comisión de agua potable, alcantarillado y …...2.1.1.7 retenciones y contribuciones por pagar a...

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio deHuichapan, HidalgoLIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

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NOMBRECODIGO NOMBRE

CONTABLE PRESUPUESTAL

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA(6)

DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$17,633,117.74 $0.008.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER01/01/2018 P00001 GastoAprobado

Gasto AprobadoEjercicio : 2018

1

$0.00 $17,633,117.748.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

$0.00 $17,633,117.748.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR01/01/2018 P00002 IngresoEstimado

Ingreso EstimadoEjercicio : 2018

2

$17,633,117.74 $0.008.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

-$2.79 $0.001.1.1.1 EFECTIVO02/01/2018 D00001 SALDOS INICIALES3

$2,028,450.36 $0.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA$4,907,689.65 $0.001.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

$558,034.07 $0.001.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO$14,687.61 $0.001.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO$90,714.99 $0.001.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO$91,932.00 $0.001.2.3.1 TERRENOS

$266,799.57 $0.001.2.3.4 INFRAESTRUCTURA$154,301.68 $0.001.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$1,140,381.06 $0.001.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS$781,202.05 $0.001.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$14,866.12 $0.001.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO$1,219,896.63 $0.001.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE$2,638,985.75 $0.001.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$5,736.89 $0.001.2.5.1 SOFTWARE$0.00 $3,030.042.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $490,023.242.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $3.312.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $64,980.002.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $1,627,579.022.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $259,988.972.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $93,440.832.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$6,263,280.42 $6,263,280.423.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)$0.00 $11,374,630.233.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$0.00 $2,864.501.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA02/01/2018 D00048 PAGO DE ADEUDO DEVIATICOSDEVENGADOS AL 31 DEDICIEMBRE 2017PAGADOS EL 2 DEENRO DE 2018

408

$2,864.50 $0.002.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$55,446,056.04 $55,446,056.04SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

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NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $470.611.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA02/01/2018 D00049 REMBOLSO PAGO DEGASTOS EXTRAS PORACUDIR A LA EXPOANEAS PUEBLA 2017

409

$470.61 $0.002.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$0.00 $315.111.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA02/01/2018 D00050 DEPOSITO ERRONEOPOR DUPLICIDA DEAMORTIZACION DECUENTAS DE SALDODEUDORAS YACREDORAS SEGUNDOCUMENTACIONANEXA

410

$315.11 $0.001.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$0.00 $864.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA02/01/2018 D00051 RECURSO PORREINTEGRAR DADOQUE LA CUENTAESTABA EN CEROS AL31 DE DICIEMBRE

415

$864.00 $0.001.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$0.00 $300.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA02/01/2018 E00008 COMISION DECHEQUES LIBRADOSPAGADOS

109

$300.00 $300.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$300.00 $0.005.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

$0.00 $300.008.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$300.00 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$300.00 $300.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$300.00 $300.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$300.00 $300.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$0.00 $48.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA02/01/2018 E00009 PAGO DE IVA PORCOMISION DECHEQUES LIBRADOS

110

$48.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

$50,568.26 $0.001.1.1.1 EFECTIVO02/01/2018 I00001 COBRANZACORRESPONDIENTEDIA 02-01-2018 CAJA-1FOLIO 605724 - 605891

4

$48,050.88 $48,050.881.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO$0.00 $2,517.382.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $16,474.464.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS$0.00 $31,576.424.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS

$48,050.88 $48,050.888.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA$48,050.88 $0.008.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

$0.00 $48,050.888.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

$15,220.10 $0.001.1.1.1 EFECTIVO02/01/2018 I00002 COBRANZACORRESPONDIENTEDIA 02-01-2018 CAJA-2FOLIO 12050 A12164

5

$14,578.91 $14,578.911.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

$228,017.63 $212,797.53SUBTOTAL (9)

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DOCUMENTOFUENTE

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NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $641.192.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $2,641.204.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS$0.00 $11,937.714.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS

$14,578.91 $0.008.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR$0.00 $14,578.918.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

$14,578.91 $14,578.918.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

$17,583.12 $0.001.1.1.1 EFECTIVO02/01/2018 I00003 COBRANZACORRESPONDIENTEDIA 02-01-2018 CAJA-3FOLIO 73510 A 73611

6

$17,080.31 $17,080.311.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO$0.00 $502.812.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $9,899.824.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS$0.00 $7,180.494.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS$0.00 $17,080.318.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

$17,080.31 $0.008.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR$17,080.31 $17,080.318.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

$0.00 $574,133.838.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER02/01/2018 P00003 GastoComprometido

ACUERDOSE/02/02/2017APROBACION DEPRESUPUESTO ACAPITULO 1000COORDINACIONINSTITUCIONAL. GCFolio : 1

7

$574,133.83 $0.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

$1,202,872.64 $0.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO02/01/2018 P00004 GastoComprometido

ACUERDOSE/02/02/2017APROBACION DEPRESUPUESTO CAP.1000 ADMINISTRACIONDE LOS RECURSOS. GCFolio : 2

8

$0.00 $1,202,872.648.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

$0.00 $1,655,949.418.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER02/01/2018 P00005 GastoComprometido

ACUERDOSE/02/02/2017APROBACION DEPRESUPUESTOCAPITULO 1000COMERCIALIZACION.GC Folio : 3

9

$1,655,949.41 $0.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

$0.00 $1,977,823.278.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER02/01/2018 P00006 GastoComprometido

ACUERDOSE/02/02/2017APROBACION DEPRESUPUESTO CAP1000INFRAESTRUCTURAHIDRAULICA. GC Folio :4

10

$1,977,823.27 $0.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


PRESUPUESTOASIGNADO PARAGASTOS MEDICOS DEPERSONAL 2018. GCFolio : 5

17



SERVICIO MEDICOAREA DEADMINISTRACIONEJERCICIO 2018. GCFolio : 6

21

$5,530,361.02 $5,617,581.12SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

