gestion de caja

AC805Gestión de caja

mySAP ERP Financials

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Manual del instructorVersión del curso: 2° trimestre 2006Duración del curso: 3 día(s)Número de material: 50078504Responsable: Karin Deimel (D034898)

An SAP Compass course - use it to learn, reference it for work

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g20070823143317

Sobre este manualLa función de este manual es complementar la presentación del instructor deeste curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado parael estudio autodidacta.

Convenciones tipográficasEn esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas.

Estilo de tipo Descripción

Texto de ejemplo Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla.Aquí se incluyen nombres de campos, títulos depantallas, pulsadores así como nombres de menús,vías de acceso y opciones.

También se usan como referencia a otra documentacióntanto interna (en esta documentación) como externa(en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales,títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyennombres de informes, nombres de programas, códigosde transacciones, nombres de tablas y algunas palabrasclaves de un lenguaje de programación cuando seencuentran en el texto principal, por ejemplo SELECTe INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres dearchivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes,nombres de variables y parámetros y párrafos deltexto fuente de un programa.

Texto deejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteresque se introducen en en el sistema exactamente comoaparecen en la documentación.

<Texto deejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entrecorchetes indican que se deben sustituir estas palabrasy carácteres con entradas apropiadas.

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Sobre este manual AC805

Iconos en el texto principalEn este manual se utilizan los siguientes iconos.

Icono Significado

Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior

Excepción o precaución

Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentacióndel instructor.

iv © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-08-2007

ContenidoResumen del curso ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Metas del curso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viiObjetivos del curso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

Capítulo 1: Gestión de caja/Posición de tesorería .... . . . . . . . . . . . . . 1Resumen de Gestión de caja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Vista de aplicación: Posición de tesorería.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Customizing: Posición de tesorería .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Capítulo 2: Registros manuales individuales ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 55Vista de aplicación: Registros manuales individuales ... . . . . . . . . 56Customizing: Registros manuales individuales ... . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Capítulo 3: Presentación de cheques al cobro ..... . . . . . . . . . . . . . . 85Vista de aplicación: Presentación de cheques al cobro .. . . . . . . . 87Customizing: Presentación de cheques al cobro.. . . . . . . . . . . . . . .109

Capítulo 4: Extracto de cuenta manual .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Vista de aplicación: Extracto de cuenta manual .. . . . . . . . . . . . . . . .123Customizing: Extracto de cuenta manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Capítulo 5: Extracto de cuenta: Registro electrónico..... . . . . . 163Vista de aplicación: Registro electrónico de extractos decuenta... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Customizing: Registro de extractos de cuenta electrónicos .. .187

Capítulo 6: Clearing de cuentas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Vista de aplicación: Clearing de cuentas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196Clearing de cuentas: Customizing.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206

Capítulo 7: Previsión de liquidez..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Vista de aplicación: Previsión de liquidez .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222Previsión de liquidez: Customizing ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

Capítulo 8: Reports de verificación, transferencia de datos yreorganización..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 253

Programas de verificación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254Reorganización y transferencia de datos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

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Contenido AC805

Apéndice 1: Hoja de datos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Apéndice 2: Plan de cuentas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Índice..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

vi © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-08-2007

Resumen del cursoEn este curso se describen las funciones de gestión de caja. En concreto, tratade la supervisión de la liquidez a corto y medio plazo. Este curso no trata de laplanificación financiera a largo plazo.

Grupo destinoEste curso está dirigido a los siguientes grupos destino:

� Integrantes del equipo de proyecto� Responsables del sistema� Usuarios finales de los departamentos adecuados

Prerrequisitos para el cursoConocimientos necesarios

� Conocimientos prácticos de funciones de gestión financiera de mySAP ERP

Conocimientos recomendados

� AC010 - Gestión financiera y de informes

Detalles de la duración del cursoCapítulo 1: Gestión de caja/Posición de tesoreríaResumen de Gestión de caja 60 MinutosEjercicio 1: Resumen de Gestión de caja MinutosVista de aplicación: Posición de tesorería 60 MinutosEjercicio 2: Vista de aplicación: Posición detesorería 5 Minutos

Customizing: Posición de tesorería 60 MinutosEjercicio 3: Customizing: Posición de tesorería Minutos

Capítulo 2: Registros manuales individualesVista de aplicación: Registros manualesindividuales 60 MinutosEjercicio 4: Registros manuales individuales MinutosCustomizing: Registros manuales individuales 60 MinutosEjercicio 5: Customizing: Registros manualesindividuales Minutos

Capítulo 3: Presentación de cheques al cobroVista de aplicación: Presentación de chequesal cobro 90 Minutos

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Resumen del curso AC805

Ejercicio 6: Presentación de cheques al cobro MinutosCustomizing: Presentación de cheques al cobro 60 MinutosEjercicio 7: Customizing: Presentación de chequesal cobro Minutos

Capítulo 4: Extracto de cuenta manualVista de aplicación: Extracto de cuenta manual 70 MinutosEjercicio 8: Extracto bancario: Entrada manual MinutosCustomizing: Extracto de cuenta manual 80 MinutosEjercicio 9: Customizing: Extracto de cuentamanual Minutos

Capítulo 5: Extracto de cuenta: Registro electrónicoVista de aplicación: Registro electrónico deextractos de cuenta 60 MinutosEjercicio 10: Extracto electrónico de cuenta MinutosCustomizing: Registro de extractos de cuentaelectrónicos 90 Minutos

Capítulo 6: Clearing de cuentasVista de aplicación: Clearing de cuentas 30 MinutosClearing de cuentas: Customizing 45 MinutosEjercicio 11: Clearing de cuentas Minutos

Capítulo 7: Previsión de liquidezVista de aplicación: Previsión de liquidez 40 MinutosEjercicio 12: Previsión de liquidez MinutosPrevisión de liquidez: Customizing 35 Minutos

Capítulo 8: Reports de verificación, transferencia de datos yreorganizaciónProgramas de verificación 30 MinutosEjercicio 13: Tratamiento bancario ampliado:Verificación de programas Minutos

Reorganización y transferencia de datos 30 Minutos

Metas del cursoEste curso le permitirá:

� Comprender cómo y cuándo podrá utilizar las funciones de gestión financierade mySAP ERP

� Adquirir conocimientos detallados de seguimiento de liquidez mediante elaprendizaje de las condiciones previas necesarias para estos procesos

Objetivos del cursoAl finalizar este curso podrá:

viii © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-08-2007

AC805 Resumen del curso

� Describir cómo y dónde puede utilizarse la función de gestión financierade mySAP ERP.

� Crear las estructuras necesarias para la supervisión de la liquidez a corto ymedio plazo en su empresa

� Describir las diferentes opciones disponibles para integrar datos bancariosexternos en la gestión de caja

� Definir las parametrizaciones del sistema necesarias para controlar elprocesamiento interno

Información de los componentes de software de SAPLa información de este curso se refiere a los siguientes componentes de softwarede SAP:

The instructor should clarify the expectations of the participants and clearlyspecify the content and scope of the course.

For system demonstrations, you can use the exercises and solutions as a guide.

The slide texts are highly detailed. For this reason, identical texts in the instructor�snotes will be skipped.

Preliminary work before starting the course:

� Create the required number of users using transaction ZUSR.� Ensure that the CATT for AC805 has been imported (this creates customer

T-F00B00, among other things).� Deactivate the lock mechanism in tables using program ZSENQOFF.

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Capítulo 11 Gestión de caja/Posición de tesorería

This unit introduces you to cash management and also explains some of the termsused.

For detailed information on the cash position and liquidity forecast, see thesubsequent lessons.

Resumen del capítuloEn esta unidad se proporciona un resumen de la gestión de caja y de susherramientas, es decir, la posición de tesorería y la previsión de liquidez. Laposición de tesorería se explica de forma detallada.

Objetivos del capítuloAl finalizar este capítulo podrá:

� Explicar la finalidad y el funcionamiento de la posición de tesorería y laprevisión de liquidez en Gestión de caja de SAP.

� Distinguir entre niveles, grupos y cuentas.� Reconocer las características concretas de la posición de tesorería.� Apartar cuentas bancarias.� Acceder a las estructuras de visualización flexibles para la posición de

tesorería.� Integrar un nuevo banco propio a su sistema de Gestión de caja.� Crear y configurar las cuentas de mayor (cuentas bancarias y cuentas

bancarias de compensación) necesarias para la Gestión de caja a corto plazo.� Crear las estructuras de clasificación utilizadas en la posición de tesorería y

asignarles las nuevas cuentas de mayor.

Contenido del capítuloLección: Resumen de Gestión de caja .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Ejercicio 1: Resumen de Gestión de caja .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

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Capítulo 1: Gestión de caja/Posición de tesorería AC805

Lección: Vista de aplicación: Posición de tesorería... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Demostración: Business Application View: Cash Position.. . . . . . . . . . . . 15Demostración: Bank Account Organization... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Demostración: Planning Levels .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Demostración: Currency Display .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Ejercicio 2: Vista de aplicación: Posición de tesorería ... . . . . . . . . . . . . . . 27

Lección: Customizing: Posición de tesorería .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Demostración: Account Groups .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Demostración: Field Status and Value Date .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Demostración: Configuring Bank Accounts (G/L Accounts) . . . . . . . . . . . 37Demostración: House Banks - Correspondence Banks.. . . . . . . . . . . . . . . 38Demostración: Creating a Bank Account in the SAP System .... . . . . . 39Demostración: Planning Levels .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Demostración: Cash Management Account Name ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Demostración: Grouping Structure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Demostración: Grouping Structure Maintenance .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Ejercicio 3: Customizing: Posición de tesorería .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

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AC805 Lección: Resumen de Gestión de caja

Lección:2

Resumen de Gestión de cajaDuración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre los requisitos de Gestión de caja y las dos herramientas deGestión de caja: la posición de tesorería y la previsión de liquidez.

Objetivos de la lecciónAl finalizar esta lección podrá:

� Explicar la finalidad y el funcionamiento de la posición de tesorería y laprevisión de liquidez en Gestión de caja de SAP.

� Distinguir entre niveles, grupos y cuentas.

Explain that this lesson only provides an overview and that more detailedinformation is provided in subsequent chapters.

Ejemplo empresarialSe ha pedido al equipo de proyecto que defina los requisitos de un nuevo sistemade gestión de caja. El equipo desea averiguar cuáles son las herramientasdisponibles para garantizar la liquidez a corto y medio plazo.

Ud. forma parte de un equipo de proyecto cuya tarea consiste en facilitarinformación sobre los movimientos de liquidez a los responsables con poder dedecisión de su empresa.

Problems and Objectives

Explain the problems treasurers have to deal with.

� Too many bank accounts.� The bank sends daily bank statements, which results in errors in value date

accounting.� Manual entry doubles the workload. How reliable is it?� Insufficient information for making planning decisions.� Payments are often made when money is available.

Most companies do not have a cash management system that meets their needs.The key tasks of Cash Management include analyzing financial transactions withinagreed posting periods and identifying future cash flow trends as accurately aspossible so that they can be mapped in financial budgeting.



SAP Cash Management is designed for these very tasks!

Problemas y Objetivos

La mayoría de empresas tienen demasiadas cuentas bancarias en demasiadosbancos distintos. Esto dificulta el mantenimiento de una visión general de lossaldos de cuentas correspondientes.

Dado que los bancos envían extractos a diario, la contabilidad por fecha valor amenudo no es precisa. Las empresas no obtienen unos beneficios completos de susinstrumentos de inversión porque no disponen de la información de fecha valor.

Los pagos se efectúan a menudo sólo desde una cuenta sin tener en cuenta siésta contiene fondos suficientes.

Las tareas de un sistema de gestión de caja son:

� Analizar las operaciones financieras con períodos contables acordados.� Identificar y reproducir movimientos futuros en la planificación de tesorería

de la forma más precisa posible.

Tools in SAP Cash Management

The cash position is largely based on bank accounting and the clearing accounts,taking into account the payment advices.

With regard to risk management, the short-term view provided by the cash positionis a crucial factor in decision making.

The liquidity forecast also uses data from the accounts payable and receivableareas, as well as MM and SD.

Gráfico 1: Herramientas de Gestión de caja de SAP



La Gestión de caja de SAP ofrece las siguientes herramientas, diseñadas paracompensar flujos de caja:

� La posición de tesorería, que ilustra los movimientos de las cuentasbancarias a corto plazo

� La previsión de liquidez, que también ilustra los movimientos a medioplazo de la contabilidad auxiliar

La posición de tesorería ilustra las tendencias de las cuentas bancarias en lospróximos días. La previsión de liquidez, por otra parte, ilustra los cambiosde liquidez en las cuentas auxiliares. También se soportan funciones que lepermiten obtener información relevante sobre los flujos de pagos previstos. Estainformación aparece en forma de registro individual en la posición de tesorería, ocomo partidas plan en la previsión de liquidez.

La planificación de tesorería, que es la vista del flujo de caja a largo plazo(comparación plan/real) a nivel de cuenta de mayor, es un componente delplanificador de liquidez y no de Gestión de caja de SAP.

Overview of Functions

Explain the individual areas.

Gráfico 2: Resumen de actividades



La gestión de caja de SAP tiene los mismos objetivos que los sistemas de gestiónde caja convencionales, principalmente:

� Garantizar la liquidez de la sociedad de manera que puedan cumplirse lasobligaciones de pagos

� Supervisar los flujos de pagos

La Gestión de caja de SAP utiliza la posición de tesorería para reflejar movimientosen cuentas bancarias, mientras que los movimientos de la contabilidad auxiliar serepresentan mediante la previsión de liquidez.

La previsión de liquidez se basa en los pagos detallados de/a deudores yacreedores, por partidas abiertas. Dado que la planificación para pagos recibidos yefectuados cubre un marco temporal más amplio, la probabilidad de que los pagostengan lugar en el día indicado es menor que en la posición de tesorería.

Concepts in SAP Cash Management

Provide a detailed explanation of what planning involves and the terms used:

The level shows the source or cause of account transactions (outgoing check, forexample). The level groups together all the accounts with the same properties,thereby providing information on the reasons for account transactions. Thelevels explain opening and closing account balances and can be groupedaccording to how securely payments are received (for example: payment adviceconfirmed/unconfirmed).

In the cash position, a group contains a number of G/L accounts. In the liquidityforecast, however, master record entries are used to assign vendors and customersto a group that reflects certain features, procedures, or risks.



Gráfico 3: Conceptos de Gestión de caja de SAP

El formato de la posición de tesorería y la previsión de liquidez está condicionadopor dos características:

Los dos informes contienen niveles. Éstos proporcionan información de altacalidad sobre las razones comerciales de un movimiento en una cuenta, es decir,explican cómo se obtuvieron el saldo inicial y el final. Por ejemplo, los nivelesofrecen información sobre si un saldo de una cuenta bancaria es el resultado deuna contabilización bancaria o de un registro individual introducido manualmente.

También pueden clasificarse en función del nivel de seguridad del recibo (porejemplo, por registro individual confirmado o no confirmado).

En la posición de tesorería, las cuentas (bancarias y de compensación bancaria)proporcionan información sobre el saldo actual.

La previsión de liquidez contiene grupos en lugar de cuentas. Los acreedores ylos deudores se asignan a un grupo de planificación por medio de una entrada enlos datos maestros. Cada grupo refleja ciertas características, procedimientos oriesgos.

Procedure for Day-to-Day Planning

Use practical examples to explain the individual areas.

The fund manager has to ensure that the company remains solvent, clear deficits,and invest surpluses profitably.



Gráfico 4: Procedimiento para la planificación día a día

Las tareas principales del gestor de fondos son:

� Actualizar la liquidez de la sociedad� Compensar coberturas insuficientes� Invertir los excedentes de forma beneficiosa



7 Ejercicio 1: Resumen de Gestión de cajaDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Hable sobre las dos herramientas de Gestión de caja: posición de tesorería y

previsión de liquidez.

Ejemplo empresarialEl departamento técnico explicará cómo utilizar la posición de tesorería y laprevisión de liquidez. Deben explicarse los conceptos.

Datos del sistemaSistema: Specify the system to be used for this exercise (forexample T10).Mandante: Specify the SAP Client to be used for this exercise.ID de usuario: Specify the user id to be used for this exercise. Thestandard format for the user id is the course id, followed by the group number(for example AC010-##).Clave de acceso: Specify the password to be used for this exercise. Thestandard format for the initial password is INIT.

CATT: [If a CATT is required, enter the CATT name. Deletethis tag if not used.]Parametrizaciones del sistema: Not applicable

Tarea:¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida para la previsión de liquidez o laposición de tesorería?

1. La previsión de liquidez funciona con fechas valor bancarias.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. El marco temporal de la posición de tesorería suele ser de 1 a 2 días.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

Continúa en la página siguiente



3. El objetivo principal de la posición de tesorería es garantizar la liquidez dela empresa.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 1: Resumen de Gestión de cajaTarea:¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida para la previsión de liquidez o laposición de tesorería?

1. La previsión de liquidez funciona con fechas valor bancarias.

Respuesta: Falso

La posición de tesorería utiliza fechas valor bancarias. La previsión deliquidez, por otra parte, funciona con grupos de deudores y acreedores.

2. El marco temporal de la posición de tesorería suele ser de 1 a 2 días.

Respuesta: Correcto

3. El objetivo principal de la posición de tesorería es garantizar la liquidez dela empresa.

Respuesta: Falso

El objetivo principal de la posición de tesorería es facilitar una vista generalactual y corregir por fecha valor el desarrollo a corto plazo de sus cuentasbancarias. El objetivo principal de la posición de tesorería, por otra parte, esgarantizar la liquidez de empresa.



Resumen de la lección

Ahora podrá:� Explicar la finalidad y el funcionamiento de la posición de tesorería y la

previsión de liquidez en Gestión de caja de SAP.� Distinguir entre niveles, grupos y cuentas.


AC805 Lección: Vista de aplicación: Posición de tesorería

Lección:10

Vista de aplicación: Posición de tesoreríaDuración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre la aplicación de la posición de tesorería.


� Reconocer las características concretas de la posición de tesorería.� Apartar cuentas bancarias.� Acceder a las estructuras de visualización flexibles para la posición de

tesorería.

The following sections contain more detailed information on the cash position.

Ejemplo empresarialEn primer lugar, debe crearse un instrumento para obtener información útil acercade sus cuentas bancarias. Para ello, utilice la posición de tesorería, teniendo encuenta, en primer lugar, sus propiedades y aspectos de integración concretos. Parapoder utilizar la posición de tesorería de manera efectiva, primero debe prepararsus cuentas bancarias de FI según una estructura determinada y configurarlasdebidamente. Este capítulo analiza las opciones flexibles de configuracióndisponibles en la posición de tesorería.



Features of the Cash Position

The instructor will use the elements outlined in the previous section to describethe display and control options available in the cash position as a result of thevalue date-dependent entry of all payments within a short time horizon. Highlightthe main points:

� Tool providing information on the current financial situation of the bankaccounts.

� Bank balances, that is, account transactions displayed according to thevalue date.

� Liquidity status covering the next few days.� Planned incoming and outgoing payments (payment advices, planned items)

can be displayed and used for cash management decisions.� The display structure can be defined flexibly using "groupings".� Parallel management of foreign currencies.

The cash position is the result of the value date-based entry of all the paymentswithin a short time horizon and is based on data from three sources:

� FI postings to Cash Management-relevant G/L accounts� Manual individual entry� Cash flows from Treasury transactions

Gráfico 5: Características de la posición de tesorería

La posición de tesorería es el resultado del registro por fecha valor de todos lospagos en un horizonte temporal determinado.



Existen tres fuentes de datos para la posición de tesorería:

� Contabilizaciones de FI a cuentas de mayor correspondientes a la gestiónde caja.

� Registros individuales registrados manualmente.� Flujos de caja procedentes de operaciones empresariales gestionadas con el

componente FSCM.

Utilice la clasificación para preparar la visualización.

Integrating the Cash Position

Explain the procedure for posting the bank statements. Explain how electronicor manual bank statements can be used to display postings in cash management.When doing so, explain the interaction between FI and CM.

Demostración: Business Application View: CashPosition

Objetivo

Enter two G/L account postings in Company Code AC00:

- Cash receipt from customer: Debit 113100 Credit 113109;

- An outgoing check by cashing vendor check Debit 113101 Credit 113100.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ General Ledger→Posting→ Enter G/L Account Document

This simulates the bank postings made with the bank statement.

Show the status bar with the individual functions (incomings, payment advices,check) and the path for calling up the cash position tool.

The cash position will now be demonstrated in the system. Here, you will take alook at the various selection options for running reports, the various access optionsvia levels or accounts, and the procedure for calling up individual documents.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable



1. Call up the cash position program: SAP Easy Access→ Accounting→Financial Supply Chain Management→ Cash and Liquidity Management→Cash Management→ Information System→ Reports for Cash Management→ Liquidity Analyses→ Cash Position.

2. Enter company code AC00, grouping ACBANK-IST or ACBANKEN, anddisplay in EUR or use the variant AC805-TFS-Bank. Explain the selectionoptions.

3. Execute the program.

4. Now explain what the grouping is, making it clear that it is responsible forthe structure.

5. Select an amount and click Accounts. You can now see the balancessummarized in the individual accounts according to the value date.

6. You can double-click these to call up the "Levels" display. This providesinformation on what caused the account transactions, that is, whether theyresult from real bank postings or are just payment advices.

7. To call up the line item display in FI, double-click this again (or select andclick Line Items).

8. Enter another G/L account posting for cash receipt from customertransfer 113300 to 113309 and display the cash position again (grouping:ACBANKEN). You can now see a further summarization term (new bank).

Gráfico 6: Integración de la posición de tesorería

Una vez contabilizados los extractos de cuenta en Gestión financiera, se puedenvisualizar los movimientos de cuenta en la posición de tesorería.



Los saldos de las cuentas bancarias, que pueden visualizarse mediante la posiciónde tesorería, forman la base para la planificación de decisiones.

Las operaciones de tesorería también pueden visualizarse en la posición detesorería en determinadas circunstancias.

Prerequisite: Bank Account Organization

Now outline the prerequisites for bank accounts and explain that it is best to splitthese accounts:

� Only bank statement postings are posted to the bank account.� Set up clearing accounts for the payment types (processing).� Set up clearing accounts for risks.� Set up clearing accounts for investments.

Only transactions which are active according to the bank statement are postedin the bank current accounts.

Gráfico 7: Organización de cuentas bancarias

La contabilidad bancaria proporciona una cuenta bancaria (real) para cada moneday, para cada cuenta, cuentas de compensación (cuenta transitoria bancaria) por tipode tratamiento a nivel inferior.

Las cuentas de compensación pueden adaptarse a las necesidades de su negocio.



Objetivos

� Las cuentas pueden reconciliarse en cualquier momento� La moneda extranjera y la local se gestionan de forma paralela� Pueden gestionarse por fecha valor� Puede calcularse el interés� Es posible analizar las partidas individuales� Puede supervisarse un pasivo eventual� Las partidas se contabilizan automáticamente mediante operaciones de pago

automáticas� Desglose automático mediante operaciones bancarias electrónicas

Solamente las operaciones que, de acuerdo con el extracto de cuenta están activas,se contabilizan en las cuentas bancarias (actuales).

Prerequisite: Bank Accounting

This slide shows the processing sequence:

� Post the documents (from payment transactions).� Post the bank statements to the bank account and bank clearing account.� Call up Cash Management.

Demonstrate report RFSKPL00 too, which you can use to display selectedaccounts from the chart of accounts.

Gráfico 8: Condiciones previas para la Contabilidad bancaria



El usuario desea implementar la Gestión de caja de SAP y debe configurar elplan de cuentas.

Siempre que sea posible será necesario crear una cuenta de mayor por monedapara cada una de las cuentas activas de las que se disponga en el banco. Además,necesitará crear cuentas bancarias de compensación para cada cuenta bancaria,también según monedas siempre que sea posible. SAP recomienda utilizar lasiguiente clasificación:

� 113100 Banco 1 (cuenta corriente - interna- moneda EUR)� 113101 Banco 1 (cheques emitidos)� 113102 Banco 1 (transferencia bancaria emitida, interna)� 113103 Banco 1 (transferencia bancaria emitida, externa)� 113104 Banco 1 (depósito automático)� 113105 Banco 1 (otras contabilizaciones internas)� :� 113108 Banco 1 (cheques recibidos)� 113109 Banco 1 (entradas de caja de deudor)

Secuencia de tratamiento

1. Los pagos se contabilizan contra cuentas de compensación mediante elprograma de pagos.

2. Los extractos de cuenta compensan los asientos contra la cuenta bancaria.3. La Gestión de caja visualiza o supervisa contabilizaciones con la ayuda de

varias clasificaciones.

Prerequisite: Bank Accounts

The master data for the bank accounts must be defined and configured correctly.

� To maintain a clear overview from the cash position, you are advised tomanage bank accounts according to their value date.

� Line items are to be displayed.� A single planning level is assigned to all bank balance sheet accounts (F0,

for example).� The bank clearing accounts, however, should be managed according to the

local currency so that the open items can be identified more easily duringclearing.

� For this reason, the Open Item Management checkbox is also set.� The planning level is also selected according to the type of clearing account.



Demostración: Bank Account Organization

ObjetivoDemonstrate how bank accounts are organized in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Use accounts 113100 and 113109 to show how the master data is organized

in the general ledger.

(SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ GeneralLedger→ Master Records→ G/L Accounts→ Individual Processing→Centrally→ Change Master Data)

2. Explain field status group G005.

3. Show where you can set the field status group in Customizing.

(SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cashand Liquidity Management→ Cash Management→ Master Data→ G/LAccounts→ Create Field Status Group

Gráfico 9: Cuentas bancarias



Las cuentas bancarias deben estar configuradas de manera que las contabilizacionesbancarias se incluyan en la planificación.

Si desea derivar el saldo hacia la posición de tesorería, siempre gestionada segúnla fecha valor, también deberá gestionar las cuentas bancarias (corrientes) según lafecha valor. Los datos se almacenan en la moneda de la cuenta de mayor. Todaslas cuentas (corrientes) bancarias deberían estar asignadas a un único nivel detesorería en el que se representen los extractos de cuentas y, con ellos, el saldobancario actual.

Por otra parte, las cuentas bancarias de compensación deberían gestionarse sobreuna base de partidas abiertas. Por ejemplo, pueden clasificarse según el importe demoneda local. Según la clase de cuenta bancaria de compensación, un nivel detesorería se asigna, por ejemplo, para:

� 113102 - Banco 1 (transferencia bancaria emitida, interna), nivel B2� 113109 - Banco 1 (entradas de caja de deudor), nivel B9

Planning Levels

The planning level, which is created in Customizing, must be defined in theaccount master (see above) so that postings to the relevant account can then beidentified in the cash position.

Demostración: Planning Levels

ObjetivoShow where you can set the planning level.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Show where you can set the planning level.

(SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Master Records→ G/LAccounts→ Define Planning Levels)



Gráfico 10: Niveles de tesorería

Los niveles de tesorería explican los saldos iniciales y finales de una cuenta yproporcionan información acerca de sus causas. Pueden definirse en una tablaCustomizing.

En el registro maestro de las cuentas bancarias y de compensación debe fijarse elcampo Nivel de tesorería como campo obligatorio.

Los saldos se visualizan en el nivel adecuado en la posición de tesorería.

Gráfico 11: Posición de tesorería: Visualización

La clasificación se utiliza para definir la visualización de los datos. Determina losniveles y las cuentas que se visualizarán para la posición de tesorería.



En la pantalla inicial se determinan las opciones de selección para la evaluación decuentas siguiente:

� Sociedad: cuyos datos bancarios desea visualizar.� Posición de tesorería: X visualiza los datos bancarios (cuentas bancarias y

cuentas bancarias de compensación).� Clasificación: Vista especial para seleccionar las cuentas.� Visualizar por: Fecha de inicio (agregada) de la previsión de cuentas.� Moneda de tesorería: USD o EUR (según corresponda)� Visualizar en: código de moneda que define cómo se convierten los importes

(riesgo por cambio de divisas).� Incremento: marco temporal de incremento (1-99) en días (D), semanas

(S) o meses (M).� Clase visualiz.: Además de la visualización agregada, puede llamar entradas

y salidas mediante una visualización delta. También puede especificarse lossaldos inicial y final en la visualización delta.

� Escala: Aquí puede especificarse el número de decimales de la visualización.

Lo primero que ve el usuario es una selección parcial que muestra las entradas másimportantes. Seleccione Todas las selecciones para visualizar también las otrasselecciones. Utilice Variantes.

Gráfico 12: Cuentas y niveles de la posición de tesorería

El concepto de clasificación determina la integración de los datos por parte delsistema.



La pantalla siguiente tras la pantalla inicial es una pantalla básica cuyo formatoestá determinado por los conceptos de clasificación y de integración registradosen el Customizing. A partir de este punto, puede ramificarse hacia los niveles, ydesde allí hacia las cuentas correspondientes, o viceversa. Aparecerá informacióndiversa según las parametrizaciones.

El saldo bancario total se desglosa por:

� Grupos (=cuentas) en los que se han realizado contabilizaciones. Seenumeran siempre con su código mnemotécnico de cuenta (Customizing).Si se selecciona el parámetro Cuenta en lugar de denominación de cuenta,se visualizan las cuentas (números de cuenta) en lugar de los códigosmnemotécnicos de las cuentas.

� Niveles (=motivos) de una operación bancaria o contable.

Puede ramificarse hacia las partidas individuales de FI (descendente).

Consejo: Al migrar a 4.5B desde un release anterior, se debe reconstruircompletamente la Gestión de caja dado que la lógica de actualización esdiferente. En el caso de la cuenta de mayor no siempre se adopta lamoneda de la cuenta de mayor; se utiliza la moneda de documento (paralas cuentas de mayor gestionadas sobre partidas abiertas) o la moneda dela cuenta de mayor (para otras cuentas de mayor).

Para borrar y reconstruir los datos de Gestión de caja, utilice Preparardatos en la nueva transacción FDFD. Véase el último capítulo de ladocumentación de este curso para los detalles.

Currency Display

Explain the different options for setting the currency display.

Demostración: Currency Display

ObjetivoTo call up the currency display in the system.




1. Post a USD cash receipt for 113150 (CITI-current-USD) to 113159 (CITIcash receipt USD).

Demonstrate the effects of the posting and the structure of a currencyexposure in CM by choosing the currency USD and the display in USD in theinitial screen. Your USD posting is now displayed. You can also demonstratethe different currency displays within the cash position by selecting EUR forthe display and pressing the relevant currency button in the grouping display.

Gráfico 13: Visualización de moneda

Los importes registrados se muestran en la moneda especificada por el usuario enel campo Visualizar en. En los campos de moneda se pueden visualizar riesgospor cambio de divisas.

Por una parte, puede mostrarse la posición de tesorería partida por las monedas,según si las especificacionesregistradas en la pantalla inicial. Sin embargo,también puede visualizarse el alcance de la exposición a riesgo de la monedadesde la posición de tesorería.

La cotización media se utiliza normalmente para la conversión de la moneda deplanificación a la moneda de visualización. Si desea utilizar una tasa distinta parala cotización, especifíquelo debidamente en el campo Tipo de cambio .



19 Ejercicio 2: Vista de aplicación: Posiciónde tesoreríaDuración del ejercicio: 5 Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Verificar cuentas de mayor y corregirlas en caso necesario.� Registrar contabilizaciones en cuentas de mayor para hacerlas visibles en la

posición de tesorería.

Ejemplo empresarialPara obtener un resumen de la estructura y de las posibilidades de visualizaciónde la posición de tesorería, deberá registrar una cantidad de contabilizaciones encuentas de mayor. Éstas muestran las contabilizaciones en las cuentas bancarias,que normalmente se crean al leer el extracto de cuenta. No se tendrán en cuentalas contabilizaciones previas.


CATT: [If a CATT is required, enter the CATT name. Deletethis tag if not used.]Parametrizaciones del sistema:

1. [Enter all instructions necessary for the maintenance of this exercise.]

Tarea:1. Verifique y corrija el contenido de los campos obligatorios para Gestión

de caja (por ejemplo, gestión de partidas abiertas, nivel de tesorería) enlos maestros de cuentas 113100, 113101, 113108, 113109 y 113200 de susociedad.

2. Del extracto de cuenta actual se derivan las siguientes contabilizacionesen cuenta de mayor:




Cheque emitido, acreedor: 30.000, fecha valor: hoy

Traslado desde deudor: 50.000, fecha valor: hoy

Contabilice en las cuentas de compensación 113101 y 113109 (registroscontables: Dr 113101/Cr 113100 y Dr 113100/Cr 113109).

3. Verifique las consecuencias de las entradas en la posición de tesorería(clasificación: ACBANK-IST). Esta visualización contiene sólo las cuentasbancarias, sin cuentas de compensación bancaria.



Solución 2: Vista de aplicación: Posiciónde tesoreríaTarea:1. Verifique y corrija el contenido de los campos obligatorios para Gestión

de caja (por ejemplo, gestión de partidas abiertas, nivel de tesorería) enlos maestros de cuentas 113100, 113101, 113108, 113109 y 113200 de susociedad.

a) Solución para verificar y corregir los maestros de cuentas 113100,113101, 113108, 113109, 113200 respecto a los contenidos de camponecesarios para la Gestión de caja.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Libro mayor→ Datos maestros→ Cuentas de mayor→ Tratamientoindividual→ Central.

Introduzca el número de cuenta y la sociedad y, a continuación,verifique o modifique los valores.

Seleccione Modificar o Visualizar.

113100. 113108, 113200

113101, 113109

AC##

En la etiqueta Tipo/Denominación se visualiza la descripción de lascuentas. La cuenta se describe como cuenta de balance.

En la etiqueta Datos de control se visualiza, entre otros, la moneda dela cuenta y los datos de gestión financiera obligatorios para la sociedad.Las cuentas bancarias, a diferencia de las cuentas de compensación, nose gestionan sobre la base de una partida abierta.

En la etiqueta Entrada/Banco/Inter. se visualiza el nivel de tesorería yla asignación de Banco propio e ID de cuenta.

Cuenta 113... .100 .101 .108 .109 .200

Datos de controlVisualizaciónpartidas ind.

X X X X X

Gestión partidasabiertas

- X X X -




Cuenta113...

.100 .101 .108 .109 .200

Entrada/Banco/Inter.Nivel de tesorería F0 B1 B8 B9 F0

Banco propio 1000 - - - 1200

ID de cuenta 1000 - - - 1200

2. Del extracto de cuenta actual se derivan las siguientes contabilizacionesen cuenta de mayor:

Cheque emitido, acreedor: 30.000, fecha valor: hoy

Traslado desde deudor: 50.000, fecha valor: hoy

Contabilice en las cuentas de compensación 113101 y 113109 (registroscontables: Dr 113101/Cr 113100 y Dr 113100/Cr 113109).

a) Solución para la contabilización en las cuentas de compensación113101 y 113109 (Dr 113101/Cr 113100 y Dr 113100/Cr 113109).

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Libro mayor→ Contabilización→ Registrar documento de cuentamayor - (sociedad AC##)

(Si resulta necesario, seleccione Cambiar sociedad para modificar lasociedad).

Introduzca los datos.

Tenga en cuenta la moneda (EUR) y la especificación de fecha valorpara las contabilizaciones del Debe y del Haber.

Cheque emitido,acreedor:

113101 Debe 30.000 Fecha valor:Hoy

113100 Haber 30.000 Fecha valor:Hoy

Transferenciadesde deudor:

113100 Cargo 50.000 Fecha valor:Hoy

113109 Abono 50.000 Fecha valor:Hoy




3. Verifique las consecuencias de las entradas en la posición de tesorería(clasificación: ACBANK-IST). Esta visualización contiene sólo las cuentasbancarias, sin cuentas de compensación bancaria.

a) Solución para la verificación de entradas en la posición de tesorería.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Sistema de información→ Informes gestión de caja→ Análisisliquidez→ Posición de tesorería.


Nombre de campo o tipo dedatos

Valores

Sociedad AC##

Clasificación ACBANK-IST

Visualizar por . <hoy>

Visualizar en EUR

Seleccione Todas las selecciones. Puede realizar otras selecciones eneste punto. Especifique el incremento necesario (por ejemplo, "diario")y seleccione Visualización delta con saldos como clase de visualización,de manera que pueda identificar sus contabilizaciones más fácilmente.

Ejecute el programa.

En este punto se visualiza sus contabilizaciones en la cuenta bancariaadecuada. Haga doble clic para navegar por la posición de tesorería.




Ahora podrá:� Reconocer las características concretas de la posición de tesorería.� Apartar cuentas bancarias.� Acceder a las estructuras de visualización flexibles para la posición de

tesorería.


AC805 Lección: Customizing: Posición de tesorería

Lección:24

Customizing: Posición de tesoreríaDuración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lecciónAhora que le hemos presentado la aplicación de la posición de tesorería, estasección trata del Customizing de la posición de tesorería.


� Integrar un nuevo banco propio a su sistema de Gestión de caja.� Crear y configurar las cuentas de mayor (cuentas bancarias y cuentas



We will now take a look at the Customizing settings you have to make for thecash position.

Ejemplo empresarialDesea asignar un banco propio en Gestión de caja de SAP, es decir, un banco enel que tiene una cuenta y desde el que desea llamar información de extractos decuenta. Posiblemente ya creó este banco al implementar Gestión financiera deSAP. Además debe crear las cuentas de mayor correspondientes en el sistema yconfigurarlas según determinados criterios.

Para reproducir estas cuentas en la posición de tesorería, deberá atribuirles unadenominación y asignarlas a un concepto de clasificación que sea responsable dela estructura de la posición de tesorería.

Account Groups

Every G/L account is assigned to an account group. The CASH group is normallyused for liquid funds.

In a chart of accounts, the account groups can have different field statuses.

The field status determines which master data fields can be processed. Thefollowing statuses can be specified: OPTIONAL, REQUIRED, and SUPPRESS.



A field cannot be used for account maintenance until it has been set to eitherOPTIONAL or REQUIRED.

Demostración: Account Groups

ObjetivoTo call up the account groups in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Using an example, demonstrate the connection with account groups (account

113100).

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cashand Liquidity Management→ Cash Management→ Master Data→ G/LAccounts→ Define Account Groups

Gráfico 14: Grupos de cuentas: Cuentas de mayor



Cada cuenta de mayor está asignada a un grupo de cuentas. Esto determina laestructura de la pantalla de datos maestros y debe tener el formato del status decampo. Cada grupo de cuentas dentro de un plan de cuentas puede tener diferentesstatus de campo.

Field Status and Value Date

To manage bank accounting by value date, you have to enter the value date in allpostings to the bank account.

For this reason, you have to define a suitable field status group (G005, for example)for the bank account and configure it so that the value date is a required entry field.

Demostración: Field Status and Value Date

ObjetivoTo display the field status and value date settings in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Show where the field status variants for the company code are defined:

SAP Reference IMG→ Financial Accounting→ Financial AccountingGlobal Settings→ Company Code→ Check and Supplement GlobalParameters

2. Show the course participants where the field status group is maintained:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cashand Liquidity Management→ Cash Management→ Master Data→ G/LAccounts→ Create Field Status Group

Required entry fields can be selected in the Payment Transactions area.

Nota: Example: Default value date (posting date = value date).Recommendation: To make it easier for employees and to avoid therisk of the wrong value date being specified, you are advised to setthis so that it is NOT defaulted.



SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Basic Settings→ DefineValue Date Default

Gráfico 15: Status de campo y fecha valor (documentos)

El grupo de status de campo es el responsable del formato del documento si seestá contabilizando una cuenta en concreto. Por esta razón, debe definir el grupode status de campo adecuado para la cuenta bancaria.

Para gestionar contabilizaciones bancarias por fecha valor, deberá indicar la fechavalor en todas las contabilizaciones de la cuenta bancaria. A continuación puedeconfigurar el grupo de status de campo relevante de tal modo que el campoFecha valor sea una entrada obligatoria.

Puede hacer que el sistema considere automáticamente la fecha del día comofecha valor. Esto facilita las cosas en los cursos de formación y las demostracionesdel sistema, pero no en su uso comercial porque surgen errores con demasiadafrecuencia.

Configuring Bank Accounts (G/L Accounts)

A bank account corresponds to a G/L account and must be created as such. You areadvised to create an account using a template. Mention the relationship betweenthe field status group and the structure of the company code-dependent screen.



Demostración: Configuring Bank Accounts (G/LAccounts)

ObjetivoDemonstrate how the bank accounts are configured in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Create the following bank accounts:

� 113700 - with template 113100 (delete the alternative account numberas well as the house bank and account ID from the new master record).

� 113701 - with template 113101

Enter different names for each account that ideally refer to their companycode. SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ GeneralLedger→ Master Records→ G/L Accounts→ Individual Processing→Centrally

Gráfico 16: Configuración de la cuenta de balance bancario



El control de las cuentas bancarias determina la asignación de los movimientosde cuentas en la posición de tesorería:

� Gestión de partidas abiertas en compensación/cuentas transitorias� Visualización de partidas individuales en cuentas de balance bancario y

cuentas de compensación bancaria� Clave de clasificación 005 (importe en moneda local) o 027 (fecha valor)� El nivel de tesorería se copia al documento desde el registro maestro, es una

característica de asignación y califica el movimiento de cuentas

En la Gestión de caja, la correspondencia con los bancos se dispara mediante losbancos propios y las identificaciones de cuentas (clearing de cuentas).

House Banks - Correspondence Banks

The house banks are the correspondence banks with whom you are in constantcontact.

The house banks are defined under the general ledger in the bank accounts areaand have usually already been set for the payment transactions.

Demostración: House Banks - Correspondence Banks

ObjetivoCall up the house banks (correspondence banks) in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Demonstrate the procedure for opening a house bank.

SAP Reference IMG:

Financial Accounting→ Bank Accounting→ Bank Accounts→ DefineHouse Banks

Choose an 8-digit bank key (bank number) and a separate bank ID and namethat relates to your company code.



Gráfico 17: Bancos propios: Bancos corresponsales

Los bancos propios para cada sociedad se almacenan bajo una clave librementedefinible (máximo cinco caracteres).

Todas las especificaciones de los bancos propios (dirección, datos de control, etc.)se actualizan en el directorio bancario.

Bank Accounts

All the bank accounts used for processing payments must be defined for thehouse banks.

Mention that accounts in foreign currencies must also be created in the generalledger with the corresponding currency.

Demostración: Creating a Bank Account in the SAPSystem

ObjetivoShow how to create a Bank Account in the SAP System

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:



Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Demonstrate how to create an external bank account along with a house

bank in the system. Choose a 10-digit bank account number and a separateaccount ID and name that also relates to your company code.

Change the master record for your new general ledger account (113700) byentering your new bank details in the "House Bank" and "Account ID" fields.

Point out that this entry is required to ensure access to the address data of thehouse bank for correspondence after cash concentration. No entry is requiredfor 113701 because no external reference exists for this clearing account.

SAP Reference IMG→ Financial Accounting→ Bank Accounting→ BankAccounts→ Define House Banks

Gráfico 18: Cuentas bancarias

Para los bancos propios que se han definido se definen las cuentas bancariasasociadas en la sociedad, bajo una ID de cuenta. El número de cuenta externa ysu moneda se introducen con el banco, junto con el número de cuenta de mayorrelevante, lo que garantiza que las contabilizaciones llegan a las cuentas correctas.

Para cada cuenta bancaria se crea un registro maestro de cuenta de mayor.

En el registro maestro de cuenta de mayor, es posible introducir la clave delbanco propio y la identificación de cuenta, de manera que se tenga acceso desdeel libro mayor al almacenamiento de direcciones para el banco propio. Esto es



necesario para la correspondencia bancaria, por ejemplo, durante el cleaning decuentas: El sistema determina, mediante los ID de banco y de cuenta, los datosde dirección del directorio bancario.

Si se actualizan cuentas en divisas, la clave de moneda en el registro maestro decuenta de mayor debe ser idéntica a la moneda de la cuenta de divisas.

Planning Levels

The planning levels, which provide information on the type or cause of an accounttransaction, can be defined as required. They dictate the structure of the cashposition and liquidity forecast. Only defined planning levels can be entered inthe G/L accounts.

The source symbol controls whether a level appears in the cash position orliquidity forecast.

Demostración: Planning Levels

ObjetivoDisplay planning levels in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Show where the source symbols are defined:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Basic Settings→ DefineSource Symbols

If Cash Position is selected, the symbols are included in the cash position.

2. Show where the levels are defined:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Master Records→ G/LAccounts→ Define Planning Levels



Gráfico 19: Niveles de tesorería

Defina un nivel de tesorería en el registro maestro de la cuenta de mayor, demodo que las contabilizaciones a esta cuenta puedan visualizarse en la posiciónde tesorería.

Los niveles de tesorería informan sobre la clase y la causa de un movimiento decuenta. Se pueden definir libremente.

El indicador de origen verifica que los datos del nivel especificado estánautorizados en la posición de tesorería. El símbolo fuente BNK sirve para definirque los niveles de tesorería que se le han asignado se visualizan en la posición detesorería y no en la previsión de liquidez.

Se puede definir nuevos niveles de tesorería marcando y copiando las entradasestándar o indicando un nivel completamente nuevo.

Cash Management Account Name

The cash management account name can be used to create account names. Thistool should be used particularly if more than one company code is managed.

It is also required for cash concentration and for creating payment advices.

Demostración: Cash Management Account Name

ObjetivoDisplay the settings for the cash management account name in the system.



Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Demonstrate how the cash management account name is maintained for the

new accounts (113700 and 113701):

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Structuring→ Define CashManagement Account Name

Gráfico 20: Código nemotécnico de la cuenta

En la Gestión de caja, el nombre de la cuenta de gestión de caja es unadenominación nemotécnica que sustituye al número de cuenta.

El nombre de cuenta es único en cada sociedad. Dentro de la Gestión de caja, sepermite diferenciar entre los mismos números de cuentas en sociedades diferentes.

La denominación mnemotécnica de la cuenta se utiliza en todas las operacionese informes (por ejemplo, la posición de tesorería) en lugar del número decuenta. La posición de tesorería incluye un nuevo parámetro: Cuenta en lugarde denominación de cuenta. Al seleccionarlo, el sistema visualiza las cuentas(números de cuenta) en lugar de los códigos mnemotécnicos de cuenta.

Es aconsejable utilizar códigos mnemotécnicos de cuenta si se realiza laplanificación en varias sociedades. Deben introducirse cuando se trabaja conregistros individuales manuales o con clearing de cuentas.



Grouping: Setup

The grouping function is used to group together different accounts. In this course,you will be using the following groups in the cash position:

� ACBANKEN � All bank accounts (including clearing accounts)� ACBANK-IST � Only effective actual values in the bank accounts

The following groups are also used for the liquidity forecast:

� ACPERSONEN � Subledger accounts� ACGESAMT � All transactions

The cash position is created on the basis of the grouping!

Demostración: Grouping Structure

ObjetivoDemonstrate how groupings are maintained in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Show the path for customizing the grouping, enter the new bank accounts

in the ACBANKEN grouping (113700 and 113701) or ACBANK-IST(113700 only):

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Structuring→ Groupings→ Maintain Structure

Alongside the structure, the headers can be maintained separately.

The Summarization Account field can be used when several identicalaccounts exist for one bank (account A, account B, and so on) if they are tobe displayed together.

Now enter a posting for incoming check 113701 to 113700 and check thecash position.



Gráfico 21: Estructura de clasificación

Las clasificaciones se utilizan para combinar cuentas y asignarles conceptosde integración. Los saldos se pueden visualizar por cada cuenta o de modoacumulado. La visualización puede restringirse a una sociedad concreta y plan decuentas.

Los criterios de agrupación se pueden definir libremente. Esto significa que puedeadaptarse la visualización de la posición de tesorería a sus necesidades concretas.Los niveles seleccionados aparecen en la visualización.

El tipo indica si se visualiza los niveles (N) o los grupos (G). En cada clasificación,debe configurarse al menos una partida de la clase N y una de la clase G.

La selección determina los niveles (2 dígitos) o grupos (10 dígitos) que se agrupan.Es posible configurar máscaras o máscaras parciales para valores individuales. Losgrupos deben tener 10 caracteres, añadiendo ceros a la izquierda si fuera necesario.

El concepto de integración determina si se visualizará el valor individual o elvalor acumulado.

Cuando se crean nuevos registros de clasificación deben definirse títulos nuevos.

Grouping: Functions

The levels are predefined (2 digits) and correspond to the planning levels. Thedesignation "++" signifies a masking and denotes all levels (for the group).

The group is a grouping of accounts. The groups ACBANKEN and ACBANK-ISTare mainly used in cash management. Bank accounts can, where required, bemasked (+ = placeholder). In this way, the account numbers are structured inthe same way.

Partially-masked entries only work, however, if they begin from the far right.



Demostración: Grouping Structure Maintenance

ObjetivoDemonstrate how the grouping structure is maintained in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Call up the table for changing the grouping:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Structuring→ Groupings→ Maintain Structure

Gráfico 22: Función de clasificación

Mediante criterios de clasificación se agrupan cuentas y se visualizan de maneraacumulada o como valores individuales.

Los enmascaramientos parciales son posibles en cualquier momento.

Al definir clasificaciones para el clearing de cuentas puede introducir una cuentade integración y una sociedad de integración.



31 Ejercicio 3: Customizing: Posición detesoreríaDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear un nuevo banco propio.� Crear las cuentas de mayor adjuntas y sus códigos nemotécnicos de cuenta.� Añadir las nuevas cuentas de mayor a sus clasificaciones.

Ejemplo empresarialA continuación desea instalar un banco propio en el sistema. Un banco propio esun banco en el que se dispone de una cuenta de terceros para la que se recibe datosbancarios externos (por ejemplo, vía extracto bancario electrónico). Normalmente,los bancos propios se crean como parte del proyecto FI. No obstante, puede quese vea obligado a integrar bancos propios nuevos tras la entrada en productivo.

Ha registrado nuevos datos bancarios para su sociedad (banco propio GR##, IDcuenta CURR). Utilice este banco para tratar operaciones en curso y verifiquelos pagos.






Tarea:Cree las cuentas de mayor que necesitará más tarde e integre su banco propio.

1. Decide reservar las cuentas 11##00 y 11##01 para este banco. Cree lascuentas de mayor adecuadas, teniendo en cuenta 113100 y 113101 comoguía. Verifique y modifique los campos relevantes para la Gestión de cajaen la cuenta corriente (ID bancaria: GR##, ID de cuenta: CURR). Borrelos números de cuenta alternativos.

2. Añada los datos bancarios en los bancos propios de su sociedad (ID bancario:GR##, ID de cuenta: CURR) con las entradas existentes como base. Tengaen cuenta que también debe especificar la cuenta de mayor 11##00 al crear lacuenta asociada.

3. Añada las cuentas bancarias nuevas (para su sociedad) a los códigosnemotécnicos de cuenta.

4. Añada sus cuentas a las clasificaciones ACBANKEN y ACBANK-IST,utilizando las entradas existentes como base.

5. El primer extracto de cuenta para su nueva cuenta muestra un cargo para uncheque emitido.

Contabilice esta operación (11##01/11##00).

6. Llame sus nuevas cuentas en la posición de tesorería. Seleccione laclasificación ACBANK-IST y, a continuación, ACBANKEN.



Solución 3: Customizing: Posición detesoreríaTarea:Cree las cuentas de mayor que necesitará más tarde e integre su banco propio.

1. Decide reservar las cuentas 11##00 y 11##01 para este banco. Cree lascuentas de mayor adecuadas, teniendo en cuenta 113100 y 113101 comoguía. Verifique y modifique los campos relevantes para la Gestión de cajaen la cuenta corriente (ID bancaria: GR##, ID de cuenta: CURR). Borrelos números de cuenta alternativos.

a) Solución para la creación de nuevas cuentas de mayor.


Cree de forma centralizada:

La cuenta de balance bancario 11##00 en su sociedad (con la cuenta dereferencia 113100)

La cuenta de compensación bancaria 11##01 en su sociedad (con lacuenta de referencia 113101)

Ahora introduzca los datos (11##00, por ejemplo) y seleccione Conmodelo. Utilice como modelo las cuentas 113100 y 113101. Modifiquela denominación a Banco GR##, por ejemplo. En Datos de control,borre el Número alternativo de cuenta y verifique las entradas degestión de cuentas. En Banco, modifique la ID de banco propio y laID de cuenta para la cuenta actual y verifique las entradas del Nivel detesorería. Puede introducir su identificación de banco propio (GR##) yde cuenta (CURR) en este punto, aunque aún no los haya definido. Paraomitir el mensaje de advertencia, pulse Intro.




2. Añada los datos bancarios en los bancos propios de su sociedad (ID bancario:GR##, ID de cuenta: CURR) con las entradas existentes como base. Tengaen cuenta que también debe especificar la cuenta de mayor 11##00 al crear lacuenta asociada.

a) Solución para añadir un nuevo banco propio (ID bancaria: GR##) ydatos bancarios nuevos (ID de cuenta: CURR).

Seleccione IMG referencia SAP → Gestión financiera →Contab.bancaria→ Cuentas bancarias→ Definir bancos propios.

Introduzca AC## como sociedad.


Seleccione Entradas nuevas. Introduzca el banco propio GR##, el paísdel banco DE y, a continuación, una clave bancaria de 8 dígitos. Creelos datos de dirección. Si el directorio del banco en Gestión financieraya ha sido importado y se registra un número bancario existente, elsistema registra la dirección relevante automáticamente.

Seleccione Grabar.

Haga doble clic en Cuentas bancarias.

Seleccione Entradas nuevas para introducir la cuenta bancaria.

Seleccione la identificación de cuenta CURR como cuenta bancariaasociada, introduzca un número de cuenta de 6 dígitos, la moneda EURy la cuenta de mayor 11##00 que acaba de crear.

Seleccione Grabar.

3. Añada las cuentas bancarias nuevas (para su sociedad) a los códigosnemotécnicos de cuenta.

a) Solución para añadir las nuevas cuentas bancarias a los códigosnemotécnicos de cuenta.

Seleccione IMG referencia SAP → Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→Estructuración→Definir código nemotécnico de cuenta.


Añada un nuevo código nemotécnico de cuenta (##CURR para 11##00y ##check para 11##01, por ejemplo) a las nuevas cuentas de lasociedad y una descripción.

Seleccione Grabar.




4. Añada sus cuentas a las clasificaciones ACBANKEN y ACBANK-IST,utilizando las entradas existentes como base.

a) Solución para añadir sus cuentas a las clasificaciones ACBANKENy ACBANK-IST.

Seleccione IMG referencia SAP → Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Clasificaciones→ Actualizar estructura.

A continuación añada las cuentas nuevas a las clasificaciones(ACBANKEN: 11##00, 11##01 y ACBANK-IST: 11##00). Utilicepara ello las funciones de copia. Seleccione, por ejemplo, ##Bank,como concepto de integración. No olvide los ceros iniciales parala cuenta de mayor.

Seleccione Grabar.

5. El primer extracto de cuenta para su nueva cuenta muestra un cargo para uncheque emitido.

Contabilice esta operación (11##01/11##00).

a) Solución para la contabilización de la operación (11##01/11##00).

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Libro mayor→Contabilización→ Registrar documento de cuentamayor .


Introduzca los datos (11##01/11##00).

Debe para un cheque emitido

11##01 Debe 20.000 Fecha valor: Hoy11##00 Haber 20.000 Fecha valor: Hoy

6. Llame sus nuevas cuentas en la posición de tesorería. Seleccione laclasificación ACBANK-IST y, a continuación, ACBANKEN.

a) Solución para la visualización de los datos en la posición de tesorería.


Introduzca sus selecciones (ACBANK-IST y ACBANKEN).




Ahora podrá:� Integrar un nuevo banco propio a su sistema de Gestión de caja.� Crear y configurar las cuentas de mayor (cuentas bancarias y cuentas




AC805 Resumen del capítulo

Resumen del capítuloAhora podrá:� Explicar la finalidad y el funcionamiento de la posición de tesorería y la

previsión de liquidez en Gestión de caja de SAP.� Distinguir entre niveles, grupos y cuentas.� Reconocer las características concretas de la posición de tesorería.� Apartar cuentas bancarias.� Acceder a las estructuras de visualización flexibles para la posición de

tesorería.� Integrar un nuevo banco propio a su sistema de Gestión de caja.� Crear y configurar las cuentas de mayor (cuentas bancarias y cuentas




Resumen del capítulo AC805


Capítulo 239 Registros manuales individuales

Postings that have been made to the bank balance sheet accounts (and, in somecases, the bank clearing accounts) can be displayed in the cash position. But howdo you deal with phone calls from your banker notifying you of incoming oroutgoing payments with today�s value date? These transactions can be mappedusing manual memo records.

Resumen del capítuloEste capítulo trata sobre los registros manuales individuales y las parametrizacionesde Customizing necesarias.


� Reproducir flujos de pagos planificados en cuentas bancarias.� Cómo pueden tratarse y visualizarse avisos de pago.� Importar registros individuales externos de un fichero al Sistema SAP.� Definir clases de documento de tesorería y asignar los niveles adecuados� Asignar clases de archivo a las clases de documento de tesorería individuales� Utilizar el campo para el vencimiento automático

Contenido del capítuloLección: Vista de aplicación: Registros manuales individuales ... . . . . . . . . 56

Demostración: Creating Manual Memo Records... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Demostración: Changing Memo Records Using Lists .. . . . . . . . . . . . . . . . . 59Ejercicio 4: Registros manuales individuales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Lección: Customizing: Registros manuales individuales ... . . . . . . . . . . . . . . . . 72Demostración: Defining Planning Types ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Ejercicio 5: Customizing: Registros manuales individuales ... . . . . . . . . 77


Capítulo 2: Registros manuales individuales AC805

Lección:40

Vista de aplicación: Registros manuales individualesDuración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre la aplicación de los registros manuales individuales.


� Reproducir flujos de pagos planificados en cuentas bancarias.� Cómo pueden tratarse y visualizarse avisos de pago.� Importar registros individuales externos de un fichero al Sistema SAP.

Your banker calls to tell you that he has just received a credit memo of over 1million EUR with today�s value date. You want to show this in the cash position.

Ejemplo empresarialDespués de haber aprendido a reproducir contabilizaciones bancarias reales enla planificación, desea saber cómo pueden visualizarse en las cuentas bancariaslas entradas y salidas de pagos planificadas que no resulten de contabilizacionesbancarias reales. También desea averiguar cómo se tratan los registros individualesintroducidos y cómo puede llamarse una lista de algunos o de todos los registrosindividuales.

Manual Planning

Explain the purpose of memo records:

Memo records are notified incoming and outgoing payments that do not triggeractual postings in the CM system. In addition to displaying liquidity informationavailable in the system, memo records provide additional, manually-enteredplanning information for a range of different purposes.


AC805 Lección: Vista de aplicación: Registros manuales individuales

Gráfico 23: Planificación manual

Los registros individuales manuales pueden utilizarse para incluir informaciónsuplementaria (es decir, suplementaria a la información de liquidez del sistema) enla planificación a corto plazo.

Esta información adicional implica la emisión y el recibo de pagos que nopromueven contabilizaciones reales en la Gestión de caja.

Creating Memo Records

Ensure that the participants fully understand the importance of the planning typecharacteristic. It determines:

� The classification characteristic and, in turn, the level of detailing for thememo records (advice confirmed/advice unconfirmed)

� The level at which the memo record appears in the cash position.� What details (such as, expiration date) can be entered

For outgoing payments, a minus sign must be entered after the amount!

Demostración: Creating Manual Memo Records

ObjetivoDemonstrate the procedure for creating manual memo records in the system.

Datos del sistemaSistema:



Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Create a payment advice that has been confirmed.

� Planning type: BV� Value date: Today� Cash management account name: DBGIRO� Amount: 10,000 (followed by minus sign, if required)� Characteristic: Rent for ...

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Incomings→ Memo Record→ Create

Check your cash position.

Gráfico 24: Creación de registros individuales

Los registros individuales de gestión de caja pueden introducirse como registrosindividuales o mediante el registro rápido.

El proceso de registro consta de tres pasos:

1. Datos de tesorería (fecha, cuenta - código nemotécnico de cuenta, fecha devencimiento si se requiere)

2. Datos sobre el importe (moneda, tipo de cambio, tipo de cotización, etc.)3. Información adicional (asignación, características, descripción, etc.)



La clase de documento de tesorería determina, a través del Customizing, el nivelde entrada, la pantalla y el vencimiento. La fecha de vencimiento muestra durantecuánto tiempo se incluirá el aviso de pago en la planificación. Sólo deberían sermodificables en casos excepcionales, como el aviso de pago de clearing. Tambiénes posible definir las características libremente. Le ayudarán a identificar registrosrápidamente. La clase de operación agiliza la comparación de avisos de pagoy extractos de cuenta.

La clase de tesorería es una característica de clasificación única, introducida entodos los registros individuales manuales. Controla el nivel al que se envía unregistro individual.

Es posible seleccionar tanto un tipo de cambio como un tipo de cotización. Si nose realiza ninguna especificación, el sistema utiliza una cotización media. Puedeutilizarse el control de selección de campos para mostrar u ocultar el campo detipo de cambio.

No olvide introducir un signo - para los avisos de pago emitidos.

Changing Memo Records Using Lists

Memo records that have been entered can be edited (changed).

The memo record can be converted once the final posting has been made, that is, itis archived and no longer taken into account during planning.

By selecting the archive class, you can display archived documents again. Theseitems can be reactivated and taken into account by reconverting them.

Demostración: Changing Memo Records Using Lists

ObjetivoDemonstrate how to change memo records using lists in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Create further memo records.

For example, change the value date, delete a memo record, convert aselection of memo records, reactivate them, and look at how this affectsthe cash position.



SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Incomings→Memo Record→ Change Using List

Consejo: Explain that archived memo records no longer appear inthe cash position.

Gráfico 25: Modificación de registros individuales mediante listas

Los avisos de pago a tratar pueden modificarse, archivarse o reactivarse(=convertirse).

Una amplia gama de opciones de selección facilita la búsqueda selectiva de avisosde pago.

En la planificación ya no se incluyen los avisos de pago archivados.

La clase de documento de tesorería (p. ej., AsC) determina el archivo (p. ej., A)en el que se almacenó el aviso de pago (Customizing).

La clase de archivo puede definirse libremente en el Customizing de la Gestiónde caja. Las diferentes clases se diferencian por su tiempo de permanencia.Normalmente, un archivo es suficiente.

El tiempo de permanencia indica cuántos meses permanece un registro de datos enel sistema antes de que pueda borrarse por motivos de reorganización.

Consejo: Si se modifica la clase de documento de tesorería, el sistemacrea un nuevo registro individual y archiva el original.



Loading External Memo Records

The Load Memo Records from File program in TR-CM imports memo records thatwere created in an external system and then creates them in the SAP system. Thedata can be stored on the application or the presentation server.

The memo records are supplied to the FDES_IMPORT structure. You can generatethis as a template using the Create Structure for External Advices function.Archived memo records are also displayed with the appropriate archive class.

To import payment advice data to the SAP system, you simply have to specify thefile name and format.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Incomings→ MemoRecord→ Import from File

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→ Cashand Liquidity Management→ Cash Management→ Tools→ Create Structure forExternal Advices

Gráfico 26: Carga de registros individuales externos

Se accede al programa Cargar registros individuales al archivo al seleccionarGestión de caja→ Entradas→ Registro individual→ Cargar del fichero. Esteprograma importa datos de avisos de pagos creados en un sistema externo parael sistema SAP y escribe allí registros nuevos para el mismo. Los datos puedenalmacenarse en el servidor de aplicación o en el servidor de presentación.



Los avisos de pagos provienen de la estructura FDES_IMPORT. Puede generaresta estructura como modelo utilizando la función Crear estructura para avisosexternos. (En la aplicación, seleccione Gestión de caja→ Herramientas→ Crearestructura para avisos externos.)

Se soportan los formatos de archivo siguientes: XLS (Excel), CSV, TXT, ASCII.

Si utiliza el formato de fichero de Microsoft Excel, este programa debe estarinstalado en el servidor de presentación.

Para importar datos de avisos al Sistema SAP, debe especificar sólo el nombre dearchivo y el formato.

Consejo: En el caso de la cuenta bancaria, debe introducir el número decuenta , no el código nemotécnico de cuenta.

Payment Advice Journal

Memo records that have been entered can be printed out as journals.

You can make various selections here. If a memo record has been changed, thename of the last person who changed it is displayed. Demonstrate this in thesystem too.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Information System→ Reports for Cash Management→ Payment Advice Journal→ Planned ItemJournal

Archived memo records are also displayed with the appropriate archiving category.



Gráfico 27: Diario de avisos de pago

En el diario de avisos, el sistema edita los avisos de pago en listas según loscriterios de selección especificados. Puede imprimirse el diario.

A diferencia de lo que ocurre en el pool de trabajo, los registros activos yarchivados pueden visualizarse en una lista individual.

El programa se ha convertido al SAP List Viewer. Puede configurar la lista desalida para que se adapte a sus necesidades específicas. Al hacerlo, puede utilizarlas siguientes funciones de SAP List Viewer:

� Mostrar u ocultar columnas� Modificar columnas� Determinar criterios de clasificación� Insertar o eliminar totales intermedios

Es posible grabar la variante de visualización de lista actual. Podrá utilizarlo otravez la próxima vez que utilice este programa.



45 Ejercicio 4: Registros manualesindividualesDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Registrar entradas y salidas de pagos notificadas manualmente de manera

que sean visibles en la posición de tesorería� Tratar, archivar y seleccionar avisos de pago.

Ejemplo empresarialNo sólo desea visualizar en la posición de tesorería las contabilizaciones bancariasreales, sino también los datos planificados. Por lo tanto, si en el transcurso del díarecibe una llamada de su banco comunicándole que hoy ha entrado un importe decaja elevado, podrá registrar esta operación en forma de aviso de pago aunque aúnno haya tenido lugar ninguna contabilización en cuenta de mayor.




Tarea:En esta sección se ofrece una descripción más detallada sobre el uso de losregistros individuales.

1. A las 10:15, recibe una llamada de su banco (##CURR), que le informa quehan recibido 250.000 EUR con hoy como fecha valor. Utilice la clase dedocumento de tesorería adecuada (BV) para tratar esta información.




Al poco tiempo, recibe una llamada del departamento interno de patentespara comunicarle que una comisión de patente de 500.000 EUR vencecomo muy tarde mañana. Planifique este importe en su cuenta DBGIRO.

2. Verifique sus entradas en la posición de tesorería (clasificación:ACBANKEN).

3. Desea archivar un registro individual. Llame una lista de las entradas (Tratarregistro individual mediante lista).

Archive un registro manual individual y analice cómo afecta a la posiciónde tesorería.

Ahora desea llamar sólo este registro archivado (Tratar registro individualmediante lista, clase de archivo A).

4. Reactive el registro y verifique las incidencias en la posición de tesorería.

5. Desea tratar/modificar un registro individual. Por ejemplo, modifique lafecha valor/ fecha de planificación para una fecha en el futuro y verifiquesus entradas otra vez en la posición de tesorería.



Solución 4: Registros manualesindividualesTarea:En esta sección se ofrece una descripción más detallada sobre el uso de losregistros individuales.

1. A las 10:15, recibe una llamada de su banco (##CURR), que le informa quehan recibido 250.000 EUR con hoy como fecha valor. Utilice la clase dedocumento de tesorería adecuada (BV) para tratar esta información.

Al poco tiempo, recibe una llamada del departamento interno de patentespara comunicarle que una comisión de patente de 500.000 EUR vencecomo muy tarde mañana. Planifique este importe en su cuenta DBGIRO.

a) Solución para la creación de registros manuales individuales.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Entradas→ Registro individual→ Crear.

Introduzca BV (avisos confirmados) como clase de documento detesorería y seleccione Intro o Entrada individual. Seleccione la fechaactual o fecha del día siguiente como fecha valor. Introduzca el códigonemotécnico de cuenta y un importe.

Atención: Recuerde utilizar signos negativos cuando resultenecesario.

Desde la posición de tesorería también puede crear un registroindividual:

Seleccione Entorno→ Crear registro individual o Registro individual.

Introduzca los valores siguientes:

Entrada defondos

BV Fecha valor:Hoy

250.000 ##CURR

Salida defondos

BV Fecha valor:Mañana

500.000 - DBGIRO




2. Verifique sus entradas en la posición de tesorería (clasificación:ACBANKEN).

a) Solución para la verificación de entradas en la posición de tesorería(clasificación: �ACBANKEN�).


Clasificación: �ACBANKEN�

3. Desea archivar un registro individual. Llame una lista de las entradas (Tratarregistro individual mediante lista).

Archive un registro manual individual y analice cómo afecta a la posiciónde tesorería.

Ahora desea llamar sólo este registro archivado (Tratar registro individualmediante lista, clase de archivo A).

a) Solución para el archivo de un registro individual.

Visualizar las entradas en forma de lista:

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Entradas→ Registro individual→ Modificar con lista.

Introduzca la sociedad y ejecute el programa.

A continuación seleccione el aviso de pago a archivar y pulseConvertir. Tenga en cuenta el mensaje que le informa acerca delarchivo de un registro individual.

Visualización del registro archivado:


Introduzca la sociedad y la clase de archivo A, a continuación ejecute elprograma.




4. Reactive el registro y verifique las incidencias en la posición de tesorería.

a) Solución para la reactivación de registros manuales individuales


Introduzca la sociedad y la clase de archivo A, a continuación ejecute elprograma.

A continuación seleccione el aviso de pago que desea reactivar y pulseTraslado de cuenta. Tenga en cuenta el mensaje que le informa acercade la reactivación de un registro individual.

Visualización de los efectos en la posición de tesorería:





5. Desea tratar/modificar un registro individual. Por ejemplo, modifique lafecha valor/ fecha de planificación para una fecha en el futuro y verifiquesus entradas otra vez en la posición de tesorería.

a) Solución para la edición/modificación de registros individuales.

Modificación de datos:


Introduzca la sociedad y ejecute el programa.

Seleccione y marque el aviso de pago necesario. Seleccione Visualizarregistro individual (F2) y, a continuación, Modificar registro individual(F6).

Introduzca y grabe los datos nuevos (F11).

Visualizar el registro modificado:


A continuación, introduzca el rango de datos necesario (Fecha valorde ... a ...) y ejecute el programa de nuevo.

Visualización de los efectos en la posición de tesorería:





Ahora podrá:� Reproducir flujos de pagos planificados en cuentas bancarias.� Cómo pueden tratarse y visualizarse avisos de pago.� Importar registros individuales externos de un fichero al Sistema SAP.



Lección:51

Customizing: Registros manuales individualesDuración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lecciónAhora que se ha explicado la función de los registros manuales individuales en laaplicación, esta lección trata del Customizing.


� Definir clases de documento de tesorería y asignar los niveles adecuados� Asignar clases de archivo a las clases de documento de tesorería individuales� Utilizar el campo para el vencimiento automático

Now we will take a look at the Customizing settings available for manual memorecords.

Ejemplo empresarialAntes de poder trabajar con avisos de pago manuales, deben realizarsedeterminadas parametrizaciones en el Customizing. Al crear clases de documentosde tesorería que identifican los avisos de pago individuales, se realizan variasasignaciones simultáneas.

Planning Types

Planning types are similar to document types. They are assigned a freely-definable,two-digit description and act as classification characteristic for the memo records.

Explain that a planning type is assigned to a level. If you choose a 1:1 relationshipbetween the planning type and planning level, the level can be used to identify thepayment advice type. Payment advice types that are rarely used can be subsumedto a different level.

The archiving category can be used to define how long expired documents are tobe stored in the selected archive.

If the "Automatic expiration" checkbox is set, the documents are archived (stored)automatically; if an archive has not been defined, the document is deleted in thenext reorganization. Archived documents are not deleted until the archive durationhas expired.

A number range must be defined for each planning type.


AC805 Lección: Customizing: Registros manuales individuales

The field status bar enables you to activate fields to be maintained or definerequired entries. Explain the field status bar in more detail.

Demostración: Defining Planning Types

ObjetivoDemonstrate the procedure for defining planning types in Customizing.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required1. Create a new planning level (CA = Confirmed Advice). To do so, you may

have to copy the BV level.

Then copy planning type BV to create a new planning type (CA = ConfirmedAdvice). In this way, you do not have to configure the field status. Fordemonstration purposes, however, you could adjust/change this.

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Structuring→ ManualPlanning→ Defining Planning Types

Create a new payment advice with your planning type and then check yourcash position.

Gráfico 28: Clases de documentos de tesorería



La clase de documento de tesorería o el aviso de pago pueden definirse libremente.Esto determina otras características de los registros individuales (nivel, clase dearchivo, posiblemente también vencimiento, rango de números y selección decampo). Es la característica de clasificación más importante. Es posible utilizardiferentes clases de documentos de tesorería para indicar la probabilidad deaparición de las operaciones.

El nivel le permite realizar un análisis cualitativo del valor de una partida plan.Debería existir una relación 1:1 con la clase de documento de tesorería, de maneraque la clase de registro individual esté compensada.

La clase de archivo determina el tiempo de permanencia de una partidaplanificada manualmente en el archivo antes de su reorganización/eliminación.

El indicador Vencimiento automático determina si los registros manuales de unaclase de documento de tesorería vencen automáticamente ("X") al alcanzar lafecha de vencimiento.

También se debe definir el intervalo de números con anterioridad. El rango denúmeros controla la asignación de números para registros individuales.

La barra de selección de campos se utiliza para controlar los campos que estánlistos para la entrada.

Archive: Retention Period

Archive: Automatic Expiration - Examples

Explain that a retention period (in months) can be created for the various archivingcategories (if more than one is used). Different archiving categories are possiblethough not recommended because this makes it more difficult to locate documents.

Once the retention period has elapsed, the archived record is deleted in the nextreorganization along with the expired payment advices (if the expiration datehas been reached).



Gráfico 29: Tiempo de permanencia del archivo

La clase de archivo puede definirse libremente en el Customizing.

El tiempo de permanencia se indica en meses. Los registros individuales quehan permanecido en el archivo superando el tiempo de permanencia se eliminandurante la siguiente ejecución de reorganización.

Normalmente, un archivo es suficiente.

Gráfico 30: Ejemplos

1) El aviso de pago puede archivarse manualmente o puede reorganizarse cuandohaya transcurrido la duración del archivo (es el escenario más habitual).

2) El aviso de pago ya no se incluye en la posición de tesorería cuando la fechaCPU es posterior a la fecha de vencimiento. Puede archivarse manualmente oreorganizarse:

- Después de llegar a la fecha de vencimiento

- Después de vencer la duración del archivo

3) La reorganización no es posible; se efectúa después de llegar a la fecha devencimiento.



55 Ejercicio 5: Customizing: Registrosmanuales individualesDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Configurar la nueva clase de tesorería

Ejemplo empresarialLas clases de documento de tesorería proporcionadas por SAP no cubren todassus necesidades. Por este motivo, desea crear una nueva clase de documentode tesorería.




Tarea:

1. Cree un nuevo nivel de tesorería (registro individual GR##) para la posiciónde tesorería y una nueva clase de documento de tesorería (registro individualGR##) (## = su número de PC/grupo).

Los grupos 01 a 09 utilizan los nombres W1 a W9 para su nivel de tesoreríay clase de documento de tesorería. Es decir, el grupo 01 utiliza el nombreW1, etc.




Los grupos 10 a 19 utilizan los nombres X0 a X9 para su nivel de tesoreríay clase de documento de tesorería. Es decir, el grupo 10 utiliza el nombreX0, etc.

Los grupos 20 a 29 utilizan los nombres Y0 a Y9 para su nivel de tesoreríay clase de documento de tesorería. Es decir, el grupo 20 utiliza el nombreY0, etc.

Los grupos 30 a 39 utilizan los nombres Z0 a Z9 para su nivel de tesoreríay clase de documento de tesorería.

Sólo debería ser posible una ejecución de archivo (sin vencimientoautomático.)

Utilice la clase de archivo A.

Debe poder introducir texto en el campo de texto (status de campo).

La asignación de números para el registro manual individual debería serautomática (asignación del número interno con intervalo de 1.000.000.000 a2.000.000.000)

2. Hacia las 10:15 recibe la llamada de un cliente comunicándole que haautorizado un pago de 1.000.000 a su cuenta bancaria (11##00) y que estáa la espera de recibir un abono el día siguiente.

Registre este registro individual con la nueva clase de documento detesorería.

3. Visualice este trabajo de planificación en la posición de tesorería(clasificación: ACBANKEN).



Solución 5: Customizing: Registrosmanuales individualesTarea:

1. Cree un nuevo nivel de tesorería (registro individual GR##) para la posiciónde tesorería y una nueva clase de documento de tesorería (registro individualGR##) (## = su número de PC/grupo).

Los grupos 01 a 09 utilizan los nombres W1 a W9 para su nivel de tesoreríay clase de documento de tesorería. Es decir, el grupo 01 utiliza el nombreW1, etc.

Los grupos 10 a 19 utilizan los nombres X0 a X9 para su nivel de tesoreríay clase de documento de tesorería. Es decir, el grupo 10 utiliza el nombreX0, etc.

Los grupos 20 a 29 utilizan los nombres Y0 a Y9 para su nivel de tesoreríay clase de documento de tesorería. Es decir, el grupo 20 utiliza el nombreY0, etc.

Los grupos 30 a 39 utilizan los nombres Z0 a Z9 para su nivel de tesoreríay clase de documento de tesorería.

Sólo debería ser posible una ejecución de archivo (sin vencimientoautomático.)

Utilice la clase de archivo A.

Debe poder introducir texto en el campo de texto (status de campo).




La asignación de números para el registro manual individual debería serautomática (asignación del número interno con intervalo de 1.000.000.000 a2.000.000.000)

a) Solución para la creación de un nuevo nivel de tesorería y clase dedocumento de tesorería

Definir nivel de tesorería:

Seleccione IMG referencia SAP → Financial Supply ChainManagement→ Gestión de caja y liquidez→ Gestión de caja→ Datosmaestros→ Cuentas de mayor→ Definir niveles de tesorería.

Copie o introduzca los datos nuevos. Seleccione el nivel según seespecifica en las instrucciones del ejercicio yel nombre registro individual GR##.

Utilice el símbolo de origen BNK (contabilidad bancaria).

Definir clase de documento de tesorería:

Seleccione IMG referencia SAP → Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Estructuración→ Planificación manual→ Definir clases dedocumentos de tesorería.

Copie o introduzca los datos nuevos. Para la clase de documento detesorería, seleccione la misma denominación del nivel de tesorería(consulte las instrucciones del ejercicio). Elregistro individual sólo debe archivarse (no marque un vencimientoautomático). Introduzca la clase de archivo A y el rango de números 01.

Puede usar el rango de número 01.

La Definición de status de campo puede utilizarse para fijar el statusde visualización de los campos de entrada individuales (por ejemplo,fijar el texto en "Entrada obligatoria"). Tenga en cuenta que cuando elsistema copia las clases de documento de tesorería existentes, tambiéncopia su status de campo. Si selecciona Entradas nuevas, deberá fijarel status de campo completo desde cero.

2. Hacia las 10:15 recibe la llamada de un cliente comunicándole que haautorizado un pago de 1.000.000 a su cuenta bancaria (11##00) y que estáa la espera de recibir un abono el día siguiente.




Registre este registro individual con la nueva clase de documento detesorería.

a) Solución para el registro de un registro individual.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Entradas→ Registro individual→ Crear.

Introduzca los datos (denominación de cuenta de gestión de caja:ejemplo 01GIRO; su nueva clase de documento de tesoreríaconsulte el ejercicio (parte 1), fecha valor mañana).Desde la posición de tesorería también puede crear un registroindividual.

3. Visualice este trabajo de planificación en la posición de tesorería(clasificación: ACBANKEN).






Ahora podrá:� Definir clases de documento de tesorería y asignar los niveles adecuados� Asignar clases de archivo a las clases de documento de tesorería individuales� Utilizar el campo para el vencimiento automático



Resumen del capítuloAhora podrá:� Reproducir flujos de pagos planificados en cuentas bancarias.� Cómo pueden tratarse y visualizarse avisos de pago.� Importar registros individuales externos de un fichero al Sistema SAP.� Definir clases de documento de tesorería y asignar los niveles adecuados� Asignar clases de archivo a las clases de documento de tesorería individuales� Utilizar el campo para el vencimiento automático


Capítulo 363 Presentación de cheques al cobro

The cash position cannot be properly interpreted until the check deposit and, inturn, the planned incoming payments appear in the cash position. For this reason,the check deposit procedure should be carried out quickly to ensure successfulcash management.

Resumen del capítuloEste capítulo trata sobre el procedimiento de presentación de cheques al cobro ylas actividades de Customizing necesarias.


� Explicar el procedimiento técnico para la presentación de cheques al cobro� Registrar cheques e imprimir la lista de cheques presentados al cobro.� Crear y ejecutar juegos de datos batch input� Tratar posteriormente las contabilizaciones (juegos de datos con errores).� Realizar las parametrizaciones del Customizing necesarias para el registro y

contabilización de operaciones de presentación de cheques al cobro.� Crear variantes de pantalla.

Contenido del capítuloLección: Vista de aplicación: Presentación de cheques al cobro .. . . . . . . . 87

Demostración: Demonstration: Check Deposit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Demostración: Entry Screen I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Demostración: Entry Screen II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Demostración: Demonstration: Check Deposit List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Demostración: Entry Screen II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Demostración: Generating Postings / Running Sessions .. . . . . . . . . . . . . 98Ejercicio 6: Presentación de cheques al cobro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Lección: Customizing: Presentación de cheques al cobro.. . . . . . . . . . . . . . .109


Capítulo 3: Presentación de cheques al cobro AC805

Demostración: Creating Screen Variants... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112Ejercicio 7: Customizing: Presentación de cheques al cobro .. . . . . . .115


AC805 Lección: Vista de aplicación: Presentación de cheques al cobro

Lección:64

Vista de aplicación: Presentación de cheques al cobroDuración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre el procedimiento de presentación de cheques al cobro.


� Explicar el procedimiento técnico para la presentación de cheques al cobro� Registrar cheques e imprimir la lista de cheques presentados al cobro.� Crear y ejecutar juegos de datos batch input� Tratar posteriormente las contabilizaciones (juegos de datos con errores).

The check deposit procedure is often very time consuming for the customer. Thissection describes the fast entry procedure.

Ejemplo empresarialSe presenta al cobro una serie de cheques en su empresa, que deben compensarseen la entrada en contabilidad de deudores. El usuario decide trabajar con laherramienta de presentación de cheques al cobro de manera que las partidasabiertas en deudores se compensen inmediatamente.

Check Deposit: Procedure

Explain that the manual check deposit procedure is a fast entry tool that reducesthe time and effort involved in processing checks manually.

� You do not have to enter entire posting records.� You only have to enter the checks received.� Not only does the system then post to the bank and customer accounts

automatically, but it also carries out payment clearing.



Highlight the significant potential for rationalization this provides and thendemonstrate the general procedure:

� Checks are imported to the SAP system and are initially stored in a bank databuffer. The incoming checks can be entered manually or automatically. Ifthey are entered manually, a special input screen is used.

� Automatic entry will not be discussed in detail here. Basically, the readingdevice enters the data in a predefined screen. The screens are then processedfurther. The remaining procedure is the same as that for depositing checksmanually.

� The data in the bank data buffer can be prepared, changed, or deleted.Posting runs are then executed (directly or via batch input sessions) togenerate lists (check deposit list, for example) and documents for generalledger and subledger accounting.

Demostración: Demonstration: Check Deposit

ObjetivoDemonstrate the check deposit procedure in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Call up the master data for customer T-F00B00 and explain the individual

screens.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ AccountsReceivable→ Master Records→ Display

Now call up the master data for G/L account 800200 (revenues).

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ General Ledger→ Master Records→ G/L Accounts→ Individual Processing→ Centrally

Enter three customer invoices (6,000, 9,000, 11,000) with the document date-11 days and the posting date -10 days (T-F00B00 to 800200 (revenues)).Note the document numbers. Open items have now been generated in thecustomer account.

Call up the account balances/items and explain the individual documents.



SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ AccountsReceivable→ Document Entry→ Invoice

Gráfico 31: Presentación de cheques al cobro: Procedimiento

Puede utilizarse la función de presentación de cheques al cobro en Gestión decaja de SAP para registrar los cheques recibidos por la empresa.

La presentación manual de cheques al cobro es una �herramienta de entradarápida� que reduce considerablemente el trabajo manual que implica la entradade cheques. Sólo se registran los cheques recibidos, pero no los registros decontabilizaciones.

El sistema realiza automáticamente las contabilizaciones en la cuenta bancaria decompensación y en la cuenta de deudor junto con la compensación de pagos. Acontinuación dispone de dos opciones:

� Contabilización inmediata� Crear y, a continuación, ejecutar un juego de datos batch input

El tratamiento posterior también es diferente en función de la opción queseleccione.

Al finalizar el registro de los cheques, hay funciones adicionales disponibles parapoderlos tratar posteriormente. Por ejemplo, es posible imprimir una lista depresentación de cheques al cobro y presentarla en el banco junto con los cheques.

La lista de presentación de cheques al cobro está escrita, pero no contabilizada,después de grabar los cheques en la base de datos. Pueden realizarse cambios en lalista mientras ésta mantenga el status actual. Cuando se ha iniciado el proceso decontabilización ya no es posible realizar modificaciones.



Account Assignment

Standard account assignment involves the incoming checks account and, in somecases, check clearing accounts too.

If general ledger accounting and accounts receivable accounting are carried outby different people, the check clearing account can be postprocessed by accountsreceivable accounting, and the incoming checks account can be postprocessed bygeneral ledger accounting. Otherwise, an incoming check account is sufficient.

Explain which postings are generated. The second postings are generated on thefollowing day by the bank statement.

Explain that if the SAP check deposit function is not used, the bank statementincludes general ledger accounting and subledger accounting.

Gráfico 32: Imputación

Procedimiento:

1. Registrar cheques. Recuerde que debe incluir información paracompensaciones. Crear un juego de datos batch input

2. Ejecutar el modo libro auxiliar. Contabilizaciones en cuentas bancarias decompensación (cheques entrantes) y a la contabilidad auxiliar (compensaciónde deudor).

3. Imprima la lista de presentación de cheques al cobro y preséntela en el bancojunto con los cheques.

4. Importe el extracto de cuenta: contabilizaciones bancarias (compensando lascuentas de compensación si es necesario).



Check Deposit Transaction: Entry Screen I

Now explain the procedure for entering incoming checks in the SAP system. Thisslide shows that users can generate their own entry screens using variants.

The start variant can be used to choose the layout of the following entryscreen. This screen only appears when the program is started for the first timeand can, if required, be switched to a different variant later on by means ofsettings/specifications.

Demostración: Entry Screen I

ObjetivoShow the entry screen.


Not applicable

1. Call up the initial screen and explain the individual input fields.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Incomings→ Manual Check Deposit→ Enter

or

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ Banks→Incomings→ Check Deposit→ Manual Entry

Explain that the Internal Bank Determination setting means that the internalabbreviation (house bank ID, account ID) has to be entered rather than theexternal bank number with the bank account number. Depending on whatyou are used to, you can make the preferred setting. Enter the data:

� Internal bank determination� Start variant : SAP01� Processing type: 1 (batch input)



Gráfico 33: Presentación de cheques al cobro: Pantalla de entrada I

Esta pantalla aparece la primera vez que se introduce un extracto de cuenta.

A continuación, estipule la variante de imputación. Esta es la variante de inicio ydetermina los campos que se visualizan cuando se introducen cheques realmente.La variante de imputación puede modificarse en cualquier momento a lo largo deltratamiento.

La variante de inicio especifica la variante de imputación para las contabilizacionesindividuales. Puede utilizarse el Customizing para crear pantallas de entrada(variantes) propias.

Si se selecciona la determinación de bancos interna, el sistema identifica elbanco mediante la denominación interna en lugar del código bancario y númerode cuenta externo. Puede utilizarse cualquiera de los dos, en función de laspreferencias de la empresa.

Los IDs de matchcode "D" así como el contenido de los campos Matchcode dedeudores en la pantalla siguiente crean el matchcode de las cuentas de deudorbuscadas por el sistema (determinación de cuentas para la compensación de pago).

Otra clase de tratamiento determina si las contabilizaciones del juego de datosbatch input se realizan online o como job de fondo.

Transferir fecha valor: La fecha valor de entrada de cheque se copia en lascontabilizaciones.

Especifique una identificación de formulario si desea utilizar un formulario quedifiera del formulario estándar para la lista de cheques presentados al cobro.

Check Deposit Transaction: Entry Screen II

In this screen, you can define the general check deposit data (company code,date, currency, posting data).



Explain the different fields.

Group is a freely-definable term (short symbols, for example) for identifyingthe list.

Transaction 0002 is defined in Customizing and controls posting. Point out thatonly one transaction is sufficient because all the checks are posted in the same way.

Posting Date and Value Date are required entry fields. The value date correspondswith the expected credit memo.

Demostración: Entry Screen II

ObjetivoDemonstrate the check deposit procedure in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Call up the initial screen and explain the different fields.


or

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ Banks→Incomings→ Check Deposit→ Manual Entry

Enter the following data:

� Company code: AC00� House bank ID: 1000� Account ID: 1000� Group: Freely definable� Transaction: 0002� Posting date / Value date: Today� Currency: EUR� Subledger Session: Nebu00



Gráfico 34: Operación de cobro de cheques: Pantalla de entrada II

Indique los datos siguientes en la pantalla inicial:

Grupo: Este indicador se utiliza para diferenciar entre listas de chequespresentados para su cobro. Por ejemplo, pueden combinarse cheques entrantesdentro de las agrupaciones por banco propio. El grupo es un concepto a elegirlibremente para diferenciar entre las distintas listas de cheques presentados alcobro (básicamente, un �nombre� para la lista de cheques presentados al cobro),por cuenta bancaria, nombre de la persona que efectuó el registro, hora.

Operación: La operación controla la contabilización. Las reglas se introducencuando el sistema se ha adaptado a las necesidades específicas del cliente.

Fecha de contabilización: Introduzca la fecha de los documentos que secontabilizarán.

Fecha valor: Introduzca la fecha prevista en el extracto de cuenta (puedetransferirse a los documentos que se contabilizarán).

Nota: Debido a los distintos métodos de asignación de fecha valor, es precisocrear una lista propia por moneda (o por fecha valor).

Check Deposit List

Explain that the screen for entering check data in accordance with the selectedvariant is now displayed. This data is used for posting as well as locating andclearing the open items.

Explain that up to 99 documents can be entered by double-clicking a documentnumber field.



Demostración: Demonstration: Check Deposit List

ObjetivoDemonstrate how to create a check deposit list in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Enter two checks to pay your three invoices. Two invoices are paid with

the first check.



Check 1:

� Amount: 15,000 EUR� Check no. 123� Double-click the document number. Enter the numbers of the first two

invoices posted in the Doc. no. field.

Check 2:

� Amount: 11,000 EUR� Check no. 124� Issuer: AC805

This is all the information you need to clear the open customer invoices.



Gráfico 35: Lista de cheques presentados al cobro

Las variantes de imputación (variantes iniciales) determinan los campos que sevisualizan durante la entrada. En la imagen de entrada aparecen diferentes camposde imputación en función de las variantes de imputación que se estén utilizando.Entre otras cosas, el número de campos de imputación de una variante regula sihay 1, 2 o 3 líneas disponibles para cada registro individual.

Defina las variantes del Customizing y podrá modificarlas en cualquier momentodurante el tratamiento. Si se utilizan más campos de imputación de los que estándisponibles en la variante actual, se mostrará en un campo adicional.

Por ejemplo, es posible registrar varios números de documento y diferentesimportes de factura para un registro individual. Esto resulta útil si un deudorutiliza un cheque para compensar varias facturas. Un campo de imputación para elque se ha indicado más de un valor quedará resaltado en la visualización.

Check Deposit Transaction: Printing and Overview

You can use this slide to explain how the data is processed further.

Demostración: Entry Screen II

ObjetivoShow the entry screen in the system.



Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Once you have entered your data, save the list. You can still change or add

further information to the list if required. You can use the Individual List andTotals List buttons to call up and print out the list.

When you save the list again, it is posted / batch input sessions are created.


Gráfico 36: Cobro de cheques: Impresión y resumen

La lista de cheques presentados al cobro puede imprimirse directamente desdela pantalla de entrada. También puede imprimirse una lista de totales que cubravarios cheques presentados al cobro.

La opción Imprimir permite visualizar el formulario para su impresión.



Puede utilizarse el resumen para obtener una visión general de sus chequespresentados al cobro. Contiene los datos siguientes:

� Fecha introducida� Introducidos por� Nombre de grupo� Sociedad y moneda� Importe total� Status de tratamiento

Pueden observarse los progresos de la contabilización de cheques presentadosal cobro mediante el status de tratamiento.. Si se han realizado tanto lascontabilizaciones como las contabilizaciones de compensación, el status seráContabilización completa. El status de contabilización incompleto aparecerá sólosi se han realizado las contabilizaciones de cuenta bancaria. Si no ha tenido lugarninguna contabilización, el status será Creado.

Generating Postings

Explain the various steps involved in posting.

Sessions that cannot be processed because clearing information is missing mustbe postprocessed.

Demostración: Generating Postings / RunningSessions

Objetivo

Demonstrate how to generate postings and run the session.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Run the batch input session and explain the individual steps in the system.

Run session Nebu00 and follow the clearing process. If necessary, deactivatethe cash discount because the customer pays the invoices in full.

System→ Services→ Batch Input→ Sessions

Finally, call up the cleared customer items in FI.



You can see the transactions in the liquidity forecast or the cash position.

When the bank statement arrives, the incoming check account is cleared andposted to the bank account.

Gráfico 37: Creación de contabilizaciones

Las contabilizaciones pueden generarse automáticamente o mediante juegos dedatos batch input.

La opción Contabilizar crea inmediatamente los juegos de datos batch input conlas contabilizaciones para las cuentas de una contabilidad auxiliar.

Puede ejecutar los juegos de datos por separado o en bloque, online o en procesode fondo (batch).

El log muestra la estadística del tratamiento así como posibles operacioneserróneas.

Las operaciones incorrectas, que no se han tratado debido a una información paracompensaciones inadecuada, deben tratarse posteriormente.

Si se utilizan juegos de datos batch input, deberá volverlas a ejecutar de formaonline.

Si se utilizan contabilizaciones inmediatas, deberá tratar posteriormente los avisosde pago.



71 Ejercicio 6: Presentación de cheques alcobroDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Registrar una lista presentación de cheques al cobro en el sistema y

contabilizarla.

Ejemplo empresarialSu empresa tiene un volumen elevado de cheques recibidos. Por este motivo, hadecidido trabajar con la función de presentación de cheques al cobro manual.




Tarea:Contabilice las siguientes operaciones

1. Contabilice una factura emitida:

Fecha de facturación: -11 días

Fecha de contabilización: -10 días

Cliente: T-F00B00

Importe: 10.000,-

IVA repercutido: 10% - Formación (1O)




Condiciones de pago: a pagar de inmediato sin reducción (ZB00)

Utilice la cuenta 800200 (ingresos, por ejemplo, sin transferencia a CO-PA)para la contabilización de contrapartida.

Consejo: Apunte el número de documento.

2. El deudor paga con cheque (10.000) y especifica el número de documento.

Seleccione la variante de entrada SAP01 y ejecute otros tratamientos en unasesión de batch input (creación online).

Registre este cheque para su cuenta corriente mediante laDeterm.bcos.interna (ID bancaria 1000, ID de cuenta 1000).

Grupo: Nombre propio

Fecha de contabilización: Hoy

Fecha valor: Mañana

Nombre del juego de datos: NEBU##

Seleccione la operación 0002 Presentación de cheques al cobro directa.

Especifique también el número de documento.

3. Cree el modo para la contabilidad auxiliar.

4. Llame la presentación preliminar de la lista de cheques presentados al cobro(dispositivo de salida LP01).

5. Ejecute el juego de datos batch input para actualizarlo.

6. Verifique las operaciones en la cuenta de deudores T-F00B00 o las cuentasbancarias. Apunte el número de documento en la cuenta 113108.

7. Observe cómo esto afecta a la posición de tesorería (clasificación:ACBANKEN).



Solución 6: Presentación de cheques alcobroTarea:Contabilice las siguientes operaciones

1. Contabilice una factura emitida:

Fecha de facturación: -11 días

Fecha de contabilización: -10 días

Cliente: T-F00B00

Importe: 10.000,-

IVA repercutido: 10% - Formación (1O)

Condiciones de pago: a pagar de inmediato sin reducción (ZB00)

Utilice la cuenta 800200 (ingresos, por ejemplo, sin transferencia a CO-PA)para la contabilización de contrapartida.

Consejo: Apunte el número de documento.

a) Solución para la contabilización de una factura emitida.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Contabilización→ Factura→ Sociedad: AC##.

Nombre de campo o tipo de datos ValoresDeudor T-F00B00

Fecha de la factura <-11 días>

Fecha contabilización -10 días

Importe 10.000 EUR

IVA repercutido 10% - Formación(1O)

Calcular impuestos Fije el indicadorCondiciones de pago a pagar de

inmediato sinreducción (ZB00)

Cuenta mayor 800200

Importe 10.000 EUR




2. El deudor paga con cheque (10.000) y especifica el número de documento.

Seleccione la variante de entrada SAP01 y ejecute otros tratamientos en unasesión de batch input (creación online).

Registre este cheque para su cuenta corriente mediante laDeterm.bcos.interna (ID bancaria 1000, ID de cuenta 1000).

Grupo: Nombre propio

Fecha de contabilización: Hoy

Fecha valor: Mañana

Nombre del juego de datos: NEBU##

Seleccione la operación 0002 Presentación de cheques al cobro directa.




Especifique también el número de documento.

a) Solución para el registro de una lista de cheques presentados al cobro.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Entradas→ Present.cheq.man.→ Registrar.


Luego seleccione el número de documento y/o el nombre de deudorAC805 para compensar la partida abierta.


Valores

Determ.bcos.interna Fije el indicadorVariante de inicio SAP01

Clase tratam.post. 1- como batch input

Sociedad AC##

Banco propio 1000

ID de cuenta 1000

Grupo <Denominación propia>

Operación 0002 (presentación de cheques alcobro en cuenta)

Fecha contabilización <hoy>

Fecha valor <mañana>

Moneda EUR

NomJDatosContabAux NEBU##

Importe 10.000,-

Nº cheque 123

Librador AC805

Número de documento <número de documentofactura>

La grabación de la lista crea la lista de cheques presentados al cobro.Éstos se pueden modificar o añadir a la lista libremente.




3. Cree el modo para la contabilidad auxiliar.

a) Solución para la creación de los juegos de datos.

Véase el acceso vía menús de la solución 1-2. . .

La grabación de la lista por segunda vez crea el modo auxiliar NEBU##.

O bien, seleccione el siguiente menú:

Seleccione Operación de cobro de cheque→ Contabilizar→ Listaindividual.

4. Llame la presentación preliminar de la lista de cheques presentados al cobro(dispositivo de salida LP01).

a) Solución para la visualización de la lista de cheques presentados alcobro.

Véase el acceso vía menús de la solución 1-2. . .

Seleccione→ Operación de cobro de cheque→ Imprimir listasindividuales (dispositivo de salida LP01)→ Presentación preliminar.

5. Ejecute el juego de datos batch input para actualizarlo.

a) Solución para la actualización de los juegos de datos.

Seleccione Sistema→ Servicios→ Batch Input→ Juegos de datos→NEBU## - Seleccionar juego de datos→ Procesar→ Procesar enprimer plano.

Los 10.000 EUR están contabilizados en la cuenta bancaria decompensación 113108 (cheque recibido), en el deudor T-F00B00, quese compensa al mismo tiempo.




6. Verifique las operaciones en la cuenta de deudores T-F00B00 o las cuentasbancarias. Apunte el número de documento en la cuenta 113108.

a) Solución para verificar las operaciones en la cuenta de deudoresT-TF00B00 o la cuenta bancaria.

Cuenta deudor

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Cuenta→ Visualizar/modificar partidas individuales.

Introduzca el número de cuenta. Seleccione Partidas compensadas -Fecha de compensación: Hoy.

Cuenta de mayor

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Libro mayor→ Cuenta→ Visualizar/modificar partidas individuales.

Introduzca el número de cuenta 113108. Seleccione Partidas abiertas- Abiertas en fecha clave: Hoy.

7. Observe cómo esto afecta a la posición de tesorería (clasificación:ACBANKEN).

a) Solución para la verificación de las consecuencias en la posición detesorería (clasificación: ACBANKEN).

Consejo: Véanse los ejercicios previos.




Ahora podrá:� Explicar el procedimiento técnico para la presentación de cheques al cobro� Registrar cheques e imprimir la lista de cheques presentados al cobro.� Crear y ejecutar juegos de datos batch input� Tratar posteriormente las contabilizaciones (juegos de datos con errores).


AC805 Lección: Customizing: Presentación de cheques al cobro

Lección:79

Customizing: Presentación de cheques al cobroDuración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre el Customizing del procedimiento de presentación decheques al cobro.


� Realizar las parametrizaciones del Customizing necesarias para el registro ycontabilización de operaciones de presentación de cheques al cobro.

� Crear variantes de pantalla.

This section looks at the Customizing settings for the check deposit procedure.

Ejemplo empresarialTras haber decidido utilizar la función de presentación de cheques al cobro en suempresa, es preciso efectuar las parametrizaciones del sistema necesarias.

Customizing Process � Transactions / Posting Rules

In the first step, you have to define the posting rules (internal transaction). Rules0003 and 0004 can be used for depositing checks.

SAP Reference IMG→ Financial Accounting→ Bank Accounting→ BusinessTransactions→ Check Deposit→ Define Posting Keys and Posting Rules forCheck Deposit

In the second step, external business transactions (0002, for example) are assignedto these �internal transactions�.

SAP Reference IMG→ Financial Accounting→ Bank Accounting→ BusinessTransactions→ Check Deposit→ Create and Assign Business Transactions

In the third step, the posting rules and posting keys are assigned to these businesstransactions.



Gráfico 38: Proceso del Customizing � Operaciones / Reglas decontabilización

En el primer paso se definen las reglas de contabilización (operaciones internas).Las reglas de contabilización representan las operaciones de contabilizacióntípicas de la presentación de cheques al cobro.

La asignación de una regla de contabilización a una operación utilizada en laaplicación también posibilita la actualización de la operación para la presentaciónde cheques al cobro. La denominación de la operación puede definirse libremente.La denominación de la operación se define en el campo Operación de la imageninicial de la presentación de cheques al cobro.

Fecha valor de operación: Denominación de la regla que determina la fecha valordesde la fecha de contabilización (p. ej., fecha de contabilización + 2 días). Laregla se define con las condiciones bancarias.

La utilización de reglas de contabilización tiene efecto en la determinación decuentas. El sistema utiliza la operación interna para determinar la informaciónnecesaria para la contabilización (claves de contabilización, cuentas, clase dedocumento, etc.).

Las partidas de extractos de cuenta seleccionadas para compensación puedencontabilizarse en cuenta. Esto puede suponer una ventaja si se ha identificado eldeudor de la compensación original y el pago puede contabilizarse en el libro dedeudor para su posterior compensación. Además, se puede acceder a las cuentasbancarias de compensación dentro del sistema para la contabilización de cuentas.



Posting / Account Determination

Explain this slide directly on the screen. Explain the individual fields.

SAP Reference IMG→ Financial Accounting→ Bank Accounting→ BusinessTransactions→ Check Deposit→ Define Posting Keys and Posting Rules forCheck Deposit

See the subheaders on the left-hand side of the screen.

The first screen shows the posting procedure for the different posting rules.Account symbols are entered instead of the actual accounts. The advantage ofaccount symbols is that only one posting rule needs to be defined for each businesstransaction when different charts of accounts are used.

To call up a list of symbols, click Symbols. Further symbols can be created ifrequired.

To call up the account assignment, click Accounts and enter chart of accounts INT.

Remind the participants why the last two digits of the account number for eachaccount usage must be identical. The accounts can be called up in the same wayvia the masking.

Gráfico 39: Determinación de cuentas y contabilizaciones

Este gráfico muestra un ejemplo en el que, por razones organizativas, lascontabilizaciones bancarias y auxiliares deberán generarse cuando se presente uncheque para el cobro.



Según si una operación de contabilización afecta solamente a la contabilidaddel libro mayor o si afecta tanto a la cuenta de mayor y a la auxiliar, indiquereglas de contabilización para una o para dos áreas de contabilización. Elárea de contabilización determina si las partidas se contabilizan en el libromayor/contabilidad bancaria y/o en el libro auxiliar (= 2).

La clase de contabilización controla la actualización de datos.

La clase de contabilización determina la regla de contabilización (p. ej.,contabilización de libro mayor, auxiliar con o sin compensación).

Mediante los símbolos de cuenta (p.ej., CHEQUE RECIBIDO) se localizan lascuentas de mayor. Las entradas con máscaras parciales se refieren a las cuentasde compensación que pertenecen a la cuenta de mayor. El sistema utiliza laentrada en el campoMoneda para emitir cheques en moneda extranjera a la cuentade moneda extranjera deseada.

Seleccione el indicador de compresión para que los cheques se contabilicen comoun total y no de forma individual.

Una cuenta o clave de contabilización aún está libre en el área de contabilización2 (contabilidad auxiliar). Los datos necesarios en este punto para lascontabilizaciones de compensación se toman de la información de verificación(librador, número de documento, etc.).

Creating Screen Variants

It is essential that you maintain the right fields when entering checks. The entryscreen may have to be adapted to the information normally supplied by thecustomer.

Further screens can be defined in addition to the standard screens.

Demostración: Creating Screen Variants

ObjetivoDemonstrate how to create screen variants in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required



1. SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Business Transactions→Settings for Check Deposits→ Define Variants for Check Deposits

Choose Create and assign a variant name.

Select the field sequence.

Consejo: Whenever possible, only create one-line entry fieldsbecause two-line entry fields can be confusing.

Gráfico 40: Creación de variantes de entrada

Es posible crear variantes de imputación propias para la presentación de chequesal cobro, y adaptar de este modo la disposición y/o marcado de campos deimputación a sus necesidades específicas. El estándar suministrado contiene unavariante que no se puede modificar.

Si no se desea trabajar con la variante estándar, ésta puede desactivarse. Lasvariantes nuevas deben activarse una vez creadas.

Los campos relevantes para el registro de cheques se seleccionan en la secuenciadeseada para su visualización en pantalla. Para ello, sitúe el cursor en un campoposible y marque el campo mediante el menú o haciendo doble clic.



83 Ejercicio 7: Customizing: Presentación decheques al cobroDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Configurar su propia variante de inicio.� Crear más cuentas bancarias de compensación.

Ejemplo empresarialDesea crear una variante propia para complementar la variante estándarsuministrada por SAP. Esto le permitirá especificar información adicional alregistrar una lista de cheques presentados para el cobro.




Tarea:En su proyecto desea crear una nueva variante para introducir la lista de chequespresentados al cobro.

1. Añada una nueva variante, GR##, a las variantes de inicio. Esta variantecontendrá los campos Número del cheque de 3 dígitos, Clave bancaria de8 dígitos, Número de cuenta bancaria, Número de deudor y Número dedocumento de referencia.

Cree únicamente una partida con campos de entrada de datos. Recuerdeque debe activar la variante nueva.




2. Utilice la nueva variante para visualizar un resumen de los cheques yapresentados al cobro.

3. Añada las siguientes cuentas de compensación a los nuevos datos bancariosde 11##00: 11##05, 11##08 y 11##09. Utilice las cuentas 113105, 113108 y113109 como modelos.



Solución 7: Customizing: Presentaciónde cheques al cobroTarea:En su proyecto desea crear una nueva variante para introducir la lista de chequespresentados al cobro.

1. Añada una nueva variante, GR##, a las variantes de inicio. Esta variantecontendrá los campos Número del cheque de 3 dígitos, Clave bancaria de8 dígitos, Número de cuenta bancaria, Número de deudor y Número dedocumento de referencia.

Cree únicamente una partida con campos de entrada de datos. Recuerdeque debe activar la variante nueva.

a) Solución para añadir una variante nueva a las variantes de inicio.

Seleccione IMG referencia SAP → Gestión financiera →Contab.bancaria→Operaciones contables→ Presentación de chequesal cobro→ Definir variantes para presentación de cheques al cobro.

Seleccione Crear e introduzca el nombre de su nueva variante.

Cree únicamente una partida con campos de entrada de datos. Hagadoble clic en los siguientes campos de la lista de tareas.

� Nº de cheque de 3 dígitos� Clave bancaria de 8 dígitos� Número de cuenta bancaria� Número de deudor� Nº docum. de referencia

Grabe y active la variante nueva.

Si el sistema lo requiere, cree una nueva orden de Customizing.




2. Utilice la nueva variante para visualizar un resumen de los cheques yapresentados al cobro.

a) Solución para la utilización de la nueva variante para visualizar unresumen de los cheques ya presentados al cobro.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Entradas→ Presentación cheques manual→ Registrar.

Seleccione Resumen y haga clic sobre la cuenta bancaria para la que haregistrado la lista de cheques presentados. Marque la lista y seleccioneTrasladar.

Para llamar la pantalla de selección de variantes, elijaParametrizaciones � Especificaciones. Seleccione la nueva variantecomo variante de inicio y confírmela.

Pulse Intro para proceder a la lista de cheques presentados al cobro yvisualice la estructura controlada por la variante nueva.

3. Añada las siguientes cuentas de compensación a los nuevos datos bancariosde 11##00: 11##05, 11##08 y 11##09. Utilice las cuentas 113105, 113108 y113109 como modelos.

a) Solución para agregar las cuentas de compensación 11##05, 11##08y 11##09.


Utilice como modelo las cuentas 113105, 113108 y 113109.




Ahora podrá:� Realizar las parametrizaciones del Customizing necesarias para el registro y




Resumen del capítuloAhora podrá:� Explicar el procedimiento técnico para la presentación de cheques al cobro� Registrar cheques e imprimir la lista de cheques presentados al cobro.� Crear y ejecutar juegos de datos batch input� Tratar posteriormente las contabilizaciones (juegos de datos con errores).� Realizar las parametrizaciones del Customizing necesarias para el registro y



Capítulo 489 Extracto de cuenta manual

To provide a clear overview of the cash position, it is important that bank statementinformation is posted. The fast entry method is recommended if you have a highnumber of bank statement items. This is described in this section.

Resumen del capítuloEste capítulo trata sobre las funciones del extracto de cuenta manual.


� Conocer el proceso técnico para registrar extractos de cuenta manualmente.� Registrar extractos de cuenta manualmente.� Efectuar contabilizaciones y tratarlas posteriormente (juegos de datos batch

input).� Efectuar las parametrizaciones del Customizing necesarias para el registro

manual de extractos de cuenta, así como para el registro y actualizaciónde las operaciones asociadas a ésta.

� Especificar operaciones de extracto de cuenta para contabilizacionesestándar y definir las reglas de contabilización y determinación de cuentascorrespondientes

� Configurar símbolos de cuentas y asignar números de cuenta

Contenido del capítuloLección: Vista de aplicación: Extracto de cuenta manual .. . . . . . . . . . . . . . . .123

Demostración: Entering the Data Required for Demonstrating the BankStatement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123Demostración: Entering Bank Statements ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125Ejercicio 8: Extracto bancario: Entrada manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Lección: Customizing: Extracto de cuenta manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143Demostración: Manual Bank Statement: Customizing .. . . . . . . . . . . . . . .147


Capítulo 4: Extracto de cuenta manual AC805

Ejercicio 9: Customizing: Extracto de cuenta manual .. . . . . . . . . . . . . . . .149


AC805 Lección: Vista de aplicación: Extracto de cuenta manual

Lección:90

Vista de aplicación: Extracto de cuenta manualDuración de la lección: 70 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre la aplicación del extracto de cuenta manual.


� Conocer el proceso técnico para registrar extractos de cuenta manualmente.� Registrar extractos de cuenta manualmente.� Efectuar contabilizaciones y tratarlas posteriormente (juegos de datos batch

input).

Results that can be utilized for Cash Management in the cash position are notavailable until the bank statement data has been posted in the system.

Ejemplo empresarialAlgunos bancos envían los extractos de cuenta a su empresa por correo postal.Ahora desea familiarizarse con las opciones y el procedimiento para introducirestos extractos bancarios manualmente. ¿Cómo y bajo qué condiciones puederealizarse el tratamiento posterior de los extractos bancarios registradosmanualmente?

Manual Bank Statement: Procedure

The procedure for manual bank statements is similar to the check depositprocedure.

The manual bank statement is used when it is not worth using an electronic bankstatement because it does not contain many transactions, for example.

Demostración: Entering the Data Required forDemonstrating the Bank Statement

ObjetivoCreate the data required for demonstrating the procedure for entering the manualbank statement.



Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required1. Call up the master record for vendor T-F00B00.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ AccountsPayable→ Master Records Data→ Display

In addition, take a look at the master data for G/L account 400020 (materialconsumption).

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ General Ledger→ Master Records→ G/L Accounts→ Individual Processing→ Centrally

Create an incoming vendor invoice for 300,000 (debit T-F00B00 and credit400020), value date -7 days, tax 1l. Change the payment details to ZB00.Simulate a check payment (113101 to T-F00B00) for 300,000, value date-6 days, and display the open item.

In this case, the bank statement only involves G/L accounting.

In addition, enter an outgoing customer invoice (T-F00B00 to 800200,200,000, tax AN, value date -7 days, ZB00). Make a note of the documentnumber for the outgoing invoice and display the open item.

In this case, the bank statement involves both G/L and subledgeraccounting.

Gráfico 41: Extracto de cuenta manual: Procedimiento

El proceso de imputación para el extracto bancario es el mismo que para lapresentación de cheques al cobro.



El extracto bancario manual es una herramienta de entrada rápida que reduceconsiderablemente el trabajo manual que implica el tratamiento de extractos decuenta. Sólo es necesario introducir las partidas de los extractos de cuenta y no losregistros contables completos.

El sistema realiza automáticamente las contabilizaciones en la cuenta bancaria, enla cuenta bancaria de compensación y en la cuenta bancaria de deudor junto con lacompensación de pagos. A continuación dispone de dos opciones:

� Contabilización inmediata� Cree un juego de datos batch input y, a continuación, ejecútelo.

El tratamiento posterior también es diferente en función de la opción queseleccione.

El extracto de cuenta manual está escrito, pero no contabilizado, después de grabarlas verificaciones en la base de datos. Pueden realizarse modificaciones en elextracto de cuenta mientras éste mantenga el status actual. Cuando se ha iniciadoel proceso de contabilización ya no es posible realizar modificaciones.

Entering the Bank Statement

Explain the different fields.

Mention that the procedure is virtually identical to that for depositing checks.

In this case, however, payment advices can be read and compared.

Matchcodes can also be entered to find customers and vendors. Demonstratehow these are used later.

You can reconfigure the variants at any time during processing here too.

Demostración: Entering Bank Statements

ObjetivoDemonstrate how bank statements are entered in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required1. SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management

→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Incomings→Manual Bank Statement→ Enter



or

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ Banks→Incomings→ Bank Statement→ Manual Entry


� External Bank Determination; Bank Routing Number 20050000;Account ID 12345600; Statement Number: 1; Statement Date: today;Beginning Balance: 0; Ending Balance: �100,000; Sessions BABU 00and NEBU00

� Transaction: 001; Value Date: today; Amount: �300,000; documentnumber from the check payment;

� Transaction: 051; Value Date: yesterday; Amount: 200,000; CUSTMC AC205.

Save your entries.

Gráfico 42: Registrar extracto de cuenta

Esta pantalla aparece la primera vez que se introduce un extracto de cuenta.

A continuación, estipule la variante de imputación. La variante de iniciodetermina los campos que se visualizarán al introducir el extracto de cuenta. Lavariante de imputación puede modificarse en cualquier momento a lo largo deltratamiento.

La variante de inicio especifica la variante de imputación para las contabilizacionesindividuales. Puede utilizarse el Customizing para crear pantallas de entrada(variantes) propias.

Si se selecciona la determinación de bancos interna, el sistema identifica elbanco mediante la denominación interna en lugar del código bancario y númerode cuenta externo. Puede utilizarse cualquiera de los dos, en función de laspreferencias de la empresa.



Los IDs de matchcode D y K, así como el contenido de los campos Matchcodede deudores y Matchcode de acreedores de la pantalla siguiente componen elmatchcode de la cuenta de deudor/acreedor que busca el sistema (determinaciónde cuentas para la compensación de pago).

Otra clase de tratamiento determina si las contabilizaciones del juego de datosbatch input se realizan online o como job de fondo.

Transferir fecha valor: La fecha valor del extracto bancario se copia en lascontabilizaciones si se ha seleccionado previamente.

Processing the Bank Statement (1): Bank and Payment Advices

Explain the different ways in which the bank statement can be organized.

Two bank accounting variants are available.

Variant 1 You enter all the subledger clearings along with the bank statement.

Variant 2When you enter the bank statement, you only post to the clearingaccounts; the documents are posted in the user departments.

Variant 1:If just one posting is made, account information (document number,and so on) must be available. You also have to enter the customer view whenentering the data.

Variant 2: The advantage of this variant is that the data is quickly made availablefor the cash position. When you enter the data, you do not initially have toworry about customer clearing. Accounts Receivable is responsible for customerclearing. The functions are carried out separately. You then have to maintainclearing accounts, which results in two postings.

Explain the individual input options and mention the clearing options for existingpayment advices.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Incomings→ ManualBank Statement→ Enter

You can refer to Unit 8 (checking reports).



Gráfico 43: Tratamiento del extracto de cuenta (1): Banco y avisos de pago

Indique los datos siguientes en la imagen inicial:

ID banco propio/ID cuenta: Aquí puede introducir la ID del banco propio y laID de cuenta (para Determinación interna de bancos) o el código bancario y elnúmero de cuenta externo (para Determinación externa de bancos).

Número y fecha del extracto

Determinación de vías de pago: Como parte del registro de extractos, los avisos depagos introducidos en la Gestión de caja mediante registros individuales puedencopiarse en el extracto de cuenta de forma automática. Esto los compensa. Existenvarios criterios de selección disponibles para tal efecto. Por ejemplo, es posibleseleccionar todos los avisos de pagos indicados en un período de planificaciónconcreto o como una fecha de extracto de cuenta concreta.

En Otros tratamientos, puede introducir nombres del juego de datos si trabajacon juegos de datos batch input. También puede restringir el tratamiento a lascontabilizaciones bancarias (esto mejora el rendimiento en las contabilizacionesonline).

Processing the Bank Statement (2): Bank Document / Selection

This slide shows you how the data is entered. Demonstrate how, unlike the checkdeposit procedure, the transactions are not entered until this step because thedifferent posting transactions for each item are used as a basis.



Gráfico 44: Tratamiento del extracto de cuenta (2): Documento bancarioy selección

Utilice la operación para controlar la clase de contabilización bancaria que se estátratando, por ejemplo, abono, giro telegráfico o pago por cheque. Las clases deoperación que necesita se definen en el Customizing.

Seleccione los documentos individuales de la contabilidad auxiliar realizadasiguiendo determinados criterios (p. ej., el número de documento) o através del matchcode (determinación de cuentas) así como de la informacióncomplementaria (determinación de documentos), p. ej., importe, asignación, fechade contabilización o fecha del documento. Los campos de selección requeridosdependen de la variante de imputación y del algoritmo de interpretación.

Pueden seleccionarse registros individuales en función del extracto de cuenta de laimagen inicial mediante varias características. Éstas aparecen por defecto en lasimágenes detalladas para el registro de operaciones. Los registros individuales queno concuerden con los extractos de cuenta bancaria pueden borrarse como partedel tratamiento de la pantalla de entrada.

Si se introducen por error saldos iniciales o finales incorrectos, podrá corregirlos enla pantalla de entrada. Para ello, seleccione Pasar a→ Control de modificaciones.

Processing the Bank Statement (3): Further Processing

You can still process the bank statement before you actually post it. You canalso set a deletion indicator.

The bank statement number is checked to prevent double postings.



When using planning types for processing, you can process planned paymentadvices.

You can use the settings to enter further specifications/variants.

Gráfico 45: Tratamiento del extracto de cuenta (3): Tratamiento posterior

Puede visualizar, modificar y eliminar extractos de cuenta antes de contabilizarlos.

Es posible contabilizar los extractos de cuenta separadamente o contabilizar todoslos extractos de cuenta en el modo de trabajo actual.

La opción Contabilizar crea juegos de datos batch input necesarios para lascontabilizaciones de cuentas bancarias y de cuentas auxiliares o bien lascontabiliza inmediatamente.

La verificación del número de extracto de cuenta garantiza que lascontabilizaciones no puedan realizarse dos veces. El sistema genera un log decontabilización y muestra el nombre del juego de datos si es necesario.

El Resumen puede utilizarse para obtener un resumen de todos los extractosde cuenta. El status de tratamiento muestra el nivel que ha alcanzado lacontabilización del extracto de cuenta bancaria. Para el próximo día, seleccioneExtracto nuevo.

Examples of posting manual bank statements

Provide a detailed explanation of the examples.



Gráfico 46: Ejemplo: Contabilización manual de extracto de cuenta 1




97 Ejercicio 8: Extracto bancario: EntradamanualDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Contabilizar facturas recibidas y emitidas.� Registrar y contabilizar un extracto de cuenta manual.

Ejemplo empresarialAlgunas empresas envían los extractos de cuenta a su empresa por correo postal.Ahora desea familiarizarse con las opciones y el procedimiento para introducirestos extractos bancarios manualmente.




Tarea:Contabilice la siguiente operación.

1. Contabilice una factura recibida de 500.000 EUR.

Acreedor: T-F00B00

Cuenta mayor : 400020

Fecha de factura/contabilización: Hace 7 días

Condiciones de pago: ZB00

IVA soportado: 10%Continúa en la página siguiente



2. Pague esta factura con un cheque emitido.

Cuenta bancaria: 113101


Apunte el número de documento. (______________).

Esto compensa la cuenta de acreedor.

3. Contabilice las siguientes operaciones.

Factura emitida 590.300 EUR

Cliente: T-F00B00

Cuenta de mayor : 800200



IVA repercutido: 10%

4. El banco 113100 le envía el extracto de cuenta siguiente:

Datos bancarios externos:

Código bancario: 20050000

Cta.bancaria: 111111## (## = núm. grupo)

Número de extracto de cuenta: 1

Fecha de extracto de cuenta: Hoy

Saldo inicial: 0,-

Saldo final: 100.000,-

Registre este extracto. No lo contabilice todavía. Tenga en cuenta losposibles avisos de pago (patente). Véase la posición del extracto de cuenta 1(operación 001).

Utilice la variante 1010 para la imputación.




Nº Op-eración

Fechavalor

Destino deutilización

Importe D/H

1 001 Fechade hoy

Cheque emitidopara númerodocumento��..(número dedocumento de 1-2)

- 500.000 (noolvide el signo-)

D

2 070 Día an-terior

Abono de lapresentación decheques al cobro

9.700,- H


Traslado a deudorT-F00B00

590.300,- H

Utilice los siguientes nombres del juego de datos: BABU## paracontabilizaciones bancarias y NEBU## para contabilizaciones auxiliares.

5. Desea realizar más modificaciones en el extracto de cuenta.

Visualice un resumen de los extractos de cuenta registrados.

Seleccione el extracto y modifique su fecha valor de fecha de <hoy> al<día anterior>.

6. Contabilice el extracto de cuenta mediante la creación de juegos dedatos y su ejecución en primer plano. Contabilice primero el juego dedatos de contabilidad bancaria y, a continuación, el juego de datos de lascontabilizaciones auxiliares.

7. Verifique la posición de tesorería. ¿Todavía se visualiza el registro individualmanual en la clasificación ACBANK-IST?



Solución 8: Extracto bancario: EntradamanualTarea:Contabilice la siguiente operación.

1. Contabilice una factura recibida de 500.000 EUR.

Acreedor: T-F00B00

Cuenta mayor : 400020



IVA soportado: 10%

a) Solución para la contabilización de la factura recibida.

Seleccione SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Entrada de documento→ Factura - Sociedad AC##.


Si resulta necesario, deje las condiciones de pago en Pago de ZB00.

Nombre de campo o tipo de datos ValoresAcreedor T-F00B00

Fecha de la factura <7 días>

Fecha contabilización <-7 días>

Importe 500.000 EUR

IVA soportado 1l (10% -formación)

Calcular impuestos Fije el indicadorCondiciones de pago ZB00 (sin descuento

por pronto pago)Cuenta de mayor 400020

Importe 500.000 EUR

2. Pague esta factura con un cheque emitido.

Cuenta bancaria: 113101







a) Solución para el pago de la factura con un cheque emitido.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Entrada de documento→ Pago efectuado→ Contabilizar


Nombre de campo o tipo de datos ValoresFecha de documento <6 días>


Cta.bancaria 113101

Importe 500.000 EUR

Fecha valor <-6 días>

Acreedor T-F00B00

Al grabar los datos se crea la partida abierta para este acreedor.

3. Contabilice las siguientes operaciones.

Factura emitida 590.300 EUR

Cliente: T-F00B00







IVA repercutido: 10%

a) Contabilice una factura emitida.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Entrada de documento→ Factura.


Modifique las condiciones de pago de la etiqueta Pago a ZB00.

Nombre de campo o tipo de datos ValoresDeudor T-F00B00

Fecha factura <-7 días>


Importe 590.300 EUR

IVA repercutido 1O (10% -formación)

Calcular impuestos Fije el indicadorCondiciones de pago ZB00 (sin descuento

por pronto pago)Cuenta de mayor 800200

Importe 590.300 EUR

4. El banco 113100 le envía el extracto de cuenta siguiente:

Datos bancarios externos:

Código bancario: 20050000

Cta.bancaria: 111111## (## = núm. grupo)

Número de extracto de cuenta: 1

Fecha de extracto de cuenta: Hoy

Saldo inicial: 0,-

Saldo final: 100.000,-

Registre este extracto. No lo contabilice todavía. Tenga en cuenta losposibles avisos de pago (patente). Véase la posición del extracto de cuenta 1(operación 001).

Utilice la variante 1010 para la imputación.




Nº Op-eración

Fechavalor

Destino deutilización

Importe D/H

1 001 Fechade hoy

Cheque emitidopara númerodocumento��..(número dedocumento de 1-2)

- 500.000 (noolvide el signo-)

D


Abono de lapresentación decheques al cobro

9.700,- H


Traslado a deudorT-F00B00

590.300,- H

Utilice los siguientes nombres del juego de datos: BABU## paracontabilizaciones bancarias y NEBU## para contabilizaciones auxiliares.

a) Introduzca un extracto de cuenta.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Entradas→ Extracto cuenta man.→ Registrar.


No olvide el signo � para los cheques emitidos.

Para el cheque emitido, se deberá introducir también el número dedocumento; para la transferencia recibida, introduzca el matchcodede deudor.

Nombre de campo o tipo de datos ValoresDeterm.bcos.interna No fijar el indicadorLeer avisos info tes. Fije el indicadorVariante de inicio 1010(extracto de

cuenta manual)Clase de tratamiento: 1- como batch inputClave de banco 20050000

Cta.bancaria 111111##

Moneda EUR

Número de extracto 1

Fecha del extracto <hoy>




Nombre de campo o tipo de datos ValoresSaldo inicial 0

Saldo final 100.000


Clase doc.tesorería BV

J.datos apuntes bc BABU##

NomJDatosContabAux NEBU##

La tabla siguiente muestra tres posiciones del extracto de cuenta.

Nº Op-eración

Fechavalor

Importe Nº Doc. Deudor

1 001 hoy 500.000 - Núm. doc. decheque emitido

-

2 070 Díaanterior

9.700 -

3 051 Díaanterior

590.300 T-F00B00

Información de la posición 1: Si ha seleccionado un registro individualmanual, añada el número de operación (001) e introduzca el númerode documento de la Tarea 1 (el sistema propone los datos restantes).Grabar.

5. Desea realizar más modificaciones en el extracto de cuenta.

Visualice un resumen de los extractos de cuenta registrados.

Seleccione el extracto y modifique su fecha valor de fecha de <hoy> al<día anterior>.

a) Modifique el extracto de cuenta.

(como en el ejercicio anterior)

En el resumen del extracto de cuenta, coloque el cursor en el extracto,haga doble clic y seleccione Trasladar.

Seleccione Intro.

Introduzca las modificaciones. Grabar.




6. Contabilice el extracto de cuenta mediante la creación de juegos dedatos y su ejecución en primer plano. Contabilice primero el juego dedatos de contabilidad bancaria y, a continuación, el juego de datos de lascontabilizaciones auxiliares.

a) Contabilice su extracto de cuenta.


En el resumen del extracto de cuenta, coloque el cursor en el extracto.Haga doble clic y seleccione Trasladar. SeleccioneExtracto de cuenta→ Contabilizar → Extractos individuales para contabilizar losextractos o crear los juegos de datos.

Para ejecutar los juegos de datos, seleccione Sistema→ Servicios→Batch Input→ Juegos de datos.

Seleccione un juego de datos y a continuación Procesar→ Procesarjuegos de datos.

7. Verifique la posición de tesorería. ¿Todavía se visualiza el registro individualmanual en la clasificación ACBANK-IST?

a) Verifique la posición de tesorería.


Si selecciona el registro individual manual en la pantalla para introducirextractos bancarios y lo contabiliza con el extracto bancario, el registroindividual manual de la comisión de patente (BV) no se visualiza enla clasificación ACBANK-IST. (El registro individual manual se haarchivado automáticamente y se encuentra en la clase de archivo A).




Ahora podrá:� Conocer el proceso técnico para registrar extractos de cuenta manualmente.� Registrar extractos de cuenta manualmente.� Efectuar contabilizaciones y tratarlas posteriormente (juegos de datos batch

input).


AC805 Lección: Customizing: Extracto de cuenta manual

Lección:107

Customizing: Extracto de cuenta manualDuración de la lección: 80 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata del Customizing del extracto de cuenta manual.


� Efectuar las parametrizaciones del Customizing necesarias para el registromanual de extractos de cuenta, así como para el registro y actualizaciónde las operaciones asociadas a ésta.



This lesson takes an in-depth look at Customizing for manual bank statements.

Ejemplo empresarialUna vez se ha decidido el uso del registro manual del extracto de cuenta, esnecesario aprender la manera de utilizar las parametrizaciones del Customizingnecesarias para regular las contabilizaciones correctamente.

Posting Rules and Transactions

As in the check deposit transaction, the posting rules (internal transactions) alsohave to be defined here.

SAP Reference IMG→ Financial Accounting→ Bank Accounting→ BusinessTransactions→ Payment Transactions→ Manual Bank Statement→ DefinePosting Keys and Posting Rules for Manual Bank Statement

→ Create Account Symbols→ Assign Accounts to Account Symbols→ Defineposting rules.

In a second step, assign business transactions to these posting rules in such a waythat different business transactions can relate to one posting rule.

Call up the posting rules (internal transactions).



Demonstrate how to assign the business transactions.

Gráfico 49: Reglas de contabilización y operaciones

El primer paso consiste en definir las reglas de contabilización (operacionesinternas). Las reglas de contabilización representan las operaciones decontabilización típicas del extracto de cuenta.

La asignación de una regla de contabilización a una operación permite utilizarla operación en el extracto de cuenta. La denominación de la operación puededefinirse libremente. YLa denominación de la operación debe especificarse en elcampo Operación de la pantalla detallada del extracto de cuenta. Puede utilizar lalista estándar de códigos de operación para los bancos alemanes como guía.

La utilización de reglas de contabilización tiene efecto en la determinación decuentas. El sistema utiliza la operación interna para determinar la informaciónnecesaria para la contabilización (claves de contabilización, cuentas, clase dedocumento, etc.).

Las modificaciones de cuenta pueden emplearse para enviar contabilizaciones acuentas que no pertenecen a la imputación estándar.

El algoritmo de interpretación determina los campos que se valoran en la operaciónde compensación o en la determinación de documentos.

Posting Details

Determining accounts from house bank data

Posting rule and account determination

Posting rules are then assigned to the transactions.

The first screen shows the posting procedure for the different posting rules.



Account symbols are also used here so that identical postings at different banks donot need to be entered separately in the table.

To call up the symbol list, click Creat Account Symbols. Further symbols canbe created if required.

To call up the account assignment, click Assign Accounts to Account Symbols andenter chart of accounts INT.

The G/L account is determined by assigning the house bank to the G/L account. Ifthe Bank Determination (internal) flag is selected, you only need to enter the bankdesignation to match the right bank account with the right G/L account.

The masking is used to assign the corresponding clearing accounts.

Gráfico 50: Datos de contabilización

Las operaciones internas se utilizan para determinar las reglas de contabilización yla información necesarias (claves de contabilización, cuentas, etc.).

El sistema utiliza el área de contabilización para determinar si las partidas deberíancontabilizarse en el libro mayor (1) o en el libro auxiliar (2).

La clase de contabilización controla la actualización de datos.

Las cuentas se parametrizan con sus símbolos de cuenta. Los símbolos de cuentase utilizan para determinar el número de cuenta que debe utilizarse.

La ventaja consiste en que no se necesitan entradas nuevas en tabla para lascontabilizaciones de una misma clase realizadas en diferentes bancos.

Una cuenta o clave de contabilización aún está libre en el área de contabilización 2(contabilidad auxiliar). Los datos necesarios en este punto para la contabilizaciónde compensación se toman de la información de verificación (librador, número dedocumento, etc.).



Las partidas de extractos de cuenta seleccionadas para compensación puedencontabilizarse en cuenta. Esto puede suponer una ventaja si se ha identificado eldeudor de la compensación original y el pago puede contabilizarse en el libro dedeudor para su posterior compensación. Además, se puede acceder a las cuentasbancarias de compensación dentro del sistema para la contabilización de cuentas.Se puede aplicar el mismo principio para las contabilizaciones de compensacióndel libro mayor.

Gráfico 51: Determinación de cuentas a partir de datos del banco propio

Reglas de determinación de cuentas

1. El símbolo de cuenta determina la cuenta de mayor en la que se realizanlas contabilizaciones.

2. La cuenta de mayor viene determinada por el uso del número de cuenta demayor asignado a una identificación de cuenta (enmascaramiento completo).

3. Las entradas con máscaras parciales se refieren a las cuentas decompensación que pertenecen a la cuenta de mayor.

4. El sistema utiliza la entrada en el campo Moneda para emitir cheques enmoneda extranjera a la cuenta de moneda extranjera deseada.

5. Las entradas en la columna Modificación de cuentaa son personalizables.El exit de deudor las requiere para operaciones contables específicas deempresa (por ejemplo, la clasificación de movimientos en cuenta por personaresponsable, pagos recibidos/emitidos, selección por número de nota deentrega).



Gráfico 52: Regla de contabilización y determinación de cuentas

El gráfico anterior muestra ejemplos de algunas entradas en la tabla Customizing.

Demostración: Manual Bank Statement: Customizing

ObjetivoDemonstrate how to customize the manual bank statement in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required1.

� Create a new key for a posting rule (2005 (0005 already exists)).� Assign this to transaction 2005 Cash Check AC00.

NOTE: When carrying out this demonstration, use the detailed solutionsin the exercises as a guide.



111 Ejercicio 9: Customizing: Extracto decuenta manualDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Efectuar todas las parametrizaciones del Customizing hasta la determinación

de cuentas.

Ejemplo empresarialSe introducen todas las parametrizaciones del Customizing para un ejemplo deextracto de cuenta.




Tarea:Efectúe las siguientes parametrizaciones del Customizing.

1. Defina una clave para la regla de contabilización ##05 (## = su númerode grupo) para la nota de cargo de cheque GR##.

2. Asigne la regla de contabilización ##05 a la operación externa ##05 �Presentación de cheques al cobro de acreedores GR##.

3. Defina la determinación de cuentas para la regla de contabilización ##05.

→ En primer lugar cree símbolos de cuenta:




##BANCO Cuenta bancaria GR##

##CHEQUE EMITIDO. Cheque emitido GR##

Grabe las entradas.

Asigne las cuentas del plan de cuentas INT a los símbolos de cuenta. Utilicelas herramientas disponibles para el enmascaramiento parcial y completo.

##-BANCO + + ++++++++++

##CHEQUE EMITIDO. + + +++++++++1

Grabe las entradas.

En este momento se pueden definir esquemas de contabilización para laregla de contabilización xx05 (sólo necesaria para el área de contabilización1 � contabilidad bancaria).

No es necesario definir una clave de contabilización en la contabilizaciónen el Debe (CHEQUE EMITIDO).

Especifique la clave de contabilización 50 en la contabilización en el Haber(##BANCO). Se trata de un documento de cuenta de mayor que deberácompensar el saldo en la cuenta de mayor.

4. Contabilice una factura recibida por un importe de 22.000 EUR.

Acreedor: T-F00B00




IVA soportado: 10%

5. Pague esta factura por cheque emitido:

Cuenta bancaria: 11##01 11##01

Fecha de validez de contabilización/documento: Hace 6 días


6. Introduzca un extracto manual para el banco GR## CURR.

Si ya ha introducido un extracto para su banco, seleccione el pulsadorResumen y el sistema le propondrá un Nuevo extracto. El sistema proponeautomáticamente los datos bancarios, el número de extracto nuevo, la fechade extracto y el saldo inicial.




Todavía no debe haber introducido ningún extracto de cuenta. Porconsiguiente, éste es el primer extracto.

Modifique las especificaciones a Determinación interna de bancos.

Introduzca los datos restantes, como el nuevo saldo final, la fecha decontabilización (hoy) y, en su caso, los nombres del juego de datos.

Introduzca la operación que acaba de crear.

El acreedor cobra el cheque: signo menos

7. Contabilice el extracto de cuenta y procese el juego de datos batch input.

8. Visualice la partida de acreedor T-F00B00 y la partida de mayor 11##01.¿Se han compensado las partidas?



Solución 9: Customizing: Extracto decuenta manualTarea:Efectúe las siguientes parametrizaciones del Customizing.

1. Defina una clave para la regla de contabilización ##05 (## = su númerode grupo) para la nota de cargo de cheque GR##.

a) Solución para la definición de una clave para la regla de contabilización##05.

Seleccione IMG referencia SAP → Gestión financiera →Contab.bancaria→ Operaciones contables→ Pagos→ Extractode cuenta manual→ Definir claves de contabilización y reglas decontabilización para el extracto de cuenta manual, plan de cuentas(INT)→ Crear claves para reglas de contabilización. Haga dobleclic en esta opción.

Seleccione Entradas nuevas.

Introduzca los datos (##05 � �nota de cargo de cheque GR##�) ygrábelos.

Regla de contabilización Texto##05 Nota de cargo de

cheque GR##

Seleccione Grabar.




2. Asigne la regla de contabilización ##05 a la operación externa ##05 �Presentación de cheques al cobro de acreedores GR##.

a) Solución para la asignación de la regla de contabilización a la operaciónexterna ##05.

Seleccione IMG referencia SAP → Gestión financiera →Contab.bancaria→ Operaciones contables→ Pagos→ Extracto decuenta manual→ Crear y asignar operaciones comerciales.

A continuación, introduzca los datos (Operación: ##05; +-: -; Regla decontabilización: ##05; Texto: Cobro cheque de acreedores GR##).

Op-eración

+/- Regla decontabi-lización

Texto

##05 - ##55 Cobro cheque deacreedores GR##

Seleccione Grabar.

3. Defina la determinación de cuentas para la regla de contabilización ##05.

→ En primer lugar cree símbolos de cuenta:

##BANCO Cuenta bancaria GR##


Grabe las entradas.

Asigne las cuentas del plan de cuentas INT a los símbolos de cuenta. Utilicelas herramientas disponibles para el enmascaramiento parcial y completo.

##-BANCO + + ++++++++++

##CHEQUE EMITIDO. + + +++++++++1

Grabe las entradas.

En este momento se pueden definir esquemas de contabilización para laregla de contabilización xx05 (sólo necesaria para el área de contabilización1 � contabilidad bancaria).

No es necesario definir una clave de contabilización en la contabilizaciónen el Debe (CHEQUE EMITIDO).




Especifique la clave de contabilización 50 en la contabilización en el Haber(##BANCO). Se trata de un documento de cuenta de mayor que deberácompensar el saldo en la cuenta de mayor.

a) Solución para la definición de una nueva regla de contabilización.

Seleccione IMG referencia SAP → Gestión financiera →Contab.bancaria→ Operaciones contables→ Pagos→ Extractode cuenta manual→ Definir claves de contabilización y reglas decontabilización para el extracto de cuenta manual, plan de cuentas(INT) .

Deben efectuarse varios pasos en el Customizing.


Cree símbolos de cuenta.


Cuenta Texto##-BANCO Cuenta bancaria GR##


Grabe las entradas.

Asigne cuentas a los símbolos de cuenta (plan de cuentas: INT).Utilice el equipo para el enmascaramiento parcial y total.


Símbolo de cuenta Mod.cta. Moneda Cuenta mayor##-BANCO + + ++++++++++

##CHEQUEEMITIDO.

+ + +++++++++1

Grabe las entradas.

Definir reglas contabilización.



Valores

Regla de contabilización ##05

Área de contabilización 1 (contabilidad bancaria)





Valores

Clave de contabilización Debe VacíoSímbolo de cuenta ##CHEQUE EMITIDO.

Clave de contabilizaciónHABER

50

Símbolo de cuenta ##-BANCO

Clase de documento SA

Clase de contabilización 4 (compensar cuenta de mayorDEBE)

Grabe las entradas.

4. Contabilice una factura recibida por un importe de 22.000 EUR.

Acreedor: T-F00B00







IVA soportado: 10%

a) Solución para la contabilización de la factura recibida.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Acreedores→ Contabilización→ Factura.



Valores

Acreedor T-F00B00

Factura/Fecha contabilización <7 días atrás>

Importe 22.000

Moneda EUR

Calcular impuestos X

Indicador de impuestos 1l

Condiciones de pago (etiquetaPago)

ZB00

Cuenta de mayor 400020

Importe *

Indicador de impuestos 1l

Grabe las entradas.

5. Pague esta factura por cheque emitido:

Cuenta bancaria: 11##01 11##01

Fecha de validez de contabilización/documento: Hace 6 días





a) Solución para el pago de la factura con un cheque emitido.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Entrada de documento→ Pago efectuado→ Contabilizar


Nombre de campo o tipode datos

Valores

Fecha de documento/Fecha decontabilización

<6 días atrás>

Sociedad AC##

Datos bancariosCuenta 11##01

Importe 22.000

Fecha valor <6 días atrás>

Selección de partidas abiertasCuenta T-F00B00

Clase de cuenta K

Seleccione Tratar partidas abiertas.

Active la partida abierta de 22.000 EUR (si todavía no se ha activado);para ello, haga doble clic en la partida.

Seleccione Contabilizar.

Anote el número de documento (_ _ _ _ _ _ _).

6. Introduzca un extracto manual para el banco GR## CURR.

Si ya ha introducido un extracto para su banco, seleccione el pulsadorResumen y el sistema le propondrá un Nuevo extracto. El sistema proponeautomáticamente los datos bancarios, el número de extracto nuevo, la fechade extracto y el saldo inicial.

Todavía no debe haber introducido ningún extracto de cuenta. Porconsiguiente, éste es el primer extracto.


Introduzca los datos restantes, como el nuevo saldo final, la fecha decontabilización (hoy) y, en su caso, los nombres del juego de datos.

Introduzca la operación que acaba de crear.




El acreedor cobra el cheque: signo menos

a) Solución para la introducción del extracto de cuenta manual.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Bancos→ Entradas→ Extracto de cuenta→ Registrar manualmente.

Introduzca los datos. Asegúrese de introducir el extracto de cuentapara su banco.


Seleccione Parametrizaciones→ Especificaciones.

Nombre de campo o tipo de datos ValoresDeterm.bcos.interna X

Variante de inicio 1010 (el extracto decuenta manual es estándar)

Clase tratam.post. 1 (batch input)

Seleccione Intro.

Nombre de campo o tipo de datos ValoresSociedad AC##

Banco propio GR##

ID de cuenta CURR

Número de extracto 1


Saldo inicial 0

Saldo final 22.000 -


J.datos apuntes bc Banco-##

NomJDatosContabAux Vacío

Seleccione Intro.




Nombre de campo o tipo de datos ValoresOperación ##05

Fecha valor <ayer>

Importe 22.000 -

Número de documento <número delcheque emitido>

Grabe las entradas.

7. Contabilice el extracto de cuenta y procese el juego de datos batch input.

a) Solución para la contabilización del extracto de cuenta manual.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Bancos→ Entradas→ Extracto de cuenta→ Registrar manualmente.

Seleccione Resumen.

Seleccione el banco y el extracto de cuenta correctos.

Seleccione Trasladar.

Contabilice el extracto (haga clic en el icono de disco).

Ejecute el juego de datos.

Seleccione Sistema→ Servicios→ Batch Input→ Juegos de datos.

Seleccione el juego de datos BANK-## y ejecútelo (pulse �Ejecutar�).

Ejecútelo en modo visible.

8. Visualice la partida de acreedor T-F00B00 y la partida de mayor 11##01.¿Se han compensado las partidas?

a) Solución para la visualización de la partida de acreedor T-F00B00 y lapartida de mayor 11##01.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Acreedores→ Cuenta→ Visualizar/modificar partidas individuales.

Acreedor: T-F00B00

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Libro mayor→ Cuenta→ Visualizar/modificar partidas individuales.

Cuenta de mayor : 11##01




Ahora podrá:� Efectuar las parametrizaciones del Customizing necesarias para el registro






Resumen del capítuloAhora podrá:� Conocer el proceso técnico para registrar extractos de cuenta manualmente.� Registrar extractos de cuenta manualmente.� Efectuar contabilizaciones y tratarlas posteriormente (juegos de datos batch

input).� Efectuar las parametrizaciones del Customizing necesarias para el registro





Capítulo 5123 Extracto de cuenta: Registro

electrónico

The quickest method of posting bank statement information is to enter itelectronically.

Resumen del capítuloEste capítulo trata sobre el procedimiento para procesar extractos de cuenta deforma electrónica.


� Importar datos de extractos de cuenta de manera electrónica� Explicar las diversas opciones de contabilización y el tratamiento posterior

asociado� Gestionar las operaciones para la compensación de partidas abiertas

(determinación de documentos).� Comprender la relación entre las operaciones externas (códigos de

operaciones - BTC) y las internas (reglas de contabilización y determinaciónde cuentas), así como explicar los procedimientos de contabilizaciónrelacionados

� Explicar la forma en que se interpreta el destino de utilización y las opcionesque existen para compensar partidas abiertas

Contenido del capítuloLección: Vista de aplicación: Registro electrónico de extractos decuenta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Demostración: Generating Test Data - Electronic Bank Statement..172Demostración: Importing Test Data - Electronic Bank Statement... .173


Capítulo 5: Extracto de cuenta: Registro electrónico AC805

Ejercicio 10: Extracto electrónico de cuenta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179Lección: Customizing: Registro de extractos de cuenta electrónicos .. .187


AC805 Lección: Vista de aplicación: Registro electrónico de extractos de cuenta

Lección:124

Vista de aplicación: Registro electrónico de extractosde cuentaDuración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre las funciones para registrar extractos de cuenta de formaelectrónica.


� Importar datos de extractos de cuenta de manera electrónica� Explicar las diversas opciones de contabilización y el tratamiento posterior


(determinación de documentos).

A test program (RFEBKATX) is available for demonstrating the electronic bankstatement.

Ejemplo empresarialEl usuario utiliza un software bancario cada mañana para acceder por víaelectrónica a los extractos de cuenta de uno o más de sus bancos propios. Ahoradesea familiarizarse con las opciones y el procedimiento para importar de maneraelectrónica dichos extractos a la Gestión de caja de SAP. ¿Cómo identifica elsistema las partidas abiertas? ¿De qué forma se pueden tratar posteriormentelos extractos de cuenta?

Electronic Bank Statement: Features

First provide some general information:

� A transfer program (MultiCash, for example) is required for transferring datafrom the bank to the customer. This generates two files: AUSZUG.TXT(statement file) and UMSATZ.TXT (line item file).

� These files can be imported to the SAP system for further processing.� The note to payee fields have to be interpreted so that the open items can

be cleared. At this point, explain the standard algorithm 001 and howcompany-specific user exits can be added to the SAP algorithms.



Use the online documentation to provide a detailed explanation of the process.

� Import: Mention that several procedures can be used and that they can be setwhen you call up the import report.

� You can either run batch input sessions or post immediately.� Bank accounting / subledger accounting can be carried out separately or at

the same time.� Posting rules are freely definable and configured in Customizing.

To identify open items, clearing transactions have to be interpreted.

El tratamiento de extracto de cuenta electrónico en la Gestión de caja SAP se basaen el formato MultiCash. A pesar de que el sistema soporta otros formatos, comoSWIFT MT940 o BAI, se aconseja el uso de MultiCash.

Gráfico 53: Extracto de cuenta electrónico: Características (1)

El sistema utiliza los datos bancarios para crear dos ficheros (STATE.TXT yITEM.TXT) que se importan al Sistema SAP, donde se añadirán otros datos.El sistema busca los códigos de las operaciones (BTC) y otras informacionesrelevantes a la contabilización.

Al igual que en los otros objetos de la Gestión de caja, se puede trabajar con juegosde datos batch input o realizar contabilizaciones de inmediato. Las actividades detratamiento posterior se distinguen del mismo modo.



Gráfico 54: Extracto de cuenta electrónico: Características (2)

En caso de que se desee emplear claves de moneda alternativas (como en elformato CSB43 en España), se asignará una clase de moneda con la clase deoperación a la cuenta del banco propio en el Customizing del extracto de cuentaelectrónico.

Las clases de moneda se utilizan para formar pares a partir de las claves demoneda alternativas proporcionadas en el extracto de cuenta y de las utilizadas enel sistema (por ejemplo, de acuerdo con la norma ISO).

Los campos de destino de utilización en el extracto de cuenta electrónico contieneninformación relevante a la compensación de partidas abiertas. IEn caso de quelos algoritmos proporcionados por el sistema no sean suficientes, es posibleprogramar un exit de usuario de acuerdo con las necesidades de cada empresa.

No hay que olvidar que todas las modificaciones efectuadas en exits de usuarioson responsabilidad exclusiva del usuario.

Al importar un extracto de cuenta electrónico, el sistema identifica en éste lasoperaciones y determina la forma en que se contabilizan. La información másimportante para esto suele encontrarse mediante el uso del número de documento oel número de factura, que aparece en el extracto de cuenta "destino de utilización".

Se pueden imprimir listas desde el Sistema SAP.



Electronic Bank Statement: Various Formats Supported

Bank statements are supplied in different formats depending on the country. Youcan select the required format. In certain countries, the statements first have to beconverted to MultiCash format.

The imported bank statements are transferred from the data medium to the bufferand processed by interpreting the user exit.

Different, area-specific batch input sessions can be generated from one bankstatement.

Gráfico 55: Extracto electrónico de cuenta: Soporte de diversos formatos

El Sistema SAP puede leer algunos formatos directamente. El Sistema SAPtambién cuenta con algunos programas de conversión que se utilizan para convertirlos diversos formatos a MultiCash. Asimismo, es posible utilizar el softwareMultiCash del banco propio para convertir ciertos formatos (tales como SWIFTMT940) a MultiCash.

El resto del procesamiento es idéntico al de la presentación de cheques al cobro yel extracto de cuenta manual.

El sistema proporciona la ampliación siguiente para el �extracto de cuentaelectrónico�:

FEB00001, utilizado para analizar cada operación en las cuentas del banco propiopor información para compensaciones (por ejemplo, el número de documento),modificar la regla de contabilización, actuar sobre la determinación de cuentasmediante la modificación de cuentas, distribuir contabilizaciones entre juegosde datos batch input distintos.



Generating Test Data � RFEBKATX

Program RFEBKATX is designed to help you with the customizing settingsneeded when you implement the electronic bank statement. It will also give you afeel for the options available in the electronic bank statement.

You can use this program to create open items in a company code and the relevantbank statement files for a house bank account in this company code. You can dothis directly with the RFEBKA00 import program, thereby testing your settings incustomizing and the general function for RFEBKA00.

Gráfico 56: Generación de datos del test: RFEBKATX

El programa RFEBKATX está ideado como ayuda para efectuar lasparametrizaciones de Customizing necesarias para implementar el extracto decuenta electrónico. Además, indica las opciones disponibles en el extracto decuenta electrónico.

El extracto de cuenta electrónico se utiliza, entre otras cosas, para asignarde manera automática entradas y salidas de pagos a cuentas de bancospropios cuando éstas se refieren a partidas ya contabilizadas en cuentas dedeudor/acreedor/compensación del sistema y, si hace falta, compensarlas.

La experiencia demuestra que son dos los obstáculos principales que surgendurante la implementación, especialmente en el Customizing:

Resulta muy complicado crear los campos de extracto de cuenta STATE.TXTe ITEM.TXT. Muchos de los errores de implementación son el resultado de lacreación incorrecta de estos ficheros. Asimismo, resulta complejo el uso de losficheros reales del banco porque éstos son muy extensos.



Las partidas abiertas que se deben localizar y compensar mediante el extractode cuenta deben contabilizarse, normalmente, de manera manual junto con lainformación para compensaciones correcta.

Este programa puede utilizarse para crear tanto partidas abiertas en una sociedadcomo los ficheros de extracto de cuenta correspondientes para una cuenta de bancopropio de esta sociedad. Para hacerlo, se puede utilizar directamente el programade importación RFEBKA00 y, de este modo, se verifican las parametrizacionesdel Customizing y la función general de RFEBKA00.

Importing Bank Statement Data

The transfer program generates two files for further processing (STATE.TXTand ITEM.TXT) from the bank data.

For the import, enter the format, along with the two file names, and stipulate thetype of further processing. The system then automatically makes the postingsto the bank account, bank clearing account, customer account, and, if required,vendor account, along with the payment clearing. You have two options here:

� Immediate posting� Create a batch input session, then run it.

Choose whether you want to search by document or reference number. This, inturn, activates the interpretation algorithm.

Consejo: Use variants.

Gráfico 57: Importación de datos de extractos de cuenta



En Alemania se accede a los datos de los extractos de cuenta por medio delEstándar de comunicación bancaria (BCS), definido por los bancos.

El programa de transferencia (por ejemplo, MultiCash) utiliza los datos del bancopara crear dos archivos para el tratamiento posterior: STATE.TXT y ITEM.TXT.

Para la entrada de datos, se debe introducir el formato junto con los dos nombresde los ficheros y definir la clase para el tratamiento posterior. El sistema realizaautomáticamente las contabilizaciones en la cuenta bancaria, en la cuenta bancariade compensación, en la cuenta bancaria de deudor y, si procede, en la cuentabancaria de acreedor, junto con la compensación de pagos.

A continuación dispone de dos opciones:

1. Contabilización inmediata2. Cree un juego de datos batch input y, a continuación, ejecútelo.

Realice la selección de búsqueda por documento o número de referencia. Activetambién el algoritmo de interpretación.

Trabajo con variantes.

MultiCash Files

Explain how the files are structured.

The format is the same for all financial institutions. Two files are created,STATE.TXT and ITEM.TXT. STATE.TXT contains bank statement headerinformation and ITEM.TXT contains the transaction information. Using thisformat, several bank statements can be imported simultaneously, even if theyare from different financial institutions.

Look at the individual file components, highlighting in particular the field withthe business transaction code.



Gráfico 58: Ficheros MultiCash

El formato MultiCash se crea mediante el uso del software BCS (Estándarde comunicación bancaria) y los datos provienen de los extractos de cuenta(generalmente SWIFT MT940).

Esto significa que el formato es idéntico para todas las instituciones financieras,por lo tanto, las verificaciones (mediante un programa de hoja de cálculo o detratamiento de textos) resultan sencillas. Se crean dos ficheros: STATE.TXT eITEM.TXT. STATE.TXT contiene información de cabecera sobre el extracto decuenta e ITEM.TXT contiene la información de la operación. Mediante el uso deeste formato, se pueden importar de manera simultánea varios extractos de cuenta,incluso si éstos provienen de distintas instituciones financieras.

El software BCS suele incluirse en MultiCash. No obstante, muchas institucionesde crédito lo denominan de forma diferente (Cotel: Commerzbank, Dretec:Dresdner Bank, ELKO: Sparkassen). Si el programa BCS se obtiene de DeutscheBank, debe instalarse el programa db-direct.

Demostración: Generating Test Data - Electronic BankStatement

Objetivo

Demonstrate the electronic bank statement in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:



ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required1. Run the RFEBKATX program. This program imports sample data to the

system and generates a STATE.TXT and ITEM.TXT file. This simulates theprocedure for calling up the bank statement from the bank using bankingsoftware. Use variant AC805:

� Format M � MultiCash� Statement file: state00.txt� Line item file: item00.txt� Company code: AC00� House bank (short key): 1000� Account (short key): 1000� Statement date: Today� Invoice date: Today 10 days� Set the checkbox for displaying all the posting screens� Postings go to Customer T-F00B00� No. of customer invoices: 1� First amount: 1000� Set the checkbox for generating open items for clearing accounts

Electronic Bank Statement: Printout

Use the screens to explain these slides.

Demostración: Importing Test Data - Electronic BankStatement

Objetivo

This section describes the procedure for importing test data.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required



1. Call up the electronic bank statement:

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Incomings→Electronic Bank Statement→ Import

If necessary, call up the procedure that is valid for your country(RFEBKA00, for example). If you want to import data, set the Import Datacheckbox. If you do not set this checkbox, no data can be imported.

Set the Workstation Upload checkbox if the file is located on the PC.

Use variant AC805 here too. Explain the input screen.

Now carry out the example that has been prepared and generate a batchinput file.

Explain how to print out the bank statement.

El extracto de cuenta se puede imprimir y archivar de manera retrospectiva.

Gráfico 59: Extracto electrónico de cuenta: Impresión

SAP R/3 Enterprise dispone de varias funciones nuevas de tratamiento posterior.

La transacción de tratamiento posterior se denomina FEBA hasta el release 4.6. Apartir de SAP R/3 Enterprise, se denomina FEBAN.



Electronic Bank Statement: Postprocessing

If a bank statement that has not been posted directly has not been processedcompletely, it has to be postprocessed.

Choose the following path:

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→ Cashand Liquidity Management→ Cash Management→ Incomings→ ElectronicBank Statement→ Postprocessing

To postprocess the bank statement, you have to maintain the fields at the topof the screen.

If a session has not been processed completely, however, it is filed under Sessionswith Errors and must be checked and processed further.

Use the detailed notes as a guide.

Explain that the postprocessing transaction in R/3 Enterprise is now very differentand takes into account customer requirements for processing bank statement data.

En SAP R/3 Enterprise, la transacción de tratamiento posterior FEBA se harevisado y ha sido sustituida por la transacción FEBAN. Con FEBAN, laspartidas del extracto que el extracto de cuenta electrónico no ha contabilizadoautomáticamente pueden seleccionarse y corregirse con mucha más rapidez.



Gráfico 60: Extracto de cuenta electrónico: Tratamiento posterior conFEBAN (a partir de SAP R/3 Enterprise)

Las funciones de filtro, búsqueda y clasificación de SAP List Viewer le permitenvisualizar y tratar partidas de extractos de cuenta de la forma que se adaptemejor a sus necesidades. Por ejemplo, puede contabilizar varias partidas a lavez automáticamente con sólo pulsar un botón. Si resulta necesario, el destinode utilización, que contiene información importante para contabilizar partidasde extractos de cuenta automáticamente, puede visualizarse en una ventanaindependiente mientras se visualizan las pantallas de contabilización.

Gráfico 61: Pantalla: Tratamiento posterior de extractos de cuenta conFEBAN



En caso de que se opte por la contabilización inmediata, debe realizarse untratamiento posterior mediante la transacción dada. Puede observarse losprogresos de los traslados mediante el status de tratamiento.. Si se han realizadotanto las contabilizaciones como las contabilizaciones de compensación, elstatus será Contabilización completa. El status de �contabilización incompleta�aparecerá sólo si se han realizado las contabilizaciones de cuenta bancaria. Si noha tenido lugar ninguna contabilización, el status será Creado.

En caso de que las partidas abiertas no se puedan compensar mediante el extractode cuenta electrónico, se deben crear avisos de pago. Cuando el tratamientoposterior no se ha efectuado de manera correcta, se crean contabilizaciones encuenta. Dicho de otra forma, el extracto de cuenta electrónico genera sus propiosavisos de pago para las contabilizaciones de compensación que han dado error enel área del libro auxiliar.

Si el algoritmo de interpretación ha identificado las partidas abiertas porcompensar, el sistema determina el intermediario financiero a partir del documentocorrespondiente, siempre que éste no se haya determinado ya mediante los datosbancarios. Si no se identifica ningún intermediario financiero, se introduce unaestrella (�*�). En tal caso, el primer paso del tratamiento posterior consistiráen la asignación del aviso de pago al intermediario financiero correspondiente(mediante el pulsador Tratar aviso de pago). El aviso de pago no puede tratarseposteriormente a no ser que se asigne un intermediario en el nivel de cabecera.En el primer paso del tratamiento posterior, seleccione Contabilizar. Los avisosde pago deben haberse tratado previamente a fin de evitar las contabilizacionesen cuenta.

Las contabilizaciones en cuenta únicamente pueden cancelarse si los avisos depago se eliminan de la contabilización. Con este fin, se debe fijar el modo (F6)Visualizar todas las pantallas y eliminar el aviso de pago de la selección decuentas..

Las partidas de extractos de cuenta seleccionadas para compensación puedencontabilizarse En cuenta. Esto puede suponer una ventaja si se ha identificado eldeudor de la compensación original y el pago puede contabilizarse en el libro dedeudor para su posterior compensación. Además, se puede acceder a las cuentasbancarias de compensación dentro del sistema para la contabilización de cuentas.



135 Ejercicio 10: Extracto electrónico decuentaDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Importar datos de extractos de cuenta de manera electrónica.� Explicar las diversas opciones de contabilización y el tratamiento posterior

asociado.� Explicar y ejecutar las transacciones para compensar partidas abiertas


Ejemplo empresarialEl usuario utiliza un software bancario cada mañana para acceder por víaelectrónica a los extractos de cuenta de uno o más de sus bancos propios.

Ahora desea familiarizarse con las opciones y el procedimiento para importar demanera electrónica dichos extractos a la Gestión de caja de SAP.






Tarea:Cree datos del test para el extracto de cuenta electrónico y, después, importe elextracto de cuenta.

1. Utilice el programa RFEBKATX para crear los datos del test y los ficherosSTATE##.TXT e ITEM##.TXT. Este programa puede llamarse mediantela transacción SE38 o mediante la selección de Sistema→ Servicios→Informes .

Denomine a los ficheros que se crearán STATE##.TXT e ITEM##.TXT(## = su número de grupo). Utilice las cuentas con ID de banco 1000 e IDde cuenta 1000 como cuentas de compensación bancarias. Seleccione lafecha actual como fecha de extracto de cuenta y la fecha actual menos 10días como fecha de factura. Llame las pantallas de contabilización encaso necesario.

Nota: Puede usar la variante AC805. Corrija los valores segúncorresponda (por ejemplo, la sociedad).

Cree una o varias partidas abiertas para el deudor T-F00B00 y cree tambiénpartidas abiertas para las cuentas de compensación.


2. Verifique el log del programa RFEBKATX.

Consejo: ¿Se han efectuado las contabilizaciones de la cuentaauxiliar y de la cuenta de mayor? ¿Se han creado los campos delextracto de cuenta? ¿Existe información sobre el extracto?

3. Importe los ficheros.

Seleccione Contabilización inmediata y fije el rango de números para losnúmeros de documento de 1800000000 a 1809999999.

Consejo: Puede usar la variante AC805. Corrija los valores segúncorresponda (por ejemplo, la sociedad).

Imprima el extracto de cuenta, el log de contabilización y las estadísticas.


4. Verifique el log de contabilización, las estadísticas de tratamiento y elextracto de cuenta.

5. A continuación, verifique si se han realizado todas las contabilizaciones osi se requiere algún tipo de tratamiento posterior.




Seleccione el extracto de cuenta. Si aparece una X roja, debe efectuar eltratamiento posterior. Seleccione la partida para la que debe efectuarsetratamiento posterior. En este momento, se visualizará toda la informaciónnecesaria para efectuar el tratamiento posterior.

Contabilice el documento. Se verifica que el deudor ha pagado sin deducir eldescuento, a pesar de que tenía el derecho de hacerlo. Deduzca el importedel descuento y prosiga con la contabilización.

El marcador de verificación verde y el número de documento indican quela contabilización y la compensación de partidas abiertas se han realizadocon éxito.



Solución 10: Extracto electrónico decuentaTarea:Cree datos del test para el extracto de cuenta electrónico y, después, importe elextracto de cuenta.

1. Utilice el programa RFEBKATX para crear los datos del test y los ficherosSTATE##.TXT e ITEM##.TXT. Este programa puede llamarse mediantela transacción SE38 o mediante la selección de Sistema→ Servicios→Informes .

Denomine a los ficheros que se crearán STATE##.TXT e ITEM##.TXT(## = su número de grupo). Utilice las cuentas con ID de banco 1000 e IDde cuenta 1000 como cuentas de compensación bancarias. Seleccione lafecha actual como fecha de extracto de cuenta y la fecha actual menos 10días como fecha de factura. Llame las pantallas de contabilización encaso necesario.

Nota: Puede usar la variante AC805. Corrija los valores segúncorresponda (por ejemplo, la sociedad).

Cree una o varias partidas abiertas para el deudor T-F00B00 y cree tambiénpartidas abiertas para las cuentas de compensación.





a) Cree los datos del test y los ficheros STATE##.TXT e ITEM##.TXT

Seleccione Sistema→ Servicios→ Informes. Introduzca el programaRFEBKATX.

Introduzca los valores siguientes:

Nombre de campo o tipo de datos ValoresFormato M (MultiCash)Fichero del extracto state##.txt

Fichero de partidas individuales item##.txt

Sociedad AC##

Banco propio (clave breve) 1000

Cuenta (clave breve) 1000


Fecha de la factura -10 días

Modo de contabilización Fije el indicador (segúnresulte necesario)

Contabilizaciones en el deudor� T-F00B00

Primer importe 1000,-

Crear partidas abiertas en cuentas decompensación

Fije el indicador


El sistema creará contabilizaciones y ficheros de extractos de cuenta.

2. Verifique el log del programa RFEBKATX.

Consejo: ¿Se han efectuado las contabilizaciones de la cuentaauxiliar y de la cuenta de mayor? ¿Se han creado los campos delextracto de cuenta? ¿Existe información sobre el extracto?

a) Verifique el log.

Una vez ejecutado el programa, el sistema visualiza el informegenerado por el programa.

3. Importe los ficheros.




Seleccione Contabilización inmediata y fije el rango de números para losnúmeros de documento de 1800000000 a 1809999999.

Consejo: Puede usar la variante AC805. Corrija los valores segúncorresponda (por ejemplo, la sociedad).

Imprima el extracto de cuenta, el log de contabilización y las estadísticas.


a) Importe los ficheros del extracto de cuenta.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Bancos→ Entradas→ Extracto de cuenta electrónico→ Importar.

Introduzca los siguientes valores:

Nombre de campo o tipo de datos ValoresDatos de importación Fije el indicadorFormato M (MultiCash)Fichero del extracto STATE##.txt

Fichero de partidas individuales ITEM##.txt

Upload de la estación de trabajo Fije el indicadorContabilizar inmediatamente Fije el indicadorRango de números BELNR 1800000000 -

1809999999

Imprimir extracto de cuenta Fije el indicadorImprimir log de contabilización Fije el indicadorImprimir estadística Fije el indicador


Los ficheros se importan y se actualizan de inmediato.

4. Verifique el log de contabilización, las estadísticas de tratamiento y elextracto de cuenta.

a) Verifique el log de contabilización, las estadísticas de tratamiento y elextracto de cuenta.

Una vez ejecutado el programa, el sistema visualiza el informegenerado por el programa.

5. A continuación, verifique si se han realizado todas las contabilizaciones osi se requiere algún tipo de tratamiento posterior.




Seleccione el extracto de cuenta. Si aparece una X roja, debe efectuar eltratamiento posterior. Seleccione la partida para la que debe efectuarsetratamiento posterior. En este momento, se visualizará toda la informaciónnecesaria para efectuar el tratamiento posterior.

Contabilice el documento. Se verifica que el deudor ha pagado sin deducir eldescuento, a pesar de que tenía el derecho de hacerlo. Deduzca el importedel descuento y prosiga con la contabilización.

El marcador de verificación verde y el número de documento indican quela contabilización y la compensación de partidas abiertas se han realizadocon éxito.

a) Efectúe el tratamiento posterior de la cuenta de mayor.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Bancos→ Entradas→ Extracto de cuenta→ Tratar posteriormente.


Valores

Sociedad AC##

Banco propio 1000

ID de cuenta 1000

Fecha del extracto <fecha actual>

Seleccione Ejecutar.

Se visualiza la pantalla Tratar extracto de cuenta.

Haga doble clic en la partida para la que desea efectuar el tratamientoposterior. En este momento se visualizará toda la información necesariapara efectuar el tratamiento posterior.

Contabilice el documento. Se verifica que el deudor ha pagado sindeducir el descuento, a pesar de que tenía el derecho de hacerlo.Deduzca el importe del descuento y prosiga con la contabilización.

El marcador de verificación verde y el número de documento indicanque la contabilización y la compensación de partidas abiertas se hanrealizado con éxito.




Ahora podrá:� Importar datos de extractos de cuenta de manera electrónica� Explicar las diversas opciones de contabilización y el tratamiento posterior




AC805 Lección: Customizing: Registro de extractos de cuenta electrónicos

Lección:142

Customizing: Registro de extractos de cuentaelectrónicosDuración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre el Customizing del registro y la contabilización deextractos de cuenta electrónicos.


� Comprender la relación entre las operaciones externas (códigos deoperaciones - BTC) y las internas (reglas de contabilización y determinaciónde cuentas), así como explicar los procedimientos de contabilizaciónrelacionados


This section will not look at the Customizing settings required here since thesehave already been explained for the check deposit procedure and manual bankstatement. Instead, it looks at some of the special features of the electronic bankstatement.

Ejemplo empresarialDesea obtener más información sobre las parametrizaciones del sistema necesariaspara utilizar el extracto de cuenta electrónico en Gestión de caja de SAP. Tienediversos bancos propios que utilizan el mismo código de operación (BTC) y deseaconfigurar las parametrizaciones del Customizing para estos bancos una sola vez.Desea asignar diferentes métodos para interpretar el destino de utilización a lasoperaciones individuales en sus bancos propios.

Transactions

Account Determination

One feature that is unique to the electronic bank statement as opposed to thecheck deposit transaction or manual bank statement is the method for definingtransaction types and assigning banks to them. This enables you to define theposting rules just once (depending on the transaction type) for several banks thatall use the same external transactions (BTC). BTC is the business transactioncode (external business transaction).



SAP Reference IMG→ Financial Accounting→ Bank Accounting→ BusinessTransactions→ Payment Transactions→ Electronic Bank Statement

→ Make Global Settings for the Electronic Bank Statement.

The bank key and bank account numbers must be assigned to one transaction. Youhave to create the posting rules (internal transactions).

In the next step, you assign the external transactions (transaction key in accordancewith the external statement) to the posting rules (internal transactions). You canalso specify an interpretation algorithm.

You have to define and adapt the posting rules accordingly for posting.

If you do not do this, the account is determined in the same way as for the manualbank statement.

Gráfico 62: Operaciones

El usuario utiliza el Customizing para garantizar que todas las operaciones quele comunica el banco mediante el extracto de cuenta electrónico se contabilizancorrectamente.

Los tipos de operación se asignan con el fin de combinar aquellos bancos quecuentan con códigos de operaciones externas idénticos.

Se crean claves para las reglas de contabilización. Las reglas de contabilizaciónrepresentan las operaciones de contabilización típicas del extracto de cuenta.

A continuación, y en función de los tipos de operación, se asignan las operaciones(BTC) a dichas reglas de contabilización. Es precisamente esta asignación la queposibilita la grabación de datos. No obstante, en caso de que el banco proporcioneun código de operaciones externas desconocido, el programa de importación se



detiene y se visualizará un mensaje de error. En este punto, se puede utilizar eltérmino NO ASIGNADO como operación externa. No será necesario ejecutarla importación de nuevo. La contabilización debe realizarse en una cuentacolectiva separada, que será tratada posteriormente por el contable. Además, seaconseja que el usuario introduzca el nuevo código de operaciones externas en elCustomizing, en caso de que suceda de nuevo.

La utilización de reglas de contabilización tiene efecto en la determinación decuentas. El sistema utiliza la operación interna para determinar la informaciónnecesaria para la contabilización (claves de contabilización, cuentas, clase dedocumento).

Las modificaciones de cuenta pueden emplearse para enviar contabilizaciones acuentas que no pertenecen a la imputación estándar.

Gráfico 63: Determinación de cuentas

Las operaciones internas se utilizan para determinar las reglas de contabilización yla información necesarias (claves de contabilización, cuentas, etc.).

El sistema utiliza el área de contabilización para determinar si las partidas deberíancontabilizarse en el libro mayor (1) o en el libro auxiliar (2).

La clase de contabilización controla la actualización de datos. La clase decontabilización determina la regla de contabilización (p. ej., contabilización dematerial, contabilización de terceros).

Las cuentas se parametrizan con sus símbolos de cuenta. Los símbolos de cuentase utilizan para determinar el número de cuenta que debe utilizarse. La ventajaconsiste en que no se necesitan entradas nuevas en tabla para las contabilizacionesde una misma clase realizadas en diferentes bancos.

Una clave de contabilización o una cuenta permanece libre para lascontabilizaciones de compensación. Los datos necesarios en este punto para lascontabilizaciones de compensación se toman de la información de verificación(librador, número de documento, etc.).



Las partidas de extractos de cuenta seleccionadas para compensación puedencontabilizarse En cuenta. Esto puede suponer una ventaja si se ha identificado eldeudor de la compensación original y el pago puede contabilizarse en el libro dedeudor para su posterior compensación. Además, se puede acceder a las cuentasbancarias de compensación dentro del sistema para la contabilización de cuentas.

Interpretation Algorithm

To enable items to be cleared in the subledger, the customer must be assigned andcertain search criteria fulfilled.

Either the document number or reference number must be stated in the customeritem. If only the amount can be interpreted electronically, it must be possible tofind the customer number using the payment details.

For vendor clearing, you only need the document number or amount because, withvendor checks, the outgoing check account can be accessed.

Under Define Program and Variant Selection, you can select which program isto be displayed when the electronic bank statement is started (to reduce the riskof errors).

Gráfico 64: Algoritmo de interpretación

Durante la importación del extracto de cuenta electrónico, el sistema identifica lasoperaciones mediante las parametrizaciones efectuadas por el usuario previamentey determina así la forma en que se debe contabilizar cada operación. El sistemalocaliza la información más importante para el proceso de compensación (porejemplo, las partidas abiertas de deudor se compensan con las entradas de caja)mediante el número de documento o el número del documento de referencia en lalínea del destino de utilización del extracto de cuenta.

En algunas ocasiones, la información del campo del destino de utilización esincompleta. Es posible, por ejemplo, que falten los primeros dígitos del número dedocumento. En tales casos, el algoritmo de interpretación no puede hacer nada.



No puede encontrar los números de documento correspondientes en el sistema y,por lo tanto, el importe no se puede contabilizar. A continuación, las operacionesdeben tratarse posteriormente de forma manual.

La cuota de resultado en la búsqueda del número de documento se puede aumentardefiniendo modelos de los números de documento. El sistema realizará labúsqueda utilizando estos "strings de búsqueda" antes de que lo haga el algoritmode interpretación.

Other settings for the Electronic Bank Statement

You can also demonstrate how to use search strings in electronic bank statements.

→ Define Search String for Electronic Bank Statement

You can also demonstrate how the enhancements for the electronic bank statementare developed.

→ Develop Enhancements for Electronic Bank Statement



Discusión con moderadorFollow-up activities.

Preguntas para la discusiónUtilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte enla discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

What information do the house banks require before creating an electronic bankstatement?

What Customizing activities do you have to carry out to create an electronicbank statement?




Ahora podrá:� Comprender la relación entre las operaciones externas (códigos de





Resumen del capítuloAhora podrá:� Importar datos de extractos de cuenta de manera electrónica� Explicar las diversas opciones de contabilización y el tratamiento posterior


(determinación de documentos).� Comprender la relación entre las operaciones externas (códigos de




Capítulo 6149 Clearing de cuentas

If accounts are concentrated within a company, for example, this data is veryimportant for cash management and must be taken into account in the cashposition.

Resumen del capítuloEste capítulo trata sobre el clearing de cuentas en la aplicación y el customizing.


� Crear y tratar propuestas de clearing� Imprimir y enviar correspondencia de clearing� Gestionar las operaciones de contabilización utilizadas en el clearing de

cuentas� Especificar los datos prefijados del clearing en el Customizing.� Efectuar clearing de cuentas.

Contenido del capítuloLección: Vista de aplicación: Clearing de cuentas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

Demostración: Cash Concentration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199Demostración: Cash Concentration: Posting .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

Lección: Clearing de cuentas: Customizing.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206Demostración: Customizing: Cash Concentration ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .208Demostración: Optional: Correspondence/Forms ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .209Ejercicio 11: Clearing de cuentas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213


Capítulo 6: Clearing de cuentas AC805

Lección:150

Vista de aplicación: Clearing de cuentasDuración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre las aplicaciones de clearing de cuentas.


� Crear y tratar propuestas de clearing� Imprimir y enviar correspondencia de clearing� Gestionar las operaciones de contabilización utilizadas en el clearing de

cuentas

Cash concentration is initiated by the company itself. (In contrast, poolingcontracts are agreed with the bank with the result that the cash transfers areinitiated by the bank.)

Ejemplo empresarialDesea unir diariamente hacia el mediodía sus diferentes saldos de cuentasbancarias en una cuenta de destino para conseguir una visión general unívoca desu liquidez. Después de haber informado por teléfono a los bancos escogidos,imprima desde el sistema sus formularios de correspondencia eventualmenterevisados, para enviárselos adicionalmente a los bancos. Después deberáprecontabilizar la propuesta de clearing para que al día siguiente se puedanefectuar las contabilizaciones bancarias en las cuentas corrientes mediante elextracto de cuenta.

Cash Concentration: Overview

Explain that this function concentrates individual account balances on one targetaccount. Negative balances are always filled by the target account (programming).

With cash concentration, transfers to fixed-term deposits can also be initiated.

The bank is normally informed of planned values by telephone and the paperdocuments are either faxed or sent by post, or paid by means of a payment program.

El clearing de cuentas implica el traslado de los saldos de diversas cuentasbancarias a una cuenta de destino, manteniendo definidos los saldos en las cuentasde origen. El sistema crea una propuesta de clearing a partir de la clasificación.La propuesta contiene el saldo al finalizar el día y el resultado plan, es decir, los


AC805 Lección: Vista de aplicación: Clearing de cuentas

posibles traslados de cuentas. La propuesta de clearing se puede modificar encualquier momento del proceso. El resultado se imprime en forma de órdenes depago a los bancos. Asimismo, se crean notas de pago. Éstas son necesarias para elnuevo saldo bancario con fecha valor.

Gráfico 65: Clearing de cuentas: Resumen

La clasificación contiene únicamente los costes que se incluirán en el clearing decuentas. Es posible definir clasificaciones distintas en aquellos casos en que elprocedimiento de clasificación sea distinto.

El usuario dispone de la opción de efectuar un clearing de saldos para variassociedades simultáneamente. Para hacerlo, se utiliza un pool de trabajo quecombina varias sociedades.

El clearing de cuentas puede iniciarse como un programa de informes, lo quesignifica que pueden utilizarse variantes.

Cash Concentration: Report

Once postings have been made and/or bank sessions for the statements have beenrun and postprocessed, the accounts are concentrated.

Emphasize that payment advices must also be taken into account.

This slide displays the entries required for creating a proposal. The calculatedamounts can be changed or rounded up/down. When you save the data, paymentadvices are generated. These appear in the cash position.

These are normally assigned planning type CL.



Gráfico 66: Clearing de cuentas: Informe

El procedimiento para ejecutar el programa de informes es el siguiente:

� Introduzca la sociedad , o bien, en caso de realizar un clearing de cuentaspara más una sociedad, el pool de trabajo.

� En el campo Fecha plan , introduzca la fecha plan límite en la que se desearealizar el clearing de saldos.

� Introduzca un criterio de agrupación en el campo Agrupación, que lepermitirá seleccionar cuentas concretas para el clearing (por ejemplo,ACBANK-IST).

� Introduzca el código nemotécnico de cuenta en el que se hará el clearing delos importes (por ejemplo, DBGIRO), junto con la sociedad de destino.

� Si procede, utilice el campo Saldo mínimo para determinar el saldo mínimoque debe poseer una cuenta antes de que ésta se seleccione para el clearing.

� En el campo Clase de documento de tesorería, introduzca una clase dedocumento asignado al clearing de cuentas.

El importe previsto es el total de los saldos finales de la Gestión de caja menoscualquier saldo mínimo definido aplicable. Este no puede ser el caso de la cuentade destino porque ésta no debe contar con un saldo negativo. Los importes puedentratarse.

Note that you have to define your new house bank and the accompanyingaccount in Customizing for cash concentration if you want to use them for cashconcentration.



Demostración: Cash Concentration

ObjetivoDemonstrate the cash concentration procedure in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Starting concentration

� Start cash concentration.� SAP Easy Access → Accounting → Financial Supply Chain

Management→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Planning→ Cash Concentration→ Create

� Start this for company code AC00.� Planned amounts up to today.� Grouping ACBANK-IST: Only real bank accounts are used (no

settlement accounts, or only settlement accounts that will definitelyappear on tomorrow�s bank statement).

� Currency: EUR� Target account: DBGIRO (can also be from an external company code).� Important: Use the internal name of the target account.� Concentration results in payment advices that usually have the name

CL. These are then cleared with tomorrow�s bank statement.2. Processing the concentration proposal

� In the following screen, you can process the concentration proposal:round up/round down amounts, add/delete proposed accounts, adjustamounts/values.



3. Creating payment advices

� Generate the activated payment advices.

SAP Easy Access → Accounting → Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Planning→ Cash Concentration→ Print Confirmations

� The payment advices can also be printed (simulation).

In the following section, point out that cross-company-code cash concentrationcan also be carried out. In particular, explain the Worklist field and, if necessary,create one (company codes). Then simulate across-the-board concentration. Donot save the data because this will clear the participants� accounts. Point outthat when you carry out cross-company code concentration, cross-company codetransactions have to be prepared in FI.

Cash Concentration: Posting Processes

Process 1 is generated by the concentration; process 2 is generated when the bankstatement is posted.

The CL payment advices are archived automatically once the bank statementhas been posted.

Demostración: Cash Concentration: Posting

ObjetivoDemonstrate the cash concentration procedure in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Confirm the payment advices that you have created so that you can send

them to the bank.

Carry out the postings and explain the bank balances in FI.



SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Planning→Cash Concentration→ Post

Una vez tratada la propuesta del clearing, es posible crear dos avisos de pagopara cada orden de pago. Uno de los avisos es para la cuenta emisora y el otropara la receptora.

Gráfico 67: Clearing de cuentas: Operaciones de contabilización

La confirmación de que se han creado los avisos aparece en una ventana adicional.El sistema informa al usuario de que los avisos se han creado y éste regresa ala imagen inicial.

Gracias al programa de pagos, es posible contabilizar avisos de pagos creadosdurante el clearing en las cuentas correspondientes. El programa crea un juego dedatos batch input para las contabilizaciones y archiva los avisos de pago.

