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GADBAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : Hasta :

Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :

Función : Denominación :

Partida DenominaciónAsignación

InicialReformas Codificado Compromiso Devengado

Saldo por

Devengar

1.1.1 UNIDAD DE ALCALDÍA, SERETARÍA Y ASESORÍA JURÍDICA

SIG-AME

Página 1 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 467,126.00 -19,320.00 447,806.00 363,338.27 363,338.27 84,467.73 84,467.73 361,889.27

Remuneraciones Unificadas

5.1.01.06 159,944.00 0.00 159,944.00 153,227.19 153,227.19 6,716.81 6,716.81 153,227.19

Salarios Unificados

5.1.02.03 57,161.00 -2,000.00 55,161.00 928.64 928.64 54,232.36 54,232.36 928.64

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 13,014.00 -354.00 12,660.00 12,344.85 12,344.85 315.15 315.15 12,344.85

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.06 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Licencias Remuneradas

5.1.05.09 19,210.00 2,827.58 22,037.58 22,036.55 22,036.55 1.03 1.03 22,036.55

Horas Extraordinarias y Suplementarias

5.1.05.12 6,000.00 0.00 6,000.00 1,760.24 1,760.24 4,239.76 4,239.76 1,760.24

Subrogacion

5.1.06.01 75,844.00 -2,250.78 73,593.22 61,306.21 61,306.21 12,287.01 12,287.01 54,397.68

Aporte Patronal

5.1.06.02 52,989.00 -2,000.00 50,989.00 33,234.79 33,234.79 17,754.21 17,754.21 33,234.79

Fondo de Reserva

5.1.07.06 370,000.00 -73,087.17 296,912.83 296,912.82 296,912.82 0.01 0.01 296,912.82

Beneficio Por Jubilacion

5.1.07.07 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

Compensacion Por Vacaciones No

Gozadas Por Cesacion De Funciones

5.3.01.04 39,700.00 0.00 39,700.00 39,700.00 39,700.00 0.00 0.00 39,700.00

Energa Elctrica

5.3.01.05 20,500.00 0.00 20,500.00 20,410.22 19,458.22 89.78 1,041.78 19,458.22

Telecomunicaciones

5.3.01.06 1,000.00 0.00 1,000.00 13.74 13.74 986.26 986.26 13.74

Servicio de Correo

5.3.02.04 11,200.00 0.00 11,200.00 9,075.94 4,629.25 2,124.06 6,570.75 4,629.25

Edicin, Impresin, Reproduccin y

Publicaciones

5.3.02.06 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Eventos Pblicos y Oficiales

5.3.02.17 18,000.00 0.00 18,000.00 16,325.85 3,244.25 1,674.15 14,755.75 3,244.25

Difusion E Informacion

5.3.02.99 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,325.98

Otros Servicios Generales

5.3.03.01 1,000.00 0.00 1,000.00 410.92 410.92 589.08 589.08 410.92

Pasajes al Interior

5.3.03.02 4,000.00 -355.90 3,644.10 2,391.98 2,391.98 1,252.12 1,252.12 2,391.98

Pasajes al Exterior

5.3.03.03 15,000.00 0.00 15,000.00 11,946.09 11,906.09 3,053.91 3,093.91 11,906.09

Viticos y Subsistencias en el Interior

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :

1860000480001 Tomas Halflants y Rocafuerte 2740-421

GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 2 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.3.03.04 5,000.00 355.90 5,355.90 5,355.90 5,355.90 0.00 0.00 5,355.90

Viticos y Subsistencias en el Exterior

5.3.04.02 7,840.00 0.00 7,840.00 3,874.55 2,754.55 3,965.45 5,085.45 2,754.55

Edificios, Locales Y Residenciales

5.3.04.03 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Maquinarias y Equipos

5.3.04.05 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

Vehculos

5.3.05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

Edificios, Locales y Residencias

5.3.08.02 10,024.00 0.00 10,024.00 10,024.00 4.17 0.00 10,019.83 4.17

Vestuario, Lencera y Prendas de

Proteccin

5.3.08.03 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 9,424.05 0.00 575.95 9,415.56

Combustibles y Lubricantes

5.3.08.04 5,100.00 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 5,405.10

Materiales de Oficina

5.3.08.05 305.00 0.00 305.00 305.00 305.00 0.00 0.00 305.00

Materiales de Aseo

5.3.08.06 810.00 0.00 810.00 810.00 810.00 0.00 0.00 810.00

Herramientas

5.3.08.07 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 7,182.41 0.00 1,817.59 7,182.41

Materiales de Impresin, Fotografa,

Reproduccin y Publicaciones

5.3.08.13 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 2,284.92 0.00 1,715.08 2,284.92

Repuestos y Accesorios

5.7.02.01 50,000.00 40,000.00 90,000.00 4,531.99 4,531.99 85,468.01 85,468.01 4,531.99

Seguros

5.7.02.03 3,000.00 1,000.00 4,000.00 3,585.89 3,585.89 414.11 414.11 3,585.89

Comisiones Bancarias

5.7.02.06 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,728.53 3,728.53 2,271.47 2,271.47 3,728.53

Costas Judiciales

7.1.05.10 15,000.00 7,581.80 22,581.80 15,345.09 15,345.09 7,236.71 7,236.71 15,345.09

Servicios Personales por Contrato

7.3.06.03 8,000.00 0.00 8,000.00 6,655.60 5,713.60 1,344.40 2,286.40 5,713.60

Servicio de Capacitacin

7.3.06.05.03 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00

Consultoria Marca Clectiva para Baños

7.3.06.05.04 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fortalecimiento Institucional

8.4.01.03 7,000.00 0.00 7,000.00 364.00 364.00 6,636.00 6,636.00 364.00

Mobiliarios



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 3 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

8.4.01.04 8,997.00 0.00 8,997.00 8,997.00 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00


8.4.01.05 40,000.00 4,089.92 44,089.92 44,089.92 0.00 0.00 44,089.92 0.00

Vehiculos

8.4.01.07.01 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 9,653.25 0.00 5,346.75 9,653.25

Equipos, Sistemas Y Paquetes

Informaticos

1,639,564.00Total Función : -80,512.65 1,559,051.35 1,248,631.77 310,419.58 1,164,484.36 394,566.99 1,156,764.42



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.2.1 UNIDAD FINANCIERA

SIG-AME

Página 4 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 167,796.00 0.00 167,796.00 137,838.12 137,838.12 29,957.88 29,957.88 137,838.12


5.1.01.06 6,792.00 0.00 6,792.00 0.00 0.00 6,792.00 6,792.00 0.00

Salarios Unificados

5.1.02.03 15,159.00 0.00 15,159.00 0.00 0.00 15,159.00 15,159.00 0.00

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 5,236.00 0.00 5,236.00 4,625.85 4,625.85 610.15 610.15 4,625.85

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.06 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Licencias Remuneradas

5.1.05.09 5,080.00 0.00 5,080.00 2,688.56 2,688.56 2,391.44 2,391.44 2,688.56


5.1.05.12 4,000.00 0.00 4,000.00 1,263.24 1,263.24 2,736.76 2,736.76 1,263.24

Subrogacion

5.1.06.01 20,970.00 0.00 20,970.00 16,518.53 16,518.53 4,451.47 4,451.47 14,793.97

Aporte Patronal

5.1.06.02 14,649.00 0.00 14,649.00 10,188.20 10,188.20 4,460.80 4,460.80 10,188.20

Fondo de Reserva

5.3.01.06 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Servicio de Correo

5.3.02.04 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00


Publicaciones

5.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 26.00 26.00 974.00 974.00 26.00


5.3.03.01 250.00 0.00 250.00 27.60 27.60 222.40 222.40 27.60

Pasajes al Interior

5.3.03.03 3,500.00 0.00 3,500.00 2,370.00 2,370.00 1,130.00 1,130.00 2,370.00


5.3.04.02 4,000.00 0.00 4,000.00 3,486.56 3,486.56 513.44 513.44 3,486.56


5.3.04.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


5.3.07.04 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 350.00 350.00 0.00

Mantenimiento y Reparacin de Equipos

y Sistemas Informticos

5.3.08.02 2,968.00 0.00 2,968.00 2,968.00 0.00 0.00 2,968.00 0.00


Proteccin

5.3.08.04 6,000.00 0.00 6,000.00 5,036.68 4,997.26 963.32 1,002.74 4,997.26


5.3.08.05 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00

Materiales de Aseo



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.2.1 UNIDAD FINANCIERA

SIG-AME

Página 5 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.3.08.06 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Herramientas

5.3.08.07 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 5,209.12 0.00 1,290.88 5,209.12



5.3.14.09 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Libros Y Colecciones

5.7.02.01 1,500.00 0.00 1,500.00 1,388.80 1,388.80 111.20 111.20 1,388.80

Seguros

7.3.06.05.02 11,000.00 912.00 11,912.00 11,912.00 11,912.00 0.00 0.00 11,912.00

Inventarios Fijos Conciliacion Con

Contabilidad

8.4.01.03 6,000.00 -866.70 5,133.30 4,541.20 4,541.20 592.10 592.10 4,541.20

Mobiliarios

8.4.01.04 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00


8.4.01.07.01 7,000.00 0.00 7,000.00 6,822.79 5,703.61 177.21 1,296.39 5,703.61


Informaticos

302,800.00Total Función : 45.30 302,845.30 227,402.13 75,443.17 221,984.65 80,860.65 220,260.09



