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IBM Cognos ControllerVersión 10.1.1

Guía del usuario

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Información sobre el producto

Este manual es la traducción del original en inglés IBM Cognos Controller Version 10.1.1 User Guide.

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Contenido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

Capítulo 1. Novedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Funciones nuevas de IBM Cognos Controller versión 10.1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Copia de ajustes – Mantenimiento del creador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Mejora en la gestión de estados de la compañía con ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . 1Mejora en la eliminación de valores de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Actualizaciones simultáneas de estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Funcionalidad de estado mejorada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Funciones nuevas de la versión 10.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Reglas de negocio definidas por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Pista de auditoría de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Informe intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Cálculos de contribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Visualización de los ajustes automáticos en el nivel de subgrupo . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Mejoras en el informe de conciliación - saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Mejoras en el informe de balance de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Conexión a IBM Cognos Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Nuevo tema visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Funciones nuevas de la versión 8.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Cálculos avanzados de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Nuevo método de consolidación Z para propiedad múltiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Registro de auditoría del sistema para el registro de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Conexión a IBM Cognos 8 Business Viewpoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Creación de informes en la moneda local únicamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Mejora en la información de estado de los grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Mayor longitud permitida para los comentarios al publicar en Data Marts. . . . . . . . . . . . . . 6Se muestra el nombre de usuario para un formulario bloqueado . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Funciones nuevas de la versión 8.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Administrar usuarios activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Comprobar reglas para ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Compatibilidad con Microsoft Vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Capítulo 2. Funciones básicas de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . 9Iniciar una sesión en IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Autenticación de IBM Cognos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Configuración de visualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Actualizaciones simultáneas de estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Informes estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Formatos de informe estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Uso de cuadros de lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Búsqueda en cuadros de lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Cómo ir a IBM Cognos Connection cuando IBM Cognos Controller está en ejecución. . . . . . . . . . . 12

Capítulo 3. Estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Tipos de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Definir tipos de consolidación - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Definir tipos de consolidación - pestaña Clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Definir tipos de consolidación - pestaña Bloquear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Estructuras de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Visualización en árbol de la estructura de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Definir estructuras de cuenta - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Definir estructuras de cuenta - pestaña Descripción general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

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Definir estructuras de cuenta - pestaña Clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Definir estructuras de cuenta - pestaña Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Eliminar, mover y combinar cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Cambiar tablas de modificaciones para cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Verificar cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Ejecutar informes de estructura de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Generar informes de cuentas de totalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Flujo (extensión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Cuentas de flujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Cuentas de cálculo avanzado de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Estructuras de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Definir porcentajes de participación manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Tipos de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Definir estructuras de compañía - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Definir estructuras de compañía - pestaña Vista generada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Definir estructuras de compañía - pestaña Clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Definir estructuras de compañía - pestaña Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Definir estructuras de compañía - pestaña Más información . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Generar informes de estructura de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Porcentajes de participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Tablas de modificaciones para compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Dimensiones adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Definir dimensiones adicionales - pestaña Definir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Definir estructuras de dimensión adicional - pestaña Clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Definir dimensiones adicionales - pestaña Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Generar informes de estructura de dimensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Definir o ejecutar tablas de modificaciones para dimensiones adicionales . . . . . . . . . . . . . . 73Unidades legales y subunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Estructuras vinculadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Tipos de vínculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Definir estructuras vinculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Informes de estructura vinculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Estructuras de formulario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Tipos de formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Definir estructuras de formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Definir el diseño de formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Dimensiones de formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Configuraciones adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Set de formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Verificar versiones de estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Capítulo 4. Configuración del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Ajustes de configuración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Definir la configuración general - pestaña General 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Definir la configuración general - pestaña General 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Definir la configuración general - pestaña General 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Definir la configuración general - pestaña Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Definir la configuración general - pestaña Conciliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Definir la configuración general - pestaña Conciliar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Definir la configuración general - pestaña Conciliar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Definir la configuración general - pestaña Preferencias del servidor . . . . . . . . . . . . . . . 115

Generar informes de configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Categorías de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Distintos tipos de categorías de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Categorías de datos vinculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Definir categorías de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Generar informes sobre categorías de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Definir descripciones de Grupo/Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Definir idiomas locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Definir códigos de país o región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Generar informes sobre códigos de país o región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

iv IBM Cognos Controller Versión 10.1.1: Guía del usuario

Definición de códigos de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Definir tipos de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Definir versiones de contribución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Definir una versión de contribución estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Definir tipos de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Definir versiones de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Verificar estructuras de versiones de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Generar informes sobre versiones de cierre y tipos de ajuste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Definición de envíos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Generar informes de conjuntos de formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Definición de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Bloquear periodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Cambiar el bloqueo de periodo por compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Generar informes de bloqueo de períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Capítulo 5. Derechos de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Crear grupos de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Crear grupos de seguridad para menús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Crear grupos de seguridad para compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Crear grupos de seguridad para dimensiones adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Crear grupos de seguridad para versiones de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Crear grupos de seguridad para formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Crear grupos de seguridad para informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Crear grupos de seguridad para la aprobación de ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Crear grupos de seguridad para especificaciones de importación . . . . . . . . . . . . . . . . 146Crear grupos de seguridad para tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Crear grupos de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Crear grupos de usuarios - pestaña Configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Crear grupos de usuarios - pestaña Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Crear usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Crear usuarios - pestaña Configuración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Crear usuarios - pestaña Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Generar informes de derechos de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Asignación de usuarios para IBM Cognos o IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Asignación de un usuario de IBM Cognos Controller a un usuario de IBM Cognos . . . . . . . . . . 151Asignación de un usuario de IBM Cognos a un usuario de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . 151

Capítulo 6. Funciones de validación y base de datos . . . . . . . . . . . . . . . 153Visualización de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Activación o desactivación del seguimiento de los metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Análisis de metadatos con el informe de registro de auditoría del sistema . . . . . . . . . . . . . 154Analizar metadatos con la función Examinar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Tablas de metadatos y descripción general de vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Pista de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Configuración de la pista de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Examinar pista de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Funciones de la base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Optimizar la base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Reconstruir índices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Eliminación de datos de período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Modo de selección de bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Funciones especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Iniciar el registro de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Verificar Estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Examinar datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Borrar la memoria caché local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Validar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Crear ajustes automáticos manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Ajustar saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Convertir informes en el nuevo diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Contenido v

