exogena siigo 2011

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INFORME MEDIOS MAGNETICOS SIIGO AÑO GRAVABLE 2011

La información exógena es el conjunto de información que las personas, tanto naturales como jurídicas,

deben presentar periódicamente a la DIAN. La información y el modo de presentación esta definida por

la DIAN en las resoluciones que anualmente publican.

En la resolución expedida se definen las personas que están en la obligación de reportar esta

información, así como los formatos a presentar, los cuales consolidan categorías de información: pagos,

retenciones, valores deducibles en declaración de renta, ingresos, etc. Esta información es entregada a

la DIAN en archivos de tipo XML mediante el portal electrónico establecido por esta institución.

Existe un total de 55 formatos, de los cuales, en SIIGO UNICAMENTE se generan 18, del 1001 al 1012,

1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055, pues los demás formatos corresponden a información de

consorcios, fondos de inversión, fondos de pensiones, grupos económicos, entre otros, o por

transacciones muy específicas como contratos de asociación para exploración minera, etc.; esta

información no se tiene guardada en SIIGO.

Teniendo en cuenta los cambios consagrados en la Resolución Medios Magnéticos Año Gravable

2011 y sus anexos (se adjuntan a este documento), sobre el contenido y las especificaciones técnicas

de la información exógena a reportar del año gravable 2011, en SIIGO, se presenta a continuación los

parámetros y funcionalidad definida en SIIGO para generar los medios magnéticos ajustados de

acuerdo a esta resolución.

http://empleados.siigo.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7bc986fb26-4cb5-4ba4-9d42-7e4cdb7f1d40%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments

http://empleados.siigo.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7bc986fb26-4cb5-4ba4-9d42-7e4cdb7f1d40%7d&ReturnTo=DocList.aspx%3fSource%3dMyDocuments

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Contents

1. CATÁLOGO DE TERCEROS .............................................................................. 3

2. INTERFASE IMPORTACIÓN CATALOGO DE TERCEROS ...................................... 4

3. APERTURA DE CIUDADES ............................................................................. 6

4. INFORME DE MEDIOS MAGNÉTICOS ............................................................. 7

4.1 Archivo informe medio magnético ................................................................. 8

4.2. Códigos DIAN ........................................................................................... 8

4.3. Calcula Saldos ........................................................................................ 13

4.4. Genera archivo temporal .......................................................................... 16

4..3.1. Imprime .......................................................................................... 17

4..3.2. Modifica o adiciona ........................................................................... 26

4.4. Generar archivo plano de la DIAN .............................................................. 29

4.5. Genera archivos XML de la DIAN: .............................................................. 31

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1. CATÁLOGO DE TERCEROS

Ruta: Contabilidad - Administración de Terceros – Apertura

a. Al repasar el terceros se visualiza la ventana de “Datos información exógena”, en

donde se puede indicar si el nombre del tercero corresponde a una razón social. Además

se puede separar el nombre en Nombre 1, Nombre 2, Apellido 1 y Apellido 2, requerido

para las personas naturales. También se puede indicar la identificación del tercero cuando

se trata de operaciones del exterior, ya sea porque digita la identificación 444.444.001 a

444.445.000 o la identificación real del tercero de acuerdo a si existe acuerdo fiscal o no

con el país de origen del tercero.

b. En los tipos de identificación de documentos se visualizan además de los tipos de documentos

convencionales, también el tipo de identificación extranjero.

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2. INTERFASE IMPORTACIÓN CATALOGO DE TERCEROS

Ruta: Interfases – importación – contabilidad – catálogo de terceros – información exógena

Con el ánimo de facilitar a nuestros clientes, la actualización de los datos que comúnmente pueden ser

errados como la marca de razón social, la separación de nombres y apellidos, la dirección, código de

actividad económica y código de ciudad, se encuentra la opción que permite incorporarla desde un

archivo plano. Se debe tener en cuenta que el tercero a modificar debe existir en el catalogo de terceros

y además solamente se remplazan los datos indicados en la interfaz.

La estructura de esta interfase ya fue incluida en el INTERFAS.DOC y es la siguiente:.

001 – 013 NIT:13 posiciones numéricas(este Nit

ya debe estar creado en el archivo de

NIT)

014 – 016 SUCURSAL:3 posiciones numéricas.

Siigo valida automáticamente que el

nit maneje sucursales.

017 – 017 RAZON SOCIAL:1 posición

alfanumérica.Valor “S” (si tiene Razón

Social), “N” (no tiene razón social)

018 – 032 NOMBRE1: 15 posiciones

alfanuméricas y se llena cuando el Nit

NO tiene Razón Social, y este campo

es obligatorio

033 – 047 NOMBRE2: 15 posiciones


NO tiene Razón Social. Es opcional

048 – 062 APELLIDO1: 15 posiciones


NO tiene Razón Social. Es obligatorio

063 – 077 APELLIDO2: 15 posiciones


NO tiene Razón Social. Es opcional

078 – 086

087 – 186

187 – 187

188 – 190

191 – 194

195 – 195

196 – 200

IDENTIFICACION DEL EXTRANJERO: 9

posiciones numéricas y corresponde a

la identificación del cliente en el

extranjera, si no existe dato se debe

llenar con ceros.

DIRECCIÓN:100 posiciones

alfanuméricas

TIPO IDENTIFICACIÓN:1 posición

alfanumérica. Valor: “C” (cédula) ,“N”

(nit), “U”(Numero Único ide.

Personal), “E” (cedula Extranjería),

“T” (tarjeta Identidad), “G” (Registro

Civil), “P” (Pasaporte) o “X” (Tarjeta

extranjeria)

CODIGO PAIS: 3 posiciones

5

numéricas, y corresponde al código de

país del tercero (debe estar creado

previamente en SIIGO)

CODIGO CIUDAD: 4 posiciones

numéricas, y corresponde al código de

país del tercero (debe estar creado

previamente en SIIGO)

DIGITO DE VERIFICACION : 1

posición alfanumérica, y corresponde

al dígito de verificación del tercero

ACTIVIDAD ECONOMINA: 5 posiciones

numéricas, este código debe estar

creado previamente en SIIGO

Debe incluirse la ruta del archivo plano (máximo 15 caracteres):

Al finalizar el proceso, muestra el informe con los datos incorporados y/o de las inconsistencias

encontradas:

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3. APERTURA DE CIUDADES

Ruta: parametrizacion – apertura de ciudades.

En esta opción se indica el código internacional del país y el código DANE establecido para las ciudades,

el cual es requerido para algunos formatos que reportan esta información para los terceros.

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4. INFORME DE MEDIOS MAGNÉTICOS

Ruta: Contabilidad – Informes Oficiales – Informe de Medios Magnéticos

Al ingresar a esta opción se encuentra la separación para generar los formatos de personas obligadas

naturales y jurídicas (formato 1001 a 1012) y la generación de los formatos propios de Contratos de

mandato o administración delegada (1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055).

Al ejecutar cualquiera de las dos opciones este programa, se muestra la siguiente ventana:

Desde la opción “Archivo Informe Medio Magnético”, se realiza la captura de los conceptos a reportar, la

asociación de las cuentas a los conceptos, así como los procesos de cálculo y revisión de los valores

calculados.

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Desde la opción “Genera Archivo plano de la DIAN”, el programa llevará los cálculos realizados a

archivos planos, de acuerdo con los formatos a generar.

Desde la opción “Genera Archivos XML de la DIAN”, el programa llevará los datos incluidos en los

archivos planos y generará los respectivos XML con la estructura correspondiente a cada formato.

4.1 Archivo informe medio magnético

Al ingresar a la opción “Archivo Informe Medio Magnético”, llama la siguiente ventana:

4.2. Códigos DIAN

Desde esta opción, deben parametrizarse los conceptos a reportar por cada formato, con sus

respectivos rangos de cuentas y definición de los valores que desean tenerse en cuenta para el proceso.

Al chequear este campo, muestra la siguiente ventana:

Para crear un nuevo concepto, debe darse clic en el botón e ingresar los datos que se solicitan en la

siguiente ventana. Para eliminar un concepto ya creado, debe darse clic en el botón o con tecla F5,

siempre y cuando dicho concepto NO tenga asociadas cuentas.

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Concepto: se indica el código del concepto con el cual debe reportarse determinada información, según

especificaciones de los anexos a la resolución. Ej: Para el formato 1001 de Pagos o Abonos en Cuenta,

el concepto con el cual debe reportarse la información de los “Salarios y demás pagos laborales” es el

5001.

Tipo Monto: Lista desde donde debe definirse el tipo de monto a tener en cuenta, según la cuantía que

se debe reportar. Para el caso del código 5001, por ejemplo, es un concepto que se definiría como

“Salarios” y la cuantía que tendría en cuenta en el proceso sería de $10.000.000.

Los tipos de monto que permite seleccionar son:

1 = Costos / Deducciones: Aplica para los conceptos que se deben reportar como pagos o

abonos en cuenta (formato 1001 y formato 1016), diferentes a Salarios.

2 = Salarios: Aplica para los conceptos que se deben reportar como salarios y demás pagos

laborales (formato 1001 y 1016).

3 = Ingresos: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el formato 1007 - 1017 –

Ingresos Recibidos.

4 = Pasivos: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el formato 1009- 1018 – Saldo

Cuentas por Pagar.

5 = Cuentas por Cobrar: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el formato 1008-

1027 – Saldo Cuentas por Cobrar.

6 = Sin tope General: Aplica para los conceptos que se deben reportar SIN IMPORTAR LA

CUANTIA, es decir, todos los valores mayores a 0 se deben informar (formatos 1003, 1004,

1005, 1006, 1010, 1011, 1012, 1054).

7 = Base de impuestos generados: Aplica para los conceptos de IVA generado que se deben

reportar validando el tope de ingresos (formatos 1006 y 1055)

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Descripción: Campo donde se digita el nombre con el cual se va a identificar al concepto. La

descripción digitada en este campo, NO interviene dentro de los planos ni los XML.

Formato: Lista desde donde debe definirse el formato en el cual se va a reportar la información del

concepto que se está creando. Los formatos que permite seleccionar son:

Desde la ejecución para personas obligadas naturales y jurídicas

o 1001 – Pagos o Abonos en Cuenta

o 1003 – Retenciones que le practicaron

o 1004 – Descuentos Tributarios

o 1005 – Impuesto Descontable

o 1006 – Impuesto Generado

o 1007 – Ingresos Recibidos

o 1008 – Cuentas por Cobrar

o 1009 – Cuentas por Pagar

o 1010 – Socios y Accionistas

o 1011 – Declaraciones Tributarias


Desde la ejecución para Contratos de Administración delegada


o 1027– Cuentas por Cobrar





Teniendo en cuenta lo anterior, un concepto puede asociarse UNICAMENTE a un formato por cada

ejecución, mientras que un formato SI puede tener varios conceptos asociados.

Todos los campos de esta ventana son obligatorios.

La información capturada desde esta pantalla, se guarda en un archivo de datos llamado Z279CPNN,

en donde NN es el numero del año en el que se esta parametrizando la información. Este archivo se

guarda en el directorio de datos de la empresa.

A medida que se van capturando los conceptos, van apareciendo dentro de la lista y pueden consultarse

con el icono y/o imprimirse con el icono . Este informe puede generarse por vista preliminar o

excel.

Una vez capturados los conceptos, al dar clic en cualquiera de ellos, el programa permite asociar los

rangos de cuentas relacionadas con el concepto. Para esto, muestra la siguiente ventana:

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Aquí, muestra a nivel informativo los datos previamente capturados y permite definir todos los rangos

de cuentas que desean tenerse en cuenta para ese concepto. Por cada rango de cuentas, debe definirse

el tipo de valor a sumar (Sumar Débitos, Sumar Créditos, Débitos – Créditos, Saldo Inicial y Saldo

General), según el caso.

NOTA: La captura de cuentas puede hacerse desde la selección realizada desde la consulta alfabética

(F2) o numérica (F3) de cuentas, ó digitando LOS 10 DIGITOS DE LA CUENTA, de lo contrario mostrará

mensaje NO EXISTE CUENTA.

La información de las cuentas asociadas desde esta pantalla, se guarda en un archivo de datos llamado

Z279CTNN, donde NN es el año en el que se esta guardando la información, que se guarda en el

directorio de dato de la empresa.

