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GOBIERNO MUNICIPAL DE COMALA

2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA

FEBRERO 2016

MUNICIPIO: COMALA, COLIMA


2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2016

� ESTADO DE SITUACIÓN FINANCERA

� ESTADO DE ACTIVIDADES

� ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA

PÚBLICA

� ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION

FINANCIERA

� ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

� ESTADO ANALITICO DE L ACTIVO

MUNICIPIO DE COMALA, COL.Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Importe (2016)Descripción de la Cuenta

AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Importe (2015)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS/TESORERIA 15,944,876.93 7,841,358.00INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) -572,325.21 -572,325.21DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

4,873.00 4,873.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESCUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 85,071.50 56,071.50DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,748,721.97 1,811,566.52DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 29,860.56 26,311.95PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 4,195,948.43 5,204,669.99

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

60,499.82 60,499.82

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 52,229.18

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 21,549,756.18 14,433,025.57

ACTIVO NO CIRCULANTEDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 700.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 52,564,306.12 39,940,798.30CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 23,054,325.98 23,054,325.98OTROS BIENES INMUEBLES 1,108,216.88 1,108,216.88

BIENES MUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 720,110.86 442,009.71MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 30,779.20 22,199.00EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 26,789.18 26,789.18EQUIPO DE TRANSPORTE 4,887,876.83 4,887,876.83EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 84,471.04 73,811.80MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,160,043.98 3,155,519.98COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,299.00 2,299.00

ACTIVOS INTANGIBLESSOFTWARE 148,480.00 148,480.00

ACTIVOS DIFERIDOSESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1,900,687.77 1,900,687.77

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 87,689,086.84 74,763,014.43

TOTAL ACTIVO 109,238,843.02 89,196,040.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,103,439.62 1,334,011.06PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,201,970.64 2,356,546.91CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,309,736.32 12,784,310.41TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 694,154.78 139,382.67RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,811,451.43 9,542,235.66DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO -113,323.31 -57,181.14OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,965,456.66 4,774,582.02

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZOOTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,677,445.51 1,677,445.51

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOPORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 853,567.80 2,385,945.37

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Importe (2015)

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 231,293.03 231,293.03PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,659,570.60 278,862.99OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 42,846.14

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 35,437,609.22 35,447,434.49

PASIVO NO CIRCULANTEDOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 12,684,815.91 12,684,815.91

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 12,684,815.91 12,684,815.91

TOTAL PASIVO 48,122,425.13 48,132,250.40

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES 8,376,418.81 8,376,418.81

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 8,376,418.81 8,376,418.81

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADORESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,990,930.23 4,851,389.50RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 48,749,068.85 27,835,981.29

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 52,739,999.08 32,687,370.79

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 61,116,417.89 41,063,789.60

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 109,238,843.02 89,196,040.00

C. FERNANDO VELASCO GOMEZ

OFICIAL MAYOR

C.P. ADALBERTO MENDOZA ANGUIANO

TESORERO MUNICIPAL

ING. SALOMON SALAZAR BARRAGAN

PRESIDENTE MUNICIPAL


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ESTADO DE ACTIVIDADES


DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Importe (2015)

INGRESOSINGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOSIMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 999.99IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 919,137.45 841,724.48IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 106,479.04 34,914.90ACCESORIOS 31,114.55 32,377.99

DERECHOSDERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

39,425.76 22,947.04

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 174,243.42 176,314.68ACCESORIOS 306.44 864.57OTROS DERECHOS 272,276.04 185,523.01

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTEPRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

24,127.24 19,363.33

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 995.23

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTEMULTAS 12,288.93 13,787.88REINTEGROS 1,035.82 4,863.35APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES 15,926.00OTROS APROVECHAMIENTOS

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 1,581,434.68 1,349,602.46

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES 4,538,292.95 4,497,365.01

APORTACIONES 1,905,732.00 1,681,589.32CONVENIOS 7,449.27

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

6,444,024.95 6,186,403.60

OTROS INGRESOSOTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS VARIOS 691,666.67

TOTAL OTROS INGRESOS 691,666.67 0.00

TOTAL INGRESOS 8,717,126.30 7,536,006.06

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,361,987.25 2,130,674.10REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 255,734.33 261,426.77REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 524,978.45 590,877.60

SEGURIDAD SOCIAL 236,490.58 36,080.40OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 459,126.83 430,794.31PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 24,085.58 25,414.36

MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

61,009.79 28,129.09

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 43,016.57 76,170.09MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 53,069.53 19,545.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 427.90


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Importe (2015)

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 274,284.63 174,986.72VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

94,656.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 21,727.90 36,105.66SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS 493,290.00 484,173.04SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,460.58 1,050.00SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

91,555.20 29,660.68

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 17,364.91 35,192.24SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

107,226.76 42,700.78

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 84,443.00SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 32,579.32SERVICIOS OFICIALES 57,188.13 18,640.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 3,270.01 55,863.00

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,269,966.03 4,510,491.06

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOTRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 130,000.00 211,681.39

SUBSIDIOS Y SUBENCIONESSUBSIDIOS 10,374.60 1,169.46

AYUDAS SOCIALESAYUDAS SOCIALES A PERSONAS 56,280.95 17,070.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 18,576.08 101,696.53

PENSIONES Y JUBILACIONESOTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 5,339.23

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

215,231.63 336,956.61

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICAINTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 140,465.65 51,038.16

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

140,465.65 51,038.16

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5,625,663.31 4,898,485.83

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,091,462.99 2,637,520.23


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Importe (2015)


OFICIAL MAYOR


TESORERO MUNICIPAL




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MUNICIPIO DE COMALA, COL.Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido


Gen. Ejer.


Gen. Ejer. Ant.

TotalAjustes por Cambios de Valor

Descripción de la Cuenta

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00 0.00

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 8,376,418.81 8,376,418.81

Aportaciones 8,376,418.81Donaciones de Capital 0.00Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

48,769,553.80 48,769,553.80

Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro) 21,108,784.82Resultados de Ejercicios Anteriores 27,660,768.98Revalúos 0.00Reservas 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 57,145,972.61

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

0.00 0.00

Aportaciones 0.00Donaciones de Capital 0.00Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

3,970,445.28 3,970,445.28

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,990,930.23Resultados de Ejercicios Anteriores -20,484.95Revalúos 0.00Reservas 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2016

61,116,417.89


Fecha: 14/03/2016 12:11:56 p. m. Pág.: 1

MUNICIPIO DE COMALA, COL.Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA


Contribuido


Gen. Ejer.


Gen. Ejer. Ant.

TotalAjustes por Cambios de Valor

Descripción de la Cuenta

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016


OFICIAL MAYOR




TESORERO MUNICIPAL


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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OrigenDescripción de la Cuenta

1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Aplicación

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS/TESORERIA 468,306.52DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,500.00DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 13,706.29

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 52,229.18

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 468,306.52 94,435.47

ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 816,495.57BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 23,755.20MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,900.80

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 847,151.57

TOTAL ACTIVO 468,306.52 941,587.04

PASIVO

PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 88,119.30PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 372,892.56CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,137,013.80TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,220.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 580,498.00OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,383,333.34

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOPORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 88,960.74

PROVISIONES A CORTO PLAZOOTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,004,123.02

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 580,498.00 4,077,662.76

TOTAL PASIVO 580,498.00 4,077,662.76

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADORESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,990,930.23RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 20,484.95

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 3,990,930.23 20,484.95

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 3,990,930.23 20,484.95

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 4,571,428.23 4,098,147.71


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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Descripción de la CuentaTotal Total2016 2015


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN 8,717,126.30 7,536,006.06

IMPUESTOS 1,057,731.03 909,017.37DERECHOS 486,251.66 385,649.30PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 24,127.24 20,358.56APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,324.75 34,577.23PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,444,024.95 6,186,403.60OTROS INGRESOS 691,666.67

APLICACION 5,625,663.31 4,898,485.83

SERVICIOS PERSONALES 3,862,403.02 3,475,267.54MATERIALES Y SUMINISTROS 547,764.42 335,364.46SERVICIOS GENERALES 859,798.59 699,859.06TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 130,000.00 211,681.39SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 10,374.60 1,169.46AYUDAS SOCIALES 74,857.03 118,766.53PENSIONES Y JUBILACIONES 5,339.23INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 140,465.65 51,038.16

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 3,091,462.99 2,637,520.23

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 0.00 0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION 0.00 0.00

APLICACION 48,891.95 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 30,656.00 0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 18,235.95 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOPOR ACTIVIDADES DE INVERSION -48,891.95 0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN 2,647,120.03 2,326,443.18

ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00

- INTERNO 0.00 0.00

- EXTERNO 0.00 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 2,647,120.03 2,326,443.18

APLICACION 4,005,578.08 6,235,770.68

SERVICIOS DE LA DEUDA 44,650.46 189,776.03

- INTERNO 44,650.46 189,776.03

- EXTERNO 0.00 0.00


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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Descripción de la CuentaTotal Total2016 2015


OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 3,960,927.62 6,045,994.65

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,358,458.05 -3,909,327.50

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1,684,112.99 -1,271,807.27

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 13,693,311.73 8,545,713.06

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 15,377,424.72 7,273,905.79


OFICIAL MAYOR


TESORERO MUNICIPAL




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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Saldo Inicial Abonos del PeriodoCargos del Periodo Variación del Periodo

Saldo FinalDescripción de la Cuenta


ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE 19,858,933.19 10,924,526.04 9,233,703.05 21,549,756.18 1,690,822.99EFECTIVO Y EQUIVALENTES 13,693,311.73 10,867,804.57 9,183,691.58 15,377,424.72 1,684,112.99

BANCOS/TESORERIA 14,260,763.94 10,867,804.57 9,183,691.58 15,944,876.93 1,684,112.99INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) -572,325.21 -572,325.21DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

4,873.00 4,873.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 6,052,892.46 56,721.47 50,011.47 6,059,602.46 6,710.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 85,071.50 85,071.50DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,742,011.97 24,992.58 18,282.58 1,748,721.97 6,710.00DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 29,860.56 31,728.89 31,728.89 29,860.56PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 4,195,948.43 4,195,948.43

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 112,729.00 112,729.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

60,499.82 60,499.82

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 52,229.18 52,229.18

ACTIVO NO CIRCULANTE 87,658,430.84 30,656.00 87,689,086.84 30,656.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

700.00 700.00

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 700.00 700.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

76,726,848.98 76,726,848.98

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 52,564,306.12 52,564,306.12CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 23,054,325.98 23,054,325.98OTROS BIENES INMUEBLES 1,108,216.88 1,108,216.88

BIENES MUEBLES 8,881,714.09 30,656.00 8,912,370.09 30,656.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 696,355.66 23,755.20 720,110.86 23,755.20MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 23,878.40 6,900.80 30,779.20 6,900.80EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 26,789.18 26,789.18EQUIPO DE TRANSPORTE 4,887,876.83 4,887,876.83EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 84,471.04 84,471.04MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,160,043.98 3,160,043.98COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,299.00 2,299.00

ACTIVOS INTANGIBLES 148,480.00 148,480.00

SOFTWARE 148,480.00 148,480.00


Fecha: 14/03/2016 12:12:59 p. m. Pág.: 1


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Saldo Inicial Abonos del PeriodoCargos del Periodo Variación del Periodo

Saldo FinalDescripción de la Cuenta


ACTIVOS DIFERIDOS 1,900,687.77 1,900,687.77

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1,900,687.77 1,900,687.77

TOTAL: 107,517,364.03 10,955,182.04 9,233,703.05 109,238,843.02 1,721,478.99


OFICIAL MAYOR


TESORERO MUNICIPAL




Fecha: 14/03/2016 12:12:59 p. m. Pág.: 2


2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

EVOLUCION PRESUPUESTAL DE

INGRESOS

FEBRERO 2016

� FUENTE DE INGRESOS

� CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESOS


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Feb-FebClave Presupuestaria Descripción AyR Feb-Feb Dev Feb-FebPrM Feb-Feb Dif Feb-FebRec Feb-Feb

Análisis por: Fuente y Origen de Ingresos

FF-OR


RECURSOS FISCALES 1,371,878.31 0.00 1,371,878.31 1,581,434.68 1,581,434.68 209,556.371

IMPUESTOS 909,017.37 0.00 909,017.37 1,057,731.03 1,057,731.03 148,713.6601

DERECHOS 402,689.33 0.00 402,689.33 486,251.66 486,251.66 83,562.3304

PRODUCTOS 15,388.51 0.00 15,388.51 24,127.24 24,127.24 8,738.7305

APROVECHAMIENTOS 44,783.10 0.00 44,783.10 13,324.75 13,324.75 -31,458.3506

RECURSOS FEDERALES 6,104,587.81 0.00 6,104,587.81 7,135,691.62 7,135,691.62 1,031,103.815

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,745,744.25 0.00 2,745,744.25 3,110,594.87 3,110,594.87 364,850.6201

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,018,629.91 0.00 1,018,629.91 951,626.45 951,626.45 -67,003.4602

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII 892,830.33 0.00 892,830.33 920,186.00 920,186.00 27,355.6703

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV 985,356.75 0.00 985,356.75 985,546.00 985,546.00 189.2504

