FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"EJERCICIO: 2011

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y Bancos 1 18,500.00 Sobregiros y Pagarés BancariosValores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 194,827.00

Cuentas por Cobrar Comerciales 300,460.00 Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 78,933.00

Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Existencias 36,976.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 273,760.00

Gastos Pagados por Anticipado 4,000.00 PASIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE 359,936.00 Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones Permanentes TOTAL PASIVO 273,760.00

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación Contingenciasacumulada) NOTA N° 1 72,440.00 Interés minoritarioActivos Intangibles (neto de amortización acumulada) 3,500.00 PATRIMONIO NETOImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Capital 100,000.00

Otros Activos Capital Adicional TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 75,940.00 Acciones de Inversión

Excedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados 62,116.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 162,116.00

TOTAL ACTIVO 435,876.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 435,876.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

NOTA 1

RUC: 20189157531APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Jugadores SAC

Caja

33 INMUEBLE MAQINARIA Y EQUIPO 126,300

39 DEPRECIACION 53,860.00

72,440.00

226003951662116

-758,000.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CÓ

D.

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIA

TOTALES

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

RUC:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS POR FUNCIÓN

PASIVO Y PATRIM.

EJERCICIO:

DESCRIPCIÓNVentas Netas (ingresos operacionales) 224,000.00Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos 224,000.00Costo de ventas 157,234.00 Utilidad Bruta 66,766.00Gastos OperacionalesGastos de Administración 18,250.00Gastos de Venta 9,000.00 Utilidad Operativa 39,516.00Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros GastosResultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Particip., Impuesto a la Renta y Partidas Extraord. 39,516.00ParticipacionesImpuesto a la Renta Resultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios Resultado Antes de Interés MinoritarioInterés Minoritario Utilidad (Pérdida) Neta del EjercicioDividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas

Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL

RUC: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASEJERCICIO: JULIO 2011

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

ISC

SERIE IGVNÚMERO

1 15-Jul 01 001 258 06 20158574945 Comercial SAC 10,169.49 1,830.51 12,000.002 21-Jul 14 001 3489 06 20105858641 SEDAPAL 100.00 18.00 118.003 23-Jul 01 002 456 06 20102039101 LOS GENEROSO S 2,100.00 378.00 2,478.00

TOTALES 12,369.49 2,226.51 14,596.00

RUC: 20189157531APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Jugadores SAC

NÚ

ME

RO

C

OR

RE

LA

TIV

O

FECHA DE

EMISIÓN DEL

COMPRO-BANTE

FECHA DE

VENCI-MIENTO

Y/O PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO N° DEL COMPRO-BANTE DE

PAGO,

ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS

VA

LO

R D

E L

AS

A

DQ

UIS

ICIO

NE

S N

O

GR

AV

AD

AS

IMPORTE TOTAL

TIPO (TABLA 10)

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y

NOMBRES, DENOMINACIÓN O

RAZÓN SOCIAL

BASE IMPONIBL

ETIPO (TABLA 2)

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

RUC: 20189157531

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ISC

NÚMERO INAFECTA

1 11-Jul 01 003 4581 6 20506040872 GANADORES SAC 677.97 122.03 800.00

TOTALES 677.97 122.03 800.00

EJERCICIO: JULIO 2011

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Jugadores SAC

NÚ

ME

RO

C

OR

RE

LA

TIV

O

FE

CH

A D

E E

MIS

IÓN

D

EL

CO

MP

RO

-BA

NT

E

DE

PA

GO

FE

CH

A D

E V

EN

CI-

MIE

NT

O Y

/O P

AG

O COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO BASE

IMPONIBLE DE LA OPERA-

CIÓN GRAVADA

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

EXONERADA O INAFECTA IGV Y/O

IPM

IMPORTE TOTAL

DEL COMPRO-

BANTE DE PAGO

TIPO (TABLA 10)

N° SERIE

NÚMERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y

NOMBRES, DENOMINACIÓN O

RAZÓN SOCIALTIPO

(TABLA 2)

EXONERADA

EJERCICIO: 2011

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 7/1/2011 SALDO INVENTARI 101 CAJA 4,500.00

2 7/26/2011 PAGO DE RECIBO 421 RECIBO POR PAGAR 118.00

3 30-Jul COBRA FACTURA 121 FACTURA POR COB 800.00

TOTALES 5,300.00 118.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

RUC: 20189157531DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Jugadores SAC

NÚ

ME

RO

C

OR

RE

LA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

ENTIDAD FINANCIERA:

O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CÓ

DIG

O

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

EJERCICIO: Enero RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚ

ME

RO

C

OR

RE

LA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERA-CIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

MEDIO DE

PAGO

(TABLA 1)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINA-

CIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO DE

TRANSAC-CIÓN

BANCARIA

F O R M A T O 5 . 1 : "L I B R O D I A R I O"EJERCICIO: 2011 2RUC: 20189157531

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1-Jul POR EL INICIO DE LAS 3 1 101 CAJA 4,500.001041 BANCO DE CREDITO 18,500.00121 FACTURA POR COBRAR 3,500.00123 2,500.00201 9,500.00