Con el icono , se pueden visualizar las cuentas que ya hayan sido asociadas:

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Así mismo a partir del año 2011 se visualiza para algunos formatos un campo adicional llamado

Categoria, el cual permite clasificar el rango de cuentas indicado en una categoría, que llena un campo

especifico en el formato a reportar. Las categorías a visualizar son:

o Si el código DIAN está asociado al formato 1001

- Valor del pago deducible

- Valor del pago no deducible

- IVA como mayor valor de costo o gasto deducible

- IVA como mayor valor de costo o gasto no deducible

- Retención en la fuente practicada Renta

- retención en la fuente asumida

- Retención en la fuente practicada Iva


- Impuesto descontable

- IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas


- Impuesto generado

- IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas


- Ingresos propios

- Ingresos a través de consorcios o uniones temporales

- Ingresos a través de contratos de administración delegada

- Ingresos a través de exploración y explotación de minerales

- Ingresos recibidos a través de fiducias

- Ingresos recibidos a través de terceros

- Devoluciones, rebajas y descuentos

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- Pago o abono en cuenta

- IVA como mayor valor de costo o gasto deducible

- Retención en la fuente practicada Renta

- Retención en la fuente asumida

- Retención en la fuente practicada Iva


- Impuesto descontable



- Impuesto generado


Para los demás formatos 1003, 1004, 1008, 1009, 1011, 1012, no se activa el combo de categoría

pues no es requerida esta clasificación de información.

4.3. Calcula Saldos

Desde esta opción, se indica al programa que ejecute el cálculo de los valores de acuerdo a los

conceptos, formatos, cuantías y cuentas contables previamente definidos, con respecto a la información

contable del respectivo año.

Al ingresar, muestra la siguiente ventana, desde la cual muestra las cuantías a informar vigentes para

este año. Estos valores los sugiere el programa cada vez que se ejecuta esta opción, pero es posible

modificarlos, si el usuario así lo desea:

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Así mismo, sugiere el año del cual generará la información (corresponde al año de ingreso al

programa), y finalmente la confirmación de continuar con el proceso.

Posterior el sistema visualizar una ventana llamada ¨calculos de menores cuantías¨, que presenta los

siguientes check box seleccionados pero que permite deseleccionarlos si se requiere NO realizar el

calculo de cuantias menores para este formato. EL calculo de cuantias menores es el proceso que

depura la información a presentar para que solo se generen los archivos con información superior al

tope indicado. Por ejemplo, en el formato 1007 se deben reportar los terceros con movimiento superior

a 1.000.000, sin embargo si se desmarca en esta ventana este formato, el sistema no realizara esa

depuración y reportara la totalidad de terceros con movimiento en cuentas asociados a este formato.

Los checks son los siguientes cuando el cálculo se realiza por el acceso de la opción ¨información

personas obligadas naturales y jurídicas¨ :

1001 - Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas

1007 - Ingresos Recibidos

1006 - Impuestos a las Ventas por Pagar (Generado)

1008 - Saldos de Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre

1009 - Saldos de Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre

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Los checks son los siguientes cuando el cálculo se realiza por el acceso de la opción ¨Información de

contratos de mandato o administración delegada¨ :

1016 - Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas en Admon. Delegada

1017 - Ingresos Recibidos por Administración Delegada

1018 - Información de saldos de cxc al 31 de diciembre en Admon. Delegada

1027 - Información de saldos de cxp al 31 de diciembre en Admon. Delegada

1055 - Impuesto a las Ventas por Pagar (generado) en Admon. Delegada

Después de esta ventana, el programa advierte que para el formato 1010 los valores deben capturarse

desde la opción “Adicionar”, pues en este formato debe reportarse información de Socios y Accionistas,

y esta NO existe en SIIGO:

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Al decir Ok, realiza el proceso. Al finalizar, muestra el siguiente mensaje:

Al ejecutar el proceso, genera dentro del directorio SIIWINN unos archivos temporales llamados T279F1

y T279F2 con sus *.idx, que incluyen los respectivos cálculos.

Cada vez que se ejecute esta opción, estos archivos son inicializados y se rescriben con nuevos

cálculos.

4.4. Genera archivo temporal

Esta opción permite visualizar, modificar y/o adicionar datos de los temporales generados con el

“Calcula Saldos”. Al ejecutar este programa, muestra la siguiente ventana:

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4..3.1. Imprime

Desde esta opción, es posible generar la impresión de los valores guardados en los temporales, para un

formato específico o para todos, según la selección, tanto por vista preliminar, como en excel:

Para lo anterior, permite seleccionar una, de la siguiente lista de opciones:












o 9999 – Todos los formatos

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De acuerdo con el formato seleccionado, el programa muestra datos para las columnas marcadas con

“X” en el siguiente cuadro:

Cuadro 1:

FORMATO

1001

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1016

1017

1018

1027

1054

1055

CPT X X X

X X X

X X X X X X

TDOC X X X X X X X X X X X X X X X

NID X X X X X X X X X X X X X X X

DV X X X X X X X X X X X X X X X

APL1 X X X X X X X X X X X X X X X

APL2 X X X X X X X X X X X X X X X

NOM1 X X X X X X X X X X X X X X X

NOM2 X X X X X X X X X X X X X X X

RAZ X X X X X X X X X X X X X X X

EMPL X X X X X X X X X X X X X X X

DIR X X X X X X X X

PAIS X X X X X X X X X X

DPTO X X X X X X X X

MUN X X X X X X X X

PAGO X X

VABO

RETA X

RETP X X

VPAG X

VDES X

VIMP X

IPRO X

DEV X X

SAL X X X X X

VAL X X X

POR X

PNDED X

IDED X

INDED X

COMUN X X

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SIMP X

NDOM X X

IVA X X

ICON X

IMAN X

IEXP X

IFID X

ITER X

DEC X

IVADE X

IMP X X

PRAC X

ASUM X

SIMPL X

IMPD

IVAR X

IGEN X

IREC X

ING X

Es importante que desde este informe, el usuario verifique para los formatos en los que debe reportarse

la dirección, el departamento y el municipio (1001, 1002, 1008, 1009 y 1010), que la totalidad de

los terceros tengan estos datos, pues en los XML son obligatorios.

