estado de cuenta periodo: 1 de marzo al 31 …...periodo: 1 de marzo al 31 de marzo de 2016 dias del...

ESTADO DE CUENTAPERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016DIAS DEL PERIODO: 31NUMERO DE CLIENTE: 009157611R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS INFRAESTRUCTURA BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

COLONIA MIRAFLORES SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164GUADALAJARA(JAL), MEXICO. AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

C.P. 44270 GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 5

CUENTA CUENTA MAESTRA 0091576110101CLABE INTERBANCARIA1 030320900000407822SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 5,000.00MONEDA PESOSFECHA DE CORTE 31 MARZO 2016

GAT NO APLICARENDIMIENTOS $ 17,689.40COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 200.00

SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL

$ 5,515,264.39 $ 6,008,211.32 $ 7,113,924.25 $ 4,409,551.46

SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2

DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO

$ 6,427,574.56 $ 11,608,955.52 31 091 3.2000 % 0.0000 % 3.2000 % 0.0000 % $ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

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DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO

SALDO INICIAL $ 5,515,264.391 MAR 6866 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,624.00 $ 5,509,640.391 MAR 6864 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,096.20 $ 5,504,544.191 MAR 6875 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 7,593.40 $ 5,496,950.791 MAR 6865 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,624.00 $ 5,491,326.791 MAR 6872 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 13,475.80 $ 5,477,850.991 MAR 6861 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,599.60 $ 5,473,251.391 MAR 6858 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,666.40 $ 5,468,584.992 MAR 6874 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01MAR2016) $ 5,285.40 $ 5,463,299.59

RFC TOAS551023F99BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA

3 MAR 6778 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,501.60 $ 5,454,797.994 MAR 6876 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2016) $ 7,506.80 $ 5,447,291.19

RFC AECM650528MY5BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA


RFC SPC130227L99BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J

7 MAR 6877 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2016) $ 1.93 $ 5,418,207.90RFC SPC130227L99BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J

7 MAR 6855 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,126.99 $ 5,417,080.918 MAR 1131920 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS BAJIONET FEB 16 $ 232.00 $ 5,417,312.918 MAR 1131930 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMS ENVIO SPEI FEB 16 $ 107.30 $ 5,417,420.219 MAR 6730 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAR2016) $ 73,892.00 $ 5,343,528.21

RFC JFB080218 E80BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO BRISE#O ROSAS SPR DE R

9 MAR 6838 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,000.20 $ 5,340,528.0110 MAR 6868 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 11,535.00 $ 5,328,993.0110 MAR 6786 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 11,535.20 $ 5,317,457.8110 MAR 6846 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 11,535.20 $ 5,305,922.6110 MAR 6807 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 11,535.00 $ 5,294,387.61

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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ria BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE [email protected] U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONALPARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNETWWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTODE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LEAGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LAOPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE.AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

ESTADO DE CUENTANUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99


FECHANO. REF. /


10 MAR 6671 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 $ 165,880.00 $ 5,128,507.61RFC AGU840319SC3BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.

14 MAR 6862 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2016) $ 10,085.80 $ 5,118,421.81RFC OIAE841230JN2BENEFICIARIO:ERNESTO OLIVARES ALVAREZ




15 MAR 6879 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2016) $ 4,672.92 $ 5,088,649.29RFC SPC130227L99BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J

15 MAR 3396400 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 152346770101(BI-33964005188 $ 1,181,894.21 $ 6,270,543.50ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS OAD


16 MAR 6691 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAR2016) $ 480,240.00 $ 7,378,098.87RFC GMA081110 C43BENEFICIARIO:GUMAR MATERIALES Y AGREGADOS SA DE CV



16 MAR 6856 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 636.69 $ 10,597,955.2218 MAR 6677 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17MAR2016) $ 306,936.00 $ 10,291,019.22

RFC SIE140113H99BENEFICIARIO:SOLUCIONES INTS ESTO SA DE

18 MAR 6823 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17MAR2016) $ 528.07 $ 10,290,491.15RFC GAML670717RL9BENEFICIARIO:LEONEL GARCIA MARTINEZ

18 MAR 6698 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 57211700201 $ 133,400.00 $ 10,157,091.15RFC CRM910909K48BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA




22 MAR 6694 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 1,870,157.64 $ 7,538,733.51RFC MAM120307 N14BENEFICIARIO:MEGA ARRENDADORA DE MAQUINARIA S DE RL D


R.F.C. SPC130227L99


FECHANO. REF. /


22 MAR 6596 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 250,560.00 $ 7,288,173.51RFC CMA090918R82BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV

22 MAR 6729 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 250,560.00 $ 7,037,613.51RFC CMA090918R82BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV

22 MAR 6569 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 113,198.14 $ 6,924,415.37RFC PUGM840314JP6BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ

22 MAR 6880 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 1,587.70 $ 6,922,827.67RFC SPC130227L99BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J

23 MAR 6565 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 794,183.56 $ 6,128,644.11RFC BTO991007MB5BENEFICIARIO:BAJA TENSION DE OCCIDENTE SA DE CV

23 MAR 6616 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,892.19 $ 6,125,751.9228 MAR COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 28MAR2016 $ 200.00 $ 6,125,551.9228 MAR IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 28MAR2016 $ 32.00 $ 6,125,519.9229 MAR 6566 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2016) $ 611,879.86 $ 5,513,640.06

RFC DME850320 AL1BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D

29 MAR 6567 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2016) $ 508,950.00 $ 5,004,690.06RFC DME850320 AL1BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D

31 MAR 6687 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2016) $ 612,828.00 $ 4,391,862.06RFC OMO090806 673BENEFICIARIO:OBRAS Y MATERIALES DE OCCIDENTE SA DE CV

31 MAR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 17,689.40 $ 4,409,551.46

SALDO TOTAL* $ 4,409,551.46TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 53

SALDO INICIAL $ 5,515,264.39 DEPOSITOS $ 6,008,211.32

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

$ 0.00 $ 200.00

$ 7,113,724.25

$ 4,409,551.46

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRAREPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 44CHEQUES EXENTOS DE COMISION 44CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI


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NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-04-02T10:12:51

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 06B909B3-8398-40A0-B3B7-343C644BFC36 2016-04-02T10:40:51

REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTAREGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO

SELLO DIGITAL DEL CFDIrRjp+6ID5RaBc7m6QIJm00Qg/ZgBFJ0zISgZv8ylCDtBF7I+QbYrzZ3aFmg/0qWc27v3S65Ra173xashkUD0w3McFWoOBJeFXnXIs9avmFlvLEeV3MmJgTBS6O+lokPUjxvLU6QqsOzzoeuSe/wdFRUBiyU8JlK7rK/o17OClPY=

