guÍa del sistema

SisNetAdmin-Cont_CajaChica Unidad de Sistemas – Programa Nacional “Trabaja Perú”

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GUÍA DEL SISTEMA

SisNetAdmin

Módulo de Contabilidad

SubMódulo de Caja Chica

Versión 2.0

Actualizado a agosto de 2013


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Contenido 1. Inicio de sesión ............................................................................................................................... 4

2. Menú ............................................................................................................................................... 4

3. Apertura .......................................................................................................................................... 4

a. Ver Aperturas: ................................................................................................................................ 4

c. Editar Apertura: ............................................................................................................................. 6

d. Eliminar Apertura: .......................................................................................................................... 7

e. Buscar Aperturas: ........................................................................................................................... 8

4. Rendición ........................................................................................................................................ 8

a. Rendir .............................................................................................................................................. 8

b. Imprimir Rendición ....................................................................................................................... 13

5. Solicitud de Reembolso ................................................................................................................ 13

a. Ver Solicitudes de reembolso: ..................................................................................................... 13

b. Nueva Solicitud: ............................................................................................................................ 13

c. Editar Apertura: ........................................................................................................................... 14

d. Eliminar Solicitud: ......................................................................................................................... 14

e. Buscar Solicitud: ........................................................................................................................... 14

6. Reembolso .................................................................................................................................... 14

a. Ver Reembolso: ............................................................................................................................ 14

a. Nuevo Reembolso: ....................................................................................................................... 15

b. Editar Apertura: ........................................................................................................................... 16

c. Eliminar Solicitud: ......................................................................................................................... 16


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Ítem Texto Modificado Versión Fecha Pase

a

Producción

Responsable Gerencia

1 Elaboración Inicial del

Documento

1.0 Febrero

2013

Ing. Macbeth Bravo

Aponte.

Administración y

Finanzas

2 Inclusión del Número de

Informe de Rendición

2.0 Agosto 2013 Ing. Macbeth Bravo

Aponte

Administración y

Finanzas

3


4

1. Inicio de sesión

a. Al ingresar al link del SisNetAdmin se mostrará la siguiente ventana (Ver Figura 1),

en la cual se debe ingresar la oficina, usuario y contraseñas correspondientes:

Figura 1

2. Menú

Menú, mostrará las opciones asignadas por usuario, de acuerdo al perfil que le

corresponde (Ver Figura 2)

Figura 2

3. Apertura

a. Ver Aperturas:

En el Menú (Figura 2) deberá seleccionar el módulo de “Contabilidad”, sub Módulo

“Caja Chica”, opción “Apertura”; el sistema mostrará el formulario de Apertura de Caja Chica

donde la no estará seleccionada ninguna oficina. Y si existieran aperturas registradas

mostrará en la grilla el listado de aperturas por Oficina (Figura 3).


5

Figura 3

b. Nueva Apertura:

i. Ingresar datos

1. Seleccionar Oficina

Figura 4

2. Resolución Gerencial: La resolución Gerencial que autoriza la

Apertura de Caja Chica.

3. Monto de Apertura

4. SIAF

5. Comprobante de Pago

6. Responsable de caja chica: Puede ser un trabajador de la institución,

que tiene su contrato vigente. Para la búsqueda deberá ingresar el

DNI del trabajador. (Figura 5)


6

Figura 5

ii. Presionar el botón “Guardar” y confirmar si desea Guardar. (Figura 6)

Figura 6

iii. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su

ejecución.

Figura 7

c. Editar Apertura:

i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Apertura a Editar.


7

Figura 8

i. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón “Guardar” y

confirmar el Guardado, si se modificó correctamente mostrará un mensaje

indicando la modificación satisfactoria.

Figura 9

d. Eliminar Apertura:

i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Apertura a Eliminar (Figura 8). Hacer clic en

el botón “Eliminar”, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje

indicando la eliminación satisfactoria.


8

Figura 10

Figura 11

e. Buscar Aperturas:

Seleccionar la oficina y hacer clic en el botón “Buscar”

4. Rendición

a. Rendir

i. Seleccionar el módulo Contabilidad, sub-Modulo Caja Chica, opción

Rendición


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Figura 12

ii. Buscador:

En el formulario se muestra una grilla conteniendo la apertura de caja chica

y los reembolsos realizados por la Oficina Nacional, donde debe seleccionar

y hacer clic en el botón “Rendir”.

Figura 13

iii. Número de Rendición:

1. El sistema muestra una pantalla donde se registrarán, el número de

rendición.

- Número de Rendición: (Campo solo de lectura, se generará

automáticamente un Correlativo de rendición por Unidad

Zonal)

- El informe de envío de la Rendición

- La fecha de rendición


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Figura 24

2. Si desea ingresar rendiciones, debe seleccionar en la tabla el

número de Rendición y hacer clic en el botón “Rendir”.

iv. Encabezado de Comprobante:

Registrar encabezado del comprobante de pago ingresando:

1. Fecha : Seleccionar botón de almanaque para registrar la

fecha

2. Personal : Debe Ingresar el DNI del Personal que realiza la

rendición

3. Proveedor :

- Se puede obtener por DNI de Padrón de DNIs registrado

en la base de datos, de no existir deberá registrar en el

Mantenimiento de DNI.

