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*. E4/-;
*.1. E4/-; 4- 0 4-"E; 1)),))).))*.2. E4/-; -" EJ/E 0 *),))).))T TAL %ENTAS /417111!11
+. ;/ %E E4/-;+.1. ;/ %E E4/-; 4- 0 4-"E; 3,))).))+.2. ;/ %E E4/-; EJ/E 0 1,))).))
T TAL C ST DE %ENTAS 47111!11UTILIDAD )RUTA EN %ENTAS /447111!11
. 9-;/ ;
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INDUSTRIAS ATUNERAS DEL ECUAD R S!A!ESTAD DE SITUACI"N
DEL ALANALISIS
/11:
K1.*3N2M.+KN/11!11:
3.))N*))).))N
0!95:/10!95:
1.KLN1.*3N.!0/:
/15!18:
/!86:
-/8!95:61!11:
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=.=.=.=.=. =.=.=. #=.=.#.==.=.3=.=. *
=.#.=.#.=
#.#.=.
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$UND
- / R - / A
INDUSTESTADO DE 'LUJO D
DEL
'LUJOS EN OPERACIONES: E?TEA (E,1/; ?1LEA
T;L;D1DEA DEL EQE,/;/;DE(,E/;1/;X? 1/ 5 L1D1Depreciación 1ctivo :ijo ;nversiones(, M;A;X? / E?T1A ;?/ K,1KLEA15 ,T;R1/;X? DE ;?T1?+;KLEATOTAL 'UENTES EN OPERACIONESUSOS OPERACIONALESMariación a (roveedores de KienesMariación en bligaciones AocialesMariación de tras /uentas por (agarMariaciones en la /uenta /lientesMariación en ;nventariosMariación en +astos 1nticipadosTOTAL DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVOA1LD DE E:E/T;M J EY ;M1LE?TE DE E:E/T;M L E+ DE (E,1/; ?EACUENTAS EN INVERSIONES: E?TE ( , ME?T1A DE 1/T;M A :;Q A
A A DE : ?D A DE ;?ME,A; ?EA,EM1L TE,,E?
,EM1L ED;:;/;,EM1L 51Y ;?1,;1M1,;1/;X? ,EM1L EY ;( DE / 5( T1/;X?1DY ;A;/;X? DE EY ;( DE / 5( T1/;X?'LUJO NETO EN INVERSIONESSALDO DE 'ONDOS LUEGO DE INVERSIONES'LUJOS DE 'ONDOS EN 'INANCIA%IENTO: E?TEA DE :;?1?/;15;E?TM1,;1/;X? E? L A ,EA LT1D A 1/ 5 L1D A
EEE R ! R 0nv. R 9t. -nt. R
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,EA LT1D ( , 1D (/;X? DE L1A ?;;:ZA;?/,E5E?T ,EAE,M1 LE+1L
T;L;D1D DEL #0=*'LUJO NETO EN 'INANCIA%IENTOSALDO DE 'ONDOS LUEGO DE 'INANCIA%IENTO8[9 A1LD ;?;/;1LTOTAL DE 'ONDOS AL 'INALI&AR EL PER:OSOSALDO 'INAL E'ECTIVO ; E
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ACI"N IN*ERENTE DE LA DETER,INACI"N DE L S $LU+ S DE E$ECTI% !
- /0 Q
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=3 73=0.00=7# 0.00
-=#7 00.00/7516-6.33,2/1507.33
461/33.33--/1307.33
6,1/33.33
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ital R eservas R esultados
ital R eservas R esultados
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EAT1D DE /15K; DE ( A;/; ? :;?
