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Flujo Importación

1. Introducción 3

1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4

1.2 VERSIONES DISPONIBLES 4

1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 5

1.4 DIAGRAMA DE PROCESO 5

2. Cuentas 6

2.1 ARTÍCULOS 7

2.2 PROVEEDORES 9

3. Funcionalidad 13

3.1 ORDEN COMPRA 14

3.2 ENTRADA IMPORTACIÓN 15

3.3 COMPRA PERDIDA 24

3.4 GASTO EXTEMPORÁNEO 26

Flujo Importación - 3 Publicado en http://docs.intelisis.com

1. Introducción


1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP

El objetivo básico del área de compras es asegurar el suministro de materias

primas, productos sub-contratados y repuestos, o productor terminados,

además de reducir el costo del producto terminado. En Intelisis ERP el módulo

de importaciobes permite la planeación y gestión de materiales provenientes

del extranjero, asegurando el suministro constante para la operatividad de la

empresa y el stock suficiente para tener la disponibilidad hacia los clientes, sin

estar sobre inventariados.

1.2 Versiones Disponibles A partir de 4600 v3 “Preconfigurado”.


1.3 Diagrama de Integración

Imagen 1.Diagrama de Integración

1.4 Diagrama de Proceso

Imagen 2. Diagrama de Proceso

Importaciones

Compras

Gastos CxP


2. Cuentas


2.1 Artículos Para poder realizar una compra es necesario que los artículos hayan sido dados

de alta previamente. A continuación se muestra como dar de alta un artículo.

Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo

1. Clave del artículo, debe ser única no puede repetirse.

2. Si el artículo contiene opciones, por ejemplo una libreta profesional las opciones

podrían ser de raya de cuadro etc.

3. El tipo del Artículo, normal, servicio, serie etc. Es importante mencionar que para

que el artículo sea inventariable debe darse de alta como tipo NORMAL o SERIE.

4. Por default al darlo de alta el estatus es este mismo.

5. La descripción de dicho artículo.

6. Unidad de compra, venta y traspaso, esto puede ser que se compre caja y se

venda por pieza, etc.

7. La categoría es un agrupador por ejemplo aquí se selecciona Activo fijo.

8. Porcentaje de los impuestos en este caso sólo aplica IVA del 16%.

NOTA: Existen muchos datos que se pueden capturar del artículo aunque no son

obligatorios. Éstos se deberán o no capturar dependiendo de la necesidad de la

empresa.


2.2 Proveedores Para poder realizar una compra, es necesario registrar en el sistema a los

proveedores a los que se realizarán los movimientos. A continuación se muestra

cómo dar de alta un proveedor.

Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Botón Nuevo

1. Clave. Indicar la clave del proveedor.

2. Tipo. Elegir tipo Proveedor, el cual puede ser Acreedor, filial, inter compañía,

etc.

3. Estatus. ALTA por default.

4. Nombre o razón social del proveedor.

5. RFC.

6. Datos de la dirección del proveedor como, calle, número, colonia, etc.

7. Datos de localización del proveedor o del contacto, teléfonos, correo, fax, etc.

8. Pestaña de Fiscal indicar el régimen fiscal.

9. Botón sucursales. En caso de que el proveedor sea una empresa grande con

varias sucursales se podrá capturar información de cada sucursal incluyendo los

contactos de cada sucursal.

Nota: Los datos requeridos son la clave, el tipo de proveedor, el estatus, y el

nombre o razón social, sin embargo, es recomendable capturar la mayor

información posible para tener un mejor registro del proveedor y así contar con

la información suficiente en caso de ser necesario.


Contactos del Proveedor


Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Botón Sucursales

1. En la pantalla de sucursales, se podrá capturar nombre de la sucursal.

2. Nombre del encargado.

3. Nombre y teléfonos de los contactos.


4. Correo electrónico.

Nota: Aunque no todos los campos son obligatorios si es necesario capturar la

mayor información posible ya que de esta forma se puede conocer mejor al

proveedor.


3. Funcionalidad


3.1 Orden Compra Una orden de compra ya es un movimiento formal que debe estar ya revisado y

autorizado por el responsable o encargado de compras, este movimiento puede

tener origen de una cotización, licitación, requisición o hacerlo directamente.

Ruta: Logística | Importaciones | Click en Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar Orden de Compra.

2. En el detalle se captura el artículo, la cantidad, el costo y la fecha requerida del

artículo.

3. Al afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente para que

posteriormente pueda seguir su flujo.


Flujo Orden Compra

1. En estatus pendiente si se da click en afectar, aparecerá una ventana donde

permitirá elegir entre varias opciones, Compra Perdida, Compra Rechazada,

Control Calidad, Entrada Compra, Entrada con Gastos y Entrada importación.

Estas opciones se verán más adelante.

2. Dar click si se desea generar el movimiento.

3. Dar click si se desea cancelar.

3.2 Entrada Importación La entrada importación, aparte de los gastos normales, también toma en cuenta

los gastos de importación. Es necesario capturar también los pedimentos de

importación, el país, etc. Este movimiento pide en cada renglón que se capture

el proveedor, esto es con la finalidad de que en una sola entrada se ingresen


varios artículos que pueden venir de diferentes proveedores, pero sea la misma

entrada de importación. En este caso cuando se afecta la entrada, las cuentas

por pagar las generará con los proveedores capturados en el detalle.

Ruta: Logística | Importaciones | Click en Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar Entrada importación.

2. Movimiento origen del movimiento Entrada Importación

3. Clave del Artículo. Seleccionar la Clave del artículo a comprar

4. Cuando se hace esta entrada, al material se le hace un avalúo en la aduana y

este se coloca en este campo.


1. El valor que tendrá en el inventario.

2. País de procedencia de las piezas o material.

3. %IGI Porcentaje General de importación.

