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ESTADO DE ACTIVIDADES MUNICIPIO DE CUERNAVACA Fecha: 5:26 PM TESORERÍA MUNICIPAL Hora: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL 11/02/2016 DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CONCEPTO PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL 0.00 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,476,241,364.30 0.00 INGRESOS DE GESTION 685,980,908.31 0.00 IMPUESTOS 393,659,152.00 0.00 DERECHOS 199,438,245.25 0.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 251,813.00 0.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 92,331,698.06 0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 789,131,632.42 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 789,115,004.42 0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,628.00 0.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,128,823.57 0.00 INGRESOS FINANCIEROS 1,128,823.57 TOTAL DE INGRESOS 1,476,241,364.30 0.00 0.00 1,183,800,019.81 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00 1,087,482,273.58 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 665,704,651.51 SERVICIOS PERSONALES 0.00 63,116,818.06 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 358,660,804.01 SERVICIOS GENERALES En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3 3 Página 1 de

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ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Fecha:

5:26 PM

TESORERÍA MUNICIPAL

Hora:DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL11/02/2016

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO PERIODO ANTERIORPERIODO ACTUAL

0.00INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,476,241,364.30

0.00INGRESOS DE GESTION 685,980,908.31

0.00IMPUESTOS 393,659,152.00

0.00DERECHOS 199,438,245.25

0.00PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 251,813.00

0.00APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 92,331,698.06

0.00PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 789,131,632.42

0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 789,115,004.42

0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,628.00

0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,128,823.57

0.00INGRESOS FINANCIEROS 1,128,823.57

TOTAL DE INGRESOS 1,476,241,364.30 0.00

0.001,183,800,019.81GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.001,087,482,273.58GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0.00665,704,651.51SERVICIOS PERSONALES

0.0063,116,818.06MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00358,660,804.01SERVICIOS GENERALES

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3 3Página 1 de

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ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Fecha:

5:26 PM

TESORERÍA MUNICIPAL

Hora:DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL11/02/2016

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO PERIODO ANTERIORPERIODO ACTUAL

0.0052,010,210.64TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.001,598,495.66TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

0.009,510,271.83SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.0037,501,443.15AYUDAS SOCIALES

0.003,400,000.00DONATIVOS

0.0042,315,981.01INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

0.0041,911,974.49INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.0087,256.40COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00316,750.12GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

0.001,991,554.58OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

0.001,991,554.58ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,183,800,019.81 0.00

AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 292,441,344.49

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 292,441,344.49 0.00

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3 3Página 2 de

Page 3: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Fecha:

5:26 PM

TESORERÍA MUNICIPAL

Hora:DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL11/02/2016

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO PERIODO ANTERIORPERIODO ACTUAL

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor.

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3

PRESIDENTE MUNICIPALCUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO

Autoriza

TESORERO MUNICIPAL

Página 3 de

Elaboro

3

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Hora:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TESORERÍA MUNICIPAL11/02/2016

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

5:34 PMDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROLFecha:

CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS/TESORERÍA 0.00 36,466,613.95

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 21,083,506.74

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 0.00 57,250.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,832,411.22 0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 133,401,560.52

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 4,619,925.56

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 0.00 5,000.00

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 0.00 7,948,835.82

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTOPLAZO 0.00 28,770,000.00

INVENTARIOS

ALMACENES

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 251,928.53 0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO 0.00 1,092,304.27

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 4,180,759.90

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 21,668,991.32

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS 0.00 479,156,452.39

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0.00 62,474,833.56

INFRAESTRUCTURA 0.00 134,642,219.86

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00 19,118,104.99

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 666,313.66

OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 3,000,000.00

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 14,270,361.56

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 2,259,793.97

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 27,226.32

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 108,703,200.50

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 7,545,862.07

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 18,956,021.79

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 0.00 5,551,445.81

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE 0.00 1,200,000.00

LICENCIAS 0.00 4,075,094.43

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,991,554.58 0.00

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVO

3Página 1 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TESORERÍA MUNICIPAL11/02/2016

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

5:34 PMDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROLFecha:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 62,820,080.65 0.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 426,440,305.33 0.00

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,019,787.64 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,380,831.03 0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 99,965,917.72 0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 32,438,122.25 0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,248,531.00 0.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INGRESOS POR CLASIFICAR 7,501.00 0.00

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 632,539,330.20 0.00

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 225,856,776.84 0.00

BIENES MUEBLES 145,425,597.12 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 1,652,594.45 0.00

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 623,988,394.29

APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 516,057,049.79

REVALÚOS

REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 319,674,509.11 0.00

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO 292,441,344.49 0.00

$2,260,987,123.16 $2,260,987,123.07TOTAL

3Página 2 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TESORERÍA MUNICIPAL11/02/2016

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

5:34 PMDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROLFecha:

TESORERO MUNICIPAL

3Página 3 de

AutorizaJOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREALCUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

Elaboro

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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TESORERÍA MUNICIPALFecha:

5:38 PM11/02/2016

Hora:

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto Periodo Actual Periodo Anterior

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

1,475,941,364.30 1,197,354,336.93 Origen

393,659,152.00 318,265,630.00 Impuestos

199,438,245.25 169,855,814.98 Derechos

251,813.00 237,018.00 Productos de Tipo Corriente

92,331,698.06 86,521,418.51 Aprovechamientos de Tipo Corriente

334,659,421.71336,448,880.08Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

-548,248,318.75-556,143,599.67 Contribuciones de Capital

74,526,082.46363,557,077.03 Venta de Activos Físicos

789,115,004.42 621,674,406.84Participaciones y Aportaciones

354,854,379.33 326,644,870.30 Participaciones

434,260,625.09 295,029,536.54 Aportaciones

16,628.00 16,628.00Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas

0.00 0.00 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público

0.00 0.00 Transferencias al Resto del Sector Público

16,628.00 16,628.00 Ayudas Sociales

0.00 0.00 Pensiones y Jubilaciones

1,128,823.57 783,420.60Otros ingresos y Beneficios

1,139,492,484.22 862,694,915.22Aplicación

665,704,651.51 496,888,955.05 Servicios Personales

63,116,818.06 47,782,760.65 Materiales y Suministros

358,660,804.01 279,369,028.40 Servicios Generales

52,010,210.64 38,654,171.12 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

1,598,495.66 377,389.30 Transferencias al resto del Sector Público

9,510,271.83 5,710,271.83 Subsidios y Subvenciones

37,501,443.15 32,566,509.99 Ayudas Sociales

3,400,000.00 0.00 Donativos

0.00 0.00 Participaciones y Aportaciones

Aplicación

316,993,639.74325,730,494.66 Bienes Inmuebles y Muebles

111,766,592.66182,902,241.02 Construcciones en Proceso (Obra Pública)

3,000,000.003,000,000.00 Otros

191,014,168.810.00Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

2Página 1 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

Page 11: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TESORERÍA MUNICIPALFecha:

5:38 PM11/02/2016

Hora:

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

638,567,508.53632,539,330.20 Interno

185,777,454.83213,480,164.42 Disminución de Activos Financieros

Aplicación

203,643,187.33217,660,924.32 Incremento de Activos Financieros

Servicios de la Deuda

-632,539,330.20-632,539,330.20 Disminución de Otros Pasivos

-4,180,759.90Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

17,368,888.3216,049,850.99Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

91,026,110.0073,657,221.68Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

73,657,221.6857,607,370.69Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboro

2

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablementecorrectos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza

En Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL

Página 2 de

TESORERO MUNICIPAL

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Page 14: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto
Page 15: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

Hora:

11/04/2016Fecha:

7:40 AM

MUNICIPIO DE CUERNAVACATESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

334,005,776.04 0.00513,738,760.04IMPUESTOS 381,092,724.00 74.18 %

170,000,000.02 0.00226,747,274.02IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 144,345,861.00 63.66 %

170,000,000.02 0.00226,747,274.02DEL IMPUESTO PREDIAL 144,345,861.00 63.66 %

60,000,000.02 0.00107,849,864.02IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, ELCONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

107,630,337.00 99.80 %

60,000,000.02 0.00107,849,864.02DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DEBIENES INMUEBLES

107,630,337.00 99.80 %

104,005,776.00 0.00179,141,622.00OTROS IMPUESTOS 129,116,526.00 72.08 %

26,001,444.00 0.00101,137,290.00DEL IMPUESTO ADICIONAL 100,598,697.00 99.47 %

78,004,332.00 0.0078,004,332.00DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADODE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS

28,517,829.00 36.56 %

210,622,265.69 0.00298,591,841.15DERECHOS 198,425,113.00 66.45 %

205,400,845.73 0.00293,370,421.19DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 198,425,113.00 67.64 %

47,140,421.82 0.0053,067,448.60DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL 7,763,657.00 14.63 %

6,751,800.61 0.008,086,756.66DE LOS DERECHOS POR LASLEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES

1,468,042.00 18.15 %

2,450,112.70 0.002,812,917.29DE LOS DERECHOS POR SERVICIOSCATASTRALES

2,672,210.00 95.00 %

600.00 0.001,743.00

DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALESUTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTAA LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

1,366.00 78.37 %

139,999,999.96 0.00161,041,117.96DE LOS DERECHOS POR SERVICIOSPUBLICOS MUNICIPALES

89,216,859.00 55.40 %

6,842,846.93 0.008,722,004.59DE LOS DERECHOS POR PANTEONESMUNICIPALES Y VELATORIOS

8,220,255.00 94.25 %

850,744.44 0.001,878,260.74DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL 1,172,603.00 62.43 %

1,363,910.27 0.001,656,714.82DE LOS DERECHOS POR SERVICIOSAMBIENTALES

1,396,885.00 84.32 %

409.00 0.0026,256.00DE LOS DERECHOS POR DESECHOSVEGETALES

25,847.00 98.44 %

32,721.12 0.0032,721.12SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DERESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO

0.00 0.00 %

103,521.60 0.00553,642.90DE LOS DERECHOS POR EL USO YEXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES

483,884.00 87.40 %

13,420,664.58 0.0031,830,197.80DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DECONSTRUCCION

28,492,540.00 89.51 %

6,617,493.92 0.0028,707,645.04DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO 27,897,855.00 97.18 %

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

2,931,520.00 0.005,536,505.38DE LOS DERECHOS POR LOSFRACCIONAMIENTOS

5,281,750.00 95.40 %

1,820,532.41 0.004,056,628.28DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS YLICENCIAS

3,506,854.00 86.45 %

5,430,518.16 0.008,027,085.84DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES Y DE SERVICIOS

4,942,928.00 61.58 %

1,269,087.38 0.002,059,226.58DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOSPÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍAPÚBLICA

1,081,816.00 52.54 %

1,511,916.84 0.003,580,850.72

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS YAUTORIZACIONES PARA EL_x005F_x000D__x000D__x000D_ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS

3,142,911.00 87.77 %

6,870,571.54 0.007,632,549.84DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZASPÚBLICAS

5,937,782.00 77.80 %

507,667.56 0.00937,177.00DE LOS DERECHOS DEL CONTROL YFOMENTO SANITARIO

920,107.00 98.18 %

587,496.36 0.001,697,470.84DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DESEGURIDAD CIUDADANA

1,286,194.00 75.77 %

1,077,731.00 0.002,281,408.82DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 1,580,819.00 69.29 %

3,722,375.40 0.004,989,039.56DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN 1,728,631.00 34.65 %

249,241.89 0.00308,111.57DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION ALPADRON DE PROVEEDORES

203,318.00 65.99 %

5,221,419.96 0.005,221,419.96

DERECHOS NO COMPRENDIDOS ENLAS_x000D__x000D_FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOSCAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALESANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN OPAGO

0.00 0.00 %

5,221,419.96 0.005,221,419.96

DERECHOS NO COMPRENDIDOS ENLAS_x000D__x000D_FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOSCAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALESANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN OPAGO

0.00 0.00 %

1,099,998.72 0.001,273,234.94PRODUCTOS 251,813.00 19.78 %

599,999.04 0.00773,235.26PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 251,813.00 32.57 %

460,526.60 0.00460,526.60USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDADDEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO YRECINTO FERIAL

0.00 0.00 %

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Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

36,272.44 0.00209,470.66USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDADDEL MUNICIPIO

197,755.00 94.41 %

103,200.00 0.00103,200.00USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 54,020.00 52.34 %

0.00 0.0038.00EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROSINGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES

38.00 100.00 %

499,999.68 0.00499,999.68PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 %

499,999.68 0.00499,999.68RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 %

42,349,846.85 0.00116,925,246.99APROVECHAMIENTOS 92,640,189.72 79.23 %

42,339,846.85 0.00116,615,246.99APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 92,340,189.72 79.18 %

16,327,588.72 0.0016,327,588.72DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 0.00 0.00 %

12,000.00 0.0012,000.00LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA ELAYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIOANIMAL

4,255.00 35.46 %

877,281.00 0.002,245,167.04DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDADEN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONESCATASTRALES

1,815,243.00 80.85 %

23,393,328.00 0.0036,823,168.52DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 20,828,916.00 56.56 %

84,562.92 0.00763,070.83DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 688,934.00 90.28 %

123,161.01 0.00169,420.97DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DEPROTECCIÓN AL AMBIENTE

102,008.00 60.21 %

71,845.20 0.0097,834.36DE LAS SANCIONES POR DAÑOS ALPATRIMONIO MUNICIPAL

57,808.00 59.09 %

1,320,564.96 0.003,699,317.10DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO 2,494,465.00 67.43 %

129,515.04 0.00129,515.04DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL 35,888.00 27.71 %

2,670,453.72 0.004,347,231.21DE LAS SANCIONES Y FALTASADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS YLOCALES

2,863,290.00 65.86 %

72,333.00 0.0072,997.00SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOSPÚBLICOS

7,810.00 10.70 %

2,907,977.00 0.0021,054,571.20DEL ÁREA DE DONACIÓN 20,708,105.00 98.35 %

294,000.00 0.00359,537.00DE LAS INDEMNIZACIONES 212,537.00 59.11 %

208.00 0.0019,708.00

CUANDO SE PRESENTE EL HECHOGENERADOR CORRESPONDIENTE, LATESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ ENCALIDAD DE REINTEGRO

0.00 0.00 %

10,382,400.00 0.0014,173,528.00ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 9,939,023.00 70.12 %

9Página 3 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3

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Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

0.00 0.0032,647,963.72DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS 32,581,907.72 99.80 %

10,000.00 0.00310,000.00APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 300,000.00 96.77 %

10,000.00 0.00310,000.00DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 300,000.00 96.77 %

542,356,910.04 -65,726,114.49859,861,774.89PARTICIPACIONES FEDERALES 718,826,733.17 83.60 %

298,159,000.04 -18,670,387.25407,254,571.41PARTICIPACIONES 337,666,094.68 82.91 %

197,059,403.00 -13,271,033.25264,185,331.21FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)

203,043,923.02 76.86 %

72,272,617.00 -2,885,072.0072,272,617.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.) 68,003,715.38 94.09 %

4,193,818.00 -236,023.004,506,900.66IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS YSERVICIOS (I.E.P.S.)

4,230,583.80 93.87 %

236,141.00 -2,117.00236,141.00IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DEVEHICULOS (T.U.V.)

90,768.00 38.44 %

3,140,021.00 -153,256.003,140,021.00PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES(I.S.A.N.)

2,866,785.98 91.30 %

10,386,000.04 -802,144.0010,386,000.04FONDO DE FISCALIZACION 8,994,087.00 86.60 %

10,871,000.00 -1,116,972.0012,960,582.00CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE 11,073,023.00 85.44 %

0.00 -203,770.000.00Fondo Del Impuesto Sobre la Renta (ISR) SAPAC 0.00 0.00 %

0.00 0.002,779,497.00Fondo Del Impuesto Sobre la Renta (ISR) SAPAC 0.00 0.00 %

0.00 0.000.00FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)SAPAC

2,575,727.00 0.00 %

0.00 0.0036,787,481.50APORTACION EXTRAORDINARIA 36,787,481.50 100.00 %

243,697,910.00 -47,055,727.24445,444,227.45APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 381,160,638.49 85.57 %

37,203,490.00 0.0043,261,419.91FONDO III 30,289,649.59 70.02 %

189,225,420.00 0.00189,225,420.00FONDO IV 181,624,566.60 95.98 %

0.00 -10,385.008,034,660.00DESARROLLO SOCIAL HABITAT 8,024,275.00 99.87 %

14,252,000.00 0.0014,260,115.86SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICAMUNICIPAL

8,021,276.36 56.25 %

3,017,000.00 -258,000.003,096,000.00FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLOECONOMICO (FAEDE)

2,838,000.00 91.67 %

0.00 0.000.00FONDO DE PAVIMENTACION,Y DESARROLLOMUNICIPAL (FOPADEM)

20,395,909.31 0.00 %

10,450,000.00 0.0020,644,795.00FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLOMUNICIPAL (FOPADEM)

0.00 0.00 %

0.00 0.0023,551,760.39FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 22,934,247.58 97.38 %

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Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

0.00 0.0040,328,431.99RECURSOS FEDERALES PARACONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSIONRAMO GRAL. 23

40,328,431.99 100.00 %

0.00 0.0016,004,282.0630% SUBSIDIO DE CONTINGENCIASVIALIDADES

0.00 0.00 %

0.00 0.000.0030% SUBSIDIO CONTINGENCIAS VIALIDADES 16,004,282.06 0.00 %

0.00 0.00700,000.00MINISTRACIONDE LA LABORACION DELPROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL CVCA.

700,000.00 100.00 %

0.00 0.0050,000,000.00SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL DECONTINGENCIAS ECONOMICAS YFORTALECIMIENTO FINANCIERO 2

50,000,000.00 100.00 %

500,000.00 0.007,162,976.03CONVENIOS 0.00 0.00 %

500,000.00 0.007,162,976.03CONVENIOS 0.00 0.00 %

0.00 0.001,118,302.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,105,310.27 98.84 %

0.00 0.001,118,302.00AYUDAS SOCIALES 1,105,310.27 98.84 %

0.00 0.001,118,302.00LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS ALMUNICIPIO.

1,105,310.27 98.84 %

3,000,000.00 0.003,000,000.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 %

3,000,000.00 0.003,000,000.00ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00 0.00 %

3,000,000.00 0.003,000,000.00ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00 0.00 %

1,133,434,797.34ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DECONTRIBUCIÓN 1,392,341,883.161,794,509,160.01 77.59 %-65,726,114.49

Recaudado / Modificado

Avance de RecaudaciónModificado Devengado RecaudadoTRIBUTARIOS Ley de Ingresos Estimada

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 170,000,000.02 0.00 63.66 %144,345,861.00226,747,274.02

DEL IMPUESTO PREDIAL 170,000,000.02 0.00 63.66 %144,345,861.00226,747,274.02

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, ELCONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

60,000,000.02 0.00 99.80 %107,630,337.00107,849,864.02

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DEBIENES INMUEBLES

60,000,000.02 0.00 99.80 %107,630,337.00107,849,864.02

OTROS IMPUESTOS 104,005,776.00 0.00 72.08 %129,116,526.00179,141,622.00

DEL IMPUESTO ADICIONAL 26,001,444.00 0.00 99.47 %100,598,697.00101,137,290.00

DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO 78,004,332.00 0.00 36.56 %28,517,829.0078,004,332.00

9Página 5 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3

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Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

Recaudado / Modificado

Avance de RecaudaciónModificado Devengado RecaudadoTRIBUTARIOS Ley de Ingresos Estimada

DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS 78,004,332.00 0.00 36.56 %28,517,829.0078,004,332.00

74.18 %334,005,776.04 0.00SUBTOTAL TRIBUTARIOS 381,092,724.00513,738,760.04

Recaudado / Modificado

Avance de RecaudaciónModificado Devengado RecaudadoNO TRIBUTARIOS Ley de Ingresos Estimada

DERECHOS 210,622,265.69 0.00 66.45 %198,425,113.00298,591,841.15

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 205,400,845.73 0.00 67.64 %198,425,113.00293,370,421.19

DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL 47,140,421.82 0.00 14.63 %7,763,657.0053,067,448.60

D E L O S D E R E C H O S P O R L A SLEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES

6,751,800.61 0.00 18.15 %1,468,042.008,086,756.66

D E L O S D E R E C H O S P O R S E R V I C I O SCATASTRALES

2,450,112.70 0.00 95.00 %2,672,210.002,812,917.29

DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALESUTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTAA LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

600.00 0.00 78.37 %1,366.001,743.00

D E L O S D E R E C H O S P O R S E R V I C I O SPUBLICOS MUNICIPALES

139,999,999.96 0.00 55.40 %89,216,859.00161,041,117.96

DE LOS DERECHOS POR PANTEONESMUNICIPALES Y VELATORIOS

6,842,846.93 0.00 94.25 %8,220,255.008,722,004.59

DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL 850,744.44 0.00 62.43 %1,172,603.001,878,260.74

D E L O S D E R E C H O S P O R S E R V I C I O SAMBIENTALES

1,363,910.27 0.00 84.32 %1,396,885.001,656,714.82

D E L O S D E R E C H O S P O R D E S E C H O SVEGETALES

409.00 0.00 98.44 %25,847.0026,256.00

SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓNDE RESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO

32,721.12 0.00 0.00 %0.0032,721.12

D E L O S D E R E C H O S P O R E L U S O YEXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES

103,521.60 0.00 87.40 %483,884.00553,642.90

DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DECONSTRUCCION

13,420,664.58 0.00 89.51 %28,492,540.0031,830,197.80

DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO 6,617,493.92 0.00 97.18 %27,897,855.0028,707,645.04

D E L O S D E R E C H O S P O R L O SFRACCIONAMIENTOS

2,931,520.00 0.00 95.40 %5,281,750.005,536,505.38

DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS YLICENCIAS

1,820,532.41 0.00 86.45 %3,506,854.004,056,628.28

9Página 6 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3

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Hora:

11/04/2016Fecha:

7:40 AM

MUNICIPIO DE CUERNAVACATESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

Recaudado / Modificado

Avance de RecaudaciónModificado Devengado RecaudadoNO TRIBUTARIOS Ley de Ingresos Estimada

DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES Y DE SERVICIOS

5,430,518.16 0.00 61.58 %4,942,928.008,027,085.84

DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOSPÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍAPÚBLICA

1,269,087.38 0.00 52.54 %1,081,816.002,059,226.58

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS YA U T O R I Z A C I O N E S P A R A E L_x005F_x000D__x000D__x000D_ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS

1,511,916.84 0.00 87.77 %3,142,911.003,580,850.72

DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZASPÚBLICAS

6,870,571.54 0.00 77.80 %5,937,782.007,632,549.84

DE LOS DERECHOS DEL CONTROL YFOMENTO SANITARIO

507,667.56 0.00 98.18 %920,107.00937,177.00

DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DESEGURIDAD CIUDADANA

587,496.36 0.00 75.77 %1,286,194.001,697,470.84

DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 1,077,731.00 0.00 69.29 %1,580,819.002,281,408.82

DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN 3,722,375.40 0.00 34.65 %1,728,631.004,989,039.56

DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION ALPADRON DE PROVEEDORES

249,241.89 0.00 65.99 %203,318.00308,111.57

D E R E C H O S N O C O M P R E N D I D O S E NLAS_x000D__x000D_FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOSCAUSADAS EN EJERCICIOS F ISCALESANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN OP A G O

5,221,419.96 0.00 0.00 %0.005,221,419.96

D E R E C H O S N O C O M P R E N D I D O S E NLAS_x000D__x000D_FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOSCAUSADAS EN EJERCICIOS F ISCALESANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN OP A G O

5,221,419.96 0.00 0.00 %0.005,221,419.96

PRODUCTOS 1,099,998.72 0.00 19.78 %251,813.001,273,234.94

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 599,999.04 0.00 32.57 %251,813.00773,235.26

USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDADDEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO YRECINTO FERIAL

460,526.60 0.00 0.00 %0.00460,526.60

USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 36,272.44 0.00 94.41 %197,755.00209,470.66

9Página 7 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3

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Hora:

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MUNICIPIO DE CUERNAVACATESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

Recaudado / Modificado

Avance de RecaudaciónModificado Devengado RecaudadoNO TRIBUTARIOS Ley de Ingresos Estimada

DEL MUNICIPIO 36,272.44 0.00 94.41 %197,755.00209,470.66

USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 103,200.00 0.00 52.34 %54,020.00103,200.00

EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROSINGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES

0.00 0.00 100.00 %38.0038.00

PRODUCTOS DE CAPITAL 499,999.68 0.00 0.00 %0.00499,999.68

RENDIMIENTOS BANCARIOS 499,999.68 0.00 0.00 %0.00499,999.68

APROVECHAMIENTOS 42,349,846.85 0.00 79.23 %92,640,189.72116,925,246.99

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 42,339,846.85 0.00 79.18 %92,340,189.72116,615,246.99

DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 16,327,588.72 0.00 0.00 %0.0016,327,588.72

LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA ELAYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIOANIMAL

12,000.00 0.00 35.46 %4,255.0012,000.00

DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDADEN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONESCATASTRALES

877,281.00 0.00 80.85 %1,815,243.002,245,167.04

DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 23,393,328.00 0.00 56.56 %20,828,916.0036,823,168.52

DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 84,562.92 0.00 90.28 %688,934.00763,070.83

DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DEPROTECCIÓN AL AMBIENTE

123,161.01 0.00 60.21 %102,008.00169,420.97

D E L A S S A N C I O N E S P O R D A Ñ O S A LPATRIMONIO MUNICIPAL

71,845.20 0.00 59.09 %57,808.0097,834.36

DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO 1,320,564.96 0.00 67.43 %2,494,465.003,699,317.10

DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL 129,515.04 0.00 27.71 %35,888.00129,515.04

D E L A S S A N C I O N E S Y F A L T A SADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS YLOCALES

2,670,453.72 0.00 65.86 %2,863,290.004,347,231.21

SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOSPÚBLICOS

72,333.00 0.00 10.70 %7,810.0072,997.00

DEL ÁREA DE DONACIÓN 2,907,977.00 0.00 98.35 %20,708,105.0021,054,571.20

DE LAS INDEMNIZACIONES 294,000.00 0.00 59.11 %212,537.00359,537.00

C U A N D O S E P R E S E N T E E L H E C H OGENERADOR CORRESPONDIENTE, LATESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN

208.00 0.00 0.00 %0.0019,708.00

9Página 8 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3

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Hora:

11/04/2016Fecha:

7:40 AM

MUNICIPIO DE CUERNAVACATESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Ley de Ingresos EstimadaAvance de Recaudación

DevengadoFuente del Ingreso RecaudadoRecaudado / Modificado

Modificado

Recaudado / Modificado

Avance de RecaudaciónModificado Devengado RecaudadoNO TRIBUTARIOS Ley de Ingresos Estimada

CALIDAD DE REINTEGRO 208.00 0.00 0.00 %0.0019,708.00

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 10,382,400.00 0.00 70.12 %9,939,023.0014,173,528.00

DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 99.80 %32,581,907.7232,647,963.72

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 10,000.00 0.00 96.77 %300,000.00310,000.00

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 10,000.00 0.00 96.77 %300,000.00310,000.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 69.90 %416,790,323.08 0.00 291,317,115.72254,072,111.26

TOTALES -65,726,114.491,133,434,797.34 1,392,341,883.16 77.59 %1,794,509,160.01

9Página 9 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3

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Hora:

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DE ENERO DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015

TESORERÍA MUNICIPAL 5:42 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROLPRESUPUESTAL

Fecha:11/02/2016

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Moneda de ContrataciónDenominación de las Deudas Institución o PaísAcreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna MXN $ 0.00 $ 0.00

Instituciones de Crédito MXN $ 0.00 $ 0.00

Credito Sapac MXN $ 0.00 $ 0.00

Credito Banco Bajio S.A. 600'' Mdp MXN $ 0.00 $ 0.00

Credito Banco Banorte 42'' Mdp MXN $ 0.00 $ 0.00

Credito Banco Mifel S.A. 135'' Mdp MXN $ 0.00 $ 0.00

Títulos y Valores MXN $ 0.00 $ 0.00

Arrendamientos Financieros MXN $ 0.00 $ 0.00

PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTOFINANCIERO NACIONAL

MXN $ 0.00 $ 0.00

PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTOFINANCIERO INTERNACIONAL

MXN $ 0.00 $ 0.00

Deuda Externa MXN $ 0.00 $ 0.00

Organismos FinancierosInternacionales

MXN $ 0.00 $ 0.00

Deuda Bilateral MXN $ 0.00 $ 0.00

Títulos y Valores MXN $ 0.00 $ 0.00

Arrendamientos Financieros MXN $ 0.00 $ 0.00

Subtotal Corto Plazo MXN $ 0.00 $ 0.00

Largo Plazo

Deuda Interna MXN $ 0.00 $ 632,539,330.20

Instituciones de Crédito MXN $ 0.00 $ 632,539,330.20

Credito Sapac MXN $ 0.00 $ 0.00

Credito Banco Bajio S.A. 600'' Mdp MXN $ 0.00 $ 472,408,032.00

Credito Banco Banorte 42'' Mdp MXN $ 0.00 $ 36,826,298.20

Credito Banco Mifel S.A. 135'' Mdp MXN $ 0.00 $ 123,305,000.00

Títulos y Valores MXN $ 0.00 $ 0.00

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, al Nivel: 6 Página 1 de 2

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Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Moneda de ContrataciónDenominación de las Deudas Institución o PaísAcreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

Arrendamientos Financieros MXN $ 0.00 $ 0.00

Deuda Externa MXN $ 0.00 $ 0.00

Organismos FinancierosInternacionales

MXN $ 0.00 $ 0.00

Deuda Bilateral MXN $ 0.00 $ 0.00

Títulos y Valores MXN $ 0.00 $ 0.00

Arrendamientos Financieros MXN $ 0.00 $ 0.00

Subtotal Largo Plazo MXN $ 0.00 $ 632,539,330.20

Otros Pasivos MXN

Total Deuda y Otros Pasivos MXN $ 0.00 $ 632,539,330.20

Página 2 deEn Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, al Nivel: 6

TESORERO MUNICIPALJOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL

Autoriza

2

PRESIDENTE MUNICIPAL

ElaboroCUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1|1|01|0001|1|04|B38|1|1.3|1.3.1|032|0001 - PM001 - Administración y Gestión del Desarrollo

1111 - Dietas 0.00 128,000.00 128,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 3,478,342.65 1,282,524.52 450,606.15 4,310,261.02 4,310,261.02 0.00 4,310,261.02 0.00 0.00 4,310,261.02 4,310,261.02 0.00

1311 - Quinquenios 233,141.52 14,080.15 10,443.04 236,778.63 236,778.63 0.00 236,778.63 0.00 0.00 236,778.63 236,778.63 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 30,283.20 0.00 30,283.20 30,283.20 0.00 30,283.20 0.00 0.00 30,283.20 0.00 30,283.20

1321 - Vacaciones 0.00 136,284.00 48,382.26 87,901.74 87,901.74 0.00 87,901.74 0.00 0.00 87,901.74 35,537.74 52,364.00

1322 - Prima Vacacional 116,385.60 8,314.98 1,804.58 122,896.00 122,896.00 0.00 122,896.00 0.00 0.00 122,896.00 118,671.00 4,225.00

1323 - Prima Dominical 427,832.64 4,620.00 413,657.64 18,795.00 18,795.00 0.00 18,795.00 0.00 0.00 18,795.00 18,795.00 0.00

1324 - Aguinaldo 1,396,626.01 183,026.86 168,755.68 1,410,897.19 1,410,897.19 0.00 1,410,897.19 0.00 0.00 1,410,897.19 667,109.99 743,787.20

1331 - Horas Extraordinarias 275,033.64 2,025.37 268,557.94 8,501.07 8,501.07 0.00 8,501.07 0.00 0.00 8,501.07 8,501.07 0.00

1341 - Compensaciones 3,220,435.63 127,888.63 408,187.10 2,940,137.16 2,940,137.16 0.00 2,940,137.16 0.00 0.00 2,940,137.16 2,940,137.16 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1342 - Otras Compensaciones 0.00 90,370.89 0.00 90,370.89 90,370.89 0.00 90,370.89 0.00 0.00 90,370.89 0.00 90,370.89

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 47,356.08 68,718.60 10,519.76 105,554.92 105,554.92 0.00 105,554.92 0.00 0.00 105,554.92 105,554.92 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 21,617.10 16,841.00 78.38 38,379.72 38,379.72 0.00 38,379.72 0.00 0.00 38,379.72 38,379.72 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 68,889.54 19,528.60 54,683.67 33,734.47 33,734.47 0.00 33,734.47 0.00 0.00 33,734.47 27,520.82 6,213.65

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 142,045.68 12,039.00 29,933.08 124,151.60 124,151.60 0.00 124,151.60 0.00 0.00 124,151.60 61,243.06 62,908.54

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 572,455.78 227,299.75 129,160.99 670,594.54 670,594.54 0.00 670,594.54 0.00 0.00 670,594.54 670,594.54 0.00

1542 - Ayuda Para Compra De Lentes 14,500.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 9,200.00 9,762.30 0.00 18,962.30 18,962.30 0.00 18,962.30 0.00 0.00 18,962.30 18,962.30 0.00

1544 - Ayuda Para Útiles Escolares 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 86,400.00 46,300.00 20,400.00 112,300.00 112,300.00 0.00 112,300.00 0.00 0.00 112,300.00 112,300.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 27,000.00 13,136.68 1,500.35 38,636.33 38,636.33 0.00 38,636.33 0.00 0.00 38,636.33 38,636.33 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 136,887.17 0.00 136,887.17 136,887.17 0.00 136,887.17 0.00 0.00 136,887.17 62,973.16 73,914.01

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 30,342.50 0.00 30,342.50 30,342.50 0.00 30,342.50 0.00 0.00 30,342.50 30,342.50 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 32,132.09 1,601.60 30,530.49 30,530.49 0.00 30,530.49 0.00 0.00 30,530.49 30,530.49 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

25,200.00 60,000.00 25,200.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

24,000.00 119,200.00 36,201.78 106,998.22 106,998.22 0.00 106,998.22 0.00 0.00 106,998.22 100,681.56 6,316.66

2121 - Materiales Y Útiles De Impresión YReproducción

8,000.00 0.00 7,672.01 327.99 327.99 0.00 327.99 0.00 0.00 327.99 327.99 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 75,219.70 37,959.20 37,260.50 37,260.50 0.00 37,260.50 0.00 0.00 37,260.50 37,260.50 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 144,932.00 84,874.00 60,058.00 60,058.00 0.00 60,058.00 0.00 0.00 60,058.00 60,058.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 9,000.00 158,548.78 133,041.39 34,507.39 32,477.48 2,029.91 32,477.48 0.00 2,029.91 32,477.48 32,477.48 0.00

2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza 0.00 40,062.40 3,460.00 36,602.40 36,602.40 0.00 36,602.40 0.00 0.00 36,602.40 36,602.40 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 420,000.00 252,200.00 131,137.95 541,062.05 541,062.05 0.00 541,062.05 0.00 0.00 541,062.05 541,062.05 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación 0.00 3,140.00 185.58 2,954.42 2,954.42 0.00 2,954.42 0.00 0.00 2,954.42 2,954.42 0.00

2441 - Madera Y Productos De Madera 0.00 1,250.00 550.52 699.48 699.48 0.00 699.48 0.00 0.00 699.48 699.48 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 24,000.00 0.00 9,898.65 14,101.35 14,101.35 0.00 14,101.35 0.00 0.00 14,101.35 14,101.35 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 200.00 104.17 95.83 95.83 0.00 95.83 0.00 0.00 95.83 95.83 0.00

2481 - Materiales Complementarios 24,000.00 0.00 11,495.49 12,504.51 12,504.51 0.00 12,504.51 0.00 0.00 12,504.51 12,504.51 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 12,319.99 3,107.45 9,212.54 9,212.54 0.00 9,212.54 0.00 0.00 9,212.54 9,119.74 92.80

2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y OtrosAgroquímicos

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos 18,000.00 0.00 13,794.00 4,206.00 4,206.00 0.00 4,206.00 0.00 0.00 4,206.00 4,206.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 492,000.00 87,400.00 260,237.80 319,162.20 319,162.20 0.00 319,162.20 0.00 0.00 319,162.20 314,673.00 4,489.20

2711 - Vestuario Y Uniformes 90,000.00 10,000.00 64,770.41 35,229.59 35,229.59 0.00 35,229.59 0.00 0.00 17,539.19 0.00 35,229.59

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

60,000.00 21,700.00 77,395.74 4,304.26 450.00 3,854.26 450.00 0.00 3,854.26 450.00 450.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2741 - Productos Textiles 0.00 2,405.50 0.00 2,405.50 2,405.50 0.00 2,405.50 0.00 0.00 2,405.50 2,405.50 0.00

2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, ExceptoPrendas De Vestir

0.00 150.00 38.00 112.00 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 112.00 112.00 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 433.79 166.00 267.79 267.79 0.00 267.79 0.00 0.00 267.79 267.79 0.00

2941 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Cómputo Y Tecnologías De LaInformación

0.00 75,400.00 75,151.00 249.00 249.00 0.00 249.00 0.00 0.00 249.00 249.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

135,000.00 30,000.00 53,111.93 111,888.07 111,888.07 0.00 111,888.07 0.00 0.00 111,888.07 65,714.27 46,173.80

3111 - Energía Eléctrica 0.00 93,563.00 1,278.17 92,284.83 92,284.83 0.00 92,284.83 0.00 0.00 92,284.83 84,623.83 7,661.00

3131 - Agua 102,000.00 103,000.00 43,999.60 161,000.40 161,000.40 0.00 161,000.40 0.00 0.00 161,000.40 20,899.20 140,101.20

3141 - Telefonía Tradicional 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3151 - Telefonía Celular 60,000.00 6,200.00 18,815.61 47,384.39 47,384.39 0.00 47,384.39 0.00 0.00 47,384.39 47,384.39 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 180,000.00 12,000.00 57,075.00 134,925.00 134,925.00 0.00 134,925.00 0.00 0.00 134,925.00 111,799.00 23,126.00

3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes YProcesamiento De Información

0.00 37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3181 - Servicios Postales Y Telegráficos 0.00 6,177.54 1,117.03 5,060.51 5,060.51 0.00 5,060.51 0.00 0.00 5,060.51 5,060.51 0.00

3221 - Arrendamiento De Edificios 720,000.00 0.00 19,744.44 700,255.56 700,255.56 0.00 700,255.56 0.00 0.00 700,255.56 700,255.56 0.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 5,000.00 824.00 4,176.00 4,176.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 4,176.00 4,176.00 0.00

3291 - Otros Arrendamientos 30,000.00 75,044.00 1,247.20 103,796.80 103,796.80 0.00 103,796.80 0.00 0.00 103,796.80 103,796.80 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

265,000.00 23,000.00 154,723.56 133,276.44 133,276.44 0.00 133,276.44 0.00 0.00 133,276.44 70,617.57 62,658.87

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 38,631.30 2,537.57 36,093.73 36,093.73 0.00 36,093.73 0.00 0.00 36,093.73 14,672.96 21,420.77

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 7,000.00 144.00 6,856.00 6,856.00 0.00 6,856.00 0.00 0.00 6,856.00 6,856.00 0.00

3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeEquipo De Cómputo Y Tecnología De LaInformación

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

45,000.00 27,000.00 67,522.40 4,477.60 4,477.60 0.00 4,477.60 0.00 0.00 4,477.60 4,071.60 406.00

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación 10,000.00 11,600.00 10,000.00 11,600.00 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 11,600.00 0.00

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

0.00 16,000.00 570.80 15,429.20 15,429.20 0.00 15,429.20 0.00 0.00 15,429.20 15,429.20 0.00

3711 - Pasajes Aéreos 90,000.00 0.00 43,294.93 46,705.07 46,705.07 0.00 46,705.07 0.00 0.00 46,705.07 46,705.07 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 465,972.00 0.00 362,626.02 103,345.98 103,345.98 0.00 103,345.98 0.00 0.00 103,345.98 98,714.98 4,631.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 0.00 213,912.46 2,626.46 211,286.00 211,286.00 0.00 211,286.00 0.00 0.00 211,286.00 211,286.00 0.00

3831 - Congresos Y Convenciones 0.00 77,500.00 40,067.25 37,432.75 37,432.75 0.00 37,432.75 0.00 0.00 37,432.75 37,432.75 0.00

3911 - Servicios Funerarios Y De Cementerios 0.00 114,736.00 5,226.00 109,510.00 109,510.00 0.00 109,510.00 0.00 0.00 109,510.00 109,510.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 12,500.00 342.40 12,157.60 12,157.60 0.00 12,157.60 0.00 0.00 12,157.60 11,948.80 208.80

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

136,766.88 0.00 19,776.88 116,990.00 116,990.00 0.00 116,990.00 0.00 0.00 116,990.00 0.00 116,990.00

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 1,720,104.93 1,720,104.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 184,500.00 138,189.00 46,311.00 46,311.00 0.00 46,311.00 0.00 0.00 46,311.00 46,311.00 0.00

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 0.00 520.00 2.00 518.00 518.00 0.00 518.00 0.00 0.00 518.00 518.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 6,200.00 434.00 5,766.00 5,766.00 0.00 5,766.00 0.00 0.00 5,766.00 5,766.00 0.00

5651 - Equipo De Comunicación YTelecomunicación

0.00 11,000.00 800.00 10,200.00 10,200.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00 0.00

1|1|01|0002|1|04|B38|1|1.8|1.8.4|004|0001 - PM002 - Información Pública Municipal

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 476,506.53 3,644.78 71,786.13 408,365.18 408,365.18 0.00 408,365.18 0.00 0.00 408,365.18 408,365.18 0.00

1311 - Quinquenios 21,084.60 437.37 4,245.90 17,276.07 17,276.07 0.00 17,276.07 0.00 0.00 17,276.07 17,276.07 0.00

1322 - Prima Vacacional 25,769.96 0.00 1,697.46 24,072.50 24,072.50 0.00 24,072.50 0.00 0.00 24,072.50 24,072.50 0.00

1324 - Aguinaldo 309,239.28 0.00 20,370.58 288,868.70 288,868.70 0.00 288,868.70 0.00 0.00 288,868.70 144,434.35 144,434.35

1341 - Compensaciones 765,357.15 0.00 14,670.11 750,687.04 750,687.04 0.00 750,687.04 0.00 0.00 750,687.04 750,687.04 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 3,644.78 0.00 3,644.78 3,644.78 0.00 3,644.78 0.00 0.00 3,644.78 0.00 3,644.78

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 7,206.36 7,862.72 1,930.49 13,138.59 13,138.59 0.00 13,138.59 0.00 0.00 13,138.59 13,138.59 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 7,331.22 1,500.00 4,890.98 3,940.24 3,940.24 0.00 3,940.24 0.00 0.00 3,940.24 3,940.24 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 9,505.74 3,573.07 8,088.96 4,989.85 4,989.85 0.00 4,989.85 0.00 0.00 4,989.85 4,064.60 925.25

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 10,137.36 503.00 4,046.75 6,593.61 6,593.61 0.00 6,593.61 0.00 0.00 6,593.61 3,993.02 2,600.59

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 23,633.48 9,641.93 6,074.35 27,201.06 27,201.06 0.00 27,201.06 0.00 0.00 27,201.06 27,201.06 0.00

1542 - Ayuda Para Compra De Lentes 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1544 - Ayuda Para Útiles Escolares 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 4,200.00 783.00 69.60 4,913.40 4,913.40 0.00 4,913.40 0.00 0.00 4,913.40 4,913.40 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 31,850.88 0.00 31,850.88 31,850.88 0.00 31,850.88 0.00 0.00 31,850.88 14,882.53 16,968.35

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 5,831.64 971.94 4,859.70 4,859.70 0.00 4,859.70 0.00 0.00 4,859.70 4,859.70 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2161 - Material De Limpieza 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 17,000.00 0.00 3,800.38 13,199.62 13,199.62 0.00 13,199.62 0.00 0.00 13,199.62 13,199.62 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3851 - Gastos De Representación 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

24,739.08 0.00 1,621.05 23,118.03 23,118.03 0.00 23,118.03 0.00 0.00 23,118.03 0.00 23,118.03

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

15,000.00 9,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1|1|01|0003|1|04|B38|1|1.3|1.3.1|032|0001 - PM003 - Operación del COPLADEMUN

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 183,789.60 0.00 59,475.00 124,314.60 124,314.60 0.00 124,314.60 0.00 0.00 124,314.60 124,314.60 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 39,792.48 0.00 39,792.48 39,792.48 0.00 39,792.48 0.00 0.00 39,792.48 39,792.48 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1321 - Vacaciones 0.00 11,928.90 9,900.00 2,028.90 2,028.90 0.00 2,028.90 0.00 0.00 2,028.90 2,028.90 0.00

1322 - Prima Vacacional 14,249.92 75.00 3,074.88 11,250.04 11,250.04 0.00 11,250.04 0.00 0.00 11,250.04 11,250.04 0.00

1324 - Aguinaldo 170,998.80 1,500.00 74,543.95 97,954.85 97,954.85 0.00 97,954.85 0.00 0.00 97,954.85 67,500.00 30,454.85

1341 - Compensaciones 504,121.68 0.00 93,151.28 410,970.40 410,970.40 0.00 410,970.40 0.00 0.00 410,970.40 410,970.40 0.00

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 3,088.56 2,660.52 1,369.47 4,379.61 4,379.61 0.00 4,379.61 0.00 0.00 4,379.61 4,379.61 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 3,675.84 665.15 2,103.67 2,237.32 2,237.32 0.00 2,237.32 0.00 0.00 2,237.32 1,814.04 423.28

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 0.00 981.40 0.00 981.40 981.40 0.00 981.40 0.00 0.00 981.40 981.40 0.00

1592 - Ayuda De Renta 1,800.00 0.00 164.94 1,635.06 1,635.06 0.00 1,635.06 0.00 0.00 1,635.06 1,635.06 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 10,405.87 0.00 10,405.87 10,405.87 0.00 10,405.87 0.00 0.00 10,405.87 7,016.03 3,389.84

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 24,000.00 40,000.00 8,000.00 56,000.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 12,000.00 0.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

3851 - Gastos De Representación 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

13,679.88 0.00 7,904.18 5,775.70 5,775.70 0.00 5,775.70 0.00 0.00 5,775.70 0.00 5,775.70

1|1|01|0004|1|04|B38|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM004 - Prevención a la Violencia y el Delito

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 754,552.80 0.00 367,588.80 386,964.00 386,964.00 0.00 386,964.00 0.00 0.00 386,964.00 386,964.00 0.00

1322 - Prima Vacacional 46,430.06 0.00 19,999.96 26,430.10 26,430.10 0.00 26,430.10 0.00 0.00 26,430.10 26,430.10 0.00

1324 - Aguinaldo 557,160.48 0.00 240,000.48 317,160.00 317,160.00 0.00 317,160.00 0.00 0.00 317,160.00 158,580.00 158,580.00

1341 - Compensaciones 1,474,089.12 0.00 592,679.73 881,409.39 881,409.39 0.00 881,409.39 0.00 0.00 881,409.39 881,409.39 0.00

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 12,353.76 2,205.96 1,689.24 12,870.48 12,870.48 0.00 12,870.48 0.00 0.00 12,870.48 12,870.48 0.00

242Página 12 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 2,554.50 690.00 46.19 3,198.31 3,198.31 0.00 3,198.31 0.00 0.00 3,198.31 3,198.31 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 15,091.32 6,390.75 15,686.89 5,795.18 5,795.18 0.00 5,795.18 0.00 0.00 5,795.18 4,562.19 1,232.99

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 4,838.40 470.00 510.02 4,798.38 4,798.38 0.00 4,798.38 0.00 0.00 4,798.38 2,419.20 2,379.18

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 5,251.87 1,775.65 981.40 6,046.12 6,046.12 0.00 6,046.12 0.00 0.00 6,046.12 6,046.12 0.00

1544 - Ayuda Para Útiles Escolares 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 7,200.00 34.14 2,403.96 4,830.18 4,830.18 0.00 4,830.18 0.00 0.00 4,830.18 4,830.18 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 35,475.38 0.00 35,475.38 35,475.38 0.00 35,475.38 0.00 0.00 35,475.38 16,535.84 18,939.54

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 600.00 100.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 27,000.00 500.00 22,500.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

44,572.80 0.00 26,281.05 18,291.75 18,291.75 0.00 18,291.75 0.00 0.00 18,291.75 0.00 18,291.75

1|1|01|0005|1|04|B38|1|1.3|1.3.1|032|0001 - PM005 - Atención Ciudadana y Relaciones Públicas

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,065,430.80 0.00 130,829.72 934,601.08 934,601.08 0.00 934,601.08 0.00 0.00 934,601.08 934,601.08 0.00

1311 - Quinquenios 42,447.36 6,545.36 1,462.40 47,530.32 47,530.32 0.00 47,530.32 0.00 0.00 47,530.32 47,530.32 0.00

1322 - Prima Vacacional 41,651.78 0.00 2,210.86 39,440.92 39,440.92 0.00 39,440.92 0.00 0.00 39,440.92 39,440.92 0.00

1324 - Aguinaldo 499,821.25 0.00 4,530.39 495,290.86 495,290.86 0.00 495,290.86 0.00 0.00 495,290.86 247,645.43 247,645.43

1341 - Compensaciones 960,096.26 0.00 15,864.86 944,231.40 944,231.40 0.00 944,231.40 0.00 0.00 944,231.40 944,231.40 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 19,494.08 0.00 19,494.08 19,494.08 0.00 19,494.08 0.00 0.00 19,494.08 0.00 19,494.08

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 15,442.20 17,216.46 4,057.78 28,600.88 28,600.88 0.00 28,600.88 0.00 0.00 28,600.88 28,600.88 0.00

242Página 14 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 13,011.96 12,395.42 28.32 25,379.06 25,379.06 0.00 25,379.06 0.00 0.00 25,379.06 25,379.06 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 21,177.54 6,632.17 18,837.65 8,972.06 8,972.06 0.00 8,972.06 0.00 0.00 8,972.06 7,371.19 1,600.87

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 41,477.16 4,647.00 13,496.74 32,627.42 32,627.42 0.00 32,627.42 0.00 0.00 32,627.42 16,575.79 16,051.63

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 126,045.27 41,901.67 28,010.18 139,936.76 139,936.76 0.00 139,936.76 0.00 0.00 139,936.76 139,936.76 0.00

1542 - Ayuda Para Compra De Lentes 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 2,900.00 1,450.00 906.50 3,443.50 3,443.50 0.00 3,443.50 0.00 0.00 3,443.50 3,443.50 0.00

1544 - Ayuda Para Útiles Escolares 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 10,800.00 5,800.00 2,900.00 13,700.00 13,700.00 0.00 13,700.00 0.00 0.00 13,700.00 13,700.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 9,000.00 1,740.64 0.00 10,740.64 10,740.64 0.00 10,740.64 0.00 0.00 10,740.64 10,740.64 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 53,371.87 0.00 53,371.87 53,371.87 0.00 53,371.87 0.00 0.00 53,371.87 24,583.76 28,788.11

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 13,683.45 0.00 13,683.45 13,683.45 0.00 13,683.45 0.00 0.00 13,683.45 13,683.45 0.00

242Página 15 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 24,000.00 0.00 9,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

3151 - Telefonía Celular 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

145,000.00 0.00 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

120,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

1,210,000.00 110,000.00 475,129.60 844,870.40 844,870.40 0.00 844,870.40 0.00 0.00 844,870.40 586,634.24 258,236.16

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

39,985.92 1,440.00 3,930.20 37,495.72 37,495.72 0.00 37,495.72 0.00 0.00 37,495.72 0.00 37,495.72

1|1|01|0006|1|04|B38|1|1.3|1.3.1|032|0001 - PM006 - Modernización Administrativa

242Página 16 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 470,954.27 2,000.00 130,821.04 342,133.23 342,133.23 0.00 342,133.23 0.00 0.00 342,133.23 342,133.23 0.00

1311 - Quinquenios 6,542.16 1,367.38 351.82 7,557.72 7,557.72 0.00 7,557.72 0.00 0.00 7,557.72 7,557.72 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 864.00 0.00 864.00 864.00 0.00 864.00 0.00 0.00 864.00 864.00 0.00

1322 - Prima Vacacional 21,699.78 216.00 5,385.30 16,530.48 16,530.48 0.00 16,530.48 0.00 0.00 16,530.48 16,530.48 0.00

1324 - Aguinaldo 260,397.35 3,600.00 59,339.15 204,658.20 204,658.20 0.00 204,658.20 0.00 0.00 204,658.20 104,129.10 100,529.10

1341 - Compensaciones 583,354.65 0.00 99,587.62 483,767.03 483,767.03 0.00 483,767.03 0.00 0.00 483,767.03 483,767.03 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 2,871.49 0.00 2,871.49 2,871.49 0.00 2,871.49 0.00 0.00 2,871.49 0.00 2,871.49

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 7,206.36 8,773.46 4,896.96 11,082.86 11,082.86 0.00 11,082.86 0.00 0.00 11,082.86 11,082.86 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 9,355.62 3,961.51 8,341.54 4,975.59 4,975.59 0.00 4,975.59 0.00 0.00 4,975.59 4,019.36 956.23

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 8,524.44 1,240.00 4,510.79 5,253.65 5,253.65 0.00 5,253.65 0.00 0.00 5,253.65 2,430.64 2,823.01

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 42,015.09 8,988.43 7,242.29 43,761.23 43,761.23 0.00 43,761.23 0.00 0.00 43,761.23 43,761.23 0.00

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1542 - Ayuda Para Compra De Lentes 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 4,200.00 0.00 74.85 4,125.15 4,125.15 0.00 4,125.15 0.00 0.00 4,125.15 4,125.15 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 21,849.10 0.00 21,849.10 21,849.10 0.00 21,849.10 0.00 0.00 21,849.10 10,109.29 11,739.81

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 5,392.30 0.00 5,392.30 5,392.30 0.00 5,392.30 0.00 0.00 5,392.30 5,392.30 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3851 - Gastos De Representación 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3921 - Impuestos Y Derechos 400,000.00 0.00 257,737.60 142,262.40 142,262.40 0.00 142,262.40 0.00 0.00 142,262.40 142,262.40 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

20,831.88 1,644.00 6,083.04 16,392.84 16,392.84 0.00 16,392.84 0.00 0.00 16,392.84 0.00 16,392.84

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM007 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE KICK BOXING (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM008 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE KICK BOXING (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM009 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE KARATE (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM010 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE KARATE (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM011 - TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA FUTBOL (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM012 - TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA FUTBOL (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM013 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

242Página 19 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM014 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM015 - TERAPIA DE PREVENCIÓN DEL BULLYING CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM016 - TERAPIA DE PREVENCIÓN DEL BULLYING CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM017 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA PADRES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA MATUTINA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM018 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA PADRES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA MATUTINA (APORTACIÓN

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM019 - TALLER DE PERSPECTIVA DE VIDA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM020 - TALLER DE PERSPECTIVA DE VIDA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM021 - TALLER DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL RÁPIDO (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 36,923.00 0.00 36,923.00 36,923.00 0.00 36,923.00 0.00 0.00 36,923.00 36,923.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM022 - TALLER DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL RÁPIDO (APORTACIÓN MUNICIPAL)

