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8/15/2019 Formatos Libros Contables Actuales 2 Aydee Imprimir

1/132

"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - B

PERIODO:

RUC:

RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y P

ctas ACTIVO CORRIENTE ctas PASIVO CO

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 50,000.00 10 Efectivo y E

11 Inversiones Financieras 15,000.00

40

12 Ctas por Cobrar Comerciales !erceros 25,000.00 42 C!"#. $or 1& Estimacion de Cuentas de cobran'a (udosa 2,500.00

20 )ercaderias 24*,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33!,!0000 ctas PASIVO NO

42 C!"#. $or

ctas ACTIVO NO CORRIENTE

++ Inmuebles, )aquinaria y Equipo 2,550,000.00

+& 200,000.00

TOT

Contin%enc

Inters mino

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ,3!0,00000

ctas PATRIMON

50 Capital

55 -tras Cuen

5& esultados

T

TOTAL ACTIVO ,$#!,!0000 TOTAL

1 #e podr3 acer uso del formato aprobado por la C-"#E6, en tanto se cumpla con re

!ributos, Cosistema de

(epreciacion, "morti'acion y "%otamientos "cumulados


2/132

PERIODO:RUC:

N%MERO &EC'A DE &EC'A COMPROBANTE DE PAG

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N SERIE O

CÓDIGO UNICO DE PAGO YO PAGO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)

01 $100* 01 0001

0 $100* 01 001

03 $!00* 01 001

0+ $1!00# 01 001

0! $000# 01 001

0$ $100* 01 001

0 $!00* 0# 001

# $$00* 1 1

* $$00* 1!

10 $00* 1 001

11 $#00* 00

1 $*00*1 00

CIAL: LA ECONOMICA SRL

N DE SERIE DELA

MAUINAREGISTRADORA


3/132

REGISTRO DE VENTAS

O IN&ORMACIÓN DEL CLIENTE BASE

IMPONIBLE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

N%MERO TIPO N%MERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN

(TABLA ) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

0!0

!+

!0

1!#$

1$$$

1$$

10

1!

1!$3

+0

!$3

!$!

-


4/132

INGRESOS

OTROS TRIBUTOS IMPORTE

Y CARGOS UE TOTAL TIPO

IGV YO IPM NO &ORMAN PARTE DEL DE

DE LA COMPROBANTE CAMBIO &EC'A

BASE IMPONIBLE DE PAGO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

- - -

CUENTACONTABLE


5/132

E&ERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DOCUMENTO ORIGINAL UE SE MODI&ICA

N DELCONTADO CREDITO

TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

-

-

-

-

- -


6/132

PERIODO: E./ 00#

RUC: 010*03!00

RAZÓN SOCIAL: LA ECONOMICA SRL

N%MERO &EC'A DE &EC'A

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O &EC'A (TABLA 10)

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

01 $00* 010 $300* 0103 $000# 010+ $100* 010! $300* 0#0$ $+00* 01

0 $!00* 0# $$00* 01* $#00* 0

10 $3000* 01


7/132

1 #e9alar la feca correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b del inciso II del numeral 1 del "

2 #7lo para los casos de utili'aci7n de servicios o adquisiciones de intan%ibles provenientes del e


8/132

COMPROBANTE DE PAGO N DEL COMPROBANTE DE PAGO,

O DOCUMENTO DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

SERIE O A2O DE &ORMULARIO &SICO O VIRTUAL,

CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N DE DUA, DSI O LIUIDACIÓN DE

DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

(TABLA 11) EL CR4DITO &ISCAL EN LA IMPORTACIÓN

001 00001 !$0001 1+!#001 !31001 0!001

001 3!$001 $#$#001 00001 $#$*


9/132

rticulo 10 del e%lamento de la :ey del I;6.

%a dica informaci7n y se pueda identificar los comprobantes de pa%o respecto de los cuales se efectu7


10/132

IN&ORMACIÓN DEL

PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

Y NOMBRES,

TIPO N%MERO DENOMINACIÓN

(TABLA ) O RAZÓN

SOCIAL

0$ 0!1$+!#*0$ 0!1$+!#*0$ 030+0!0$00$ 0!0$00#0#0$ 0!0$00#0#0$ 0+!!03#*13

0$ 0+!!03#*130$ 0++3++0!0$ 0++3++0!0$ 0++3++0!


11/132

TOTALES

el dep7sito.


12/132

REGISTRO DE COMPRAS

ADUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS YO DE E5PORTACIÓN

BASE CUENTAS

IMPONIBLE IGV CONTABLES

!$3 1+31#*0# 3!*

10,00000 1,*00001$,#0$ 3,1*3#3,3$13+ $3#$$1,$#0$ 31*33

-1$#0 -31*31$,#0$ 3,1*3#-3,3$13+ -$3#$$!,0+0 *!*#


13/132

+!,3*0! *,$*0


14/132

N DE

COMPROBANTE

OTROS IMPORTE DE PAGO

ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR

CARGOS SUJETO NO

DOMICILIADO ()

1#0 *1#0!00

11,*00000,00000

+,00000,00000

-0000+0000 0,+0000-+,00000$,00000


15/132

0 +01#0 !+,+1$*


16/132

CONSTANCIA DE DEPÓSITO RE&ERENCIA DEL COMPROBA

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL UE

TIPO

&EC'A DE &EC'A TIPO SERIE

N%MERO DE CAMBIO (TABLA 10)

EMISIÓN

3-J6. 1 1

$-J6. 1 1


17/132


18/132

NTE DE PAGO

SE MODI&ICA

N DEL

COMPROBANTECONTADO CREDITO

DE PAGO O

DOCUMENTO

11,*00000,00000

+,00000,00000

-00000,+0000$#$# -+,00000

$,00000


19/132

$,+0000 3,0000


20/132

"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL E&ECTI

PERIODO: O7869/ 00#RUC: 03!*!!

N%MERO CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DEL REGISTRO O &EC'A DE DESCRIPCION DE

CODIGO UNICO LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

DE LA OPERACIÓN

10100# S;NA

01 1000# C9.? !0@ &001-1330-$@ 11 E=8=


21/132

VO"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

1#,10000

+,*+00

- +,*+00

,!!000

,!0000

- 30000

,0000

+,!#000

- +,!#0001,#0000

- 1,++000

*+*+0

- *+*+0

1,+3#0

,3#+#0

,+000

- 1++#0

,3!000

1,++10- #!++$

1,0000

1,0000

+,#*$00

+,#0000

- *$00

3,3!!#0

1,#+$0

1,#1000- 3$0

+3#00

3,100

3,100

,#000

- ,#000

3,0000

- $+00

$3,1!0!0 +3,##$


22/132

"LIBRO DIARIO"PERIODO:RUC:RAZÓN SOCIAL:

"LIBRO DIARIO"PERIODO: O7869/ 00#

RUC: 03!*!!

&EC'A GLOSA O RE&ERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE N%MERO

O CÓDIGO %NICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN

DE LA OPERACIÓN (TABLA #)

01 1000# C9.8/


23/132

"LIBRO DIARIO"PERIODO: O7869/ 00#

RUC: 03!*!!

&EC'A GLOSA O RE&ERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE N%MERO

O CÓDIGO %NICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN

DE LA OPERACIÓN (TABLA #)

VIENEN 13 10000# C9.8/


24/132

"LIBRO CAJA Y BANCO

PERIODO: E./ 00

RUC: 010*03!00

RAZÓN SOCIAL: LA ECONOMICA SRL

ENTIDAD &INANCIERA: BANCO DE CREDITO

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: !0-0#+0100

N%MERO CORRELATIVOOPERACIO

DEL REGISTRO O &EC'A DE

CODIGO UNICO MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE

DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN


25/132


26/132

S - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

NES BANCARIAS CUEN

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO

N%MERO DE TRANSACCIÓNBANCARIA,

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO ODE

CONTROL INTERNO DE LAOPERACIÓN


27/132


28/132

A CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

>NA

SUB TOTALES - -


29/132

SALDO &INAL - -

TOTALES - -


30/132

P L A N I

M

REMUNERAC ASIGNACION 'ORAS OTRAS

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO BASICA &AMILIAR E5TRAS REMUNERAC

COMISIONES

TOTAL - - - -


31/132

L L A D E P A G O S

S DE ENERO DEL 00*

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR REMUNERAC

REMUNERAC ONP A&P IR A


32/132

PORTACIONES EMPLEADOR

ESSALUD TOTAL

APORTAC *+ *!

