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El futuro Presidencia es de todos

de la República

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

10600000 30/06/2019 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO

CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)

SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)

SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)

1 ACTIVOS 272,767,605,002.83 38,838,033,368.04 45,579,973,872.58 266,025,664,498.29 38,053,694,501,60 227,971,969,996.69

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,487,197,142.04 22,826,494,783.70 21,724,224,900.27 2,589,467,025.47 2,589,467,025.47 0.00

1.1.05 CAJA 1,487,184,000.00 862,000,000.00 10,000,000.00 2,339,184,000.00 2,339,184,000.00 0.00

1.1.05.02 CAJA MENOR 1,487,184,000.00 862,000,000.00 10,000,000.00 2,339,184,000.00 2,339,184,000.00 0.00

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 13,142.04 21,964,494,783.70 21,714,224,900.27 250,283,025.47 250,283,025.47 0.00

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 13,142.04 21,964,494,783.70 21,714,224,900.27 250,283,025.47 250,283,025.47 0.00

1.3 CUENTAS POR COBRAR 6,303,335,028.48 2,190,848,966.20 929,556,176.09 7,564,627,818.59 7,526,350,907.75 38,276,910.84

1.3.11 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 144,286,992.00 161,807,088.00 306,094,080.00 0.00 0.00 0.00

1.3.11.04 SANCIONES 144,286,992.00 161,807,088.00 306,094,080.00 0.00 000 0.00

1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0.00 94,748,000.00 94,748,000.00 0.00 0 00 0.00

1.3.37.12 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 94,748,000.00 94,748,000.00 0.00 0.00 0.00

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,141,536,011.56 1,933,422,759.19 528,596,133.59 7,546,362,637.16 7,526,350,907.75 20,011,729.41

1.3.84.21 INDEMNIZACIONES 0.00 35,389,075.00 302,101.00 35,086,974.00 35,086,974.00 0.00

1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 36,625,318.01 197,161,347.28 204,810,511.29 28,976,154.00 28,134,120.00 842,034.00

1.3.84.27 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS 5,766,965,867.88 64,821,915.00 67,125,048.00 5,764,662,734.88 5,764,662,734.88 0.00

1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 337,944,825.67 1,636,050,421.91 256,358,473.30 1,717,636,774.28 1,698,467,078.87 19,169,695.41

1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 23,470,314.00 871,119.01 0.00 24,341,433.01 0.00 24,341,433.01

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Presidencia de la República







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1.3.85.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 23,470,314.00 871,119.01 0.00 24,341,433.01 0.00 24,341,433.01

1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -5,958,289.08 0.00 117,962.50 -6,076,251.58 0.00 -6,076,251.58

1.3.86.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -5,958,289.08 0.00 117,962.50 -6,076,251.58 0.00 -6,076,251.58

1.5 INVENTARIOS 23,937,375,331.05 724,426,523.68 5,083,787,115.20 19,578,014,739.53 19,578,014,739.53 0.00

1.5.10 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 0.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00

1.5.10.30 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00

1.5.20 PRODUCTOS EN PROCESO 23,937,375,331.05 683,426,523.68 5,083,787,115.20 19,537,014,739.53 19,537,014,739.53 0.00

1.5.20.02 CONSTRUCCIONES 23,937,375,331.05 683,426,523.68 5,083,787,115.20 19,537,014,739.53 19,537,014,739.53 0.00

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 221,123,556,462.80 2,730,591,102.88 6,440,095,187.93 217,414,052,377.75 0.00 217,414,052,377.75

1.6.05 TERRENOS 45,508,151,541.14 61,612,467.66 6,515,811.77 45,563,248,197.03 0.00 45,563,248,197.03

1.6.05.01 URBANOS 37,976,020,036.14 61,612,467.66 6,515,811.77 38,031,116,692.03 0.00 38,031,116,692.03

1.6.05.02 RURALES 2,631,200,394.00 0.00 0.00 2,631,200,394.00 0.00 2,631,200,394.00

1.6.05.05 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS 4,900,931,111.00 0.00 0.00 4,900,931,111.00 0.00 4,900,931,111.00

1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 89,010,777.00 0.00 0.00 89,010,777.00 0.00 89,010,777.00

1.6.10.06 SEMOVIENTES Y PLANTAS DE PROPIEDAD DE TERCEROS 89,010,777.00 0.00 0.00 89,010,777.00 0.00 89,010,777.00

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 933,817,263.18 6,040,035.82 0.00 939,857,299.00 0.00 939,857,299.00

1.6.15.01 EDIFICACIONES 933,817,263.18 6,040,035.82 0.00 939,857,299.00 0.00 939,857,299.00

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CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)

SALDO FINAL(Pesos) ,



1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2,200,000.00 106,851,349.72 105,880,594.72 3,170,755.00 000 3,170,755.00

1.6.35.01 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 17,794,460.00 17,794,460.00 0.00 000 0.00

1.6.35.03 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 6,843,095.00 3,672,340.00 3,170,755.00 0.00 3,170,755.00

1.6.35.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,200,000.00 73,862,999.72 76,062,999.72 0.00 0.00 0.00

1.6.35.90 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA 0.00 8,350,795.00 8,350,795.00 0.00 ..

0.00 0.00

1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 5,041,127,127.23 702,255,552.31 2,277,762,293.32 3,465,620,386.22 000 3,465,620,386.22

1.6.37.03 EDIFICACIONES 127,325,553.82 0.00 24,752,053.82 102,573,500.00 000 102,573,500.00

1.6.37.05 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 2,085,600,398.39 831,000.00 1,494,951,561.76 591,479,836.63 0.00 591,479,836.63

1.6.37.07 MAQUINARIA Y EQUIPO 520,478,114.88 65,963,169.81 60,681,971.01 525,759,313.68 0.00 525,759,313.68

1.6.37.09 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 237,361,767.06 54,133,584.00 43,160,969.83 248,334,381.23 0.00 248,334,381.23

1.6.37.10 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,510,656,615.87 462,931,193.00 177,066,972.21 1,796,520,836.66 0.00 1,796,520,836.66

1.6.37.11 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 424,756,675.67 107,364,633.57 462,248,220.67 69,873,088.57 0.00 69,873,088.57

1.6.37.12 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 134,948,001.54 11,031,971.93 14,900,544.02 131,079,429.45 0.00 131,079,429.45

1.6.40 EDIFICACIONES 131,084,971,866.05 0.00 0.00 131,084,971,866.05 0.00 131,084,971,866.05

1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 126,695,972,778.19 0.00 0.00 126,695,972,778.19 000 126,695,972,778.19

1.6.40.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 71,271,772.00 0.00 0.00 71,271,772.00 0.00 71,271,772.00

1.6.40.24 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 68,058,824.00 0.00 0.00 68,058,824.00 0.00 68,058,824.00

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DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CÓDIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 10600000 30/06/2019 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019






1.6.40.28 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 3,049,142,324.86 000 0.00 3,049,142,324.86

.-

0.00 3,049,142,324.86

1.6.40.29 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 279,993,352.00 0.00 0.00 279,993,352.00 0.00 279,993,352.00

1.6.40.30 AEROPUERTOS MILITARES Y DE POLICÍA 920,532,815.00 0.00 0.00 920,532,815.00 0.00 920,532,815.00

1 6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,496,962,982.53 11,207,538.70 59,629,020.01 1,448,541,501.22 0.00 1,448,541,501.22

1.6.55.01 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 230,512,204.69 0.00 0.00 230,512,204.69 0.00 230,512,204.69

1.6.55.04 MAQUINARIA INDUSTRIAL 572,631,994.76 6,999,580.00 0.00 579,631,574.76 0.00 579,631,574.76

1.6.55.06 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 90,280,499.78 0.00 0.00 90,280,499.78 0.00 90,280,499.78

1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 73,923,506.33 987,700.00 0.00 74,911,206.33 0.00 74,911,206.33

1.6.55.12 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO 25,088,788.57 0.00 000 25,088,788.57 0.00 25,088,788.57

1.6.55.23 EQUIPO DE ASEO 55,359,653.54 0.00 0.00 55,359,653.54 0.00 55,359,653.54

1.6.55.26 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 449,166,334.86 3,220,258.70 59,629,020.01 392,757,573.55 0.00 392,757,573.55

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 32,289,089.77 0.00 0.00 32,289,089.77 0.00 32,289,089.77

1.6.60.07 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO 32,289,089.77 0.00 0.00 32,289,089.77 0.00 32,289,089.77

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 4,453,971,334.84 18,501,922.52 54,133,584.00 4,418,339,673.36 0.00 4,418,339,673.36

1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 3,420,547,624.29 9,109,982.52 47,326,539.00 3,382,331,067.81 0.00 3,382,331,067.81

1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 1,033,423,710.55 9,391,940.00 6,807,045.00 1,036,008,605.55 0.00 1,036,008,605.55

1 6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 18,955,135,180.10 228,557,124.86 299,039,323.80 18,884,652,981.16 0.00 18,884,652,981.16

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Presidencia ta República

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CÓDIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO:








1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN -

6,612,660,657.30 79,685,141.72 99,210,971.37 6,593,134,827.65 0.00 6,593,134,827.65

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12,135,001,473.45 148,871,983.14 199,828,352.43 12,084,045,104.16 0.00 12,084,045,104.16

1.6.70.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS

207,473,049.35 0.00 0.00 207,473,049.35 0.00 207,473,049.35

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 18,600,321,059.24 393,000,000.00 849,436,633.57 18,143,884,425.67 0.00 18,143,884,425.67

1.6.75.02 TERRESTRE 12,535,599,014.66 0.00 107,364,633.57 12,428,234,381.09 0.00 12,428,234,381.09

1.6.75.04 MARÍTIMO Y FLUVIAL 8,105,362.84 0.00 0.00 8,105,362.84 0.00 8,105,362.84

1.6.75.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS

6,056,616,681.74 393,000,000.00 742,072,000.00 5,707,544,681.74 0.00 5,707,544,681.74

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1,256,729,198.75 12,131,972.02 11,031,971.93 1,257,829,198.84 000 1,257,829,198.84

1.6.80.01 EQUIPO DE HOTELERÍA 39,949,084.31 0.00 0.00 39,949,084.31 0 00 39,949,084.31

1.6.80.02 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 1,046,669,485.41 0.98 0.00 1,046,669,486.39 0.00 1,046,669,486.39

1.6.80.03 EQUIPO DE CALDERAS 69,070,430.95 0.00 0.00 69,070,430.95 0.00 69,070,430.95

1.6.80.04 EQUIPO DE LAVANDERÍA 99,384,036.81 12,131,971.04 11,031,971.93 100,484,035.92 0.00 100,484,035.92

1.6.80'06

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS

1,656,161.27 0.00 0.00 1,656,161.27 0.00 1,656,161.27

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 21,851,049,130.64 0.00 0.00 21,851,049,130.64 0.00 21,851,049,130.64

1.6.81.01 OBRAS DE ARTE 20,738,524,126.45 0.00 0.00 20,738,524,126.45 0.00 20,738,524,126.45

1.6.81.03 BIENES DE CULTO 13,863,268.69 0.00 0.00 13,863,268.69 0.00 13,863,268.69

1.6.81.04 JOYAS 251,929,053.87 0.00 0.00 251,929,053.87 0.00 251,929,053.87

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1.6.81.05 ELEMENTOS DE MUSEO 2,250,475.90 0.00 0.00 2,250,475.90 0.00 2,250,475.90

1.6.81.06 ELEMENTOS MUSICALES 383,392,725.30 0.00 0.00 383,392,725.30 0.00 383,392,725.30

1.6.81.90 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA 461,089,480.43 0.00 0.00 461,089,480.43 0.00 461,089,480.43

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-27,073,645,532.54 1,190,433,139.27 2,776,665,954.81 -28,659,878,348.08 0.00 -28,659,878,348.08

1.6.85.01 EDIFICACIONES -4,919,175,117.35 180,176,880.87 958,760,210.80 -5,697,758,447.28 0.00 -5,697,758,447.28

1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO -685,755,513.54 32,379,389.40 42,992,506.94 -696,368,631.08 0.00 -696,368,631.08'

1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -12,788,118.27 0.00 1,420,901.97 -14,209,020.24 0.00 -14,209,020.24

1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -1,750,186,375.08 22,291,315.75 160,421,218.93 -1,888,316,278.26 0.00 -1,888,316,278.26,

1 6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -10,174,452,566.66 204,635,412.24 577,526,515.46 -10,547,343,669.88 0.00 -10,547,343,669.88

1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -7,344,258,547.25 36,140,075.63 547,982,325.88 -7,856,100,797.50 0.00 -7,856,100,797.50

1 6.85.09 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA -381,822,425.21 3,581,065.89 43,393,830.03 -421,635,189.35 0.00 -421,635,189.35

1.6.85.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS -34,132,430.32 0.00 7,404,601.14 -41,537,031.46 0.00 -41,537,031.46

1.6.85.13 BIENES MUEBLES EN BODEGA -244,444.44 305,555.55 98,480.72 -37,369.61 0.00 -37,369.61

1.6.85.15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS -1,770,829,994.42 710,923,443.94 436,665,362.94 -1,496,571,913.42 0.00 -1,496,571,913.42

1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-1,108,534,555.13 0.00 0.00 -1,108,534,555.13 0.00 -1,108,534,555.13

1.6.95.11 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -951,635,694.93 000 0.00 -951,635,694.93 0.00 -951,635,694.93

1.6.95.12 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -156,898,860.20 0 00 0.00 -156,898,860.20 0.00 -156,898,860.20

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El futuro Presidencia

es de todos

de la Repuolica


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BOGOTÁ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) ,

MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)