Convertir formularios al nuevo diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Convertir saldos iniciales al estándar de consolidación nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Mantenimiento de los registros de rendimiento del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Activar o desactivar la función de registro de rendimiento del sistema . . . . . . . . . . . . . . 173Mantenimiento de los archivos del registro de rendimiento del sistema . . . . . . . . . . . . . . 174

Analizar esquemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Capítulo 7. Configuración personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Definir preferencias personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Definir preferencias personales - pestaña Códigos por defecto (1) . . . . . . . . . . . . . . . . 175Definir Preferencias personales - pestaña Diseño (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Definir preferencias personales - pestaña Flujo de trabajo (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Definir preferencias personales - pestaña Integración (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Ver usuarios activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Administrar usuarios activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Bloqueo o desbloqueo del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Cerrar sesiones de usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Forzar a los usuarios a que cierren la sesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Definición de roles de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Usar la modalidad de usuario único o de varios usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Funciones que requieren la modalidad de único usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Cambiar contraseña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Definir preferencias locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Eliminar un parámetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Lista de parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Modificar el fondo de escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Definir flujos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Flujos de trabajo definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Capítulo 8. Datos del informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Entrada de datos - Datos sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Introducir datos sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Introducir valores y comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Generar informes de número de valores introducidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Visualización del estado de las compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Copia de valores entre períodos y compañías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Copiar datos sociales entre compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Copia de datos sociales entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Copia de saldos iniciales para datos sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Tablas de copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Definir tablas de copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Ejecutar tablas de copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Opciones de la configuración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Conversión de moneda en los ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Ajustes de compañía como entradas de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Introducir tipos históricos en ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Ajustes de compañía en columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Copia de ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Proceso de aprobación de ajustes de compañía y de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Generar informes sobre ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Generar informes sobre ajustes de compañía en columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Conciliación de compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Reglas de conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Conciliación entre cuentas y saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Centro de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Acceso al Centro de comandos de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Acceso al Centro de comandos de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Interfaz de usuario del Centro de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Gestión del estado de compañías y grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

vi IBM Cognos Controller Versión 10.1.1: Guía del usuario

Gestión del estado de los formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Entrada de datos en el Centro de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Conciliación en el Centro de comandos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Filtros en el Centro de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Envío de una notificación por correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Capítulo 9. Exportación e importación de estructuras y datos . . . . . . . . . . . 241Estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Exportar estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Importar estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Marcar estructuras con fechas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Estructuras externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Exportar datos - pestaña Valores del periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Exportar datos - pestaña Registro de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Extensiones para los archivos de exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Importar datos - pestaña Periodo Valores/Ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Importar datos - pestaña Registro de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Datos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Formato de archivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Importar datos externos desde archivos sin formato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Importación de datos desde una aplicación externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Importar datos externos desde tablas de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259Especificaciones de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Importar datos externos - Framework Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289Importar especificaciones de estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Definir especificaciones de estructuras de importación - pestaña General . . . . . . . . . . . . . 290Copiar una especificación de estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Definir especificaciones de estructuras de importación - pestaña Filtros . . . . . . . . . . . . . . 291Definir especificaciones de estructura de importación - pestaña Plantillas de operaciones . . . . . . . . 293Definir especificaciones de estructuras de importación - pestaña Variables . . . . . . . . . . . . . 294Definir especificaciones de estructura de importación - pestaña Campos (1) . . . . . . . . . . . . 295Generar informes de especificaciones de estructura de importación - pestaña Especificación . . . . . . . 297Generar informes de especificaciones de importación de estructura - pestaña Tablas de conversión . . . . . 297

Ajustes externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Requisitos de la interfaz general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298Campos necesarios para los registros de encabezado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298Campos necesarios para los registros de detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Ejemplo de archivo de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Importar archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Informes de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Importar ajustes de archivos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Definir tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Copiar tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Editar tablas de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308Importar datos de tablas de conversión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Generar informes sobre especificaciones de importación y tablas de conversión . . . . . . . . . . . 309

Informes de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310Generar informes de registro - pestaña Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310Generar informes de registro - pestaña Datos externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Generar informes de registro - Datos externos: pestaña Ejecución de prueba . . . . . . . . . . . . 313Generar informes de registro - pestaña Ajustes externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314Generar informes de registro - pestaña Estructuras externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314Generar informes de registro - pestaña Seguimiento de datos externos . . . . . . . . . . . . . . 315

Extensiones de archivo para archivos exportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Data Marts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Definir Data Marts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Publicación de Data Marts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Publicación de datos en un Data Mart desde una aplicación externa . . . . . . . . . . . . . . . 321Publicación en un Data Mart utilizando un modelo de Framework Manager . . . . . . . . . . . . 322

Contenido vii

Analizar datos multidimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Capítulo 10. El generador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Prácticas recomendadas para ejecutar el Generador de informes y Controller Link . . . . . . . . . . . 327

Rendimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Funcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Otras prácticas recomendadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Ejecutar informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Ejecutar formularios e informes definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Ejecutar informes - pestaña Informes y Formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Ejecutar informes - pestaña Libros de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Crear informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334Crear informes - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334Crear informes - pestaña Ejes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Crear informes - pestaña Definición de fila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Crear informes - pestaña Definición de columna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Definir el diseño de informe en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Guardar informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Crear libros de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345Crear libros de informes - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345Crear libros de informes - pestaña Selecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347Crear libros de informes - pestaña Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Informes de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Ejemplo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349Ejemplo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349Definir cálculos - pestaña Definición de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350Definir cálculos - pestaña Definición de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351Definir cálculos - pestaña Definición de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351Fórmulas de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352Crear un informe con fórmulas de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Calcular fórmulas rápidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Crear informes de definiciones de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356Imprimir informes sobre definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357Crear informes ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357Abrir Controller Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Capítulo 11. Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Inicio y fin de sesión mediante Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Inicio de Controller Link desde IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360Menú Controller en Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360La barra de herramientas Formularios en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362La barra de herramientas Entrada de datos en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Funciones de IBM Cognos Controller en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Selección de una función de Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Trabajar con informes de Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Cómo comenzar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Pegar códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Ajustes automáticos en el nivel de subgrupo en informes de Controller Link . . . . . . . . . . . . 366Insertar funciones de Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366Crear informes con un diseño eficaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Actualizar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Trabajar con el generador de informes en Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Guardar informes en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Abrir informes de Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Crear informes en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Generar informes de Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Vistas personalizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Exportar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Convertir libros a la última versión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