, K, A /1(;T1L ,EAE,M1 LE+1L
=#C3=C#0=* =70007000.00 307000.00
= 73*0.00
* 73*0.00
resultado neto adopción ?;;:
/ontabilización de la reservalegal #0=*
incremento resultados a6osanteriores paracapitalizaciones futuras
transferencia a dividendospor pagar
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?/;E,11L 3= DE E?E, DEL #0=,EAE,M1 EAT1T T1,;1 ,EA LT1D A 1\ A 1?TE,; ,
*#7000.00 B#7000.00
-= 73*0.00
=007000.00
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,EA LT1D A 1D (/; ? ?;;: ,EA LT1D A DEL EQE,/;/; T T1L
0.00 = 37*00.00 WWW
=*B7$00.00
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INDUSTRIAS
? 5E, ? 5K,E : ,5 L1
= /1(;T1L DE T,1K1Q 1/ - (/
# L;Y ;DER 1/ C (/3 L;Y ;DER ( ,1 1/T; / - ;?M- +1AT 1?T;/; C (1A / ,* A LME?/;1 1T C (T
,EL1/; ? (1T,;5 ?; C 1/T;MF , T1/; ? / AT DE ME?T1A C ;?M. (, 5.$ ,E?T1K;L;D1D DEL (1T,;5 ? T;L;D1D C (1,;5 ?;
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ATUNERAS DEL ECUAD R S!A!INDICES 'INANCIEROS
0=C0=C#0= ?;;:
F 7300.00 F73*0.00 -B7 F0.00
=.* #* B # =.30*$$==$B# -0.=B$FB$3*=#7B . F= . BBB$B *3300.00B$=.=$*=FB= =.## 0.0*30F0.B =FFF$B 0.B#= 3*FF3# -0.030=3#==
0.0F3 30.==*F* #F
3=C=#C#0=*?E/
M1,;1/; ?1KA L T1
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INDUSTRIA ATUNERA DEL ECLIBRO DIARIO
:E/G1 DET1LLE#-Qan -=
(roductos Terminados(roductos en (roceso 5ateria (rima(roductos en (roceso 5ano de bra(roductos en (roceso /;:v/r Envío a bodega producto enlatado en cajas
# Terreno reavaluo ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,
Edi'cio reavaluo ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,
F;nversiones - Edi'cio
Edi'cio reavaluo(C,
$5aquinaria reavaluo ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,
B,esultados acumulados adopcion ?;;: 5aquinaria reavaluo(C,
Me!iculo reavaluo ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,
=0,esultados acumulados adopcion ?;;: Terreno costo !istorico(C,
==,esultados acumulados adopcion ?;;: Edi'cio /osto Gistorico(C,
=#,esultados acumulados adopcion ?;;:
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Me!iculo /osto Gistorico(C,
=3Dep. 1cum. Edi'cios /osto Gistorico ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,
=*Dep. 1cum. Me! culos ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,
=,esultados acumulados adopcion ?;;:1mortizacion.acum. ;ntangibles
(rograma de 1dm. De la producción costos(C,
=F
,esultados acumulados adopcion ?;;:(rovision para jubilacion patronal(C,
=$Dep 1cum maquinaria costo !istorico ,esultados acumulados adopcion ?;;:(Cr
=B,esultados acumulados adopcion ?;;: 5aquinaria /osto Gistorico(C,
=C#C#0=* =;nventario materia prima
(roveedores(C, compra materia prima G. rde6o
#0Kancos (ic!inc!a/lientes1nticipo imp a la renta
Mentas ;va ventas(C, Menta a Manessa Rurita
#=/osto de ventas (roductos terminados(C, /osto de ventas
##+asto /omerciaizacion Kancos
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,etencion fuente por pagar =%(C, (agamos transporte seg2n ECK *0=
#3+asto 1dministracion;M1 compra Kancos
,etencion fuente por pagar =%(C, 1dquirimos utiles de o'c. seg2n ECK *0=#*
Kancos (ic!inc!a /lientes(C, /obro a Manessa Rurita fact. 3 =
#(roveedores Kancos (ic!inc!a(C, (ago a proveedore
=C$C#0=* #FEquipo de computacion;M1 compra Kancos pic!inc!a ,etencion fuente por pagar =%(C, compra computadora
=C$C#0=* #$(restamo /orporaccion :inanciera ;nteres por pagar Kancos pic!inc!a(C, (ago cuota correspondiente a esta fec!a
=CBC#0=* #BKancos (ic!inc!a :uturas /apitalizaciones(C, 1porte futuras capitalizaciones
#(roductos en proceso 5( 5ateria (rima(C, /onsumo de 5(
30/;:
CIF repuestos ,epuestos materiales suministros(C, consumo de bodega
3=/;:CIF repuestosCIF susministros de ofcina;M1 compra
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Kancos pic!inc!a ,etencion fuente por pagar =%(C, compra repuestos suministros materiales
3#5ateria (rima
(roveedores
(C, compramos arcilla=C= C#0=* 33(roductos en proceso 5( 5ateria (rima(C, /onsumo de 5(
=C=FC#0=* 3*/;:/;: otros Kancos pic!inc!a(C, pago alimentacion
=C=$C#0=* 35ateria (rima(roveedores
(C, compramos lec!e cruda=C=BC#0=* 3F
(roductos en proceso 5( 5ateria (rima(C, consumo de materia prima
=C= C#0=* 3$Edi'cio /osto Gistorico
,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,
=C#=C#0=* 3B/lientes1nticipo imp a la renta
Mentas ;va ventas(C, Menta del 0% de productos terminados
=C#=C#0=* 3/osto de ventas (roductos terminados(C, costo de ventas
=C##C#0=* *0/;:/;: bajas (roductos terminados(C, La baja del inodoros # piezas
=C#3C#0=* *=/;:
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/;: accesorios electricosKanco (ic!inc!a
;mp renta por pagar =%(C, compra accesorios electricos
=C# C#0=* *#/;:
/;: seguros Aeguros anticipados(C, amortizacion seguros anticipados
*3+ administracion
Aeguros anticipados(C, amortizacion seguros anticipados
=C#FC#0=* **5ano de obra directa
/uentas por (agar
bligaciones sociales por (agar(C, Liquidación de centros de producción=C#$C#0=* *
/;:/;: mano de obra indirecta
/uentas por (agarbligaciones sociales por (agar
pCr Liquidacion de centros de servicio=C#$C#0=* *F
+ de administracion /uentas por pagar bligaciones sociales por pagar(C, liquidacion nomina de administracion
=C#$C#0=* *$+ comercializacion
/uentas por pagar bligaciones sociales por pagar(C, liquidacion nomina de comercializazion
=C#$C#0=* *B/;:/;: jubilacion patronal
Qubilacion patronal por pagar(C, provission jubilacion patronal
=C#BC#0=* *+. administracion;M1 compra Kanco pic!inc!a ,etencion fte por pagar =%
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(C, +.administracion=C# C#0=* 0
+. comercialzacion;M1 compra Kanco pic!inc!a ,etencion fte por pagar =%
(C, g. comercializacion=C# C#0=* =/;:/;: energia /uentas por pagar(C, provision energia
=C30C#0=* #+. comercializacion transporte (roveedores(C, pago transporte comercializacion
3+ depreciacionDepreciacion acumulada ve!iculo reavaluo
(C, depreciacnon ve!iculo administracion*
/;:/;: depreciacion Depreciacion acumulada edi'cio reavaluo Depreciacion acumulada maquinaria reavaluo Depreciacion acumulada ve!iculo reavaluo(C, depreciacion
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ADOR S.A.
PARCIAL DEBE HABER
F7 0#.** F70 0.00#7=$ .00#7=$ .00
3007000.003007000.00
$ 7=#3.# $ 7=#3.#
07000.0007000.00
8#7$3$. 39 8#7$3$. 39
8= 7 .F#9 8= 7 .F#9
=$7F=F.**=$7F=F.**
--
== 7=#3.#== 7=#3.#
*$7F=F.**
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*$7F=F.**
--
*$7F=F.***$7F=F.**
F=7$ 3.*#B7#*F. B
=#07000.00
B07000.00 B07000.00
W,E:NW,E:N
$7 B.0B$7 B.0B
3=7#00.003=7#00.00
30$7## .3B*B07*F#. 0
$7#3*.F3$#37*F#. 0
$=7*F0.00
= 7=00.00= 7=00.00
#7 00.00#7*$ .00
-
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# .00
=7#00.00=**.00
=733#.00
=#.00
#7300.00#7300.00
7000.007000.00
=7 00.00=B0.00
=7FF .00= .00
=7*0#.F*FB*.F$
#70B$.3=
#7000.00#7000.00
3=7#00.003=7#00.00
*B0.00480.00
*B0.00
=7= 0.00$#0*$0
=*#.B0
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=73#0. 0==. 0
==$7000.00==$7000.00
==$7000.00==$7000.00
37 00.003 00
37 00.00
#3*7000.00#3*7000.00
#3*7000.00#3*7000.00
== 7=#3.#== 7=#3.#
70 *.03B#. *
B7# *.*0BB#. B
==B7#F0.00==B7#F0.00
$7# 0.00$# 0
$7# 0.00
=7000.00
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=000 0.00
=0.00
#73B3.*3
#3B3.*3 #73B3.*3
3F3.#3F3.#
*7F$ .F##7FF3.3B
#70=F.#
373B$.*B373B$.*B
=7 #F. 0=7*F0. $
*73BF.FF#7 =.=B=7$ .*B
*7#=B.F#7 #F.B==7F =.BB
B7000.00B000
B7000.00
*00.00*B.00
***.00*.00
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300.003F.00
333.003.00
37000.0037000.00
37000.00
00.0000.00
#33.33#33.33
=7= . *== . *
00.00*$3.B=B#.0
-13-01276./, -13-01276./,
-
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Se refiere a la elaborCaja General CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
CUENTA: Caja Chica CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
CUENTA: Banco Pichincha CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
-
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SUMAN