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NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)



SERVICIO MEDICO DELAREA DECOMERCIALIZACION.GC Folio : 7

23


$0.00 $1,400.008.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER02/01/2018 P00015 Orden deCompra

COMPRA DE VIAJE DEARENA PARAREPARACION DEEMPEDRADO ENPEDREGOSO. GC Ordende Compra : 3 Proveedor :40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

27



CONVENIO DECOLABORACION. GC Folio : 9

87


$0.00 $58,766.002.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO02/01/2018 P00043 GastoDevengado

DEVENGO DEAPORTACIONES DEL4TO TIRMESTRE 2017POR PAGO DEDERECHOS. GD Folio: 1

88

$58,766.00 $0.005.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS$0.00 $58,766.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

$58,766.00 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$156,000.00 $0.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO02/01/2018 P00052 GastoComprometido

CONTRATO VALES DEDESPENSA AREA DEADMINISTRACION DELOS RECURSOS. GCFolio : 11

122

$0.00 $156,000.008.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

$265,200.00 $0.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO02/01/2018 P00053 GastoComprometido

VALES DE DESPENSA APERSONAL DE AREA DECOMERCIALIZACION.GC Folio : 12

124


$0.00 $34,862.342.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO02/01/2018 P00058 GastoDevengado

PAGO DE LA 1ERQUINCENA DE ENERO2018 AREA COMERCIAL.GD Folio: 3

145

$34,862.34 $0.005.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE$34,862.34 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$0.00 $34,862.348.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


RECURSO PARA PAGODE LA PRIMERQUINCENA DEL MES DEENERO 2018 AREATECNICA OPERATIVA.GD Folio: 4

148

$51,763.38 $0.005.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE$0.00 $51,763.388.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


$1,142,975.44 $1,070,975.44SUBTOTAL (9)

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DOCUMENTOFUENTE

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NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)


RECURSO PARA PAGODE LA 1ER QUINCENACORRESPONDIENTE ALAREA DECOORDINACION. GDFolio: 5

161




PAGO DE LA 1ERQUINCENA ENERO DELASESOR CONTABLE2018. GD Folio: 7

204




RECURSO PARA PAGODE NOMINA DEPERSONAL EVENTUALCARLOS ALBERTOCERVANTES GARCIA.GD Folio: 8

207

$2,624.40 $0.005.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO$0.00 $2,624.408.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



ORDE DE COMPRA DELMATERIAL JUNTAGIBAULT 12X320,12X305, ABRAZADERASN°32,36, TORNILLO 5/8X61/2, M. GC Orden deCompra : 28 Proveedor : 4ESTHER BADILLOAVILA.

270


$603.17 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO02/01/2018 P00102 Compra RECEPCION DECOMPRA DE JUNTAGIBAULT 12"X320,JUNTA 12"X305,ABRAZADERAS SIN FINN°32, TORNILLO 5/8X.GD Compra : 28 Factura:7346, 4 ESTHERBADILLO AVILA.

272

$0.00 $4,373.012.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$3,769.84 $0.005.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

$0.00 $3,769.848.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$3,769.84 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$659.47 $0.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO02/01/2018 P00103 Orden deCompra

ORDEN DE COMPRALAMPARA LED, PIJAS8X11/4, FOCO LED CONNUMERO DEREQUISICION 5505. GCOrden de Compra : 29Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

273

$0.00 $659.478.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

$105.52 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO02/01/2018 P00104 Compra RECEPCION DECOMPRA LAMPARA LED,PIJAS 8X11/4C/TAQUETE, FOCO LED.GD Compra : 29 Factura:7353, 4 ESTHERBADILLO AVILA.

274

$0.00 $764.992.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$659.47 $0.005.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN$659.47 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$59,677.32 $59,017.85SUBTOTAL (9)

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CODIGO

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NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $659.478.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


ORDEN DE COMPRAVIAJE DE ARENILLADIFERENTES AREA DEHUICHAPAN CONNUMERO DEREQUISICION 5566. GCOrden de Compra : 40Proveedor : 40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

288


$1,400.00 $0.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO02/01/2018 P00120 Orden deCompra

ORDEN DE COMPRAVIAJE DE ARENILLABARRIO DE SAN MATEOCON NUMERO DEREQUISICION 5477. GCOrden de Compra : 42Proveedor : 40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

290



ORDEN DE COMPRAVIAJE DE ARENABLANCA PARA LASINSTALACIONES DELORGANISMO CONNUMERO DEREQUISICION. GC Ordende Compra : 43Proveedor : 40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

294



ORDEN DE COMPRAJUNTA GIBAULT 320, 180CINTA TEFLON 3/4 CONNUMERO DEREQUISICION 5717. GCOrden de Compra : 45Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

300


$0.00 $321.218.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER02/01/2018 P00128 Orden deCompra

ORDEN DE COMPRACADENA 5/16,CANDADO PHILLIPSCON NUMERO DEREQUISICION 5504. GCOrden de Compra : 46Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

301



ORDEN DE COMPRACANDADO PHILLIPSCON NUMERO DEREQUISICION 5556. GCOrden de Compra : 51Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

306



ORDEN DE COMPRACODO ACERO ALCARBON 4 X 45° CONNUMERO DEREQUISICION 5481. GCOrden de Compra : 54Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

309



ORDEN DE COMPRAVALVULA CHECK 3",ACOPLE RAPIDO 3". GCOrden de Compra : 55Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

315



CONTRATO QUE SECELEBRA POR LAAMPLIACION DE LALINEA DEDISTRIBUCION DEAGUA POTABLE ENPRESA MADER. GCFolio : 14

316



ORDEN DE COMPRAJUNTA GIBAULT 12X305,MATRACA 1/2",CANDADO 103, JUNTAGIBAULT 255COMPLETA, PAQUETE.GC Orden de Compra : 56Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

317

$238,552.41 $234,594.63SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

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NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)



