en sesiÓn ext. no. 4 instituto de seguridad social para

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

APROBADO POR EL COMERIEN SESIÓN EXT. No. 4

FECHA 13-Jul-2012PÁGINA 2 DE 18

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

I. Nombre del Procedimiento: Cobro de Cuotas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN.

II. Objetivo de Procedimiento.

Efectuar la Cobranza de las Cuotas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., con eficiencia y oportunidad, a fin de dar cumplimiento con las Prestaciones Sociales y Económicas que otorga la ley del ISSFAM, al personal militar y sus derechohabientes.

III. Marco Jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosLey Orgánica de la Administración Pública Federal.Ley Federal de Procedimiento Administrativo.Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento.Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamentoLey Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento.Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.Estatuto Orgánico del ISSFAM.Manual de Organización del ISSFAM.Convenio para el Servicio, Operación y Administración del Seguro Institucional para Servidores Públicos Mandos Medios y Homólogos de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

IV. Normas de Operación.

La Secretaría de la Defensa Nacional, cubre las cuotas del personal militar, antes del día quince de cada mes, de conformidad con los Presupuestos Calendarizados, excepto el mes de enero de cada año, por inicio de ejercicio.

Se elaboran con quince días de anticipación la cobranza mensual (Oficio, Recibo y Anexo), de las cuotas del personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., con el fin de recabar las firmas y efectuar el trámite correspondiente.

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APROBADO POR EL COMERIEN SESIÓN EXT. No. 4

FECHA 13-Jul-2012PÁGINA 4 DE 18

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Mensualmente se elabora Conciliación, en coordinación con el Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

Se elabora anualmente en coordinación con la Secretaría de Marina, las conciliaciones de las Cuotas recibidas por el FO.VI.MI., S.E.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN.

La Cobranza mensual de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, se registra en el Cuadro de Aportaciones del Gobierno Federal.

V. Relación de formatos.

Formato de Pago en Área de cajas ISSFAM.

VI. Glosario de Términos.

C.L.C. Cuentas por Liquidar Certificadas.

Descripción de ActividadesINSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

APROBADO POR EL COMERIEN SESIÓN EXT. No. 4FECHA 13-Jul-2012

PÁGINA 5 DE 16DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.DIRECCIÓN FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

NOMBRE DEL DEPTO.DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS

COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI., SE.VI.MI.,SE.CO.RE.Y SE.IN.

RESPONSABLE NUM.ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O

DOCUMENTO

Jefe de Departamento

Depto. de Ingresos y Egresos.

Jefe de Departamento

Depto de Ingresos y Egresos.

Jefe de Departamento.

Depto deIngresos y Egresos.

Gestor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recibe de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, los Presupuestos Autorizados y Estimados, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN.,acuerda y turna.

Recibe los Presupuestos Autorizados y Estimados, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN.,acordados.

Registra en el Sistema de Información Institucional, los Presupuestos Autorizados y Estimados, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., genera los calendarios de cobro revisa, rubrica y turna.

Recibe los Calendarios de Cobro por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., revisa, rubrica y turna a rúbrica del Subdirector de tesorería.

Recibe los Calendarios de Cobro, por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., rubricados y archiva en la carpeta correspondiente.

Genera en el Sistema de Información Institucional módulo de Aportaciones, la Cobranza Mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, revisa, rubrica y turna.

Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, rubrica y turna a firma del Subdirector de Tesorería.

Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, rubricada y firmada,entrega al Gestor para su trámite.

Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo y entrega.

Presupuestos.

Presupuestos.

Presupuestos y Calendarios

de Cobro.


de Cobro.


de Cobro.

Oficio, Recibo y Anexo.










DOCUMENTO

Depto deIngresos y Egresos.





Jefe de departamento.

10

11

12

13

14

15

Original.-Secretaría de la Defensa Nacional.Copia1.- Subdir. de Programación, Presupuesto y Contabilidad.Copia 2.- Acuse del Departamento.

Recibe el Acuse de la Cobranza Mensual Oficio, Recibo y Anexo y archiva en la carpeta correspondiente.

Recibe de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, copias de las Cuentas por Liquidar Certificadas (C.L.C.), por los conceptos del FO.VI.MI, SE.VI.MI, SE.CO.RE. y SE.IN., acuerda y turna.

Recibe las copias de las Cuentas por Liquidar Certificadas (C.L.C.), por FO.VI.MI, SE.VI.MI, SE.CO.RE y SE.IN.,acordadas, verifica que los importes coincidan con los de la cobranza mensual y archiva en la carpeta correspondiente.

