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ACTIVO PASIVO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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12/02/2019Fecha:

2018 2017 20172018

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,030,888.78 2,197,831.69 500,688.29 301,549.86

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 553.16

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Inventarios

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo

Almacenes

Provisiones a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes 500,688.29 301,549.86

Pasivo No Circulante

Total de Activos Circulantes Cuentas por Pagar a Largo Plazo 1,030,888.78 2,198,384.85

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Largo Plazo

Bienes Muebles

Provisiones a Largo Plazo

Activos Intangibles

Total de Pasivos No Circulantes

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Total de Pasivo 500,688.29 301,549.86

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Activos Diferidos 214,083.11 725,184.32

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 744,283.60 2,622,019.31

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 727,458.27 707,088.04

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Resultados de Ejercicios Anteriores 16,825.33 1,914,931.27

Revalúos

Otros Activos no Circulantes

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total de Activos No Circulantes Total Hacienda Pública/Patrimonio 214,083.11 725,184.32 744,283.60 2,622,019.31

Total del Activo Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,244,971.89 2,923,569.17 1,244,971.89 2,923,569.17



ESTADO DE ACTIVIDADES

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12/02/2019Fecha:

2018 2017

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación

o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,496,691.16 8,505,962.06

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U

Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.15 0.60

Total de Ingresos y Otros Beneficios 9,496,691.31 8,505,962.66

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales 7,033,143.35 6,621,445.69

Materiales y Suministros 470,426.13 524,428.83

Servicios Generales 712,679.88 558,065.98

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 552,983.32 94,020.52

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativo

Transferencias al Exterior


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y

Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 0.36 913.60

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 8,769,233.04 7,798,874.62

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 727,458.27 707,088.04



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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12/02/2019Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto Total

Exceso o Insuficiencia

en la Actualización de la

Hacienda Pública/

Patrimonio

Hacienda

Pública / Patrimonio

Generado del Ejercicio

Hacienda


Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda


Contribuido


Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017

Aportaciones



Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 1,914,931.27 707,088.04 2,622,019.31 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 707,088.04 707,088.04 Resultados del Ejercicios Anteriores 1,914,931.27 1,914,931.27 Revalúos

Reservas


Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio Neto de 2017



Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017 1,914,931.27 707,088.04 2,622,019.31

Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido

Neto de 2018

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado (1,898,105.94) 20,370.23 (1,877,735.71)Neto de 2018

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 727,458.27 727,458.27 Resultados de Ejercicios Anteriores (1,898,105.94) (707,088.04) (2,605,193.98) Revalúos

Reservas


Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización

de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018



Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 16,825.33 727,458.27 744,283.60



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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12/02/2019Fecha:

Origen


Aplicación


ACTIVO

Activo Circulante 1,166,942.91Efectivo y Equivalentes

553.16Derechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes

Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

511,101.21Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes

PASIVO

Pasivo Circulante 199,138.43Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No CirculanteCuentas a Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 20,370.23Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

1,898,105.94Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/PatrimonioResultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPágina 1 de 1

12/02/2019Fecha:

CONCEPTO 2018


2017


Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 8,505,962.66 9,496,691.31

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,505,962.06 9,496,691.16

Otros Orígenes de Operación 0.60 0.15

Aplicación 7,798,874.62 8,769,233.04

Servicios Personales 6,621,445.69 7,033,143.35

Materiales y Suministros 524,428.83 470,426.13

Servicios Generales 558,065.98 712,679.88

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Trasferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 94,020.52 552,983.32

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación 913.60 0.36

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación 707,088.04 727,458.27

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 1,088,505.29 511,654.37

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles 273,600.00

Otros Orígenes de Inversión 814,905.29 511,654.37

Aplicación 1,162,377.99 2,605,193.98


Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión 1,162,377.99 2,605,193.98

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión (73,872.70)(2,093,539.61)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 8,526.58 208,298.11

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento 8,526.58 208,298.11

Aplicación 111,974.38 9,159.68

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 111,974.38 9,159.68

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (103,447.80) 199,138.43

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 529,767.54 (1,166,942.91)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,668,064.15 2,197,831.69

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,197,831.69 1,030,888.78




ESTADO ANALITICO DEL ACTIVOPágina 1 de 1

12/02/2019Fecha:

CONCEPTO Saldo Inicial

(SI)

Cargos del

Período

Abonos del

Período

Saldo Final

(SF)

Variación del

Período

(SF - SI)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO 2,923,569.17 13,044,836.44 14,723,433.72 1,244,971.89 (1,678,597.28)

ACTIVO CIRCULANTE 2,198,384.85 12,548,513.31 13,716,009.38 1,030,888.78 (1,167,496.07)

Efectivo y Equivalentes 2,197,831.69 12,361,026.31 13,527,969.22 1,030,888.78 (1,166,942.91)

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 553.16 187,487.00 188,040.16 (553.16)

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE 725,184.32 496,323.13 1,007,424.34 214,083.11 (511,101.21)

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles 119,678.00 119,678.00

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos 725,184.32 376,645.13 887,746.34 214,083.11 (511,101.21)

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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12/02/2019Fecha:

SALDO INICIAL DEL

PERÍODO

SALDO FINAL DEL

PERÍODO


DENONIMACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAIS

ACREEDOR


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

BANCOMER, S.A. Moneda Nacional México

BANOBRAS, S.N.C. Moneda Nacional México

BANORTE, S.A. Moneda Nacional México

INTERACCIONES, S.A. Moneda Nacional México

SANTANDER, S.A. Moneda Nacional México

SCOTIABANK INVERLAT, S.A. Moneda Nacional México

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Titulos y Valores


Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna


BANCOMER, S.A. Moneda Nacional México

BANOBRAS, S.N.C. Moneda Nacional México

BANORTE, S.A. Moneda Nacional México

SANTANDER, S.A. Moneda Nacional México

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Titulos y Valores


Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos Moneda Nacional México

Total Deuda y Otros Pasivos

NO APLICA




INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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12/02/2019Fecha:


De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio

(Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable,

publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de

octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser

confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro

que no están enteramente bajo el control del organismo público.

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido

contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o

debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la

suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con

Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y

se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.


INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


Fecha: 31/12/2018

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El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Instituto de Bienestar Social, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad. ACTIVO El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto de Bienestar Social, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue: Circulante

Efectivo y Equivalentes El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2018, asciende a $ 1,030,888.78, el cual representa el 100 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados.

TIPO MONTO

Fondos con Afectación Específica

Fondo General de Participaciones $ 783,177.82

Fondo de Fiscalización y Recaudación 35,758.47

Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel 176,952.39

Total $995,888.68

TIPO MONTO

Bancos/Dependencias y Otros $35,000.10

Fondos con Afectación Específica 995,888.68

Total $1,030,888.78





Fecha: 31/12/2018

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No Circulante

Activos Diferidos Al 31 de diciembre de 2018, este rubro refleja un monto de $ 214,083.11 el cual representa el 100 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

TIPO MONTO

Otros Activos Diferidos

Fondo General de Participaciones $ 160,858.17

Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel 53,224.94

Total $ 214,083.11 PASIVO Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto de Bienestar Social, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2018, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año. Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Al 31 de diciembre de 2018, este rubro asciende a $ 500,688.29, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo, se integra principalmente por los compromisos contraídos por el pago de salarios al personal del Instituto, y servicios básicos (luz, teléfono e internet), necesarios para el funcionamiento, las cuales se encuentran pendiente de pago. Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, 2% del impuesto sobre nómina, cuotas al Seguro Social y retención a terceros por préstamos a instituciones financieras, los cuales se encuentran pendientes de enterar.





Fecha: 31/12/2018

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TIPO VENCIMIENTO (DIAS) MONTO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo < 365 190,402.80

Proveedores Por Pagar a Corto Plazo < 365 5,070.52

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

< 365 305,214.97

Total $ 500,688.29

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por Instituto de Bienestar Social, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por $ 727,458.27 Ingresos y Otros Beneficios Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuenta bancaria del presente ejercicio.

TIPO NATURALEZA MONTO

Otros Ingresos y Beneficios

Operaciones Internas de Egresos Acreedora $ 9,496,691.16

Otros Ingresos y Beneficios Varios Acreedora 0.15

Total $ 9,496,691.31





Fecha: 31/12/2018

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Gastos y Otras Pérdidas Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

TIPO MONTO

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales $ 7,033,143.35

Materiales y Suministros 470,426.13

Servicios Generales 712,676.88

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y Subvenciones 582,983.32

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Otros Gastos 0.36

Total $ 8,769,233.04 Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de $ 7,033,143.35 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en el Instituto, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.





Fecha: 31/12/2018

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CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ingresos Presupuestarios $ 9,496,691.16

Más: Ingresos Contables no Presupuestarios 0.15

Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros ingresos y Beneficios Varios 0.15 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables 0

Productos de Capital Aprovechamientos de Capital Ingresos Derivados de Financiamiento Otros ingresos Presupuestarios no Contables

Igual: Ingresos Contables $ 9,496,691.31





Fecha: 31/12/2018

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CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Total Egresos (Presupuestarios) $ 8,769,232.68

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables 0

Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales no Contables

Más: Gastos Contables no Presupuestales 0.36

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros gastos 0.36 Otros Gastos Contables no Presupuestales

Igual: Total de Gasto Contable $ 8,769,233.04





Fecha: 31/12/2018

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NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Instituto de Bienestar Social. Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de $ 744,283.60 La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a $ 727,458.27 Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa.

TIPO MONTO

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 727,458.27

Resultados de Ejercicios Anteriores 16,825.33

Total $ 744,283.60 Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a $ 727,458.27 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO PROCEDENCIA MONTO

Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas

$ 727,458.27

Resultados de Ejercicios Anteriores Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: reintegros de años anteriores y depuración de saldos.

TIPO PROCEDENCIA MONTO

Patrimonio Generado Resultados de Ejercicios Anteriores

Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable

$ 16,825.33





Fecha: 31/12/2018

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NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: Efectivo y Equivalentes

CUENTAS EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

Bancos/Dependencias y Otros 35,000.10 5,053.67

Fondos con Afectación Específica 995,888.68 2,192,778.02

Total de Efectivo y Equivalentes $ 1,030,888.78 $ 2,197,831.69

2.- Al 31 de diciembre del 2018 no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios $ 727,458.63 $ 708,001.64

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo

Otros Gastos Varios 0.36 913.60

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación

$ 727,458.27 $ 707,088.04

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Instituto de Bienestar Social, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Al 31 de diciembre de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:





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• Contables.- El saldo de esta cuenta representa el valor del avaluó catastral de fecha 5 de junio del

2018 del bien inmueble que tenemos en comodato propiedad del Gobierno del Estado de Chiapas, ubicado en la 2ª oriente sur núm. 130 de Tuxtla Gutiérrez.

• Presupuestarias.- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2018.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1.- Introducción El Instituto de Bienestar Social; es un organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 1°del decreto de creación del mismo. MISIÓN Brindar de manera eficaz, oportuna, eficiente y transparente apoyos y soluciones para lograr el bienestar de la Ciudadanía Chiapaneca; y así promover la colaboración activa y permanente entre el Gobierno y la Sociedad para el beneficio de los Chiapanecos, a través de los Comités de Bienestar VISIÓN Ser el instrumento central de Gobierno, que oriente de manera honesta, responsable y transparente los programas y proyectos sociales y que se refleje en un mejor nivel de vida y oportunidades, impulsando la participación de la ciudadanía de la Entidad chiapaneca en busca de un mejor bienestar familiar.

NOMBRE 2018

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias Contables Valores Emisión de Obligaciones Avales y Garantías Juicios Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes en Concesionados o en Comodato Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia Presupuestarias Cuentas de Ingresos Cuentas de Egresos

$ 9,184,910.48

$ 8,457,452.00

$ 8,457,452.00

$ 727,458.48

$ 727,458.48





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2.- Panorama Económico y Financiero La situación económica y financiera del Instituto de Bienestar Social fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera. 3.- Autorización e Historia a) Fecha de Creación

� El Instituto de Bienestar Social; fue creado el 02 de Julio del 2014, como Organismo Auxiliar del

Poder Ejecutivo del Estado de Chipas, mediante publicación Número 589-A-2014, Periódico Oficial Número 118, 4ª sección, con la finalidad de promover el desarrollo de la sociedad chiapaneca, a través de la participación ciudadana, proponiendo mecanismos para la coordinación, operación y ejecución de los programas y proyectos que tengan como objetivo el desarrollo social comunitario y el bienestar familiar de la entidad, bajo un estricto control sistematizado en datos estadísticos y un padrón único de beneficiarios.

� Con fecha 23 de Julio del 2014, a través de la publicación Número 612-A-2014, Periódico Oficial Número 121 de fecha 23 de Julio del 2014, Tomo III, en el que se acuerdan la creación de los Comités Bienestar, en el Estado de Chiapas

� El 24 de Diciembre del 2014, Mediante Decreto Número 800-A-2014, Periódico Oficial Número 156,

de fecha 24 de Diciembre del 2014, Tomo III, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el Instituto de Bienestar Social.

b) Principales Cambios en su Estructura Con la creación del Instituto de Bienestar Social; también se emitió el Reglamento Interior de dicho Instituto; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas administrativas. El reglamento interior, fue publicado el 09 de Septiembre de 2015 en el periódico oficial del Gobierno del Estado N°197, Tomo III, Publicación 1167-A-2015 4.- Organización y Objeto Social a) Objeto Social El Instituto de Bienestar Social tendrá por objeto fundamental promover el desarrollo de la sociedad chiapaneca a través de la participación ciudadana en el Servicio Público, ejecutando acciones y estrategias para atender sus necesidades; así como establecer políticas públicas orientadas a satisfacer sus exigencias.





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b) Principal Actividad

� Instruir al Órgano Administrativo correspondiente, defina criterios y lineamientos para la integración de estructuras de Participación Social.

� Fomentar una cultura de participación y vinculación activa entre los sectores de la sociedad.

� Proponer y gestionar los programas y proyectos que tengan como propósito atender, a través de la participación ciudadana las demandas sociales de la entidad.

� Implementar los lineamientos, acuerdos y demás normatividad que regule la operación y coordinación en la ejecución de los programas y proyectos de participación social.

� Coordinar la entrega de apoyos a la sociedad Chiapaneca.

� Vigilar que la implementación y seguimiento a las políticas de participación social en la Entidad, se efectúe de conformidad con las normas establecidas.

� Vigilar que los apoyos se entreguen de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes establecidos en materia de Participación Social.

� Aprobar los proyectos de reglas de operación de los proyectos de Participación Social, además de

las medidas de seguimiento y control.

� Participar en convenios, contratos y acuerdos en materia de Participación social, con las diferentes Dependencias Federales, Estatales, Municipales y Organismos No Gubernamentales.

� Establecer lineamientos para coordinar de manera interinstitucional las acciones, programas y proyectos que promuevan la Participación Social en la entidad.

� Supervisar la ejecución y seguimiento del sistema de acciones y beneficiados.

� Coordinar el avance de los programas y proyectos en los Comités Bienestar.

� Supervisar las demandas priorizadas por los comités bienestar que correspondan al programa o

proyectos correspondientes. c) Ejercicio Fiscal 2018





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d) Régimen Jurídico El Instituto de Bienestar Social; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.

Presentar la declaración anual y bimestral del impuesto sobre nóminas por los sueldos pagados. Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que

recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios. Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo. Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.

e) Consideraciones Fiscales del Ente Instituto de Bienestar Social, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios INFONAVIT IMSS 2% Impuesto Sobre Nóminas 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios





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f) Estructura Organizacional Básica

ORGANIGRAMA GENERAL

g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario (No Aplica) 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente: a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

Dirección General

Área de Asuntos Jurídicos

Área de Planeación

Unidad de Apoyo Administrativo

Dirección de Control Estadístico Y Padrón de

Beneficiarios

Departamento de Control Estadístico

Departamento de Administración de

Padrones

Dirección de Participación

Social

Departamento de Participación

Departamento de Gestión Social





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b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. Todas las cuentas que afectan económicamente al Instituto de Bienestar Social, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. c) Postulados básicos. Las bases de preparación de los estados financieros del Instituto de Bienestar Social, aplican los postulados básicos siguientes: 1.- Sustancia Económica 2.- Entes Públicos 3.- Existencia Permanente 4.- Revelación Suficiente 5.- Importancia Relativa 6.- Registro e Integración Presupuestaria 7.- Consolidación de la Información Financiera 8.- Devengo Contable 9.- Valuación 10.- Dualidad Económica 11.- Consistencia d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica) e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica) 6.- Políticas de Contabilidad Significativas (No Aplica) 7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (No Aplica)





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8.- Reporte Analítico del Activo El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo al 31 de diciembre de 2018, se reporta una variación negativa de $ 1,678,597.28, el cual es menor en comparación al ejercicio 2017. La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

a) La variación negativa por $ 1,166,942.91 del rubro Efectivo y Equivalentes se debe a la comprobación de gastos e impuestos del 2017 en el presente ejercicio del 2018.

b) La variación negativa por $ 553.16, del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe al reintegro del saldo de la cuenta del fondo revolvente 2017 por medio de un depósito a la Secretaria de Hacienda en este periodo del 2018.

c) La variación negativa por $ 511,101.21 del rubro Activos Diferidos se debe a la regularización

presupuestal del capítulo 1000 de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, y partidas también del 1000 los cuales no tienen saldo presupuestal a la fecha de este trimestre, por lo cual se están haciendo las gestiones necesarias para darle suficiencia presupuestal y registrar el gasto correspondiente.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica) 10.- Reporte de la Recaudación (No Aplica) 11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (No Aplica)

CONCEPTO SALDO INICIAL

CARGOS DEL PERIODO

ABONOS DEL PERIODO

SALDO FINAL

VARIACIÓN DEL PERIODO

ACTIVO 2,923,569.17 13,044,836.44 14,723,433.72 1,244,971.89 (1,678,597.28)

Activo Circulante 2,198,384.85 12,548,513.31 13,716,009.38 1,030,888.78 (1,167,496.07)

Efectivo y Equivalentes 2,197,831.69 12,361,026.31 13,527,969.22 1,030,888.78 (1,166,942.91) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 553.16 187,487.00 188,040.16 (553.16)

Activo No Circulante 725,184.32 496,323.13 1,007,424.34 214,083.11 (511,101.21)

Bienes Muebles 119,678.00 119,678.00

Activos Diferidos 725,184.32 376,645.13 887,746.34 214,083.11 (511,101.21)





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12.- Calificaciones Otorgadas (No Aplica) 13.- Proceso de Mejora a) Principales Políticas de Control Interno

� Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.

� Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.

� Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.

� Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance 1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas. 14.- Información por Segmentos (No Aplica) 15.- Eventos Posteriores al Cierre (No Aplica) 16.- Partes Relacionadas “No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas” 17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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12/02/2019Fecha:DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


RUBRO DE INGRESOS

INGRESO DIFERENCIA

ESTIMADOAMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO

(RECAUDADO -

ESTIMADO)RECAUDADODEVENGADO

Impuestos 0.000.000.000.000.000.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.000.000.000.000.000.00

Contribuciones de Mejoras 0.000.000.000.000.000.00

Derechos 0.000.000.000.000.000.00

Productos 0.000.000.000.000.000.00

Corriente 0.000.000.000.000.000.00

Capital 0.000.000.000.000.000.00

Aprovechamientos 0.000.000.000.000.000.00

Corriente 0.000.000.000.000.000.00

Capital 0.000.000.000.000.000.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.000.000.000.000.000.00

Participaciones y Aportaciones 0.000.000.000.000.000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,039,335.979,496,691.169,496,691.169,496,691.161,039,335.978,457,355.19

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.000.000.000.000.000.00

Total 0.009,496,691.169,496,691.169,496,691.161,039,335.978,457,355.19

1,039,335.970.00x Ingresos Excedentes

RUBRO DE INGRESOS

INGRESO DIFERENCIA

ESTIMADOAMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO

(RECAUDADO -

ESTIMADO)RECAUDADODEVENGADO

Ingresos del Gobierno 0.000.000.000.000.000.00

Impuestos 0.000.000.000.000.000.00

Contribuciones de Mejoras 0.000.000.000.000.000.00

Derechos 0.000.000.000.000.000.00

Productos 0.000.000.000.000.000.00

Corriente 0.000.000.000.000.000.00

Capital 0.000.000.000.000.000.00

Aprovechamientos 0.000.000.000.000.000.00

Corriente 0.000.000.000.000.000.00

Capital 0.000.000.000.000.000.00

Participaciones y Aportaciones 0.000.000.000.000.000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.000.000.000.000.000.00

Ingresos de organismos y Empresas 1,039,335.979,496,691.169,496,691.169,496,691.161,039,335.978,457,355.19

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.000.000.000.000.000.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.000.000.000.000.000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,039,335.979,496,691.169,496,691.169,496,691.161,039,335.978,457,355.19

Ingresos Derivados de Financiamiento 0.000.000.000.000.000.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.000.000.000.000.000.00

Total 0.009,496,691.169,496,691.169,496,691.161,039,335.978,457,355.19

1,039,335.970.00Ingresos Excedentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Bienestar Social

RPA-1

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPG DESCRIPCIÓN

APROBADO AMPLIACIONES

- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

(CAPITULOS Y CONCEPTOS)

(Pesos)

6,986,548.84 7,500,415.30 7,033,143.35 6,563,677.74 467,271.951000 Servicios Personales. 513,866.46

2,725,505.31 2,989,000.47 2,841,528.23 2,582,550.09 147,472.241100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 263,495.16

3,075,308.26 3,210,665.70 3,188,689.83 3,000,123.89 21,975.871300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 135,357.44

552,875.27 566,416.70 281,929.53 264,362.68 284,487.171400 Seguridad Social. 13,541.43

440,160.00 541,632.43 537,795.76 533,441.08 3,836.671500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 101,472.43

192,700.00 192,700.00 183,200.00 183,200.00 9,500.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

707,698.24 553,780.76 470,426.13 470,426.13 83,354.632000 Materiales y Suministros. -153,917.48

363,022.80 340,211.00 315,548.39 315,548.39 24,662.612100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales.

-22,811.80

59,548.96 64,349.11 51,229.44 51,229.44 13,119.672200 Alimentos y Utensilios. 4,800.15

9,432.00 20,020.00 19,843.15 19,843.15 176.852400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 10,588.00

192,742.26 67,431.50 45,355.12 45,355.12 22,076.382600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -125,310.76

6,609.68 0.00 0.00 0.00 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos.

-6,609.68

76,342.54 61,769.15 38,450.03 38,450.03 23,319.122900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -14,573.39

763,108.11 889,511.78 712,679.88 668,472.98 176,831.903000 Servicios Generales. 126,403.67

118,954.06 124,643.07 94,001.52 88,931.00 30,641.553100 Servicios Básicos. 5,689.01

18,902.00 0.00 0.00 0.00 0.003200 Servicios de Arrendamiento. -18,902.00

45,600.00 76,618.00 76,618.00 76,618.00 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios.

31,018.00

156,841.67 156,841.67 143,771.54 143,771.54 13,070.133400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 0.00

93,116.39 80,136.85 71,825.88 71,825.88 8,310.973500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación.