ORDEN DE COMPRABULTOS DE CEMENTOCON NUMERO DEREQUISICION 5585. GCOrden de Compra : 57Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

318


$104,341.89 $0.001.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS02/01/2018 P00143 GastoDevengado

PRIMER PORAMPLIACION LINEAPRESA MADERO CONRECURSO 2018. GDFolio: 10

319

$0.00 $104,341.892.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $104,341.898.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



ORDEN DE COMPRAJUNTAS GIBAULTCOMPLETA 6X180,SEGUETA STA BLANCA,VALVULA COMPUERTAURREA 1" CON NU. GCOrden de Compra : 60Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

326



ORDEN DE COMPRARELEVADORUNIVERSAL 12V,CORREGIR FALLAELECTRICA, CINTILLASCON NUMERO DEREQUISICI. GC Orden deCompra : 63 Proveedor : 9NORMA RAMIREZ MEJIA

333



RECURSO PARA PAGODE ARRENDAMIENTODE LOCAL PARIAN. GCOrden de Compra : 65Proveedor : 35LEOPOLDO RODRIGUEZVALDEZ

374



RECURSOSDESIGNADO PARANOMINA ACOORDINADORCONTABLE SEGUNDAQUINCENA DE ENERO2018. GD Folio: 12

383




2DA QUINCENA ENERO2018 EVENTUALES. GDFolio: 13

388




RECURSO PARASERVICIO MEDICO DELAREA COMERCIALENERO 2018. GD Folio:18

448

$7,986.21 $0.005.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

$292,552.53 $297,169.78SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$7,986.21 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO$0.00 $7,986.218.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


RECURSO PARAINSTALACION DE TUBODE ACERO DE 8" ENTAGUI II. GC Orden deCompra : 72 Proveedor :11 FRANCISCOCONTRERAS SALINAS

478


$224.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO02/01/2018 P00244 Compra RECEPCION DE VIAJEDE ARENILLA. GDCompra : 52 Factura:A410, 40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

581

$0.00 $1,624.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$1,400.00 $0.005.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN$1,400.00 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


$224.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO02/01/2018 P00245 Compra RECEPCION DE VIAJEDE ARENILACOLOCACION E TUBOBARRIO SAN MATEOFUGA LINEA DE 12". GDCompra : 53 Factura:A409, 40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

582



$208.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO02/01/2018 P00246 Compra RECEPCION DE VIAJEDE ARENA BLANCAFUGA Y REPARACIONDE EMPREDADO. GDCompra : 54 Factura:A411, 40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

583



$685.93 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO02/01/2018 P00319 Compra RECEPCION DEMATERIAL VALVULACHECK 3", COPLERAPIDO 3". GD Compra :77 Factura: 7467, 4ESTHER BADILLOAVILA.

694




2DA NOMINA FEBRERO2018 AREAADMINISTRACION. GDFolio: 33

859


$66,825.42 $48,713.82SUBTOTAL (9)

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No. DEEVENTO

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No. DEASIENTO

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)


$83,473.51 $0.001.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS02/01/2018 P00445 GastoDevengado

RECURSO PARA 2DOPAGO DE OBRA ENFRACCIONES PRESAMADERO. GD Folio: 37

878

$0.00 $83,473.512.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO$83,473.51 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



2DA NOMINA FEBREROCOORDINADORCONTABLE. GD Folio: 38

885




RECURSO PARA PAGODE 1ER QUINCENA DEMARZO 2018COORDINADORCONTABLE. GD Folio: 40

1116




1ER NOMINA DE MARZOAREAADMINISTRACION. GDFolio: 41

1132




RECURSO DESTINADOA SERVICIO MEDICODEL AREA DECOMERCILIZACION. GDFolio: 95

2327

$7,986.21 $0.005.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS$7,986.21 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



RECURSO DESTINADOA SERVICIO MEDICODEL AREA DECOORDINACIOINSTITUCIONAL. GDFolio: 97

2335

$1,452.01 $0.005.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS$1,452.01 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


$246,346.66 $264,458.26SUBTOTAL (9)

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No. DEASIENTO

(4)

CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)


RECURSO DESTINADOA PAGO DE LISTA DERAYA PERSONALEVENTUAL SEGUNDAQUINCENA DE MAYO2018. GD Folio: 98

2338




NOMINA SEGUNDAQUINCENA DE MAYOCOMERCILIZACION2018. GD Folio: 101

2360




NOMINA 1 QUIN JUNIO2018 COORDINACIONINSTITUCIONAL. GDFolio: 108

2617



$0.00 $0.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA03/01/2018 D00002 APERTURA DE CUENTA0111324101

35

$0.00 $68,151.381.1.1.1 EFECTIVO03/01/2018 D00025 DEPOSITOSIDENTIFICADO ENBANCOS DIA 03-01-2018CAJA-3 Y CAJA-1

249

$68,151.38 $0.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA


11





12

$36,741.73 $36,741.731.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO$0.00 $1,503.952.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$529,684.91 $492,943.18SUBTOTAL (9)

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No. DEASIENTO

(4)

CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $20,077.574.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS$0.00 $16,664.164.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS




ORDEN DE COMPRASERVICIO DEHOJALATERIA YPINTURA CAMIONETANISSAN DOBLE CABINA.GC Orden de Compra : 10Proveedor : 21 ADANCHAVEZ GUARNEROS

66


$2,037.60 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO03/01/2018 P00032 Compra RECEPCION DESERVICIO DEHOJALATERIA YPINTURA CAMIONETANISSAN DOBLE CABINA.GD Compra : 10 Factura:A270, 21 ADAN CHAVEZGUARNEROS

67

$0.00 $14,772.602.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$12,735.00 $0.005.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN



ORDEN DE COMPRATANQUE DE GASBUTANO, ROLLO DESOLDADURA OMEGA 50-50, PASTA PARASOLDAR 75GRS, CINTA.GC Orden de Compra : 19Proveedor : 23LEONARDO FELIXBADILLO AVILA

179


$49.52 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO03/01/2018 P00074 Compra RECEPCION DEMATERIAL GASBUTANO, ROLLO DESOLDADURA, PASTAPARA SOLDAR 75GRS,CINTA NITTO AISLAR.GD Compra : 19 Factura:4039, 23 LEONARDOFELIX BADILLO AVILA

180

$0.00 $359.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$309.48 $0.005.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

$0.00 $309.488.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$309.48 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


ORDEN DE COMPRASOPLETE GAS BUTANOCON NUMERO DEREQUISICION 5569. GCOrden de Compra : 20Proveedor : 23LEONARDO FELIXBADILLO AVILA

184


$34.76 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO03/01/2018 P00077 Compra RECEPCION DEMATERIAL DE SOPLETEGAS. GD Compra : 20Factura: 4041, 23LEONARDO FELIXBADILLO AVILA

186

$0.00 $252.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$217.24 $0.005.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES


$115,390.50 $152,132.23SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)


ORDEN DE COMPRAPERICO STANLEY 10" -6", DESARMADORPLANO STANLEY,LAMPARARECARGABLE, PINZAKLEN TO. GC Orden deCompra : 21 Proveedor :23 LEONARDO FELIXBADILLO AVILA

196


$141.53 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO03/01/2018 P00082 Compra RECEPCION DEMATERIAL PERICO 10",PERICO 6",DESARMADOR,LAMPARARECARGABLE, PINZA.GD Compra : 21 Factura:4038, 23 LEONARDOFELIX BADILLO AVILA

197

$0.00 $1,025.992.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$884.46 $0.005.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES



ORDEN DE COMPRANIPLE UNION PVC 1/2",CADENA, CANDADO11/2. GC Orden deCompra : 30 Proveedor : 4ESTHER BADILLOAVILA.

275


$41.37 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO03/01/2018 P00106 Compra RECEPCION DECOMPRA NIPLE UNIONPVC 1/2", CADENA,CANDADO 112. GDCompra : 30 Factura:7347, 4 ESTHERBADILLO AVILA.

276

$0.00 $299.912.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$258.54 $0.005.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN$258.54 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



ORDEN DE COMPRAMEDIDORES DE 1/2"CON CONECTORESMIXTOS CON NUMERODE REQUISICION 5571.GC Orden de Compra : 35Proveedor : 20MEDIDORES DELAUNETSA. P.I. DE CV

283



ORDEN DE COMPRA 4LLANTAS 1100 20 16CAPAS PARA PIPAKODIAK 1999 NUMERODE REQUISICION 5559.GC Orden de Compra : 39Proveedor : 7 CARLOSPAZ LOPEZ

287



ORDEN DE COMPRAGAS BUTANO CONNUMERO DEREQUISICION 5584. GCOrden de Compra : 53Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

308


$1,056.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO03/01/2018 P00203 Compra RECEPCION DECOMPRA DEPRECINTOS PLASTICOSC-THRU S C/ALAMBRE40CMS. GD Compra : 41Factura: DBE49, 20MEDIDORES DELAUNETSA. P.I. DE CV

445

$0.00 $7,656.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$6,600.00 $0.005.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN$6,600.00 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$84,281.68 $77,681.68SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)



RECURSO PARA PAGODE CONTRATO PORARRENDAMIENTO DEMAQUINARIAEXCAVACION POZOTAGUI II DIVISADERO.GC Orden de Compra : 85Proveedor : 40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

604


$150,000.00 $150,000.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA04/01/2018 D00003 TRASPASO ENTRECUENTAS PROPIAS DEINGRESOS A EGRESOS2018

38

$0.00 $148,312.271.1.1.1 EFECTIVO04/01/2018 D00026 DEPOSITOSIDENTIFICADOS ENBANCOS DIA 04-01-2018CAJA-3 Y CAJA-1

250


$0.00 $14,129.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA04/01/2018 E00010 PAGO DE IMPUESTOSOBRE NOMINACORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE2017

111

$14,129.00 $14,129.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$14,129.00 $14,129.002.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$14,129.00 $0.005.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES$14,129.00 $14,129.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$14,129.00 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$14,129.00 $14,129.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

$0.00 $14,129.008.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$14,129.00 $14,129.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$0.00 $660.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA04/01/2018 E00011 PAGO DE SERV BANCAINTERNET

112

$660.00 $660.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$660.00 $0.005.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

$0.00 $660.008.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$660.00 $660.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO$660.00 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$660.00 $660.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$660.00 $660.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

$124,480.26 $0.001.1.1.1 EFECTIVO04/01/2018 I00006 COBRANZACORRESPONDIENTE A04-01-2018 C-1 FOLIO606069 A 606272

13

$114,671.89 $114,671.891.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO$0.00 $9,808.372.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $29,814.814.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

$643,927.42 $565,670.34SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $84,857.084.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS$114,671.89 $114,671.898.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA$114,671.89 $0.008.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR



14

$42,673.13 $42,673.131.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO$0.00 $1,838.582.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $19,673.334.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS$0.00 $22,999.804.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS$0.00 $42,673.138.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA



uN MUEBLE DE TRIPLAYDE 3MM CON COLORACABADO COLORCHOCOLATE. GC Ordende Compra : 2 Proveedor :39 JOSE CARLOSGARCIA RUIZ

22


$640.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO04/01/2018 P00013 Compra PAGO DE LA FACTURADE36 PORMANTENIMIENTO DEINMUEBLES DE 3MMCON TERMINADO ENCHOCOLATE. GDCompra : 2 Factura:DE36, 39 JOSE CARLOSGARCIA RUIZ

24




COMPRA DE MATERIALPARA CUADRO DEMEDIDORES PARA LACOMUNIDAD DELTENDIDO. GC Orden deCompra : 4 Proveedor : 23LEONARDO FELIXBADILLO AVILA

29



REVISION YREPARACION DEARRANCADORMAGNETICO TENSIONREDUCIDA 200HP,440VOLTS, INCLUYESUMINISTRO F. GCOrden de Compra : 5Proveedor : 12 MARYCARMEN ALGUINANGELES

34


$1,432.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO04/01/2018 P00020 Compra RECEPCION DELMATERIAL REVISION YREPARACION DEARRANCADORMAGNETICO A TENSIONREDUCIDA 200HP, 440V.GD Compra : 5 Factura:337, 12 MARY CARMENALGUIN ANGELES

37

$0.00 $10,382.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$8,950.00 $0.005.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN$8,950.00 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$460,785.18 $536,692.26SUBTOTAL (9)

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No. DEASIENTO

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)



SUMINISTRO EINSTALACION DEMANOMETRO 2" DEDIAMETRO POZO DEDIVISADERO. GC Ordende Compra : 6 Proveedor :12 MARY CARMENALGUIN ANGELES

41


$2,160.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO04/01/2018 P00023 Compra RECEPCION DEMATERIAL SUMINISTROE INSTALACION DEMANOMETRO ENGLICERINA DE 2" DEDIAMETRO DIVISADER.GD Compra : 6 Factura:335, 12 MARY CARMENALGUIN ANGELES

42




SUMINISTRO EINSTALACION DECAPACITADOR 30KVAR440 VOLTS POZO TAGUIII. GC Orden de Compra :7 Proveedor : 12 MARYCARMEN ALGUINANGELES

43


$2,969.60 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO04/01/2018 P00025 Compra RECEPCION DESERVICIO DESUMINISTRO EINSTALACION DECAPACITADOR 30KVAR,440 VOLTS EN POZOTAGUI. GD Compra : 7Factura: 336, 12 MARYCARMEN ALGUINANGELES

44




CUADROS COMPLETOSPARA LA TOMA DE AGUADE 60CM COMUNIDADDEL TENDIDO. GC Ordende Compra : 8 Proveedor :23 LEONARDO FELIXBADILLO AVILA

51


$2,878.13 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO04/01/2018 P00027 Compra RECEPCION DEMATERIAL CODO 1/2 X90, NIPLE GALVANIZADO1/2 X 4, NIPLEGALVANIZADO 1/2 X 60,VALVULA. GD Compra : 8Factura: 5561, 23LEONARDO FELIXBADILLO AVILA

54




ORDEN DE COMPRASERVICIO DE TAPIZADODE ASIENTOS YCOLOCACION DE HULEPARA PISO PARA LACAMIONETA NI. GCOrden de Compra : 11Proveedor : 41 BLANCAHERNANDEZ CRISTINO

69


$162,202.63 $171,152.63SUBTOTAL (9)

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No. DEASIENTO

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$648.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO04/01/2018 P00034 Compra RECEPCION DESERVICIO DE TAPIZADODE ASIENTOS YCOLOCACION DE HULEPARA PISO DECAMIONETA NISSANDOB. GD Compra : 11Factura: 55, 41 BLANCAHERNANDEZ CRISTINO

70




. GC Orden de Compra :16 Proveedor : 11FRANCISCOCONTRERAS SALINAS

154



ORDEN DE COMPRALIGA PARA JUNTA 12"REFORZADA, TORNILLO5/8 X 7, LAMPARA CONNUMERO DEREQUISICION 5. GCOrden de Compra : 31Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

277


$156.55 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO04/01/2018 P00108 Compra RECEPCION DECOMPRA DE MATERIALLIGA REFORZADO 12",TORNILLO 5/8 X 7,LAMPRA. GD Compra :31 Factura: 7354, 4ESTHER BADILLOAVILA.

278

$0.00 $1,134.972.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$978.42 $0.005.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN$978.42 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



RECURSO PARA PAGODE RENTA LOCALPARIAN. GC Orden deCompra : 66 Proveedor :35 LEOPOLDORODRIGUEZ VALDEZ

379



1ER QUINCENAFEBRERO 2018 AREAEVENTUALES. GD Folio:23

618

$31,242.60 $0.005.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO$31,242.60 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


$0.00 $161,058.511.1.1.1 EFECTIVO05/01/2018 D00027 DEPOSITOSIDENTIFICADOS ENBANCOS DIA 05-01-2018CAJA-1 DIA 04-01-2018Y CAJA-3 DIA 05-01-2018

251


$0.00 $205.351.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA05/01/2018 E00012 PAGO DE IVA PORCOMISION BANCAINTERNET

114

$205.35 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

$254,862.46 $254,862.46SUBTOTAL (9)

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No. DEASIENTO

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $623.451.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA05/01/2018 E00046 SERVICIO BANCAINTERNET

299

$623.45 $623.452.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$623.45 $0.005.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES$623.45 $623.458.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$623.45 $623.458.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$0.00 $623.458.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$623.45 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$623.45 $623.458.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


15




16




RECUBRIMIENTO DEMUEBLES TIPOARCHIVERO COLORCHOCOLATE. GC Ordende Compra : 1 Proveedor :39 JOSE CARLOSGARCIA RUIZ

19


$286.90 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO05/01/2018 P00009 Compra RECUBRIMIENTO DEARCHIVERO COLORCHOLOLATE CONFACTURA A0A9. GDCompra : 1 Factura:A0A9, 39 JOSE CARLOSGARCIA RUIZ

20

$0.00 $2,080.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$462,007.16 $463,800.26SUBTOTAL (9)

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No. DEEVENTO

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No. DEASIENTO

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$1,793.10 $0.005.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN$1,793.10 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


$224.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO05/01/2018 P00016 Compra PAGO DE LA FACTURAA399 POR COMPRA DE7 METROS CUBICOS DEARENILLA PARA LAREPARACION DEEMPEDRADO E. GDCompra : 3 Factura: A399,40 ALFONSOQUINTANAR DOROTEO

28



$2,878.13 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO05/01/2018 P00018 Compra RECEPCION DEMATERIALES PORADQUISICION DECUADRO DEMEDIDORES PARA LACOMUNIDAD DELTENDIDO. GD Compra : 4Factura: 3987, 23LEONARDO FELIXBADILLO AVILA

