El plan El plan financierofinanciero del del proyectoproyecto SUDOE SUDOE

LanzamientoLanzamiento terceratercera convocatoriaconvocatoriade de proyectosproyectos

Santander,17Santander,17--18 18 eneroenero 20122012

PLAN FINANCIERO: (1) ASPECTOS BÁSICOS

Plan Financiero equilibrado, coherente, concreto y realista en términos de:

o Beneficiarios

o GT’s

o Tipologías de gasto

o Anualización del gasto

o Utilización de costes reales en la elaboración del presupuesto

Existen límites marcados por el programa y la convocatoria

PLAN FINANCIERO: (2) LÍMITES ESTABLECIDOS EN

LA 3ª CONVOCATORIA

OBLIGATORIO RECOMENDADOPOR

BENEF.POR PROYECTO POR

BENEF.POR

PROYECTOA) POR BENEFICIARIO Y PROYECTO

1) PLAN FINANCIERO Mínimo 100.000€

GASTO SUBV.

Mínimo 666.666€ GASTO SUBV.

B) POR GRUPOS DE TAREAS (GT’s)

1) GASTOS DE PREPARACIÓN Máximo 25.000€ GASTO SUBV.

2) SUMA GT’s TRANSVERSALES (GT.1, GT n-1, GT n)

Máximo 25% GASTO SUBV.

C) POR TIPOLOGÍAS DE GASTO1) RECURSOS HUMANOS Máximo 45%

GASTO SUBV.

2) GASTOS GENERALES Máximo 2% GASTO SUBV.

ATENCIÓN: NUMEROSOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LA 2ª CONVOCATORIA FUERON DECLARADOS INELEGIBLES POR NO RESPETAR ALGÚN LÍMITE OBLIGATORIO

1) Lea detenidamente las siguientes guías del Programa:

2) Utilice las dos siguientes herramientas que le ofrece el programa para la elaboración y cálculo del Plan Financiero:

Fundamentación del presupuesto

Tabla de ayuda para la cumplimentación del Plan Financiero

3) Por último, cumplimente en la Aplicación Informática el « Plan Financiero »

PLAN FINANCIERO: (3) GUÍAS, HERRAMIENTAS E

INSERCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA

(AI)

AMBOS DOCUMENTOS SE DESCARGAN

DIRECTAMENTE DE LA AI

Guía del promotor

Guía de gestión (en particular,

ficha 5.3, sobre subvencionalidad de gastos)

AMBAS GUÍAS SE DESCARGAN

DIRECTAMENTE DE LA PÁGINA

WEB DEL PROGRAMA

PLAN FINANCIERO: (4) UBICACIÓN DE LAS

HERRAMIENTAS EN LA AI

Herramienta 1: FUNDAMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

– LA FUNDAMENTACIÓN TIENE UNA DOBLE COMPONENTE:

• HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DEL PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO, formato Excel.

PLAN FINANCIERO: (5) HERRAMIENTAS

• DOCUMENTO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE FORMA PARTE DE LOS ELEMENTOS A PRESENTAR EN LA CANDIDATURA y DEL PROPIO PLAN FINANCIERO

ATENCIÓN: En la 2ª convocatoria hubo proyectos que fueron declararon inelegibles por no incorporar este documento

Herramienta 2: TABLA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

–HERRAMIENTA : TABLA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO, documento de trabajo de uso recomendado, en formato Excel.

–DOCUMENTO DE USO VOLUNTARIO, que permite hacer cálculos, simulaciones o ajustes de manera sencilla del PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO

ATENCIÓN: Este documento NO ES FORMALMENTE EL PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO, sino un documento de apoyo para facilitar su cumplimentación en la

Aplicación Informática

PLAN FINANCIERO: (5) HERRAMIENTAS

PLAN FINANCIERO: (6) CUMPLIMENTACIÓN EN LA

AI DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL

PROYECTO

UNA VEZ SE DISPONE DE LOS DATOS NECESARIOS, ES SENCILLO, PERO COSTOSO EN TÉRMINOS DE TIEMPO, INTRODUCIR EL PLAN

FINANCIERO EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA

SECCIONES DEL FORMULARIO DE CANDIDATURA A CUMPLIMENTAR (por este orden):