SELLO DIGITALv3iAEzHoxt7QJoFBZpiLK8UkBXrVW/1QZtL3f6fXsVyDwVE+1UYvkgHP9YWudv0jvGsLwwTvuVXkCwEBNyp1YbukoJVPT1YcyjKx835R7rfhwFHrdyYnQjof20h+49xMULP9KyHngwxyfP8wIcnP3zUuQaOgYtC/qc9zNq/Nlvc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|06B909B3-8398-40A0-B3B7-343C644BFC36|2016-04-02T10:40:51|v3iAEzHoxt7QJoFBZpiLK8UkBXrVW/1QZtL3f6fXsVyDwVE+1UYvkgHP9YWudv0jvGsLwwTvuVXkCwEBNyp1YbukoJVPT1YcyjKx835R7rfhwFHrdyYnQjof20h+49xMULP9KyHngwxyfP8wIcnP3zUuQaOgYtC/qc9zNq/Nlvc=|00001000000300716428||

CODIGO

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 6D25DA0D-7FFE-485B-B45F-09676CFB1E61 2016-04-02T10:40:51


SELLO DIGITAL DEL CFDIsxI0K1brSSMWPQDM3qmZFZcniO/8l6lWHDCzSXGgT3oC9dV7bTpRbzdSdyRygUfPEZDlOSsf76ZkitkTe/qRy1N4ZJc/K+TgY26J6YkEzr0uI0CPzQPl/XRVmADjBMGP3o2F/jI5GzggOfuM8PIfV4Z9y079R/gqDYSxau/eJ6I=

SELLO DIGITALNpy966TlVbZNp5HreLsJunZqBESnYUp0DpcATIYikrMbiZ+fe/K0V6P7Hn85Gy8EDHV/tHDcH8Anmg3XQoSBBB+PkYncncOwiO1UJeuvYtm0aLVDXedcHJJiiV4wX5ecBFJfeL2Gp7T6hIRtJcZEwyMmoECE+cSjpyMsvmBhimU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|6D25DA0D-7FFE-485B-B45F-09676CFB1E61|2016-04-02T10:40:51|Npy966TlVbZNp5HreLsJunZqBESnYUp0DpcATIYikrMbiZ+fe/K0V6P7Hn85Gy8EDHV/tHDcH8Anmg3XQoSBBB+PkYncncOwiO1UJeuvYtm0aLVDXedcHJJiiV4wX5ecBFJfeL2Gp7T6hIRtJcZEwyMmoECE+cSjpyMsvmBhimU=|00001000000300716428||

CODIGO

jcbZKxJKnqoan2ViDq7qZjcbZZlXZMvjrsdAnvJWg:4TB0ZlXZacaRUuUQXyYuSxPRZWSuPzbcPhT5I:DKsuxGquyoTR3rD2l222dVZfN;r:kE8OmUZ4A1RN43qbXQxBq:7IIUxSlFB8TNG5IENOIZ63YcQwP5ug2Q5cie50hMYw5dXjAnpj8n7qamNp:uXOsyANlJO0xfuSopWj5vjuSuY7rVhkuSZg0DQpH0NNp;iXsdRTT:nE04aLMRZsKf3HPVJbEu7NBGpbdlfap1RxhpHPmB3W7P;ORFzJLbIsfHV0a4qg:GbzTh7IX3J015mLgivPXLh08VMIfTlmNpkgJYXzbxlN;RjcbZ9NrC0MHuSxsezBX0uSneXZlXZxqSxNUWd2i5vO971CAwbPzzzPttPt0tPPzP0Pt0Pt0P0tP

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

28MAR2016 COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 28MAR2016 $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00

IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS


R.F.C. SPC130227L99

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUELE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTABASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO

DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS,CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORROBANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJEESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEHAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMOTITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO. PAGINA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

# NUMERO EST ESTATAL RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES#OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO$ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT GANANCIA ANUAL TOTAL INTERBANCARIOSAFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL I INVERSION SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION

RETIRO IMP IMPUESTO SUC SUCURSALATM CAJERO AUTOMATICO IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSBI BAJIONET INT INTERES TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DEBM BAJIO MOVIL INV INVERSION EQUILIBRIOBT BANCA TELEFONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIT TITULOC.P. CODIGO POSTAL IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UDIS UNIDADES DE INVERSIONCCE CAMARA DE COMPENSACION P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO

ELECTRONICA POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTOCETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE NO NUMERO

FEDERACION AL VENCIMIENTO OPER. OPERACIONESCLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA RFF REFERENCIA RENT. VAR.RENTA VARIABLEDEP DEPOSITO RET RETIRO INTER. INTERNACIONALDOCTO DOCUMENTO RET ANT RETIRO ANTICIPADO NAC. NACIONAL

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.


SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDOREVOLVENTE BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO



C.P. 44220





$ 553,477.77 $ 2,014.03 $ 4,486.41 $ 551,005.39



$ 550,133.92 $ 621,537.55 31 091 3.2000 % 0.0000 % 3.2000 % 0.0000 % $ 0.00


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SALDO INICIAL $ 553,477.777 MAR 7463 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2016) $ 1,519.00 $ 551,958.77

RFC GUOF691020NG5BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ

7 MAR 7610 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2016) $ 1,224.41 $ 550,734.36RFC SPC130227L99BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J

9 MAR 7443 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAR2016) $ 1,140.00 $ 549,594.36RFC MAAL740610EJ5BENEFICIARIO:MA LUIZA MARTINEZ ALMARAZ

14 MAR 7382 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2016) $ 603.00 $ 548,991.36RFC SONL560328SA8BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO NI#O

28 MAR DEPOSITO EN EFECTIVO $ 500.00 $ 549,491.36CIUDAD:AMECA, JALISCO

31 MAR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 1,514.03 $ 551,005.39

SALDO TOTAL* $ 551,005.39TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6


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SALDO INICIAL $ 553,477.77 DEPOSITOS $ 2,014.03


$ 0.00 $ 0.00 $ 4,486.41

$ 551,005.39



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDINUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION

00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-04-02T10:12:49NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

00001000000300716428 27C8E614-65DF-48DF-B84A-8C24EDEB4D7F 2016-04-02T10:40:51REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA

REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADOSELLO DIGITAL DEL CFDI

mMCs+WTHTxkdoVDNULao+Z22fjMRytnK31cY6j4tHxIOkWbalFqOqH+56MlgCzXWy+ZZKXimdrgVlIUpS2Ca6vg3PJKq1Uxoyfggl05M+80YgygbiTIYHa1UioumgZcBmkgMPU5wDvXZ1XZ8Bk+ipYC36PIkbTzCUGqSOcAXIu4=

SELLO DIGITALkED8ZOlY2MdpFDqUHFpVCUZcuY+DwBJjxSZ9ImuMVCo/5uEF9M8xhxCIAPu68ZdwwkytHYYn39GtTeW90VVzdbv1jql4LSGK3GXYqW6ZYisB0Ib2ab9/KakoNAGNUZwmTFlDEzHhoXASTTzOwOXb/ISvNsxZQ127AuASnFvkKMI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

CODIGO

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SIN COMISIONES






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DE SU RETENCION.EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS,CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORROBANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJEESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEHAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMOTITULARES O COTITULARES EXISTAN.










SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO



C.P. 44220



GAT NO APLICARENDIMIENTOS $ 6.85COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 5.91


$ 12,851.04 $ 6.85 $ 12,857.89 $ 0.00



$ 2,487.30 $ 3,341,204.46 31 091 3.2000 % 0.0000 % 3.2000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 12,851.047 MAR 80 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2016) $ 12,851.04 $ 0.00


31 MAR COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 5.91 -$ 5.9131 MAR IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 0.94 -$ 6.8531 MAR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 6.85 $ 0.00

SALDO TOTAL* $ 0.00TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL $ 12,851.04 DEPOSITOS $ 6.85


$ 0.00 $ 5.91

$ 12,851.98

$ 0.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI


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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 D68EE53D-AC8D-4715-9368-15491C0D8504 2016-04-02T10:40:58


SELLO DIGITAL DEL CFDIjXnA9DN71J+3QQHIt2/SeiFV3Wq7VHhExesYyv4DfbJEs8tDwSsL+nYSYG47wDeYYvfOUuI2oZ5B2UHcxEmbIdolMHXhwsS5AbF9K+gBI915rs1XihP1X77AnaVv7Y9+PfJ2Wn1Yv6mU3APokFIkRpvW2X0RnKy1vpAWVskUhx8=

SELLO DIGITALsdHcyHARQsmZCURp3XaVx8skc8jmvru0MuxrnhkI2xLiTnte2tvpdQ+TB9SJVnhkhYVVa2zUkqgwEaoRgT9ze5cUVSuqrfoopzB+DMZjMduUddm/qzklarZ2quAafZe8bCfKFMzBJydtCMAYrDl7xv4XJvlIKw4ptvfu6uTwfSM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|D68EE53D-AC8D-4715-9368-15491C0D8504|2016-04-02T10:40:58|sdHcyHARQsmZCURp3XaVx8skc8jmvru0MuxrnhkI2xLiTnte2tvpdQ+TB9SJVnhkhYVVa2zUkqgwEaoRgT9ze5cUVSuqrfoopzB+DMZjMduUddm/qzklarZ2quAafZe8bCfKFMzBJydtCMAYrDl7xv4XJvlIKw4ptvfu6uTwfSM=|00001000000300716428||

CODIGO

jcbZJDoNa6n4NfriEs3qZjcbZZlXZHxn6;dDrv;wgJTTB0ZlXZacaRUuTuXwwuSxURuUSQPzbcP0BXHLf;snxG93x2vR3KLGd222XgkcPkVN5zZJgdbU;1bnDSqbXQSWq:GiqWj3nCH8TLG5IENOIZ6oicQl84SgtQ0CiU5thMYw5dXfAnpjAIAqcUnLZulOsWDNlJO0YfuSjOgF8w;uSuY7rVhouSZb8;VpM2NrpOkv9m0VT:n194aLqZ2YIbZJQ4NhEA3pFMpbdlfTr1RfEj8iOG3R5zM9RFzKNbIsWpr0I0qVpBVEPqyL02G294RnfaXRXLh0LxLKW4wGrvjgr9mtbnLN;RjcbZ9K678IBuSxsezBX0uSneXZlXZxETgAuXa0i5XGqW1BAwbPzzzPt0tzP0zztP0Pt0Ptt00tP


NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 90C523E2-2EF1-4F3E-9A48-0C8F14D11881 2016-04-02T10:40:58


SELLO DIGITAL DEL CFDIev4WCtomgGIOPwL3zyTJzHExgPhwrWGH/xRuuVbNysC3J6hStatyXt9kRQwHdX2t+mny14nCPZvc4hq9LfaUXigUDYh7/yM6aEs3wALkOn8HPoNjMkZ5to2mfKSxuocUmobymUHywm905bbvJq+oMBylkFEgRDW36+fjC1WURf0=

SELLO DIGITALv5s6A407wlIWE2qZxA+5JRyUt37YO2V+EbK2er3KWrhr4IwkXSELvReISQd4Pw8Ne+Z0Cz98YtcQwLr45hixGXRpmXSBjnxmgTmZZKxMtMxNXFHIt9KdUW+vA75zRdZ9iN29RcgNAKHjfI9vFXYo8L7OhS5tILgOdSOhNEvjY90=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|90C523E2-2EF1-4F3E-9A48-0C8F14D11881|2016-04-02T10:40:58|v5s6A407wlIWE2qZxA+5JRyUt37YO2V+EbK2er3KWrhr4IwkXSELvReISQd4Pw8Ne+Z0Cz98YtcQwLr45hixGXRpmXSBjnxmgTmZZKxMtMxNXFHIt9KdUW+vA75zRdZ9iN29RcgNAKHjfI9vFXYo8L7OhS5tILgOdSOhNEvjY90=|00001000000300716428||

CODIGO

jcbZJFnNzpxERF6iEs3qZjcbZZlXZpVk4NdtxvrqgJTTB0ZlXZacaRQSQuwwYuSySPyWRuPzbcPwXHHtNrUx4GMuZFTf;sD3l322802cdWD6iY:JgdgRD3bNDSHJXQ3Iq:3KMUnSnCH8UN3WIENOIZ6o9cQvRA1RBQ1KiU50hLuw5dXfAnpjEc4wVINp:ulOsW4NlJO0ufuSkOgF8wNuSuY7rVhnuSZb8SRpM4fN6JAv9oQVT:n1HVaLMREJIcQhTx;jtR2nBG8zdlfap1R1hjI:o79WqdQT91iHNVAsg0r0edqg4VpAdi7pRC2a;TRNRAXZXLh0LrHIb4wgrvkgJYlBbnLN;RjcbZ9;rCRqtuSnsez2X0uSneXZlXZx0vVcxZa0i5XGqW1BAwbPzzzPt0tzP0zztP0Pt0Ptt00tP



31MAR2016 COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 5.91 $ 0.94 $ 6.85






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DE SU RETENCION.











SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS SEMADET BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO



C.P. 44220





$ 183,569.46 $ 3,912,166.49 $ 1,435,712.38 $ 2,660,023.57



$ 1,024,775.09 $ 969,980.99 31 039 3.2000 % 0.0000 % 3.2000 % 0.0000 % $ 0.00


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SALDO INICIAL $ 183,569.467 MAR 3 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2016) $ 472.78 $ 183,096.68


8 MAR 1131940 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS ENVIO SPEI FEB 16 $ 142.10 $ 183,238.7811 MAR 9648514 DEPÓSITO SPEI:SP 1506432 3551579 $ 588,651.32 $ 771,890.10

INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMERORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACUENTA ORDENANTE:012320004475888602REFERENCIA:1506432 HORA:13:39:24CLAVE DE RASTREO:002601001603110000085173

11 MAR 9648516 DEPÓSITO SPEI:SP 1506439 3551591 $ 621,987.48 $ 1,393,877.58INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMERORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACUENTA ORDENANTE:012320004475888602REFERENCIA:1506439 HORA:13:39:24CLAVE DE RASTREO:002601001603110000085174




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15 MAR 1108000 ENVÍO SPEI:NOMINA 01 AL 15 DE MARZO 2016(BI-36542005193 GPO) $ 697,125.80 $ 1,441,559.85INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXEBENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FINCUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344REFERENCIA:1108000 HORA:15:26:18CLAVE DE RASTREO:BB11080005193

15 MAR 1108000 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1,441,552.3515 MAR 1108000 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 1,441,551.1518 MAR 2125200 ENVÍO SPEI:NOMINA 16 AL 31 MARZO 2016(BI-69291005194 GPO) $ 738,096.40 $ 703,454.75

INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXEBENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FINCUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344REFERENCIA:2125200 HORA:15:45:10CLAVE DE RASTREO:BB21252005194

18 MAR 2125200 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 703,447.2518 MAR 2125200 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 703,446.0523 MAR 9785414 DEPÓSITO SPEI:SP 1508359 3560291 $ 310,744.60 $ 1,014,190.65









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SALDO INICIAL $ 183,569.46 DEPOSITOS $ 3,912,166.49


$ 0.00 $ 15.00

$ 1,435,697.38

$ 2,660,023.57





00001000000300716428 BC07EBFA-DDC9-4DC8-8532-3183F546B4CA 2016-04-04T19:02:23REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA


XWuEq1dB06Q5sKilmz6SFeJt5VrWatlSfvPvOFMZNfCVk1MUp/XFrAzOZeZLcZSWQ1doN47UgXqhOAuN/bHqRYJjS/rG1QD7xZBoDa9Glvbk93H+XUSln1M2H6/5dEQci5uhPOW0GMRnVfVwNnJcTMdkCvn/36j+YjxdQkWEL64=

SELLO DIGITALjrHIpMNh6I0MU57zAXcF1xze/VRjHca0uW/hpB5YLigK6r4DlKmRbf9x6vZpwJGte0Pd7zY9ATjXxoaaJCorMtk32KDjg3dfguDFK3u35N2rWMQSVxgOePUd1clcJ2WoNjozfWi6m6FLAXceRX1hD6LD0RiwyTWN/l85oP1MqMc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|BC07EBFA-DDC9-4DC8-8532-3183F546B4CA|2016-04-04T19:02:23|jrHIpMNh6I0MU57zAXcF1xze/VRjHca0uW/hpB5YLigK6r4DlKmRbf9x6vZpwJGte0Pd7zY9ATjXxoaaJCorMtk32KDjg3dfguDFK3u35N2rWMQSVxgOePUd1clcJ2WoNjozfWi6m6FLAXceRX1hD6LD0RiwyTWN/l85oP1MqMc=|00001000000300716428||

CODIGO

jcbZO2;V7dt9tGpiEs3qZjcbZZlXZprkv:d4xvrwg:TTB0ZlXZacaRQYUSYywuSxPPxUSYPzbcPlw5Lvd:yZ4Gp9ZEUP3rDFf322X61VDfj3SUXNgTsG1QbN4SLBXQGDq:7cpUo1l6b8UL2WIEN;AZ6CicQv01uRUYDCie50hMYw5dXnAnpjqoHwvdNpZuXOOWtNlJO0DfuSxiAj1AnuSuY7rVhouSZb8DypI6xO4:cpZTN4T:n19raLq2iUJfzBzxrtE64vGG9bdnfzr1R:MgL3g2SWyPzzQ1hJNcIsW1601HIcB7nz:vwM2CGS;4hnWii0XLh0LxpIV4wgNpkgr9Yzbxl:3RjcbZ9:TF08BuSnyezBX0uSneXZlXZuL;mGaQyXi5vOqW1BAwbPzzzP0zttztzzzP0Pt0Ptt00tP


NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 793B8EEE-6138-498D-B8A3-C5125400879F 2016-04-04T19:02:24


SELLO DIGITAL DEL CFDIHeifkKuaJxErqBFKV6gOwf7QPGa6hFLzPAArzeMUbcbSif0MOdk2Bo9xCZgB6zz4qsHySTqH1PVgwJq2uXDuV0P0iyuCLLtbEiEtrlNqDv1LauaIsI1ayl5ECoyJX2Y8q4AxOqN00NBdfV+Jex9j6pciFJQEijBWJyyUds3ASbc=

SELLO DIGITALWTXRnRAeMJXlJzqYrDLe1/GNkGDYhzHMYWsL4Hkm++KSrwMSkWdOOX8fU1fJAr/wDtnv3Y4rYBNkU3SPdmuQW8jKHvvsUjhssy0FipYe7Xw06gNr7HnPYCxpthVLaCjOHJVqhVB1T32hs/MRc2fh3UXc0BjjdeypGDmWjWziN04=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|793B8EEE-6138-498D-B8A3-C5125400879F|2016-04-04T19:02:24|WTXRnRAeMJXlJzqYrDLe1/GNkGDYhzHMYWsL4Hkm++KSrwMSkWdOOX8fU1fJAr/wDtnv3Y4rYBNkU3SPdmuQW8jKHvvsUjhssy0FipYe7Xw06gNr7HnPYCxpthVLaCjOHJVqhVB1T32hs/MRc2fh3UXc0BjjdeypGDmWjWziN04=|00001000000300716428||

CODIGO

jcbZ;rD1wi0J8spiDs3qZjcbZZlXZHpypNDArvKUgJ4TB0ZlXZacaRUuUSXyYuSyWPyWRuPzbcPkVjMHDOWu4GIQuYvR2IN3l222v2WgVnh:GiROgTmS1aWL4SqzXQ;rq:7Apyoul7z8an3UIENOIZ6sicQlZA3WlY5aie5thMYw5dXlAnpkNAEVXSNp:uXOs7ANlJO00fuSoDuOM77uSuY7rVhkuSZb8XupM9NyVJIh5YRVT:n10raLqZ8jKVwBQ4JbE4VFGGqbaxfUv1RPV;M3M69b7PWnu1hKNWAscNV0Md5gtSHPrvyMZB7W90hNbiYZXLh0px8iSTwoNvjgJYXzbnL:3RjcbZ9;vCPHJuSnyez280uSneXZlXZx08YdSrx2i5hoqy1CAwbPzzzP0Ptzz0P0tP0Pt0Pt0P0tP



15MAR2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.7018MAR2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70



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DE SU RETENCION.











SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDOREVOLVENTE 2016 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO



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$ 509,914.75 $ 190,824.01 $ 308,588.47 $ 392,150.29



$ 419,790.20 $ 436,489.69 31 039 3.2000 % 0.0000 % 3.2000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 509,914.757 MAR 2 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2016) $ 312.75 $ 509,602.00


9 MAR 4 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAR2016) $ 34,797.00 $ 474,805.00RFC MAAL740610EJ5BENEFICIARIO:MA LUIZA MARTINEZ ALMARAZ

9 MAR 6 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,000.00 $ 471,805.0010 MAR 5 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAR2016) $ 3,963.00 $ 467,842.00

RFC VIS760823 IS4BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV

10 MAR 49 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,910.00 $ 461,932.0010 MAR 29 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 700.00 $ 461,232.0010 MAR 19 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 700.00 $ 460,532.0010 MAR 39 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,050.00 $ 459,482.0010 MAR 17 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 717.00 $ 458,765.0010 MAR 13 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,451.00 $ 457,314.0010 MAR 32 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,512.40 $ 452,801.6010 MAR 36 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,666.00 $ 451,135.6010 MAR 26 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,308.00 $ 449,827.6011 MAR 43 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 788.00 $ 449,039.6011 MAR 45 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,812.00 $ 447,227.6011 MAR 18 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,718.00 $ 444,509.6011 MAR 42 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,279.00 $ 442,230.6011 MAR 37 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,096.01 $ 440,134.5911 MAR 40 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,136.00 $ 436,998.5911 MAR 20 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 477.00 $ 436,521.5911 MAR 33 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,331.00 $ 428,190.5911 MAR 21 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,788.00 $ 423,402.5911 MAR 16 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 734.00 $ 422,668.5911 MAR 22 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 626.00 $ 422,042.5911 MAR 25 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,161.00 $ 419,881.5911 MAR 38 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,248.00 $ 418,633.59


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12 MAR 12 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,232.00 $ 417,401.5914 MAR 47 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 6,296.11 $ 411,105.4814 MAR 15 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,933.00 $ 408,172.4814 MAR 34 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,154.00 $ 403,018.4814 MAR 30 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,392.00 $ 401,626.4814 MAR 14 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 9,738.00 $ 391,888.4814 MAR 35 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,240.00 $ 389,648.4814 MAR 50 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 10,000.00 $ 379,648.4815 MAR 23 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2016) $ 6,812.00 $ 372,836.48

RFC LUG980225P24BENEFICIARIO:LECHEROS UNIDOS LA GLORIA SA DE CV

15 MAR 10 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,077.00 $ 371,759.4816 MAR 44 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,815.00 $ 369,944.4816 MAR 27 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,395.00 $ 366,549.4817 MAR 28 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAR2016) $ 516.00 $ 366,033.48

RFC HEGO9309108Y5BENEFICIARIO:OMAR DANIEL,HERRERA/GONZALEZ

17 MAR 107 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 700.00 $ 365,333.4817 MAR 96 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 402.00 $ 364,931.4817 MAR 145 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,676.00 $ 359,255.4817 MAR 134 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,666.00 $ 357,589.4817 MAR 82 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,992.00 $ 355,597.4817 MAR 54 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 6,192.00 $ 349,405.4817 MAR 60 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 774.00 $ 348,631.4817 MAR 48 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,466.00 $ 347,165.4817 MAR 124 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,890.00 $ 344,275.4817 MAR 131 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,455.00 $ 340,820.4817 MAR 140 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,411.00 $ 339,409.4818 MAR 88 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17MAR2016) $ 2,070.00 $ 337,339.48

RFC AUTA761105M96BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES

18 MAR 137 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 625.00 $ 336,714.4818 MAR 31 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,376.00 $ 335,338.4818 MAR 118 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,063.00 $ 334,275.4818 MAR 144 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,546.00 $ 330,729.4818 MAR 138 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,014.00 $ 327,715.4818 MAR 132 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 458.00 $ 327,257.4818 MAR 91 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,809.80 $ 324,447.6818 MAR 113 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,587.00 $ 320,860.6818 MAR 125 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 936.00 $ 319,924.6818 MAR 98 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,722.60 $ 314,202.0818 MAR 104 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 548.00 $ 313,654.0818 MAR 110 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,447.00 $ 309,207.0818 MAR 9742075 DEPÓSITO SPEI:SP 1507332 3555606 $ 12,078.40 $ 321,285.48



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18 MAR 9742077 DEPÓSITO SPEI:SP 1507324 3555570 $ 15,237.00 $ 336,522.48INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMERORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACUENTA ORDENANTE:012320004475888602REFERENCIA:1507324 HORA:12:22:54CLAVE DE RASTREO:002601001603180000069446


18 MAR 142 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 828.00 $ 353,131.4818 MAR 146 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 828.00 $ 352,303.4818 MAR 119 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,720.00 $ 350,583.4818 MAR 95 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 548.00 $ 350,035.4818 MAR 9 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 698.00 $ 349,337.4818 MAR 143 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 100572481401 $ 700.00 $ 348,637.48

RFC VERH6812187J3BENEFICIARIO:HECTOR EDUARDO VELAZQUEZ RUIZ

18 MAR 150 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,546.00 $ 345,091.4818 MAR 133 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,044.00 $ 344,047.4818 MAR 103 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,467.00 $ 342,580.4818 MAR 127 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,362.00 $ 338,218.4822 MAR 100 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 4,343.00 $ 333,875.48

RFC LETR861022UJ4BENEFICIARIO:RODOLFO DE LEON TORRES

22 MAR 101 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 2,996.00 $ 330,879.48RFC DIDC800618QJ1BENEFICIARIO:CARLOS ALBERTODIAZ DIAZ

22 MAR 108 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 2,100.00 $ 328,779.48RFC GAMS871203AB7BENEFICIARIO:SAUL GARCIA MARTINEZ

22 MAR 122 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 2,038.00 $ 326,741.48RFC DIDC800618QJ1BENEFICIARIO:CARLOS ALBERTODIAZ DIAZ

22 MAR 57 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 1,548.00 $ 325,193.48RFC ZECR740907GU7BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL

22 MAR 72 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 1,124.00 $ 324,069.48RFC LONA630813RH1BENEFICIARIO:ALFONSO MARTIN LOPEZ NU#EZ

