formato de perfil de puesto

8/18/2019 Formato de Perfil de Puesto

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DESCRIPCIÓN DE CARGOS:

ENCARGADO DE TESORERIA.Versión: 1

1

Alcance: Código:

Área deElaboración:

Responsable:

Áreas conectadas:

Validez

Aprobación (media firma)

Versión: 01Vigencia desde:

Elab. GDC GGE DIR

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ENCARGADO DE TESORERIA. Versión: 1

Cargo: ENCARGADO DE TESORERIAÁrea: FINANCIERO Jefe Inmediato:Colaboradores Subordinados:

DESCRIPCIÓN GENÉRICA – OBJETIVOEs el encargado de realizar la actividad de custodiar y dar mejor orientación a los fondosy valores tales como; inversión del dinero, garantías de créditos, cobro de cuentas,suministros de fondos, recaudación del día, seguro,etc.

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES

FUNCIONES GENERALES:

1. Planifica programas y planes de tesorerías, distribuyendo en ella el tiempopara así tener mayor disposición monetaria de la entidad, para la puntualsatisfacción de sus obligaciones, atendendiendo a las prioridades legalesestablecidas por el directorio.

2. Dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos.

3. Llevar el control, registro y custodia de las finanzas, garantías, pólizas deseguro y otros valores.

4. Girar los pagos programados, manejar las cuentas corrientes, caja de ahorrosen distintas monedas e informar permanentemente a la oficina deAdministración las situaciones de cajas.

5. Tener el control de Caja Chica y remitir el reporte de gastos a la unidad deContabilidad para su afectación contable y presupuestal.

6. Administrar y controlar las especies de valor de la entidad para su mejormanejo e utilización.

7. Ejecutar el balance diario de caja, formulando el estado real de las mismaspara su mejor control de valores.

8. Ser ejemplo cumpliendo y haciendo cumplir la Política de Calidad de laEmpresa.

9. Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que faciliten latoma de decisiones.

10. Llevar los registros diarios de cajas y efectuar las conciliaciones bancarias.


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ENCARGADO DE TESORERIA.Versión: 1

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11. Efectuar ordenada y permanentemente tramites bancarios para así tenercontrol de los depósitos diarios.

12. Realiza conciliaciones de valores mensualmente para su mejor control yderivar al departamento de contabilidad.

13. Controla planillas de haberes de personal, así como las liquidaciones de losbeneficios sociales, etc., para la ejecución del depósito correspondiente.

PERFIL DEL CARGO

FACTORES

1-EDUCACIÓN FORMAL: Con título universitario. Lic. Administración, Contabilidad,Economía, Ing. Comercial.

2- EXPERIENCIA: Preferentemente con 4 años de experiencia.

3- CAPACITACIÓN: Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, etc.).

4- HABILIDADES Habilidad para comunicación verbal, redacción de informes. Habilidad para organizar y liderar un equipo local. Buena orientación y predisposición para con los miembros del directorio.

ESFUERZO

5- FÍSICO: el trabajo es ejecutadoDe pie ________________Sentado _________x_____Andando ______________Agachado ______________

6- MENTAL: en la ejecución de su trabajo se requiereOcasionalmente Frecuentemente

Esfuerzo visual _______________________ _________x________Esfuerzo mental _____________________ _________x________

7- AUDITIVO: se requiere de memoria auditiva y visual.

8- RESPONSABILIDAD: Tiene un grado elevado de responsabilidad.

9- EQUIPO O PROCESO: Utiliza computadoras, teléfono, celular, fax, fotocopiadora,email.

10- MATERIAL O PRODUCTO: Equipos como contador de billetes como también moneday materiales de oficina,


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ENCARGADO DE TESORERIA. Versión: 1

11- CONFIDENCIALIDAD: Tiene conocimiento de documentos de carácter confidencial.

12- SUPERVISIÓN DE PERSONAL: Tiene personal a su cargo.

13- CONDICIONES DE TRABAJO: Optimo.

14- RIESGOS O PELIGROS INEVITABLES: Diferencias en depósitos y en registros bancarios.

15- TIPOS DE TRABAJO: Tareas de carácter Administrativo.

COMPETENCIAS PERSONALES

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

MEMORIA: Visual.

DESTREZA MANUAL: Requiere de capacidad para manejar adecuadamente materiales deoficinas, y principalmente valores.

RAZONAMIENTO CONCRETO: Capacidad para resolver situaciones concretas conresultados inmediatos.

CAPACIDAD DE SÍNTESIS: Disciplina y atención al detalle; requiere de la capacidad deanálisis para la elaboración de depósitos, pagos, cheques, etc., y en la revisión de lasmismas o cualquier tipo de documento.

INICIATIVA: Requiere de iniciativa para progresar día a día.

DISCRECIÓN: Requiere de una alta discreción.

PRESENTACIÓN PERSONAL: Requiere de buena presencia porque tienen contacto conpersonas internas y externas.

TRATO CON EL PUBLICO: Requiere de un buen trato.

MANEJO DE GRUPOS: Requiere de capacidad para manejo de grupo tanto de grupospróximos como distantes.

TRABAJO EN EQUIPO: Requiere de alta capacidad para trabajar en equipo porque debeinteractuar con todas las áreas de la empresa.

EXPRESIÓN ORAL: Requiere de buena dicción y capacidad de expresarse correctamente.

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