4. %Cuota. Indica el porcentaje compensatorio referente a los aranceles del artículo.

5. ID1 y ID2. Especifica los catálogos especificadores de los cuales se puede elegir

parte 2 o pedimentos consolidados.

6. Se selecciona del catálogo de formas de pago, efectivo, transferencia, tarjeta, etc.

Este movimiento pasa directamente de sin afectar a concluido y afectan las

entradas al almacén.

Nota: Los demás campos se llenan de igual forma que las pantallas de las

lecciones anteriores.

Asignar Pedimento


Ruta: Dentro del movimiento Entrada Importación | Click en Edición | Click

en Asignar Pedimentos

1. Seleccionar Artículo

2. Dar click en Asignar

Asignación de Pedimento


1. Dar click sobre el botón de ayuda en captura para elegir el pedimento que le

corresponde. Una vez seleccionado, dar click en Asignar.

Nota: En caso de No tener ningún pedimento configurado, se da click en la

ayuda en captura que mostrará la ventana que se describe en el siguiente paso.

Captura de Pedimentos


en Asignar Pedimentos | Botón Ayuda en Captura

1. Lista de Pedimentos Configurados

2. Se pueden capturar hasta 3 descripciones diferentes al pedimento.


3. Igualmente se pueden capturar diferentes fechas del pedimento en caso de

que se requiera.

4. Y también el factor, esto significa que pueden venir por cajas de 12, o tambos

de 200 litros etc.

Pestaña Datos Pedimento



en Asignar Pedimentos | Pestaña Datos Pedimento

1. Se selecciona la clave del pedimento. Para dar de alta pedimentos, revisar la

sección Configuración de este manual.

2. Régimen si es que aplica.

3. Tipo. Se puede seleccionar entre virtual, Temporal o definitiva.

4. La fecha de vencimiento del pedimento.

5. El valor en dólares si se desea, igual el valor aduana y el valor comercial.

6. El agente aduanal.

7. La aduana por la que se recibirá el Pedimento. Para ver el proceso de alta de

una aduana, consultar la sección de Configuración de este manual.


8. Sección de la aduana.

9. Denominación del pedimento.

10. Valor del DTA.

11. Importe del Impuesto.

12. Porcentaje de aranceles.

13. Importe Total.

14. Botón Seleccionar para elegir alguno de los pedimentos configurados.

Asignación de Gastos Diversos


en Gastos Diversos

1. Concepto. Seleccionar Concepto del Gasto Diverso

2. Acreedor. Seleccionar por medio de la ayuda en captura el Acreedor que se

realizará el pago del Gasto Diverso.

3. Condición Pago. Seleccionar Condición de Pago que se acordó con el

Acreedor para realizar el pago del Gasto Diverso

4. Importe. Seleccionar Importe que se pagará al acreedor por el Gasto Diverso.


Nota: Dependiendo de la naturaleza del Concepto el importe a pagar puede ser

regisdtrado como Importe o Impuestos.

Posición del movimiento

Ruta: Logística | Importaciones | Click en Nuevo | Entrada Importación |

Menú Ver | Opción Posición del movimiento.

1. Se puede observar que generó la cuenta por pagar del movimiento.

Póliza del Movimiento


Ruta: Logística | Importaciones | Nuevo Orden Compra | Menú Ver | Opción

Posición del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar

1. Se puede observar el movimiento generado en el módulo de Contabilidad, su

estatus e información relevante de la póliza.

2. Se puede observar las cuentas a las que se cargo

3. Se puede observar las cuentas a las que se abono

3.3 Compra Perdida

La compra perdida es cuando se realiza, por ejemplo, una orden de compra

solicitando algún material y cuando llega el precio ha variado, o el material está

defectuoso, o simplemente no llega en este momento se avanza a compra

perdida, para que el movimiento se concluya.


Ruta: Logística | Importaciones | Buscar la orden de compra | Afectarla a

Compra Perdida

1. Seleccionar movimiento compra perdida.

2. Colocar los artículos y la cantidad total de la compra.

Posición del Movimiento


Ruta: Logística | Importaciones | Compra Perdida | Menú Ver | Opción

Posición del Movimiento

1. Al afectar la compra perdida se podrá observar en la posición del movimiento

que el origen, en este caso la orden de compra queda en estatus CONCLUIDO, y

que no se ha generado ningún movimiento adicional.

3.4 Gasto Extemporáneo

Este movimiento funciona igual que el anterior, sólo que se puede realizar varios

días después de la compra del artículo. Este movimiento además de generar la

cuenta por pagar del gasto, promedia el costo de la existencia de los artículos

aumentando el importe del gasto extemporáneo.

Costo Antes del Gasto Extemporáneo


Ruta: Logística | Compras | Nuevo | Gasto Extemporáneo

1. Movimiento. Seleccionar Gasto Extemporáneo.

2. Se capturan los campos de artículo, cantidad, costo, etc.

3. Este movimiento al afectar queda en estatus de Concluido.

Revisando Costos después del gasto Extemporáneo

Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Buscar Artículo | Click en Botón Abrir |

Click en icono "i" de información

1. Se puede notar que este movimiento Prorratea el importe del gasto

Extemporáneo entre todas las piezas del almacén. El costo del artículo

incrementó por el Gasto Extemporáneo.


1. Si se observa la posición del movimiento se generó la cuenta por pagar.

Póliza del Movimiento

Ruta: Logística | Compras | Gasto Extemporáneo | Menú Ver | Opción

Posición del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar

1. Se puede observar el movimiento generado en el módulo de Contabilidad, su

estatus e información relevante de la póliza.

2. Se puede observar las cuentas a las que se cargó.

3. Se puede observar las cuentas a las que se abonó.

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