La condición previa para efectuar la contabilización es que la cuenta a contabilizardebe estar registrada en la tabla Customizing (vías de pago y saldos mínimos).

Las contabilizaciones se pueden simular primero. La simulación no crea un juegode datos batch input para las contabilizaciones ni tampoco archiva los avisosde pago. No obstante, emite la lista.

Los extractos de la cuenta en cuestión llegan al día siguiente y compensan lascontabilizaciones preliminares en las cuentas de compensación correspondientes.



Cash Concentration and the Payment Program

Cash concentration can also be used in conjunction with the payment program forpayment requests. In this way, the payment media are sent directly to the bank.

Payment requests can be generated from concentration payment advices. Theseare documents used to create payment media. They are normally generatedautomatically when transactions due are posted and then paid separately or jointlyusing F111 (the payment program for payment requests).

Gráfico 68: Clearing de cuentas y programa de pagos

Las órdenes de pago son documentos utilizados para crear medios de pago.Normalmente, se crean de manera automática cuando se contabilizan lasoperaciones vencidas. Posteriormente se gestionan (de manera individual oconjunta) mediante el F111, el programa de pagos para órdenes de pago.

Payment Program Parameters

Field selection control enables you to regulate which input parameter fields areshown or hidden.

In Customizing for Bank Accounting, you can stipulate which of the followingfields should appear and be ready for input when you enter payment parameters:

� Vendor accounts� Customer accounts� G/L accounts� Created on� Origin

You can use the origin indicator to determine for which application paymentsare to be generated.

In newer releases, you can select the relevant fields using �dynamic selections�.� �



Gráfico 69: Parámetros del programa de pagos

El control de selección de campos permite regular los campos de parámetros deentrada que se visualizan o se ocultan.

En el Customizing de la contabilidad bancaria puede utilizar las parametrizacionesglobales para estipular cuáles de los siguientes campos deben aparecer y estarlistos para la entrada al registrar parámetros de pago:

� Cuentas de acreedor� Cuentas de deudor� Cuentas de mayor� Fecha de creación� Origen

El indicador Origen se puede utilizar para establecer la aplicación para la que secrearán los pagos. TR-CM-BT para traslado de cuenta bancaria.



Discusión con moderadorTake an in-depth look at the material covered in this lesson.


What is the procedure for cash concentration?




Ahora podrá:� Crear y tratar propuestas de clearing� Imprimir y enviar correspondencia de clearing� Gestionar las operaciones de contabilización utilizadas en el clearing de

cuentas



Lección:157

Clearing de cuentas: CustomizingDuración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lecciónTrata sobre el Customizing para el clearing de cuentas.


� Especificar los datos prefijados del clearing en el Customizing.� Efectuar clearing de cuentas.

To include a bank account in cash concentration, you have to make certain settingsin Customizing.

Ejemplo empresarialCuando se efectúa el clearing de cuentas deberán conservarse los saldos mínimosen las cuentas. Esto debe especificarse en el Customizing. Además, deberá definirla cuenta de compensación para la contabilización de la propuesta de clearing.

Cash Concentration � Specifications

For concentration, you have to enter certain basic data. All bank accounts includedin the cash concentration have to be entered in the payment method table.

You can enter a minimum amount and planning minimum for each account.

You can use the interim account to specify a certain payment method for planning.This takes precedence over the target account, in other words, the payment methodis routed via a specific account. This is used when payments are to be concealed(via an account at the state central bank, for example).


AC805 Lección: Clearing de cuentas: Customizing

Gráfico 70: Especificaciones del clearing

Para poder utilizar el clearing de cuentas, primero se debe indicar algunasparametrizaciones del Customizing.

Se debe introducir una cuenta de compensación a la que se realizarán lascontabilizaciones durante el clearing de cuentas. Pueden existir cuentas decompensación independientes para las contabilizaciones del Debe y el Haber quese producen al contabilizar avisos de pago del clearing de cuentas (no se requierenal crear órdenes de pago).

Es posible realizar el clearing de importes mediante el movimiento entrebancos utilizando una cuenta transitoria. Los importes no pasan, en ese caso,directamente a la cuenta de destino, sino a la cuenta colectiva. Se trasladan,pues, desde ésta a la cuenta de destino. Esto significa que nadie podrá utilizar elaviso de pago y la orden de pago adjunta para rastrear la cuenta a la que se hancontabilizado finalmente los importes.

Los importes de las cuentas se definen al configurar el sistema. Si se modificanlos saldos mínimos o los saldos plan y las tolerancias al efectuar el clearing decuentas, se pueden modificar los saldos finales de las cuentas. Si el saldo de unacuenta se encuentra dentro de los límites de tolerancia, no se realiza ningunatransferencia.

Además, pueden definirse importes de los avisos de pago para cada cuenta. En laaplicación, se puede especificar una imagen inicial de importe mínimo de aviso depago para clearing de cuentas. Esto se aplica a todas las cuentas del clearing.



Concentration � Sample Settings

Explain the various ways in which concentration can be carried out. Mentionthat the procedures are very flexible.

Gráfico 71: Clearing: Ejemplos de configuración

Ejemplo 1: Clearing dentro de una sociedad

Ejemplo 2: Clearing para un grupo

Ejemplo 3: Clearing dentro de una sociedad, utilizando una cuenta colectiva

Demostración: Customizing: Cash Concentration

ObjetivoDemonstrate Customizing for cash concentration.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required1. Enter the payment methods and minimum amounts for your new house

banks.



SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Business Transactions→Cash Concentration→ Define Intermediate Account, Clearing Accountand Amounts

Cash Concentration - Correspondence

Standard forms are available for confirmations. These forms are defined inSAPscript and can be adapted as required.

Show where the correspondence forms are stored.

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Business Transactions→ CashConcentration→ Specify Forms

Concentration confirmation: Address/account number

When you print the form, the addresses, bank number, and account numbers aretaken from the master data.

Remember that the entries in the master record for the bank account play animportant role here because they establish the connection with the address data.

Demostración: Optional: Correspondence/Forms

Objetivo

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not required1. If required, show the path for adapting the forms.

SAP Easy Access → Tools → Print Form → SAPscript → FormF_FDIS_BC_AVIS



Gráfico 72: Clearing de cuentas: Correspondencia

El sistema crea automáticamente confirmaciones para las órdenes de pagoemitidas. Para ello, deberá crearse un formulario adecuado que se asignará alprograma.

El receptor del pago puede imprimirse en el formulario. Esto resulta especialmenteimportante en el caso de los avisos de pago que cubren más de una sociedad.

Las confirmaciones pueden crearse para el banco tras haber confirmado que losavisos de pago han sido creados.

Concentration confirmation: Address/account number

When you start printing the form, the addresses, bank number, and accountnumbers are taken from the master data.

Remember that the entries in the master record for the bank account play animportant role here and establish the connection with the address data store.



Gráfico 73: Confirmación de clearing: Dirección y número de cuenta

El banco propio y la clave bancaria de los datos maestros de cuentas bancariaspara determinar la clave bancaria, el número de cuenta bancaria y la direcciónadjunta.

Field Selection Control in the Payment Program

In Customizing for bank accounting, you can use the global settings to stipulatewhich of the following fields should appear and be ready for input when youenter payment parameters:

� Vendor accounts� Customer accounts� G/L accounts� Created on� Origin

If you do not want to set any restrictions and always want to pay all items that aredue, do not select any of these fields.



En el Customizing de la contabilidad bancaria puede utilizar las parametrizacionesglobales para estipular cuáles de los siguientes campos deben aparecer y estarlistos para entrada al registrar parámetros de pago:

� Cuentas de acreedor� Cuentas de deudor� Cuentas de mayor� Fecha de creación� Origen

Si no desea fijar restricciones y desea pagar siempre las partidas vencidas, nomarque ninguno de estos campos.

Utilice las parametrizaciones Customizing para el indicador de origen paracontrolar lo siguiente durante el tratamiento de las operaciones de pago:

� Si el programa de pagos debería comprobar los importes previstos. Si sefija este indicador, el programa no comprueba los importes previstos paralas órdenes de pago.

� Si debe utilizarse la determinación de cuentas en la aplicación o en elprograma de pagos para determinar la cuenta bancaria de compensación parapagos. Si no se fija este indicador, la función de determinación de cuentasdel programa se utiliza para determinar la cuenta bancaria de compensación.Debe ignorarse el resultado de la determinación de cuentas de la aplicación.

� Si las características ya definidas para un origen deben utilizarse cuandolas órdenes de pagos se compensan con diferentes orígenes. Si se fija esteindicador, el programa de pagos utiliza las características para estos orígenesal compensar órdenes de pagos con diferentes orígenes.

Los orígenes cuyas órdenes de pagos están imputadas entre sí deben asignarsemutuamente. Realice esto en el Customizing para la contabilidad bancaria.



161 Ejercicio 11: Clearing de cuentasDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear una cuenta bancaria de compensación para el clearing de cuentas y

completar la tabla de la vía de pago en el Customizing� Crear una propuesta de clearing de cuentas� Imprimir la propuesta de clearing de cuentas� Contabilizar la propuesta de clearing de cuentas

Ejemplo empresarialHa decidido hacer un clearing de los saldos diarios de cuentas de sus diferentescuentas bancarias en una cuenta de destino. En este punto indique lasparametrizaciones del sistema necesarias y efectúe un clearing de cuentas. Acontinuación, imprima la propuesta de clearing de cuentas para poder enviarla alos bancos cuyas cuentas desee compensar. Acto seguido, contabilice la propuestamediante las cuentas bancarias de compensación y compárelas con las del extractode cuenta del día siguiente.






Tarea:Desea poder incluir su nueva cuenta en el clearing de cuentas y, a continuación,efectuar el clearing de cuentas.

1. En la IMG de referencia de SAP, añada los nuevos datos bancarios (11##00)a la tabla de clearing de cuentas. No realice el clearing de cuentas medianteuna cuenta provisional. Introduzca el saldo planeado/mínimo planeado(1.000/100) y la cuenta de compensación (11##05) en la que se realizarán lascontabilizaciones cuando las órdenes de pago creadas durante el clearing decuentas bancarias se conviertan en documentos financieros.

Si aún no se ha creado la cuenta 11##05, proceda ahora a su creación.

2. Una vez tratadas todas las operaciones de gestión de caja, será preciso decidirlo que se debe hacer con los saldos bancarios. Decide trasladar los saldosbancarios a la cuenta DRGIRO (113200). Desea realizar la transferenciaúnicamente en unidades de millar enteras (grupo ACBANK-IST, clase deaviso: CL). Recuerde que debe introducir el código nemotécnico de cuentay no el número de cuenta de mayor.

3. Cree las confirmaciones correspondientes para los bancos (simúlelas ensu pantalla).

4. Ahora desea crear contabilizaciones FI a partir de los avisos de pago declearing.

A continuación contabilice las notas del clearing para su sociedad, teniendoen cuenta las cuentas a las que se contabilizan (+++++5). Ejecute el juegode datos batch input.

5. Asigne las cuentas 11##00 y 11##05 a la clasificación ACCLEARING.Visualice la posición de tesorería (clasificación: ACCLEARING). Lascontabilizaciones de clearing se hallan en el nivel B5.



Solución 11: Clearing de cuentasTarea:Desea poder incluir su nueva cuenta en el clearing de cuentas y, a continuación,efectuar el clearing de cuentas.

1. En la IMG de referencia de SAP, añada los nuevos datos bancarios (11##00)a la tabla de clearing de cuentas. No realice el clearing de cuentas medianteuna cuenta provisional. Introduzca el saldo planeado/mínimo planeado(1.000/100) y la cuenta de compensación (11##05) en la que se realizarán lascontabilizaciones cuando las órdenes de pago creadas durante el clearing decuentas bancarias se conviertan en documentos financieros.

Si aún no se ha creado la cuenta 11##05, proceda ahora a su creación.

a) Solución para la introducción completa de datos en la tabla de pagos.

Customizing: Tesorería

IMG referencia SAP→ Financial Supply Chain Management→Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Operacionescontables→ Clearing de cuentas→Especificar cuenta de vía de pago,cuentas de compensación e importes

Copie una entrada o introduzca sus datos. Seleccione Entradas nuevas.


Valores

Sociedad AC##

Cta.bancaria 11##00

Saldo plan/Mínimo previsto 1000/ 100

Cuenta de compensaciónDebe/Haber

11##05

La cuenta de compensación bancaria se crea en el componente deaplicación FI.

2. Una vez tratadas todas las operaciones de gestión de caja, será preciso decidirlo que se debe hacer con los saldos bancarios. Decide trasladar los saldosbancarios a la cuenta DRGIRO (113200). Desea realizar la transferencia




únicamente en unidades de millar enteras (grupo ACBANK-IST, clase deaviso: CL). Recuerde que debe introducir el código nemotécnico de cuentay no el número de cuenta de mayor.

a) Solución: Clearing de cuentas

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Planificación→ Clearing de cuentas→ Crear .

Indique sus selecciones (incluidas la clasificación ACBANK-IST, lacuenta de destino DRCURRENT, la sociedad de destino e informacióndetallada sobre avisos de pago).


Valores

Sociedad AC##

Clasificación ACBANK-IST

Moneda EUR

Saldo mínimo Su opciónInd.cuenta destino DRGIRO

Sociedad destino AC##

Clase doc.tesorería CL

Moneda planif. EUR

Seleccione Ejecutar.

Grabe los avisos de pago (icono de disco). (Confirme que desea crearlos avisos de pago; para ello, seleccione Sí). Puede visualizar losnuevos avisos de pago de clearing en la posición de tesorería.

3. Cree las confirmaciones correspondientes para los bancos (simúlelas ensu pantalla).

a) Solución para la creación de la confirmación para los bancos.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Planificación→ Clearing de cuentas→ Imprimir confirmaciones.


4. Ahora desea crear contabilizaciones FI a partir de los avisos de pago declearing.




A continuación contabilice las notas del clearing para su sociedad, teniendoen cuenta las cuentas a las que se contabilizan (+++++5). Ejecute el juegode datos batch input.

a) Solución para la contabilización de los avisos de pago de clearingen la sociedad.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Planificación→ Clearing de cuentas→ Contabilizar. (Recordar elindicador de ejecución de test).


El sistema crea un juego de datos batch input

Seleccione Sistema→ Servicios→ Batch Input→ Juegos de datos→(Seleccione el juego de datos y ejecútelo en modo visible).

5. Asigne las cuentas 11##00 y 11##05 a la clasificación ACCLEARING.Visualice la posición de tesorería (clasificación: ACCLEARING). Lascontabilizaciones de clearing se hallan en el nivel B5.


Véanse las soluciones anteriores.




Ahora podrá:� Especificar los datos prefijados del clearing en el Customizing.� Efectuar clearing de cuentas.



Resumen del capítuloAhora podrá:� Crear y tratar propuestas de clearing� Imprimir y enviar correspondencia de clearing� Gestionar las operaciones de contabilización utilizadas en el clearing de

cuentas� Especificar los datos prefijados del clearing en el Customizing.� Efectuar clearing de cuentas.


Capítulo 7169 Previsión de liquidez

This section looks at the liquidity forecast, which is another important cashmanagement tool.

Resumen del capítuloEste capítulo analiza de forma detallada la previsión de liquidez.


� Poder explicar las características de la actividad y los aspectos de laintegración de la planificación a medio plazo.

� Conocer el significado de los grupos de tesorería.� Configurar cuentas de terceros.� Realizar el control de selección de campos de las cuentas de terceros� Configurar y llamar las posibilidades de visualización de los apuntes

estadísticos� Configurar el control de dynpros para la entrada de documentos� Garantizar la integración de operaciones en cuentas de mayor especiales.� Garantizar la integración de datos de MM/SD y Tesorería.

Contenido del capítuloLección: Vista de aplicación: Previsión de liquidez .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222

Demostración: Liquidity Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224Demostración: Planning Groups .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225Demostración: Payment History - Planning Date .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227Demostración: Payment Block Function ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229Ejercicio 12: Previsión de liquidez .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

Lección: Previsión de liquidez: Customizing ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239


Capítulo 7: Previsión de liquidez AC805

Lección:170

Vista de aplicación: Previsión de liquidezDuración de la lección: 40 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre las aplicaciones de la previsión de liquidez.


� Poder explicar las características de la actividad y los aspectos de laintegración de la planificación a medio plazo.

� Conocer el significado de los grupos de tesorería.� Configurar cuentas de terceros.

The liquidity forecast is very similar to the cash position. For this reason, thissection will only look at the features that are unique to the liquidity forecast.

Ejemplo empresarialDespués de obtener una amplia visión sobre el desarrollo de las cuentas bancariasy las cuentas bancarias de compensación, así como de las parametrizaciones delsistema necesarias para ello, a continuación le interesará saber también el modo deobtener una vista a medio plazo de las cuentas auxiliares.

Features of the Liquidity Forecast

Explain the individual points.

In particular, point out that MM purchase orders and SD sales orders are taken intoaccount in the payment history.

La posición de tesorería muestra el modo en que se producirán movimientos enlas cuentas bancarias en los días siguientes. Mientras, la previsión de liquidezilustra las modificaciones de la liquidez en la contabilidad auxiliar. También sesoportan funciones que pueden utilizarse para obtener información relevante a lasprevisiones de flujos de pagos. Esta información aparece como partidas plan en laprevisión de liquidez.


AC805 Lección: Vista de aplicación: Previsión de liquidez

Gráfico 74: Características de la previsión de liquidez

La información se basa en los pagos detallados de/a deudores y acreedores, porpartidas abiertas. Dado que la planificación para pagos recibidos y efectuadoscubre un marco temporal más amplio, la probabilidad de que los pagos tenganlugar en el día indicado es menor que en la posición de tesorería.

Los siguientes son ejemplos de orígenes de información de planificación para laprevisión de liquidez:

� Créditos y comprometidos como pagos previstos� Sueldos planificados y pagos de salario

Como en el caso de la posición de tesorería, es necesario efectuar clasificacionespara fijar la estructura de la previsión de liquidez. El criterio de agrupación seutiliza para combinar determinados niveles y grupos de tesorería con el propósitode visualizarlos.

Integration: Liquidity Forecast

Explain account determination keys for cash management:

� Incoming and outgoing payments in the subledger accounts.� Planned incoming and outgoing payments (wage and salary payments, for

example).

Check whether a cash management group has been entered in the master data forthe customer to whom you want to make the postings.

When postings are made to accounts receivable and accounts payable accounting,the planning data is automatically updated. Demonstrate this in the system.



Demostración: Liquidity Forecast

ObjetivoShow the liquidity forecast in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Call up Cash Management.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→ Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ InformationSystem→ Reports for Cash Management→ Liquidity Analyses→ LiquidityForecast

Choose the grouping ACPERSONEN and explain why data may not beavailable.

Post an invoice to customer T-F00B00 for 150,000 EUR.

Call up Cash Management again and explain the result (14 days with a 3%cash discount).

Gráfico 75: Integración: Previsión de liquidez



Prerequisite I � Planning Groups

Like vendors, customers are divided into planning groups. These groups are freelydefinable and are also known as risk groups. Relevant criteria include geography,creditworthiness, customer group (segment), and so on.

A planning group such as this always corresponds to a particular level andprovides information on the type of account transaction.

Demostración: Planning Groups

ObjetivoDemonstrate planning groups in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Call up the liquidity forecast again and explain the input options.

Compare these with those available for the cash position. Use groupingsACPERSONEN and ACGESAMT.

Up to 4.6C, you could call up the information system by double-clicking therelevant option in the liquidity forecast. Before you can view the currentdata in the customer information system, you have to update it. The batchrun may take a while.

As of SAP R/3 Enterprise, you can call up the document item bydouble-clicking it.

Los deudores, como los acreedores, se dividen en grupos de tesorería.



Gráfico 76: Condición previa I: Grupos de tesorería

Puede definir libremente los criterios que se utilizarán (pagador neto, pagador deriesgo, en función de la ubicación geográfica).

Los niveles informan sobre la clase del movimiento de cuenta.

Prerequisites II: Account Master Record

The planning group must be entered in the cash management field in the accountmaster record for the customer or vendor.

You can only enter one group in each master record. Point out that �E� for receipts(customers) and �A� for expenditure (vendors) are set as standard.

Debe introducir un grupo de tesorería definido en el registro maestro para que elsistema transfiera datos entre las cuentas de deudor/acreedor y la previsión deliquidez.



Gráfico 77: Condiciones previas II: Maestro de cuentas

Demostración: Payment History - Planning Date

Objetivo

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Call up the master record for customer T-F00B00 and ensure that the system

is set to record the payment history and that cash management group E6 hasbeen set. If not, make the relevant settings.

When an incoming payment is received, the payment history is recorded andthe expected incoming payment determined.

If this indicator is not set or the payment history is not recorded, cashdiscount deadline 1 (in 14 days) is used.

Call up the payment history in the account analysis. No payment history hasbeen recorded.

Post a customer invoice for EUR 100,000 with today�s value date (ZB01)with account 800200.

Post the incoming payment of EUR 98,000 with a value date in 20 dayswith account 113109.

Call up the liquidity forecast again (grouping: ACGESAMT). Explain theresult.



Call up the payment history again. The 6-day arrears has now been recorded.

Which expected incoming payment does the system use for the next invoice?

Post an outgoing invoice again and then call up the liquidity forecast. Theincoming payment is now not expected for another 20 days.

Gráfico 78: Historial de pagos: Fecha de tesorería

El sistema tiene en cuenta el historial de pagos de deudores (descuento) enel momento de determinar la fecha de tesorería si se selecciona el campoRecon.historial de pagos en el registro maestro de deudor.

Se consideran los tres últimos períodos de pago (historial de pagos a corto plazo).El cálculo se compensa en función del importe.

Puede rastrearse el historial de pagos como parte del análisis de cuentas.

La previsión de liquidez incluye un parámetro nuevo para tener en cuenta lasfechas de pago y selecciones para las fechas de pago de deudores y acreedores.Puede utilizarlos para cambiar la visualización de la previsión de liquidez deforma que los importes no se visualicen en la fecha de tesorería relevante, sino enla fecha de pago.

Si se ramifica de la previsión de liquidez a las partidas individuales, el sistematiene en cuenta la visualización modificada. Esto significa que se visualizan laspartidas individuales asignadas a la fecha de pago relevante.

Para aprovechar esta característica nueva, debe actualizar la tabla relevante en elCustomizing. Vea la Ayuda F1 del parámetro, las selecciones y los campos devisualización para obtener más información.



Integration: Payment Block

Payment blocks automatically adjust the planning data. The value of a documentthat has been blocked is moved from the accounting level to a special blockedlevel that depends on the blocking indicator.

A payment block in the master record does not apply to documents that havealready been posted, that is, although the documents are blocked for payment, theycannot be recognized as such in the liquidity forecast.

Demostración: Payment Block Function

ObjetivoDemonstrate payment blocks in the system.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1. Post an invoice.

Call up the liquidity forecast.

Block the invoice (change the document).

Call up the liquidity forecast again.



Gráfico 79: Integración: Bloqueo de pago

En esta opción de menú, es posible definir la asignación para los nivelesbloqueados de los niveles de la previsión de liquidez. Si a continuación se efectúauna contabilización con pagos bloqueados, el sistema utiliza el nivel bloqueado enlugar del nivel estándar para el grupo de tesorería en cuestión.

El bloqueo de pagos sobre los importes visualizados en la previsión de liquidezes entonces claramente identificable.

Integration: Special Transactions

It is easier to monitor scheduled special G/L transactions in Cash Management thanin Accounting. Special G/L transactions are displayed in planning using a leveldefined in Customizing. Explain that this deactivates the reconciliation accounts.

The standard system only contains down payment requests and a function formonitoring bill of exchange liabilities.



Gráfico 80: Integración de operaciones especiales

Las partidas individuales resultantes de las operaciones especiales se transfieren aun nivel especial.

Resulta más sencillo controlar operaciones de cuenta de mayor especiales en laGestión de caja que en Finanzas.


Utilice niveles que empiecen por �F�, ya que se trata de contabilizaciones FI.Resulta una buena idea utilizar el indicador de cuenta de mayor especial comosegunda letra. (Ejemplo: �FF� para solicitud de anticipos).



177 Ejercicio 12: Previsión de liquidezDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Introducir facturas emitidas y recibidas para poder visualizarlas en la

previsión de liquidez.� Garantizar que el historial de pagos de deudores se ha registrado

correctamente

Ejemplo empresarialDesea utilizar la previsión de liquidez para obtener un resumen de la liquidez amedio plazo. Deberían incluirse tanto las cuentas bancarias como las auxiliares.Desea reproducir las facturas emitidas y recibidas en la previsión de liquidez.

Asimismo, desea registrare el historial de pagos de deudores para tener en cuentalas incidencias en la previsión de liquidez producidas en las operaciones siguientes.




Tarea:Lleve a cabo las siguientes tareas.

1. Contabilice la siguiente factura emitida (fecha de documento: Hoy):

Cliente: T-F00B00, importe: 10.000, IVA repercutido: 1O, calcularimpuesto, condiciones de pago: ZB01

Contabilización de contrapartida: Cuenta 800200




Contabilice la siguiente factura recibida (fecha de documento: Hoy):

Acreedor: T-F00B00, importe: 10.000, IVA repercutido: 1l, calcularimpuesto.


2. Verifique las entradas mediante la visualización de la gestión de caja a medioplazo, previsión de liquidez (clasificación: ACPERSONEN/ACGESAMT).

3. Cree el deudor T-F00B## en su sociedad (AC##) (deudor de referencia:T-F00B00).

Asigne el grupo de tesorería E2 a este deudor y fije la casilla de selecciónGrabar historial de pagos.

4. Utilice el análisis de cuentas para visualizar las partidas individuales delas cuentas de deudor T-F00B00 y T-F00B##. A continuación, seleccionePasar a para acceder al análisis del historial de pagos.

Contabilice la siguiente factura emitida (fecha de documento: Hoy):

Cliente: T-F00B##, importe: 50.000, IVA repercutido: 1O, condicionesde pago: ZB01.


Utilice el análisis de cuentas de nuevo para visualizar las partidasindividuales para la cuenta de deudor T-F00B##.

El análisis del historial de pagos (a través de Pasar a) todavía esta vacíoporque no se ha recibido ningún pago.

Visualice la previsión de liquidez (incremento en días, clasificación:ACGESAMT). La factura se planifica para 14 días desde la fecha actual.

El deudor ha realizado el pago.

Contabilice el pago recibido con fechas de contabilización, de documento yde valor antes de 20 días (cuenta bancaria 113102, importe 49.000 - deudorT-F00B##).

El sistema visualiza ahora el historial de pagos del deudor T-F00B##.

Si ahora contabiliza otra factura emitida (fecha de documento: �hoy�), ¿quéfecha de tesorería aparecerá?



Solución 12: Previsión de liquidezTarea:Lleve a cabo las siguientes tareas.

1. Contabilice la siguiente factura emitida (fecha de documento: Hoy):

Cliente: T-F00B00, importe: 10.000, IVA repercutido: 1O, calcularimpuesto, condiciones de pago: ZB01


Contabilice la siguiente factura recibida (fecha de documento: Hoy):

Acreedor: T-F00B00, importe: 10.000, IVA repercutido: 1l, calcularimpuesto.


a) Solución para la contabilización de las facturas.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores/Acreedores→ Entrada de documentos→ Factura.


2. Verifique las entradas mediante la visualización de la gestión de caja a medioplazo, previsión de liquidez (clasificación: ACPERSONEN/ACGESAMT).

a) Solución para la verificación de las entradas en la previsión de liquidez.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Sistema de información→ Informes gestión de caja→ Análisisliquidez→ Previsión de liquidez.

Introduzca sus selecciones.

Observe que un historial de pagos ya se ha registrado en su deudorT-F00B00.

3. Cree el deudor T-F00B## en su sociedad (AC##) (deudor de referencia:T-F00B00).




Asigne el grupo de tesorería E2 a este deudor y fije la casilla de selecciónGrabar historial de pagos.

a) Seleccionar

SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→Datos maestros→ Crear.

Cliente: T-F00B##

Sociedad: Su sociedad (AC##)

Cliente modelo: T-F00A00

Sociedad modelo: AC##

Dirección: Indique la dirección relevante

Concepto de búsqueda: AC805

Datos de la sociedad (Gestión financiera):

Grupo de tesorería: E2

Datos de la sociedad - Operaciones contables

Historial de pago: Fije la casilla de selección.

Seleccione Grabar.

4. Utilice el análisis de cuentas para visualizar las partidas individuales delas cuentas de deudor T-F00B00 y T-F00B##. A continuación, seleccionePasar a para acceder al análisis del historial de pagos.

Contabilice la siguiente factura emitida (fecha de documento: Hoy):

Cliente: T-F00B##, importe: 50.000, IVA repercutido: 1O, condicionesde pago: ZB01.


Utilice el análisis de cuentas de nuevo para visualizar las partidasindividuales para la cuenta de deudor T-F00B##.

El análisis del historial de pagos (a través de Pasar a) todavía esta vacíoporque no se ha recibido ningún pago.

Visualice la previsión de liquidez (incremento en días, clasificación:ACGESAMT). La factura se planifica para 14 días desde la fecha actual.

El deudor ha realizado el pago.

Contabilice el pago recibido con fechas de contabilización, de documento yde valor antes de 20 días (cuenta bancaria 113102, importe 49.000 - deudorT-F00B##).

El sistema visualiza ahora el historial de pagos del deudor T-F00B##.Continúa en la página siguiente



Si ahora contabiliza otra factura emitida (fecha de documento: �hoy�), ¿quéfecha de tesorería aparecerá?

a) Solución para el análisis del historial de pagos.

Análisis de cuentas:

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Cuenta→ Análisis.

Introduzca los datos y seleccione Intro. A continuación, seleccionePasar a para llamar al historial de pagos.

Un historial de pagos ya ha sido registrado en el deudor T-F00B00,pero todavía no para T-F00B## .

Modificar datos maestros:

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Modificar datos maestros.

Introduzca los datos (grupo de tesorería E2) y seleccione Grabarhistorial de pagos.

Factura emitida:

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Entrada de documento→ Factura.


Análisis de cuentas:

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Cuenta→ Análisis.

Introduzca los datos y seleccione Intro. A continuación, seleccionePasar a para llamar al historial de pagos.

Previsión de liquidez:

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Sistema de información→ Informes gestión de caja→ Análisisliquidez→ Previsión de liquidez.

Introduzca la selección (incremento en días).

Entrada de pagos:

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Entrada de documentos→ Cobros.

Tenga en cuenta la última fecha determinada mediante el historialde pagos.




Ahora podrá:� Poder explicar las características de la actividad y los aspectos de la

integración de la planificación a medio plazo.� Conocer el significado de los grupos de tesorería.� Configurar cuentas de terceros.