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.3.1 UNIDAD. JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA

SIG-AME

Página 6 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 44,652.00 0.00 44,652.00 37,210.00 37,210.00 7,442.00 7,442.00 37,210.00


5.1.01.06 81,188.00 0.00 81,188.00 67,767.29 67,767.29 13,420.71 13,420.71 67,767.29

Salarios Unificados

5.1.02.03 11,595.00 0.00 11,595.00 0.00 0.00 11,595.00 11,595.00 0.00

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 5,984.00 0.00 5,984.00 5,585.33 5,585.33 398.67 398.67 5,585.33

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 13,300.00 0.00 13,300.00 11,576.35 11,576.35 1,723.65 1,723.65 11,576.35


5.1.05.12 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Subrogacion

5.1.06.01 16,664.00 0.00 16,664.00 13,940.92 13,940.92 2,723.08 2,723.08 12,493.35

Aporte Patronal

5.1.06.02 11,595.00 0.00 11,595.00 6,919.15 6,919.15 4,675.85 4,675.85 6,919.15

Fondo de Reserva

5.3.01.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Servicio De Correo

5.3.02.04 500.00 0.00 500.00 20.00 20.00 480.00 480.00 20.00


Publicaciones

5.3.02.17 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 10.00 10.00 90.00 90.00 10.00

Pasajes al Interior

5.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


5.3.04.03 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 1,000.00 0.00 1,000.00 408.66 408.66 591.34 591.34 408.66


5.3.08.02 7,616.00 0.00 7,616.00 7,616.00 3,360.00 0.00 4,256.00 3,360.00


Proteccin

5.3.08.03 350.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 358.49

Combustibles Y Lubricantes

5.3.08.04 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00


5.3.08.05 1,000.00 0.00 1,000.00 771.20 771.20 228.80 228.80 771.20

Materiales de Aseo

5.3.08.06 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00

Herramientas

5.3.08.07 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 455.37 0.00 644.63 455.37





GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.3.1 UNIDAD. JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA

SIG-AME

Página 7 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.3.08.11 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 1,787.28 0.00 3,212.72 1,787.28

Materiales De Construccin, Elctricos,

Plomera Y Carpintera

5.3.08.13 350.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00

Repuestos Y Accesorios

7.1.01.05 11,832.00 0.00 11,832.00 6,277.53 6,277.53 5,554.47 5,554.47 4,930.00


7.1.01.06 19,536.00 11,151.00 30,687.00 13,806.00 13,806.00 16,881.00 16,881.00 13,806.00

Salarios Unificados

7.1.02.03 2,814.00 1,105.00 3,919.00 0.00 0.00 3,919.00 3,919.00 0.00

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 1,496.00 1,122.00 2,618.00 423.82 423.82 2,194.18 2,194.18 423.82

Decimocuarto Sueldo

7.1.05.09 2,400.00 2,100.00 4,500.00 955.98 955.98 3,544.02 3,544.02 1,141.28

Horas Extraordinarias Y Suplementarias

7.1.06.01 4,044.00 1,610.00 5,654.00 2,523.70 2,523.70 3,130.30 3,130.30 2,033.42

Aporte Patronal

7.1.06.02 2,814.00 1,105.00 3,919.00 0.00 0.00 3,919.00 3,919.00 0.00

Fondo De Reserva

7.3.08.02 1,158.00 1,683.00 2,841.00 935.20 0.00 1,905.80 2,841.00 0.00

Vestuario, Lencera Y Prendas De

Proteccin

8.4.01.03 1,000.00 -480.00 520.00 520.00 0.00 0.00 520.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.06 1,000.00 0.00 1,000.00 563.58 563.58 436.42 436.42 563.58

Herramientas

8.4.01.07.01 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Informaticos

255,238.00Total Función : 18,196.00 273,434.00 185,430.71 88,003.29 175,862.16 97,571.84 172,770.57



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.4.1 Unidad Direccion Administrativa

SIG-AME

Página 8 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 145,682.00 0.00 145,682.00 103,417.85 103,417.85 42,264.15 42,264.15 104,866.85


5.1.02.03 12,341.00 0.00 12,341.00 607.25 607.25 11,733.75 11,733.75 607.25

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 4,239.00 0.00 4,239.00 3,084.71 3,084.71 1,154.29 1,154.29 3,084.71

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 2,400.00 0.00 2,400.00 2,376.75 2,376.75 23.25 23.25 2,376.75


5.1.05.12 2,000.00 0.00 2,000.00 901.13 901.13 1,098.87 1,098.87 901.13

Subrogacion

5.1.06.01 17,252.00 0.00 17,252.00 13,181.01 13,181.01 4,070.99 4,070.99 11,893.82

Aporte Patronal

5.1.06.02 12,341.00 0.00 12,341.00 6,912.07 6,912.07 5,428.93 5,428.93 6,912.07

Fondo De Reserva

5.3.01.05 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

Telecomunicaciones

5.3.01.06 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Servicio De Correo

5.3.02.04 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00

Edicin, Impresin, Reproduccin Y

Publicaciones

5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 4,000.00 0.00 4,000.00 2,798.00 2,798.00 1,202.00 1,202.00 2,798.00

Viticos Y Subsistencias En El Interior

5.3.04.03 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 3,700.00 0.00 3,700.00 3,000.00 3,000.00 700.00 700.00 3,000.00

Maquinarias Y Equipos

5.3.07.04 2,500.00 0.00 2,500.00 1,812.17 1,812.17 687.83 687.83 1,812.17

Mantenimiento Y Reparacin De Equipos

Y Sistemas Informticos

5.3.08.02 2,912.00 0.00 2,912.00 2,912.00 0.00 0.00 2,912.00 0.00


Proteccin

5.3.08.04 5,000.00 0.00 5,000.00 5,097.72 4,937.57-97.72 62.43 4,937.57

Materiales De Oficina

5.3.08.05 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

Materiales De Aseo

5.3.08.06 920.00 0.00 920.00 868.57 868.57 51.43 51.43 868.57

Herramientas

5.3.08.07 6,300.00 0.00 6,300.00 6,300.00 2,598.46 0.00 3,701.54 2,598.46

Materiales De Impresin, Fotografa,

Reproduccin Y Publicaciones

5.3.08.13 100.00 0.00 100.00 100.00 53.20 0.00 46.80 53.20

Repuestos Y Accesorios



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.4.1 Unidad Direccion Administrativa

SIG-AME

Página 9 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.7.02.01 1,500.00 0.00 1,500.00 1,120.00 1,120.00 380.00 380.00 1,120.00

Seguros

8.4.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 1,252.16 0.00 747.84 1,252.16

Mobiliarios

8.4.01.04 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00


8.4.01.07.01 38,000.00 -34,000.00 4,000.00 3,092.05 3,089.60 907.95 910.40 3,089.60


Informaticos

281,887.00Total Función : -34,000.00 247,887.00 163,081.28 84,805.72 155,510.50 92,376.50 155,672.31



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.5.1 Unidad. Registro De La Propiedad

SIG-AME

Página 10 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 52,716.00 0.00 52,716.00 44,378.02 44,378.02 8,337.98 8,337.98 44,378.02


5.1.02.03 4,527.00 0.00 4,527.00 0.00 0.00 4,527.00 4,527.00 0.00

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 1,496.00 0.00 1,496.00 1,344.22 1,344.22 151.78 151.78 1,344.22

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 1,600.00 -727.58 872.42 572.42 572.42 300.00 300.00 572.42


5.1.05.12 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Subrogacion

5.1.06.01 6,328.00 0.00 6,328.00 5,184.58 5,184.58 1,143.42 1,143.42 4,650.36

Aporte Patronal

5.1.06.02 4,527.00 0.00 4,527.00 2,772.81 2,772.81 1,754.19 1,754.19 2,772.81

Fondo De Reserva

5.3.01.06 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Servicio De Correo

5.3.02.04 3,000.00 0.00 3,000.00 1,702.40 1,579.20 1,297.60 1,420.80 1,579.20


Publicaciones

5.3.02.99 8,000.00 500.00 8,500.00 7,630.94 7,630.94 869.06 869.06 7,630.94


5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 97.53 97.53 2.47 2.47 97.53

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 1,794.00 0.00 1,794.00 1,152.79 1,152.79 641.21 641.21 1,152.79


5.3.04.02 7,616.00 0.00 7,616.00 7,616.00 7,616.00 0.00 0.00 7,616.00


5.3.04.03 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00


5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 870.00 310.00 130.00 690.00 310.00

Servicio De Capacitacion

5.3.07.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00



5.3.08.02 672.00 0.00 672.00 672.00 0.00 0.00 672.00 0.00


Proteccin

5.3.08.04 1,000.00 0.00 1,000.00 743.11 743.11 256.89 256.89 743.11


5.3.08.05 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Materiales De Aseo

5.3.08.07 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 560.00 0.00 540.00 560.00





GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.5.1 Unidad. Registro De La Propiedad