TENENCIA 529.66 0.00 529.66 22.58 22.58 -507.0805

ISAN 46,368.75 0.00 46,368.75 77,546.09 77,546.09 31,177.3406

IEPS 81,804.50 0.00 81,804.50 70,349.91 70,349.91 -11,454.5907

FONDO DE FISCALIZACION 177,218.08 0.00 177,218.08 158,265.69 158,265.69 -18,952.3908

IEPS GASOLINA Y DIESEL 156,105.58 0.00 156,105.58 169,887.36 169,887.36 13,781.7809

OTROS 0.00 0.00 0.00 691,666.67 691,666.67 691,666.6710

TOTAL: 7,476,466.12 0.00 7,476,466.12 8,717,126.30 8,717,126.30 1,240,660.18

Fecha: 14/03/2016 12:14:10 p. m. Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia Pág.: 1




Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo-Clase-Conc


IMPUESTOS 909,017.37 0.00 909,017.37 1,057,731.03 1,057,731.03 148,713.6601

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 999.99 999.99 999.9901IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 999.99 999.99 999.9901

PRESENTACIONES ARTISTICAS 0.00 0.00 0.00 999.99 999.99 999.9906OTROS ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 841,724.48 0.00 841,724.48 919,137.45 919,137.45 77,412.9702IMPUESTO PREDIAL 841,724.48 0.00 841,724.48 919,137.45 919,137.45 77,412.9701

IMPUESTO PREDIAL URBANO EDIFICADO 487,916.62 0.00 487,916.62 552,516.88 552,516.88 64,600.2601IMPUESTO PREDIAL URBANO NO EDIFICADO 218,242.59 0.00 218,242.59 169,625.36 169,625.36 -48,617.2302IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO 263,102.73 0.00 263,102.73 329,782.62 329,782.62 66,679.8903IMPUESTO PREDIAL PARCELAS 23,422.65 0.00 23,422.65 25,551.00 25,551.00 2,128.3504DESCUENTOS Y BONIFICACIONES POR PRONTO PAGO -80,072.21 0.00 -80,072.21 -84,973.81 -84,973.81 -4,901.6006DESCUENTOS Y BONIFICACIONES JUBILADOS Y PENSIONADOS -70,887.90 0.00 -70,887.90 -73,364.60 -73,364.60 -2,476.7007OTROS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES 34,914.90 0.00 34,914.90 106,479.04 106,479.04 71,564.1403IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 34,914.90 0.00 34,914.90 106,479.04 106,479.04 71,564.1401

ACCESORIOS 32,377.99 0.00 32,377.99 31,114.55 31,114.55 -1,263.4407ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 28,299.05 0.00 28,299.05 31,114.55 31,114.55 2,815.5001

MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002RECARGOS 28,299.05 0.00 28,299.05 31,114.55 31,114.55 2,815.5003

ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. PATRIMONIAL 4,078.94 0.00 4,078.94 0.00 0.00 -4,078.9403MULTAS 3,987.00 0.00 3,987.00 0.00 0.00 -3,987.0002RECARGOS 91.94 0.00 91.94 0.00 0.00 -91.9403

DERECHOS 402,689.33 0.00 402,689.33 486,251.66 486,251.66 83,562.3304

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

22,947.04 0.00 22,947.04 39,425.76 39,425.76 16,478.7201

USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 22,947.04 0.00 22,947.04 39,425.76 39,425.76 16,478.7201USO PARA PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS, AMBULANTES Y TIANGUIS 22,947.04 0.00 22,947.04 39,425.76 39,425.76 16,478.7206

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 182,396.38 0.00 182,396.38 174,243.42 174,243.42 -8,152.9603SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001ALUMBRADO PÚBLICO 181,606.88 0.00 181,606.88 162,101.25 162,101.25 -19,505.6302

RECAUDACION CFE 181,606.88 0.00 181,606.88 162,101.25 162,101.25 -19,505.6301ASEO PÚBLICO 664.50 0.00 664.50 2,921.60 2,921.60 2,257.1003CEMENTERIOS 125.00 0.00 125.00 701.13 701.13 576.1304RASTRO 0.00 0.00 0.00 8,519.44 8,519.44 8,519.4405








OTROS DERECHOS 196,481.34 0.00 196,481.34 272,276.04 272,276.04 75,794.7004LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 23,912.08 0.00 23,912.08 39,224.68 39,224.68 15,312.6001

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 1,335.75 0.00 1,335.75 2,226.54 2,226.54 890.7901PERMISOS DE REMODELACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002PERMISO PARA DEMOLICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE ALBERCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005PERMISO PARA BARDEOS 511.67 0.00 511.67 2,125.46 2,125.46 1,613.7906ALINEAMIENTOS 637.13 0.00 637.13 562.86 562.86 -74.2710DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL 395.38 0.00 395.38 244.68 244.68 -150.7011DICTAMEN DE VOCACIÓN DE SUELO 897.08 0.00 897.08 25,737.85 25,737.85 24,840.7713LICENCIA PARA ROMPER PAVIMENTOS, BANQUETAS O MACHUELOS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015AUTORIZACIÓN DE PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016LICENCIA DE URBANIZACIÓN 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 -2,500.0020AUTORIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACIÓN 8,333.33 0.00 8,333.33 0.00 0.00 -8,333.3321CERTIFICADO DE HABITALIDAD. 66.45 0.00 66.45 73.04 73.04 6.5924INSCRIPCIÓN O REFRENDO COMO PERITO DE OBRA. 9,110.29 0.00 9,110.29 8,254.25 8,254.25 -856.0425OTROS PERMISOS 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 -125.0026

ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002PUBLICIDAD PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001PUBLICIDAD TRANSITORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002

BEBIDAS ALCOHOLICAS 122,770.12 0.00 122,770.12 142,946.40 142,946.40 20,176.2803EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001REFRENDO DE ANUAL DE LICENCIA 121,906.27 0.00 121,906.27 135,277.20 135,277.20 13,370.9302CAMBIO DE DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003CAMBIO DE PROPIETARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004HORAS EXTRAS 265.80 0.00 265.80 5,697.12 5,697.12 5,431.3205PERMISO PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL 598.05 0.00 598.05 1,972.08 1,972.08 1,374.0307

REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 6,342.85 0.00 6,342.85 15,779.72 15,779.72 9,436.8705EN OFICINAS 2,622.51 0.00 2,622.51 8,192.11 8,192.11 5,569.6001A DOMICILIO 3,322.50 0.00 3,322.50 3,652.00 3,652.00 329.5002DIVORCIOS 397.84 0.00 397.84 3,935.61 3,935.61 3,537.7703

CATASTRO 8,667.39 0.00 8,667.39 26,080.29 26,080.29 17,412.9006COPIAS E IMPRESIONES 0.00 0.00 0.00 1,095.60 1,095.60 1,095.6001INFORMES Y CERTIFICACIONES DE CATASTRO 132.90 0.00 132.90 511.28 511.28 378.3802AVALÚOS, ASIGNACION DE CLAVES Y MEDICIONES 1,063.20 0.00 1,063.20 13,321.63 13,321.63 12,258.4303








FUSIONES, SUBDIVISIONES, RELOTIFICACIONES,CESIONES Y REGISTROS 7,471.29 0.00 7,471.29 11,151.78 11,151.78 3,680.4904ECOLOGÍA 0.00 0.00 0.00 1,679.92 1,679.92 1,679.9207

AUTORIZACIÓN PARA PODA O DERRIBO DE ÁRBOL 0.00 0.00 0.00 1,679.92 1,679.92 1,679.9203DIVERSAS CERTIFICACIONES 34,788.90 0.00 34,788.90 46,565.03 46,565.03 11,776.1308

CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA 2,743.44 0.00 2,743.44 1,311.10 1,311.10 -1,432.3402CONSTANCIAS 13,024.20 0.00 13,024.20 20,305.12 20,305.12 7,280.9204REGISTRO DEL RIESGO DE SINIESTRALIDAD 19,021.26 0.00 19,021.26 24,948.81 24,948.81 5,927.5505

ACCESORIOS 864.57 0.00 864.57 306.44 306.44 -558.1305RECARGOS 864.57 0.00 864.57 306.44 306.44 -558.1302

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,388.51 0.00 15,388.51 24,127.24 24,127.24 8,738.7305

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,388.51 0.00 15,388.51 24,127.24 24,127.24 8,738.7301PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

12,846.53 0.00 12,846.53 24,127.24 24,127.24 11,280.7101

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 2,255.04 2,255.04 2,255.0401FORMAS IMPRESAS 6,315.11 0.00 6,315.11 19,772.20 19,772.20 13,457.0903USO DE PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.0009OTROS PRODUCTOS 6,531.42 0.00 6,531.42 0.00 0.00 -6,531.4210

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 2,541.98 0.00 2,541.98 0.00 0.00 -2,541.9803RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 1,723.16 0.00 1,723.16 0.00 0.00 -1,723.1602RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS 516.08 0.00 516.08 0.00 0.00 -516.0803RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN 33.33 0.00 33.33 0.00 0.00 -33.3304OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 269.41 0.00 269.41 0.00 0.00 -269.4105

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 44,783.10 0.00 44,783.10 13,324.75 13,324.75 -31,458.3506

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 44,783.10 0.00 44,783.10 13,324.75 13,324.75 -31,458.3501MULTAS 13,787.88 0.00 13,787.88 12,288.93 12,288.93 -1,498.9502

MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 13,787.88 0.00 13,787.88 12,288.93 12,288.93 -1,498.9501DESCUENTO DE MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004

REINTEGROS 4,863.35 0.00 4,863.35 1,035.82 1,035.82 -3,827.5304APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES 15,926.00 0.00 15,926.00 0.00 0.00 -15,926.0007OTROS APROVECHAMIENTOS 10,205.87 0.00 10,205.87 0.00 0.00 -10,205.8709

INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001DEPÓSITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006OTROS 10,205.87 0.00 10,205.87 0.00 0.00 -10,205.8707

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 6,104,587.81 0.00 6,104,587.81 7,135,691.62 7,135,691.62 1,031,103.8108

PARTICIPACIONES 4,226,400.73 0.00 4,226,400.73 5,229,959.62 5,229,959.62 1,003,558.8901








FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,745,744.25 0.00 2,745,744.25 3,110,594.87 3,110,594.87 364,850.6201FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,018,629.91 0.00 1,018,629.91 951,626.45 951,626.45 -67,003.4602TENENCIA 529.66 0.00 529.66 22.58 22.58 -507.0803ISAN 46,368.75 0.00 46,368.75 77,546.09 77,546.09 31,177.3404IEPS 81,804.50 0.00 81,804.50 70,349.91 70,349.91 -11,454.5905FONDO DE FISCALIZACIÓN 177,218.08 0.00 177,218.08 158,265.69 158,265.69 -18,952.3906IEPS GASOLINA Y DIESEL 156,105.58 0.00 156,105.58 169,887.36 169,887.36 13,781.7807OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 691,666.67 691,666.67 691,666.6709

APORTACIONES 1,878,187.08 0.00 1,878,187.08 1,905,732.00 1,905,732.00 27,544.9202FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 892,830.33 0.00 892,830.33 920,186.00 920,186.00 27,355.6701

FAIS DEL EJERCICIO 892,830.33 0.00 892,830.33 920,186.00 920,186.00 27,355.6701FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 985,356.75 0.00 985,356.75 985,546.00 985,546.00 189.2502

FORTAMUN DEL EJERCICIO 985,356.75 0.00 985,356.75 985,546.00 985,546.00 189.2501

TOTAL: 7,476,466.12 0.00 7,476,466.12 8,717,126.30 8,717,126.30 1,240,660.18



2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

EVOLUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FEBRERO 2016

� ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

� UBICACIÓN GEOGRAFICA

� CLASIFICACION FUNCIONAL

� CLASIFICACION PROGRAMATICA

� CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

� TIPO DE GASTO

� FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Feb-FebClave Presupuestaria Descripción AyR Feb-Feb Comp Feb-FebPrM Feb-Feb Pag Feb-FebEje Feb-FebDev Feb-Feb

Análisis por: Estructura Administrativa

RS-UP


RAMO ADMINISTRATIVO 4,615,023.69 0.00 4,615,023.69 5,303,193.63 5,303,193.63 5,212,677.89 5,206,561.8901

CABILDO 323,355.82 0.00 323,355.82 361,271.78 361,271.78 361,271.78 361,271.7801PRESIDENCIA 363,781.27 0.00 363,781.27 468,330.70 468,330.70 464,003.19 457,887.1902SECRETARIA 305,391.15 0.00 305,391.15 326,808.25 326,808.25 317,729.38 317,729.3803TESORERIA 479,680.78 0.00 479,680.78 296,900.95 296,900.95 295,135.04 295,135.0404OFICIALIA MAYOR 290,175.64 0.00 290,175.64 192,613.49 192,613.49 192,263.47 192,263.4705OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y PLANEACION 145,999.51 0.00 145,999.51 193,818.65 193,818.65 190,974.50 190,974.5006SERVICIOS PUBLICOS 990,924.94 0.00 990,924.94 1,517,555.14 1,517,555.14 1,495,534.96 1,495,534.9608DESARROLLO AGROPECUARIO 33,396.39 0.00 33,396.39 31,477.51 31,477.51 30,892.87 30,892.8709EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 393,308.95 0.00 393,308.95 579,755.77 579,755.77 569,026.04 569,026.0410DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 662,889.49 0.00 662,889.49 911,751.36 911,751.36 873,834.83 873,834.8311CONTRALORIA INTERNA 34,899.26 0.00 34,899.26 32,738.48 32,738.48 32,738.48 32,738.4812DIRECION DE PROTECCION CIVIL 30,634.75 0.00 30,634.75 35,889.94 35,889.94 34,991.74 34,991.7413JUBILADOS Y PENSIONADOS 560,585.74 0.00 560,585.74 354,281.61 354,281.61 354,281.61 354,281.6114

RAMO AUTONOMO (OPD'S) 211,681.39 0.00 211,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.0002

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 211,681.39 0.00 211,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.0001OBRA PUBLICA E INVERSION 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0003

OBRA PUBLICA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0001DEUDA PUBLICA 109,374.86 0.00 109,374.86 175,541.00 175,541.00 185,116.11 672,039.0204

DEUDA PUBLICA 109,374.86 0.00 109,374.86 175,541.00 175,541.00 185,116.11 672,039.0201TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS 175,723.90 0.00 175,723.90 82,660.03 82,660.03 78,606.03 78,606.0305

SUBSIDIOS 9,135.94 0.00 9,135.94 9,520.00 9,520.00 9,520.00 9,520.0002AYUDAS 166,587.96 0.00 166,587.96 73,140.03 73,140.03 69,086.03 69,086.0303

TOTAL: 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,691,394.66 5,691,394.66 5,606,400.03 6,087,206.94

Pág.: 1Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Comp: Comprometido, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: PagadoFecha: 14/03/2016 12:16:40 p. m.




Análisis por: Ubicación Geográfica

Zona-Area


AMBITO MUNICIPAL 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,688,174.66 5,688,174.66 5,603,180.03 6,083,986.9401

AMBITO MUNICIPAL 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,688,174.66 5,688,174.66 5,603,180.03 6,083,986.9401

RURAL 0.00 0.00 0.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.0002

ZACUALPAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

SUCHITLAN 0.00 0.00 0.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.0002

TOTAL: 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,691,394.66 5,691,394.66 5,606,400.03 6,087,206.94





Análisis por: Clasificación Funcional

Fin-Fun-SFun-SSFun


GOBIERNO 5,044,060.21 0.00 5,044,060.21 5,559,204.12 5,559,204.12 5,464,634.38 5,458,518.3801

LEGISLACION 4,335,795.55 0.00 4,335,795.55 4,662,549.62 4,662,549.62 4,605,896.41 4,599,780.4101LEGISLACION 4,335,795.55 0.00 4,335,795.55 4,662,549.62 4,662,549.62 4,605,896.41 4,599,780.4101

JUSTICIA 657,497.49 0.00 657,497.49 852,004.04 852,004.04 814,087.51 814,087.5102IMPARTICION DE JUSTICIA 657,497.49 0.00 657,497.49 852,004.04 852,004.04 814,087.51 814,087.5101

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 50,767.17 0.00 50,767.17 44,650.46 44,650.46 44,650.46 44,650.4607OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 50,767.17 0.00 50,767.17 44,650.46 44,650.46 44,650.46 44,650.4603

DESARROLLO SOCIAL 9,135.94 0.00 9,135.94 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.0002

RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

9,135.94 0.00 9,135.94 0.00 0.00 0.00 0.0004

DEPORTE Y RECREACION 9,135.94 0.00 9,135.94 0.00 0.00 0.00 0.0001PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.0006

EDAD AVANZADA 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.0002DESARROLLO ECONOMICO 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0003

COMBUSTIBLES Y ENERGIA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0003ELECTRICIDAD 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0005

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 58,607.69 0.00 58,607.69 130,890.54 130,890.54 140,465.65 627,388.5604

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

58,607.69 0.00 58,607.69 140,465.65 140,465.65 140,465.65 140,465.6501

DEUDA PUBLICA INTERNA 58,607.69 0.00 58,607.69 140,465.65 140,465.65 140,465.65 140,465.6501ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 -9,575.11 -9,575.11 0.00 486,922.9104

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 -9,575.11 -9,575.11 0.00 486,922.9101

TOTAL: 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,691,394.66 5,691,394.66 5,606,400.03 6,087,206.94



GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA


Análisis por: Clasificación Programática (Programas y Proyectos)

Prog-SubProg-Act/Obra


DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2016 4,615,023.69 0.00 4,615,023.69 5,216,452.78 5,216,452.78 5,135,732.13 5,616,539.0401

DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2016 4,615,023.69 0.00 4,615,023.69 5,216,452.78 5,216,452.78 5,135,732.13 5,616,539.0401

DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2016 4,587,613.49 0.00 4,587,613.49 5,187,258.48 5,187,258.48 5,106,537.83 5,587,344.74001DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2016 16,750.20 0.00 16,750.20 17,713.10 17,713.10 17,713.10 17,713.10002DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2016 0.00 0.00 0.00 11,481.20 11,481.20 11,481.20 11,481.20007DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2016 10,660.00 0.00 10,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00011

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ORGANISMOS

AUTONOMOS (OPD'S)

211,681.39 0.00 211,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.0001

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS (OPD'S) 211,681.39 0.00 211,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.0001

DIF MUNICIPAL 211,681.39 0.00 211,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00001PROGRAMA DE DEUDA PUBLICA 109,374.86 0.00 109,374.86 185,116.11 185,116.11 185,116.11 185,116.1101

PROGRAMA DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA 109,374.86 0.00 109,374.86 185,116.11 185,116.11 185,116.11 185,116.1101

PROGRAMA DE PAGOS PRESTAMO BANOBRAS 103,258.15 0.00 103,258.15 185,116.11 185,116.11 185,116.11 185,116.11001PROGRAMA DE PAGO DE INTERESES DE RECURSOS DE OBRA 6,116.71 0.00 6,116.71 0.00 0.00 0.00 0.00003

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS 175,723.90 0.00 175,723.90 73,140.03 73,140.03 69,086.03 69,086.0301

PROGRAMA DE SUBSIDIOS 9,135.94 0.00 9,135.94 0.00 0.00 0.00 0.0002

PROGRAMA DE SUBSIDIOS 9,135.94 0.00 9,135.94 0.00 0.00 0.00 0.00001PROGRAMA DE AYUDAS 166,587.96 0.00 166,587.96 73,140.03 73,140.03 69,086.03 69,086.0303

PROGRAMA DE AYUDAS 166,587.96 0.00 166,587.96 73,140.03 73,140.03 69,086.03 69,086.03001FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

FCE-001/2015 COLOCACION DE LUMINARIAS EN CAMELLON EN LA LOCALIDAD DE COMALA COLONIAS LA CAÑADA Y CAMPESTRE COMALA

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00001

REFRENDO FORTAMUN 2015 PARA EJERCER 2016 0.00 0.00 0.00 86,685.74 86,685.74 86,465.76 86,465.7601



TOTAL: 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,691,394.66 5,691,394.66 5,606,400.03 6,087,206.94





Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

Cap-Con-PGen-PEsp


SERVICIOS PERSONALES 3,790,708.64 0.00 3,790,708.64 3,862,403.02 3,862,403.02 3,862,403.02 3,862,403.0201REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

2,341,236.76 0.00 2,341,236.76 2,361,987.25 2,361,987.25 2,361,987.25 2,361,987.2501

DIETAS 394,709.82 0.00 394,709.82 370,271.78 370,271.78 370,271.78 370,271.7801DIETA A REGIDORES, SÍNDICO Y PRESIDENTE MUNICIPAL 175,508.36 0.00 175,508.36 164,641.94 164,641.94 164,641.94 164,641.9401COMPENSACIONES 219,201.46 0.00 219,201.46 205,629.84 205,629.84 205,629.84 205,629.8402

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,946,526.94 0.00 1,946,526.94 1,991,715.47 1,991,715.47 1,991,715.47 1,991,715.4703SUELDO 1,289,102.26 0.00 1,289,102.26 1,353,978.97 1,353,978.97 1,353,978.97 1,353,978.9701SOBRE SUELDO 402,619.76 0.00 402,619.76 395,162.58 395,162.58 395,162.58 395,162.5802QUINQUENIOS 254,804.92 0.00 254,804.92 242,573.92 242,573.92 242,573.92 242,573.9203

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

0.00 0.00 0.00 255,734.33 255,734.33 255,734.33 255,734.3302

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 255,734.33 255,734.33 255,734.33 255,734.3302SUELDO A PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 255,734.33 255,734.33 255,734.33 255,734.3301

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 726,254.54 0.00 726,254.54 524,978.45 524,978.45 524,978.45 524,978.4503PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 123,797.73 0.00 123,797.73 0.00 0.00 0.00 0.0001PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

100,035.52 0.00 100,035.52 51,323.16 51,323.16 51,323.16 51,323.1602

PRIMA VACACIONAL 3,087.19 0.00 3,087.19 1,051.50 1,051.50 1,051.50 1,051.5001PRIMA DOMINICAL 6,320.44 0.00 6,320.44 6,968.68 6,968.68 6,968.68 6,968.6802PRIMA DE RIESGO 5,473.00 0.00 5,473.00 5,894.00 5,894.00 5,894.00 5,894.0003AGUINALDO 8,057.63 0.00 8,057.63 6,587.22 6,587.22 6,587.22 6,587.2205AYUDA POR SERVICIOS 8,192.13 0.00 8,192.13 1,485.74 1,485.74 1,485.74 1,485.7406CANASTA NAVIDEÑA 27,955.02 0.00 27,955.02 1,952.35 1,952.35 1,952.35 1,952.3507CUESTA DE ENERO 40,950.11 0.00 40,950.11 27,383.67 27,383.67 27,383.67 27,383.6708

COMPENSACIONES 502,421.29 0.00 502,421.29 473,655.29 473,655.29 473,655.29 473,655.2904COMPENSACIONES 458,928.49 0.00 458,928.49 406,355.29 406,355.29 406,355.29 406,355.2901APOYO ECONOMICO 43,492.80 0.00 43,492.80 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.0004

SEGURIDAD SOCIAL 35,777.32 0.00 35,777.32 236,490.58 236,490.58 236,490.58 236,490.5804APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 35,777.32 0.00 35,777.32 153,271.27 153,271.27 153,271.27 153,271.2701

CUOTAS AL IMSS 0.00 0.00 0.00 116,673.71 116,673.71 116,673.71 116,673.7101PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 35,777.32 0.00 35,777.32 36,597.56 36,597.56 36,597.56 36,597.5602

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 0.00 0.00 0.00 83,219.31 83,219.31 83,219.31 83,219.3103RCV 0.00 0.00 0.00 83,219.31 83,219.31 83,219.31 83,219.3101

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 641,683.84 0.00 641,683.84 459,126.83 459,126.83 459,126.83 459,126.8305CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE 66,251.44 0.00 66,251.44 0.00 0.00 0.00 0.0001






Cap-Con-PGen-PEsp


TRABAJOFONDO DE AHORRO 66,251.44 0.00 66,251.44 0.00 0.00 0.00 0.0001

PRESTACIONES CONTRACTUALES 575,432.40 0.00 575,432.40 459,126.83 459,126.83 459,126.83 459,126.8304APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES 490.56 0.00 490.56 733.78 733.78 733.78 733.7803APOYO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE 875.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.0004AYUDA DE TRANSPORTE 92,432.37 0.00 92,432.37 94,486.38 94,486.38 94,486.38 94,486.3809AYUDA PARA RENTA 60,109.72 0.00 60,109.72 61,487.46 61,487.46 61,487.46 61,487.4610AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES 642.12 0.00 642.12 0.00 0.00 0.00 0.0013AYUDA PARA UNIFORME 712.50 0.00 712.50 0.00 0.00 0.00 0.0014BECAS 22,687.23 0.00 22,687.23 23,930.46 23,930.46 23,930.46 23,930.4617BONO AL GASTO FAMILIAR 9,086.86 0.00 9,086.86 10,026.88 10,026.88 10,026.88 10,026.8819BONO DE EFICIENCIA 78,977.65 0.00 78,977.65 68,602.23 68,602.23 68,602.23 68,602.2326BONO DE JUGUETE 5,292.37 0.00 5,292.37 0.00 0.00 0.00 0.0028BONO DEL BURÓCRATA 3,009.77 0.00 3,009.77 0.00 0.00 0.00 0.0031BONO DIA DE LA MADRE 1,242.18 0.00 1,242.18 0.00 0.00 0.00 0.0032BONO DIA DEL PADRE 929.00 0.00 929.00 0.00 0.00 0.00 0.0035BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 110,831.32 0.00 110,831.32 0.00 0.00 0.00 0.0039BONO SINDICAL 8,190.02 0.00 8,190.02 0.00 0.00 0.00 0.0044CANASTA BÁSICA 128,262.19 0.00 128,262.19 193,891.20 193,891.20 193,891.20 193,891.2046DÌA 31 25,149.49 0.00 25,149.49 0.00 0.00 0.00 0.0048ESTIMULO PROFESIONAL 5,198.00 0.00 5,198.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.0050GUARDERIA 499.36 0.00 499.36 468.44 468.44 468.44 468.4454FONDO DE RETIRO 20,814.69 0.00 20,814.69 0.00 0.00 0.00 0.0059

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 45,756.18 0.00 45,756.18 24,085.58 24,085.58 24,085.58 24,085.5807ESTÍMULOS 45,756.18 0.00 45,756.18 24,085.58 24,085.58 24,085.58 24,085.5801

VIÁTICOS 45,756.18 0.00 45,756.18 24,085.58 24,085.58 24,085.58 24,085.5801MATERIALES Y SUMINISTROS 269,981.39 0.00 269,981.39 547,764.42 547,764.42 474,067.61 474,067.6102

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

28,129.09 0.00 28,129.09 61,009.79 61,009.79 60,424.79 60,424.7901

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 13,576.09 0.00 13,576.09 33,770.01 33,770.01 33,185.01 33,185.0101MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 13,576.09 0.00 13,576.09 22,634.01 22,634.01 22,049.01 22,049.0101MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN 0.00 0.00 0.00 11,136.00 11,136.00 11,136.00 11,136.0004

