101-6141-2-0101 2013 (CONACULTA) CONSTRUCCION E INTEGRAC 372,737.07



1112-2-26 FONDEO DE CULTURA 2014 0195316987 372,737.07

SUMAS IGUALES=> 372,737.07 372,737.07





CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES PASEO DE LAS ROSAS Y PASEO DE

LAS MARGARITAS


0001 RODRIGO GIL GONZALEZ8270-0227-6141-2-0068 2014 (BANOBRAS PROY 1) CONSTRUCCION DE E 10,680.00

0002 RODRIGO GIL GONZALEZ1112-2-28 PROY 1 BANOBRAS CTA 0195669804 10,680.00

SUMAS IGUALES=> 10,680.00 10,680.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(CANDE)




CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PASEO DE LAS AZALEAS




SUMAS IGUALES=> 19,080.00 19,080.00





CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES PASEO DE LAS ROSAS Y PASEO DE

LAS MARGARITAS




SUMAS IGUALES=> 1,240.00 1,240.00









SUMAS IGUALES=> 1,880.00 1,880.00





CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRIVADA DEL RIO




SUMAS IGUALES=> 6,300.00 6,300.00









SUMAS IGUALES=> 2,120.00 2,120.00









SUMAS IGUALES=> 1,240.00 1,240.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLES PASEO DE LAS ROSAS Y PASEO DE

LAS MARGARITAS



LANDEROS



LANDEROS

1112-2-28 PROY 1 BANOBRAS CTA 0195669804 23,664.00

SUMAS IGUALES=> 23,664.00 23,664.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE

DANUBIO Y 5 DE FEBRERO


0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-0105 2013 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL 29,580.00

0001 RENE FLORES CASILLAS1112-2-28 PROY 1 BANOBRAS CTA 0195669804 29,580.00

SUMAS IGUALES=> 29,580.00 29,580.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES PASEO DE LAS ROSAS Y

PASEO DE LAS MARGARITAS


0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0227-6141-2-0068 2014 (BANOBRAS PROY 1) CONSTRUCCION DE E 24,650.00


SUMAS IGUALES=> 24,650.00 24,650.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PASEO DE LAS AZALEAS



GARIBAY

8270-0227-6141-2-0069 2014 (BANOBRAS PROY 1) CONSTRUCCION DE E 332.95


GARIBAY

1112-2-28 PROY 1 BANOBRAS CTA 0195669804 332.95






CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRIVADA DEL RIO



PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 30,855.02 30,855.02





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL CONTRUCCION DE EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS


0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-0123 2014 (FOPEDEP) CONSTRUCCION DE EMPEDRAD 9,600.35


SUMAS IGUALES=> 9,600.35 9,600.35





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE

ROBERTO PALOMERA




SUMAS IGUALES=> 22,400.06 22,400.06






ROBERTO PALOMERA




SUMAS IGUALES=> 23,400.63 23,400.63





CONCEPTO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO GUARNICIONES Y

BANQUETAS CALLE ROBERTO PALOMERA


0000 MARIA DEL ROSARIO

PALOMERA HARO

8270-0101-6141-2-0123 2014 (FOPEDEP) CONSTRUCCION DE EMPEDRAD 18,560.00


PALOMERA HARO


SUMAS IGUALES=> 18,560.00 18,560.00





CONCEPTO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

GUARNICIONES Y BANQUETAS



PALOMERA HARO



PALOMERA HARO


SUMAS IGUALES=> 8,874.00 8,874.00





CONCEPTO PAGO RENTA DE CAMION CONTRUCCION DE EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE

ROBERTO PALOMERA



PALOMERA HARO



PALOMERA HARO


SUMAS IGUALES=> 13,479.20 13,479.20






ROBERTO PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 10,000.13 10,000.13





CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN

CALLE ROBERTO PALOMERA



PALOMERA HARO



PALOMERA HARO


SUMAS IGUALES=> 18,792.00 18,792.00





CONCEPTO PAGO ANTICIPO CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA LIBERTAD Y PROGRESO







1112-2-25 FOPEDEP 0195317568 124,121.44




SUMAS IGUALES=> 124,121.47 124,121.47





CONCEPTO PAGO ESTIMACION CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA LIBERTAD Y PROGRESO







1112-2-25 FOPEDEP 0195317568 30,706.96

SUMAS IGUALES=> 30,706.96 30,706.96





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA CAÑADA



PALOMERA

8270-0101-6141-2-0122 2014 (FOPEDEP) CONSTRUCCION DE GIMNASIO A 10,400.10


PALOMERA

1112-2-25 FOPEDEP 0195317568 10,400.10

SUMAS IGUALES=> 10,400.10 10,400.10





CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION DE AULA TALLER EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL



PEÑA

8270-0101-6141-2-0124 2014 (FOPEDEP) REHABILITACION DE INFRAESTR 38,149.38


PEÑA

1112-2-25 FOPEDEP 0195317568 38,149.38

SUMAS IGUALES=> 38,149.38 38,149.38





CONCEPTO PAGO ESTIMACION CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BRAMADOR



CV

8270-0101-6141-2-0121 2014 (FOPEDEP) CONSTRUCCION DE CANCHA U 180,006.74


CV

1112-2-25 FOPEDEP 0195317568 180,006.74

SUMAS IGUALES=> 180,006.74 180,006.74




405Página:PÓLIZA DE CHEQUES No (C02434) DEL 27/06/2014 No. Cheque (S/N)

CONCEPTO COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL



COSTA SA DE CV

1112-2-22 DESARROLLO HUMANO 0194163389 144,852.49


COSTA SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 144,852.49 144,852.49





CONCEPTO COMPRA DE TINACOS PARA DESARROLLO HUMANO CONGREGACION MARIANA TRINITARIA


0000 MATERIALES PARA EL

DESARROLLO DE MEXICO


0001 MATERIALES PARA EL

DESARROLLO DE MEXICO

1112-2-22 DESARROLLO HUMANO 0194163389 31,930.00

SUMAS IGUALES=> 31,930.00 31,930.00





CONCEPTO OTRAS RETENCIONES


0000 MARIA MAGDALENA

RODARTE SUAREZ

2117-09 OTRAS RETENCIONES 9,148.04

0001 MARIA MAGDALENA

RODARTE SUAREZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 9,148.04

SUMAS IGUALES=> 9,148.04 9,148.04





CONCEPTO PAGO GASTOS DE VIAJE Y COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO


0000 BLANCA ESTELA TRUJILLO

LLAMAS

8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 1,261.00


LOPEZ


0002 JORGE SAYEG FAHME8270-0101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 349.97


LOPEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,029.88


LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 2,121.85 2,121.85





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION

HACIENDA OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PUBLICOS JUBILACIONES EVENTUALES





0004 NOSOTROS MISMOS8270-0101-4521-1 Jubilaciones(G.Corriente) 59,720.00








0012 SUBSIDIO AL EMPLEO2117-03 SUBSIDIO AL EMPLEO 19,053.00











0023 NOSOTROS MISMOS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 500.00




0027 NOSOTROS MISMOS1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 450.00




SUMAS IGUALES=> 796,480.00 796,480.00





CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS



HERNANDEZ FACT 020 021



HERNANDEZ

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,580.00

SUMAS IGUALES=> 1,580.00 1,580.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR OPERATIVO ROMERIAS 2014






0004 NOSOTROS MISMOS1126-3 ANTICIPO COMPENZACION 85,682.00

SUMAS IGUALES=> 116,991.00 116,991.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS BOMBAS PARA ROCIAR NOTA 927


0000 BRAULIO MORENO SOLTERO

NOTA 927


0001 BRAULIO MORENO SOLTERO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 450.00






CONCEPTO PAGO POR DEDUCCIONES 1 2 5 AL MILLAR DE OBRA FORTALECIMIENTO RUTA DEL PEREGRINO

ACCION CONSTRUCCION DE MALECON TERCERA ETAPA


0001 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-0091 2013 FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DEL PEREG 19,462.15

0002 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-28 FONDEREG 2013 CTA 4052594942 19,462.15

SUMAS IGUALES=> 19,462.15 19,462.15





CONCEPTO PAGO GASTOS A LA CONTRALORA



OSORIA



RIVERA


0002 IDEABAND SA DE CV8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 2,784.00

0003 MAYOREO DE AUTOPARTES Y

ACEITES SA DE CV



OSORIA



OSORIA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 9,000.00

SUMAS IGUALES=> 9,000.00 9,000.00





CONCEPTO COMPRA MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y SERVICIOS PUBLICOS



PEÑA FACTURA 200

8270-0101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 696.00


PEÑA FACTURA 208 213 095



PEÑA FACTURA 206



PEÑA

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,690.92

SUMAS IGUALES=> 3,690.92 3,690.92





CONCEPTO COMPRA DE LAMINAS PARA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL FONDO DE APORTACION PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



COSTA SA DE CV



COSTA SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 20,164.65 20,164.65





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 26 AL 31 DE MAYO Y DEL 2 AL 7 DE JUNIO 2014 REHABILITACION DE ESCUELA

PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y AGUSTIN YAÑEZ EN LA COMUNIDAD DE DESMORONAD




SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00





CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO FINIQUITO FONDEREG 2013



CV

1125-56 EDIFICACIONES TALPA 28,238.37


CV

1112-1-28 FONDEREG 2013 CTA 4052594942 28,238.37

SUMAS IGUALES=> 28,238.37 28,238.37





CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO FINIQUITO FONDEREG 2013



CV

1125-56 EDIFICACIONES TALPA 71,761.63


CV

1112-2-03 TESORERIA 0194038592 71,761.63

SUMAS IGUALES=> 71,761.63 71,761.63


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