22 MAR 111 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2016) $ 1,104.00 $ 322,965.48RFCBENEFICIARIO:ROBERTO,GUZMAN/AVILA

22 MAR 89 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 532.00 $ 322,433.4822 MAR 9771060 DEPÓSITO SPEI:SP 1507744 3557271 $ 19,907.10 $ 342,340.58




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22 MAR 147 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,637.01 $ 448,449.7722 MAR 53 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 12,366.00 $ 436,083.7723 MAR 3 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 9,602.00 $ 426,481.77

RFC PAMA8006133L3BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES

23 MAR 52 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 6,332.00 $ 420,149.77RFC GUOF691020NG5BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ

23 MAR 87 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 3,627.40 $ 416,522.37RFC AENG6710272E2BENEFICIARIO:GUILLERMO ARTURO ACEVES NAVARRO

23 MAR 68 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 1,804.00 $ 414,718.37RFC AIG0702169E0BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA


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FECHANO. REF. /





23 MAR 115 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 1,241.00 $ 409,531.37RFCBENEFICIARIO:JUAN CARLOS,HERNANDEZ/NU@O


23 MAR 65 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 830.00 $ 407,539.37RFC AIG0702169E0BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA


23 MAR 114 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 608.00 $ 406,267.37RFCBENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA

23 MAR 74 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 294.00 $ 405,973.37RFC MADD540314U89BENEFICIARIO:DANIEL MARTINEZ DE LA ROSA



23 MAR 151 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,274.00 $ 397,405.3723 MAR 116 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 734.00 $ 396,671.3723 MAR 112 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,334.40 $ 393,336.9723 MAR 24 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,100.00 $ 391,236.9728 MAR 63 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2016) $ 166.00 $ 391,070.97

RFC AARM510723Q89BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ

28 MAR 105 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 789.00 $ 390,281.9729 MAR 73 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2016) $ 1,992.00 $ 388,289.97

RFC LORG501228GL6BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS

29 MAR 84 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2016) $ 1,290.00 $ 386,999.97RFC VIAJ520203KXABENEFICIARIO:JOSE VILLA AGUILAR

29 MAR 90 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2016) $ 953.00 $ 386,046.97RFC AAVF750723FH3BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA

29 MAR 59 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2016) $ 258.00 $ 385,788.97RFC GAFJ5112295N7BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES

29 MAR 11 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 898.00 $ 384,890.9729 MAR 78 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 664.00 $ 384,226.9729 MAR 120 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,834.00 $ 382,392.9730 MAR 46 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAR2016) $ 3,752.99 $ 378,639.98

RFC SAVF911003KMABENEFICIARIO:FRANCISCO SANCHEZ VILLA


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30 MAR 106 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,348.00 $ 393,554.9831 MAR 135 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,560.00 $ 390,994.9831 MAR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 1,155.31 $ 392,150.29

SALDO TOTAL* $ 392,150.29TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 127

SALDO INICIAL $ 509,914.75 DEPOSITOS $ 190,824.01


$ 0.00 $ 0.00

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$ 392,150.29





00001000000300716428 AB8F335F-5DDF-44E5-9F09-DB4CCE6567D7 2016-04-04T19:02:24REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA


gZZYpjpfOWAENJ57dnkw0VZF0W2P4XmmAhphyYNmfDufG0hQsaQMoTAVdf0ugJvloR8ILqg0LP4gs1O9llLN0N5ij3hlGwPR+bf4iiqIEZPqTnjkTfUqCIIL+pBTPmaBq5+t9CFwmWWvucyLVjjs6VOK52+7mvsWo9UnM7uqXIM=

SELLO DIGITALNAjNz6AmQ7G0NTHUFUl0MKXpOcarOo6ClvgB6YeyRHCJSCKhOH8N3C8sAVywmIC+p/hVNcS+BoYH86BgaFujswspvT683c8RciRIW2rf5yfQBPjL/DLQ8dv756Vaof/7zQN7AG0gW3J73aiSYhxq0Q6kI29EcAW3JOPRgfyIYXQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

CODIGO

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SIN COMISIONES






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SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS OAD BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO



C.P. 44220





$ 0.00 $ 15,707,164.40 $ 9,819,557.59 $ 5,887,606.81



$ 5,946,531.51 $ 5,946,531.51 31 031 3.2000 % 0.0000 % 3.2000 % 0.0000 % $ 0.00


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SALDO INICIAL $ 0.001 MAR 9516501 DEPÓSITO SPEI:SP 1503304 3536009 $ 30,450.00 $ 30,450.00







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9 MAR DEPOSITO EN EFECTIVO $ 807.47 $ 2,804,895.35CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.





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10 MAR 9631003 DEPÓSITO SPEI:SP 1507159 3554926 $ 7,500,000.00 $ 13,318,848.62INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMERORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACUENTA ORDENANTE:012320004475888602REFERENCIA:1507159 HORA:14:58:12CLAVE DE RASTREO:002601001603100000085175

14 MAR 6 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,000.00 $ 13,314,848.6214 MAR 1025600 ENVÍO SPEI:NOMINA 01 AL 15 MARZO 2016(BI-33627005190 GPO) $ 1,563,648.00 $ 11,751,200.62


14 MAR 1025600 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 11,751,193.1214 MAR 1025600 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 11,751,191.9215 MAR 3396300 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-33963005188 GP $ 1,181,894.21 $ 10,569,297.71

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS15 MAR 5268500 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-52685005198 GP $ 1,587,795.37 $ 8,981,502.34

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS15 MAR 21 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,096.80 $ 8,973,405.5415 MAR 2 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,000.00 $ 8,969,405.5415 MAR 15 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,623.80 $ 8,963,781.7415 MAR 22 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,000.00 $ 8,959,781.7415 MAR 9 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,666.40 $ 8,955,115.3415 MAR 16 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,285.40 $ 8,949,829.9415 MAR 5 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,000.00 $ 8,945,829.9416 MAR 19 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,096.60 $ 8,937,733.3416 MAR 5202400 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-52024005196 GP $ 1,592,891.16 $ 7,344,842.18

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS16 MAR 6911300 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-69113005194 GP $ 1,627,601.88 $ 5,717,240.30

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS16 MAR 6911900 TRASPASO DE RECURSOS(BI-69119005194) $ 292,894.96 $ 5,424,345.34

BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-69119005194)


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16 MAR 4 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,000.00 $ 5,420,345.3416 MAR 14 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,096.00 $ 5,415,249.3416 MAR 13 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 7,507.00 $ 5,407,742.3417 MAR 9722494 DEPÓSITO SPEI:SP 1508780 3562795 $ 3,331.99 $ 5,411,074.33