3351 SILLA 600.003352 ESCRITORIO 1,500.003353 ARCHIVADORES 500.00421 1,800.00423 1,500.00469 2,000.00501 35,800.00

2 11-Jul POR LA VENTA REALIZA 14 2 1 121 800.004011 122.03701 677.97

3 30-Jul `POR LAS COMPRAS 8 3 1 Y 14 601 12,269.496363 100.004011 2,226.51421 14,596.00

4 30-Jul POR EL DESTINO DE LAS 4 201 12,269.4994 100.00

611 12,269.4979 100.00

5 30-Jul POR EL PAGO 1 5 1 101 800.00421 118.00101 118.00121 800.00

Van al folio 3 TOTALES 69,783.49 69,783.49

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Jugadores SAC

NÚ

ME

RO

CO

RR

EL

AT

IVO

FECHA DE LA OPERA-CIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL LIBRO (TABLA 8)

NÚMERO CORRE-LATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO SUSTENTA-

TORIO

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO:

SUMAS DEL MAYOR SALDO AJUSTES

CÓ

D.

DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIA

10 18,500.00 18,500.00 18,500.00

12 300,460.00 300,460.00 300,460.00

18 4,000.00 4,000.00 4,000.00 10,076.00

21 167,310.00 157,234.00 10,076.00 10,076.00 0.00

23 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 11,100.00

24 71,100.00 60,000.00 11,100.00 11,100.00 15,800.00

26 43,200.00 27,400.00 15,800.00 15,800.00 36,976.00

33 126,300.00 . 126,300.00 126,300.00

34 3,500.00 3,500.00 3,500.00

39 53,860.00 53,860.00 53,860.00 29,633.00

40 15,827.00 45,460.00 29,633.00 29,633.00 44,300.00

41 44,300.00 44,300.00 44,300.00 5,000.00

42 194,827.00 194,827.00 194,827.00 78,933.00

46 5,000.00 5,000.00 5,000.00

50 100,000.00 100,000.00 100,000.00

59 22,600.00 22,600.00 22,600.00

602 45,600.00 45,600.00 45,600.00

606 30,000.00 30,000.00 30,000.00

612 58,000.00 45,600.00 12,400.00 12,400.00

616 29,400.00 30,000.00 600.00 600.00

62 44,300.00 44,300.00 44,300.00

RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS POR NATURALEZA

PASIVO Y PATRIM.

63 10,400.00 10,400.00 10,400.00

64 12,000.00 12,000.00 12,000.00

65 8,000.00 8,000.00 8,000.00

68 12,560.00 12,560.00 12,560.00

69 157,234.00 157,234.00 157,234.00

70 224,000.00 224,000.00 224,000.00

711 148,610.00 148,610.00 157,234.00 8,624.00

713 1,200.00 1,200.00 1,200.00

79 175,860.00 175,860.00 175,860.00

92 148,610.00 148,610.00 148,610.00

94 18,250.00 18,250.00 18,250.00

95 9,000.00 9,000.00 9,000.00

59

602 999,290.00 999,290.00 333,094.00 333,094.00 489,736.00 450,220.00 185,084.00 224,600.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 39,516.00 39,516.00

TOTALES 489,736.00 489,736.00 224,600.00 224,600.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

PÉRDIDAS GANANCIA

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS POR FUNCIÓN

157,234.00

224,000.00

18,250.00

9,000.00

184,484.00 224,000.00

39,516.00

224,000.00 224,000.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUENTA Y SUBCUENTSALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALESCÓD. DENOMINACDEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

10 28000 2800012 40000 4000014 12000 1200016 18000 18000

182 36000 3600019 1000 100020 186000 186000

252 42000 4200031 7000 700033 120000 12000039 4000 400040 2000 200042 27000 2700046 7000 700047 2000 200050 20000 2000057 3000 300059 2000 2000

601 1400006032 30000 140000

61 30000611 140000 140000

61132 30000 3000062 40000 4000063 20000 2000064 30000 3000065 10000 1000066 20000 2000070 531000 53100073 10000 1000074 25000 2500075 10000 1000077 15000 1500079 100000 10000094 50000 5000095 70000 70000

TOTALES 924000 904000 TOTALSALDO

20000

SALDOS FINALES DEL B SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓNACTIVO PASIVO Y PAPÉRDIDAS GANANCIA PÉRDIDAS GANANCIA

2800040000120001800036000

1000186000

420007000

12000040002000

2700070002000

2000030002000

14000030000

14000030000

4000020000300001000020000

531000 53100010000 10000

25000 2500010000 1000015000 15000

5000070000

489000 68000 315000 736000 145000 566000421000 421000 421000

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN