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Incidencia20150410_DocumentoNominaParcialEjercido.docx

L México 2002

Reporte de Soporte de Incidencia Titulo Documento contable de nómina parcialmente ejercido

Módulo MM Autor DAVID PULIDO ROSAS Prioridad ALTA No. 0007/2015 Fecha de validación

Fecha de envío 08 de Abril de 2015

I. Descripción detallada del problema (Describir detalladamente el problema. Sustentar la

prioridad de resolver el problema).

Existe diferencia entre el importe del presupuesto devengado y el presupuesto ejercido correspondiente al mes de marzo de 2015, para el capítulo 1000 del presupuesto

II. Información y documentación de soporte (indicar la relación de documentos e información

que sustenta el problema y que necesita el consultor para identificar la solución)

Imagen 1. El total del documento contable de la segunda quincena de nómina de marzo de 2015

(devengado) no corresponde al total ejercido (pagado)

Proyecto

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Set de datos para reproducir el error:

Transacción: FMRP_RFFMEP1AX

Ruta de la transacción: Programa: Nombre de la pantalla: Edición de mensajes Datos en (Sistema / Mandante):

PRODUCTIVO 100 SAND BOX 100

III. En qué sistemas y en que mandantes se presenta el error. (Es importante probar en todos

los sistemas e identificar en cuáles de ellos se presenta el error. Indicar información necesaria para loguearse en cada uno de los sistemas)

El error se presenta en los siguientes sistemas y mandantes: PRODUCTIVO 100 SAND BOX 100 Información de los sistemas a revisar:

Sistema: PRODUCTIVO 100 y SAND BOX 100

IV. El proceso:

( X ) Funcionaba correctamente

( ) No se había probado la funcionalidad. Explicar por qué no se había probado.

V. Por favor indicar las Especificaciones Funcionales / Documentación donde se sustenta el

requerimiento inicial.

VI. Tiempo que estima pueda tomar resolver el problema / estimar complejidad.

VII. El problema fue identificado por: (Nombre y Firma)

Nombre: DAVID PULIDO ROSAS Firma:

VIII. El problema fue validado por: (Nombre y Firma)

Nombre: DAVID PULIDO ROSAS Firma:

Nombre: Firma:

Proyecto

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Procede

Si

Clasificación

USUARIO

Consultor responsable

Luis Roberto Romero Osorio

Tiempo estimado solución

3 días

Tiempo real solución

4 días

Fecha de envío solución

16/04/2015

Fecha cierre de soporte

16/04/2015

I. Descripción detallada de solución

La parametrización correspondiente a la transferencia de pagos tiene activo el procedimiento de partición en conversión de pagos:

.

Proyecto

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Imagen 2. Activación de procedimiento de partición en la conversión de pagos, transacción OF29_EH4

Se tomó como documento contable de análisis el generado en la segunda quincena de marzo de 2015,

teniendo las siguientes características: Documento

presupuestal Documento

contable Documento

de pago Descripción de pago Importe

pago

1000094861 240261 150357 Cuentas de empleado Bancomer 381,276.80

150358 Cuentas de empleado HSBC 5,525.40 150359 Cuentas de empleado Santander 13,270.40

150459 Viáticos Luisa María 2,271.00 150473 Devolución viáticos Blanca Beatriz 292.50

150474 Devolución viáticos Adelina Herrera 114.05 150510 Viáticos Salvador Arredondo 1,771.00

(1,819 – 452 (devolución)) 240272 Viático Luisa María -1,367.00 (1,771 - 491.50 (devolución)) 240275 Viático Salvador Arredondo -788.00

Total de pagos a ejercer 402,366.15

Activar procedimiento de partición en conversión de pagos

Utilización

La activación del procedimiento de partición provoca que el pago parcial de una factura que en el control presupuestario está distribuida en varias imputaciones, se actualice en

el control presupuestario de forma proporcionar para los importes de factura correspondientes.

Ejemplo

Factura

D Deudor 100,- a

H Ingreso 1 CP1 60,-

H Ingreso 2 CP2 40,-

Pago parcial en un importe de 50.-

Conversión por procedimiento de partición

Tp.valor Cl.importe Importe Imputación

Factura Original 60,- CP1

Factura Original 40,- CP2

Factura Reducción -30,- CP1

Pago Pagado 30,- CP1

Factura Reducción -20,- CP2

Pago Pagado 20,- CP2

Proyecto

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Importes totales de acuerdo a la Posición presupuestal del documento contable 240261:

Concepto Pospre Importe

Subsidio al empleo SUBSIDIO_EMP_EGRE 375.30 Sueldo base al personal 11301 240,089.40

Sueldo eventual 12201 65,776.67 Primas de vacaciones 13201 7,814.47

Ajuste al neto 15401 -0.98 Compensación garantizada 15402 203,917.77

Préstamo Infonavit C_INF_ING -13,026.24 Devolución de viáticos CXP -1,525.83

IMSS IMSS_ING -14,903.65 ISR ISPT_ING -88,444.31

Total devengado a ejercer*** 401,598.43

*** Para el total de importe a ejercer NO fue tomado el importe de la Pospre CXP

Conclusión: El total a ejercer (401,598.43) es menor que el total de pagos considerados a este

documento (402,366.15), cuya diferencia es: -767.72, misma que no fue posible identificar.

