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Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0

GRP SIAFEV 2.0Plataforma Integral de Gestión Gubernamental

El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada unode sus subproductos y módulos, por lo tanto algunas recomendaciones y explicaciones sereiteran o repiten en cada apartado, consideramos este documento para ser estudiado por

capítulo o bien como referencia de cada módulo.

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© SIAFEV 2.0 Plataforma Integral de Gestión Gubernamental

Tabla de contenidos

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 41. Gestión de estimaciones (CLC) de Contrato Complementariode Inv. Púb.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 51.1 Cuentas por liquidar certificadas

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 51.1.1 Acceso a cuentas por liquidar

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 71.1.2 Captura de cuentas por liquidar certificada

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 181.1.2.1 Detalle de cuenta por liquidar



1. Gestión de estimaciones (CLC) de Contrato Complementariode Inv. Púb.

En este proceso se registrarán las cuentas por liquidar de anticipo, pago y finiquito

relacionados a una obra, cuando la operación proviene de un contrato complementario

de inversión pública, las cuentas por liquidar certificadas (CLC) se realizan desde el

módulo de "Cuentas por Liquidar Certificadas" .

Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de

uso general.

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1.1 Cuentas por liquidar certificadas

Para el registro de las ClC´s de una obra por contrato o administración directa que

provenga de un contrato de tipo "Contrato complementario de inv. pública" se ocupará

el módulo de "Cuentas por liquidar certificadas".

1.1.1 Acceso a cuentas por liquidar

Para ingresar al módulo de cuentas por liquidar certificadas el usuario deberá seguir la

siguiente ruta:

PbR » Procedimientos » Cuentas por liquidar certificadas

como se muestra en la siguiente imagen:



O en su caso podrá acceder desde contratos como se muestra en la siguiente imagen:

Al realizar lo anterior se mostrará la ventana de la siguiente forma

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1.1.2 Captura de cuentas por liquidar certificada

Una vez posicionado sobre el listado antes mostrado, el usuario deberá dar clic sobre

el botón "Insertar" (F3), ubicado en la barra de herramientas, como se visualiza a

continuación:



Después la plataforma mostrará la ventana "Cuentas por liquidar certificadas" con

algunos valores heredados (Ej. Proyecto, Contrato) y datos habilitados para su captura,

esto sucederá cuando se acceda desde contratos, como se puede visualizar en la

siguiente imagen:

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Posteriormente el usuario deberá capturar los datos correspondientes:

Folio: El dato no es requerido y queda a criterio del usuario para que capture un folio

interno

Tipo: El usuario deberá indicar el tipo de CLC

Clasific: El usuario deberá indicar la forma con la que fue contratada la obra

% Amortización: Indicará el porcentaje de la amortización y este aplicará cuando sea

una CLC de tipo pago o finiquito

Amortización s/impuesto: En este dato se podrá indicar manualmente el importe a

amortizar antes de IVA y aplica cuando una CLC es de tipo pago o finiquito

Una vez ingresados los datos se procederá a grabar la operación como se indica en la

siguiente imagen:



Enseguida se mostrará la cuenta por liquidar con estatus "INGRESANDO

OPERACIÓN" para este caso se contempla una CLC de tipo anticipo, como se

visualiza en la siguiente imagen:

Posteriormente el usuario deberá capturar los datos correspondientes en los memos

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AVANCE FISICO ACUMULADO: Indica el avance físico acumulado y aplica para

pago- finiquito

AVANCE FISICO REAL: Indica el avance físico real y aplica para pago- finiquito

FACTURA No: Indica el folio o referencia de la factura

CONCEPTO DE PAGO CLC: Indica el concepto de pago

BENEFICIARIO CLC: Indica el contratista

FONDO CLC: Indica el tipo de fondo cuando se la CLC contenga desglose

presupuestal

TIPO DE RECURSO CLC: Indica el tipo de recurso cuando la CLC contenga desglose

presupuestal

PERIODO INICIO CLC (CONTRATOCOMP): Indica la fecha inicio de la CLC

PERIODO FINAL CLC (CONTRATOCOMP): indica la fecha final de la CLC

Hecho lo anterior el usuario deberá finalizar el registro, como se indica en la siguiente

imagen:



Al realizar lo anterior la cuenta por liquidar certificada se actualizará al estatus "EN

ESPERA DE AUTORIZACIÓN" como se visualiza en la siguiente imagen:

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Posteriormente el usuario deberá autorizar la cuenta por liquidar, como se indica en lasiguiente imagen:



Al realizar lo anterior la cuenta por liquidar certificada se actualiza al estatus"AUTORIZADO" como se visualiza en la siguiente imagen:

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Al final el usuario deberá imprimir la CLC como se indica en la siguiente imagen:

Enseguida se mostrará la previsualización de la cuenta por liquidar



Enseguida la cuenta por liquidar se actualiza al estatus "IMPRESO", como se muestraen la siguiente imagen:

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Posteriormente el usuario podrá seguir capturando cada una de las cuentas porliquidar por diferentes tipos como se ejemplifica a continuación (CLC de tipo pago) :

Como se puede visualizar en la imagen anterior cuando se agrega una cuenta porliquidar de tipo pago o finiquito se deberá agregar el detalle.



1.1.2.1 Detalle de cuenta por liquidar

Para agregar el detalle el usuario deberá dar clic en el botón "Edición de CLC" y esto

aplica para CLC de tipo pago y finiquito como se visualiza en la siguiente imagen:

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Enseguida se mostrará la ventana "Desglose de conceptos del número de pago" como

se visualiza en la siguiente imagen:

Posteriormente el usuario deberá seleccionar, asignar el parcial bruto y dar clic en

aceptar como se indica en la siguiente imagen:



Al realizar lo anterior la cuenta por liquidar se mostrará de la siguiente manera:

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Al final el usuario deberá seguir el mismo procedimiento de finalizar, autorizar e

imprimir como se detalló anteriormente, para que se muestre la CLC de la siguiente

forma:

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