SALDO FINAL(Pesos) SALDO FINAL

CORRIENTE(Pesos) SALDO FINAL NO

CORRIENTE(Pesos)

1.9 OTROS ACTIVOS 19,916,141,038.46 10,365,671,991.58 11,402,310,493.09 18,879,502,536.95 8,359,861,828.85 10,519,640,708.10

1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 435,098,784.97 1,578,443,816.28 581,194,413.89 1,432,348,187.36 1,331,496,534.98 100,851,652.38

1.9.05.01 SEGUROS 234,695,762.00 1,530,088,871.15 503,309,917.47 1,261,474,715.68 1,261,474,715.68 0.00

1.9.05.04 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 19,617,874.51 0.00 6,539,291.49 13,078,583.02 13,078,583.02 0.00

1.9.05.05 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 14,071,485.90 622,200.00 5,483,194.62 9,210,491.28 9,210,491.28 0.00

1.9.05.08 MANTENIMIENTO 147,529,279.55 0.00 46,677,627.17 100,851,652.38 0.00 100,851,652.38

1.9.05.16 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PRÉSTAMOS CONDICIONADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA

19,184,383.01 47,732,745.13 19,184,383.14 47,732,745.00 47,732,745.00 000

1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 505,358,858.00 350,000,000.00 660,592,152.00 194,766,706.00 194,766,706.00 000

1.9.06.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0 00

1.9.06.04 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 505,358,858.00 200,000,000.00 510,592,152.00 194,766,706.00 194,766,706.00 0.00

1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 8,461,669,910.89 6,003,268,857.36 7,631,298,699.38 6,833,640,068.87 6,833,598,587.87 41,481.00

1.9.08.01 EN ADMINISTRACIÓN 8,299,969,910.89 5,944,571,585.16 7,499,797,958.18 6,744,743,537.87 6,744,702,056.87 41,481.00

1.9.08.03 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 161,700,000.00 58,697,272.20 131,500,741.20 88,896,531.00 88,896,531.00 0.00

1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO 1,275,219,226.19 11,236,450.46 77,462,332.36 1,208,993,344.29 0.00 1,208,993,344.29

1.9.26.03 FIDUCIA MERCANTIL- PATRIMONIO AUTÓNOMO 1,275,219,226.19 11,236,450.46 77,462,332.36 1,208,993,344.29 0.00 1,208,993,344.29

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 19,171,344,081.28 2,422,722,867.48 835,574,478.74 20,758,492,470.02 0.00 20,758,492,470.02

1.9.70.07 LICENCIAS 16,565,497,137.07 2,422,722,867.48 835,574,478.74 18,152,645,525.81 0.00 18,152,645,525.81

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CO DIGO:

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10600000

30/06/2019

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019






1.9.70.08 SOFTVVARES 2,605,846,944.21 0.00 0 00 2,605,846,944.21 0.00 2,605,846,944.21

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -9,932,549,822.87 0.00 1,616,188,416.72 -11,548,738,239.59 0.00 -11,548,738,239.59

1.9.75.07 LICENCIAS -8,317,411,296.05 0.00 1,300,340,757.51 -9,617,752,053.56 0.00 -9,617,752,053.56

1.9.75.08 SOFTVVARES -1,615,138,526.82 0.00 315,847,659.21 -1,930,986,186.03 0.00 -1,930,986,186.03

2 PASIVOS 179,248,152,372.75 58,509,348,268.70 56,328,021,187.62 177,066,825,291.67 29,618,581,011.25 147,448,244,280.42

2.4 CUENTAS POR PAGAR 14,351,860,909.15 33,073,394,982.18 32,015,912,680.18 13,294,378,607.15 13,294,378,607.15. 0.00

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 4,980,979,955.06 15,152,989,744.20 13,439,719,675.79 3,267,709,886.65 3,267,709,886.65 0.00

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 2,336,100,349.92 10,600,747,070.10 10,609,365,519.54 2,344,718,799.36 2,344,718,799.36 0.00

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,644,879,605.14 4,552,242,674.10 2,830,354,156.25 922,991,087.29 922,991,087.29 0.00

2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR 0.00 6,255,183.32 6,255,183.32 0.00 0.00 0.00

2.4.02.06 _

SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES 0.00 6,255,183.32 6,255,183.32 0.00 0.00 0.00

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 261,492,242.00 359,609,325.00 270,853,161.00 172,736,078.00 172,736,078.00 0.00

2.4.07.06 COBRO CARTERA DE TERCEROS 74,283,504.00 137,445,347.00 117,707,401.00 54,545,558.00 54,545,558.00 0.00

2.4.07.22 ESTAMPILLAS 76,933,946.00 1,614,394.00 42,870,968.00 118,190,520.00 118,190,520.00 0.00

2.4.07.90 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 110,274,792.00 220,549,584.00 110,274,792.00 0.00 0.00 0.00

2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 328,261,223.11 2,511,362,547.98 2,641,577,284.11, 458,475,959.24 458,475,959.24 0.00

2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES 176,944,054.76 566,148,461.00 621,834,540.00 232,630,133.76 232,630,133.76 0.00

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DEPARTAMENTO:

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CUNDINAMARCA

BOGOTÁ


10600000

3010612019







,

2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 150,345,053.35 430,059,724.00 468,646,625.00 188,931,954.35 188,931,954.35 000

2.4.24.06 FONDOS DE EMPLEADOS 0.00 21,423,427.00 21,423,427.00 0.00 0.00 000

2.4.24.07 LIBRANZAS 0.00 1,044,176,228.00 1,044,342,668.00 166,440.00 166,440.00 0 00

2.4.24.08 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 0.00 5,966,049.00 5,966,049.00 0.00 0.00 0.00

2.4.24.11 EMBARGOS JUDICIALES 0.00 37,810,159.00 49,701,126.50 11,890,967.50 11,890,967.50 0.00

2.4.24.13 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)

0.00 305,698,767.00 312,698,767.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00

2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA 972,115.00 100,079,732.98 116,964,081.61 17,856,463.63 17,856,463.63 0.00

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 462,009,301.83 3,950,252,731.53 4,451,251,192.00 963,007,762.30 963,007,762.30 0.00

2.4.36.03 HONORARIOS 43,106,464.00 240,775,085.00 247,122,916.00 49,454,295.00 49,454,295.00 0.00

2.4.36.04 COMISIONES 1,650,443.00 4,402,000.00 2,751,710.00 153.00 153.00 0.00

2.4.36.05 SERVICIOS 5,941,568.59 34,338,593.59 84,559,963.00 56,162,938.00 56,162,938.00 0.00

2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 502,849.00 9,370,933.00 10,477,065.00 1,608,981.00 1,608,981.00 0.00

2.4.36.07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00

2.4.36.08 COMPRAS 3,831,962.00 26,797,113.00 29,918,866.00 6,953,715.00 6,953,715.00 0.00

2.4.36.10 PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR 89,817.00 1,435,471.00 1,914,901.00 569,247.00 569,247.00 0.00