Algunos aspectos a tener en cuenta en el informe que se genera son los siguientes:

o FORMATO = Correspondiente al código del formato, que se asoció desde la opción “Códigos

DIAN”, al concepto (CPT) de la respectiva fila.

o CPT = Correspondiente al código del “Concepto” capturado desde la opción “Códigos

DIAN”..

o TDOC = Campo de 2 caracteres numéricos, correspondiente al “Tipo” de nit guardado en para

cada tercero a reportar, dichos caracteres son los siguientes para cada tipo de documento:

o 11 - Registro Civil

o 12 - Tarjeta de identidad

o 13 - Cédula

o 21 - Tarjeta de Extranjería

o 22 - Cédula de Extranjería

o 31 - Nit

o 41 – Pasaporte

o 42 – Tipo de Identificación del extranjero

o 43 - Cuantias Menores y Operaciones del exterior

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o NID = Corresponde al NIT del tercero del cual se reporta la información. NO INCLUYE CODIGO

DE SUCURSAL.

Cuando un NIT tiene sucursales y desde el calcula saldos encuentra información para una o más

sucursales, la información se acumula en el NIT PRINCIPAL y los demás datos (razón social,

dirección, departamento, municipio, etc) los toma de dicho nit.

o DV = Corresponde al dígito de verificación del tercero del cual se reporta la información. Es

importante que el usuario ANTES de generar los planos y los XML, verifique que todos los

terceros identificados como 31 – Nit, tengan su dígito de verificación, pues el prevalidador de la

DIAN, toma este campo como obligatorio para este tipo de documento.

o APL1 = Corresponde al Apellido 1 del tercero del cual se reporta la información. Si no hay

ningún dato guardado en este campo, lo muestra en blanco. Si hay un dato almacenado en este

campo, pero actualmente el tercero tiene marcado que es “Razón Social”, también lo muestra en

blanco.

o APL2 = Corresponde al Apellido 2 del tercero del cual se reporta la información. Si no hay



blanco.

o NOM1 = Corresponde al Nombre 1 del tercero del cual se reporta la información. Si no hay



blanco.

o NOM2 = Corresponde al Nombre 2 del tercero del cual se reporta la información. Si no hay



blanco.

o RAZ = Corresponde al Nombre del Tercero del cual se reporta la información:

Si hay un dato almacenado en este campo, pero actualmente el tercero NO tiene marcado que es

“Razón Social”, lo muestra en blanco.

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o DIR = Corresponde a la Dirección del Tercero del cual se reporta la información. Si no existen

datos, lo muestra en blanco.

o DPTO = Corresponde a los dos primeros dígitos del CODIGO DANE de la ciudad asociada al

tercero del cual se reporta la información. Si no existen datos, lo muestra como 00.

o MUN = Corresponde a los dígitos 3, 4 y 5 del CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero. Si

no existen datos, lo muestra como 000.

Las siguientes columnas, son campos que corresponden a los diferentes valores que se muestran en los

formatos, tal como lo muestra el Cuadro 1. Se muestran POSITIVOS y ENTEROS:

4.1.3.1.1. FORMATO 1001 – Pagos y abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas

PAGO: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas

que se clasificaron en la asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de ¨Valor

del pago deducible¨

PNDED: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas

que se clasificaron en la asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de ¨Valor

del pago no deducible¨

IDED: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas

que se clasificaron en la asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de ¨IVA

como mayor valor de costo o gasto deducible¨

INDED: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas


como mayor valor de costo o gasto no deducible¨

RETP: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas

que se clasificaron en la asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de

¨Retención en la fuente practicada Renta¨

RETA: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas


¨retención en la fuente asumida¨

COMUN: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por

cuentas que se clasificaron en la asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de

¨Retención en la fuente practicada Iva¨. En este campo solamente se reporta los

terceros que en apertura de terceros estén categorizados como ¨régimen común¨

SIMP: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas


¨Retención en la fuente practicada Iva¨. En este campo solamente se reporta los

terceros que en apertura de terceros estén categorizados como ¨régimen simplificado¨

NDOM: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas


¨¨Retención en la fuente practicada Iva¨. En este campo solamente se reporta los

terceros que en apertura de terceros estén categorizados como ¨régimen simplificado no

residente¨ y ¨No residente en el país¨

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4.1.3.1.2. FORMATO 1003 – Retención en la fuente que le practicaron

VALOR: En esta columna se reporta el valor de la base de retención sobre la que se

calculo.

RET: valor de la retención reportada proveniente de la asociación de cuentas a los

código DIAN de este formato, tomando el tipo de suma establecida en cada caso.

4.1.3.1.3. FORMATO 1004 – descuentos tributarios

VPAG: valor proveniente de la asociación de cuentas a los código DIAN de este

formato, tomando el tipo de suma establecida en cada caso.

VDES: se reporta el mismo valor proveniente de la asociación de cuentas a los

código DIAN de este formato, tomando el tipo de suma establecida en cada caso.

4.1.3.1.4. FORMATO 1005 – Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable)

VIMP: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por

cuentas que se clasificaron en la asociación de cuentas a código DIAN en la

categoría de ¨Impuesto descontable¨

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IVADE: En esta columna e reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de ÏVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas¨

4.1.3.1.5. FORMATO 1006 –Impuestos a las Ventas por Pagar (Generado)

IMP: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de Ïmpuesto generado¨

IVA: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de ÏVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas¨

para este formato.

4.1.3.1.6. FORMATO 1007 – Ingresos Recibidos

IPRO: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de Ïngresos propios¨

ICON: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de Ïngresos a través de consorcios o uniones temporales¨.

IMAN: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de Ïngresos a través de contratos de administración delegada¨.

IEXP: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de Ïngresos a través de exploración y explotación de minerales¨.

IFID: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de Ïngresos recibidos a través de fiducias¨.

ITER: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de Ïngresos recibidos a través de terceros¨.

DEV: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


categoría de ¨Devoluciones, rebajas y descuentos¨.

4.1.3.1.6. FORMATO 1008 – Saldos de cuentas por cobrar

SAL: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por

cuentas que se asociación a código DIAN de este formato.

4.1.3.1.7. FORMATO 1008 – Saldos de cuentas por pagar



4.1.3.1.8. FORMATO 1010 – Socios o accionistas

VAL: Se reporta el valor digitado en este campo por la opción de modifica o

adiciona información exógena para los Códigos DIAN asociados a este formato

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POR: Se reporta el valor digitado en este campo por la opción de modifica o

adiciona información exógena para los Códigos DIAN asociados a este formato. Este

campo permite digitar hasta 5 decimales.

DEC: Se reporta la cantidad de decimales indicada en el campo POR incluido por la

opción de modifica o adiciona información exógena para los Códigos DIAN

asociados a este formato

4.1.3.1.9. FORMATO 1011 – Información de las declaraciones tributarias



4.1.3.1.10. FORMATO 1012 – Declaraciones tributarias

VAL: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


4.1.3.1.11. FORMATO 1016 – Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas en Contratos de

Mandato o de Administración Delegada

PAGO: En esta columna e deben reportar los valores calculados para cada tercero por


¨Pago o abono en cuenta¨

IVA: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas


como mayor valor de costo o gasto deducible¨

PRAC: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas


¨Retención en la fuente practicada Renta¨

ASUM: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas


¨retención en la fuente asumida¨

COMUN: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por


¨Retención en la fuente practicada Iva¨. En este campo solamente deben reportar los

terceros que en apertura de terceros estén categorizados como ¨régimen común¨

SIMPL: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas

que se clasificaron en la asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de ¨

Retención en la fuente practicada IVA¨. En este campo solamente deben reportar los

terceros que en apertura de terceros estén categorizados como ¨régimen simplificado¨

NDOM: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por cuentas

que se clasificaron en la asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de ¨

Retención en la fuente practicada IVA ¨. En este campo solamente deben reportar los

terceros que en apertura de terceros estén categorizados como ¨régimen simplificado no

residente¨ y ¨No residente en el país¨

25

4.1.3.1.12. FORMATO 1018 – Saldos de cuentas por cobrar



4.1.3.1.13. FORMATO 1027 – Saldos de cuentas por pagar



4.1.3.1.14. FORMATO 1017 – Ingresos

ING: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por

cuentas que se asociación a código DIAN de este formato. Cuando se asocian a los

códigos DIAN cuentas de tablas de inventario el sistema toma el movimiento de la

cuenta marcada como ventas. Si la cuenta no es de tabla de inventario toma el

movimiento crédito de las cuentas asociadas a los conceptos DIAN

DES: En esta columna se reporta los valores calculados para cada tercero por

cuentas que se asociación a código DIAN de este formato. Cuando se asocian a los

códigos DIAN cuentas de tablas de inventario el sistema toma el movimiento de la

26

cuenta marcada como devolución. Si la cuenta no es de tabla de inventario toma el

movimiento debito de las cuentas asociadas a los conceptos DIAN

4.1.3.1.15. FORMATO 1054 – Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable) en Contratos de Mandato

o de Administración Delegada

IMPD: Columna existente antes llamada VAL. En esta columna se deben reportar

los valores calculados para cada tercero por cuentas que se clasificaron en la

asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de Ïmpuesto descontable¨

IVAR: nueva columna. En esta columna se deben reportar los valores calculados

para cada tercero por cuentas que se clasificaron en la asociación de cuentas a

código DIAN en la categoría de ÏVA de devoluciones en ventas anuladas,

rescindidas o resueltas¨

4.1.3.1.16. FORMATO 1055 –Impuestos a las Ventas por Pagar (Generado) en Contratos de Mandato o

de Administración Delegada

IGEN: Columna existente antes llamada VAL. En esta columna e deben reportar los

valores calculados para cada tercero por cuentas que se clasificaron en la

asociación de cuentas a código DIAN en la categoría de Ïmpuesto generado¨

IREC: nueva columna. En esta columna se deben reportar los valores calculados

para cada tercero por cuentas que se clasificaron en la asociación de cuentas a

código DIAN en la categoría de ÏVA de devoluciones en ventas anuladas,

rescindidas o resueltas¨ para este formato.

4..3.2. Modifica o adiciona

Desde esta opción, es posible cambiar y/o adicionar datos al archivo temporal de todos y cada uno de

los Conceptos correspondientes al contenido del respectivo formato asociado únicamente.

De acuerdo con el formato asociado al concepto digitado, activa únicamente los campos marcados con

“X” en el Cuadro 1 de este documento.

Para lo anterior, al ingresar a esta opción, muestra la siguiente ventana:

27

- Cpt: Se indica el código del concepto a modificar o adicionar datos. Al digitar un dato válido en

este campo, muestra de forma informativa, tal como se muestra en la ventana anterior, el

respectivo formato al cual se encuentra asociado dicho concepto.

- Nid: Se indica la identificación del tercero a la cual se desea modificar el registro o adicionarlo.

Desde aquí se hacen las respectivas validaciones para que acepte nits que efectivamente

existan.

- Tdoc: El programa sugiere tipo de nit del catalogo del tercero, pero este valor se puede

modificar.

- Dv: sugiere el digito de verificación del tercero.

- Apl1: Cuando este campo se deje en blanco, al digitar enter, pasará al campo Raz, de lo

contrario, al dar enter, pasará al campo Apl2.

- Apl2: se activará únicamente cuando el campo Apl1 NO haya quedado en blanco. NO es

OBLIGATORIO. Al dar enter, pasará al campo Nom1.

- Nom1: se activará únicamente cuando el campo Apl1 NO haya quedado en blanco. Es

OBLIGATORIO. Al dar enter, pasará al campo Nom2.

- Nom2: se activará únicamente cuando el campo Apl1 NO haya quedado en blanco. NO es

OBLIGATORIO. Al dar enter, pasará al campo Dir.

- Raz, se activará únicamente cuando el campo Apl1 NO haya quedado en blanco. Es

OBLIGATORIO. Al dar enter, pasará al campo Dir, al dar ESC se devolverá al campo Dv.

- Dir: es OBLIGATORIO en los formatos en los que se activa.

- Dpto: es OBLIGATORIO en los formatos en los que se activa.

- Mun: es OBLIGATORIO en los formatos en los que se activa.

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Los demás campos de esta ventana son campos que se activan de acuerdo con el formato asociado al

concepto que se está modificando (Ver Cuadro 1). Son campos numéricos de hasta quince caracteres,

donde aceptará valores en cero al dar clic en el icono o con la tecla F9. Toma y muestra

automáticamente los separadores de miles (estos separadores NO van al archivo plano ni al XML).

En esta ventana se muestran los siguientes iconos:

Se activa únicamente en el campo Cpt. Al dar clic sale completamente de esta ventana. La tecla

ESC cumple la misma función desde este campo.

Se activa únicamente en los campos de valor. Al dar clic deja el campo en ceros. La tecla F9 cumple

la misma función desde dichos campos.

Se activa en todos los campos de esta ventana, a excepción de los campos Cpt, Nid y Tdoc,

permite terminar con la captura de datos del concepto actual y digitar uno nuevo. La tecla F1 cumple la

misma función desde dichos campos.

Se incluyo además, la función F5 o botón Elimina (en el campo DV) para cuando se quiere eliminar un

registro que ya existe. Si se trata de un formulario 1004 o 1011 este botón se habilita en el valor

correspondiente ya que para estos formularios no existe el campo DV.

La información es acumulada por Concepto + Nid + Tipo de Documento, estos tres datos son

importantes en la captura o modificación para saber si el registro existe. Si existe un registro

previamente creado con los datos que están en el recuadro, inmediatamente se despliega la información

asociada al mismo, para que estos sean modificados:

Si los datos digitados ya no se encuentran previamente grabados en el temporal, indica que es un

registro nuevo y se trata de una creación:

29

4.4. Generar archivo plano de la DIAN

Al marcar esta opción, el programa muestra la siguiente ventana, desde la cual el usuario ingresa los

datos del encabezado del formato, cada vez que la ejecute:

- Año de Envío: Campo numérico de 4 caracteres, corresponde al año en que se esta enviando la

informacion. Para este caso sera 2007. Aquí, el programa sugiere el año de ingreso a SIIGO. Es

un dato OBLIGATORIO.

- Código Concepto: Campo Obligatorio tipo Lista con las siguientes opciones:

o Inserción: Se selecciona esta opción cuando la información se va a presentar por primera

vez.

o Reemplazo: Se selecciona esta opción cuando es una corrección de información ya

presentada.

- Código Formato: Campo obligatorio tipo lista con las siguientes opciones:

o Desde la ejecución para personas obligadas naturales y jurídicas







30






o Desde la ejecución para Contratos de Administración delegada


o 1027– Cuentas por Cobrar





- Numero de Envío: Es obligatorio. Corresponde a un número consecutivo por año para los formatos

que el usuario envíe a la DIAN. Se digita manualmente.

- “Está seguro de realizar el proceso”: Check box que se activa luego de digitar el “Número de

Envío”. Al marcarse continúa con el proceso y genera dos archivos *.prn, uno para el encabezado y

otro para el contenido del XML, en el directorio TEMP de la respectiva empresa:

NOTA: En los archivos planos ENCABEZ-10NN.PRN se alimentan todos los datos del encabezado a

excepción de la fecha y hora de envío. En la ejecución de la opción “Genera Archivos XML de la

DIAN” es desde donde se cargarán además de los datos del plano, los correspondientes a fecha y hora

de envío del encabezado que deben ir al XML, según hora y fecha del equipo desde donde se ejecute el

proceso.

El orden de los datos y de las posiciones, en los archivos planos de contenido (FORMATO-10NN.PRN),

varía según el formato y se presentan exactamente en el mismo orden en que se pueden visualizar en

el informe DATOS INFORMACIÓN EXÓGENA generado desde el Z279E.

31

4.5. Genera archivos XML de la DIAN:

Al marcar esta opción, el programa realiza el llamado al DIANXML.exe (convertidor de archivos a XML,

ubicado en directorio SIIGO Windows), para lo cual debe haberse instalado dicho programa tal como se

describe en el documento 00.231.052, en el equipo desde donde se ejecutará el proceso.

En la ejecución desde SIIGO, el convertidor valida la existencia de los planos de encabezado y

contenido, en el directorio TEMP de la respectiva empresa, para TODOS los 12 formatos. Cuando, no

exista alguno de ellos, generará los Dmuisca*.xml de los formatos que haya encontrado, mostrará el

siguiente mensaje e incluirá los respectivos comentarios en el DIANXML.LOG:

El DIANXML.LOG se genera siempre en el directorio SIIGO Windows, en este archivo se mostrará la

descripción de los *.prn no encontrados y la ruta donde se buscaron. Esto quiere decir, que si el

proceso se ejecuta desde la empresa 01, mostrará SIIWI01\TEMP, si es desde la empresa 02, mostrará

SIIWI02\TEMP.:

32

Cuando el proceso se ejecute y existan los 24 archivos planos (12 de encabezado y 12 de contenido),

Se generan los respectivos archivos Dmuisca*.xml dentro del directorio SIIWINN\Dmuisca de

acuerdo con las especificaciones detalladas en los anexos a este documento, y finalmente muestra el

siguiente mensaje:

NOTA: Siempre que se ejecute este proceso, se generarán los 12 archivos XML para los 12 formatos.

Una vez generados los XML, es posible verificar que “el archivo esté bien formado”, es decir, que

cumpla con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la DIAN para que un archivo sea

aceptado. Esto es posible hacerlo a través del prevalidador que suministra la DIAN como herramienta

para validarlo antes de su entrega y poder realizar las respectivas correcciones.

El prevalidador es gratuito y se puede descargar de la página www.dian.gov.co, al instalarlo, queda

disponible la respectiva guía de instalación y uso.

http://www.dian.gov.co/

33

Si desea verse el contenido del XML, basta con abrir el archivo, se verá como en la siguiente pantalla el

cual es el ejemplo del XML para el formato 1001 generado desde SIIGO:

Cuando se van a validar los archivos que se generan desde SIIGO, en el prevalidador debe

seleccionarse el respectivo formato desde la sección “Validar”:

34

Debe incluirse la ruta del archivo Dmuisca*.xml y finalmente seleccionar la opción “Validar”:

Al terminar el proceso, cuando el archivo está bien formado, muestra el siguiente mensaje de

confirmación:

35

A partir de este momento, el usuario puede remitir los archivos a la DIAN con el trámite

correspondiente.

ACLARACIONES GENERALES DE LOS ARCHIVOS XML

Los documentos XML constan de dos elementos: un ENCABEZADO y el CONTENIDO. Para el envío se

conserva el orden del encabezado y luego los registros del contenido.

Encabezado:

Las columnas que se muestran en el encabezado de TODOS los formatos son las mismas y son las

siguientes:

- Datos que se capturan:

Los siguientes datos del encabezado se capturarán en la opción “Generar Archivo de la DIAN”:

- Año

- Código Concepto

- Código Formato

- Numero de Envío

- Datos quemados o que se calculan:

- Versión: De acuerdo a cada formato se indica el código de versión respectiva.