AC805 Lección: Previsión de liquidez: Customizing

Lección:183

Previsión de liquidez: CustomizingDuración de la lección: 35 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre el Customizing de la previsión de liquidez.


� Realizar el control de selección de campos de las cuentas de terceros� Configurar y llamar las posibilidades de visualización de los apuntes


This section shows you how to customize the liquidity forecast.

Ejemplo empresarialAntes de activar la previsión de liquidez, deberán realizarse variasparametrizaciones Customizing. Se analiza cómo se visualizarán en la previsión deliquidez las partidas bloqueadas y las operaciones en cuentas de mayor especialesy cómo se visualizarán los datos de Logística y Gestión de riesgos en la previsiónde liquidez y la posición de tesorería.

Master Data: Subledger Accounts

Explain how the master data in the subledger accounts controls whether or not therequired Cash Management Group and Payment History Record checkboxes, forexample, are set.

You can make the changes directly in Customizing for Cash Management withoutchoosing the corresponding Accounting/Purchasing/Sales paths.

Show the path and connections:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Master Data→ SubledgerAccounts→ �



Gráfico 81: Datos maestros: Cuentas de terceros

En determinadas pantallas puede controlarse el status de campo directamente en laGestión de caja IMG. Esto puede hacerse en diferentes niveles:

� Para todos los deudores y acreedores de un grupo de cuentas o sociedad.� Para todos los deudores y acreedores que se crean o modifican en la

contabilidad (ventas, central).

Planning Data: Screen Control

The cash management group can be assigned to the levels as required.

Show where the planning levels are defined:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Master Data→ SubledgerAccounts→ Define Planning Levels

They are defined in the same table as the standard planning levels.

To define the planning groups for the subledger accounts, choose the followingmenu path:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Master Data→ SubledgerAccounts→ Define Planning Level Groups

In this table, you can select the SCn (screen control) field. When posting orchanging documents, you can control the cash management group and, ifnecessary, enter a group that differs from the standard setting.



Gráfico 82: Datos de tesorería: Control de dynpros

Los grupos de tesorería diferencian los deudores y acreedores en función dedeterminadas propiedades (deudor en Francia), tipo de historial (pagador dedescuento por pronto pago) o riesgos (calificación de solvencia). Se puedendefinir libremente y se entran en el campo Grupo de tesorería del registro maestrode deudores o de acreedores.

Si se selecciona la opción Control de dynpros (CtrlImg), los campos Fechade tesorería y Nivel de tesorería estarán preparados para la entrada cuando seregistren o modifiquen documentos. Los valores por defecto del sistema paraestos campos pueden sobrescribirse.

Blocked Documents

Documents that are blocked for payment can be displayed at a separate level.This occurs as standard.

Once unblocked, the document is automatically moved back to the standard level.

Show the path for making the settings:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Structuring→ Maintain BlockedLevels



Gráfico 83: Documentos bloqueados

Los niveles bloqueados o los indicadores de bloqueo pueden imputarse en losniveles estándar. El sistema asigna entonces el importe al nivel bloqueado cuandola contabilización se efectúa con un bloqueo de pagos. Si el documento estádesbloqueado, el importe se trasladará al nivel estándar.

Integration: Special General Ledger

Special G/L transactions can be displayed as separate levels.

One level is provided for down payment requests and another for bill of exchangereceivables.

Additional levels can be created.

Show the path for making the settings:

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Structuring→ Special G/LTransaction Levels

To save time, do not go into any more detail.



Gráfico 84: Integración: Libro mayor especial (LME)

Las contabilizaciones de cuentas de mayor especiales pueden visualizarse ysupervisarse en un nivel especial de la previsión de liquidez. El sistema estándarya tiene dos niveles definidos:

� Solicitud de anticipo (FF)� Efecto en cartera (FW)

Observe el pago recibido en la cuenta bancaria de compensación de la posiciónde tesorería. El importe descontado del efecto se visualiza en esta cuenta hastaque se haya borrado el comprometido.

Integration: Orders and purchase orders

SD orders and MM purchase orders can also be displayed in the liquidity forecast.

The following conditions must be fulfilled:

Both the cash management and MM and SD update function must be activated.

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Tools→ Define ProductionStartup

You have to maintain the planning levels for the subledger accounts(customers/vendors, including source).

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Master Data→ SubledgerAccounts→ Define Planning Levels



You have to maintain the planning levels for Logistics (MM/SD).

SAP Reference IMG→ Financial Supply Chain Management→ Cash andLiquidity Management→ Cash Management→ Structuring→ Define PlanningLevels for Logistics

The subledger account levels are assigned to the Logistics level. A special sourceindicator is used here. This indicator originates from Logistics.

You then have to assign this internal indicator to the level.

SAP Reference IMG→ Treasury→ Cash Management→ Structuring→ DefinePlanning Levels for Logistics

Gráfico 85: Integración de órdenes y pedidos

Procedimiento:

1. Actualizar los indicadores de origen (MMF, SDF)

2. Actualizar niveles de tesorería (M1, M2, M3, S2)

3. Actualizar los niveles de Logística (M1, etc.)

4. Activar la Gestión de caja

5. Activar las funciones de actualización de MM y SD



Gráfico 86: Integración de órdenes y pedidos

Los pedidos (MM) y las órdenes (SD) se visualizan en niveles especiales deTesorería

Estos niveles pueden definirse libremente. Requieren un símbolo de origenespecial (opcional).

El código interno especificado integra las órdenes y los pedidos, las solicitudesde pedido y los planes de entregas en la Gestión de caja. Las operaciones deagencia desde Logística (facturas de acreedor, listas de facturas, solicitudes depago) también pueden registrarse en la previsión de liquidez.



Gráfico 87: Integración con otros procesos de SAP

Selection of Financial Instruments

This slide shows the main products that can be modeled using SAP TreasuryManagement.

Tell the participants that unfortunately you will not be able to look at all of thefinancial instruments during this course.

Gráfico 88: Selección de instrumentos financieros

El mercado de dinero o las operaciones de moneda extranjera a corto plazoconstituyen una de las maneras de tratar faltas o excesos de liquidez. Para medioy largo plazo, las inversiones y préstamos están representados por valores ypréstamos.

Los derivados, por otra parte, constituyen un medio para garantizar intereses yriesgos por cambio de divisas.



There will be no special system demonstration for funds transactions.

Gráfico 89: Trading: Creación de depósito a plazo fijo

La actualización de la Gestión de caja distingue entre dos casos:

� Opción 1 (previsión de liquidez):

Si no se han actualizado los datos de pago en las operaciones, es decir, si nose conocen las cuentas bancarias, el flujo de caja para una cuenta bancariao cuenta bancaria de compensación no podrá visualizarse. Para garantizarque el flujo de caja aparece en Gestión de caja, se visualiza el importe de lascuentas auxiliares. A continuación, el sistema define el grupo de tesoreríaespecificado en el registro maestro para el intermediario financiero.

� Opción 2 (posición de tesorería):

Si no se han especificado los datos de pago en la operación, es decir, si seconocen las cuentas bancarias, el flujo de caja para la cuenta bancaria ocuenta bancaria de compensación relevante aparecerá en CM en el nivelasignado.



Gráfico 90: Contabilización mediante cuentas bancarias de compensación(interacción de Gestión de riesgos/Gestión de caja)

El esquema ilustra el modo en que debería funcionar el tratamiento de formaideal, mostrando el modo en que suelen funcionar conjuntamente la Gestión detesorería y la Gestión de caja y el modo en que se efectúa la contabilización de laContabilidad financiera.

Normalmente el intermediario financiero (banco) es el que lanza los pagos yposteriormente los trata en la Gestión de Caja mediante el extracto de cuentaelectrónico.

Posting using bank clearing accounts

Transfer to Financial Accounting � Logical Process

The instructor will now look at how transactions are mapped in Cash Management.How they are mapped depends on how the products have been assigned to thedifferent cash management levels, which have to be defined beforehand. Explainthat the assignments are made in Customizing under "Product Types".

This section focuses on the interplay between the individual transactions (trading,processing, accounting) in Treasury Management and how this affects CashManagement.

Consejo: Posting transactions results in changes in Cash Management(level switch to B5). The system takes this level from the master datain general ledger account 113105.



Gráfico 91: Transferencia a Gestión financiera: Proceso lógico

Cada una de las actividades de una operación se visualiza automáticamente en laGestión de caja. Si lo estipula, cada una de ellas puede visualizarse y analizarseen un nivel específico.

Los flujos de caja como resultado de operaciones serán visibles en la Gestión decaja inmediatamente, independientemente de si ya se han contabilizado o no.Pueden utilizarse en la planificación.

Utilice el Customizing para actualizar los niveles de tesorería para cuentas demayor y/o cuentas auxiliares en los que deberán visualizarse las clases de productoy las operaciones relevantes.

Ejemplo:

� Dinero a plazo cerrado: nivel TB - depósito a plazo fijo� Operación de divisas contabilizada: nivel B5 - cuenta bancaria de

compensación� Cuando se ha recibido el extracto de cuenta: nivel F0 - cuenta bancaria



Discusión con moderadorFollow-up activities.


What is the purpose of the liquidity forecast?




Ahora podrá:� Realizar el control de selección de campos de las cuentas de terceros� Configurar y llamar las posibilidades de visualización de los apuntes




Resumen del capítuloAhora podrá:� Poder explicar las características de la actividad y los aspectos de la

integración de la planificación a medio plazo.� Conocer el significado de los grupos de tesorería.� Configurar cuentas de terceros.� Realizar el control de selección de campos de las cuentas de terceros� Configurar y llamar las posibilidades de visualización de los apuntes



Capítulo 8193 Reports de verificación, transferencia

de datos y reorganización

This chapter looks at some important checking reports, as well as data transferand reorganization.

Resumen del capítuloEste capítulo trata sobre algunos reports de verificación importantes, así comosobre la transferencia de datos y la reorganización en la gestión de caja.


� Manejar las diversas herramientas de control de la Gestión de caja SAP paraque los datos se gestionen correctamente en el sistema

� Explicar la manera en que se determina la duración de la gestión de cobrode cheques a acreedores y la forma en que éstos se trasladan al registromaestro del acreedor

� Activar la Gestión de caja� Transferir datos desde sistemas antiguos o precedentes� Diferenciar entre las distintas operaciones de reorganización

Contenido del capítuloLección: Programas de verificación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254

Demostración: Comparing Payment Advices.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255Ejercicio 13: Tratamiento bancario ampliado: Verificación deprogramas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

Lección: Reorganización y transferencia de datos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264


Capítulo 8: Reports de verificación, transferencia de datos y reorganización AC805

Lección:194

Programas de verificaciónDuración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lecciónEsta lección trata sobre algunos programas importantes de verificación.


� Manejar las diversas herramientas de control de la Gestión de caja SAP paraque los datos se gestionen correctamente en el sistema

� Explicar la manera en que se determina la duración de la gestión de cobrode cheques a acreedores y la forma en que éstos se trasladan al registromaestro del acreedor

Certain checking programs are required, while others are optional.

Ejemplo empresarialPara que el sistema no tenga los flujos de pagos por duplicado, desea efectuardiariamente una comparación entre las contabilizaciones de extractos y los avisosde pago. Además, se desea controlar las fechas valor establecidas por el banco. Aldefinir el período de vencimiento de los cheques de acreedor, se puede actualizarel programa de pagos y el registro maestro de acreedor, de modo que éstos sepueden utilizar para la planificación de operaciones posteriores.

Comparing Payment Advices with the Bank Statement/Account

If bank statement postings are entered after payment advices, planning data mightbe duplicated in the cash position. To prevent this, payment advices cleared byactual postings can be recognized and automatically archived using the RFFDIS45program. Remember that a payment advice can be compared even when youenter the manual bank statement.

Explain the procedure.


AC805 Lección: Programas de verificación

Demostración: Comparing Payment Advices

ObjetivoDemonstrate how to compare payment advices.

Datos del sistemaSistema:Mandante:ID de usuario:Clave de acceso:Parametrizaciones del sistema: Not applicable1.

� Create three payment advices (UA): one for DRCURR and twoDBGIRO.

� Enter a manual bank statement for 1000/1000 and search for thepayment advices (UA).

� Only the two advices for DBGIRO are located and archived; theDRCURR payment advices remain in the cash position.

� Now execute a payment advice comparison program. Make theselection in such a way that the DRCURR payment advice is displayed.

SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Supply Chain Management→Cash and Liquidity Management→ Cash Management→ Checking→Comparing Payment Advices

Gráfico 92: Comparación de avisos de pago con el extracto bancario o decuenta



Los registros individuales que ya no son válidos pueden archivarse con la ayuda delinforme de comparación. La comparación de los avisos de pago selecciona lospagos del período plan deseado y los compara con las contabilizaciones bancarias.Si se trabaja con el extracto de cuenta electrónico y con registros individualesmanuales, es imprescindible ejecutar la comparación de avisos de pago.

� Con cuenta

La opción Con cuenta permite comparar manual o automáticamente losregistros individuales con las contabilizaciones en cuenta.

� Con extracto de cuenta

La opción Con extracto de cuenta permite comparar manual oautomáticamente los registros individuales con la información de la memoriade datos bancarios. También pueden seleccionarse registros individualesarchivados.

Los registros individuales compensados por contabilizaciones bancarias se puedenarchivar manual o automáticamente. Los pagos archivados ya no están activos,es decir, ya no se visualizan en la posición de tesorería. Esto evita que la mismaposición aparezca por duplicado en la planificación.

En la comparación manual, las contabilizaciones y los avisos aparecen en una listaordenados de manera ascendente y por importe.

En ambos programas, la conversión de los avisos de pago en la moneda de cuentarelevante puede realizarse mediante el parámetro adecuado. Esto significa quelos avisos de pago introducidos en monedas distintas de la moneda de la cuentapueden compensarse automáticamente en la cuenta bancaria o el extracto decuenta bancaria y, si es necesario, archivarse.

Comparing Value Dates

In the check deposit transaction, you enter the expected value date of thecredit memo when entering the individual checks. This value date is a generalspecification for the bank; it is rarely observed.

You can use the program to check whether the correct value date has been creditedto the check deposit transaction. Any deviations are listed.

Provide a theoretical explanation of the procedure.



Gráfico 93: Comparación de fechas valor

La comparación de fecha valor se utiliza para comparar la fecha valorplan/acordada (por ejemplo, de la presentación de cheques al cobro ocontabilización preliminar) con la fecha valor contabilizada por el banco en elextracto de cuenta. El programa busca las contabilizaciones de cuentas de balancerelacionadas con todas las posiciones compensadas en una cuenta bancaria decompensación. En caso de que existan desviaciones, el programa configuraráuna lista con ambas contabilizaciones. Si una contabilización posee más de unaposición de compensación, el programa tomará la primera que encuentre.

Si se desea visualizar todas las desviaciones relacionadas con una cuenta bancaria,se debe crear una variante que contenga todas las cuentas de compensaciónbancarias correspondientes en la selección de la cuenta de mayor.

Cashed Checks Analysis: G/L Account / Vendor

Explain how the outgoing check payment works.

The payment program is used for this purpose. A check is issued here, providedthat this payment method is permitted.

With a check payment, an expected time until the check is paid (days until valuedate) is determined and defined in Customizing for the payment program. Theposting is made from the vendor to the outgoing check clearing account.

This account is cleared when the payment is received. Outgoing check clearingaccount / bank.

The RFSRUE00 program can be used to determine the average period outstandingof the checks for each bank account (outgoing check clearing account). Onlythe number and the days are counted; no amount-based weighting is carried out.Determining this period outstanding enables you to adapt the payment programmanually.

With RFSRUE10, the average Rücklaufzeit is calculated for each vendor. At thesame time, a batch input session is generated that updates the date to the valuedate in the vendor master record.



SAP Easy Access→ Accounting→ Financial Accounting→ Vendors→ MasterData→ Display Payment transactions tab page (company code) � cashed checksduration

Explain how the program works.

Gráfico 94: Análisis de la gestión bancaria de cobro de cheques: Cuentade mayor y acreedor

Se puede determinar la duración media de la gestión de cobro de cheques paracada cuenta de cheques emitidos y, utilizando dicha cuenta, para cada acreedor.Existe un programa disponible con este fin:

El programa establece los siguientes datos:

� Duración media de la gestión de cobro de cheques presentados al cobro� Duración media de la gestión de cobro de cheques abiertos� Número e importe total de todos los cheques pendientes de cobro

La duración media de la gestión de cobro de cheques siempre se calcula en funcióndel importe. Si se selecciona más de una cuenta de cheques emitidos, también seestablece la duración media de la gestión de cobro de cheques de todos los bancos.Para comparar la duración de la gestión de cobro de diferentes importes, el sistemapuede clasificar los cheques por importe. Si se desea derivar la fecha de flujo decaja correspondiente a la posición de tesorería en función de la duración de gestióncalculada, el usuario deberá fijar los días hasta la fecha valor en el programa depagos. Este número se añade a la fecha de contabilización. Los fondos salientesaparecen en la posición de tesorería como la fecha valor resultante del cálculo.



El programa utiliza también las cuentas de cheques emitidos para calcular ladesviación media entre la fecha de presentación de cheques al cobro y la fecha decontabilización para cada acreedor. También se dispone de la opción de crear unjuego de datos batch input con los valores calculados para cada acreedor. Si estosvalores difieren de la entrada en el registro maestro, el campo del registro maestroDur.gest.cobro cheq. se actualiza de forma correspondiente.



199 Ejercicio 13: Tratamiento bancarioampliado: Verificación de programasDuración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Compensar avisos de pago

Ejemplo empresarialPara asegurar que el sistema no tenga los flujos de pago por duplicado, deberáefectuarse regularmente una comparación de avisos de pago tras contabilizarel extracto de cuenta.




Tarea:Para evitar que las operaciones se visualicen dos veces, deben verificarse losavisos de pago disponibles.

1. Una vez contabilizado el extracto de cuenta, es preciso archivar los avisos depago correspondientes. Cree, si procede, más de un aviso de pago.

Inicie la comparación de avisos de pago entre las cuentas bancarias incluidasen su sociedad y tenga en cuenta las limitaciones de la planificación o lasfechas de contabilización.

Archive manualmente los avisos de pago que ya no necesita.



Solución 13: Tratamiento bancarioampliado: Verificación de programasTarea:Para evitar que las operaciones se visualicen dos veces, deben verificarse losavisos de pago disponibles.

1. Una vez contabilizado el extracto de cuenta, es preciso archivar los avisos depago correspondientes. Cree, si procede, más de un aviso de pago.

Inicie la comparación de avisos de pago entre las cuentas bancarias incluidasen su sociedad y tenga en cuenta las limitaciones de la planificación o lasfechas de contabilización.

Archive manualmente los avisos de pago que ya no necesita.

a) Solución para comparación de avisos de pago.

Seleccione SAP Easy Access→ Finanzas→ Financial Supply ChainManagement→ Cash and Liquidity Management→ Gestión de caja→ Control→ Compensar avisos→ Con cuenta.

Introduzca los datos y ejecute el programa.


Valores

Plan de cuentas: INT

Cuentas de mayor 113100 - 119999

Sociedad AC##

Partidas abiertas en fecha clave <hoy>

Fecha contabilización <de hace dos díashasta hoy>

Fecha tesorería <de hace dos díashasta hoy>




Ahora podrá:� Manejar las diversas herramientas de control de la Gestión de caja SAP para

que los datos se gestionen correctamente en el sistema� Explicar la manera en que se determina la duración de la gestión de cobro

de cheques a acreedores y la forma en que éstos se trasladan al registromaestro del acreedor



Lección:202

Reorganización y transferencia de datosDuración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lecciónEste capítulo trata sobre el procedimiento de transferencia de datos yreorganización.



The participants will understand the benefits of transaction FDFD.

Ejemplo empresarialYa ha realizado todas las parametrizaciones del sistema y ahora desea reproducirlas operaciones de Gestión financiera y Logística (MM/SD) en la Gestión decaja. ¿Cuáles son las parametrizaciones necesarias para ello y cómo se efectúa latransferencia de datos? Desea reorganizar la base de datos cada cierto tiempo, loque implica borrar datos antiguos o vencidos y crear registros de totales.

Gráfico 95: Soporte de implementación


AC805 Lección: Reorganización y transferencia de datos

Implementation Support

This new function, which can be accessed using FDFD, makes it easier for you toimplement Cash Management and use it productively. The following activities,which are described on the slide, are now quicker and easier to implement:

Use the detailed notes for this.

Esta función facilita la implementación de la Gestión de caja y su utilizaciónproductiva. Las actividades siguientes son ahora más fáciles y rápidas deimplementar:

La mayoría de pasos de importación para la activación de la Gestión de caja enuna sociedad aparecen ahora en una sola vista. La activación de la Gestión decaja para cada sociedad implica ahora la selección de un solo indicador.

El sistema almacena los datos relevantes en los datos maestros dedeudores/acreedores. Esto se efectúa automáticamente en función de los criteriosde selección y las prioridades definidas por el usuario. No es necesario abandonaresta pantalla para introducir las parametrizaciones necesarias. Para garantizar quetodos los grupos de Gestión de caja se introducen en todos los datos maestros,deberá especificar al menos un perfil (con la prioridad más baja posible) queconcilie a un deudor/acreedor si no es posible con ningún otro perfil.

Utilice la imagen inicial FDFD para acceder a los programas individualesque fijan las cifras de la Gestión de caja y planifíquelas para su ejecución enproceso de fondo. Esto significa que no es necesario un conocimiento detalladode los programas de configuración en los componentes SAP. Observe que cadaprograma de configuración empieza con el borrado de todos los datos de Gestiónde caja. Si existen datos de tesorería manual, el sistema le preguntará sobre elloseparadamente, porque esos datos no necesitan ser modificados o borrados.

El sistema también ofrece soporte para la limpieza de errores en los datos y lareorganización de datos de la Gestión de caja en los datos maestros.

Data Setup: Accounts With/Without Open Items

Cash Management data should be set up in a batch run to improve systemperformance. The data can be transferred online in test mode and should beheavily restricted. You can transfer data from customer or vendor accounts withoutmaking any restrictions. The system proposes the minimum selections (fiscal year,reporting period, value date) for transferring accounts that are not managed onan open item basis. These minimum selections are required for summarizing theaccount balances and can be overwritten.



Gráfico 96: Preparar datos: Cuentas con/sin partidas abiertas

Los datos de Gestión de caja deben prepararse por batch input, ya que esto mejorael rendimiento del sistema.

La transferencia de datos puede simularse online. Al hacerlo, efectúe tantasselecciones como le sea posible.

Es posible transferir datos desde cuentas de deudores o acreedores sin efectuarmás especificaciones (sólo en proceso de fondo).

El sistema propone las selecciones mínimas (campos: Fecha valor y Documentosactualizados de) para transferir cuentas sin partidas abiertas (residentes). Estasselecciones mínimas son necesarias para la integración de saldos de cuentas ypueden sobrescribirse.

Al migrar desde 4.5B a un release anterior, se debe reconstruir completamentela gestión de caja dado que la lógica de actualización es diferente. En el caso dela cuenta de mayor no siempre se adopta la moneda de la cuenta de mayor; seutiliza la moneda de documento (para las cuentas de mayor gestionadas sobrepartidas abiertas) o la moneda de la cuenta de mayor (para otras cuentas demayor). Para borrar y reconstruir los datos de Gestión de caja, utilice Preparardatos en la nueva transacción FDFD.

No es necesario modificar o borrar los registros individuales introducidosmanualmente. La función Preparar datos en la operación FDFD visualizauna consulta de seguridad acerca del borrado irreversible de los registros dedatos. Responda �No�. Sin embrago, el resto de datos de Gestión de caja debenreconstruirse. De lo contrario, los valores del sistema serán incorrectos.



Data Reconciliation

The system includes a data reconciliation function that can be scheduled fromtransaction FDFD as a batch job. This program compares the totals recordsfrom tables FDSR and FDSB with the corresponding memo records from theapplications or from the FI accounting documents.

Gráfico 97: Reconciliación de datos

El sistema incluye una función de reconciliación de datos que puede planificarsedesde la operación FDFD como job de fondo. Este programa compara losregistros totales de las tablas FDSR y FDSB con los registros individualescorrespondientes desde las aplicaciones o desde los documentos de la contabilidadFI. Si se han reorganizado la gestión de caja y la previsión, deberá especificarlos datos de integración especificados en la última ejecución de reorganización(programa RFFDIS00).

Si la reconciliación no encuentra errores, no habrá salida del sistema. No obstante,donde existan diferencias entre los registros totales y los registros individuales, losregistros totales se destacarán en la visualización y estarán seguidos de una lista deregistros individuales relevantes. Salir de este programa puede ayudar a minimizarcualquier inconsistencia de datos y la necesidad de reconstruir datos.

Si los datos de la gestión de caja no son consistentes con los datos reales, esposible utilizar la función Corr.datos en la operación FDFD para corregir losdatos, evitando así la necesidad de una reconstrucción completa de los datos.Según cuál haya sido la causa del error, será posible restringir la reconstrucción adeterminadas áreas. Si resulta necesaria una reconstrucción completa, no obstante,utilice la función Preparar datos en la operación FDFD para tal efecto.



Reorganization

Tables in Cash Management must be reorganized on a regular basis to increasememory and improve access times. To find out more about what the programcan do, see the notes.

Gráfico 98: Reorganización

Las tablas de Gestión de caja deben reorganizarse regularmente para incrementarmemoria y para mejorar los tiempos de acceso.

El programa de reorganización:

� Borra registros de totales vencidos,� ignora los registros bloqueados,� Integra los registros de totales en la fecha de integración (si la fecha valor es

anterior a (<) la fecha de integración)� Borra registros individuales (si la fecha de vencimiento del registro

individual es anterior a la fecha de vencimiento especificada para laejecución de reorganización)

� Borra registros individuales archivados después del vencimiento del tiempode retención

� Enumera todos los registros de totales y registros individuales (si seselecciona esta opción).



Discusión con moderadorAn in-depth look at the material covered during this lesson.


Which transaction is to be used to set up data?




Ahora podrá:� Activar la Gestión de caja� Transferir datos desde sistemas antiguos o precedentes� Diferenciar entre las distintas operaciones de reorganización



Resumen del capítuloAhora podrá:� Manejar las diversas herramientas de control de la Gestión de caja SAP para

que los datos se gestionen correctamente en el sistema� Explicar la manera en que se determina la duración de la gestión de cobro

de cheques a acreedores y la forma en que éstos se trasladan al registromaestro del acreedor




Resumen del cursoAhora podrá:

� Describir cómo y dónde puede utilizarse la función de gestión financierade mySAP ERP.

� Crear las estructuras necesarias para la supervisión de la liquidez a corto ymedio plazo en su empresa

� Describir las diferentes opciones disponibles para integrar datos bancariosexternos en la gestión de caja

� Definir las parametrizaciones del sistema necesarias para controlar elprocesamiento interno


Apéndice 1Hoja de datos

Tipo de datos Datos en el sistema de formaciónSociedades AC00 a AC20Cuentas de mayor 113100, 113101, 113102, 113105,

113108, 113109, 113200, 800200,400020,

Deudores T-F00B00Acreedores T-F00B00Clasificaciones ACBANKEN, ACBANK-IST,

ACPERSONEN, ACGESAMT,ACCLEARING


Apéndice 1: Hoja de datos AC805


Apéndice 2Plan de cuentas

Gráfico 99: Plan de cuentas (1)


Apéndice 2: Plan de cuentas AC805




ÍndiceAActivación de la gestión decaja, 265

Algoritmo de interpretación,190

Área de contabilización, 112,145

Aviso de pago de clearing,201

Aviso de pago: Extracto decuenta, 128

Avisos de pago externos, 62BBanco propio, 33, 128Bloqueo de pago, 230, 242CCl.operación, 129Clase archivo, 74Clase de aviso de pago, 74Clase de contabilización, 145Clase de tratamiento:, 127Clase doc.tesorería, 59, 72Clasificación, 15, 22, 45, 223Clearing de cuentas, 196Código mnemotécnico de lacuenta, 24

Códigos de operaciones, 187Comparación de avisos, 256Comparación de fechas valor,257

Concepto de integración, 45Configuración de cuentasbancarias, 21

Contabilidad auxiliar, 222Control de la gestión bancariade cobro de cheques, 258

Cuenta destino, 196

Cuenta mayor, 19Cuentas, 22Cuentas bancarias, 13Cuentas de compensación, 17Cuentas de compensación:Clearing de cuentas, 207

Cuentas transitorias bancarias,17

DDenominación de laoperación, 144

Destino de utilización, 176Determinación de bancos, 126Determinación de cuentas,111

Determinación de cuentaspara extracto bancario, 146

Determinación de cuentas:Extracto bancario, 147

Diario de avisos de pago, 63EEn cuenta, 110, 146, 177Entrada rápida, 113Entradas y salidas de pagosnotificadas, 57

Extracto de cuenta, 123Extracto de cuenta: Registromanual, 123

FFecha valor, 36Flujo de caja, 5Flujos de pagos previstos, 222GGrupo de cuentas, 35Grupo de status de campo, 36Grupo de tesorería, 7, 241


Índice AC805

Grupos, 7Grupos de tesorería, 225HHistorial de pagos, 228IIndicador de origen, 42Integración: Cuentas demayor especiales (CME),231

LLibro mayor especial, 243Lista de cheques presentadosal cobro, 89, 97

MMoneda, 25Moneda tesorería, 25NNivel, 22, 74Nivel de tesorería, 22, 42Niveles, 7OOperación, 129Operaciones especiales, 231Órdenes (SD), 245Organización de cuentasbancarias, 17

PPedidos (MM), 245Plan de cuentas:, 19Planificación a corto plazo, 57Planificación de tesorería, 5Planificación día a día, 8Posición de tesorería, 5, 13Preparación de datos, 265Presentación de cheques alcobro, 87

Previsión de liquidez, 5, 222,239

Propuestas de clearing, 196RRegistros individuales degestión de caja, 58

Registros individualesexternos, 62

Registros manualesindividuales, 57

Regla de contabilización, 188Reglas de contabilización,110, 144

SSímbolo de cuenta, 145Software bancario, 165Status campo, 36String de búsqueda, 191TTareas de un gestor de fondos,8

Tareas de un sistema degestión de caja, 4

Texto contabilidad, 187Tiempo de permanencia, 60Tiempo de permanencia delarchivo, 75

Tipo de operación, 188Transacción de tratamientoposterior: Extracto decuenta electrónico, 175

Tratamiento de extracto decuenta electrónico, 166

VVariante de imputación, 92,96, 113, 126

Variante de inicio, 92, 96, 126Variante estándar, 113Visualización de moneda, 25


FeedbackSAP AG ha tomado todas las medidas posibles en la preparación de este curso paraasegurar la exactitud de los contenidos del mismo así como que esté completo. Sitiene algunas correcciones o sugerencias para mejorarlo, anótelas en los espaciosprevistos para este fin en la evaluación del curso.