- Se puede obtener por RUC de Padrón de RUC registrado

en la base de datos, de no existir deberá registrar en el

Mantenimiento de RUC.

Comprobante :

- Seleccione el tipo de comprobante

- Ingrese la Serie y Número de Comprobante

Figura 14


11

Luego de ingresar los datos obligatorios debe hacer clic en el botón Guardar y

confirmar si desea guardar (Figura 15)

Figura 15

v. Detalle de Comprobante:

1. Nuevo Detalle del Comprobante

- Seleccionar el comprobante

- Hacer clic en el botón “Detalle”

- El sistema mostrará la pantalla indicando el comprobante

donde debe ingresar:

i. Clasificador: Debe hacer clic en el botón de

búsqueda, el cual desplegará una ventana (Figura

17) emergente. Donde debe buscar el clasificador

que le corresponde.

ii. Concepto

iii. Monto

Figura 16


12

Figura 17

- Debe ingresar los datos obligatorios y hacer clic en el botón

Guardar, confirmar la solicitud de Guardado, de realizarse la

transacción el sistema emitirá un mensaje de confirmación y

mostrará el registro insertado en la Grilla.

Figura 18

2. Editar detalle del Comprobante

- Seleccionar la grilla (Figura 19)

Figura 19

- Hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema solicita la

confirmación y si edita correctamente mostrará el mensaje

de Edición (Figura 9).


13

3. Eliminar detalle del Comprobante

- Seleccionar la grilla (Figura 19)

- Hacer clic en el botón Eliminar, el sistema solicita la

confirmación y si elimina correctamente se mostrará el

mensaje de eliminación (Figura 11)

b. Imprimir Rendición

1. Ir a la Rendición, seleccionar la armada o reembolso y hacer clic en

el botón “Reporte”

Figura 20

5. Solicitud de Reembolso

a. Ver Solicitudes de reembolso:

1. En el menú del módulo de Contabilidad, submódulo de Caja Chica,

Seleccionar la Opción Solicitud

2. Al ingresar a la opción el sistema mostrará las solicitudes registradas

en el sistema para la Oficina Zonal seleccionada.

b. Nueva Solicitud:

i. Ingresar datos

1. Documento de Referencia: Memo con el cual solicita el reembolso

2. Monto de Reembolso

3. Responsable de caja chica: Puede ser un trabajador de la institución,

que tiene su contrato vigente. Para la búsqueda deberá ingresar el

DNI del trabajador.


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Figura 21

ii. Presionar el botón “Guardar” y confirmar si desea Guardar. (Figura 6)

iii. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su

ejecución (Figura 7)

c. Editar Apertura:

i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Solicitud a Editar.

ii. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón “Guardar” y


indicando la modificación satisfactoria (Figura 9).

d. Eliminar Solicitud:

i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la solicitud a Eliminar. Hacer clic en el botón

“Eliminar”, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje indicando la

eliminación satisfactoria (Figura 11)

e. Buscar Solicitud:

Seleccionar la oficina y hacer clic en el botón “Buscar”

6. Reembolso

a. Ver Reembolso:

1. En el menú del módulo de Contabilidad, submódulo de Caja Chica,

Seleccionar la Opción Reembolso

2. Al ingresar a la opción el sistema mostrará los Reembolsos

registrados en el sistema para la Oficina Zonal seleccionada.


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Figura 22

a. Nuevo Reembolso:

ii. Ingresar datos

1. Oficina: Debe seleccionar la oficina la que reembolsará el dinero. Al

seleccionar la oficina el sistema mostrará los Documentos de

Solicitud de reembolso presentado por la Unidad Zonal.

2. Documento de Solicitud: Debe seleccionar un Documento de

Solicitud de reembolso presentado por la Unidad Zonal.

3. Resolución Gerencial de Aprobación.

4. Monto de Reembolso: El sistema propone el monto registrado en el

Documento de solicitud seleccionado.

5. SIAF.

6. Comprobante de Pago.

7. Responsable de Caja Chica: El sistema propone como responsable al

personal registrado en el documento de solicitud seleccionado.

Figura 23

iii. Presionar el botón “Guardar” y confirmar si desea Guardar. (Figura 6)

iv. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su

ejecución (Figura 7)


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b. Editar Reembolso:

i. Seleccionar Grilla: Seleccionar el Reembolso a Editar.

iii. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón “Guardar” y


indicando la modificación satisfactoria (Figura 9).

c. Eliminar Reembolso:

i. Seleccionar Grilla: Seleccionar el Reembolso a Eliminar. Hacer clic en el botón

“Eliminar”, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje indicando la

eliminación satisfactoria (Figura 11)

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