extracto bancario
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Documento personalTRANSCRIPT
Nit 900008086
CAFEASEO
Extracto
Cuenta 040-440715-08 Corriente
Fecha Descripción Sucursal/Canal Documento Valor
Saldo Inicial :
Saldo Final :
23788815.21
16294403.31
Nit 890903938-8
Desde: 01 de octubre de 2010Hasta: 31 de octubre de 2010
23788815.212010/10/01 SALDO INICIAL 000000
-675.872010/10/05COBRO IVA PAGOSAUTOMATICOS
CENTRO LA 93 000000
-4219.602010/10/05GRAVAMEN MOVIMIENTOFINANCIERO
CENTRO LA 93 000000
-1050000.002010/10/05 PAGO A PROVEEDORES CENTRO LA 93 000000
-4224.132010/10/05COMISION PAGO APROVEEDORES
CENTRO LA 93 000000
22729695.612010/10/05 SALDO DIA 000000
-5184345.002010/10/07TRASLADO CTA BANCOLSUC VIRT
CENTRO LA 93 000000
17545350.612010/10/07 SALDO DIA 000000
-675.872010/10/08COBRO IVA PAGOSAUTOMATICOS
CENTRO LA 93 000000
-2119.602010/10/08GRAVAMEN MOVIMIENTOFINANCIERO
CENTRO LA 93 000000
-525000.002010/10/08 PAGO A PROVEEDORES CENTRO LA 93 000000
-4224.132010/10/08COMISION PAGO APROVEEDORES
CENTRO LA 93 000000
17013331.012010/10/08 SALDO DIA 000000
-28000.002010/10/14GRAVAMEN MOVIMIENTOFINANCIERO
CENTRO LA 93 000000
-133000.002010/10/14 PAGO IMPUESTOS CENTRO LA 93 000000-6867000.002010/10/14 PAGO IMPUESTOS CENTRO LA 93 0000009985331.012010/10/14 SALDO DIA 000000
23790880.002010/10/19 PAGO INTERBANCARIOS CENTRO LA 93 00000033776211.012010/10/19 SALDO DIA 000000
-1000.012010/10/20COBRO IVA PAGOSAUTOMATICOS
CENTRO LA 93 000000
-101445.982010/10/20GRAVAMEN MOVIMIENTOFINANCIERO
CENTRO LA 93 000000
-508399.002010/10/20 PAGO A PROVEEDORES CENTRO LA 93 000000-24845846.002010/10/20 PAGO A PROVEEDORES CENTRO LA 93 000000
-6249.992010/10/20COMISION PAGO APROVEEDORES
CENTRO LA 93 000000
8313270.032010/10/20 SALDO DIA 000000
-675.872010/10/22COBRO IVA PAGOSAUTOMATICOS
CENTRO LA 93 000000
-1679.602010/10/22GRAVAMEN MOVIMIENTOFINANCIERO
CENTRO LA 93 000000
-415000.002010/10/22 PAGO A PROVEEDORES CENTRO LA 93 000000
-4224.132010/10/22COMISION PAGO APROVEEDORES
CENTRO LA 93 000000
7891690.432010/10/22 SALDO DIA 000000
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Nit 900008086
CAFEASEO
Extracto
Cuenta 040-440715-08 Corriente
Fecha Descripción Sucursal/Canal Documento Valor
Saldo Inicial :
Saldo Final :
23788815.21
16294403.31
Nit 890903938-8
Desde: 01 de octubre de 2010Hasta: 31 de octubre de 2010
-168.002010/10/25GRAVAMEN MOVIMIENTOFINANCIERO
CENTRO LA 93 000000
-36207.002010/10/25MANEJO SUCURSAL VIRTEMPRESAS
CENTRO LA 93 000000
-5793.002010/10/25IVA MANEJO SUC VIRTEMPRESAS
CENTRO LA 93 000000
7849522.432010/10/25 SALDO DIA 0000008449600.002010/10/27 PAGO INTERBANCARIOS CENTRO LA 93 000000
16299122.432010/10/27 SALDO DIA 000000
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CENTRO LA 93 000000
-4052.002010/10/29COMISION TRASLADO SVEMPRESAS
CENTRO LA 93 000000
16294422.112010/10/29 SALDO DIA 000000
-18.802010/10/31GRAVAMEN MOVIMIENTOFINANCIERO
CENTRO LA 93 000000
16294403.312010/10/31 SALDO FINAL 000000
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