1. Contrapartida Nacional y otra financiación

25% del gasto subvencionable

2. Plan Financiero del proyecto

100% del gasto subvencionable

12

PLAN FINANCIERO: (7) UBICACIÓN DE LA

CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DEL PLAN FINANCIERO EN

EL FORMULARIO DE CANDIDATURA

PLAN FINANCIERO: (8) CUMPLIMENTACIÓN DE LA

CONTRAPARTIDA NACIONAL

1

1

PLAN FINANCIERO: (8) CUMPLIMENTACIÓN DE LA

CONTRAPARTIDA NACIONAL

LAS CIFRAS SE OBTIENEN DIRECTAMENTE DE LA TABLA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

C. ADMON CENTRAL Beneficiarios pertenecientes a la Administración Central + aportaciones directas al presupuesto del proyecto de otros beneficiarios no Administración Central por parte de la Administración Central

C. ADMON REGIONAL Beneficiarios pertenecientes a la Administración Regional +aportaciones directas al presupuesto del proyecto de otros beneficiarios no Administración Regional por parte de la A.R.

C. ADMON LOCAL Beneficiarios pertenecientes a la Administración Local+aportaciones directas al presupuesto del proyecto de otros beneficiarios no Administración Local por parte de la Administración Local

OTRAS FUENTES (FONDOS PROPIOS, etc)

Otros beneficiarios, entidades de derecho público, que cumplen con la Directiva 2004/18 (artículo 1.9)

CN PRIVADA Beneficiarios, de naturaleza privada, que no cumplen la Directiva 2004/18 (artículo 1.9) , pero que no tienen un carácter mercantil ni industrial

Gasto no subvencionable Gasto de los beneficiarios que, aún teniendo relación con el proyecto, no pueda ser cofinanciado por su naturaleza u otra causa. Gastos que vayan a ser realizados por los socios asociados de los proyectos

PLAN FINANCIERO: CUMPLIMENTACIÓN DE LA

CONTRAPARTIDA NACIONAL

2

PLAN FINANCIERO: (9) CUMPLIMENTACIÓN DEL

PLAN FINANCIERO

PLAN FINANCIERO: (9) CUMPLIMENTACIÓN DEL

PLAN FINANCIERO

PLAN FINANCIERO: (9) CUMPLIMENTACIÓN DEL

PLAN FINANCIERO

2

Una vez cumplimentado el Plan Financiero, puede visualizarse en formato Excel:

EL DOCUMENTO Excel (PLAN FINANCIERO) PUEDE SER DESCARGADO Y ABIERTO CUANDO SE DESEE EN MODO BORRADOR, AUNQUE NO HAYA SIDO

CUMPLIMENTADO AÚN EN SU TOTALIDAD

PLAN FINANCIERO: (9) CUMPLIMENTACIÓN DEL

PLAN FINANCIERO

ATENCIÓN: EL PLAN FINANCIERO CONSTA DE UNA PORTADA Y 8 HOJAS MÁS. LOS LÍMITES FINANCIEROS MARCADOS EN LA CONVOCATORIA PUEDEN SER

COMPROBADOS EN EL DOCUMENTO GENERADO

PLAN FINANCIERO: (9) CUMPLIMENTACIÓN DEL

PLAN FINANCIERO

ATENCIÓN: SI ES NECESARIO REALIZAR CAMBIOS, NO DEBEN HACERSE NUNCA SOBRE EL DOCUMENTO Excel, SINO DIRECTAMENTE

TECLEÁNDOLOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA

PARA COMPROBAR SI HAY ERRORES EN LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO Y DE

LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y OTRA FINANCIACIÓN PUEDE PRESIONAR EN VALIDAR

PARA DETECTARLOS Y CORREGIRLOS

PLAN FINANCIERO: (10)VALIDACIÓN DE LOS

DATOS INTRODUCIDOS

GRACIAS GRACIAS POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN