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Publicado: Diciembre 2017 1

Guía de Usuario

Reporte de Detalle de Transacciones Recibidas - México

Diciembre 2017

Reporte de Detalle de Transacciones

Publicado: Diciembre 2017 i

Aviso legal

El presente documento ha sido emitido por HSBC Bank plc (‘HSBC’). HSBC Bank Plc está autorizado por la Autoridad

de Regulación Prudencial (Prudential Regulation Authority) y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera

(Financial Conduct Authority) y la Autoridad de Regulación Prudencial (Registro Número 114216). El presente

documento es para fines informativos únicamente y no constituye ni forma parte de (i) ninguna invitación ni inducción

a participar en actividades de inversión, ni (ii) de ninguna oferta, solicitud ni invitación por parte de HSBC o de cualquier

integrante del Grupo HSBC a la venta o compra de ningún producto, servicio y/o inversión.

HSBC le ofrece el presente documento al destinatario de manera "tal como está" y salvo lo dispuesto en el mismo, no

garantiza que el contenido del presente sea preciso, suficiente o relevante a los propósitos del destinatario.

HSBC puede haber obtenido información para este documento de fuentes que incluyen a proveedores externos, la

cual HSBC considera confiable pero que no ha sido verificada de manera independiente. En relación a la información

acerca de los productos y/o servicios prestados por un proveedor externo, el destinatario deberá obtener mayor

información acerca de estos productos y/o servicios directamente del proveedor.

Por favor tenga en cuenta que el presente documento puede contener enlaces de hipertexto a sitios web operados

por otros miembros del Grupo HSBC o por terceros. En relación a los enlaces de hipertexto a sitios web operados por

miembros del Grupo HSBC, por favor lea los términos y condiciones del sitio web al cual conduce el enlace. En

relación a los enlaces de hipertexto a sitios web operados por terceros, por favor tenga en cuenta lo siguiente: (1) el

destinatario deberá leer los términos y condiciones de ese sitio web; y (2) HSBC no tiene ningún tipo de control sobre

estos sitios web y no se hace responsable de la utilización por parte del destinatario de los mismos.

HSBC hará los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido del presente documento esté actualizado a la

fecha de su primera publicación. HSBC no se compromete ni está bajo ninguna obligación de proporcionarle al

destinatario acceso a ninguna información adicional ni de actualizar todo o parte del contenido del presente documento

ni de corregir las inexactitudes que puedan aparecer en él.

HSBC no es responsable de proporcionar al destinatario ningún asesoramiento legal, fiscal ni de ningún otro tipo

referente al contenido del presente documento y el destinatario deberá hacerlo por sus propios medios. El presente

documento no ha sido elaborado para abordar los requerimientos u objetivos específicos de ningún cliente en

particular. El destinatario es el único responsable de hacer su propia evaluación independiente de una investigación

de los productos, servicios y otros contenidos al cual se refiera el presente documento.

El presente documento debe permanecer confidencial y sólo se utilizará para fines comerciales internos por el

destinatario a quien se ofrece únicamente y sus funcionarios, empleados y agentes. El presente documento debe ser

leído en su totalidad y no debe ser fotocopiado, reproducido, distribuido ni divulgado de manera parcial ni total a

ninguna otra persona sin previo consentimiento por escrito del miembro relevante del Grupo HSBC. El presente

documento es propiedad de HSBC y el destinatario se compromete a devolverlo, si así se le solicita, o a destruir este

documento y cualquier otro material que haya recibido relacionado con la información contenida aquí.

Salvo en el caso de declaraciones falsas y/o violación de los presentes términos, ni HSBC ni el Grupo HSBC aceptan

ninguna responsabilidad por ninguna pérdida directa o indirecta que ocurra como consecuencia del uso del presente

documento.

Por favor comuníquese con su representante de HSBC local para mayor información acerca de la disponibilidad de

los productos y/o servicios aquí mencionados en su región.

© Derechos de autor. HSBC Bank plc 2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.