2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO 317,662,470.00 3,168,274,336.00 3,555,680,136.00 705,068,270.00 705,068,270.00 0.00

2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 35,030,565.94 203,496,669.94 227,070,325.00 58,604,221.00 58,604,221 00 0.00

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DEPARTAMENTO:

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FECHA DE CORTE:

PERIODO:

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CUNDINAMARCA

BOGOTÁ


10600000

30/06/2019







2.4.36.26 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 26,774,277.00 92,953,070.00 86,603,633.00 20,424,840.00 20,424,840.00 0.00

2.4.36.27 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS

27,418,197.30 168,409,460.00 205,151,677.00 64,160,414.30 64,160,414.30 0.00

2.4.36.90 OTRAS RETENCIONES 674.00 0.00 0.00 674.00 674.00 0.00

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 141,892,000.00 164,748,053.00 22,856,053.00 0.00 0.00 0.00

2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 141,892,000.00 141,892,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.40.16 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0.00 15,494,100.00 15,494,100.00 0.00 0.00 0.00

2.4.40.24 TASAS 0.00 7,361,953.00 7,361,953.00 0.00 0.00 0.00

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1,642.88 1,642.89 0.01 0.00 0.00 000

2.4.45.02 VENTA DE SERVICIOS 1,642.88 1,642.89 0.01 0.00 0.00 0.00

2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 1,353,681,204.20 12,022,160.70 10,018,816.81 1,351,677,860.31 1,351,677,860.31 0.00

2.4.60.02 SENTENCIAS 1,353,681,204.20 12,022,160.70 10,018,816.81 1,351,677,860.31 1,351,677,860.31 0.00

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,823,543,340.07 10,916,153,593.56 11,173,381,314.14 7,080,771,060.65 7,080,771,060.65 0.00

2.4.90.26 SUSCRIPCIONES 230,300.00 230,300.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00

2.4.90.27 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 97,500,912.50 2,247,697,229.38 2,150,196,316.88 0.00 0.00 0.00

2.4.90.28 SEGUROS 14,656.05 14,656.05 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.90.32 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 5,766,965,867.88 26,213,571.00 23,910,438.00 5,764,662,734.88 5,764,662,734.88 0.00

2.4.90.34 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP

56,134,900.00 341,412,000.00 345,300,900.00 60,023,800.00 60,023,800.00 0.00

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Ef futuro Presidencia es de todos

de la República

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:

PERIODO:








2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 0.00 407,036.00 407,036.00 0.00 0.00 0.00

2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA 130,863,500.00 795,904,200.00 804,983,400.00 139,942,700.00 139,942,700.00 0.00

2.4.90.51 SERVICIOS PÚBLICOS 972,618.00 972,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.90.54 HONORARIOS 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.90.55 SERVICIOS 759,860,585.64 7,492,301,983.13 7,848,223,223.26 1,115,781,825.77 1,115,781,825.77 0.00

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11,505,183,501.39 22,618,002,150.83 24,072,021,770.14 12,959,203,120.70 12,959,203,120.70 0.00

2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 11,505,183,501.39 22,618,002,150.83 24,072,021,770.14 12,959,203,120.70 12,959,203,120.70 0.00

2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 0.00 7,224,857,677.42 7,229,753,658.71 4,895,981.29 4,895,981.29 0.00

2.5.11.02 CESANTÍAS 0.00 921,041,460.00 1,311,648,924.00 390,607,464.00 390,607,464.00 0.00

2.5.11.04 VACACIONES 3,813,451,234.95 616,222,632.83 890,832,576.33 4,088,061,178.45 4,088,061,178.45 0.00

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 2,631,625,822.99 406,265,423.29 620,828,939.07 2,846,189,338.77 2,846,189,338.77 0.00

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 1,178,626,353.76 69,859,512.29 494,517,535.71 1,603,284,377.18 1,603,284,377.18 0.00

2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 842,023,782.00 61,725,600.14 956,642,902.51 1,736,941,084.37 1,736,941,084.37 0.00

2.5.11.08 LICENCIAS 0.00 51,857,576.00 51,857,576.00 0.00 0.00 0.00

2.5.11.09 BONIFICACIONES 1,862,455,308.06 5,199,931,648.04 4,366,602,827.60 1,029,126,487.62 1,029,126,487.62 0.00

2.5.11.10 OTRAS PRIMAS 0.00 2,127,812,972.82 2,133,430,637.21 5,617,664.39 5,617,664.39 0.00

2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES 30,984,400 00 187,574,900.00 190,559,300.00 33,968,800.00 33,968,800.00 0.00

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2.5.11.13 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 217,044,921.00 483,017,431.00 488,944,765.00 222,972,255.00 222,972,255.00 0.00

2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 415,230,471.00 2,517,996,130.00 2,545,832,511.00 443,066,852.00 443,066,852.00 o 00

2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR 295,972,635.00 1,794,695,866.00 1,814,490,800.00 315,767,569.00 315,767,569.00 0.00

2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 149,500,700.00 909,250,400.00 919,637,300.00 159,887,600.00 159,887,600.00 0.00

2.5.11.25 INCAPACIDADES 1,324,309.00- 45,892,921.00 56,441,517.00 11,872,905.00 11,872,905.00 0.00

2.5.11.90 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 66,943,563.63 0.00 0.00 66,943,563.63 66,943,563.63 0.00

2.7 PROVISIONES 150,021,514,354.91 2,738,893,274.49 165,623,200.00 147,448,244,280.42 0.00 147,448,244,280.42

2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 150,021,514,354.91 2,738,893,274.49 165,623,200.00 147,448,244,280.42 0.00 147,448,244,280.42

2.7.01.03 ADMINISTRATIVAS 150,021,514,354.91 2,738,893,274.49 165,623,200.00 147,448,244,280.42 0.00 147,448,244,280.42

2.9 OTROS PASIVOS 3,369,593,607.30 79,057,861.20 74,463,537.30 3,364,999,283.40 3,364,999,283.40 0.00

2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 3,369,593,607.30 79,057,861.20 74,463,537.30 3,364,999,283.40 3,364,999,283.40 0.00

2.9.03.04 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS 3,369,593,607.30 79,057,861.20 74,463,537.30 3,364,999,283.40 3,364,999,283.40 0.00

3 PATRIMONIO 85,479,261,166.41 55,259,175.00 179,706,343.00 85,603,708,334.41 0.00 85,603,708,334.41'

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 85,479,261,166.41 55,259,175.00 179,706,343.00 85,603,708,334.41 0.00 85,603,708,334.41

3 1 05 CAPITAL FISCAL -24,831,541,056.48 0.00 0.00 -24,831,541,056.48 0.00 -24,831,541,056.48

3.1.05.06 CAPITAL FISCAL -24,831,541,056.48 0.00 0.00 -24,831,541,056.48 0.00 -24,831,541,056.48

3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 110,310,802,222.89 55,259,175.00 179,706,343.00 110,435,249,390.89 000 110,435,249,390.89