CUENTA: Inventario Mercaderia CODIGO:FECHA CONCEPTO Nº ASIENTO
COMP !12/31/2013 saldo inicial balance 1
SUMAN
CUENTA: Anticipo proveedores CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balnce 1
SUMAN
CUENTA: Productos en proceso M ! CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTO
COMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
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SUMAN
CUENTA: "epuestos Materiales # $u%inistros CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
CUENTA: &erreno Costo 'istorico CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/1/201( Ajuste )II* balance 1
SUMAN
CUENTA: Ma+uinaria Costo 'istorico CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/1/201( Ajustes )II* balance 11/1/201( Ajustes )II* balance 1
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SUMAN
CUENTA: ,ep Acu% Edi-icios Costo 'istorico CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTO
COMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/1/201( Ajustes )II* balance 1
SUMAN
CUENTA: ,ep Acu% .eh culos CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/1/201( Ajustes )II* balance 1
SUMAN
CUENTA: A%orti acion Acu% Intan ibles CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
1/1/201( Ajustes )II* balance 1
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SUMAN
CUENTA: Pr sta%o Corporaci n *inanciera CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/4/201( pa o cuota correspondiente a la -echa diario 24
SUMAN
CUENTA: !bli aciones sociales por Pa ar CODIGO:
FECHA CONCEPTONº ASIENTO
COMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/25/201( 6i+uidacion de centros diario (31/24/201( 6i+uidacion de centros diario ((1/24/201( li+uidacion de no%ina diario (71/24/201( li+uidacion de no%ina diario (5
SUMAN
CUENTA: Pr sta%o a 6/P CODIGO:
FECHA CONCEPTONº ASIENTO
COMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
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CUENTA: "eserva 6e al CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
CUENTA: 8tilidad del Ejercicio CODIGO:
FECHA CONCEPTONº ASIENTO
COMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
CUENTA: Provision para 9ubilacion patronal CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/1/201( Ajustes )II* balance 11/24/201( 98BI6ACI!) PA&"!)A6 ,IA"I! (7
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
96/140
SUMAN
CUENTA: &erreno reavaluo CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/1/201( Ajustes )II* balance 1
SUMAN
CUENTA: Inversiones : Edi-icio CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/1/201( Ajustes )II* balance 1
SUMAN
CUENTA: .ehiculo reavaluo CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/1/201( Ajustes )II* balance 1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
97/140
SUMAN
CUENTA: I.A Co%praFECHA CONCEPTO Nº ASIENTO
COMP !1/2/201( Co%pra utiles de o-icina E/B (011/4/201( co%pra co%putadora iario 25
1/11/201( co%pra repuestos su%inistros # %ate diario 311/2;/201( G A,MI)I$&"ACI!) diario (51/2
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
98/140
CUENTA: G C!ME"CIA6I=ACI!) CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/2/201( &ransporte %ercaderia E/BG (01
1/2
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
99/140
COMP !1/;/201( *uturas capitali aciones diario 2;
CUENTA: CI* ACCE$!"I!$ E6EC&"IC!$
FECHA CONCEPTONº ASIENTO
COMP !1/23/201( C!MP"AM!$ ACCE$!"I!$ ,IA"I! (1
CUENTA: CI* se uros
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/23/201( a%orti a%os se uros ,IA"I! (2
CUENTA: Mano de obra directa CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/25/201( li+uidacion centros de produccion diario ((
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
100/140
CUENTA: CI* M!I
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/24/201( 6I@8I,ACI!) ,E CE)&"!$ diario ((
CUENTA: ci- 98BI6ACI!) PA&"!)A6
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/2;/201( 98BI6ACI!) PA&"!)A6 diario (7
CUENTA: CI* ,EP"ECIACI!)
