espejo jesus - ejercicio de clase - caso practico

8/18/2019 Espejo Jesus - Ejercicio de Clase - caso practico

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MINISTERIO DE PRODUCCIÓNOFICINA DE TESORERIAENERO - DICIEMBRE 2014AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

21 S/. 2#0.00 √√√22 MONEDAS 15 S/. 5.00 S/. !5.00 √√√23 MONEDAS 20 S/. 1.00 S/. 20.00 √√√24 S/. %5.00 √√√25 S/. 55.00 √√√2627

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MINISTERIO DE PRODUCCIÓNOFICINA DE TESORERIAENERO - DICIEMBRE 2014

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

1 III. C*EQUES )IRADOS2 FEC*A N' C*EQUE BANCO BENEFICIADO3 08.0%.2001 82004 CREDITO (UAN PERE+

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4 14.0%.2001 0851 IESE (UANA TORRES5 15.0%.2001 !%821 CONTINENTAL FEDERICO SALINAS6 1!.0%.2001 82114 CREDITO (. CASTRO S.C.R.7 1%.0%.2001 12#85# IESE PROVEEDOR EL ALAMO89 IV. COMPROBANTES DE CA(A $ BILLETES DE VENTA&

COMPROBANTES FEC*A PROVEEDOR CONCE10 C/C 1501 0.0%.2001 SONIA ORTI+11 B/V 258 02.0%.2001 LIBRERA ORO UTILES DE12 B/V 45582#5 12.0%.2001 METRO CAF $ OTR13 C/150 0.0%.2001 (UAN QUISPE SELLO14 B/V 25%5! 15.0%.2001 FORMAS S.A. FORMAT1516 V. VALES PROVISIONALES17 NUÑERO FEC*A BENEFICIADOS CONCEPTO18 112 0.08.2001 S. MONTES ADELANTO DE *ONORARIO DE ASES19 18 05.0%.2001 C. FLORES ADELANTO DE REMUNERACIONES

20 5 15.0%.2001 P. DOMIN)UE+ POR RENDIR CUENTA )ASTOS DE VI21 39 2.0%.2001 M. CALLAN POR RENDIR CUENTA )ASTOS DE VI222324252627


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IA DEL AUDITOR SUPERVISOR (OSE ARTURO VAR)AS VIDAL $ EL SE"OR (UANOS SI)UIENTES&


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IMPORTE S/. #00.00 CTE4

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S/. 480.00 CTE4 S/. 850.00 CTE4 S/. #50.00 CTE4 S/. 1,50.00 CTE4 S/. ,%0.00 CTE4

TO IMPORTE DETALLEMOVILIDAD S/. 100.00 OR EL FUNCIONA CTE4

FICINA S/. 85.00 IDEM CTE4OS S/. 5#.00 IDEM CTE4S S/. 0.00 IDEM CTE4OS S/. 150.00 IDEM CTE4

S/. 421.00 CTE4

IMPORTERIA S/. 1,000.00 V B DI)A CTE4

S/. 250.00 SIN V B CTE4(E DEL 18 AL 2.08.2001 S/. !00.00 V B DI)A CTE4(E DEL 24 AL 28.0%.2002 S/. 500.00 V B DI)A CTE4

S/. 2,450.00 CTE4


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1 RESUMEN DEL ARQUEO DE CAJA

2 SALDO INICIAL S/. 40,000.00 CTE13 S/. 200,000.00 CTE24 S/. -150,000.00 CTE35 SALDO SE)N RE)ISTRO S/. %0,000.00

6 SALDO SE)N ARQUEO S/. -2#,%50.00 CTE4

7 S/. #,050.00 CTE

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(+) RECAUDACIÓN

() DEPOSITO


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1 RESUMEN

2 EFECTIVO ARQUEADO S/. 20,504.00 CTE413 BILLETES $ MONEDAS FALSAS S/. -55.00 CTE414 COMPROBANTES DE CA(A S/. 421.00 CTE425 C*EQUES )IRADOS S/. ,%0.00 CTE42

6 VALES PROVISIONALES S/. 2,450.00 CTE42

7 S/. 2#,%50.00 CTE

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ENTIDADMINISTERIO DE PRODUCCIÓNO"ICINA!OFICINA DE TESORERIAP36 ENERO - DICIEMBRE 2014E#AMENAUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