-12,979.54

135,951.78 294,445.33 184,483.00 184,483.00 109,962.333700 Servicios de Traslado y Viáticos. 158,493.55

59,068.74 14,767.20 0.00 0.00 14,767.203800 Servicios Oficiales. -44,301.54

134,673.47 142,059.66 141,979.94 102,843.56 79.723900 Otros Servicios Generales. 7,386.19

0.00 552,983.32 552,983.32 552,983.32 0.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 552,983.32

0.00 552,983.32 552,983.32 552,983.32 0.004300 Subsidios y Subvenciones. 552,983.32



RPA-1


CAPG DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

(CAPITULOS Y CONCEPTOS)

(Pesos)

TOTAL DEL GASTO: 8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48 1,039,335.97



RPA-2


CONCEPTOAPROBADO AMPLIACIONES

- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO

DE GASTO

(Pesos)

GASTO CORRIENTE 727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19

GASTO DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO: 8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48 1,039,335.97



CONCEPTO




ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA/ORGANISMO

RPA-3


(Pesos)

727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19TOTAL

727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES

Y NO FINANCIEROS

727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19Instituto de Bienestar Social



CONCEPTO





ADMINISTRATIVA/PODERES

RPA-4


(Pesos)

PODER EJECUTIVONO APLICA

PODER LEGISLATIVONO APLICA

PODER JUDICIALNO APLICA

ORGANOS AUTONOMOSNO APLICA



CONCEPTO





ADMINISTRATIVA/ENTIDADES

RPA-5


(Pesos)

727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19TOTAL

727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES

Y NO FINANCIEROS

727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19Instituto de Bienestar Social

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS

CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



RPA-6

EGRESOS

FI CONCEPTO



SUBEJERCICIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE diciembre DE 2018

FU

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD

Y FUNCIÓN)

(Pesos)

2 Desarrollo Social 8,457,355.19 727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97

8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48 1,039,335.972.2 Vivienda y servicios a la comunidad

TOTAL DEL GASTO: 8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48 1,039,335.97



ENDEUDAMIENTO NETO

Página 1 de 1

12/02/2019Fecha:



AMORTIZACIÓNENDEUDAMIENTO

NETOIDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN

CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA



INTERESES DE LA DEUDA

Página 1 de 1

12/02/2019Fecha:



IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO DEVENGADO PAGADO

CRÉDITOS BANCARIOS

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASRAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Bienestar Social

RPA-7


CONCEPTO




GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA

(Pesos)

8,457,355.19 727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97Programas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Otros Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sujetos a Reglas de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,457,355.19 727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97Desempeño de las Funciones

Especificos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 1,039,335.97 8,457,355.19 9,496,691.16

Prestación de Servicios Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promoción y fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Regulación y supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Administrativos y de Apoyo

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operaciones ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compromisos

Desastres Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obligaciones

Aportaciones a fondos de estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a la seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Participaciones a entidades federativas y municipios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO: 8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48 1,039,335.97

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PP PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO MUNICIPIO / COBERTURA

PRESUPUESTO DE EGRESOS AVANCE %

DEVENGADO/

MODIFICADO

de 1Organismo Público: Instituto de Bienestar Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. AL3er. TRIM.

ALCANZ. EN EL4to. TRIM.

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

DESARROLLO REGIONAL 8 457 355.19 9 496 691.16 8 769 232.68

PROYECTOS INSTITUCIONALESBRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOSADMINISTRATIVOS

396 354.69 465 137.55 425 842.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 3 5

Porcentaje de documentos jurídicos integrados Expediente 15.00 15.00 8.00 0.00 53.33

COORDINACION DE ACCIONES DE PLANEACIÓN,PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOSINSTITUCIONALES

399 414.69 462 436.89 317 629.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 3 6

Porcentaje de proyectos autorizados Proyecto 6.00 6.00 6.00 0.00 100.00

GESTIONAR APOYOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LAPOBLACIÓN

1 024 479.10 1 144 156.05 1 102 859.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 3 6

Porcentaje de eventos realizados para la entrega de canastas básicas

alimentarias

Evento 232.00 232.00 30.00 0.00 12.93

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 2 160 693.15 2 462 357.42 2 355 196.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 200 252 452

Porcentaje de programas sociales difundidos a los comités bienestar Programa 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

2 177 469.57 2 246 479.71 1 953 464.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 13 28

Porcentaje de trámites administrativos realizados Trámite 482.00 482.00 267.00 46.00 64.94

INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS BIENESTAR 2 298 943.99 2 716 123.54 2 614 241.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de comité integrados por mujeres beneficiadas con

canastas alimentarias

Comité 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

METAS PRESUPUESTOAPROBADO( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS


SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de Bienestar Social21120990

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Misión

Brindar de manera eficaz, oportuna, eficiente y transparente apoyos y soluciones para lograr el bienestar de la Ciudadanía Chiapaneca; y así promover la colaboración activa y permanente entre el Gobierno y la Sociedad para el beneficio de los

Chiapanecos, a través de los Comités Bienestar.

Visión

Ser el instrumento central de Gobierno, que oriente de manera honesta, responsable y transparente los programas y proyectos sociales y que se refleje en un mejor nivel de vida y oportunidades, impulsando la participación de la ciudadanía de la

entidad chiapaneca en busca de un mejor bienestar familiar.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto

Fin F SF SSF Descripción

TOTALES

Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado

C/B

8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 92.34

Desarrollo Social2 8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 92.34

2 Vivienda y servicios a la comunidad 8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 92.34

7 Desarrollo regional 8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 92.34

1 Desarrollo regional 8,457,355.19 9,496,691.16 8,769,232.68 92.34

Objetivos de Desarrollo Sostenible

DescripciónClave

01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

ODS No. Meta Descripción

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

01 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de

1,25 dólares de los Estados Unidos al día)

Objetivos del Plan Nacional

Eje DescripciónObjetivo

2 México Incluyente.

05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

Objetivos del Plan Estatal

Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción

2 Familia Chiapaneca.

2 Vida Digna.

02 Inclusión social.


SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de Bienestar Social21120990

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Objetivos del Plan Estatal

Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción

01 Fortalecer los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Clave Alineación PED No. Est. Descripción

Estrategias del Plan Estatal

220201

03 Promover la participación social para contribuir al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

Clave AlineaciónPrograma Descripción

Programa Sectorial

C Programa Sectorial de Desarrollo Social.

205220201

Objetivos Estratégicos

No. Obj. DescripciónClave Alineación

Impulsar las Políticas de Desarrollo y Participación Social en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo generando las mejores condiciones de vida a la Sociedad. 1

205220201C

Indicadores Estratégicos

No.

Obj

.

No.

IndNombre del Indicador

Descripción Cualitativa

(Numerador / Denominador)Denominador

( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de Canastas Básicas

Alimentarias entregadas. / Total de

Canastas Básicas Alimentarias

programadas a entregar.

500,000.00 500,000.00Porcentaje de Canastas Básicas

Alimentarias entregadas.

1 Gestión

Eficacia

Despensa

500,000.00

0.00 150,000.00 100,000.00

250,000.00 0.00 150,000.00 100,000.00

2018 250,000.00

500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Entrega de Canastas Básicas Alimentarias. Jefas de Familia.

Productos y Servicios Clientes y Usuarios



INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Página 1 de 1

12/02/2019Fecha:



CONCEPTO ESTIMADO PAGADODEVENGADO

I. Ingresos Presupuestarios 8,457,355.19 9,496,691.16 9,496,691.16

Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 0.00 0.00 0.00

Ingresos del Sector Paraestatal 8,457,355.19 9,496,691.16 9,496,691.16

II. Egresos Presupuestarios 8,457,355.19 8,769,232.68 8,255,560.17

Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 0.00 0.00 0.00

Egresos del Sector Paraestatal 8,457,355.19 8,769,232.68 8,255,560.17

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0.00 727,458.48 1,241,130.99


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 0.00 727,458.48 1,241,130.99

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0.00 0.00 0.00

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) 0.00 727,458.48 1,241,130.99


A. Financiamiento 0.00 0.00 0.00

B. Amortización de la Deuda 0.00 0.00 0.00

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B) 0.00 0.00 0.00



Página 1 de 1

13/03/2019Fecha:



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

NÚMERO DE CUENTAFONDO, PROGRAMA O CONVENIO

INSTITUCIÓN BANCARIA

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

TIPO DE CUENTA

NO APLICA




RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

Página 1 de 1

12/02/2019Fecha:


RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

Página 1 de 1

12/02/2019Fecha:

Programa o Fondo Destino de los Recursos ReintegroEjercicio

PAGADODEVENGADO



NO APLICA

Concepto Concepto



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADOPágina 1 de 1

Fecha:

31 de diciembre

de 2017

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201812/02/2019

LDF-1

31 de diciembre de

2018

31 de diciembre de

2018

31 de diciembre

de 2017


ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

1,030,888.78 2,197,831.69 500,688.29 301,549.86 Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

190,402.80 56,091.80 Efectivo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

5,070.52 14,230.20 Bancos/Tesorería Proveedores por Pagar a Corto Plazo

35,000.10 5,053.67 Bancos/Dependencias y Otros Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

995,888.68 2,192,778.02 Fondos con Afectación Específica Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar

Otros Efectivos y Equivalentes a Corto Plazo

305,214.97 231,227.86 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

0.00 553.16 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Inversiones Financieras de Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

553.16 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

0.00 0.00 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

Préstamos Otorgados a Corto Plazo Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

0.00 0.00 a Corto Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

0.00 0.00 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

0.00 0.00 Inventarios Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Inventario de Mercancías para Venta

0.00 0.00 Inventario de Mercancías Terminadas Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración a Corto Plazo

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Fondos en Garantía a Corto Plazo

Bienes en Tránsito Fondos en Administración a Corto Plazo

Fondos Contingentes a Corto Plazo

0.00 0.00 Almacenes Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

a Corto Plazo

0.00 0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo

o Equivalentes Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

Estimación por Deterioro de Inventarios

0.00 0.00 Provisiones a Corto Plazo

0.00 0.00 Otros Activos Circulantes Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

Valores en Garantía Provisión para Contingencias a Corto Plazo

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Otras Provisiones a Corto Plazo

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación

0.00 0.00 en Pago Otros Pasivos a Corto Plazo

Adquisición con Fondos de Terceros Ingresos por Clasificar

Recaudación por Participar

Otros Pasivos Circulantes

1,030,888.78 2,198,384.85 500,688.29 301,549.86Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes a Largo Plazo

214,083.11 725,184.32 Activos Diferidos Provisiones a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0.00 0.00 Otros Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

500,688.29 301,549.86Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

0.00 0.00Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones



744,283.60 2,622,019.31Hacienda Pública/Patrimonio Generado

727,458.27 707,088.04 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

16,825.33 1,914,931.27 Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas


0.00 0.00Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio



214,083.11 725,184.32 744,283.60 2,622,019.31Total de Activos No Circulantes Total Hacienda Pública/Patrimonio

1,244,971.89 2,923,569.17 1,244,971.89 2,923,569.17Total del Activo Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio



INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOSPágina 1 de 1

12/02/2019Fecha:DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LDF-2


Saldo Final

del

Período

Revaluaciones,

Reclasificaciones

y Otros AjustesDenominación de la Deuda Pública y Otros

Pasivos

Saldo al 31

de

diciembre

de 2017

Disposiciones

del Período

Amortizaciones

del Período

Pago de Intereses

del Período

Pago de Comisiones

y demás costos

asociados durante

el

Período

Deuda Pública

Corto Plazo


Títulos y Valores


Largo Plazo


Títulos y Valores


Otros Pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras

Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Tasa EfectivaComisiones y

Costos

RelacionadosObligaciones a Corto Plazo

Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

NO APLICA



INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

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12/02/2019Fecha:DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

LDF-3


DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

NO APLICA

FECHA DEL

CONTRATO

FECHA DE

INICIO DE

OPERACIÓN

DEL PROYECTO

FECHA DE

VENCIMIENTO

MONTO DE

LA

INVERSIÓN

PACTADO

PLAZO

PACTADO

MONTO PROMEDIO

MENSUAL DEL PAGO

DE LA

CONTRAPRESTACIÓN

MONTO PROMEDIO

MENSUAL DEL PAGO DE LA

CONTRAPRESTACIÓN

CORRESPONDIENTE AL

PAGO DE INVERSIÓN

MONTO PAGADO

DE LA INVERSIÓN

MONTO PAGADO

DE LA INVERSIÓN

ACTUALIZADO AL

SALDO PENDIENTE

POR PAGAR DE LA

INVERSIÓN

APP´S

APP 1

APP 2

APP 3

APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1

Otro instrumento 2

Otro instrumento 3

Otro instrumento XX

Total de Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

AL 31 DE

DICIEMBRE DE

2018

AL 31 DE

DICIEMBRE DE

2018

AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018



BALANCE PRESUPUESTARIO

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DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LDF 4


CONCEPTO ESTIMADO/APROBADO RECAUDADO/PAGADODEVENGADO

Ingresos Totales 8,457,355.19 8,601,039.30 8,601,039.30

Ingresos de Libre Disposición 8,457,355.19 8,601,039.30 8,601,039.30

Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00

Egresos Presupuestarios 8,457,355.19 8,769,232.68 8,255,560.17

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 8,457,355.19 8,769,232.68 8,255,560.17

Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00 0.00 0.00

Remanentes del Ejercicio Anterior 0.00 895,651.86 895,651.86

Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 895,651.86 895,651.86

Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario 0.00 727,458.48 1,241,130.99

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 0.00 727,458.48 1,241,130.99

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 0.00 (168,193.38) 345,479.13

CONCEPTO APROBADO PAGADODEVENGADO

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0.00 0.00 0.00

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Balance Primario 0.00 (168,193.38) 345,479.13


Financiamiento 0.00 0.00 0.00

Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00


Ingresos de Libre Disposición 8,457,355.19 8,601,039.30 8,601,039.30

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Gasto No Etiquetado ( sin incluir amortización de la Deuda Pública) 8,457,355.19 8,769,232.68 8,255,560.17

Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 895,651.86 895,651.86

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 0.00 727,458.48 1,241,130.99

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto 0.00 727,458.48 1,241,130.99


Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Gasto Etiquetado ( sin incluir Amortización de la Deuda) 0.00 0.00 0.00

Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

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DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LDF-5


RUBRO DE INGRESOS

INGRESO

DIFERENCIAESTIMADO AMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO RECAUDADODEVENGADO

Ingresos de Libre Disposición 0.000.000.000.000.00 0.00

Impuestos 0.000.000.000.000.00 0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia 0.000.000.000.000.00 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.000.000.000.000.00 0.00

Derechos 0.000.000.000.000.00 0.00

Productos 0.000.000.000.000.00 0.00

Aprovechamientos 0.000.000.000.000.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.000.000.000.000.00 0.00

Participaciones 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo General de Participaciones 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Fomento Municipal 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Compensación 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.000.000.000.000.00 0.00

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.000.000.000.000.00 0.00

0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.000.000.000.000.00 0.00

3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.000.000.000.000.00 0.00

Gasolinas y Diésel 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.000.000.000.000.00 0.00

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.000.000.000.000.00 0.00

Tenencia o Uso de Vehículos 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Compensación ISAN 0.000.000.000.000.00 0.00

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.000.000.000.000.00 0.00

Otros Incentivos Económicos 0.000.000.000.000.00 0.00

Transferencias y Asignaciones 1,039,335.979,496,691.169,496,691.169,496,691.168,457,355.19 1,039,335.97

Convenios 0.000.000.000.000.00 0.00

Otros Convenios y Subsidios 0.000.000.000.000.00 0.00

Otros Ingresos de Libre Disposición 0.000.000.000.000.00 0.00

Participaciones en Ingresos Locales 0.000.000.000.000.00 0.00

Otros Ingresos de Libre Disposición 0.000.000.000.000.00 0.00

Total Ingresos de Libre Disposición 0.009,496,691.169,496,691.169,496,691.168,457,355.19 1,039,335.97

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición 1,039,335.970.000.000.000.00 0.00

Transferencias Federales Etiquetadas 0.000.000.000.000.00 0.00

Aportaciones 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal

0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.000.000.000.000.00 0.00

Convenios 0.000.000.000.000.00 0.00

Convenios de Protección Social en Salud 0.000.000.000.000.00 0.00

Convenios de Descentralización 0.000.000.000.000.00 0.00

Convenios de Reasignación 0.000.000.000.000.00 0.00

Otros Convenios y Subsidios 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondos Distintos de Aportaciones 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0.000.000.000.000.00 0.00

Fondo Minero 0.000.000.000.000.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.000.000.000.000.00 0.00

Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.000.000.000.000.00 0.00

Total de Transferencias Federales Etiquetadas 0.000.000.000.000.00 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.000.000.000.000.00 0.00


Total de Ingresos 1,039,335.979,496,691.169,496,691.169,496,691.168,457,355.19 1,039,335.97

Datos Informativos 0.000.000.000.000.00 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.000.000.000.000.00 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.000.000.000.000.00 0.00


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de Bienestar SocialEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018

Aprobado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado PagadoSubejercicioConcepto

Egresos

(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado 727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19

A. 467,271.95 6,563,677.74 7,033,143.35 7,500,415.30 513,866.46 6,986,548.84Servicios Personales.

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 147,472.24 2,582,550.09 2,841,528.23 2,989,000.47 263,495.16 2,725,505.31

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales. 21,975.87 3,000,123.89 3,188,689.83 3,210,665.70 135,357.44 3,075,308.26

a4) Seguridad Social. 284,487.17 264,362.68 281,929.53 566,416.70 13,541.43 552,875.27

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 3,836.67 533,441.08 537,795.76 541,632.43 101,472.43 440,160.00

a6) Previsiones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 9,500.00 183,200.00 183,200.00 192,700.00 0.00 192,700.00

B. 83,354.63 470,426.13 470,426.13 553,780.76-153,917.48 707,698.24Materiales y Suministros.

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 24,662.61 315,548.39 315,548.39 340,211.00-22,811.80 363,022.80

b2) Alimentos y Utensilios. 13,119.67 51,229.44 51,229.44 64,349.11 4,800.15 59,548.96

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 176.85 19,843.15 19,843.15 20,020.00 10,588.00 9,432.00

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 22,076.38 45,355.12 45,355.12 67,431.50-125,310.76 192,742.26

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.00 0.00 0.00 0.00-6,609.68 6,609.68

b8) Materiales y Suministros para Seguridad. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 23,319.12 38,450.03 38,450.03 61,769.15-14,573.39 76,342.54

C. 176,831.90 668,472.98 712,679.88 889,511.78 126,403.67 763,108.11Servicios Generales.

c1) Servicios Básicos. 30,641.55 88,931.00 94,001.52 124,643.07 5,689.01 118,954.06

c2) Servicios de Arrendamiento. 0.00 0.00 0.00 0.00-18,902.00 18,902.00

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.00 76,618.00 76,618.00 76,618.00 31,018.00 45,600.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 13,070.13 143,771.54 143,771.54 156,841.67 0.00 156,841.67

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 8,310.97 71,825.88 71,825.88 80,136.85-12,979.54 93,116.39

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos. 109,962.33 184,483.00 184,483.00 294,445.33 158,493.55 135,951.78

c8) Servicios Oficiales. 14,767.20 0.00 0.00 14,767.20-44,301.54 59,068.74

c9) Otros Servicios Generales. 79.72 102,843.56 141,979.94 142,059.66 7,386.19 134,673.47

D. 0.00 552,983.32 552,983.32 552,983.32 552,983.32 0.00Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias al Resto del Sector Público. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Subsidios y Subvenciones. 0.00 552,983.32 552,983.32 552,983.32 552,983.32 0.00

d4) Ayudas Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d5) Pensiones y Jubilaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d9) Transferencias al Exterior. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

e1) Mobiliario y Equipo de Administración. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e7) Activos Biológicos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e8) Bienes Inmuebles. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversión Pública.

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones Financieras y Otras Provisiones.

g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Titulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Participaciones y Aportaciones.

h1) Participaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Deuda Pública.

i1) Amortización de la Deuda Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i2) Intereses de la Deuda Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Comisiones de la Deuda Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios Personales.

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a4) Seguridad Social. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Previsiones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Materiales y Suministros.

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Alimentos y Utensilios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de Bienestar SocialEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)



Reducciones

Modificado Devengado PagadoSubejercicioConcepto

Egresos

(PESOS)

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b8) Materiales y Suministros para Seguridad. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios Generales.

c1) Servicios Básicos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Servicios de Arrendamiento. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Servicios Oficiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otros Servicios Generales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias al Resto del Sector Público. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Ayudas Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d5) Pensiones y Jubilaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d9) Transferencias al Exterior. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

e1) Mobiliario y Equipo de Administración. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e7) Activos Biológicos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e8) Bienes Inmuebles. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversión Pública.

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones Financieras y Otras Provisiones.

g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Titulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Participaciones y Aportaciones.

h1) Participaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Deuda Pública.

i1) Amortización de la Deuda Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i2) Intereses de la Deuda Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Comisiones de la Deuda Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19III. Total de Egresos


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.

Clasificación Administrativa

Concepto

Egresos


ReduccionesModificado SubejercicioPagadoDevengado

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de Bienestar Social

(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado 8,457,355.19 1,039,335.97 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48

E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 8,457,355.19 1,039,335.97 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48

Instituto de Bienestar Social 8,457,355.19 1,039,335.97 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48


E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto de Bienestar Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

727,458.48 8,255,560.17 8,769,232.68 9,496,691.16 1,039,335.97 8,457,355.19III. Total de Egresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6c.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función )



Concepto

Egresos


ReduccionesModificado Devengado Pagado

Subejercicio

(PESOS)


A. Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Coordinación de la política de gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a4) Relaciones exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Asuntos financieros y hacendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a8) Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Desarrollo Social 8,457,355.19 1,039,335.97 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48

b1) Protección ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Vivienda y servicios a la comunidad 8,457,355.19 1,039,335.97 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48

b3) Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b5) Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Protección social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c3) Combustibles y energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Minería, manufacturas y construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Ciencia, tecnología e innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otras industrias y otros asuntos económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transf., part. y aport. entre diferentes niv. y ord. de gob. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


A. Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Coordinación de la política de gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a4) Relaciones exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Asuntos financieros y hacendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a8) Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Desarrollo Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) Protección ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Vivienda y servicios a la comunidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b5) Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Protección social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c3) Combustibles y energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Minería, manufacturas y construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Ciencia, tecnología e innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otras industrias y otros asuntos económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transf., part. y aport. entre diferentes niv. y ord. de gob. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total de Egresos 8,457,355.19 1,039,335.97 9,496,691.16 8,769,232.68 8,255,560.17 727,458.48


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6d.

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Concepto

Egresos

SubejercicioPagadoDevengadoModificado

Ampliaciones /

ReduccionesAprobado

(PESOS)



A. Personal Administrativo y de Servicio Público 7,115,222.31 1,074,235.97 8,189,458.28 7,722,106.61 7,213,504.62 467,351.67

B. Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Personal Médico, Paramédico y Afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Sentencias Laborales Definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Personal Médico, Paramédico y Afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Sentencias Laborales Definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total del Gasto en Servicios Personales 7,115,222.31 1,074,235.97 8,189,458.28 7,722,106.61 7,213,504.62 467,351.67



RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO Página 1 de 1

12/02/2019Fecha:

Valor en Libros

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018

Descripción del BienCódigo

12:20:07p. m.Hora:


No presenta saldos a la fecha



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12:20:16p. m.Hora:





RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO Página 1 de 1

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Valor en Libros



12:20:24p. m.Hora:



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