Recibe del Departamento de Movilización de Fondos, el Reporte de Movimientos de BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,Cuenta No.180573418 a nombre de este Instituto, acuerda y turna.

Recibe el Reporte de Movimientos acordado e identifica elimporte depositado y elabora oficio de retiro, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento.

Recibe el oficio de retiro, revisa, rubrica y turna a firma del Subdirector de Tesorería.


Cuentas por Liquidar

Certificadas.


Certificadas.

Reporte de Movimientos.

Reporte de Movimientos y Oficio de

Retiro.


Retiro.







DOCUMENTO


16 Recibe el oficio de retiro rubricado y firmado, entrega, sellan de recibido y archiva en la carpeta correspondiente.

Original.- Depto. de Movilización de Fondos.Copia1.- Subdir. de Programación, Presupuesto yContabilidad.Copia 2.- Acuse del Departamento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Retiro.

DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX

FECHA XXXX

PÁGINA DE

Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS

Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.

2

1

Recibe de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, los Presupuestos Autorizados y Estimados, por el FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., acuerda y turna.

Recibe Presupuestos Autorizados y Estimados, por el FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., acordados. .

A

INICIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Presupuestos

Presupuestos

DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS

8 16

13-JUL-10

ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4



FECHA XXXX

PÁGINA DE



Presupuestos .

4

3

Registra en el Sistema de Información Institucional, los Presupuestos Autorizados y Estimados, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE.IN.), genera los calendarios de cobro revisa, rubrica y turna.

Recibe los Calendarios de Cobro, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., revisa, rubrica y turna a rúbrica del Subdirector de tesorería.

B

A

9 16


Calendarios de Cobro

.


Presupuestos .


.

13-JUL-10




FECHA XXXX

PÁGINA DE



6

Genera en el Sistema de Información Institucional módulo de Aportaciones, la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, revisa, rubrica y turna.

5

Recibe los Calendarios de Cobro, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., rubricados y.


10 16

Oficio

Recibo

Presupuestos .


.

C Anexo

B

13-JUL-10




FECHA XXXX

PÁGINA DE



Anexo 8

Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, rubricada y firmada, entrega al gestor para su trámite.

7

Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, rubrica y turna firma del Subdirector de Tesorería.


11 16

Oficio

Recibo

D

Anexo


Oficio

Recibo

C

13-JUL-10




FECHA XXXX

PÁGINA DE



Anexo

9

Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional, Oficio, Recibo y Anexo y entrega.

GESTOR

12 16

E

Oficio

Recibo

D

Original.- Secretaría de la Defensa Nacional.

Copia 1 .- Subdir. de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

Copia 2.- Acuse del Departamento

13-JUL-10




FECHA XXXX

PÁGINA DE



Anexo

11

Recibe de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, copias de las Cuentas por Liquidar Certificadas (C.L.C.), por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE..CO.RE. y SE.IN., acuerda y turna.

10

Recibe el acuse de la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional, Oficio, Recibo y Anexo.

13 16


Certificadas

F


Oficio

Recibo

E


13-JUL-10




FECHA XXXX

PÁGINA DE



13

Recibe del Departamento de Movilización de Fondos, el Reporte de Movimientos de BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Cuenta No. 180573418 a nombre de este instituto, acuerda y turna.

12

Recibe las copias de las Cuentas por Liquidar Certificadas (C.L.C.), por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., acordadas, verifica que los importes coincidan con los de la Cobranza mensual y.


14 16

G


F


Certificadas

Reporte de movimientos

13-JUL-10




FECHA XXXX

PÁGINA DE



15

Recibe el oficio de retiro, revisa rubrica y turna a firma del Subdirector de Tesorería.

14


15 16

H


Reporte de Movimientos

G

Recibe el Reporte de Movimientos acordado e identifica el importe depositado y elabora oficio de retiro, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento.

Oficio de Retiro


Oficio de retiro

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FECHA XXXX

PÁGINA DE



16

Recibe el oficio de retiro rubricado y firmado, entrega, sellan de recibido.

16 16



H

Oficio de Retiro

Original.- Subdir. de Tesorería

Copia 1 .- Subdir. de Program., Ptto. y Contabilidad

Copia 2.- Acuse del Departamento

FIN

13-JUL-10


en sesiÓn ext. no. 4 instituto de seguridad social para

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