Publicado: Diciembre 2017 ii

Contenido

Aviso legal ................................................................................................................. i

Introducción ............................................................................................................. 3

Asignación de Atributos .............................................................................................................. 3

Descarga del Reporte .............................................................................................. 4

Especificaciones del Reporte Formato TXT ........................................................... 5

Detalles ...................................................................................................................................... 5

Especificaciones del Reporte Formato CSV .......................................................... 6

Detalles ...................................................................................................................................... 6

Anexo ........................................................................................................................ 7

Catálogo de Códigos Transaccionales ....................................................................................... 7



Introducción

Este Reporte de Transacciones contiene el detalle sus pagos recibidos. Puede solicitar a su

Representante HSBC habilitar sus Cuentas domiciliadas en México para recibir el Reporte en formato

Texto o CSV, no podrá obtener ambos Formatos de la misma Cuenta; asegúrese de solicitar el Formato

que se adecue a sus necesidades.

Horarios

El Reporte es generado a nivel Cuenta de Débito de Martes a Sábado al final de día. Si la Cuenta no

presenta transacciones recibidas, el Reportes no es generado.

Asignación de Atributos

Su Usuario Administrador de HSBCnet debe otorgar los accesos a todos los usuarios que requieran tener

acceso al Reporte de Detalle de Transacciones.

Para tener acceso al Reporte de Transacciones, los usuarios deben contar con la asignación de atributos

de las Cuentas de Débito y del Reporte:

Atributo de Consulta de Movimientos de Cuentas de México

Clic en ‘Administración de Cuenta y Usuario’

Seleccione ‘Modificar Nivel de Acceso’

Seleccione el Usuario de los resultados obtenidos de la búsqueda realizada

Dentro de Servicios de cuenta seleccione ‘Información de la Cuenta’

Dé clic en ‘Cuentas individuales’

Seleccione las casillas de ‘Saldo’ y ‘Saldo y estado de cuenta’ de las cuentas que desea tener

acceso al Reporte.

Dé clic en el botón de ‘Confirmar’

Atributo de asignación del Reporte

Dentro de Servicios Generales seleccione ‘Descarga de archivos’

Habilite la casilla del botón de ‘Informes a nivel Cuenta’

Confirme y envíe los cambios



Descarga del Reporte

Cuando existan pagos recibidos, HSBCnet mostrará el Reporte dentro de ‘Informes y archivos’, en la

opción ‘Informes y descarga de Archivos'. El formato del Reporte disponible será el solicitado

originalmente en su solicitud (TXT o CSV).

Reporte TXT

Nombre: Reporte de Detalle de transacciones TXT

Identificación del informe: MX-TRANSACTION-DETAILS-TXT

Categoría: Disbursements

Reporte CSV

Nombre: Reporte de Detalle de transacciones CSV

Identificación del informe: MX-TRANSACTION-DETAILS-CSV

Categoría: Disbursements



Especificaciones del Reporte Formato TXT

Detalles

No. Nombre del Campo Tipo Longitud Posiciones Comentarios

1 Fecha de Pago Numérico 8 1 - 8 Formato aaaammdd (Fecha en la que el beneficiario recibió el pago)

2 Forma de Pago Alfanumérico 2 9 - 10 Clave de la forma en la que se realizó el pago: 01 efectivo 02 cheque 03 transferencia electrónica

3 Moneda Alfanumérico 3 11 – 13 Clave de la moneda en la que se realizó el pago (MXN o USD)

4 Tipo de Cambio Numérico (13,6) 20 14 - 33 Tipo de cambio de la moneda a la fecha en la que se realizó el pago. 13 enteros y 6 decimales

5 Monto Numérico (13,2) 16 34 – 49 Importe del Pago 13 enteros y 2 decimales

6 Número de Operación Alfanumérico 50 50 – 99 Puede incluir la siguiente información: Número de cheque, número de autorización, clave de rastreo (SPEI ó SPID), línea de captura ó algún número de referencia análogo que identifique la operación

7 RFC Emisor Cuenta Ordenante Alfanumérico 14 100 – 113 RFC de la Entidad emisora (Banco) de la cuenta origen

8 Nombre del Banco Ordenante Alfanumérico 150 114 – 263

9 Cuenta Ordenante Numérico 34 264 – 297

10 RFC Emisor Cuenta Beneficiaria Alfanumérico 14 298 – 311 RFC de la Entidad operadora (Banco) de la cuenta destino

11 Cuenta Beneficiaria Numérico 34 312 - 345

12 Referencia Alfanumérico 300 346 - 645 *Campo Opcional - Se utilizará en caso de que la operación presente alguna referencia adicional que permita identificar el abono

13 Código Transaccional Alfanumérico 5 646 – 650 Número de Código Transaccional del catálogo de operaciones de HSBC. Nota: Verificar en el Anexo el Catálogo de Códigos Transaccionales

14 Concepto de Pago Alfanumérico 60 651 - 710 *Campo Opcional - Se utilizará en caso de que la operación presente algún concepto de pago que permita identificar el abono

Nota: El reporte no incluye encabezado. Por favor guarde su archivo en la ubicación de su preferencia.



Especificaciones del Reporte Formato CSV

Detalles

No. Nombre del Campo Tipo Longitud Comentarios

1 Fecha de Pago Numérico 8 Formato aaaammdd (Fecha en la que el beneficiario recibió el pago)

2 Forma de Pago Alfanumérico 2 Clave de la forma en la que se realizó el pago: 01 efectivo 02 cheque 03 transferencia electrónica

3 Moneda Alfanumérico 3 Clave de la moneda en la que se realizó el pago (MXN o USD)

4 Tipo de Cambio Alfanumérico 20 Tipo de cambio de la moneda a la fecha en la que se realizó el pago

5 Monto Alfanumérico 16 Importe del Pago

6 Número de Operación Alfanumérico 50 Puede incluir la siguiente información: Número de cheque, número de autorización, clave de rastreo (SPEI ó SPID), línea de captura ó algún número de referencia análogo que identifique la operación

7 RFC Emisor Cuenta Ordenante Alfanumérico 14 RFC de la Entidad emisora (Banco) de la cuenta origen

8 Nombre Banco Ordenante Alfanumérico 150

9 Cuenta Ordenante Numérico 34

10 RFC Emisor Cuenta Beneficiaria Alfanumérico 14 RFC de la Entidad operadora (Banco) de la cuenta destino

11 Cuenta Beneficiaria Numérico 34

12 Referencia Alfanumérico 300 *Campo Opcional - Se utilizará en caso de que la operación presente alguna referencia adicional que permita identificar el abono

13 Código Transaccional Alfanumérico 5 Número de Código Transaccional del catálogo de operaciones de HSBC. Nota: Verificar en el Anexo el Catálogo de Códigos Transaccionales

14 Concepto de Pago Alfanumérico 60 *Campo Opcional - Se utilizará en caso de que la operación presente alguna referencia adicional que permita identificar el abono

Nota: El Reporte no incluye encabezado. Por favor guarde su archivo en la ubicación de su preferencia.



