正味財産増減計算書 -...

正味財産増減計算書平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位:円）

科目当年度前年度増減

基本財産運用益 1,993 1,993 0

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

基本財産受取利息 1,993 1,993 0

特定資産運用益 168,674 157,076 11,598

(1) 経常収益

受託事業収益 291,023,837 302,866,181 △ 11,842,344

施設管理料収益 90,575,671 82,344,388 8,231,283

特定資産受取利息 168,674 157,076 11,598

事業収益 867,405,664 900,000,108 △ 32,594,444

手数料収益 13,226,155 13,529,636 △ 303,481

売店収益 73,074,952 84,593,989 △ 11,519,037

利用料収益 52,105,436 51,300,043 805,393

参加料収益 4,448,300 3,924,610 523,690

その他収益 93,979,714 95,291,571 △ 1,311,857

受取補助金等 899,745,126 411,698,419 488,046,707

駐車場収益 248,971,599 264,778,380 △ 15,806,781

小田原城ミューゼ収益 0 1,371,310 △ 1,371,310

雑収益 53,353,888 141,662 53,212,226

受取利息 761 243 518

受取地方公共団体補助金 42,827,126 57,582,419 △ 14,755,293

受取指定正味財産補助金 856,918,000 354,116,000 502,802,000

(2) 経常費用

受取保険金 1,090 0 1,090

雑収益 53,352,037 141,419 53,210,618

事業費 894,497,366 993,284,382 △ 98,787,016

報酬 5,919,300 5,919,300 0

経常収益計 1,820,675,345 1,311,999,258 508,676,087

退職給付費用 7,316,196 8,205,847 △ 889,651

福利厚生費 36,774,100 37,925,194 △ 1,151,094

給料手当 217,631,786 229,244,602 △ 11,612,816

臨時雇用賃金 60,346,165 61,622,752 △ 1,276,587

旅費交通費 146,620 122,980 23,640

通信運搬費 2,982,333 2,570,855 411,478

商品売上原価 24,789,788 24,602,174 187,614

会議費 10,750 74,832 △ 64,082

消耗品費 10,455,689 7,678,665 2,777,024

減価償却費 69,290,114 22,893,850 46,396,264

什器備品費 614,658 347,556 267,102


修繕費 8,392,128 7,381,245 1,010,883

光熱水費 62,285,730 67,118,700 △ 4,832,970

賃借料 108,543,354 157,744,464 △ 49,201,110

印刷製本費 5,323,875 5,267,930 55,945

燃料費 1,611,359 2,975,983 △ 1,364,624

租税公課 8,018,362 61,663,209 △ 53,644,847

支払負担金 2,038,394 2,925,353 △ 886,959

保険料 4,434,338 3,393,064 1,041,274

諸謝金 4,619,760 4,563,760 56,000

手数料 218,434 472,712 △ 254,278

宣伝広告費 2,604,292 2,175,052 429,240

支払寄附金 1,647,000 648,000 999,000

委託費 247,193,676 275,366,777 △ 28,173,101

支払利息 866,464 0 866,464

雑費 47,580 17,680 29,900

研修費 342,024 318,460 23,564

渉外費 33,097 43,386 △ 10,289

給料手当 7,369,760 8,146,294 △ 776,534

福利厚生費 1,433,181 1,560,406 △ 127,225

管理費 14,910,883 16,768,038 △ 1,857,155

報酬 2,193,100 2,363,100 △ 170,000

通信運搬費 308,217 318,614 △ 10,397

減価償却費 203,397 513,877 △ 310,480

会議費 18,480 24,800 △ 6,320

旅費交通費 15,580 69,120 △ 53,540

賃借料 11,712 12,426 △ 714

保険料 226,090 228,420 △ 2,330

消耗品費 35,262 99,620 △ 64,358

修繕費 108,702 0 108,702

支払負担金 201,500 158,500 43,000

委託費 1,315,241 1,334,490 △ 19,249

諸謝金 635,040 635,040 0

租税公課 45,900 38,600 7,300

渉外費 70,033 48,540 21,493

支払利息 678,126 1,063,419 △ 385,293

手数料 41,562 53,182 △ 11,620

研修費 0 99,590 △ 99,590

経常費用計 909,408,249 1,010,052,420 △ 100,644,171

評価損益等調整前当期経常増減額 911,267,096 301,946,838 609,320,258

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 911,267,096 301,946,838 609,320,258

