IBM Cognos ControllerVersión 10.2.0

Guía del usuario

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Información sobre el producto

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Contenido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

Capítulo 1. Novedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Características nuevas de IBM Cognos Controller versión 10.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Centro de comandos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Cambios en la preferencia de servidor ETYPE_EXCLUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Nueva preferencia de servidor DEJOURNAL_SUBMLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Funciones UDBR adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Nueva tabla de control E411 para impuestos diferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Grupos de usuarios de FAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2IBM Cognos BI - importar datos externos desde un informe de Cognos BI . . . . . . . . . . . . . . 3Funciones fexpval y fgetval mejoradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Mejoras en los cálculos avanzados de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Mejoras en la pista de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Mayor estabilidad y rendimiento de FAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Servidor de 64 bits (.NET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Una definición de origen para cada una de las bases de datos de Controller . . . . . . . . . . . . . 4La tabla de goteo y el registro de auditoría han cambiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Funciones nuevas de IBM Cognos Controller versión 10.1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Copia de ajustes – Mantenimiento del creador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Mejora en la gestión de estados de la compañía con ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . 5Mejora en la eliminación de valores de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Actualizaciones simultáneas de estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Funcionalidad de estado mejorada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Funciones nuevas de la versión 10.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Reglas de negocio definidas por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Pista de auditoría de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Informe intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Cálculos de contribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Visualización de los ajustes automáticos en el nivel de subgrupo . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Mejoras en el informe de conciliación - saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Mejoras en el informe de balance de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Conexión a IBM Cognos Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Nuevo tema visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Funciones nuevas de la versión 8.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Cálculos avanzados de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Nuevo método de consolidación Z para propiedad múltiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Registro de auditoría del sistema para el registro de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Conexión a IBM Cognos 8 Business Viewpoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Creación de informes en la moneda local únicamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Mejora en la información de estado de los grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Mayor longitud permitida para los comentarios al publicar en Data Marts . . . . . . . . . . . . . 10Se muestra el nombre de usuario para un formulario bloqueado. . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Funciones nuevas de la versión 8.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Administrar usuarios activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Comprobar reglas para ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Compatibilidad con Microsoft Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Capítulo 2. Funciones básicas de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . 13Iniciar una sesión en IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Autenticación de IBM Cognos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Configuración de visualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Actualizaciones simultáneas de estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

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Informes estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Formatos de informe estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Uso de cuadros de lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Búsqueda en cuadros de lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Cómo ir a IBM Cognos Connection cuando IBM Cognos Controller está en ejecución. . . . . . . . . . . 16

Capítulo 3. Estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Tipos de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Definir tipos de consolidación - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Definir tipos de consolidación - pestaña Clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Definir tipos de consolidación - pestaña Bloquear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Estructuras de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Visualización en árbol de la estructura de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Definir estructuras de cuenta - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Definir estructuras de cuenta - pestaña Descripción general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Definir estructuras de cuenta - pestaña Clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Definir estructuras de cuenta - pestaña Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Eliminar, mover y combinar cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Cambiar tablas de modificaciones para cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Verificar cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Ejecutar informes de estructura de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Generar informes de cuentas de totalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Flujo (extensión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Cuentas de flujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Cuentas de cálculo avanzado de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Estructuras de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Definir porcentajes de participación manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Tipos de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Definir estructuras de compañía - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Definir estructuras de compañía - pestaña Vista generada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Definir estructuras de compañía - pestaña Clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Definir estructuras de compañía - pestaña Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Definir estructuras de compañía - pestaña Más información . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Generar informes de estructura de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Porcentajes de participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Tablas de modificaciones para compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Dimensiones adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Definir dimensiones adicionales - pestaña Definir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Definir estructuras de dimensión adicional - pestaña Clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Definir dimensiones adicionales - pestaña Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Generar informes de estructura de dimensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Definir o ejecutar tablas de modificaciones para dimensiones adicionales . . . . . . . . . . . . . . 79Unidades legales y subunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Estructuras vinculadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Tipos de vínculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Definir estructuras vinculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Informes de estructura vinculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Estructuras de formulario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Tipos de formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Definir estructuras de formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Definir el diseño de formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Dimensiones de formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Configuraciones adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Set de formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Verificar versiones de estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Capítulo 4. Configuración del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Ajustes de configuración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Definir la configuración general - pestaña General 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Definir la configuración general - pestaña General 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

iv IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Definir la configuración general - pestaña General 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Definir la configuración general - pestaña Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Definir la configuración general - pestaña Conciliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Definir la configuración general - pestaña Conciliar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Definir la configuración general - pestaña Conciliar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Definir la configuración general - pestaña Preferencias del servidor . . . . . . . . . . . . . . . 121

Generar informes de configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Categorías de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Distintos tipos de categorías de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Categorías de datos vinculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Definir categorías de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Generar informes sobre categorías de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Definir descripciones de Grupo/Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Definir idiomas locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Definir códigos de país o región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Generar informes sobre códigos de país o región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Definición de códigos de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Definir tipos de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Definir versiones de contribución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Definir tipos de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Definir versiones de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Verificar estructuras de versiones de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Generar informes sobre versiones de cierre y tipos de ajuste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Definición de envíos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Generar informes de conjuntos de formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Definición de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Bloquear periodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Cambiar el bloqueo de periodo por compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Generar informes de bloqueo de períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Capítulo 5. Derechos de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Crear grupos de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Crear grupos de seguridad para menús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Crear grupos de seguridad para compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Crear grupos de seguridad para dimensiones adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Crear grupos de seguridad para versiones de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Crear grupos de seguridad para formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Crear grupos de seguridad para informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Crear grupos de seguridad para la aprobación de ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Crear grupos de seguridad para especificaciones de importación . . . . . . . . . . . . . . . . 154Crear grupos de seguridad para tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Crear grupos de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Crear grupos de usuarios - pestaña Configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Crear grupos de usuarios - pestaña Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Crear usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Crear usuarios - pestaña Configuración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Crear usuarios - pestaña Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Generar informes de derechos de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Asignación de usuarios para IBM Cognos o IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Asignación de un usuario de IBM Cognos Controller a un usuario de IBM Cognos . . . . . . . . . . 159Asignación de un usuario de IBM Cognos a un usuario de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . 160

