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SisNetAdmin-Cont_CajaChica Unidad de Sistemas – Programa Nacional “Trabaja Perú”
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GUÍA DEL SISTEMA
SisNetAdmin
Módulo de Contabilidad
SubMódulo de Caja Chica
Versión 2.0
Actualizado a agosto de 2013
SisNetAdmin-Cont_CajaChica Unidad de Sistemas – Programa Nacional “Trabaja Perú”
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Contenido 1. Inicio de sesión ............................................................................................................................... 4
2. Menú ............................................................................................................................................... 4
3. Apertura .......................................................................................................................................... 4
a. Ver Aperturas: ................................................................................................................................ 4
c. Editar Apertura: ............................................................................................................................. 6
d. Eliminar Apertura: .......................................................................................................................... 7
e. Buscar Aperturas: ........................................................................................................................... 8
4. Rendición ........................................................................................................................................ 8
a. Rendir .............................................................................................................................................. 8
b. Imprimir Rendición ....................................................................................................................... 13
5. Solicitud de Reembolso ................................................................................................................ 13
a. Ver Solicitudes de reembolso: ..................................................................................................... 13
b. Nueva Solicitud: ............................................................................................................................ 13
c. Editar Apertura: ........................................................................................................................... 14
d. Eliminar Solicitud: ......................................................................................................................... 14
e. Buscar Solicitud: ........................................................................................................................... 14
6. Reembolso .................................................................................................................................... 14
a. Ver Reembolso: ............................................................................................................................ 14
a. Nuevo Reembolso: ....................................................................................................................... 15
b. Editar Apertura: ........................................................................................................................... 16
c. Eliminar Solicitud: ......................................................................................................................... 16
SisNetAdmin-Cont_CajaChica Unidad de Sistemas – Programa Nacional “Trabaja Perú”
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Ítem Texto Modificado Versión Fecha Pase
a
Producción
Responsable Gerencia
1 Elaboración Inicial del
Documento
1.0 Febrero
2013
Ing. Macbeth Bravo
Aponte.
Administración y
Finanzas
2 Inclusión del Número de
Informe de Rendición
2.0 Agosto 2013 Ing. Macbeth Bravo
Aponte
Administración y
Finanzas
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1. Inicio de sesión
a. Al ingresar al link del SisNetAdmin se mostrará la siguiente ventana (Ver Figura 1),
en la cual se debe ingresar la oficina, usuario y contraseñas correspondientes:
Figura 1
2. Menú
Menú, mostrará las opciones asignadas por usuario, de acuerdo al perfil que le
corresponde (Ver Figura 2)
Figura 2
3. Apertura
a. Ver Aperturas:
En el Menú (Figura 2) deberá seleccionar el módulo de “Contabilidad”, sub Módulo
“Caja Chica”, opción “Apertura”; el sistema mostrará el formulario de Apertura de Caja Chica
donde la no estará seleccionada ninguna oficina. Y si existieran aperturas registradas
mostrará en la grilla el listado de aperturas por Oficina (Figura 3).
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Figura 3
b. Nueva Apertura:
i. Ingresar datos
1. Seleccionar Oficina
Figura 4
2. Resolución Gerencial: La resolución Gerencial que autoriza la
Apertura de Caja Chica.
3. Monto de Apertura
4. SIAF
5. Comprobante de Pago
6. Responsable de caja chica: Puede ser un trabajador de la institución,
que tiene su contrato vigente. Para la búsqueda deberá ingresar el
DNI del trabajador. (Figura 5)
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Figura 5
ii. Presionar el botón “Guardar” y confirmar si desea Guardar. (Figura 6)
Figura 6
iii. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su
ejecución.
Figura 7
c. Editar Apertura:
i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Apertura a Editar.
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Figura 8
i. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón “Guardar” y
confirmar el Guardado, si se modificó correctamente mostrará un mensaje
indicando la modificación satisfactoria.
Figura 9
d. Eliminar Apertura:
i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Apertura a Eliminar (Figura 8). Hacer clic en
el botón “Eliminar”, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje
indicando la eliminación satisfactoria.
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Figura 10
Figura 11
e. Buscar Aperturas:
Seleccionar la oficina y hacer clic en el botón “Buscar”
4. Rendición
a. Rendir
i. Seleccionar el módulo Contabilidad, sub-Modulo Caja Chica, opción
Rendición
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Figura 12
ii. Buscador:
En el formulario se muestra una grilla conteniendo la apertura de caja chica
y los reembolsos realizados por la Oficina Nacional, donde debe seleccionar
y hacer clic en el botón “Rendir”.
Figura 13
iii. Número de Rendición:
1. El sistema muestra una pantalla donde se registrarán, el número de
rendición.
- Número de Rendición: (Campo solo de lectura, se generará
automáticamente un Correlativo de rendición por Unidad
Zonal)
- El informe de envío de la Rendición
- La fecha de rendición
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Figura 24
2. Si desea ingresar rendiciones, debe seleccionar en la tabla el
número de Rendición y hacer clic en el botón “Rendir”.
iv. Encabezado de Comprobante:
Registrar encabezado del comprobante de pago ingresando:
1. Fecha : Seleccionar botón de almanaque para registrar la
fecha
2. Personal : Debe Ingresar el DNI del Personal que realiza la
rendición
3. Proveedor :
- Se puede obtener por DNI de Padrón de DNIs registrado
en la base de datos, de no existir deberá registrar en el
Mantenimiento de DNI.
- Se puede obtener por RUC de Padrón de RUC registrado
en la base de datos, de no existir deberá registrar en el
Mantenimiento de RUC.
Comprobante :
- Seleccione el tipo de comprobante
- Ingrese la Serie y Número de Comprobante
Figura 14
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Luego de ingresar los datos obligatorios debe hacer clic en el botón Guardar y
confirmar si desea guardar (Figura 15)
Figura 15
v. Detalle de Comprobante:
1. Nuevo Detalle del Comprobante
- Seleccionar el comprobante
- Hacer clic en el botón “Detalle”
- El sistema mostrará la pantalla indicando el comprobante
donde debe ingresar:
i. Clasificador: Debe hacer clic en el botón de
búsqueda, el cual desplegará una ventana (Figura
17) emergente. Donde debe buscar el clasificador
que le corresponde.
ii. Concepto
iii. Monto
Figura 16
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Figura 17
- Debe ingresar los datos obligatorios y hacer clic en el botón
Guardar, confirmar la solicitud de Guardado, de realizarse la
transacción el sistema emitirá un mensaje de confirmación y
mostrará el registro insertado en la Grilla.
Figura 18
2. Editar detalle del Comprobante
- Seleccionar la grilla (Figura 19)
Figura 19
- Hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema solicita la
confirmación y si edita correctamente mostrará el mensaje
de Edición (Figura 9).
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3. Eliminar detalle del Comprobante
- Seleccionar la grilla (Figura 19)
- Hacer clic en el botón Eliminar, el sistema solicita la
confirmación y si elimina correctamente se mostrará el
mensaje de eliminación (Figura 11)
b. Imprimir Rendición
1. Ir a la Rendición, seleccionar la armada o reembolso y hacer clic en
el botón “Reporte”
Figura 20
5. Solicitud de Reembolso
a. Ver Solicitudes de reembolso:
1. En el menú del módulo de Contabilidad, submódulo de Caja Chica,
Seleccionar la Opción Solicitud
2. Al ingresar a la opción el sistema mostrará las solicitudes registradas
en el sistema para la Oficina Zonal seleccionada.
b. Nueva Solicitud:
i. Ingresar datos
1. Documento de Referencia: Memo con el cual solicita el reembolso
2. Monto de Reembolso
3. Responsable de caja chica: Puede ser un trabajador de la institución,
que tiene su contrato vigente. Para la búsqueda deberá ingresar el
DNI del trabajador.
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Figura 21
ii. Presionar el botón “Guardar” y confirmar si desea Guardar. (Figura 6)
iii. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su
ejecución (Figura 7)
c. Editar Apertura:
i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Solicitud a Editar.
ii. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón “Guardar” y
confirmar el Guardado, si se modificó correctamente mostrará un mensaje
indicando la modificación satisfactoria (Figura 9).
d. Eliminar Solicitud:
i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la solicitud a Eliminar. Hacer clic en el botón
“Eliminar”, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje indicando la
eliminación satisfactoria (Figura 11)
e. Buscar Solicitud:
Seleccionar la oficina y hacer clic en el botón “Buscar”
6. Reembolso
a. Ver Reembolso:
1. En el menú del módulo de Contabilidad, submódulo de Caja Chica,
Seleccionar la Opción Reembolso
2. Al ingresar a la opción el sistema mostrará los Reembolsos
registrados en el sistema para la Oficina Zonal seleccionada.
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Figura 22
a. Nuevo Reembolso:
ii. Ingresar datos
1. Oficina: Debe seleccionar la oficina la que reembolsará el dinero. Al
seleccionar la oficina el sistema mostrará los Documentos de
Solicitud de reembolso presentado por la Unidad Zonal.
2. Documento de Solicitud: Debe seleccionar un Documento de
Solicitud de reembolso presentado por la Unidad Zonal.
3. Resolución Gerencial de Aprobación.
4. Monto de Reembolso: El sistema propone el monto registrado en el
Documento de solicitud seleccionado.
5. SIAF.
6. Comprobante de Pago.
7. Responsable de Caja Chica: El sistema propone como responsable al
personal registrado en el documento de solicitud seleccionado.
Figura 23
iii. Presionar el botón “Guardar” y confirmar si desea Guardar. (Figura 6)
iv. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su
ejecución (Figura 7)
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b. Editar Reembolso:
i. Seleccionar Grilla: Seleccionar el Reembolso a Editar.
iii. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón “Guardar” y
confirmar el Guardado, si se modificó correctamente mostrará un mensaje
indicando la modificación satisfactoria (Figura 9).
c. Eliminar Reembolso:
i. Seleccionar Grilla: Seleccionar el Reembolso a Eliminar. Hacer clic en el botón
“Eliminar”, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje indicando la
eliminación satisfactoria (Figura 11)