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de la República









3.1.09.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 215,112,084,616.92 55,259,175.00 179,706,343.00 215,236,531,784.92 0.00 215,236,531,784.92

3.1.09.02 PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS -104,801,282,394.03 0.00 0.00 -104,801,282,394.03 0.00 -104,801,282,394.03

4 INGRESOS 62,435,828,153.43 1,609,406,665.37 56,070,257,932.66 116,896,679,420.72 0.00 116,896,679,420.72

4.1 INGRESOS FISCALES 144,976,992.00 254,561,784.00 319,870,089.00 210,285,297.00 0.00 210,285,297.00

4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 144,976,992.00 254,561,784.00 319,870,089.00 210,285,297.00 0.00 210,285,297.00

4.1.10.02 MULTAS 0.00 0.00 158,063,001.00 158,063,001.00 0.00 158,063,001.00

4.1.10.04 SANCIONES 144,976,992.00 254,561,784.00 161,807,088.00 52,222,296.00 0.00 52,222,296.00

4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 6,412,782,846.63 1,092,472,077.00 8,013,025,943.00 13,333,336,712.63 0.00 13,333,336,712.63

4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,412,782,846.63 1,092,472,077.00 8,013,025,943.00 13,333,336,712.63 0.00 13,333,336,712.63

4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 70,754,900.00 0.00 94,748,000.00 165,502,900.00 0.00 165,502,900.00

4.4.28.07 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 415,365,146.51 1,091,144,000.00 742,072,000.00 66,293,146.51 0.00 66,293,146.51

4.4.28.08 DONACIONES 0.00 0.00 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,926,662,800.12 1,328,077.00 7,135,205,943.00 13,060,540,666.12 0.00 13,060,540,666.12

4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 48,269,475,216.30 158,165,234.46 44,542,362,745.16 92,653,672,727.00 0.00 92,653,672,727.00

4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 45,939,134,366.30 158,165,234.46 43,217,627,440.16 88,998,596,572.00 0.00 88,998,596,572.00

4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 38,985,067,472.15 158,165,230.46 39,900,669,771.65 78,727,572,013.34 0.00 78,727,572,013.34

4.7.05.10 INVERSIÓN 6,954,066,894.15 4.00 3,316,957,668.51 10,271,024,558.66 0.00 10,271,024,558.66

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SALDO FINAL NO . CORRIENTE(Pesos)

4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 0.00 0.00 21,607,305.00 21,607,305.00 0.00 21,607,305.00

4.7.20.81 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 0.00 0.00 21,607,305.00 21,607,305.00 0.00 21,607,305.00

4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 2,330,340,850.00 0.00 1,303,128,000.00 3,633,468,850.00 0.00 3,633,468,850.00

4.7.22.01 CRUCE DE CUENTAS 2,330,340,850.00 0.00 1,303,128,000.00 3,633,468,850.00 0.00 3,633,468,850.00

4.8 OTROS INGRESOS 7,608,593,098.50 104,207,569.91 3,194,999,155.50 10,699,384,684.09 0.00 10,699,384,684.09

4.8.02 FINANCIEROS 24,111,557.76 30,481,536.75 100,144,705.89 93,774,726.90 0.00 93,774,726.90

4.8.02.01 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

0.00 28,409.53 28,409.53 0.00 0.00. 0.00

4.8.02.32 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

24,111,514.58 30,452,967.63 100,116,125.64 93,774,672.59 0.00 93,774,672.59

4.8.02.90 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 43.18 159.59 170.72 54.31 0.00 54.31

4.8.06 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 87,812,076.46 0.00 59,388,701.24 147,200,777.70 0.00 147,200,777.70

4.8.06.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 87,812,076.46 0.00 59,388,701.24 147,200,777.70 0 00 147,200,777.70

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 7,492,773,600.24 73,726,033.16 3,035,465,748.37 10,454,513,315.45 000 10,454,513,315.45

4.8.08.26 RECUPERACIONES 7,397,008,825.50 379,117.00 2,869,476,444.49 10,266,106,152.99 000 10,266,106,152.99

4.8.08.28 INDEMNIZACIONES 85,398,271.16 73,345,250.16 154,719,859.16 166,772,880.16 0.00 166,772,880.16

4.8.08.51 GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO 10,366,503.58 0.00 11,236,421.30 21,602,924.88 0.00 21,602,924.88

4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0.00 1,666.00 33,023.42 31,357.42 0.00 31,357.42

4.8.30 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 3,895,864.04 0.00 0.00 3,895,864.04 0.00 3,895,864.04

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CGN2015_001_SALDOS Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA







4.8.30.02 CUENTAS POR COBRAR 1,753,359.69 0.00 0.00 1,753,359.69 0.00 1,753,359.69

4.8.30.06 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,142,504.35 0.00 0.00 2,142,504.35 0.00 2,142,504.35

5 GASTOS 54,395,636,689.76 72,363,010,283.47 13,217,098,424.72 113,541,548,548.51 0.00 113,541,548,548.51

5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 39,639,154,246.44 59,926,352,678.88 12,260,341,462.97 87,305,165,462.35 0,00 87,305,165,462.35

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 19,189,882,814.69 21,620,696,984.06 67,607,982.90 40,742,971,815.85 0,00 40,742,971,815.85

5.1.01.01 SUELDOS 11,655,679,143.49 12,938,150,216.20 23,704,426.01 24,570,124,933.68 000 24,570,124,933.68

5.1.01.03 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 214,315,766.13 361,979,940.95 85,549.13 576,210,157.95 0 00 576,210,157.95

5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 796,147,801.03 861,285,402.59 19,267,136.83 1,638,166,066.79 0 00 1,638,166,066.79

5.1.01.10 PRIMA TÉCNICA 2,522,327,789.67 2,787,109,509.18 7,199,523.78 5,302,237,775.07 0,00 5,302,237,775.07

5.1.01.19 BONIFICACIONES 3,748,018,822.74 4,422,905,040.86 17,084,103.76 8,153,839,759.84 0.00 8,153,839,759.84

5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE 72,250,027.20 67,395,193.80 164,954.40 139,480,266.60 0.00 139,480,266.60

5.1.01.57 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ORDEN PÚBLICO 1,335,441.00 1,401,830.00 0.00 2,737,271.00 0.00 2,737,271.00

5.1.01.59 SUBSIDIO DE VIVIENDA 20,110,020.62 0.00 0.00 20,110,020.62 0.00 20,110,020.62

5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 159,698,002.81 180,469,850.48 102,288.99 340,065,564.30 0.00 340,065,564.30

5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 325,116,502.07 400,904,402.59 302,101.00 725,718,803.66 0.00 725,718,803.66