30




ORDEN DE COMPRAPOR EL SERVICIO DEAJUSTE CAMIONETANISSAN DOBLE CABINAREQUISICION 5639. GCOrden de Compra : 12Proveedor : 3 EDITHMARTÍNEZ CAUDILLO

72


$1,280.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO05/01/2018 P00036 Compra RECEPCION DESERVICIO DE AJUSTEDEL MOTORCOMPLETO. GDCompra : 12 Factura:95254, 3 EDITHMARTÍNEZ CAUDILLO

73




PAGO DE LA PRIMERQUINCENA DE ENERO2018 AREAADMINISTRACION. GDFolio: 2

140




RECURSO PARA ELPAGO DE LA 1ERQUINCENA DE ENERO2018 DEL AREAADMINISTRATIVA. GDFolio: 6

165


$141,052.93 $157,371.43SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)



ORDEN DE COMPRATAPON 11/2 CAMP PVCHCO, CANDENA 1/8,CANDADO PHILLIPSMOD 103 CON NUMERODE REQUISI. GC Ordende Compra : 47Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

302



ORDEN DE COMPRAMANGUERA NEGRA 1/2RD-9, NIPLE PLASTICO1/2, ABRAZADERA SINFIN N°10 CON NUMERODE R. GC Orden deCompra : 49 Proveedor : 4ESTHER BADILLOAVILA.

304


$6,864.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO05/01/2018 P00196 Compra RECEPCION DEMATERIAL MEDIDORMS DELAUNET 1/2"MIXTOS. GD Compra : 37Factura: 10620, 20MEDIDORES DELAUNETSA. P.I. DE CV

427

$0.00 $49,764.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$42,900.00 $0.005.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN$42,900.00 $0.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



1ER QUINCENA DEMARZO 2018 AREADIRECCION. GD Folio: 43

1140



$0.00 $2,080.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA06/01/2018 C00001 Pago PAGO DE LA FACTURAA0A9. GP JOSE CARLOSGARCIA RUIZ, FolioPago: 1

53

$286.90 $286.901.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$2,080.00 $0.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$0.00 $1,793.108.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$1,793.10 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO


18


$30,333.37 $0.008.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR$0.00 $30,333.378.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

$30,333.37 $30,333.378.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

$268,593.86 $250,482.26SUBTOTAL (9)

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No. DEASIENTO

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$1,793.10 $0.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO06/01/2018 P00021 Programacionde Pago

PAGUESE LA FACTURAA0A9 PORRECUBRIMIENTO DEMUEBLES TIPOARCHIVERO COLORCHOCOLATE. GECompra : 1, PagoProgramado: 1

40

$0.00 $1,793.108.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


PAGUESE LA FACTURADE36 PORMANTENIMIENTO DEMUEBLE TRIPLAY DE 3MM CON ACABADO ENCHOCOLATE. GECompra : 2, PagoProgramado: 2

63


$0.00 $4,640.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 C00002 Pago PAGO DE LA FACTURADE36 PORMANTENIMIENTO AMUEBLE DE TRIPLAY DE3 MM EN ACABADOCHOCOLATE. GP JOSECARLOS GARCIA RUIZ,Folio Pago: 2

65

$640.00 $640.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$4,640.00 $0.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$4,000.00 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

$0.00 $4,000.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$2,080.00 $2,080.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 D00004 DEVOLUCION DE LACUENTA DE EGRESOS2018 A LA CUENTAEGRESOS 2017

39

$0.00 $2,080.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 D00006 TRASPASO ENTRECUENTAS DE EGRESOS2017 A CUENTA DEPROVEEDOR DECARPINTERIA

131

$2,080.00 $0.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$0.00 $0.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 D00007 SALDO EN CERO PORDUPLICIDAD CON LAPOLIZA D000004

132

$0.00 $46,441.301.1.1.1 EFECTIVO08/01/2018 D00028 DEPOSITOIDENTIFICADO ENBANCOS DIA 08-01-2018CAJA-3

252


$0.00 $127,500.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00013 PAGO DE FACTURAPOR SERVICIO DEENERGIA ELECTRICAPOZO TINAJAS

115

$17,586.21 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$237,413.79 $237,413.792.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$109,913.79 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$109,913.79 $109,913.798.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$109,913.79 $109,913.798.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$109,913.79 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$109,913.79 $109,913.798.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$870,243.35 $760,329.56SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)


$0.00 $66,623.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00014 PAGO DE ENERGIAELECTRICA POZOASTILLERO

116

$9,189.38 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$124,056.62 $124,056.622.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$57,433.62 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$57,433.62 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

$0.00 $57,433.628.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$57,433.62 $57,433.628.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$57,433.62 $57,433.628.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$57,433.62 $57,433.628.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$0.00 $50,619.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00015 PAGO DE ENERGIAELECTRICA POZO SANJOSE BOYE

117

$6,981.93 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$94,256.07 $94,256.072.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$43,637.07 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$43,637.07 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO


$0.00 $75,644.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00016 PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICAPOZO TAGUI II

118


$65,210.35 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$65,210.35 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO


$0.00 $200.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00017 DEPOSITO YCOMPROBACION DEVIATICOS POR ACUDIRA LA CIUDAD DEPACHUCA PARAENTREGA DE DOCTOSEN LA AUDITORIASUPERIOR DEL EDO DEHGO

119

$200.00 $196.011.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$1,217,377.20 $1,327,487.00SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$27.04 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$168.97 $168.972.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$168.97 $0.005.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS$168.97 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$168.97 $168.978.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO$168.97 $168.978.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$168.97 $168.978.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


$0.00 $62,089.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00018 PAGO DE ENERGIAELECTRICA PARA POZODEL DIVISADERO

121


$53,525.00 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$0.00 $53,525.008.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