Capítulo 6. Funciones de validación y base de datos . . . . . . . . . . . . . . . 161Visualización de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Activación o desactivación del seguimiento de los metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Análisis de metadatos con el informe de registro de auditoría del sistema . . . . . . . . . . . . . 162Analizar metadatos con la función Examinar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Tablas de metadatos y descripción general de vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Pista de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Configuración de la pista de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Contenido v

Examinar pista de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Funciones de la base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Optimizar la base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Reconstruir índices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Eliminación de datos de período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Modo de selección de bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Funciones especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Iniciar el registro de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Verificar Estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Examinar datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Borrar la memoria caché local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Validar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Crear ajustes automáticos manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Ajustar saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Convertir informes en el nuevo diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Convertir formularios al nuevo diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Convertir saldos iniciales al estándar de consolidación nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Mantenimiento de los registros de rendimiento del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Activar o desactivar la función de registro de rendimiento del sistema . . . . . . . . . . . . . . 181Mantenimiento de los archivos del registro de rendimiento del sistema . . . . . . . . . . . . . . 181

Analizar esquemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Capítulo 7. Configuración personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Definir preferencias personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Definir preferencias personales - pestaña Códigos por defecto (1) . . . . . . . . . . . . . . . . 183Definir Preferencias personales - pestaña Diseño (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Definir preferencias personales - pestaña Flujo de trabajo (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Definir preferencias personales - pestaña Integración (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Ver usuarios activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Administrar usuarios activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Bloqueo o desbloqueo del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Cerrar sesiones de usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Forzar a los usuarios a que cierren la sesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Definición de roles de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Usar la modalidad de usuario único o de varios usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Funciones que requieren la modalidad de único usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190Cambiar contraseña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190Definir preferencias locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Eliminar un parámetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Lista de parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Modificar el fondo de escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Definir flujos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Flujos de trabajo definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Capítulo 8. Datos del informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Entrada de datos - Datos sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Introducir datos sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Introducir valores y comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Generar informes de número de valores introducidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Visualización del estado de las compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Copia de valores entre períodos y compañías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Copiar datos sociales entre compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Copia de datos sociales entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Copia de saldos iniciales para datos sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Tablas de copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Definir tablas de copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Ejecutar tablas de copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Opciones de la configuración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Conversión de moneda en los ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

vi IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Ajustes de compañía como entradas de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Introducir tipos históricos en ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Ajustes de compañía en columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Copia de ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Proceso de aprobación de ajustes de compañía y de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Generar informes sobre ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Generar informes sobre ajustes de compañía en columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Conciliación de compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Reglas de conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Conciliación entre cuentas y saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Centro de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Acceso al Centro de comandos de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Acceso al Centro de comandos de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Interfaz de usuario del Centro de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Gestión del estado de compañías y grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Bloqueo y desbloqueo de envíos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Apertura del informe intercompañía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Envío de un correo electrónico con el informe intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Gestión del estado de los formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Entrada de datos en el Centro de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Conciliación en el Centro de comandos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Filtros en el Centro de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Envío de una notificación por correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Capítulo 9. Exportación e importación de estructuras y datos . . . . . . . . . . . 253Estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Exportar estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Importar estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Marcar estructuras con fechas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Estructuras externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Exportar datos - pestaña Valores del periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259Exportar datos - pestaña Registro de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Extensiones para los archivos de exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Importar datos - pestaña Periodo Valores/Ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Importar datos - pestaña Registro de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Datos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Formato de archivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Importar datos externos desde archivos sin formato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Importación de datos desde una aplicación externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Importar datos externos desde tablas de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Especificaciones de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Importar datos externos - Framework Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Importar especificaciones de estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Definir especificaciones de estructuras de importación - pestaña General . . . . . . . . . . . . . 303Copiar una especificación de estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Definir especificaciones de estructuras de importación - pestaña Filtros . . . . . . . . . . . . . . 304Definir especificaciones de estructura de importación - pestaña Plantillas de operaciones . . . . . . . . 306Definir especificaciones de estructuras de importación - pestaña Variables . . . . . . . . . . . . . 307Definir especificaciones de estructura de importación - pestaña Campos (1) . . . . . . . . . . . . 308Generar informes de especificaciones de estructura de importación - pestaña Especificación . . . . . . . 310Generar informes de especificaciones de importación de estructura - pestaña Tablas de conversión . . . . . 310

Ajustes externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310Requisitos de la interfaz general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Campos necesarios para los registros de encabezado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Campos necesarios para los registros de detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Ejemplo de archivo de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Importar archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Informes de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Importar ajustes de archivos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Contenido vii

Definir tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320Copiar tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Editar tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Importar datos de tablas de conversión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323Generar informes sobre especificaciones de importación y tablas de conversión . . . . . . . . . . . 323

Informes de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324Generar informes de registro - pestaña Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324Generar informes de registro - pestaña Datos externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324Generar informes de registro - Datos externos: pestaña Ejecución de prueba . . . . . . . . . . . . 327Generar informes de registro - pestaña Ajustes externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Generar informes de registro - pestaña Estructuras externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Generar informes de registro - pestaña Seguimiento de datos externos . . . . . . . . . . . . . . 329

Extensiones de archivo para archivos exportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330Data Marts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Definir Data Marts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330Publicación de Data Marts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333Publicación de datos en un Data Mart desde una aplicación externa . . . . . . . . . . . . . . . 335Publicación en un Data Mart utilizando un modelo de Framework Manager . . . . . . . . . . . . 337

Analizar datos multidimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Capítulo 10. El generador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Prácticas recomendadas para ejecutar el Generador de informes y Controller Link . . . . . . . . . . . 341

Rendimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Funcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Otras prácticas recomendadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Cognos Controller no da soporte a la combinación de categorías de datos semanales y mensuales en losinformes del generador de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Ejecutar informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343Ejecutar formularios e informes definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Ejecutar informes - pestaña Informes y Formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345Ejecutar informes - pestaña Libros de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Crear informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Crear informes - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Crear informes - pestaña Ejes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350Crear informes - pestaña Definición de fila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351Crear informes - pestaña Definición de columna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353Definir el diseño de informe en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356Guardar informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Crear libros de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Crear libros de informes - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Crear libros de informes - pestaña Selecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361Crear libros de informes - pestaña Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Informes de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362Ejemplo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Ejemplo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364Definir cálculos - pestaña Definición de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364Definir cálculos - pestaña Definición de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Definir cálculos - pestaña Definición de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Fórmulas de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366Crear un informe con fórmulas de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Calcular fórmulas rápidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Crear informes de definiciones de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Imprimir informes sobre definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371Crear informes ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371Abrir Controller Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Capítulo 11. Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Inicio y fin de sesión mediante Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Inicio de Controller Link desde IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Menú Controller en Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

viii IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

La barra de herramientas Formularios en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376La barra de herramientas Entrada de datos en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377Funciones de IBM Cognos Controller en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Selección de una función de Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379Trabajar con informes de Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Cómo comenzar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379Pegar códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Ajustes automáticos en el nivel de subgrupo en informes de Controller Link . . . . . . . . . . . . 380Insertar funciones de Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Crear informes con un diseño eficaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381Actualizar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Trabajar con el generador de informes en Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383Guardar informes en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Abrir informes de Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Crear informes en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Generar informes de Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Vistas personalizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Exportar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386Convertir libros a la última versión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Capítulo 12. Dimensiones, funciones y parámetros de Generador de informes yController Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389La diferencia entre funciones y parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389Dimensiones de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389Funciones de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Insertar funciones en informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394Funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Parámetros de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Capítulo 13. Gestión y conversión de monedas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 419Introducir tipos de cambio y tipos de cambio históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Introducir tipos de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419Introducción de tipos de cambio históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Copiar tipos de cambio y tipos de cambio históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423Copiar tipos de cambio entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Copiar tipos de cambio históricos entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424Copiar tipos de cambio históricos entre compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424Generar informes de tipos de cambio y tipos de cambio históricos. . . . . . . . . . . . . . . . . 426Métodos de conversión de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Método actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428Método MNM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Reglas de conversión de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432Códigos de conversión de moneda para cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432El registro de tipos de cambio históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438Diferencias de conversión de moneda de registros de balance . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Conversión de moneda en los ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440Conversión de moneda de ajustes de compañía por transacción . . . . . . . . . . . . . . . . 440Conversión de moneda detallada de cuentas con código de conversión de moneda I . . . . . . . . . 441Ajustes de compañía introducidos en la moneda de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Conversión de moneda de los saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442Configuración general para la conversión de moneda de saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . 442Reglas de correspondencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443Reglas especiales para el código de conversión de moneda C . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Ajustes de compañía introducidos en moneda de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Conversión de moneda de valores de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450Orden del cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450Tipos de consolidación y moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451De y a la moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

Contenido ix

Categorías de datos vinculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452Ejecución de una conversión de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452Generación de informes de conversión de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Generación de informes de conversión de moneda de ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Capítulo 14. Ajustes automáticos para cálculos de participaciones . . . . . . . . . 457Ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Tres elementos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457Ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458Terminología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458Etapas del procesamiento de ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Definir Ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Ajustes automáticos predefinidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460Ajustes automáticos definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460Activar ajustes automáticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460Ajustes automáticos - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461Definir ajustes automáticos - pestaña Condición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467Definir ajustes automáticos - pestaña Métodos de selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468Definir ajustes automáticos - pestaña Métodos de cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469Definir ajustes automáticos - pestaña Reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Versiones de contribución y tipos de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471Definir versiones de contribución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471Definir tipos de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Definir tablas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472Definir tablas de control para ajustes automáticos relacionados con el cálculo de participaciones . . . . . 476Eliminación de inversiones utilizando ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477Definir tablas de control - Eliminación de las inversiones, Todos . . . . . . . . . . . . . . . . 478Definir tablas de control - Eliminación de las inversiones, Compañías asociadas . . . . . . . . . . . 479Definir tablas de control - Eliminación de las inversiones, Compañías Joint Venture . . . . . . . . . . 480E120 y E125: Depreciación de la plusvalía en la inversión, Compañía matriz y filial . . . . . . . . . . 481E130 y E135: Depreciación de la plusvalía en la inversión para compañías asociadas y Joint Venture . . . . 483Definir tablas de control - Depreciación de la plusvalía en la inversión, Compañías Joint Venture . . . . . 483E150: Diferencia de conversión de moneda en inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484E200: Eliminación de compañías proporcionales de parte externa . . . . . . . . . . . . . . . . 485E210: Eliminación de compañías asociadas y Joint Venture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486E215: Eliminación de compañías asociadas y Joint Venture, Indirecto . . . . . . . . . . . . . . . 487E300: Cambios estructurales - Ajuste de saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488E400: Traspaso de reservas no gravadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489E410: Registro de impuestos diferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491E411: Registro de impuestos diferidos en compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492E500: Participación en compañías asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492E505: Indirectos equiv en compañías asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493E510: Participación en compañías Joint Venture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494E515: Indirectos equiv en compañías Joint Venture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495E600 - E603: Ajustes de inversión - Método holandés y danés . . . . . . . . . . . . . . . . . 496E700: Parte de Minoritarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499E705: Minoritarios indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500E710: Parte de Minoritarios en Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501E715: Participación minoritaria en inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502E750: Traspaso de reservas consolidadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503E760: Traspaso de fondos propios, Ajustes de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505E770: Eliminación de inversiones, matriz (xdb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506E775: Eliminación de las inversiones, Todas las filiales (xdb). . . . . . . . . . . . . . . . . . 507E800: Traspaso entre fondos propios restringidos y fondos propios de libre disposición. . . . . . . . . 508Tabla de control E900 - Nuevo registro debido a participación compleja . . . . . . . . . . . . . . 510Tabla de control EAFC - Cálculo avanzado de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510Tabla de control EALC - Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511Tabla de control ECO1 - Contribución 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511Tabla de control ECO2 - Contribución 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511HT01: Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511HT02: Período de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

x IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Informes estándar de ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513Generar informes de tablas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513Crear ajustes automáticos manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514Eliminación de consolidación legal o de gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Selección del método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Capítulo 15. Acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517Configuración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Almacenar inversiones en moneda de grupo o en moneda local . . . . . . . . . . . . . . . . 517Almacenar plantillas de eliminación de inversiones con o sin control de balance . . . . . . . . . . . 518

