efectivo

AIndustrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceSumaria de efectivoElab.SRL31 de diciembre de 2013AAuditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013

No. cta.CuentaSaldosAjustes/ReclasificacinSaldos finalesComentarios20122013DebeHaber101Caja (Fondo fijo)41,500.0041,500.00A,1,2,3102Bancos40,800.00964,160.00A-4104Inversiones acciones y valores806,791.001,645,931.64A-8Total889,091.002,651,591.640.00.00.0

De:Balanza de comprobacin

A-1Industrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceArqueo fondo fijo-Direccin GeneralElab.SRL31 de diciembre de 2013A-1Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013

EfectivoBilletesNo.DenominacinImporte2500.001,000.0012100.001,200.002150.001,050.007020.001,400.004,650.00

DocumentosNo.FechaDocumentoConceptoImporteIVAS/N12/15/12ValePrstamo a empleado375.00375.00S/N12/15/12ValePrstamo a empleado375.00375.00S/N12/15/12ValeGastos por comprobar300.00300.00S/N12/15/12ValeCompra de cigarros50.0050.00S/N12/15/12ValeCompra de refrescos50.0050.001402212/20/12FacturaPapelera y art. de escritorio172.4127.59200.001,350.00

Total arqueado6,000.00Importe del fondo6,000.00BCDiferencia0.0

Se hace constar que fueron contados los recursos propiedad de la empresa en poder del C.P. Daniel lvarez persona encargada del fondo fijo, por un importe de $6,000.00 dichos recursos fueron contados en presencia del C.P. Daniel lvarez y devueltos a su entera satisfaccin en la fecha de realizacin del arqueo.

Sara Rivera LarraenzaC.P. Daniel lvarez

A-2Industrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceArqueo fondo fijo-ComprasElab.SRL31 de diciembre de 2013A-2Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013EfectivoBilletesNo.DenominacinImporte10500.005,000.0025100.002,500.0010050.005,000.0014820.002,960.0015,460.00DocumentosNo.FechaDocumentoConceptoSubtotalIVAImporte4009812/29/12FacturaPapelera y art. de escritorio560.5289.68650.204012912/29/12FacturaPapelera y art. de escritorio560.5289.68650.204027712/25/12FacturaMtto. de equipo de oficina601.2996.21697.504098212/30/12FacturaMtto. de equipo de oficina473.7175.79549.502,547.40

Total arqueado18,007.40Importe del fondo18,000.00BCSobrante en caja7.40

Se hace constar que fueron contados los recursos propiedad de la empresa en poder del Sr. Vctor Gmez Lpez persona encargada del fondo fijo, por un importe de $18,007.40 dichos recursos fueron contados en presencia del Sr. Vctor Gmez Lpez y devueltos a su entera satisfaccin en la fecha de realizacin del arqueo.

Sara Rivera LarraenzaSr. Vctor Gmez Lpez

A-3Industrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceArqueo fondo fijo-Caja GeneralElab.SRL31 de diciembre de 2013A-3Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013EfectivoBilletesNo.DenominacinImporte5500.002,500.002100.00200.00250.00100.00520.00100.002,900.00

DocumentosNo.FechaDocumentoConceptoSubtotalIVAImporte425112/15/12FacturaComidas al personal1,698.71271.791,970.5039512/13/12FacturaPapelera y art. de escritorio1,726.19276.192,002.38358412/23/12FacturaMtto de eq. de transporte1,883.62301.382,185.0098612/31/12FacturaMtto de eq. de transporte1,774.57283.932,058.508,216.38

Total arqueado11,116.38Importe del fondo12,000.00BCFaltante en caja883.62

Se hace constar que fueron contados los recursos propiedad de la empresa en poder del C.P. Jos Manuel Daz persona encargada del fondo fijo, por un importe de $11,116.38 dichos recursos fueron contados en presencia del C.P. Jos Manuel Daz y devueltos a su entera satisfaccin en la fecha de realizacin del arqueo.

Sara Rivera LarraenzaC.P. Jos Manuel Daz

A-4Industrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceConciliacin bancariaElab.SRL31 de diciembre de 2013A-4Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013Saldo segn estado de cuenta al 31 de diciembre de 2013842,880.00A-5

Ms: Cargos de la compaa no considerados por el bancoFechaConceptoImporte12/31/13Depsitos451,700.00451,700.00A-7

Ms: Cargos del banco no considerados por la compaaFechaConceptoImporte4/10/13Comisin por manejo de cuenta3,120.007/7/13Comisin por cheque devuelto4,640.008/4/13Comisin por banca electrnica1,820.009,580.00

Menos: Crditos de la compaa no considerados por el bancoFechaConceptoImporte11/7/13Cheque no 641,500.00A-611/7/13Cheque no 713,000.00A-612/7/13Cheque no 15215,000.00A-612/7/13Cheque no 150265,000.00A-612/7/13Cheque no 1535,500.00A-612/7/13Cheque no 1624,000.00A-612/20/13Cheque no 1634,500.00A-612/21/13Cheque no 1647,500.00A-612/22/13Cheque no 1657,500.00A-612/22/13Cheque no 16622,500.00A-6336,000.00A-6

Menos: Crditos del banco no correspondidos por la compaaFechaConceptoImporte10/15/13Depsito de cobranza fornea4,000.004,000.00

Saldo segn contabilidad al 31 de diciembre de 2013964,160.00A

Sara Rivera LarraenzaC.P. Arturo Martnez

A-5Industrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceEstado de cuentaElab.SRL31 de diciembre de 2013A-5Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013