5.1.02.01 INCAPACIDADES 7,555,417.00 1,816,594.00 302,101.00 9,069,910.00 0.00 9,069,910.00

5.1.02.02 SUBSIDIO FAMILIAR 316,803,694.07 399,087,808.59 0.00 715,891,502.66 0.00 715,891,502.66

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de la República


CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA






1 SALDO FINAL NO

CORRIENTE(Pesos)

5.1.02.03 INDEMNIZACIONES 757,391.00 0.00 0.00 757,391.00 0.00 757,391.00

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,678,606,231.00 7,169,553,682.00 4,354,741,269.00 5,493,418,644.00 0.00 5,493,418,644.00

5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 432,897,100.00 1,078,440,200.00 608,777,000.00 902,560,300.00 0.00 902,560,300.00

5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 894,142,379.00 2,140,051,111.00 1,208,114,406.00 1,826,079,084.00 0.00 1,826,079,084.00'

5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 101,142,190.00 231,342,900.00 129,892,690.00 202,592,400.00 0.00 202,592,400.00

5.1.03.06 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

240,778,543.00 1,480,312,687.00 249,878,930.00 1,471,212,300.00 0.00 1,471,212,300.00

5.1.03.07 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL

1,009,646,019.00 2,239,406,784.00 2,158,078,243.00 1,090,974,560.00 0.00 1,090,974,560.00

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 541,505,500.00 1,369,702,400.00 782,257,800.00 1,128,950,100.00 0.00 1,128,950,100.00

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 324,711,500.00 810,532,500.00 458,254,700.00 676,989,300.00 0.00 676,989,300.00

5.1.04.02 APORTES AL SENA 54,233,800.00 154,241,100.00 95,415,700.00 113,059,200.00 0.00 113,059,200.00

5.1.04.03 APORTES A LA ESAP 54,233,800.00 135,082,600.00 76,257,200.00 113,059,200.00 0.00 113,059,200.00

5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS

108,326,400.00 269,846,200.00 152,330,200.00 225,842,400.00 0.00 225,842,400.00

5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 4,700,556,148.42 6,647,594,633.17 361,153,251.38 10,986,997,530.21 0.00 10,986,997,530.21

5.1.07.01 VACACIONES 482,233,139.15 915,319,038.55 14,728,636.22 1,382,823,541.48 0.00 1,382,823,541.48

5.1.07.02 CESANTÍAS 877,060,964.00 1,336,211,337.00 312,975,042.00 1,900,297,259.00 0.00 1,900,297,259.00

5.1.07.04 PRIMA DE VACACIONES 576,321,956.56 812,332,439.54 9,749,932.09 1,378,904,464.01 0.00 1,378,904,464.01

5.1.07.05 PRIMA DE NAVIDAD 852,510,099.98 963,182,831.76 10,750,501.37 1,804,942,430.37 0.00 1,804,942,430.37

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de la República

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:

PERIODO:





, CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)



5.1.07.06 PRIMA DE SERVICIOS 479,115,603.23 529,826,336.16 5,060,777.03 1,003,881,162.36 0.00 1,003,881,162.36

5.1.07.07 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 39,084,148.97 74,399,229.15 7,888,362.67 105,595,015.45 0.00 105,595,015.45

5.1.07.90 OTRAS PRIMAS 1,394,230,236.53 2,016,323,421.01 0.00 3,410,553,657.54 0.00 3,410,553,657.54

5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 553,932,413.16 841,311,658.51 151,047,356.38 1,244,196,715.29 0.00 1,244,196,715.29

5.1.08.01 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 415,328,069.63 488,944,765.00 0.00 904,272,834.63 0.00 904,272,834.63

5.1.08.02 HONORARIOS 0.00 131,232,739.29 131,232,739.29 0.00 0.00 0.00

5.1.08.03 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 8,300,800.00 32,542,974.00 0.00 40,843,774.00 0.00 40,843,774.00

5.1.08.04 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0.00 55,401,039.83 0.00 55,401,039.83 0.00 55,401,039.83

5.1.08.10 VIÁTICOS 19,814,617.00 0.00 19,814,617.00 0.00 0,00 0.00

5.1.08.12 AJUSTE BENEFICIOSA LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 91,304,543.53 114,005,757.29 0.00 205,310,300.82 0.00 205,310,300.82

5.1.08.13 BENEFICIOS POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO

19,184,383.00 19,184,383.10 0.09 38,368,766.01 0 00 38,368,766.01

5.1.11 GENERALES 11,503,748,179.23 21,840,649,705.01 6,520,378,094.44 26,824,019,789.80 0.00 26,824,019,789.80

5.1.11.03 ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA 0.00 2,368,000.00 0.00 2,368,000.00 0.00 2,368,000.00

5.1.11.04 LOZA Y CRISTALERÍA 0.00 7,204,099.00 6,928,099.00 276,000.00 000 276,000.00

5.1.11.13 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 513,064,512.90 527,611,339.33 0.00 1,040,675,852.23 0.00 1,040,675,852.23

5 1 11,14 MATERIALES Y SUMINISTROS 235,384,890.54 924,372,977.97 297,112,273.93 862,645,594.58 0.00 862,645,594.58

, 5.1.11.15 I

MANTENIMIENTO 1,779,257,796.24 1,097,701,243.33 30,076,243.00 2,846,882,796.57 0.00 2,846,882,796.57

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Presidencia de la Repúbtica


CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA







5.1.11.16 REPARACIONES 4,386,830.00 22,705,200.00 4,386,830.00 22,705,200.00 0.00 22,705,200.00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 448,881,432.38 625,769,719.08 15,484,567.00 1,059,166,584.46 0.00 1,059,166,584.46

5.1.11.18 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 420,358,260.42 698,331,786.21 902,146.00 1,117,787,900.63 0.00 1,117,787,900.63

5.1.11.19 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1,836,947,675.54 5,098,652,908.56 1,783,298,044.56 5,152,302,539.54 0.00 5,152,302,539.54

5.1.11.21 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 6,147,052.70 12,459,393.62 16,450.00 18,589,996.32 0.00 18,589,996.32

5.1.11.22 FOTOCOPIAS 12,701,990.52 17,099,884.17 0.00 29,801,874.69 0.00 29,801,874.69

5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 989,478,439.50 1,670,727,395.54 18,700,940.04 2,641,504,895.00 0.00 2,641,504,895.00

5.1.11.25 SEGUROS GENERALES 551,074,546.00 505,964,751.60 197,869.33 1,056,841,428.27 0.00 1,056,841,428.27

5.1.11.33 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 28,942,760.00 28,942,760.00 0.00 0.00 0.00

5.1.11.40 CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 46,036,745.00 59,763,980.00 0.00 105,800,725.00 0.00 105,800,725.00

5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 188,216,296.00 344,491,102.00 7,192,059.00 525,515,339.00 0.00 525,515,339.00

5.1.11.49 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

452,865,201.93 635,417,374.75 175,707,489.09 912,575,087.59 0.00 912,575,087.59

5.1.11.54 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 681,599,381.00 2,330,444,976.00 1,291,763,062.00 1,720,281,295.00 0.00 1,720,281,295.00