Imagen 3. Diferencia entre el total por ejercer y el total ejercido

Para detectar el punto de error, se separó el documento contable que es cargado a SAP mediante la

transacción ZFI_DOCTO; se tomó el que corresponde a la primera nómina de abril de 2015 (Archivos Anexo1_Nomina1aAbril2015.txt y Anexo1_Nomina1aAbril2015_Header.txt). Dicho archivo sirvió para generar 13 archivos, separando los conceptos de Sueldos, pagos de infonavit por empleado y devolución de viáticos también por empleado (Archivos Anexo2_Nomina1aAbril2015…..txt).

Proyecto

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Los documentos cargados derivados de la nómina y los movimientos de los empleados fueron:

APLICACIÓN PRESUPUESTAL EN FUNCIÓN DE LOS PAGOS 1ER NÓMINA DE ABRIL DE 2015

DOC. EMPLEADO CONCEPTO ORIGINAL PAGADO DIF.

240012 100015 SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS 414,366.44 412,998.44 1,368.00

240014 78 ENEDINO INFONAVIT -1,183.04 -1,183.04 0.00

240015 140 BLANCA INFONAVIT -2,384.84 -2,384.84 0.00

240016 43 CARLOS INFONAVIT -1,473.99 -1,473.99 0.00

240017 73 JESUS INFONAVIT -1,081.80 -1,081.80 0.00

240018 82 GUSTAVO INFONAVIT -1,339.52 -1,339.52 0.00

240019 131 JOSE LUIS INFONAVIT -1,429.55 -1,429.55 0.00

240020 44 RAFAEL INFONAVIT -631.75 -631.75 0.00

240021 170 SALVADOR INFONAVIT -3,501.75 -3,501.75 0.00

240022 180 SALVADOR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS -478.00 0.00 -478.00

240023 167 LUISA DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS -428.00 0.00 -428.00

240024 148 ADOLFO DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS -154.00 0.00 -154.00

240025 35 ALFREDO DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS -154.00 0.00 -154.00

400,126.20 399,972.20 154.00

150018 PAGOS 5,000.00

150019 PAGOS 3,200.00

150020 PAGOS 391,772.20

TOTAL: 399,972.20

Análisis de datos:

El importe total que utiliza SAP para prorratear el importe devengado sí toma en cuenta los importes de devolución de viáticos (color rojo)

NO considera los importes de pago de las devoluciones de viáticos, por lo que el importe de pago total que es prorrateado, es MENOR al importe total a devengar, por lo que los importes ejercidos son menores y no es totalmente ejercido (azul)

Considerando que la devolución de viáticos es una operación CME:

Imagen 4. Devolución de viático, Indicador CME X

Proyecto

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Se revisó la configuración para consultar las cuentas contables asociadas:

Imagen 5. Cuentas contables asociadas al indicador CME X. Trx. OBYR

Se consultaron ambas cuentas contables (CME y asociada):

Imagen 6. La cuenta contable CME asociada al indicador CME X, tiene CXP como POSPRE

Imagen 7. La cuenta asociada al indicador CME X, tiene CXP como POSPRE

Observación: Anterior a la armonización contable, se utilizaba para este indicador CME la POSPRE

BANCOS

Proyecto

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13/04/2015

Imagen 8. En un documento de nómina del año 2011, los viáticos tienen POSPRE BANCOS

Se llevó a cabo en la cuenta contable CME y asociada al indicador CME X, el cambio de POSPRE

Imagen 9. Se modificó la POSPRE a BANCOS en la cuenta asociada al indicador CME X

Imagen 10. Se modificó la POSPRE a BANCOS en la cuenta CME del indicador CME X

Proyecto

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13/04/2015

De nuevo y ya sin separar por concepto, se cargó la nómina completa a SAP correspondiente a la

primera quincena de abril de 2015:

Imagen 11. Documento contable correspondiente a la primera nómina de Abril de 2015

De igual forma, se aplicaron los pagos correspondientes a dicha nómina, de la siguiente manera:

APLICACIÓN PRESUPUESTAL PRIMERA NÓMINA DE ABRIL DE 2015

DOCUMENTO CONCEPTO ORIGINAL PAGADO DIFERENCIA

240044 NÓMINA COMPLETA 401,340.20 401,340.20 0.00

DEVOLUCIONES DE

VIATICOS -953.00

YA NO SE CONSIDERAN EN EL

PRESUPUESTO

400,387.20

150018 PAGOS 5,000.00

150019 PAGOS 3,200.00

150020 PAGOS 392,187.20

TOTAL: 400,387.20

De esta manera las devoluciones de viáticos YA NO son consideradas en el presupuesto, obteniendo un documento presupuestal totalmente ejercido:

Proyecto

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Imagen 13. Importe original de la nómina (Devengado)

Imagen 14. Importe pagado de la nómina (Ejercido)

Proyecto

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Se modificó la POSPRE en SAP Productivo de las cuentas contables Asociada y CME del indicador CME X:

Imagen 15. Modificación de la POSPRE de la cuenta de mayor especial en SAP Productivo, asociada al

indicador CME X

Imagen 16. Modificación de la POSPRE de la cuenta Asociada en SAP Productivo, vinculada al

indicador CME X