$53,525.00 $53,525.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$53,525.00 $53,525.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO$53,525.00 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$53,525.00 $53,525.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$0.00 $15,939.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00019 PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICAPARA POZO DE AGUAEN HUIXCAZDHA

123

$2,198.48 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$29,679.52 $29,679.522.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$13,740.52 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$13,740.52 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO


$0.00 $16,363.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00020 PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICACORRESPONDIENTE ALSERVICIO CONNUMERO 0988

125

$2,256.97 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$30,469.03 $30,469.032.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$14,106.03 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$14,106.03 $14,106.038.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$14,106.03 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

$568,468.55 $554,166.51SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $14,106.038.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$14,106.03 $14,106.038.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$14,106.03 $14,106.038.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$0.00 $17,090.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00021 PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICADE POZO ASTILLERO 16

126

$2,357.24 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$31,822.76 $31,822.762.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$14,732.76 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$14,732.76 $14,732.768.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$14,732.76 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

$0.00 $14,732.768.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$14,732.76 $14,732.768.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO$14,732.76 $14,732.768.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$0.00 $5,728.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00022 PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICACORRESPONDIENTE ALSISTEMA DE AGUA DETLAXCALILLA

128

$790.07 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$10,665.93 $10,665.932.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$4,937.93 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$4,937.93 $4,937.938.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO$4,937.93 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$4,937.93 $4,937.938.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$0.00 $4,937.938.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$4,937.93 $4,937.938.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

$0.00 $5,133.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA08/01/2018 E00023 PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICAPOZO SABINA GRANDE

129

$708.00 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$9,558.00 $9,558.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$4,425.00 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$4,425.00 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO


$204,592.51 $218,698.54SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$73,973.52 $0.001.1.1.1 EFECTIVO08/01/2018 I00011 COBRANZACORRESPONDIENTE A08-01-2018 CAJA-1FOLIO 606539 A 606775

26




31

$6,913.11 $6,913.111.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO$0.00 $298.662.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $1,977.614.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS$0.00 $4,935.504.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS$0.00 $6,913.118.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA



32



$58,766.00 $0.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO08/01/2018 P00044 Gasto Ejercido DEVENGO DEAPORTACIONES DEL4TO TIRMESTRE 2017POR PAGO DEDERECHOS. GE Folio: 1

89


$0.00 $17,988.308.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO08/01/2018 P00046 Programacionde Pago

PAGUESE LA FACTURA3987 POR COMPRA DEMATERIAL PARAINSTALACION DECUADRO DEMEDIDORES ELTENDIDO. GE Compra :8, Pago Programado: 4

94

$17,988.30 $0.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$569,692.15 $569,692.15SUBTOTAL (9)

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CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $26,098.208.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO08/01/2018 P00057 Gasto Ejercido PAGO DE LA PRIMERQUINCENA DE ENERO2018 AREAADMINISTRACION. GEFolio: 2

141


$0.00 $14,140.958.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO08/01/2018 P00066 Gasto Ejercido RECURSO PARA PAGODE LA 1ER QUINCENACORRESPONDIENTE ALAREA DECOORDINACION. GEFolio: 5

162


$18,111.60 $0.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO08/01/2018 P00068 Gasto Ejercido RECURSO PARA ELPAGO DE LA 1ERQUINCENA DE ENERO2018 DEL AREAADMINISTRATIVA. GEFolio: 6

166


$0.00 $6,075.008.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO08/01/2018 P00084 Gasto Ejercido PAGO DE LA 1ERQUINCENA ENERO DELASESOR CONTABLE2018. GE Folio: 7

205



ORDEN DE COMPRAJUNTA GIBAULT 2 X 65CON NUMERO DEREQUISICION 5565. GCOrden de Compra : 50Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

305


$0.00 $58,766.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 C00003 Gasto Pagado PAGO DEAPORTACIONES DEL4TO TIRMESTRE 2017POR PAGO DEDERECHOS. GP Folio: 1

90

$117,532.00 $58,766.002.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO$0.00 $58,766.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$58,766.00 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

$0.00 $1,624.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 C00004 Pago PAGO DE LA FACTURAA399 POR COMPRA DE7MTR CUBICOS DEARENILLA PARAREPARACION DEEMPEDRADO ENPEDRE. GP ALFONSOQUINTANAR DOROTEO,Folio Pago: 3

93



$0.00 $20,866.431.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 C00005 Pago PAGO DE LA FACTURA3987 POR COMPRA DEMATERIAL PARACUADRO DEMEDIDORES. GPLEONARDO FELIXBADILLO AVILA, FolioPago: 4

95

$2,878.13 $2,878.131.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$20,866.43 $0.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$17,988.30 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO


$286,316.68 $286,316.68SUBTOTAL (9)

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(3)

No. DEASIENTO

(4)

CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $10,382.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 C00006 Pago PAGO DE LA FACTURA337 PORMANTENIMIENTO DELARRANCADOR ENPOZO TINAJAS. GPMARY CARMEN ALGUINANGELES, Folio Pago: 5

98

$1,432.00 $1,432.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$10,382.00 $0.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$8,950.00 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO$0.00 $8,950.008.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$0.00 $15,660.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 C00007 Pago PAGO DE LA FACTURA335 POR COMPRA DEMANOMETROS PARALAS FUENTES DEABASTECIMIENTO DELOS DIF POZOS. GPMARY CARMEN ALGUINANGELES, Folio Pago: 6

102

$2,160.00 $2,160.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$15,660.00 $0.002.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO


$0.00 $21,529.601.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 C00008 Pago PAGO DE LA FACTURA336 PORMANTENIMIENTO DEPOZO TAGUI II. GPMARY CARMEN ALGUINANGELES, Folio Pago: 7

104



$0.00 $20,866.431.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 C00009 Pago PAGO DE LA FACTURA3987 POR COMPRA DEMATERIAL PARACUADRO DEMEDIDORES EN ELTENDIDO. GPLEONARDO FELIXBADILLO AVILA, FolioPago: 8

136



$350,000.00 $350,000.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 D00005 TRASPASO ENTRECUENTAS PROPIAS DEINGRESOS 2018 AEGRESOS 2018

99

$20,866.43 $20,866.431.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 D00008 TRASPASO ENTRECUENTAS PROPIAS DELA EGRESOS 2018 A LAEGRESOS 2017

137

$0.00 $0.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 D00010 SALDO EN CERO PORDUPLICIDAD CON LAPOLIZA D00009

139

$0.00 $128,195.051.1.1.1 EFECTIVO09/01/2018 D00029 DEPOSITOSIDENTIFICADOS ENBANCOS DIA 09-01-2018CAJA-1 DIA 05-01-2018Y CAJA-3 09-01-2018

253

$507,742.49 $635,937.54SUBTOTAL (9)

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(1)

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FECHA

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No. DEEVENTO

(3)

No. DEASIENTO

(4)

CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)


$10,000.00 $0.001.1.1.1 EFECTIVO09/01/2018 E00001 AUTORIZACION DERECURSO FONDO FIJOSUBDIRECTORADMINISTRATIVO

77

$0.00 $10,000.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA

$10,000.00 $0.001.1.1.1 EFECTIVO09/01/2018 E00002 AUTORIZACION DEFONDO FIJO CAJA 1

79


$5,000.00 $0.001.1.1.1 EFECTIVO09/01/2018 E00003 FONDO FIJO CAJA 282


$5,000.00 $0.001.1.1.1 EFECTIVO09/01/2018 E00004 FONDO FIJO CAJA 383


$0.00 $10,602.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 E00024 PAGO DE ENERGIAELECTRICA POZOSALIDA A SAN JUAN DELRIO

133


$9,139.66 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$9,139.66 $9,139.668.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$9,139.66 $9,139.668.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO$9,139.66 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO


$0.00 $28,113.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA09/01/2018 E00025 PAGO DE ENERGIAELECTRICA POZO ELGAVILLERO

134

$3,877.66 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$52,348.34 $52,348.342.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$24,235.34 $0.005.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS$24,235.34 $24,235.348.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO$24,235.34 $24,235.348.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO$24,235.34 $0.008.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO


$402,500.05 $274,305.00SUBTOTAL (9)

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No. DEEVENTO

(3)

No. DEASIENTO

(4)

CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)


33




36




PAGUESE LA FACTURAA399 POR COMPRA DE7MTR CUBICOS DEARENILLA PARA LAREPARACION DEEMPEDRADO EN L. GECompra : 3, PagoProgramado: 3

92



PAGUESE LA FACTURA337 POR REVISION YREPARACION DELARRANCADOR DELPOZO TINAJAS. GECompra : 5, PagoProgramado: 5

97



PAGUESE LA FACTURA335 POR COMPRA DEMANOMETROS PARAFUENTES DEABASTECIMIENTO DELOS DIFERENTES POZ.GE Compra : 6, PagoProgramado: 6

100



PAGUESE LA FACTURA336 PORMANTENIMIENTO DEPOZO TAGUI II. GECompra : 7, PagoProgramado: 7

103



PAGUESE LA FACTURA3987 POR COMPRA DEMATERIAL PARACUADRO DEMEDIDORES EN LACOMUNIDAD DELTENDIDO. GE Compra :4, Pago Programado: 8

135

$487,252.95 $469,264.65SUBTOTAL (9)

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No. DEEVENTO

(3)

No. DEASIENTO

(4)

CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)



ORDEN DE COMPRAVALVULA ESF ROS 3",NIPLE GALV 3X10",CINTAS TEFLON 3/4CON NUMERO DEREQUISICION 55. GCOrden de Compra : 48Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

303



ORDEN DE COMPRADISCO DESBASTEMETAL CON NUMERODE REQUISICION 5660.GC Orden de Compra : 52Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

307



ORDEN DE COMPRATAPON CAPAGALVANIZADO 3/4,CANDADO PHILLIPSMOD 14 CON NUMERODE REQUISICION 5583.GC Orden de Compra : 58Proveedor : 4 ESTHERBADILLO AVILA.

321



1ER QUINCENAFEBRERO 2018COORDINADORCONTABLE. GD Folio: 22

538



$0.00 $14,772.601.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA10/01/2018 C00017 Pago PAGO DE LA FACTURA A270 POR SERVICIO DEHOJALATERIA YPINTURA A LA NISSANDOBLE CABINA. GPADAN CHAVEZGUARNEROS, FolioPago: 11

191



$0.00 $4,698.001.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA10/01/2018 C00018 Pago PAGO DE LA FACTURAA55 POR SERVICIO DETAPIZADO DEASIENTOS CAMIONETANISSAN DOBLE CABINAY PISO. GP BLANCAHERNANDEZ CRISTINO,Folio Pago: 12

193



$0.00 $72,071.791.1.1.1 EFECTIVO10/01/2018 D00030 DEPOSITOSIDENTIFICADOS ENBANCOS DIA 10-01-2018CAJA-1 06 Y 10 ENE2018 Y CAJA-3 10-ENE.

254


$125,842.31 $143,830.61SUBTOTAL (9)

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FECHA(2)

No. DEEVENTO

(3)

No. DEASIENTO

(4)

CODIGO

DOCUMENTOFUENTE

(5)

NOMBRECODIGO NOMBRE



DESCRIPCION(7)

DEBE HABER

MONTO(8)

$0.00 $2,764.281.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA10/01/2018 E00005 PAGO DE LASFACTURAS B2340,B2346, B2342, B2339,B2343, B2344, B2341POR CONSUMO DEALIMENTOS DEL AREAADMINISTRATIVA

105

$381.28 $0.001.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO$5,147.28 $5,147.282.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$2,383.00 $0.005.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS$2,383.00 $2,383.008.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

$0.00 $2,383.008.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER$2,383.00

comisión de agua potable, alcantarillado y …...2.1.1.7 retenciones y contribuciones por pagar a...

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