5.1.11.55 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 0.00 17,267,909.36 0.00 17,267,909.36 0.00 17,267,909.36

5.1.11.57 CONCURSOS Y LICITACIONES 0.00 781,242.00 0.00 781,242.00 0.00 781,242.00

5.1.11.62 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 28,942,760.00 0.00 28,942,760.00 0.00 28,942,760.00

5.1.11.64 GASTOS LEGALES 0.00 12,131,304.00 0.00 12,131,304.00 0.00 12,131,304.00

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PresIdencia de la Repubtica

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CÓDIGO: FECHA DE CORTE:

PERIODO:








5.1.11.79 HONORARIOS 3,337,347,128.56 6,461,422,248.35 2,168,864,330.35 7,629,905,046.56 0.00 7,629,905,046.56

5.1.11.80 SERVICIOS 0.00 113,375,630.00 113,375,630.00 0.00 0.00 0.00

5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES 0.00 596,699,720.14 577,429,301.14 19,270,419.00 0.00 19,270,419.00

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 145,806,457.87 35,939,213.54 22,853,607.87 158,892,063.54 0.00 158,892,063.54

5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 141,892,000.00 0.00 0.00 141,892,000.00 0.00 141,892,000.00

5.1.20.10 TASAS 3,687,762.00 20,081,152.00 10,476,014.00 13,292,900.00 0.00 13,292,900.00

5.1.20.11 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0.00 15,513,700.00 12,350,600.00 3,163,100.00 0.00 3,163,100.00

5.1.20.24 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 226,695.87 344,361.54 26,993.87 544,063.54 0.00 544,063.54

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

6,203,493,324.32 4,310,517,796.44 406,166,882.38 10,107,844,238.38 0.00 10,107,844,238.38

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 0.00 117,962.50 0.00 117,962.50 0.00 117,962.50

5.3.47.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 117,962.50 0.00 117,962.50 0.00 117,962.50

5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,308,395,742.20 2,528,588,217.22 406,166,882.38 4,430,817,077.04 0 00 4,430,817,077.04

5.3.60.01 EDIFICACIONES 783,304,319.99 958,052,687.00 180,000,000.00 1,561,357,006.99 0.00 1,561,357,006.99

5.3.60.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 46,386,543.53 88,137,628.24 2,367,570.10 132,156,601.67 0.00 132,156,601.67

5.3.60.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1,420,902.09 1,420,901.97 0.00 2,841,804.06 0.00 2,841,804.06

5.3.60.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 154,990,889.99 163,454,257.32 2,279,855.47 316,165,291.84 0.00 316,165,291.84

( 5.3.60.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 565,265,503.82 591,863,146.86 77,904,151.19 1,079,224,499.49 0.00 1,079,224,499.49

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EI futuro Presidencia es de todos

de la Republica








5.3.60.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 542,496,781.64 547,982,325.88 7,701,029.40 1,082,778,078.12 0.00 1,082,778,078.12

5.3.60.09 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 43,235,365.29 48,972,735.00 393,642.49 91,814,457.80 0.00 91,814,457.80

5.3.60.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 7,641,176.54 7,404,601.14 0.00 15,045,777.68 0.00 15,045,777.68

5.3.60.13 BIENES MUEBLES EN BODEGA 345,426.40 37,369.61 0.00 382,796.01 0.00 382,796.01

5.3.60.15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 163,308,832.91 121,262,564.20 135,520,633.73 149,050,763.38 0.00 149,050,763.38

5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,649,224,542.72 1,616,188,416.72 0.00 3,265,412,959.44 0.00 3,265,412,959.44

5.3.66.05 LICENCIAS 1,333,376,865.75 1,300,340,757.51 0.00 2,633,717,623.26 0.00 2,633,717,623.26

5.3.66.06 SOFTVVARES 315,847,676.97 315,847,659.21 0.00 631,695,336.18 0.00 631,695,336.18

5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 2,245,873,039.40 165,623,200.00 0.00 2,411,496,239.40 0.00 2,411,496,239.40

5.3.68.03 ADMINISTRATIVAS 2,245,873,039.40 165,623,200.00 0.00 2,411,496,239.40 0.00 2,411,496,239.40

5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1,422,605,530.23 5,634,614,163.98 211,862,641.18 6,845,357,053.03 0.00 6,845,357,053.03

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,422,605,530.23 5,625,354,099.66 202,602,576.86 6,845,357,053.03 0.00 6,845,357,053.03

5.4.23.07 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 1,422,605,530.23 5,625,354,099.66 202,602,576.86 6,845,357,053.03 0.00 6,845,357,053.03

5.4.24 SUBVENCIONES 0.00 9,260,064.32 9,260,064.32 0.00 0.00 0.00

5.4.24.08 SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL

0.00 9,260,064. 32 9260,064.32 , 0.00 0.00 0.00

5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 6,920,103,291.81 1,680,510,789.27 266,447,602.20 8,334,166,478.88 0.00 8,334,166,478.88

5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 6,920,103,291.81 1,680,510,789.27 266,447,602.20 8,334,166,478.88 0.00 8,334,166,478.88

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de Ea República


CGN2015_001_SALDOS Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CUNDINAMARCA

BOGOTÁ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA







5.5.07.05 GENERALES 6,920,103,291.81 1,680,510,789.27 266,447,602.20 8,334,166,478.88 000 8,334,166,478.88

5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 113,390,186.08 333,083,820.74 8,457,000.28 438,017,006.54 0.00 438,017,006.54

5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 113,390,186.08 333,083,820.74 8,457,000.28 438,017,006.54 0.00 438,017,006.54

5.7.20.80 RECAUDOS 113,390,186.08 333,083,820.74 8,457,000.28 438,017,006.54 0.00 438,017,006.54

5.8 OTROS GASTOS 96,890,110.88 477,931,034.16 63,822,835.71 510,998,309.33 0.00 510,998,309.33

5.8.02 COMISIONES 3,421,176.00 0.00 0.00 3,421,176.00 000 3,421,176.00

5.8.02.37 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

3,421,176.00 0.00 0.00 3,421,176.00 0.00 3,421,176.00

5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 13,212,579.58 326,275,200.55 0.00 339,487,780.13 0 00 339,487,780.13

5.8.03.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 13,212,579.58 315,738,610.65 0.00 328,951,190.23 0 00 328,951,190.23

5.8.03.49 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 10,536,589.90 0.00 10,536,589.90 0 00 10,536,589.90

5.8.04 FINANCIEROS 5,161,285.75 18,168,804.85 20,022,838.70 3,307,251.90 0.00 3,307,251.90

5.8.04.03 SOSTENIMIENTO EN BOLSA Y REGISTRO 0.00 8,000,678.00 8,000,678.00 0.00 0.00 0.00

5.8.04.47 INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES 5,127,558.03 10,018,816.81 12,022,160.70 3,124,214.14 0.00 3,124,214.14

5.8.04.90 OTROS GASTOS FINANCIEROS 33,727.72 149,310.04 0.00 183,037.76 0.00 183,037.76

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 75,095,069.55 133,487,028.76 43,799,997.01 164,782,101.30 0.00 164,782,101.30

5.8.90.17 PÉRDIDAS EN SINIESTROS 25,101,068.98 33,954,022.21 0.00 59,055,091.19 0.00 59,055,091.19

J 5.8.90.19 PE ' RDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

49,993,923.27 99,533,005.01 43,799,996.80 105,726,931.48 0.00 105,726,931.48

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Presidencia de La República








5.8.90.90 OTROS GASTOS DIVERSOS 77.30 1.54 0.21 78.63 0.00 78 63

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 1,801,919,835.92 1,801,919,835.92 0.00 0.00 000

8.1 ACTIVOS CONTINGENTES 1,664,913,327.00 742,072,000.00 1,305,747.00 2,405,679,580.00 0.00 2,405,679,580.00

8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1,274,923,413.00 0.00 1,000,000.00 1,273,923,413.00 0.00 1,273,923,413.00

8.1.20.01 CIVILES 7,464,009.00 0.00 0.00 7,464,009.00 0.00 7,464,009.00

8.1.20.04 ADMINISTRATIVAS 1,265,246,754.00 0.00 0.00 1,265,246,754.00 0.00 1,265,246,754.00

8.1.20.90 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

2,212,650.00 0.00 1,000,000.00 1,212,650.00 0.00 1,212,650.00

8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 0.00 742,072,000.00 0.00 742,072,000.00 0.00 742,072,000.00

8.1.30.04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 742,072,000.00 0.00 742,072,000.00 0.00 742,072,000.00

8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 389,989,914.00 0.00 305,747.00 389,684,167.00 0.00 389,684,167.00

8.1.90.02 GARANTÍAS 389,989,914.00 0.00 305,747.00 389,684,167.00 0.00 389,684,167.00

8.3 DEUDORAS DE CONTROL 7,576,056,027.67 535,331,371.26 557,970,641.17 7,553,416,757.76 0.00 7,553,416,757.76

8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 1,208,220,739.74 439,254,257.80 483,738,889.65 1,163,736,107.89 0.00 1,163,736,107.89

8.3.15.10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,208,220,739.74 439,254,257.80 483,738,889.65 1,163,736,107.89 0.00 1,163,736,107.89

8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 5,871,326,341.10 0.00 3,799,673.98 5,867,526,667.12 0.00 5,867,526,667.12

8.3.47.04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5,871,326,341.10 0.00 3,799,673.98 5,867,526,667.12 0.00 5,867,526,667.12

8.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 73,635,383.00 0.00 0.00 73,635,383.00 0.00 73,635,383.00

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de la República

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD:

CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO:






SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) ,


8.3.55.11 GASTOS 73,635,383.00 0.00 0.00 73,635,383.00 0.00 73,635,383.00

8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 422,873,563.83 96,077,113.46 70,432,077.54 448,518,599.75 0.00 448,518,599.75

8.3.61.01 INTERNAS 126,659,764.78 59,789,189.95 70,432,077.54 116,016,877.19 0.00 116,016,877.19

8.3.61.02 ANTE AUTORIDAD COMPETENTE 296,213,799.05 36,287,923.51 0.00 332,501,722.56 0.00 332,501,722.56

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -9,240,969,354.67 524,516,464.66 1,242,643,447.75 -9,959,096,337.76 0.00 -9,959,096,337.76

8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -1,664,913,327.00 2,833,747.00 743,600,000.00 -2,405,679,580.00 0.00 -2,405,679,580.00

8.9.05.06 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-1,274,923,413.00 2,528,000.00 1,528,000.00 -1,273,923,413.00 0.00 -1,273,923,413.00

8.9.05.13 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 0.00 0.00 742,072,000.00 -742,072,000.00 0.00 -742,072,000.00

8.9.05.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -389,989,914.00 305,747.00 000 -389,684,167.00 0.00 -389,684,167.00

8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -7,576,056,027.67 521,682,717.66 499,043,447.75 -7,553,416,757.76 0.00 -7,553,416,757.76

8.9.15.06 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -1,208,220,739.74 483,738,889.65 439,254,257.80 -1,163,736,107.89 0.00 -1,163,736,107.89

8.9.15.16 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN -73,635,383.00 0.00 0.00 -73,635,383.00 0.00 -73,635,383.00

8.9.15.18 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS -5,871,326,341.10 3,799,673.98 0.00 -5,867,526,667.12 0.00 -5,867,526,667.12

8.9.15.21 RESPONSABILIDADES EN PROCESO -422,873,563.83 34,144,154.03 59,789,189.95 -448,518,599.75 0.00 -448,518,599.75

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 1,124,121,261,126.27 1,124,121,261,126.27 0.00 0.00 0.00

9.1 PASIVOS CONTINGENTES 19,588,553,873,026.90 361,911,524,513.06 762,209,736,613.21 19,988,852,085,127.10 0.00 19,988,852,085,127.10

9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

19,588,553,831,545.90 361,910,913,019.06 762,209,125,119.21 19,988,852,043,646.10 0.00 19,988,852,043,646.10

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LILIAN P TRICIA MORALES ROJAS Contador C.C. 31.944.055 T.P. 29743- T

LILIAN P TRICIA MORALES ROJAS Jefe del rea Financiera (E) C.C. 31. 4.055

HELENA BERMUDEZ ARCINI AS Subdirectora General (E) C.C. 52.267.943



DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ


10600000

30/06/2019







9.1.20.02 LABORALES 257,119,482.05 95,624,151.69 0.00 161,495,330.36 0.00 161,495,330.36

9.1.20.04 ADMINISTRATIVOS 19,389,979,876,900.80 30,374,175,061.37 513,014,580,601.74 19,872,620,282,441.20 0.00 19,872,620,282,441.20

9.1.20'90

OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

198,316,835,163.00 331,441,113,806.00 249,194,544,517.47 116,070,265,874.47 0.00 116,070,265,874.47

9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 41,481.00 611,494.00 611,494.00 41,481.00 0.00 41,481.00

9.1.90.02 GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS 41,481.00 611,494.00 611,494.00 41,481.00 0.00 41,481.00

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -19,588,553,873,026.90 762,209,736,613.21 361,911,524,513.06 -19,988,852,085,127.10 0.00 -19,988,852,085,127.10

9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -19,588,553,873,026.90 762,209,736,613.21 361,911,524,513.06 -19,988,852,085,127.10 0.00 -19,988,852,085,127.10

9.9.05'05

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-19,588,553,831,545.90 762,209,125,119.21 361,910,913,019.06 -19,988,852,043,646.10 0.00 -19,988,852,043,646.10

9.9.05.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -41,481.00 611,494.00 611,494.00 -41,481.00 0.00 -41,481.00

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