gestion estrategica de costos 2011 repsol

7/28/2019 Gestion Estrategica de Costos 2011 Repsol

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Gestin Estratgica de Costos

mpos um on a e y e u or a

del Sector Mineroenergtico - Arequipac u re

1Repsol YPF. rea. Madrid 2011

Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per


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1) Planificacin

2) Control del proyecto




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Qu es Repsol?

Empresa internacional petrolera y gasistaintegrada

con presencia en 35 pases

40.000 personas empleadas de 70

con activos superiores a US$ 100.000millones

con ingresos globales superiores a US$

90.000 millones




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Repsol en Per

Exploracin & Produccin Opera 3 lotes exploratorios de petrleo (Lote 39, 57 y 109). Opera un campo endesarrollo (Lote 57).

-Lote 56 y 88) y en 2 lotes exploratorios (Lotes 76 y 103).

Adjudicacin como operador de 4 lotes exploratorios (176,180, 182 184)

Gas Natural Licuado (GNL) Participa en Per LNG, primera planta de GNL en Latino

.

Refino y Marketing Opera la refinera de mayor capacidad y ms moderna del

pas. Posee una red de 281 estaciones de servicio.

Lder del mercado con una infraestructura de distribucin

que incluye la principal planta de almacenamiento (Callao),10 plantas de envasado y cerca de 500 puntos de venta.

4Repsol YPF. rea. Madrid 2011 Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per

Emplea a 2.800 personas.


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AgendaBasada en el ciclo de control de costos

an cac n


3) Sinergias y eficiencias



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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin

Planificacin

Marco Corporativo: Plan Estratgico Quinquenal.

Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos

Evaluaciones econmicas de proyectos



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Plan Estratgico Quinquenal 2010 2014

Panorama Energtico

Actualizacin de la estrategia:

Lneas estratgicas por lneas de negocio

Panorama Financiero

Se puede observar la presentacin en: http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/inf_general_acerca_de_la_sociedad/presentacion-estrategica/default.aspx



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Tiempo estndar de un madurez de un proyecto de E&P

Plazos variables en funcin de:

Ejemplos: presalinos offshore, desierto, selva, hielo

Tecnologa disponible

Complejidad de la estructura: definicin de recursosComplejidad del hidrocarburo: definicin de procesamientoDesarrollo de mercados


En la industria petrolera, slo 1 de cada 10 pozos exploratorios es exitoso



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Objetivos

Desarrollar proyectos efectivos en costo y tiempo que constantementeagreguenvalor al negocio.

Proyectar cronogramas y costos de la mejo manera. Administrar oportunidades y riesgos en los proyectos durante todas las

ase del ciclo de vida del proyecto.

Proveer disciplina y establecer responsabilidades claras.

Mejorar las comunicaciones, dando un lenguaje y proceso comn para eldesarrollo de los proyectos.


Facilitar el trabajo al equipo del proyecto. Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per


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(aplicable para cualquier proyecto)



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Mapa de Revis in de Calidad aplicado para E&P



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Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos:

Estructura basada en actividades

EarlyDevelopment

1.4 1.51.31.1 1.2

Kinteroni

Wells

SurfaceFacilities

HSEProjectManagement

Subsurface.



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Planificacin de costos del proyecto: estimaciones basadas en cri terios AACE*


*AACE: Associationfor theAdvancement Cost Engineering



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Planif icacin de Costos del proyecto

que hacer eficientementealgo que nunca debera

haberse hecho

P.Drucker

16Repsol YPF. rea. Madrid 2011 Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per Richard Yale


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Procedimientos para evaluaciones econmicas de proyectos

Herramienta: modeloeconmico financiero. Es una representacin terica del funcionamiento deunContrato Petrolero.

Permite hacer una proyeccin del Cash Flow y del Resultado Operativo de un proyecto determinado hasta el fin de la

vidatil del contrato.

Para qu? .Facilita la toma de decisiones tales como:

Compra / Venta deactivos

Decisiones de Inversin

Factibilidad de Proyectos

Negociaciones


Valorizacin de activos

Determinacin de MEFS

Estudios Expost

Sensibilidades Contractuales



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Activos en el Portafolio

100%

120%Proyectos Desarrollo del campo

Desempeo deproyectos en el portafolio

60%

80%

manentes

40%

servas

RProyectosGeneracinmxima deflujo de caja

0%

-200 0 200 400 600 800 1000 1200

%R

Tam ao Es fer a = Volum en d e Res er vas Netas

-

Valor Pre sen te Neto



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Otros temas relacionados con la evaluacin econmica de proyectos:

Revisiones de calidad:Auditoras / revisiones cruzadas con Unidades de Negocio de otros pases de la Regional.

Revisin de modelos de contrato, supuestos macroeconmicos, comerciales y tcnicos con la.Talleres con reas generadoras de informacin comercial y tcnica. Reuniones de cierre desupuestos e inputs.

Talleres con reas de contabilidad y fiscal, para temas de amortizaciones / depreciaciones y.

Portafolio de activos en Desarrollo y Produccin a nivel regional.Generacin de estrategias de inversin / desinversin

Portafolio de activos Exploratorios centralizado en Casa Matriz.Similar metodologa de aprobacin que un proyecto con reservas.

Se adiciona probabilidad de xito geolgico y econmico.

Evaluaciones de control Ex- Post de proyectos.Se analiza lo que se afirm en su momento vs la ejecucin real. Explicacin de desvos deproyecciones tcnicas y comerciales,


va uac ones e erre e eservas y e ng es seg n cr eros que son os m s

conservadores de la industria Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per


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an cac n




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Gestin estratgica de Costos en RepsolControl

Proyecto Registro de Apertura yasi nacin de

Seguimiento,

alertas yApro a o

aprobacin

presupuesto

con ro ecambios

Informes de Gestin

- Reservas- Produccin (por producto)- Ventas- In resos (Lote, cuenta contable)

- G&A

- G&G- Ssmica 2D- Ssmica 3D- Perforacin Pozos

n erramenas corpora vas

- SAP- Intranet

-De nc n e Estructura

mnima de trabajo delproyecto

-Asignacin de presupuesto a- Gastos (Lote, cuenta contable)- Impuestos- Inversiones (Lote, proyecto,

cuenta contable)

- Facilidades- Etc.

la estructura definida enMdulo PS en SAP (controlde inversiones y gastos)

-- Objetivos de la Unidad.- UPA



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Gestin estratgica de Costos en Repsol

Estructura de un proyecto de inversin en Sistema de

reg stro e nvers ones.

El Pro ecto de Inversin A robadopuede ser anual o plurianual y estarcompuesto por:

Una nica inversin: Por ejemplo un

Proyecto Aprobado(Inversin)

pozo e xp orac n. n cuyo caso e

ADP tendr un solo Subproyecto al queestar asignado un nico PEP

Varias Inversiones: Por eem lo eldesarrollo de un campo. En cuyo casoel ADP tendr varios Subproyectos alos que estarn asignados uno o varios

PEP

Subproyecto1 Subproyecto2

PEP PEPPEP

PEP

PEP

PEP



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Proceso de Elaboracin y Aprobacin de Presupuesto

Bases econmicas corporativas

Definicin de actividades estratgicas

Definicin de actividades operativas

Documentacin para el soporte del PA

Aprobacin de la Direccin

.



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Agente y Roles

Agente Rol

Solicitud de Aprobacin de un Proyecto

Seguimiento ejecucin real vs proyecto y presupuesto anual.

Directores aprobadores Revisin y Aprobacin de proyecto

Delegados Seguimiento ejecucin real vs proyecto y presupuesto anual.

Carga del Presupuesto Anual de inversiones por elementomnimo de trabajo

Control y Recursos de cada UN Generacin de ficha de reporte de seguimiento de proyectos ypresupuesto anual.

Generacin de informes de gestin.



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Normativa corporativa de aprobacin de inversiones y gastos

Niv

eldeDe

embolso



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an cac n


3) Sinergias y eficiencias



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Gestin estratgica de Costos en RepsolEficiencias siner ias

Sinergias

Sinergias operativas y logsticas (socios, otros operadores de la zona)

Compartir herramientas de perforacinCompartir transporte fluvial, almacenaje, helicpteros mdicos

Abastecimiento de combustibles

Ducto de recoleccin compartido

, ,

Per: Servicios varios intranegocio.

, .Mundial: contratos de servicios de perforacin (> 50 MUS$), softwareespecializado. Acuerdos marco.


Mejores prcticas, homogeneizacin de procesos.



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Gestin estratgica de Costos en RepsolEficiencias siner ias

Eficiencias

Plan Anual de Adjudicaciones (indicadores, montos, tasas de ahorro)

Proceso de Calificacin de ProveedoresPeticin electrnica de ofertas (SAP SRM)

Estrategias de negociacin:

u as as e ec r ncas ngesa, o an esa

Peticiones sucesivas de ofertas

Total Cost Ownership

Evaluacin de desem eo del roveedoTaller de lecciones aprendidas.


Otros: Plizas paraguas de seguros.



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Conclusiones



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30Repsol YPF. rea. Madrid 2011 30Contabilidad Administracin Per

gestion estrategica de costos 2011 repsol

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