Introducir acciones e inversiones en compañías del grupo o compañías externas . . . . . . . . . . . . 518Introducir acciones e inversiones en compañías del grupo, opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . 520Introducir acciones e inversiones en compañías del grupo, opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . 521Sustituir, vender y eliminar acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523Introducir una plantilla de eliminación de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527Introducir acciones e inversiones en compañías externas, opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . 531Introducir tipos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

Conciliar acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533Conciliar inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534Conciliar la plantilla de eliminación de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536Conciliar acciones y fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

Generar informes para cálculo de participaciones y acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . 537Imprimir informes sobre acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537Generación de informes sobre el cálculo de participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538Generación de un informe sobre el cálculo de participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Capítulo 16. Saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Definir tablas de control para la conciliación y eliminación de saldos intercompañía. . . . . . . . . . . 544

Definir tablas de control: Saldos intercompañía, pestaña Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . 544Definir tablas de control: Saldos intercompañía, pestaña Avanzado . . . . . . . . . . . . . . . 547Generar informes de cuentas intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549Generar informes de saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

Plantillas de cuentas intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551Definir plantillas de cuentas intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551Anular la plantilla de cuentas intercompañía en la entrada de datos . . . . . . . . . . . . . . . 551

Conciliación de saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552Método de integración proporcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553Conciliar saldos intercompañía en línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Capítulo 17. Beneficio intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557Base de la conciliación y eliminación del beneficio intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . 557Definir tablas de control para la conciliación y eliminación del beneficio intercompañía . . . . . . . . . 558

Definición de tablas de control para beneficio intercompañía - pestaña Estándar . . . . . . . . . . . 558Definición de tablas de control para beneficio intercompañía - pestaña Avanzado. . . . . . . . . . . 560Generar informes de configuración de beneficios intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Márgenes de beneficio intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561Definir márgenes de beneficio intercompañía - pestaña Tabla activa . . . . . . . . . . . . . . . 562Definir márgenes de beneficio intercompañía - pestaña Tablas de mantenimiento . . . . . . . . . . . 562

Conciliación de beneficios intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Capítulo 18. Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565Proceso de asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

Ajuste automático de las asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566Derechos de usuario para las asignaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567Estructuras vinculadas para asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567Asignaciones y la función de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568Informes de definición de asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

Definición de asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568Definición de la configuración general de la asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568Definición del origen de la asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Contenido xi

Definición de la ponderación de la asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569Definición del destino de la asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Conversión de moneda de las asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570Código de conversión de moneda I en los cálculos de asignación . . . . . . . . . . . . . . . . 571

Capítulo 19. Ajustes de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Opciones de la configuración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Creación de ajustes de grupo de forma manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Creación de un ajuste de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578Copiar ajustes de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Copiar ajustes de grupo entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580Copiar ajustes de grupo transcurrido el final de año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581Copiar ajustes específicos de grupo entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583Copiar ajustes de grupo entre compañías del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584Copiar ajustes específicos de grupo entre grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

Proceso de aprobación de ajustes de compañía y de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585Aprobación de un ajuste de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586Aprobación de un ajuste de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

Generar informes sobre ajustes de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

Capítulo 20. Consolidación y estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589Consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

Visualización de los ajustes automáticos en el nivel de subgrupo . . . . . . . . . . . . . . . . 590Cálculos de contribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592Consolidar por etapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Consolidar con estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Consolidar ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Valores base en grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Conciliaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Orden de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597Primera consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597Ajustes manuales de los saldos iniciales en ajustes automáticos. . . . . . . . . . . . . . . . . 597Consolidar valores por etapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597Consolidación de valores con estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598Consolidar con estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

Conciliación entre cuentas y saldos iniciales para grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602Actualizar el estado para grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

Conciliación entre cuentas y saldos iniciales por ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . 604Consolidación de asignaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605Generar ajustes automáticos para saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606Generar ajustes automáticos para beneficios intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606Realizar cálculo de participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

Generar ajustes automáticos para el cálculo de participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 607Ejecución de los cálculos de contribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609Consolidación de cálculos avanzados de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609Consolidación de reglas de negocio definidas por el usuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610Función de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

Función de estado desactivada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610Función de estado activada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610Importar valores de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611Funciones del sistema utilizadas en el informe de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

Activar y desactivar la función de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612Registro de estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

Visualización del estado del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612Cambiar el estado manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614Iniciar el registro de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

Realizar la consolidación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617Trabajos y tablas de correspondencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

Informes de definiciones de trabajos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618Definición de trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

xii IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Definición de tablas de correspondencias para trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619Definición de subconjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620Cola por lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

Gestionar colas por lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621Programación de trabajos por lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622Generar informes de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

Generar un informe de ajustes en columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623Balance de comprobación con análisis desglosable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626Generar un informe de libro mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631Generar informes de comentarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635Ejecución de un informe intercompañía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

Capítulo 21. Reglas de negocio definidas por el usuario . . . . . . . . . . . . . . 639Creación de tipos de ajuste automático y definición de tablas de control. . . . . . . . . . . . . . . 640Creación de reglas de negocio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

Funciones UDBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642Creación de trabajos para reglas de negocio definidas por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . 662Ejemplo de script UDBR, margen de beneficios intercompañía por contraparte . . . . . . . . . . . . 662Ejemplo de script UDBR, calcular la amortización de un activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

Apéndice A. Funciones de accesibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667Funciones de accesibilidad en IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667Accesos directos del teclado para IBM Cognos Controller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668Información de la interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668

Visualización de IBM Cognos Controller en modo de alto contraste . . . . . . . . . . . . . . . 669IBM y accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