viii IBM Cognos Controller Versión 10.1.1: Guía del usuario

Capítulo 12. Dimensiones, funciones y parámetros de Generador de informes yController Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375La diferencia entre funciones y parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375Dimensiones de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375Funciones de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Insertar funciones en informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Parámetros de IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Capítulo 13. Gestión y conversión de monedas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 405Introducir tipos de cambio y tipos de cambio históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Introducir tipos de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405Introducción de tipos de cambio históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Copiar tipos de cambio y tipos de cambio históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409Copiar tipos de cambio entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Copiar tipos de cambio históricos entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410Copiar tipos de cambio históricos entre compañías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410Generar informes de tipos de cambio y tipos de cambio históricos. . . . . . . . . . . . . . . . . 412Métodos de conversión de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Método actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414Método MNM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Reglas de conversión de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418Códigos de conversión de moneda para cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418El registro de tipos de cambio históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424Diferencias de conversión de moneda de registros de balance . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Conversión de moneda en los ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426Conversión de moneda de ajustes de compañía por transacción . . . . . . . . . . . . . . . . 426Conversión de moneda detallada de cuentas con código de conversión de moneda I . . . . . . . . . 427Ajustes de compañía introducidos en la moneda de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Conversión de moneda de los saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428Configuración general para la conversión de moneda de saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . 428Reglas de correspondencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429Reglas especiales para el código de conversión de moneda C . . . . . . . . . . . . . . . . . 433Ajustes de compañía introducidos en moneda de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

Conversión de moneda de valores de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Orden del cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Tipos de consolidación y moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437De y a la moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437Categorías de datos vinculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Ejecución de una conversión de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438Generación de informes de conversión de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439Generación de informes de conversión de moneda de ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Capítulo 14. Ajustes automáticos para cálculos de participaciones . . . . . . . . . 443Ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Tres elementos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443Ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444Terminología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444Etapas del procesamiento de ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Definir Ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445Ajustes automáticos predefinidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Ajustes automáticos definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Activar ajustes automáticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Ajustes automáticos - pestaña Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Definir ajustes automáticos - pestaña Condición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453Definir ajustes automáticos - pestaña Métodos de selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Definir ajustes automáticos - pestaña Métodos de cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455Definir ajustes automáticos - pestaña Reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Contenido ix

Versiones de contribución y tipos de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457Definir versiones de contribución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457Definir tipos de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Definir tablas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458Definir tablas de control para ajustes automáticos relacionados con el cálculo de participaciones . . . . . 462Eliminación de inversiones utilizando ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463Definir tablas de control - Eliminación de las inversiones, Todos . . . . . . . . . . . . . . . . 463Definir tablas de control - Eliminación de las inversiones, Compañías asociadas . . . . . . . . . . . 464Definir tablas de control - Eliminación de las inversiones, Compañías Joint Venture . . . . . . . . . . 466E120 y E125: Depreciación de la plusvalía en la inversión, Compañía matriz y filial . . . . . . . . . . 467E130 y E135: Depreciación de la plusvalía en la inversión para compañías asociadas y Joint Venture . . . . 468Definir tablas de control - Depreciación de la plusvalía en la inversión, Compañías Joint Venture . . . . . 469E150: Diferencia de conversión de moneda en inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470E200: Eliminación de compañías proporcionales de parte externa . . . . . . . . . . . . . . . . 471E210: Eliminación de compañías asociadas y Joint Venture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472E215: Eliminación de compañías asociadas y Joint Venture, Indirecto . . . . . . . . . . . . . . . 473E300: Cambios estructurales - Ajuste de saldos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473E400: Traspaso de reservas no gravadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475E410: Registro de impuestos diferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476E500: Participación en compañías asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477E505: Indirectos equiv en compañías asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479E510: Participación en compañías Joint Venture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479E515: Indirectos equiv en compañías Joint Venture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481E600 - E603: Ajustes de inversión - Método holandés y danés . . . . . . . . . . . . . . . . . 481E700: Parte de Minoritarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484E705: Minoritarios indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485E710: Parte de Minoritarios en Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486E715: Participación minoritaria en inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488E750: Traspaso de reservas consolidadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489E760: Traspaso de fondos propios, Ajustes de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490E770: Eliminación de inversiones, matriz (xdb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491E775: Eliminación de las inversiones, Todas las filiales (xdb). . . . . . . . . . . . . . . . . . 493E800: Traspaso entre fondos propios restringidos y fondos propios de libre disposición. . . . . . . . . 494Tabla de control E900 - Nuevo registro debido a participación compleja . . . . . . . . . . . . . . 496Tabla de control EAFC - Cálculo avanzado de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496Tabla de control EALC - Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496Tabla de control ECO1 - Contribución 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496Tabla de control ECO2 - Contribución 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496HT01: Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497HT02: Período de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498Informes estándar de ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

Generar informes de tablas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499Crear ajustes automáticos manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499Eliminación de consolidación legal o de gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Selección del método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Capítulo 15. Acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503Configuración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Almacenar inversiones en moneda de grupo o en moneda local . . . . . . . . . . . . . . . . 503Almacenar plantillas de eliminación de inversiones con o sin control de balance . . . . . . . . . . . 504

Introducir acciones e inversiones en compañías del grupo o compañías externas . . . . . . . . . . . . 504Introducir acciones e inversiones en compañías del grupo, opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . 506Introducir acciones e inversiones en compañías del grupo, opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . 507Sustituir, vender y eliminar acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509Introducir una plantilla de eliminación de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513Introducir acciones e inversiones en compañías externas, opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . 517Introducir tipos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