242Página 20 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3392 - Servicios Integrales 0.00 15,824.00 0.00 15,824.00 15,824.00 0.00 15,824.00 0.00 0.00 15,824.00 15,824.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM023 - TALLER DE LA CULTURA DE LA PAZ Y EL BUEN TRATO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE JUEGOS DE MESA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 36,883.00 0.00 36,883.00 36,883.00 0.00 36,883.00 0.00 0.00 36,883.00 36,883.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM024 - TALLER DE LA CULTURA DE LA PAZ Y EL BUEN TRATO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE JUEGOS DE MESA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 15,807.00 0.00 15,807.00 15,807.00 0.00 15,807.00 0.00 0.00 15,807.00 15,807.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM025 - TALLER DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE CLASES DE PINTURA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00 36,400.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00 36,400.00 36,400.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM026 - TALLER DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE CLASES DE PINTURA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM027 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA PARA MUJERES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 31,186.00 0.00 31,186.00 31,186.00 0.00 31,186.00 0.00 0.00 31,186.00 31,186.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM028 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA PARA MUJERES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 13,366.00 0.00 13,366.00 13,366.00 0.00 13,366.00 0.00 0.00 13,366.00 13,366.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM029 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DE BULLYING PARA NIÑOS CON ACTIVIDAD RECREATIVA DE JUEGOS DE MESA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 23,240.00 0.00 23,240.00 23,240.00 0.00 23,240.00 0.00 0.00 23,240.00 23,240.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM030 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DE BULLYING PARA NIÑOS CON ACTIVIDAD RECREATIVA DE JUEGOS DE MESA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

242Página 21 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3392 - Servicios Integrales 0.00 9,960.00 0.00 9,960.00 9,960.00 0.00 9,960.00 0.00 0.00 9,960.00 9,960.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM031 - PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES CON ACTIVIDAD RECREATIVA DE BAILES DIVERSOS (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 69,828.00 0.00 69,828.00 69,828.00 0.00 69,828.00 0.00 0.00 69,828.00 69,828.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM032 - PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES CON ACTIVIDAD RECREATIVA DE BAILES DIVERSOS (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 29,926.00 0.00 29,926.00 29,926.00 0.00 29,926.00 0.00 0.00 29,926.00 29,926.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM033 - LABORATORIO CREATIVO DE RECICLAJE ARTÍSTICO Y ESCULTURA PARA ADULTOS (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 58,264.00 0.00 58,264.00 58,264.00 0.00 58,264.00 0.00 0.00 58,264.00 58,264.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM034 - LABORATORIO CREATIVO DE RECICLAJE ARTÍSTICO Y ESCULTURA PARA ADULTOS (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 24,970.00 0.00 24,970.00 24,970.00 0.00 24,970.00 0.00 0.00 24,970.00 24,970.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM035 - TALLER DE PREVENCIÓN DE HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVIDAD CON ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM036 - TALLER DE PREVENCIÓN DE HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVIDAD CON ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM037 - TALLER DE CULTURA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES CON ACTIVIDAD DEPORTIVA DE BASQUET BALL (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM038 - TALLER DE CULTURA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES CON ACTIVIDAD DEPORTIVA DE BASQUET BALL (APORTACIÓN MUNICIPAL)

242Página 22 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3392 - Servicios Integrales 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM039 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA PARA MUJERES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 36,231.00 0.00 36,231.00 36,231.00 0.00 36,231.00 0.00 0.00 36,231.00 36,231.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM040 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA PARA MUJERES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 15,527.00 0.00 15,527.00 15,527.00 0.00 15,527.00 0.00 0.00 15,527.00 15,527.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM041 - ESCRITURA CREATIVA PARA NIÑOS Y JÓVENES (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM042 - ESCRITURA CREATIVA PARA NIÑOS Y JÓVENES (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM043 - LABORATORIO TEATRO INFANTIL (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 68,178.00 0.00 68,178.00 68,178.00 0.00 68,178.00 0.00 0.00 68,178.00 68,178.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM044 - LABORATORIO TEATRO INFANTIL (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 29,219.00 0.00 29,219.00 29,219.00 0.00 29,219.00 0.00 0.00 29,219.00 29,219.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM045 - LABORATORIO CREATIVO DE RECICLAJE ARTÍSTICO Y ESCULTURA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 60,015.00 0.00 60,015.00 60,015.00 0.00 60,015.00 0.00 0.00 60,015.00 60,015.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM046 - LABORATORIO CREATIVO DE RECICLAJE ARTÍSTICO Y ESCULTURA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

242Página 23 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3392 - Servicios Integrales 0.00 25,721.00 0.00 25,721.00 25,721.00 0.00 25,721.00 0.00 0.00 25,721.00 25,721.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM047 - TALLER DE ESCUELA PARA MADRES MUJERES ADOLESCENTES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE BAILES RITMOS LATINOS (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 32,879.00 0.00 32,879.00 32,879.00 0.00 32,879.00 0.00 0.00 32,879.00 32,879.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM048 - TALLER DE ESCUELA PARA MADRES MUJERES ADOLESCENTES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE BAILES RITMOS LATINOS (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 14,091.00 0.00 14,091.00 14,091.00 0.00 14,091.00 0.00 0.00 14,091.00 14,091.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM049 - EL TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA PARA MUJERES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA TONIG (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 36,842.00 0.00 36,842.00 36,842.00 0.00 36,842.00 0.00 0.00 36,842.00 36,842.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM050 - EL TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA PARA MUJERES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA TONIG (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 15,790.00 0.00 15,790.00 15,790.00 0.00 15,790.00 0.00 0.00 15,790.00 15,790.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM051 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DE BULLYING CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE JUEGOS DE MESA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 31,242.00 0.00 31,242.00 31,242.00 0.00 31,242.00 0.00 0.00 31,242.00 31,242.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM052 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DE BULLYING CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE JUEGOS DE MESA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 13,390.00 0.00 13,390.00 13,390.00 0.00 13,390.00 0.00 0.00 13,390.00 13,390.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM053 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 31,242.00 0.00 31,242.00 31,242.00 0.00 31,242.00 0.00 0.00 31,242.00 31,242.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM054 - TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

242Página 24 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3392 - Servicios Integrales 0.00 13,390.00 0.00 13,390.00 13,390.00 0.00 13,390.00 0.00 0.00 13,390.00 13,390.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM055 - LABORATORIO TEATRO INFANTIL VESPERTINO (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 61,305.00 0.00 61,305.00 61,305.00 0.00 61,305.00 0.00 0.00 61,305.00 61,305.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM056 - LABORATORIO TEATRO INFANTIL VESPERTINO (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 26,274.00 0.00 26,274.00 26,274.00 0.00 26,274.00 0.00 0.00 26,274.00 26,274.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM057 - TALLER DE GENERO CON ACTIVIDAD DE BOX Y SALSA (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 57,000.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM058 - TALLER DE GENERO CON ACTIVIDAD DE BOX Y SALSA (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM059 - TALLER DE VIDA Y VALORES CON ACTIVIDAD DE GRAFFITI (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 57,000.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM060 - TALLER DE VIDA Y VALORES CON ACTIVIDAD DE GRAFFITI (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM061 - TALLER DE MUJERES ADOLESCENTES CON ACTIVIDAD RECREATIVA BELLY DANCE (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 57,000.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM062 - TALLER DE MUJERES ADOLESCENTES CON ACTIVIDAD RECREATIVA BELLY DANCE (APORTACIÓN MUNICIPAL)

242Página 25 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3392 - Servicios Integrales 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM063 - TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD RECREATIVA DE TAE KWO DO (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 45,420.00 0.00 45,420.00 45,420.00 0.00 45,420.00 0.00 0.00 45,420.00 45,420.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM064 - TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD RECREATIVA DE TAE KWO DO (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 30,280.00 0.00 30,280.00 30,280.00 0.00 30,280.00 0.00 0.00 30,280.00 30,280.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM065 - TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES CON ACTIVIDAD RECREATIVA DE BOX (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 79,906.00 0.00 79,906.00 79,906.00 0.00 79,906.00 0.00 0.00 79,906.00 79,906.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM066 - TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES CON ACTIVIDAD RECREATIVA DE BOX (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 53,271.00 0.00 53,271.00 53,271.00 0.00 53,271.00 0.00 0.00 53,271.00 53,271.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM067 - TALLER DE MASCULINIDAD CON ACTIVIDAD DE JUEGOS DE MESA Y FUTBOL (APORTACIÓN FEDERAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 91,060.00 0.00 91,060.00 91,060.00 0.00 91,060.00 0.00 0.00 91,060.00 91,060.00 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM068 - TALLER DE MASCULINIDAD CON ACTIVIDAD DE JUEGOS DE MESA Y FUTBOL (APORTACIÓN MUNICIPAL)

3392 - Servicios Integrales 0.00 60,707.00 0.00 60,707.00 60,707.00 0.00 60,707.00 0.00 0.00 60,707.00 60,707.00 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM069 - ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (APORTACIÓN FEDERAL)

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 3,762.60 0.00 3,762.60 3,762.60 0.00 3,762.60 0.00 0.00 3,762.60 0.00 3,762.60

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 21,264.00 3,762.60 17,501.40 17,501.40 0.00 17,501.40 0.00 0.00 17,501.40 17,501.40 0.00

242Página 26 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM070 - ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (APORTACIÓN MUNICIPAL)

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 9,113.00 1,612.40 7,500.60 7,500.60 0.00 7,500.60 0.00 0.00 7,500.60 7,500.60 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM071 - ESTIMULO A JÓVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (APORTACIÓN FEDERAL)

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 17,251.50 0.00 17,251.50 17,251.50 0.00 17,251.50 0.00 0.00 17,251.50 0.00 17,251.50

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 22,750.00 17,251.50 5,498.50 5,498.50 0.00 5,498.50 0.00 0.00 5,498.50 5,498.50 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM072 - ESTIMULO A JÓVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (APORTACIÓN MUNICIPAL)

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 9,750.00 7,393.50 2,356.50 2,356.50 0.00 2,356.50 0.00 0.00 2,356.50 2,356.50 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM073 - ENLACE HABITAT Y PROMOTOR CDC (APORTACIÓN FEDERAL)

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 8,172.50 0.00 8,172.50 8,172.50 0.00 8,172.50 0.00 0.00 8,172.50 0.00 8,172.50

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 45,668.00 8,172.50 37,495.50 37,495.50 0.00 37,495.50 0.00 0.00 37,495.50 37,495.50 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM074 - ENLACE HABITAT Y PROMOTOR CDC (APORTACIÓN MUNICIPAL)

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 19,572.00 3,502.50 16,069.50 16,069.50 0.00 16,069.50 0.00 0.00 16,069.50 16,069.50 0.00

1|1|01|0004|1|05|15H|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM075 - CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ COMUNITARIO (APORTACIÓN FEDERAL)

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 7,222.90 0.00 7,222.90 7,222.90 0.00 7,222.90 0.00 0.00 7,222.90 0.00 7,222.90

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 22,912.00 7,222.90 15,689.10 15,689.10 0.00 15,689.10 0.00 0.00 15,689.10 15,689.10 0.00

1|1|01|0004|1|04|15J|1|1.7|1.7.4|055|0001 - PM076 - CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ COMUNITARIO (APORTACIÓN MUNICIPAL)

242Página 27 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 9,820.00 3,096.10 6,723.90 6,723.90 0.00 6,723.90 0.00 0.00 6,723.90 6,723.90 0.00

$ 25,945,480.00 $ 10,684,583.34 $ 10,073,115.51 $ 26,556,947.83 $ 26,551,063.66 $ 5,884.17 $ 26,551,063.66 $ 0.00 $ 5,884.17 $ 26,533,373.26 $ 23,805,299.02 $ 2,745,764.64SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SINDICATURA MUNICIPAL

1|2|02|0001|1|04|B38|1|1.2|1.2.1|122|0002 - SM001 - Representación Legal y Vigilancia Jurídica del Ayuntamiento

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 2,806,231.79 41,650.00 192,355.79 2,655,526.00 2,655,526.00 0.00 2,655,526.00 0.00 0.00 2,655,526.00 2,654,726.00 800.00

1311 - Quinquenios 41,972.28 6,018.54 1,983.80 46,007.02 46,007.02 0.00 46,007.02 0.00 0.00 46,007.02 46,007.02 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 34,798.79 0.00 34,798.79 34,798.79 0.00 34,798.79 0.00 0.00 34,798.79 11,740.08 23,058.71

1322 - Prima Vacacional 120,074.44 7,476.52 32,639.11 94,911.85 94,911.85 0.00 94,911.85 0.00 0.00 94,911.85 93,140.35 1,771.50

1324 - Aguinaldo 1,440,893.23 157,106.42 305,575.79 1,292,423.86 1,292,423.86 0.00 1,292,423.86 0.00 0.00 1,292,423.86 630,615.88 661,807.98

1341 - Compensaciones 3,033,372.23 47,520.00 242,015.51 2,838,876.72 2,838,876.72 0.00 2,838,876.72 0.00 0.00 2,838,876.72 2,838,876.72 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 47,523.58 0.00 47,523.58 47,523.58 0.00 47,523.58 0.00 0.00 47,523.58 0.00 47,523.58

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 84,426.84 6,277.72 4,633.66 86,070.90 86,070.90 0.00 86,070.90 0.00 0.00 86,070.90 86,070.90 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 31,800.00 0.00 15,063.64 16,736.36 16,736.36 0.00 16,736.36 0.00 0.00 16,736.36 16,736.36 0.00

242Página 28 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 55,744.50 820.00 26,835.79 29,728.71 29,728.71 0.00 29,728.71 0.00 0.00 29,728.71 24,515.79 5,212.92

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 132,480.00 3,840.00 48,946.54 87,373.46 87,373.46 0.00 87,373.46 0.00 0.00 87,373.46 45,562.95 41,810.51

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 364,000.00 115,204.62 89,204.58 390,000.04 390,000.04 0.00 390,000.04 0.00 0.00 390,000.04 390,000.04 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 6,333.75 0.00 6,333.75 6,333.75 0.00 6,333.75 0.00 0.00 6,333.75 6,333.75 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 21,600.00 12,600.00 5,600.00 28,600.00 28,600.00 0.00 28,600.00 0.00 0.00 28,600.00 28,600.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 24,600.00 7,855.13 210.30 32,244.83 32,244.83 0.00 32,244.83 0.00 0.00 32,244.83 32,244.83 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 124,085.88 0.00 124,085.88 124,085.88 0.00 124,085.88 0.00 0.00 124,085.88 56,258.39 67,827.49

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 77,985.00 0.00 77,985.00 77,985.00 0.00 77,985.00 0.00 0.00 77,985.00 77,985.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 13,572.88 0.00 13,572.88 13,572.88 0.00 13,572.88 0.00 0.00 13,572.88 13,572.88 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

24,000.00 21,000.00 24,390.75 20,609.25 20,609.25 0.00 20,609.25 0.00 0.00 20,609.25 20,609.25 0.00

2121 - Materiales Y Útiles De Impresión YReproducción

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 29 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 20,000.00 17,741.39 2,258.61 2,258.61 0.00 2,258.61 0.00 0.00 2,258.61 2,258.61 0.00

2161 - Material De Limpieza 24,000.00 20,456.83 44,456.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 190,000.00 12,000.00 96,216.88 105,783.12 105,783.12 0.00 105,783.12 0.00 0.00 105,783.12 105,783.12 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

15,000.00 3,618.80 10,000.00 8,618.80 8,618.80 0.00 8,618.80 0.00 0.00 8,618.80 8,618.80 0.00

3111 - Energía Eléctrica 0.00 37,042.59 37,042.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 60,000.00 4,000.00 23,201.00 40,799.00 40,799.00 0.00 40,799.00 0.00 0.00 40,799.00 34,199.00 6,600.00

3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, AuditoríaY Relacionados

0.00 5,150.00 0.00 5,150.00 5,150.00 0.00 5,150.00 0.00 0.00 5,150.00 5,150.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

60,000.00 2,500.00 38,964.34 23,535.66 23,535.66 0.00 23,535.66 0.00 0.00 23,535.66 13,666.65 9,869.01

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

36,000.00 435.62 27,825.02 8,610.60 8,610.60 0.00 8,610.60 0.00 0.00 8,610.60 4,001.00 4,609.60

3621 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Comerciales Para PromoverLa Venta De Bienes O Servicios

0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

242Página 30 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3921 - Impuestos Y Derechos 5,000.00 0.00 4,443.20 556.80 556.80 0.00 556.80 0.00 0.00 556.80 348.00 208.80

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

115,271.40 2,946.20 10,584.55 107,633.05 107,633.05 0.00 107,633.05 0.00 0.00 107,633.05 0.00 107,633.05

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 194,384.20 194,384.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

1|2|02|0001|1|04|B38|1|1.2|1.2.1|122|0002 - SM002 - Impartición y Administración de Justicia a las Faltas Administrativas

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 651,615.57 400.00 111,320.56 540,695.01 540,695.01 0.00 540,695.01 0.00 0.00 540,695.01 540,295.01 400.00

1311 - Quinquenios 64,837.92 0.00 10,747.72 54,090.20 54,090.20 0.00 54,090.20 0.00 0.00 54,090.20 54,090.20 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 9,968.00 0.00 9,968.00 9,968.00 0.00 9,968.00 0.00 0.00 9,968.00 3,776.00 6,192.00

1322 - Prima Vacacional 21,375.38 906.00 8,660.46 13,620.92 13,620.92 0.00 13,620.92 0.00 0.00 13,620.92 13,158.92 462.00

1324 - Aguinaldo 256,504.45 40,529.60 72,285.75 224,748.30 224,748.30 0.00 224,748.30 0.00 0.00 224,748.30 104,260.02 120,488.28

1341 - Compensaciones 405,923.30 0.00 20,662.64 385,260.66 385,260.66 0.00 385,260.66 0.00 0.00 385,260.66 385,260.66 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 6,123.31 0.00 6,123.31 6,123.31 0.00 6,123.31 0.00 0.00 6,123.31 0.00 6,123.31

242Página 31 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 18,532.80 0.00 1,640.46 16,892.34 16,892.34 0.00 16,892.34 0.00 0.00 16,892.34 16,892.34 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 4,800.00 0.00 1,601.69 3,198.31 3,198.31 0.00 3,198.31 0.00 0.00 3,198.31 3,198.31 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 12,709.71 0.00 6,116.62 6,593.09 6,593.09 0.00 6,593.09 0.00 0.00 6,593.09 5,425.03 1,168.06

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 28,800.00 0.00 11,066.63 17,733.37 17,733.37 0.00 17,733.37 0.00 0.00 17,733.37 8,979.66 8,753.71

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 88,400.00 6,844.72 25,975.33 69,269.39 69,269.39 0.00 69,269.39 0.00 0.00 69,269.39 69,269.39 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 32,400.00 6,800.00 16,800.00 22,400.00 22,400.00 0.00 22,400.00 0.00 0.00 22,400.00 22,400.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 5,400.00 931.26 29.40 6,301.86 6,301.86 0.00 6,301.86 0.00 0.00 6,301.86 6,301.86 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 18,348.92 0.00 18,348.92 18,348.92 0.00 18,348.92 0.00 0.00 18,348.92 8,755.44 9,593.48

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

20,000.00 7,118.87 11,927.05 15,191.82 15,191.82 0.00 15,191.82 0.00 0.00 15,191.82 0.00 15,191.82

2161 - Material De Limpieza 36,000.00 0.00 10,931.24 25,068.76 25,068.76 0.00 25,068.76 0.00 0.00 25,068.76 5,324.40 19,744.36

2441 - Madera Y Productos De Madera 0.00 10,000.00 261.20 9,738.80 9,738.80 0.00 9,738.80 0.00 0.00 9,738.80 9,738.80 0.00

242Página 32 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00

3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación 0.00 8,150.00 0.00 8,150.00 8,150.00 0.00 8,150.00 0.00 0.00 8,150.00 8,150.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

20,520.36 0.00 2,411.44 18,108.92 18,108.92 0.00 18,108.92 0.00 0.00 18,108.92 0.00 18,108.92

1|2|02|0001|1|04|B38|1|1.2|1.2.1|122|0002 - SM003 - Impartición de la Justicia de Paz

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,134,879.00 0.00 150,742.95 984,136.05 984,136.05 0.00 984,136.05 0.00 0.00 984,136.05 984,136.05 0.00

1311 - Quinquenios 72,333.72 100.00 10,143.49 62,290.23 62,290.23 0.00 62,290.23 0.00 0.00 62,290.23 62,290.23 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 28,706.40 0.00 28,706.40 28,706.40 0.00 28,706.40 0.00 0.00 28,706.40 28,706.40 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 6,036.14 3,776.00 2,260.14 2,260.14 0.00 2,260.14 0.00 0.00 2,260.14 1,510.14 750.00

1322 - Prima Vacacional 32,332.90 1,009.04 7,439.87 25,902.07 25,902.07 0.00 25,902.07 0.00 0.00 25,902.07 25,714.57 187.50

1324 - Aguinaldo 387,275.96 14,122.27 94,989.08 306,409.15 306,409.15 0.00 306,409.15 0.00 0.00 306,409.15 153,440.71 152,968.44

242Página 33 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1341 - Compensaciones 446,394.34 0.00 64,661.24 381,733.10 381,733.10 0.00 381,733.10 0.00 0.00 381,733.10 381,733.10 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 12,696.85 0.00 12,696.85 12,696.85 0.00 12,696.85 0.00 0.00 12,696.85 0.00 12,696.85

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 32,947.20 477.60 3,125.86 30,298.94 30,298.94 0.00 30,298.94 0.00 0.00 30,298.94 30,298.94 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 16,800.00 0.00 4,006.76 12,793.24 12,793.24 0.00 12,793.24 0.00 0.00 12,793.24 12,793.24 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 22,551.12 0.00 10,681.01 11,870.11 11,870.11 0.00 11,870.11 0.00 0.00 11,870.11 9,668.39 2,201.72

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 69,120.00 0.00 25,256.60 43,863.40 43,863.40 0.00 43,863.40 0.00 0.00 43,863.40 24,166.28 19,697.12

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 156,000.00 14,386.87 33,208.58 137,178.29 137,178.29 0.00 137,178.29 0.00 0.00 137,178.29 137,178.29 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 1,993.50 0.00 1,993.50 1,993.50 0.00 1,993.50 0.00 0.00 1,993.50 1,993.50 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 21,600.00 28,600.00 6,400.00 43,800.00 43,800.00 0.00 43,800.00 0.00 0.00 43,800.00 43,800.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 9,600.00 1,631.79 0.00 11,231.79 11,231.79 0.00 11,231.79 0.00 0.00 11,231.79 11,231.79 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 32,333.58 0.00 32,333.58 32,333.58 0.00 32,333.58 0.00 0.00 32,333.58 14,562.32 17,771.26

242Página 34 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

20,000.00 0.00 5,098.64 14,901.36 14,901.36 0.00 14,901.36 0.00 0.00 14,901.36 0.00 14,901.36

2161 - Material De Limpieza 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3111 - Energía Eléctrica 21,000.00 0.00 1,841.00 19,159.00 19,159.00 0.00 19,159.00 0.00 0.00 19,159.00 19,159.00 0.00

3131 - Agua 3,000.00 563.00 500.00 3,063.00 3,063.00 0.00 3,063.00 0.00 0.00 3,063.00 3,063.00 0.00

3221 - Arrendamiento De Edificios 153,600.00 0.00 77,040.00 76,560.00 76,560.00 0.00 76,560.00 0.00 0.00 76,560.00 0.00 76,560.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

31,039.56 853.48 5,171.96 26,721.08 26,721.08 0.00 26,721.08 0.00 0.00 26,721.08 0.00 26,721.08

$ 13,020,760.00 $ 1,903,834.27 $ 2,346,836.49 $ 12,577,757.78 $ 12,577,757.78 $ 0.00 $ 12,577,757.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,577,757.78 $ 10,778,343.36 $ 1,799,414.42SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

1|3|03|0001|1|04|B38|1|1.1|1.1.1|010|0003 - RA001 - REPRESENTACIÓN POPULAR DEL AYUNTAMIENTO

1111 - Dietas 11,031,552.00 65,116.93 502,676.80 10,593,992.13 10,593,992.13 0.00 10,593,992.13 0.00 0.00 10,593,992.13 10,593,992.13 0.00

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 5,941,926.24 99,195.00 436,692.38 5,604,428.86 5,604,428.86 0.00 5,604,428.86 0.00 0.00 5,604,428.86 5,604,201.76 227.10

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 720,000.00 10,000.00 451,669.00 278,331.00 278,331.00 0.00 278,331.00 0.00 0.00 278,331.00 278,331.00 0.00

1311 - Quinquenios 50,763.24 1,527,798.35 1,504,909.36 73,652.23 73,652.23 0.00 73,652.23 0.00 0.00 73,652.23 73,652.23 0.00

242Página 35 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 6,729.60 0.00 6,729.60 6,729.60 0.00 6,729.60 0.00 0.00 6,729.60 6,729.60 0.00

1321 - Vacaciones 2,690,325.28 210,497.82 2,690,346.87 210,476.23 210,476.23 0.00 210,476.23 0.00 0.00 210,476.23 132,589.13 77,887.10

1322 - Prima Vacacional 0.00 178,254.92 0.00 178,254.92 178,254.92 0.00 178,254.92 0.00 0.00 178,254.92 173,862.98 4,391.94

1324 - Aguinaldo 0.00 2,388,765.48 0.00 2,388,765.48 2,388,765.48 0.00 2,388,765.48 0.00 0.00 2,388,765.48 1,232,661.44 1,156,104.04

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 35,500.00 33,735.31 1,764.69 1,764.69 0.00 1,764.69 0.00 0.00 1,764.69 1,764.69 0.00

1341 - Compensaciones 4,295,219.39 1,677,260.00 655,477.52 5,317,001.87 5,317,001.87 0.00 5,317,001.87 0.00 0.00 5,317,001.87 5,317,001.87 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 27,970.64 0.00 27,970.64 27,970.64 0.00 27,970.64 0.00 0.00 27,970.64 0.00 27,970.64

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 221,676.00 7,385.65 5,528.47 223,533.18 223,533.18 0.00 223,533.18 0.00 0.00 223,533.18 223,533.18 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 122,850.00 0.00 102,608.71 20,241.29 20,241.29 0.00 20,241.29 0.00 0.00 20,241.29 20,241.29 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 118,696.32 200.00 35,550.68 83,345.64 83,345.64 0.00 83,345.64 0.00 0.00 83,345.64 68,895.82 14,449.82

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 19,884.00 4,305.00 1,746.70 22,442.30 22,442.30 0.00 22,442.30 0.00 0.00 22,442.30 10,094.28 12,348.02

242Página 36 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 68,400.00 84,937.94 31,709.30 121,628.64 121,628.64 0.00 121,628.64 0.00 0.00 121,628.64 121,628.64 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 0.00 98,100.00 33,300.00 64,800.00 64,800.00 0.00 64,800.00 0.00 0.00 64,800.00 64,800.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 54,600.00 16,880.13 0.00 71,480.13 71,480.13 0.00 71,480.13 0.00 0.00 71,480.13 71,480.13 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 215,942.89 0.00 215,942.89 215,942.89 0.00 215,942.89 0.00 0.00 215,942.89 96,263.72 119,679.17

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 109,164.50 44,900.00 64,264.50 64,264.50 0.00 64,264.50 0.00 0.00 64,264.50 42,145.80 22,118.70

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 838.95 0.00 838.95 838.95 0.00 838.95 0.00 0.00 838.95 838.95 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

20,000.00 175,000.00 76,585.92 118,414.08 118,414.08 0.00 118,414.08 0.00 0.00 118,414.08 70,726.72 47,687.36

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

202,743.80 49,500.00 138,163.80 114,080.00 114,080.00 0.00 114,080.00 0.00 0.00 114,080.00 114,080.00 0.00

2121 - Materiales Y Útiles De Impresión YReproducción

91,800.00 0.00 91,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

6,000.00 16,000.00 1,786.61 20,213.39 20,213.39 0.00 20,213.39 0.00 0.00 20,213.39 20,213.39 0.00

242Página 37 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 66,300.00 1,080.00 65,220.00 65,220.00 0.00 65,220.00 0.00 0.00 65,220.00 0.00 65,220.00

2161 - Material De Limpieza 29,500.00 23,300.00 19,008.02 33,791.98 33,791.98 0.00 33,791.98 0.00 0.00 33,791.98 33,791.98 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 12,500.00 7,400.00 5,300.00 14,600.00 14,600.00 0.00 14,600.00 0.00 0.00 14,600.00 14,600.00 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 806,400.00 71,000.00 71,400.00 806,000.00 806,000.00 0.00 806,000.00 0.00 0.00 806,000.00 806,000.00 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 50,000.00 8,000.00 50,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

3111 - Energía Eléctrica 0.00 39,720.59 39,720.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 450,000.00 43,708.00 257,284.60 236,423.40 236,423.40 0.00 236,423.40 0.00 0.00 236,423.40 198,045.40 38,378.00

3341 - Servicios De Capacitación 600,000.00 840,306.00 488,318.32 951,987.68 951,987.68 0.00 951,987.68 0.00 0.00 951,987.68 951,987.68 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

265,000.00 69,900.00 277,492.87 57,407.13 57,407.13 0.00 57,407.13 0.00 0.00 57,407.13 33,020.40 24,386.73

3711 - Pasajes Aéreos 0.00 19,000.00 13,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3751 - Viáticos En El País 0.00 62,500.00 16,680.80 45,819.20 45,819.20 0.00 45,819.20 0.00 0.00 45,819.20 45,819.20 0.00

3761 - Viáticos En El Extranjero 0.00 95,000.00 5,770.00 89,230.00 89,230.00 0.00 89,230.00 0.00 0.00 89,230.00 89,230.00 0.00

3791 - Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

3831 - Congresos Y Convenciones 328,696.89 0.00 328,696.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3851 - Gastos De Representación 1,728,000.00 406,000.00 428,599.03 1,705,400.97 1,705,400.97 0.00 1,705,400.97 0.00 0.00 1,705,400.97 1,705,400.97 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

185,982.84 16,976.61 36,737.10 166,222.35 166,222.35 0.00 166,222.35 0.00 0.00 166,222.35 0.00 166,222.35

4411 - Ayudas Sociales A Personas 5,184,000.00 3,725,913.84 2,063,913.84 6,846,000.00 6,840,000.00 6,000.00 6,840,000.00 0.00 6,000.00 6,840,000.00 6,840,000.00 0.00

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 30,000.00 14,750.00 33,215.00 11,535.00 11,535.00 0.00 11,535.00 0.00 0.00 11,535.00 11,535.00 0.00

5121 - Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

99,000.00 6,200.00 99,184.00 6,016.00 6,016.00 0.00 6,016.00 0.00 0.00 6,016.00 6,016.00 0.00

242Página 39 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos DeAdministración

30,000.00 2,300.00 30,224.00 2,076.00 2,076.00 0.00 2,076.00 0.00 0.00 2,076.00 2,076.00 0.00

5641 - Sistemas De Aire Acondicionado,Calefacción Y De Refrigeración Industrial YComercial

0.00 2,000.00 1.00 1,999.00 1,999.00 0.00 1,999.00 0.00 0.00 1,999.00 1,999.00 0.00

$ 35,630,516.00 $ 12,556,168.84 $ 11,279,813.49 $ 36,906,871.35 $ 36,900,871.35 $ 6,000.00 $ 36,900,871.35 $ 0.00 $ 6,000.00 $ 36,900,871.35 $ 35,123,800.38 $ 1,777,070.97SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

1|4|04|0001|1|04|B38|1|1.3|1.3.2|010|0004 - SA001 - Coordinación de la Política y Gobierno

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 913,043.63 173,833.84 32,967.80 1,053,909.67 1,053,909.67 0.00 1,053,909.67 0.00 0.00 1,053,909.67 1,053,909.67 0.00

1311 - Quinquenios 41,724.00 28,754.12 3,235.16 67,242.96 67,242.96 0.00 67,242.96 0.00 0.00 67,242.96 67,242.96 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 9,568.80 0.00 9,568.80 9,568.80 0.00 9,568.80 0.00 0.00 9,568.80 9,568.80 0.00

1322 - Prima Vacacional 31,570.00 3,389.67 0.00 34,959.67 34,959.67 0.00 34,959.67 0.00 0.00 34,959.67 34,959.67 0.00

1324 - Aguinaldo 378,833.00 67,988.09 43,584.16 403,236.93 403,236.93 0.00 403,236.93 0.00 0.00 403,236.93 250,612.51 152,624.42

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 80,218.10 4,971.96 75,246.14 75,246.14 0.00 75,246.14 0.00 0.00 75,246.14 75,246.14 0.00

1341 - Compensaciones 636,733.00 15,701.63 30,492.96 621,941.67 621,941.67 0.00 621,941.67 0.00 0.00 621,941.67 621,941.67 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 27,473.16 0.00 27,473.16 27,473.16 0.00 27,473.16 0.00 0.00 27,473.16 0.00 27,473.16

242Página 40 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 36,624.00 3,941.55 10,802.83 29,762.72 29,762.72 0.00 29,762.72 0.00 0.00 29,762.72 29,762.72 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 3,300.00 0.00 101.69 3,198.31 3,198.31 0.00 3,198.31 0.00 0.00 3,198.31 3,198.31 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 36,324.00 9,496.95 35,960.91 9,860.04 9,860.04 0.00 9,860.04 0.00 0.00 9,860.04 7,845.54 2,014.50

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 78,144.00 4,624.00 34,247.53 48,520.47 48,520.47 0.00 48,520.47 0.00 0.00 48,520.47 23,780.22 24,740.25

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 170,716.00 95,013.35 38,414.60 227,314.75 227,314.75 0.00 227,314.75 0.00 0.00 227,314.75 227,314.75 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 3,146.10 0.00 3,146.10 3,146.10 0.00 3,146.10 0.00 0.00 3,146.10 3,146.10 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 21,600.00 7,000.00 12,900.00 15,700.00 15,700.00 0.00 15,700.00 0.00 0.00 15,700.00 15,700.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 7,200.00 4,694.60 701.00 11,193.60 11,193.60 0.00 11,193.60 0.00 0.00 11,193.60 11,193.60 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 51,339.62 0.00 51,339.62 51,339.62 0.00 51,339.62 0.00 0.00 51,339.62 32,232.37 19,107.25

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 11,845.00 0.00 11,845.00 11,845.00 0.00 11,845.00 0.00 0.00 11,845.00 11,845.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 20,001.92 0.00 20,001.92 20,001.92 0.00 20,001.92 0.00 0.00 20,001.92 20,001.92 0.00

242Página 41 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 11,900.00 9,500.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 158,000.00 35,260.00 122,740.00 122,740.00 0.00 122,740.00 0.00 0.00 122,740.00 122,740.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 14,731.64 9,813.24 4,918.40 4,918.40 0.00 4,918.40 0.00 0.00 4,918.40 4,918.40 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 122,032.48 111,729.36 10,303.12 10,303.12 0.00 10,303.12 0.00 0.00 10,303.12 10,303.12 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 151,455.00 4,500.00 146,955.00 146,955.00 0.00 146,955.00 0.00 0.00 146,955.00 146,955.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 55,128.80 12,564.40 42,564.40 42,564.40 0.00 42,564.40 0.00 0.00 42,564.40 42,564.40 0.00

2511 - Productos Químicos Básicos 0.00 1,400.00 51.50 1,348.50 1,348.50 0.00 1,348.50 0.00 0.00 1,348.50 1,348.50 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 297,000.00 107,165.57 162,310.23 241,855.34 241,855.34 0.00 241,855.34 0.00 0.00 241,855.34 241,855.34 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 79,967.24 306.80 79,660.44 79,660.44 0.00 79,660.44 0.00 0.00 79,660.44 67,432.88 12,227.56

3111 - Energía Eléctrica 0.00 117,714.56 105,590.56 12,124.00 12,124.00 0.00 12,124.00 0.00 0.00 12,124.00 11,174.00 950.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 209,000.00 20,000.00 33,560.01 195,439.99 195,439.99 0.00 195,439.99 0.00 0.00 195,439.99 161,529.99 33,910.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3291 - Otros Arrendamientos 0.00 23,728.00 2,500.00 21,228.00 21,228.00 0.00 21,228.00 0.00 0.00 21,228.00 21,228.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

230,000.00 273,302.81 203,374.12 299,928.69 299,928.69 0.00 299,928.69 0.00 0.00 299,928.69 208,668.24 91,260.45

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 44,565.10 987.21 43,577.89 43,577.89 0.00 43,577.89 0.00 0.00 43,577.89 18,282.15 25,295.74

3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 16,471.20 7,435.60 9,035.60 9,035.60 0.00 9,035.60 0.00 0.00 9,035.60 9,035.60 0.00

3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeEquipo De Cómputo Y Tecnología De LaInformación

0.00 348.00 0.00 348.00 348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 348.00 348.00 0.00

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 60,320.00 60,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMaquinaria, Otros Equipos Y Herramienta

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 0.00 302,252.00 168,780.00 133,472.00 133,472.00 0.00 133,472.00 0.00 0.00 133,472.00 133,472.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 15,740.00 13,164.80 2,575.20 2,575.20 0.00 2,575.20 0.00 0.00 2,575.20 1,740.00 835.20

3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades 0.00 432,500.00 182,500.00 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 55,577.80 25,142.44 30,435.36 30,435.36 0.00 30,435.36 0.00 0.00 30,435.36 0.00 30,435.36

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 470,451.56 470,451.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1|4|04|0002|1|04|B38|1|1.3|1.3.2|010|0004 - SA002 - Gestión Política

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 6,259,622.00 785,829.36 687,597.06 6,357,854.30 6,357,854.30 0.00 6,357,854.30 0.00 0.00 6,357,854.30 6,036,240.01 321,614.29

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 3,268,440.00 211,680.00 626,059.00 2,854,061.00 2,854,061.00 0.00 2,854,061.00 0.00 0.00 2,854,061.00 2,850,701.00 3,360.00

1311 - Quinquenios 325,836.00 106,400.53 17,346.37 414,890.16 414,890.16 0.00 414,890.16 0.00 0.00 414,890.16 414,890.16 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 92,922.24 18,365.76 74,556.48 74,556.48 0.00 74,556.48 0.00 0.00 74,556.48 56,190.72 18,365.76

1321 - Vacaciones 0.00 9,454.03 2,004.41 7,449.62 7,449.62 0.00 7,449.62 0.00 0.00 7,449.62 5,445.22 2,004.40

1322 - Prima Vacacional 178,446.00 4,054.05 23,189.27 159,310.78 159,310.78 0.00 159,310.78 0.00 0.00 159,310.78 158,809.68 501.10

1324 - Aguinaldo 2,141,342.00 243,650.31 354,589.24 2,030,403.07 2,030,403.07 0.00 2,030,403.07 0.00 0.00 2,030,403.07 994,209.18 1,036,193.89

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 52,223.10 50,000.00 2,223.10 2,223.10 0.00 2,223.10 0.00 0.00 2,223.10 2,223.10 0.00

1341 - Compensaciones 2,372,504.00 34,527.00 236,546.99 2,170,484.01 2,170,484.01 0.00 2,170,484.01 0.00 0.00 2,170,484.01 2,170,484.01 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 162,223.90 0.00 162,223.90 162,223.90 0.00 162,223.90 0.00 0.00 162,223.90 0.00 162,223.90

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 268,608.00 23,930.82 108,689.25 183,849.57 183,849.57 0.00 183,849.57 0.00 0.00 183,849.57 183,849.57 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 48,000.00 0.00 19,215.21 28,784.79 28,784.79 0.00 28,784.79 0.00 0.00 28,784.79 28,784.79 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 248,112.00 57,256.61 243,410.35 61,958.26 61,958.26 0.00 61,958.26 0.00 0.00 61,958.26 50,532.02 11,426.24

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 489,648.00 27,471.65 237,903.42 279,216.23 279,216.23 0.00 279,216.23 0.00 0.00 279,216.23 137,699.91 141,516.32

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 1,079,364.00 483,256.25 289,098.06 1,273,522.19 1,273,522.19 0.00 1,273,522.19 0.00 0.00 1,273,522.19 1,273,522.19 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 13,318.80 0.00 13,318.80 13,318.80 0.00 13,318.80 0.00 0.00 13,318.80 13,318.80 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 129,600.00 59,300.00 21,600.00 167,300.00 167,300.00 0.00 167,300.00 0.00 0.00 167,300.00 167,300.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 53,400.00 18,365.78 2,875.45 68,890.33 68,890.33 0.00 68,890.33 0.00 0.00 68,890.33 68,890.33 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 201,328.45 0.00 201,328.45 201,328.45 0.00 201,328.45 0.00 0.00 201,328.45 89,190.04 112,138.41

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 37,597.50 0.00 37,597.50 37,597.50 0.00 37,597.50 0.00 0.00 37,597.50 37,597.50 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 13,984.96 0.00 13,984.96 13,984.96 0.00 13,984.96 0.00 0.00 13,984.96 13,984.96 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 10,590.80 0.00 10,590.80 10,590.80 0.00 10,590.80 0.00 0.00 5,672.40 5,672.40 4,918.40

2931 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3221 - Arrendamiento De Edificios 59,094.36 0.00 0.00 59,094.36 59,094.36 0.00 59,094.36 0.00 0.00 59,094.36 59,094.36 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 167,875.20 19,036.74 148,838.46 148,838.46 0.00 148,838.46 0.00 0.00 148,838.46 0.00 148,838.46

4411 - Ayudas Sociales A Personas 252,821.57 4,354,605.52 1,007,677.09 3,599,750.00 3,599,750.00 0.00 3,599,750.00 0.00 0.00 3,599,750.00 3,583,750.00 16,000.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 37,912.00 37,180.26 731.74 0.00 731.74 0.00 0.00 731.74 0.00 0.00 0.00

5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos DeAdministración

0.00 3,250.00 1,116.68 2,133.32 2,133.32 0.00 2,133.32 0.00 0.00 2,133.32 0.00 2,133.32

1|4|04|0003|1|04|B38|1|1.3|1.3.5|033|0004 - SA003 - Gestión Gubernamental

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 4,407,843.36 243,786.29 355,123.83 4,296,505.82 4,296,505.82 0.00 4,296,505.82 0.00 0.00 4,296,505.82 4,233,318.39 63,187.43

1311 - Quinquenios 345,192.00 28,064.40 13,829.92 359,426.48 359,426.48 0.00 359,426.48 0.00 0.00 359,426.48 359,426.48 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 78,096.24 0.00 78,096.24 78,096.24 0.00 78,096.24 0.00 0.00 78,096.24 43,916.64 34,179.60

1321 - Vacaciones 0.00 22,733.65 1,888.02 20,845.63 20,845.63 0.00 20,845.63 0.00 0.00 20,845.63 6,348.09 14,497.54

242Página 46 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1322 - Prima Vacacional 138,848.00 2,955.61 15,249.89 126,553.72 126,553.72 0.00 126,553.72 0.00 0.00 126,553.72 125,657.13 896.59

1323 - Prima Dominical 0.00 4,872.16 842.63 4,029.53 4,029.53 0.00 4,029.53 0.00 0.00 4,029.53 4,029.53 0.00

1324 - Aguinaldo 1,674,962.00 183,249.70 212,010.40 1,646,201.30 1,646,201.30 0.00 1,646,201.30 0.00 0.00 1,646,201.30 840,591.12 805,610.18

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 78,172.19 34,204.06 43,968.13 43,968.13 0.00 43,968.13 0.00 0.00 43,968.13 43,968.13 0.00

1341 - Compensaciones 2,470,431.08 0.00 266,123.63 2,204,307.45 2,204,307.45 0.00 2,204,307.45 0.00 0.00 2,204,307.45 2,204,307.45 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 107,414.67 0.00 107,414.67 107,414.67 0.00 107,414.67 0.00 0.00 107,414.67 0.00 107,414.67

1371 - Honorarios Especiales 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 186,192.00 18,642.34 75,951.93 128,882.41 128,882.41 0.00 128,882.41 0.00 0.00 128,882.41 128,882.41 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 51,300.00 0.00 9,126.12 42,173.88 42,173.88 0.00 42,173.88 0.00 0.00 42,173.88 42,173.88 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 174,480.00 42,065.60 171,462.00 45,083.60 45,083.60 0.00 45,083.60 0.00 0.00 45,083.60 36,591.20 8,492.40

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 266,088.00 15,447.93 125,091.37 156,444.56 156,444.56 0.00 156,444.56 0.00 0.00 156,444.56 75,433.46 81,011.10

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 773,734.00 276,320.76 175,585.90 874,468.86 874,468.86 0.00 874,468.86 0.00 0.00 874,468.86 874,468.86 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 16,810.35 0.00 16,810.35 16,810.35 0.00 16,810.35 0.00 0.00 16,810.35 16,810.35 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 129,600.00 6,600.00 29,300.00 106,900.00 106,900.00 0.00 106,900.00 0.00 0.00 106,900.00 106,900.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 37,800.00 12,380.72 1,862.15 48,318.57 48,318.57 0.00 48,318.57 0.00 0.00 48,318.57 48,318.57 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 156,705.55 0.00 156,705.55 156,705.55 0.00 156,705.55 0.00 0.00 156,705.55 70,974.95 85,730.60

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 38,190.00 0.00 38,190.00 38,190.00 0.00 38,190.00 0.00 0.00 38,190.00 38,190.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 21,990.68 0.00 21,990.68 21,990.68 0.00 21,990.68 0.00 0.00 21,990.68 21,990.68 0.00

1714 - Servicio De Matrimonios A Domicilio YGuardias

0.00 100,006.81 33,672.00 66,334.81 66,334.81 0.00 66,334.81 0.00 0.00 66,334.81 63,676.81 2,658.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 183,500.00 76,339.20 107,160.80 107,160.80 0.00 107,160.80 0.00 0.00 107,160.80 107,160.80 0.00

3111 - Energía Eléctrica 0.00 1,159.00 101.00 1,058.00 1,058.00 0.00 1,058.00 0.00 0.00 1,058.00 0.00 1,058.00

3131 - Agua 0.00 5,531.00 1,891.00 3,640.00 3,640.00 0.00 3,640.00 0.00 0.00 3,640.00 1,531.00 2,109.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3221 - Arrendamiento De Edificios 194,880.00 32,480.00 32,480.00 194,880.00 194,880.00 0.00 194,880.00 0.00 0.00 194,880.00 194,880.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 944,929.00 20,000.00 924,929.00 909,535.00 15,394.00 909,535.00 0.00 15,394.00 909,535.00 909,535.00 0.00

3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 24,060.00 3,180.00 20,880.00 20,880.00 0.00 20,880.00 0.00 0.00 20,880.00 20,880.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 136,794.16 14,958.99 121,835.17 121,835.17 0.00 121,835.17 0.00 0.00 121,835.17 0.00 121,835.17

5121 - Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería 0.00 38,081.60 38,081.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$ 31,138,000.00 $ 13,201,831.53 $ 7,605,078.68 $ 36,734,752.85 $ 36,718,627.11 $ 16,125.74 $ 36,718,627.11 $ 0.00 $ 16,125.74 $ 36,713,708.71 $ 32,987,838.45 $ 3,730,788.66SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

4|5|05|0001|1|04|B38|1|1.5|1.5.1|018|0005 - TM001 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 667,920.00 252,048.63 41,364.40 878,604.23 878,604.23 0.00 878,604.23 0.00 0.00 878,604.23 878,604.23 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 160,320.00 92,940.00 91,572.45 161,687.55 161,687.55 0.00 161,687.55 0.00 0.00 161,687.55 161,687.55 0.00

1311 - Quinquenios 68,076.00 0.00 16,405.30 51,670.70 51,670.70 0.00 51,670.70 0.00 0.00 51,670.70 51,670.70 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 11,163.60 11,163.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1322 - Prima Vacacional 24,122.00 2,569.75 0.00 26,691.75 26,691.75 0.00 26,691.75 0.00 0.00 26,691.75 26,691.75 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1323 - Prima Dominical 1,800.00 0.00 1,728.73 71.27 71.27 0.00 71.27 0.00 0.00 71.27 71.27 0.00

1324 - Aguinaldo 309,300.00 108,182.09 48,198.15 369,283.94 369,283.94 0.00 369,283.94 0.00 0.00 369,283.94 204,645.37 164,638.57

1331 - Horas Extraordinarias 2,040.00 48,802.75 50,842.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1341 - Compensaciones 576,254.00 59,190.68 13,752.54 621,692.14 621,692.14 0.00 621,692.14 0.00 0.00 621,692.14 621,692.14 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 15,671.42 0.00 15,671.42 15,671.42 0.00 15,671.42 0.00 0.00 15,671.42 0.00 15,671.42

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 20,400.00 0.00 379.36 20,020.64 20,020.64 0.00 20,020.64 0.00 0.00 20,020.64 20,020.64 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 3,300.00 0.00 101.74 3,198.26 3,198.26 0.00 3,198.26 0.00 0.00 3,198.26 3,198.26 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 15,600.00 0.00 8,749.89 6,850.11 6,850.11 0.00 6,850.11 0.00 0.00 6,850.11 5,501.61 1,348.50

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 75,420.00 3,500.00 46,826.99 32,093.01 32,093.01 0.00 32,093.01 0.00 0.00 32,093.01 16,820.95 15,272.06

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 145,847.00 11,657.14 37,852.72 119,651.42 119,651.42 0.00 119,651.42 0.00 0.00 119,651.42 119,651.42 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 2,443.50 0.00 2,443.50 2,443.50 0.00 2,443.50 0.00 0.00 2,443.50 2,443.50 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1592 - Ayuda De Renta 6,000.00 2,326.14 71.00 8,255.14 8,255.14 0.00 8,255.14 0.00 0.00 8,255.14 8,255.14 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 38,000.27 993.56 37,006.71 37,006.71 0.00 37,006.71 0.00 0.00 37,006.71 16,953.58 20,053.13

1611 - Previsiones De Carácter Laboral, EconómicaY De Seguridad Social

13,736,901.65 101,543.21 13,838,444.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1711 - Estímulos Al Personal 14,500.00 7,015.00 1,672.50 19,842.50 19,842.50 0.00 19,842.50 0.00 0.00 19,842.50 19,842.50 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 9,959.61 0.00 9,959.61 9,959.61 0.00 9,959.61 0.00 0.00 9,959.61 9,959.61 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

0.00 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 218,000.00 159,027.97 58,972.03 58,972.03 0.00 58,972.03 0.00 0.00 58,972.03 44,638.54 14,333.49

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 815,000.00 552,352.80 262,647.20 262,647.20 0.00 262,647.20 0.00 0.00 262,647.20 262,647.20 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 127,984.46 127,984.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 274,000.00 105,000.00 377,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 1,500.00 1,428.03 71.97 71.97 0.00 71.97 0.00 0.00 71.97 71.97 0.00

242Página 51 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 5,000.00 0.00 3,815.60 1,184.40 1,184.40 0.00 1,184.40 0.00 0.00 1,184.40 500.00 684.40

2941 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Cómputo Y Tecnologías De LaInformación

0.00 21,000.00 80.00 20,920.00 20,920.00 0.00 20,920.00 0.00 0.00 20,920.00 20,920.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 5,000.00 934.20 4,065.80 4,065.80 0.00 4,065.80 0.00 0.00 4,065.80 0.00 4,065.80

2991 - Refacciones Y Accesorios Menores OtrosBienes Muebles

0.00 398,553.41 398,553.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3111 - Energía Eléctrica 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3131 - Agua 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3151 - Telefonía Celular 24,000.00 0.00 23,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 78,000.00 5,000.00 25,120.00 57,880.00 57,880.00 0.00 57,880.00 0.00 0.00 57,880.00 48,250.00 9,630.00

3341 - Servicios De Capacitación 9,000.00 208,800.00 14,100.00 203,700.00 203,700.00 0.00 203,700.00 0.00 0.00 203,700.00 203,700.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

156,000.00 55,000.00 131,772.27 79,227.73 79,227.73 0.00 79,227.73 0.00 0.00 79,227.73 68,000.00 11,227.73

3411 - Servicios Financieros Y Bancarios 1,351,796.67 1,479,672.99 1,369,596.87 1,461,872.79 1,461,872.79 0.00 1,461,872.79 0.00 0.00 1,461,872.79 1,461,872.79 0.00

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

70,000.00 3,660.00 0.00 73,660.00 73,660.00 0.00 73,660.00 0.00 0.00 73,660.00 73,660.00 0.00

3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación 0.00 50,009.60 0.00 50,009.60 50,009.60 0.00 50,009.60 0.00 0.00 50,009.60 50,009.60 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 70,000.00 0.00 69,177.00 823.00 823.00 0.00 823.00 0.00 0.00 823.00 823.00 0.00

3841 - Exposiciones 0.00 400,000.00 58,528.80 341,471.20 341,471.20 0.00 341,471.20 0.00 0.00 341,471.20 341,471.20 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 108,000.00 0.00 107,582.40 417.60 417.60 0.00 417.60 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00

3941 - Sentencias Y Resoluciones Por AutoridadCompetente

4,400,000.00 0.00 1,159,793.16 3,240,206.84 3,240,206.84 0.00 3,240,206.84 0.00 0.00 3,240,206.84 1,849,233.20 1,390,973.64

3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones 980,000.00 0.00 150,174.37 829,825.63 829,825.63 0.00 829,825.63 0.00 0.00 829,825.63 827,412.39 2,413.24

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

48,000.00 0.00 25,074.10 22,925.90 22,925.90 0.00 22,925.90 0.00 0.00 22,925.90 0.00 22,925.90

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 4,555,546.84 4,055,546.84 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 240,000.00 40,000.00 154,500.00 125,500.00 125,500.00 0.00 125,500.00 0.00 0.00 125,500.00 125,500.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4431 - Ayudas Sociales A Instituciones DeEnseñanza

0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

71,680.00 0.00 71,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5812 - Terreno Colonia Villa Santiago 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

4|5|05|0001|3|04|B38|4|4.1|4.1.1|027|0005 - TM002 - ADMINISTRACION Y SERVICIO DE LA DEUDA CON BANCO DEL BAJIO

9111 - Banco Del Bajio, S.A. 50,167,000.00 224.00 0.00 50,167,224.00 50,167,224.00 0.00 50,167,224.00 0.00 0.00 50,167,224.00 50,167,224.00 0.00

9211 - Banco Del Bajio, S.A. 34,742,000.00 32,678,817.00 35,778,742.11 31,642,074.89 31,642,074.89 0.00 31,642,074.89 0.00 0.00 31,642,074.89 31,642,074.89 0.00

9311 - Banco Del Bajio, S.A. 0.00 4,000.00 3,605.60 394.40 394.40 0.00 394.40 0.00 0.00 394.40 394.40 0.00

9411 - Honorarios Fiduciarios Cred. 600'' 0.00 711,077.38 466,767.86 244,309.52 244,309.52 0.00 244,309.52 0.00 0.00 244,309.52 244,309.52 0.00

4|5|05|0001|3|04|B38|4|4.1|4.1.1|027|0005 - TM003 - ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE LA DEUDA CON BANORTE

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9112 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V. 2,496,964.00 2,813,646.00 2,496,968.75 2,813,641.25 2,813,641.25 0.00 2,813,641.25 0.00 0.00 2,813,641.25 2,813,641.25 0.00

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

9212 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V. 2,599,036.00 2,673,251.41 3,013,843.18 2,258,444.23 2,258,444.23 0.00 2,258,444.23 0.00 0.00 2,258,444.23 2,258,444.23 0.00

9312 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V. 0.00 88,000.00 1,138.00 86,862.00 86,862.00 0.00 86,862.00 0.00 0.00 86,862.00 86,862.00 0.00