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 5,278.00 0.00 5,278.00 21,839.78 21,839.78 21,839.78 21,839.7805MATERIAL IMPRESO. 5,278.00 0.00 5,278.00 21,839.78 21,839.78 21,839.78 21,839.7801

MATERIAL DE LIMPIEZA 9,275.00 0.00 9,275.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.0006MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 9,275.00 0.00 9,275.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.0001






Cap-Con-PGen-PEsp


ALIMENTOS Y UTENSILIOS 76,448.87 0.00 76,448.87 43,016.57 43,016.57 42,061.59 42,061.5902PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 40,137.36 0.00 40,137.36 43,016.57 43,016.57 42,061.59 42,061.5901

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

40,137.36 0.00 40,137.36 43,016.57 43,016.57 42,061.59 42,061.5901

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 36,311.51 0.00 36,311.51 0.00 0.00 0.00 0.0003UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 36,311.51 0.00 36,311.51 0.00 0.00 0.00 0.0001

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

19,545.00 0.00 19,545.00 53,069.53 53,069.53 44,538.19 44,538.1904

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.00 0.00 2,338.56 2,338.56 2,338.56 2,338.5604MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 2,338.56 2,338.56 2,338.56 2,338.5601

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00 25,202.97 25,202.97 16,671.63 16,671.6306MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

0.00 0.00 0.00 3,052.10 3,052.10 3,052.10 3,052.1001

MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

0.00 0.00 0.00 22,150.87 22,150.87 13,619.53 13,619.5302

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

19,545.00 0.00 19,545.00 25,528.00 25,528.00 25,528.00 25,528.0009


19,545.00 0.00 19,545.00 25,528.00 25,528.00 25,528.00 25,528.0001

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

816.33 0.00 816.33 0.00 0.00 0.00 0.0005

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 816.33 0.00 816.33 0.00 0.00 0.00 0.0004MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 816.33 0.00 816.33 0.00 0.00 0.00 0.0001

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 104,988.17 0.00 104,988.17 274,284.63 274,284.63 230,862.04 230,862.0406COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 104,988.17 0.00 104,988.17 274,284.63 274,284.63 230,862.04 230,862.0401

GASOLINA 90,704.29 0.00 90,704.29 265,554.51 265,554.51 224,902.04 224,902.0401DIESEL 14,283.88 0.00 14,283.88 0.00 0.00 0.00 0.0002ACEITES Y GRASAS 0.00 0.00 0.00 8,730.12 8,730.12 5,960.00 5,960.0004

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

0.00 0.00 0.00 94,656.00 94,656.00 94,656.00 94,656.0007

VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 92,846.40 92,846.40 92,846.40 92,846.4001UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 92,846.40 92,846.40 92,846.40 92,846.4001

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 1,809.60 1,809.60 1,809.60 1,809.6003OTROS ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 1,809.60 1,809.60 1,809.60 1,809.6002

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

40,053.93 0.00 40,053.93 21,727.90 21,727.90 1,525.00 1,525.0009

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 848.54 0.00 848.54 9,078.87 9,078.87 0.00 0.0004






Cap-Con-PGen-PEsp


CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO

848.54 0.00 848.54 9,078.87 9,078.87 0.00 0.0001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

31,900.38 0.00 31,900.38 8,680.33 8,680.33 0.00 0.0006


31,900.38 0.00 31,900.38 8,680.33 8,680.33 0.00 0.0001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

7,305.01 0.00 7,305.01 3,968.70 3,968.70 1,525.00 1,525.0009

OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 7,305.01 0.00 7,305.01 3,968.70 3,968.70 1,525.00 1,525.0001SERVICIOS GENERALES 547,736.51 0.00 547,736.51 859,798.59 859,798.59 844,255.66 844,255.6603

SERVICIOS BÁSICOS 202,502.99 0.00 202,502.99 493,290.00 493,290.00 493,290.00 493,290.0001ENERGÍA ELÉCTRICA 200,239.99 0.00 200,239.99 493,290.00 493,290.00 493,290.00 493,290.0001

ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 79,932.04 0.00 79,932.04 55,967.00 55,967.00 55,967.00 55,967.0001ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO 120,307.95 0.00 120,307.95 437,323.00 437,323.00 437,323.00 437,323.0002

TELEFONÍA CELULAR 2,263.00 0.00 2,263.00 0.00 0.00 0.00 0.0005SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 2,263.00 0.00 2,263.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,050.00 0.00 1,050.00 5,460.58 5,460.58 0.00 0.0002ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.0006

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 5,460.58 5,460.58 0.00 0.0009ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS INCLUYE MANTELERÍA, LONAS Y CARPAS.

0.00 0.00 0.00 5,460.58 5,460.58 0.00 0.0001

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

29,660.68 0.00 29,660.68 91,555.20 91,555.20 91,555.20 91,555.2003

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

23,200.00 0.00 23,200.00 39,314.00 39,314.00 39,314.00 39,314.0001

SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.

23,200.00 0.00 23,200.00 39,314.00 39,314.00 39,314.00 39,314.0001

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,410.68 0.00 2,410.68 32,521.20 32,521.20 32,521.20 32,521.2004SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS 2,410.68 0.00 2,410.68 32,521.20 32,521.20 32,521.20 32,521.2001

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

4,050.00 0.00 4,050.00 19,720.00 19,720.00 19,720.00 19,720.0009

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 4,050.00 0.00 4,050.00 19,720.00 19,720.00 19,720.00 19,720.0005SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 35,192.24 0.00 35,192.24 17,364.91 17,364.91 17,364.91 17,364.9104






Cap-Con-PGen-PEsp


SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 18,156.02 0.00 18,156.02 0.00 0.00 0.00 0.0001COMISIONES BANCARIAS 18,156.02 0.00 18,156.02 0.00 0.00 0.00 0.0001

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 17,036.22 0.00 17,036.22 17,364.91 17,364.91 17,364.91 17,364.9105PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS.

17,036.22 0.00 17,036.22 17,364.91 17,364.91 17,364.91 17,364.9101

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION34,748.29 0.00 34,748.29 107,226.76 107,226.76 99,058.41 99,058.4105

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,464.00 0.00 2,464.00 52,731.75 52,731.75 44,563.40 44,563.4001CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS 1,050.00 0.00 1,050.00 8,172.59 8,172.59 3,285.19 3,285.1901CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ÁREAS VERDES

1,414.00 0.00 1,414.00 44,559.16 44,559.16 41,278.21 41,278.2103

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

3,020.40 0.00 3,020.40 6,635.20 6,635.20 6,635.20 6,635.2002

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO

3,020.40 0.00 3,020.40 6,635.20 6,635.20 6,635.20 6,635.2001

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.0003

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO

8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

19,055.90 0.00 19,055.90 46,409.81 46,409.81 46,409.81 46,409.8105

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

19,055.90 0.00 19,055.90 46,409.81 46,409.81 46,409.81 46,409.8101

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1,507.99 0.00 1,507.99 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.0007

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1,507.99 0.00 1,507.99 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.0001SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 84,443.00 84,443.00 84,443.00 84,443.0006

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.0001

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL

0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.0003

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

0.00 0.00 0.00 74,003.00 74,003.00 74,003.00 74,003.0003

SERVICIOS DE DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

0.00 0.00 0.00 74,003.00 74,003.00 74,003.00 74,003.0001

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 32,579.32 0.00 32,579.32 0.00 0.00 0.00 0.0007






Cap-Con-PGen-PEsp


PASAJES AÉREOS 5,671.00 0.00 5,671.00 0.00 0.00 0.00 0.0001PASAJE AÉREO 5,671.00 0.00 5,671.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

PASAJES TERRESTRES 9,881.82 0.00 9,881.82 0.00 0.00 0.00 0.0002PASAJES TERRESTRES 9,881.82 0.00 9,881.82 0.00 0.00 0.00 0.0001

VIÁTICOS EN EL PAÍS 10,891.50 0.00 10,891.50 0.00 0.00 0.00 0.0005GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS 10,891.50 0.00 10,891.50 0.00 0.00 0.00 0.0002

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 6,135.00 0.00 6,135.00 0.00 0.00 0.00 0.0008OTROS SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

6,135.00 0.00 6,135.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

SERVICIOS OFICIALES 18,640.00 0.00 18,640.00 57,188.13 57,188.13 57,188.13 57,188.1308GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 18,640.00 0.00 18,640.00 57,188.13 57,188.13 57,188.13 57,188.1302

GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL 18,640.00 0.00 18,640.00 46,669.88 46,669.88 46,669.88 46,669.8802GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL

0.00 0.00 0.00 10,518.25 10,518.25 10,518.25 10,518.2503

OTROS SERVICIOS GENERALES 193,362.99 0.00 193,362.99 3,270.01 3,270.01 1,356.01 1,356.0109IMPUESTOS Y DERECHOS 3,165.00 0.00 3,165.00 0.00 0.00 0.00 0.0002

TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 3,165.00 0.00 3,165.00 0.00 0.00 0.00 0.0003SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

137,499.99 0.00 137,499.99 0.00 0.00 0.00 0.0004

OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES

137,499.99 0.00 137,499.99 0.00 0.00 0.00 0.0001

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 0.00 1,142.01 1,142.01 1,142.01 1,142.0105MULTAS POR PASIVOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 1,142.01 1,142.01 1,142.01 1,142.0101

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL

52,698.00 0.00 52,698.00 0.00 0.00 0.00 0.0008

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 52,698.00 0.00 52,698.00 0.00 0.00 0.00 0.0001OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 2,128.00 2,128.00 214.00 214.0009

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 2,128.00 2,128.00 214.00 214.0001TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

394,002.44 0.00 394,002.44 215,231.63 215,231.63 211,177.63 211,177.6304

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

211,681.39 0.00 211,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.0001

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

211,681.39 0.00 211,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.0005

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,257.92 0.00 1,257.92 10,374.60 10,374.60 10,374.60 10,374.6003OTROS SUBSIDIOS 1,257.92 0.00 1,257.92 10,374.60 10,374.60 10,374.60 10,374.6009

AYUDAS SOCIALES 175,723.90 0.00 175,723.90 74,857.03 74,857.03 70,803.03 70,803.0304






Cap-Con-PGen-PEsp


AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 64,891.43 0.00 64,891.43 56,280.95 56,280.95 56,280.95 56,280.9501AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 0.00 3,558.88 3,558.88 3,558.88 3,558.8803AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,135.94 0.00 9,135.94 2,769.20 2,769.20 2,769.20 2,769.2005AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 101,696.53 0.00 101,696.53 12,248.00 12,248.00 8,194.00 8,194.0007

PENSIONES Y JUBILACIONES 5,339.23 0.00 5,339.23 0.00 0.00 0.00 0.0005OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 5,339.23 0.00 5,339.23 0.00 0.00 0.00 0.0009

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 30,656.00 30,656.00 29,380.00 23,264.0005MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 23,755.20 23,755.20 22,479.20 16,363.2001

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 23,755.20 23,755.20 22,479.20 16,363.2005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 6,900.80 6,900.80 6,900.80 6,900.8002CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.00 0.00 0.00 6,900.80 6,900.80 6,900.80 6,900.8003

INVERSION PUBLICA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0006OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0004

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0005DEUDA PUBLICA 109,374.86 0.00 109,374.86 175,541.00 175,541.00 185,116.11 672,039.0209

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 44,650.46 0.00 44,650.46 44,650.46 44,650.46 44,650.46 44,650.4601AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

44,650.46 0.00 44,650.46 44,650.46 44,650.46 44,650.46 44,650.4601

CREDITO BANOBRAS 7176 35,467.82 0.00 35,467.82 35,467.82 35,467.82 35,467.82 35,467.8201CREDITO BANOBRAS 7106 9,182.64 0.00 9,182.64 9,182.64 9,182.64 9,182.64 9,182.6402

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 64,724.40 0.00 64,724.40 140,465.65 140,465.65 140,465.65 140,465.6502INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

64,724.40 0.00 64,724.40 140,465.65 140,465.65 140,465.65 140,465.6501

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

0.00 0.00 0.00 -9,575.11 -9,575.11 0.00 486,922.9109

ADEFAS 0.00 0.00 0.00 -9,575.11 -9,575.11 0.00 486,922.9101ADEFAS 0.00 0.00 0.00 -9,575.11 -9,575.11 0.00 486,922.9101

TOTAL: 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,691,394.66 5,691,394.66 5,606,400.03 6,087,206.94





Análisis por: Tipo de Gasto

TGto-TGto


GASTO CORRIENTE 5,008,545.69 0.00 5,008,545.69 5,506,278.55 5,506,278.55 5,421,283.92 5,902,090.8301

GASTO DE CAPITAL 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0002

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE

PASIVOS

103,258.15 0.00 103,258.15 185,116.11 185,116.11 185,116.11 185,116.1103

TOTAL: 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,691,394.66 5,691,394.66 5,606,400.03 6,087,206.94





Análisis por: Fuente de Financiamiento

FF-OR


INGRESOS PROPIOS 4,305,735.93 0.00 4,305,735.93 4,121,314.25 4,121,314.25 4,075,134.35 4,555,941.264

INGRESOS PROPIOS 4,305,735.93 0.00 4,305,735.93 4,121,314.25 4,121,314.25 4,075,134.35 4,555,941.2601

RECURSOS FEDERALES 806,067.91 1,000,000.00 1,806,067.91 1,570,080.41 1,570,080.41 1,531,265.68 1,531,265.685

FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 806,067.91 0.00 806,067.91 1,570,080.41 1,570,080.41 1,531,265.68 1,531,265.6802

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0005

TOTAL: 5,111,803.84 1,000,000.00 6,111,803.84 5,691,394.66 5,691,394.66 5,606,400.03 6,087,206.94



2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FEBRERO 2016

� ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO



Apr Feb-FebClave Presupuestaria Descripción PrM Feb-Feb DpC Feb-FebComp Feb-Feb CpP Feb-FebPag Feb-FebEje Feb-FebDev Feb-Feb

Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto

RS-Cap-Con-PGen


RAMO ADMINISTRATIVO 4,615,023.69 4,615,023.69 5,303,193.63 -688,169.94 5,303,193.63 5,212,677.89 5,206,561.89 96,631.7401

SERVICIOS PERSONALES 3,790,708.64 3,790,708.64 3,862,403.02 -71,694.38 3,862,403.02 3,862,403.02 3,862,403.02 0.0001REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

2,341,236.76 2,341,236.76 2,361,987.25 -20,750.49 2,361,987.25 2,361,987.25 2,361,987.25 0.0001

DIETAS 394,709.82 394,709.82 370,271.78 24,438.04 370,271.78 370,271.78 370,271.78 0.0001SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,946,526.94 1,946,526.94 1,991,715.47 -45,188.53 1,991,715.47 1,991,715.47 1,991,715.47 0.0003


0.00 0.00 255,734.33 -255,734.33 255,734.33 255,734.33 255,734.33 0.0002

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 255,734.33 -255,734.33 255,734.33 255,734.33 255,734.33 0.0002REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 726,254.54 726,254.54 524,978.45 201,276.09 524,978.45 524,978.45 524,978.45 0.0003

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

123,797.73 123,797.73 0.00 123,797.73 0.00 0.00 0.00 0.0001

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

100,035.52 100,035.52 51,323.16 48,712.36 51,323.16 51,323.16 51,323.16 0.0002

COMPENSACIONES 502,421.29 502,421.29 473,655.29 28,766.00 473,655.29 473,655.29 473,655.29 0.0004SEGURIDAD SOCIAL 35,777.32 35,777.32 236,490.58 -200,713.26 236,490.58 236,490.58 236,490.58 0.0004

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 35,777.32 35,777.32 153,271.27 -117,493.95 153,271.27 153,271.27 153,271.27 0.0001APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 0.00 0.00 83,219.31 -83,219.31 83,219.31 83,219.31 83,219.31 0.0003

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 641,683.84 641,683.84 459,126.83 182,557.01 459,126.83 459,126.83 459,126.83 0.0005CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

66,251.44 66,251.44 0.00 66,251.44 0.00 0.00 0.00 0.0001

INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002PRESTACIONES CONTRACTUALES 575,432.40 575,432.40 459,126.83 116,305.57 459,126.83 459,126.83 459,126.83 0.0004

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 45,756.18 45,756.18 24,085.58 21,670.60 24,085.58 24,085.58 24,085.58 0.0007ESTÍMULOS 45,756.18 45,756.18 24,085.58 21,670.60 24,085.58 24,085.58 24,085.58 0.0001

MATERIALES Y SUMINISTROS 269,981.39 269,981.39 547,764.42 -277,783.03 547,764.42 474,067.61 474,067.61 73,696.8102MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

28,129.09 28,129.09 61,009.79 -32,880.70 61,009.79 60,424.79 60,424.79 585.0001

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

13,576.09 13,576.09 33,770.01 -20,193.92 33,770.01 33,185.01 33,185.01 585.0001

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 5,278.00 5,278.00 21,839.78 -16,561.78 21,839.78 21,839.78 21,839.78 0.0005MATERIAL DE LIMPIEZA 9,275.00 9,275.00 5,400.00 3,875.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.0006

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 76,448.87 76,448.87 43,016.57 33,432.30 43,016.57 42,061.59 42,061.59 954.9802

Pág.: 1Apr: Aprobado, PrM: Presupuesto Modificado, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado, CpP: Cuentas Por PagarFecha: 14/03/2016 12:18:18 p. m.





RS-Cap-Con-PGen


PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 40,137.36 40,137.36 43,016.57 -2,879.21 43,016.57 42,061.59 42,061.59 954.9801PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 36,311.51 36,311.51 0.00 36,311.51 0.00 0.00 0.00 0.0003

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003

OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009


19,545.00 19,545.00 53,069.53 -33,524.53 53,069.53 44,538.19 44,538.19 8,531.3404

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.00 2,338.56 -2,338.56 2,338.56 2,338.56 2,338.56 0.0004MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 0.00 25,202.97 -25,202.97 25,202.97 16,671.63 16,671.63 8,531.3406OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

19,545.00 19,545.00 25,528.00 -5,983.00 25,528.00 25,528.00 25,528.00 0.0009


816.33 816.33 0.00 816.33 0.00 0.00 0.00 0.0005

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 816.33 816.33 0.00 816.33 0.00 0.00 0.00 0.0004

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 104,988.17 104,988.17 274,284.63 -169,296.46 274,284.63 230,862.04 230,862.04 43,422.5906COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 104,988.17 104,988.17 274,284.63 -169,296.46 274,284.63 230,862.04 230,862.04 43,422.5901


0.00 0.00 94,656.00 -94,656.00 94,656.00 94,656.00 94,656.00 0.0007

VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 0.00 92,846.40 -92,846.40 92,846.40 92,846.40 92,846.40 0.0001ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 1,809.60 -1,809.60 1,809.60 1,809.60 1,809.60 0.0003

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003


40,053.93 40,053.93 21,727.90 18,326.03 21,727.90 1,525.00 1,525.00 20,202.9009

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

848.54 848.54 9,078.87 -8,230.33 9,078.87 0.00 0.00 9,078.8704


31,900.38 31,900.38 8,680.33 23,220.05 8,680.33 0.00 0.00 8,680.3306


7,305.01 7,305.01 3,968.70 3,336.31 3,968.70 1,525.00 1,525.00 2,443.7009






RS-Cap-Con-PGen


SERVICIOS GENERALES 547,736.51 547,736.51 859,798.59 -312,062.08 859,798.59 844,255.66 844,255.66 15,542.9303SERVICIOS BÁSICOS 202,502.99 202,502.99 493,290.00 -290,787.01 493,290.00 493,290.00 493,290.00 0.0001

ENERGÍA ELÉCTRICA 200,239.99 200,239.99 493,290.00 -293,050.01 493,290.00 493,290.00 493,290.00 0.0001TELEFONÍA TRADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004TELEFONÍA CELULAR 2,263.00 2,263.00 0.00 2,263.00 0.00 0.00 0.00 0.0005SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0007

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,050.00 1,050.00 5,460.58 -4,410.58 5,460.58 0.00 0.00 5,460.5802ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1,050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.0006

OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 5,460.58 -5,460.58 5,460.58 0.00 0.00 5,460.5809SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

29,660.68 29,660.68 91,555.20 -61,894.52 91,555.20 91,555.20 91,555.20 0.0003


23,200.00 23,200.00 39,314.00 -16,114.00 39,314.00 39,314.00 39,314.00 0.0001

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,410.68 2,410.68 32,521.20 -30,110.52 32,521.20 32,521.20 32,521.20 0.0004SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

4,050.00 4,050.00 19,720.00 -15,670.00 19,720.00 19,720.00 19,720.00 0.0009

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 35,192.24 35,192.24 17,364.91 17,827.33 17,364.91 17,364.91 17,364.91 0.0004SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 18,156.02 18,156.02 0.00 18,156.02 0.00 0.00 0.00 0.0001SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 17,036.22 17,036.22 17,364.91 -328.69 17,364.91 17,364.91 17,364.91 0.0005

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

34,748.29 34,748.29 107,226.76 -72,478.47 107,226.76 99,058.41 99,058.41 8,168.3505

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

2,464.00 2,464.00 52,731.75 -50,267.75 52,731.75 44,563.40 44,563.40 8,168.3501


3,020.40 3,020.40 6,635.20 -3,614.80 6,635.20 6,635.20 6,635.20 0.0002

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

8,700.00 8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.0003


19,055.90 19,055.90 46,409.81 -27,353.91 46,409.81 46,409.81 46,409.81 0.0005

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006






RS-Cap-Con-PGen


DEFENSA Y SEGURIDADINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1,507.99 1,507.99 1,450.00 57.99 1,450.00 1,450.00 1,450.00 0.0007

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 84,443.00 -84,443.00 84,443.00 84,443.00 84,443.00 0.0006


0.00 0.00 10,440.00 -10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 0.0001


0.00 0.00 74,003.00 -74,003.00 74,003.00 74,003.00 74,003.00 0.0003

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 32,579.32 32,579.32 0.00 32,579.32 0.00 0.00 0.00 0.0007PASAJES AÉREOS 5,671.00 5,671.00 0.00 5,671.00 0.00 0.00 0.00 0.0001PASAJES TERRESTRES 9,881.82 9,881.82 0.00 9,881.82 0.00 0.00 0.00 0.0002VIÁTICOS EN EL PAÍS 10,891.50 10,891.50 0.00 10,891.50 0.00 0.00 0.00 0.0005SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 6,135.00 6,135.00 0.00 6,135.00 0.00 0.00 0.00 0.0008

SERVICIOS OFICIALES 18,640.00 18,640.00 57,188.13 -38,548.13 57,188.13 57,188.13 57,188.13 0.0008GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 18,640.00 18,640.00 57,188.13 -38,548.13 57,188.13 57,188.13 57,188.13 0.0002

OTROS SERVICIOS GENERALES 193,362.99 193,362.99 3,270.01 190,092.98 3,270.01 1,356.01 1,356.01 1,914.0009IMPUESTOS Y DERECHOS 3,165.00 3,165.00 0.00 3,165.00 0.00 0.00 0.00 0.0002SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

137,499.99 137,499.99 0.00 137,499.99 0.00 0.00 0.00 0.0004

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 1,142.01 -1,142.01 1,142.01 1,142.01 1,142.01 0.0005IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL

52,698.00 52,698.00 0.00 52,698.00 0.00 0.00 0.00 0.0008

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 2,128.00 -2,128.00 2,128.00 214.00 214.00 1,914.0009TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

6,597.15 6,597.15 2,571.60 4,025.55 2,571.60 2,571.60 2,571.60 0.0004

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,257.92 1,257.92 854.60 403.32 854.60 854.60 854.60 0.0003OTROS SUBSIDIOS 1,257.92 1,257.92 854.60 403.32 854.60 854.60 854.60 0.0009

AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 1,717.00 -1,717.00 1,717.00 1,717.00 1,717.00 0.0004AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 1,717.00 -1,717.00 1,717.00 1,717.00 1,717.00 0.0001AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003

PENSIONES Y JUBILACIONES 5,339.23 5,339.23 0.00 5,339.23 0.00 0.00 0.00 0.0005OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 5,339.23 5,339.23 0.00 5,339.23 0.00 0.00 0.00 0.0009

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 30,656.00 -30,656.00 30,656.00 29,380.00 23,264.00 7,392.0005MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 23,755.20 -23,755.20 23,755.20 22,479.20 16,363.20 7,392.0001






RS-Cap-Con-PGen


MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

0.00 0.00 23,755.20 -23,755.20 23,755.20 22,479.20 16,363.20 7,392.0005

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 6,900.80 -6,900.80 6,900.80 6,900.80 6,900.80 0.0002

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.00 0.00 6,900.80 -6,900.80 6,900.80 6,900.80 6,900.80 0.0003EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006

OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009RAMO AUTONOMO (OPD'S) 211,681.39 211,681.39 130,000.00 81,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.0002


211,681.39 211,681.39 130,000.00 81,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.0004


211,681.39 211,681.39 130,000.00 81,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.0001

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

211,681.39 211,681.39 130,000.00 81,681.39 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.0005

OBRA PUBLICA E INVERSION 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0003

INVERSION PUBLICA 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0006OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0001

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0004

DEUDA PUBLICA 109,374.86 109,374.86 175,541.00 -66,166.14 175,541.00 185,116.11 672,039.02 -496,498.0204

DEUDA PUBLICA 109,374.86 109,374.86 175,541.00 -66,166.14 175,541.00 185,116.11 672,039.02 -496,498.0209AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 44,650.46 44,650.46 44,650.46 0.00 44,650.46 44,650.46 44,650.46 0.0001

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

44,650.46 44,650.46 44,650.46 0.00 44,650.46 44,650.46 44,650.46 0.0001

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 64,724.40 64,724.40 140,465.65 -75,741.25 140,465.65 140,465.65 140,465.65 0.0002INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

64,724.40 64,724.40 140,465.65 -75,741.25 140,465.65 140,465.65 140,465.65 0.0001

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

0.00 0.00 -9,575.11 9,575.11 -9,575.11 0.00 486,922.91 -496,498.0209

ADEFAS 0.00 0.00 -9,575.11 9,575.11 -9,575.11 0.00 486,922.91 -496,498.0201TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS 175,723.90 175,723.90 82,660.03 93,063.87 82,660.03 78,606.03 78,606.03 4,054.0005






RS-Cap-Con-PGen


MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003

SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002


175,723.90 175,723.90 82,660.03 93,063.87 82,660.03 78,606.03 78,606.03 4,054.0004

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 9,520.00 -9,520.00 9,520.00 9,520.00 9,520.00 0.0003OTROS SUBSIDIOS 0.00 0.00 9,520.00 -9,520.00 9,520.00 9,520.00 9,520.00 0.0009

AYUDAS SOCIALES 175,723.90 175,723.90 73,140.03 102,583.87 73,140.03 69,086.03 69,086.03 4,054.0004AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 64,891.43 64,891.43 54,563.95 10,327.48 54,563.95 54,563.95 54,563.95 0.0001AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 3,558.88 -3,558.88 3,558.88 3,558.88 3,558.88 0.0003AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

9,135.94 9,135.94 2,769.20 6,366.74 2,769.20 2,769.20 2,769.20 0.0005

AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 101,696.53 101,696.53 12,248.00 89,448.53 12,248.00 8,194.00 8,194.00 4,054.0007

TOTAL: 5,111,803.84 6,111,803.84 5,691,394.66 420,409.18 5,691,394.66 5,606,400.03 6,087,206.94 -395,812.28



2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

ANEXOS

FEBRERO 2016

� SALDOS BANCARIOS

� ANALIS DE SALDOS CONTABLES


SALDOS BANCARIOS

Saldo AnteriorAgrupamiento:

Banco y Cuenta

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Feb - 29 de Feb

Descripción

Clasificación de Fondo Depósitos Retiros Saldo Actual

FONDOS PROPIOS01BANCO BANORTE CUENTA 05050105101 DE NOMINA 841,829.5803 - 5050105101 1,657,000.00 3,485,316.14 -986,486.56

BANCO BANORTE CUENTA 0568513488 DE GASTO CORRIENTE INVERSION

-689,269.9603 - 568513488 -689,269.96

BANCO BANORTE CUENTA 0806944122 COMITE DE FIESTAS 17.0703 - 806944122 17.07

BANCO BANORTE CUENTA 0860791234 ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES

423.3203 - 860791234 423.32

BANCO SANTANDER CUENTA 65-50264864-3 GASTO CORRIENTE 7,088,561.0005 - 65502648643 192,180.86 73,922.77 7,206,819.09

BANCO SANTANDER CUENTA 65-504-36439-3 MUNICIPIO DE COMALA COLIMA INVERSION

656.9705 - 6550436439 656.97

BANCO BANCOMER 155820081 GASTO CORRIENTE -1,610,563.1701 - 155820081 1,035.82 -1,609,527.35

BANCO BANAMEX CUENTA 4607120399 GASTO CORRIENTE 4,264.5404 - 4607120399 4,264.54

BANCO BANBAJIO CUENTA 144396160101 GASTO ORDINARIO 1,624,612.0507 - 14439616010 4,588,791.56 2,087,113.46 4,126,290.15

BANCO BANBAJIO CUENTA 14525349 FESTEJOS CHARROTAURINOS COMALA 2015

6,536.8407 - 5253490101 6,536.84

BANCO BANBAJIO CUENTA 14840227 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015

704,366.6407 - 14840227 559,581.01 144,785.63

BANCO BANBAJIO CUENTA 14908214 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

3,919,759.5507 - 1490814 559,581.01 4,479,340.56

SECRETARIA DE FINANZAS10 - 123456789 1,011,217.87 1,011,091.44 126.43

11,891,194.43 8,009,807.12 7,217,024.82 12,683,976.73SubTotal (13)

FONDOS ESTATALES02BANCO BANORTE CUENTA 0813646273 HABITAT 2012 12,716.9003 - 813646273 12,716.90

BANCO BANORTE CUENTA 0816659751 TU CASA 2012 840.0003 - 816659751 840.00

BANCO SANTANDER CUENTA 65504117788 3X1 MIGRANTES ESTATAL 2013

-49,779.9805 - 65504117788 -49,779.98

-36,223.08 0.00 0.00 -36,223.08SubTotal (3)

FONDOS FEDERALES03BANCO BANORTE CUENTA 00685388855 HABITAT 2011 -3,034.4103 - 685388855 -3,034.41

BANCO BANORTE CUENTA 00678907904 TU CASA 2011 -90,557.1803 - 678907904 -90,557.18

BANCO BANORTE CUENTA 0810116261 FORTAMUN 2012 62,792.1203 - 810116261 62,792.12

BANCO BANORTE CUENTA 0810116270 FISM 2012 578,591.1103 - 810116270 578,591.11

BANCO BANORTE CUENTA 0568513479 BANOBRAS -69,363.1003 - 568513479 951,626.45 1,042,116.11 -159,852.76

BANCO BANORTE CUENTA 570828457 IMTO. GASOLINA Y DIESEL 164,978.5803 - 570828457 164,978.58

BANCO BANORTE CUENTA 0603101825 FISM 2009 2,088.5103 - 603101825 2,088.51

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SALDOS BANCARIOS


Banco y Cuenta


Descripción


BANCO BANORTE CUENTA 0851279525 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL

20,181.6403 - 851279525 20,181.64

BANCO SANTANDER CUENTA 65503075441 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS

-68.7905 - 6550307544 -68.79

BANCO SANTANDER CUENTA 65502831796 ANTICIPO FISM 2011 Y 2012

3,914.8905 - 65502831796 3,914.89

BANCO SANTANDER CUENTA 65503311778 FISM 2012 -885,021.0105 - 65503311778 -885,021.01

BANCO SANTANDER CUENTA 65503311872 FORTAMUN 2012 543,851.2605 - 65503311872 543,851.26

BANCO SANTANDER CUENTA 65503587323 FORTAMUN 2013 -3,800.7805 - 65503587323 -3,800.78

BANCO SANTANDER CUENTA 65503587232 FISM 2013 -13,503.2405 - 65503587232 -13,503.24

BANCO SANTANDER CUENTA 65503718224 ANTICIPO FAIS 2013 -312,086.6705 - 65503718224 -312,086.67

BANCO SANTANDER CUENTA 65503740662 HABITAT 2013 52,228.2005 - 65503740662 52,228.20

BANCO SANTANDER CUENTA 65503740693 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

2,130.1505 - 65503740693 2,130.15

BANCO SANTANDER CUENTA 65504205604 FORTAMUN 2014 68,353.5305 - 65504205604 68,353.53

BANCO SANTANDER CUENTA 65504205743 FISM 2014 1,140.0205 - 65504205743 1,140.02

BANCO SANTANDER CUENTA 65-50431361-0 FONDO DE PAVIMENTACION 2014

-4,455.6305 - 65504313610 -4,455.63

BANCO SANTANDER CUENTA 65-50431372-9 FONDO DE CULTURA 2014

-31,026.4605 - 65504313729 -31,026.46

BANCO SANTANDER CUENTA 65-50431360-7 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

-7,910.2905 - 65504313607 -7,910.29

BANCO SANTANDER CUENTA 65504365766 PROII 2014 3,744.4005 - 65504365766 3,744.40

BANCO SANTANDER CUENTA 65504647519 CONTINGENCIAS ECONOMICAS

8,520.4905 - 65504647519 8,520.49

BANCO SANTANDER CUENTA 65-50483102-5 FORTAMUN 2015 121,521.7505 - 65504831025 639.00 89,460.92 32,699.83

BANCO SANTANDER CUENTA 65-50488335-2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

1,042,088.7605 - 65504883352 333,066.01 709,022.75

BANCO SANTANDER CUENTA 65-50488354-8 FONDO DE PAVIMENTACION 2015

332,765.2005 - 65504883548 113,155.03 219,610.17

BANCO SCOTIABANK 3X1 PARA MIGRANTES 8.0206 - 2400838357 8.02

BANCO HSBC CUENTA 4046985982 ACTIVOS PRODUCTIVOS -5,971.4902 - 4046985982 -5,971.49

BANCO BANBAJIO CUENTA 0127023200101 FISM 2015 11,226.2007 - 12702320 11,226.20

BANCO BANBAJIO CUENTA 14979843 FORTAMUN 2016. 985,692.0307 - 14979843 985,546.00 388,868.69 1,582,369.34

BANCO BANBAJIO CUENTA 14979595 FISM 2016. 920,322.3407 - 14979595 920,186.00 1,840,508.34

3,499,340.15 2,857,997.45 1,966,666.76 4,390,670.84SubTotal (32)

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SALDOS BANCARIOS


Banco y Cuenta


Descripción


15,354,311.50 10,867,804.57 9,183,691.58 17,038,424.49Total (48)


TESORERO MUNICIPAL

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ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

Debe Debe Haber Haber Debe Haber Saldo Anterior Movimientos Saldo ActualDescripción


ACTIVO 107,517,364.03 10,955,182.04 9,233,703.05 109,238,843.02

ACTIVO CIRCULANTE 19,858,933.19 10,924,526.04 9,233,703.05 21,549,756.18EFECTIVO Y EQUIVALENTES 13,693,311.73 10,867,804.57 9,183,691.58 15,377,424.72

BANCOS/TESORERIA 14,260,763.94 10,867,804.57 9,183,691.58 15,944,876.93CUENTAS BANCARIAS TESORERIA MUNICIPAL 14,260,763.94 10,867,804.57 9,183,691.58 15,944,876.93

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 572,325.21 572,325.21INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP 572,325.21 572,325.21

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

4,873.00 4,873.00

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN

4,873.00 4,873.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 6,052,892.46 56,721.47 50,011.47 6,059,602.46CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 85,071.50 85,071.50CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

34,200.00 34,200.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 50,871.50 50,871.50DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1,742,011.97 24,992.58 18,282.58 1,748,721.97

DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

106,235.64 24,992.58 17,282.58 113,945.64

DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR 79,202.00 79,202.00OTROS DEUDORES DIVERSOS 1,568,203.52 1,000.00 1,567,203.52MARICELA RAMOS RAMIREZ 589.00 589.00ERIKA ZENAIDA GONZALEZ MURGUIA 11,040.19 11,040.19

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

29,860.56 31,728.89 31,728.89 29,860.56

DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES 29,860.56 31,728.89 31,728.89 29,860.56PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 4,195,948.43 4,195,948.43PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 4,195,948.43 4,195,948.43

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 112,729.00 112,729.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

60,499.82 60,499.82

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO

60,499.82 60,499.82

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

52,229.18 52,229.18

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CARLOS GUILLERMO MERCADO SCHULTE 52,229.18 52,229.18ACTIVO NO CIRCULANTE 87,658,430.84 30,656.00 87,689,086.84

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

700.00 700.00

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 700.00 700.00DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES 700.00 700.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

76,726,848.98 76,726,848.98

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

52,564,306.12 52,564,306.12

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 2,522,934.27 2,522,934.27EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 2,722,149.04 2,722,149.04CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

3,971,596.57 3,971,596.57

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

8,429,584.10 8,429,584.10

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

496,412.43 496,412.43

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO

33,836,296.55 33,836,296.55

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO

585,333.16 585,333.16

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 23,054,325.98 23,054,325.98EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 11,674,892.56 11,674,892.56DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

3,326,174.97 3,326,174.97

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

200,000.00 200,000.00

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO

7,853,258.45 7,853,258.45

OTROS BIENES INMUEBLES 1,108,216.88 1,108,216.88OTROS BIENES INMUEBLES DIVERSOS EJERCICIO ANTERIORES

1,108,216.88 1,108,216.88

BIENES MUEBLES 8,881,714.09 30,656.00 8,912,370.09MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 696,355.66 23,755.20 720,110.86MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39,328.04 39,328.04EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 606,260.87 23,755.20 630,016.07

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INFORMACIÓNOTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 50,766.75 50,766.75

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

23,878.40 6,900.80 30,779.20

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 19,679.40 6,900.80 26,580.20OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

4,199.00 4,199.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

26,789.18 26,789.18

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 26,789.18 26,789.18EQUIPO DE TRANSPORTE 4,887,876.83 4,887,876.83AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 738,900.56 738,900.56OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 4,148,976.27 4,148,976.27

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 84,471.04 84,471.04EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 67,071.04 67,071.04OTROS BIENES MUEBLES PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD

17,400.00 17,400.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,160,043.98 3,160,043.98MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 4,594.17 4,594.17EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 60,909.78 60,909.78EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

920.00 920.00

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 68,674.21 68,674.21OTROS EQUIPOS 3,024,945.82 3,024,945.82

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

2,299.00 2,299.00

BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2,299.00 2,299.00ACTIVOS INTANGIBLES 148,480.00 148,480.00

SOFTWARE 148,480.00 148,480.00ACTIVOS DIFERIDOS 1,900,687.77 1,900,687.77

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1,900,687.77 1,900,687.77

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

1,900,687.77 1,900,687.77

PASIVO 49,474,173.18 3,948,856.61 2,597,108.56 48,122,425.13

PASIVO CIRCULANTE 36,789,357.27 3,948,856.61 2,597,108.56 35,437,609.22

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CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 31,939,566.16 3,563,788.58 2,597,108.56 30,972,886.14SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,103,439.62 208,438.77 208,438.77 2,103,439.62

POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

2,204,566.87 208,438.77 208,438.77 2,204,566.87

POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL, DISTINTO A OBRA PÚBLICA

117,850.51 117,850.51

POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL POR OBRA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

16,723.26 16,723.26

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,147,301.01 1,419,019.20 1,473,688.83 4,201,970.64PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO

2,550,119.75 827,408.29 889,327.92 2,612,039.38

PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,577,168.94 591,610.91 584,360.91 1,569,918.94PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES 1,499.40 1,499.40SEGURIZAP DE COLIMA, S.DE RL.MI. 5,709.07 5,709.07JUAN ARTURO SALAZAR FUENTES 12,489.83 12,489.83INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 314.02 314.02

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,755,957.36 446,221.04 2,309,736.32

CONTRATISTAS DE OBRAS 2,359,078.61 446,221.04 1,912,857.57COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA

396,878.75 396,878.75

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

694,154.78 178,183.95 178,183.95 694,154.78

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES/PARAMUNICIPALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

577,814.71 577,814.71

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FÍSICAS 71,686.82 48,183.95 48,183.95 71,686.82AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 44,653.25 44,653.25DIF MUNICIPAL COMALA 130,000.00 130,000.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

14,694,913.37 620,258.95 736,797.01 14,811,451.43

RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 1,957,398.67 397,769.21 204,997.10 1,764,626.56RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS

1,208,964.75 182,069.74 214,905.11 1,241,800.12

RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR

6,921,277.32 278,912.42 7,200,189.74

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CONTRIBUCIONES ESTATALES 2,326,895.89 2,326,895.89PAGOS DE CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES A CORTO PLAZO

2,354,356.59 18,938.07 16,500.45 2,351,918.97

PARTIDO ACCION NACIONAL 74,570.21 2,050.94 2,050.94 74,570.21LUIS ALBERTO BRAMBILA VELASCO 590.36 19,430.99 19,430.99 590.36

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO

113,323.31 113,323.31

DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO ACTUAL

113,142.94 113,142.94

DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

180.37 180.37

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,657,123.33 691,666.67 6,965,456.66CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

82.00 82.00

CUENTAS POR PAGAR POR ANTICIPOS DE TESORERÍA POR FONDOS REVOLVENTES

1,200.00 1,200.00

CUENTAS POR PAGAR POR OTROS PRÉSTAMOS OTORGADOS

47,507.98 47,507.98

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES 7,608,333.35 691,666.67 6,916,666.68DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,677,445.51 1,677,445.51

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,677,445.51 1,677,445.51OTROS DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO POR ANTICIPOS A TESORERIA.

1,500.00 1,500.00

MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 1,675,945.51 1,675,945.51PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

898,218.26 44,650.46 853,567.80

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

898,218.26 44,650.46 853,567.80

PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

898,218.26 44,650.46 853,567.80

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

231,293.03 231,293.03

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 231,293.03 231,293.03DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

231,293.03 231,293.03

PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,999,988.17 340,417.57 1,659,570.60OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,999,988.17 340,417.57 1,659,570.6050% DE AGUINALDO 2013 25,699.37 25,699.37

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SUELDOS POR PAGAR 1,195,349.49 124,409.19 1,070,940.30PRESTACIONES FIN DE AÑO POR PAGAR 560,852.20 560,852.20BONO DEL BUROCRATA SINDICATO 218,087.11 216,008.38 2,078.73

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 42,846.14 42,846.14OTROS PASIVOS CIRCULANTES 42,846.14 42,846.14PASIVOS CIRCULANTES DIVERSOS 42,846.14 42,846.14

PASIVO NO CIRCULANTE 12,684,815.91 12,684,815.91DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 12,684,815.91 12,684,815.91

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 12,684,815.91 12,684,815.91CREDITO BANOBRAS 12,684,815.91 12,684,815.91

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 57,143,723.61 18,235.95 57,125,487.66

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 8,376,418.81 8,376,418.81APORTACIONES 8,376,418.81 8,376,418.81

PATRIMONIO DE EJERCICIO ANTERIORES 8,376,418.81 8,376,418.81HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 48,767,304.80 18,235.95 48,749,068.85

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 48,767,304.80 18,235.95 48,749,068.85AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 1995 581,159.39 581,159.39AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 1996 297,977.98 297,977.98AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 1997 934,484.47 934,484.47AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 1998 1,334,601.14 1,334,601.14AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 1999 336,159.98 336,159.98AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2000 2,031,798.60 2,031,798.60AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2001 3,464,023.87 3,464,023.87AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2002 4,870,676.16 4,870,676.16AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2003 375,038.81 375,038.81AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2004 1,293,142.18 1,293,142.18AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2005 16,490,603.33 16,490,603.33AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2006 19,728,330.16 19,728,330.16AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2007 7,356,526.66 7,356,526.66AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2008 3,769,033.09 3,769,033.09AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2009 4,340,300.59 4,340,300.59AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2010 3,393,941.80 3,393,941.80AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2011 2,271,595.36 2,271,595.36AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2012 7,261,394.26 7,261,394.26AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2013 3,285,992.51 18,235.95 3,267,756.56

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AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2014 30,909,667.84 30,909,667.84AHORRO /DESAHORRO DEL AÑO 2015 21,108,784.82 21,108,784.82

INGRESOS 7,490,605.04 8,717,126.30 16,207,731.34

INGRESOS DE GESTIÓN 2,971,175.93 1,581,434.68 4,552,610.61IMPUESTOS 2,585,835.77 1,057,731.03 3,643,566.80

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 999.99 999.99IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS

999.99 999.99

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2,463,447.89 919,137.45 3,382,585.34IMPUESTO PREDIAL 2,463,447.89 919,137.45 3,382,585.34

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

34,983.14 106,479.04 141,462.18

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 34,983.14 106,479.04 141,462.18ACCESORIOS 87,404.74 31,114.55 118,519.29ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 87,404.74 31,114.55 118,519.29

DERECHOS 317,090.51 486,251.66 803,342.17DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

17,126.59 39,425.76 56,552.35

USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 17,126.59 39,425.76 56,552.35DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11,961.65 174,243.42 186,205.07SERVICIOS MÉDICOS 3,600.00 3,600.00ALUMBRADO PÚBLICO 162,101.25 162,101.25ASEO PÚBLICO 2,921.60 2,921.60CEMENTERIOS 657.32 701.13 1,358.45RASTRO 7,704.33 8,519.44 16,223.77

ACCESORIOS 6,292.66 306.44 6,599.10RECARGOS 6,292.66 306.44 6,599.10

OTROS DERECHOS 281,709.61 272,276.04 553,985.65LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS

38,785.82 39,224.68 78,010.50

BEBIDAS ALCOHOLICAS 150,537.24 142,946.40 293,483.64REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 10,687.85 15,779.72 26,467.57CATASTRO 39,569.05 26,080.29 65,649.34ECOLOGÍA 730.40 1,679.92 2,410.32DIVERSAS CERTIFICACIONES 41,399.25 46,565.03 87,964.28

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 46,352.65 24,127.24 70,479.89

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PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

31,709.27 24,127.24 55,836.51

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,384.49 2,255.04 3,639.53FORMAS IMPRESAS 27,624.78 19,772.20 47,396.98USO DE PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS 2,700.00 2,100.00 4,800.00

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

14,643.38 14,643.38

RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 4,385.82 4,385.82RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS 144.93 144.93RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN 146.03 146.03OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9,966.60 9,966.60

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 21,897.00 13,324.75 35,221.75MULTAS 19,077.26 12,288.93 31,366.19MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

19,077.26 12,288.93 31,366.19

REINTEGROS 1,035.82 1,035.82OTROS APROVECHAMIENTOS 2,819.74 2,819.74DEPÓSITOS 1,899.04 1,899.04OTROS 920.70 920.70

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4,519,429.11 6,444,024.95 10,963,454.06

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,519,429.11 6,444,024.95 10,963,454.06PARTICIPACIONES 2,613,697.11 4,538,292.95 7,151,990.06FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,411,552.77 3,110,594.87 5,522,147.64FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 951,626.45 951,626.45TENENCIA 455.83 22.58 478.41ISAN 45,322.38 77,546.09 122,868.47IEPS 70,349.91 70,349.91FONDO DE FISCALIZACIÓN 158,265.69 158,265.69IEPS GASOLINA Y DIESEL 156,366.13 169,887.36 326,253.49

APORTACIONES 1,905,732.00 1,905,732.00 3,811,464.00FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

920,186.00 920,186.00 1,840,372.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

985,546.00 985,546.00 1,971,092.00

OTROS INGRESOS 691,666.67 691,666.67

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OTROS INGRESOS 691,666.67 691,666.67OTROS INGRESOS VARIOS 691,666.67 691,666.67

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 6,591,137.80 5,628,163.80 2,500.49 12,216,801.11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,190,844.38 5,272,466.52 2,500.49 11,460,810.41SERVICIOS PERSONALES 5,812,312.38 3,864,903.51 2,500.49 9,674,715.40

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

2,334,524.82 2,361,987.25 4,696,512.07

DIETAS 370,271.78 370,271.78 740,543.56SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,964,253.04 1,991,715.47 3,955,968.51


235,649.20 255,734.33 491,383.53

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 235,649.20 255,734.33 491,383.53REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,593,218.33 524,978.45 3,118,196.78PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

2,156,152.93 51,323.16 2,207,476.09

COMPENSACIONES 437,065.40 473,655.29 910,720.69SEGURIDAD SOCIAL 154,801.66 238,991.07 2,500.49 391,292.24APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 154,801.66 155,771.76 2,500.49 308,072.93APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 83,219.31 83,219.31

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 469,651.69 459,126.83 928,778.52INDEMNIZACIONES 29,731.34 29,731.34PRESTACIONES CONTRACTUALES 439,920.35 459,126.83 899,047.18

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 24,466.68 24,085.58 48,552.26ESTÍMULOS 24,466.68 24,085.58 48,552.26

MATERIALES Y SUMINISTROS 131,148.26 547,764.42 678,912.68MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

50,427.52 61,009.79 111,437.31

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 41,222.72 33,770.01 74,992.73MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 3,804.80 21,839.78 25,644.58MATERIAL DE LIMPIEZA 5,400.00 5,400.00 10,800.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,398.00 43,016.57 58,414.57PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 15,398.00 43,016.57 58,414.57


4,176.00 53,069.53 57,245.53

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,338.56 2,338.56MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 25,202.97 25,202.97

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4,176.00 25,528.00 29,704.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 57,623.74 274,284.63 331,908.37COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 57,623.74 274,284.63 331,908.37


94,656.00 94,656.00

VESTUARIO Y UNIFORMES 92,846.40 92,846.40ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,809.60 1,809.60


3,523.00 21,727.90 25,250.90

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

9,078.87 9,078.87


8,680.33 8,680.33


3,523.00 3,968.70 7,491.70

SERVICIOS GENERALES 247,383.74 859,798.59 1,107,182.33SERVICIOS BÁSICOS 111,847.86 493,290.00 605,137.86ENERGÍA ELÉCTRICA 85,045.00 493,290.00 578,335.00TELEFONÍA TRADICIONAL 26,802.86 26,802.86

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9,320.01 5,460.58 14,780.59ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,320.00 2,320.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

7,000.01 7,000.01

OTROS ARRENDAMIENTOS 5,460.58 5,460.58SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

2,521.20 91,555.20 94,076.40


39,314.00 39,314.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,521.20 32,521.20 35,042.40SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

19,720.00 19,720.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

10,891.75 17,364.91 28,256.66

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 10,891.75 10,891.75SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 17,364.91 17,364.91

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 44,226.83 107,226.76 151,453.59

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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONCONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

15,307.43 52,731.75 68,039.18


580.00 6,635.20 7,215.20


28,339.40 46,409.81 74,749.21

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1,450.00 1,450.00

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

20,952.50 84,443.00 105,395.50


10,440.00 10,440.00


20,952.50 74,003.00 94,955.50

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5,355.00 5,355.00VIÁTICOS EN EL PAÍS 5,355.00 5,355.00

SERVICIOS OFICIALES 42,128.59 57,188.13 99,316.72GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 42,128.59 57,188.13 99,316.72

OTROS SERVICIOS GENERALES 140.00 3,270.01 3,410.01IMPUESTOS Y DERECHOS 140.00 140.00PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,142.01 1,142.01OTROS SERVICIOS GENERALES 2,128.00 2,128.00


354,953.07 215,231.63 570,184.70


260,000.00 130,000.00 390,000.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 260,000.00 130,000.00 390,000.00TRANSERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

260,000.00 130,000.00 390,000.00

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 3,079.27 10,374.60 13,453.87SUBSIDIOS 3,079.27 10,374.60 13,453.87OTROS SUBSIDIOS 3,079.27 10,374.60 13,453.87

AYUDAS SOCIALES 91,873.80 74,857.03 166,730.83AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 91,873.80 56,280.95 148,154.75

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AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 18,576.08 18,576.08AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 3,558.88 3,558.88AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2,769.20 2,769.20

AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 12,248.00 12,248.00INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

45,340.35 140,465.65 185,806.00

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 45,340.35 140,465.65 185,806.00INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 45,340.35 140,465.65 185,806.00INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

45,340.35 140,465.65 185,806.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 41,674,352.95 41,674,352.95

LEY DE INGRESOS 17,434,252.60 17,434,252.60LEY DE INGRESOS ESTIMADA 84,231,804.66 84,231,804.66

IMPUESTOS 6,730,828.00 6,730,828.00IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 1,556.00 1,556.00IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 4,481,121.94 4,481,121.94IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES

1,874,497.55 1,874,497.55

ACCESORIOS 373,652.51 373,652.51DERECHOS 3,795,206.42 3,795,206.42DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

197,746.66 197,746.66

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,182,744.18 2,182,744.18ACCESORIOS 26,284.10 26,284.10

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 184,662.44 184,662.44PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 184,662.44 184,662.44

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 266,053.84 266,053.84APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 266,053.84 266,053.84

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 73,255,053.96 73,255,053.96PARTICIPACIONES 50,716,808.96 50,716,808.96APORTACIONES 22,538,245.00 22,538,245.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 76,741,199.62 8,717,126.30 68,024,073.32IMPUESTOS 4,144,992.23 1,057,731.03 3,087,261.20IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 1,556.00 999.99 556.01IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2,017,674.05 919,137.45 1,098,536.60