1234 I. EFECTIVO ARQUEADO

5 DESCRIPCIÓN CANTIDAD DENOMINACIÓN TOTAL

6 PAPEL MONEDA 150 5 0 100 0 15000

7 PAPEL MONEDA 80 50 4000

8 PAPEL MONEDA 5 20 !00

9 PAPEL MONEDA 50 10 500

10 20200

11 MONEDA ACU"ADA 0

12 MONEDA ACU"ADA 50



15 MONEDA ACU"ADA #0

16 MONEDA ACU"ADA 20171819 II. BILLETES $ MONEDAS FALSAS

20 BILLETES

21 BILLETES22

SIENDO LAS %&%0 AM EL DIA 21 DE SETIEMBRE DEL A"O 2015 EN LA OFICINA DEL TESORERO UBICADO EN REAL N' 50, EN PRESEN (OSE ARTURO VAR)AS VIDAL $ EL SE"OR (UAN RE$ER RAMOS SE LLEVO ACABO EL PROCESO DE AUDITORIA CON LA FINALIDAD DELOS RESULTADOS SI)UIENTES&


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23 MONEDAS24 MONEDAS

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ENTIDAD!P36E#AMEN ESPECIAL

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IA DEL AUDITOR SUPERVISORACER EL ARQUEO DE CA(A CON


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PROCESADOR: CORE2 DUO (3GHZ/6MB L2/1333MHZ

RAM: 2GB DDR2 (CAP.MA!. 8GB

TIPO DE CHASIS(CASE: AT!"3#$ATTS% CONE!TRACTOR DE

CALOR%

TO$ER% MIDTO$ER &POTENCIA PICO "##$

MAINBOARD: MICRO

AT! TECNOLOGIAVIRTUALIZACION1333/8### MHZ

AUDIO INCORPORADO/ VIDEOINCORPORADO


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PARLANTES: 3##$

ESTABILIZADOR: 1### $ATTS ESTADO SOLIDO.

LOS COMPONENTES DE LA COMPUTADORA (CPU% MONITOR% TECLADO% MAUSE DEBEN SER DE LA MISMA MARCA DEL -ABRICANTE.

MOUSE: OPTICOSCROLL (USB

MULTIGRABADOR:CD / DVD SATA%UNIDAD DEGRABADOR DE DVDSATASUPERMULTILIGHTSCRIBE

SO-T$ARE:LICENCIAMIENTO

MICROSO-T

$INDO$S VISTA OEM

MONITOR: PANTALLALCD 18.",


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1234 I. EFECTIVO ARQUEADO5 DESCRIPCIÓN CANTIDAD DENOMINACIÓN TOTAL

6 PAPEL MONEDA 150 S/. 100.00 S/. 15,000.00 √√√√7 PAPEL MONEDA 80 S/. 50.00 S/. 4,000.00 √√√√8 PAPEL MONEDA 5 S/. 20.00 S/. !00.00 √√√√9 PAPEL MONEDA 50 S/. 10.00 S/. 500.00 √√√√

10 S/. 20,200.00 √√√√11 MONEDA ACU"ADA 0 S/. 5.00 S/. 150.00 √√√√12 MONEDA ACU"ADA 50 S/. 2.00 S/. 100.00 √√√√13 MONEDA ACU"ADA 20 S/. 1.00 S/. 20.00 √√√√14 MONEDA ACU"ADA 40 S/. 0.50 S/. 20.00 √√√√15 MONEDA ACU"ADA #0 S/. 0.20 S/. 12.00 √√√√16 MONEDA ACU"ADA 20 S/. 0.10 S/. 2.00 √√√√17 S/. 04.00 √√√√

S/. 20,504.00

18 II. BILLETES $ MONEDAS FALSAS

19 BILLETES 8 S/. 20.00 S/. 1#0.00 √√√√20 BILLETES 10 S/. 10.00 S/. 100.00 √√√√

SIENDO LAS %&%0 AM EL DIA 21 DE SETIEMBRE DEL A"O 2015 EN LA OFICINA DEL TESORERO UBICADO EN REAL N' 50, EN PRESEN (UAN RE$ER RAMOS SE LLEVO ACABO EL PROCESO DE AUDITORIA CON LA FINALIDAD DE *ACER EL ARQUEO DE CA(A CON LOS RES


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21 S/. 2#0.00 √√√√22 MONEDAS 15 S/. 5.00 S/. !5.00 √√√√23 MONEDAS 20 S/. 1.00 S/. 20.00 √√√√24 S/. %5.00 √√√√25 S/. 55.00 √√√√2627

2829 AIE(30ENTIDAD!P36E#AMEN ESPECIAL

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