- Fecha de Envío: Fecha del equipo en el momento de la generación del archivo. Formato:

AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

- Fecha Inicial: Formato: AAAA-MM-DD, donde AAAA es el ano de proceso de la información,

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MM-DD siempre será 01-01

- Fecha Final: Formato: AAAA-MM-DD, donde AAAA es el ano de proceso de la informacion,

MM-DD siempre será 12-31

- Valor Total: Corresponde a la sumatoria de los valores reportados de acuerdo con el formato.

-Cantidad de registros: Corresponde al número total de registros (debe validar que por cada

archivo vayan hasta 5000 registros.

Contenido:

Los datos de contenido pueden variar según el formato.

Validaciones:

Para todos los conceptos creados, los cálculos se realizan teniendo en cuenta los rangos de cuentas

asociados a cada uno de ellos y al parámetro capturado desde la opción “Códigos DIAN” respecto a

(Suma Débitos, Suma Créditos, Débitos – Créditos, ó, Saldo General), tal como funciona actualmente

para los medios magnéticos del año 2004.

Adicional a lo anterior, cada tipo de formato tiene validaciones específicas, las cuales se detallan a

continuación:

- Formato 1001 y 1016 PAGOS O ABONOS EN CUENTA

1. Para salarios y demás pagos laborales, se reporta con cada NIT lo que supere la respectiva cuantía

(Z2791E – $20.000.000), los menores se reportan con el NIT 222222222 y razón social CUANTIAS

MENORES.

Para los costos y deducciones, se reporta con cada NIT lo que supere la respectiva cuantía (Z2791E

- $1.000.000), los menores se reportan con el NIT 222222222 y razón social CUANTIAS MENORES.

NOTA: Las validaciones para determinar las CUANTIAS MENORES continúan siendo por TIPO DE

CODIGO y por TERCERO. Cuando los valores calculados son MAYOR O IGUAL AL TOPE, se reportan

con el respectivo Nit del Tercero.

1. El tipo de documento que se asigna al 222222222 es 43 – Nit.

2. Los datos de dirección, departamento y municipio, para los Nits 222222222 y 444444NNN se

generan en blanco.

3. El proceso de Calcula Saldos acumula en un solo registro todos los valores que encuentre

para el respectivo formato, que correspondan al mismo nit extranjero, es decir, que si por

ejemplo se tiene un saldo en el Nit. 800.100.200 de $100 y en el Nit 899.123.456 de $200,

ambos son extranjeros y ambos tienen el nit 444444444, en el formato se reportarán $300

del Nit 444444444, con razón social OPERACIONES DEL EXTERIOR.

Si, en el mismo ejemplo anterior, el nit extranjero del 800.100.200 fuera 444444441 y el nit

extranjero del 899.123.456 fuera 444444442, en el formato se reportará un registro

diferente por cada uno, con la razón social OPERACIONES DEL EXTERIOR.

4. Los valores a reportar por los Nits del exterior, NO manejan cuantía, es decir, se reportan

todos los valores >0 donde el programa encuentre saldos.

37

5. El proceso de calcula saldos, cuando encuentra valores en diferentes sucursales de un mismo

nit (incluida la sucursal 000), acumula la información de todas estas y las reporta en un solo

registro, SIN SUCURSAL, con los datos de la sucursal 000 (Razón social o nombres, tipo de

documento, dirección, departamento y municipio).

- Formato 1003 RETENCIONES EN LA FUENTE Y RETEIVA QUE LE PRACTICARON – Anexo 4

1. Para este formato NO aplica la validación de cuantías.

2. El proceso de Calcula Saldos acumula en un solo registro todos los valores que

encuentre para el respectivo formato, que correspondan al mismo nit extranjero, es decir,

que si por ejemplo se tiene un saldo en el Nit. 800.100.200 de $100 y en el Nit 899.123.456

de $200, ambos son extranjeros y ambos tienen el nit 444444444, en el formato se

reportarán $300 del Nit 444444444, con razón social OPERACIONES DEL EXTERIOR.




3. No reporta base, solo reporta el valor retenido en el campo ret

4. El proceso de calcula saldos, cuando encuentra valores en diferentes sucursales de un

mismo nit (incluida la sucursal 000), acumula la información de todas estas y las reporta en

un solo registro, SIN SUCURSAL, con los datos de la sucursal 000 (Razón social o nombres y

tipo de documento).

- Formato 1004 DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS

Todos los datos a reportar en este formato, corresponden a datos de la declaración de renta, por lo

tanto, lo normal es que no se asocien cuentas a los conceptos de este formato y se incluyan los datos

por la opción “Adiciona”. Sin embargo, cuando se incluyan, el valor calculado lo muestra tanto en este

campo VPAG como en el VDES.

En este formato la información NO se reporta por tercero, por lo tanto, las cuentas que se asocien

pueden estar o no marcadas como “S” Tercero.

- Formato 1005 y 1054 IVA EN COMPRAS




que si por ejemplo se tiene un saldo en el Nit. 800.100.200 de $100 y en el Nit 899.123.456

de $200, ambos son extranjeros y ambos tienen el nit 444444444, en el formato se

reportarán $300 del Nit 444444444, con razón social OPERACIONES DEL EXTERIOR.




38


mismo nit (incluida la sucursal 000), acumula la información de todas estas y las reporta en un

solo registro, SIN SUCURSAL, con los datos de la sucursal 000 (Razón social o nombres y tipo de

documento).

4. Para este formato no se reporta ningún concepto, sin embargo se creo el concepto 5555 –

Valor del impuesto sobre las ventas descontable

- Formato 1006 y 1055 IVA EN VENTAS

1. Para este formato el sistema presentara los IVA’s reporta con cada NIT los IVA’s causados

de los ingresos acumulados hasta la cuantía (Z2791E – $5.000.000), los menores se reportan

con el NIT 222222222 y razón social CUANTIAS MENORES. Para ello se creo el concepto 9998

amarrado al formato 9998 – Base impuesto generado. Esto concepto debe validar el tope 7-

Base impuesto generado.

A este nuevo concepto se amarraran las cuentas contables que generaron el iva que se va a

reportar.

39

Además se tiene creado el concepto 6666 – Valor del impuesto sobre las ventas generado sin

tope general y asociado este al formato 1006.