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - - -


33/132

"LIBRO MAYOR"

PERIODO:

RUC:

RAZÓN SOCIAL:

CODIGO DENOMINACION Nº

1041E&ECTIVO Y EUIVALENTE DE E&CT 1








1041

E&ECTIVO Y EUIVALENTE DE E&CT 9


&ORMATO $1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:

RUC:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:


34/132


1212 CTAS 5 COBRAR COM TER 1



1212

CTAS 5 COBRAR COM TER 41212 CTAS 5 COBRAR COM TER 5

&ORMATO $1: "LIBRO MAYOR "PERODO:RUC:DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:


20111 MERCADERAS (ALMACEN) 1



3361 I)=E:E )">. ? E>=I$- 1

&ORMATO $1: "LIBRO MAYOR "PERODO:

RUC:DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:


35/132


40111 TRIBUTOS Y CONTRAP 5 PAGAR 140111 TRIB Y CONT Y AP Y SPP 2

40111 TRIB Y CONT Y AP Y SPP 340111 TRIB Y CONT Y AP Y SPP 440111 TRIB Y CONT Y AP Y SPP 5

&ORMATO $1: "LIBRO MAYOR "PERODO:RUC:



4212 CTAS X COBRAR COM TER 1






45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1


CODIGO DENOMINACION Nº5221 CAPITAL ADICIONAL 2


36/132



60111 MERCADERIAS 1



6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 1


CODIGO DENOMINACION Nº6371 PBLICIDAD 9

&ORMATO $1: "LIBRO MAYOR "PERODO:RUC:



37/132


6711 GASTOS FINANCIEROS 5



70111 VENTAS 6

70111 VENTAS 18


38/132

DETALLE SALDOS Y MO

DEBE

3!15!2016

7!20!2016

7!20!2016

8!13!2016 #@. 2*,000.00

9!30!2016 #@. +00,000.00

8!23!2016

9!10!2016 #@. 15,000.00

6!27!2016

10!1!2016 #@. /5,000.00

11!1!2016

T8;/ 418"000#00

S;


39/132

DETALLE SALDOS Y MO

DEBE

#1301$ VENTA DE MERCADERIA #@. /0,000.00

#1301$ PAGO DE LA VENTA REALIZADA

*1001$ POR EL COBRO DE LA VENTA

10101$ VENTA DE MERCADERIA #@. 150,000.0010101$ POR EL COBRO DE LA VENTA

T8;/ 220"000#00

S;


40/132

DETALLE SALDOS Y MO

DEBE3!15!2016 PAGO DE TRIBUTO #@. 15,000.006!15!2016 IGV GENERADO #@. 1*,000.00

8!13!2016 IGV GENERADO10!1!2016 IGV GENERADO11!1!2016 IGV GENERADO #@. &,000.00

T8;/ 42"000#00

S;


41/132


42/132


43/132

VIMIENTOS

HABER

#@. 15,000.00

#@. 15,000.00

#@. 5,000.00

#@. 45,000.00

#@. 25,000.00

#@. 5&,000.00

164"000#00

$


44/132

VIMIENTOS

HABER

#@. 2*,000.00

#@. 15,000.00

#@. /5,000.00

118"000#00

102"000#00

VIMIENTOSHABER

$

100"000#00

VIMIENTOSHABER

$

50"000#00


45/132

VIMIENTOSHABER

#@. 10,A//.&/#@. 22,**1.+A

33"559#33

8"440#67

VIMIENTOSHABER

#@. 11*,000.00

#@. 5&,000.00

177"000#00

93"000#00

VIMIENTOSHABER

$

$15"000#00

VIMIENTOS

HABER300"000#00


46/132

300"000#00

300"000#00

VIMIENTOSHABER

$

$

$

VIMIENTOSHABER

100"000#00

100"000#00$

VIMIENTOS

HABER

$

45"000#00


47/132

VIMIENTOSHABER

$

$

5"000#00

VIMIENTOSHABER

#@. 5&,+22.0+#@. 12/,11*.A4

186"440#67

$


48/132


49/132

40120

201

A0

A0140

401142

20201A1A11

1010412

121

A/A/+1

4040114A

4A&

&//&

4A4A110

104

1240/0

A420


50/132

1012

14

14252

522

1010414

142

A+

A+/40

401401142

421

&5&51/&

/&1

4242110

101

1010112

121

4242210

101


51/132

12121

121240

4014011

/0/01/011

10

10112

121

A&

A&120

201

++

++A40

40142

421

A2

A2*A2/1

40

40+40/41411

&4/&

4040+40/


52/132

4141110

101


53/132

BALANCE DE COMPROBACION

L:(enominaci7n

de la cuentacontable

"siento umero 1

EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-

I6E#I-E# FI"CIE"#

C=E!"# $- C-" C-)ECI":E# !ECE-#

E#!I)"CID (E C=E!"# (E C-"" (=(-#"

)EC"(E"#

I)=E:E#, )">=I"I" ? E>=I$-

(E$ECI"CID, ")-!I"CID ? ";-!")IE!- "C=)=:"(-#

EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-

E#!I)"CID (E C=E!"# (E C-"" (=(-#"!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(

C=E!"# $- $";" C-)ECI":E# !ECE-#

C"$I!":

-!"# C=E!"# - "C"I"#

E#=:!"(-# "C=)=:"(-#!-!":E#

(enominaci7n

de la cuentacontable

"siento umero 1 EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-I6E#I-E# FI"CIE"#C=E!"# $- C-" C-)ECI":E# !ECE-#E#!I)"CID (E C=E!"# (E C-"" (=(-#")EC"(E"#I)=E:E#, )">=I"I" ? E>=I$-(E$ECI"CID, ")-!I"CID ? ";-!")IE!- "C=)=:"(-#EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-E#!I)"CID (E C=E!"# (E C-"" (=(-#"

!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(C=E!"# $- $";" C-)ECI":E# !ECE-#C"$I!":!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(E#=:!"(-# "C=)=:"(-#

$or la centrali'acion del libro de inventario y balance "siento umero 2

!I=!-# ? C-!"$E#!"CI-E# ? "$-!E ": #I#!E)" (E $E#I-E# ? (E #":=(


54/132

;obierno central)EC"(E"#)ercader8as manufacturadas

$or pa%ar de tributo solo 2015 "siento umero +

C-)$"#

)ercader8as!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(Impuesto %eneral a las ventasC=E!"# $- $";" C-)ECI":E# !ECE-#

$or compra de mercaderia "siento umero 4

)EC"(E"#)ercader8as manufacturadas6"I"CID (E EGI#!ECI"#)ercader8as

$or destino de la mercaderia "siento umero 5

EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-Cuentas corrientes en instituciones financierasC=E!"# $- C-" C-)ECI":E# !ECE-#!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(

$or la cancelacion de la mercaderia "siento umero A

;"#!-# FI"CIE-#$rstamos de instituciones financieras y otras entidades!I=!-# ? C-!"$E#!"CI-E# ? "$-!E ": #I#!E)" (E $E#I-E# ? (E #":=(Impuesto %eneral a las ventasC=E!"# $- $";" (I6E#"# !ECE-#-trascuentas por pa%ar diversas

$or re%istro de %astos "siento umero /

H@"C";"# I)$=!":E# " C=E!"# (E C-#!-# ? ;"#!-#

$or deudas de los interes "siento umero *

C=E!"# $- $";" (I6E#"# !ECE-#!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-Cuentas corrientes en instituciones financieras

$or pa%o de intereses "siento umero &

C=E!"# $- C-" C-)ECI":E# !ECE-#!I=!-# ? C-!"$E#!"CI-E# ? "$-!E ": #I#!E)" (E $E#I-E# ? (E #":=( $6E!"#

$or pa%o de intereses "siento umero 10

;"#!-# $- !I=!-#)EC"(E"#

por la venta de mercaderia


55/132

"siento umero 11 EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-C=E!"# $- C-" C-)ECI":E# !ECE-#

$or cambio de la mercaderia "siento umero 12

!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(

"ccionistaso sociosC"$I!": "(ICI-":Capitali'aciones en tr3mite

$or el pa%o del 40 B "siento umero 1+

EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-Cuentas corrientes en instituciones financierasC=E!"# $- C-" ": $E#-":, " :-# "CCI-I#!"#

"ccionistaso socios$or el aporte del capital "siento umero 14

;"#!-# (E #E6ICI-# $E#!"(-# $- !ECE-#

$ublicidad, publicaciones, relaciones pblicas!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(;obierno centralImpuesto %eneral a las ventasC=E!"# $- $";" C-)ECI":E# !ECE-#Facturas, boletas y otros comprobantes por pa%ar

$or la cancelacion y aumento de capital social "siento umero 15

H@"H@"C";"# I)$=!":E# " C=E!"# (E C-#!-# ? ;"#!-#Car%as imputables a cuentas de costos y %astos

$or %astos de servicios publicitarios "siento umero 1A

C=E!"# $- $";" C-)ECI":E# !ECE-#!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-CaJa

por el re%istro de facturas "siento umero 1/

EFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-CaJaC=E!"# $- C-" C-)ECI":E# !ECE-#Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

por el pa%o de la cancelacion "siento umero 1*

C=E!"# $- $";" C-)ECI":E# !ECE-# "nticipos a proveedoresEFEC!I6- ? E>=I6":E!E# (E EFEC!I6-!I=!-# C-!"$E#!"CI-E# (E "C=E(- ": #I#!E)" (E $E#I-E# #":=(

pa%o a proveedor "siento umero 1&


56/132

C=E!"# $- C-" C-)ECI":E# !ECE-#Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Emitidas en cartera!I=!-# ? C-!"$E#!"CI-E# ? "$-!E ": #I#!E)" (E $E#I-E# ? (E #":=( $;obierno centralImpuesto %eneral a las ventas

6E!"#)ercader8as)ercader8asmanufacturadas

por "siento umero 20

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57/132

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25,000.00 25,000.0015,000.00 15,000.00

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25,000.00


61/132

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62/132

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RAZÓN SOCIAL: RUC: PERIODO:Codi%o de la (enominaci7n

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'OJA DE TRABAJO

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70/132

;eneral esultados por aturale'a esultados por Funcion$asivo $rdidas ;anancias $rdidas ;anancias


71/132

PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMP

CATÁLOGO DE CUENTAS

ELEMENTO 1: ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO101 Caja10 F!"#!$ %j!$10& E'()*+,! (" T-."$+*!10/ C("*a$ )!--+("*($ (" +"$*+*)+!"($ %"a")+(-a$10/1 C("*a$ )!--+("*($ !(-a*+,a$10/ C("*a$ )!--+("*($ a-a %"($ ($()2%)!$103 C(-*+%)a#!$ 4a")a-+!$1031 C(-*+%)a#!$ 4a")a-+!$

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11 INVERSIONES FINANCIERAS111 I",(-$+!"($ ;a"*("+#a$ a-a "(

1 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES = TERCEROS11 Fa)*-a$> 4!8(*a$ ? !*-!$ )!;-!4a"*($ !- )!4-a-111 N! (;+*+#a$11 E;+*+#a$ (" )a-*(-a11& E" )!4-a"9a11/ E" #($)("*!1 A"*+)+!$#( )8+("*($1& L(*-a$ !- )!4-a-1&1 E" )a-*(-a1& E" )!4-a"9a1&& E" #($)("*!1@ C!4-a"9a ##!$a1@1 Fa)*-a$> 4!8(*a$ ? !*-!$)!;-!4a"*($ !- )!4-a-


72/132

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1& CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES = RELACIONADAS1&1 Fa)*-a$> 4!8(*a$ ? !*-!$ )!;-!4a"*($ !- )!4-a-1&11 N! (;+*+#a$1&111 M%&'1&11 S*+,-%'%,1&11& A,./%-%,1&11/ S*/*',%1&1 E;+*+#a$ (" )a-*(-a1&11 M%&'1&1 S*+,-%'%,1&1& A,./%-%,1&1/ S*/*',%1&1& E" )!4-a"9a1&1&1 M%&'1&1& S*+,-%'%,1&1&& A,./%-%,1&1&/ S*/*',%1&1/ E" #($)("*!1&1/1 M%&'1&1/ S*+,-%'%,1&1/& A,./%-%,1&1// S*/*',%1& A"*+)+!$-()+4+#!$1&& L(*-a$ !- )!4-a-1&&1 E" )a-*(-a1&&11 M%&'1&&1 S*+,-%'%,1&&1& A,./%-%,1&&1/ S*/*',%1&& E" )!4-a"9a1&&1 M%&'1&& S*+,-%'%,1&&& A,./%-%,1&&/ S*/*',%1&&& E" #($)("*!1&&&1 M%&'1&&& S*+,-%'%,1&&&& A,./%-%,1&&&/ S*/*',%1&@ C!4-a"9a ##!$a1&@1 Fa)*-a$> 4!8(*a$ ? !*-!$)!;-!4a"*($ !- )!4-a-1&@& L(*-a$!- )!4-a-

1/ CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL> A LOS ACCIONISTASOCIOS> DIRECTORES Y GERENTES

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15 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS151 P-$*a;!$1511 C!"


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3 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN31 S(-,+)+!$ (" 4("(%)+! #(8 (-$!"a83 C!;+$+!"($ ? )!--(*aj($3& R(


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CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

05 BIENES Y VALORES RECIBIDOS051 B+("($ -()+4+#!$(" -$*a;! ? )$*!#+a0511 B+("($ -()+4+#!$(" -$*a;!051 B+("($ -()+4+#!$(" )$*!#+a05 Va8!-($? 4+("($-()+4+#!$(" ;a+"a-+a ? (+!05 I"*a"


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VADOS

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