Apéndice B. Solución de problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671Mensaje de error en Balance de comprobación y Ajustes en columnas después de la migración de Consolidator aController . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671Los formularios están bloqueados y no permiten la entrada de datos . . . . . . . . . . . . . . . . 671Diferencias inesperadas en los informes Saldos intercompañía y Balance de comprobación . . . . . . . . 671Niveles excedidos en los formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671Etapas inesperadas en la consolidación en modo por lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672Número de error 1004 que indica que la macro ’cc.SetForegroundEx’ no se puede encontrar . . . . . . . . 672El informe definido por el usuario basado en la versión de contribución sólo recupera cifras base . . . . . . 672Desbloquear todos los periodos (bloqueo de periodos múltiples) . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

Apéndice C. Cargar planes reales y devolución de datos de planes . . . . . . . . . 673Cargar datos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

Vínculos locales en Obtener datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673Devolución de planes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

Apéndice D. Más información acerca de los códigos de conversión de moneda D y G 675Código de conversión de moneda D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

Valores acumulados en la base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675Problemas de redondeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676Número de meses del período. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

Código de conversión de moneda G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677Fórmula para calcular el código de conversión de moneda G . . . . . . . . . . . . . . . . . 678

Apéndice E. Unidades legales y subunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681Definir unidades legales y subunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

Estructura de consolidación legal generada automáticamente . . . . . . . . . . . . . . . . . 681Estructuras de compañía legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

Estructuras operativas de la compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682Estructuras de gestión manualmente generadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682Estructuras de gestión automáticamente generadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682Unidades legales y subunidades en el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

Contenido xiii

Apéndice F. Tablas de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683

Apéndice G. Reglas, tasas y códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713Expresiones regulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713Códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

Códigos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714Códigos de conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714

Códigos de idioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714Importar campos de especificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716Códigos y parámetros de ajustes automáticos y tablas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . 725

Códigos de método de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725Códigos de tipo de importe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726Códigos de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726Parámetros de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728Códigos de tipo de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

Símbolos parámetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732Reglas para números largos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733Reglas de redondeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734

Apéndice H. Tablas de Data Mart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735

Apéndice I. Códigos de mensajes de error e información . . . . . . . . . . . . . 751Códigos de mensajes de error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751Código de mensaje de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757

Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764

Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765

xiv IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Introducción

IBM® Cognos Controller es una herramienta de consolidación financiera basada enWeb que proporciona informes estándar para la generación de informes de gestióne informes estatutarios.

IBM Cognos Controller se integra con diversos productos de IBM Cognos paraproporcionar una solución completa de análisis y de creación de informes.

Audiencia

Para utilizar esta guía debe disponer de conocimientos relacionados con IBMCognos Controller.

Búsqueda de información

Para buscar documentación de productos en la web, incluida toda ladocumentación traducida, acceda al Knowledge Center de IBM(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter). Las notas de la versión sepublican directamente en el Knowledge Center de IBM e incluyen enlaces con lasnotas técnicas y los APAR más recientes.

Asimismo, puede consultar las versiones en formato PDF de las notas de la versióny las guías de instalación de los productos directamente en los discos de losproductos de IBM Cognos.

Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Puede quese incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sinembargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias noconstituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entregade ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, entrega ycomercialización de las características o funcionalidad son aspectos que quedan ala entera discreción de IBM.

Funciones de accesibilidad

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen algunadiscapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizarproductos de tecnología de la información. IBM Cognos Controller dispone decaracterísticas de accesibilidad. Para obtener información sobre estas características,consulte: Apéndice A, “Funciones de accesibilidad”, en la página 667.

La documentación HTML de IBM Cognos tiene características de accesibilidad. Losdocumentos PDF son suplementarios y, como tales, no incluyen características deaccesibilidad adicionales.

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014 xv

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

xvi IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Capítulo 1. Novedades

Esta sección contiene una lista de funciones nuevas para esta versión.

Para obtener más información sobre la instalación y la actualización, consulte lapublicación IBM Cognos Controller Guía de instalación y configuración.

Para obtener información acerca de las nuevas funciones de este release, consulteIBM Cognos Controller Guía de funciones nuevas.

Para conocer las modificaciones en las versiones anteriores, consulte:v Novedades de la versión 10.2v Novedades de la versión 10.1.1v Novedades de la versión 10.1.0v Novedades de la versión 8.5v Novedades de la versión 8.4

Nota: Para ver una lista actualizada de los entornos compatibles con IBM CognosController 10.2, como sistemas operativos, parches, exploradores, servidores Web,servidores de directorio, servidores de base de datos y servidores de aplicaciones,visite el sitio de entornos de software soportados de IBM Cognos Controller 10.2(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041444).

Características nuevas de IBM Cognos Controller versión 10.2En esta sección se describen las características nuevas de IBM Cognos Controller10.2.

Centro de comandosLa ventana Centro de mandatos de grupo está simplificada y puede realizar mástareas desde el menú del Centro de mandatos.

Los cambios en el Centro de mandatos del grupo o compañía proporcionan lossiguientes beneficios:v El gráfico proporciona una descripción general mejor (grupo).v Se pueden excluir los detalles de formulario (grupo).v Puede seleccionar varios envíos (grupo).v Puede bloquear y desbloquear compañías o envíos (compañía/grupo).v Puede abrir informes intercompañía y enviar un correo electrónico

(compañía/grupo).

Cambios en la preferencia de servidor ETYPE_EXCLUDELa preferencia de servidor ETYPE_EXCLUDE ha cambiado.

Para obtener más información, consulte: “Lista de parámetros” en la página 121.

Nueva preferencia de servidor DEJOURNAL_SUBMLOCKSe ha añadido la preferencia de servidor DEJOURNAL_SUBMLOCK.

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014 1

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041444

Utilice el parámetro DEJOURNAL_SUBMLOCK para impedir que los usuariosregistren valores en los ajustes de compañía en las cuentas que pertenecen a unconjunto de formularios bloqueado.

Para obtener más información, consulte: “Lista de parámetros” en la página 121.

Funciones UDBR adicionalesPuede realizar tareas adicionales utilizando UDBR.

UDBR incluye ahora las siguientes funciones:v Puede utilizar la función IF ELSE para establecer reglas a transferir entre

cuentas.v Puede definir los miembros específicos de las cuatro dimensiones ampliadas

como origen de la regla de negocio.v Puede indicar que la dimensión adicional de destino debe ser la misma que la

dimensión adicional de origen.