A-4


A-6Industrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceArqueo de cheques pendientes de entregaElab.SRL31 de diciembre de 2013A-6Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013FechaNo. ChequeBeneficiarioImporte11/7/1264Cables Elctricos S.A.1,500.00A-411/7/1271Productos Metlivos S.A. de C.V.3,000.00A-412/7/12152Productos Metlivos S.A. de C.V.15,000.00A-412/7/12153Tuercas Internacionales S.A.5,500.00A-412/7/12162Home Mart S.A. de C.V.4,000.00A-412/20/12163Ramn Serrano Torres4,500.00A-412/21/12164Villa Real y Asociados S.C.7,500.00A-412/22/12165De La Cueva y Asociados, S.C.7,500.00A-412/22/12166Ing. Luis Miguel Snchez Moz22,500.00A-4

Total arqueado71,000.00Saldo segn conciliacin336,000.00A-4Diferencia265,000.00A-4

Se hace constar que el dia 31 de diciembre del 2013 fue corte de cheques propiedad de la empresa, por un importe de $71,000.00, con una diferencia $265,000.00 del cheque no. 150 al proveedor Resistencias Internacionales S.A que fue cancelado y se reexpidi y cobr el dia 29 de diciembre de 2012


A-7Industrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceArqueo de ingresos pendientes de depsitoElab.SRL31 de diciembre de 2013A-7Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013FechaNombreBeneficiarioNo. de reciboImporte12/30/12BancomerAl portador18015,000.0012/30/12BancomerIndustrial Azteca, S.A.18175,000.0012/29/12BancomerIndustrial Azteca, S.A.182115,000.0012/30/12BancomerAl portador18315,000.0012/30/12BancomerIndustrial Azteca, S.A.18465,500.0012/29/12BancomerSr. Ramn Gnzalez18590,000.0011/30/12BancomerIndustrial Azteca, S.A.18665,000.0012/30/12BancomerAl portador1873,000.0012/30/12BancomerAl portador1798,200.00

Total arqueado451,700.00Saldo segn conciliacin451,700.00A-4Diferencia0.0


A-8Industrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceInversiones temporalesElab.SRL31 de diciembre de 2013A-8Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013Mes DiasTasa anualTasa diariaTasa mensualDeposito Retiro Capital Invertido Interes GanadoCapital reinvertible Enero313.90%0.0107%0.3312%1,650,000.001,650,000.005,465.341,655,465.34Febrero282.90%0.0079%0.2225%450,000.002,105,465.344,683.942,110,149.28Marzo312.50%0.0068%0.2123%800,000.001,310,149.282,781.821,312,931.11Abril323.60%0.0099%0.3156%400,000.00912,931.112,881.36915,812.47Mayo312.90%0.0079%0.2463%915,812.472,255.66918,068.12Junio292.85%0.0078%0.2264%1,500,000.002,418,068.125,475.432,423,543.56vJulio312.60%0.0071%0.2208%1,200,000.001,223,543.562,701.851,226,245.41Agosto313.25%0.0089%0.2760%300,000.00926,245.412,556.69928,802.10Septiembre292.50%0.0068%0.1986%928,802.101,844.88930,646.98Octubre313.90%0.0107%0.3312%300,000.00900,000.00330,646.981,095.21331,742.19Noviembre303.10%0.0085%0.2548%331,742.19845.26332,587.46Diciembre293.70%0.0101%0.2940%1,360,000.001,692,587.464,975.741,697,563.20Totales5,260,000.003,600,000.0014,745,994.0337,563.2014,783,557.22

Inversin total1,660,000.00Total de intereses ganados37,563.20Saldo segn BC1,645,931.64ASaldo segn BC34,071.00BCDiferencia14,068.36Diferencia3,492.20

C.P. Arturo MartnezSara Rivera Larraenza

AjustesIndustrial Azteca S.A.ActInic.FechasndiceAjustes-EfectivoElab.SRL31 de diciembre de 2013AAuditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013Sup.HMJ31 de diciembre de 2013

ConceptoParcialDebeHaber1Gastos de administracin472.41Papelera y art. de escritorio472.41Deudores diversos850.00Daniel lvarez100.00Alejandro Martnez375.00Mara Colin375.00IVA acreditable27.59Bancos1,350.00"Reembolso fondo fijo de direccin general"2Gastos de administracin2,196.03Papelera y art. de escritorio1,121.03Mtto. de equipo de oficina1,075.00IVA acreditable351.37Bancos2,540.00Otros ingresos7.40"Reembolso fondo dijo de compras"3Gastos de administracin3,424.90Comidas al personal1,698.71Papelera y art. de escritorio1,726.19Gastos de venta3,658.19Mtto de eq. de transporte3,658.19IVA acreditable1,133.29Deudores diversos883.62Jose Manuel Diaz883.62Otros gastos500.00Bancos9,600.00"Reembolso fondo fijo de caja general"4Gastos financieros8,258.62Comisin por manejo de cuenta2,689.66Comisin por cheque devuelto4,000.00Comisin por banca electrnica1,568.97IVA acreditable1,321.38Bancos9,580.00"Registro de comisiones bancarias cargadas por el banco que no fueron registradas por la compaa"

5Bancos4,000.00IVA por trasladar551.72Clientes4,000.00Mercntil de Sonora4,000.00IVA trasladado551.72"Registro de cobranza fornea"6Inversiones temporales14,068.36Otros ingresos14,068.36"Ajuste de inversiones"7Bancos3,492.20Productos financieros3,492.20"Ajuste de intereses ganados en inversiones"

efectivo

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