SIG-AME

Página 11 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.1.05.10 0.00 22,292.48 22,292.48 0.00 0.00 22,292.48 22,292.48 0.00

Servicios Personales Por Contrato

7.3.06.05.11 50,000.00 -26,214.12 23,785.88 0.00 0.00 23,785.88 23,785.88 0.00

Implementación De La Digitalización

Documental Del Registro De La

8.4.01.03 1,044.00 0.00 1,044.00 0.00 0.00 1,044.00 1,044.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 1,880.00 0.00 1,880.00 0.00 0.00 1,880.00 1,880.00 0.00


8.4.01.07.01 3,000.00 0.00 3,000.00 589.88 589.88 2,410.12 2,410.12 589.88


Informaticos

155,000.00Total Función : -4,649.22 150,350.78 77,426.70 72,924.08 75,531.50 74,819.28 74,997.28



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.1.1 Unidad De Gestion Social

SIG-AME

Página 12 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.3.01.06 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Servicio De Correo

5.3.02.02 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Fletes Y Maniobras

5.3.02.04 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


Publicaciones

5.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 4.40 4.40 495.60 495.60 4.40

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 3,000.00 0.00 3,000.00 40.00 40.00 2,960.00 2,960.00 40.00


5.3.04.03 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00


5.3.05.02 4,000.00 0.00 4,000.00 1,344.00 0.00 2,656.00 4,000.00 0.00

Edificios, Locales Y Residencias

5.3.08.04 500.00 0.00 500.00 1.26 1.26 498.74 498.74 1.26


5.3.08.05 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Materiales De Aseo

5.3.08.06 1,000.00 0.00 1,000.00 549.92 549.92 450.08 450.08 549.92

Herramientas

5.3.08.07 3,000.00 0.00 3,000.00 2,470.72 2,470.72 529.28 529.28 2,470.72



7.1.01.05 39,370.00 70,232.48 109,602.48 85,802.78 85,802.78 23,799.70 23,799.70 85,802.78


7.1.01.06 0.00 21,240.00 21,240.00 15,866.80 15,866.80 5,373.20 5,373.20 15,866.80

Salarios Unificados

7.1.02.03 3,281.00 7,479.33 10,760.33 374.38 374.38 10,385.95 10,385.95 374.38

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 1,247.00 5,352.33 6,599.33 3,448.59 3,448.59 3,150.74 3,150.74 3,448.59

Decimocuarto Sueldo

7.1.05.12 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Subrrogacion

7.1.06.01 4,587.00 11,910.99 16,497.99 11,920.45 11,920.45 4,577.54 4,577.54 10,378.54

Aporte Patronal

7.1.06.02 3,281.00 5,280.33 8,561.33 408.36 408.36 8,152.97 8,152.97 408.36

Fondo De Reserva

7.1.07.07 0.00 4,694.50 4,694.50 354.28 354.28 4,340.22 4,340.22 354.28

Compensacion Por Vacaciones No

Gozadas Por Cesacion De Funciones



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.1.1 Unidad De Gestion Social

SIG-AME

Página 13 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.3.01.01 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 560.00 560.00 0.00

Agua Potable

7.3.01.04 0.00 560.00 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00 560.00

Energía Eléctrica

7.3.01.05 0.00 476.00 476.00 31.00 31.00 445.00 445.00 31.00

Telecomunicaciones

7.3.02.02 0.00 12,910.00 12,910.00 9,810.00 9,210.00 3,100.00 3,700.00 9,210.00

Fletes Y Maniobras

7.3.02.35 0.00 48,645.00 48,645.00 35,263.61 31,198.29 13,381.39 17,446.71 31,198.29

Servicio De Alientación

7.3.03.01 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00

Pasajes Al Interior

7.3.04.02 0.00 6,634.00 6,634.00 1,349.69 1,349.69 5,284.31 5,284.31 1,349.69


7.3.08.02 896.00 100.00 996.00 996.00 288.96 0.00 707.04 288.96


Proteccin

7.3.08.04 0.00 200.00 200.00 132.01 132.01 67.99 67.99 132.01


7.3.08.05 0.00 720.00 720.00 686.54 686.54 33.46 33.46 686.54

Materiales De Aseo

7.3.08.11 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 329.38 0.00 2,170.62 1,146.94



7.3.08.12 0.00 3,278.15 3,278.15 3,278.15 3,278.15 0.00 0.00 3,278.15

Materiales Didacticos (Ludico Para

Proyeto)

7.3.99.01.02 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asignaciones A Distribuir Para Bines Y

Servicios Para Inversion E Instalaciones

7.3.99.01.03 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asignacion A Distribuir Para Bienes Y

Servicios Para Inversion E Instalaciones

7.3.99.01.04 264,891.00 -260,621.37 4,269.63 0.00 0.00 4,269.63 4,269.63 0.00

Asignacon A Distribuir Bienes Y

Serrvicios Para Inversion

8.4.01.03 15,000.00 -10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 15,000.00 -5,000.00 10,000.00 6,910.40 6,910.40 3,089.60 3,089.60 6,910.40


8.4.01.07.01 10,000.00 -8,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00


Informaticos

435,753.00Total Función : -133,228.26 302,524.74 186,603.34 115,921.40 175,716.36 126,808.38 174,992.01



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Saldo por

Devengar

2.1.2 Unidad: Educación Y Cultura

SIG-AME

Página 14 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 92,220.00 -3,660.16 88,559.84 76,850.00 76,850.00 11,709.84 11,709.84 76,850.00


5.1.01.06 9,552.00 0.00 9,552.00 8,166.90 8,166.90 1,385.10 1,385.10 8,166.90

Salarios Unificados

5.1.02.03 8,991.00 0.00 8,991.00 0.00 0.00 8,991.00 8,991.00 0.00

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 4,488.00 0.00 4,488.00 3,972.74 3,972.74 515.26 515.26 3,972.74

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 7,200.00 0.00 7,200.00 6,772.34 6,772.34 427.66 427.66 6,772.34


5.1.05.12 2,000.00 0.00 2,000.00 62.90 62.90 1,937.10 1,937.10 62.90

Subrogacion

5.1.06.01 12,747.00 0.00 12,747.00 10,720.31 10,720.31 2,026.69 2,026.69 9,697.29

Aporte Patronal

5.1.06.02 8,991.00 0.00 8,991.00 5,969.07 5,969.07 3,021.93 3,021.93 5,969.07

Fondo De Reserva

5.3.01.06 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Servicio De Correo

5.3.02.02 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Fletes Y Maniobras

5.3.02.04 3,000.00 0.00 3,000.00 2,394.56 2,394.56 605.44 605.44 2,394.56


Publicaciones

5.3.02.05.01 20,000.00 0.00 20,000.00 17,635.82 17,385.82 2,364.18 2,614.18 17,301.82

Espectaculos Culturales y sociales

5.3.02.05.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00

Espectáculos Culturales Y Sociales

(Mes De La Cultura)

5.3.02.17 4,000.00 0.00 4,000.00 3,640.00 3,640.00 360.00 360.00 3,640.00


5.3.03.01 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00


5.3.04.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 2,000.00 0.00 2,000.00 917.70 917.70 1,082.30 1,082.30 917.70


5.3.05.02 8,500.00 0.00 8,500.00 8,226.82 7,207.62 273.18 1,292.38 7,192.62


5.3.08.02 2,520.00 0.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 2,520.00 0.00


Proteccin

5.3.08.04 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00




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2.1.2 Unidad: Educación Y Cultura

SIG-AME

Página 15 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.3.08.05 183.00 0.00 183.00 0.00 0.00 183.00 183.00 0.00

Materiales De Aseo

5.3.08.06 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Herramientas

5.3.08.07 864.00 0.00 864.00 864.00 0.00 0.00 864.00 0.00



5.8.02.04.03 35,000.00 0.00 35,000.00 34,999.98 34,999.98 0.02 0.02 34,999.98

Aporte Consejo Cantonal de la Niñez y

Adlolescencia

7.1.05.10 5,000.00 -912.00 4,088.00 3,413.37 3,413.37 674.63 674.63 3,413.37

Servicios Personales Por Contrato

7.3.02.05.03 8,500.00 0.00 8,500.00 7,748.21 7,050.21 751.79 1,449.79 7,050.21

Taller de Artes, Rescate de Valores y

Deportes Recreativos

7.3.08.11 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00



8.4.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 196.00 0.00 1,804.00 2,000.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


8.4.01.07.01 3,000.00 0.00 3,000.00 2,664.70 2,664.70 335.30 335.30 2,664.70


Informaticos

8.4.01.09 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Libros Y Colecciones

252,906.00Total Función : -4,572.16 248,333.84 202,835.42 45,498.42 197,288.22 51,045.62 196,250.20



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3.1.1 UNIDAD: PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL

SIG-AME

Página 16 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 131,700.00 0.00 131,700.00 101,262.68 101,262.68 30,437.32 30,437.32 101,262.68


5.1.01.06 6,372.00 0.00 6,372.00 5,494.80 5,494.80 877.20 877.20 5,494.80

Salarios Unificados

5.1.02.03 11,682.00 0.00 11,682.00 207.33 207.33 11,474.67 11,474.67 207.33

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 4,488.00 0.00 4,488.00 3,357.09 3,357.09 1,130.91 1,130.91 3,357.09

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 2,100.00 -2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.1.05.12 4,000.00 0.00 4,000.00 2,299.71 2,299.71 1,700.29 1,700.29 2,299.71

Subrogacion

5.1.06.01 16,178.00 0.00 16,178.00 12,685.18 12,685.18 3,492.82 3,492.82 11,191.96

Aporte Patronal

5.1.06.02 12,850.00 0.00 12,850.00 5,896.51 5,896.51 6,953.49 6,953.49 5,896.51

Fondo de Reserva

5.3.01.06 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Servicio de Correo

5.3.02.04 100.00 0.00 100.00 50.40 50.40 49.60 49.60 50.40


Publicaciones

5.3.02.17 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Pasajes al Interior

5.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 800.00 520.00 700.00 980.00 520.00


5.3.04.02 7,700.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00


5.3.04.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00


5.3.07.04 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00



5.3.08.02 3,024.00 0.00 3,024.00 3,024.00 0.00 0.00 3,024.00 0.00


Proteccin

5.3.08.04 2,200.00 0.00 2,200.00 2,162.98 1,997.77 37.02 202.23 1,997.77


5.3.08.05 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Materiales de Aseo

5.3.08.07 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 38.97 0.00 961.03 38.97





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3.1.1 UNIDAD: PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL

SIG-AME

Página 17 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.3.06.05.01 111,000.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 111,000.00 111,000.00 0.00

Actualizacion de Plan de Ordenamiento

Territorial

8.4.01.03 2,300.00 0.00 2,300.00 1,697.91 0.00 602.09 2,300.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00


8.4.01.07.01 2,000.00 0.00 2,000.00 1,965.13 1,965.13 34.87 34.87 1,965.13


Informaticos

322,544.00Total Función : -2,100.00 320,444.00 143,053.72 177,390.28 136,925.57 183,518.43 135,432.35



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3.1.3 UNIDAD DESARROLLO TURÍSTICO

SIG-AME

Página 18 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 71,828.00 0.00 71,828.00 53,094.34 53,094.34 18,733.66 18,733.66 53,094.34


5.1.01.06 36,948.00 0.00 36,948.00 33,632.19 33,632.19 3,315.81 3,315.81 33,632.19

Salarios Unificados

5.1.02.03 9,665.00 0.00 9,665.00 1,164.94 1,164.94 8,500.06 8,500.06 1,164.94

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 3,740.00 0.00 3,740.00 3,411.18 3,411.18 328.82 328.82 3,411.18

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00


5.1.05.12 1,500.00 0.00 1,500.00 1,092.01 1,092.01 407.99 407.99 1,092.01

Subrogacion

5.1.06.01 13,724.00 0.00 13,724.00 11,079.87 11,079.87 2,644.13 2,644.13 9,880.28

Aporte Patronal

5.1.06.02 9,665.00 0.00 9,665.00 4,233.83 4,233.83 5,431.17 5,431.17 4,233.83

Fondo de Reserva

5.3.01.06 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Servicio de Correo

5.3.03.01 200.00 0.00 200.00 8.75 8.75 191.25 191.25 8.75

Pasajes al Interior

5.3.03.02 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Pasajes Al Exterior

5.3.03.03 5,000.00 0.00 5,000.00 2,178.99 2,178.99 2,821.01 2,821.01 2,178.99


5.3.03.04 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Viticos Y Subsistencias En El Exterior

5.3.04.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00


5.3.08.02 3,760.00 0.00 3,760.00 3,517.81 1,687.28 242.19 2,072.72 1,687.28


Proteccin

5.3.08.04 500.00 0.00 500.00 449.00 449.00 51.00 51.00 449.00


5.3.08.05 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00

Materiales de Aseo

5.3.08.06 50.00 0.00 50.00 3.58 3.58 46.42 46.42 3.58

Herramientas

5.3.08.07 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00



7.3.02.04 18,000.00 4,480.00 22,480.00 5,040.00 5,040.00 17,440.00 17,440.00 5,040.00

Edicion,Impresion,Reproduccion y

Publicidad



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3.1.3 UNIDAD DESARROLLO TURÍSTICO

SIG-AME

Página 19 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.3.02.05.01 275,000.00 0.00 275,000.00 9,520.00 6,568.80 265,480.00 268,431.20 6,568.80

Espectaculos Culturales y Sociales

7.3.02.05.02 90,000.00 -69,050.40 20,949.60 20,949.60 20,949.60 0.00 0.00 20,949.60

Espectaculos Culturales y Sociales

Carnaval

7.3.02.05.04 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Espectculos Culturales Y Sociales

Retorno

7.3.02.17 30,000.00 1,000.00 31,000.00 21,580.16 14,412.16 9,419.84 16,587.84 14,412.16


7.3.02.99 109,809.00 0.00 109,809.00 106,097.81 97,866.20 3,711.19 11,942.80 97,866.20

Otros Servicios (Ferias de Turismo

Nacional e Internacional)

7.3.06.03 0.00 1,945.00 1,945.00 0.00 0.00 1,945.00 1,945.00 0.00

Servicio Capacitacion (Operadores

Turisticos)

7.3.06.05.04 7,000.00 -7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio para la Implementacion para

genrar fuentes Rio Verde Ley 010 2013

7.3.06.05.17 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

Estudio Diseno E Implementación De

Senaletica Turistica Varios Sectores Rio

7.3.08.11 3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00



7.5.01.04.04 15,232.00 0.00 15,232.00 6,930.00 3,850.00 8,302.00 11,382.00 3,850.00

Sistema de Senderos Turisticos

7.5.01.04.05 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Mejoramiento Senderos Turisticos Ulba

7.5.01.04.07 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyecto Ecoturistico Sector la Floresta

Rio Negro Ley 010-2013

7.5.01.04.20 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción Bateria Sanitaria En

Mirador Bellavista

7.5.01.04.21 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción De Bateria Sanitaria En

Mirador La Virgen

8.4.01.03 7,616.00 0.00 7,616.00 7,080.20 0.00 535.80 7,616.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00


8.4.03.01.01 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

Terrenos

858,427.00Total Función : -137,625.40 720,801.60 301,724.26 419,077.34 267,922.72 452,878.88 266,723.13



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3.2.1 UNIDAD SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SERVICIOS

SIG-AME

Página 20 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.3.02.04 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00


Publicaciones

5.3.02.17 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00


5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 18.05 18.05 81.95 81.95 18.05

Pasajes al Interior

5.3.03.03 3,000.00 0.00 3,000.00 2,029.00 1,829.00 971.00 1,171.00 1,964.50


5.3.04.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 1,000.00 0.00 1,000.00 905.16 905.16 94.84 94.84 905.16


5.3.04.05 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Vehculos

5.3.08.03 13,000.00 0.00 13,000.00 10,061.35 9,545.49 2,938.65 3,454.51 9,545.49


5.3.08.04 1,013.00 0.00 1,013.00 901.78 901.78 111.22 111.22 901.78


5.3.08.05 200.00 0.00 200.00 52.64 52.64 147.36 147.36 52.64

Materiales de Aseo

5.3.08.06 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

Herramientas

5.3.08.07 700.00 0.00 700.00 700.00 100.00 0.00 600.00 100.00



5.3.08.13 10,000.00 15,000.00 25,000.00 18,694.82 18,179.62 6,305.18 6,820.38 18,179.62


7.1.01.05 60,660.00 0.00 60,660.00 48,864.00 48,864.00 11,796.00 11,796.00 48,864.00


7.1.01.06 189,840.00 0.00 189,840.00 156,556.57 156,556.57 33,283.43 33,283.43 156,556.57

Salarios Unificados

7.1.02.03 23,975.00 0.00 23,975.00 622.65 622.65 23,352.35 23,352.35 622.65

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 12,342.00 0.00 12,342.00 11,216.88 11,216.88 1,125.12 1,125.12 11,216.88

Decimocuarto Sueldo

7.1.05.09 37,200.00 11,000.00 48,200.00 44,644.11 44,644.11 3,555.89 3,555.89 44,458.81


7.1.05.12 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Subrrogacion

7.1.06.01 34,653.00 0.00 34,653.00 29,792.57 29,792.57 4,860.43 4,860.43 26,936.61

Aporte Patronal

7.1.06.02 23,975.00 0.00 23,975.00 17,335.45 17,335.45 6,639.55 6,639.55 17,307.63

Fondo de Reserva



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3.2.1 UNIDAD SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SERVICIOS

SIG-AME

Página 21 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.3.08.02 15,631.00 0.00 15,631.00 15,631.00 7,004.86 0.00 8,626.14 7,004.86


Proteccin

7.3.08.11 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00



7.3.08.99.01 15,000.00 10,471.48 25,471.48 22,272.04 11,369.03 3,199.44 14,102.45 11,390.27

Proyectos Agricolas

7.3.08.99.02 20,000.00 0.00 20,000.00 18,583.01 18,583.01 1,416.99 1,416.99 14,790.39

Mantenimiento Parques y Jardines

7.3.08.99.04 145,530.00 0.00 145,530.00 145,529.44 145,529.44 0.56 0.56 145,529.44

Equipamiento De Instalaciones Camal

Municipal

7.3.08.99.05 2,888.00 -2,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyecto Productivo Rio Verde

(Orquideas Hibridas Jovenes Y Adultas)

7.5.01.11.01 10,000.00 0.00 10,000.00 5,664.89 5,664.89 4,335.11 4,335.11 5,664.89

Contraparte Relleno Sanitario

7.5.01.11.02 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

Aporte Convenio Tripartito Parque de la

Familia

7.5.01.11.06 73,876.00 -4,000.00 69,876.00 46,282.40 46,282.40 23,593.60 23,593.60 46,282.40

Colocacion De Geo Membrana Relleno

Sanitario

7.5.01.11.07 14,298.00 -858.00 13,440.00 13,440.00 13,440.00 0.00 0.00 13,440.00

Juegos Infantiles Parqueadero Del

Orquideario De Rio Verde

7.5.04.01.07 0.00 65,000.00 65,000.00 40,420.18 0.00 24,579.82 65,000.00 0.00

Iluminación Sector San Jose Y Varios

Sectores De La Parroquia Rio Verde Ley

7.5.04.01.08 0.00 50,000.00 50,000.00 13,694.29 0.00 36,305.71 50,000.00 0.00

Iluminación Del Sector La Floresta San

Francisco Rio Negro Ley 010-2013

8.4.01.03 3,600.00 0.00 3,600.00 1,507.52 0.00 2,092.48 3,600.00 0.00

Mobiliarios

8.8.01.04.18 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

Proyectos Productivos Rio Negro Ley

010-2015

777,581.00Total Función : 193,725.48 971,306.48 729,019.80 242,286.68 651,437.60 319,868.88 644,732.64



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3.3.1 UNIDAD: AGUA POTABLE

SIG-AME

Página 22 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 29,976.00 0.00 29,976.00 23,403.55 23,403.55 6,572.45 6,572.45 23,403.55


5.1.01.06 134,898.00 0.00 134,898.00 98,616.98 98,616.98 36,281.02 36,281.02 98,616.98

Salarios Unificados

5.1.02.03 13,142.00 0.00 13,142.00 0.00 0.00 13,142.00 13,142.00 0.00

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 7,106.00 0.00 7,106.00 5,656.13 5,656.13 1,449.87 1,449.87 5,656.13

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 24,400.00 13,500.00 37,900.00 28,262.77 28,262.77 9,637.23 9,637.23 28,262.77


5.1.05.12 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Subrogacion

5.1.06.01 22,840.00 0.00 22,840.00 17,935.30 17,935.30 4,904.70 4,904.70 16,036.50

Aporte Patronal

5.1.06.02 13,142.00 0.00 13,142.00 7,899.79 7,899.79 5,242.21 5,242.21 7,899.79

Fondo de Reserva

5.3.02.04 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00


Publicaciones

5.3.02.17 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00


5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Pasajes al Interior

5.3.03.03 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 2,553.00


5.3.04.02 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


5.3.04.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 2,000.00 0.00 2,000.00 1,366.39 1,366.39 633.61 633.61 1,366.39


5.3.08.02 9,171.00 0.00 9,171.00 8,810.14 2,618.56 360.86 6,552.44 2,618.56


Proteccin

5.3.08.04 1,312.00 0.00 1,312.00 522.07 522.07 789.93 789.93 216.97


5.3.08.05 226.00 0.00 226.00 0.00 0.00 226.00 226.00 0.00

Materiales de Aseo

5.3.08.06 1,500.00 12,000.00 13,500.00 1,500.00 560.80 12,000.00 12,939.20 560.80

Herramientas

5.3.08.07 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00



6.3.12.99 10,000.00 0.00 10,000.00 7,280.56 7,280.56 2,719.44 2,719.44 7,280.56

Otros Productos Terminados (Compra

Medidores y cajas de proteccion)



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3.3.1 UNIDAD: AGUA POTABLE

SIG-AME

Página 23 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.3.08.11 50,000.00 38,171.38 88,171.38 85,833.03 83,756.39 2,338.35 4,414.99 83,756.39



7.3.08.99.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,771.38

Otros Mantenimientos y Reparaciones

Obras

7.5.01.01.05 491,579.00 0.00 491,579.00 324,675.07 324,675.07 166,903.93 166,903.93 324,675.07

Complementacion Sistema Agua Potable

Ciudad Baños-Promade

7.5.01.01.09 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Emergencia de Agua Potable Rio Negro

Ley 010-2012-2013

7.5.01.01.10 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion de Muro de Contencion a

la torre de Soporte Rio Verde

7.5.01.01.11 2,802.00 -2,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento y Ampliacion del Sistema

de Agua de Rio Verde

7.5.01.01.12 700,000.00 0.00 700,000.00 507,566.19 507,566.19 192,433.81 192,433.81 507,566.19

Mejoramiento y Ampliacion del Sistema

de Agua potable de Ulba Credito 3527

7.5.01.01.13 59,437.00 0.00 59,437.00 58,792.89 58,792.89 644.11 644.11 58,792.89

Complementacion de Sistema r Agua en

la Merced

7.5.01.01.19 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reparación Del Sistema De Agua

Caserío El Placer Ley 010-2014

7.5.01.01.20 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Caserío El Puyal - Rio Verde- Ley

7.5.01.01.22 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Caserío La Merced - Río Verde- Ley

7.5.01.01.23 0.00 166,440.00 166,440.00 162,659.21 162,659.21 3,780.79 3,780.79 162,659.21

Sistema De Agua Machay Y Puyal Ley

010-2015

7.5.01.01.24 0.00 601,861.14 601,861.14 411,332.91 411,332.91 190,528.23 190,528.23 411,332.91

Construcción Del Sistema De Agua

Potable Río Negro Emergencia Ley 010

7.5.05.99.01 34,000.00 27,500.00 61,500.00 52,908.00 48,535.55 8,592.00 12,964.45 48,535.55


8.4.01.03 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 140,000.00 -135,816.66 4,183.34 1,233.15 1,233.15 2,950.19 2,950.19 1,233.15


2,103,531.00Total Función : 376,853.86 2,480,384.86 1,809,754.13 670,630.73 1,796,174.26 684,210.60 1,797,294.74



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.3.2 UNIDAD: ALCANTARILLADO

SIG-AME

Página 24 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.06 13,510.00 0.00 13,510.00 5,633.40 5,633.40 7,876.60 7,876.60 5,633.40

Salarios Unificados

5.1.02.03 1,286.00 0.00 1,286.00 0.00 0.00 1,286.00 1,286.00 0.00

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 748.00 0.00 748.00 354.00 354.00 394.00 394.00 354.00

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 1,920.00 500.00 2,420.00 1,835.80 1,835.80 584.20 584.20 1,835.80


5.1.06.01 1,875.00 0.00 1,875.00 888.86 888.86 986.14 986.14 795.73

Aporte Patronal

5.1.06.02 1,336.00 0.00 1,336.00 314.27 314.27 1,021.73 1,021.73 314.27

Fondo de Reserva

5.3.02.04 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00


Publicaciones

5.3.02.17 800.00 0.00 800.00 732.50 0.00 67.50 800.00 0.00


5.3.03.01 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Pasajes al Interior

5.3.03.03 500.00 0.00 500.00 56.00 56.00 444.00 444.00 56.00


5.3.08.02 3,220.00 0.00 3,220.00 3,220.00 2,658.41 0.00 561.59 2,658.41


Proteccin

5.3.08.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


5.3.08.05 144.00 0.00 144.00 0.00 0.00 144.00 144.00 0.00

Materiales De Aseo

5.3.08.06 478.00 0.00 478.00 478.00 478.00 0.00 0.00 478.00

Herramientas

5.3.08.07 692.00 0.00 692.00 692.00 333.24 0.00 358.76 333.24



5.3.08.11 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00



7.3.06.05.03 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios de Factibilidad Construc

Alcantar Rio Verde Ley 10-2013

7.3.06.05.15 40,000.00 0.00 40,000.00 37,413.60 0.00 2,586.40 40,000.00 0.00

Estudio Y Diseno De Alcantarillado En

El Sector Cadenillas Rio Verde Ley 010

7.5.01.03.03 70,000.00 0.00 70,000.00 69,741.93 0.00 258.07 70,000.00 0.00

Complementación del Alantarilldo

Caserio el Topo

7.5.01.03.04 15,367.00 -15,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reconstruccion Sistema Agua Y

Alcantarillado Rio Verde-Ley 010-2013

7.5.01.03.05 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion Alcantarillado Barrio San

Miguel Rio Verde ley 010



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3.3.2 UNIDAD: ALCANTARILLADO

SIG-AME

Página 25 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.5.01.03.06 1,800.00 -1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios y Diseño de la Escudilla

7.5.05.99.01 1,000.00 20,000.00 21,000.00 20,684.37 13,991.25 315.63 7,008.75 13,991.25

Otros Mantenimientos Y Reparaciones

Obra

8.4.01.06 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Herramientas

206,976.00Total Función : -31,667.00 175,309.00 157,044.73 18,264.27 41,543.23 133,765.77 41,450.10



GADBAS


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3.4.1 Unidad. Ambiente E Higiene

SIG-AME

Página 26 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 30,762.00 0.00 30,762.00 26,375.03 26,375.03 4,386.97 4,386.97 26,375.03