40

A este concepto se relacionan las cuentas de iva generado. El sistema internamente calculara los

ingresos por terceros con base en el concepto 9998 comparándolos con el tope establecido

($1.000.000). Aquellos terceros que superen el tope en ingresos serán reportados con su

correspondiente valor de iva y aquellos que no se acumularan en cuantías menores,

- Formato 1007 y 1017 INGRESOS

1. El proceso de Calcula Saldos acumula en un solo registro todos los valores que encuentre

para el respectivo formato, que correspondan al mismo nit extranjero, es decir, que si por

ejemplo se tiene un saldo en el Nit. 800.100.200 de $100 y en el Nit 899.123.456 de $200,

ambos son extranjeros y ambos tienen el nit 444444444, en el formato se reportarán $300

del Nit 444444444, con razón social OPERACIONES DEL EXTERIOR.




3. Los valores a reportar por los nits del exterior, NO tienen cuantía.


mismo nit (incluida la sucursal 000), acumula la información de todas estas y las reporta en un

solo registro, SIN SUCURSAL, con los datos de la sucursal 000 (Razón social o nombres y tipo de

documento).

5. Se reporta con cada NIT lo que supere la respectiva cuantía (Z2791E - $5.000.000), los

menores se reportan con el NIT 222222222 y razón social CUANTIAS MENORES.

NOTA: Las validaciones para determinar las CUANTIAS MENORES continúan siendo por TIPO

DE CODIGO y por TERCERO. Cuando los valores calculados son MAYOR O IGUAL AL TOPE,

41

se reportan con el respectivo Nit del Tercero.

6. El tipo de documento que se asigna al 222222222 es 43

7. Los datos de dirección, departamento y municipio, para los Nits 222222222 y

444444NNN se generan en blanco.

- Formato 1008 y 1018 – SALDO A 31 DIC CUENTAS POR COBRAR



que si por ejemplo se tiene un saldo en el Nit. 800.100.200 de $100 y en el Nit

899.123.456 de $200, ambos son extranjeros y ambos tienen el nit 444444444, en el

formato se reportarán $300 del Nit 444444444, con razón social OPERACIONES DEL

EXTERIOR.

Si, en el mismo ejemplo anterior, el nit extranjero del 800.100.200 fuera 444444441 y el

nit extranjero del 899.123.456 fuera 444444442, en el formato se reportará un

registro diferente por cada uno, con la razón social OPERACIONES DEL EXTERIOR.

2. Los valores a reportar por los nits del exterior, NO tienen cuantía.


mismo nit (incluida la sucursal 000), acumula la información de todas estas y las reporta en

un solo registro, SIN SUCURSAL, con los datos de la sucursal 000 (Razón social o nombres y

tipo de documento).

4. Se reporta con cada NIT lo que supere la respectiva cuantía (Z2791E -

$5.000.000), los menores se reportan con el NIT 222222222 y razón social CUANTIAS

MENORES.

NOTA: Las validaciones para determinar las CUANTIAS MENORES continúan siendo por

TIPO DE CODIGO y por TERCERO. Cuando los valores calculados son MAYOR O IGUAL

AL TOPE, se reportan con el respectivo Nit del Tercero.

5. El tipo de documento que se asigna al 222222222 es 43.

6. Los datos de dirección, departamento y municipio, para los Nits 222222222 y 444444NNN

se generan en blanco.

Nota Adicional: Para este formato, lo normal es que se defina que se muestre el SALDO ó los

DEBITOS – CREDITOS de las cuentas del grupo 13 – cuentas por cobrar, el programa reporta los

valores SIN SIGNO, de tal forma que si existen tercer cuyo saldo de la cuenta esté a favor, el programa

lo mostrará positivo. Técnicamente, si lo mostrara negativo, haría que lo acumulara dentro de los

valores que encuentre como CUANTIAS MENORES en el nit 222222222, por lo tanto, es importante que

antes de generar la información, el cliente verifique su información contable y tenga en cuenta esta

anotación al momento de comparar la información calculada para reportar.

- Formato 1009 y 1027 – SALDO A 31 DIC Pasivos

Aplican las mismas validaciones mencionadas para el formato 1008.

42

- Formato 1010 SOCIOS Y ACCIONISTAS

1. En este formato, tal como se advierte al correr el calcula saldos, los valores los

deja en ceros. Lo anterior, debido a que como ya se mencionó, la información a reportar

en este formato NO existe en SIIGO y los valores se deben capturar desde la opción

“Adicionar”.


3. Los valores a reportar por los Nits del exterior, NO manejan cuantía, es decir,

se reportan todos los valores >0 donde el programa encuentre saldos.

- Formato 1011 – INFORMACION DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Anexo 11

Todos los datos a reportar en este formato, corresponden a datos de la declaración de renta, por lo

tanto, lo normal es que no se asocien cuentas a los conceptos de este formato y se incluyan los datos

por la opción “Adiciona”. Sin embargo, cuando se incluyan, el valor calculado lo muestra en el campo

SAL.

Para este formato además se incluyo una nueva opción en la asignación de las cuentas a los conceptos

llamado SALDO INICIAL la cual aplica para el concepto 1401 – Valor del inventario inicial del año

para inventarios periódicos y permanentes.

En este formato la información NO se reporta por tercero, por lo tanto, las cuentas que se asocien

pueden estar o no marcadas como “S” Tercero.

- Formato 1012 – INFORMACION DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Anexo 12

1. Según lo establecido, par algunos códigos de este formato, se reporta el saldo a 31 de Diciembre de

las cuentas corrientes y de ahorro que se posean en el país (Bancos) con la razón social y el respectivo

nit de la entidad financiera.

Para que así lo muestre, en SIIGO el cliente debe marcar para las cuentas de Bancos, el parámetro que

se encuentra definido en el catalogo de la cuenta denominado “Cuenta de Bancos”, al seleccionar este

campo debe asociar el nit del Banco.

Para los valores de las cuentas asociadas, que NO tengan incluidos estos datos, mostrará en el informe

de DATOS INFORMACIÓN EXÓGENA, en la columna RAZ, la razón social “NO HA ASOCIADO NIT DE

BANCO A LA CUENTA” y con Nit “0”.

Cuando más de una cuenta contable, tenga los mismos datos de Nit de Banco, Ej: la 11100501 y la

11100502 tienen asociado el Banco de Bogotá, se acumularán los valores por Nit de Banco y se

reportarán en un solo registro.

Cuando los bancos sean del exterior, en la cuenta contable se asociará el nit del Z08AAAA

correspondiente al Banco, pero además, desde la apertura de terceros, debe asignarse al banco el

respectivo “Nit de Identificación del Extranjero”, para que así mismo reporte la información.