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Elaboración y Análisis de Planes de Negocios

2

Agenda

Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares

Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación

Proyecto Discusión

3

Planes de Negocios

Modelo básico Comportamiento de variables que reflejan distintos

aspectos del negocio› Ventas:

– Clientes, productos y servicios tranzados

› Inversiones y Gastos› Reexpresión en balances o agrupaciones contables

Estimación de valores futuros› Dimensión cronológica› Fórmulas basadas en datos pasados

4

Valores futuros de Variables

Variable

Tiempo

5

Dic Ene Feb Mar Abr May …

Servicio A

Servicio B 1.000

Servicio C

Servicio D

Servicio E

…

Modelo básico

Venta = Venta Mes Anterior * Crecimiento Estimado

C5: E4 * (1 + E$0)

Crecimiento 2% 1% 3% 3% 5%…

A B C D E F G H

0

2

1

4

3

6

5

7

Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios Previstos

C5: 1%Datos

6

Componentes del Plan

Hoja 2: Precios de Venta de Servicios Previstos


Servicio A

Servicio B

Servicio C

Servicio D

Servicio E

…

Precio = Precio Mes Anterior * Variación Estimada

C5: E4 * (1 + E$0)

Variación 0% 0% -5% 0% 0%…

A B C D E F G H

0

2

1

4

3

6

5

7

7

Vínculos entre componentes

Dic Ene Feb Mar Abr May …Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E

…


A B C D E F G H0

21

43

65

7

Hoja 2: Precios de Venta de Servicios Previstos

Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios

Previstos

Dic Ene Feb Mar Abr May …Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E

…

Variación 0% 0% -5% 0% 0%…

A B C D E F G H0

21

43

65

7

Hoja 3: Ingresos por Venta de Servicios Previstos


Servicio A

Servicio B

Servicio C

Servicio D

Servicio E

…

A B C D E F G H

0

2

1

4

3

6

5

C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5

8

Jerarquía y Balance Proyectado

DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E

…

Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H

021

43

657

Hoja 5: Inversiones


…


021

43

657

Hoja 2: Precios


…


021

43

657

Hoja 4: Gastos


…


021

43

657

Hoja 1: Volumen


…


021

43

657

Hoja 6: Balance Proyectado


…


021

43

657

Hoja 3: Ingresos

9

¿Es posible la gestión bajo este modelo?


…


021

43

657

Hoja 5: Inversiones


…


021

43

657

Hoja 2: Precios Venta


…


021

43

657

Hoja 4: Gastos


…


021

43

657

Hoja 1: Volumen Venta


…


021

43

657

Hoja 6: Balance Proyectado


…


021

43

657

Hoja 3: Ingresos







C5: 1%Datos

C5: 1%Datos

C5: 1%Datos

C5: 1%Datos

C5: 1%Datos

C5: 1%Datos

10

Riesgos y Limitaciones de esta tecnología

¿Cómo se gestiona la seguridad? ¿Qué usuario actualiza qué fórmula y/o dato?

¿Cómo se coordina un grupo de usuarios ? ¿Cuándo se puede calcular un nivel en función de los

anteriores? ¿Cuál es el proceso de trabajo?

¿Cómo se manejan escenarios y versiones? ¿Se copian las planillas?

Si un parámetro se usa en más de un lugar: ¿cómo se asegura la consistencia?

¿Cómo se visualiza el modelo?

11

Problemas de Fondo

¿Con cuánta rapidez y flexibilidad se pueden generar nuevos planes de negocio?

¿Cuál es el grado de confianza de los mismos?

¿Cuál es costo de gestión de los planes?

¿Cómo se analizan los planes elaborados?

12

Agenda



Proyecto Discusión

13

Plataforma para aplicaciones de BI & BP

Business Intelligence & Business Performance

OperacionesActuales

Sistemas de Inteligencia de Negocios

Sistemas para Performance de Negocios

Monitoreo

OperacionesPasadas

BDBD BD

Proyección y Simulación

EscenariosFuturos

14

Motor de Proyecciones y Simulación

Primera versión en 2002 Simulación basada en secuencias de estados

› Situación inicial basada en información pasada o presente

Derivación de estados futuros en base a reglas Reglas/fórmulas para “calcular” el próximo estado Índices e indicadores parametrizan los cálculos

› Condiciones futuras de Mercado, Finanzas, etc. Visualización de cálculos intermedios Capacidad de Interacción con el usuario Análisis mediante Modelos Multidimensionales

15

Motor de Proyecciones y Simulación

00 01 02 03 08 09

Egresos E1 E2 E3 E7 E8 E9 E10 E15 E16

Ingresos I8(p) I9(p) I15(p) I16 (p)

Neto N1 N2 N3 N7 N8(p) N9(p) N10. N15(p) N16(p)

02 03 08 09

01 02 0803 09

94 95 96

16

Simulación mediante Modelos de Negocios

Fuentes deDatos

(BD / Planillas)

Conocimiento(Fórmulas)

Modelo deNegocios

Proyección ySimulación

ParámetrosEconómicos

ParámetrosTécnicos

Escenarios Futuros

Análisis

Indices Posibles

17

Agenda



Proyecto Discusión

18

BD

Parámetros

Componente del Plan

Volumen de Ventas de Servicios Previstos

BD BD BD BD

Elementos Inicial Proyección Fórmulas

Anteriorx

Crecimiento

01 02 03 08 09

01 02 03 08 09

01 02 03 08 09

Dic Ene Feb Mar … Ago …

Servicio A

Servicio B

Servicio C

Servicio D

Servicio E

…

x

y

z

2% 1% 3% 3% 5%…

2%

• Versiones• Firme/Tentativo• Control Acceso


Servicio A

Servicio B 1.000

Servicio C

Servicio D

Servicio E

…


A B C D E F G H

0

2

1

4

3

6

5

7

19

Escenarios

… …

…

…

… …

…

…

… …

…

…

… …

…

…

… …

…

…

BD BD BDBD

Elementos Inicial ProyecciónFórmulas

BD

Parámetros

20

De Planilla a Aplicación

Entidades del Plan bien Definidas Componentes Elementos Fórmulas Datos Iniciales Parámetros e Indices

Persistencia en Base de Datos Control de Acceso Versiones y Escenarios Modelo de Análisis

21

Escenarios y Versiones

Escenario 3

Escenario 2

IPCVersión 2 Dólar

Versión 2

Ajuste PreciosVersión 2

Escenario 1

IPCVersión 1 Dólar

Versión 1

Ajuste PreciosVersión 1

• Análisis• Comparación

22

Coordinación y Seguridad

Usuarios asignados a distintos Roles Funciones asociadas a Roles Funciones Controladas

Creación y Edición de Entidades Aprobación de Versiones y Proyecciones

Coordinación Cierre y Aprobación de las distintas entidades

› Versiones› Proyecciones de Componentes› Escenarios

Reglas para abrir/modificar entidades

23

Modelo de Colaboración

Simulador

BD

Web Server

Internet Browser

Internet Browser

Configuración

24

Análisis

Modelos de Análisis Multidimensional Por Componente Integrando Componentes

Selección de Escenarios para cada Modelo Para favorecer la Comparación de Escenarios

Capacidades de Análisis Modelos interactivos Gráficos y Tablas

Incorporación de Datos reales para Control

25

Ventajas de este enfoque

Modelo general flexible y comprensible Reglas e índices controlan el estado siguiente

Transparente Visualización de los cálculos intermedios en cada etapa

Interactivo Modificación de resultados intermedios

Alta capacidad de análisis Mediante cubos es posible comprender en profundidad

los resultados de cada escenario y compararlos Control de Operaciones

Comparación entre escenarios y resultado de operaciones reales incluyendo modelos de análisis.

26

Agenda


Proyección simple a partir de series Aplicación vertical de simulación

Proyecto Discusión

27

Proyecciones Simples

A partir de series de valores Modelo simplificado

Se utilizan fórmulas predefinidas

Se permite la edición de resultados intermedios Se analiza gráficamente el resultado de la

proyección

28

Modelo Económico Forestal

InventarioForestal

(BD / Planillas)

AreasPlantadas

(GIS / BD)

ConsolidaciónProyecciónDesarrollo

Plantaciones

ParámetrosEconómicos

ParámetrosTécnicos

ModeloEconómico(precios)

Flujode

Fondos

PatrimonioProyectado

Plan deCortas

29

Planificación de Producción

Datos de partida Demanda a satisfacer Niveles de existencia Niveles pasados de producción

Se calculan ritmos de producción óptimos Se calculan ritmos de producción con

restricciones Calendario, disponibilidad de depósitos, tiradas

mínimas

Se proyecta y generan alertas

Simulación

31

Simulación

La simulación se basa en la idea de tomar un conjunto de datos y utilizando una formula proyectarlos en el tiempo.

32

Componentes Principales

Aparecen entonces 3 componentes esenciales: Elementos (los datos)

› Productos, Clientes, … Tiempo

› Enero, Febrero, … Formula

› VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * 0.5)

33

Elementos / Tiempo / FormulaComponente

Enero Febrero Marzo …

Manzana 1 1.5 …

Banana

Pera

TiempoElementos

Formula: VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * 0.5)

Componente

Un componente de simulación es una de estas tablas donde se calculan los valores para cada componente.

34

Parámetros

Para hacer las formulas mas interesantes es necesario utilizar parámetros:

VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * IndiceCrecimiento)

35

Parámetros Multidimensionales

Los parámetros tienen que poder variar de un producto a otro, o de un mes a otro. IndiceCrecimiento(Manzana) = 0.5 IndiceCrecimiento(Banana) = 0.6

Incluso en combinaciones: IndiceCrecimiento(Manzana, Enero) = 0.55 IndiceCrecimiento(Banana, Enero) = 0.65

36

Resolución

Para el orden de resolución aparecen los alcances: Parámetro: IndiceCrecimiento

› 1 Buscar por: Producto, Mes› 2 Buscar por: Producto

IndiceCrecimiento(Manzana) = 0.5 IndiceCrecimiento(Manzana, Enero) = 0.55

37

Dependencia de Componentes

Una simulación puede usar valores que calculo otra simulacion.

Un componente puede ayudar a que otro se calcule.

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