5.1.01.06 6,372.00 0.00 6,372.00 5,792.75 5,792.75 579.25 579.25 5,792.75

Salarios Unificados

5.1.02.03 3,254.00 0.00 3,254.00 0.00 0.00 3,254.00 3,254.00 0.00

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 1,496.00 0.00 1,496.00 1,183.93 1,183.93 312.07 312.07 1,183.93

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 2,000.00 0.00 2,000.00 1,999.52 1,999.52 0.48 0.48 1,999.52


5.1.05.12 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Subrogacion

5.1.06.01 4,493.00 0.00 4,493.00 3,956.53 3,956.53 536.47 536.47 3,579.34

Aporte Patronal

5.1.06.02 3,254.00 0.00 3,254.00 1,083.36 1,083.36 2,170.64 2,170.64 1,083.36

Fondo De Reserva

5.3.03.03 3,000.00 0.00 3,000.00 200.00 200.00 2,800.00 2,800.00 200.00


5.3.08.02 952.00 0.00 952.00 952.00 0.00 0.00 952.00 0.00


Proteccin

5.3.08.04 144.00 0.00 144.00 104.34 104.34 39.66 39.66 104.34


5.3.08.05 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00

Materiales De Aseo

5.3.08.06 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Herramientas

5.3.08.07 800.00 0.00 800.00 800.00 593.98 0.00 206.02 593.98



5.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00



7.3.06.05.01 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Estudios y Diseños de Proyectos

7.3.06.05.02 60,976.00 -60,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estud-Diseño Sist Integral Tratam Aguas

Residuales,Alcantar Baños CELEC 2013

7.5.01.11.01 122,400.00 -122,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion Cubierta Planta

Tratamiento Dese Solidos CELEC 2013

7.5.05.99.01 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Otros Manter Y Reparaco De Obras

8.4.01.03 880.00 0.00 880.00 504.00 0.00 376.00 880.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.06 1,500.00 0.00 1,500.00 1,461.60 1,461.60 38.40 38.40 1,461.60

Herramientas



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.4.1 Unidad. Ambiente E Higiene

SIG-AME

Página 27 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

272,783.00Total Función : -183,376.00 89,407.00 51,913.06 37,493.94 49,251.04 40,155.96 48,873.85



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.6.1 UNIDADAD .-OBRAS PÚBLICAS

SIG-AME

Página 28 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.06.03 45,000.00 0.00 45,000.00 29,951.38 29,951.38 15,048.62 15,048.62 29,951.38

Jubilación Patronal

5.3.03.01 300.00 0.00 300.00 193.50 193.50 106.50 106.50 193.50

Pasajes al Interior

5.3.03.03 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,311.50


5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00


5.3.04.05 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

Vehculos

5.3.08.03 10,000.00 0.00 10,000.00 8,834.01 5,154.72 1,165.99 4,845.28 5,154.72


5.3.08.04 1,700.00 0.00 1,700.00 1,579.82 1,579.82 120.18 120.18 1,579.82


5.3.08.05 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

Materiales de Aseo

5.3.08.06 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Herramientas

5.3.08.07 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00



5.3.08.11 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Materiales de Construccin, Elctricos,

Plomera y Carpintera

7.1.01.05 106,332.00 0.00 106,332.00 86,643.10 86,643.10 19,688.90 19,688.90 87,990.63


7.1.01.06 254,939.00 38,935.00 293,874.00 231,927.23 231,927.23 61,946.77 61,946.77 231,927.23

Salarios Unificados

7.1.02.03 34,143.00 3,745.00 37,888.00 318.33 318.33 37,569.67 37,569.67 318.33

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 16,830.00 4,448.00 21,278.00 15,278.05 15,278.05 5,999.95 5,999.95 15,278.05

Decimocuarto Sueldo

7.1.04.01 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

Subsidios Por Cargas Familiares

7.1.04.08 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Subsidio Por Antiguedad

7.1.05.09 48,442.00 26,000.00 74,442.00 74,382.49 74,382.49 59.51 59.51 74,382.49


7.1.05.12 2,000.00 0.00 2,000.00 770.97 770.97 1,229.03 1,229.03 770.97

Subrrogacion

7.1.06.01 44,723.00 5,460.00 50,183.00 46,834.58 46,834.58 3,348.42 3,348.42 41,042.43

Aporte Patronal

7.1.06.02 34,143.00 3,745.00 37,888.00 23,257.26 23,257.26 14,630.74 14,630.74 23,285.08

Fondo de Reserva



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

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SIG-AME

Página 29 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.3.03.01 500.00 0.00 500.00 91.38 91.38 408.62 408.62 91.38

Pasajes al Interior

7.3.03.03 10,000.00 6,000.00 16,000.00 8,853.50 8,853.50 7,146.50 7,146.50 8,853.50


7.3.04.04 30,000.00 14,000.00 44,000.00 43,299.90 38,000.00 700.10 6,000.00 38,000.00


7.3.04.05 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

Vehculos

7.3.06.01 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Consultora, Asesoria E Investigacion

Especializada

7.3.06.04.01 54,320.00 0.00 54,320.00 50,319.01 15,392.29 4,000.99 38,927.71 15,392.29

Fiscalizacion Adoquinado Varios Tramos

De Vias En Seis Barrios De La Ciudad

7.3.06.04.02 259,480.00 0.00 259,480.00 244,519.99 12,231.65 14,960.01 247,248.35 12,231.65

Fiscalización Construcción Proyecto

Termas De La Virgen Finanica Bde

7.3.06.05.02 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Factibildad Implement Sist

Alerta Temprana R Verde Ley 010 2013

7.3.06.05.03 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios de Regeneracion Urbana Rio

Verde Ley 010 2013

7.3.06.05.04 83,917.00 0.00 83,917.00 51,897.44 0.00 32,019.56 83,917.00 0.00

Estudios y Diseño Parroquia Rio Negro

Ley 010-2013

7.3.06.05.12 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

Estudio Y Diseno De Cancha Sintetica

En Rio Verde Recursos Ley 010 2014

7.3.06.05.13 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio Y Diseno De Puente Carrozable

Sobre Rio Pastaza En El Caserio El

7.3.06.05.14 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio De Factibilidad Para

Construcción De Teleférico Ley

7.3.06.05.16 0.00 105,000.00 105,000.00 104,117.00 0.00 883.00 105,000.00 0.00

Estudio Y Diseno Definitivo Del Nuevo

Mercado Central De La Ciudad De

7.3.08.02 20,508.00 6,488.00 26,996.00 26,996.00 8,670.90 0.00 18,325.10 8,670.90


Proteccin

7.3.08.03 54,000.00 0.00 54,000.00 49,404.80 48,078.06 4,595.20 5,921.94 48,078.06


7.3.08.06 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

Herramientas

7.3.08.11 25,000.00 15,400.63 40,400.63 36,675.33 26,280.88 3,725.30 14,119.75 25,463.32



7.3.08.13 50,000.00 14,553.00 64,553.00 54,191.38 53,725.49 10,361.62 10,827.51 53,725.49


7.5.01.04.08 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Areas de Recreaacion Caserio San

Francisco Rio Negro Ley 010-2013

7.5.01.04.10 66,303.00 0.00 66,303.00 64,024.23 64,024.23 2,278.77 2,278.77 64,024.23

Regeneracion del Parque Julia Ines

Cabrera de Ulba



GADBAS


Desde : Hasta :





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SIG-AME

Página 30 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.5.01.04.13 3,665.00 -3,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ampliacion y Mantenimiento Orquideario

Rio Verde

7.5.01.04.14 4,025.00 -4,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Delimitacion y Cerramiento del Terreno

Donado para el Camino vecinal de rio

7.5.01.04.15 26,000.00 -26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reconstruccion de Cancha de Uso

Multiple de Parroquia Rio Negro ley 010

7.5.01.04.16 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion de Nichos Parroquia Rio

Negro Ley 010

7.5.01.04.17 296,000.00 360,946.00 656,946.00 652,171.34 652,171.34 4,774.66 4,774.66 652,171.34

Construcción Cancha Sintetica En Rio

Verde Ley 010-2014

7.5.01.04.18 9,520.00 0.00 9,520.00 0.00 0.00 9,520.00 9,520.00 0.00

Colocación De Pasamanos Y

Adecentamiento De Cancha En El Barrio

7.5.01.04.19 20,648.00 0.00 20,648.00 0.00 0.00 20,648.00 20,648.00 0.00

Readecuación De Cancha De Uso

Multiple Barrio San Francisco Distr.