9412 - Honorarios Fiduciarios Cred. 42'' 0.00 75,000.00 2,559.40 72,440.60 72,440.60 0.00 72,440.60 0.00 0.00 72,440.60 72,440.60 0.00

4|5|05|0001|3|04|B38|4|4.1|4.1.1|027|0005 - TM004 - ADMINISTRACION Y SERVICIOS CON LA DEUDA DE BANCA MIFEL

9112 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V. 0.00 8,130,000.00 8,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9113 - Banca Mifel, S.A. 4,065,000.00 8,130,000.00 4,065,000.00 8,130,000.00 8,130,000.00 0.00 8,130,000.00 0.00 0.00 8,130,000.00 8,130,000.00 0.00

9212 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V. 0.00 6,491,183.00 6,491,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9213 - Banca Mifel, S.A. 8,493,000.00 8,055,056.00 8,536,600.63 8,011,455.37 8,011,455.37 0.00 8,011,455.37 0.00 0.00 8,011,455.37 8,011,455.37 0.00

4|5|05|0001|3|04|B38|4|4.4|4.4.1|029|0005 - TM005 - PAGO DE PASIVOS Y ADEUDOS ANTERIORES

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 0.00 205,228.34 205,228.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5811 - Terreno en Ejido de San Anton 1,000,000.00 500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

242Página 55 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

9911 - Adefas 193,237,419.00 214,447,415.96 166,394,815.87 241,290,019.09 241,290,019.09 0.00 241,290,019.09 0.00 0.00 241,290,019.09 237,242,998.21 4,047,020.88

4|5|05|0002|1|04|B38|1|1.5|1.5.2|020|0005 - TM006 - RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 3,540,576.00 0.00 309,532.10 3,231,043.90 3,231,043.90 0.00 3,231,043.90 0.00 0.00 3,231,043.90 3,231,043.90 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 8,829,000.00 334,440.00 4,272,334.43 4,891,105.57 4,891,105.57 0.00 4,891,105.57 0.00 0.00 4,891,105.57 4,891,105.57 0.00

1311 - Quinquenios 289,080.00 0.00 18,612.99 270,467.01 270,467.01 0.00 270,467.01 0.00 0.00 270,467.01 270,467.01 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 78,738.00 2,939.32 75,798.68 75,798.68 0.00 75,798.68 0.00 0.00 75,798.68 58,078.68 17,720.00

1322 - Prima Vacacional 114,586.00 2,832.00 18,789.70 98,628.30 98,628.30 0.00 98,628.30 0.00 0.00 98,628.30 98,008.30 620.00

1323 - Prima Dominical 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1324 - Aguinaldo 1,435,500.00 113,406.67 356,747.09 1,192,159.58 1,192,159.58 0.00 1,192,159.58 0.00 0.00 1,192,159.58 631,029.79 561,129.79

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 550,670.45 542,670.45 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

1341 - Compensaciones 2,229,230.00 1,500.00 455,801.09 1,774,928.91 1,774,928.91 0.00 1,774,928.91 0.00 0.00 1,774,928.91 1,774,928.91 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 68,575.60 0.00 68,575.60 68,575.60 0.00 68,575.60 0.00 0.00 68,575.60 0.00 68,575.60

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 114,000.00 2,085.00 4,967.88 111,117.12 111,117.12 0.00 111,117.12 0.00 0.00 111,117.12 111,117.12 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 52,800.00 0.00 4,825.37 47,974.63 47,974.63 0.00 47,974.63 0.00 0.00 47,974.63 47,974.63 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 120,000.00 0.00 83,823.81 36,176.19 36,176.19 0.00 36,176.19 0.00 0.00 36,176.19 30,125.64 6,050.55

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 319,680.00 14,700.00 190,089.48 144,290.52 144,290.52 0.00 144,290.52 0.00 0.00 144,290.52 70,777.30 73,513.22

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 741,351.00 58,282.22 170,251.77 629,381.45 629,381.45 0.00 629,381.45 0.00 0.00 629,381.45 629,381.45 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 9,929.85 0.00 9,929.85 9,929.85 0.00 9,929.85 0.00 0.00 9,929.85 9,929.85 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 32,400.00 23,100.00 6,400.00 49,100.00 49,100.00 0.00 49,100.00 0.00 0.00 49,100.00 49,100.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 34,800.00 6,796.38 771.10 40,825.28 40,825.28 0.00 40,825.28 0.00 0.00 40,825.28 40,825.28 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 109,169.19 0.00 109,169.19 109,169.19 0.00 109,169.19 0.00 0.00 109,169.19 50,752.28 58,416.91

1711 - Estímulos Al Personal 1,320,000.00 1,165,000.00 1,549,447.50 935,552.50 935,552.50 0.00 935,552.50 0.00 0.00 935,552.50 935,552.50 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 10,154.38 635.81 9,518.57 9,518.57 0.00 9,518.57 0.00 0.00 9,518.57 9,518.57 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

31,150.00 98,150.00 57,300.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

87,000.00 0.00 79,966.37 7,033.63 7,033.63 0.00 7,033.63 0.00 0.00 7,033.63 7,033.63 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 14,500.00 6,334.40 8,165.60 8,165.60 0.00 8,165.60 0.00 0.00 8,165.60 4,500.00 3,665.60

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 460,722.00 19,411.60 441,310.40 435,626.40 5,684.00 435,626.40 0.00 5,684.00 435,626.40 342,826.40 92,800.00

2161 - Material De Limpieza 39,750.00 47,000.00 23,872.20 62,877.80 62,877.80 0.00 62,877.80 0.00 0.00 62,877.80 62,877.80 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 27,000.00 0.00 26,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, CarbónY Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima

41,700.00 0.00 41,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 113,700.00 33,647.29 80,052.71 80,052.71 0.00 80,052.71 0.00 0.00 80,052.71 79,994.71 58.00

2821 - Materiales De Seguridad Pública 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2921 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEdificios

0.00 205.00 0.01 204.99 204.99 0.00 204.99 0.00 0.00 204.99 204.99 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

12,000.00 52,036.00 27,843.12 36,192.88 36,192.88 0.00 36,192.88 0.00 0.00 36,192.88 25,033.68 11,159.20

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3181 - Servicios Postales Y Telegráficos 19,000.00 34,000.00 11,956.72 41,043.28 41,043.28 0.00 41,043.28 0.00 0.00 41,043.28 41,043.28 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

743,762.60 0.00 297,836.38 445,926.22 445,926.22 0.00 445,926.22 0.00 0.00 445,926.22 212,646.18 233,280.04

3431 - Servicios De Recaudación, Traslado YCustodia De Valores

780,000.00 1,032,958.00 1,094,274.77 718,683.23 718,683.23 0.00 718,683.23 0.00 0.00 718,683.23 676,447.15 42,236.08

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

102,000.00 0.00 64,358.00 37,642.00 37,642.00 0.00 37,642.00 0.00 0.00 37,642.00 37,642.00 0.00

3471 - Fletes Y Maniobras 0.00 55,116.70 0.00 55,116.70 55,116.70 0.00 55,116.70 0.00 0.00 55,116.70 55,116.70 0.00

3491 - Servicios Financieros, Bancarios YComerciales Integrales

0.00 64,960.96 64,960.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 5,000.00 1,545.02 3,454.98 3,454.98 0.00 3,454.98 0.00 0.00 3,454.98 3,454.98 0.00

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

0.00 21,750.00 0.00 21,750.00 21,750.00 0.00 21,750.00 0.00 0.00 21,750.00 21,750.00 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 24,000.00 0.00 21,530.00 2,470.00 2,470.00 0.00 2,470.00 0.00 0.00 2,470.00 2,470.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 0.00 21,000.00 10,665.00 10,335.00 10,335.00 0.00 10,335.00 0.00 0.00 10,335.00 10,335.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3841 - Exposiciones 0.00 600,000.00 133,456.57 466,543.43 466,543.43 0.00 466,543.43 0.00 0.00 466,543.43 466,543.43 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 1,500.00 247.20 1,252.80 1,252.80 0.00 1,252.80 0.00 0.00 1,252.80 0.00 1,252.80

3941 - Sentencias Y Resoluciones Por AutoridadCompetente

70,000.00 29,731,530.63 3,630,169.24 26,171,361.39 26,163,897.39 7,464.00 26,163,897.39 0.00 7,464.00 26,003,897.39 20,541,842.37 5,622,055.02

3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones 178,000.00 4,339,280.00 362,756.59 4,154,523.41 4,154,523.41 0.00 4,154,523.41 0.00 0.00 4,154,523.41 3,798,689.16 355,834.25

3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades 0.00 58,500.00 20,726.29 37,773.71 37,773.71 0.00 37,773.71 0.00 0.00 37,773.71 34,709.71 3,064.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

162,000.00 0.00 78,207.16 83,792.84 83,792.84 0.00 83,792.84 0.00 0.00 83,792.84 0.00 83,792.84

3991 - Otros Servicios Generales 248,000.00 0.00 183,039.04 64,960.96 64,960.96 0.00 64,960.96 0.00 0.00 64,960.96 64,960.96 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5961 - Franquicias 0.00 5,300.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4|5|05|0003|1|04|B38|1|1.5|1.5.1|018|0005 - TM007 - PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 467,894.00 0.00 129,141.40 338,752.60 338,752.60 0.00 338,752.60 0.00 0.00 338,752.60 338,752.60 0.00

242Página 60 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1311 - Quinquenios 20,400.00 3,403.47 724.83 23,078.64 23,078.64 0.00 23,078.64 0.00 0.00 23,078.64 23,078.64 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 4,616.00 4,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1322 - Prima Vacacional 30,000.00 354.00 9,961.76 20,392.24 20,392.24 0.00 20,392.24 0.00 0.00 20,392.24 20,392.24 0.00

1324 - Aguinaldo 333,405.00 5,900.00 100,599.18 238,705.82 238,705.82 0.00 238,705.82 0.00 0.00 238,705.82 119,352.91 119,352.91

1341 - Compensaciones 860,821.00 0.00 184,105.83 676,715.17 676,715.17 0.00 676,715.17 0.00 0.00 676,715.17 676,715.17 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 3,251.82 0.00 3,251.82 3,251.82 0.00 3,251.82 0.00 0.00 3,251.82 0.00 3,251.82

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 15,600.00 0.00 2,372.05 13,227.95 13,227.95 0.00 13,227.95 0.00 0.00 13,227.95 13,227.95 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 3,300.00 0.00 101.69 3,198.31 3,198.31 0.00 3,198.31 0.00 0.00 3,198.31 3,198.31 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 17,940.00 0.00 12,316.58 5,623.42 5,623.42 0.00 5,623.42 0.00 0.00 5,623.42 4,589.80 1,033.62

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 24,310.00 4,768.11 6,227.47 22,850.64 22,850.64 0.00 22,850.64 0.00 0.00 22,850.64 22,850.64 0.00

1592 - Ayuda De Renta 4,800.00 0.00 624.85 4,175.15 4,175.15 0.00 4,175.15 0.00 0.00 4,175.15 4,175.15 0.00

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 26,677.78 0.00 26,677.78 26,677.78 0.00 26,677.78 0.00 0.00 26,677.78 12,315.44 14,362.34

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 32,030.00 25,015.00 7,015.00 7,015.00 0.00 7,015.00 0.00 0.00 7,015.00 7,015.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 1,734.30 0.00 1,734.30 1,734.30 0.00 1,734.30 0.00 0.00 1,734.30 1,734.30 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

7,000.00 6,100.00 13,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

100,532.00 0.00 100,532.00 0.00 2,900.00 -2,900.00 2,900.00 0.00 -2,900.00 2,900.00 2,900.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 35,000.00 25,714.47 9,285.53 9,285.53 0.00 9,285.53 0.00 0.00 9,285.53 9,285.53 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 33,000.00 135,000.00 157,560.00 10,440.00 10,440.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 0.00

2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, CarbónY Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 1,000.00 0.00 604.64 395.36 395.36 0.00 395.36 0.00 0.00 395.36 395.36 0.00

242Página 62 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

305,000.00 0.00 282,320.37 22,679.63 22,679.63 0.00 22,679.63 0.00 0.00 22,679.63 0.00 22,679.63

4411 - Ayudas Sociales A Personas 40,000.00 1,632,750.00 178,024.00 1,494,726.00 1,494,726.00 0.00 1,494,726.00 0.00 0.00 1,494,726.00 1,494,726.00 0.00

4431 - Ayudas Sociales A Instituciones DeEnseñanza

311,000.00 275,000.00 36,130.00 549,870.00 549,870.00 0.00 549,870.00 0.00 0.00 549,870.00 7,400.00 542,470.00

4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

4,253.77 0.00 4,253.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4|5|05|0004|1|04|B38|1|1.5|1.5.1|018|0005 - TM008 - REGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 2,116,070.00 8,000.00 38,936.95 2,085,133.05 2,085,133.05 0.00 2,085,133.05 0.00 0.00 2,085,133.05 2,085,133.05 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 1,260,000.00 60,000.00 522,392.39 797,607.61 797,607.61 0.00 797,607.61 0.00 0.00 797,607.61 797,607.61 0.00

1311 - Quinquenios 102,720.00 33,616.49 4,989.35 131,347.14 131,347.14 0.00 131,347.14 0.00 0.00 131,347.14 131,347.14 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 18,374.00 6.00 18,368.00 18,368.00 0.00 18,368.00 0.00 0.00 18,368.00 18,368.00 0.00

1322 - Prima Vacacional 88,548.00 1,093.00 6,267.15 83,373.85 83,373.85 0.00 83,373.85 0.00 0.00 83,373.85 83,373.85 0.00

1324 - Aguinaldo 1,142,880.00 27,213.44 108,936.68 1,061,156.76 1,061,156.76 0.00 1,061,156.76 0.00 0.00 1,061,156.76 535,171.66 525,985.10

1341 - Compensaciones 2,468,594.50 0.00 309,817.31 2,158,777.19 2,158,777.19 0.00 2,158,777.19 0.00 0.00 2,158,777.19 2,158,777.19 0.00

242Página 63 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1342 - Otras Compensaciones 0.00 43,027.53 0.00 43,027.53 43,027.53 0.00 43,027.53 0.00 0.00 43,027.53 0.00 43,027.53

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 63,600.00 2,860.08 2,823.28 63,636.80 63,636.80 0.00 63,636.80 0.00 0.00 63,636.80 63,636.80 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 49,500.00 0.00 1,525.45 47,974.55 47,974.55 0.00 47,974.55 0.00 0.00 47,974.55 47,974.55 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 63,336.00 0.00 44,916.36 18,419.64 18,419.64 0.00 18,419.64 0.00 0.00 18,419.64 14,924.81 3,494.83

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 128,412.00 5,000.00 85,587.13 47,824.87 47,824.87 0.00 47,824.87 0.00 0.00 47,824.87 22,030.40 25,794.47

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 246,116.00 89,361.40 75,636.97 259,840.43 259,840.43 0.00 259,840.43 0.00 0.00 259,840.43 259,840.43 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 5,784.40 2,392.20 3,392.20 3,392.20 0.00 3,392.20 0.00 0.00 3,392.20 3,392.20 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 43,200.00 11,400.00 4,800.00 49,800.00 49,800.00 0.00 49,800.00 0.00 0.00 49,800.00 49,800.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 18,000.00 9,185.17 3,106.64 24,078.53 24,078.53 0.00 24,078.53 0.00 0.00 24,078.53 24,078.53 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 114,529.36 0.00 114,529.36 114,529.36 0.00 114,529.36 0.00 0.00 114,529.36 51,704.40 62,824.96

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 21,305.00 0.00 21,305.00 21,305.00 0.00 21,305.00 0.00 0.00 21,305.00 21,305.00 0.00

242Página 64 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 11,484.88 707.96 10,776.92 10,776.92 0.00 10,776.92 0.00 0.00 10,776.92 10,776.92 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

12,450.00 12,450.00 24,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 19,431.99 918.63 18,513.36 17,127.16 1,386.20 17,127.16 0.00 1,386.20 17,127.16 17,127.16 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 6,000.00 4,204.00 1,796.00 985.00 811.00 985.00 0.00 811.00 985.00 985.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 4,500.00 305.33 4,194.67 4,194.67 0.00 4,194.67 0.00 0.00 4,194.67 4,194.67 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 100.00 40.84 59.16 59.16 0.00 59.16 0.00 0.00 59.16 59.16 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 87.00 87.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 11,000.00 6,937.63 4,062.37 4,062.37 0.00 4,062.37 0.00 0.00 4,062.37 4,062.37 0.00

3181 - Servicios Postales Y Telegráficos 0.00 1,400.00 388.96 1,011.04 1,011.04 0.00 1,011.04 0.00 0.00 1,011.04 1,011.04 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 12,552.00 0.00 12,552.00 12,552.00 0.00 12,552.00 0.00 0.00 12,552.00 12,552.00 0.00

242Página 65 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 766,815.88 0.00 766,815.88 766,815.88 0.00 766,815.88 0.00 0.00 766,815.88 521,122.08 245,693.80

3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeEquipo De Cómputo Y Tecnología De LaInformación

0.00 812,000.00 348,000.00 464,000.00 464,000.00 0.00 464,000.00 0.00 0.00 464,000.00 406,000.00 58,000.00

3721 - Pasajes Terrestres 0.00 6,000.00 624.00 5,376.00 5,376.00 0.00 5,376.00 0.00 0.00 5,376.00 5,376.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 0.00 17,500.00 6,227.80 11,272.20 11,272.20 0.00 11,272.20 0.00 0.00 11,272.20 11,272.20 0.00

3791 - Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 85,600.00 3,852.71 81,747.29 81,747.29 0.00 81,747.29 0.00 0.00 81,747.29 0.00 81,747.29

4431 - Ayudas Sociales A Instituciones DeEnseñanza

0.00 5,124,063.00 10,245.00 5,113,818.00 5,113,818.00 0.00 5,113,818.00 0.00 0.00 5,113,818.00 0.00 5,113,818.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4|5|05|0005|1|04|B38|1|1.8|1.8.1|136|0012 - TM009 - RECURSOS HUMANOS

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 2,525,877.38 1,398,484.48 396,895.67 3,527,466.19 3,527,466.19 0.00 3,527,466.19 0.00 0.00 3,527,466.19 2,804,259.01 723,207.18

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 96,000.00 266,280.00 35,838.80 326,441.20 326,441.20 0.00 326,441.20 0.00 0.00 326,441.20 326,441.20 0.00

1311 - Quinquenios 80,047.08 113,021.26 7,124.22 185,944.12 185,944.12 0.00 185,944.12 0.00 0.00 185,944.12 185,944.12 0.00

242Página 66 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 293,187.50 36,873.60 256,313.90 256,313.90 0.00 256,313.90 0.00 0.00 256,313.90 189,504.20 66,809.70

1321 - Vacaciones 0.00 66,547.96 952.39 65,595.57 65,595.57 0.00 65,595.57 0.00 0.00 65,595.57 44,081.04 21,514.53

1322 - Prima Vacacional 85,568.12 8,667.83 14,129.94 80,106.01 80,106.01 0.00 80,106.01 0.00 0.00 80,106.01 78,390.82 1,715.19

1324 - Aguinaldo 1,069,601.53 884,490.90 296,075.95 1,658,016.48 1,658,016.48 0.00 1,658,016.48 0.00 0.00 1,658,016.48 951,888.50 706,127.98

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 11,693.28 1,393.62 10,299.66 10,299.66 0.00 10,299.66 0.00 0.00 10,299.66 10,299.66 0.00

1341 - Compensaciones 1,704,858.75 0.00 329,801.37 1,375,057.38 1,375,057.38 0.00 1,375,057.38 0.00 0.00 1,375,057.38 1,375,057.38 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 81,529.00 0.00 81,529.00 81,529.00 0.00 81,529.00 0.00 0.00 81,529.00 0.00 81,529.00

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 67,949.64 8,727.72 12,325.52 64,351.84 64,351.84 0.00 64,351.84 0.00 0.00 64,351.84 64,351.84 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 46,200.00 0.00 7,303.38 38,896.62 38,896.62 0.00 38,896.62 0.00 0.00 38,896.62 38,896.62 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 47,811.18 22,364.19 45,311.84 24,863.53 24,863.53 0.00 24,863.53 0.00 0.00 24,863.53 20,119.65 4,743.88

1441 - Aportaciones Para Seguros 8,155,263.51 4,508,004.75 6,148,678.26 6,514,590.00 6,514,590.00 0.00 6,514,590.00 0.00 0.00 6,514,590.00 3,682,646.55 2,831,943.45

242Página 67 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 103,793.52 7,605.82 7,449.99 103,949.35 103,949.35 0.00 103,949.35 0.00 0.00 103,949.35 47,870.63 56,078.72

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 488,800.00 173,405.16 110,837.20 551,367.96 551,367.96 0.00 551,367.96 0.00 0.00 551,367.96 551,367.96 0.00

1542 - Ayuda Para Compra De Lentes 900,000.00 0.00 321,000.01 578,999.99 578,999.99 0.00 578,999.99 0.00 0.00 578,999.99 266,400.84 312,599.15

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 235,000.00 3,200.00 227,624.05 10,575.95 10,575.95 0.00 10,575.95 0.00 0.00 10,575.95 10,575.95 0.00

1544 - Ayuda Para Útiles Escolares 220,000.00 0.00 98,318.32 121,681.68 121,681.68 0.00 121,681.68 0.00 0.00 121,681.68 121,681.68 0.00

1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios 0.00 829,380.55 231,330.55 598,050.00 598,050.00 0.00 598,050.00 0.00 0.00 598,050.00 358,830.00 239,220.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 97,200.00 44,000.00 34,300.00 106,900.00 106,900.00 0.00 106,900.00 0.00 0.00 106,900.00 106,900.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 19,800.00 6,453.55 2,067.95 24,185.60 24,185.60 0.00 24,185.60 0.00 0.00 24,185.60 24,185.60 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 94,907.61 0.00 94,907.61 94,907.61 0.00 94,907.61 0.00 0.00 94,907.61 43,355.34 51,552.27

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 80,940.30 24,665.30 56,275.00 56,275.00 0.00 56,275.00 0.00 0.00 56,275.00 56,275.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 32,499.52 0.00 32,499.52 32,499.52 0.00 32,499.52 0.00 0.00 32,499.52 32,499.52 0.00

242Página 68 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

8,736.00 72,000.00 8,736.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 27,240.18 11,369.04 15,871.14 15,667.20 203.94 15,667.20 0.00 203.94 15,081.03 15,081.03 586.17

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 19,048.00 3,981.92 15,066.08 15,066.08 0.00 15,066.08 0.00 0.00 15,066.08 15,066.08 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 50,000.00 17,180.00 32,820.00 32,820.00 0.00 32,820.00 0.00 0.00 32,820.00 32,820.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 173,825.32 1,034.56 172,790.76 170,226.88 2,563.88 170,226.88 0.00 2,563.88 170,226.88 170,226.88 0.00

2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación 0.00 227.32 0.00 227.32 227.32 0.00 227.32 0.00 0.00 227.32 227.32 0.00

2441 - Madera Y Productos De Madera 0.00 748.54 748.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 56.10 56.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 809.00 809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 69 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2921 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEdificios

0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3141 - Telefonía Tradicional 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3151 - Telefonía Celular 0.00 3,000.00 2,440.30 559.70 559.70 0.00 559.70 0.00 0.00 559.70 559.70 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 28,440.68 11,386.68 17,054.00 17,054.00 0.00 17,054.00 0.00 0.00 17,054.00 15,226.00 1,828.00

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 91,500.00 4,501.16 86,998.84 86,998.84 0.00 86,998.84 0.00 0.00 86,998.84 61,478.84 25,520.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 97,300.00 9,576.97 87,723.03 87,723.03 0.00 87,723.03 0.00 0.00 87,723.03 49,546.30 38,176.73

3751 - Viáticos En El País 0.00 7,250.00 3,098.20 4,151.80 4,151.80 0.00 4,151.80 0.00 0.00 4,151.80 4,151.80 0.00

3941 - Sentencias Y Resoluciones Por AutoridadCompetente

0.00 23,313,615.46 5,306,867.24 18,006,748.22 16,662,748.22 1,344,000.00 16,662,748.22 0.00 1,344,000.00 16,662,748.22 14,336,809.09 2,325,939.13

3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones 0.00 16,926,775.02 1.00 16,926,774.02 16,926,774.02 0.00 16,926,774.02 0.00 0.00 16,926,774.02 16,926,774.02 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 76,707.01 3,768.36 72,938.65 72,938.65 0.00 72,938.65 0.00 0.00 72,938.65 0.00 72,938.65

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 34,800.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 70 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

0.00 113,922.00 71,922.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00

9911 - Adefas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -30,000.00

4|5|05|0005|1|04|B38|1|1.8|1.8.1|136|0012 - TM010 - JUBILACIONES Y PENSIONES

1324 - Aguinaldo 0.00 23,036.03 13,373.23 9,662.80 0.00 9,662.80 0.00 0.00 9,662.80 0.00 0.00 0.00

1341 - Compensaciones 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 0.00 2,660,173.43 58,333.02 2,601,840.41 2,601,840.41 0.00 2,601,840.41 0.00 0.00 2,601,840.41 2,601,840.41 0.00

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 0.00 1,270,679.26 34,335.15 1,236,344.11 1,236,344.11 0.00 1,236,344.11 0.00 0.00 1,236,344.11 558,088.48 678,255.63

1531 - Jubilados 37,600,000.00 6,806,701.84 14,604.91 44,392,096.93 44,392,096.93 0.00 44,392,096.93 0.00 0.00 44,392,096.93 39,549,982.19 4,842,114.74

1532 - Pensionados 42,000,000.00 11,139,207.08 0.00 53,139,207.08 53,139,207.08 0.00 53,139,207.08 0.00 0.00 53,139,207.08 47,796,537.33 5,342,669.75

1533 - Incapacitados Permanentes 3,920,000.00 84,456.05 227,125.17 3,777,330.88 3,777,330.88 0.00 3,777,330.88 0.00 0.00 3,777,330.88 3,504,265.69 273,065.19

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 0.00 17,646,171.24 13,160,629.89 4,485,541.35 4,485,541.35 0.00 4,485,541.35 0.00 0.00 4,485,541.35 4,485,541.35 0.00

1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios 0.00 72,001.60 72,001.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 71 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 1,109,016.93 1,107,965.62 1,051.31 0.00 1,051.31 0.00 0.00 1,051.31 0.00 0.00 0.00

4|5|05|0006|1|04|B38|1|1.8|1.8.1|149|0012 - TM011 - RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 7,220,502.07 62,085.02 358,877.15 6,923,709.94 6,923,709.94 0.00 6,923,709.94 0.00 0.00 6,923,709.94 6,923,709.94 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 907,920.00 176,020.00 390,585.50 693,354.50 693,354.50 0.00 693,354.50 0.00 0.00 693,354.50 693,354.50 0.00

1311 - Quinquenios 348,555.84 471,733.95 30,785.90 789,503.89 789,503.89 0.00 789,503.89 0.00 0.00 789,503.89 789,503.89 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 42,853.44 0.00 42,853.44 42,853.44 0.00 42,853.44 0.00 0.00 42,853.44 42,853.44 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 2,209.65 0.00 2,209.65 2,209.65 0.00 2,209.65 0.00 0.00 2,209.65 2,209.65 0.00

1322 - Prima Vacacional 201,126.30 8.00 14,900.51 186,233.79 186,233.79 0.00 186,233.79 0.00 0.00 186,233.79 186,233.79 0.00

1323 - Prima Dominical 14,400.00 0.00 8,210.97 6,189.03 6,189.03 0.00 6,189.03 0.00 0.00 6,189.03 6,189.03 0.00

1324 - Aguinaldo 2,514,078.63 133.34 394,668.86 2,119,543.11 2,119,543.11 0.00 2,119,543.11 0.00 0.00 2,119,543.11 1,094,006.74 1,025,536.37

1331 - Horas Extraordinarias 120,000.00 0.00 68,145.06 51,854.94 51,854.94 0.00 51,854.94 0.00 0.00 51,854.94 51,854.94 0.00

1341 - Compensaciones 2,564,699.25 2,000.00 195,427.13 2,371,272.12 2,371,272.12 0.00 2,371,272.12 0.00 0.00 2,371,272.12 2,371,272.12 0.00

242Página 72 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1342 - Otras Compensaciones 0.00 221,588.18 0.00 221,588.18 221,588.18 0.00 221,588.18 0.00 0.00 221,588.18 0.00 221,588.18

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 212,085.24 32,283.39 26,466.62 217,902.01 217,902.01 0.00 217,902.01 0.00 0.00 217,902.01 217,902.01 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 69,300.00 1,400.00 337.27 70,362.73 70,362.73 0.00 70,362.73 0.00 0.00 70,362.73 70,362.73 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 136,867.92 64,418.97 129,029.64 72,257.25 72,257.25 0.00 72,257.25 0.00 0.00 72,257.25 58,592.62 13,664.63

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 326,094.96 18,303.04 21,882.09 322,515.91 322,515.91 0.00 322,515.91 0.00 0.00 322,515.91 163,312.58 159,203.33

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 1,726,400.00 432,852.95 381,225.50 1,778,027.45 1,778,027.45 0.00 1,778,027.45 0.00 0.00 1,778,027.45 1,778,027.45 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 32,188.25 0.00 32,188.25 32,188.25 0.00 32,188.25 0.00 0.00 32,188.25 32,188.25 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 118,800.00 130,700.00 26,800.00 222,700.00 222,700.00 0.00 222,700.00 0.00 0.00 222,700.00 222,700.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 61,800.00 23,970.22 4,098.50 81,671.72 81,671.72 0.00 81,671.72 0.00 0.00 81,671.72 81,671.72 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 235,998.42 0.00 235,998.42 235,998.42 0.00 235,998.42 0.00 0.00 235,998.42 108,735.00 127,263.42

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 113,177.80 17,337.50 95,840.30 95,840.30 0.00 95,840.30 0.00 0.00 95,840.30 95,840.30 0.00

242Página 73 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 74,744.69 3,699.11 71,045.58 71,045.58 0.00 71,045.58 0.00 0.00 71,045.58 71,045.58 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

11,443.00 0.00 11,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 80,650.61 13,492.70 67,157.91 67,157.91 0.00 67,157.91 0.00 0.00 67,157.91 31,582.48 35,575.43

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 124,520.30 58,422.35 66,097.95 66,097.95 0.00 66,097.95 0.00 0.00 66,097.95 66,097.95 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 51,464.80 933.20 50,531.60 50,531.60 0.00 50,531.60 0.00 0.00 50,531.60 25,266.80 25,264.80

2161 - Material De Limpieza 0.00 320,550.39 245,935.41 74,614.98 74,614.98 0.00 74,614.98 0.00 0.00 73,543.42 73,543.42 1,071.56

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 242,352.84 966.02 241,386.82 241,386.82 0.00 241,386.82 0.00 0.00 241,386.82 110,706.82 130,680.00

2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, CarbónY Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 1,705.00 1,300.00 405.00 405.00 0.00 405.00 0.00 0.00 405.00 405.00 0.00

2441 - Madera Y Productos De Madera 0.00 2,283.50 0.00 2,283.50 2,283.50 0.00 2,283.50 0.00 0.00 2,283.50 2,283.50 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 25,816.13 415.44 25,400.69 25,400.69 0.00 25,400.69 0.00 0.00 25,400.69 25,400.69 0.00

242Página 74 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 83,552.76 79,440.47 4,112.29 4,112.29 0.00 4,112.29 0.00 0.00 4,112.29 4,112.29 0.00

2481 - Materiales Complementarios 0.00 737.04 0.00 737.04 737.04 0.00 737.04 0.00 0.00 737.04 737.04 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 57,674.00 30,516.61 27,157.39 27,157.39 0.00 27,157.39 0.00 0.00 27,157.39 26,826.79 330.60

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 3,418.00 112.96 3,305.04 3,305.04 0.00 3,305.04 0.00 0.00 3,305.04 3,305.04 0.00

2591 - Otros Productos Químicos 0.00 89,580.52 30,955.20 58,625.32 58,625.32 0.00 58,625.32 0.00 0.00 58,625.32 58,625.32 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 203,936.00 13,732.83 190,203.17 190,203.17 0.00 190,203.17 0.00 0.00 190,203.17 189,263.57 939.60

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 111,000.00 45,327.94 65,672.06 65,672.06 0.00 65,672.06 0.00 0.00 65,672.06 11,125.21 54,546.85

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 447,000.00 71,979.10 375,020.90 372,115.65 2,905.25 372,115.65 0.00 2,905.25 372,115.65 372,115.65 0.00

2741 - Productos Textiles 0.00 953.00 0.00 953.00 953.00 0.00 953.00 0.00 0.00 953.00 953.00 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 7,587.00 7,162.00 425.00 425.00 0.00 425.00 0.00 0.00 425.00 425.00 0.00

2921 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEdificios

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 65,164.00 11,144.76 54,019.24 54,019.24 0.00 54,019.24 0.00 0.00 54,019.24 38,968.24 15,051.00

2991 - Refacciones Y Accesorios Menores OtrosBienes Muebles

0.00 470.00 2.00 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 0.00 468.00 468.00 0.00

3111 - Energía Eléctrica 0.00 9,656,671.43 100.00 9,656,571.43 9,656,571.43 0.00 9,656,571.43 0.00 0.00 9,656,571.43 3,008,195.29 6,648,376.14

3141 - Telefonía Tradicional 0.00 2,690,413.92 745,946.13 1,944,467.79 1,944,467.79 0.00 1,944,467.79 0.00 0.00 1,944,467.79 1,782,557.44 161,910.35

3151 - Telefonía Celular 0.00 4,500.00 3,500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 109,700.00 9,829.35 99,870.65 99,870.65 0.00 99,870.65 0.00 0.00 99,870.65 89,644.68 10,225.97

3181 - Servicios Postales Y Telegráficos 0.00 394.98 0.00 394.98 394.98 0.00 394.98 0.00 0.00 394.98 394.98 0.00

3351 - Servicios De Investigación Científica YDesarrollo

0.00 508,645.50 0.00 508,645.50 508,645.50 0.00 508,645.50 0.00 0.00 508,645.50 508,645.50 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 98,787.48 27,281.86 71,505.62 71,505.62 0.00 71,505.62 0.00 0.00 71,505.62 40,827.40 30,678.22

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 1,926,697.20 300,095.12 1,626,602.08 1,626,602.08 0.00 1,626,602.08 0.00 0.00 1,626,602.08 1,626,602.08 0.00

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 53,000.00 600.03 52,399.97 52,399.97 0.00 52,399.97 0.00 0.00 52,399.97 25,730.24 26,669.73

242Página 76 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 1,727,399.60 0.00 1,727,399.60 1,727,399.60 0.00 1,727,399.60 0.00 0.00 1,727,399.60 1,727,399.60 0.00

3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 44,360.60 0.00 44,360.60 44,360.60 0.00 44,360.60 0.00 0.00 44,360.60 44,360.60 0.00

3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeEquipo De Cómputo Y Tecnología De LaInformación

0.00 60,951.20 2,000.00 58,951.20 58,951.20 0.00 58,951.20 0.00 0.00 58,951.20 0.00 58,951.20

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 22,500.00 744.00 21,756.00 21,756.00 0.00 21,756.00 0.00 0.00 21,756.00 21,756.00 0.00

3711 - Pasajes Aéreos 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 0.00 19,689.67 6,000.00 13,689.67 13,689.67 0.00 13,689.67 0.00 0.00 13,689.67 13,689.67 0.00

3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artisticas 0.00 30,000.00 25,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 4,279.00 1,703.80 2,575.20 2,575.20 0.00 2,575.20 0.00 0.00 2,575.20 1,948.80 626.40

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 179,922.82 6,057.93 173,864.89 173,864.89 0.00 173,864.89 0.00 0.00 173,864.89 0.00 173,864.89

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 3,084,994.36 2,955,074.36 129,920.00 129,920.00 0.00 129,920.00 0.00 0.00 129,920.00 129,920.00 0.00

242Página 77 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4431 - Ayudas Sociales A Instituciones DeEnseñanza

0.00 11,394.26 66.86 11,327.40 11,327.40 0.00 11,327.40 0.00 0.00 11,327.40 11,327.40 0.00

4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

0.00 240,000.00 6,000.00 234,000.00 234,000.00 0.00 234,000.00 0.00 0.00 234,000.00 234,000.00 0.00

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,584.00 8,584.00 -8,584.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 69,948.00 0.00 69,948.00 69,948.00 0.00 69,948.00 0.00 0.00 69,948.00 69,948.00 0.00

5291 - Otro Mobiliario Y Equipo Educacional YRecreativo

0.00 81,200.00 0.00 81,200.00 81,200.00 0.00 81,200.00 0.00 0.00 81,200.00 81,200.00 0.00

5641 - Sistemas De Aire Acondicionado,Calefacción Y De Refrigeración Industrial YComercial

0.00 4,700.00 1.07 4,698.93 4,698.93 0.00 4,698.93 0.00 0.00 4,698.93 4,698.93 0.00

5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta 0.00 25,678.00 0.00 25,678.00 25,678.00 0.00 25,678.00 0.00 0.00 25,678.00 25,678.00 0.00

4|5|05|0007|1|04|B38|1|1.8|1.8.1|135|0012 - TM012 - DESARROLLO TECNOLOGICO E INFORMATICO

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 2,060,703.75 0.00 252,434.08 1,808,269.67 1,808,269.67 0.00 1,808,269.67 0.00 0.00 1,808,269.67 1,808,269.67 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 96,000.00 92,000.00 2,669.17 185,330.83 185,330.83 0.00 185,330.83 0.00 0.00 185,330.83 185,330.83 0.00

1311 - Quinquenios 45,777.96 78,553.82 4,792.36 119,539.42 119,539.42 0.00 119,539.42 0.00 0.00 119,539.42 119,539.42 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 19,137.60 0.00 19,137.60 19,137.60 0.00 19,137.60 0.00 0.00 19,137.60 19,137.60 0.00

242Página 78 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1321 - Vacaciones 0.00 20,891.32 0.33 20,890.99 20,890.99 0.00 20,890.99 0.00 0.00 20,890.99 20,890.99 0.00

1322 - Prima Vacacional 81,192.56 2,556.08 13,770.59 69,978.05 69,978.05 0.00 69,978.05 0.00 0.00 69,978.05 69,978.05 0.00

1324 - Aguinaldo 1,014,906.85 13,452.56 241,211.47 787,147.94 787,147.94 0.00 787,147.94 0.00 0.00 787,147.94 400,300.25 386,847.69

1341 - Compensaciones 1,973,475.75 0.00 387,485.45 1,585,990.30 1,585,990.30 0.00 1,585,990.30 0.00 0.00 1,585,990.30 1,585,990.30 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 45,759.71 0.00 45,759.71 45,759.71 0.00 45,759.71 0.00 0.00 45,759.71 0.00 45,759.71

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 59,713.32 9,413.53 13,444.66 55,682.19 55,682.19 0.00 55,682.19 0.00 0.00 55,682.19 55,682.19 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 26,400.00 2,400.00 15.29 28,784.71 28,784.71 0.00 28,784.71 0.00 0.00 28,784.71 28,784.71 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 39,138.54 18,732.06 35,515.29 22,355.31 22,355.31 0.00 22,355.31 0.00 0.00 22,355.31 18,381.84 3,973.47

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 50,192.16 11,797.99 7,144.79 54,845.36 54,845.36 0.00 54,845.36 0.00 0.00 54,845.36 25,445.53 29,399.83

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 304,200.00 113,173.98 65,274.40 352,099.58 352,099.58 0.00 352,099.58 0.00 0.00 352,099.58 352,099.58 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 7,579.85 0.00 7,579.85 7,579.85 0.00 7,579.85 0.00 0.00 7,579.85 7,579.85 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 32,400.00 49,000.00 6,900.00 74,500.00 74,500.00 0.00 74,500.00 0.00 0.00 74,500.00 74,500.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 17,400.00 3,772.24 420.60 20,751.64 20,751.64 0.00 20,751.64 0.00 0.00 20,751.64 20,751.64 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 83,006.36 0.00 83,006.36 83,006.36 0.00 83,006.36 0.00 0.00 83,006.36 37,246.88 45,759.48

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 59,240.00 7,630.00 51,610.00 51,610.00 0.00 51,610.00 0.00 0.00 51,610.00 51,610.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 34,814.82 0.00 34,814.82 34,814.82 0.00 34,814.82 0.00 0.00 34,814.82 34,814.82 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 33,305.92 33,305.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121 - Materiales Y Útiles De Impresión YReproducción

0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 111,586.00 87,752.00 23,834.00 23,834.00 0.00 23,834.00 0.00 0.00 23,834.00 23,834.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 7,285.00 1,874.40 5,410.60 5,410.60 0.00 5,410.60 0.00 0.00 5,410.60 5,410.60 0.00

242Página 80 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 18,600.00 6,006.24 12,593.76 12,593.76 0.00 12,593.76 0.00 0.00 12,593.76 12,593.76 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 10,862.00 8,818.08 2,043.92 2,043.92 0.00 2,043.92 0.00 0.00 2,043.92 2,043.92 0.00

2941 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Cómputo Y Tecnologías De LaInformación

0.00 267,482.90 65,806.56 201,676.34 201,676.34 0.00 201,676.34 0.00 0.00 201,676.34 140,082.66 61,593.68

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 32,000.00 1,656.00 30,344.00 30,344.00 0.00 30,344.00 0.00 0.00 30,344.00 26,344.00 4,000.00

3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes YProcesamiento De Información

0.00 18,183.00 18,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 82,493.40 12,893.40 69,600.00 69,600.00 0.00 69,600.00 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00 58,000.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 19,825.73 5,395.04 14,430.69 14,430.69 0.00 14,430.69 0.00 0.00 14,430.69 6,245.73 8,184.96

3371 - Servicios De Protección Y Seguridad 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00 2,900.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00 2,900.00 0.00

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 210,451.84 0.00 210,451.84 210,451.84 0.00 210,451.84 0.00 0.00 210,451.84 210,451.84 0.00

3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeEquipo De Cómputo Y Tecnología De LaInformación

0.00 131,135.00 8,286.04 122,848.96 122,848.96 0.00 122,848.96 0.00 0.00 122,848.96 36,332.00 86,516.96

242Página 81 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3711 - Pasajes Aéreos 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 0.00 12,625.60 769.83 11,855.77 11,855.77 0.00 11,855.77 0.00 0.00 11,855.77 11,855.77 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 66,283.88 1,978.00 64,305.88 64,305.88 0.00 64,305.88 0.00 0.00 64,305.88 0.00 64,305.88

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 372,233.97 15,942.86 356,291.11 356,291.11 0.00 356,291.11 0.00 0.00 356,291.11 356,291.11 0.00

5231 - Cámaras Fotográficas Y De Video 0.00 25,000.00 100.00 24,900.00 24,900.00 0.00 24,900.00 0.00 0.00 24,900.00 24,900.00 0.00

5651 - Equipo De Comunicación YTelecomunicación

0.00 13,688.00 0.00 13,688.00 13,688.00 0.00 13,688.00 0.00 0.00 13,688.00 13,688.00 0.00

4|5|05|0006|1|04|B43|1|1.8|1.8.1|149|0012 - TM013 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE BODEGA DE ALMACÉN GENERAL

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 307,315.54 0.00 307,315.54 307,315.54 0.00 307,315.54 0.00 0.00 307,315.54 307,315.54 0.00

4|5|05|0006|1|04|B43|1|1.8|1.8.1|149|0012 - TM014 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EDIFICIO PAPAGAYO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 202,258.08 0.00 202,258.08 202,258.08 0.00 202,258.08 0.00 0.00 202,258.08 202,258.08 0.00

6221 - Edificación No Habitacional 0.00 202,258.08 202,258.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4|5|05|0006|1|04|B43|1|1.8|1.8.1|149|0012 - TM015 - DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ABANDONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE PAPAGAYO

242Página 82 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 762,806.89 0.00 762,806.89 762,806.89 0.00 762,806.89 0.00 0.00 762,806.89 762,806.89 0.00

6221 - Edificación No Habitacional 0.00 762,806.89 762,806.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4|5|05|0006|1|04|B43|1|1.8|1.8.1|149|0012 - TM016 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN.

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 435,000.00 290,000.00 145,000.00 145,000.00 0.00 145,000.00 0.00 0.00 145,000.00 145,000.00 0.00

4|5|05|0006|1|04|B43|1|1.8|1.8.1|149|0012 - TM017 - BASE HIDRÁULICA DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA CHIPITLAN

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 435,000.00 290,000.00 145,000.00 145,000.00 0.00 145,000.00 0.00 0.00 145,000.00 145,000.00 0.00

4|5|05|0006|1|04|B43|1|1.8|1.8.1|149|0012 - TM018 - REMODELACIÓN DE LA TELE SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 725,000.00 309,176.06 415,823.94 415,823.94 0.00 415,823.94 0.00 0.00 415,823.94 415,823.94 0.00

4|5|05|0006|1|04|B43|1|1.8|1.8.1|149|0012 - TM019 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA JOYA DE LOS JILGUEROS

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 230,318.00 0.00 230,318.00 230,318.00 0.00 230,318.00 0.00 0.00 230,318.00 230,318.00 0.00

$ 475,050,825.00 $ 478,826,199.64 $ 328,138,442.27 $ 625,738,582.37 $ 624,365,749.99 $ 1,372,832.38 $ 624,365,749.99 $ 0.00 $ 1,372,832.38 $ 624,212,676.26 $ 576,228,819.66 $ 48,136,930.33SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

1|6|06|0001|1|04|B38|1|1.3|1.3.4|035|0006 - CM001 - Control y Superviciòn Gubernamental

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 246,673.26 0.00 83,883.61 162,789.65 162,789.65 0.00 162,789.65 0.00 0.00 162,789.65 162,789.65 0.00

1311 - Quinquenios 24,322.32 3,412.82 2,830.90 24,904.24 24,904.24 0.00 24,904.24 0.00 0.00 24,904.24 24,904.24 0.00

242Página 83 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 3,189.60 0.00 3,189.60 3,189.60 0.00 3,189.60 0.00 0.00 3,189.60 0.00 3,189.60

1321 - Vacaciones 0.00 15,050.04 0.00 15,050.04 15,050.04 0.00 15,050.04 0.00 0.00 15,050.04 15,050.04 0.00

1322 - Prima Vacacional 6,159.72 5,892.31 0.00 12,052.03 12,052.03 0.00 12,052.03 0.00 0.00 12,052.03 12,052.03 0.00

1324 - Aguinaldo 153,395.30 4,375.01 19,993.33 137,776.98 137,776.98 0.00 137,776.98 0.00 0.00 137,776.98 71,075.99 66,700.99

1341 - Compensaciones 416,284.50 0.00 181,426.01 234,858.49 234,858.49 0.00 234,858.49 0.00 0.00 234,858.49 234,858.49 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 3,251.82 0.00 3,251.82 3,251.82 0.00 3,251.82 0.00 0.00 3,251.82 0.00 3,251.82

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 2,543.76 5,445.11 2,983.67 5,005.20 5,005.20 0.00 5,005.20 0.00 0.00 5,005.20 5,005.20 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 6,300.00 0.00 4,571.99 1,728.01 1,728.01 0.00 1,728.01 0.00 0.00 1,728.01 1,323.82 404.19

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 5,828.40 6,376.40 4,532.91 7,671.89 7,671.89 0.00 7,671.89 0.00 0.00 7,671.89 4,196.34 3,475.55

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 45,500.00 7,035.79 14,549.51 37,986.28 37,986.28 0.00 37,986.28 0.00 0.00 37,986.28 37,986.28 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 1,446.75 0.00 1,446.75 1,446.75 0.00 1,446.75 0.00 0.00 1,446.75 1,446.75 0.00

242Página 84 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

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MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 34,200.00 3,900.00 7,000.00 31,100.00 31,100.00 0.00 31,100.00 0.00 0.00 31,100.00 31,100.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 1,800.00 385.00 360.05 1,824.95 1,824.95 0.00 1,824.95 0.00 0.00 1,824.95 1,824.95 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 16,665.48 0.00 16,665.48 16,665.48 0.00 16,665.48 0.00 0.00 16,665.48 7,752.07 8,913.41

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 107,450.30 2,450.00 105,000.30 105,000.30 0.00 105,000.30 0.00 0.00 105,000.30 105,000.30 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 2,926.95 1,901.74 1,025.21 1,025.21 0.00 1,025.21 0.00 0.00 1,025.21 0.00 1,025.21

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 22,776.85 16,783.94 5,992.91 5,992.91 0.00 5,992.91 0.00 0.00 5,992.91 5,992.91 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 58,750.00 26,228.69 32,521.31 32,521.31 0.00 32,521.31 0.00 0.00 32,521.31 32,521.31 0.00

2941 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Cómputo Y Tecnologías De LaInformación

0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 85 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 13,200.00 9,024.00 4,176.00 4,176.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 4,176.00 2,291.00 1,885.00

3111 - Energía Eléctrica 0.00 38,114.59 38,114.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 97,445.00 6,424.96 91,020.04 91,020.04 0.00 91,020.04 0.00 0.00 91,020.04 77,678.04 13,342.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 86,808.29 19,814.68 66,993.61 66,993.61 0.00 66,993.61 0.00 0.00 66,993.61 36,779.42 30,214.19

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 2,057.71 840.95 1,216.76 1,216.76 0.00 1,216.76 0.00 0.00 1,216.76 605.91 610.85

3721 - Pasajes Terrestres 0.00 4,450.00 600.00 3,850.00 5,050.00 -1,200.00 5,050.00 0.00 -1,200.00 5,050.00 5,050.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 1,200.00 852.00 348.00 348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 348.00 348.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 8,155.66 695.26 7,460.40 7,460.40 0.00 7,460.40 0.00 0.00 7,460.40 0.00 7,460.40

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 224,974.31 224,974.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1|6|06|0002|1|04|B38|1|1.3|1.3.4|035|0006 - CM002 - Revisiòn y Auditoria

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 551,383.20 25,527.00 4,428.46 572,481.74 572,481.74 0.00 572,481.74 0.00 0.00 572,481.74 572,481.74 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 636,000.00 285,600.00 350,400.00 350,400.00 0.00 350,400.00 0.00 0.00 350,400.00 350,400.00 0.00

242Página 86 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1311 - Quinquenios 9,189.84 2,106.10 89.64 11,206.30 11,206.30 0.00 11,206.30 0.00 0.00 11,206.30 11,206.30 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 3,456.00 0.00 3,456.00 3,456.00 0.00 3,456.00 0.00 0.00 3,456.00 0.00 3,456.00

1322 - Prima Vacacional 34,250.18 864.00 6,125.03 28,989.15 28,989.15 0.00 28,989.15 0.00 0.00 28,989.15 28,125.15 864.00

1323 - Prima Dominical 0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1324 - Aguinaldo 391,963.22 18,650.00 26,771.54 383,841.68 383,841.68 0.00 383,841.68 0.00 0.00 383,841.68 186,120.84 197,720.84

1341 - Compensaciones 1,092,615.60 48,973.00 52,800.34 1,088,788.26 1,088,788.26 0.00 1,088,788.26 0.00 0.00 1,088,788.26 1,088,788.26 0.00

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 7,631.28 18,431.84 6,221.24 19,841.88 19,841.88 0.00 19,841.88 0.00 0.00 19,841.88 19,841.88 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 9,300.00 0.00 8,651.57 648.43 648.43 0.00 648.43 0.00 0.00 648.43 648.43 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 16,200.00 0.00 10,388.64 5,811.36 5,811.36 0.00 5,811.36 0.00 0.00 5,811.36 4,943.73 867.63

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 0.00 981.40 0.00 981.40 981.40 0.00 981.40 0.00 0.00 981.40 981.40 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 10,800.00 37,000.00 4,000.00 43,800.00 43,800.00 0.00 43,800.00 0.00 0.00 43,800.00 43,800.00 0.00

242Página 87 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1592 - Ayuda De Renta 5,400.00 2,246.84 134.55 7,512.29 7,512.29 0.00 7,512.29 0.00 0.00 7,512.29 7,512.29 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 39,373.41 0.00 39,373.41 39,373.41 0.00 39,373.41 0.00 0.00 39,373.41 18,361.95 21,011.46

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 34,159.70 1,194.00 32,965.70 32,965.70 0.00 32,965.70 0.00 0.00 32,965.70 0.00 32,965.70

1|6|06|0003|1|04|B38|1|1.3|1.3.4|035|0006 - CM003 - Prevenciòn y Contralorìa Social

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 551,383.20 0.00 107,383.58 443,999.62 443,999.62 0.00 443,999.62 0.00 0.00 443,999.62 443,999.62 0.00

1311 - Quinquenios 6,126.72 0.00 5,488.52 638.20 638.20 0.00 638.20 0.00 0.00 638.20 638.20 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 7,008.00 0.00 7,008.00 7,008.00 0.00 7,008.00 0.00 0.00 7,008.00 0.00 7,008.00

1322 - Prima Vacacional 36,250.20 580.00 6,000.06 30,830.14 30,830.14 0.00 30,830.14 0.00 0.00 30,830.14 30,250.14 580.00

1324 - Aguinaldo 412,348.82 30,866.67 61,850.35 381,365.14 381,365.14 0.00 381,365.14 0.00 0.00 381,365.14 175,583.40 205,781.74

1341 - Compensaciones 1,188,615.60 0.00 165,015.32 1,023,600.28 1,023,600.28 0.00 1,023,600.28 0.00 0.00 1,023,600.28 1,023,600.28 0.00

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 7,631.28 15,440.14 7,609.09 15,462.33 15,462.33 0.00 15,462.33 0.00 0.00 15,462.33 15,462.33 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 3,300.00 0.00 2,651.57 648.43 648.43 0.00 648.43 0.00 0.00 648.43 648.43 0.00

242Página 88 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 16,200.00 0.00 9,929.97 6,270.03 6,270.03 0.00 6,270.03 0.00 0.00 6,270.03 5,135.27 1,134.76

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 32,400.00 7,900.00 6,900.00 33,400.00 33,400.00 0.00 33,400.00 0.00 0.00 33,400.00 33,400.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 5,400.00 1,155.00 785.65 5,769.35 5,769.35 0.00 5,769.35 0.00 0.00 5,769.35 5,769.35 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 37,652.03 0.00 37,652.03 37,652.03 0.00 37,652.03 0.00 0.00 37,652.03 17,661.20 19,990.83

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 48,566.67 12,566.67 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 27,980.80 3,740.80 24,240.00 24,240.00 0.00 24,240.00 0.00 0.00 24,240.00 0.00 24,240.00

1|6|06|0004|1|04|B38|1|1.3|1.3.4|035|0006 - CM004 - Quejas y Procedimientos Administrativos

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 566,437.44 0.00 29,780.74 536,656.70 536,656.70 0.00 536,656.70 0.00 0.00 536,656.70 536,656.70 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 480,000.00 0.00 53,200.00 426,800.00 426,800.00 0.00 426,800.00 0.00 0.00 426,800.00 426,800.00 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 414.96 414.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1322 - Prima Vacacional 30,837.34 247.74 787.44 30,297.64 30,297.64 0.00 30,297.64 0.00 0.00 30,297.64 30,297.64 0.00

1324 - Aguinaldo 355,675.22 21,449.72 21,744.94 355,380.00 355,380.00 0.00 355,380.00 0.00 0.00 355,380.00 177,690.00 177,690.00