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
1/2;/201( ,EP"ECIACI!) diario 7(
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
101/140
CUENTA: ,EP AC8M MA@8I)A"IA "EA.A68! CODIGO:
FECHA CONCEPTO Nº ASIENTO
COMP !1/25/201( ,EP AC8M MA@8I)A"IA "EA.A68! diario 7(
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
102/140
INDUSTRIA ATUNERA DEL ECUADORMAYORIZACIÓN
1 1 1 01 01 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
12 000 00 12/31/2013 12 000 00
12 000 0012 000 0012 000 0012 000 00
12 000 00# #
1 1 1 01 02 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
300 00 12/31/2013 300 00
300 00300 00300 00300 00
300 00# #
1 1 1 02 01 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
1; 220 00 12/31/2013 1; 220 00
1; 220 00
1; 220 001; 220 001; 220 001; 220 001; 220 001; 220 001; 220 001; 220 00
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
103/140
1; 220 001; 220 00
# #
1 1 3 01 CUENTA:DE"E HA"ER SALDO FECHA
3 (70 00 12/31/2013 3 (70 00 1/1/201( 3 (70 00
3 (70 003 (70 003 (70 003 (70 00
3 (70 00# #
1 1 2 03 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
3 200 00 12/31/2013 3 200 00
3 200 003 200 003 200 003 200 003 200 00
3 200 00# #
1 1 3 03 02 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
3 500 00 12/31/2013 3 500 00
3 500 003 500 003 500 003 500 003 500 00
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
104/140
3 500 00
3 500 00# #
1 1 3 0( CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
2< (30 00 12/31/2013 2< (30 00
2< (30 002< (30 002< (30 002< (30 002< (30 00
2< (30 00# #
1 2 1 01 01 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
170 000 00 12/31/2013 : 170 000 00 1/1/201(
170 000 00 1/1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
105/140
2( ((1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
106/140
# # #
2 1 1 01 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
1; 03; (1 12/31/2013 1 (02 5( 15 537 4; 1/2/201( 15 537 4;
15 537 4; 1/12/201( 15 537 4; 1/14/201( 15 537 4; 1/30/201( 15 537 4;
15 537 4;$%&'( )& #
2 1 3 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
22 000 00 12/31/2013 2 015 27 2( 015 27 1/25/201( 1 (50 74 27 (45 ;2 1/24/201( 1 4
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
107/140
3 2 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
13 000 00 12/31/2013 13 000 00
13 000 0013 000 0013 000 0013 000 0013 000 00
13 000 00# #
3 ( CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
108/140
;; 000 00;; 000 00;; 000 00;; 000 00;; 000 00
;; 000 00# +%''' ''
CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
300 000 00 300 000 00 1/1/201( 300 000 00 12/31/2013 300 000 00
300 000 00300 000 00300 000 00300 000 00
300 000 00# #
CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
70 000 00 12/31/2013 70 000 00 12/31/2013 70 000 00
70 000 0070 000 0070 000 0070 000 00
70 000 00# #
CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
14 515 (( 14 515 (( 1/1/201( 14 515 ((
14 515 ((14 515 ((
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
109/140
14 515 ((14 515 ((
14 515 ((# #
DE"E HA"ER SALDO CUENTA:
FECHA 1(( 00 1(( 00
1;0 00 32( 00 1/2/201( 1(2 ;0 (55 ;0 1/
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
110/140
7
DE"E HA"ER SALDO CUENTA:
FECHA 2 700 00 2 700 00
300 00 2 ;00 00 1/3/201( 700 00 3 300 00 1/21/201( ( 21; 5< 4 71; 5<
4 71; 5<4 71; 5<
4 71; 5<.%,$+ )* # $,%'-. -+
7
DE"E HA"ER SALDO CUENTA:FECHA
27 00 27 0012 00 34 00 1/3/201(
17 00 72 00 1/21/201( 11
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
111/140
: 2 000 00 2 000 00 1/10/201( 2 000 00 1/11/201( 2 000 00 1/15/201( 2 000 00 1/22/201( 2 000 00 1/23/201( 2 000 00 1/23/201( 2 000 00 1/24/201(
1/2;/201(1/30/201(
1/2;/201( # (%''' ''
CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
1 000 00 : 1 000 00 1/10/201( 1 000 00 1/11/201( 1 000 00
1 000 001 000 001 000 00
1 000 00$%''' '' #
CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
2 3;3 (3 : 2 3;3 (3 1/11/201( 2 3;3 (3
2 3;3 (32 3;3 (32 3;3 (3
2 3;3 (32 3;3 (3
(%-+- &- #
7 CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
( 54< 52 : ( 54< 52 1/15/201(
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
112/140
< 37< 27< 37< 27< 37< 27< 37< 27< 37< 27
< 37< 27&%).* )( #
CUENTA:
DE"E HA"ER SALDO FECHA
3 3;4 (; ; 2
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
113/140
1 177
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
114/140