7.5.01.04.22 0.00 189,281.27 189,281.27 0.00 0.00 189,281.27 189,281.27 0.00

Construcción Complejo Deportivo

Recreacional Nicolas Martinez Rio Negro

7.5.01.04.23 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

Construcción Espacio Cubierto Sector

Azuay Rio Negro Ley 010-2015

7.5.01.04.24 0.00 188,486.67 188,486.67 184,454.67 0.00 4,032.00 188,486.67 0.00

Manteniiento Del Parque Del Buen Vivir

7.5.01.05.07 12,444.00 -12,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento De Caminos Vecinales

Rio Verde Emergencia Ley 010-2012

7.5.01.05.08 1,724.00 -1,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento De Vias De La Parroquia

(Seguridad)

7.5.01.05.09 1,567.00 -1,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial Rio Negro Ley 010

2012

7.5.01.05.15 22,400.00 0.00 22,400.00 20,280.76 18,843.13 2,119.24 3,556.87 18,843.13

Veredas Decorativas Sector Agoyan -

Ulba

7.5.01.05.16 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adoquinado Ornamental Rio Verde Ley

010 2013

7.5.01.05.20 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Embaulado Del Centro Parroquial Rio

Negro Ley 010-2013

7.5.01.05.21 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura de Camino Sector la Palmera

Rio Negri ley 010-2013

7.5.01.05.22 38,642.00 0.00 38,642.00 0.00 0.00 38,642.00 38,642.00 0.00

Varias Obras Caserio Santa Ines La

Victoria Rio Negro Ley 010-2013

7.5.01.05.23 242.00 -242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lastrado y Reafirmado Sector

LLanganates Rio Negro Ley 010-2013

7.5.01.05.24 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento y Encusamiento Aguas

Lluvias Redondel Arco Iris Rio Verde

7.5.01.05.25 8,179.00 -8,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura Lastrado De Vias Construccion

Cunetas Rio Verde Ley 010



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 31 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.5.01.05.26 20,530.00 -1,226.56 19,303.44 19,303.44 19,303.44 0.00 0.00 19,303.44

Construccion Puente Patonal En El

Sector Miramelindo Ley 010

7.5.01.05.34 1,647,600.00 0.00 1,647,600.00 1,370,223.22 529,375.22 277,376.78 1,118,224.78 529,375.22

Adoquinado Varios Tramos De Vias Seis

Barrio De La Ciudad Financia Bde

7.5.01.05.35 776.00 -776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recosnstrucción Y Mantenimiento E

Caminos Vecinales En La Parroquia Rio

7.5.01.05.38 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00

Remodelación Del Teatro Latino Con

Recursos Celec 2014

7.5.01.05.41 34,900.00 -3,699.60 31,200.40 31,200.40 31,200.40 0.00 0.00 31,200.40

Mejoramiento De Senderos Carrozables

En La Parroquia Río Verde (Lastrado,

7.5.01.05.42 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción Del Puente Colgante

Sobre El Río Verde En El Sector El

7.5.01.05.43 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dragado De Río Machay - Rio Verde -

Ley 010-2014

7.5.01.05.44 20,000.00 0.00 20,000.00 8,046.91 8,046.91 11,953.09 11,953.09 8,046.91

Ampliación De Camino Existente Al

Cementerio De La Parroquia Río Verde -

7.5.01.05.45 10,000.00 -1,869.77 8,130.23 8,130.23 8,130.23 0.00 0.00 8,130.23

Mantenimiento De Adoquinado En

Sendero Carrozable Río Verde- El

7.5.01.05.46 60,000.00 0.00 60,000.00 6,564.00 6,564.00 53,436.00 53,436.00 6,564.00

Mantenimiento Vial De La Parroquia Río

Negro Ley 010-2014

7.5.01.05.47 0.00 387,000.00 387,000.00 382,006.28 382,006.28 4,993.72 4,993.72 382,006.28

Rehubicacion Tarabita,Desasolve De

Vias, Y Lipieza De Senderos Ley

7.5.01.05.48 0.00 193,578.21 193,578.21 183,764.24 183,764.24 9,813.97 9,813.97 183,764.24

Rehabilitación De La Vía San Juan De

Los Diablos Emergencia Ley 010

7.5.01.05.49 0.00 154,112.38 154,112.38 148,093.46 118,409.79 6,018.92 35,702.59 118,409.79

Rehabilitación De La Vía La Mascota

Sector El Topo Emergencia Ley 010

7.5.01.05.50 0.00 226,010.85 226,010.85 209,553.97 209,553.97 16,456.88 16,456.88 209,553.97

Rehabilitación De La Vía Mirador-Río

Encanto, Río Negro Emergencia Ley

7.5.01.05.51 0.00 47,470.98 47,470.98 41,885.20 41,885.20 5,585.78 5,585.78 41,885.20

Encausamiento Del Río Las Estancias

Río Negro Emergencia Ley 010

7.5.01.05.52 0.00 93,171.70 93,171.70 78,072.46 50,184.26 15,099.24 42,987.44 50,184.26

Hormigón Armado En La Aacequia Los

Abuelos Emergencia Ley 010 Río Negro

7.5.01.05.53 0.00 7,474.73 7,474.73 7,474.72 7,474.72 0.01 0.01 7,474.72

Rehabilitación Del Camino De Herradura

Colonia México Emergencia Ley 010 Rio

7.5.01.05.54 0.00 165,165.66 165,165.66 159,565.82 158,141.82 5,599.84 7,023.84 158,141.82

Construcción Del Puente Sobre El Río

Leon Emergencia Ley 010 Rio Negro

7.5.01.05.55 0.00 163,500.00 163,500.00 0.00 0.00 163,500.00 163,500.00 0.00

Construcción E Puente Atirantado

Sector El Redondel Río Verde (Paso De

7.5.01.05.56 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Construcción De Parada De Bus

(Viseras) Santa Ines, Chichin Rio Negro

7.5.01.05.57 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00

Construcción De Veredas San

Francisco, Santa Ines, Rio Negro, Ley



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 32 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

7.5.01.07.19 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementacion De Un Centro Artesanal

Rio Verde Ley 010 2013

7.5.01.07.21 2,103.00 -2,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparacion de Obras

Parroquia Rio Negro ley 010

7.5.01.07.22 70,000.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion De Un Espacio Cubierto

Comuna Nicolas Martínez Rio Negro

7.5.01.07.23 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Afirmado y lastrado Rio Tigre DE Juen

de Dios Rio Negro ley 010-2013

7.5.01.07.24 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura de Camino Vecinal convenio

CPT la Mascota Rio Negro ley 010

7.5.01.07.27 67,334.00 -6,480.44 60,853.56 58,843.56 55,748.26 2,010.00 5,105.30 55,748.26

Rehabilitacion De La Piscina De Lligua

Celec 2013

7.5.01.07.30 179,556.00 0.00 179,556.00 179,556.00 179,556.00 0.00 0.00 179,556.00

Remodelacion y Complementacion del

Camal Municipal

7.5.01.07.31 6,866,720.00 0.00 6,866,720.00 6,099,618.14 653,010.68 767,101.86 6,213,709.32 653,010.68

Construcción Del Proyecto Termas De

La Virgen Financia Bde

7.5.01.07.32 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00

Construcción Edificio Gad Río Negro

Ley 010 - 2015

7.5.01.07.33 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

Construcción El Cerramiento De La

Unidad Educativa Rio Negro Ley

7.5.01.07.34 0.00 22,631.72 22,631.72 21,631.72 0.00 1,000.00 22,631.72 0.00

Construcción De Muro Y Bodega

Cancha De Llignay Ulba

7.5.04.01.01 75,000.00 0.00 75,000.00 70,321.65 70,321.65 4,678.35 4,678.35 70,321.65

Varios Trabajos Electricos En El Canton

(Ley 047)

7.5.05.99.01 50,000.00 110,022.43 160,022.43 102,858.59 72,287.95 57,163.84 87,734.48 72,287.95

Otros Manter Y Reparaco De Obras

7.5.05.99.02 0.00 39,277.92 39,277.92 20,160.00 12,096.00 19,117.92 27,181.92 12,096.00

Mantenimiento Y Reparaciones De

Obras Rio Negro

7.5.99.01.02 500,354.00 -500,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asignacion A Distribuir Ley 010 - Rio

Negro

7.5.99.01.09 60,000.00 -53,417.64 6,582.36 0.00 0.00 6,582.36 6,582.36 0.00

Asignaciones A Distribuir Parroquia Ulba

Gadbas 2014

7.5.99.01.11 1,072,205.00 -809,786.07 262,418.93 0.00 0.00 262,418.93 262,418.93 0.00

Asignacion A Distribuir Ley 010 - Rio

Verde 2015

7.5.99.01.12 1,075,831.00 -1,075,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asignación A Distribuir Ley 010- Rio

Negro 2015

8.4.01.03 1,000.00 0.00 1,000.00 784.00 0.00 216.00 1,000.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 1,000.00 1,016,642.46 1,017,642.46 1,017,196.23 1,017,196.23 446.23 446.23 1,017,196.23


8.4.01.05 0.00 789,600.00 789,600.00 789,600.00 789,600.00 0.00 0.00 789,600.00

Vehiculos



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 33 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

8.4.01.06 1,000.00 0.00 1,000.00 703.76 703.76 296.24 296.24 703.76

Herramientas

8.4.01.07.01 61,600.00 0.00 61,600.00 5,496.73 4,761.60 56,103.27 56,838.40 4,761.60


Informaticos

8.4.01.11 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Partes y Repuestos

8.4.03.01.01 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

Terrenos

8.8.01.04.01 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compra del Terrerno o Loza

Parqueadereo del Caserio El Placer

8.8.01.04.06 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00

Expropiacion De Un Terreno Para El

Estadio Parroquia Rio Verde Ley 010

8.8.01.04.07 50,000.00 -2,307.84 47,692.16 47,692.16 47,692.16 0.00 0.00 47,692.16