Anexo

Catálogo de Códigos Transaccionales

DDA

Número de Código Transaccional

Descripción

1001 DEPOSITO POR CUENTA NUEVA

1003 DEPOSITO

1009 DEPOSITO COBRO INMEDIATO

1015 DEPOSITO A CUENTA HSBC

1051 CHEQUE REC. DE OTROS BANCOS LOCALES

1181 INGRESO FID. EFECTIVO Y/O DOCTOS HSBC

1183 INGRESOS FID. COBRO INMEDIATO

1301 ABONO DE INTERES

1385 ABONO A FIDEICOMISOS O MANDATOS

1715 ABONO CREDITO THE

1825 ABONO POR ACL (DEPOSITADORES)

1827 SOB. EFEC. EN DEP X ETV

4009 DEP. CHEQUES C.I. GL

4059 PAGO DE CHEQUE PERSONAL PARA C/V

4099 LIQ.ORD.PAGO ABONO A CTA. S/HSBC

4111 DEPOSITO A CTA. DE CHEQUES POR C/V

4117 DEPOSITO COBRO INMEDIATO POR C/V

4231 ABONO POR PAGO DE NOMINA

4233 ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA

4541 ABONO POR CHEQUE CERTIFICADO

5051 CHEQUE RECIBIDO DE OTROS BANCOS FOR.

5148 ABONO POR CARGO INDEBIDO

5353 CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO

5603 ABONO ORDEN DE PAGO RECIBIDA OTROS BCOS.

5685 ABONO POR TRANSF CAJERO AUT TELECOMM

5687 ABONO COBRANZA ESP RECARGO

8541 CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO

9503 DEPOSITO

9507 DEPOSITO COBRO INMEDIATO



DAP

SPEI

SPID

5231 ABONO POR TRANSF SPID USD

5232 REV ABONO POR TRANSF SPID USD

5237 ABONO POR DEV TRANSF SPID USD

5238 REV ABONO POR DEV TRANSF SPID USD

TEF

5861 ABONO PAGO INTERBANCARIO MISMO BANCO

5857 ABONO PAGO INTERBANCARIO A OTROS BCOS DEVOLUCIÓN

5848 ABONO PAGO INTERBANCARIO DE OTROS BCOS

Transferencias Internacionales

4519 ABONO ORDEN DE PAGO RECIBIDA MANUAL PAR usd- usd semi automatico

4521 ABONO ORDEN DEPAGO RECIBIDA MANUAL POR C/V usd-pesos semiautomatico

DOMI

5848 Abono cuentas receptoras cód. 60 / Abono reverso cargos cód. 30

5857 Abono por devolucion cód.60 / Abono ordenante cód.30 (abono pago interbancario S8))

5861 Abono Receptora cód. 60 / Abono ordenante cód. 30 (abono mismo banco S6)

5871 Abono DOMI Mismo Dia

5872 Reverso abono cód. 30

Nómina

4619 Abono a cuenta nominahabiente

4533 ABONO POR DISPERSION DE PAGO

4534 REVERSO ABONO POR DISPERSION DE PAGO

5211 ABONO ORDEN DE PAGO SPEI

5212 REV ABONO ORDEN DE PAGO SPEI

5213 ABONO DEVOLUCION ORDEN DE PAGO SPEI

5214 REV ABONO DEV. ORDEN DE PAGO SPEI

5221 ABONO ORDEN DE PAGO SPEI - AFTERHOURS

5222 REV ABONO ORDEN DE PAGO SPEI - AFTERHOURS

5225 ABONO DEVOLUCION ORDEN DE PAGO SPEI - AFTERHOURS

5226 REV ABONO DEV. ORDEN DE PAGO SPEI - AFTERHOURS



RAP

Traslado de Valores (Note & Coins)

Digicheck

5503 ABONO DE CHEQUES

GBS

Terceros (Book transfers)

5631 Abono

5635 Abono

GLS

ZBA

5813 ABONO POR TRANSFERENCIA BALANCE CERO

5814 REVERSO ABONO POR TRANSFERENCIA BALANCE CERO

5817 ABONO POR TRANSFERENCIA BALANCE CERO

5818 REVERSO ABONO POR TRANSFERENCIA BALANCE CERO

4639 ABONO PAGO POR SERVICIO RAP CEI

4640 REV ABONO PAGO POR SERVICIO RAP CEI

5005 BONIFI POR ACLARA DEPOSITO HSBC/PAGO RAP

5006 REV BONI ACLARA DEPOSITO HSBC/PAGO RAP

5503 ABONO DE COBRANZAS ESPECIAL RAP

5504 REV ABONO DE COBRANZAS ESPECIAL RAP

5549 ABONO DEPÓSITO EN EFECTIVO ETV

4699 BONIFICACION DE COMISION GBS COBRO INDEBIDO

4503 BONIFICACIÓN COMISION POR SERVICIO GBS

4675 ABONO POR BARRIDO GLE

4676 REVERSO ABONO POR BARRIDO GLE







4691 ABONO POR BARRIDO CB GLE

4692 REVERSO ABONO POR BARRIDO CB GLE

4695 ABONO POR BARRIDO CB GLE

4696 REVERSO ABONO POR BARRIDO CB GLE



Cuentas conexas

SIP

1219 ABONO TRASF DE CUENTAS CONEXAS

1220 REVERSO ABONO TRASF DE CUENTAS CONEXAS

1441 ABONO TRANSFERENCIA MISMO BANCO

1442 REVERSO ABONO TRANSFERENCIA MISMO BANCO

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Documents