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IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES

1,839,514.41 106,479.04 1,733,035.37

ACCESORIOS 286,247.77 31,114.55 255,133.22DERECHOS 3,478,115.91 486,251.66 2,991,864.25DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

180,620.07 39,425.76 141,194.31

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,170,782.53 174,243.42 1,996,539.11ACCESORIOS 19,991.44 306.44 19,685.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 138,309.79 24,127.24 114,182.55PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 138,309.79 24,127.24 114,182.55

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 244,156.84 13,324.75 230,832.09APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 244,156.84 13,324.75 230,832.09

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 68,735,624.85 7,135,691.62 61,599,933.23PARTICIPACIONES 48,103,111.85 5,229,959.62 42,873,152.23APORTACIONES 20,632,513.00 1,905,732.00 18,726,781.00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8,717,126.30 8,717,126.30IMPUESTOS 1,057,731.03 1,057,731.03IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 999.99 999.99IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 919,137.45 919,137.45IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES

106,479.04 106,479.04

ACCESORIOS 31,114.55 31,114.55DERECHOS 486,251.66 486,251.66DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

39,425.76 39,425.76

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 174,243.42 174,243.42ACCESORIOS 306.44 306.44

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 24,127.24 24,127.24PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 24,127.24 24,127.24

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,324.75 13,324.75APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,324.75 13,324.75

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 7,135,691.62 7,135,691.62PARTICIPACIONES 5,229,959.62 5,229,959.62APORTACIONES 1,905,732.00 1,905,732.00

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 7,490,605.04 8,717,126.30 16,207,731.34IMPUESTOS 2,585,835.77 1,057,731.03 3,643,566.80

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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 999.99 999.99IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2,463,447.89 919,137.45 3,382,585.34IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES

34,983.14 106,479.04 141,462.18

ACCESORIOS 87,404.74 31,114.55 118,519.29DERECHOS 317,090.51 486,251.66 803,342.17DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

17,126.59 39,425.76 56,552.35

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11,961.65 174,243.42 186,205.07ACCESORIOS 6,292.66 306.44 6,599.10

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 46,352.65 24,127.24 70,479.89PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 46,352.65 24,127.24 70,479.89

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 21,897.00 13,324.75 35,221.75APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 21,897.00 13,324.75 35,221.75

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 4,519,429.11 7,135,691.62 11,655,120.73PARTICIPACIONES 2,613,697.11 5,229,959.62 7,843,656.73APORTACIONES 1,905,732.00 1,905,732.00 3,811,464.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 24,240,100.35 24,240,100.35PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 84,231,804.66 84,231,804.66

SERVICIOS PERSONALES 53,597,021.28 53,597,021.28REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

28,064,656.59 28,064,656.59


2,862,263.14 2,862,263.14

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 12,939,603.07 12,939,603.07SEGURIDAD SOCIAL 429,328.10 429,328.10OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 8,752,096.22 8,752,096.22PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 549,074.16 549,074.16

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,550,400.54 3,550,400.54MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

418,300.05 418,300.05

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 543,224.06 543,224.06MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

835.20 835.20


389,025.07 389,025.07

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 14,257.03 14,257.03

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LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,468,233.03 1,468,233.03VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

242,676.07 242,676.07

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 24,148.40 24,148.40HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

449,701.63 449,701.63

SERVICIOS GENERALES 8,683,427.43 8,683,427.43SERVICIOS BÁSICOS 3,351,836.44 3,351,836.44SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 183,326.32 183,326.32SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

316,648.52 316,648.52


1,056,517.10 1,056,517.10

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 195,597.86 195,597.86SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 131,615.43 131,615.43SERVICIOS OFICIALES 911,733.78 911,733.78OTROS SERVICIOS GENERALES 2,300,678.64 2,300,678.64


4,974,735.78 4,974,735.78


3,124,931.31 3,124,931.31

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 25,446.58 25,446.58AYUDAS SOCIALES 1,825,631.12 1,825,631.12PENSIONES Y JUBILACIONES 1,273.23 1,273.23

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,391.41 27,391.41MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 13,252.17 13,252.17EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10,659.24 10,659.24MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,480.00 3,480.00

INVERSION PUBLICA 10,713,964.00 10,713,964.00OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 10,713,964.00 10,713,964.00

DEUDA PUBLICA 2,684,864.22 2,684,864.22AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 554,760.53 554,760.53INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 730,103.69 730,103.69ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

1,400,000.00 1,400,000.00

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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 69,354,217.90 1,012,075.60 5,703,470.26 64,662,823.24SERVICIOS PERSONALES 47,784,708.90 2,500.49 3,864,903.51 43,922,305.88REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

25,689,831.77 2,429,287.25 23,260,544.52


694,173.10 283,118.00 411,055.10

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 12,319,125.58 430,294.78 11,888,830.80SEGURIDAD SOCIAL 274,526.44 2,500.49 238,991.07 38,035.86OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 8,282,444.53 459,126.83 7,823,317.70PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 524,607.48 24,085.58 500,521.90

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,419,252.28 547,764.42 2,871,487.86MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

367,872.53 61,009.79 306,862.74

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 527,826.06 43,016.57 484,809.49MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

835.20 835.20


384,849.07 53,069.53 331,779.54


14,257.03 14,257.03

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,410,609.29 274,284.63 1,136,324.66VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

242,676.07 94,656.00 148,020.07

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 24,148.40 24,148.40HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

446,178.63 21,727.90 424,450.73

SERVICIOS GENERALES 8,436,043.69 859,798.59 7,576,245.10SERVICIOS BÁSICOS 3,239,988.58 493,290.00 2,746,698.58SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 174,006.31 5,460.58 168,545.73SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

314,127.32 91,555.20 222,572.12

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 224,581.59 17,364.91 207,216.68SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

1,012,290.27 107,226.76 905,063.51

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 174,645.36 84,443.00 90,202.36SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 126,260.43 126,260.43SERVICIOS OFICIALES 869,605.19 57,188.13 812,417.06

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OTROS SERVICIOS GENERALES 2,300,538.64 3,270.01 2,297,268.63TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4,619,782.71 215,231.63 4,404,551.08


2,864,931.31 130,000.00 2,734,931.31

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 22,367.31 10,374.60 11,992.71AYUDAS SOCIALES 1,733,757.32 74,857.03 1,658,900.29PENSIONES Y JUBILACIONES 1,273.23 1,273.23

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,391.41 30,656.00 3,264.59MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 13,252.17 23,755.20 10,503.03MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,900.80 6,900.80EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10,659.24 10,659.24MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,480.00 3,480.00

INVERSION PUBLICA 9,897,468.43 1,000,000.00 10,897,468.43OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 9,897,468.43 1,000,000.00 10,897,468.43

DEUDA PUBLICA 4,830,429.52 9,575.11 185,116.11 5,005,970.52AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 510,450.25 44,650.46 465,799.79INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 684,763.34 140,465.65 544,297.69ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

6,025,643.11 9,575.11 6,016,068.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

1,000,000.00 1,000,000.00

INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 1,000,000.00OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,000,000.00 1,000,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5,715,545.86 5,715,545.86SERVICIOS PERSONALES 3,867,404.00 3,867,404.00REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

2,429,287.25 2,429,287.25


283,118.00 283,118.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 430,294.78 430,294.78SEGURIDAD SOCIAL 241,491.56 241,491.56OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 459,126.83 459,126.83PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 24,085.58 24,085.58

MATERIALES Y SUMINISTROS 547,764.42 547,764.42MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

61,009.79 61,009.79

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ALIMENTOS Y UTENSILIOS 43,016.57 43,016.57MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

53,069.53 53,069.53


94,656.00 94,656.00


21,727.90 21,727.90

SERVICIOS GENERALES 859,798.59 859,798.59SERVICIOS BÁSICOS 493,290.00 493,290.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,460.58 5,460.58SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

91,555.20 91,555.20


107,226.76 107,226.76

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 84,443.00 84,443.00SERVICIOS OFICIALES 57,188.13 57,188.13OTROS SERVICIOS GENERALES 3,270.01 3,270.01


215,231.63 215,231.63


130,000.00 130,000.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 10,374.60 10,374.60AYUDAS SOCIALES 74,857.03 74,857.03

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,656.00 30,656.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 23,755.20 23,755.20MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,900.80 6,900.80

DEUDA PUBLICA 194,691.22 194,691.22AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 44,650.46 44,650.46INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 140,465.65 140,465.65ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

9,575.11 9,575.11

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 209,527.31 5,715,545.86 5,630,551.23 294,521.94SERVICIOS PERSONALES 3,867,404.00 3,867,404.00REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

2,429,287.25 2,429,287.25

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283,118.00 283,118.00


MATERIALES Y SUMINISTROS 547,764.42 474,067.61 73,696.81MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

61,009.79 60,424.79 585.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 43,016.57 42,061.59 954.98MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

53,069.53 44,538.19 8,531.34

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 274,284.63 230,862.04 43,422.59VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

94,656.00 94,656.00


21,727.90 1,525.00 20,202.90

SERVICIOS GENERALES 859,798.59 844,255.66 15,542.93SERVICIOS BÁSICOS 493,290.00 493,290.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,460.58 5,460.58SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

91,555.20 91,555.20


107,226.76 99,058.41 8,168.35

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 84,443.00 84,443.00SERVICIOS OFICIALES 57,188.13 57,188.13OTROS SERVICIOS GENERALES 3,270.01 1,356.01 1,914.00


215,231.63 211,177.63 4,054.00


130,000.00 130,000.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 10,374.60 10,374.60AYUDAS SOCIALES 74,857.03 70,803.03 4,054.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,656.00 29,380.00 1,276.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 23,755.20 22,479.20 1,276.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,900.80 6,900.80

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DEUDA PUBLICA 209,527.31 194,691.22 204,266.33 199,952.20AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 44,650.46 44,650.46INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 140,465.65 140,465.65ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

209,527.31 9,575.11 19,150.22 199,952.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6,086,493.66 5,664,100.86 6,144,907.77 5,605,686.75SERVICIOS PERSONALES 3,878,116.74 3,878,116.74REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

2,429,287.25 2,429,287.25


293,830.74 293,830.74


MATERIALES Y SUMINISTROS 506,479.61 506,479.61MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

60,424.79 60,424.79

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 74,473.59 74,473.59MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

44,538.19 44,538.19


94,656.00 94,656.00


1,525.00 1,525.00

SERVICIOS GENERALES 844,255.66 844,255.66SERVICIOS BÁSICOS 493,290.00 493,290.00SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

91,555.20 91,555.20


99,058.41 99,058.41

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 84,443.00 84,443.00SERVICIOS OFICIALES 57,188.13 57,188.13OTROS SERVICIOS GENERALES 1,356.01 1,356.01

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 211,177.63 211,177.63

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OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

130,000.00 130,000.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 10,374.60 10,374.60AYUDAS SOCIALES 70,803.03 70,803.03

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 29,380.00 23,264.00 6,116.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 22,479.20 16,363.20 6,116.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,900.80 6,900.80

DEUDA PUBLICA 6,086,493.66 194,691.22 681,614.13 5,599,570.75AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 44,650.46 44,650.46INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 140,465.65 140,465.65ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

6,086,493.66 9,575.11 496,498.02 5,599,570.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8,581,565.79 6,132,832.17 45,625.23 14,668,772.73SERVICIOS PERSONALES 5,812,312.38 3,875,616.25 13,213.23 9,674,715.40REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

2,374,824.82 2,429,287.25 4,804,112.07


2,168,090.04 293,830.74 10,712.74 2,451,208.04

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 620,477.49 430,294.78 1,050,772.27SEGURIDAD SOCIAL 154,801.66 238,991.07 2,500.49 391,292.24OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 469,651.69 459,126.83 928,778.52PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 24,466.68 24,085.58 48,552.26

MATERIALES Y SUMINISTROS 131,148.26 506,479.61 32,412.00 605,215.87MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

50,427.52 60,424.79 110,852.31

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,398.00 74,473.59 32,412.00 57,459.59MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

4,176.00 44,538.19 48,714.19

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 57,623.74 230,862.04 288,485.78VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

94,656.00 94,656.00


3,523.00 1,525.00 5,048.00

SERVICIOS GENERALES 247,383.74 844,255.66 1,091,639.40SERVICIOS BÁSICOS 111,847.86 493,290.00 605,137.86SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9,320.01 9,320.01

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SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

2,521.20 91,555.20 94,076.40

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 10,891.75 17,364.91 28,256.66SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

44,226.83 99,058.41 143,285.24

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 20,952.50 84,443.00 105,395.50SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5,355.00 5,355.00SERVICIOS OFICIALES 42,128.59 57,188.13 99,316.72OTROS SERVICIOS GENERALES 140.00 1,356.01 1,496.01


354,953.07 211,177.63 566,130.70


260,000.00 130,000.00 390,000.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 3,079.27 10,374.60 13,453.87AYUDAS SOCIALES 91,873.80 70,803.03 162,676.83

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 23,264.00 23,264.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 16,363.20 16,363.20MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,900.80 6,900.80

INVERSION PUBLICA 816,495.57 816,495.57OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 816,495.57 816,495.57

DEUDA PUBLICA 1,219,272.77 672,039.02 1,891,311.79AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 44,310.28 44,650.46 88,960.74INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 45,340.35 140,465.65 185,806.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

1,129,622.14 486,922.91 1,616,545.05

TOTAL: 331,435,531.77 331,435,531.77 61,680,239.27 61,680,239.27 339,790,502.79 339,790,502.79

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