Expropiacion de Terreno Centro de

Interpretacion Botanico de Rio Negro

8.8.01.04.08 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Implñementacion De Un Laboratorio De

Cultivo Invitrio De Orquideas Rio Verde

8.8.01.04.10 14,836.00 16,500.00 31,336.00 0.00 0.00 31,336.00 31,336.00 0.00

Expropiacion de Terreno par Mariposario

de Machay rio Verde

8.8.01.04.12 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00

Terreno Para Espacios Recreativos En

El Caserío El Placer Ley 010-2014

8.8.01.04.15 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

Aporte Convenio GAD Llligua-Construc

Casa Parroq I Etapa

8.8.01.04.16 0.00 1,724.00 1,724.00 0.00 0.00 1,724.00 1,724.00 0.00

Implementación De Sistema De Alerta

Temprana (Comunicación)

8.8.01.04.17 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

Equipamiento Con Mobiliario Para El Gad

Rio Negro Ley 010-2015

15,048,781.00Total Función : 1,815,673.69 16,864,454.69 13,311,114.34 3,553,340.35 6,250,169.05 10,614,285.64 6,245,246.19



GADBAS


Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

4.3.1 UNIDAD: BALNEARIOS

SIG-AME

Página 34 de 3701/01/2015 31/10/2015

Saldo por

Comprometer

6 0000939

Pagado

5.1.01.05 97,200.00 0.00 97,200.00 73,575.00 73,575.00 23,625.00 23,625.00 73,575.00


5.1.01.06 275,658.00 0.00 275,658.00 226,806.80 226,806.80 48,851.20 48,851.20 226,806.80

Salarios Unificados

5.1.02.03 35,672.00 0.00 35,672.00 198.39 198.39 35,473.61 35,473.61 198.39

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 20,944.00 0.00 20,944.00 18,159.30 18,159.30 2,784.70 2,784.70 18,159.30

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.09 55,200.00 0.00 55,200.00 45,547.20 45,547.20 9,652.80 9,652.80 45,547.20


5.1.05.12 500.00 0.00 500.00 206.13 206.13 293.87 293.87 206.13

Subrogacion

5.1.06.01 51,466.00 0.00 51,466.00 41,238.28 41,238.28 10,227.72 10,227.72 36,914.33

Aporte Patronal

5.1.06.02 35,672.00 0.00 35,672.00 21,935.22 21,935.22 13,736.78 13,736.78 21,935.22

Fondo de Reserva

5.3.02.02 8,000.00 0.00 8,000.00 5,200.00 4,750.00 2,800.00 3,250.00 4,750.00

Fletes Y Maniobras

5.3.02.04 3,200.00 0.00 3,200.00 1,878.40 1,878.40 1,321.60 1,321.60 1,878.40


Publicaciones

5.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


5.3.02.99 2,000.00 0.00 2,000.00 1,180.64 1,180.64 819.36 819.36 1,180.64


5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Pasajes al Interior

5.3.03.03 500.00 0.00 500.00 57.50 57.50 442.50 442.50 57.50


5.3.04.04 2,000.00 0.00 2,000.00 1,247.52 1,000.00 752.48 1,000.00 1,000.00


5.3.04.05 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

Vehculos

5.3.08.02 23,702.00 0.00 23,702.00 19,293.42 4,420.09 4,408.58 19,281.91 4,420.09


Proteccin

5.3.08.03 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 28,734.51 0.00 1,265.49 28,734.51


5.3.08.04 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00


5.3.08.05 12,000.00 0.00 12,000.00 11,764.83 11,648.07 235.17 351.93 11,648.07

Materiales de Aseo

5.3.08.06 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

Herramientas



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Pagado

5.3.08.07 300.00 0.00 300.00 8.50 0.00 291.50 300.00 0.00



5.3.08.09 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Medicinas Y Productos Farmaceuticos

5.3.08.11 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00



5.3.08.13 3,100.00 0.00 3,100.00 2,454.32 2,171.18 645.68 928.82 2,171.18


6.7.01.99 20,000.00 0.00 20,000.00 12,586.15 12,586.15 7,413.85 7,413.85 12,586.15

Otros Impuestos, Tass Y

Contribuciones(Secretaria Nacional Del

7.5.01.07.01 44,800.00 0.00 44,800.00 6,172.11 6,172.11 38,627.89 38,627.89 6,172.11

Construccion de Complejo Recracional

Piscina Santa Clara

7.5.05.99.01 64,000.00 0.00 64,000.00 61,716.36 61,716.36 2,283.64 2,283.64 61,716.36


8.4.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00


8.4.01.07.01 13,700.00 0.00 13,700.00 0.00 0.00 13,700.00 13,700.00 0.00

Sistematizacion de las Piscinas de la

Virgen

818,014.00Total Función : -3,000.00 815,014.00 593,226.07 221,787.93 575,981.33 239,032.67 571,657.38



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5.3.02.99 3,000.00 0.00 3,000.00 937.84 936.84 2,062.16 2,063.16 610.86


5.3.08.99 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Otros de Uso y Consumo Corriente

5.6.02.01.02 3,400.00 500.00 3,900.00 805.10 805.10 3,094.90 3,094.90 805.10

Intereses Bco Estado Riesgos Credito

No 11235

5.6.02.01.03 13,000.00 0.00 13,000.00 7,098.91 7,098.91 5,901.09 5,901.09 7,098.91


No 11574

5.6.02.01.04 20,000.00 0.00 20,000.00 11,544.57 11,544.57 8,455.43 8,455.43 11,544.57


No 11665

5.6.02.01.05 65,000.00 0.00 65,000.00 48,990.46 48,990.46 16,009.54 16,009.54 48,990.46


No 11672

5.6.02.01.06 30,820.00 5,500.00 36,320.00 30,533.23 30,533.23 5,786.77 5,786.77 30,533.23

Intereses Bco Estado Credito 3527

5.6.02.01.08 37,000.00 20,000.00 57,000.00 43,979.59 43,979.59 13,020.41 13,020.41 43,979.59

Intereses Bco. Estadado Credito 65009

Para Adoquinado En Varios Tramos De

5.6.02.01.09 282,000.00 -6,665.00 275,335.00 171,111.38 171,111.38 104,223.62 104,223.62 171,111.38

Interés Bde Credito Construcción

Termas De La Virgen

5.6.02.01.10 0.00 50,937.00 50,937.00 29,341.44 29,341.44 21,595.56 21,595.56 29,341.44

Interés Crédito Bde Para Adquisición De

Maquinaria

5.8.01.02.01 51,625.00 0.00 51,625.00 42,267.73 42,267.73 9,357.27 9,357.27 42,728.58

Contraloria General del Estado

5.8.01.02.02 13,500.00 0.00 13,500.00 10,945.51 10,945.51 2,554.49 2,554.49 10,484.66

Aporte Asociacion Municipalidades E

5.8.01.02.04 15,000.00 0.00 15,000.00 7,888.00 7,888.00 7,112.00 7,112.00 7,888.00

Aporte a la Mancomunidad de Transito

Seguridad y Transporte

9.6.02.01.02 33,000.00 0.00 33,000.00 26,414.81 26,414.81 6,585.19 6,585.19 26,414.81

Amortizacion del Capital Credito No

11235

9.6.02.01.03 65,000.00 0.00 65,000.00 49,994.79 49,994.79 15,005.21 15,005.21 49,994.79

Amortizacion del Capital Credito No

11574

9.6.02.01.04 85,000.00 0.00 85,000.00 65,509.32 65,509.32 19,490.68 19,490.68 65,509.32

Amortizacion del Capital Riesgos Credito

No 11665

9.6.02.01.05 160,000.00 0.00 160,000.00 129,768.04 129,768.04 30,231.96 30,231.96 129,768.04

Amortizacion del Capital Riesgos Credito

No 11672

9.6.02.01.06 40,000.00 23,000.00 63,000.00 52,303.45 52,303.45 10,696.55 10,696.55 52,303.45

Amortizacion del Capital Credito 3572

Bco Estado

9.6.02.01.07 55,000.00 41,300.00 96,300.00 73,348.50 73,348.50 22,951.50 22,951.50 73,348.50

Amortizacion Del Credito 65009 Bde

Adoquinado En Varios Traos De Via En

9.6.02.01.08 633,300.00 -129,835.00 503,465.00 0.00 0.00 503,465.00 503,465.00 0.00

Amortización Bde Crédito Construcción

Termas De La Virgen

9.6.02.01.09 0.00 33,128.00 33,128.00 23,939.27 23,939.27 9,188.73 9,188.73 23,939.27

Amortización Crédito Bde Para

Adquisición De Maquinaria



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Comprometer

6 0000939

Pagado

1,611,645.00Total Función : 37,865.00 1,649,510.00 826,721.94 822,788.06 826,720.94 822,789.06 826,394.96

25,343,430.00Total Gasto :

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A)

MÁXIMA AUTORIDAD JEFE(A) DE CONTABILIDAD

1,827,628.64 27,171,058.64 20,214,983.40 6,956,075.24 12,762,503.49 14,408,555.15 12,729,512.22



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