gerencia de administraciÓn y finanzas ... n 30225, nueva ley de contrataciones del estado. decreto...

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2. OBJETIVO O FINALIDAD

Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el plan anual de Contrataciones que requiera

la entidad.

3. BASE LEGAL

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.

Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.

Ley N° 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 350-2015-EF

4. COMPETENTE PARA RESOLVER

Sub Gerente de Logística.

5. ETAPAS

Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE

DURACION (MIN)

1

LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES ELABORA EL

PIA Y DERIVA LA INFORMACION A TODAS LAS AREAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E

INVERSIONES

GERENTE DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO E INVERSIONES

01.00 DIA

2

SOLICITA A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y

SERVICIOS DEL AÑO FISCAL EN PROCESO

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

SUB GERENTE DE LOGISTICA

240.00

3

ELABORAN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Y

ALCANZA A LA UNIDAD LOGISTICA

AREA USUARIA

JEFE AREA USUARIA

02.00 DIAS

4

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA


AUXILIAR SUB GERENCIA DE LOGISTICA

240.00

5

ELABORA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD



05.00 DIAS

6

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA GENERAL


AUXILIAR DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

20.00

7

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIO GENERAL

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

AUXILIAR OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

10.00

001/SGL


8

REVISA Y ELABORA LA RESOLUCION PARA SU APROBACION DEL PAC


SECRETARIO GENERAL

2.00dias

9

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDIA


AUXILIAR OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

3.00 DIAS

10

RECIBE, REGISTRAY DERIVA

ALCALDIA

AUXILIAR DE ALCALDIA

10.00

11

APRUEBA EL PAC MEDIANTE RESOLUCION ALCALDIA

ALCALDE

30.00

12

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A LOGISTICA

ALCALDIA

AUXILIAR DE ALCALDIA 10.00

13

RECEPCIONA LA RESOLUCION Y PUBLICA EN EL SEACE



30..00



PROCESOS DE CONTRATACION MENORES DE 8 UIT


Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y

lineamientos que deben observar las entidades del sector público.

3. BASE LEGAL






Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el

Estado.

4. REQUISITOS

Requerimiento del área usuaria.

Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento.

Tener el Registro Nacional de Proveedores vigente y de la Especialidad.



6. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ADJUNTANDO LA

HOJA DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE

REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE

FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA USUARIA

JEFE DEL AREA USUARIA

01.00 DIA

2



AUXILIAR DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

10.00

3

EVALUA EXPEDIENTE Y DERIVA


ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

20.00

4

RECEPCIONAR LAS COTIZACIONES Y EVALUAR (2 DIAS BIENES COMUNES Y 3 DIAS PARA BIENES

SOFISTICADOS)

SUB GERENCIA DE

LOGISTICA

TECNICO EN COTIZACIONES DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

3.00 DIAS

5

ELABORA CUADRO COMPARATIVO MAYOR Y/O IGUAL A 1 UIT


TECNICO EN COTIZACIONES DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

30.00

002/SGL


6

ELABORA DE OC/OS DE CONTRATO


ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

2.00 DIAS

7

INGRESA AL SIAF



30.00

8

ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD DE ALMACEN

JEFE DE UNIDAD DE ALMACEN

01.00 DIA

9

DEVENGADO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


30.00

10

CONFORMIDAD DE AREA USUARIA

AREA USUARIA

JEFE UNIDAD AREA USUARIA

10.00



PROCESOS DE CONTRATACION MAYORES A 8 UIT




3. BASE LEGAL







Estado.

4. REQUISITOS

Requerimiento del área usuaria.





6. ETAPAS

Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION

(MIN)

1

ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL,

ADJUNTANDO LA HOJA DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O

TERMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR

PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA USUARIA


01.00 DIA

2 RECIBE EXPEDIENTE, VERIFICA Y DERIVA A

PRESUPUESTOS



30.00

3

DISPOSICION PRESUPUESTAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS

SUB GERENTE DE PRESUPUESTOS

30.00

4

REVISA EXPEDIENTE Y DA Vº Bº



80.00

5 REALIZA ESTUDIO DE MERCADO



6

ELABORACION DE EXPEDIENTE Y DERIVA



2.00 DIAS

003/SGL


7

RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA

GERENCIA MUNICIPAL

AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL

10.00

8

REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

60.00

9


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

10

ELABORACION DE BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y DERIVA


COMITÉ DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

2.00 DIAS

11


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

12

REVISA Y APRUEBA BASES

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

60.00

13 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A LOGISTICA GERENCIA MUNICIPAL


10.00

14




10.00

15

REALIZA LA CONVOCATORIA SUB GERENCIA DE

LOGISTICA

COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

2.00 DIAS

16

REGISTRO PARTICIPANTES



30.00

17

PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACTO DE EVALUACION



90.00

18

DA LA BUENA PRO SUB GERENCIA DE

LOGISTICA


30.00

19




2.00 DIAS

20

INGRESA AL SIAF



30.00

21 INGRESA ORDEN DE COMPRA

UNIDAD DE ALMACEN

JEFE UNIDAD DE ALMACEN

10.00

22

ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD DE ALMACEN


1.00DIA

23 PECOSA

UNIDAD DE ALMACEN


30.00

24


AREA USUARIA


10.00

25

DEVENGADO

SUB GERENCIA DE CONTABILIADAD


30.00

26

COMPLETA EXPEDIENTE DE PAGO CON LA GUIA DE REMISION, FACTURA DE PROVEEDOR


ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE SUB

GERENCIA DE LOGISTICA

30.00



PROCESOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA/

CONCURSO PÚBLICO




3. BASE LEGAL







Estado.

4. REQUISITOS

Elaboración del plan anual de adquisiciones.

El proceso a convocar debe estar incluido en el plan anual de adquisiciones.


Elaborar el expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad

administrativa de la entidad.




6. ETAPAS


(MIN)

1

ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ADJUNTANDO LA HOJA

DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA USUARIA


01.00 DIA

2 RECIBE EXPEDIENTE, VERIFICA Y DERIVA A

PRESUPUESTOS



30.00

3

DISPOSICION PRESUPUESTAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS

SUB GERENTE DE PRESUPUESTOS

30.00

4

REVISA EXPEDIENTE Y DA Vº Bº



80.00

004/SGL


5 REALIZA ESTUDIO DE MERCADO



1.00 DIA

6

ELABORACION DE EXPEDIENTE Y DERIVA



2.00 DIAS

7


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

8

REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

60.00

9


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

10

ELABORACION DE BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y DERIVA


COMITÉ DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

2.00 DIAS

11


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

12

REVISA Y APRUEBA BASES

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

60.00

13


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

14




10.00

15

REALIZA LA CONVOCATORIA



2.00 DIAS

16

REGISTRO PARTICIPANTES



30.00

17

CONSULTAS Y OBSERVACIONES


COMITÉ ESPECIAL SUB GERENCIA DE LOGISTICA

2.00 DIAS

18

INTEGRACION DE BASES


COMITÉ ESPECIAL SUB GERENCIA DE LOGISTICA

2.00 DIAS

19

PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACTO DE EVALUACION



90.00

20

DA LA BUENA PRO



30.00

21




2.00 DIAS

22

INGRESA AL SIAF



30.00

23 INGRESA ORDEN DE COMPRA

UNIDAD DE ALMACEN


10.00

24

ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS

UNIDAD DE ALMACEN


1.00DIA

25 PECOSA

UNIDAD DE ALMACEN


30.00

26


AREA USUARIA


10.00

27

DEVENGADO

SUB GERENCIA DE CONTABILIADAD


30.00

28

COMPLETA EXPEDIENTE DE PAGO CON LA GUIA DE REMISION, FACTURA DE PROVEEDOR



30.00



PROCESO DE ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO


Enlistar los servicios que la entidad requiere indicando cantidad, detalle, precio y condiciones de pago.

3. BASE LEGAL





Estado.

4. REQUISITOS

Elaboración del plan anual de adquisiciones.

El proceso a convocar debe estar incluido en el plan anual de adquisiciones.


Elaborar el expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad

administrativa de la entidad.



6. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

REALIZA EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO SOLICITADO

AREA USUARIA


01.00 DIA

2

SOLICITA COTIZAR E INFORMAR



30.00

3

REALIZA EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, INFORMA EL

VALOR REFERENCIAL Y DERIVA

SUB GERENCIA DE

LOGISTICA

ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE

LOGISTICA

4.00 DIAS

4

SOLICITA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y DERIVA



80.00

5

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE

LOGISTICA

AUXILIAR SUB GERENCIA DE

LOGISTICA

20.00

6

RECIBE , REGISTRA Y DERIVA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10.00

7

APRUEBA LA SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL


FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

30.00

8



10.00

005/SGL


GERENCIA DE


9

EMITE LA CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

AUXILIAR SUB GERENCIA PRESUPUESTO

10.00

10

EMITE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

20.00

11



AUXILIAR SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

10.00

12



FINANZAS


10.00

13

PASA PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCION Y DERIVA CON

PROVEIDO


FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

30.00

14



FINANZAS


10.00

15




10.00

16

PIDE LA ELABORACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y DERIVA



30..00

17

ELABORA LA ORDEN DE SERVICIO


TECNICO SUB GERENCIA DE LOGISTICA

01.00 DIA



INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN


Determinar los saldos al cierre del ejercicio para reflejar en los estados financieros de la institución.

3. BASE LEGAL



Directiva Nº 001-2015-UAC-MPE Directiva para la Administración de los Almacenes de la Municipalidad.


Jefe Unidad de Almacén y Servicios Auxiliares.

5. ETAPAS


DURACION (DIAS)

1

SE REALIZA EL CIERRE DE ALMACEN 1 VEZ AL AÑO (31 DE DICIEMBRE), PREVIA

COMUNICACIÓN DEL ENCARGADO DEL ALMACEN MEDIANTE UNA CIRCULAR A TODAS

LAS AREAS ORGANICAS

UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES

JEFE UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES

15.00

2

LLEVA UN KARDEX VALORIZADO (CANTIDAD Y PRECIO) DE LOS MATERIALES Y TARJETA DE

CONTROL VISIBLE VINKAR (SIRVE PARA FACILITAR SU UBICACIÓN Y LOCALIZACION DE

LOS DIFERENTES MATERIALES). METODOLOGIA DE LA TOMA DE INVENTARIO


ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS

AUXILIARES

20.00

3

REALIZA EL INVENTARIO FISICO EN PRESENCIA DE JEFE DE LA UNIDAD, SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD Y UN VEEDOR DE LA OCI


ENCARGADO UNIDAD DE

ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES

40.00

4

SE EFECTUA UNA ACTA DE CONCILIACION , QUE SERA FIRMADA POR LOS MIEMBROS DEL

COMITÉ DE INVENTARIO, SERA ENVIADA A SUG GERENCIA DE LOGISTICA Y GERENCIA

MUNICIPAL


ENCARGADO UNIDAD DE


15.00

5

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA


ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE LOGISTICA

20.00 MIN

6

REVISA LA ACTA Y FIRMA



2.00

7

RECIBE, REGISTRA Y DERIBA


ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE LOGISTICA

20.00MIN

8

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A RGERENCIA


FINANZAS


20.00MIN

9

EVALUA Y EMITE SU V°B°


FINANZAS


2.00

001/SGL-UASA


10

RECIBE, REGISTRA Y DERIBA


FINANZAS


30.00MIN

11


GERENCIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE GERENCIA MUNICIPAL

30.00 MIN

12

REVISA ACTA Y FIRMA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

30.00 MIN

13

RECIVE, REGISTRA Y ARCHIVA ACTA

GERENCIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE GERENCIA MUNICIPAL

30.00MIN



INGRESO DE BIENES ALMACEN


Realizar el internamiento, registro, control, custodia y proceso de distribución de bienes.

3. BASE LEGAL




Resolución de Gerencia de Administración y finanzas Nº 005-GAF-MPE/C-2016 que aprueba la Directiva Nº 002-2016-CCHE-GAF-MPE/C, directiva para el ingreso a almacén central y el uso de materiales y/o bienes sobrantes de obras; bajo la modalidad de administración directa.


Jefe Unidad de Almacén y Servicios Auxiliares.

5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, SUB GERENCIA DE LOGISTICA, GUIA DE REMISION , MEMORADUM, RESOLUCION GERENCIAL Y/O

ALCALDIA,



AUXILIARES

1.00DIA

2

COORDINA CON RESPONSABLE DE AREA USUARIA. OTI, PATRIMONIO PARA VERIFICACION Y

CONSTATACION DE MATERIALES SOLICITADOS, FINALIDAD PARA LA VERIFICACION DE LA

(CANTIDAD, CALIDAD, CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO Y/O SOLICITADO). ACUERDO DEL

TDR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS


JEFE UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS

AUXILIARES

1-5.00DIAS

3

APROBADOS LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA Y UASA, SE RECEPCIONA Y SE ALMACENA

EN CUSTODIA


JEFE UNIDAD DE


3.00DIA

4

PROCESO DE TRAMITE RESPETO A LA

DISTRIBUCION



AUXILIARES

DE ACUERDO A LO SOLICITADO

5

ENTREGA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO



AUXILIARES

1-8 DIAS

6

NOTA DE ENTRADA ALMACEN(NEA) INFORMES O CARTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA

AUTORIDAD COMPETENTE



AUXILIARES

1 DIA

002/SGL-UASA



SALIDA DE BIENES DE ALMACEN


Realizar la salida de bienes de almacén de acuerdo a las normas vigentes.

3. BASE LEGAL




Resolución de Gerencia de Administración y finanzas Nº 005-GAF-MPE/C-2016 que aprueba la Directiva Nº 002-2016-CCHE-GAF-MPE/C, directiva para el ingreso a almacén central y el uso de materiales y/o bienes sobrantes de obras; bajo la modalidad de administración directa.


Unidad de Almacén.

5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

FORMULACION Y REMISIÓN DEL PEDIDO DEL ÁREA USUARIA A TRAVES DE LA PECOSA (PEDIDO COMPROBANTE DE

SALIDA), FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA PARA SU PRESENTACION

AREA USUARIA


5.00 DIAS

2

AUTORIZACION DE LA SUG GERENCIA DE LOGISTICA



20.00

3

ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES PARA SU ENTREGA

UNIDAD DE ALMACEN

TECNICO DE UNIDAD DE ALMACEN

10.00DIAS

4

ENTREGA DE LA MERCADERIA MEDIANTE LA PECOSA, ORDEN DE SALIDA, VALE DE

COMBUSTIBLE Y OTROS

UNIDAD DE ALMACEN

TECNICO DE UNIDAD DE ALMACEN

5.00DIAS

5

REGISTRO , ARCHIVO DE COPIA DE DOCUMENTO Y DESCARGO EN LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES

UNIDAD DE ALMACEN

TECNICO DE UNIDAD DE

ALMACEN

5.00DIAS

003/SGL-UASA


PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS


La finalidad de un sistema único de contabilidad que integre las operaciones, patrimoniales, presupuestarias

y de costos, para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que

permita la rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la

elaboración de estadísticas.

3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.

Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.


Sub Gerente de Contabilidad.

5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

CONSOLIDAR LA INFORMACION DE CADA OFICINA


TECNICO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

50.00

2

VALIDAR LA INFORMACION CON EL MEF


TECNICO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

20.00

3

IMPRIMIR LA DOCUMENTACION TRIMESTRAL-ANUAL


ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

25.00

4

TRASLADAR LA INFORMACION VISADO POR LOS RESPONSABLES



30.00

5

REVISAR Y DA VISTO BUENO


SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

30.00

6

REGISTRA Y ARCHIVA


ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

30.00

001/SGC



FASE DEVENGADO PLANILLAS–VIATICOS, CARGOS INTERNOS,

CAJA CHICA, ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS


Se traslada a integración contable todo el expediente para su registro SIAF, autoriza el gasto y registra el

devengado.

3. BASE LEGAL








5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA


ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

15.00

2

REVISA DOCUMENTACION DEBIDAMENTE SUSTENTADA



10.00

3

REVISAR Y DA VISTO BUENO



15.00

4

DERIVA A TESORERIA



10.00

002/SGC



ARQUEO DE CAJA


Es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si

se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se

encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles

internos se están llevando adecuadamente.

3. BASE LEGAL








5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

CONTRASTAR LA INFORMACION CON EL FISICO



30.00

2

EMITE UNA ACTA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL MOMENTO Y

FIRMAN



20.00

3

REVISA Y DA VISTO BUENO



30.00

4

REGISTRA Y ARCHIVA


ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

10.00

003/SGC



CONFORMIDAD A RENDICIONES DE VIATICOS, HABILITOS, CAJA

CHICA, TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS


Emitir conformidad de los viáticos, caja chica, transferencia a centros poblados.

3. BASE LEGAL








5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

RECIBE DOCUMENTACION, VERIFICA , REGISTRA Y DERIVA



20.00

2

REVISA LA INFORMACION DAR CONFORMIDAD



15.00

3

EMITE INFORME


ASISTENTE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

25.00

4

REVISA INFORME Y DA VISTO BUENO



20.00

5

REVISA Y REGISTRA


ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

10.00

004/SGC



INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES


El primordial objetivo que se propone la interpretación financiera es el de ayudar a los ejecutivos de una

entidad a determinar si las decisiones acerca de los financiamientos determinando si fueron los más

apropiados, y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la organización, existen otros

elementos intrínsecos o extrínsecos que de igual manera están interesados en conocer e interpretar estos

datos financieros, con el fin de determinar la situación en que se encuentra la institución.

3. BASE LEGAL








5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

CONSOLIDAR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS CONTABLES Y META

PRESUPUESTAL



50.00

2

EMITIR OPINION DEL INFORME PARA TOMAR DECISION


SUB GERENTE DE CONTABILIDAD 40.00

3

DERIVAR A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION


ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

25.00

4



ASISTENTE DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

30.00

5

EMITE OPINION



30.00

6

REVISA , REGISTRA Y DERIVA


ASISTENTE DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10.00

7

REVISA , REGISTRA Y DERIVA

GERENCIA MUNICIPAL

ASISTENTA DE GERENCIA MUNICIPAL 10.00

8

REVISA, EVALUA Y EMITE OPINION

GERENCIA MUINICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

30.00

005/SGC


PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL

PATRIMONIAL


ALTA DE BIENES


Consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad.

Dicha incorporación también implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa con el mismo

sistema contable nacional.

3. BASE LEGAL

Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.

DS 007-2008-Vivienda.

Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.

Constitución Política del Estado.

Ley N° 27444 Ley procedimiento Administrativo General.

Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.


Sub Gerente de Control Patrimonial.

5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

RECEPCION BIENES MUEBLES COORDINACION DE AREAS DE CONTROL PATRIMONIAL AREA

USUARIA Y PROVEEDOR VERIFICAR CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS


JEFE DE ALMACEN CENTRAL 30.00

2

RECEPCIONAR LOS BIENES DE ALMACEN , VERIFICANDO CANTIDAD Y DATOS

REGISTRADOS ORDEN DE COMPRA- GUIA DE INTERNAMIENTO Y GUIA REMISION

SUB GERENCIA DE CONTROL

PATRIMONIAL

SUB GERENTE DE CONTROL

PATRIMONIAL

30.00

3

REGISTRA LOS BIENES EN EL SIMI Y EL MODULO DE BIENES MUEBLES DE SIBABIP, ASIGNACION CODIGO PATRIMONIAL-SBN

SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL

4.00 DIA

4



SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

10.00

5


GERENCIA DE ADMINISTRACION

SECRETARIA DE GERENCIA DE ADMINISTRACION

10.00

6

REVISA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADQUISICION


GERENTE DE ADMINISTRACION

8.00DIA

001/SGCP


7



SECRETARIA DE GERENCIA DE ADMINISTRACION

10.00

8



SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

10.00

9

RECEPCIONA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADQUISICION Y INCORPÒRA EN EL

REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


1.00 DIA

10




10.00

11



PATRIMONIAL


10.00

12

ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE

BIENES MUEBLES



2.00DIAS

13

RECIBE , REGISTRA Y ARCHIVA



15.00



BAJA DE BIENES


La cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes lo que conlleva,

a su vez la, extracción contable de los bienes, la que se efectuará conforme a la normatividad del Sistema

Nacional Contabilidad.

3. BASE LEGAL









5. ETAPAS

Nº ACTIVIDAD ÁREA

RESPONSABLE

DURACION (MIN)

1

IDENTIFICA LOS BIENES DE BAJAY EJECUTA LA VALUACION DE

RESULTAR NECESARIO


PATRIMONIAL


1.00dia

2

ELABORA INFORME TECNICO Y SUSTENTA CAUSAL



120.00

3

ADJUNTA RELACION DETALLADA Y VALOR CONTABLE DE LOS BIENES



20.00

4




10.00

5



FINANAZAS

SECRETARIA DE GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

15.00

6

EVALUA INFORME TECNICO , EMITE

RESOLUCION Y FIRMA


FINANAZAS


60.00

7

DERIVA A SUB GERENCIA CONTABILIDAD Y SUB GERENCIA DE

CONTROL PATRIMONIAL

GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANAZAS

SECRETARIA DE GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

15.00

8




10.00

9

RECEPCIONA RESOLUCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES Y EJECUTA LA

2.00 DIA

002/SGCP


EXTRACCION DE LOS BIENES DE LOS

REGISTROS CONTABLES SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

10


SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

ASISTENTA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

10.00

11

RECEPCIONA RESOLUCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES, EXTRACCION

DE BIENES DE LOS REGISTROS PATRIMONIALES EN COORDINACION

CON CONTABILIDAD


PATRIMONIAL


30.00

12

NOTIFICA A LA UNIDAD DE GESTION

EDUCATIVA LOCAL



2.00DIAS

13 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL

PATRIMONIAL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

30.00

14


GERENCIA DE


ASISTENTA GERENCIA DE


10.00

15

COMUNICA A LA SBN


FINANZAS


10.00 DIAS


003/SGCP


ACTOS DE ADQUISICION

A. ACEPTACION DE DONACION DE BIENES


La donación implica el traslado voluntario y o gratuito de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad

conforma SNBE. Dicho traslado puede prevenir de otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal,

persona jurídica, una embajada, etc.

La donación incluye adjudicaciones, mejoras de propuestas técnicas, así como por compromiso asumido en

un contrato o conciliación extrajudicial, y cualquier otra forma de traslado voluntario y gratuito de propiedad

a favor de una entidad.

3. BASE LEGAL






4. REQUISITOS En caso de la donante sea una persona jurídica, deberá presentar documento que acrediten su

personería jurídica, así como la vigencia de poder del representante.

Deberá presentar la documentación del bien que acredite la propiedad del mismo. En caso no se

cuente con la documentación el donante deberá presentar una declaración jurada indicando que es

propietario y ejerce la posesión.




6. ETAPAS


(MIN)

1 RECIBE , REVISA, REGISTRA Y

DERIVA


SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10.00

2 EVALUA DOCUMENTO DE

DONACION INDICANDO LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN



40.00

3




10.00

4




10.00

5 ELABORA EL INFORME TECNICO,

PRONUNCIANDOSE SOBRE LA PROCEDENCIA



30.00

6




10.00

7 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA



10.00

8

EVALUA DOCUMENTO Y EMITIRA RESOLUCION

ADMINISTRATIVA DE APROBAR LA DONACION



20.00

9




10.00

10




10.00

11

RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR DONACION DEL BIEN Y

INCORPÒRA EN EL REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE



1.00 DIA

12

RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD SECRETARIA DE SUB GERENCIA

DE CONTABILIDAD

10.00

13



PATRIMONIAL

SECRETARIA SUB GERENCIA DE

CONTROL PATRIMONIAL

10.00

14

ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE

ENTREGA-RECEPCION DE BIENES MUEBLES


PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

2.00DIAS

15

RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL

PATRIMONIAL SECRETARIA SUB GERENCIA DE

CONTROL PATRIMONIAL

15.00

16


GERENCIA DE




10.00

17

COMUNICA A LA SBN



10.00 DIAS


B.-REPOSICION DE BIENES


La adquisición de bienes mediante reposición implica la recepción por parte de la entidad de un bien de

características iguales, similares o mejores o equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro que ha

sufrido los siguientes acontecimientos. Perdida, robo, hurto o daño total o parcial, siniestro en caso el bien

se encuentre asegurado y vicios o defectos que afecten su correcto funcionamiento.

2. BASE LEGAL







3. REQUISITOS

El bien a ser entregado en calidad de reposición deberá ser de la misma marca, modelo similar o

superior.

Denuncia Policial.

Comprobante de pago a nombre de la Municipalidad Provincial de Espinar.




5. ETAPAS


(MIN)

1

SUSCRIBE EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION



30.00

2 ELABORA EL INFORME TECNICO



30.00

3




10.00




10.00

5

EVALUA DOCUMENTO Y EMITIRA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE

APROBAR LA REPOSICION Y DAR DE ALTA EL BIEN



20.00

6




10.00

7


SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


10.00

8

RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR REPOSICION Y ALTA DEL

BIEN Y INCORPÒRA EN EL REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


1.00 DIA

9


SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


10.00

10




10.00

11




PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

2.00DIAS

12




15.00

13



ASISTENTA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10.00

14

COMUNICA A LA SBN



10.00 DIAS



ACTOS DE ADMINISTRACION

a.- AFECTACION EN USO


Permite que una entidad entregue, a título gratuito, la posesión de bienes de su propiedad a otra entidad,

con el fin de ser destinados al uso o servicio público. Durante 2 años.

3. BASE LEGAL









5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

SOLICITUD DE BIEN REQUERIDO

OTRA ENTIDAD

JEFE DE OTRA ENTIDAD

2



PATRIMONIAL


10.00

3

EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA



60.00

4



15.00

5

RECIBE , REGISTRAY DERIVA GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS SECRETARIA GERENCIA DE


10.00

6 EVALUA DOCUMENTACION Y

DERIVA



30.00




10.00

8

RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y

DERIVA

OFICINA SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA OFICINA DE

SECRETARIA GENERAL

10.00

9

ELABORA MEMORANDUM

DISPONIENDO LA ELABORACION DEL

INFORME TECNICO


SECRETARIO GENERAL

20.00

004/SGCP


10


DERIVA



SECRETARIA GENERAL

10.00

11


DERIVA

ALCALDIA


10.00

12

FIRMA MEMORANDUM, DISPONIENDO

LA ELABORACION DEL INFORME

TECNICO

ALCALDIA

ALCALDE

20.00

13

RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y

REGISTRA

ALCALDIA


10.00

14



PATRIMONIAL


10.00

15

EVALUA MEMORANDUM Y EMITE

INFORME TECNICO


PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

120.00

16 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL


15.00

17




10.00

18

EVALUA INFORME TECNICO DE LA AFECTACION EN USO DEL BIEN



60.00

19




10.00

20


DERIVA

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ASISTENTE ADMON DE LA

OFICINA ASESORIA JURIDICA

10.00

21

EVALUA EXPEDIENTE Y EMITE OPINION


ASESOR LEGAL

90.00

22


DERIVA




10.00

23


DERIVA



SECRETARIA GENERAL

10.00

24

EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA

RESOLUCION DE AFECTACION EN USO

DEL BIEN Y ELEVA A CONSEJO

MUNICIPAL


SECRETARIO GENERAL

50.00

25


DERIVA



SECRETARIA GENERAL

10.00

26

APRUEBAN RESOLUCION

CONSEJO MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL

60.00

27


DERIVA

ALCALDIA


10.00

28

REVISA Y FIRMA RESOLUCION

ALCALDIA

ALCALDE

20.00

29


DERIVA

ALCALDIA


10.00

30


DERIVA



SECRETARIA GENERAL

10.00


31

REVISA Y VERIFICA


SECRETARIO GENERAL

20.00

32

RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y

ENTREGA RESOLUCION Y ARCHIVA



SECRETARIA GENERAL

10.00

33




10.00

34

SUSCRIBE LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


PATRIMONIAL


80.00

35



SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

10.00

36





10.00

37

COMUNICA A LA SBN


GERENTE DE


10.00 DIAS

b.- CESION EN USO


Es el acto mediante el cual una entidad, de manera excepcional y debidamente justificada, traslada la

posesión de bienes de su propiedad, a título gratuito, a favor de instituciones privadas sin fines de lucro, para

que sean destinados al cumplimiento de actividades afines con el interés público y desarrollo social. Durante

un 1 año.

2. BASE LEGAL









4. ETAPAS


(MIN)

1

SOLICITUD DE BIEN EN CESION DE USO

OTRA ENTIDAD

JEFE DE OTRA ENTIDAD

2




CONTROL PATRIMONIAL

10.00

3

EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA



60.00

4



CONTROL PATRIMONIAL

15.00


5



SECRETARIA GERENCIA DE


10.00

6 EVALUA DOCUMENTACION Y

DERIVA



FINANZAS

30.00





10.00

8



SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

10.00

9

ELABORA MEMORANDUM DISPONIENDO LA ELABORACION

DEL INFORME TECNICO


SECRETARIO GENERAL

20.00

10




SECRETARIA GENERAL

10.00

11


ALCALDIA


10.00

12

FIRMA MEMORANDUM, DISPONIENDO LA ELABORACION

DEL INFORME TECNICO

ALCALDIA

ALCALDE

20.00

13

RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y REGISTRA

ALCALDIA


10.00

14




10.00

15

EVALUA MEMORANDUM Y EMITE INFORME TECNICO



120.00

16 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL


CONTROL PATRIMONIAL

15.00

17





10.00

18

EVALUA INFORME TECNICO DE CESION EN USO DEL BIEN



FINANZAS

60.00

19





10.00

20





10.00

21



ASESOR LEGAL

90.00

22


OFICINA DE ASESORIA

JURIDICA



10.00

23




10.00

24

EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA RESOLUCION DE CESION EN USO DEL BIEN Y ELEVA A CONSEJO

MUNICIPAL


SECRETARIO GENERAL

50.00

25




10.00


26

APRUEBAN RESOLUCION

CONSEJO MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL

60.00

27


ALCALDIA


10.00

28


ALCALDIA

ALCALDE

20.00

29


ALCALDIA


10.00

30




SECRETARIA GENERAL

10.00

31

REVISA Y VERIFICA


SECRETARIO GENERAL

20.00

32

RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y ENTREGA RESOLUCION Y ARCHIVA



10.00

33




CONTROL PATRIMONIAL

10.00

34

SUSCRIBE LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

80.00

35



SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE

CONTROL PATRIMONIAL

10.00

36





10.00

37

COMUNICA A LA SBN



10.00 DIAS


ACTOS DE DISPOSICION

A.- DONACION


La donación implica el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una entidad, a favor

de otra entidad o una institución privada sin fines de lucro.

La resolución que aprueba la donación requiere indicar el valor de los bienes donados.

3. BASE LEGAL





005/SGCP


Ley N° 27995Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones

públicas, a favor de los Centros Educativos de las Regiones de extrema pobreza.




5. ETAPAS


(MIN)

1

EMITIR DOCUMENTO DE DONACION , PRECISANDO LAS CARACTERISTICAS

QUE IDENTIFIQUEN

PERSONA NATURAL O JURIDICA DONANTE

PERSONA NATURAL O JURIDICA DONANTE





10.00

3 EVALUA DOCUMENTO DE

DONACION

GERENCIA DE


GERENTE DE


30.00

4


GERENCIA DE




10.00

5



PATRIMONIAL

SECRETARIA SUB

GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

10.00

6

REVISA Y EMITE INFORME TECNICO DE PROCEDENCIA DE LA DONACION


PATRIMONIAL

SUB GERENTE DE

CONTROL PATRIMONIAL

30.00

7



PATRIMONIAL

SECRETARIA SUB

GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

10.00





10.00

9 EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA


GERENTE DE


50.00





10.00

11





10.00


12



ASESOR LEGAL

90.00

13





10.00

14




SECRETARIA GENERAL

10.00

15

EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA

RESOLUCION DE ACEPTACION DE

DONACIONES DE BIENES Y ELEVA A

CONSEJO MUNICIPAL


SECRETARIO GENERAL

50.00

16




SECRETARIA GENERAL

10.00

17

APRUEBAN RESOLUCION

CONSEJO MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL

60.00

18


ALCALDIA


10.00

19


ALCALDIA

ALCALDE

20.00

20


ALCALDIA


10.00

21




10.00

22

REVISA Y VERIFICA


SECRETARIO GENERAL

20.00

23

RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y ENTREGA

RESOLUCION Y ARCHIVA



SECRETARIA GENERAL

10.00




10.00

25




PATRIMONIAL


80.00



SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

10.00

27



SECRETARIA DE SUB

GERENCIA DE CONTABILIDAD

10.00

28

RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR DONACION Y ALTA DEL BIEN Y INCORPÒRA EN LOS REGISTROS

CONTABLES

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


1.00 DIA


29


SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

SECRETARIA DE SUB

GERENCIA DE CONTABILIDAD

10.00

30


GERENCIA DE




10.00

31

COMUNICA A LA SBN

GERENCIA DE


GERENTE DE


10.00 DIAS


B.- COMPRA VENTA POR SUBASTA PÚBLICA


La compra venta por subasta pública es el acto que consiste en la adjudicación de bienes al postor que haya

ofrecido, en acto público, la oferta que mejore el precio base del lote puesto a venta.

2. BASE LEGAL






Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales



4. ETAPAS

Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION (MIN)

1

IDENTIFICA LOS BIENES A DISPONER Y LOS ORDENARA EN LOTES


PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

150.00

2

REALIZARA O GESTIONARA LA TASACION


PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

180.00

3

EMITE INFORME TECNICO



120.00

4 ELABORA LAS BASES ADMINISTRATIVAS

QUE REGULEN LA SUBASTA PUBLICA


PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

150.00

5

ELEVA TODO LO ACTUADO



15.00

6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA



15.00



SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

15.00

8

EVALUA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA APRUEBA LA SUBASTA

PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS Y CONFORMACION DE MESA DIRECTIVA


GERENTE DE


120.00

9



FINANZAS

SECRETARIAGERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

10.00

10 CONFORMAN LA MESA DIRECTIVA



FINANZAS

60.00

11 MARTILLERO PUBLICO



FINANZAS

60.00

12

CONVOCATORIA


FINANZAS

5.00DIAS


GERENTE DE


13

PRESENTACION DE OFERTAS


FINANZAS


FINANZAS

60.00

14 CANCELACION DEL PRECIO Y HOJA DE

LIQUIDACION


FINANZAS


FINANZAS

30.00

15

COMPROBANTE DE PAGO


FINANZAS


FINANZAS

30.00

16 DISPONDRA EMITIR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE PAGOP A LOS

ADJUDICATARIOS


FINANZAS

GERENTE DE


60.00

17 EMITE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CON LOS ADJUDICATARIOS


PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

30.00

18

DOCUMENTOS PARA BIENES INSCRIBIBLES


FINANZAS


FINANZAS

60.00

19



Y FINANZAS

ASISTENTA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

10.00

20

COMUNICA A LA SBN


Y FINANZAS


FINANZAS

10.00 DIAS


C.- COMPRA VENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA


Consiste en la adjudicación de bienes al postor que, dentro del grupo de invitados, ofrezca la oferta que

mejore el precio base del lote puesto en venta.

2. BASE LEGAL









4. ETAPAS


(MIN)

1

IDENTIFICA LOS BIENES A DISPONER Y LOS ORDENARA EN LOTES


PATRIMONIAL


150.00

2

EMITE INFORME TECNICO



120.00

3

ELABORA LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE REGULEN LA

SUBASTA PUBLICA


PATRIMONIAL


150.00

4

ELEVA TODO LO ACTUADO



15.00




15.00



SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

15.00

7

EVALUA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA APRUEBA LA

SUBASTA PUBLICA, BASES



FINANZAS

120.00

8 CONVOCATORIA



FINANZAS

5.00DIAS

9 PRESENTACION DE OFERTAS



PATRIMONIAL SUB GERENTE DE CONTROL

PATRIMONIAL

120.00

10

DISTRIBUCION DE LO RECAUDADO



FINANZAS

120.00

11




FINANZAS

10.00

12

COMUNICA A LA SBN



FINANZAS

10.00 DIAS



ACTO DE REGISTRO - INVENTARIO


La toma de inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes

con los que cuenta la entidad a una determinada fecha, con el fin de comprobar la existencia de los bienes,

contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a

las regularizaciones que correspondan. El inventario mobiliario debe estar acorde con el Módulo Muebles del

SINABIP, comprendiendo la relación detallada de las características y valorizada de los bienes.

3. BASE LEGAL


Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 29151 - Ley Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA - Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Directiva N° 001-2015/SBN – Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.

Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444.


4. REQUISITOS

Sean de propiedad de la entidad.

Tengan una vida útil mayor a un año.

Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación.

Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable.

Sean tangibles.

Sean pasibles de algún acto de disposición final.



006/SGCP


6. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

ELABORA PLAN ANUAL DE INVENTARIO


PATRIMONIAL


1.00DIA

2

SOLICITA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE INVENTARIO PARA EL

LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO ANUAL


PATRIMONIAL

SUB GERENTE DE

CONTROL PATRIMONIAL

120.00



SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL

PATRIMONIAL

15.00



ASISTENTEGERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

15.00

5

EVALUA EXPEDIENTE, EMITE OPINIÓN Y DERIVA A SECRETARIA GENERAL



FINANZAS

120.00




FINANZAS

15.00


OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA SECRETARIA GENERAL

15.00

8 EMITE RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO.


SECRETARIO GENERAL

1.00DIA

9


ALCALDIA


15.00

10


ALCALDIA

ALCALDE

30.00

11


ALCALDIA


15.00

12




SECRETARIA GENERAL

15.00

13 ENTREGA RESOLUCION A CADA

INTEGRANTE DE LA COMISION DE INVENTARIO


SECRETARIO GENERAL

240.00


OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA SECRETARIA GENERAL

15.00

15 RECIBE RESOLUCION DE ALCALDIA Y PREPARA DIRECTIVA DE INVENTARIO


COMISION DE INVENTARIO

2.00DIAS

16 ELABORA PRESUPUESTO DEL GASTO Y

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



3.00DIAS

17 CONFORMA SUB COMISIONES (CAMPO) Y DIFUSION A TODAS LAS AREAS TOMA DE

INV.



4.00 DIAS

18 EJECUCIÓN DEL INVENTARIO Y

SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO DE INVENTARIO



30.00DIAS

19 VERIFICACIÓN DE BIENES Y FIRMA DE ACTA

DE ASIGNACIÓN PERSONAL EN USO DE BIENES MUEBLES



15.00DIAS


20 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SIMI DE TODO LO ACTUADO DEL INVENTARIO CON

SU RESPECTIVA DEPRECIACIÓN



10.00DIAS

21 ENTREGA DE RESULTADO Y FIRMA DE

MARGESÍ DE BIENES MUEBLES POR OFICINA



10.00DIAS

22 ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

CONTABLE



5.00DIAS

23 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CIERRE DEL

INVENTARIO GENERAL



1.00 DIA

24 IMPRESIÓN DE REPORTES Y ANEXOS DEL

INVENTARIO



120.00

25 ELABORACIÓN Y FIRMA DEL INFORME

FINAL DEL INVENTARIO ANUAL



1.00DIA

26 REMISIÓN DEL INFORME FINAL DEL

INVENTARIO A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



12.00DIAS

27

RECIBE LOS ACTUADOS Y REMITE A LA SBN, EL INFORME FINAL, ACTA DE CONCILIACIÓN

CONTABLE – PATRIMONIAL Y CD DEL INVENTARIO.



FINANZAS

3.00DIAS

28

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE



FINANZAS

15.00

29



PATRIMONIAL


PATRIMONIAL

15.00

30

RECIBE, ARCHIVA Y CUSTODIA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE

INVENTARIO


PATRIMONIAL


120.00




PATRIMONIAL

15.00

32




FINANZAS

10.00

33

COMUNICA A LA SBN


z


FINANZAS

10.00 DIAS


PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS


ELABORACION DE PLANILLAS


Contar con un sistema fácil de utilizar y que les permita elaborar las planillas de una manera más expedita y

sin complicaciones.

8. BASE LEGAL

Ley 28175, Ley Marco del Empleado Público.

Decreto Supremo N° 005-1990-PCM, Reglamento de la carrera Administrativa.

Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.


Sub Gerente de Recursos Humanos.

10. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

REGISTRO Y VERIFICACION DE ASISTENCIA DE PERSONAL CONSIDERANDO LAS INASISTENCIAS,

TARDANZAS, PERMISOS Y OTROS

SUB GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

TECNICO SUB GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

02.00 DIAS

2

REGISTRO DE INGRESOS, OTROS DESCUENTOS AL TRABAJADOR Y EMISION DE PLANILLAS DE

PAGO EN EL SISTEMA INFORMATICO

SUB GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

ESPECIALISTA SUB GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

2.00 DIAS

3

REVISA Y CONTROLA LA PLANILLA DE PAGO Y DA Vº Bº

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

240.00

4



AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

60.00

5

GENERACION DE PLANILLA Y PAGO



80.00

6

EMISION DE PLANILLAS A CADA AREA



60.00

001/SGRH



SELECCIÓN DE PERSONAL


Es un proceso de previsión que procura prever cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo

tiempo, una comparación y una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse en lo que el cargo

vacante exige de su futuro ocupante (es decir, las exigencias del cargo o descripción del puesto). Así, el primer

cuidado al hacer la selección de personal es conocer cuáles son las exigencias del cargo que será ocupado.

3. BASE LEGAL






5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

REQUERIMIENTO DEL AREA DEBIDAMENTE LLENADO Y SUSCRITO POR EL RESPONSABLE,

incluye datos del área usuaria, descripción del servicio a realizar, requisitos mínimos, competencias requeridas, así como la

necesidad del servicio y la disponibilidad presupuestal

AREA USUARIA

02.00 DIAS

2

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PERFIL



5.00 DIA

3

RECEPCION DE LA DOCUMENTACION DE LOS POSTULANTES


ESPECIALISTA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

5.00 DIAS

4

EVALUACION CURRICULAR



2.00DIAS

5

ELABORA EXAMEN PSICOTECNICO Y DE CONOCIMIENTO



2.00DIAS

6

ENTREVISTA PERSONAL



3.00 DIAS

7

PUBLICACION DE RESULTADOS SEGÚN EL ORDEN DE MERITO



1.00DIA

8

ELABORACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO



5.00 DIA

9

INCLUSION DE LOS NUEVOS TRABAJADORES EN LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES


ESPECIALISTA GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

5.00 DIAS

002/SGRH



CONTROL DE ASISTENCIA


Obtener un record de asistencia de cada trabajador, como sustento para la planilla única de pagos.

3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y trabajo en sobre tiempo.






5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

INGRESAR OCURRENCIAS (DESCANSOS MEDICOS, VACACIONES, ETC)


TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1.00DIA

2

REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIAS



60.00

3

LLENADO DE LAS MARCACIONES EN CUADRO EXCEL



1.00 DIA

4

TECNICO REALIZA INFORME Y LO DERIVA A LA SUBGERENCIA



60.00

5

VISA Y FIRMA EL DOCUMENTO



30.00

003/SGCP



ROL DE VACACIONES


Regular y reglamentar las vacaciones del personal activo de la entidad municipal.

3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y trabajo en sobre tiempo.






5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD Y

ELABORAR EL PROYECTO DE ROL DE VACACIONES



2.00DIA

2

REVISA PROYECTO DE VACACIONES



60.00

3

DERIVA PROYECTO A GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



20.00



FINANZAS


10.00

5 REVISA Y ELEVA PROYECTO A LA GERENCIA

MUNICIPAL


FINANZAS


30.00

6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE



15.00

7


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

8

REVISA Y APRUEBA EL PROYECTO

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

30.00


GERENCIA MUNICIPAL AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL

15.00

10

NOTIFICA RESOLUCION CON EL ROL DE VACACIONES



30.00

004/SGRH



OTORGAMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVENCIA POR VIUDEZ


Otorgar la pensión correspondiente por viudez.

3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo Nº 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestados

al Estado no comprendidos.



5. ETAPAS


(MIN)

1

REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL

SISTEMA DE TRAMITE (SIGTA) Y DERIVA

MESA DE PARTES

TECNICO MESA DE PARTES

20.00

2

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA



20.00

3

REVISA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME

TECNICO



1.00 DIA

4

REVISA INFORME Y DA Vº Bº



1.00 DIA

5

REVISA , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE



20.00




10.00

7 REVISA Y DA LA AUTORIZACION DE

CERTIFICACION PRESUPUESTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

30.00

8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS


15.00



AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

60.00

10

INGRESA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL



30.00




20.00

12

RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA



10.00

13 ELABORA LA RESOLUCION Y FIRMA



20.00

14 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO



20.00

005/SGRH



OTORGAMIENTO DE PENSION POR ORFANDAD


Otorgar la pensión correspondiente por orfandad.

3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo Nº 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestados

al Estado no comprendidos.



5. ETAPAS

n ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE

DURACION (MIN)

1



MESA DE PARTES


20.00

2




20.00

3


TECNICO



5.00 días

4




1.00DIA

5




20.00




10.00


CERTIFICACION PRESUPUESTAL



30.00

8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS


15.00




10.00

10




30.00




20.00

12




10.00




50.00




20.00

006/SGRH



OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS (FALLECIMIENTO Y/O SEPELIO)


Contribuir al desarrollo humano del servidor de carrera y su familia.

3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de remuneraciones del sector

público.



5. ETAPAS

Nº

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION

(MIN)

1

REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL SISTEMA DE TRAMITE (SIGTA) Y

DERIVA

MESA DE PARTES TECNICO MESA DE PARTES

20.00

2




20.00

3


TECNICO



1.00DIA

4




360.00

5




20.00




10.00





30.00


FINANZAS


15.00




60.00

10




30.00




20.00

12




10.00

13 ELABORA LA RESOLUCION Y

FIRMA



20.00




20.00

007/SGRH



BONIFICACION PERSONAL (QUINQUENAL- RECONOCIMIENTO DE

TIEMPO DE SERVICIO)


Retribuirle al trabajador una bonificación por los servicios prestados.

3. BASE LEGAL

Ley Nº 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de remuneraciones del sector público.



5. ETAPAS

Nº


(MIN)

1

REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL SISTEMA

DE TRAMITE (SIGTA) Y DERIVA

MESA DE PARTES TECNICO MESA DE PARTES

20.00

2




20.00

3

REVISA EL ARCHIVO PARA ESTABLECER SU RECORD LABORAL



360.00

4

REVISA, EMITE INFORME TECNICO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN



360.00

5

REVISA INFORME Y FIRMA RESOLUCION DA Vº Bº



30.00

6 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUCION AL ADMINISTRADO



20.00

008/SGRH



LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES (CTS)


Prevención de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia.

3. BASE LEGAL


público.

D.L. Nº 728 Ley de Productividad y competencia Laboral.

D.L. Nº 650, Ley de compensación por Tiempo de servicio y su reglamentación.

D.S. Nº 001-97 TR- Reglamento de la Ley de compensación por tiempo de servicio.

D.S. Nº 004-97 TR- Reglamento de la Ley de compensación por tiempo de servicio



5. ETAPAS

Nº


(MIN)

1



MESA DE PARTES


20.00

2




20.00

3


TECNICO



360.00

4




360.00

5




20.00




10.00





30.00


FINANZAS


15.00




60.00

10




30.00




20.00

12

009/SGRH



RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR


Bonificación por carga familiar, cuyo requisito es tener hijos menores de 18 años.

3. BASE LEGAL

D.L. Nº 728 Ley de Productividad y competencia Laboral. Normatividad de la Ley Nº 25129.

D.S. Nº 035-90 TR- Fija la asignación Familiar para los trabajadores de la actividad privada.



5. ETAPAS




10.00




20.00




20.00

Nº

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE

DURACION (MIN)

1

REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL SISTEMA DE TRAMITE (SIGTA) Y

DERIVA

MESA DE PARTES


20.00

2




20.00

3


TECNICO



360.00

4




360.00

5




20.00




10.00





30.00


FINANZAS


15.00




60.00

10




30.00



010/SGRH



RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS

DE SERVICIOS


Otorgar una gratificación por cumplir 25 y 30 años al servicio del estado.

3. BASE LEGAL


público.



7. ETAPAS


20.00

12




10.00




20.00




20.00

Nº

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE

DURACION (MIN)

1

REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL SISTEMA

DE TRAMITE (SIGTA) Y DERIVA

MESA DE PARTES


20.00

2




20.00

3


TECNICO



360.00

4




180.00

5


SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS


20.00



AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

10.00




FINANZAS


FINANZAS

30.00

011/SGRH



CESE DE PERSONAL POR LIMITE DE EDAD


Extinguir el vínculo laboral de un servidor o funcionario al cumplir los 70 AÑOS.

3. BASE LEGAL


público.



5. ETAPAS


FINANZAS

AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

15.00




60.00

10


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENTE DE

PRESUPUESTO

30.00




20.00

12




10.00




20.00




20.00

Nº


(MIN)

1




20.00

2


TECNICO



2.00DIAS




20.00

4 REVISA Y EMITE INFORME


1.00dia

012/SGRH



FORMULACION DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS – MPP


Que las entidades públicas cuenten con perfiles de puestos ajustados a las necesidades de los servicios que

prestan y que les permitan gestionar los demás procesos del sistema; lo cual contribuye a la mejora continúa

de la gestión de los recursos humanos en el Estado y al fortalecimiento del Servicio Civil.

3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del servicio Civil, en adelante SERVIR.

Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

D.S. Nº 043-2006-PCM, Aprueba Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de

Organización y Funciones.

D.S. Nº 041-2014-PCM, Aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.


5

RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS


15.00




20.00

7

CON AMBOS INFORMES PROYECTA RESOLUCION Y DERIVA A SUB

GERENCIA



10.00

8 REVISA Y FIRMA RESOLUCION



20.00

9 RECIBE, REGISTRA RESOLUCIONY

ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO



20.00

10 ENTREGA LA RESOLUCION AL

ADMINISTRADO



10.00

013/SGRH


Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 006-2016-SERVIR-PE, aprueba la directiva Nº 001-2016-

SERVIR/GDSRH, “Reglas y Estructura del servicio Civil de Carrera de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio

Civil”.

Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 050-2016-SERVIR-PE, aprueba la directiva Nº 002-2016-

SERVIR/GDSRH, “Reglas aplicables a los Servidores de Actividades complementarias de la Ley Nº 30057,

Ley del Servició Civil”.

Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, aprueba la directiva Nº 001-2016-

SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del manual

de Perfiles de Puestos- MPP”.



5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

DIRIGE EL PROCESO DE DISEÑO DE PUESTOS EN LA ENTIDAD.


HUMANOS

SUB GERENTE DE RECURSOS

HUMANOS

15.00 DIAS

2

ELABORA EL MPP, UTILIZANDO LA METODOLOGIA APROBADA POR

SERVIR


HUMANOS


10.00DIAS

3

COORDINA LA VALIDACION DE LA INFORMACION DE LOS PERFILES

CON LAS AREAS PERTINENTES


HUMANOS


15.00DIAS

4

VISA LOS PERFILES DE PUESTO QUE CONFORMAN EL MPP



5.00DIAS

5

RECIBE , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE



20.00

6


UNIDAD ORGANICA

AUXILIAR UNIDAD ORGANICA

20.00

7

VALIDAN Y VISAN LOS PERFILES DE PÙESTOS QUE CONFORMAN EL

MPP CORRESPONDIENTE

UNIDAD ORGANICA

JEFEUNIDAD ORGANICA

5.00DIAS

8


UNIDADES ORGANICAS

AUXILIAR UNIDAD ORGANICA

150.00

9


SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,

RACIONALIZACION Y CTI

ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,


15.00

10

EVALUA PROYECTO MPP Y DERIVA PARA SU EVALUACION



SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y CTI

120.00

11






10.00

12

REVISA INFORMES Y EMITE OPINION A PROYECTO MPP



ESPECIALISTA EN

RACIONALIZACION

5.00 DIAS

13






20.00

14

02.00 DIA


EVALUA OPINION Y DA SU VISTO

BUENO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,


SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y CTI

15






20.00

16


GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

ASISTENTE ADMINISTRATIVO


10.00

17

REVISA Y DERIVA


GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

2.00DIAS

18



ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

10.00

19




15.00

20

REMITE EL PROYECTO DE MPP Y INFORME DE RACIONALIZACION



1.00DIA

21




20.00

22


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

23

REVISA Y DA VISTO BUENO

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

120.00

24


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

25




20.00

26

PONE A DISPOSICION ELPROYECTO DE MPP Y REMITE

OFICIO

OFICINA DE SECRETARIA

GENERAL

SECRETARIO GENERAL

60.00

27

REVISA, REGISTRA Y DERIVA



10.0.0.

28


ALCALDIA


10.00

29

FIRMA OFICIO DE PROYECTO MPP Y DERIVA

ALCALDIA

ALCALDE

30.00

30

RECIBE, REGISTRA DERIVA A SERVIR

ALCALDIA


10.00

31


GERENCIA DE DESRROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIR

AUXILIAR GERENCIA DE DESRROLLO DEL SISTEMA DE

RECURSOS HUMANOS DE SERVIR

10.00

32

EVALUA Y EMITE OPINION


SERVIR

GERENTE DE DESRROLLO DEL

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIR

15.00 DIAS

33

RECIBE, REGISTRA Y NOTIFICA EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A

LA PROPUESTA DEL MPP


AUXILIAR GERENCIA DE DESRROLLO DEL SISTEMA DE

RECURSOS HUMANOS DE SERVIR

30.00

34


GERENCIA MUNICIPAL


10.00

35

EVALUA PRONUNCIAMIENTO Y DERIBA PARA SU APROBACION

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

1.00DIA

36


GERENCIA MUNICIPAL

AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL 10.00

37




20.00


38 PONE A DISPOSICION ELPROYECTO DE MPP Y EMITE RESOLUCION DE APROBACION


SECRETARIO GENERAL 1.00DIA

39

REVISA, REGISTRA Y DERIVA



10.0.0.

40

APRUEBA EL PROYECTO DE MPP CONSEJO MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL

1.00DIA

41




30.00

42

DA V° B° Y DERIVA


SECRETARIO GENERAL

1.00DIA

43

REVISA, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDE



10.00

44


ALCALDIA


10.00

45

FIRMA RESOLUCION

ALCALDIA

ALCALDE

50.00

46

RECIBE, REGISTRA Y NOTIFICA A LAS UNIDADES ORGANICAS

ALCALDIA


10.00


PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA


RECAUDACION DIARIA DE INGRESOS EN CAJA


Dar a conocer la información relacionada al ingreso diario y actualización de fondos.

3. BASE LEGAL

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.


Sub Gerente de Tesorería.

5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

REALIZA EL COBRO DE IMPUESTOS A LOS CONTRIBUYENTES , EMITIENDO LOS RECIBOS DE PAGO EL SISTEMA SIGAF, SELLA RECIBOS

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

CAJERO DE SUB GERENCIA DE

TESORERIA

10.00

2

CIERRA OPERACIÓN AL PROMEDIAR LAS 6.00, CONTANDO EFECTIVO DE CAJA Y VERIFICA EL

MOVIMIENTO TOTAL DE SALDOS DEL DIA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


TESORERIA

30.00

3

IMPRIME REPORTES : DIARIO Y DE CIERRE DE CAJA Y CAJERO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


TESORERIA

15.00

4

REVISA LA DOCUMENTACION EMITIDA, LOS RECIBOS DE INGRESO Y LOS REPORTES DE

RESUMEN Y DE RECAUDACION

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


TESORERIA

20.00

5

PROCEDE A CONTAR EL EFECTIVO Y CHEQUES

ENTREGADOS, LO CUAL DEBERA COINCIDIR CON EL TOTAL DE LO RECAUDADO EN EL DIA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


TESORERIA

30.00

6

REALIZA EL DEPOSITO DE LA RECAUDACION

DENTRO DE LAS 24 HORAS (VOUCHER DE DEPOSITO)

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


TESORERIA

30.00

7

ADJUNTA LOS VOUCHERS DE DEPOSITO AL

RESUMEN DE INGRESO EMITIDO POR EL SISTEMA Y A LA DOCUMENTACION RECIBIDA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


TESORERIA

15.00

8

REVISA Y DERIVA LA DOCUMENTACION AL TECNICO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE

PARA EL REGISTRO SIAF-GL

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA

10.00

001/SGT



TRANSFERENCIAS BANCARIAS


Actualizaciones y control de movimientos bancarios realizados.

3. BASE LEGAL




Resolución Directoral N° 029-2012/EF/50.01 Aprueba Clasificadores Presupuestarios para el año fiscal.



5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

PROCEDE A DETERMINAR Y VERIFICAR POR CADA

CUENTA CORRIENTE DE LAS TRANSFERENCIAS, REALIZADAS EN FORMA AUTOMTICA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00

2

VERIFICA LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS

SEGÚN CARTA ORDEN EFECTUADAS EN EL MES, SEGÚN CONSTA EN EL ARCHIVO DE CARTAS DE

ORDENES DE ESTA UNIDAD

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


60.00

3

REALIZA REGISTRO DE TRANSFERENCIAS

BANCARIAS EN EL SIAF, INGRESANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL, FTE. FTO. RUBRO, TR, LA CUENTA

BANCARIA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


180.00

4

REGISTRA EN EL SIAF LAS TRANSFERENCIAS

INTERNAS DEL MES, COLOCANDO EN EL FORMATO EL SELLO CON LA NUMERACION , EN

LAS FASE DE COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO, DETERMINADO Y RECAUDADO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


2.00 DIAS

5

REVISA, VISA TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y

ORDENA ARCHIVO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

SUB GERENTE DE TESORERIA

10.00

6

SE ANEXA ORIGINAL A FILE DE INFORMACION FINANCIERA DEL MES DE REMITIR A LA UNIDAD

DE CONTABILIDAD Y ARCHIVA COPIA

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


10.00

002/SGT



DEPOSITOS VARIOS


Control de los ingresos diarios por diferentes motivos.

3. BASE LEGAL







5. ETAPAS


(MIN)

1

VERIFICA LOS DEPOSITOS EFECTUADOS POR

CONCEPTOS DE DEVOLUCIONES DE MENORES GASTOS (ENCARGOS INTERNOS PLANILLA DE

VIATICOS Y RECIBO DE EGRESOS)

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


30.00

2

DETERMINA EL CONCEPTO DEL INGRESO,

VERIFICANDO LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES EN ALGUNOS CASOS

PROCEDENTES DE OTRA LOCALIDAD POR EL PAGO DE TRIBUTOS, VENTA DE BASE U OTROS

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


30.00

3

REALIZA REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES, INGRESANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL, FTE, FTO. CUENTAS BANCARIAS EN LOS ASIENTOS

CONTABLES Y EL MONTO. IMPRIME FORMATO DE RECIBO DE INGRESOS EN ORIGINAL Y COPIA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


60.00

4

INGRESAR LA INFORMACION EN EL SIAF-GL;

COLOCANDOLE AL FORMATO EL SELLO CON LA NUMERACION CORRESPONDIENTE EN LAS FASES

DETERMINADO Y RECAUDADO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


20.00

5

SE ANEXA ORIGINAL A FILE DE INFORMACION FINANCIERA DEL MES REMITIR A LA UNIDAD DE

CONTABILIDAD Y ARCHIVA COPIA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00

003/SGT



CONCILIACIONES BANCARIAS


Archivo de ingresos y egresos diarios.

3. BASE LEGAL







5. ETAPAS


(MIN)

1

IMPRIME ESTRACTOS BANCARIOS DEL

MODULO BANCARIO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS SECTOR PUBLICO, VIA WEB.

TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


60.00

2

VERIFICA LOS INGRESOS Y GASTOS

EFECTUADOS EN CADA CUENTA BANCARIA COMPARANDO CON EL REPORTE DE

MOVIMIENTO DE CUENTAS VS ESTRACTOS BANCARIOS

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


180.00

3

COTEJA LOS CHEQUES GIRADOS VS LOS

CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO, DETERMINANDO EL MONTO DE CHEQUES EN TRANSITO POR CADA CTA CTE. DETERMINA LOS CHEQUES EN CARTERA AL CIERRE DE

CADA MES

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


240.00

4

CONCLUIDA LA VERIFICACION Y REGISTRO SE PROCEDE A COMPARAR SALDOS DEL LIBRO BANCO Y SIAF-GL Y SALDOS EXTRACTOS BANCARIOS POR CTA. CTE. “ SI NO COINCIDEN SALDOS, REALIZA ANALISIS DE CUENTAS”

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


5.00 DIAS

5

“SI COINCIDEN SALDO” IMPRIME LOS

FORMATOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y FIRMA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


30.00

004/SGT


REGISTRAR AL SIAF POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DIVERSAS Y GIRADO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


30.00

6

REVISA Y FIRMA CONCILIACION BANCARIA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00


REGISTRO DE INGRESOS


Llevar el control de todos los ingresos.

3. BASE LEGAL







5. ETAPAS


(MIN)

1

RECIBE DOCUMENTACION DE RECAUDACION DE CAJA PARA EL REGISTRO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


60.00

2

VERIFICA LOS RECIBOS INGRESOS, DEBIENDO ESTAR CONFORME LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DE

INGRESOS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CUENTAS CONTABLES, ASIENTOS DE NATURALEZA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


30.00

3

REGISTRA EN EL SIAF-GL EN LA FASE DETERMINADA, APERTURANDO UN REGISTRO POR CADA RECIBO DE

INGRESO, CONSIGNADO EL SELLO DE REGISTRO SIAF-GL

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


120.00

4

REGISTRO EN EL SIAF-GL REGISTRO DE INGRESOS EN LA FASE DETERMINADA, CONSIGNANDO LOS DATOS

DE ACUERDO A LA PAPELETA DE DEPOSITO, DEBIENDO REALIZAR UN RECAUDADO POR CADA

PAPELETA; SE HABILITA PARA SU APROBACION

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


30.00

5

SE IMPRIME RESUMEN DE INGRESOS Y DERIVA A LA

OFICINA DE CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

TECNICO ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE TESORERIA

30.00

6

REVISA LA CONFORMIDAD DE LA DOCUMENTACION , EL SUSTENTO DE INGRESOS, RESUMEN DE

1.00DIA

005/SGT


TRANSFERENCIA, RECIBO DE INGRESOS Y EL VOUCHER DEPOSITOS LOS CUALES DEBERAN

COINCIDIR CON LA DISTRIBUCION DE LA TRANSFERENCIA.VISA RESUMEN



7

VERIFICA LA CONFORMIDAD Y DA APROBACION DE LAS DOS FASES EN EL SIAF-GL DE LOS RECIBOS DE

INGRESOS

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


15.00

8

ARCHIVA TODO ELPAQUETE DE INGRESOS

SUB GERENCIA DE TESORERIA

AUXILIAR SUB GERENCIA DE TESORERIA

10.00


GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO Y CHEQUES


El cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

3. BASE LEGAL







5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

RECEPCION DOCUMENTACION, REGISTRA Y

DERIVA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA

10.00

2

TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A TECNICO

RESPONSABLE

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00

3

VERIFICA LA CONFORMIDAD DE LA

DOCUMENTACION : FECHA DE EMISION, CONFORMIDAD SERVICIO, INGRESO ALMACEN, COMPROBANTE DE PAGO(BOLETAS, FACTURAS Y RECIBOS POR HONORARIOS ELECTRONICOS) VISTOS Y FIRMA EN EL DOCUMENTO FUENTE,

CONFORMIDAD Y EL CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL PAGO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB

GERENCIA DE TESORERIA

15.00

006/SGT


4

DOCUMENTACION COMPLETA. VERIFICA DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y SI ES AFECTO A

RETENCIONES, DETRACCIONES Y/O DESCUENTOS

SUB GERENCIA DE

TESORERIA



10.00

5

REGISTRA EN EL SIAF-GL FASE GIRADO; GIRA

CHEQUE A NOMBRE DEL PROVEEDOR O SERVIDOR SEGÚN DOCUMENTO FUENTE Y DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

QUE ESTA AFECTO VERIFICANDO QUE EL CHEQUE LLEVE NO NEGOCIABLE

SUB GERENCIA DE

TESORERIA



20.00

6

IMPRIME COMPROBANTE DE PAGO, SE ADJUNTA AL DOCUMENTO FUENTE CON EL

CHEQUE

SUB GERENCIA DE

TESORERIA



10.00

7

RECIBE COMPROBANTE DE PAGO, REGISTRA Y

REMITE A GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA SU CONFORMIDAD Y VISADO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00

8


REMITE

GERENCIA DE ADMI

NISTRACION Y FINANZAS

AUXILIAR DE GERENCIA DE ADMI


20.00

9

REVISA Y DA CONFORMIDAD Y VISADO DE

COMPROBANTE DE PAGO

GERENCIA DE ADMI


GERENTE DE ADMI NISTRACION Y

FINANZAS

20.00

10


GERENCIA DE ADMI


AUXILIAR DE GERENCIA DE ADMI


10.00

11


SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE


10.00

12

REVISA, DA SU CONFORMIDAD Y VISADO DE

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Y COMPROBANTE DE PAGO

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


20.00

13

RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A TESORERIA

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


CONTABILIDAD

10.00

14


SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00

15

REVISA EL SIAF-GL Y VERIFICA LA

CONFORMIDAD Y FIRMA EL CHEQUE Y COLOCA SELLO Y POST FIRMA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00

16

RECIBE CHEQUES PARA SER ENTREGADOS

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


5.00


OTORGAMIENTO DE ANTICIPO DE VIATICOS


Otorgar viáticos a las personas responsables de representar o gestionar en representación de la

Municipalidad.

007/SGT


3. BASE LEGAL




Directiva para la asignación de viáticos por comisión según Decreto de Alcaldía N° 003-2013-MPE-C.



5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

RECEPCIONA, REGISTRA MEMORANDUM

REMITIDO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACCION PARA COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE Y DERIVA


AUXILIAR ADMINISTRATIVA

DE SUB GERENCIA DE TESORERIA

10.00

2

TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A

RESPONSABLE

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

SUB GERENTE DE

TESORERIA

10.00

3

VERIFICA LA CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A REQUISITOS: REALIZA EL

CALCULO DE LOS VIATICOS QUE SE OTORGAN AL SERVIDOR DE ACUERDO A LAS FECHAS AUTORIZADAS Y A LA ESCALA DE VIATICOS

VIGENTES


ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA

25.00

4

GENERA PLANILLA DE VIATICOS CONSIGNANDO EN LA GLOSA EL MOTIVO DE LA COMISION Y EL

DOCUMENTO DE AUTORIZACION , CIUDAD, PARTIDAS OTORGADAS , LOS MONTOS POR

PARTIDA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CODIGO FECHA Y HORA DE RETORNO

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA

10.00

5

IMPRIME LA PLANILLA DE VIATICOS ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00

6

REALIZA EL REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS EN EL SIAF GL , FASE DE COMPROMISO Y ENVIO PARA SU APROBACION, CONSIGNA SELLO CON

EL NUMERO REGISTRO SIAF

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

ASISTENTE


10.00

7

APROBADO POR EL MEF, SE INGRESA FASE

DEVENGADO EN EL SIAF,

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

10.00

8

REGISTRA EN SIAF-GL , GIRA CHEQUE A

NOMBRE DEL SERVIDOR Y IMPRIME COMPROBANTE DE PAGO EN SIAF

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

ASISTENTE


10.00

9

REVISA Y VISA COMPROBANTE DE PAGO Y

DEVUELVE A RESPONSABLE

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

SUB GERENTE DE

TESORERIA

10.00

10


REMITE

GERENCIA DE ADMI


AUXILIAR DE GERENCIA DE

ADMI NISTRACION Y FINANZAS

20.00


11

REVISA Y DA CONFORMIDAD Y VISADO DE COMPROBANTE DE PAGO

GERENCIA DE ADMI


GERENTE DE ADMI


20.00

12


GERENCIA DE ADMI


AUXILIAR DE GERENCIA DE

ADMI NISTRACION Y FINANZAS

10.00

13


SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

10.00

14

REVISA, DA SU CONFORMIDAD Y VISADO DE

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Y COMPROBANTE DE PAGO

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


20.00

15

RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A TESORERIA

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


CONTABILIDAD

10.00

16


SUB GERENCIA DE

TESORERIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


10.00

17

REVISA EL SIAF-GL Y VERIFICA LA CONFORMIDAD Y FIRMA EL CHEQUE Y COLOCA

SELLO Y POST FIRMA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

10.00

18

RECIBE CHEQUES PARA SER ENTREGADOS

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE

TESORERIA

5.00


PAGO DE PLANILLAS


Efectuar el pago del personal, las AFPs y PDTs de la Municipalidad.

3. BASE LEGAL




Directiva para la asignación de viáticos por comisión según Decreto de Alcaldía N° 003-2013-MPE-C.



5. ETAPAS


DURACION (MIN)

1

RECEPCIONAR PLANILLAS

10.00

008/SGT


SUB GERENCIA DE

TESORERIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA


2

TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A

TECNICO RESPONSABLE

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

SUB GERENTE DE

TESORERIA

10.00

3

VERIFICA LA DOCUMENTACION (PLANILLAS)


ASISTENTE


25.00

4

REALIZA LA FASE GIRADO A BANCO DE LA NACION POR CADA PLANILLA

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

ASISTENTE


2.00 DIAS

5

SE REALIZA TRANSFERENCIA A BANCO DE LA NACION MEDIANTE ABONOS MASIVOS

SUB GERENCIA DE

TESORERIA


1.00 DIA

6

IMPRESION DE CONSTANCIAS DE ABONOS SUB GERENCIA DE

TESORERIA


10.00

7

FASE GIRADO DE CHEQUES PARA AFPs

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE


1.00 DIA

8

FASE GIRADOS PARA PAGOS A PDTs

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

ASISTENTE


2.00 DIAS

9

FASE GIRADOS POR (DESCUENTO JUDICIAL,

SINDICATO, A ENTIDAD FINANCIERAS Y ASEGURADORAS Y ETC.)

SUB GERENCIA DE

TESORERIA

ASISTENTE


2.00 DIAS

10

ABONOS DE DIFERENTES PAGOS (BANCO

DE LA NACION)

GERENCIA DE ADMI


ASISTENTE


1.00 DIA

11

COBROS DE CHEQUES DE AFPs (BANCO DE

LA NACION)

GERENCIA DE ADMI


ASISTENTE


180.00

12

PAGOS A AFPs

GERENCIA DE ADMI


ASISTENTE


360.00

13

CUADRE DE PDTs

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

30.00

14

PAGOS DE PDTs CASA MES SEGÚN CRONOGRAMA DE PAGOS A LA SUNAT

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD


2.00DIAS

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