242Página 89 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1341 - Compensaciones 927,145.20 38,631.14 39,778.96 925,997.38 925,997.38 0.00 925,997.38 0.00 0.00 925,997.38 925,997.38 0.00

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 7,631.28 17,727.07 6,767.83 18,590.52 18,590.52 0.00 18,590.52 0.00 0.00 18,590.52 18,590.52 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 7,800.00 0.00 4,601.69 3,198.31 3,198.31 0.00 3,198.31 0.00 0.00 3,198.31 3,198.31 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 16,200.00 0.00 6,636.32 9,563.68 9,563.68 0.00 9,563.68 0.00 0.00 9,563.68 7,780.18 1,783.50

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 5,569.44 5,930.44 4,885.89 6,613.99 6,613.99 0.00 6,613.99 0.00 0.00 6,613.99 3,931.32 2,682.67

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 9,696.00 2,972.21 3,016.72 9,651.49 9,651.49 0.00 9,651.49 0.00 0.00 9,651.49 9,651.49 0.00

1592 - Ayuda De Renta 5,400.00 1,701.24 169.60 6,931.64 6,931.64 0.00 6,931.64 0.00 0.00 6,931.64 6,931.64 0.00

1593 - Ayuda De Transporte 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 37,761.73 0.00 37,761.73 37,761.73 0.00 37,761.73 0.00 0.00 37,761.73 17,667.54 20,094.19

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 29,482.35 1,179.40 28,302.95 28,302.95 0.00 28,302.95 0.00 0.00 28,302.95 0.00 28,302.95

1|6|06|0003|1|05|15H|1|1.3|1.3.4|035|0006 - CM005 - Conformación de 3 comités de Contraloría Social (Lagunilla recurso Federal)

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 7,037.00 7,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 90 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 3,840.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 474.00 474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 12,501.00 12,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 11,351.00 0.00 11,351.00 11,351.00 0.00 11,351.00 0.00 0.00 11,351.00 0.00 11,351.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 12,501.00 0.00 12,501.00 12,501.00 0.00 12,501.00 0.00 0.00 12,501.00 12,501.00 0.00

1|6|06|0003|1|04|15J|1|1.3|1.3.4|035|0006 - CM006 - Conformación de 3 comités de Contraloría Social (Lagunilla recurso Municipal)

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 4,692.00 4,692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 2,560.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 316.00 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 8,334.00 8,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 8,334.00 0.00 8,334.00 8,334.00 0.00 8,334.00 0.00 0.00 8,334.00 8,334.00 0.00

1|6|06|0003|1|05|15H|1|1.3|1.3.4|035|0006 - CM007 - Conformación de 3 comités de Contraloría Social (Ocotepec recurso Federal)

242Página 91 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 16,573.20 16,573.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 968.80 968.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 12,498.00 12,498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 18,102.00 0.00 18,102.00 18,102.00 0.00 18,102.00 0.00 0.00 18,102.00 0.00 18,102.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 12,498.00 0.00 12,498.00 12,498.00 0.00 12,498.00 0.00 0.00 12,498.00 12,498.00 0.00

1|6|06|0003|1|04|15J|1|1.3|1.3.4|035|0006 - CM008 - Conformación de 3 comités de Contraloría Social (Ocotepec recurso Municipal)

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 7,102.80 7,102.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 415.20 415.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 5,357.00 5,357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 5,357.00 0.00 5,357.00 5,357.00 0.00 5,357.00 0.00 0.00 5,357.00 5,357.00 0.00

242Página 92 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

$ 7,746,788.32 $ 2,106,024.99 $ 1,735,037.18 $ 8,117,776.13 $ 8,118,976.13 -$ 1,200.00 $ 8,118,976.13 $ 0.00 -$ 1,200.00 $ 8,118,976.13 $ 7,166,875.65 $ 952,100.48SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

1|7|07|0001|1|04|B38|1|1.7|1.7.3|017|0007 - SC001 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 601,000.00 586,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 12,000.00 3,000.00

1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios 0.00 1,363,620.00 1,356,892.00 6,728.00 6,728.00 0.00 6,728.00 0.00 0.00 6,728.00 6,728.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 3,300,396.17 3,300,396.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2931 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 14,252,000.00 14,252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3111 - Energía Eléctrica 0.00 198,823.00 198,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 2,624,017.32 2,624,017.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00

1|7|07|0002|1|04|B38|1|1.7|1.7.3|017|0007 - SC002 - SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN

2441 - Madera Y Productos De Madera 0.00 1,700.00 16.00 1,684.00 1,684.00 0.00 1,684.00 0.00 0.00 1,684.00 1,684.00 0.00

242Página 93 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 9,400.00 209.96 9,190.04 9,190.04 0.00 9,190.04 0.00 0.00 9,190.04 6,000.00 3,190.04

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 30,900.00 6,187.05 24,712.95 24,712.95 0.00 24,712.95 0.00 0.00 24,712.95 24,641.03 71.92

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 114,822.68 94,266.47 20,556.21 20,556.21 0.00 20,556.21 0.00 0.00 20,556.21 8,698.52 11,857.69

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 1,600.00 900.00 700.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00

2921 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEdificios

0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00

2931 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 102,545.01 767.04 101,777.97 101,777.97 0.00 101,777.97 0.00 0.00 101,777.97 0.00 101,777.97

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 788,556.75 602,937.79 185,618.96 185,618.96 0.00 185,618.96 0.00 0.00 182,433.60 57,673.41 127,945.55

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 4,481,818.00 280,691.00 4,762,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3221 - Arrendamiento De Edificios 59,100.00 0.00 5.64 59,094.36 59,094.36 0.00 59,094.36 0.00 0.00 59,094.36 59,094.36 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 136,548.39 128,428.39 8,120.00 8,120.00 0.00 8,120.00 0.00 0.00 8,120.00 8,120.00 0.00

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 68,800.00 51,618.49 17,181.51 17,181.51 0.00 17,181.51 0.00 0.00 17,181.51 0.00 17,181.51

3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 32,200.00 2,104.99 30,095.01 30,095.01 0.00 30,095.01 0.00 0.00 30,095.01 15,537.01 14,558.00

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 173,000.00 148,088.25 24,911.75 24,911.75 0.00 24,911.75 0.00 0.00 24,911.75 0.00 24,911.75

3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5651 - Equipo De Comunicación YTelecomunicación

0.00 4,481,818.00 0.00 4,481,818.00 4,481,818.00 0.00 4,481,818.00 0.00 0.00 4,481,818.00 700,000.00 3,781,818.00

5691 - Otros Equipos 0.00 49,100.00 49,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1|7|07|0002|1|05|33H|1|1.7|1.7.3|017|0007 - SC003 - RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCIONES TERRITORIALES

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 123,033,152.94 321,862.97 5,681,066.79 117,673,949.12 117,673,949.12 0.00 117,673,949.12 0.00 0.00 117,673,949.12 117,535,945.18 138,003.94

1311 - Quinquenios 9,122,012.98 319,562.40 21,498.66 9,420,076.72 9,420,076.72 0.00 9,420,076.72 0.00 0.00 9,420,076.72 9,420,076.72 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 1,007,971.50 90,331.58 917,639.92 917,639.92 0.00 917,639.92 0.00 0.00 917,639.92 555,643.81 361,996.11

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1321 - Vacaciones 0.00 477,926.14 40,761.47 437,164.67 437,164.67 0.00 437,164.67 0.00 0.00 437,164.67 258,140.98 179,023.69

1322 - Prima Vacacional 2,814,363.52 62,757.81 263,852.24 2,613,269.09 2,613,269.09 0.00 2,613,269.09 0.00 0.00 2,613,269.09 2,594,423.92 18,845.17

1324 - Aguinaldo 35,217,251.34 3,022,068.17 4,630,450.16 33,608,869.35 33,608,869.35 0.00 33,608,869.35 0.00 0.00 33,608,869.35 17,709,299.82 15,899,569.53

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 167.78 0.00 167.78 167.78 0.00 167.78 0.00 0.00 167.78 167.78 0.00

1341 - Compensaciones 11,163,082.20 0.00 752,355.70 10,410,726.50 10,410,726.50 0.00 10,410,726.50 0.00 0.00 10,410,726.50 10,410,726.50 0.00

1342 - Otras Compensaciones 219,444.47 2,063.51 0.00 221,507.98 221,507.98 0.00 221,507.98 0.00 0.00 221,507.98 24,000.00 197,507.98

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 2,030,247.00 0.00 21,647.11 2,008,599.89 2,008,599.89 0.00 2,008,599.89 0.00 0.00 2,008,599.89 2,008,599.89 0.00

1412 - Aportaciones Al I.M.S.S. 5,040,000.00 0.00 3,316,163.00 1,723,837.00 1,723,837.00 0.00 1,723,837.00 0.00 0.00 1,723,837.00 0.00 1,723,837.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 214,500.00 0.00 38,584.18 175,915.82 175,915.82 0.00 175,915.82 0.00 0.00 175,915.82 175,915.82 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 2,459,293.18 0.00 1,568,246.26 891,046.92 891,046.92 0.00 891,046.92 0.00 0.00 891,046.92 721,251.38 169,795.54

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 4,904,574.74 0.00 256,304.38 4,648,270.36 4,648,270.36 0.00 4,648,270.36 0.00 0.00 4,648,270.36 1,991,508.99 2,656,761.37

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 7,105,411.02 1,268,202.80 811,865.17 7,561,748.65 7,561,748.65 0.00 7,561,748.65 0.00 0.00 7,561,748.65 7,561,748.65 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 39,553.15 0.00 39,553.15 39,553.15 0.00 39,553.15 0.00 0.00 39,553.15 39,553.15 0.00

1544 - Ayuda Para Útiles Escolares 528,875.55 0.00 528,875.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1547 - Plan De Prevision Social 278,326.80 0.00 12,642.76 265,684.04 265,684.04 0.00 265,684.04 0.00 0.00 265,684.04 265,684.04 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 2,430,000.00 388,900.00 288,000.00 2,530,900.00 2,530,900.00 0.00 2,530,900.00 0.00 0.00 2,530,900.00 2,530,900.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 336,702.96 79,512.00 6,401.17 409,813.79 409,813.79 0.00 409,813.79 0.00 0.00 409,813.79 409,813.79 0.00

1593 - Ayuda De Transporte 37,865.04 0.00 1,725.12 36,139.92 36,139.92 0.00 36,139.92 0.00 0.00 36,139.92 36,139.92 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 5,238,980.56 0.00 5,238,980.56 5,238,980.56 0.00 5,238,980.56 0.00 0.00 5,238,980.56 2,435,690.15 2,803,290.41

1711 - Estímulos Al Personal 87,328.80 101,381.94 0.00 188,710.74 188,710.74 0.00 188,710.74 0.00 0.00 188,710.74 188,710.74 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 6,925,276.80 0.00 387,550.80 6,537,726.00 6,537,726.00 0.00 6,537,726.00 0.00 0.00 6,537,726.00 6,537,726.00 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

32,700.00 60,000.00 56,700.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 817.00 817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 24,013.00 24,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3411 - Servicios Financieros Y Bancarios 9,571.38 0.00 9,571.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

2,663,258.82 0.00 155,379.68 2,507,879.14 2,507,879.14 0.00 2,507,879.14 0.00 0.00 2,507,879.14 620,719.47 1,887,159.67

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 209,313.59 209,313.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1|7|07|0002|1|05|04C|1|1.7|1.7.3|055|0007 - SC004 - RECURSOS DEL RAMO 4 SUBSEMUN(FEDERAL)

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 25,400.00 25,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 506,880.00 5,760.00 501,120.00 501,120.00 0.00 501,120.00 0.00 0.00 501,120.00 501,120.00 0.00

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 194,256.00 10,512.00 183,744.00 183,744.00 0.00 183,744.00 0.00 0.00 183,744.00 183,744.00 0.00

2821 - Materiales De Seguridad Pública 0.00 356,170.22 356,170.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2831 - Prendas De Protección Para SeguridadPública Y Nacional

0.00 1,749,976.00 28,652.00 1,721,324.00 1,721,324.00 0.00 1,721,324.00 0.00 0.00 1,721,324.00 1,721,324.00 0.00

3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, AuditoríaY Relacionados

0.00 9,222,601.98 9,062,338.77 160,263.21 160,263.21 0.00 160,263.21 0.00 0.00 160,263.21 0.00 160,263.21

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 40,813.74 0.00 40,813.74 40,813.74 0.00 40,813.74 0.00 0.00 40,813.74 40,813.74 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 3,434,699.85 3,374,699.85 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 3,273.21 0.00 3,273.21 3,273.21 0.00 3,273.21 0.00 0.00 3,273.21 3,273.21 0.00

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 0.00 93,526.42 93,526.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 123,000.00 123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5211 - Equipos Y Aparatos Audiovisuales 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5231 - Cámaras Fotográficas Y De Video 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre 0.00 4,017,691.04 103,371.08 3,914,319.96 3,914,319.96 0.00 3,914,319.96 0.00 0.00 3,914,319.96 3,914,319.96 0.00

5491 - Otros Equipos De Transporte 0.00 5,780,000.00 4,346,899.95 1,433,100.05 1,433,100.05 0.00 1,433,100.05 0.00 0.00 1,433,100.05 1,433,100.05 0.00

5651 - Equipo De Comunicación YTelecomunicación

0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 99 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

5911 - Software 0.00 40,813.74 40,813.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1|7|07|0002|1|04|04G|1|1.7|1.7.3|055|0007 - SC005 - RECURSOS DEL RAMO 4 SUBSEMUN(MUNICIPAL)

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 0.00 1,943,290.13 1,943,290.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 619,000.00 601,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 15,000.00 3,000.00

1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios 0.00 1,363,620.00 1,363,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 52,000.00 16,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, AuditoríaY Relacionados

0.00 2,401,200.00 0.00 2,401,200.00 2,401,200.00 0.00 2,401,200.00 0.00 0.00 2,401,200.00 0.00 2,401,200.00

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 990,000.00 0.00 990,000.00 990,000.00 0.00 990,000.00 0.00 0.00 990,000.00 0.00 990,000.00

3751 - Viáticos En El País 0.00 16,000.00 14,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

5491 - Otros Equipos De Transporte 0.00 597,125.02 0.00 597,125.02 597,125.02 0.00 597,125.02 0.00 0.00 597,125.02 0.00 597,125.02

1|7|07|0003|1|04|B38|1|1.7|1.7.3|017|0007 - SC006 - SEGURIDAD VIAL

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 7,300.00 1,384.00 5,916.00 5,916.00 0.00 5,916.00 0.00 0.00 5,916.00 5,916.00 0.00

242Página 100 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 13,800.00 7,061.27 6,738.73 6,738.73 0.00 6,738.73 0.00 0.00 6,738.73 0.00 6,738.73

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 22,000.00 20,916.56 1,083.44 1,083.44 0.00 1,083.44 0.00 0.00 1,083.44 0.00 1,083.44

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 667,000.00 636,210.32 30,789.68 30,789.68 0.00 30,789.68 0.00 0.00 30,789.68 3,300.00 27,489.68

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 209,313.59 6,738.73 202,574.86 202,574.86 0.00 202,574.86 0.00 0.00 202,574.86 0.00 202,574.86

1|7|07|0004|1|04|B38|1|1.7|1.7.3|017|0007 - SC007 - ASUNTOS JURIDICOS

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 4,902.00 0.00 4,902.00 4,902.00 0.00 4,902.00 0.00 0.00 4,902.00 4,902.00 0.00

1|7|07|0005|1|04|B38|1|1.7|1.7.3|017|0007 - SC008 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 949,436.25 308,654.47 640,781.78 640,781.78 0.00 640,781.78 0.00 0.00 640,781.78 440,942.77 199,839.01

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 42,000.00 40,104.00 1,896.00 1,896.00 0.00 1,896.00 0.00 0.00 1,896.00 1,896.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 390,000.00 283,064.96 106,935.04 97,253.07 9,681.97 97,253.07 0.00 9,681.97 97,253.07 81,833.79 15,419.28

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 2,620,583.46 2,325,600.00 136,790.31 4,809,393.15 4,809,393.15 0.00 4,809,393.15 0.00 0.00 4,809,393.15 3,543,367.48 1,266,025.67

242Página 101 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 46,300.00 46,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 16,700.00 14,700.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00

2591 - Otros Productos Químicos 0.00 69,600.00 60,436.00 9,164.00 9,164.00 0.00 9,164.00 0.00 0.00 9,164.00 5,684.00 3,480.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 2,800,000.00 14,608,500.00 3,065,305.99 14,343,194.01 14,343,194.01 0.00 14,343,194.01 0.00 0.00 14,343,194.01 14,023,194.01 320,000.00

2921 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEdificios

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3141 - Telefonía Tradicional 0.00 426,772.17 27,312.84 399,459.33 399,459.33 0.00 399,459.33 0.00 0.00 399,459.33 368,539.09 30,920.24

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 202,570.00 20,644.00 181,926.00 181,926.00 0.00 181,926.00 0.00 0.00 181,926.00 149,234.00 32,692.00

3191 - Servicios Integrales Y Otros Servicios 0.00 29,270.00 29,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3231 - Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo DeAdministración, Educacional Y Recreativo

0.00 83,325.00 83,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 102 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 596,325.00 151,143.78 445,181.22 445,181.22 0.00 445,181.22 0.00 0.00 445,181.22 205,410.48 239,770.74

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 1,545,599.00 332,377.79 1,213,221.21 1,213,221.21 0.00 1,213,221.21 0.00 0.00 1,213,221.21 566,291.34 646,929.87

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 312,000.00 312,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación 0.00 6,960.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 3,480.00 3,480.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 39,944.00 22,020.00 17,924.00 17,924.00 0.00 17,924.00 0.00 0.00 17,924.00 13,424.01 4,499.99

3941 - Sentencias Y Resoluciones Por AutoridadCompetente

0.00 74,069.52 37,034.76 37,034.76 37,034.76 0.00 37,034.76 0.00 0.00 37,034.76 37,034.76 0.00

3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones 0.00 7,562.00 0.00 7,562.00 7,562.00 0.00 7,562.00 0.00 0.00 7,562.00 7,562.00 0.00

3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades 0.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5661 - Equipos De Generación Eléctrica, AparatosY Accesorios Eléctricos

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1|7|07|0006|1|04|B38|1|1.7|1.7.2|057|0007 - SC009 - PROTECCION CIVIL

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 1,300.00 50.00 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00

242Página 103 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos 0.00 4,245.60 0.00 4,245.60 4,245.60 0.00 4,245.60 0.00 0.00 4,245.60 4,245.60 0.00

2541 - Materiales, Accesorios Y SuministrosMédicos

0.00 5,490.08 0.00 5,490.08 5,490.08 0.00 5,490.08 0.00 0.00 5,490.08 5,490.08 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 24,269.44 18,162.09 6,107.35 6,107.35 0.00 6,107.35 0.00 0.00 6,107.35 3,251.43 2,855.92

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 172,016.00 83,529.69 88,486.31 88,486.31 0.00 88,486.31 0.00 0.00 88,486.31 38,266.43 50,219.88

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3541 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeEquipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio

0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 24,000.00 23,652.00 348.00 348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 348.00 0.00 348.00

$ 226,614,741.00 $ 98,252,599.64 $ 75,045,027.03 $ 249,822,313.61 $ 249,812,631.64 $ 9,681.97 $ 249,812,631.64 $ 0.00 $ 9,681.97 $ 249,809,446.28 $ 212,388,573.26 $ 37,424,058.38SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

2|8|08|0001|1|04|B38|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI001 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,351,256.91 96,571.24 97,813.26 1,350,014.89 1,350,014.89 0.00 1,350,014.89 0.00 0.00 1,350,014.89 1,309,279.27 40,735.62

242Página 104 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

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MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 6,300,000.00 26,296.79 1,187,966.43 5,138,330.36 5,138,330.36 0.00 5,138,330.36 0.00 0.00 5,138,330.36 5,138,330.36 0.00

1311 - Quinquenios 76,292.33 0.00 7,218.97 69,073.36 69,073.36 0.00 69,073.36 0.00 0.00 69,073.36 69,073.36 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 34,413.12 0.00 34,413.12 34,413.12 0.00 34,413.12 0.00 0.00 34,413.12 17,206.56 17,206.56

1321 - Vacaciones 0.00 4,304.00 0.00 4,304.00 4,304.00 0.00 4,304.00 0.00 0.00 4,304.00 4,304.00 0.00

1322 - Prima Vacacional 48,812.50 505.99 3,252.18 46,066.31 46,066.31 0.00 46,066.31 0.00 0.00 46,066.31 46,066.31 0.00

1323 - Prima Dominical 6,117.36 1,000.00 7,117.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1324 - Aguinaldo 585,750.14 61,257.59 22.58 646,985.15 646,985.15 0.00 646,985.15 0.00 0.00 646,985.15 315,192.61 331,792.54

1331 - Horas Extraordinarias 146,635.75 20,500.00 74,515.50 92,620.25 92,620.25 0.00 92,620.25 0.00 0.00 92,620.25 92,620.25 0.00

1341 - Compensaciones 1,071,643.35 53,000.00 78,263.59 1,046,379.76 1,046,379.76 0.00 1,046,379.76 0.00 0.00 1,046,379.76 1,046,379.76 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 31,306.48 0.00 31,306.48 31,306.48 0.00 31,306.48 0.00 0.00 31,306.48 0.00 31,306.48

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 37,063.00 3,396.35 2,741.91 37,717.44 37,717.44 0.00 37,717.44 0.00 0.00 37,717.44 37,717.44 0.00

242Página 105 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 21,600.00 0.00 2,410.14 19,189.86 19,189.86 0.00 19,189.86 0.00 0.00 19,189.86 19,189.86 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 27,231.30 0.00 14,902.59 12,328.71 12,328.71 0.00 12,328.71 0.00 0.00 12,328.71 9,989.65 2,339.06

1511 - Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y FondoDe Trabajo

0.00 335.50 335.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 80,354.76 43,001.28 69,784.11 53,571.93 53,571.93 0.00 53,571.93 0.00 0.00 53,571.93 33,873.71 19,698.22

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 181,185.36 79,183.58 32,776.54 227,592.40 227,592.40 0.00 227,592.40 0.00 0.00 227,592.40 227,592.40 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 3,592.85 0.00 3,592.85 3,592.85 0.00 3,592.85 0.00 0.00 3,592.85 3,592.85 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 0.00 30,400.00 5,000.00 25,400.00 25,400.00 0.00 25,400.00 0.00 0.00 25,400.00 25,400.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 10,800.00 3,595.96 140.20 14,255.76 14,255.76 0.00 14,255.76 0.00 0.00 14,255.76 14,255.76 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 2,288.16 66,810.35 0.00 69,098.51 69,098.51 0.00 69,098.51 0.00 0.00 69,098.51 31,566.03 37,532.48

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 9,027.50 0.00 9,027.50 9,027.50 0.00 9,027.50 0.00 0.00 9,027.50 9,027.50 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 12,904.19 0.00 12,904.19 12,904.19 0.00 12,904.19 0.00 0.00 12,904.19 12,904.19 0.00

242Página 106 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

7,850.00 0.00 7,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

39,500.00 0.00 26,010.10 13,489.90 13,489.90 0.00 13,489.90 0.00 0.00 13,489.90 13,489.90 0.00

2121 - Materiales Y Útiles De Impresión YReproducción

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 5,000.00 20.00 4,980.00 4,980.00 0.00 4,980.00 0.00 0.00 4,980.00 4,980.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 2,500.00 1,884,706.20 1,887,206.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 30,000.00 11,574.57 18,425.43 18,425.43 0.00 18,425.43 0.00 0.00 18,425.43 18,425.43 0.00

2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 100,000.00 0.00 5,000.00 95,000.00 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

29,500.00 0.00 29,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3111 - Energía Eléctrica 42,000.00 127,026.06 169,026.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 107 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 19,200.00 8,000.00 2,748.00 24,452.00 24,452.00 0.00 24,452.00 0.00 0.00 24,452.00 18,339.00 6,113.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

101,000.00 25,000.00 9,967.61 116,032.39 116,032.39 0.00 116,032.39 0.00 0.00 116,032.39 81,734.34 34,298.05

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

12,000.00 0.00 4,232.76 7,767.24 7,767.24 0.00 7,767.24 0.00 0.00 7,767.24 6,000.00 1,767.24

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 69,000.00 969.94 68,030.06 68,030.06 0.00 68,030.06 0.00 0.00 68,030.06 68,030.06 0.00

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

7,000.00 4,000.00 9,046.45 1,953.55 1,953.55 0.00 1,953.55 0.00 0.00 1,953.55 1,953.55 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 2,600.00 0.00 1,347.20 1,252.80 1,252.80 0.00 1,252.80 0.00 0.00 1,252.80 1,252.80 0.00

3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades 0.00 10,295.00 0.00 10,295.00 10,295.00 0.00 10,295.00 0.00 0.00 10,295.00 10,295.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

82,052.66 432.00 35,672.61 46,812.05 46,812.05 0.00 46,812.05 0.00 0.00 46,812.05 0.00 46,812.05

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 1,709,810.92 1,709,810.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B38|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI002 - OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD

242Página 108 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 8,763,947.16 277,210.08 534,466.47 8,506,690.77 8,506,690.77 0.00 8,506,690.77 0.00 0.00 8,506,690.77 8,506,690.77 0.00

1311 - Quinquenios 1,090,998.72 139,243.74 74,162.95 1,156,079.51 1,156,079.51 0.00 1,156,079.51 0.00 0.00 1,156,079.51 1,156,079.51 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 178,018.12 0.00 178,018.12 178,018.12 0.00 178,018.12 0.00 0.00 178,018.12 74,320.84 103,697.28

1321 - Vacaciones 0.00 30,107.05 1,296.00 28,811.05 28,811.05 0.00 28,811.05 0.00 0.00 28,811.05 13,770.94 15,040.11

1322 - Prima Vacacional 253,709.92 7,833.00 21,272.39 240,270.53 240,270.53 0.00 240,270.53 0.00 0.00 240,270.53 238,776.55 1,493.98

1323 - Prima Dominical 4,717.44 1,178.50 3,852.24 2,043.70 2,043.70 0.00 2,043.70 0.00 0.00 2,043.70 2,043.70 0.00

1324 - Aguinaldo 3,044,518.98 286,451.83 479,863.45 2,851,107.36 2,851,107.36 0.00 2,851,107.36 0.00 0.00 2,851,107.36 1,438,200.29 1,412,907.07

1331 - Horas Extraordinarias 122,193.59 267,808.74 29,610.46 360,391.87 360,391.87 0.00 360,391.87 0.00 0.00 360,391.87 360,391.87 0.00

1341 - Compensaciones 4,151,813.66 13,700.00 847,898.91 3,317,614.75 3,317,614.75 0.00 3,317,614.75 0.00 0.00 3,317,614.75 3,317,614.75 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 269,935.49 0.00 269,935.49 269,935.49 0.00 269,935.49 0.00 0.00 269,935.49 0.00 269,935.49

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 282,093.12 23,595.67 20,395.76 285,293.03 285,293.03 0.00 285,293.03 0.00 0.00 285,293.03 285,293.03 0.00

242Página 109 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 36,000.00 0.00 4,157.10 31,842.90 31,842.90 0.00 31,842.90 0.00 0.00 31,842.90 31,842.90 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 175,941.42 0.00 89,527.71 86,413.71 86,413.71 0.00 86,413.71 0.00 0.00 86,413.71 70,744.84 15,668.87

1511 - Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y FondoDe Trabajo

0.00 6,000.37 6,000.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 519,171.36 333,005.57 531,846.55 320,330.38 320,330.38 0.00 320,330.38 0.00 0.00 320,330.38 149,523.34 170,807.04

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 2,071,860.60 631,237.92 320,744.90 2,382,353.62 2,382,353.62 0.00 2,382,353.62 0.00 0.00 2,382,353.62 2,382,353.62 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 27,381.75 0.00 27,381.75 27,381.75 0.00 27,381.75 0.00 0.00 27,381.75 27,381.75 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 108,000.00 106,400.00 42,000.00 172,400.00 172,400.00 0.00 172,400.00 0.00 0.00 172,400.00 172,400.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 82,200.00 30,556.28 5,833.55 106,922.73 106,922.73 0.00 106,922.73 0.00 0.00 106,922.73 106,922.73 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 75,000.96 211,457.76 0.00 286,458.72 286,458.72 0.00 286,458.72 0.00 0.00 286,458.72 128,896.31 157,562.41

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 148,915.00 0.00 148,915.00 148,915.00 0.00 148,915.00 0.00 0.00 148,915.00 148,915.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 54,387.80 33,045.26 21,342.54 21,342.54 0.00 21,342.54 0.00 0.00 21,342.54 21,342.54 0.00

242Página 110 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

119,450.00 42,000.00 155,450.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

100,000.00 9,931.80 79,191.31 30,740.49 30,740.49 0.00 30,740.49 0.00 0.00 30,740.49 20,000.00 10,740.49

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

86,000.00 20,000.00 84,951.81 21,048.19 21,048.19 0.00 21,048.19 0.00 0.00 21,048.19 19,801.19 1,247.00

2161 - Material De Limpieza 40,000.00 70,000.00 53,973.44 56,026.56 56,026.56 0.00 56,026.56 0.00 0.00 56,026.56 56,026.56 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 4,000.00 13,560.00 100.00 17,460.00 17,460.00 0.00 17,460.00 0.00 0.00 17,460.00 17,460.00 0.00

2411 - Productos Minerales No Metálicos 60,000.00 140,000.00 82,865.65 117,134.35 116,486.33 648.02 116,486.33 0.00 648.02 116,486.33 97,432.07 19,054.26

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 30,000.00 180,000.00 86,283.59 123,716.41 122,150.41 1,566.00 122,150.41 0.00 1,566.00 122,150.41 99,926.40 22,224.01

2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Madera Y Productos De Madera 15,000.00 50,000.00 62,897.96 2,102.04 2,102.04 0.00 2,102.04 0.00 0.00 2,102.04 2,102.04 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 9,000.00 0.00 8,080.00 920.00 920.00 0.00 920.00 0.00 0.00 920.00 920.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 2,000.00 215,272.00 110,112.74 107,159.26 94,954.39 12,204.87 94,954.39 0.00 12,204.87 94,954.39 65,979.77 28,974.62

242Página 111 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

1,500,000.00 260,000.00 1,588,332.19 171,667.81 169,955.00 1,712.81 169,955.00 0.00 1,712.81 169,955.00 154,241.12 15,713.88

2511 - Productos Químicos Básicos 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 11,000,000.00 2,921.60 10,997,078.40 10,997,078.40 0.00 10,997,078.40 0.00 0.00 10,997,078.40 0.00 10,997,078.40

2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 50,000.00 39,165.60 10,834.40 10,834.40 0.00 10,834.40 0.00 0.00 10,834.40 10,834.40 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 3,300,000.00 0.00 2,889,338.71 410,661.29 410,661.29 0.00 410,661.29 0.00 0.00 410,661.29 407,676.61 2,984.68

2711 - Vestuario Y Uniformes 80,000.00 10,000.00 23,006.09 66,993.91 66,993.91 0.00 66,993.91 0.00 0.00 66,993.91 2,763.63 64,230.28

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

270,000.00 400.00 258,546.31 11,853.69 0.00 11,853.69 0.00 0.00 11,853.69 0.00 0.00 0.00

2911 - Herramientas Menores 8,000.00 60,000.00 37,665.88 30,334.12 30,334.12 0.00 30,334.12 0.00 0.00 30,334.12 30,334.12 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

709,000.00 0.00 368,856.66 340,143.34 340,136.33 7.01 340,136.33 0.00 7.01 340,136.33 284,187.21 55,949.12

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 167,763.20 36,887.38 130,875.82 130,826.02 49.80 130,826.02 0.00 49.80 130,826.02 32,717.80 98,108.22

242Página 112 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3111 - Energía Eléctrica 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 159,000.00 0.00 119,723.01 39,276.99 39,276.99 0.00 39,276.99 0.00 0.00 39,276.99 39,276.99 0.00

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

37,200.00 40,000.00 21,423.58 55,776.42 55,776.42 0.00 55,776.42 0.00 0.00 55,776.42 20,789.89 34,986.53

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

216,000.00 51,427.00 18,000.00 249,427.00 249,427.00 0.00 249,427.00 0.00 0.00 249,427.00 144,418.14 105,008.86

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 26,166.50 72.77 26,093.73 26,093.73 0.00 26,093.73 0.00 0.00 26,093.73 26,093.73 0.00

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

221,000.00 0.00 200,178.00 20,822.00 20,822.00 0.00 20,822.00 0.00 0.00 20,822.00 20,822.00 0.00

3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMaquinaria, Otros Equipos Y Herramienta

0.00 13,950.00 30.00 13,920.00 13,920.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 13,920.00 13,920.00 0.00

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

0.00 27,680.00 0.00 27,680.00 27,680.00 0.00 27,680.00 0.00 0.00 27,680.00 27,680.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 67,500.00 0.00 47,135.00 20,365.00 18,165.00 2,200.00 18,165.00 0.00 2,200.00 18,165.00 16,494.60 1,670.40

242Página 113 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

272,887.92 5,699.79 69,443.58 209,144.13 209,144.13 0.00 209,144.13 0.00 0.00 209,144.13 0.00 209,144.13

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI003 - RAMO 33, FONDO 3. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

26,250,000.00 6,032,991.44 32,060,286.77 222,704.67 0.00 222,704.67 0.00 0.00 222,704.67 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI004 - RAMO 15, PROGRAMA HÁBITAT FEDERAL

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 34,036.49 0.00 34,036.49 34,036.49 0.00 34,036.49 0.00 0.00 34,036.49 0.00 34,036.49

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

31,500,000.00 1,750,000.00 33,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|15E|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI005 - RAMO 15, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS FEDERAL

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

8,505,000.00 0.00 8,505,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI006 - RAMO 23, FOPAEDAPRIE

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 703,101.69 20,410.00 682,691.69 682,691.69 0.00 682,691.69 0.00 0.00 682,691.69 0.00 682,691.69

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

9,450,000.00 10,960,000.00 20,410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0003|1|04|B38|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI007 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y COMPETITIVOS

242Página 114 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 25,465,656.16 738,354.32 1,090,715.79 25,113,294.69 25,113,294.69 0.00 25,113,294.69 0.00 0.00 25,113,294.69 25,112,535.02 759.67

1311 - Quinquenios 3,220,220.52 257,914.50 140,623.16 3,337,511.86 3,337,511.86 0.00 3,337,511.86 0.00 0.00 3,337,511.86 3,337,511.86 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 567,138.69 25,964.91 541,173.78 541,173.78 0.00 541,173.78 0.00 0.00 541,173.78 325,981.62 215,192.16

1321 - Vacaciones 0.00 76,352.69 11,042.82 65,309.87 65,309.87 0.00 65,309.87 0.00 0.00 65,309.87 55,490.48 9,819.39

1322 - Prima Vacacional 595,818.14 24,305.34 49,928.79 570,194.69 570,194.69 0.00 570,194.69 0.00 0.00 570,194.69 568,292.70 1,901.99

1323 - Prima Dominical 334,498.56 69,057.07 140,266.82 263,288.81 263,288.81 0.00 263,288.81 0.00 0.00 263,288.81 263,288.81 0.00

1324 - Aguinaldo 7,149,817.65 463,901.02 704,940.97 6,908,777.70 6,908,777.70 0.00 6,908,777.70 0.00 0.00 6,908,777.70 3,532,274.05 3,376,503.65

1331 - Horas Extraordinarias 1,789,087.00 296,957.50 368,221.71 1,717,822.79 1,717,822.79 0.00 1,717,822.79 0.00 0.00 1,717,822.79 1,717,822.79 0.00

1341 - Compensaciones 5,463,989.52 14,776.80 2,149,839.67 3,328,926.65 3,328,926.65 0.00 3,328,926.65 0.00 0.00 3,328,926.65 3,328,926.65 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 903,661.55 0.00 903,661.55 903,661.55 0.00 903,661.55 0.00 0.00 903,661.55 0.00 903,661.55

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 887,460.96 75,077.10 59,110.26 903,427.80 903,427.80 0.00 903,427.80 0.00 0.00 903,427.80 903,427.80 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 172,800.00 0.00 19,815.63 152,984.37 152,984.37 0.00 152,984.37 0.00 0.00 152,984.37 152,984.37 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 510,880.74 0.00 262,822.64 248,058.10 248,058.10 0.00 248,058.10 0.00 0.00 248,058.10 203,497.08 44,561.02

1511 - Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y FondoDe Trabajo

0.00 13,749.04 13,749.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 1,507,517.04 1,311,514.06 1,504,609.31 1,314,421.79 1,314,421.79 0.00 1,314,421.79 0.00 0.00 1,314,421.79 647,124.74 667,297.05

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 7,413,030.35 2,920,816.33 1,837,689.09 8,496,157.59 8,496,157.59 0.00 8,496,157.59 0.00 0.00 8,496,157.59 8,496,157.59 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 115,884.15 0.00 115,884.15 115,884.15 0.00 115,884.15 0.00 0.00 115,884.15 115,884.15 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 550,800.00 412,100.00 179,800.00 783,100.00 783,100.00 0.00 783,100.00 0.00 0.00 783,100.00 783,100.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 258,600.00 103,031.22 23,343.30 338,287.92 338,287.92 0.00 338,287.92 0.00 0.00 338,287.92 338,287.92 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 375,567.72 266,798.87 15,612.91 626,753.68 626,753.68 0.00 626,753.68 0.00 0.00 626,753.68 266,798.87 359,954.81

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 407,924.99 9,027.50 398,897.49 398,897.49 0.00 398,897.49 0.00 0.00 398,897.49 391,397.50 7,499.99

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 284,223.69 3,887.15 280,336.54 280,336.54 0.00 280,336.54 0.00 0.00 280,336.54 280,336.54 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

367,100.00 36,000.30 367,100.00 36,000.30 36,000.30 0.00 36,000.30 0.00 0.00 36,000.30 36,000.30 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

90,000.00 0.00 76,236.37 13,763.63 13,763.63 0.00 13,763.63 0.00 0.00 13,763.63 13,763.63 0.00

2161 - Material De Limpieza 1,683,680.00 0.00 1,240,156.24 443,523.76 443,523.76 0.00 443,523.76 0.00 0.00 443,523.76 371,139.76 72,384.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 130,000.00 40,340.50 89,659.50 89,659.50 0.00 89,659.50 0.00 0.00 89,659.50 89,659.50 0.00

2351 - Productos Químicos, Farmacéuticos Y DeLaboratorio Adquiridos Como Materia Prima

32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2381 - Adquisicion De Ataudes 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2411 - Productos Minerales No Metálicos 230,000.00 0.00 153,574.22 76,425.78 74,483.69 1,942.09 74,483.69 0.00 1,942.09 74,483.69 74,483.69 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 110,000.00 5,000.00 47,036.28 67,963.72 67,941.68 22.04 67,941.68 0.00 22.04 67,941.68 61,116.82 6,824.86

2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Madera Y Productos De Madera 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2451 - Vidrio Y Productos De Vidrio 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 11,000,000.00 100,000.00 10,525,471.11 574,528.89 574,528.89 0.00 574,528.89 0.00 0.00 572,112.93 147,512.33 427,016.56

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 255,000.00 0.00 212,293.29 42,706.71 42,706.71 0.00 42,706.71 0.00 0.00 42,706.71 42,706.71 0.00

2481 - Materiales Complementarios 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

651,000.00 0.00 494,603.73 156,396.27 149,931.19 6,465.08 149,931.19 0.00 6,465.08 149,931.19 149,838.39 92.80

2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y OtrosAgroquímicos

3,000,000.00 2,222,939.84 2,672,906.70 2,550,033.14 2,550,033.14 0.00 2,550,033.14 0.00 0.00 2,550,033.14 1,316,868.58 1,233,164.56

2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos 48,000.00 0.00 43,198.76 4,801.24 4,801.24 0.00 4,801.24 0.00 0.00 4,801.24 4,801.24 0.00

2541 - Materiales, Accesorios Y SuministrosMédicos

14,000.00 15,000.00 6,497.04 22,502.96 22,502.96 0.00 22,502.96 0.00 0.00 20,142.36 18,084.52 4,418.44

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

53,000.00 10,000.00 26,978.15 36,021.85 36,021.85 0.00 36,021.85 0.00 0.00 36,021.85 36,021.85 0.00

2591 - Otros Productos Químicos 75,000.00 75,000.00 62,792.54 87,207.46 87,207.46 0.00 87,207.46 0.00 0.00 87,207.46 20,476.29 66,731.17

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 8,000,000.00 1,675,220.40 675,716.29 8,999,504.11 8,999,504.11 0.00 8,999,504.11 0.00 0.00 8,999,504.11 8,997,624.91 1,879.20

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 675,500.00 325,938.82 349,561.18 349,561.18 0.00 349,561.18 0.00 0.00 349,561.18 114,870.87 234,690.31

242Página 118 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

870,000.00 100,000.00 853,467.90 116,532.10 35,554.58 80,977.52 35,554.58 0.00 80,977.52 35,554.58 35,554.58 0.00

2741 - Productos Textiles 18,000.00 24,000.00 24,556.02 17,443.98 17,443.98 0.00 17,443.98 0.00 0.00 17,443.98 17,443.98 0.00

2821 - Materiales De Seguridad Pública 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2911 - Herramientas Menores 120,000.00 0.00 103,472.86 16,527.14 16,527.14 0.00 16,527.14 0.00 0.00 16,527.14 16,527.14 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

1,050,000.00 0.00 601,355.71 448,644.29 448,644.29 0.00 448,644.29 0.00 0.00 448,644.29 415,069.25 33,575.04

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

139,000.00 150,000.00 136,164.23 152,835.77 144,293.53 8,542.24 144,293.53 0.00 8,542.24 144,293.53 144,293.53 0.00

3111 - Energía Eléctrica 425,000.00 4,817,801.04 5,242,801.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 252,000.00 0.00 238,275.00 13,725.00 13,725.00 0.00 13,725.00 0.00 0.00 13,725.00 7,612.00 6,113.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 600,000.00 106.00 599,894.00 599,894.00 0.00 599,894.00 0.00 0.00 599,894.00 99,982.34 499,911.66

3261 - Arrendamiento De Maquinaria, OtrosEquipos Y Herramientas

2,800,000.00 1,670,413.92 1,407,988.40 3,062,425.52 3,062,425.52 0.00 3,062,425.52 0.00 0.00 3,062,425.52 151,855.60 2,910,569.92

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

101,000.00 20,000.00 69,567.73 51,432.27 51,432.27 0.00 51,432.27 0.00 0.00 51,432.27 14,074.33 37,357.94

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

850,000.00 948,792.00 1,035,890.05 762,901.95 762,901.95 0.00 762,901.95 0.00 0.00 762,901.95 762,901.95 0.00

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

264,000.00 165,862.35 54,230.85 375,631.50 375,631.50 0.00 375,631.50 0.00 0.00 375,631.50 136,348.39 239,283.11

3471 - Fletes Y Maniobras 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 779,000.00 125,251.34 653,748.66 653,748.66 0.00 653,748.66 0.00 0.00 653,748.66 653,748.66 0.00

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

542,091.08 0.00 458,775.24 83,315.84 83,315.84 0.00 83,315.84 0.00 0.00 83,315.84 80,091.04 3,224.80

3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMaquinaria, Otros Equipos Y Herramienta

110,000.00 1,143,634.96 571,786.40 681,848.56 681,848.56 0.00 681,848.56 0.00 0.00 681,848.56 363,970.28 317,878.28

3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo DeDesechos

0.00 126,741,354.12 2,513,168.30 124,228,185.82 124,228,185.82 0.00 124,228,185.82 0.00 0.00 124,228,185.82 64,632,135.92 59,596,049.90

3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación 0.00 5,575,981.37 3,021,429.37 2,554,552.00 2,554,552.00 0.00 2,554,552.00 0.00 0.00 2,554,552.00 1,895,672.03 658,879.97

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3911 - Servicios Funerarios Y De Cementerios 0.00 23,950.00 286.00 23,664.00 23,664.00 0.00 23,664.00 0.00 0.00 23,664.00 23,664.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 80,000.00 0.00 71,856.80 8,143.20 8,143.20 0.00 8,143.20 0.00 0.00 8,143.20 4,176.00 3,967.20

242Página 120 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

1,001,366.28 23,328.37 489,270.72 535,423.93 535,423.93 0.00 535,423.93 0.00 0.00 535,423.93 0.00 535,423.93

3991 - Otros Servicios Generales 55,260,354.85 73,203,841.83 128,464,196.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5121 - Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5621 - Maquinaria Y Equipo Industrial 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5641 - Sistemas De Aire Acondicionado,Calefacción Y De Refrigeración Industrial YComercial

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta 162,000.00 0.00 133,180.00 28,820.00 28,820.00 0.00 28,820.00 0.00 0.00 28,820.00 28,820.00 0.00

2|8|08|0002|2|06|15I|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI008 - RAMO 15, PROGRAMA HÁBITAT RECURSOS ESTATALES PARA OBRA PÚBLICA

1592 - Ayuda De Renta 0.00 420.60 420.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33B|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI012 - GASTOS INDIRECTOS FAIS 2013

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 47,705.82 0.00 47,705.82 47,705.82 0.00 47,705.82 0.00 0.00 47,705.82 47,705.82 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 2,175.85 0.00 2,175.85 2,175.85 0.00 2,175.85 0.00 0.00 2,175.85 2,175.85 0.00

2|8|08|0002|2|05|33B|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI013 - Desarrollo Institucional FAIS 2013

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 330.35 330.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI200 - "Construccion de Entre Piso Edificio de Archivo de Tesoreria Municipal", Colonia Centro, Delegacion Benito Juarez, Cuernavaca, Morelos.

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 278,368.94 278,368.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI201 - Rehabilitacion de Boveda No. 2 de Mercado Adolfo Lopez Mateos, Colonia Centro, Delegacion Benito Juarez.

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,602,165.95 1,602,165.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI202 - Complementación De Muro De Contención En Calle Americas, Colonia Ampl. Lagunilla, Delegación Mariano Matamoros

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 31,009.12 0.00 31,009.12 0.00 31,009.12 0.00 0.00 31,009.12 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI203 - Canalización De Barrancas Calle Morelos. Colonia Poblado De Ocotepec, Delegación Emiliano Zapata

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 276,209.92 0.00 276,209.92 0.00 276,209.92 0.00 0.00 276,209.92 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI204 - Colocación En Malla Ciclonica En Perimetro De Los Dos Panteones Comunales Y El Cambio De Puertas, Colonia Poblado De Ocotepec, Delegación Emiliano Zapata

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 391,932.40 0.00 391,932.40 0.00 391,932.40 0.00 0.00 391,932.40 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI205 - Construcción De Banquetas Calle Apolo Xl, Colonia Base Tranquilidad, Delegación Otilio Montaño

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 20,762.84 0.00 20,762.84 0.00 20,762.84 0.00 0.00 20,762.84 0.00 0.00 0.00

242Página 122 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI206 - Drenaje Calle Priv. De La Cruz, Colonia Chipitlan, Delegación Lazaro Cardenas

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 115,236.72 0.00 115,236.72 0.00 115,236.72 0.00 0.00 115,236.72 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI207 - Drenaje Sanitario Calle Rio Amarillo, Colonia Vista Hermosa, Delegación Antonio Barona

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 825,010.48 0.00 825,010.48 0.00 825,010.48 0.00 0.00 825,010.48 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI208 - Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Priv. Los Pinos, Colonia Tecomulco. Delegación Emiliano Zapata

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 163,682.96 0.00 163,682.96 0.00 163,682.96 0.00 0.00 163,682.96 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI209 - Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Margaritas, Colonia Lazaro Cardenas, Delegación Lazaro Cardenas

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 258,205.56 0.00 258,205.56 0.00 258,205.56 0.00 0.00 258,205.56 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI210 - Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Magnolias, Colonia Lazaro Cardenas, Delegación Lazaro Cardenas

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 296,193.24 0.00 296,193.24 0.00 296,193.24 0.00 0.00 296,193.24 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B28|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI211 - Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Pera, Colonia Los Limones, Delegación Miguel Hidalgo

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 193,072.72 0.00 193,072.72 0.00 193,072.72 0.00 0.00 193,072.72 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI212 - PAVIMENTO EN CALLEJÓN DE LOS AMATES, ETAPA UNO, AYUNDANTIA TETELA DEL MONTE

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 88,020.80 0.00 88,020.80 0.00 88,020.80 0.00 0.00 88,020.80 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 13,641.60 0.00 13,641.60 0.00 13,641.60 0.00 0.00 13,641.60 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00

242Página 123 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 146,160.00 0.00 146,160.00 0.00 146,160.00 0.00 0.00 146,160.00 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 250,000.00 249,910.40 89.60 0.00 89.60 0.00 0.00 89.60 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI213 - PAVIMENTO EN CALLE XALA, AYUDANTÍA SANTA MA. AHUACATITLAN

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 29,052.20 0.00 29,052.20 0.00 29,052.20 0.00 0.00 29,052.20 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 1,218.00 0.00 1,218.00 0.00 1,218.00 0.00 0.00 1,218.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 61,248.00 0.00 61,248.00 0.00 61,248.00 0.00 0.00 61,248.00 0.00 0.00 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 16,182.00 0.00 16,182.00 0.00 16,182.00 0.00 0.00 16,182.00 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 112,600.00 112,572.20 27.80 0.00 27.80 0.00 0.00 27.80 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI214 - COMPLEMENTO DE PAVIMENTO EN CALLE AL MONTE PARAJE TEPUENTE, AYUNDANTIA SANTA M. AHUACATITLÁN

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 22,712.80 0.00 22,712.80 0.00 22,712.80 0.00 0.00 22,712.80 0.00 0.00 0.00

242Página 124 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 29,023.20 0.00 29,023.20 0.00 29,023.20 0.00 0.00 29,023.20 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 83,520.00 0.00 83,520.00 0.00 83,520.00 0.00 0.00 83,520.00 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 137,400.00 137,344.00 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI215 - SUM Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA EN LOS ARCOS Y MANTTO, GENERAL DE LA AYUDANTIA, AYUDANTIA AHUATEPEC

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 20,300.00 0.00 20,300.00 0.00 20,300.00 0.00 0.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 43,152.00 0.00 43,152.00 0.00 43,152.00 0.00 0.00 43,152.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 93,741.04 0.00 93,741.04 0.00 93,741.04 0.00 0.00 93,741.04 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 11,135.30 0.00 11,135.30 0.00 11,135.30 0.00 0.00 11,135.30 0.00 0.00 0.00

6191 - Trabajos De Acabados En Edificaciones YOtros Trabajos Especializados

0.00 170,000.00 168,328.34 1,671.66 0.00 1,671.66 0.00 0.00 1,671.66 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI216 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUERNAVACA NO. 4, AYUDANTIA AHUATEPEC

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 16,211.00 0.00 16,211.00 0.00 16,211.00 0.00 0.00 16,211.00 0.00 0.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 7,377.60 0.00 7,377.60 0.00 7,377.60 0.00 0.00 7,377.60 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 54,288.00 0.00 54,288.00 0.00 54,288.00 0.00 0.00 54,288.00 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 80,000.00 79,964.60 35.40 0.00 35.40 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI217 - PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA LOS PINOS, AYUDANTIA OCOTEPEC

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 17,260.80 0.00 17,260.80 0.00 17,260.80 0.00 0.00 17,260.80 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 4,036.80 0.00 4,036.80 0.00 4,036.80 0.00 0.00 4,036.80 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 73,567.20 0.00 73,567.20 0.00 73,567.20 0.00 0.00 73,567.20 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 95,000.00 94,864.80 135.20 0.00 135.20 0.00 0.00 135.20 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI218 - COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN PERIMETRO DE PANTEON, AYUDANTIA OCOTEPEC

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 76,734.00 0.00 76,734.00 0.00 76,734.00 0.00 0.00 76,734.00 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 22,272.00 0.00 22,272.00 0.00 22,272.00 0.00 0.00 22,272.00 0.00 0.00 0.00

242Página 126 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 49,543.60 0.00 49,543.60 0.00 49,543.60 0.00 0.00 49,543.60 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 6,264.00 0.00 6,264.00 0.00 6,264.00 0.00 0.00 6,264.00 0.00 0.00 0.00

6191 - Trabajos De Acabados En Edificaciones YOtros Trabajos Especializados

0.00 155,000.00 154,813.60 186.40 0.00 186.40 0.00 0.00 186.40 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI219 - CAMINO A TEPOZTLÁN, ENTRADA A LA COL. CUAUHTEMOC, AYUDANTIA CHAMILPA

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 47,270.00 0.00 47,270.00 0.00 47,270.00 0.00 0.00 47,270.00 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 11,971.20 0.00 11,971.20 0.00 11,971.20 0.00 0.00 11,971.20 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 108,576.00 0.00 108,576.00 0.00 108,576.00 0.00 0.00 108,576.00 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 170,000.00 169,905.20 94.80 0.00 94.80 0.00 0.00 94.80 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI220 - BANQUETAS Y GUARNICION EN CARRETERA FEDERAL A TEPOZTLÁN, POBLADO DE CHAMILPA

3261 - Arrendamiento De Maquinaria, OtrosEquipos Y Herramientas

0.00 79,993.60 0.00 79,993.60 0.00 79,993.60 0.00 0.00 79,993.60 0.00 0.00 0.00

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 80,000.00 79,993.60 6.40 0.00 6.40 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI221 - PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AYUDANTIA BUENA VISTA DEL MONTE

242Página 127 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 76,026.40 0.00 76,026.40 0.00 76,026.40 0.00 0.00 76,026.40 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 9,744.00 0.00 9,744.00 0.00 9,744.00 0.00 0.00 9,744.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 161,472.00 0.00 161,472.00 0.00 161,472.00 0.00 0.00 161,472.00 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 250,000.00 249,330.40 669.60 0.00 669.60 0.00 0.00 669.60 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI222 - RECONSTRUCCION DE LA FOSA SEPTICA E INSTALACION DE UN BIODIGESTOR DE LA COL. TENOCHTITLAN, AYUDANTÍA TLALTENANGO

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 1,914.00 0.00 1,914.00 0.00 1,914.00 0.00 0.00 1,914.00 0.00 0.00 0.00

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 11,031.60 0.00 11,031.60 0.00 11,031.60 0.00 0.00 11,031.60 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 5,104.00 0.00 5,104.00 0.00 5,104.00 0.00 0.00 5,104.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 16,175.04 0.00 16,175.04 0.00 16,175.04 0.00 0.00 16,175.04 0.00 0.00 0.00

2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y OtrosAgroquímicos

0.00 10,440.00 0.00 10,440.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 15,834.00 0.00 15,834.00 0.00 15,834.00 0.00 0.00 15,834.00 0.00 0.00 0.00

242Página 128 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2621 - Carbón Y Sus Derivados 0.00 20,880.00 0.00 20,880.00 0.00 20,880.00 0.00 0.00 20,880.00 0.00 0.00 0.00

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 3,016.00 0.00 3,016.00 0.00 3,016.00 0.00 0.00 3,016.00 0.00 0.00 0.00

6171 - Instalaciones Y Equipamiento EnConstrucciones

0.00 85,000.00 84,394.64 605.36 0.00 605.36 0.00 0.00 605.36 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI223 - RECONSTRUCCION DE FÓSA SÉPTICA E INSTALACIÓN DE UNA BIODIGESTOR EN LA PRIV. ZARAGOZA, AYUDANTIA TLALTENANGO

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 3,828.00 0.00 3,828.00 0.00 3,828.00 0.00 0.00 3,828.00 0.00 0.00 0.00

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 8,120.00 0.00 8,120.00 0.00 8,120.00 0.00 0.00 8,120.00 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 3,062.40 0.00 3,062.40 0.00 3,062.40 0.00 0.00 3,062.40 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 34,657.78 0.00 34,657.78 0.00 34,657.78 0.00 0.00 34,657.78 0.00 0.00 0.00

2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y OtrosAgroquímicos

0.00 22,272.00 0.00 22,272.00 0.00 22,272.00 0.00 0.00 22,272.00 0.00 0.00 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 6,844.00 0.00 6,844.00 0.00 6,844.00 0.00 0.00 6,844.00 0.00 0.00 0.00

2621 - Carbón Y Sus Derivados 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 6,032.00 0.00 6,032.00 0.00 6,032.00 0.00 0.00 6,032.00 0.00 0.00 0.00

242Página 129 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6171 - Instalaciones Y Equipamiento EnConstrucciones

0.00 100,000.00 98,736.18 1,263.82 0.00 1,263.82 0.00 0.00 1,263.82 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI224 - REHABILITACION DE TRES NÚCLEOS DE CONVIVENCIA VECINAL, AYUDANTIA TLALTENANGO

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 3,132.00 0.00 3,132.00 0.00 3,132.00 0.00 0.00 3,132.00 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 6,124.80 0.00 6,124.80 0.00 6,124.80 0.00 0.00 6,124.80 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 13,467.60 0.00 13,467.60 0.00 13,467.60 0.00 0.00 13,467.60 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 562.60 0.00 562.60 0.00 562.60 0.00 0.00 562.60 0.00 0.00 0.00

5291 - Otro Mobiliario Y Equipo Educacional YRecreativo

0.00 41,180.00 0.00 41,180.00 0.00 41,180.00 0.00 0.00 41,180.00 0.00 0.00 0.00

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 65,000.00 64,467.00 533.00 0.00 533.00 0.00 0.00 533.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI225 - BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 10 DE ABRIL, AYUDANTIA CHAPULTEPEC

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 1,566.00 0.00 1,566.00 0.00 1,566.00 0.00 0.00 1,566.00 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 100,327.24 0.00 100,327.24 0.00 100,327.24 0.00 0.00 100,327.24 0.00 0.00 0.00

242Página 130 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 13,224.00 0.00 13,224.00 0.00 13,224.00 0.00 0.00 13,224.00 0.00 0.00 0.00

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 120,000.00 119,989.24 10.76 0.00 10.76 0.00 0.00 10.76 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI226 - CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CHAVITO, LAZARO CARDENAS, AYUDANTIA CHAPULTEPEC

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 21,158.40 0.00 21,158.40 0.00 21,158.40 0.00 0.00 21,158.40 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 4,036.80 0.00 4,036.80 0.00 4,036.80 0.00 0.00 4,036.80 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 1,392.00 0.00 1,392.00 0.00 1,392.00 0.00 0.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 4,176.00 0.00 4,176.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 99,235.68 0.00 99,235.68 0.00 99,235.68 0.00 0.00 99,235.68 0.00 0.00 0.00

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 130,000.00 129,998.88 1.12 0.00 1.12 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI227 - REHABILITACIÓN EN PLAZA ANALCO POBLADO DE SAN ANTÓN

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 67,093.24 0.00 67,093.24 0.00 67,093.24 0.00 0.00 67,093.24 0.00 0.00 0.00

242Página 131 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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11/02/2016

5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 94,238.40 0.00 94,238.40 0.00 94,238.40 0.00 0.00 94,238.40 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 82,610.65 0.00 82,610.65 0.00 82,610.65 0.00 0.00 82,610.65 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 6,051.49 0.00 6,051.49 0.00 6,051.49 0.00 0.00 6,051.49 0.00 0.00 0.00

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 250,000.00 249,993.78 6.22 0.00 6.22 0.00 0.00 6.22 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI228 - REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE IXTAZIHUATL, COL. SANTA VERACRUZ, AYUDANTIA AMATITLAN

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 30,044.00 0.00 30,044.00 0.00 30,044.00 0.00 0.00 30,044.00 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 58,928.00 0.00 58,928.00 0.00 58,928.00 0.00 0.00 58,928.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 3,480.00 0.00 3,480.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 34,800.00 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 122,120.16 0.00 122,120.16 0.00 122,120.16 0.00 0.00 122,120.16 0.00 0.00 0.00

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 250,000.00 249,372.16 627.84 0.00 627.84 0.00 0.00 627.84 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI229 - AMPLIACION DE RED HIDRÁHULICA VARIAS CALLES, SOLO SI Y SOLO SI, SE CUENTA CON LA ANUENCIA DEL COMISARIO EJIDAL

242Página 132 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 117,387.45 0.00 117,387.45 0.00 117,387.45 0.00 0.00 117,387.45 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 8,697.68 0.00 8,697.68 0.00 8,697.68 0.00 0.00 8,697.68 0.00 0.00 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 373,759.75 0.00 373,759.75 0.00 373,759.75 0.00 0.00 373,759.75 0.00 0.00 0.00

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 500,000.00 499,844.88 155.12 0.00 155.12 0.00 0.00 155.12 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI230 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACAMBARO Y PRIVADA ALDAMA, AYUDANTIA CHIPITLAN

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 35,043.60 0.00 35,043.60 0.00 35,043.60 0.00 0.00 35,043.60 0.00 0.00 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 9,187.20 0.00 9,187.20 0.00 9,187.20 0.00 0.00 9,187.20 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 167,040.00 0.00 167,040.00 0.00 167,040.00 0.00 0.00 167,040.00 0.00 0.00 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 215,300.00 213,358.80 1,941.20 0.00 1,941.20 0.00 0.00 1,941.20 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|04|B48|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI231 - PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA SEC. NO. 4, AYUDANTIA CHIPITLAN

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 4,408.00 0.00 4,408.00 0.00 4,408.00 0.00 0.00 4,408.00 0.00 0.00 0.00

242Página 133 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 18,096.00 0.00 18,096.00 0.00 18,096.00 0.00 0.00 18,096.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 57,478.00 0.00 57,478.00 0.00 57,478.00 0.00 0.00 57,478.00 0.00 0.00 0.00

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 80,000.00 79,982.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI300 - Rehabilitación de Instalaciones Escuela Secundaria No. 10 Colonia Pob Acapantzingo Delegación Lázaro Cárdenas.