Conciliar acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519Conciliar inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519Conciliar la plantilla de eliminación de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521Conciliar acciones y fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

x IBM Cognos Controller Versión 10.1.1: Guía del usuario

Generar informes para cálculo de participaciones y acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . 523Imprimir informes sobre acciones e inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523Generación de informes sobre el cálculo de participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524Generación de un informe sobre el cálculo de participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Capítulo 16. Saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529Definir tablas de control para la conciliación y eliminación de saldos intercompañía. . . . . . . . . . . 530

Definir tablas de control: Saldos intercompañía, pestaña Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . 530Definir tablas de control: Saldos intercompañía, pestaña Avanzado . . . . . . . . . . . . . . . 533Generar informes de cuentas intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534Generar informes de saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Plantillas de cuentas intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536Definir plantillas de cuentas intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537Anular la plantilla de cuentas intercompañía en la entrada de datos . . . . . . . . . . . . . . . 537

Conciliación de saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537Método de integración proporcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539Conciliar saldos intercompañía en línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Capítulo 17. Beneficio intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Base de la conciliación y eliminación del beneficio intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Definir tablas de control para la conciliación y eliminación del beneficio intercompañía . . . . . . . . . 544

Definición de tablas de control para beneficio intercompañía - pestaña Estándar . . . . . . . . . . . 544Definición de tablas de control para beneficio intercompañía - pestaña Avanzado. . . . . . . . . . . 546Generar informes de configuración de beneficios intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . 547

Márgenes de beneficio intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547Definir márgenes de beneficio intercompañía - pestaña Tabla activa . . . . . . . . . . . . . . . 547Definir márgenes de beneficio intercompañía - pestaña Tablas de mantenimiento . . . . . . . . . . . 548

Conciliación de beneficios intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

Capítulo 18. Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551Proceso de asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552

Ajuste automático de las asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552Derechos de usuario para las asignaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553Estructuras vinculadas para asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553Asignaciones y la función de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554Informes de definición de asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

Definición de asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554Definición de la configuración general de la asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554Definición del origen de la asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555Definición de la ponderación de la asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555Definición del destino de la asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Conversión de moneda de las asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556Código de conversión de moneda I en los cálculos de asignación . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Capítulo 19. Ajustes de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559Opciones de la configuración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559Creación de ajustes de grupo de forma manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

Creación de un ajuste de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564Copiar ajustes de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Copiar ajustes de grupo entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566Copiar ajustes de grupo transcurrido el final de año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567Copiar ajustes específicos de grupo entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569Copiar ajustes de grupo entre compañías del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570Copiar ajustes específicos de grupo entre grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

Proceso de aprobación de ajustes de compañía y de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571Aprobación de un ajuste de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572Aprobación de un ajuste de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Generar informes sobre ajustes de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Capítulo 20. Consolidación y estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Contenido xi

Consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575Visualización de los ajustes automáticos en el nivel de subgrupo . . . . . . . . . . . . . . . . 576Cálculos de contribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578Consolidar por etapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581Consolidar con estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581Consolidar ajustes de compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582Valores base en grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582Conciliaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582Orden de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582Primera consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582Ajustes manuales de los saldos iniciales en ajustes automáticos. . . . . . . . . . . . . . . . . 583Consolidar valores por etapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583Consolidación de valores con estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584Consolidar con estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

Conciliación entre cuentas y saldos iniciales para grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587Actualizar el estado para grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588

Conciliación entre cuentas y saldos iniciales por ajustes automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . 589Consolidación de asignaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591Generar ajustes automáticos para saldos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591Generar ajustes automáticos para beneficios intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592Realizar cálculo de participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

Generar ajustes automáticos para el cálculo de participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 592Ejecución de los cálculos de contribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594Consolidación de cálculos avanzados de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595Consolidación de reglas de negocio definidas por el usuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Función de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Función de estado desactivada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Función de estado activada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Importar valores de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597Funciones del sistema utilizadas en el informe de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

Activar y desactivar la función de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598Registro de estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

Visualización del estado del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598Cambiar el estado manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600Iniciar el registro de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

Realizar la consolidación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603Trabajos y tablas de correspondencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Informes de definiciones de trabajos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604Definición de trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604Definición de tablas de correspondencias para trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

Definición de subconjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606Cola por lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

Gestionar colas por lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607Programación de trabajos por lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608Generar informes de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

Generar un informe de ajustes en columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609Balance de comprobación con análisis desglosable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612Generar un informe de libro mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617Generar informes de comentarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621Ejecución de un informe intercompañía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

Capítulo 21. Reglas de negocio definidas por el usuario . . . . . . . . . . . . . . 625Creación de reglas de negocio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

Funciones UDBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627Creación de trabajos para reglas de negocio definidas por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . 639Ejemplo de script UDBR, margen de beneficios intercompañía por contraparte . . . . . . . . . . . . 640

Apéndice A. Funciones de accesibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643Funciones de accesibilidad en IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643Accesos directos del teclado para IBM Cognos Controller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

xii IBM Cognos Controller Versión 10.1.1: Guía del usuario

Información de la interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644Visualización de IBM Cognos Controller en modo de alto contraste . . . . . . . . . . . . . . . 645

IBM y accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

Apéndice B. Solución de problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647Mensaje de error en Balance de comprobación y Ajustes en columnas después de la migración de Consolidator aController . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647Los formularios están bloqueados y no permiten la entrada de datos . . . . . . . . . . . . . . . . 647Diferencias inesperadas en los informes Saldos intercompañía y Balance de comprobación . . . . . . . . 647Niveles excedidos en los formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647Etapas inesperadas en la consolidación en modo por lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648Número de error 1004 que indica que la macro ’cc.SetForegroundEx’ no se puede encontrar . . . . . . . . 648El informe definido por el usuario basado en la versión de contribución sólo recupera cifras base . . . . . . 648Desbloquear todos los periodos (bloqueo de periodos múltiples) . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

Apéndice C. Cargar planes reales y devolución de datos de planes . . . . . . . . . 649Cargar datos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

Vínculos locales en Obtener datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649Devolución de planes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

Apéndice D. Más información acerca de los códigos de conversión de moneda D y G 651Código de conversión de moneda D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

Valores acumulados en la base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651Problemas de redondeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652Número de meses del período. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Código de conversión de moneda G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653Fórmula para calcular el código de conversión de moneda G . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Apéndice E. Unidades legales y subunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657Definir unidades legales y subunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

Estructura de consolidación legal generada automáticamente . . . . . . . . . . . . . . . . . 657Estructuras de compañía legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

Estructuras operativas de la compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658Estructuras de gestión manualmente generadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658Estructuras de gestión automáticamente generadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658Unidades legales y subunidades en el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

Apéndice F. Tablas de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

Apéndice G. Reglas, tasas y códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687Expresiones regulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687Códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

Códigos intercompañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Códigos de conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688

Códigos de idioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Importar campos de especificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690Códigos y parámetros de ajustes automáticos y tablas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . 699

Códigos de método de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699Códigos de tipo de importe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699Códigos de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700Parámetros de ajuste automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702Códigos de tipo de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

Símbolos parámetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706Reglas para números largos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707Reglas de redondeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

Apéndice H. Tablas de Data Mart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709

Apéndice I. Códigos de mensajes de error e información . . . . . . . . . . . . . 725

Contenido xiii

Códigos de mensajes de error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725Código de mensaje de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737

Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739

xiv IBM Cognos Controller Versión 10.1.1: Guía del usuario

Introducción

Este documento se ha creado para utilizarse con la versión 10.1.1 de IBM® CognosController.

IBM Cognos Controller es una herramienta de consolidación financiera basada enWeb que proporciona informes estándar para la generación de informes de gestióne informes estatutarios.

IBM Cognos Controller se integra con diversos productos de IBM Cognos paraproporcionar una solución completa de análisis y de creación de informes.

Audiencia

Para utilizar esta guía debe disponer de conocimientos relacionados con IBMCognos Controller.

Búsqueda de información

Para buscar documentación sobre los productos de IBM Cognos en la web, incluidatoda la documentación traducida, acceda a uno de los Information Center de IBMCognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Lasnotas de la versión se publican directamente en los Information Center e incluyenenlaces con las notas técnicas y los APAR más recientes.

Asimismo, puede consultar las versiones en formato PDF de las notas de la versióny las guías de instalación de los productos directamente en los discos de losproductos de IBM Cognos.

Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Puede quese incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sinembargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias noconstituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entregade ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, entrega ycomercialización de las características o funcionalidad son aspectos que quedan ala entera discreción de IBM.

Funciones de accesibilidad

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen algunadiscapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizarproductos de tecnología de la información. IBM Cognos Controller dispone decaracterísticas de accesibilidad. Para obtener información sobre estas características,consulte: Apéndice A, “Funciones de accesibilidad”, en la página 643.

La documentación HTML de IBM Cognos tiene características de accesibilidad. Losdocumentos PDF son suplementarios y, como tales, no incluyen características deaccesibilidad adicionales.

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xvi IBM Cognos Controller Versión 10.1.1: Guía del usuario

Capítulo 1. Novedades

Esta sección contiene una lista de funciones nuevas para esta versión.

Le ayudará a planificar las estrategias de actualización y de implementación de laaplicación, así como la formación necesaria para los usuarios.

Para obtener más información sobre la instalación y la actualización, consulte lapublicación IBM Cognos Controller Guía de instalación y configuración.

Para obtener información acerca de las nuevas funciones de esta versión, consultela publicación IBM Cognos Controller Guía de funciones nuevas.

Para conocer las modificaciones en las versiones anteriores, consulte:v “Funciones nuevas de la versión 10.1.0” en la página 3v Novedades de la versión 8.5v Novedades de la versión 8.4

Para ver una lista actualizada de los entornos compatibles con los productosCognos, por ejemplo sistemas operativos, parches, exploradores, servidores Web,servidores de directorio, servidores de base de datos y servidores de aplicaciones,visite los centros de información de IBM Cognos en http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).

Funciones nuevas de IBM Cognos Controller versión 10.1.1En esta sección se describen las funciones nuevas de IBM Cognos Controller.

Copia de ajustes – Mantenimiento del creadorAl copiar un ajuste en IBM Cognos Controller 10.1.1, el usuario que creóoriginalmente el ajuste en la entrada de datos se mantiene como creador y no essustituido por el usuario que realizó la copia.

La fecha en que se creó originalmente el ajuste se mantendrá y no se sustituirá porla fecha en que se realizó la copia. En versiones anteriores, el usuario que copiabael ajuste se almacenaba como creador.

Mejora en la gestión de estados de la compañía con ajustesde compañía

En IBM Cognos Controller 10.1.1, se ha mejorado la gestión de estados de lascompañías.

En versiones anteriores de IBM Cognos Controller, el estado de las compañíascambiaba de Listo a Procesando al introducir un ajuste de compañía. Los usuariosque enviaban sus cifras y establecían el estado de la compañía en Listo tenían queponerse en contacto con el administrador para desbloquear y cambiar el estado.

A partir de Controller 10.1.1, los cambios en los ajustes de compañía que nopertenezcan a la Versión de cierre definida en la ventana Configuración generalno afectarán al estado de la compañía. Las compañías con estado Listopermanecerán como Listo.

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Como controlador de grupo, puede introducir ajustes de compañía sin cambiar elestado. El estado del grupo cambiará a Procesando para indicar que hay uncambio.

Para obtener más información, consulte: “Visualización del estado de lascompañías” en la página 194, “Visualización y cambio del estado de lascompañías” en la página 197 y “Conciliación entre cuentas y saldos iniciales” en lapágina 231.

Mejora en la eliminación de valores de periodoEn IBM Cognos Controller 10.1.1, se ha mejorado la eliminación de datos.

En versiones anteriores de IBM Cognos Controller, solamente se podían eliminardatos relativos a la categoría de datos, el período, la compañía y el formulario.

A partir de IBM Cognos Controller 10.1.1, puede eliminar valores por Versión decierre o varios tipos de ajuste, y por Versión de contribución o varios tipos deajuste automático.