Clientes CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
Pr sta%os al personal CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
Cr dito &ributario CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Estado situacion inicial balance 1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
115/140
SUMAN
Productos ter%inados CODIGO:CONCEPTO Nº ASIENTO
COMP !Estado situacion inicial balance 1Ajustes )II* balance 1
SUMAN
Productos en proceso M P CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
saldo inicial balance 1
SUMAN
Productos en proceso CI* CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTO
COMP !Estado situacion inicial balance 1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
116/140
SUMAN
$e uros Anticipados CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
Edi-icio Costo 'istorico CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Estado situacion inicial balance 1Ajustes )II* balance 1Ajuste diario 34
SUMAN
.eh culos Costo historico CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Estado situacion inicial balance 1Ajustes )II* balance 1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
117/140
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
118/140
SUMAN
Proveedorees CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Estado situacion inicial balance 1Co%pra MP diario 1<Pa o a proveedores diario 27Co%pra%os arcilla diario 32Co%pra%os arcilla diario 37G C!ME"C &"A)$P!"&E diario (<
SUMAN
Cuentas por Pa ar CODIGO:
CONCEPTONº ASIENTO
COMP !Estado situacion inicial balance 16i+uidacion de centros diario (36i+uidacion de centros diario ((P"!.I$I!) E)E"GIA diario (<li+uidacion de no%ina diario (7li+uidacion de no%ina diario (5
SUMAN
Capital CODIGO:
CONCEPTONº ASIENTO
COMP !Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
119/140
"esultados Acu%ulados CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Estado situacion inicial balance 1
SUMAN
"esultados acu%ulados adopcion )II* CODIGO:
CONCEPTONº ASIENTO
COMP !Ajustes )II* 1Ajustes )II* 2Ajustes )II* (Ajustes )II* 7Ajustes )II* 4Ajustes )II* ;Ajustes )II* <Ajustes )II* 10Ajustes )II* 11Ajustes )II* 12Ajustes )II* 13Ajustes )II* 1(Ajustes )II* 17Ajustes )II* 15Ajustes )II* 14Ajustes )II* 1;Ajuste diario 34
SUMAN
Activos -ijos destinados para la venta CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Ajustes Balance 1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
120/140
SUMAN
Edi-icio reavaluo CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Ajustes )II* balance 1Ajustes )II* balance 1
SUMAN
Ma+uinaria reavaluo CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Ajustes )II* balance 1Ajustes )II* balance 1
SUMAN
Provision par ctas Incobrables CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Ajuste )II* balance 1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
121/140
SUMAN
Materia Pri%a CODIGO: $ $ - '(
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Co%pra MP diario 1<Consu%o MP diario 2<Co%pra%os leche cruda diario 32Consu%o lec e cruda diario 33Co%pra%os leche cruda diario 37
Consu%o lec e cruda diario 35
SUMAN
I.A en venta CODIGO: '
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
.enta $anta Maria diario 20
.enta
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
122/140
SUMAN
.entas CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
.enta $anta Maria diario 20
.enta
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
123/140
COMP !Cosnu%o de bode a "EP8E$&!$ diario 30co%pra su%in "epuestos # %ateri diario 31Pa o ali%entacion peersonal diario 3(Baja de #o urt diario (0C!MP"AM!$ ACCE$!"I!$ ,IA"I! (1a%orti a%os se uros ,IA"I! (2llI@8I,ACI!) ,E CE)&"!$ diario ((98BI6ACI!) PA&"!)A6 diario (7P"!.I$I!) E)E"GIA diario (;
,EP"ECIACI!) diario 7(
CI* "EP8E$&!$
CONCEPTONº ASIENTO
COMP !Cosnu%o de bode a "EP8E$&!$ diario 30co%pra repuestos # su%inistros diario 31
CI* $8MI)I$&"!$ D MA&E"IA6E$
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
co%pra repuestos # su%inistros diario 31
CI* !&"!$
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Pa o ali%entacion peersonal diario 3(
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
124/140
CI* BA9A$
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
Baja de #o urt diario (0
ci- E)E"GIA
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
P"!.II!) E)E"GIA ,IA"I! (;
,EP AC8M E,I*ICI! "EA.A68! CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !
,EP AC8M E,I*ICI! "EA.A68! diario 7(
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
125/140
,EP AC8M CE'IC86! "EA.A68! CODIGO:
CONCEPTO Nº ASIENTO
COMP !,EP AC8M CE'IC86! "EA.A68! diario 7(,EP"E .E'IC86! A,MI)I diario 73
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
126/140
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
127/140
# #
1 1 3 02DE"E HA"ER SALDO
301 700 0017 000 00 2;5 700 00
2;5 700 002;5 700 002;5 700 002;5 700 002;5 700 00
2;5 700 00# #
1 1 3 03 01
DE"E HA"ER SALDO
(
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
128/140
1;0 (70 00
1;0 (70 00# #
1 1 (
DE"E HA"ER SALDO
2( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;4
2( 1;; ;4# #
1 2 1 02
DE"E HA"ER SALDO
150 000 0011< 123 2< (0 ;45 41
11< 123 2< 150 000 00150 000 00150 000 00150 000 00150 000 00
150 000 00$$*%$(- (* #
1 2 1 05
DE"E HA"ER SALDO
;0 000 00(4 515 (( 32 3;3 75
32 3;3 7532 3;3 7532 3;3 7532 3;3 7532 3;3 7532 3;3 75
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
129/140
32 3;3 75# #
1 2 2 03
DE"E HA"ER SALDO
40 330 5;40 330 5; :
:::::
:# # #
1 2 3 01
DE"E HA"ER SALDO
120 000 00120 000 00 :
:::::
:# #
1 2 ( 01
DE"E HA"ER SALDO
;0 000 00
;0 000 00;0 000 00;0 000 00;0 000 00;0 000 00;0 000 00
;0 000 00
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
130/140
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
131/140
3 3
DE"E HA"ER SALDO
1< 000 001< 000 001< 000 001< 000 001< 000 001< 000 001< 000 00
1< 000 00# #
DE"E HA"ER SALDO
10 200 00 10 200 00 17 000 00 27 200 00
300 000 00 24( ;00 004< 123 2< 373
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
132/140
2 224 (02 224 (02 224 (02 224 (02 224 (0
2 224 (0# #
DE"E HA"ER SALDO
4< 123 2< 4< 123 2<70 000 00 2< 123 2<
2< 123 2<2< 123 2<2< 123 2<2< 123 2<2< 123 2<
2< 123 2<# #
DE"E HA"ER SALDO
2 434 73 2 434 73 1<
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
133/140
10 200 0010 200 00
10 200 00# #
DE"E HA"ER SALDO
31 200 00 31 200 0031 200 00 52 (00 00
114 000 00 14< (00 00114 000 00 52 (00 00
23( 000 00 2
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
134/140
.%-$. ,. #
DE"E HA"ER SALDO
: 423 (52 70 423 (52 70; 2
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
135/140
(;0 00 : (;0 001 1
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
136/140
3 700 003 700 003 700 003 700 003 700 00
3 700 00-%,'' '' #
DE"E HA"ER SALDO
4 2
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
137/140
700 00# ,'' ''
7
DE"E HA"ER SALDO
1;2 07 1;2 07233 33 (17 3;
1;2 071;2 071;2 071;2 07
1;2 07# &$, -+
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
138/140
DEK llegaDeportivos [ blusa F0 Miernes =#botas B 5artes 30pantalon #F.*F Queves =F de
(1+ A
Miernes =# junio F05artes 30 junio *#.5iercoles = julio FB. F
-
8/16/2019 Formulacion Del Producto
139/140
=-= de julio'n de mes quincenaa la fec!a
*#. *#. FB. Fjulio
= -Qun #0030-Qun #00
dep [ blusa llega = -Qul #00botas llegapantalon [ b saldo llega pantalon
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8/16/2019 Formulacion Del Producto
140/140
=*0 =#0= 0=30