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 488,944.76 0.01 488,944.75 488,944.75 0.00 488,944.75 0.00 0.00 488,944.75 488,944.75 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI301 - Rehabilitación de Instalaciones Primaria José Vasconcelos Colonia Satélite Delegación Vicente Guerrero.

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 489,625.26 20,091.77 469,533.49 469,533.49 0.00 469,533.49 0.00 0.00 469,533.49 469,533.49 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI302 - Desarrollo Institucional 2%

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 418.69 418.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI303 - Gastos Indirectos 3%

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 26,234.38 26,234.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI304 - Drenaje Sanitario Calle Golondrinas Colonia Unidad Deportiva Delegacion Antonio Barona.

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 115,930.46 0.00 115,930.46 115,930.46 0.00 115,930.46 0.00 0.00 115,930.46 115,930.46 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI305 - Drenaje en Andador Girasoles y Andador Gardenias, Colonia 1 de Mayo, Delegación Juan N. Alvarez.

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 125,443.22 0.01 125,443.21 125,443.21 0.00 125,443.21 0.00 0.00 125,443.21 125,443.21 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI306 - Construcción de Rejillas Pluviales en Cerrada Panorámica, Colonia Sacatierra, Delegación Plutarco Elias Calles.

242Página 134 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 314,275.18 0.00 314,275.18 314,275.18 0.00 314,275.18 0.00 0.00 314,275.18 314,275.18 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI307 - Drenaje Sanitario Calle Abasolo, Colonia Poblado de Amatitlan, Delegacion Jose Maria Morelos y Pavon

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 663,751.09 0.00 663,751.09 663,751.09 0.00 663,751.09 0.00 0.00 663,751.09 663,751.09 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI308 - Drenaje Sanitario Calle Sol Col Milpillas Delegacion Miguel Hidalgo

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 664,386.18 0.00 664,386.18 664,386.18 0.00 664,386.18 0.00 0.00 664,386.18 664,386.18 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI309 - Drenaje Calle 31 de Marzo y Vicente Estrada Cajigal 1A. Etapa Colonia Lazaro Cardenas del Rio Delegacion Lazaro Cardenas

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 883,350.94 0.00 883,350.94 883,350.94 0.00 883,350.94 0.00 0.00 883,350.94 883,350.94 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI310 - Drenaje Sanitario Calle Jilguero Colonia Loma Bonita Delegacion Antonio Barona

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 524,507.86 522,580.38 1,927.48 1,927.48 0.00 1,927.48 0.00 0.00 1,927.48 1,927.48 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI311 - Drenaje En Calle Tabachines Roble Bosques Y Venus Colonia Paraje Zoquipa Delegacion Antonio Barona

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 1,043,634.82 0.00 1,043,634.82 1,043,634.82 0.00 1,043,634.82 0.00 0.00 1,043,634.82 1,043,634.82 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI312 - Drenaje Y Pavimentacion Primera Privada Morelos Poblado Santa Maria Ahuacatitlan delegacion EMILIANO ZAPATA

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 349,427.53 0.01 349,427.52 349,427.52 0.00 349,427.52 0.00 0.00 349,427.52 349,427.52 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI313 - Drenaje Sanitario Calle Ignacio Aldama Poblado Santa Maria Ahuacatitlan Delegacion Emiliano Zapata

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 78,616.53 0.00 78,616.53 78,616.53 0.00 78,616.53 0.00 0.00 78,616.53 78,616.53 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI314 - Construccion De Drenaje Pluvial Calle Via Del Ferrocarril Colonia Patios De La Estacion Delegacion Benito Juarez

242Página 135 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 5,280.21 0.01 5,280.20 5,280.20 0.00 5,280.20 0.00 0.00 5,280.20 5,280.20 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI315 - Introduccion De Drenaje Calle Motolinia Crisantemo Y Agapando Colonia Milpillas Delegacion Miguel Hidalgo

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 489,596.15 0.01 489,596.14 489,596.14 0.00 489,596.14 0.00 0.00 489,596.14 489,596.14 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI316 - Segunda Etapa De Drenaje Calle Niños Heroes, Nueva Santa Maria, De La Colonia Santa Maria De La Lagunilla.

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 209,548.48 0.00 209,548.48 209,548.48 0.00 209,548.48 0.00 0.00 209,548.48 209,548.48 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI317 - Ampliacion De Red De Agua Potable Calles Jilgueros, Golondrinas, Canarios, Golondrinas "A" Zenzontle, Pericos, Primavera, Canarios "A" E Iterero Y Violetas,

6241 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 419,586.89 0.01 419,586.88 419,586.88 0.00 419,586.88 0.00 0.00 419,586.88 419,586.88 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI318 - Pavimentacion Calle Limones, Colonia Lomas De Ahuatlan Delegacion Francisco Leyva.

6251 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 35,848.94 0.00 35,848.94 35,848.94 0.00 35,848.94 0.00 0.00 35,848.94 35,848.94 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI319 - Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Revolucion Texcaltepec Col Texcaltepec Delegacion Emiliano Zapata.

6251 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 419,593.38 11,135.60 408,457.78 408,457.78 0.00 408,457.78 0.00 0.00 408,457.78 408,457.78 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI320 - Pavimentacion Calle Geranio, Colonia Milpillas Delegacion Miguel Hidalgo.

6251 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 10,799.30 0.00 10,799.30 10,799.30 0.00 10,799.30 0.00 0.00 10,799.30 10,799.30 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI321 - Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Venustiano Carranza, Colonia Rodolfo Lopez Nava Delegacion Emiliano Zapata.

6251 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 57,597.79 0.01 57,597.78 57,597.78 0.00 57,597.78 0.00 0.00 57,597.78 57,597.78 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI322 - Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Marabu Entre Laurel Y Jilgueros, Colonia Unidad Deportiva, Delegacion Antonio Barona.

242Página 136 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6251 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 378,782.87 0.01 378,782.86 378,782.86 0.00 378,782.86 0.00 0.00 378,782.86 378,782.86 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI323 - Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Loma Bonita, Colonia Villa Santiago, Delegacion Emiliano Zapata.

6251 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 39,923.55 0.00 39,923.55 39,923.55 0.00 39,923.55 0.00 0.00 39,923.55 39,923.55 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI324 - Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Colistemoc 1Q Etapa Colonia Lomas De Ahuatlan Delegacion Emiliano Zapata

6251 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 211,823.41 0.01 211,823.40 211,823.40 0.00 211,823.40 0.00 0.00 211,823.40 211,823.40 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI325 - Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Tulipanes Colonia Antonio Barona Delegacion Antonio Barona

6251 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 71,997.16 0.00 71,997.16 71,997.16 0.00 71,997.16 0.00 0.00 71,997.16 71,997.16 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI326 - REINTEGRO DE RAMO 33 FONDO 3 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 32,327.80 0.00 32,327.80 0.00 32,327.80 0.00 0.00 32,327.80 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI327 - Desarrollo Institucional 2%

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 254,752.00 0.00 254,752.00 254,752.00 0.00 254,752.00 0.00 0.00 254,752.00 254,752.00 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 55,197.91 197.91 55,000.00 54,802.09 197.91 54,802.09 0.00 197.91 54,802.09 54,802.09 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 605,793.00 605,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 296,043.04 2.04 296,041.00 296,038.96 2.04 296,038.96 0.00 2.04 296,038.96 296,038.96 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI328 - Gastos Indirectos 3%

242Página 137 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 1,587,818.35 1,261,498.35 326,320.00 163,160.00 163,160.00 163,160.00 0.00 163,160.00 163,160.00 163,160.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 259,350.00 86,450.00 172,900.00 86,450.00 86,450.00 86,450.00 0.00 86,450.00 86,450.00 86,450.00 0.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 267,973.92 0.00 267,973.92 267,973.92 0.00 267,973.92 0.00 0.00 267,973.92 267,973.92 0.00

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 754,096.78 407,102.35 346,994.43 207,866.00 139,128.43 207,866.00 0.00 139,128.43 207,866.00 207,866.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI329 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS Y GRIJALVA, COLONIA CERRITOS DE GARCIA, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 638,007.13 3,491.46 634,515.67 634,515.67 0.00 634,515.67 0.00 0.00 634,515.67 634,515.67 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI330 - DRENAJE SANITARIO Y ESCALONES EN CALLE ANDADOR CEDROS, COLONIA 1 DE MAYO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 502,134.76 5,654.43 496,480.33 496,480.33 0.00 496,480.33 0.00 0.00 496,480.33 496,480.33 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI331 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOSQUE Y ENCINO, COLONIA PARAJE ZOQUIPA, DELEGACION EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 730,115.32 1,761.10 728,354.22 728,354.22 0.00 728,354.22 0.00 0.00 728,354.22 728,354.22 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI332 - DRENAJE SANITARIO Y ESCALONES EN CALLE ANDADOR ALAMO, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS,

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 488,962.67 917.53 488,045.14 488,045.14 0.00 488,045.14 0.00 0.00 488,045.14 488,045.14 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI333 - DRENAJE SANITARIO Y ESCALONES EN CALLE ANDADOR SABINO Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL RIO,

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 462,610.52 2,852.19 459,758.33 459,758.33 0.00 459,758.33 0.00 0.00 459,758.33 459,758.33 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI334 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA MONTAÑA Y OCOTITLA, COLONIA SANTA MARIA AHUACATITLAN, DELEGACION EMILIANO ZAPATA,

242Página 138 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 1,281,728.89 1,281,728.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI335 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAPRICORNIO, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 580,000.00 10,402.79 569,597.21 569,597.21 0.00 569,597.21 0.00 0.00 569,597.21 569,597.21 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI336 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE COMETA, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 1,616,345.64 577,563.76 1,038,781.88 1,038,781.88 0.00 1,038,781.88 0.00 0.00 1,038,781.88 1,038,781.88 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI337 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACUARIO Y TIERRA, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 560,000.00 4,297.34 555,702.66 555,702.66 0.00 555,702.66 0.00 0.00 555,702.66 555,702.66 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI338 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUNA, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 756,000.00 5,043.71 750,956.29 750,956.29 0.00 750,956.29 0.00 0.00 750,956.29 750,956.29 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI339 - DRENAJE SANITARIO Y ESCALONES EN CALLE ANDADOR TULIPANES, COLONIA 1 DE MAYO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 500,017.37 3,420.52 496,596.85 496,596.85 0.00 496,596.85 0.00 0.00 496,596.85 496,596.85 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI340 - DRENAJE SANITARIO 3° ETAPA EN CALLE ABASOLO, COLONIA AMATITLAN, DELEGACION BENITO JUAREZ, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 187,000.00 245.54 186,754.46 186,754.46 0.00 186,754.46 0.00 0.00 186,754.46 186,754.46 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI341 - DRENAJE SANITARIO 2 ETAPA EN CALLE NARDO, COLONIA MILPILLAS, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 385,421.14 5,872.79 379,548.35 379,548.35 0.00 379,548.35 0.00 0.00 379,548.35 379,548.35 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI342 - DRENAJE SANITARIO Y ESCALONES EN CALLE ANDADOR BUGAMBILIAS, COLONIA 1 DE MAYO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.

242Página 139 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 556,034.39 1,999.34 554,035.05 554,035.05 0.00 554,035.05 0.00 0.00 554,035.05 554,035.05 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI343 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO, COLONIA LAS GRANJAS, DELEGACION VICENTE GUERRERO

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 426,329.09 4,092.93 422,236.16 422,236.16 0.00 422,236.16 0.00 0.00 422,236.16 422,236.16 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI344 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA AMPLIACION PROVIDENCIA, DELEGACION EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA,

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 1,473,382.19 12,575.63 1,460,806.56 1,460,806.56 0.00 1,460,806.56 0.00 0.00 1,460,806.56 1,460,806.56 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI345 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS,

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 594,266.42 2,526.13 591,740.29 591,740.29 0.00 591,740.29 0.00 0.00 591,740.29 591,740.29 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI346 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIV. FRESNO Y PROLONGACION FRESNO, COLONIA EJIDO DE ACAPANTZINGO, DELEGACION LAZARO

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 900,535.91 3,501.54 897,034.37 897,034.37 0.00 897,034.37 0.00 0.00 897,034.37 897,034.37 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI347 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZALIA, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS,

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 1,000,051.65 97.48 999,954.17 999,954.17 0.00 999,954.17 0.00 0.00 999,954.17 999,954.17 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI348 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITAS, COLONIA LOS GUAYABOS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 667,972.77 0.02 667,972.75 667,972.75 0.00 667,972.75 0.00 0.00 667,972.75 667,972.75 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI349 - INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GONZALEZ, AZTECA Y SINALOA, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 451,297.23 9,576.23 441,721.00 441,721.00 0.00 441,721.00 0.00 0.00 441,721.00 441,721.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI350 - INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SERGIO ESTRADA CAJIGAL, TRINIDAD, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL RIO,

242Página 140 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 498,725.34 3,991.51 494,733.83 494,733.83 0.00 494,733.83 0.00 0.00 494,733.83 494,733.83 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI351 - INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ATILA PEÑA, LOMA MEJIA, LOMA DEL AJONJOLINAR, PIEDRAS AGUJERADAS Y VIOLETAS, COLONIA

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 128,408.01 2,724.55 125,683.46 125,683.46 0.00 125,683.46 0.00 0.00 125,683.46 125,683.46 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI352 - INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NARANJOS, CIRUELOS, OLIVOS, LIMON, PERA Y DURAZNO, COLONIA GUAYABOS, DELEGACION ANTONIO

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 500,200.65 3,691.31 496,509.34 496,509.34 0.00 496,509.34 0.00 0.00 496,509.34 496,509.34 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI353 - INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR SUECIA Y NUEVA ITALIA, COLONIA LOMAS DE LOS AMATES, DELEGACION MARIANO

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 305,447.91 152,862.89 152,585.02 152,585.02 0.00 152,585.02 0.00 0.00 152,585.02 152,585.02 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI354 - INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CUAHUNAHUAC, DIVISION DEL SUR, GERANIO, HELIOTROPO Y AV. 10 DE

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 750,000.00 5,798.27 744,201.73 744,201.73 0.00 744,201.73 0.00 0.00 744,201.73 744,201.73 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI355 - ELECTRIFICACION EN CALLE FLAMINGO, S/N, CLAVELES, BUGAMBILIA, IGNACIO GASPAR Y MIRADOR, COLONIA LOMAS DE AJONJOLINAR, DELEGACION

6131 - Construcción De Obras Para ElAbastecimiento De Agua, Petróleo, Gas,Electricidad Y Telecomunicaciones

0.00 1,200,039.12 9,084.35 1,190,954.77 1,190,954.77 0.00 1,190,954.77 0.00 0.00 1,190,954.77 1,190,954.77 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI356 - ELECTRIFICACION EN CALLE TEPEHUAJE, COLONIA PARAJE TEPEHUAJE, DELEGACION EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS.

6131 - Construcción De Obras Para ElAbastecimiento De Agua, Petróleo, Gas,Electricidad Y Telecomunicaciones

0.00 750,000.00 2,821.82 747,178.18 747,178.18 0.00 747,178.18 0.00 0.00 747,178.18 747,178.18 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI358 - ELECTRIFICACION EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y CALLE ACATONGO, COLONIA PARAJE AHUEHUETES, DELEGACION EMILIANO ZAPATA,

6131 - Construcción De Obras Para ElAbastecimiento De Agua, Petróleo, Gas,Electricidad Y Telecomunicaciones

0.00 493,805.84 3,276.05 490,529.79 490,529.79 0.00 490,529.79 0.00 0.00 490,529.79 490,529.79 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI359 - DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ARENERA, CAPILLA Y FERROCARRIL, COLONIA PATIOS DE LA ESTACION, DELEGACION BENITO JUAREZ, CUERNAVACA,

242Página 141 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 866,647.81 1,608.21 865,039.60 865,039.60 0.00 865,039.60 0.00 0.00 865,039.60 865,039.60 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI360 - CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE LLUVIA, PRIMAVERA Y TABACHIN, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACION ANTONIO BARONA,

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 2,044,403.31 12,721.17 2,031,682.14 2,031,682.14 0.00 2,031,682.14 0.00 0.00 2,031,682.14 2,031,682.14 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI361 - REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE JACARANDAS, COLONIA, GLORIA ALMADA DE BEJARANO, DELEGACION EMILIANO

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 211,774.19 0.00 211,774.19 211,774.19 0.00 211,774.19 0.00 0.00 211,774.19 211,774.19 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI362 - REHABILITACION DE INSTALACIONES ESC. PRIMARIA CUAUHNAHUAC EN CALLE PEDRO DE ALVARADO, COLONIA LOMAS DE CORTES, DELEGACION BENITO

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 577,296.50 23,859.40 553,437.10 553,437.10 0.00 553,437.10 0.00 0.00 553,437.10 553,437.10 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI363 - ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRIVADA MORELOS, COLONIA POBLADO OCOTEPEC, DELEGACION EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS.

6131 - Construcción De Obras Para ElAbastecimiento De Agua, Petróleo, Gas,Electricidad Y Telecomunicaciones

0.00 320,000.00 581.62 319,418.38 319,418.38 0.00 319,418.38 0.00 0.00 319,418.38 319,418.38 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI364 - DRENAJE SANITARIO Y ESCALONES EN ANDADOR COPAL, COLONIA 1 DE MAYO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 502,017.37 3,359.36 498,658.01 498,658.01 0.00 498,658.01 0.00 0.00 498,658.01 498,658.01 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI365 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MARABÚ SEGUNDA ETAPA, COLONIA LA DEPORTIVA, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA, CUERNAVACA,

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 110,000.00 1,551.12 108,448.88 108,448.88 0.00 108,448.88 0.00 0.00 108,448.88 108,448.88 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI366 - ELECTRIFICACION 1 Y 4 PRIVADA CUAUTEMATLA, COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS

6131 - Construcción De Obras Para ElAbastecimiento De Agua, Petróleo, Gas,Electricidad Y Telecomunicaciones

0.00 664,688.38 123,456.03 541,232.35 541,232.35 0.00 541,232.35 0.00 0.00 541,232.35 541,232.35 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI367 - ALUMBRADO PÚBLICO CALLES CHIRIMOYA, CIRUELO, NARANJO, LIMA Y VARIAS S/N, COLONIA PARAJE TEJOCOTE, POBLADO DE STA. MARÍA AHUACATITLAN,

242Página 142 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6131 - Construcción De Obras Para ElAbastecimiento De Agua, Petróleo, Gas,Electricidad Y Telecomunicaciones

0.00 496,474.93 164,316.62 332,158.31 332,158.31 0.00 332,158.31 0.00 0.00 332,158.31 332,158.31 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI368 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAHULICO 2A. ETAPA, CALLE REVOLUCIÓN Y PRIVADA BENITO JUAREZ, COLONIA TEXCALTEPEC, DELEGACION EMILIANO ZAPATA

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 600,000.00 15,183.95 584,816.05 584,816.05 0.00 584,816.05 0.00 0.00 584,816.05 584,816.05 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI370 - CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE SOL, COLONIA MILPILLAS, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CUERNAVACA, MORELOS

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 160,962.32 160,962.32 39,037.68

2|8|08|0002|1|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI371 - Desarrollo Institucional 2%

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 418.69 0.00 418.69 0.00 418.69 0.00 0.00 418.69 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI372 - Gastos Indirectos 3%

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 26,234.38 0.00 26,234.38 26,234.38 0.00 26,234.38 0.00 0.00 26,234.38 0.00 26,234.38

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 26,234.38 26,234.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI374 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOLONDRINAS, COL. LA UNIÓN, DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS, CUERNAVACA, MORELOS

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 436,958.37 1.45 436,956.92 436,956.92 0.00 436,956.92 0.00 0.00 436,956.92 436,956.92 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI375 - DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NACIONAL, COL. SANTA MARIA AHUACATITLÁN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 550,672.67 1.53 550,671.14 550,671.14 0.00 550,671.14 0.00 0.00 550,671.14 550,671.14 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI376 - REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS ESTRELLITA, COL. UNIVERSO, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 132,586.72 82.88 132,503.84 132,503.84 0.00 132,503.84 0.00 0.00 132,503.84 132,503.84 0.00

242Página 143 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI377 - ELETRIFICACIÓN EN CALLES PRIVADA FIGUEROA Y PRIMAVERA, COL. LÁZARO CÁRDENAS, CUERNAVACA, MORELOS

6131 - Construcción De Obras Para ElAbastecimiento De Agua, Petróleo, Gas,Electricidad Y Telecomunicaciones

0.00 658,057.85 1.28 658,056.57 658,056.57 0.00 658,056.57 0.00 0.00 658,056.57 658,056.57 0.00

2|8|08|0002|2|05|33D|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI378 - DRENAJE SANITARIO PRIVADA LAS ROSAS Y PASEO LAS ROSAS, COL. AMPLIACIÓN LAZARO CARDENAS DEL RIO.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 411,559.00 2.37 411,556.63 411,556.63 0.00 411,556.63 0.00 0.00 411,556.63 411,556.63 0.00

2|8|08|0002|2|05|33C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI379 - DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NISPERO, COLONIA MILPILLAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CUERNAVACA, MORELOS.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 671,844.15 2,862.70 668,981.45 668,981.45 0.00 668,981.45 0.00 0.00 668,981.45 668,981.45 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI400 - No. 170071ME001 "AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS"

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 990,300.00 6,855.40 983,444.60 983,444.60 0.00 983,444.60 0.00 0.00 983,444.60 983,444.60 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI401 - No. 170071ME001 "AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS"

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 660,200.00 4,570.26 655,629.74 655,629.74 0.00 655,629.74 0.00 0.00 655,629.74 655,629.74 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI402 - No. 170071ME005 "AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GENOVEVO DE LA O"

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 332,700.00 3,370.72 329,329.28 329,329.28 0.00 329,329.28 0.00 0.00 329,329.28 329,329.28 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI403 - No. 170071ME005 "AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GENOVEVO DE LA O"

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 221,800.00 2,247.15 219,552.85 219,552.85 0.00 219,552.85 0.00 0.00 219,552.85 219,552.85 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI404 - No. 170071ME006 "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN"

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 1,110,900.00 10,670.60 1,100,229.40 1,100,229.40 0.00 1,100,229.40 0.00 0.00 1,100,229.40 1,100,229.40 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI405 - No. 170071ME006 "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN"

242Página 144 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

Page 190: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 740,600.00 7,113.74 733,486.26 733,486.26 0.00 733,486.26 0.00 0.00 733,486.26 733,486.26 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI406 - No. 170071ME007 "AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNILLA"

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 900,000.00 6,252.03 893,747.97 893,747.97 0.00 893,747.97 0.00 0.00 893,747.97 893,747.97 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI407 - No. 170071ME007 "AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNILLA"

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 600,000.00 4,168.01 595,831.99 595,831.99 0.00 595,831.99 0.00 0.00 595,831.99 595,831.99 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI408 - No. 170071ME008 "ADECUACIÓN DE IMAGEN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNILLA"

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 84,000.00 653.58 83,346.42 83,346.42 0.00 83,346.42 0.00 0.00 83,346.42 83,346.42 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI409 - No. 170071ME008 "ADECUACIÓN DE IMAGEN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNILLA"

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 56,000.00 435.72 55,564.28 55,564.28 0.00 55,564.28 0.00 0.00 55,564.28 55,564.28 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI410 - No. 170071ME002 "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EN LA CALLE 28 DE FEBRERO NOMENCLATURA OFICIAL (29 DE

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 990,300.00 6,234.17 984,065.83 984,065.83 0.00 984,065.83 0.00 0.00 984,065.83 984,065.83 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI411 - No. 170071ME002 "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EN LA CALLE 28 DE FEBRERO NOMENCLATURA OFICIAL (29 DE

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 660,200.00 4,156.12 656,043.88 656,043.88 0.00 656,043.88 0.00 0.00 656,043.88 656,043.88 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI412 - No. 170071ME009 "EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNILLA"

2941 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Cómputo Y Tecnologías De LaInformación

0.00 13,920.00 0.00 13,920.00 13,920.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 13,920.00 13,920.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 31.98 0.00 31.98 31.98 0.00 31.98 0.00 0.00 31.98 0.00 31.98

242Página 145 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

Page 191: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 0.00 65,353.80 42,617.80 22,736.00 22,736.00 0.00 22,736.00 0.00 0.00 22,736.00 22,736.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 125,344.00 31.98 125,312.02 125,312.02 0.00 125,312.02 0.00 0.00 125,312.02 125,312.02 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI413 - No. 170071ME009 "EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNILLA"

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 12,528.00 0.00 12,528.00 12,528.00 0.00 12,528.00 0.00 0.00 12,528.00 12,528.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 1,159.00 0.00 1,159.00 1,159.00 0.00 1,159.00 0.00 0.00 1,159.00 1,159.00 0.00

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 0.00 70,960.00 0.02 70,959.98 70,959.98 0.00 70,959.98 0.00 0.00 70,959.98 70,959.98 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 91,821.60 91,821.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos DeAdministración

0.00 1,508.00 0.00 1,508.00 1,508.00 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 1,508.00 0.00

5211 - Equipos Y Aparatos Audiovisuales 0.00 11,600.00 0.00 11,600.00 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 11,600.00 0.00

5651 - Equipo De Comunicación YTelecomunicación

0.00 10,245.00 0.02 10,244.98 10,244.98 0.00 10,244.98 0.00 0.00 10,244.98 10,244.98 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI414 - No. 170072ME004 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARADEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO"

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 960,305.00 960,305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI415 - No. 170072ME004 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARADEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO"

242Página 146 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 411,559.00 411,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI416 - No. 170072ME005 "EQUIPAMIENTO DE LA AULA DE TALLER DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA JURÍDICA Y TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 0.00 71,075.00 71,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 8,120.00 8,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI417 - No. 170072ME005 "EQUIPAMIENTO DE LA AULA DE TALLER DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA JURÍDICA Y TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 0.00 30,461.00 30,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 3,480.00 3,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|15H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI418 - No. 170072ME006 "AMPLIACIÓN DE TALLER DE PSICOLOGÍA, JURÍDICA, TRABAJO SOCIAL, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, SALÓN ESPEJO Y DUELA, ESPACIO DE

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 710,500.00 710,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|04|15J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI419 - No. 170072ME006 "AMPLIACIÓN DE TALLER DE PSICOLOGÍA, JURÍDICA, TRABAJO SOCIAL, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, SALÓN ESPEJO Y DUELA, ESPACIO DE

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 304,500.00 304,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|05|15B|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI420 - REINTEGRO RAMO GENERAL 15 PROGRAMA HABITAT DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO EJERCICIO FISCAL 2014

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 44,197.49 0.00 44,197.49 44,197.49 0.00 44,197.49 0.00 0.00 44,197.49 44,197.49 0.00

2|8|08|0002|2|05|23G|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI600 - "Construccion Del Subcolector De Drenaje Para Evitar La Contaminacion Del Manantial"Pilancon", En La Av. Vicente Guerrero, Colonia Lomas De La Selva, Municipio

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 146,384.50 0.01 146,384.49 146,384.49 0.00 146,384.49 0.00 0.00 146,384.49 146,384.49 0.00

2|8|08|0002|2|05|23G|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI601 - "Construccion De Cubierta En Plaza Civica De La Escuela Secundaria Tecnica No. 23 Gral. Antonio Barona Del Municipio De Cuernvaca, Morelos".

242Página 147 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

Page 193: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,051,445.25 0.00 1,051,445.25 1,051,445.25 0.00 1,051,445.25 0.00 0.00 1,051,445.25 1,051,445.25 0.00

2|8|08|0002|2|05|23G|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI602 - "Remodelacion De Cancha Y Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Federal Atlamiliztli En La Colonia Buenavista, Delegacion Emiliano Zapata, Cuernavaca,

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 631,881.50 0.01 631,881.49 631,881.49 0.00 631,881.49 0.00 0.00 631,881.49 631,881.49 0.00

2|8|08|0002|2|05|23G|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI603 - 1% Al Millar Para La Auditoria Superior De La Federación

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,836.00 0.00 5,836.00 5,836.00 0.00 5,836.00 0.00 0.00 5,836.00 5,836.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23G|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI604 - 1% Al Millar Para La Auditoria Superior De Fiscalizacion Del Congreso Del Estado De Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,836.00 0.00 5,836.00 5,836.00 0.00 5,836.00 0.00 0.00 5,836.00 5,836.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI605 - Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Jerusalen, Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, Delegación Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos.

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 20,276.89 0.00 20,276.89 20,276.89 0.00 20,276.89 0.00 0.00 20,276.89 20,276.89 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 352,452.45 20,276.89 332,175.56 332,175.56 0.00 332,175.56 0.00 0.00 332,175.56 332,175.56 0.00

2|8|08|0002|2|05|23K|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI606 - 2% De Gastos Indirectos De Operación

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 558,422.31 239,008.03 319,414.28 319,414.28 0.00 319,414.28 0.00 0.00 319,414.28 319,414.28 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 22,533.93 0.00 22,533.93 22,533.93 0.00 22,533.93 0.00 0.00 22,533.93 22,533.93 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI607 - Pavimentacion Asfaltica En Av, Plan De Ayala, Tramo Entre Coronel Ahumada Y Teopanzolco, Oriente A Poniente, Varias Colonias Delegaciones Benito Juarez Y

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 337,110.69 0.00 337,110.69 337,110.69 0.00 337,110.69 0.00 0.00 337,110.69 337,110.69 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI608 - Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Priv. Clavel Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, Delegación Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos.

242Página 148 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

Page 194: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 3,113.07 0.00 3,113.07 3,113.07 0.00 3,113.07 0.00 0.00 3,113.07 3,113.07 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 90,582.64 3,113.07 87,469.57 87,469.57 0.00 87,469.57 0.00 0.00 87,469.57 87,469.57 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI609 - Techumbre De La Escuela Primaria Tlamastecalli

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 186,714.59 0.02 186,714.57 186,714.57 0.00 186,714.57 0.00 0.00 186,714.57 186,714.57 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI610 - Techumbre De La Escuela Primaria Carmen Serdan

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 348,719.16 0.00 348,719.16 348,719.16 0.00 348,719.16 0.00 0.00 348,719.16 348,719.16 0.00

2|8|08|0002|2|05|23K|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI611 - Perforación De Pozo De Agua Potable En Col. Lomas De Tzompantle, Cuernavaca, Morelos.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 4,804,749.28 0.01 4,804,749.27 4,804,749.27 0.00 4,804,749.27 0.00 0.00 4,804,749.27 4,804,749.27 0.00

2|8|08|0002|2|05|23K|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI612 - Rehabilitación De Pavimentación En Calle Laurel En La Col. La Lagunilla, Cuernavaca, Morelos.

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 4,062,514.09 719,665.18 3,342,848.91 3,342,848.91 0.00 3,342,848.91 0.00 0.00 3,342,848.91 3,342,848.91 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI613 - Techumbre En Plaza Civica De Escuela Conalep Plantel Cuernavaca

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 595,106.87 0.00 595,106.87 595,106.87 0.00 595,106.87 0.00 0.00 595,106.87 595,106.87 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI614 - Techumbre De La Escuela Secundaria No. 13

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 564,476.84 0.00 564,476.84 564,476.84 0.00 564,476.84 0.00 0.00 564,476.84 564,476.84 0.00

2|8|08|0002|2|05|23K|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI615 - Rehabilitación De Pavimentación En Calle De Las Flores, Col. Antonio Barona, Cuernavaca, Morelos.

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 56,000.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00

242Página 149 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 1,977,150.89 463,522.99 1,513,627.90 1,513,627.90 0.00 1,513,627.90 0.00 0.00 1,513,627.90 1,513,627.90 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI616 - Escuela Secundaria Técnica No. 1

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 211,663.51 0.12 211,663.39 211,663.39 0.00 211,663.39 0.00 0.00 211,663.39 211,663.39 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI617 - Techumbre Para Escuela Primaria Gral. Narciso Mendoza

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 946,158.30 0.02 946,158.28 946,158.28 0.00 946,158.28 0.00 0.00 946,158.28 946,158.28 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI618 - Rehabilitación De Escuela Primaria 20 De Noviembre

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23K|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI619 - Rehabilitación De Pavimentación En Av. Lomas De Ahuatlan, Col. Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca, Morelos.

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 7,050,589.63 0.09 7,050,589.54 7,050,589.54 0.00 7,050,589.54 0.00 0.00 7,050,589.54 7,050,589.54 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI620 - Techado En Cancha De La Unidad Deportiva Lazaro Cardenas, Col. Antonio Barona, Delegacion Antonio Barona.

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 474,760.40 0.01 474,760.39 474,760.39 0.00 474,760.39 0.00 0.00 474,760.39 474,760.39 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI621 - Rampa, Construcción De Escalones, Impermeabilización Y Gimnasio Al Aire Libre En "Parque Denver"

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 5,110.68 0.01 5,110.67 5,110.67 0.00 5,110.67 0.00 0.00 5,110.67 5,110.67 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI622 - Cancha De Usos Múltiples Con Tableros En Unidad Deportiva "Los Camellos" (También Conocida Como Las Granjas)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 237,279.85 0.01 237,279.84 237,279.84 0.00 237,279.84 0.00 0.00 237,279.84 237,279.84 0.00

242Página 150 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

Page 196: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI623 - Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Equipamiento Y Alumbrado En La Unidad Deportiva "Lomas De Cortes".

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 9,605.35 0.00 9,605.35 9,605.35 0.00 9,605.35 0.00 0.00 9,605.35 9,605.35 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI624 - Construcción De Gradas En La Unidad Deportiva "Los Camellos" (También Conocida Como Las Granjas)

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 195,417.10 0.00 195,417.10 195,417.10 0.00 195,417.10 0.00 0.00 195,417.10 195,417.10 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI625 - Pavimentación En La Calle Codorniz, Colonia Unidad Deportiva, Delegación Antonio Barona En Cuernavaca, Morelos.

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 41,306.44 0.00 41,306.44 41,306.44 0.00 41,306.44 0.00 0.00 41,306.44 41,306.44 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 729,732.22 41,306.44 688,425.78 688,425.78 0.00 688,425.78 0.00 0.00 688,425.78 688,425.78 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI626 - Drenaje Sanitario En La Calle Codorniz, Colonia Unidad Deportiva, Delegacion Antonio Barona En Cuernavaca, Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 21,365.40 0.00 21,365.40 21,365.40 0.00 21,365.40 0.00 0.00 21,365.40 21,365.40 0.00

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 377,447.70 21,365.40 356,082.30 356,082.30 0.00 356,082.30 0.00 0.00 356,082.30 356,082.30 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI627 - Construcción De Cancha De Voleibol Y Equipamiento Con Juegos Inflables De La Unidad Deportiva, En La Colonia Lázaro Cárdenas Del Rió, Delegación Lázaro

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 1,024.67 0.00 1,024.67 1,024.67 0.00 1,024.67 0.00 0.00 1,024.67 1,024.67 0.00

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 171,351.07 1,024.67 170,326.40 170,326.40 0.00 170,326.40 0.00 0.00 170,326.40 170,326.40 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI628 - Pavimentacion de Concreto Hidráulico en Calle Belén Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, Delegación Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 22,789.62 0.00 22,789.62 22,789.62 0.00 22,789.62 0.00 0.00 22,789.62 22,789.62 0.00

242Página 151 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

Page 197: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 402,610.81 22,789.62 379,821.19 379,821.19 0.00 379,821.19 0.00 0.00 379,821.19 379,821.19 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI629 - Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Magnolias, Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, Delegación Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos.

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 10,819.38 0.00 10,819.38 10,819.38 0.00 10,819.38 0.00 0.00 10,819.38 10,819.38 0.00

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 467,533.59 10,819.38 456,714.21 456,714.21 0.00 456,714.21 0.00 0.00 456,714.21 456,714.21 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI630 - REINTEGRO DE 2014 R.23.P.S.E.:SUBSIDIO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS D

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 9.08 0.00 9.08 9.08 0.00 9.08 0.00 0.00 9.08 9.08 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI631 - 1% Al Millar Para La Auditoria Superior De La Federación

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 46,200.00 0.00 46,200.00 46,200.00 0.00 46,200.00 0.00 0.00 46,200.00 46,200.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI632 - 1% Al Millar Para La Auditoria Superior De Fiscalizacion Del Congreso Del Estado De Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 46,200.00 0.00 46,200.00 46,200.00 0.00 46,200.00 0.00 0.00 46,200.00 46,200.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23H|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI633 - 2% De Gastos Indirectos De Operación

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 6.07 0.00 6.07 6.07 0.00 6.07 0.00 0.00 6.07 6.07 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI634 - 1% Al Millar Para La Auditoria Superior De La Federación

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,177.05 0.00 5,177.05 5,177.05 0.00 5,177.05 0.00 0.00 5,177.05 5,177.05 0.00

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI635 - 1% Al Millar Para La Auditoria Superior De Fiscalizacion Del Congreso Del Estado De Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,177.05 0.00 5,177.05 5,177.05 0.00 5,177.05 0.00 0.00 5,177.05 5,177.05 0.00

242Página 152 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

Page 198: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2|8|08|0002|2|05|23J|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI636 - 2% De Gastos Indirectos De Operación

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 0.95 0.00 0.95 0.95 0.00 0.95 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00

2|8|08|0002|2|05|23K|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI637 - 1% Al Millar Para La Auditoria Superior De La Federación

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 17,131.67 0.00 17,131.67 17,131.67 0.00 17,131.67 0.00 0.00 17,131.67 17,131.67 0.00

2|8|08|0002|2|05|23K|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI638 - 1% Al Millar Para La Auditoria Superior De Fiscalizacion Del Congreso Del Estado De Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 17,131.68 0.00 17,131.68 17,131.68 0.00 17,131.68 0.00 0.00 17,131.68 17,131.68 0.00

2|8|08|0002|2|05|23G|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI639 - 2% De Gastos Indirectos De Operación

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 1.04 0.00 1.04 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 1.04 1.04 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI643 - 1% Al Millar Para La Entidad Superior de Auditoríay Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 20,410.00 20,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI644 - 2% De Gastos Indirectos De Operación

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 942,703.60 633,903.60 308,800.00 308,800.00 0.00 308,800.00 0.00 0.00 308,800.00 308,800.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 41,583.60 190.04 41,393.56 41,393.56 0.00 41,393.56 0.00 0.00 41,393.56 41,393.56 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI645 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EL JARDIN DE NIÑOS ESTRELLITAS, COL. UNIVERSO. CLAVE: 17DJN0129K

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 586,824.00 39,711.65 547,112.35 547,112.35 0.00 547,112.35 0.00 0.00 547,112.35 547,112.35 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI646 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN MIGUEL HIDALGO ESQUINA AGUSTIN DE ITURBIDE S/N,

242Página 153 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 48,860.50 929,179.50 929,179.50 0.00 929,179.50 0.00 0.00 929,179.50 929,179.50 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI647 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA CARMEN SERDÁN, UBICADA EN LA CALLE TABACHIN #102, COL. DELICIAS, DELEGACIÓN ANTONIA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 3,958.03 974,081.97 974,081.97 0.00 974,081.97 0.00 0.00 974,081.97 974,081.97 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI648 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PREPARATORIA #1 BERNABÉ L. DE ELÍAS, UBICADA EN EL BLVD, COUNAHUAC KM 1.5, COL VICENTE ESTRADA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 5,303.58 972,736.42 972,736.42 0.00 972,736.42 0.00 0.00 972,736.42 972,736.42 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI649 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PREPARATORIA #2 ANTONIO MORA DEL CASTILLO, UBICADA EN AV. OTOLIO MONTAÑO S/N, COL. ALTAVISTA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 17,531.79 960,508.21 960,508.21 0.00 960,508.21 0.00 0.00 960,508.21 960,508.21 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI650 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN MERCADO NARCISO MENDOZA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,956,080.00 9,616.74 1,946,463.26 1,946,463.26 0.00 1,946,463.26 0.00 0.00 1,946,463.26 1,946,463.26 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI651 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 5,886.17 972,153.83 972,153.83 0.00 972,153.83 0.00 0.00 972,153.83 972,153.83 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI652 - PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN, ENTRE LA CALLE DE LA BARRANCA Y AVENIDA CUERNAVACA DEL POBLADO DE BUENA VISTA

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 978,040.00 15,577.97 962,462.03 962,462.03 0.00 962,462.03 0.00 0.00 962,462.03 962,462.03 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI653 - REHABILITACIÓN (TECHUMBRE, IMPERMEABILIZACIÓN) DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA #7 CALLE LAUREL, ESQ. CALLE DE LA CRUZ DEL

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 12,307.29 965,732.71 965,732.71 0.00 965,732.71 0.00 0.00 965,732.71 965,732.71 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI654 - REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RESURGIMIENTO, UBICADO EN AV. MORELOS ESQUINA ABASOLO DENTRO DEL PARQUE

242Página 154 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 115,222.53 862,817.47 862,817.47 0.00 862,817.47 0.00 0.00 862,817.47 862,817.47 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI655 - REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL MANANTIAL "LA INDIA"

6131 - Construcción De Obras Para ElAbastecimiento De Agua, Petróleo, Gas,Electricidad Y Telecomunicaciones

0.00 3,026,611.56 0.02 3,026,611.54 3,026,611.54 0.00 3,026,611.54 0.00 0.00 3,026,611.54 3,026,611.54 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI656 - REHABILITACION DE LA BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE: 17PR0286R ZONA ESCOLAR 029, CALLE IGNACIO MAYA #80

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 293,412.00 1,179.55 292,232.45 292,232.45 0.00 292,232.45 0.00 0.00 292,232.45 292,232.45 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI657 - REMODELACIÓN DE MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,740,911.20 8,662.32 1,732,248.88 1,732,248.88 0.00 1,732,248.88 0.00 0.00 1,732,248.88 1,732,248.88 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI658 - REMODELACIÓN DE MERCADO ALTAVISTA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,692,009.20 8,800.16 1,683,209.04 1,683,209.04 0.00 1,683,209.04 0.00 0.00 1,683,209.04 1,683,209.04 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI659 - TECHUMBRE ESC. PRIMARIA ESTANISLAO ROJAS, EN CALLE NARCISO MENDOZA DEL POBLADO DE ACAPATZINGO DEL. LAZARO CÁRDENAS

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 5,124.64 972,915.36 972,915.36 0.00 972,915.36 0.00 0.00 972,915.36 972,915.36 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI660 - TECHUMBRE DE LA ESC. PRIMARIA AURELIO C. MERINO, UBICADA EN CALLE ECHEVERRÍA ESQ. COSTA RICA COL. AMPLIACIÓN LAGUNILLA.

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 120,251.58 857,788.42 857,788.42 0.00 857,788.42 0.00 0.00 857,788.42 857,788.42 0.00

2|8|08|0002|2|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI661 - TECHUMBRE KÍNDER HIMNO NACIONAL, EN VÍAS DE FERROCARRIL, MÉXICO BALSAS (ENTRE CALLE MINA Y CALLE MATAMOROS) POBLADO CHAMILPA "CLAVE

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 978,040.00 299,998.71 678,041.29 678,041.29 0.00 678,041.29 0.00 0.00 678,041.29 678,041.29 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI662 - 1% Al Millar Para La Entidad Superior de Auditoríay Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

242Página 155 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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TESORERÍA MUNICIPAL

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 22,938.37 22,938.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI663 - 2% De Gastos Indirectos De Operación

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 912,166.63 497,233.30 414,933.33 414,933.33 0.00 414,933.33 0.00 0.00 414,933.33 404,433.33 10,500.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 42,916.63 0.00 42,916.63 42,916.63 0.00 42,916.63 0.00 0.00 42,916.63 0.00 42,916.63

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI664 - CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO FORMATIVO SÁTELITE

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,956,080.00 9,732.08 1,946,347.92 1,946,347.92 0.00 1,946,347.92 0.00 0.00 1,946,347.92 1,946,347.92 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI665 - CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA PAPAGAYOS

6221 - Edificación No Habitacional 0.00 3,304,601.26 29,231.52 3,275,369.74 3,275,369.74 0.00 3,275,369.74 0.00 0.00 3,275,369.74 3,275,369.74 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI666 - UNIDAD DEPORTIVA COL. LAGUNILLA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 3,325,336.00 18,008.18 3,307,327.82 3,307,327.82 0.00 3,307,327.82 0.00 0.00 3,307,327.82 3,307,327.82 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI667 - UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CHAPULTEPEC

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 2,210,370.40 61,588.96 2,148,781.44 2,148,781.44 0.00 2,148,781.44 0.00 0.00 2,148,781.44 2,148,781.44 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI668 - UNIDAD DEPORTIVA TETELA DEL MONTE

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,956,080.00 103,403.42 1,852,676.58 1,852,676.58 0.00 1,852,676.58 0.00 0.00 1,852,676.58 1,852,676.58 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI669 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA "LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CUERNAVACA MORELOS

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 17,844.27 0.00 17,844.27 17,844.27 0.00 17,844.27 0.00 0.00 17,844.27 0.00 17,844.27

242Página 156 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 635,726.00 20,794.59 614,931.41 614,931.41 0.00 614,931.41 0.00 0.00 502,713.49 502,713.49 112,217.92

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI670 - REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA TETELA, CONSTRUCCIÓN DE UNA PARTE DE BARDA PERIMETRAL, EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, COLOCACIÓN

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,237,220.60 6,260.19 1,230,960.41 1,230,960.41 0.00 1,230,960.41 0.00 0.00 1,230,960.41 1,230,960.41 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI671 - REMODELACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SATÉLITE, CONSTRUCCIÓN DE TODA LA BARDA PERIMETRAL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ZONA DE ESPARCIMIENTO AL

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 2,151,688.00 10,705.00 2,140,983.00 2,140,983.00 0.00 2,140,983.00 0.00 0.00 2,140,983.00 2,140,983.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI672 - REMODELACIÓN PARQUE EL ZODIACO 2

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,352,996.09 9,337.78 1,343,658.31 1,343,658.31 0.00 1,343,658.31 0.00 0.00 1,343,658.31 1,343,658.31 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI673 - REMODELACION PARQUE CHAMILPA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,809,374.00 9,035.67 1,800,338.33 1,800,338.33 0.00 1,800,338.33 0.00 0.00 1,800,338.33 1,800,338.33 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI674 - UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC 1, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METÁLICA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,692,009.20 8,125.13 1,683,884.07 1,683,884.07 0.00 1,683,884.07 0.00 0.00 1,683,884.07 1,683,884.07 0.00

2|8|08|0002|2|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI675 - UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC 2, ZONA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y MÓDULOS DE ZUMBA

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,173,648.00 9,059.30 1,164,588.70 1,164,588.70 0.00 1,164,588.70 0.00 0.00 1,164,588.70 1,164,588.70 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI688 - EMPASTADO SINTETICO DE CANCHA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN CAMPO DEPORTIVO DE SANTA MARIA AHUACATITLAN

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 12,241,551.90 0.01 12,241,551.89 12,241,551.89 0.00 12,241,551.89 0.00 0.00 12,241,551.89 12,241,551.89 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI689 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SATELITE, COL. SATELITE DELEGACION

242Página 157 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 2,361,587.05 20,863.95 2,340,723.10 2,340,723.10 0.00 2,340,723.10 0.00 0.00 2,340,723.10 2,340,723.10 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI690 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA TETELA, POBLADO DE TETELA DEL MONTE

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 317.97 0.00 317.97 317.97 0.00 317.97 0.00 0.00 317.97 0.00 317.97

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 2,171,367.48 11,121.65 2,160,245.83 2,160,245.83 0.00 2,160,245.83 0.00 0.00 2,160,245.83 2,160,245.83 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI691 - TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL Y CONSTRUCCION DE SALON DE ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA MERCADO

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 26,404.82 0.00 26,404.82 26,404.82 0.00 26,404.82 0.00 0.00 26,404.82 0.00 26,404.82

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 2,604,832.29 39,352.03 2,565,480.26 2,565,480.26 0.00 2,565,480.26 0.00 0.00 2,565,480.26 2,565,480.26 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI692 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESC. PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CALVE 17DPR0814F, UBICADO EN LA CALLE PIO GALIZ QUINTO NO. 22, COL.