Para obtener más información, consulte: “Eliminación de datos de período” en lapágina 160.

Actualizaciones simultáneas de estructurasIBM Cognos Controller 10.1.1 ya no tiene restricciones sobre qué ventanas sepueden abrir simultáneamente.

Para obtener más información, consulte: “Actualizaciones simultáneas deestructuras” en la página 9.

Funcionalidad de estado mejoradaEn IBM Cognos Controller 10.1.1 se ha mejorado la funcionalidad de estadomediante la introducción de dos nuevos centros de comandos.

El Centro de comandos de compañía, para informes sobre usuarios que envíandatos para una compañía o para varias, y el Centro de comandos de grupo, parausuarios de grupo que necesitan supervisar y gestionar el progreso de un grupo decompañías.

El Centro de comandos de compañía permite realizar lo siguiente:v Acceder fácilmente a los diferentes menús que se utilizan durante el proceso de

cierre.v Obtener una mejor descripción general del proceso de creación de informes y las

tareas incluidas (formularios).v Realizar acciones para actualizar estados, como la entrada y la conciliación de

datos.v Cambiar con facilidad el estado de varias tareas (formularios) o compañías.

Para obtener más información, consulte: “Acceso al Centro de comandos decompañía” en la página 234.

El Centro de comandos de grupo permite realizar lo siguiente:v Utilizar las funciones mejoradas de supervisión y filtro de estados.

2 IBM Cognos Controller Versión 10.1.1: Guía del usuario

v Realizar acciones para actualizar estados, como la entrada y la conciliación dedatos.

v Asignar tareas (formularios) a usuarios específicos de cada compañía. Esto sehace en la ventana Tareas - Definir. En el Centro de comandos se pueden verlos usuarios asignados y enviarles notificaciones.

v Enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios asignados.

Para obtener más información, consulte: “Acceso al Centro de comandos de grupo”en la página 234.

Es posible definir roles de usuario en IBM Cognos Controller. Para obtener másinformación, consulte: “Definición de roles de usuario” en la página 181.

Los roles de usuario permiten definir grupos de usuarios. Estos usuarios puedenasignarse a tareas específicas. Para obtener más información, consulte: “Definiciónde tareas” en la página 134.

Los Centros de comandos permiten filtrar por tareas para compañías o usuariosespecíficos.

Funciones nuevas de la versión 10.1.0Hay varias funciones nuevas desde la última versión.

Se incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

Reglas de negocio definidas por el usuarioA partir de esta versión se pueden crear y ejecutar reglas de negocio definidas porel usuario.

Gracias a esta nueva funcionalidad podrá añadir pasos de cálculo que no formanparte del proceso de consolidación predefinido, lo que resulta muy útil si se cuentacon requisitos de consolidación especiales, por ejemplo gestionar cambiosestructurales en una estructura de compañía durante el año. Para obtener másinformación sobre las reglas de negocio definidas por el usuario, consulte:Capítulo 21, “Reglas de negocio definidas por el usuario”, en la página 625.

Pista de auditoría de datosA partir de esta versión se puede hacer el seguimiento de los cambios en lasestructuras y los datos con la funcionalidad de pista de auditoría.

Se puede examinar los datos y generar informes sobre las modificaciones deestructura. Para obtener más información sobre la pista de auditoría de datos,consulte: “Pista de auditoría” en la página 156.

Informe intercompañíaSe ha añadido un informe nuevo para transacciones intercompañía a la versión10.1.0.

El informe está disponible tanto desde el menú Compañía como desde el menúGrupo. La finalidad del informe es proporcionar una forma rápida de realizar elseguimiento de las diferencias, antes de la realización de los cálculos deconsolidación. El informe está compuesto por una pantalla de selección, un

Capítulo 1. Novedades 3

informe principal y un informe de detalles de transacciones. Para obtener másinformación, consulte: “Ejecución de un informe intercompañía” en la página 621.

Cálculos de contribuciónA partir de la versión 10.1.0 se puede visualizar la contribución de las compañíasdel nivel más bajo al nivel más alto.

Para ello se han añadido dos ajustes automáticos nuevos a Controller: ECO1 yECO2. Estos ajustes automáticos distribuyen los minoritarios indirectos (ECO1) ylas eliminaciones de particiones (ECO2) de los subgrupos en las compañías delnivel más bajo. Para obtener más información, consulte: “Cálculos de contribución”en la página 578.

Visualización de los ajustes automáticos en el nivel desubgrupo

A partir de esta versión se puede seleccionar si se quiere visualizar los tipos deajustes automáticos sumados en la versión de contribución BASE en el nivel desubgrupo, o todos los tipos de ajustes automáticos especificados de formaindependiente en los niveles de subgrupo.

Puede seleccionar la forma en la que quiere mostrar los datos utilizando la opciónTipos de ajustes automáticos consolidados como base, que está disponible en losinformes siguientes:v Balance de comprobaciónv Ajustes en columnasv Informe libro mayorv Cálculo de participacionesv Conciliación entre cuentas y saldos iniciales por ajustes automáticosv Informes Ad Hocv Informes de Enlaces con Microsoft Excel

Para obtener más información, consulte: “Visualización de los ajustes automáticosen el nivel de subgrupo” en la página 576.

Mejoras en el informe de conciliación - saldos intercompañíaHay varias opciones disponibles en el informe Compañía > Conciliar > Saldosintercompañía de esta versión.v Salto de página por compañía y compañía de contrapartidav Excluir Compañías Asociadasv Sólo transacciones dentro del grupov La menor diferencia que se muestrav Posibilidad de ejecutar el informe en el nivel de la compañía.

Para obtener más información, consulte: “Generar informes de saldosintercompañía” en la página 535.

Mejoras en el informe de balance de comprobaciónHay varias opciones disponibles en el informe Grupo > Informes > Balance decomprobación con desglosable de esta versión.v Desglose por tipo de ajuste automático en toda la estructura de la compañía


v Desglose en la compañía originalv Código de monedav Versión de contribución

Para obtener más información, consulte: “Balance de comprobación con análisisdesglosable” en la página 612.