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RFC GUOF691020NG5BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ




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18 MAR 1809300 ENVÍO SPEI:NOMINA 28 AL 31 MARZO 2016 Y 28 AL 31 MA(BI-52984005197 GPO) $ 285,899.56 $ 6,369,848.22INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXEBENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FINCUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344REFERENCIA:1809300 HORA:14:26:30CLAVE DE RASTREO:BB18093005197

18 MAR 1809300 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 6,369,840.7218 MAR 1809300 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 6,369,839.5218 MAR 1070100 ENVÍO SPEI:NOMINA 16 AL 20 DE MARZO 2016 Y TC(BI-34299005189 GPO) $ 1,482,154.56 $ 4,887,684.96


18 MAR 1070100 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 4,887,677.4618 MAR 1070100 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 4,887,676.2618 MAR 1056800 ENVÍO SPEI:NOMINA 16 AL 31 MARZO 2016(BI-34363005191 GPO) $ 69,605.47 $ 4,818,070.79


18 MAR 1056800 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 4,818,063.2918 MAR 1056800 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 4,818,062.0918 MAR 28 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,409.60 $ 4,816,652.4918 MAR 45 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,434.53 $ 4,814,217.9618 MAR 33 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,815.80 $ 4,812,402.1618 MAR 52 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,898.74 $ 4,808,503.4218 MAR 35 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,021.80 $ 4,806,481.6219 MAR 44 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,167.61 $ 4,803,314.0119 MAR 27 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,645.20 $ 4,801,668.8122 MAR 9771154 DEPÓSITO SPEI:SP 1511702 3572169 $ 75,938.11 $ 4,877,606.92




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23 MAR 20 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 13,476.00 $ 5,040,249.71RFC OOVE8005236UABENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASENOR

23 MAR 49 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 5,270.87 $ 5,034,978.84RFC AECM650528MY5BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA

23 MAR 32 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAR2016) $ 2,733.00 $ 5,032,245.84RFC AECM650528MY5BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA




28 MAR 53 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,093.09 $ 5,892,817.0428 MAR 36 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,021.80 $ 5,890,795.2430 MAR 40 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,956.00 $ 5,887,839.2430 MAR 58 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,875.47 $ 5,881,963.7730 MAR 59 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,129.31 $ 5,876,834.4630 MAR 41 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,955.80 $ 5,873,878.66


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31 MAR 23 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2016) $ 1,815.80 $ 5,872,062.86RFC NURJ721208KG6BENEFICIARIO:JUAN JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ

31 MAR 24 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2016) $ 1,045.20 $ 5,871,017.66RFC RAGA760725AD2BENEFICIARIO:ABEL JAIME RAMIREZ GUTIERREZ

31 MAR DEPOSITO EN EFECTIVO $ 223.63 $ 5,871,241.29CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.



SALDO INICIAL $ 0.00 DEPOSITOS $ 15,707,164.40


$ 0.00 $ 30.00

$ 9,819,527.59

$ 5,887,606.81





00001000000300716428 9F61D2ED-B276-4EBA-A2A4-D87C10DA4746 2016-04-04T19:02:24REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA


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SELLO DIGITALLyFLdOzvEWoQiOu4v8jUAskH7xE3zSwkVDSo8JiMSrI7Axz03qM6A90nAMjU/o3q0oxo4AoxOFflZzkXAyYrgaGZ1tSgY8AxEvUz3+En0m8hdOkEuA+GxeWOADsAv1qpQhdiP8+wSGqO1xToUWKQeA5+aqCoqhOoSSLl1zMlaag=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|9F61D2ED-B276-4EBA-A2A4-D87C10DA4746|2016-04-04T19:02:24|LyFLdOzvEWoQiOu4v8jUAskH7xE3zSwkVDSo8JiMSrI7Axz03qM6A90nAMjU/o3q0oxo4AoxOFflZzkXAyYrgaGZ1tSgY8AxEvUz3+En0m8hdOkEuA+GxeWOADsAv1qpQhdiP8+wSGqO1xToUWKQeA5+aqCoqhOoSSLl1zMlaag=|00001000000300716428||

CODIGO

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 504C8A0A-66DB-4980-B8EF-7E64107D3617 2016-04-04T19:02:24


SELLO DIGITAL DEL CFDIinziAtHobqQqPHh2qOJfD/MrP88wGpRLBSOS87JjY0/5uNCwEFZPX4SmMPUxeq5LXxqwm/2REFmojPWzncRN1ifn9J1zxFB7FEvHy/gClhqfv2MAgv+HQm8wonkN4vzpZH2hqj8HTAr6IJiO25VjIUtudcxjwaXvN7GmlyW0x94=

SELLO DIGITALdFQMrR2AY416CuDTe8AF0GxL2BuQXY9K0i7tkpyVbfKEGW3wIDELyvzThML5RNNFL+PlluZ3eWE9hJKxHZUXRqs6YvocyUFP/YlB2NUUX4XtEvpq6RPB+9MjOHEkoXqXhnwko4kHXsMci3FMS5Sm+hMyO4yc/pF324Do2fQy3vw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|504C8A0A-66DB-4980-B8EF-7E64107D3617|2016-04-04T19:02:24|dFQMrR2AY416CuDTe8AF0GxL2BuQXY9K0i7tkpyVbfKEGW3wIDELyvzThML5RNNFL+PlluZ3eWE9hJKxHZUXRqs6YvocyUFP/YlB2NUUX4XtEvpq6RPB+9MjOHEkoXqXhnwko4kHXsMci3FMS5Sm+hMyO4yc/pF324Do2fQy3vw=|00001000000300716428||

CODIGO

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14MAR2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.7018MAR2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.7018MAR2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.7018MAR2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70






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SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZASCALLE PEDRO MORENO 281CENTROGUADALAJARA JAL.SUCURSAL 0173 GUADALAJARA TRANSITO CORREO

}$6&Um4C@$51"jH~

C.P. 44100

No. de cliente 01773689RFC SPC130227L99Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARASucursal 0173 GUADALAJARA TRANSITOTeléfonos Sucursal 8538047Dirección Sucursal CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORESPeríodo De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016Fecha de corte 31/Marzo/2016Página 1 de 4

1 Antes de Impuestos2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/InteresesMarzo 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL▼

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO

ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 0552761934 $ 342,561.83 $ 34,562.05

TOTAL $ 342,561.83 $ 34,562.05

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES▼No. de CUENTA: 0552761934 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00552761934 4

▼RESUMEN DEL PERIODO▼ MONTO Saldo inicial del período ................................................ $ 342,561.83 (+) Depósitos ................................................................ $ 4,836,604.32 (-) Retiros ..................................................................... $ 5,144,699.34 (+) Intereses Netos Ganados ........................................ $ 131.00

(-) Comisiones Cobradas ....................................... $ 30.83 (-) IVA sobre comisiones (16%) .................................... $ 4.93 Saldo Actual .................................................................. $ 34,562.05 Saldo Disponible al día* ................................................ $ 34,562.05 Saldo Mínimo requerido ................................................ $ 0.00

▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼MONTO

Depósitos de cheques S.B.C. ......................................... $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ 0.00 Compras no aplicadas ................................................... $ 0.00 Total .............................................................................. $ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTOEn el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ............. $ 543,309.26

Días que comprende el período ................... 031Acumulado anual ....................................... $ 237,178.64

Días que comprende el período anual ......... 091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%..........$ 131.00 Retención de IDE ...................................... $ 0.00 Retención de ISR ...................................... $ 0.00 Intereses Netos Ganados ............................ $ 131.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ CHEQUES Cheques girados .......................................... 0 Cheques girados sin comisión ..................... 54 Cheques girados con comisión .................... 0 Importe de la comisión ................................ $ 0.00 Por cheques devueltos ................................ $ 30.83 OTRAS COMISIONES ...................................... $ 0.00

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos ........................ $ 0.00 Compras en comercios ................................ $ 0.00 Uso en sucursales ........................................ $ 0.00 Total Uso del débito ..................................... $ 0.00

NO. CUENTA 0552761934 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 GAT NOMINAL N/A % GAT REAL 2 N/A % (+) INTERESES APLICABLES $ 131.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 30.83

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

SALDO ANTERIOR29-FEB-16 342,561.8304-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 38.77 342,600.6004-MAR-16 CARGO DEP ELEC N L 42990 MXP 342,600.60 0.0014-MAR-16 BB10256005190

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIODEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMDE LA CLABE 030320900006981180 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: NOMINA 01 AL 15 MARZO 2016REFERENCIA: 1025600 CVE RAST: BB10256005190

MXP 1,563,648.00 1,563,648.00

15-MAR-16 COM.DEV.CHQ.CAM.0000329 040316COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARAHORA:12.12 NO.CHQ:0000329 IMP: 30.83 SDO.DIS: 0.00

MXP 30.83 1,563,617.17

15-MAR-16 I.V.A. COM.D.CM 0000329 040316 MXP 4.93 1,563,612.2415-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 35.76 1,563,648.0015-MAR-16 CARGO DEP ELEC N L 42990 MXP 1,563,648.00 0.0015-MAR-16 BB11080005193

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIODEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMDE LA CLABE 030320900006919961 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: NOMINA 01 AL 15 DE MARZO 2016REFERENCIA: 1108000 CVE RAST: BB11080005193

MXP 697,125.80 697,125.80

15-MAR-16 CARGO DEP ELEC N L 42990 MXP 697,125.80 0.0018-MAR-16 BB18093005197

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIODEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMDE LA CLABE 030320900006981180 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: NOMINA 28 AL 31 MARZO 2016 Y 28 AL 31 MAREFERENCIA: 1809300 CVE RAST: BB18093005197

MXP 285,899.56 285,899.56

18-MAR-16 BB10701005189SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIODEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMDE LA CLABE 030320900006981180 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: NOMINA 16 AL 20 DE MARZO 2016 Y TCREFERENCIA: 1070100 CVE RAST: BB10701005189

MXP 1,482,154.56 1,768,054.12

18-MAR-16 CARGO DEP ELEC N L 42990 MXP 1,482,154.26 285,899.8618-MAR-16 BB10568005191

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIODEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMDE LA CLABE 030320900006981180 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: NOMINA 16 AL 31 MARZO 2016REFERENCIA: 1056800 CVE RAST: BB10568005191

MXP 69,605.47 355,505.33

18-MAR-16 BB21252005194SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIODEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMDE LA CLABE 030320900006919961 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: NOMINA 16 AL 31 MARZO 2016REFERENCIA: 2125200 CVE RAST: BB21252005194

MXP 738,096.40 1,093,601.73

31-MAR-16 CARGO DEP ELEC N L 42990 MXP 321,074.28 772,527.4531-MAR-16 CARGO DEP ELEC N L 42990 MXP 738,096.40 34,431.0531-MAR-16 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31 MXP 131.00 34,562.05

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estadode cuenta durante los 20 díassiguientes de la fecha decorte, y no haya dadoinstrucciones para que no sele envíe, favor de solicitarlo ensu sucursal. Podrá consultar la informaciónde las comisiones de todos losbancos con fines informativos yde comparación en la CONDUSEFal teléfono 01 800 999 8080 yen la página electrónica: www.condusef.gob.mx

www.banorte.comBanco Mercantil del Norte, S.A.Institución de Banca MúltipleGrupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830,M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Instituciónde Banca Múltiple, Grupo FinancieroBanorte recibe las consultas,reclamaciones o aclaraciones, en suUnidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Av. Paseo de laReforma No. 505 Piso 43 ColoniaCuauhtémoc C.P. 06500 DelegaciónCuauhtémoc, México, D.F. y por CorreoElectrónico [email protected] o Teléfono01 800 627 22 92, así como en cualquierade sus sucursales u oficinas.. En el caso deno obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para laProtección y Defensa de los Usuarios deServicios Financieroswww.condusef.gob.mx con númeroteléfonico de atención en el Distrito Federal(55) 53400999 y desde el interior de laRepública el 01 800 999 8080 Advertencia:Incumplir tus obligaciones tepuede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta

no es un comprobante fiscal

Los productos anteriormentedescritos se encuentran

protegidos por el Instituto para laProtección del Ahorro Bancario(IPAB) hasta por un monto

equivalente a 400,000 UDIS porcliente por Institución, lo anterior,

de conformidad con lasdisposiciones legales que regulan

a dicho Instituto.Visita la página www.ipab.org.mx

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¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,

LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de $342,561.83)

Retiros en efectivo $5,144,699.34

Comisiones $30.83

A V

I S

O



ESTADO DE CUENTA

No. de cliente 01773689 RFC SPC130227L99 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 0173 GUADALAJARA TRANSITO Teléfonos Sucursal 8538047

Direccion Sucursal CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039

MIRAFLORES Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016 Fecha de corte 31/Marzo/2016 Página 4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS ▼

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CALLE PEDRO MORENO 281, CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100

RFC: SPC130227L99

DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 01773689 EXCEDENTES DE DEPOSITOS $ 11,102,817.66TIPO DE CAMBIO $ 17.4015

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS $ 47,271,622.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLEGRUPO FINANCIERO BANORTE,AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.RFC: BMN930209927

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estado de cuenta periodo: 1 de marzo al 31 …...periodo: 1 de marzo al 31 de marzo de 2016 dias del...

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