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 244,510.00 6,478.68 238,031.32 238,031.32 0.00 238,031.32 0.00 0.00 238,031.32 238,031.32 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI693 - PROYECTO DEL RESCATE Y RECONSTRUCCION DEL MANANTIAL EL PILANCON 2DA. ETAPA EN LA COLONIA LOMAS DE LA SELVA MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,814.80 0.00 5,814.80 5,814.80 0.00 5,814.80 0.00 0.00 5,814.80 0.00 5,814.80

6141 - División De Terrenos Y Construcción DeObras De Urbanización

0.00 342,314.00 10,933.25 331,380.75 331,380.75 0.00 331,380.75 0.00 0.00 331,380.75 331,380.75 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI694 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INEIEM EN LA SECUNDARIA 18 EN LA COLONIA CD. CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE CUERNAVACA MORELOS

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 3,959.49 0.00 3,959.49 3,959.49 0.00 3,959.49 0.00 0.00 3,959.49 0.00 3,959.49

242Página 158 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,692,977.07 12,047.03 1,680,930.04 1,680,930.04 0.00 1,680,930.04 0.00 0.00 1,680,930.04 1,680,930.04 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI695 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INEIEM EN EL CETIS 44 EN LA COLONIA ALTAVISTA MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 4,949.98 0.00 4,949.98 4,949.98 0.00 4,949.98 0.00 0.00 4,949.98 0.00 4,949.98

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,726,751.92 12,961.72 1,713,790.20 1,713,790.20 0.00 1,713,790.20 0.00 0.00 1,693,709.41 1,693,709.41 20,080.79

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI696 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INEIEM EN LA PREPARATORIA 01 EN LA COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, MUNICIPIO DE CUERNAVACA EN EL

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,749,424.24 9,117.87 1,740,306.37 1,740,306.37 0.00 1,740,306.37 0.00 0.00 1,740,306.37 1,740,306.37 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI697 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INEIEM EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS PLANTAL 1 EN LA COLONIA CHAMILPA, MUNICIPIO

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 738.04 0.00 738.04 738.04 0.00 738.04 0.00 0.00 738.04 0.00 738.04

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 876,978.79 5,002.78 871,976.01 871,976.01 0.00 871,976.01 0.00 0.00 871,976.01 871,976.01 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI698 - 1% Al Millar Para La Entidad Superior de Auditoríay Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

4121 - Asignaciones Presupuestarias Al PoderLegislativo

0.00 26,411.98 26,411.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI699 - 2% De Gastos Indirectos De Operación

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 999,643.22 495,799.98 503,843.24 503,843.24 0.00 503,843.24 0.00 0.00 503,843.24 503,843.24 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 23,339.98 0.00 23,339.98 23,339.98 0.00 23,339.98 0.00 0.00 23,339.98 0.00 23,339.98

2|8|08|0002|2|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI700 - 1 Al Millar Para La Auditoria Superior De La Federación

242Página 159 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4121 - Asignaciones Presupuestarias Al PoderLegislativo

0.00 26,411.98 26,411.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI701 - PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO. (proyecto 1).

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 28,563.84 66.42 28,497.42 28,497.42 0.00 28,497.42 0.00 0.00 28,497.42 28,497.42 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 1,231,388.26 645,968.74 585,419.52 585,419.52 0.00 585,419.52 0.00 0.00 585,419.52 585,419.52 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 6,105.08 43.50 6,061.58 6,061.58 0.00 6,061.58 0.00 0.00 6,061.58 6,061.58 0.00

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 4,118.00 29.00 4,089.00 4,089.00 0.00 4,089.00 0.00 0.00 4,089.00 4,089.00 0.00

3131 - Agua 0.00 1,055.60 24.36 1,031.24 1,031.24 0.00 1,031.24 0.00 0.00 1,031.24 1,031.24 0.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 29,444.70 233.58 29,211.12 29,211.12 0.00 29,211.12 0.00 0.00 29,211.12 29,211.12 0.00

3261 - Arrendamiento De Maquinaria, OtrosEquipos Y Herramientas

0.00 27,675.53 25.16 27,650.37 27,650.37 0.00 27,650.37 0.00 0.00 27,650.37 27,650.37 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 47,916.28 9.97 47,906.31 47,906.31 0.00 47,906.31 0.00 0.00 47,906.31 47,906.31 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 431.99 0.00 431.99 431.99 0.00 431.99 0.00 0.00 431.99 0.00 431.99

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 730,298.55 730,298.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 160 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI702 - PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO. (proyecto 2).

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 5,113.28 11.89 5,101.39 5,101.39 0.00 5,101.39 0.00 0.00 5,101.39 5,101.39 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 234,680.48 0.00 234,680.48 234,680.48 0.00 234,680.48 0.00 0.00 234,680.48 234,680.48 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 2,560.12 25.52 2,534.60 2,534.60 0.00 2,534.60 0.00 0.00 2,534.60 2,534.60 0.00

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 4,118.00 29.00 4,089.00 4,089.00 0.00 4,089.00 0.00 0.00 4,089.00 4,089.00 0.00

3131 - Agua 0.00 452.40 10.44 441.96 441.96 0.00 441.96 0.00 0.00 441.96 441.96 0.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 11,507.01 83.43 11,423.58 11,423.58 0.00 11,423.58 0.00 0.00 11,423.58 11,423.58 0.00

3261 - Arrendamiento De Maquinaria, OtrosEquipos Y Herramientas

0.00 16,766.62 1.09 16,765.53 16,765.53 0.00 16,765.53 0.00 0.00 16,765.53 16,765.53 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 16,940.35 21.81 16,918.54 16,918.54 0.00 16,918.54 0.00 0.00 16,918.54 16,918.54 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 183.18 0.00 183.18 183.18 0.00 183.18 0.00 0.00 183.18 0.00 183.18

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 292,138.26 292,138.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI703 - PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO. (proyecto 3).

242Página 161 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 163,448.64 380.07 163,068.57 163,068.57 0.00 163,068.57 0.00 0.00 163,068.57 163,068.57 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 2,457,736.63 0.00 2,457,736.63 2,457,736.63 0.00 2,457,736.63 0.00 0.00 2,457,736.63 2,457,736.63 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 25,625.68 284.90 25,340.78 25,340.78 0.00 25,340.78 0.00 0.00 25,340.78 25,340.78 0.00

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 12,354.00 87.00 12,267.00 12,267.00 0.00 12,267.00 0.00 0.00 12,267.00 12,267.00 0.00

3131 - Agua 0.00 6,032.00 139.20 5,892.80 5,892.80 0.00 5,892.80 0.00 0.00 5,892.80 5,892.80 0.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 123,863.13 984.36 122,878.77 122,878.77 0.00 122,878.77 0.00 0.00 122,878.77 122,878.77 0.00

3261 - Arrendamiento De Maquinaria, OtrosEquipos Y Herramientas

0.00 156,426.05 6.26 156,419.79 156,419.79 0.00 156,419.79 0.00 0.00 156,419.79 156,419.79 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 215,693.56 16.65 215,676.91 215,676.91 0.00 215,676.91 0.00 0.00 215,676.91 215,676.91 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 1,898.44 0.00 1,898.44 1,898.44 0.00 1,898.44 0.00 0.00 1,898.44 0.00 1,898.44

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 3,161,179.69 3,161,179.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI704 - PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO. (proyecto 4).

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 62,651.93 15,859.87 46,792.06 46,792.06 0.00 46,792.06 0.00 0.00 46,792.06 46,792.06 0.00

242Página 162 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 1,636,795.54 405,363.85 1,231,431.69 1,231,431.69 0.00 1,231,431.69 0.00 0.00 1,231,431.69 1,231,431.69 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 22,256.92 9,569.70 12,687.22 12,687.22 0.00 12,687.22 0.00 0.00 12,687.22 12,687.22 0.00

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 4,118.00 29.00 4,089.00 4,089.00 0.00 4,089.00 0.00 0.00 4,089.00 4,089.00 0.00

3131 - Agua 0.00 3,543.80 1,260.34 2,283.46 2,283.46 0.00 2,283.46 0.00 0.00 2,283.46 2,283.46 0.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 81,614.41 20,970.52 60,643.89 60,643.89 0.00 60,643.89 0.00 0.00 60,643.89 60,643.89 0.00

3261 - Arrendamiento De Maquinaria, OtrosEquipos Y Herramientas

0.00 95,175.27 23,535.08 71,640.19 71,640.19 0.00 71,640.19 0.00 0.00 71,640.19 71,640.19 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 136,372.92 33,496.50 102,876.42 102,876.42 0.00 102,876.42 0.00 0.00 102,876.42 102,876.42 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 1,162.27 0.00 1,162.27 1,162.27 0.00 1,162.27 0.00 0.00 1,162.27 0.00 1,162.27

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 1,533,606.20 1,533,606.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI705 - PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO. (proyecto 5).

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 686,942.72 328,086.32 358,856.40 358,856.40 0.00 358,856.40 0.00 0.00 358,856.40 358,856.40 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 14,816,345.03 7,061,595.17 7,754,749.86 7,754,749.86 0.00 7,754,749.86 0.00 0.00 7,754,749.86 7,754,749.86 0.00

242Página 163 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2911 - Herramientas Menores 0.00 230,088.44 148,245.06 81,843.38 81,843.38 0.00 81,843.38 0.00 0.00 81,843.38 81,843.38 0.00

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 37,062.00 261.00 36,801.00 36,801.00 0.00 36,801.00 0.00 0.00 36,801.00 36,801.00 0.00

3131 - Agua 0.00 33,326.80 16,458.66 16,868.14 16,868.14 0.00 16,868.14 0.00 0.00 16,868.14 16,868.14 0.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 747,087.13 358,756.96 388,330.17 388,330.17 0.00 388,330.17 0.00 0.00 388,330.17 388,330.17 0.00

3261 - Arrendamiento De Maquinaria, OtrosEquipos Y Herramientas

0.00 1,447,232.59 690,012.98 757,219.61 757,219.61 0.00 757,219.61 0.00 0.00 757,219.61 757,219.61 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 1,333,287.22 642,163.88 691,123.34 691,123.34 0.00 691,123.34 0.00 0.00 691,123.34 691,123.34 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,439.28 0.00 5,439.28 5,439.28 0.00 5,439.28 0.00 0.00 5,439.28 0.00 5,439.28

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 10,091,231.18 10,091,231.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI706 - PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO. (proyecto 6).

2411 - Productos Minerales No Metálicos 0.00 134,355.84 65,223.21 69,132.63 69,132.63 0.00 69,132.63 0.00 0.00 69,132.63 69,132.63 0.00

2512 - Productos para el mantenimiento yconservación de vialidades

0.00 5,900,232.64 2,858,564.16 3,041,668.48 3,041,668.48 0.00 3,041,668.48 0.00 0.00 3,041,668.48 3,041,668.48 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 84,499.16 54,874.38 29,624.78 29,624.78 0.00 29,624.78 0.00 0.00 29,624.78 29,624.78 0.00

242Página 164 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 12,354.00 87.00 12,267.00 12,267.00 0.00 12,267.00 0.00 0.00 12,267.00 12,267.00 0.00

3131 - Agua 0.00 10,254.40 4,877.22 5,377.18 5,377.18 0.00 5,377.18 0.00 0.00 5,377.18 5,377.18 0.00

3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte 0.00 295,725.86 143,635.97 152,089.89 152,089.89 0.00 152,089.89 0.00 0.00 152,089.89 152,089.89 0.00

3261 - Arrendamiento De Maquinaria, OtrosEquipos Y Herramientas

0.00 358,654.22 174,394.23 184,259.99 184,259.99 0.00 184,259.99 0.00 0.00 184,259.99 184,259.99 0.00

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 494,409.62 240,516.82 253,892.80 253,892.80 0.00 253,892.80 0.00 0.00 253,892.80 253,892.80 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 4,033.37 0.00 4,033.37 4,033.37 0.00 4,033.37 0.00 0.00 4,033.37 0.00 4,033.37

6151 - Construcción De Vías De Comunicación 0.00 3,752,346.12 3,752,346.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI707 - 1% AL MILLAR PARA LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

4121 - Asignaciones Presupuestarias Al PoderLegislativo

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI708 - 2% DE GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 702,400.00 308,653.78 393,746.22 393,746.22 0.00 393,746.22 0.00 0.00 393,746.22 393,746.22 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,453.78 0.00 5,453.78 5,453.78 0.00 5,453.78 0.00 0.00 5,453.78 0.00 5,453.78

2|8|08|0002|2|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI709 - 1% AL MILLAR PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

242Página 165 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4121 - Asignaciones Presupuestarias Al PoderLegislativo

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|8|08|0002|1|05|23C|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI710 - 1% Al Millar para la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 20,410.00 0.00 20,410.00 20,410.00 0.00 20,410.00 0.00 0.00 20,410.00 20,410.00 0.00

2|8|08|0002|2|05|23O|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI711 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 8,788.35 0.00 8,788.35 8,788.35 0.00 8,788.35 0.00 0.00 8,788.35 0.00 8,788.35

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 1,368,099.89 8,788.35 1,359,311.54 1,359,311.54 0.00 1,359,311.54 0.00 0.00 679,655.77 679,655.77 679,655.77

2|8|08|0002|1|05|23L|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI712 - 1% Al Millar para la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 22,938.37 0.00 22,938.37 22,938.37 0.00 22,938.37 0.00 0.00 22,938.37 22,938.37 0.00

2|8|08|0002|2|05|23O|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI713 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, PISTA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL ESPACIO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 11,534.46 0.00 11,534.46 11,534.46 0.00 11,534.46 0.00 0.00 11,534.46 0.00 11,534.46

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 2,085,131.19 11,534.46 2,073,596.73 2,073,596.73 0.00 2,073,596.73 0.00 0.00 1,036,798.38 1,036,798.38 1,036,798.35

2|8|08|0002|1|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI714 - 1% Al Millar para la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 26,411.98 0.00 26,411.98 26,411.98 0.00 26,411.98 0.00 0.00 26,411.98 26,411.98 0.00

2|8|08|0002|2|05|23O|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI715 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, TECHUMBRE Y OBRAS EXTERIORES EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 12,255.98 0.00 12,255.98 12,255.98 0.00 12,255.98 0.00 0.00 12,255.98 0.00 12,255.98

242Página 166 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

6121 - Edificación No Habitacional 0.00 2,328,485.98 12,255.98 2,316,230.00 2,316,230.00 0.00 2,316,230.00 0.00 0.00 1,158,115.00 1,158,115.00 1,158,115.00

2|8|08|0002|1|05|23M|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI716 - 1 Al Millar para la Auditoria Superior de la Federación

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 52,823.96 26,411.98 26,411.98 26,411.98 0.00 26,411.98 0.00 0.00 26,411.98 0.00 26,411.98

2|8|08|0002|1|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI717 - 1% al Millar para la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

2|8|08|0002|1|05|23O|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI718 - Gastos Indirectos de Operación 2% del Programa de Contingencias Economicas para Inversion 4 2015

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 143,994.23 28,244.23 115,750.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 115,750.00 115,750.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 2,244.23 0.00 2,244.23 2,244.23 0.00 2,244.23 0.00 0.00 2,244.23 0.00 2,244.23

2|8|08|0002|1|05|23N|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI719 - 1% al Millar para la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Morelos.

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

2|8|08|0002|1|05|23O|2|2.2|2.2.1|045|0008 - SI720 - 1% Al Millar Supervisión y Vigilancia, Para La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,905.62 0.00 5,905.62 5,905.62 0.00 5,905.62 0.00 0.00 5,905.62 5,905.62 0.00

$ 271,782,775.00 $ 491,656,813.73 $ 344,473,679.58 $ 418,965,909.15 $ 412,309,712.48 $ 6,656,196.67 $ 412,309,712.48 $ 0.00 $ 6,656,196.67 $ 409,259,030.41 $ 321,423,772.78 $ 90,885,939.70SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

2|9|09|0001|1|04|B38|2|2.1|2.1.5|033|0009 - SD001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,122,619.16 351,441.95 29,276.17 1,444,784.94 1,444,784.94 0.00 1,444,784.94 0.00 0.00 1,444,784.94 1,371,439.66 73,345.28

242Página 167 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

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MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 129,780.00 16,247.00 113,533.00 113,533.00 0.00 113,533.00 0.00 0.00 113,533.00 113,533.00 0.00

1221 - Sueldos Base Al Personal Eventual 129,780.00 0.00 129,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1311 - Quinquenios 125,626.68 7,024.97 5,332.14 127,319.51 127,319.51 0.00 127,319.51 0.00 0.00 127,319.51 127,319.51 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 138,075.36 0.00 138,075.36 138,075.36 0.00 138,075.36 0.00 0.00 138,075.36 117,376.40 20,698.96

1321 - Vacaciones 0.00 124,810.00 29,967.84 94,842.16 94,842.16 0.00 94,842.16 0.00 0.00 94,842.16 51,067.45 43,774.71

1322 - Prima Vacacional 33,447.14 12,427.45 2,841.23 43,033.36 43,033.36 0.00 43,033.36 0.00 0.00 43,033.36 38,563.19 4,470.17

1323 - Prima Dominical 17,113.20 0.00 11,158.24 5,954.96 5,954.96 0.00 5,954.96 0.00 0.00 5,954.96 5,954.96 0.00

1324 - Aguinaldo 401,365.53 333,283.54 97,937.64 636,711.43 636,711.43 0.00 636,711.43 0.00 0.00 636,711.43 366,113.98 270,597.45

1331 - Horas Extraordinarias 104,122.60 100,226.21 9,596.94 194,751.87 194,751.87 0.00 194,751.87 0.00 0.00 194,751.87 194,751.87 0.00

1341 - Compensaciones 496,046.04 0.00 19,321.63 476,724.41 476,724.41 0.00 476,724.41 0.00 0.00 476,724.41 476,724.41 0.00

1342 - Otras Compensaciones 36,782.60 0.00 529.92 36,252.68 36,252.68 0.00 36,252.68 0.00 0.00 36,252.68 0.00 36,252.68

242Página 168 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 32,945.28 4,763.72 1,868.60 35,840.40 35,840.40 0.00 35,840.40 0.00 0.00 35,840.40 35,840.40 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 0.00 11,200.00 1,605.07 9,594.93 9,594.93 0.00 9,594.93 0.00 0.00 9,594.93 9,594.93 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 22,188.48 3,243.81 14,309.61 11,122.68 11,122.68 0.00 11,122.68 0.00 0.00 11,122.68 9,058.44 2,064.24

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 62,888.88 10,793.42 10,117.92 63,564.38 63,564.38 0.00 63,564.38 0.00 0.00 63,564.38 30,724.42 32,839.96

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 234,000.00 127,314.93 67,056.05 294,258.88 294,258.88 0.00 294,258.88 0.00 0.00 294,258.88 294,258.88 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 32,400.00 22,700.00 4,000.00 51,100.00 51,100.00 0.00 51,100.00 0.00 0.00 51,100.00 51,100.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 9,600.00 4,531.58 624.75 13,506.83 13,506.83 0.00 13,506.83 0.00 0.00 13,506.83 13,506.83 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 38,671.92 0.00 38,671.92 38,671.92 0.00 38,671.92 0.00 0.00 38,671.92 20,573.94 18,097.98

1711 - Estímulos Al Personal 13,050.00 293,181.90 162,024.03 144,207.87 144,207.87 0.00 144,207.87 0.00 0.00 144,207.87 134,127.87 10,080.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 22,007.34 1,592.86 20,414.48 20,414.48 0.00 20,414.48 0.00 0.00 20,414.48 20,414.48 0.00

242Página 169 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 18,391.60 0.00 18,391.60 18,391.60 0.00 18,391.60 0.00 0.00 18,391.60 11,889.80 6,501.80

2121 - Materiales Y Útiles De Impresión YReproducción

0.00 100,700.00 23,771.38 76,928.62 76,928.62 0.00 76,928.62 0.00 0.00 50,064.31 50,064.31 26,864.31

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 40,580.00 2,039.00 38,541.00 38,541.00 0.00 38,541.00 0.00 0.00 38,541.00 38,541.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 209,000.12 171,979.88 37,020.24 37,020.24 0.00 37,020.24 0.00 0.00 37,020.24 35,164.24 1,856.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 26,336.00 0.00 26,336.00 26,336.00 0.00 26,336.00 0.00 0.00 26,336.00 26,336.00 0.00

2351 - Productos Químicos, Farmacéuticos Y DeLaboratorio Adquiridos Como Materia Prima

0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00

2441 - Madera Y Productos De Madera 0.00 913.50 0.00 913.50 913.50 0.00 913.50 0.00 0.00 913.50 913.50 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 190.32 10.52 179.80 179.80 0.00 179.80 0.00 0.00 179.80 0.00 179.80

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 1,100.34 0.00 1,100.34 1,100.34 0.00 1,100.34 0.00 0.00 1,100.34 1,100.34 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 708.80 0.00 708.80 708.80 0.00 708.80 0.00 0.00 708.80 708.80 0.00

242Página 170 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 545,365.41 89,354.88 456,010.53 456,010.53 0.00 456,010.53 0.00 0.00 456,010.53 455,685.73 324.80

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 131,656.08 124,531.94 7,124.14 0.00 7,124.14 0.00 0.00 7,124.14 0.00 0.00 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 109.94 0.00 109.94 109.94 0.00 109.94 0.00 0.00 109.94 109.94 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 16,807.72 6,032.48 10,775.24 10,775.24 0.00 10,775.24 0.00 0.00 10,775.24 5,150.40 5,624.84

3111 - Energía Eléctrica 0.00 72,381.73 72,381.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 91,069.00 2,769.00 88,300.00 88,300.00 0.00 88,300.00 0.00 0.00 88,300.00 70,146.00 18,154.00

3291 - Otros Arrendamientos 0.00 835.20 0.00 835.20 835.20 0.00 835.20 0.00 0.00 835.20 835.20 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 346,065.84 7,742.74 338,323.10 338,323.10 0.00 338,323.10 0.00 0.00 338,323.10 178,899.43 159,423.67

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 102,836.41 5,811.60 97,024.81 97,024.81 0.00 97,024.81 0.00 0.00 97,024.81 43,226.80 53,798.01

242Página 171 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 1,000.00 72.00 928.00 928.00 0.00 928.00 0.00 0.00 928.00 928.00 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 0.00 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 36,907.53 17,359.53 19,548.00 19,548.00 0.00 19,548.00 0.00 0.00 19,548.00 17,251.20 2,296.80

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

429,310.08 134,343.09 528,091.15 35,562.02 35,562.02 0.00 35,562.02 0.00 0.00 35,562.02 0.00 35,562.02

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 312,132.85 312,132.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|9|09|0002|1|04|B38|2|2.1|2.1.6|033|0009 - SD002 - ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,195,462.66 0.00 101,617.69 1,093,844.97 1,093,844.97 0.00 1,093,844.97 0.00 0.00 1,093,844.97 1,093,844.97 0.00

1311 - Quinquenios 144,564.96 0.00 19,358.07 125,206.89 125,206.89 0.00 125,206.89 0.00 0.00 125,206.89 125,206.89 0.00

1322 - Prima Vacacional 36,982.30 0.00 2,318.16 34,664.14 34,664.14 0.00 34,664.14 0.00 0.00 34,664.14 34,664.14 0.00

1324 - Aguinaldo 443,787.42 0.00 48,803.90 394,983.52 394,983.52 0.00 394,983.52 0.00 0.00 394,983.52 197,491.76 197,491.76

1341 - Compensaciones 592,815.24 7,783.94 23,792.92 576,806.26 576,806.26 0.00 576,806.26 0.00 0.00 576,806.26 576,806.26 0.00

242Página 172 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1342 - Otras Compensaciones 31,525.85 0.00 551.66 30,974.19 30,974.19 0.00 30,974.19 0.00 0.00 30,974.19 0.00 30,974.19

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 30,886.20 2,603.49 3,101.25 30,388.44 30,388.44 0.00 30,388.44 0.00 0.00 30,388.44 30,388.44 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 0.00 17,500.00 4,706.76 12,793.24 12,793.24 0.00 12,793.24 0.00 0.00 12,793.24 12,793.24 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 23,646.78 3,668.29 14,373.35 12,941.72 12,941.72 0.00 12,941.72 0.00 0.00 12,941.72 10,607.35 2,334.37

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 50,175.72 6,300.00 8,390.19 48,085.53 48,085.53 0.00 48,085.53 0.00 0.00 48,085.53 22,499.13 25,586.40

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 179,400.00 85,358.72 46,370.73 218,387.99 218,387.99 0.00 218,387.99 0.00 0.00 218,387.99 218,387.99 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 32,400.00 8,000.00 7,300.00 33,100.00 33,100.00 0.00 33,100.00 0.00 0.00 33,100.00 33,100.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 9,000.00 3,263.87 883.40 11,380.47 11,380.47 0.00 11,380.47 0.00 0.00 11,380.47 11,380.47 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 46,662.03 0.00 46,662.03 46,662.03 0.00 46,662.03 0.00 0.00 46,662.03 20,704.74 25,957.29

1711 - Estímulos Al Personal 10,600.00 6,305.00 4,600.00 12,305.00 12,305.00 0.00 12,305.00 0.00 0.00 12,305.00 12,305.00 0.00

242Página 173 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 17,456.14 0.00 17,456.14 17,456.14 0.00 17,456.14 0.00 0.00 17,456.14 17,456.14 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

35,573.04 5,568.96 9,887.90 31,254.10 31,254.10 0.00 31,254.10 0.00 0.00 31,254.10 0.00 31,254.10

2|9|09|0003|1|04|B38|2|2.1|2.1.6|033|0009 - SD003 - INSPECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 2,275,607.56 0.00 267,207.07 2,008,400.49 2,008,400.49 0.00 2,008,400.49 0.00 0.00 2,008,400.49 2,008,400.49 0.00

1311 - Quinquenios 111,508.20 13.68 4,746.73 106,775.15 106,775.15 0.00 106,775.15 0.00 0.00 106,775.15 106,775.15 0.00

1322 - Prima Vacacional 65,067.78 0.00 10,711.36 54,356.42 54,356.42 0.00 54,356.42 0.00 0.00 54,356.42 54,356.42 0.00

1324 - Aguinaldo 780,812.97 0.00 143,261.69 637,551.28 637,551.28 0.00 637,551.28 0.00 0.00 637,551.28 318,775.64 318,775.64

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 10,720.62 911.28 9,809.34 9,809.34 0.00 9,809.34 0.00 0.00 9,809.34 9,809.34 0.00

1341 - Compensaciones 864,086.76 4,000.00 102,530.79 765,555.97 765,555.97 0.00 765,555.97 0.00 0.00 765,555.97 765,555.97 0.00

1342 - Otras Compensaciones 42,473.22 16,633.15 0.00 59,106.37 59,106.37 0.00 59,106.37 0.00 0.00 59,106.37 0.00 59,106.37

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 63,831.48 3,148.14 7,454.18 59,525.44 59,525.44 0.00 59,525.44 0.00 0.00 59,525.44 59,525.44 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 0.00 8,400.00 2,003.38 6,396.62 6,396.62 0.00 6,396.62 0.00 0.00 6,396.62 6,396.62 0.00

242Página 174 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 45,110.40 5,874.12 28,430.97 22,553.55 22,553.55 0.00 22,553.55 0.00 0.00 22,553.55 18,815.47 3,738.08

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 112,443.84 11,445.00 26,976.48 96,912.36 96,912.36 0.00 96,912.36 0.00 0.00 96,912.36 49,058.83 47,853.53

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 304,200.00 167,150.45 72,691.67 398,658.78 398,658.78 0.00 398,658.78 0.00 0.00 398,658.78 398,658.78 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 1,446.75 0.00 1,446.75 1,446.75 0.00 1,446.75 0.00 0.00 1,446.75 1,446.75 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 21,600.00 55,400.00 11,200.00 65,800.00 65,800.00 0.00 65,800.00 0.00 0.00 65,800.00 65,800.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 18,600.00 4,504.99 841.20 22,263.79 22,263.79 0.00 22,263.79 0.00 0.00 22,263.79 22,263.79 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 70,182.68 0.00 70,182.68 70,182.68 0.00 70,182.68 0.00 0.00 70,182.68 31,147.85 39,034.83

1711 - Estímulos Al Personal 13,550.00 5,630.00 1,900.00 17,280.00 17,280.00 0.00 17,280.00 0.00 0.00 17,280.00 17,280.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

62,589.24 9,644.02 18,019.93 54,213.33 54,213.33 0.00 54,213.33 0.00 0.00 54,213.33 0.00 54,213.33

2|9|09|0004|1|04|B38|2|2.2|2.2.1|033|0009 - SD004 - REGULARIZACIÓN DE LA OBRA PUBLICA

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 3,720,438.02 0.00 215,830.80 3,504,607.22 3,504,607.22 0.00 3,504,607.22 0.00 0.00 3,504,607.22 3,504,607.22 0.00

1311 - Quinquenios 329,427.96 25,135.18 11,320.53 343,242.61 343,242.61 0.00 343,242.61 0.00 0.00 343,242.61 343,242.61 0.00

242Página 175 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1322 - Prima Vacacional 107,971.88 0.00 7,428.39 100,543.49 100,543.49 0.00 100,543.49 0.00 0.00 100,543.49 100,543.49 0.00

1324 - Aguinaldo 1,295,661.75 0.00 55,607.97 1,240,053.78 1,240,053.78 0.00 1,240,053.78 0.00 0.00 1,240,053.78 620,026.89 620,026.89

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 17,457.89 4,259.70 13,198.19 13,198.19 0.00 13,198.19 0.00 0.00 13,198.19 13,198.19 0.00

1341 - Compensaciones 1,503,026.88 0.00 48,655.41 1,454,371.47 1,454,371.47 0.00 1,454,371.47 0.00 0.00 1,454,371.47 1,454,371.47 0.00

1342 - Otras Compensaciones 105,353.26 0.00 386.02 104,967.24 104,967.24 0.00 104,967.24 0.00 0.00 104,967.24 0.00 104,967.24

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 96,776.76 6,025.36 7,704.45 95,097.67 95,097.67 0.00 95,097.67 0.00 0.00 95,097.67 95,097.67 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 0.00 56,000.00 8,025.35 47,974.65 47,974.65 0.00 47,974.65 0.00 0.00 47,974.65 47,974.65 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 73,592.64 10,490.61 47,389.11 36,694.14 36,694.14 0.00 36,694.14 0.00 0.00 36,694.14 30,018.30 6,675.84

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 140,717.40 25,671.26 23,757.11 142,631.55 142,631.55 0.00 142,631.55 0.00 0.00 142,631.55 63,927.68 78,703.87

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 574,600.00 247,508.29 140,486.18 681,622.11 681,622.11 0.00 681,622.11 0.00 0.00 681,622.11 681,622.11 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 11,300.00 4,405.15 0.00 15,705.15 15,705.15 0.00 15,705.15 0.00 0.00 15,705.15 15,705.15 0.00

242Página 176 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 75,600.00 38,000.00 17,800.00 95,800.00 95,800.00 0.00 95,800.00 0.00 0.00 95,800.00 95,800.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 28,200.00 8,826.22 1,330.25 35,695.97 35,695.97 0.00 35,695.97 0.00 0.00 35,695.97 35,695.97 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 147,260.32 0.00 147,260.32 147,260.32 0.00 147,260.32 0.00 0.00 147,260.32 66,252.73 81,007.59

1711 - Estímulos Al Personal 11,100.00 7,850.00 2,790.00 16,160.00 16,160.00 0.00 16,160.00 0.00 0.00 16,160.00 16,160.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 73,471.12 1,189.09 72,282.03 72,282.03 0.00 72,282.03 0.00 0.00 72,282.03 72,282.03 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

103,758.84 17,888.40 25,147.17 96,500.07 96,500.07 0.00 96,500.07 0.00 0.00 96,500.07 0.00 96,500.07

2|9|09|0005|1|04|B38|2|2.1|2.1.5|046|0009 - SD005 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 4,570,077.01 0.00 517,522.41 4,052,554.60 4,052,554.60 0.00 4,052,554.60 0.00 0.00 4,052,554.60 4,052,554.60 0.00

1311 - Quinquenios 270,357.36 7,094.52 10,603.76 266,848.12 266,848.12 0.00 266,848.12 0.00 0.00 266,848.12 266,848.12 0.00

1322 - Prima Vacacional 137,629.28 0.00 25,251.08 112,378.20 112,378.20 0.00 112,378.20 0.00 0.00 112,378.20 112,378.20 0.00

1323 - Prima Dominical 29,811.60 0.00 14,449.84 15,361.76 15,361.76 0.00 15,361.76 0.00 0.00 15,361.76 15,361.76 0.00

1324 - Aguinaldo 1,651,550.41 32,748.32 313,473.27 1,370,825.46 1,370,825.46 0.00 1,370,825.46 0.00 0.00 1,370,825.46 702,170.56 668,654.90

242Página 177 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 98,239.88 41,624.96 56,614.92 56,614.92 0.00 56,614.92 0.00 0.00 56,614.92 56,614.92 0.00

1341 - Compensaciones 2,077,599.72 0.00 201,381.63 1,876,218.09 1,876,218.09 0.00 1,876,218.09 0.00 0.00 1,876,218.09 1,876,218.09 0.00

1342 - Otras Compensaciones 107,577.05 0.00 7,977.24 99,599.81 99,599.81 0.00 99,599.81 0.00 0.00 99,599.81 3,251.85 96,347.96

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 144,135.60 5,912.32 16,160.33 133,887.59 133,887.59 0.00 133,887.59 0.00 0.00 133,887.59 133,887.59 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 0.00 30,100.00 4,513.52 25,586.48 25,586.48 0.00 25,586.48 0.00 0.00 25,586.48 25,586.48 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 91,057.56 12,077.67 59,993.52 43,141.71 43,141.71 0.00 43,141.71 0.00 0.00 43,141.71 35,455.92 7,685.79

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 214,690.92 19,845.00 50,029.79 184,506.13 184,506.13 0.00 184,506.13 0.00 0.00 184,506.13 95,775.90 88,730.23

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 800,800.00 267,772.25 177,460.17 891,112.08 891,112.08 0.00 891,112.08 0.00 0.00 891,112.08 891,112.08 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 7,500.00 7,014.90 0.00 14,514.90 14,514.90 0.00 14,514.90 0.00 0.00 14,514.90 14,514.90 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 140,400.00 10,500.00 11,000.00 139,900.00 139,900.00 0.00 139,900.00 0.00 0.00 139,900.00 139,900.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 42,000.00 9,938.75 1,893.60 50,045.15 50,045.15 0.00 50,045.15 0.00 0.00 50,045.15 50,045.15 0.00

242Página 178 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 198,136.28 58,006.44 140,129.84 140,129.84 0.00 140,129.84 0.00 0.00 140,129.84 63,624.34 76,505.50

1711 - Estímulos Al Personal 12,750.00 1,920.00 2,680.00 11,990.00 11,990.00 0.00 11,990.00 0.00 0.00 11,990.00 11,990.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 43,165.72 0.00 43,165.72 43,165.72 0.00 43,165.72 0.00 0.00 43,165.72 43,165.72 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 3,350.00 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 10,006.00 0.00 10,006.00 10,006.00 0.00 10,006.00 0.00 0.00 10,006.00 10,006.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

132,803.28 16,574.90 52,079.74 97,298.44 97,298.44 0.00 97,298.44 0.00 0.00 97,298.44 0.00 97,298.44

2|9|09|0006|1|04|B38|2|2.2|2.2.1|033|0009 - SD006 - SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA MULTIFINALITARIA

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,785,821.19 0.00 36,133.64 1,749,687.55 1,749,687.55 0.00 1,749,687.55 0.00 0.00 1,749,687.55 1,749,687.55 0.00

1311 - Quinquenios 137,133.96 7,321.20 4,412.97 140,042.19 140,042.19 0.00 140,042.19 0.00 0.00 140,042.19 140,042.19 0.00

1322 - Prima Vacacional 62,068.08 0.00 3,318.82 58,749.26 58,749.26 0.00 58,749.26 0.00 0.00 58,749.26 58,749.26 0.00

1324 - Aguinaldo 744,816.54 0.00 68,957.80 675,858.74 675,858.74 0.00 675,858.74 0.00 0.00 675,858.74 346,929.37 328,929.37

1341 - Compensaciones 1,209,190.32 0.00 16,274.37 1,192,915.95 1,192,915.95 0.00 1,192,915.95 0.00 0.00 1,192,915.95 1,192,915.95 0.00

242Página 179 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1342 - Otras Compensaciones 42,378.89 0.00 403.69 41,975.20 41,975.20 0.00 41,975.20 0.00 0.00 41,975.20 0.00 41,975.20

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 53,536.08 4,675.61 2,976.29 55,235.40 55,235.40 0.00 55,235.40 0.00 0.00 55,235.40 55,235.40 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 0.00 26,600.00 4,211.83 22,388.17 22,388.17 0.00 22,388.17 0.00 0.00 22,388.17 22,388.17 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 36,443.82 5,219.10 23,502.13 18,160.79 18,160.79 0.00 18,160.79 0.00 0.00 18,160.79 14,839.54 3,321.25

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 73,121.52 10,815.00 12,100.75 71,835.77 71,835.77 0.00 71,835.77 0.00 0.00 71,835.77 35,689.29 36,146.48

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 270,400.00 120,213.98 63,390.85 327,223.13 327,223.13 0.00 327,223.13 0.00 0.00 327,223.13 327,223.13 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 4,600.00 3,331.80 0.00 7,931.80 7,931.80 0.00 7,931.80 0.00 0.00 7,931.80 7,931.80 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 43,200.00 28,100.00 3,600.00 67,700.00 67,700.00 0.00 67,700.00 0.00 0.00 67,700.00 67,700.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 15,600.00 5,342.65 280.40 20,662.25 20,662.25 0.00 20,662.25 0.00 0.00 20,662.25 20,662.25 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 69,369.85 0.00 69,369.85 69,369.85 0.00 69,369.85 0.00 0.00 69,369.85 32,292.06 37,077.79

1711 - Estímulos Al Personal 18,200.00 8,400.00 5,555.00 21,045.00 21,045.00 0.00 21,045.00 0.00 0.00 21,045.00 21,045.00 0.00

242Página 180 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 10,557.57 0.00 10,557.57 10,557.57 0.00 10,557.57 0.00 0.00 10,557.57 10,557.57 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

59,585.52 6,951.82 12,746.05 53,791.29 53,791.29 0.00 53,791.29 0.00 0.00 53,791.29 0.00 53,791.29

2|9|09|0005|1|05|15K|2|2.1|2.1.5|046|0009 - SD010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUERNAVACA, RECURSO FEDERAL

3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, IngenieríaY Actividades Relacionadas

0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00

2|9|09|0005|1|04|02M|2|2.1|2.1.5|046|0009 - SD011 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RESERVA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, IngenieríaY Actividades Relacionadas

0.00 930,000.00 2,000.00 928,000.00 928,000.00 0.00 928,000.00 0.00 0.00 928,000.00 0.00 928,000.00

2|9|09|0005|1|04|01M|2|2.1|2.1.5|046|0009 - SD012 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUERNAVACA, RECURSO MUNICIPAL

3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, IngenieríaY Actividades Relacionadas

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

$ 34,066,948.39 $ 8,272,708.51 $ 5,471,784.45 $ 36,867,872.45 $ 36,860,748.31 $ 7,124.14 $ 36,860,748.31 $ 0.00 $ 7,124.14 $ 36,833,884.00 $ 31,749,275.24 $ 5,111,473.07SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

2|10|10|0001|1|04|B38|3|3.1|3.1.1|108|0010 - SE001 - COORDINACION Y GESTION ECONOMICA

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 703,390.15 127,275.60 305,692.22 524,973.53 524,973.53 0.00 524,973.53 0.00 0.00 524,973.53 524,973.53 0.00

1311 - Quinquenios 48,110.40 0.00 13,242.00 34,868.40 34,868.40 0.00 34,868.40 0.00 0.00 34,868.40 34,868.40 0.00

1322 - Prima Vacacional 35,680.80 2,953.36 10,791.38 27,842.78 27,842.78 0.00 27,842.78 0.00 0.00 27,842.78 27,842.78 0.00

1324 - Aguinaldo 428,169.68 37,743.45 121,196.25 344,716.88 344,716.88 0.00 344,716.88 0.00 0.00 344,716.88 172,358.44 172,358.44

242Página 181 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1341 - Compensaciones 1,044,018.93 768.08 275,287.10 769,499.91 769,499.91 0.00 769,499.91 0.00 0.00 769,499.91 769,499.91 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 19,247.75 0.00 19,247.75 19,247.75 0.00 19,247.75 0.00 0.00 19,247.75 0.00 19,247.75

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 20,590.80 1,715.90 7,112.58 15,194.12 15,194.12 0.00 15,194.12 0.00 0.00 15,194.12 15,194.12 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 8,460.00 4,700.00 13,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 13,900.44 2,044.10 10,925.52 5,019.02 5,019.02 0.00 5,019.02 0.00 0.00 5,019.02 3,914.93 1,104.09

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 8,771.16 13,096.98 8,181.22 13,686.92 13,686.92 0.00 13,686.92 0.00 0.00 13,686.92 5,308.18 8,378.74

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 109,614.96 38,525.65 34,237.84 113,902.77 113,902.77 0.00 113,902.77 0.00 0.00 113,902.77 113,902.77 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 2,443.50 0.00 2,443.50 2,443.50 0.00 2,443.50 0.00 0.00 2,443.50 2,443.50 0.00

1592 - Ayuda De Renta 6,000.00 829.00 1,030.16 5,798.84 5,798.84 0.00 5,798.84 0.00 0.00 5,798.84 5,798.84 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 40,830.62 0.00 40,830.62 40,830.62 0.00 40,830.62 0.00 0.00 40,830.62 18,658.43 22,172.19

1711 - Estímulos Al Personal 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 3,539.75 0.00 3,539.75 3,539.75 0.00 3,539.75 0.00 0.00 3,539.75 3,539.75 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

36,000.00 10,975.69 14,048.62 32,927.07 21,951.38 10,975.69 21,951.38 0.00 10,975.69 10,975.69 0.00 21,951.38

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 2,888.40 78.00 2,810.40 2,810.40 0.00 2,810.40 0.00 0.00 2,810.40 2,810.40 0.00

2161 - Material De Limpieza 40,000.00 246,105.70 286,105.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 36,000.00 7,040.00 0.00 43,040.00 43,040.00 0.00 43,040.00 0.00 0.00 43,040.00 43,040.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 672.80 672.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3111 - Energía Eléctrica 0.00 698,049.57 698,049.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 82,762.44 15,500.00 43,600.44 54,662.00 54,662.00 0.00 54,662.00 0.00 0.00 54,662.00 48,062.00 6,600.00

3231 - Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo DeAdministración, Educacional Y Recreativo

0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

30,000.00 7,281.00 0.00 37,281.00 37,281.00 0.00 37,281.00 0.00 0.00 37,281.00 22,280.84 15,000.16

242Página 183 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 14,796.94 983.48 13,813.46 13,813.46 0.00 13,813.46 0.00 0.00 13,813.46 0.00 13,813.46

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 1,602,571.89 1,602,571.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|10|10|0002|1|04|B38|3|3.2|3.2.1|090|0010 - SE002 - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,299,806.75 0.00 159,338.42 1,140,468.33 1,140,468.33 0.00 1,140,468.33 0.00 0.00 1,140,468.33 1,140,468.33 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 120,000.00 0.00 16,333.38 103,666.62 103,666.62 0.00 103,666.62 0.00 0.00 103,666.62 103,666.62 0.00

1311 - Quinquenios 91,590.72 0.00 5,906.44 85,684.28 85,684.28 0.00 85,684.28 0.00 0.00 85,684.28 85,684.28 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 47,844.00 0.00 47,844.00 47,844.00 0.00 47,844.00 0.00 0.00 47,844.00 47,844.00 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 2,291.52 0.00 2,291.52 2,291.52 0.00 2,291.52 0.00 0.00 2,291.52 2,291.52 0.00

1322 - Prima Vacacional 49,697.52 751.83 6,386.84 44,062.51 44,062.51 0.00 44,062.51 0.00 0.00 44,062.51 44,062.51 0.00

242Página 184 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1324 - Aguinaldo 596,370.29 8,847.05 65,428.81 539,788.53 539,788.53 0.00 539,788.53 0.00 0.00 539,788.53 273,244.09 266,544.44

1341 - Compensaciones 1,138,271.86 40,863.20 175,926.96 1,003,208.10 1,003,208.10 0.00 1,003,208.10 0.00 0.00 1,003,208.10 1,003,208.10 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 29,815.54 0.00 29,815.54 29,815.54 0.00 29,815.54 0.00 0.00 29,815.54 0.00 29,815.54

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 39,122.40 307.90 3,321.76 36,108.54 36,108.54 0.00 36,108.54 0.00 0.00 36,108.54 36,108.54 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 8,460.00 0.00 2,063.44 6,396.56 6,396.56 0.00 6,396.56 0.00 0.00 6,396.56 6,396.56 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 25,741.68 257.24 11,819.06 14,179.86 14,179.86 0.00 14,179.86 0.00 0.00 14,179.86 11,342.07 2,837.79

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 27,584.88 23,872.42 6,110.11 45,347.19 45,347.19 0.00 45,347.19 0.00 0.00 45,347.19 23,831.67 21,515.52

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 210,074.80 67,632.59 46,516.00 231,191.39 231,191.39 0.00 231,191.39 0.00 0.00 231,191.39 231,191.39 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 4,139.60 0.00 4,139.60 4,139.60 0.00 4,139.60 0.00 0.00 4,139.60 4,139.60 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 0.00 16,000.00 2,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 11,400.00 2,432.74 350.50 13,482.24 13,482.24 0.00 13,482.24 0.00 0.00 13,482.24 13,482.24 0.00

242Página 185 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 55,939.89 0.00 55,939.89 55,939.89 0.00 55,939.89 0.00 0.00 55,939.89 25,408.76 30,531.13

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 2,185.00 0.00 2,185.00 2,185.00 0.00 2,185.00 0.00 0.00 2,185.00 2,185.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 7,937.54 0.00 7,937.54 7,937.54 0.00 7,937.54 0.00 0.00 7,937.54 7,937.54 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, CarbónY Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima

0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 985.00 115.00 870.00 870.00 0.00 870.00 0.00 0.00 870.00 870.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 60,000.00 42,233.50 18,262.71 83,970.79 83,970.79 0.00 83,970.79 0.00 0.00 83,970.79 83,970.79 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

0.00 4,700.00 200.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00

2981 - Refacciones Y Accesorios Menores DeMaquinaria Y Otros Equipos

0.00 193,174.79 26.52 193,148.27 193,148.27 0.00 193,148.27 0.00 0.00 193,148.27 193,148.27 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

30,000.00 0.00 1,551.02 28,448.98 28,448.98 0.00 28,448.98 0.00 0.00 28,448.98 7,788.60 20,660.38

242Página 186 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 603.82 0.00 603.82 603.82 0.00 603.82 0.00 0.00 603.82 0.00 603.82

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 2,000.00 140.00 1,931.20 208.80 208.80 0.00 208.80 0.00 0.00 208.80 0.00 208.80

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 33,540.85 1,313.46 32,227.39 32,227.39 0.00 32,227.39 0.00 0.00 32,227.39 0.00 32,227.39

4391 - Otros Subsidios 0.00 260,886.07 121,395.18 139,490.89 139,490.89 0.00 139,490.89 0.00 0.00 139,490.89 0.00 139,490.89

2|10|10|0002|1|06|05F|3|3.2|3.2.1|090|0010 - SE003 - RECURSOS DEL FAEDE, FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO.

4391 - Otros Subsidios 0.00 3,017,000.00 3,017,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|10|10|0003|1|04|B38|3|3.1|3.1.1|103|0010 - SE004 - FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 13,135,390.13 1,935.09 1,951,436.16 11,185,889.06 11,185,889.06 0.00 11,185,889.06 0.00 0.00 11,185,889.06 11,185,765.30 123.76

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 120,000.00 88,000.00 8,671.19 199,328.81 199,328.81 0.00 199,328.81 0.00 0.00 199,328.81 196,995.57 2,333.24

1311 - Quinquenios 1,312,187.76 28,869.21 51,524.96 1,289,532.01 1,289,532.01 0.00 1,289,532.01 0.00 0.00 1,289,532.01 1,289,532.01 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 155,915.59 15,151.72 140,763.87 140,763.87 0.00 140,763.87 0.00 0.00 140,763.87 76,826.95 63,936.92

242Página 187 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1321 - Vacaciones 0.00 14,683.99 0.00 14,683.99 14,683.99 0.00 14,683.99 0.00 0.00 14,683.99 7,767.16 6,916.83

1322 - Prima Vacacional 301,232.60 2,171.25 48,328.06 255,075.79 255,075.79 0.00 255,075.79 0.00 0.00 255,075.79 253,924.09 1,151.70

1323 - Prima Dominical 302,400.00 0.00 77,411.52 224,988.48 224,988.48 0.00 224,988.48 0.00 0.00 224,988.48 224,988.48 0.00

1324 - Aguinaldo 3,614,791.17 50,126.79 573,144.76 3,091,773.20 3,091,773.20 0.00 3,091,773.20 0.00 0.00 3,091,773.20 1,541,583.19 1,550,190.01

1331 - Horas Extraordinarias 132,000.00 154,264.15 41,945.36 244,318.79 244,318.79 0.00 244,318.79 0.00 0.00 244,318.79 244,318.79 0.00

1341 - Compensaciones 2,866,289.86 59,799.70 1,002,389.11 1,923,700.45 1,923,700.45 0.00 1,923,700.45 0.00 0.00 1,923,700.45 1,923,700.45 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 366,988.40 0.00 366,988.40 366,988.40 0.00 366,988.40 0.00 0.00 366,988.40 0.00 366,988.40

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 434,464.56 0.00 33,248.97 401,215.59 401,215.59 0.00 401,215.59 0.00 0.00 401,215.59 401,215.59 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 90,240.00 12,600.00 494.08 102,345.92 102,345.92 0.00 102,345.92 0.00 0.00 102,345.92 102,345.92 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 259,920.48 32.60 150,174.90 109,778.18 109,778.18 0.00 109,778.18 0.00 0.00 109,778.18 89,866.68 19,911.50

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 309,976.92 312,605.59 15,697.26 606,885.25 606,885.25 0.00 606,885.25 0.00 0.00 606,885.25 302,179.18 304,706.07

242Página 188 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 3,650,049.65 991,973.80 1,136,020.98 3,506,002.47 3,506,002.47 0.00 3,506,002.47 0.00 0.00 3,506,002.47 3,506,002.47 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 134,780.80 56,615.40 78,165.40 78,165.40 0.00 78,165.40 0.00 0.00 78,165.40 78,165.40 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 216,000.00 111,200.00 41,000.00 286,200.00 286,200.00 0.00 286,200.00 0.00 0.00 286,200.00 286,200.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 126,600.00 37,740.10 13,855.53 150,484.57 150,484.57 0.00 150,484.57 0.00 0.00 150,484.57 150,484.57 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 285,284.84 0.00 285,284.84 285,284.84 0.00 285,284.84 0.00 0.00 285,284.84 120,812.48 164,472.36

1711 - Estímulos Al Personal 196,200.00 38,807.50 5,290.00 229,717.50 229,717.50 0.00 229,717.50 0.00 0.00 229,717.50 229,717.50 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 32,627.80 765.73 31,862.07 31,862.07 0.00 31,862.07 0.00 0.00 31,862.07 31,862.07 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 1,000.00 586.00 414.00 414.00 0.00 414.00 0.00 0.00 414.00 414.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 100,000.00 73,000.00 65,911.12 107,088.88 107,088.88 0.00 107,088.88 0.00 0.00 107,088.88 107,088.88 0.00

2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, CarbónY Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 189 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 23.20 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2511 - Productos Químicos Básicos 0.00 79,322.60 46,639.60 32,683.00 32,683.00 0.00 32,683.00 0.00 0.00 32,683.00 32,683.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 61,154.65 147.36 59,948.29 1,353.72 1,353.72 0.00 1,353.72 0.00 0.00 1,353.72 1,353.72 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 250,000.00 115,822.70 134,177.30 134,177.30 0.00 134,177.30 0.00 0.00 134,177.30 0.00 134,177.30

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 120,000.00 109,345.39 10,654.61 0.00 10,654.61 0.00 0.00 10,654.61 0.00 0.00 0.00

2911 - Herramientas Menores 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

6,000.00 13,023.72 3,796.40 15,227.32 15,227.32 0.00 15,227.32 0.00 0.00 15,227.32 9,589.72 5,637.60

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

30,000.00 0.00 24,526.10 5,473.90 5,473.90 0.00 5,473.90 0.00 0.00 5,473.90 5,473.90 0.00

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 10,746.41 0.00 10,746.41 10,746.41 0.00 10,746.41 0.00 0.00 10,746.41 5,651.76 5,094.65

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 190 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 430.00 290.80 139.20 139.20 0.00 139.20 0.00 0.00 139.20 139.20 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 263,616.27 30,284.99 233,331.28 233,331.28 0.00 233,331.28 0.00 0.00 233,331.28 0.00 233,331.28

5691 - Otros Equipos 0.00 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5911 - Software 0.00 311,250.00 311,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|10|10|0004|1|04|B38|3|3.7|3.7.1|114|0010 - SE005 - PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,532,311.87 456,859.80 49,056.58 1,940,115.09 1,940,115.09 0.00 1,940,115.09 0.00 0.00 1,940,115.09 1,858,299.57 81,815.52

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 168,000.00 8,000.00 68,533.38 107,466.62 107,466.62 0.00 107,466.62 0.00 0.00 107,466.62 107,466.62 0.00

1311 - Quinquenios 145,476.36 57,547.85 8,298.10 194,726.11 194,726.11 0.00 194,726.11 0.00 0.00 194,726.11 194,726.11 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 2,392.20 797.40 1,594.80 1,594.80 0.00 1,594.80 0.00 0.00 1,594.80 797.40 797.40

1322 - Prima Vacacional 49,759.10 12,994.91 7,330.34 55,423.67 55,423.67 0.00 55,423.67 0.00 0.00 55,423.67 55,423.67 0.00

1323 - Prima Dominical 2,400.00 600.15 195.94 2,804.21 2,804.21 0.00 2,804.21 0.00 0.00 2,804.21 2,804.21 0.00

1324 - Aguinaldo 597,109.22 253,645.95 157,902.16 692,853.01 692,853.01 0.00 692,853.01 0.00 0.00 692,853.01 344,459.84 348,393.17

242Página 191 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1341 - Compensaciones 930,974.24 100,772.53 68,218.40 963,528.37 963,528.37 0.00 963,528.37 0.00 0.00 963,528.37 963,528.37 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 60,067.16 0.00 60,067.16 60,067.16 0.00 60,067.16 0.00 0.00 60,067.16 0.00 60,067.16

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 49,417.80 13,797.32 3,957.90 59,257.22 59,257.22 0.00 59,257.22 0.00 0.00 59,257.22 59,257.22 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 25,380.00 13,100.00 100.28 38,379.72 38,379.72 0.00 38,379.72 0.00 0.00 38,379.72 38,379.72 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 30,285.54 2,414.79 13,476.27 19,224.06 19,224.06 0.00 19,224.06 0.00 0.00 19,224.06 15,802.52 3,421.54

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 31,510.92 72,713.94 28,850.84 75,374.02 75,374.02 0.00 75,374.02 0.00 0.00 75,374.02 37,209.70 38,164.32

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 383,386.51 200,252.72 108,202.89 475,436.34 475,436.34 0.00 475,436.34 0.00 0.00 475,436.34 475,436.34 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 6,787.00 0.00 6,787.00 6,787.00 0.00 6,787.00 0.00 0.00 6,787.00 6,787.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 21,600.00 14,400.00 4,600.00 31,400.00 31,400.00 0.00 31,400.00 0.00 0.00 31,400.00 31,400.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 14,400.00 8,954.27 1,121.60 22,232.67 22,232.67 0.00 22,232.67 0.00 0.00 22,232.67 22,232.67 0.00

242Página 192 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 67,139.73 400.00 66,739.73 66,739.73 0.00 66,739.73 0.00 0.00 66,739.73 29,543.97 37,195.76

1711 - Estímulos Al Personal 26,700.00 11,610.00 0.00 38,310.00 38,310.00 0.00 38,310.00 0.00 0.00 38,310.00 38,310.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 57,866.82 15,511.07 42,355.75 42,355.75 0.00 42,355.75 0.00 0.00 42,355.75 42,355.75 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 22,000.00 6,960.00 25,960.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 40,000.00 29,410.71 10,589.29 10,589.29 0.00 10,589.29 0.00 0.00 10,589.29 0.00 10,589.29