Nueva tabla de control E411 para impuestos diferidosPuede utilizar la tabla de control E411 cuando se deba aplicar el cálculo deimpuestos diferidos sólo para compañías y no para valores consolidados a nivel degrupo.

La tabla de control E411 es similar a la tabla de control E410.

Grupos de usuarios de FAPPuede asignar niveles de permiso a un usuario de Financial Analytics Publisher(FAP) añadiéndolo a uno o más de los siguientes grupos de usuarios: 1) IBMCognos Controller User, 2) IBM TM1 User o 3) User Group Administrator.

Especifique los niveles de permiso en Controller mediante Mantener > Derechos >Usuario. Las restricciones de acceso que define en Controller también se aplican enTM1. El acceso a una o más dimensiones se determina por las limitaciones delgrupo de seguridad.

Si se ha realizado una publicación inicial en un release de Controller anterior,existirán todos los usuarios del release anterior en el TM1 Server. Si ya no esnecesario que algunos de esos usuario estén activos en TM1 Server, eladministrador de TM1 debe suprimirlos.

Nota: Si no se han suprimido usuarios o clientes no deseados de TM1, losderechos de esos usuarios se eliminan después de una publicación desde FAP 10.2.Sin embargo, los usuarios permanecen visibles cuando ve la seguridad del cliente.

Grupo de usuarios de IBM Cognos Controller

Los miembros de grupo de usuarios de IBM Cognos Controller pueden utilizarController y el complemento de enlace de Excel.

Nota: Si se asigna un usuario solo al grupo de usuarios de IBM Controller, nopueden utilizar IBM Cognos TM1.

Grupo de usuarios de IBM TM1

Los miembros de grupo de usuarios de IBM Cognos TM1 pueden utilizar TM1.

2 IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Nota: Si se asigna un usuario solo al grupo de usuarios de IBM TM1, no puedenutilizar IBM Cognos Controller o el complemento de enlace de Excel.

Los nombres de usuario asignados al grupo de usuarios de IBM Cognos TM1 secopian cuando publica en IBM Cognos Controller Financial Analytics Publisher.

Los miembros de grupo de usuarios de IBM Cognos TM1 pueden acceder a losdatos de Controller en un cubo de FAP publicado en TM1 si se les otorga acceso alcubo. Una publicación inicial transfiere todos los usuarios de TM1 activos a TM1Server. Los usuarios de TM1 inactivos y los usuarios de IBM Cognos Controllerinactivos no se transfieren a TM1 Server.

Grupo de administradores del grupo de usuarios

Los miembros del grupo de administradores del grupo de usuarios pueden utilizarController y TM1.

Un miembro del grupo de administradores del grupo de usuarios puede cambiarlos permisos para otros usuarios de su grupo, pero no para el propio grupo. Estetipo de usuario no puede cambiar los permisos para usuarios que están en unnivel superior en jerarquía a su propio grupo. Esta opción no está disponible parausuarios asignados únicamente al grupo de usuarios de IBM Cognos TM1.

Nota: Después de actualizar una base de datos de Controller desde una versiónanterior de IBM Cognos Controller, todos los usuarios son miembros de un grupode administradores del grupo de usuarios por defecto. Por lo tanto, si no deseaque ciertos usuarios accedan a los cubos de FAP, debe moverlos al grupo deusuarios de IBM Controller antes de ejecutar una publicación inicial.

IBM Cognos BI - importar datos externos desde un informe deCognos BI

Puede utilizar filtros que se establecieron en un informe de IBM Cognos BusinessIntelligence (BI), eliminando la transmisión de filas que no son necesarias.

Para filtrar las filas dentro de Cognos BI, añada una o más expresiones de filtro alinforme que se desarrolla como parte de la especificación de importación deCognos Controller.

La integración entre un filtro en BI y la especificación de importación se realizacreando variables en la especificación de importación. Estas variables tienen queseguir una convención de nomenclatura predefinida para una interacciónadecuada.

Funciones fexpval y fgetval mejoradasSe han mejorado las funciones fexpval y fgetval.

Se han modificado los derechos de acceso a las cuentas en el enlace de ControllerExcel. Cuando un usuario inicia sesión en el enlace de Controller Excel, el accesode usuario a las cuentas se basa ahora en los permisos identificados en los"Formularios" del grupo de seguridad.

Mejoras en los cálculos avanzados de fórmulasIBM Cognos Controller 10.2 contiene mejoras en los cálculos avanzados defórmulas.

Capítulo 1. Novedades 3

Con la función COMPANY_YTD en IBM Cognos Controller puede recuperarinformación que abarque varias compañías y varíe con el tiempo para utilizarla enlos cálculos avanzados de fórmulas.

Para obtener más información, consulte: “COMPANY_YTD” en la página 49.

Los cálculos avanzados de fórmulas AVERYTD1, AVERYTD2, AVERPER1 yAVERPER2 han cambiado. Ahora puede especificar un periodo de inicio en elformato relativo (por ejemplo, 'N112' o 'P001') para crear un intervalo dinámico.

Para obtener más información, consulte: “AVERYTD1” en la página 50,“AVERYTD2” en la página 51, “AVERPER1” en la página 52, “AVERPER2” en lapágina 53.

Mejoras en la pista de auditoríaIBM Cognos Controller 10.2 contiene mejoras en la función de pista de auditoría.

Puede registrar los cambios en la configuración con la función Configuracióngeneral.

Para obtener más información, consulte: “Pista de auditoría” en la página 164.

Mayor estabilidad y rendimiento de FAPEn IBM Cognos Controller 10.2, la tabla de mantenimiento para Financial AnalyticsPublisher (FAP) está separada del registro del seguimiento de auditoría.

Puede separar y automatizar las planificaciones de depuración con una indexaciónóptima, dando como resultado una mejor estabilidad y rendimiento general.

Nota: Después de la instalación, la conversión de base de datos puede tardar unosminutos muestras se crean las tablas y se copian los datos.

Servidor de 64 bits (.NET)La tecnología de 64 bits (Microsoft .NET) en el servidor Cognos Controller de laversión 10.2 permite una mejor estabilidad debido a un menor riesgo de losproblemas de falta de memoria. Además, más usuarios simultáneos pueden utilizarel servidor Cognos Controller 10.2.

Los componentes FoxPro se seguirán utilizando en 32 bits (en COM+).

En IBM Cognos Controller 10.2, debe realizar estas tareas de configuración:v Establecer la agrupación de aplicaciones en modo de 64 bits (habilitar

aplicaciones de 32 bits=false).v Establecer la identidad del modelo de proceso en LocalSystem.v Asegurarse de que la agrupación de aplicaciones todavía está establecida para

utilizar .NET Framework 2.0.

Una definición de origen para cada una de las bases de datosde Controller

En el release 10.2 de IBM Cognos Controller y IBM Cognos Controller FinancialAnalytics Publisher, se puede hacer referencia a una base de datos de Controllerpor medio de una única definición de origen.

4 IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Si intenta hacer referencia a una base de datos de Controller por medio de más deuna definición de origen, aparece el siguiente mensaje:

No se puede añadir origen. Ya existe origen con esta base de datos de Controller.Seleccione otra base de datos de Controller.

La tabla de goteo y el registro de auditoría han cambiadoEn IBM Cognos Controller 10.2, ha cambiado la tabla de goteo cuando se utilizaIBM Cognos Financial Analytics Publisher (FAP).

A menudo se desea conservar la información de pista de auditoría durante unlargo periodo de tiempo, pero los datos goteados a FAP no se necesitan después deefectuar el goteo. Una publicación eficiente en FAP necesita un mínimo de datos yla información detallada de pista de auditoría necesita grandes cantidades dedatos. Para obtener más información, consulte: “Activación del seguimiento de lasmodificaciones de datos” en la página 165 y la publicación IBM Cognos FinancialAnalytics Publisher User Guide.

Funciones nuevas de IBM Cognos Controller versión 10.1.1En esta sección se describen las funciones nuevas de IBM Cognos Controller.

Copia de ajustes – Mantenimiento del creadorAl copiar un ajuste en IBM Cognos Controller 10.1.1, el usuario que creóoriginalmente el ajuste en la entrada de datos se mantiene como creador y no essustituido por el usuario que realizó la copia.

La fecha en que se creó originalmente el ajuste se mantendrá y no se sustituirá porla fecha en que se realizó la copia. En versiones anteriores, el usuario que copiabael ajuste se almacenaba como creador.

Mejora en la gestión de estados de la compañía con ajustesde compañía

En IBM Cognos Controller 10.1.1, se ha mejorado la gestión de estados de lascompañías.

En versiones anteriores de IBM Cognos Controller, el estado de las compañíascambiaba de Listo a Procesando al introducir un ajuste de compañía. Los usuariosque enviaban sus cifras y establecían el estado de la compañía en Listo tenían queponerse en contacto con el administrador para desbloquear y cambiar el estado.

A partir de Controller 10.1.1, los cambios en los ajustes de compañía que nopertenezcan a la Versión de cierre definida en la ventana Configuración generalno afectarán al estado de la compañía. Las compañías con estado Listopermanecerán como Listo.

Como controlador de grupo, puede introducir ajustes de compañía sin cambiar elestado. El estado del grupo cambiará a Procesando para indicar que hay uncambio.

Para obtener más información, consulte: “Visualización del estado de lascompañías” en la página 202, “Visualización y cambio del estado de lascompañías” en la página 204 y “Conciliación entre cuentas y saldos iniciales” en lapágina 239.

Capítulo 1. Novedades 5

Mejora en la eliminación de valores de periodoEn IBM Cognos Controller 10.1.1, se ha mejorado la eliminación de datos.

En versiones anteriores de IBM Cognos Controller, solamente se podían eliminardatos relativos a la categoría de datos, el período, la compañía y el formulario.

A partir de IBM Cognos Controller 10.1.1, puede eliminar valores por Versión decierre o varios tipos de ajuste, y por Versión de contribución o varios tipos deajuste automático.

Para obtener más información, consulte: “Eliminación de datos de período” en lapágina 168.

Actualizaciones simultáneas de estructurasIBM Cognos Controller 10.1.1 ya no tiene restricciones sobre qué ventanas sepueden abrir simultáneamente.

Para obtener más información, consulte: “Actualizaciones simultáneas deestructuras” en la página 13.

Funcionalidad de estado mejoradaEn IBM Cognos Controller 10.1.1 se ha mejorado la funcionalidad de estadomediante la introducción de dos nuevos centros de comandos.

El Centro de comandos de compañía, para informes sobre usuarios que envíandatos para una compañía o para varias, y el Centro de comandos de grupo, parausuarios de grupo que necesitan supervisar y gestionar el progreso de un grupo decompañías.

El Centro de comandos de compañía permite realizar lo siguiente:v Acceder fácilmente a los diferentes menús que se utilizan durante el proceso de

cierre.v Obtener una mejor descripción general del proceso de creación de informes y las

tareas incluidas (formularios).v Realizar acciones para actualizar estados, como la entrada y la conciliación de

datos.v Cambiar con facilidad el estado de varias tareas (formularios) o compañías.

Para obtener más información, consulte: “Acceso al Centro de comandos decompañía” en la página 241.

El Centro de comandos de grupo permite realizar lo siguiente:v Utilizar las funciones mejoradas de supervisión y filtro de estados.v Realizar acciones para actualizar estados, como la entrada y la conciliación de

datos.v Asignar tareas (formularios) a usuarios específicos de cada compañía. Esto se

hace en la ventana Tareas - Definir. En el Centro de comandos se pueden verlos usuarios asignados y enviarles notificaciones.

v Enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios asignados.

Para obtener más información, consulte: “Acceso al Centro de comandos de grupo”en la página 242.

6 IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Es posible definir roles de usuario en IBM Cognos Controller. Para obtener másinformación, consulte: “Definición de roles de usuario” en la página 189.

Los roles de usuario permiten definir grupos de usuarios. Estos usuarios puedenasignarse a tareas específicas. Para obtener más información, consulte: “Definiciónde tareas” en la página 141.