Conexión a IBM Cognos Business IntelligenceA partir de esta versión se puede añadir una conexión a IBM Cognos BusinessIntelligence como opción de menú de IBM Cognos Controller. Para activar estafuncionalidad, vaya a Mantenimiento > Usuario > Preferencias personales y entreen la pestaña Integración (4).

Para obtener más información, consulte: “Definir preferencias personales - pestañaIntegración (4)” en la página 178.

Nuevo tema visualA partir de la versión 10.1.0 se puede seleccionar si se quiere visualizar IBMCognos Controller con el Tema del sistema operativo o con el Tema de IBMCognos. Esta configuración está disponible en Mantenimiento > Usuario >Preferencias personales, en la pestaña Diseño (2).

Para obtener más información, consulte: “Definir Preferencias personales - pestañaDiseño (2)” en la página 176.

AccesibilidadA partir de esta versión, algunas partes de la interfaz de usuario de Controllercumplen los requisitos de accesibilidad.

Para obtener más información sobre cuestiones de accesibilidad en Controller,consulte: Apéndice A, “Funciones de accesibilidad”, en la página 643.

Funciones nuevas de la versión 8.5Hay varias funciones nuevas en la versión 8.5.


AsignacionesEsta versión incluye una nueva funcionalidad de asignación.

Con las asignaciones, se pueden distribuir los costes entre las unidades de formaproporcional, según un factor clave. Las asignaciones se pueden utilizar entrecompañías y cuentas, así como entre dimensiones adicionales. El proceso consisteen asignar valores de un origen, calcular los valores nuevos según el origen y unfactor de ponderación y, a continuación, añadir los nuevos valores a un destino. Elmétodo de ponderación puede ser mediante una cuenta de referencia o medianteun coeficiente fijo. Para obtener más información acerca de las asignaciones,consulte: Capítulo 18, “Asignaciones”, en la página 551.

Cálculos avanzados de fórmulasEsta versión incluye una nueva funcionalidad para gestionar cálculos complejos:Cálculos avanzados de fórmulas (AFC).


Esta funcionalidad sirve para calcular y almacenar indicadores financieros y nofinancieros utilizados con el fin de cuantificar y reflejar el rendimiento estratégicode una organización. En estos cálculos se utilizan funciones como valores deperíodo y media.

Los cálculos pueden incluirse en el proceso de consolidación y se pueden planificarcomo trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte: “Cuentas decálculo avanzado de fórmulas” en la página 40.

Nuevo método de consolidación Z para propiedad múltipleEsta versión incluye un nuevo método de consolidación denominado consolidacióncero, con la etiqueta Z.

Este método se utiliza para eliminar el 100% de los datos sociales. Para obtenermás información, consulte: “Calcular relaciones de participación” en la página 62.

Registro de auditoría del sistema para el registro deinversiones

Esta versión incluye el seguimiento del menú Acciones e inversiones en compañíasdel grupo en la función de registro de auditoría del sistema.

Para obtener más información, consulte: Apéndice F, “Tablas de metadatos”, en lapágina 659.

Conexión a IBM Cognos 8 Business ViewpointA partir de esta versión hay un nuevo menú para acceder a IBM Cognos 8Business Viewpoint directamente desde IBM Cognos 8 Controller.

Puede configurar que la opción Iniciar IBM Cognos 8 Business Viewpointaparezca en el menú Mantenimiento si ha instalado IBM Cognos 8 BusinessViewpoint. Para obtener más información, consulte: “Definir preferenciaspersonales - pestaña Integración (4)” en la página 178.

Creación de informes en la moneda local únicamenteEn esta versión hay una nueva opción que permite habilitar la entrada sólo enmoneda local para la introducción de los datos sociales.

El objetivo es evitar que los datos se introduzcan en otra moneda diferente a lamoneda local. Para obtener más información, consulte: “Definir la configuracióngeneral - pestaña General 1” en la página 103.

Mejora en la información de estado de los gruposLos grupos se gestionan en Mantenimiento > Estado > Cambiar estado.

Para obtener más información, consulte: “Cambiar el estado manualmente” en lapágina 600.

Mayor longitud permitida para los comentarios al publicar enData Marts

En esta versión, al publicar en Data Marts, la longitud de los comentarios se haampliado para permitir hasta 3.600 caracteres.


Para obtener más información, consulte: “La vista Importar” en la página 323.

Se muestra el nombre de usuario para un formulariobloqueado

En esta versión, se ha mejorado la funcionalidad de los formularios.

En Entrada de datos - Datos sociales, si intenta abrir un formulario con unacategoría de datos, un período o una compañía que ya está utilizando otro usuario,el formulario se abre en modo de sólo lectura. En primer lugar aparece unmensaje, con información sobre el identificador de usuario que ha abierto elformulario. Para obtener más información, consulte: “Usuarios simultáneos” en lapágina 188.

Funciones nuevas de la versión 8.4Hay varias funciones nuevas en la versión 8.4.


Administrar usuarios activosEsta versión admite el cierre de sesión de usuarios activos.

Para obtener más información, consulte: “Administrar usuarios activos” en lapágina 179.

Comprobar reglas para ajustes automáticosEsta versión ofrece cambios del informe Comprobar reglas para ajustesautomáticos.

Para obtener más información, consulte: “Comprobar reglas para ajustesautomáticos” en la página 162.

Compatibilidad con Microsoft VistaEsta versión se puede utilizar con Microsoft Windows Vista.

Para obtener más información sobre la instalación y utilización de MicrosoftWindows Vista, consulte la publicación IBM Cognos Controller Guía de instalación yconfiguración.


Capítulo 2. Funciones básicas de IBM Cognos Controller

En este capítulo se describen algunas de las funciones muy básicas que se utilizanen IBM Cognos Controller; por ejemplo, cómo iniciar la sesión o cómo utilizarinformes estándar y cuadros de lista.

Los informes estándar y los cuadros de lista son elementos comunes de IBMCognos Controller que se utilizan en muchos elementos de menú distintos.

Iniciar una sesión en IBM Cognos ControllerSe puede iniciar sesión en IBM Cognos Controller.

Procedimiento1. Especifique el ID de usuario y la contraseña que le ha proporcionado el

administrador de IBM Cognos Controller.2. Indique la categoría de datos y el período que desea utilizar por defecto. Puede

cambiar la configuración por defecto desde dentro del sistema, mediante lafunción Preferencias personales.

3. Haga clic en Aceptar. Iniciará la sesión en IBM Cognos Controller.

Nota: Sólo puede ejecutar una única sesión de IBM Cognos Controller almismo tiempo.

Autenticación de IBM CognosSi utiliza más de un producto de IBM Cognos, puede iniciar una sesión en todossus productos de IBM Cognos desde una única ventana de inicio de sesión.

Esta función la establece su administrador de IBM Cognos.

Para obtener más información, consulte: “Asignación de usuarios para IBM Cognoso IBM Cognos Controller” en la página 151.

Configuración de visualizaciónCuando ejecute Controller, la configuración PPP de la pantalla se debe estableceren tamaño normal (96 PPP). Si se utiliza otra configuración puede causarproblemas en la interfaz de usuario de Controller.

Actualizaciones simultáneas de estructurasIBM Cognos Controller 10.1.1 no tiene restricciones sobre qué ventanas se puedenabrir simultáneamente.

En las secciones siguientes se describen algunos comportamientos relativos a lasactualizaciones y los cambios estructurales.

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Cambios estructurales realizados por el mismo usuario en lamisma sesión

Entre los menús siguientes, los cambios estructurales realizados por el mismousuario se propagan inmediatamente a otras ventanas abiertas de la lista, sinnecesidad de guardar.v Mantenimiento > Configuración > Ajustes automáticos > Tablas de control >

Asignaciones

v Mantenimiento > Reglas de negociov Mantenimiento > Envío > Definir tareasv Mantenimiento > Definir subconjuntov Mantenimiento > Trabajos > Definirv Mantenimiento > Usuario > Roles de usuario

Debido a que los cambios son inmediatos, la edición está restringida para permitirsólo una sesión de edición cada vez. Si se inicia un segundo editor, se mostrará undiálogo que le solicitará que guarde o cancele los cambios pendientes.

Cambios estructurales realizados por otros usuarios o por elmismo usuario en ventanas que no sean las de la lista anterior

Si otros usuarios realizan cambios estructurales o si estos se realizan en ventanasque no sean las de la lista anterior, y existe una dependencia entre las ventanas, seactivará un botón para cargar las estructuras más recientes en las ventanasanteriores. Al hacer clic en el botón de carga, se cargarán las estructuras másrecientes.

Por ejemplo, si se ha cambiado el nombre de una compañía en la ventanaMantenimiento > Definir estructura de compañía, se activará el botón de carga enlas ventanas con dependencias con la estructura de la compañía. Al hacer clic en elbotón de carga se actualizarán todas las ventanas con dependencias, incluso si nose visualizan.

Si tiene cambios que no se han guardado y hace clic en el botón de carga,Controller le solicitará que cancele la actualización, deseche los cambios o vuelva aaplicarlos después de cargar las estructuras. Si no tiene cambios pendientes en lasventanas anteriores, todas las estructuras se actualizarán. No es posible guardar loscambios antes de recargar.

Si los cambios se realizan en la misma ventana, se mostrará también unanotificación en el título de la ventana para avisarle de que es posible que hayacambios conflictivos ya que la estructura se ha actualizado.

Existen también otras ventanas, por ejemplo, la ventana Compañía > Informes >Intercompañía > Informe, la ventana Grupo > Informes > Intercompañía >Informe y la ventana Mantenimiento > Registro de auditoría del sistema >Examinar en las que podrá cargar las estructuras más recientes.

Centro de comandos de compañía y Centro de comandos degrupo

El botón Actualizar contenido en la ventana de estado del Centro de comandosestá siempre activo. Para actualizar, por ejemplo, la información de Estado de


compañía, Estado de formulario y Estado de bloqueo, haga clic en Actualizarcontenido.

Informes estándarEn IBM Cognos Controller se pueden generar informes.

Hay dos tipos de informe:v Informes estándar: informes predefinidos en los que el contenido es fijo y el

usuario puede seleccionar una serie de condiciones previas, como el período, lacategoría de datos y la compañía para los que se generará el informe. Estosinformes se generan principalmente desde los menús Compañía o Grupo,aunque también se puede hacer desde los menús Transferencia oMantenimiento.

v Informes definidos por el usuario: informes creados por el usuario, que definesu contenido. Estos informes se crean desde el menú Informe y medianteController Link.

Si ha generado varios informes, puede cambiar de uno a otro mediante el cuadrode lista desplegable Seleccionar informe.

Formatos de informe estándarLos informes están disponibles como HTML y PDF.

En la ventana de clasificación, haga clic en Vista preliminar. Por defecto, semuestra el informe HTML. Para cambiar entre los distintos formatos disponibles,utilice el cuadro de lista desplegable Seleccionar formato.

Para imprimir el informe, seleccione el formato PDF.

Uso de cuadros de listaSe pueden utilizar cuadros de lista.

Cuando haga clic en el botón Mostrar selecciones válidas, se mostrará un cuadrode lista con los códigos/elementos disponibles que puede seleccionar. También sepuede abrir la lista indicando un código inexistente en el cuadro de texto ysaliendo de éste mediante la tecla TAB.

Para seleccionar varios elementos de un cuadro de lista, presione la tecla CTRL yhaga clic en el siguiente elemento. Si ha seleccionado varios elementos, en elcuadro de texto se mostrarán los caracteres >>.

Nota:

v Los códigos de la pestaña Favoritos que se muestran en rojo son selecciones noválidas para el cuadro de texto actual.

v Los elementos favoritos que ha seleccionado en otras funciones no apareceráncuando utilice la pestaña Favoritos de la ventana Ejecutar informes. Seleccioneaquí los favoritos específicos para la función Ejecutar informes.

En los cuadros de lista que le permite seleccionar uno o varios códigos para elcuadro de texto, también puede guardar uno o varios códigos para la pestaña

Capítulo 2. Funciones básicas de IBM Cognos Controller 11

guía del usuariopublic.dhe.ibm.com/software/data/cognos/... · mantenimiento de los registros de...

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