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Guía Práctica para Pago a Proveedores Manuales – Premium Cash
Indice
1. Creación de la Planilla Manual
1.1 Datos fijos Emisores *
1.2 Datos fijos Beneficiarios **
1.3 Crear Planilla
2. Firmas
* El registro se realizará por cada cuenta de cargo
** El registro se realiza por única vez por Emisora
Creación de la
Planilla Manual
1. Creación de la Planilla Manual
Ingrese al portal del Banco:
http://www.bbvacontinental.pe
y seleccione la opción Banca por
Internet Empresas.
Paso 1:
Ingrese los datos
solicitados: código de
empresa, código de
usuario y la clave de
acceso. Pulse botón “Aceptar”
Paso 2:
1. Creación de la Planilla Manual
1.1 Datos fijos Emisor Paso 1:
Ingrese a la opción “Pagos”,
seleccione el tipo de pago a
realizar y seleccione la opción
“Datos fijos Emisores” para
crear al emisor
Pulse botón “Crear”
para ingresar los
datos fijos de la
empresa
1.1 Datos fijos Emisor Paso 2:
Seleccione una cuenta
de cargo y pulse botón
“Aceptar”
1.1 Datos fijos Emisor Paso 3:
Ingrese los datos de la
empresa, seleccione
una cuenta a debitar y
pulse botón “Aceptar”
1.1 Datos fijos Emisor Paso 4:
1.1 Datos fijos Emisor
Puede visualizar los
datos fijos de la
empresa que se creó.
Paso 5:
Ingrese al menú “Pagos”,
seleccione el tipo de pago a
realizar y seleccione “Datos
Fijos Beneficiarios”
1.2 Datos fijos Beneficiarios Paso 1:
Seleccione la empresa
que creó por la opción
“Clave” o por “Nombre”
y pulse botón “Aceptar”
1.2 Datos fijos Beneficiarios Paso 2:
Verifique los datos de
la empresa que creó
1.2 Datos fijos Beneficiarios Paso 3:
Para ingresar datos
de un nuevo
proveedor, Pulse el botón “Crear”
Verifique los datos de
la empresa que creó
1.2 Datos fijos Beneficiarios Paso 3:
Ingrese datos del
proveedor a
agregar y Pulse
botón “Aceptar”
A continuación
Pulse botón
“Crear” para añadir
los datos fijos del
proveedor
1.2 Datos fijos Beneficiarios Paso 4:
Ingrese al menú
“Pagos” y seleccione
el tipo de pago
Paso 1:
Seleccione la opción
“Crear Planilla”
1.3 Creación de la Planilla Manual
Paso 2:
Seleccione el
modo de creación
“Manual”
Seleccione la
emisora que creó
por número de
“clave” o
“nombre” y pulse botón “Aceptar”
1.3Creación de la Planilla Manual
Paso 3:
Seleccione la cuenta de
cargo, Validar Pertenencia y
un Concepto de Pago. Pulse
botón “ACEPTAR”
1.3 Creación de la Planilla Manual
Paso 4:
Ingrese los datos de un
proveedor nuevo o
seleccione los tres
puntos (…) para elegir
un proveedor de la base
de datos
1.3 Creación de la Planilla Manual
Paso 4.1:
Luego de seleccionar al
“Proveedor”, pulse botón
“ACEPTAR”
1.3 Creación de la Planilla Manual
Paso 4.2:
Luego de ingresar
el monto, pulse
botón “ACEPTAR”
1.3 Creación de la Planilla Manual
Paso 4.3:
Ingrese otro
proveedor a pagar
y presione
“ACEPTAR”, para
finalizar pulse
“TERMINAR”
1.3 Creación de la Planilla Manual
El archivo se ha creado con
éxito Pulse la opción
“Archivos en Confección”
Paso 5:
1.3 Creación de la Planilla Manual
Paso 6:
1.3 Creación de la Planilla Manual
Ubique la orden
preparada,
seleccionarla y hacer
click en el link de referencia
Seleccione al
beneficiario y
verifique los datos.
Pulse
“FINALIZAR” para terminar.
Paso 7:
1.3 Creación de la Planilla Manual
Verifique los datos,
Pulse “ACEPTAR”
para terminar.
Paso 7.1:
1.3 Creación de la Planilla Manual
La planilla puede
programar la fecha de
Proceso. Seleccione
“ACEPTAR” para
que pase a la Firma.
Paso 8:
Creación de la Planilla Manual
El archivo está
pendiente de Firma.
Ingrese al menú “Firmas”
Paso 11:
Creación de la Planilla Manual
Firmas
Si usted es usuario
“Planillero o de Consulta”,
la planilla quedará pendiente
de firma. Si es usuario
“Firmante” ingrese por la
opción “Firmas” y
seleccione “operaciones
pendientes de firma”
Seleccione la opción
“Autorización de Solicitudes”
2. Firmas Paso 1:
Seleccione la planilla
pendiente de
autorización
2. Firmas Paso 2: Autorización de Operaciones
Pulse botón “Continuar”
2. Firmas Paso 3:
Ingrese la contraseña de
operaciones y clave Token.
Para dar por finalizada la
operación pulse botón
“ACEPTAR”
Horarios de Envío y Proceso
Lunes – Viernes (sólo días
laborables)
Envío (hora límite):
07:30 ; 08:30 ; 09:30 ; 10:30 ;
11:30 ; 12:30 ; 15:30 ; 16:30 ;
17:30 ; 18:30 ; 19:30
Proceso:
08:00 ; 09:00 ; 10:00 ; 11:00 ;
12:00 ; 13:00 ; 15:00 ; 15:00 ;
17:00 ; 18:00 ; 19:00 ; 20:00
Guía Práctica para Pagos Masivos Manuales – Premium Cash