Los Centros de comandos permiten filtrar por tareas para compañías o usuariosespecíficos.

Funciones nuevas de la versión 10.1.0Hay varias funciones nuevas desde la última versión.

Se incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

Reglas de negocio definidas por el usuarioA partir de esta versión se pueden crear y ejecutar reglas de negocio definidas porel usuario.

Gracias a esta nueva funcionalidad podrá añadir pasos de cálculo que no formanparte del proceso de consolidación predefinido, lo que resulta muy útil si se cuentacon requisitos de consolidación especiales, por ejemplo gestionar cambiosestructurales en una estructura de compañía durante el año. Para obtener másinformación sobre las reglas de negocio definidas por el usuario, consulte:Capítulo 21, “Reglas de negocio definidas por el usuario”, en la página 639.

Pista de auditoría de datosA partir de esta versión se puede hacer el seguimiento de los cambios en lasestructuras y los datos con la funcionalidad de pista de auditoría.

Se puede examinar los datos y generar informes sobre las modificaciones deestructura. Para obtener más información sobre la pista de auditoría de datos,consulte: “Pista de auditoría” en la página 164.

Informe intercompañíaSe ha añadido un informe nuevo para transacciones intercompañía a la versión10.1.0.

El informe está disponible tanto desde el menú Compañía como desde el menúGrupo. La finalidad del informe es proporcionar una forma rápida de realizar elseguimiento de las diferencias, antes de la realización de los cálculos deconsolidación. El informe está compuesto por una pantalla de selección, uninforme principal y un informe de detalles de transacciones. Para obtener másinformación, consulte: “Ejecución de un informe intercompañía” en la página 635.

Cálculos de contribuciónA partir de la versión 10.1.0 se puede visualizar la contribución de las compañíasdel nivel más bajo al nivel más alto.

Para ello se han añadido dos ajustes automáticos nuevos a Controller: ECO1 yECO2. Estos ajustes automáticos distribuyen los minoritarios indirectos (ECO1) y

Capítulo 1. Novedades 7

las eliminaciones de particiones (ECO2) de los subgrupos en las compañías delnivel más bajo. Para obtener más información, consulte: “Cálculos de contribución”en la página 592.

Visualización de los ajustes automáticos en el nivel desubgrupo

A partir de esta versión se puede seleccionar si se quiere visualizar los tipos deajustes automáticos sumados en la versión de contribución BASE en el nivel desubgrupo, o todos los tipos de ajustes automáticos especificados de formaindependiente en los niveles de subgrupo.

Puede seleccionar la forma en la que quiere mostrar los datos utilizando la opciónTipos de ajustes automáticos consolidados como base, que está disponible en losinformes siguientes:v Balance de comprobaciónv Ajustes en columnasv Informe libro mayorv Cálculo de participacionesv Conciliación entre cuentas y saldos iniciales por ajustes automáticosv Informes Ad Hocv Informes de Enlaces con Microsoft Excel

Para obtener más información, consulte: “Visualización de los ajustes automáticosen el nivel de subgrupo” en la página 590.

Mejoras en el informe de conciliación - saldos intercompañíaHay varias opciones disponibles en el informe Compañía > Conciliar > Saldosintercompañía de esta versión.v Salto de página por compañía y compañía de contrapartidav Excluir Compañías Asociadasv Sólo transacciones dentro del grupov La menor diferencia que se muestrav Posibilidad de ejecutar el informe en el nivel de la compañía.

Para obtener más información, consulte: “Generar informes de saldosintercompañía” en la página 549.

Mejoras en el informe de balance de comprobaciónHay varias opciones disponibles en el informe Grupo > Informes > Balance decomprobación con desglosable de esta versión.v Desglose por tipo de ajuste automático en toda la estructura de la compañíav Desglose en la compañía originalv Código de monedav Versión de contribución

Para obtener más información, consulte: “Balance de comprobación con análisisdesglosable” en la página 626.

8 IBM Cognos Controller Versión 10.2.0: Guía del usuario

Conexión a IBM Cognos Business IntelligenceA partir de esta versión se puede añadir una conexión a IBM Cognos BusinessIntelligence como opción de menú de IBM Cognos Controller. Para activar estafuncionalidad, vaya a Mantenimiento > Usuario > Preferencias personales y entreen la pestaña Integración (4).

Para obtener más información, consulte: “Definir preferencias personales - pestañaIntegración (4)” en la página 186.

Nuevo tema visualA partir de la versión 10.1.0 se puede seleccionar si se quiere visualizar IBMCognos Controller con el Tema del sistema operativo o con el Tema de IBMCognos. Esta configuración está disponible en Mantenimiento > Usuario >Preferencias personales, en la pestaña Diseño (2).

Para obtener más información, consulte: “Definir Preferencias personales - pestañaDiseño (2)” en la página 184.

AccesibilidadA partir de esta versión, algunas partes de la interfaz de usuario de Controllercumplen los requisitos de accesibilidad.

Para obtener más información sobre cuestiones de accesibilidad en Controller,consulte: Apéndice A, “Funciones de accesibilidad”, en la página 667.

Funciones nuevas de la versión 8.5Hay varias funciones nuevas en la versión 8.5.

Se incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

AsignacionesEsta versión incluye una nueva funcionalidad de asignación.

Con las asignaciones, se pueden distribuir los costes entre las unidades de formaproporcional, según un factor clave. Las asignaciones se pueden utilizar entrecompañías y cuentas, así como entre dimensiones adicionales. El proceso consisteen asignar valores de un origen, calcular los valores nuevos según el origen y unfactor de ponderación y, a continuación, añadir los nuevos valores a un destino. Elmétodo de ponderación puede ser mediante una cuenta de referencia o medianteun coeficiente fijo. Para obtener más información acerca de las asignaciones,consulte: Capítulo 18, “Asignaciones”, en la página 565.

Cálculos avanzados de fórmulasEsta versión incluye una nueva funcionalidad para gestionar cálculos complejos:Cálculos avanzados de fórmulas (AFC).

Esta funcionalidad sirve para calcular y almacenar indicadores financieros y nofinancieros utilizados con el fin de cuantificar y reflejar el rendimiento estratégicode una organización. En