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 24,060.00 22,103.08 1,956.92 0.00 1,956.92 0.00 0.00 1,956.92 0.00 0.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 193 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3721 - Pasajes Terrestres 0.00 4,060.00 580.00 3,480.00 3,480.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00 3,480.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 59,810.72 6,040.20 53,770.52 53,770.52 0.00 53,770.52 0.00 0.00 53,770.52 0.00 53,770.52

2|10|10|0003|2|05|10A|3|3.1|3.1.1|103|0010 - SE006 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA RECURSO FEDERAL DEL INADEM

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00

5911 - Software 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|10|10|0003|2|06|10C|3|3.1|3.1.1|103|0010 - SE007 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA RECURSO ESTATAL DEL FIDECOMP

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 173,750.00 0.00 173,750.00 173,750.00 0.00 173,750.00 0.00 0.00 173,750.00 173,750.00 0.00

5911 - Software 0.00 173,750.00 173,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|10|10|0003|2|05|10B|3|3.1|3.1.1|103|0010 - SE008 - PADRON EN LINEA DE PROVEEDORES RECURSO FEDERAL DEL INADEM

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

5911 - Software 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2|10|10|0003|3|06|10D|3|3.1|3.1.1|103|0010 - SE009 - PADRON EN LINEA DE PROVEEDORES RECURSO ESTATAL DEL FIDECOMP

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 137,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5911 - Software 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 194 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2|10|10|0003|2|04|04G|3|3.1|3.1.1|108|0010 - SE010 - LICENCIAS DE CONTRUCCION EN LINEA RECURSO MUNICIPAL

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 173,750.01 0.01 173,750.00 173,750.00 0.00 173,750.00 0.00 0.00 173,750.00 173,750.00 0.00

2|10|10|0003|2|04|B38|3|3.1|3.1.1|108|0010 - SE011 - PADRÓN EN LÍNEA DE PROVEEDORES RECURSO MUNICIPAL

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 137,499.99 0.00 137,499.99 137,499.99 0.00 137,499.99 0.00 0.00 137,499.99 137,499.99 0.00

2|10|10|0003|2|05|28R|3|3.1|3.1.1|108|0010 - SE012 - INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

2|10|10|0002|2|06|02F|3|3.2|3.2.1|090|0010 - SE014 - FAEDE 2012

4391 - Otros Subsidios 0.00 19,999.99 0.00 19,999.99 19,999.99 0.00 19,999.99 0.00 0.00 19,999.99 19,999.99 0.00

2|10|10|0002|2|06|03F|3|3.2|3.2.1|090|0010 - SE015 - FAEDE 2013

4391 - Otros Subsidios 0.00 34,520.60 0.00 34,520.60 19,283.53 15,237.07 19,283.53 0.00 15,237.07 19,283.53 19,283.53 0.00

2|10|10|0002|2|06|04F|3|3.2|3.2.1|090|0010 - SE016 - FAEDE 2014

4391 - Otros Subsidios 0.00 1,481,521.56 0.00 1,481,521.56 1,179,667.11 301,854.45 1,179,667.11 0.00 301,854.45 1,179,667.11 1,179,667.11 0.00

2|10|10|0002|2|06|02B|3|3.2|3.2.1|090|0010 - SE017 - PAIEI 2013

4391 - Otros Subsidios 0.00 107,454.95 0.00 107,454.95 100,000.00 7,454.95 100,000.00 0.00 7,454.95 100,000.00 100,000.00 0.00

2|10|10|0002|2|06|05F|3|3.2|3.2.1|090|0010 - SE018 - RECURSOS DEL FAEDE, FONDO DE APORTACIONES ESTALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

4391 - Otros Subsidios 0.00 3,096,000.00 0.00 3,096,000.00 2,916,206.29 179,793.71 2,916,206.29 0.00 179,793.71 2,916,206.29 2,414,606.29 501,600.00

2|10|10|0003|2|06|10D|3|3.1|3.1.1|103|0010 - SE019 - PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES RECURSO ESTATAL DEL FIDECOMP

242Página 195 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 137,500.00 0.01 137,499.99 137,499.99 0.00 137,499.99 0.00 0.00 137,499.99 137,499.99 0.00

2|10|10|0003|1|04|B50|3|3.1|3.1.1|108|0010 - SE020 - INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRÁMITE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN ELMUNICIPIO DE CUERNAVACA,

3331 - Servicios De Consultoría Administrativa,Procesos, Técnica Y En Tecnologías De LaInformación

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

$ 37,886,000.00 $ 23,307,799.54 $ 16,269,851.02 $ 44,923,948.52 $ 44,390,021.12 $ 533,927.40 $ 44,390,021.12 $ 0.00 $ 533,927.40 $ 44,379,045.43 $ 39,570,172.91 $ 4,819,848.21SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3|11|11|0001|1|04|B38|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS001 - COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 779,198.60 31,360.00 56,014.87 754,543.73 754,543.73 0.00 754,543.73 0.00 0.00 754,543.73 751,183.73 3,360.00

1311 - Quinquenios 35,272.68 4,427.49 1,662.60 38,037.57 38,037.57 0.00 38,037.57 0.00 0.00 38,037.57 38,037.57 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 7,801.16 0.00 7,801.16 7,801.16 0.00 7,801.16 0.00 0.00 7,801.16 0.00 7,801.16

1322 - Prima Vacacional 25,575.49 2,189.97 914.64 26,850.82 26,850.82 0.00 26,850.82 0.00 0.00 26,850.82 26,592.10 258.72

1324 - Aguinaldo 306,611.64 128,206.47 54,187.45 380,630.66 380,630.66 0.00 380,630.66 0.00 0.00 380,630.66 179,764.04 200,866.62

1341 - Compensaciones 454,554.71 84,801.96 0.00 539,356.67 539,356.67 0.00 539,356.67 0.00 0.00 539,356.67 539,356.67 0.00

1342 - Otras Compensaciones 19,531.89 1,518.20 0.00 21,050.09 21,050.09 0.00 21,050.09 0.00 0.00 21,050.09 0.00 21,050.09

242Página 196 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 75,003.36 1,890.00 54,638.34 22,255.02 22,255.02 0.00 22,255.02 0.00 0.00 22,255.02 22,255.02 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 39,000.00 0.00 32,603.38 6,396.62 6,396.62 0.00 6,396.62 0.00 0.00 6,396.62 6,396.62 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 7,720.26 320.00 1,347.41 6,692.85 6,692.85 0.00 6,692.85 0.00 0.00 6,692.85 5,396.13 1,296.72

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 66,337.49 2,872.24 35,402.35 33,807.38 33,807.38 0.00 33,807.38 0.00 0.00 33,807.38 17,648.88 16,158.50

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 109,087.58 57,966.96 21,418.60 145,635.94 145,635.94 0.00 145,635.94 0.00 0.00 145,635.94 145,635.94 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 996.75 0.00 996.75 996.75 0.00 996.75 0.00 0.00 996.75 996.75 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 54,000.00 18,700.00 12,000.00 60,700.00 60,700.00 0.00 60,700.00 0.00 0.00 60,700.00 60,700.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 6,600.00 2,220.33 431.40 8,388.93 8,388.93 0.00 8,388.93 0.00 0.00 8,388.93 8,388.93 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 42,365.64 0.00 42,365.64 42,365.64 0.00 42,365.64 0.00 0.00 42,365.64 19,184.96 23,180.68

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 2,057.60 223.04 1,834.56 1,834.56 0.00 1,834.56 0.00 0.00 1,834.56 1,834.56 0.00

242Página 197 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

25,000.00 4,000.00 689.21 28,310.79 21,234.91 7,075.88 21,234.91 0.00 7,075.88 21,234.91 2,501.08 18,733.83

2151 - Material Impreso E Información Digital 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 25,000.00 62,251.29 82,670.45 4,580.84 4,580.84 0.00 4,580.84 0.00 0.00 4,580.84 4,580.84 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 50,000.00 0.00 28,211.85 21,788.15 16,738.15 5,050.00 16,738.15 0.00 5,050.00 16,738.15 16,738.15 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 37,500.00 8,600.00 0.00 46,100.00 46,100.00 0.00 46,100.00 0.00 0.00 46,100.00 46,100.00 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

18,000.00 0.00 7,281.60 10,718.40 10,718.40 0.00 10,718.40 0.00 0.00 10,718.40 1,856.00 8,862.40

3111 - Energía Eléctrica 0.00 143,612.59 143,612.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 90,000.00 7,200.00 28,260.01 68,939.99 68,939.99 0.00 68,939.99 0.00 0.00 68,939.99 57,799.99 11,140.00

242Página 198 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3291 - Otros Arrendamientos 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

93,600.00 18,000.00 27,244.52 84,355.48 84,355.48 0.00 84,355.48 0.00 0.00 84,355.48 45,427.37 38,928.11

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

12,000.00 10,000.00 6,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 31,000.00 0.00 28,450.00 2,550.00 2,550.00 0.00 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00 2,550.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 72,622.95 0.00 71,243.95 1,379.00 1,379.00 0.00 1,379.00 0.00 0.00 1,379.00 1,379.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 3,000.00 1,329.60 1,670.40 1,670.40 0.00 1,670.40 0.00 0.00 1,670.40 1,670.40 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

24,534.88 755.00 12,107.59 13,182.29 13,182.29 0.00 13,182.29 0.00 0.00 13,182.29 0.00 13,182.29

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 1,067,274.57 1,067,274.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 30,000.00 1,000.00 23,412.00 7,588.00 7,588.00 0.00 7,588.00 0.00 0.00 7,588.00 7,588.00 0.00

5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De LaInformación

0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3|11|11|0002|1|04|B38|2|2.3|2.3.1|144|0011 - SS002 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 2,495,881.21 164,360.67 114,714.33 2,545,527.55 2,545,459.55 68.00 2,545,459.55 0.00 68.00 2,545,459.55 2,381,098.88 164,360.67

242Página 199 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 219,240.00 0.00 8,526.00 210,714.00 210,714.00 0.00 210,714.00 0.00 0.00 210,714.00 210,714.00 0.00

1311 - Quinquenios 187,102.14 584.29 6,448.07 181,238.36 181,238.36 0.00 181,238.36 0.00 0.00 181,238.36 181,238.36 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 27,111.60 0.00 27,111.60 27,111.60 0.00 27,111.60 0.00 0.00 27,111.60 27,111.60 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 13,060.63 0.00 13,060.63 13,060.63 0.00 13,060.63 0.00 0.00 13,060.63 2,071.30 10,989.33

1322 - Prima Vacacional 87,189.15 3,660.00 7,827.49 83,021.66 83,021.66 0.00 83,021.66 0.00 0.00 83,021.66 81,107.66 1,914.00

1324 - Aguinaldo 1,046,139.65 147,070.20 148,428.00 1,044,781.85 1,044,781.85 0.00 1,044,781.85 0.00 0.00 1,044,781.85 460,439.03 584,342.82

1341 - Compensaciones 1,715,421.40 4,000.00 55,266.60 1,664,154.80 1,664,154.80 0.00 1,664,154.80 0.00 0.00 1,664,154.80 1,664,154.80 0.00

1342 - Otras Compensaciones 79,371.56 0.00 25,275.53 54,096.03 54,096.03 0.00 54,096.03 0.00 0.00 54,096.03 0.00 54,096.03

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 239,595.09 0.00 166,394.86 73,200.23 73,200.23 0.00 73,200.23 0.00 0.00 73,200.23 73,200.23 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 28,000.00 0.00 2,413.52 25,586.48 25,586.48 0.00 25,586.48 0.00 0.00 25,586.48 25,586.48 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 24,691.92 7,980.23 7,343.31 25,328.84 25,328.84 0.00 25,328.84 0.00 0.00 25,328.84 20,656.61 4,672.23

242Página 200 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 166,227.46 0.00 78,239.78 87,987.68 87,987.68 0.00 87,987.68 0.00 0.00 87,987.68 45,261.24 42,726.44

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 345,482.30 162,137.95 62,150.88 445,469.37 445,469.37 0.00 445,469.37 0.00 0.00 445,469.37 445,469.37 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 9,777.90 0.00 9,777.90 9,777.90 0.00 9,777.90 0.00 0.00 9,777.90 9,777.90 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 43,200.00 23,800.00 10,200.00 56,800.00 56,800.00 0.00 56,800.00 0.00 0.00 56,800.00 56,800.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 21,000.00 6,874.93 493.20 27,381.73 27,381.73 0.00 27,381.73 0.00 0.00 27,381.73 27,381.73 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 94,296.19 0.00 94,296.19 94,296.19 0.00 94,296.19 0.00 0.00 94,296.19 42,360.79 51,935.40

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 29,480.00 2,300.00 27,180.00 27,180.00 0.00 27,180.00 0.00 0.00 27,180.00 27,180.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 4,269.40 0.00 4,269.40 4,269.40 0.00 4,269.40 0.00 0.00 4,269.40 4,269.40 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

25,350.00 0.00 25,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

23,000.00 0.00 8,282.51 14,717.49 7,919.22 6,798.27 7,919.22 0.00 6,798.27 7,919.22 7,919.22 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 50,000.00 18,400.00 56,600.00 11,800.00 7,740.00 4,060.00 7,740.00 0.00 4,060.00 7,740.00 7,740.00 0.00

242Página 201 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2161 - Material De Limpieza 7,000.00 3,350.00 10,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 34,000.00 241.08 33,758.92 33,758.92 0.00 33,758.92 0.00 0.00 33,758.92 33,758.92 0.00

2221 - Productos Alimenticios Para Animales 30,000.00 10,000.00 34,623.84 5,376.16 5,376.16 0.00 5,376.16 0.00 0.00 5,376.16 5,376.16 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos 45,000.00 20,000.00 34,331.00 30,669.00 30,669.00 0.00 30,669.00 0.00 0.00 30,669.00 30,669.00 0.00

2541 - Materiales, Accesorios Y SuministrosMédicos

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 192,000.00 1,000.00 136,744.95 56,255.05 56,255.05 0.00 56,255.05 0.00 0.00 56,255.05 55,484.81 770.24

2711 - Vestuario Y Uniformes 30,000.00 0.00 19,610.47 10,389.53 10,389.53 0.00 10,389.53 0.00 0.00 10,389.53 5,042.52 5,347.01

2721 - Prendas De Seguridad Y ProtecciónPersonal

0.00 15,000.00 13,914.24 1,085.76 0.00 1,085.76 0.00 0.00 1,085.76 0.00 0.00 0.00

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

10,000.00 1,500.00 5,682.60 5,817.40 5,817.40 0.00 5,817.40 0.00 0.00 5,817.40 1,759.72 4,057.68

242Página 202 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3231 - Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo DeAdministración, Educacional Y Recreativo

0.00 500.00 300.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

3291 - Otros Arrendamientos 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

36,000.00 22,000.00 4,096.86 53,903.14 53,903.14 0.00 53,903.14 0.00 0.00 53,903.14 17,951.45 35,951.69

3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo DeTransporte

0.00 1,200.00 100.32 1,099.68 1,099.68 0.00 1,099.68 0.00 0.00 1,099.68 0.00 1,099.68

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 75,703.28 0.00 75,703.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 3,000.00 1,956.00 1,044.00 1,044.00 0.00 1,044.00 0.00 0.00 1,044.00 0.00 1,044.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

83,691.12 760.00 6,795.62 77,655.50 77,655.50 0.00 77,655.50 0.00 0.00 77,655.50 0.00 77,655.50

5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos DeAdministración

0.00 5,000.00 2,914.32 2,085.68 2,085.68 0.00 2,085.68 0.00 0.00 2,085.68 2,085.68 0.00

3|11|11|0003|1|04|B38|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS003 - DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL PRODUCTIVO

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,361,512.43 3,600.00 118,732.43 1,246,380.00 1,246,380.00 0.00 1,246,380.00 0.00 0.00 1,246,380.00 1,246,380.00 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 403,200.00 0.00 131,712.00 271,488.00 271,488.00 0.00 271,488.00 0.00 0.00 271,488.00 271,488.00 0.00

1311 - Quinquenios 74,934.63 7,159.80 3,276.46 78,817.97 78,817.97 0.00 78,817.97 0.00 0.00 78,817.97 78,817.97 0.00

242Página 203 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1321 - Vacaciones 0.00 23,164.00 6.67 23,157.33 23,157.33 0.00 23,157.33 0.00 0.00 23,157.33 6,064.00 17,093.33

1322 - Prima Vacacional 54,371.82 2,796.00 12,046.30 45,121.52 45,121.52 0.00 45,121.52 0.00 0.00 45,121.52 43,991.52 1,130.00

1324 - Aguinaldo 652,461.87 71,979.97 209,697.68 514,744.16 514,744.16 0.00 514,744.16 0.00 0.00 514,744.16 255,302.20 259,441.96

1341 - Compensaciones 1,263,305.91 4,000.00 220,867.59 1,046,438.32 1,046,438.32 0.00 1,046,438.32 0.00 0.00 1,046,438.32 1,046,438.32 0.00

1342 - Otras Compensaciones 35,996.00 0.00 9,637.15 26,358.85 26,358.85 0.00 26,358.85 0.00 0.00 26,358.85 0.00 26,358.85

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 130,917.60 0.00 93,915.32 37,002.28 37,002.28 0.00 37,002.28 0.00 0.00 37,002.28 37,002.28 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 36,000.00 0.00 13,611.83 22,388.17 22,388.17 0.00 22,388.17 0.00 0.00 22,388.17 22,388.17 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 13,545.95 4,832.89 4,028.82 14,350.02 14,350.02 0.00 14,350.02 0.00 0.00 14,350.02 11,787.13 2,562.89

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 79,918.86 0.00 34,851.82 45,067.04 45,067.04 0.00 45,067.04 0.00 0.00 45,067.04 22,831.80 22,235.24

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 162,470.48 75,893.84 30,670.67 207,693.65 207,693.65 0.00 207,693.65 0.00 0.00 207,693.65 207,693.65 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 2,893.50 0.00 2,893.50 2,893.50 0.00 2,893.50 0.00 0.00 2,893.50 2,893.50 0.00

242Página 204 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 0.00 171.60 171.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 11,400.00 2,564.19 280.40 13,683.79 13,683.79 0.00 13,683.79 0.00 0.00 13,683.79 13,683.79 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 48,874.05 0.00 48,874.05 48,874.05 0.00 48,874.05 0.00 0.00 48,874.05 22,901.46 25,972.59

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 6,785.00 0.00 6,785.00 6,785.00 0.00 6,785.00 0.00 0.00 6,785.00 6,785.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 11,374.27 0.00 11,374.27 11,374.27 0.00 11,374.27 0.00 0.00 11,374.27 11,374.27 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

6,500.00 36,000.00 6,500.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 3,000.00 1,988.83 1,011.17 1,011.17 0.00 1,011.17 0.00 0.00 1,011.17 1,011.17 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 9,500.00 1,482.26 8,017.74 8,017.74 0.00 8,017.74 0.00 0.00 8,017.74 8,017.74 0.00

2421 - Cemento Y Productos De Concreto 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 2,500.00 0.00 1,664.96 835.04 835.04 0.00 835.04 0.00 0.00 835.04 835.04 0.00

242Página 205 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2491 - Otros Materiales Y Artículos De ConstrucciónY Reparación

10,000.00 0.00 7,349.70 2,650.30 2,650.30 0.00 2,650.30 0.00 0.00 2,650.30 2,650.30 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

5,000.00 0.00 4,857.00 143.00 143.00 0.00 143.00 0.00 0.00 143.00 143.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 9,717.00 9,684.00 33.00 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00

2911 - Herramientas Menores 0.00 6,000.00 2,550.00 3,450.00 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00 3,450.00 0.00

3291 - Otros Arrendamientos 45,000.00 35,002.00 77,218.00 2,784.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 2,784.00 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 12,000.00 0.00 11,200.00 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

52,247.25 100.00 10,222.24 42,125.01 42,125.01 0.00 42,125.01 0.00 0.00 42,125.01 0.00 42,125.01

4411 - Ayudas Sociales A Personas 510,000.00 104,400.00 46,500.03 567,899.97 567,899.97 0.00 567,899.97 0.00 0.00 567,899.97 413,500.00 154,399.97

3|11|11|0004|1|04|B38|2|2.5|2.5.6|078|0011 - SS004 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,949,065.94 0.00 217,350.63 1,731,715.31 1,731,715.31 0.00 1,731,715.31 0.00 0.00 1,731,715.31 1,731,715.31 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 80,640.00 0.00 896.00 79,744.00 79,744.00 0.00 79,744.00 0.00 0.00 79,744.00 79,744.00 0.00

1311 - Quinquenios 177,822.38 0.00 18,977.91 158,844.47 158,844.47 0.00 158,844.47 0.00 0.00 158,844.47 158,844.47 0.00

242Página 206 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 46,249.20 0.00 46,249.20 46,249.20 0.00 46,249.20 0.00 0.00 46,249.20 46,249.20 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 5,747.40 2,547.36 3,200.04 3,200.04 0.00 3,200.04 0.00 0.00 3,200.04 3,200.04 0.00

1322 - Prima Vacacional 64,548.45 563.17 12,464.32 52,647.30 52,647.30 0.00 52,647.30 0.00 0.00 52,647.30 52,647.30 0.00

1324 - Aguinaldo 773,962.70 9,766.86 90,515.90 693,213.66 693,213.66 0.00 693,213.66 0.00 0.00 693,213.66 347,966.58 345,247.08

1341 - Compensaciones 1,174,286.84 6,000.00 121,514.46 1,058,772.38 1,058,772.38 0.00 1,058,772.38 0.00 0.00 1,058,772.38 1,058,772.38 0.00

1342 - Otras Compensaciones 53,993.63 0.00 6,154.03 47,839.60 47,839.60 0.00 47,839.60 0.00 0.00 47,839.60 0.00 47,839.60

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 191,158.06 0.00 129,040.84 62,117.22 62,117.22 0.00 62,117.22 0.00 0.00 62,117.22 62,117.22 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 18,000.00 0.00 11,603.38 6,396.62 6,396.62 0.00 6,396.62 0.00 0.00 6,396.62 6,396.62 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 19,573.35 6,637.44 5,699.72 20,511.07 20,511.07 0.00 20,511.07 0.00 0.00 20,511.07 16,884.63 3,626.44

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 141,422.70 0.00 65,663.64 75,759.06 75,759.06 0.00 75,759.06 0.00 0.00 75,759.06 38,092.14 37,666.92

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 358,848.19 143,423.89 67,564.44 434,707.64 434,707.64 0.00 434,707.64 0.00 0.00 434,707.64 434,707.64 0.00

242Página 207 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 12,122.70 0.00 12,122.70 12,122.70 0.00 12,122.70 0.00 0.00 12,122.70 12,122.70 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 21,600.00 60,000.00 8,800.00 72,800.00 72,800.00 0.00 72,800.00 0.00 0.00 72,800.00 72,800.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 19,200.00 5,334.15 1,286.40 23,247.75 23,247.75 0.00 23,247.75 0.00 0.00 23,247.75 23,247.75 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 69,277.27 0.00 69,277.27 69,277.27 0.00 69,277.27 0.00 0.00 69,277.27 30,903.30 38,373.97

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 14,462.50 0.00 14,462.50 14,462.50 0.00 14,462.50 0.00 0.00 14,462.50 14,462.50 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 3,807.42 0.00 3,807.42 3,807.42 0.00 3,807.42 0.00 0.00 3,807.42 3,807.42 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

16,800.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

3,000.00 25,000.00 18,501.70 9,498.30 9,498.30 0.00 9,498.30 0.00 0.00 9,498.30 9,498.30 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 208 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

62,257.25 1,400.00 11,680.66 51,976.59 51,976.59 0.00 51,976.59 0.00 0.00 51,976.59 0.00 51,976.59

3|11|11|0005|1|04|B38|2|2.7|2.7.1|130|0011 - SS005 - DESARROLLO Y ATENCIÓN DE LA MUJER

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 710,829.77 0.00 80,650.11 630,179.66 630,179.66 0.00 630,179.66 0.00 0.00 630,179.66 630,179.66 0.00

1311 - Quinquenios 3,871.10 0.00 2,729.72 1,141.38 1,141.38 0.00 1,141.38 0.00 0.00 1,141.38 1,141.38 0.00

1322 - Prima Vacacional 38,366.92 0.00 10,157.81 28,209.11 28,209.11 0.00 28,209.11 0.00 0.00 28,209.11 28,209.11 0.00

1324 - Aguinaldo 460,402.93 30,253.60 121,114.68 369,541.85 369,541.85 0.00 369,541.85 0.00 0.00 369,541.85 214,896.39 154,645.46

1341 - Compensaciones 1,129,786.56 0.00 105,362.16 1,024,424.40 1,024,424.40 0.00 1,024,424.40 0.00 0.00 1,024,424.40 1,024,424.40 0.00

1342 - Otras Compensaciones 8,233.72 0.00 1,811.36 6,422.36 6,422.36 0.00 6,422.36 0.00 0.00 6,422.36 0.00 6,422.36

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 69,637.09 0.00 48,722.70 20,914.39 20,914.39 0.00 20,914.39 0.00 0.00 20,914.39 20,914.39 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 7,074.00 2,192.77 2,112.05 7,154.72 7,154.72 0.00 7,154.72 0.00 0.00 7,154.72 5,810.95 1,343.77

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 7,918.31 0.00 3,464.78 4,453.53 4,453.53 0.00 4,453.53 0.00 0.00 4,453.53 2,238.96 2,214.57

242Página 209 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 34,007.23 16,955.41 7,418.43 43,544.21 43,544.21 0.00 43,544.21 0.00 0.00 43,544.21 43,544.21 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 996.75 0.00 996.75 996.75 0.00 996.75 0.00 0.00 996.75 996.75 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 0.00 7,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 6,600.00 1,172.94 0.00 7,772.94 7,772.94 0.00 7,772.94 0.00 0.00 7,772.94 7,772.94 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 35,492.44 0.00 35,492.44 35,492.44 0.00 35,492.44 0.00 0.00 35,492.44 17,978.57 17,513.87

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 2,185.00 0.00 2,185.00 2,185.00 0.00 2,185.00 0.00 0.00 2,185.00 2,185.00 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 200.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 3,000.00 800.00 450.00 3,350.00 3,350.00 0.00 3,350.00 0.00 0.00 3,350.00 3,350.00 0.00

2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza 0.00 750.00 434.30 315.70 315.70 0.00 315.70 0.00 0.00 315.70 315.70 0.00

242Página 210 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

36,837.24 0.00 10,938.63 25,898.61 25,898.61 0.00 25,898.61 0.00 0.00 25,898.61 0.00 25,898.61

4412 - Premios y recompensas a ganadores deconcursos

0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

3|11|11|0006|1|04|B38|2|2.4|2.4.1|087|0011 - SS006 - DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPORTE

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,205,972.98 0.00 103,316.10 1,102,656.88 1,102,656.88 0.00 1,102,656.88 0.00 0.00 1,102,656.88 1,102,656.88 0.00

1311 - Quinquenios 35,374.55 3,454.14 1,353.78 37,474.91 37,474.91 0.00 37,474.91 0.00 0.00 37,474.91 37,474.91 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 2,952.00 0.00 2,952.00 2,952.00 0.00 2,952.00 0.00 0.00 2,952.00 0.00 2,952.00

1322 - Prima Vacacional 44,321.81 800.00 4,409.78 40,712.03 40,712.03 0.00 40,712.03 0.00 0.00 40,712.03 39,974.03 738.00

1324 - Aguinaldo 530,923.49 30,400.00 80,138.91 481,184.58 481,184.58 0.00 481,184.58 0.00 0.00 481,184.58 225,392.29 255,792.29

1341 - Compensaciones 929,886.40 0.00 20,002.23 909,884.17 909,884.17 0.00 909,884.17 0.00 0.00 909,884.17 909,884.17 0.00

1342 - Otras Compensaciones 27,419.65 0.00 7,356.49 20,063.16 20,063.16 0.00 20,063.16 0.00 0.00 20,063.16 0.00 20,063.16

242Página 211 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 116,444.25 0.00 82,123.25 34,321.00 34,321.00 0.00 34,321.00 0.00 0.00 34,321.00 34,321.00 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 11,965.44 977.00 1,246.08 11,696.36 11,696.36 0.00 11,696.36 0.00 0.00 11,696.36 9,517.29 2,179.07

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 78,731.07 0.00 38,077.36 40,653.71 40,653.71 0.00 40,653.71 0.00 0.00 40,653.71 22,259.03 18,394.68

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 145,516.81 46,178.44 25,500.96 166,194.29 166,194.29 0.00 166,194.29 0.00 0.00 166,194.29 166,194.29 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 5,785.70 2,192.85 3,592.85 3,592.85 0.00 3,592.85 0.00 0.00 3,592.85 3,592.85 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 21,600.00 5,600.00 3,800.00 23,400.00 23,400.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 23,400.00 23,400.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 10,200.00 2,546.44 0.00 12,746.44 12,746.44 0.00 12,746.44 0.00 0.00 12,746.44 12,746.44 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 49,843.60 0.00 49,843.60 49,843.60 0.00 49,843.60 0.00 0.00 49,843.60 22,843.21 27,000.39

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 2,185.00 0.00 2,185.00 2,185.00 0.00 2,185.00 0.00 0.00 2,185.00 2,185.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 15,042.74 0.00 15,042.74 15,042.74 0.00 15,042.74 0.00 0.00 15,042.74 15,042.74 0.00

242Página 212 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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5:46 PM

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

2151 - Material Impreso E Información Digital 6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2731 - Artículos Deportivos 0.00 14,500.00 3,100.00 11,400.00 11,400.00 0.00 11,400.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 17,000.00 180.00 16,820.00 16,820.00 0.00 16,820.00 0.00 0.00 16,820.00 16,820.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 160,000.00 8,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artisticas 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

42,473.88 600.00 2,925.39 40,148.49 40,148.49 0.00 40,148.49 0.00 0.00 40,148.49 0.00 40,148.49

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 3,710.00 10.00 3,700.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 3,700.00 3,700.00 0.00

4412 - Premios y recompensas a ganadores deconcursos

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3|11|11|0007|1|04|B38|2|2.4|2.4.2|129|0011 - SS007 - FOMENTO A LA CULTURA

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,587,824.19 4,427.83 21,722.63 1,570,529.39 1,570,529.39 0.00 1,570,529.39 0.00 0.00 1,570,529.39 1,570,529.39 0.00

1311 - Quinquenios 82,229.44 8,563.27 5,551.21 85,241.50 85,241.50 0.00 85,241.50 0.00 0.00 85,241.50 85,241.50 0.00

242Página 213 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1322 - Prima Vacacional 55,684.56 250.00 347.43 55,587.13 55,587.13 0.00 55,587.13 0.00 0.00 55,587.13 55,587.13 0.00

1324 - Aguinaldo 668,029.44 22,600.00 4,045.38 686,584.06 686,584.06 0.00 686,584.06 0.00 0.00 686,584.06 333,492.03 353,092.03

1341 - Compensaciones 1,096,608.88 4,000.00 12,672.56 1,087,936.32 1,087,936.32 0.00 1,087,936.32 0.00 0.00 1,087,936.32 1,087,936.32 0.00

1342 - Otras Compensaciones 32,985.54 7,863.49 0.00 40,849.03 40,849.03 0.00 40,849.03 0.00 0.00 40,849.03 0.00 40,849.03

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 157,019.47 0.00 101,605.31 55,414.16 55,414.16 0.00 55,414.16 0.00 0.00 55,414.16 55,414.16 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 33,000.00 0.00 10,611.89 22,388.11 22,388.11 0.00 22,388.11 0.00 0.00 22,388.11 22,388.11 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 16,134.85 5,285.23 4,925.26 16,494.82 16,494.82 0.00 16,494.82 0.00 0.00 16,494.82 13,360.59 3,134.23

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 100,881.79 0.00 39,561.59 61,320.20 61,320.20 0.00 61,320.20 0.00 0.00 61,320.20 30,586.38 30,733.82

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 239,972.72 151,902.87 55,554.68 336,320.91 336,320.91 0.00 336,320.91 0.00 0.00 336,320.91 336,320.91 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 4,437.00 0.00 4,437.00 4,437.00 0.00 4,437.00 0.00 0.00 4,437.00 4,437.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 10,800.00 15,700.00 3,800.00 22,700.00 22,700.00 0.00 22,700.00 0.00 0.00 22,700.00 22,700.00 0.00

242Página 214 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1592 - Ayuda De Renta 15,600.00 5,818.33 627.75 20,790.58 20,790.58 0.00 20,790.58 0.00 0.00 20,790.58 20,790.58 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 65,773.11 0.00 65,773.11 65,773.11 0.00 65,773.11 0.00 0.00 65,773.11 29,444.97 36,328.14

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 12,477.50 0.00 12,477.50 12,477.50 0.00 12,477.50 0.00 0.00 12,477.50 12,477.50 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

10,850.00 0.00 10,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 2,300.00 2,000.00 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 10,000.00 174,000.00 179,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 7,000.00 922.99 6,077.01 6,077.01 0.00 6,077.01 0.00 0.00 6,077.01 0.00 6,077.01

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 10,400.00 0.00 10,400.00 10,400.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 10,400.00 10,400.00 0.00

3291 - Otros Arrendamientos 0.00 3,500.00 20.00 3,480.00 3,480.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00 3,480.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 251,000.00 1,600.00 249,400.00 249,400.00 0.00 249,400.00 0.00 0.00 249,400.00 0.00 249,400.00

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 55,000.00 4,222.64 50,777.36 50,777.36 0.00 50,777.36 0.00 0.00 50,777.36 50,777.36 0.00

242Página 215 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor DeInmuebles

0.00 13,000.00 10,600.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00

3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 17,500.00 5,560.00 11,940.00 11,940.00 0.00 11,940.00 0.00 0.00 11,940.00 11,940.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 167,500.00 0.00 104,518.00 62,982.00 62,982.00 0.00 62,982.00 0.00 0.00 62,982.00 62,982.00 0.00

3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artisticas 0.00 29,000.00 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00

3841 - Exposiciones 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

53,488.83 80.00 7,475.14 46,093.69 46,093.69 0.00 46,093.69 0.00 0.00 46,093.69 0.00 46,093.69

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 1,300.00 100.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00

4412 - Premios y recompensas a ganadores deconcursos

0.00 52,500.00 0.00 52,500.00 52,500.00 0.00 52,500.00 0.00 0.00 52,500.00 52,500.00 0.00

3|11|11|0008|1|04|B38|2|2.4|2.4.1|088|0011 - SS009 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,002,200.01 1,333.33 39,026.96 964,506.38 964,506.38 0.00 964,506.38 0.00 0.00 964,506.38 964,506.38 0.00

1311 - Quinquenios 20,452.72 4,073.56 593.72 23,932.56 23,932.56 0.00 23,932.56 0.00 0.00 23,932.56 23,932.56 0.00

242Página 216 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1321 - Vacaciones 0.00 7,947.33 0.67 7,946.66 7,946.66 0.00 7,946.66 0.00 0.00 7,946.66 7,946.66 0.00

1322 - Prima Vacacional 40,891.08 195.00 2,788.76 38,297.32 38,297.32 0.00 38,297.32 0.00 0.00 38,297.32 38,297.32 0.00

1324 - Aguinaldo 490,692.95 3,250.67 33,419.62 460,524.00 460,524.00 0.00 460,524.00 0.00 0.00 460,524.00 231,887.00 228,637.00

1331 - Horas Extraordinarias 0.00 346.12 173.06 173.06 173.06 0.00 173.06 0.00 0.00 173.06 173.06 0.00

1341 - Compensaciones 969,074.86 0.00 128,269.15 840,805.71 840,805.71 0.00 840,805.71 0.00 0.00 840,805.71 840,805.71 0.00

1342 - Otras Compensaciones 15,202.06 1,860.13 0.00 17,062.19 17,062.19 0.00 17,062.19 0.00 0.00 17,062.19 0.00 17,062.19

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 97,497.86 0.00 68,807.69 28,690.17 28,690.17 0.00 28,690.17 0.00 0.00 28,690.17 28,690.17 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 8,400.00 0.00 5,201.70 3,198.30 3,198.30 0.00 3,198.30 0.00 0.00 3,198.30 3,198.30 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 10,301.20 1,104.00 1,144.23 10,260.97 10,260.97 0.00 10,260.97 0.00 0.00 10,260.97 8,258.80 2,002.17

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 58,201.82 0.00 23,117.66 35,084.16 35,084.16 0.00 35,084.16 0.00 0.00 35,084.16 16,739.82 18,344.34

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 80,446.24 50,667.33 17,031.92 114,081.65 114,081.65 0.00 114,081.65 0.00 0.00 114,081.65 114,081.65 0.00

242Página 217 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 0.00 26,100.00 6,400.00 19,700.00 19,700.00 0.00 19,700.00 0.00 0.00 19,700.00 19,700.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 8,400.00 2,429.93 35.05 10,794.88 10,794.88 0.00 10,794.88 0.00 0.00 10,794.88 10,794.88 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 49,103.95 0.00 49,103.95 49,103.95 0.00 49,103.95 0.00 0.00 49,103.95 22,441.49 26,662.46

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 80,570.44 0.00 80,570.44 80,570.44 0.00 80,570.44 0.00 0.00 80,570.44 80,570.44 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 1,845.96 0.00 1,845.96 1,845.96 0.00 1,845.96 0.00 0.00 1,845.96 1,845.96 0.00

1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años DeServicios

3,250.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121 - Materiales Y Útiles De Impresión YReproducción

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 5,000.00 2,770.48 2,229.52 2,229.52 0.00 2,229.52 0.00 0.00 2,229.52 2,229.52 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

7,600.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3471 - Fletes Y Maniobras 0.00 6,500.00 468.00 6,032.00 6,032.00 0.00 6,032.00 0.00 0.00 6,032.00 6,032.00 0.00

242Página 218 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

39,484.19 200.00 4,310.79 35,373.40 35,373.40 0.00 35,373.40 0.00 0.00 35,373.40 0.00 35,373.40

4412 - Premios y recompensas a ganadores deconcursos

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

3|11|11|0007|1|05|11D|2|2.4|2.4.2|129|0011 - SS010 - TALLER DE CREATIVIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

1441 - Aportaciones Para Seguros 0.00 13,913.10 13,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 941.84 941.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza 0.00 9,000.00 3.04 8,996.96 8,996.96 0.00 8,996.96 0.00 0.00 8,996.96 8,996.96 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 20,010.00 20,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 185,914.00 10,000.00 175,914.00 175,914.00 0.00 175,914.00 0.00 0.00 175,914.00 175,914.00 0.00

3471 - Fletes Y Maniobras 0.00 13,913.10 9,000.00 4,913.10 4,913.10 0.00 4,913.10 0.00 0.00 4,913.10 4,913.10 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 30,954.88 0.00 30,954.88 30,954.88 0.00 30,954.88 0.00 0.00 30,954.88 0.00 30,954.88

242Página 219 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3|11|11|0007|1|05|11F|2|2.4|2.4.2|129|0011 - SS011 - RESCATE CULTURAL DE LA FERIA MAS ANTIGUA EN EL PUEBLO DE TLALTENANGO

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

3|11|11|0007|1|05|11E|2|2.4|2.4.2|129|0011 - SS012 - RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION MUSICAL DEL ZAPATISMO EN CUERNAVACA

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2211 - Productos Alimenticios Para Personas 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 - Vestuario Y Uniformes 0.00 9,579.99 9,579.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 51,580.01 0.00 51,580.01 51,580.01 0.00 51,580.01 0.00 0.00 51,580.01 0.00 51,580.01

5291 - Otro Mobiliario Y Equipo Educacional YRecreativo

0.00 42,000.00 0.02 41,999.98 41,999.98 0.00 41,999.98 0.00 0.00 41,999.98 41,999.98 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS014 - Curso de Cocina Nutritiva Certificado, Aportación Federal

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 18,720.00 0.00 18,720.00 18,720.00 0.00 18,720.00 0.00 0.00 18,720.00 18,720.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 29,280.00 0.00 29,280.00 29,280.00 0.00 29,280.00 0.00 0.00 29,280.00 29,280.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS015 - CURSO DE COCINA NUTRITIVA CERTIFICADO, APORTACIÓN MUNICIPAL

242Página 220 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 12,480.00 0.00 12,480.00 12,480.00 0.00 12,480.00 0.00 0.00 12,480.00 12,480.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 19,520.00 0.02 19,519.98 19,519.98 0.00 19,519.98 0.00 0.00 19,519.98 19,519.98 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS016 - CURSO DE REPOSTERÍA TRADICIONAL CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 15,912.00 0.00 15,912.00 15,912.00 0.00 15,912.00 0.00 0.00 15,912.00 15,912.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 41,688.00 0.00 41,688.00 41,688.00 0.00 41,688.00 0.00 0.00 41,688.00 41,688.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS017 - CURSO DE REPOSTERIA TRADICIONAL CERTIFICADO, APORTACIÓN MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 10,608.00 0.00 10,608.00 10,608.00 0.00 10,608.00 0.00 0.00 10,608.00 10,608.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 27,792.00 0.00 27,792.00 27,792.00 0.00 27,792.00 0.00 0.00 27,792.00 27,792.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS018 - CURSO DE BISUTERIA MODERNA CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 16,380.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00 16,380.00 0.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 31,620.00 0.00 31,620.00 31,620.00 0.00 31,620.00 0.00 0.00 31,620.00 31,620.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS019 - CURSO DE BISUTERIA MODERNA CERTIFICADO, APORTACION MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 10,920.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00 10,920.00 0.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 21,080.00 0.00 21,080.00 21,080.00 0.00 21,080.00 0.00 0.00 21,080.00 21,080.00 0.00

242Página 221 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS020 - CURSO DE VELAS AROMATICAS Y DECORATIVAS CERTIFICADO, APORTACION FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 28,080.00 0.00 28,080.00 28,080.00 0.00 28,080.00 0.00 0.00 28,080.00 28,080.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 28,920.00 0.00 28,920.00 28,920.00 0.00 28,920.00 0.00 0.00 28,920.00 28,920.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS021 - CURSO DE VELAS AROMATICAS Y DECORATIVAS CERTIFICADO, APORTACION MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 18,720.00 0.00 18,720.00 18,720.00 0.00 18,720.00 0.00 0.00 18,720.00 18,720.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 19,280.00 0.00 19,280.00 19,280.00 0.00 19,280.00 0.00 0.00 19,280.00 19,280.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS022 - CURSO DE DULCE TRADICIONAL CERTIFICADO, APORTACION FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 16,380.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00 16,380.00 0.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 40,620.00 0.00 40,620.00 40,620.00 0.00 40,620.00 0.00 0.00 40,620.00 40,620.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS023 - CURSO DE DULCE TRADICIONAL CERTIFICADO, APORTACIÓN MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 10,920.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00 10,920.00 0.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 27,080.00 0.00 27,080.00 27,080.00 0.00 27,080.00 0.00 0.00 27,080.00 27,080.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS024 - CURSO DE COLORIMETRIA Y PELUQUERIA MATUTINO (TINTES Y MECHAS) CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 16,380.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00 16,380.00 0.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00

242Página 222 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3392 - Servicios Integrales 0.00 43,620.00 0.00 43,620.00 43,620.00 0.00 43,620.00 0.00 0.00 43,620.00 43,620.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS025 - CURSO DE COLORIMETRÍA Y PELUQUERÍA MATUTINO (TINTES Y MECHAS) CERTIFICADO, APORTACIÓN MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 10,920.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00 10,920.00 0.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 29,080.00 0.00 29,080.00 29,080.00 0.00 29,080.00 0.00 0.00 29,080.00 29,080.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS026 - CURSO DE COLORIMETRIA Y PELUQUERÍA (TINTES Y MECHAS) VESPERTINO CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 16,380.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00 16,380.00 0.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 43,620.00 0.00 43,620.00 43,620.00 0.00 43,620.00 0.00 0.00 43,620.00 43,620.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS027 - CURSO DE COLORIMETRIA Y PELUQUERÍA (TINTES Y MECHAS) VESPERTINO CERTIFICADO, APORTACION MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 10,920.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00 10,920.00 0.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 29,080.00 0.00 29,080.00 29,080.00 0.00 29,080.00 0.00 0.00 29,080.00 29,080.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS028 - CURSO DE MASAJE REDUCTIVO CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 37,440.00 0.00 37,440.00 37,440.00 0.00 37,440.00 0.00 0.00 37,440.00 37,440.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 70,560.00 0.02 70,559.98 70,559.98 0.00 70,559.98 0.00 0.00 70,559.98 70,559.98 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS029 - CURSO DE MASAJE REDUCTIVO CERTIFICADO , APORTACIÓN MUNICIPAL

242Página 223 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 24,960.00 0.00 24,960.00 24,960.00 0.00 24,960.00 0.00 0.00 24,960.00 24,960.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 47,040.00 0.01 47,039.99 47,039.99 0.00 47,039.99 0.00 0.00 47,039.99 47,039.99 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS030 - CURSO DE DECORACIÓN DE UÑAS MATUTINO CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 16,380.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00 16,380.00 0.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 43,620.00 0.00 43,620.00 43,620.00 0.00 43,620.00 0.00 0.00 43,620.00 43,620.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS031 - CURSO DE DECORACIÓN DE UÑAS MATUTINO CERTIFICADO, APORTACIÓN MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 10,920.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00 10,920.00 0.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 29,080.00 0.00 29,080.00 29,080.00 0.00 29,080.00 0.00 0.00 29,080.00 29,080.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS032 - CURSO DE DECORACIÓN DE UÑAS VESPERTINO CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 16,380.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00 16,380.00 0.00 0.00 16,380.00 16,380.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 43,620.00 0.00 43,620.00 43,620.00 0.00 43,620.00 0.00 0.00 43,620.00 43,620.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS033 - CURSO DE DECORACIÓN DE UÑAS VESPERTINO CERTIFICADO, APORTACIÓN MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 10,920.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00 10,920.00 0.00 0.00 10,920.00 10,920.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 29,080.00 0.00 29,080.00 29,080.00 0.00 29,080.00 0.00 0.00 29,080.00 29,080.00 0.00

242Página 224 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS034 - CURSO DE HUARACHERIA CON APLICACIÓN DE PIEDRA SANDALIA BRASILEÑA CERTIFICADO, APORTACION FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 32,760.00 0.00 32,760.00 32,760.00 0.00 32,760.00 0.00 0.00 32,760.00 32,760.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 75,240.00 0.00 75,240.00 75,240.00 0.00 75,240.00 0.00 0.00 75,240.00 75,240.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS035 - CURSO DE HUARACHERIA CON APLICACION DE PIEDRA SANDALIA BRASILEÑA CERTIFICADO, APORTACIÓN MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 21,840.00 0.00 21,840.00 21,840.00 0.00 21,840.00 0.00 0.00 21,840.00 21,840.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 50,160.00 0.00 50,160.00 50,160.00 0.00 50,160.00 0.00 0.00 50,160.00 50,160.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS036 - CURSO DE CULTORA DE BELLEZA AVANZADO CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 28,080.00 0.00 28,080.00 28,080.00 0.00 28,080.00 0.00 0.00 28,080.00 28,080.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 35,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00 0.00 35,400.00 0.00 0.00 35,400.00 35,400.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS037 - CURSO DE CULTORA DE BELLEZA AVANZADO CERTIFICADO, APORTACION MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 18,720.00 0.00 18,720.00 18,720.00 0.00 18,720.00 0.00 0.00 18,720.00 18,720.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 23,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00 0.00 23,600.00 0.00 0.00 23,600.00 23,600.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS038 - CURSO DE PINTADO DE CERAMICA CERTIFICADO, APORTACION FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 14,040.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00 14,040.00 0.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00

242Página 225 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3392 - Servicios Integrales 0.00 45,960.00 0.00 45,960.00 45,960.00 0.00 45,960.00 0.00 0.00 45,960.00 45,960.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS039 - CURSO DE PINTADO DE CERAMICA CERTIFICADO, APORTACION MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 9,360.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00 9,360.00 0.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 30,640.00 0.00 30,640.00 30,640.00 0.00 30,640.00 0.00 0.00 30,640.00 30,640.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS040 - CURSO DE ELECTRICIDAD AVANZADA CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 14,040.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00 14,040.00 0.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 45,960.00 0.00 45,960.00 45,960.00 0.00 45,960.00 0.00 0.00 45,960.00 45,960.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS041 - CURSO DE ELECTRICIDAD AVANZADA CERTIFICADO, APORTACIÓN MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 9,360.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00 9,360.00 0.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 30,640.00 0.00 30,640.00 30,640.00 0.00 30,640.00 0.00 0.00 30,640.00 30,640.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS042 - CURSO DE VITRALES AVANZADOS CERTIFICADO, APORTACION FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 14,040.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00 14,040.00 0.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 45,960.00 0.00 45,960.00 45,960.00 0.00 45,960.00 0.00 0.00 45,960.00 45,960.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS043 - CURSO DE VITRALES AVANZADO CERTIFICADO, APORTACION MUNICIPAL

242Página 226 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 9,360.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00 9,360.00 0.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 30,640.00 0.00 30,640.00 30,640.00 0.00 30,640.00 0.00 0.00 30,640.00 30,640.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS044 - CURSO DE BOLSAS DE PLASTICO CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 14,040.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00 14,040.00 0.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 42,960.00 0.00 42,960.00 42,960.00 0.00 42,960.00 0.00 0.00 42,960.00 42,960.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS045 - CURSO DE BOLSAS DE PLASTICO CERTIFICADO, APORTACION MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 9,360.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00 9,360.00 0.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 28,640.00 0.00 28,640.00 28,640.00 0.00 28,640.00 0.00 0.00 28,640.00 28,640.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS046 - CURSO DE HERRERIA AVANZADA CERTIFICADO, APORTACIÓN FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 14,040.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00 14,040.00 0.00 0.00 14,040.00 14,040.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 45,960.00 0.00 45,960.00 45,960.00 0.00 45,960.00 0.00 0.00 45,960.00 45,960.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS047 - CURSO DE HERRERIA AVANZADA CERTIFICADO, APORTACION MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 9,360.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00 9,360.00 0.00 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 30,640.00 0.00 30,640.00 30,640.00 0.00 30,640.00 0.00 0.00 30,640.00 30,640.00 0.00

242Página 227 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS048 - ESTIMULO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, APORTACION FEDERAL

3392 - Servicios Integrales 0.00 3,300.00 0.01 3,299.99 3,299.99 0.00 3,299.99 0.00 0.00 3,299.99 3,299.99 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 3,240.01 0.00 3,240.01 3,240.01 0.00 3,240.01 0.00 0.00 3,240.01 0.00 3,240.01

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 16,200.00 3,240.00 12,960.00 12,960.00 0.00 12,960.00 0.00 0.00 12,960.00 12,960.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS049 - ESTIMULO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, APORTACION MUNICIPAL

3392 - Servicios Integrales 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 10,800.00 2,160.00 8,640.00 8,640.00 0.00 8,640.00 0.00 0.00 8,640.00 8,640.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS050 - ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, APORTACION FEDERAL

3392 - Servicios Integrales 0.00 1,320.00 0.00 1,320.00 1,320.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 1,320.00 1,320.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,000.40 0.00 5,000.40 5,000.40 0.00 5,000.40 0.00 0.00 5,000.40 0.00 5,000.40

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 12,501.00 5,000.40 7,500.60 7,500.60 0.00 7,500.60 0.00 0.00 7,500.60 7,500.60 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS051 - ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, APORTACION MUNICIPAL

3392 - Servicios Integrales 0.00 880.00 0.00 880.00 880.00 0.00 880.00 0.00 0.00 880.00 880.00 0.00

242Página 228 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 3,333.60 3,333.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 8,334.00 3,333.60 5,000.40 5,000.40 0.00 5,000.40 0.00 0.00 5,000.40 5,000.40 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS058 - ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CDC, APORTACION FEDERAL

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 25,002.00 25,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 1,650.00 0.00 1,650.00 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 62,496.00 25,002.00 37,494.00 37,494.00 0.00 37,494.00 0.00 0.00 37,494.00 37,494.00 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS059 - ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CDC, APORTACION MUNICIPAL

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 16,668.00 16,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 24,996.00 0.00 24,996.00 24,996.00 0.00 24,996.00 0.00 0.00 24,996.00 24,996.00 0.00

3|11|11|0003|1|05|15H|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS060 - SE CONFORMARA UN COMITÉ COMUNITARIO CON PROMOTOR, APORTACION FEDERAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 7,020.00 0.14 7,019.86 7,019.86 0.00 7,019.86 0.00 0.00 7,019.86 7,019.86 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 5,303.00 0.00 5,303.00 5,303.00 0.00 5,303.00 0.00 0.00 5,303.00 5,303.00 0.00

242Página 229 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 7,500.74 0.00 7,500.74 7,500.74 0.00 7,500.74 0.00 0.00 7,500.74 0.00 7,500.74

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 12,501.00 7,500.60 5,000.40 5,000.40 0.00 5,000.40 0.00 0.00 5,000.40 5,000.40 0.00

3|11|11|0003|1|04|15J|2|2.7|2.7.1|042|0011 - SS061 - SE CONFORMARA UN COMITÉ COMUNITARIO CON PROMOTOR, APORTACION MUNICIPAL

3341 - Servicios De Capacitación 0.00 4,680.00 0.10 4,679.90 4,679.90 0.00 4,679.90 0.00 0.00 4,679.90 4,679.90 0.00

3392 - Servicios Integrales 0.00 3,536.00 0.00 3,536.00 3,536.00 0.00 3,536.00 0.00 0.00 3,536.00 3,536.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 5,000.50 5,000.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4411 - Ayudas Sociales A Personas 0.00 8,334.00 5,000.40 3,333.60 3,333.60 0.00 3,333.60 0.00 0.00 3,333.60 3,333.60 0.00

3|11|11|0007|1|05|10F|2|2.4|2.4.2|129|0011 - SS070 - ACTIVIDADES Y CONCIERTOS CULTURALES

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

0.00 84,000.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 0.00 3,100,000.00 84,000.00 3,016,000.00 3,016,000.00 0.00 3,016,000.00 0.00 0.00 3,016,000.00 3,016,000.00 0.00

3|11|11|0007|1|05|10E|2|2.4|2.4.2|129|0011 - SS071 - FESTIVAL TEATRAL

3392 - Servicios Integrales 0.00 1,510,780.00 0.64 1,510,779.36 1,510,779.36 0.00 1,510,779.36 0.00 0.00 1,510,779.36 1,510,779.36 0.00

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

0.00 874,400.00 400.00 874,000.00 874,000.00 0.00 874,000.00 0.00 0.00 874,000.00 874,000.00 0.00

242Página 230 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural 0.00 7,614,820.00 0.00 7,614,820.00 7,614,820.00 0.00 7,614,820.00 0.00 0.00 7,614,820.00 7,614,820.00 0.00

4241 - Transferencias Otorgadas A EntidadesFederativas Y Municipios

0.00 400.64 0.00 400.64 400.64 0.00 400.64 0.00 0.00 400.64 0.00 400.64

$ 33,312,000.00 $ 21,281,106.48 $ 7,733,789.69 $ 46,859,316.79 $ 46,835,178.88 $ 24,137.91 $ 46,835,178.88 $ 0.00 $ 24,137.91 $ 46,835,178.88 $ 42,585,573.69 $ 4,249,605.19SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

1|12|12|0001|1|04|B38|1|1.3|1.3.9|034|0012 - SJ001 - SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 222,633.64 558,438.60 46,492.90 734,579.34 734,579.34 0.00 734,579.34 0.00 0.00 734,579.34 176,140.74 558,438.60

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 473,280.00 109,680.00 118,916.74 464,043.26 464,043.26 0.00 464,043.26 0.00 0.00 464,043.26 458,043.26 6,000.00

1311 - Quinquenios 19,698.00 0.00 14,858.08 4,839.92 4,839.92 0.00 4,839.92 0.00 0.00 4,839.92 4,839.92 0.00

1312 - Prima De Antigüedad 0.00 42,853.44 0.00 42,853.44 42,853.44 0.00 42,853.44 0.00 0.00 42,853.44 42,853.44 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 2,782.25 0.00 2,782.25 2,782.25 0.00 2,782.25 0.00 0.00 2,782.25 2,782.25 0.00

1322 - Prima Vacacional 13,332.01 0.00 997.47 12,334.54 12,334.54 0.00 12,334.54 0.00 0.00 12,334.54 12,334.54 0.00

1323 - Prima Dominical 244.61 0.00 244.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1324 - Aguinaldo 159,984.14 137,655.08 40,491.76 257,147.46 257,147.46 0.00 257,147.46 0.00 0.00 257,147.46 85,996.19 171,151.27

242Página 231 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1331 - Horas Extraordinarias 11,836.68 0.00 11,836.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1341 - Compensaciones 422,520.73 0.00 76,331.93 346,188.80 346,188.80 0.00 346,188.80 0.00 0.00 346,188.80 346,188.80 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 7,618.11 0.00 7,618.11 7,618.11 0.00 7,618.11 0.00 0.00 7,618.11 0.00 7,618.11

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 6,177.22 2,600.00 3,682.61 5,094.61 5,094.61 0.00 5,094.61 0.00 0.00 5,094.61 5,094.61 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 0.00 7,739.61 5,482.46 2,257.15 2,257.15 0.00 2,257.15 0.00 0.00 2,257.15 1,830.12 427.03

1511 - Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y FondoDe Trabajo

4,487.54 0.00 4,487.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 4,838.40 2,108.69 587.95 6,359.14 6,359.14 0.00 6,359.14 0.00 0.00 6,359.14 2,419.20 3,939.94

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 23,633.44 807.07 6,400.00 18,040.51 18,040.51 0.00 18,040.51 0.00 0.00 18,040.51 18,040.51 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 1,800.00 325.76 140.20 1,985.56 1,985.56 0.00 1,985.56 0.00 0.00 1,985.56 1,985.56 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 15,164.76 0.00 15,164.76 15,164.76 0.00 15,164.76 0.00 0.00 15,164.76 10,304.91 4,859.85

242Página 232 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 24,614.51 23,590.90 1,023.61 1,023.61 0.00 1,023.61 0.00 0.00 1,023.61 1,023.61 0.00

2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeOficina

0.00 42,481.73 13,582.07 28,899.66 28,899.66 0.00 28,899.66 0.00 0.00 19,841.48 10,783.30 18,116.36

2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores DeTecnologías De La Información Y Comunicaciones

0.00 4,000.00 984.00 3,016.00 3,016.00 0.00 3,016.00 0.00 0.00 3,016.00 3,016.00 0.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 11,999.99 8,030.21 3,969.78 3,969.78 0.00 3,969.78 0.00 0.00 3,969.78 3,969.78 0.00

2461 - Material Eléctrico Y Electrónico 0.00 4,000.00 2,719.81 1,280.19 1,280.19 0.00 1,280.19 0.00 0.00 1,280.19 1,280.19 0.00

2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos YDerivados

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 4,461.68 1,747.68 2,714.00 2,714.00 0.00 2,714.00 0.00 0.00 2,714.00 2,714.00 0.00

3111 - Energía Eléctrica 0.00 58,781.59 58,781.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 27,834.00 4,402.00 23,432.00 23,432.00 0.00 23,432.00 0.00 0.00 23,432.00 18,574.00 4,858.00

3181 - Servicios Postales Y Telegráficos 0.00 10,050.00 8,830.26 1,219.74 1,219.74 0.00 1,219.74 0.00 0.00 1,219.74 1,219.74 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 92,900.00 26,671.83 66,228.17 66,228.17 0.00 66,228.17 0.00 0.00 66,228.17 36,100.00 30,128.17

242Página 233 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3391 - Servicios Profesionales, Científicos YTécnicos Integrales

0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento DeMobiliario Y Equipo De Administración, EducacionalY Recreativo

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3721 - Pasajes Terrestres 0.00 20,500.00 8,705.00 11,795.00 11,795.00 0.00 11,795.00 0.00 0.00 11,795.00 11,795.00 0.00

3751 - Viáticos En El País 0.00 23,916.40 22,421.40 1,495.00 1,495.00 0.00 1,495.00 0.00 0.00 1,495.00 1,495.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 13,000.00 11,929.05 1,070.95 1,070.95 0.00 1,070.95 0.00 0.00 1,070.95 1,070.95 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 12,600.00 2,503.55 10,096.45 10,096.45 0.00 10,096.45 0.00 0.00 10,096.45 0.00 10,096.45

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 170,691.27 170,691.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5111 - Muebles De Oficina Y Estantería 0.00 7,000.00 157.95 6,842.05 6,842.05 0.00 6,842.05 0.00 0.00 6,842.05 6,842.05 0.00

5641 - Sistemas De Aire Acondicionado,Calefacción Y De Refrigeración Industrial YComercial

0.00 20,000.00 4,002.00 15,998.00 15,998.00 0.00 15,998.00 0.00 0.00 15,998.00 15,998.00 0.00

1|12|12|0002|1|04|B38|1|1.3|1.3.9|034|0012 - SJ002 - ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 1,129,141.66 0.00 32,026.16 1,097,115.50 1,097,115.50 0.00 1,097,115.50 0.00 0.00 1,097,115.50 1,097,115.50 0.00

1211 - Honorarios Asimilables A Salarios 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 234 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1311 - Quinquenios 19,365.48 3,225.12 2,170.75 20,419.85 20,419.85 0.00 20,419.85 0.00 0.00 20,419.85 20,419.85 0.00

1322 - Prima Vacacional 59,400.39 0.00 534.19 58,866.20 58,866.20 0.00 58,866.20 0.00 0.00 58,866.20 58,866.20 0.00

1323 - Prima Dominical 892.54 0.00 892.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1324 - Aguinaldo 712,804.71 0.00 6,412.63 706,392.08 706,392.08 0.00 706,392.08 0.00 0.00 706,392.08 353,196.04 353,196.04

1331 - Horas Extraordinarias 25,234.43 0.00 25,234.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1341 - Compensaciones 1,735,074.51 0.00 9,427.65 1,725,646.86 1,725,646.86 0.00 1,725,646.86 0.00 0.00 1,725,646.86 1,725,646.86 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 9,287.46 0.00 9,287.46 9,287.46 0.00 9,287.46 0.00 0.00 9,287.46 0.00 9,287.46

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 35,004.26 6,360.00 4,898.31 36,465.95 36,465.95 0.00 36,465.95 0.00 0.00 36,465.95 36,465.95 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 0.00 22,370.89 10,214.35 12,156.54 12,156.54 0.00 12,156.54 0.00 0.00 12,156.54 9,856.65 2,299.89

1511 - Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y FondoDe Trabajo

22,885.06 0.00 22,885.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 19,743.14 703.20 2,712.50 17,733.84 17,733.84 0.00 17,733.84 0.00 0.00 17,733.84 8,748.47 8,985.37

242Página 235 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 60,396.56 25,508.69 14,284.20 71,621.05 71,621.05 0.00 71,621.05 0.00 0.00 71,621.05 71,621.05 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 10,800.00 16,800.00 4,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 10,200.00 3,529.36 43.85 13,685.51 13,685.51 0.00 13,685.51 0.00 0.00 13,685.51 13,685.51 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 74,601.67 0.00 74,601.67 74,601.67 0.00 74,601.67 0.00 0.00 74,601.67 34,756.84 39,844.83

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 1,788.64 0.00 1,788.64 1,788.64 0.00 1,788.64 0.00 0.00 1,788.64 1,788.64 0.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 0.00 3,000.00 611.68 2,388.32 2,388.32 0.00 2,388.32 0.00 0.00 2,388.32 2,388.32 0.00

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 8,000.00 2,284.00 5,716.00 5,716.00 0.00 5,716.00 0.00 0.00 5,716.00 5,716.00 0.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 6,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 7,113.00 2,085.91 5,027.09 5,027.09 0.00 5,027.09 0.00 0.00 5,027.09 2,272.35 2,754.74

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 60,109.28 5,038.78 55,070.50 55,070.50 0.00 55,070.50 0.00 0.00 55,070.50 0.00 55,070.50

1|12|12|0003|1|04|B38|1|1.3|1.3.9|034|0012 - SJ003 - ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 680,589.53 0.00 53,370.77 627,218.76 627,218.76 0.00 627,218.76 0.00 0.00 627,218.76 627,218.76 0.00

242Página 236 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1311 - Quinquenios 4,658.88 964.16 360.80 5,262.24 5,262.24 0.00 5,262.24 0.00 0.00 5,262.24 5,262.24 0.00

1321 - Vacaciones 0.00 6,192.00 0.00 6,192.00 6,192.00 0.00 6,192.00 0.00 0.00 6,192.00 6,192.00 0.00

1322 - Prima Vacacional 35,191.17 348.00 4,518.36 31,020.81 31,020.81 0.00 31,020.81 0.00 0.00 31,020.81 31,020.81 0.00

1323 - Prima Dominical 471.77 0.00 471.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1324 - Aguinaldo 422,294.07 5,800.00 35,003.04 393,091.03 393,091.03 0.00 393,091.03 0.00 0.00 393,091.03 199,214.68 193,876.35

1331 - Horas Extraordinarias 14,803.92 0.00 14,803.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1341 - Compensaciones 1,013,763.26 42,078.42 53,255.94 1,002,585.74 1,002,585.74 0.00 1,002,585.74 0.00 0.00 1,002,585.74 1,002,585.74 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 6,398.10 0.00 6,398.10 6,398.10 0.00 6,398.10 0.00 0.00 6,398.10 0.00 6,398.10

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 20,590.74 3,960.00 3,994.52 20,556.22 20,556.22 0.00 20,556.22 0.00 0.00 20,556.22 20,556.22 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 0.00 16,910.29 6,881.35 10,028.94 10,028.94 0.00 10,028.94 0.00 0.00 10,028.94 8,208.90 1,820.04

1511 - Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y FondoDe Trabajo

13,812.34 0.00 13,812.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242Página 237 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 11,350.62 0.00 1,895.75 9,454.87 9,454.87 0.00 9,454.87 0.00 0.00 9,454.87 4,900.48 4,554.39

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 23,633.44 26,026.53 7,321.26 42,338.71 42,338.71 0.00 42,338.71 0.00 0.00 42,338.71 42,338.71 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 4,900.00 4,400.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 10,800.00 3,900.00 6,000.00 8,700.00 8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00

1592 - Ayuda De Renta 6,000.00 1,745.62 9.30 7,736.32 7,736.32 0.00 7,736.32 0.00 0.00 7,736.32 7,736.32 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 41,926.09 0.00 41,926.09 41,926.09 0.00 41,926.09 0.00 0.00 41,926.09 19,468.66 22,457.43

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

0.00 5,000.00 2,191.94 2,808.06 2,808.06 0.00 2,808.06 0.00 0.00 2,808.06 2,808.06 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

0.00 35,653.82 3,988.16 31,665.66 31,665.66 0.00 31,665.66 0.00 0.00 31,665.66 0.00 31,665.66

$ 7,463,368.89 $ 2,005,804.88 $ 1,180,537.71 $ 8,288,636.06 $ 8,288,636.06 $ 0.00 $ 8,288,636.06 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,279,577.88 $ 6,740,791.48 $ 1,547,844.58SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1|13|13|0001|1|04|B38|1|1.8|1.8.3|003|0001 - CS001 - COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION

1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente 828,249.47 0.00 25,750.72 802,498.75 802,498.75 0.00 802,498.75 0.00 0.00 802,498.75 802,498.75 0.00

1311 - Quinquenios 21,360.24 7,411.99 902.41 27,869.82 27,869.82 0.00 27,869.82 0.00 0.00 27,869.82 27,869.82 0.00

242Página 238 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1322 - Prima Vacacional 57,431.12 0.00 25,936.16 31,494.96 31,494.96 0.00 31,494.96 0.00 0.00 31,494.96 31,494.96 0.00

1324 - Aguinaldo 423,406.14 0.00 46,705.18 376,700.96 376,700.96 0.00 376,700.96 0.00 0.00 376,700.96 188,350.48 188,350.48

1341 - Compensaciones 886,512.81 0.00 63,807.20 822,705.61 822,705.61 0.00 822,705.61 0.00 0.00 822,705.61 822,705.61 0.00

1342 - Otras Compensaciones 0.00 13,543.44 0.00 13,543.44 13,543.44 0.00 13,543.44 0.00 0.00 13,543.44 0.00 13,543.44

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 10,080.00 22,443.00 7,766.53 24,756.47 24,756.47 0.00 24,756.47 0.00 0.00 24,756.47 24,756.47 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 13,200.00 0.00 406.76 12,793.24 12,793.24 0.00 12,793.24 0.00 0.00 12,793.24 12,793.24 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 16,434.00 2,623.00 10,237.00 8,820.00 8,820.00 0.00 8,820.00 0.00 0.00 8,820.00 7,151.35 1,668.65

1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M. 21,629.04 11,752.00 3,488.49 29,892.55 29,892.55 0.00 29,892.55 0.00 0.00 29,892.55 15,527.78 14,364.77

1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo 76,800.00 50,131.07 17,782.52 109,148.55 109,148.55 0.00 109,148.55 0.00 0.00 109,148.55 109,148.55 0.00

1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores 0.00 2,642.85 0.00 2,642.85 2,642.85 0.00 2,642.85 0.00 0.00 2,642.85 2,642.85 0.00

1591 - Bienestar Familiar Y Guarderias 10,800.00 21,800.00 9,200.00 23,400.00 23,400.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 23,400.00 23,400.00 0.00

242Página 239 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

1592 - Ayuda De Renta 7,200.00 2,044.31 0.00 9,244.31 9,244.31 0.00 9,244.31 0.00 0.00 9,244.31 9,244.31 0.00

1594 - Compensacion por I.S.R. 0.00 41,364.36 0.00 41,364.36 41,364.36 0.00 41,364.36 0.00 0.00 41,364.36 19,135.85 22,228.51

1711 - Estímulos Al Personal 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00

1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad 0.00 736.28 0.00 736.28 736.28 0.00 736.28 0.00 0.00 736.28 736.28 0.00

2151 - Material Impreso E Información Digital 0.00 57,104.00 23,600.00 33,504.00 33,504.00 0.00 33,504.00 0.00 0.00 33,504.00 33,040.00 464.00

2161 - Material De Limpieza 0.00 954.10 954.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción 0.00 8,120.00 0.00 8,120.00 8,120.00 0.00 8,120.00 0.00 0.00 8,120.00 0.00 8,120.00

2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 76,000.00 4,700.00 27,095.13 53,604.87 53,604.87 0.00 53,604.87 0.00 0.00 53,604.87 52,515.90 1,088.97

2961 - Refacciones Y Accesorios Menores DeEquipo De Transporte

15,000.00 8,900.00 15,017.63 8,882.37 8,882.37 0.00 8,882.37 0.00 0.00 8,882.37 0.00 8,882.37

3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites 0.00 15,800.00 4,832.00 10,968.00 10,968.00 0.00 10,968.00 0.00 0.00 10,968.00 9,140.00 1,828.00

3361 - Servicios De Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado E Impresión

12,000.00 3,000.00 9,146.36 5,853.64 5,853.64 0.00 5,853.64 0.00 0.00 5,853.64 3,160.12 2,693.52

242Página 240 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial YFianzas

0.00 9,401.83 2.08 9,399.75 9,399.75 0.00 9,399.75 0.00 0.00 9,399.75 5,086.05 4,313.70

3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y OtrosMedios De Mensajes Sobre Programas YActividades Gubernamentales

10,533,462.86 14,673,396.95 1,240,124.21 23,966,735.60 23,966,735.60 0.00 23,966,735.60 0.00 0.00 23,966,735.60 10,567,962.09 13,398,773.51

3751 - Viáticos En El País 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3851 - Gastos De Representación 60,030.00 0.00 60,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3921 - Impuestos Y Derechos 0.00 698.00 210.80 487.20 487.20 0.00 487.20 0.00 0.00 487.20 487.20 0.00

3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que SeDeriven De Una Relación Laboral

16,924.32 18,189.11 2,869.76 32,243.67 32,243.67 0.00 32,243.67 0.00 0.00 32,243.67 0.00 32,243.67

3991 - Otros Servicios Generales 0.00 4,503,634.42 4,503,634.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$ 13,086,520.00 $ 19,488,290.71 $ 6,105,499.46 $ 26,469,311.25 $ 26,469,311.25 $ 0.00 $ 26,469,311.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 26,469,311.25 $ 12,770,747.66 $ 13,698,563.59SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CUERNAVACA)

3|14|14|0001|1|04|B38|2|2.6|2.6.9|070|0014 - DF001 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. 0.00 212,854.65 7,685.95 205,168.70 205,168.70 0.00 205,168.70 0.00 0.00 205,168.70 205,168.70 0.00

1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T 0.00 60,767.97 0.00 60,767.97 60,767.97 0.00 60,767.97 0.00 0.00 60,767.97 60,767.97 0.00

1431 - Aportaciones Al R.C.V. 0.00 94,814.98 55,000.00 39,814.98 39,814.98 0.00 39,814.98 0.00 0.00 39,814.98 32,243.78 7,571.20

242Página 241 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO - PARTIDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11/02/2016

5:46 PM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Hora:

Fecha:

Ejercicio del PresupuestoPresupuestode EgresosAprobado

Ampliaciones Reducciones Comprometido Devengado Presupuestosin devengar Ejercido PagadoPresupuesto

Vigente

PresupuestoDisponible

paracomprometer

Comprometidono

devengado

Cuenta porPagar (Deuda)

4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

21,000,000.00 19,796,000.00 22,463,197.22 18,332,802.78 18,332,802.78 0.00 18,332,802.78 0.00 0.00 18,332,802.78 15,903,774.62 2,429,028.16

$ 21,000,000.00 $ 20,164,437.60 $ 22,525,883.17 $ 18,638,554.43 $ 18,638,554.43 $ 0.00 $ 18,638,554.43 $ 0.00 $ 0.00 $ 18,638,554.43 $ 16,201,955.07 $ 2,436,599.36SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)

3|15|15|0005|1|04|B48|2|2.2|2.2.3|110|0015 - AP005 - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CUIDADO DEL AGUA

4391 - Otros Subsidios 0.00 3,800,000.00 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00 0.00 3,800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00 0.00

3|15|15|0006|1|04|B48|2|2.2|2.2.3|110|0015 - AP012 -

4391 - Otros Subsidios 0.00 964,942.08 0.00 964,942.08 964,942.08 0.00 964,942.08 0.00 0.00 964,942.08 571,262.08 393,680.00

3|15|15|0006|1|02|042|2|2.2|2.2.3|110|0015 - AP013 - MODERNIZACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL (VEHÍCULOS)

4391 - Otros Subsidios 0.00 370,681.94 0.00 370,681.94 370,681.94 0.00 370,681.94 0.00 0.00 370,681.94 370,681.94 0.00

$ 0.00 $ 5,135,624.02 $ 0.00 $ 5,135,624.02 $ 5,135,624.02 $ 0.00 $ 5,135,624.02 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,135,624.02 $ 4,741,944.02 $ 393,680.00SUBTOTAL POR DEPENDENCIA

$ 1,233,744,722.60 $1,208,843,827.72 $ 839,984,375.73 $ 1,602,604,174.59 $ 1,593,973,464.21 $ 8,630,710.38 $ 1,593,973,464.21 $ 0.00 $ 8,630,710.38 $ 1,590,697,016.07 $ 1,374,263,782.63 $ 219,709,681.58TOTAL

242Página 242 deEn Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2015

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A R E A ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 870,118.88 965,676.00 108,416.16 166,070.00 127,552.00 165,995.00 291,182.30 103,968.70 258,560.00 146,200.00 374,788.03 321,365.20 3,899,892.27

SINDICATURA MUNICIPAL 16,025.00 0.00 0.00 40,000.00 49,470.00 74,054.42 24,363.00 68,618.87 4,080.00 0.00 60,000.00 50,000.00 386,611.29

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 1,740,495.65 64,000.00 123,000.00 454,300.00 621,111.00 267,800.00 394,619.96 216,760.00 729,076.81 928,074.00 115,658.00 1,502,999.78 7,157,895.20

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 296,631.33 370,785.80 173,235.86 22,504.00 542,098.44 290,972.78 177,772.26 189,859.03 120,216.11 273,932.31 452,823.19 109,761.43 3,020,592.54

TESORERÍA MUNICIPAL 109,836,371.63 4,234,936.62 6,731,388.37 1,668,473.80 3,578,097.79 3,780,748.00 3,355,445.56 1,264,191.63 1,988,874.27 1,433,433.25 1,313,035.65 2,356,635.73 141,541,632.30

CONTRALORÍA MUNICIPAL 204,549.11 0.00 19,370.00 12,626.95 6,935.03 2,330.00 4,550.00 156,566.67 6,940.00 38,690.00 63,847.02 5,067.72 521,472.50

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,679,888.00 7,022,567.35 16,816,022.38 364,300.00 773,799.18 438,252.75 2,005,654.76 176,958.89 40,813.74 60,000.00 567,227.01 39,643.43 29,985,127.49

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 135,976,526.63 1,983,248.69 21,153,048.00 2,670,657.10 21,556,685.73 3,732,942.79 3,774,433.17 10,821,579.16 35,540,373.18 3,914,469.31 9,491,918.74 14,526,471.43 265,142,353.93

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 268,892.48 180,610.00 131,400.00 75,671.20 22,400.00 70,317.77 37,000.00 44,290.00 34,519.80 0.00 207,005.84 0.00 1,072,107.09

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2,697,914.45 362,826.36 3,245,817.41 664,457.42 104,298.09 235,342.40 188,095.53 615,829.82 7,984.14 94,467.27 103,091.06 167,095.36 8,487,219.31

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 157,276.33 44,500.00 70,350.00 46,550.00 81,448.45 100,688.37 278,987.48 240,822.79 152,854.09 173,569.97 507,300.64 728,742.80 2,583,090.92

SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS 116,550.00 103,738.48 50,778.32 700.00 10,500.00 31,050.00 4,113.00 6,864.16 22,560.00 39,277.41 26,028.31 3,010.00 415,169.68

COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 53,650.36 12,310.73 3,171.09 13,626.00 1,342.00 2,589.00 64,643.00 0.00 11,826.00 2,272.74 18,093.00 14,909.00 198,432.92

DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA (DIF CUERNAVACA)20,000,000.00 0.00 10,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,861.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20,013,677.02

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 273,914,889.85 15,345,200.03 48,636,813.59 6,199,936.47 27,475,737.71 9,193,083.28 10,600,860.02 13,909,170.74 38,918,678.14 7,104,386.26 13,300,816.49 19,825,701.88 484,425,274.46

M U N I C I P I O D E C U E R N A V A C AT E S O R E R I A M U N I C I P A L

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SOLICITADAS Y APLICADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2015

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1,392,341,883

88,270,338

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios 1,546,182

Rendimientos y Bonificaciones Bancarias 1,546,182

86,724,156

Impuestos 12,597,310

Derechos 220,828

Participaciones y Aportaciones 73,902,396

Otros 3,622

4,370,857

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos

4,370,857

Impuestos 30,882

Aprovechamientos de Tipo Corriente 308,492

Participaciones y Aportaciones 4,031,483

1,476,241,364

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables

Incremento por variación de inventarios

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1,593,959,759

478,032,443

Mobiliario y equipo de administración 1,182,341

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 159,700

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0

Vehículos y equipo de transporte 5,944,545

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,593,145

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 2,500,000

Activos intangibles 0

Obra pública en bienes propios 9,855,356

Acciones y participaciones de capital 0

Compra de títulos y valores 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0

Amortización de la deuda publica 61,110,865

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 241,290,019

151,396,472

Servicios Personales 4,709,939

Materiales y Suministros 11,201,414

Servicios Generales 5,479,017

Obra pública en bienes de Dominio Publico 130,006,102

67,872,703

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 1,991,555

Provisiones 0

Disminución de inventarios 0

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos Contables No Presupuestales 65,881,149

Servicios de Alumbrado (DAP) 62,467,444

Donaciones 3,400,000

Otros 13,705

1,183,800,020

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

1. Total de egresos (presupuestarios)

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Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

ABRAHAM ROMERO HUERTA4391 Otros Subsidios Económico 3,000.00ROHA760316SF6X

ALTA INVERSION DE MORELOS SA DE CV4391 Otros Subsidios Económico 638,000.00AIM091016FA7X

ARTURO MEJIA ESQUIVEL4391 Otros Subsidios Económico 87,000.00MEEA750525521X

EDSON ROSALES BAHENA4391 Otros Subsidios Económico 679,300.04ROBE921106PFAX

FISG760229MGRTNL00GUILLERMINA FITZ SANDOVAL4391 Otros Subsidios Económico 82,500.00FISG760229L51X

JESUS GARCIA GOMEZ4391 Otros Subsidios Económico 200,000.00GAGJ731029T27X

JOSE ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ4391 Otros Subsidios Económico 735,000.00HEHA760112GD0X

JUAN CARLOS BAILON POPOCA4391 Otros Subsidios Económico 9,998.78BAPJ790329LP3X

LUIS PONCIANO SANTANA COLECTOR4391 Otros Subsidios Económico 70,000.00SACL6408191E1X

LUIS RODOLFO SANCHEZ GARCIA4391 Otros Subsidios Económico 35,000.00SAGL860108GM0X

MARCOS CRUZ HERNANDEZ4391 Otros Subsidios Económico 200,000.00CUHM7710077G2X

MARIA DE LOURDES CALDERON ESTRADA4391 Otros Subsidios Económico 103,525.29CAEL730211NLAX

MATERIAS PRIMAS EL ESPIGUERO SA DECV

4391 Otros Subsidios Económico 80,000.00MPE141113TF2X

MIGUEL ANGEL RINCON BRAVO4391 Otros Subsidios Económico 15,000.00RIBM6108024G6X

PANFILO SANCHEZ FELICIANO4391 Otros Subsidios Económico 342,000.00SAFP690601SU6X

PRODUCTORES DE MAIZ Y SORGO DEALTO RENDIMIENTO SPR DE RL

4391 Otros Subsidios Económico 172,782.50PMS1203028D4X

PROSASOL SPR DE RI4391 Otros Subsidios Económico 85,000.00PRO0203124U2X

RAFAEL VILLALBA DE LA CRUZ4391 Otros Subsidios Económico 30,000.04VICR781027BT0X

RAUL RODRIGUEZ BERNARDINO4391 Otros Subsidios Económico 130,450.27ROBR7905059E4X

RODRIGO ISIDRO GONZALEZ COSIO DIEZDE SOLLANO

4391 Otros Subsidios Económico 35,000.00GODR660515I45X

SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CUERNAVACA(SAPAC)

4391 Otros Subsidios Económico 3,800,000.00XAX010101015X

SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DECUERNAVACA

4391 Otros Subsidios Económico 941,944.02SAP951108514X

LOCA810314MVZPBB05ABIGAIL LOPEZ CABRERA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00LOCA8103149C4X

AEGA500217HVZNRB05ABIMAEL ANGELES GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00AEGA500217001X

Página 1 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

ALDEGUNDA MARTINA HERRERAMALDONADO

4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00JAJA750328307X

ALDO ARTURO SALAS LABRA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,835.00SALA890704TA4X

ALEJANDRA MAGALI GARCIA ORTIZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00JAJA010101052X

RIRA540622MMCVDL09ALEJANDRA RIVAS RODRIGUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 40,000.00RIRA540622ME8X

SASA511201HGRLLL00ALEJANDRINO SALGADO SALINAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00SASA511201CT1X

AUAA920510HASGYL03ALEJANDRO AGUILERA AYALA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00AUAA920510001X

VALA820529HMCLGL00ALEJANDRO VALENCIA LAGUNAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 26,500.00VALA820529453X

DIHA740917HMSZRL07ALFONSO DIAZ HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00DIHA740917RF0X

TOMA400713HDFRRL01ALFREDO DE LA TORRE Y MARTINEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 100,000.00TOMA4007131I0X

GUTA780515HMSTRL04ALFREDO GUTIERREZ TRUEHEART4411 Ayudas Sociales A Personas Social 158,000.00GUTA780515ME1X

ALFREDO LOPEZ DIAZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00HAMO780716001X

DUGA741204HMSRRM01AMADO DURAN GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00DUGA741204806X

CAHA711019HDFRRN00ANDRES GERARDO CARRERA HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 1,250.00CAHA711019NP0X

BAAA431002HMSLLN05ANGEL BALDERAS ALTAMIRANO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00BAAA431002738X

POGA670702MMSMRN06ANGEL LUZ POMPA GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00POGA670702899X

MOJA940918HMSNRN06ANGEL ROBERTO MONROY JARAMILLO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00JAJA010101122X

GUMA491201MGRTNN00ANITA GUTIERREZ MENDOZA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00GUMA491201000X

BAVA611010HMSLLN09ANTONIO BALCAZAR VELEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00BAVA611010IB4X

CECA450510MMSRMS17ASCENCIÓN CERVANTES CAMPOS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00CECA450510001X

AURELIO VELAZQUEZ SANDOVAL4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00VESA570404000X

BEATRIZ E AGUILAR MORALES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,250.00BEAM350709001X

BENIGNO JIMENEZ CABALLERO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00JICB500213001X

LUAB941207HVZNRR08BRANDON ARTURO LUNA ARROLLO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00LUAB941207986X

FONB821120MMSLVR00BRISA FLORES NIEVES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 13,000.00FONB821120001X

CARLO ALBERTO ROSAS SANCHEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00ROSC791223000X

AARC830521HMSLMR06CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 125,000.00AARC8305211I1X

NUGC761122MMSXRC04CECILIA ADELA NUÑEZ GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 81,000.00NUGC761122G33X

Página 2 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

CECILIA CRUZ PEREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 15,000.00CUPC660228000X

CESAR GUERRA GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00GUGC710517000X

HERC590321HMSRVS18CESAR HERNANDEZ RIVERA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00HERC590321S18X

CESAR LONGINO LIBRADO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00LOLC891009000X

BEJC950521HMSRRH08CHRISTIAN BERRUECOS JUAREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00BEJC950521432X

CLAUDIA FABIOLA ROSALES GOMEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 9,500.00ROGC840218BB9X

GARC740215MMSRCL05CLAUDIA ZITLALPILLI GARCIA ROCHA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00GARC7402152C6X

MEOC531126HDFDLN05CONRADO ALEJANDRO MEDINA OLVERA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 2,000.00MEOC531126000X

LOMC500213MMCPRR08CRISTINA LOPEZ MARINO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00LOMC500213844X

QURC830218HMSRGR02CRISTOFER QUIROZ ROGEL4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00QURC830218769X

SAFD921010MMSLRS01DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00SAFD921010312X

AUDD541211HMSGRN00DANIEL GASPAR AGUILAR DORANTES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,250.00AUDD541211001X

ROHD830524HMSDRV05DAVID IGNACIO HERNANDEZ RODRIGUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 40,000.00ROHD830524001X

RAMD660917MMSMRL06DOLORES RAMIREZ MARTINEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00RAMD660917000X

AIAD600817MMSRTL07DULCE MARIA ARIAS ATAIDE4411 Ayudas Sociales A Personas Social 374,000.00AIAD600817R41X

AAGE631020HMSSTD01EDGAR ASSAD GUTIERREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,120.00AAGE631020J32X

EDMUNDO JULIAN GONZALEZ SALGADO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00GOSE820102000X

ROCE801013HMSQND08EDUARDO ROQUE CONTRERAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00ROCE801013ED0X

FAPE590823MMCBRL00ELIA FABELA PEREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00JAJA750328812X

GOSE690903MMSNLL00ELIZABETH GONZALEZ SOLIS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00GOSE690903N12X

ELVIA SALGADO MARTINEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00SMEL620820001X

ELVIRA JIMENEZ CASTAÑEDA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00JAJA750328451X

AEME801220HMSRRM02EMMANUEL ARREDONDO MORALES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 330,000.00AEME801220B27X

EMMANUEL MIRANDA RAMIREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 8,000.00MIRE910628001X

DIAE801122HMSZVR01ERIK DIAZ AVILA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00DIAE801122829X

ERIKA MENEZ GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00MEGE760722000X

ESTELA TREJO PEREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00JAJA010101053X

RARE860705MDFMMS04ESTEPHANI ESMERALDA RAMOS RAMIREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00RARE860705001X

Página 3 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

EUGENIA DEL CARMEN GUADARRAMAGONZALEZ

4411 Ayudas Sociales A Personas Social 17,000.00GDGN690104673X

MXME600923MGRRRV00EVA MARCHAN MORENO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 8,000.00MAMX600923QK4X

BINE930211MMSRVV04EVELYN BRITO NIEVES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 4,000.00BINE930211PA3X

VEVF860326MMSLLB06FABIOLA VELAZQUEZ VILLADA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 15,000.00VEVF860326B06X

DOAF560408HMSMLL01FELIPE DOMINGUEZ ALARCON4411 Ayudas Sociales A Personas Social 424,000.00DOAF560408B88X

MACF650505HMSRXR04FERNANDO JOSAPHAT MARTINEZ CUE4411 Ayudas Sociales A Personas Social 437,000.00MACF650505UF2X

FRANCISCO JAVIER AURELIO GONZALEZGARCIA

4411 Ayudas Sociales A Personas Social 11,700.00GOGF550925000X

FROYLAN TRUJILLO HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00JAJA750328609X

GERARDA MARIA PATRICIA GONZALEZARAIZA

4411 Ayudas Sociales A Personas Social 1,003.00JAJA750328608X

GERARDO ALBERTO TALLABS CABALLERO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00TACG850726CN6X

DUSG910501HMSRNR02GERARDO ALDAIR DURAN SANDI4411 Ayudas Sociales A Personas Social 3,000.00SUSG910501MA4X

GAFG561209HDFRSR02GERARDO FERNANDO GARCIA FEUSS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00GAFG561209314X

GORG820924HMSNMR05GERARDO GONZALEZ RAMIREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00GORG8209247CAX

GERONIMO LUNA MUNDO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00LUMG620328509X

ROPG520320HMSDRL07GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 30,000.00ROPG520320306X

ROCG911116HCSMNV01GIOVANNI ROMERO CONTADOR4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,680.00ROCG911116000X

HESG540920MMSRTL04GLORIA HERNANDEZ SOTELO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00HESG540920690X

GRACIELA EMMA MARTINEZ LOPEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 3,500.00JAJA750328197X

GREGORIO BALDERAS RODRIGUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 30,000.00BARG651217IE9X

GUADALUPE GONZALEZ PLATA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00GOPG490409000X

RAPG861104MMSMRD06GUADALUPE RAMIREZ PEREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00RAPG861104000X

RARG710625MMSDDL02GUILLERMINA RADILLA RODRIGUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00RARG710625667X

BAMG640210HMSTCL07GUILLERMO BAUTISTA MICHUA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00BAMG640210AT0X

HECTOR ALFREDO BOFILL ARANDA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00BOAH640220000X

SAMH850829HMSLRG06HUGO CUAUHTEMOC SALGADO MARTINEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00SAMH850829000X

HUGO SANCHEZ TOVAR4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00SATH781115000X

Página 4 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

IGNACIO FIGUEROA SOTELO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00FGSI740731688X

HEAI750405MMSRVR08IRENE HERNANDEZ AVILES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00HEAI7504053K5X

AUFI540822MDFGRR02IRMA LETICIA AGUILAR HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00AUHI5408227S9X

HEDJ640424HMSRZV03JAVIER HERNANDEZ DIAZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 3,499.00HEDJ640424LF6X

JAFJ541012HMSRRV09JAVIER JARAMILLO FRICAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 50,000.00JAJA010101123X

JAZMINE YIRE NISSI RIVAS SALDIVAR4411 Ayudas Sociales A Personas Social 1,200.00RISJ861214000X

JESSICA DOLORES GARCIA OLMOS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00JAJA750328592X

JESUS DANIEL RAMIREZ CONTRERAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00RACJ880618001X

CATJ680412HMSSRS01JESUS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 424,000.00CATJ6804126P2X

ROOJ820514HMSDMR08JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZDOMINGUEZ

4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00RODJ820514U38X

GARJ870415HMSRVR01JORGE DANIEL GARCIA RIVERA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 4,500.00GARJ870415003X

JORGE MEDINA PALOMINO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00MEPJ540830D27X

CAFA640807HMSBLL01JOSE ALBERTO CABRERA FLORES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00CAFA640807HF8X

JOSE CALDERON MEDINA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00JAJA420917001X

JOSE DANIEL MIRANDA RODRIGUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 8,000.00MIRD720223001X

VAHD840512HMSZRN05JOSE DANIEL VAZQUEZ HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00VAHD840512PC9X

JOSE LUIS ALONSO LUVIANOS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00AOLL550620001X

VIDM780322HGRLZN03JOSE MANUEL VILLEGAS DIAZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00VIDM780322900X

JOSE MAURO MODESTO GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00MOGM960723001X

ROLJ560221HDFMPS03JOSE ROMO LOPEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 500.00ROLJ560221000X

CARJ861203HDFSBN05JUAN CARLOS CASTILLO NAJERA RUBI4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00CARJ861203N05X

RICJ741204HMSVSN04JUAN CARLOS RIVAS CASTAÑEDA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00RICJ7412043M4X

JUAN CESAR MENDOZA MEJIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00MEMJ790306001X

JULJ700308HMSRPN00JUAN DAVID JUAREZ LOPEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00JULJ700308001X

JAFJ560225HMSRRN03JUAN JARAMILLO FRICAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 439,000.00JAFJ560225PB0X

JUAN JESUS MORANTE BETANZOS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00MOBJ920412000X

SAVJ760902HGRNTN08JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL4411 Ayudas Sociales A Personas Social 374,000.00SAVJ760902AK5X

Página 5 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

Page 456: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

JUANA MEDINA HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00MEHJ570727000X

JUANA MORENO CERVANTES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,800.00JAJA010101121X

JIAJ760829HMSMNL03JULIAN JIMENEZ ANDRADE4411 Ayudas Sociales A Personas Social 300,750.00JIAJ760829639X

JULIANA JAIMES OCAMPO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00JAOJ490619001X

CANK760708MMSMJR07KARINA JANETTE CAMACHO NAJERA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00CANK760708EU5X

LAURA ELENA BRAVO OTERO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 41,670.00BAOL650125H57X

LAURA GUADALUPE LOPEZ TORRES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,501.00LOTL850907TM0X

DAML840319MMSMNR01LAURA VERONICA DAMIAN MENDOZA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00DAML840319GC3X

VISL660221HDFQLN01LEANDRO VIQUE SALAZAR4411 Ayudas Sociales A Personas Social 75,000.00VISL660221G56X

LEOPOLDO BUSTAMANTE OLVERA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00BUOL631115000X

LETICIA MORALES RAMIREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00LMRZ150521000X

CADL620226MGRSMN07LINDA ELIZABETH CASTAÑEDADOMINGUEZ

4411 Ayudas Sociales A Personas Social 42,812.00CADL620226AE0X

NAAL860228MMSVLZ19LIZBETH OFELIA NAVA ALVAREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00JAJA750328165X

MEDL791018HMSDLS04LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 378,000.00MEDL791018RP0X

LUIS ANTONIO BENJAMIN ESTRADAHERNANDEZ

4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,820.00EAHL780611CA8X

LUIS ANTONIO SESMA TORRES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 8,334.00SETL571010E38X

BAGL600315HGRRRS04LUIS BRAVO GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00BAGL600315001X

LUIS ERICK GARCIA CASTRO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00JAJA750328450X

LUIS FELIPE MEJIA GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 7,855.00MEGL970617000X

MOBL630621HMSRLS02LUIS FELIPE MORALES BALDERAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00MOBL6306215S4X

HIGL761123HMSDLS01LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 424,000.00HIGL761123CQ8X

LUIS REYNA PINEDA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 35,710.00REPL570211528X

GARL800801MMSRMZ00LUZ ERENDIRA GARCIA ROMERO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00GARL800801828X

ALBL620517MMSLLZ00LUZ MARIA ALANIS BELTRAN4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00JAJA010101124X

JURL580106MGTVMZ05LUZ MARIA JUVERA RAMIREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00JURL580106452X

FIFA610313MMSGNN02MA ANTONIETA FIGUEROA FUENTES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00FIFA610313RK5X

MA GUADALUPE MONROY MEDRANO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00MOMG680811000X

Página 6 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

MOFH770411MGRNLR11MA HERLEN MONTES FLORES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00MOFH770411RH8X

VEPJ340411MMNLTS24MA JESUS VELASQUES PATIÑO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 8,000.00VEPJ340411610X

MANRIQUE MORALES FLORES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00MOFM751201000X

MABN490418HDFRLN09MANUEL MARTINEZ BELTRAN4411 Ayudas Sociales A Personas Social 1,000.00MBM490418001X

MARCELINA SOLANO MARQUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00SOMM490602000X

VAPM700505HMCLSR03MARCO ANTONIO VALDIN PASAFLORES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 504,000.00VAPM700505S52X

MORM460618HMSRSR05MARCOS MORALES ROSAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00MORM460618000X

MARGARITA FLORES SOLANO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00FOSM600227001X

MARGARITA LOPEZ NUÑEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00LONM740921000X

MARGARITA REYNOSO VILLALOBOS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 13,000.00REVM690314001X

MARIA DEL CARMEN GOMEZ MENDIETA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00GOMC730115JP3X

MARIA DEL CARMEN MEDINA HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00MEHC601116000X

MEVC631007MDFNRR08MARIA DEL CARMEN MENDOZA VERDE4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00MEVC631007850X

MARIA DIONICIO GRADO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00DIGM830508000X

MARIA ELENA CARMONA ISLAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,250.00MECI380227001X

MARIA ESTHER LOPEZ FIGUEROA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00LOFE621108606X

MARIA ESTHER MUNGUIA GOMEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00MUGE890128000X

SOLD631103MMSTPL08MARIA SILVIA SOTO LOPEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00SOLS631103U97X

MARIBEL ESTRADA MELCHOR4411 Ayudas Sociales A Personas Social 9,000.00EAMM740913DT5X

MARIBEL JACOBO SEGURA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 7,200.00JASM740628QB6X

DAMM891031MMSMNR04MARIELA AIDETH DAMIAN MENDOZA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00DAMM891031R04X

MARTHA AGUILAR RUIZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00MAAR600103894X

MARTHA FLORES VILLA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00FOVM420909001X

SEMM930713HDFCRR06MAURICIO SCHERER MARTINEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 23,000.00SEMM930713TB4X

LOVM900706MMSPLY05MAYRA NAYELI LOPEZ VILLANUEVA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00LOVM900706885X

MIGUEL AGUSTIN SOTELO GONZALEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00SOGM900606183X

GAGM820516HMSRRG05MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00GAGM820516KD0X

VAAM650912HMCLLG09MIGUEL ANGEL VALLEJO ALVAREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00JAJA750328849X

Página 7 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

Page 458: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

DUHM660914HMSRRG06MIGUEL DURAN HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 282,000.00DUHM660914148X

RORM770929MTLMZG00MIGUELINA ROMERO RUIZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00RORM770929892X

NANCY ALEJANDRA GUTIERREZHERNANDEZ

4411 Ayudas Sociales A Personas Social 81,000.00GUHN800424215X

ROVN860719HMSDZL00NELSON GERSON RODRIGUEZ VAZQUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 234,000.00ROVN860719216X

NORMA ALPIZAR ECHEGARAY4411 Ayudas Sociales A Personas Social 4,000.00ALEN810531688X

CALO830110HPLMPL00OLIVER CAMARENA LOPEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,298.00CALO830110NB2X

MACO950219HMSRSS06OSCAR DAVID MARTINEZ CASTREJON4411 Ayudas Sociales A Personas Social 8,000.00MACO950219001X

MASO780503HMSRTS00OSCAR MARTINEZ SOTELO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00MASO780503827X

OTILIA REYES SOTO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 15,000.00JAJA750328607X

GOOP900511HDFRLB03PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 499,000.00GOOP9005119E3X

PAOLA CRUZ PEREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00CUPP740418AQ6X

AAPP410519HMSLXD05PEDRO ALVARADO PEÑA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 4,000.00AAPP410519688X

GUPP540208HMSZND08PEDRO GUZMAN PONCE4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00GUPP540208FV8X

PETRA GOMEZ GOMEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00GOGP380330000X

PETRA ORTIZ GARCIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00JAJA010101054X

PILAR SILVA MEZA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00SIMP890712000X

RUMR481025HSPDNF03RAFAEL RUEDA MONCALIAN4411 Ayudas Sociales A Personas Social 50,000.00RUMR481025AH8X

RAUL SOLIS CRUZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 1,800.00SOCR611214000X

AACR740909HDFMMC07RICARDO AMAYA CAMPOS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00AACR7409091J3X

GAGR840125HVZRZC00RICARDO LUIS GARCIA GUZMAN4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00GAGR840125001X

EIUR620607MMSSRD03ROBERTA ESPINAL URZUA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 22,000.00EIUR620607CN8X

ROBERTO ARTEAGA NIEVES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 750.00JAJA750328416X

ROCIO MACIAS TRUJILLO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 4,000.00MATR830804001X

RODRIGO MARTINEZ OSORIO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00MAOR730918001X

ROGELIO SALGADO VELAZQUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00SAVR710916001X

SAVR650819HMSLLM09ROMUALDO SALGADO VALLE4411 Ayudas Sociales A Personas Social 504,000.00SAVR650819RT7X

ROSA CHAVEZ ESPINOZA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00CAER650207000X

Página 8 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

Page 459: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

DEVR670209MMSLLS08ROSA DELGADO VALLADARES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 18,000.00DEVR6702093F0X

ROMR620116MMSJNS06ROSA MARIA ROJAS MENDOZA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,000.00ROMR620116112X

MABR440830MHGRNS02ROSA MARTINEZ BENITEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,000.00MABR440830001X

ROSALBA SALAS CARREON4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00JAJA010101055X

ROSALIO GARCIA MARISCAL4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00GAMR741031607X

UIBR561216MGRRHS11ROSELIA URIOSTEGUI BAHENA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 559,000.00UIBR561216E58X

RUBEN ANIBAL SENA LEYVA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00SELR930211000X

SALVADOR ISRAEL MENDEZ ROJAS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,713.00MERS920731EJ8X

SERGIO PRADO VALAGUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00PAVS610507000X

CORS560602MMSRML09SILVIA CORDOVA RAMIREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00CORS560602317X

SILVIA MARTINEZ SOTELO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 279,000.00MASS641103216X

SILVIA SOTELO RIOS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 3,583.00SORS650620L02X

TOGS570107MMSRML04SILVIA TORRES GOMEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 8,000.00TOGS570107TC3X

SOFIA CARPIO SANCHEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 8,000.00CASS9112148Z1X

STEPHANIE MARIELL ORTIZ JUVERA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 4,000.00OIJS920815608X

OAFS540301MDFCGS03SUSANA JOSEFINA OCAMPO FIGUEROA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 2,000.00OAFS540301PJ7X

SUSANA LIZETTHE FIGUEROA MORALES4411 Ayudas Sociales A Personas Social 4,000.00SLFM150521000X

RORT740712MDFDZN03TANIA VALENTINA RODRIGUEZ RUIZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 98,000.00RORT74071261AX

SART930812MMSLDR04TREYSY SALAZAR RODRIGUEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 4,000.00SART930812313X

CATH871203MMSRRS05TSANDA GISELA CARDENAS HERNANDEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 216,000.00CATH871203HS3X

URBINO MOULIN GARCIA QUINTANA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,500.00MOQU350409000X

VALENTIN LOPEZ GONZALEZ ARANDA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 10,000.00LOAV600227001X

VERONICA MAYRA MARTINEZ AGUIRRE4411 Ayudas Sociales A Personas Social 500.00MAVM711113781X

SATV841231HMSCPC07VICTOR IVAN SAUCEDO TAPIA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 374,000.00SATV841231LH0X

VICTOR NATHAN CORONADO ANGUIANO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 17,855.00COAV7611153U5X

VICTORIA ROMERO MOLINA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 5,400.00ROMV651219EE2X

VIRIDIANA MARBELLA DIAZ GONZALEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 12,000.00DIGV870630GN1X

WENDY MISHELLE DAVILA PINEDA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 17,855.00DAPW930104CE4X

Página 9 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

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Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

2:01 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CURPCONCEPTO RFCSUBSIDIO SECTOR MONTO PAGADOAYUDA A BENEFICIARIO

AUTX891123MDFLRC04XCITLALY MARGARITA ALPUING TREJO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00AUTX891123001X

LOAY670611MGRPRS07YASMIN LOPEZ ARZETA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00LOAY670611Q90X

AINY891230MMSLVS04YESENIA ELIZABETH ALPIZAR NAVARRO4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,500.00AINY891230896X

BILY780503MMSRPL00YOLANDA BRIONES LOPEZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 20,000.00BILY780503UH7X

GARY941215MGRLML00YULI TERESA GALLARDO RAMIREZ4411 Ayudas Sociales A Personas Social 48,000.00GARY9412151GAX

YUMI GUADALUPE KONDO GALLEGOS4411 Ayudas Sociales A Personas Social 25,002.00KOGY911029000X

ZELIEL BAHENA ARTEAGA4411 Ayudas Sociales A Personas Social 6,000.00ZEBA831024001X

ZEUS RODRIGUEZ VELARDE4411 Ayudas Sociales A Personas Social 15,000.00JAJA750328198X

SESC730708MMSRLT02CITLALLI SERRATO SALINAS4412 Premios y recompensas a ganadores deconcursos

Social 7,500.00SESC730708000X

AAGE631020HMSSTD01EDGAR ASSAD GUTIERREZ4412 Premios y recompensas a ganadores deconcursos

Social 52,500.00AAGE631020J32X

OSCAR MIGUEL PUIG SANCHEZ4412 Premios y recompensas a ganadores deconcursos

Social 5,000.00PUSO8706254K4X

ARMANDO FLORES MARTINEZ4431 Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza Social 11,394.26FOMA610530BX0X

HADO680902MMSSMN00DIANA OLIMPIA HERNANDEZ AVILA4431 Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza Social 5,000.00HADO680902001X

JUANA MORENO CERVANTES4431 Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza Social 2,400.00JAJA010101121X

HEAA510828HMSRYG01AGUSTIN HERNANDEZ AYALA4451 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

Social 69,000.00HEAA510828000X

SAVG710426HMSNLL01GUILLERMO SANCHEZ VELEZ4451 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

Social 69,000.00SAVG710426001X

GORR700403HMSMLC06RICARDO GOMEZ REAL4451 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

Social 69,000.00GORR700403001X

SERGIO ALBERTO DIAZ DISCIPLINA4451 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

Social 69,000.00DIDS420327000X

SISTEMA MUNICIPAL PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DECUERNAVACA

4451 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines DeLucro

Social 15,903,774.62SMD070523CLAX

Página 10 de 10En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

Page 461: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

Hora:

TESORERÍA MUNICIPALFecha:19/01/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROLPRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

2:03 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO

Política y Gobierno 184,032,386.70

Página 1 de 1En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015

Page 462: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ... · del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 direcciÓn general de contabilidad y control 5:34 pm fecha: concepto

DEVENGADO

1 - Poblacion En General 49,881.67

1 - Poblacion En General 800,000.00

1 - Poblacion En General 1,000,000.00

1 - Poblacion En General 300,000.00

1 - Poblacion En General 93,579.99

1 - Poblacion En General 220,778.94

1 - Poblacion En General 44,197.49

1 - Poblacion En General 1,841,384.29

1 - Poblacion En General 4,264,538.49

1 - Poblacion En General 17,144,027.28

1 - Poblacion En General 2,602,065.53

1 - Poblacion En General 10,240,624.30

1 - Poblacion En General 1,200,000.00

1 - Poblacion En General 8,067,958.17

1 - Poblacion En General 3,100,000.00

1 - Poblacion En General 10,000,000.00

1 - Poblacion En General 8,034,659.00

1 - Poblacion En General 700,000.00

1 - Poblacion En General 0.00

1 - Poblacion En General 26,506,608.06

1 - Poblacion En General 5,905,616.91

1 - Poblacion En General 20,000,000.00

1 - Poblacion En General 23,008,480.35

1 - Poblacion En General 20,389,589.98

1 - Poblacion En General 27,030,420.94

1 - Poblacion En General 210,104,177.11

1

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL Fech

a:1/19/2016

Hora: 16:16 a

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

PRESUPUESTAL

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA O FONDO DESTINO

DE LOS RECURSOS

EJERCICIO REINTEGRO

PAGADO

2013 R.33.F.3:(FISM) FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 49,881.67 0.00

2014 R.10.E.: (F) LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA 800,000.00 0.00

2014 R.10.E.: (F)PADRON EN LINEA DE PROVEEDORES 1,000,000.00 0.00

2014 R.11.E.P.: CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA FERIA MAS

ANTIGUA EN EL PUEBLO DE TLALTENANGO MUNICIPIO DE CUERNAVACA

300,000.00 0.00

2014 R.11.E.P.: CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICIÓN

MUSICAL DEL ZAPATISMO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

41,999.98 51,580.01

2014 R.11.E.P.: CONACULTA TALLER DE CREATIVIDAD PARA EL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

189,824.06 30,954.88

2014 R.15.S.D.A.T.U: (F) HABITAT 44,197.49 44,197.49

2014 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONOMICAS C 1,841,384.29 5,837.06

2014 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONOMICAS D 4,264,538.49 46,215.35

2014 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSION 17,144,027.28 95,755.71

2014 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS MORELOS 2,602,065.53 125,873.47

2014 R.33.F.3:(FISM) FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 10,214,389.92 0.00

2015 PARTICIPACIONES 1,200,000.00 0.00

2015 R.04. G: (SUBSEMUN) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL

7,847,694.96 3,273.00

2015 R.10.E.: ACTIVIDADES Y CONCIERTOS CULTURALES 3,100,000.00 0.00

2015 R.10.E.: FESTIVAL TEATRAL 9,999,599.36 400.64

2015 R.15.S.D.A.T.U: (F) HABITAT 7,918,986.85 115,672.15

2015 R.15.S.D.A.T.U. (FED) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE

CUERNAVACA

700,000.00 0.00

2015 R.15.S.D.T.U: (F) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 0.00

2015 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 26,394,590.20 91,937.07

2015 R.23.P.S.E. CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 4 2,996,224.77 32,578.79

2015 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS VIALIDADES 19,961,397.69 18,602.32

2015 R.23.P.S.E.: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 22,825,001.51 42,916.63

2015 R.23.P.S.E.: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO

MUNICIPAL (FOPADEM)

19,706,898.29 544,625.49

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015 Página 1 de

2015 R.33.F.3:(FISM) FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 26,991,383.26 0.00

2015 R.33.F.4:(FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL D.F.

184,032,386.70 0.00