２．経常外増減の部


(2) 経常外費用

(1) 経常外収益

固定資産除却損 6,770,376 7,730 6,762,646

建物除却損 0 1 △ 1

経常外収益計 0 0 0

機械装置除却損 0 7,729 △ 7,729

什器備品除却損 1 0 1

建物付属設備除却損 296,780 0 296,780

構築物除却損 6,393,295 0 6,393,295

当期経常外増減額 △ 6,770,376 △ 7,730 △ 6,762,646

電話加入権除却損 80,300 0 80,300

経常外費用計 6,770,376 7,730 6,762,646

税引前当期一般正味財産増減額 904,496,720 301,939,108 602,557,612

法人税等 △ 831,700 △ 70,000 △ 761,700

当期一般正味財産増減額 903,665,020 301,869,108 601,795,912

一般正味財産期首残高 1,272,188,096 970,318,988 301,869,108

一般正味財産期末残高 2,175,853,116 1,272,188,096 903,665,020

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 5,000,000 5,000,000 0

指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0

Ⅲ　正味財産期末残高 2,180,853,116 1,277,188,096 903,665,020

什器備品費 37,800 576,858 0 0 614,658

消耗品費 6,516,009 3,939,680 0 0 10,455,689

通信運搬費 2,018,159 964,174 0 0 2,982,333

減価償却費 19,053,575 50,236,539 0 0 69,290,114

会議費 5,720 5,030 0 0 10,750

旅費交通費 139,740 6,880 0 0 146,620

福利厚生費 28,092,958 8,681,142 0 0 36,774,100

商品売上原価 0 24,789,788 0 0 24,789,788

臨時雇用賃金 52,040,299 8,305,866 0 0 60,346,165

退職給付費用 7,316,196 0 0 0 7,316,196

報酬 3,946,200 1,973,100 0 0 5,919,300

給料手当 164,662,926 52,968,860 0 0 217,631,786

(2) 経常費用

事業費 485,772,462 408,724,904 0 0 894,497,366

雑収益 70,000 53,279,718 2,319 0 53,352,037

経常収益計 453,486,426 1,350,577,058 16,611,861 0 1,820,675,345

受取利息 12 0 749 0 761

受取保険金 0 1,090 0 0 1,090

受取指定正味財産補助金 0 856,918,000 0 0 856,918,000

雑収益 70,012 53,280,808 3,068 0 53,353,888

受取補助金等 26,389,000 856,918,000 16,438,126 0 899,745,126

受取地方公共団体補助金 26,389,000 0 16,438,126 0 42,827,126

駐車場収益 0 248,971,599 0 0 248,971,599

その他収益 912,300 93,067,414 0 0 93,979,714

手数料収益 296,970 12,929,185 0 0 13,226,155

売店収益 0 73,074,952 0 0 73,074,952

利用料収益 49,916,336 2,189,100 0 0 52,105,436

参加料収益 4,448,300 0 0 0 4,448,300

受託事業収益 291,023,837 0 0 0 291,023,837

施設管理料収益 80,429,671 10,146,000 0 0 90,575,671

特定資産受取利息 0 0 168,674 0 168,674

事業収益 427,027,414 440,378,250 0 0 867,405,664

基本財産受取利息 0 0 1,993 0 1,993

特定資産運用益 0 0 168,674 0 168,674

(1) 経常収益

基本財産運用益 0 0 1,993 0 1,993

Ⅰ　一般正味財産増減の部

法人会計

１．経常増減の部

内部取引消去

正味財産増減計算書内訳表平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：円）

科目実施事業等会計

継続事業１

その他会計

その他１合計

法人会計内部取引消去科目実施事業等会計

継続事業１

その他会計

その他１合計

２．経常外増減の部

評価損益等計 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △ 32,286,036 941,852,154 1,700,978 0 911,267,096

経常費用計 485,772,462 408,724,904 14,910,883 0 909,408,249

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 32,286,036 941,852,154 1,700,978 0 911,267,096

渉外費 0 0 70,033 0 70,033

支払利息 0 0 678,126 0 678,126

委託費 0 0 1,315,241 0 1,315,241

手数料 0 0 41,562 0 41,562

租税公課 0 0 45,900 0 45,900

支払負担金 0 0 201,500 0 201,500

保険料 0 0 226,090 0 226,090

諸謝金 0 0 635,040 0 635,040

修繕費 0 0 108,702 0 108,702

賃借料 0 0 11,712 0 11,712

減価償却費 0 0 203,397 0 203,397

消耗品費 0 0 35,262 0 35,262

旅費交通費 0 0 15,580 0 15,580

通信運搬費 0 0 308,217 0 308,217

福利厚生費 0 0 1,433,181 0 1,433,181

会議費 0 0 18,480 0 18,480

報酬 0 0 2,193,100 0 2,193,100

給料手当 0 0 7,369,760 0 7,369,760

雑費 46,680 900 0 0 47,580

管理費 0 0 14,910,883 0 14,910,883

渉外費 23,097 10,000 0 0 33,097

支払利息 0 866,464 0 0 866,464

宣伝広告費 1,567,388 1,036,904 0 0 2,604,292

研修費 333,144 8,880 0 0 342,024

委託費 129,190,298 118,003,378 0 0 247,193,676

手数料 80,706 137,728 0 0 218,434

支払負担金 870,794 1,167,600 0 0 2,038,394

支払寄附金 0 1,647,000 0 0 1,647,000

諸謝金 4,229,000 390,760 0 0 4,619,760

租税公課 356,800 7,661,562 0 0 8,018,362

賃借料 4,770,291 103,773,063 0 0 108,543,354

保険料 2,462,228 1,972,110 0 0 4,434,338

燃料費 1,584,932 26,427 0 0 1,611,359

光熱水費 51,906,984 10,378,746 0 0 62,285,730

修繕費 4,162,018 4,230,110 0 0 8,392,128

印刷製本費 358,520 4,965,355 0 0 5,323,875

法人会計内部取引消去科目実施事業等会計

継続事業１

その他会計

その他１合計

指定正味財産期末残高 0 0 5,000,000 0 5,000,000

Ⅲ　正味財産期末残高 353,917,465 1,828,255,169 △ 1,319,518 0 2,180,853,116

5,000,000

一般正味財産期末残高 353,917,465 1,828,255,169 △ 6,319,518 0 2,175,853,116

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 5,000,000 0

当期一般正味財産増減額 14,313,098 869,480,094 19,871,828 0 903,665,020

一般正味財産期首残高 339,604,367 958,775,075 △ 26,191,346 0 1,272,188,096

税引前当期一般正味財産増減額 14,313,098 870,311,794 19,871,828 0 904,496,720

法人税等 0 △ 831,700 0 0 △ 831,700

当期経常外増減額 △ 296,780 △ 6,473,596 0 0 △ 6,770,376

他会計振替額 46,895,914 △ 65,066,764 18,170,850 0 0

電話加入権除却損 0 80,300 0 0 80,300

経常外費用計 296,780 6,473,596 0 0 6,770,376

構築物除却損 0 6,393,295 0 0 6,393,295

什器備品除却損 0 1 0 0 1

固定資産除却損 296,780 6,473,596 0 0 6,770,376

建物付属設備除却損 296,780 0 0 0 296,780

経常外収益計 0 0 0 0 0

(2) 経常外費用

(1) 経常外収益

貸借対照表平成28年 3月31日現在

（単位:円）


未収金 53,151,584 66,325,090 △ 13,173,506

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

商品 3,686,817 3,898,214 △ 211,397

貯蔵品 997,956 1,546,975 △ 549,019

現金預金 248,320,327 179,678,346 68,641,981

２．固定資産

未収消費税等 98,891,918 0 98,891,918

流動資産合計 405,048,602 251,448,625 153,599,977

(2) 特定資産

(1) 基本財産

定期預金 10,000,000 10,000,000 0

退職給与引当預金 128,707,616 121,391,420 7,316,196

財政調整引当預金 160,156,000 160,156,000 0

基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0

特定資産合計 288,863,616 281,547,420 7,316,196

(3) その他固定資産

車両運搬具 82,105 222,850 △ 140,745

什器備品 144,848,863 6,945,055 137,903,808

建物 1,648,313,686 185,684,892 1,462,628,794

構築物 21,453,080 29,490,405 △ 8,037,325

リース資産 1,705,200 2,776,704 △ 1,071,504

電話加入権 421,800 502,100 △ 80,300

建設仮勘定 0 680,965,826 △ 680,965,826

建物付属設備 544,592,192 55,274,904 489,317,288

保証金 9,840,000 11,246,000 △ 1,406,000

出資金 10,000 10,000 0

水道施設利用権 332,429 385,543 △ 53,114

ソフトウエア 145,530 198,450 △ 52,920

その他固定資産合計 2,371,744,885 973,702,729 1,398,042,156

固定資産合計 2,670,608,501 1,265,250,149 1,405,358,352

資産合計 3,075,657,103 1,516,698,774 1,558,958,329

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

買掛金 2,829,237 3,212,180 △ 382,943

預り金 1,188,077 1,247,942 △ 59,865

未払法人税等 831,700 70,000 761,700

未払金 26,229,229 27,976,723 △ 1,747,494

前受金 5,192,928 1,076,710 4,116,218


２．固定負債

未払消費税等 0 50,268,999 △ 50,268,999

流動負債合計 36,271,171 83,852,554 △ 47,581,383

リース債務 1,705,200 2,776,704 △ 1,071,504

受入保証金 1,390,000 0 1,390,000

長期借入金 726,730,000 31,490,000 695,240,000

退職給付引当金 128,707,616 121,391,420 7,316,196

固定負債合計 858,532,816 155,658,124 702,874,692

負債合計 894,803,987 239,510,678 655,293,309

Ⅲ　正味財産の部

１．指定正味財産

（うち基本財産への充当額） 5,000,000 5,000,000 0

指定正味財産合計 5,000,000 5,000,000 0

（うち基本財産への充当額） 5,000,000 5,000,000 0

（うち特定資産への充当額） △ 317,477,957 △ 324,794,153 7,316,196

正味財産合計 2,180,853,116 1,277,188,096 903,665,020

２．一般正味財産 2,175,853,116 1,272,188,096 903,665,020

負債及び正味財産合計 3,075,657,103 1,516,698,774 1,558,958,329

前受金 415,850 4,777,078 0 0 5,192,928

買掛金 0 2,829,237 0 0 2,829,237

未払金 17,647,827 7,859,711 721,691 0 26,229,229

１．流動負債

他会計借入金 0 30,164,131 17,758,644 △ 47,922,775 0

資産合計 502,275,848 2,587,269,622 34,034,408 △ 47,922,775 3,075,657,103

Ⅱ　負債の部

その他固定資産合計 255,488,464 2,115,030,673 1,225,748 0 2,371,744,885

固定資産合計 384,196,080 2,275,186,673 11,225,748 0 2,670,608,501

保証金 0 9,840,000 0 0 9,840,000

出資金 0 0 10,000 0 10,000

水道施設利用権 332,429 0 0 0 332,429

ソフトウエア 0 0 145,530 0 145,530

リース資産 795,585 0 909,615 0 1,705,200

電話加入権 160,600 100,600 160,600 0 421,800

什器備品 2,921,570 141,927,291 2 0 144,848,863

建物付属設備 49,737,882 494,854,310 0 0 544,592,192

構築物 20,223,607 1,229,473 0 0 21,453,080

車両運搬具 82,103 1 1 0 82,105

(3) その他固定資産

建物 181,234,688 1,467,078,998 0 0 1,648,313,686

財政調整引当預金 0 160,156,000 0 0 160,156,000

特定資産合計 128,707,616 160,156,000 0 0 288,863,616

(2) 特定資産

退職給与引当預金 128,707,616 0 0 0 128,707,616

定期預金 0 0 10,000,000 0 10,000,000

基本財産合計 0 0 10,000,000 0 10,000,000

２．固定資産

(1) 基本財産

未収消費税等 15,605,000 83,286,918 0 0 98,891,918

流動資産合計 118,079,768 312,082,949 22,808,660 △ 47,922,775 405,048,602

商品 0 3,686,817 0 0 3,686,817

貯蔵品 0 997,956 0 0 997,956

他会計貸付金 17,845,901 0 30,076,874 △ 47,922,775 0

未収金 45,379,868 7,771,716 0 0 53,151,584

１．流動資産

現金預金 39,248,999 216,339,542 △ 7,268,214 0 248,320,327

合計

Ⅰ　資産の部

法人会計

貸借対照表内訳表平成28年 3月31日現在

（単位：円）

科目実施事業等会計

継続事業１

その他会計

その他１内部取引消去

合計法人会計科目実施事業等会計

継続事業１

その他会計

その他１内部取引消去

正味財産合計 353,917,465 1,828,255,169 △ 1,319,518 0 2,180,853,116

負債及び正味財産合計 502,275,848 2,587,269,622 34,034,408 △ 47,922,775 3,075,657,103

△ 317,477,957

（うち基本財産への充当額） 0 0 5,000,000 0 5,000,000

２．一般正味財産 353,917,465 1,828,255,169 △ 6,319,518 0 2,175,853,116

（うち基本財産への充当額） 0 0 5,000,000 0 5,000,000

（うち特定資産への充当額） △ 64,477,957 △ 253,000,000 0 0

１．指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 5,000,000 0 5,000,000

負債合計 148,358,383 759,014,453 35,353,926 △ 47,922,775 894,803,987

Ⅲ　正味財産の部

受入保証金 0 1,390,000 0 0 1,390,000

固定負債合計 129,503,201 712,390,000 16,639,615 0 858,532,816

退職給付引当金 128,707,616 0 0 0 128,707,616

リース債務 795,585 0 909,615 0 1,705,200

２．固定負債

長期借入金 0 711,000,000 15,730,000 0 726,730,000

未払法人税等 0 831,700 0 0 831,700

流動負債合計 18,855,182 46,624,453 18,714,311 △ 47,922,775 36,271,171

預り金 791,505 162,596 233,976 0 1,188,077

　　　財務諸表に対する注記

　　会計基準については、「公益法人の会計基準の運用指針」（平成２０年４月１１日、内閣府公益認定

１　重要な会計方針

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　　有価証券及び投資有価証券　移動平均法による。

　(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　棚卸資産　最終仕入原価法による。

　(3) 固定資産の減価償却の方法

　　　有形固定資産及び無形固定資産　定額法による。

　(4) 引当金の計上基準

　　　貸倒引当金　法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討して計上

する。

　　　退職給付引当金　期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。（簡便法）

　(5) 消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込み処理による。

　(6) リース取引の処理方法

　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産　自己所有の固定資産に適用する減価償却

方法と同一の方法による。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　リース期間を耐用年数とし、残存価格

２　基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高

基本財産

定期預金 10,000,000 0 0 10,000,000

10,000,000 0 0 10,000,000

121,391,420 7,316,196 0 128,707,616

121,391,420 7,316,196 0 128,707,616

160,156,000 0 0 160,156,000

160,156,000 0 0 160,156,000

291,547,420 7,316,196 0 298,863,616

３　担保に供している資産

　　財政調整引当預金のうち定期預金80,000,000円は、長期借入金15,730,000円の担保に供している。

その他

会計

特定資産

財政調整引当預金

小　　　　計

合　　　　計

　

　等委員会）に基づく会計基準を採用している。

を零とする定額法による。

科目

法人会計

小　　　計

実施事業等

会計

特定資産

退職給与引当預金

小　　　　計

４　固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。　　　　　(単位：円）

取得価格減価償却累計額当期末残高

527,258,244 346,023,556 181,234,688

116,331,045 66,593,163 49,737,882

81,009,193 60,785,586 20,223,607

1,151,940 1,069,837 82,103

23,814,628 20,893,058 2,921,570

2,120,580 1,324,995 795,585

160,600 0 160,600

845,750 513,321 332,429

752,691,980 497,203,516 255,488,464

1,483,536,109 16,457,111 1,467,078,998

515,469,826 20,615,516 494,854,310

27,702,336 26,472,863 1,229,473

1,025,820 1,025,819 1

163,815,128 21,887,837 141,927,291

180,900 80,300 100,600

9,840,000 0 9,840,000

2,201,570,119 86,539,446 2,115,030,673

772,500 772,499 1

2,053,642 2,053,640 2

4,013,100 3,103,485 909,615

160,600 0 160,600

264,600 119,070 145,530

10,000 0 10,000

7,274,442 6,048,694 1,225,748

2,961,536,541 589,791,656 2,371,744,885

　リース資産サイクリング場芝刈機、上府中公園複合機

車両運搬具軽貨物自動車１台

什器備品小田原駅東口駐車場管制装置、本丸お休み処売店冷蔵庫ほか

電話２本

　水道施設利用権

普通貨物自動車（２台）車両運搬具

什器備品橘タウンセンター放送設備、視聴覚設備ほか

資　　産　　名備　　　考

実施事業等会計

建物スポーツ会館・橘タウンセンターほか

建物付属設備橘タウンセンター電灯設備ほか

構築物酒匂川左岸サイクリングコース・橘タウンセンター舗装外構ほか

電話加入権

　ソフトウエア

橘タウンセンター

小　　　計

　出資金

カラーコピー機、電話設備

軽自動車１台

小田原駅東口駐車場施設ほか

電話２本

車両運搬具

什器備品

　リース資産普通車１台・軽自動車１台・軽貨物自動車２台

　電話加入権

合　　　　計

公益法人会計ソフト

その他会計

建物

建物付属設備小田原駅東口駐車場消火設備ほか

構築物藤棚臨時駐車場舗装・小田原駅東口駐車場看板ほか

法人会計

小　　　計

電話加入権電話２本

　保証金定期借地保証金（小田原市ほか）

小　　　計

１．　基本財産及び特定資産の明細

　　基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載されている。

２．　引当金の明細

（単位：円）

附属明細書

科　　目期首残高当期増加額

当期減少額

期末残高

目的使用その他

128,707,616

引当金合計 121,391,420 7,316,196 0 0 128,707,616

退職給付引当金 121,391,420 7,316,196 0 0

財産目録平成28年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目場所・物量等使用目的等金額

預金普通預金運転資金として 238,182,815

さがみ信用金庫本店普通 11,028,929

(流動資産)

現金手元保管運転資金として 10,137,512

さがみ信用金庫久野支店普通 3,648,756

さがみ信用金庫本店普通 515,984

JAかながわ西湘下中支店普通 778,034







さがみ信用金庫富水支店普通 2,970,356

30,164,131

法人会計へ 17,758,644

他会計貸付金 0

その他事業会計へ

受託事業収入金 27,935,649

施設管理料収入 19,309,164

内部間取引 △ 47,922,775

未収金 53,151,584３月末時点で発生している未収

駐車場事業収入 2,046,010

その他収入 487,692

手数料収入 1,578,882

売店事業収入 1,794,187

貯蔵品３月末回数券、駐車券残高 997,956

共通回数券 40,905

商品３月末商品残高 3,686,817

売店 3,686,817

１時間無料券（ハルネ用） 2,308

栄町専用回数券 73,853

１時間無料券（ラスカ用） 8,980

駐車券 871,910

定期預金運用益を法人会計に充てるため 10,000,000

未収消費税等 98,891,918

流動資産合計 405,048,602

さがみ信用金庫本店定期保有している 5,000,000

(固定資産)

基本財産


特定資産

退職給付引当金に充てるため

さがみ信用金庫本店定期 5,000,000

野村証券小田原支店かながわ県民債 50,000,000

退職給与引当預金 128,707,616

さがみ信用金庫本店普通保有している 48,707,616

財政調整引当預金将来的な資産取得に充てるため 160,156,000

野村証券小田原支店ハマ債５ 30,000,000

三井住友信託銀行小田原支店定期 25,000,000

さがみ信用金庫本店普通保有している 5,517,000

20,000,000

横浜銀行小田原支店定期 20,000,000

さがみ信用金庫本店定期 60,000,000

ゆうちょ銀行定期 9,639,000

横浜銀行小田原支店定期 10,000,000

さがみ信用金庫本店定期

その他固定資産主に実施事業及びその他事業の

JAかながわ西湘下中支店定期 10,000,000

小田原駅東口駐車場 1,467,078,998

小田原スポーツ会館 1

酒匂川左岸サイクリング場

橘タウンセンター 175,105,112

建物運営のための資産 1,648,313,686

小田原スポーツ会館 6,129,576

構築物 21,453,080

こどもの森公園 2,138,580

14,713,126

小田原駅東口駐車場 1,214,005


本町臨時駐車場 1

上府中公園 82,103

その他共通 1

藤棚臨時駐車場 15,467

車両運搬具公用車として保有 82,105

市民会館 1

観光施設 1

協会事務所 1

什器備品 144,848,863

小田原スポーツ会館 380,403

上府中公園 1,116,437

酒匂川左岸サイクリング場 296,175


その他共通 1

売店 600,000

小田原駅東口臨時駐車場 1,904,114


公益法人会計ソフトとして使用


建設仮勘定 0

（仮称）小田原駅東口建設 △ 2,143,585,106

市民交流センター 435,600

協会事務所 2

小田原スポーツ会館 6,586,247

建物付属設備 544,592,192

売店 1



上府中公園 572,627

リース資産 1,705,200

電話加入権 421,800

上府中公園 408,240


小田原スポーツ会館 160,600

協会事務所 909,615

売店 50,300

ソフトウエア 145,530

本町臨時駐車場 50,300

協会事務所 160,600

協会事務所している 145,530

水道施設利用権 332,429

橘タウンセンター 332,429

さがみ信用金庫 10,000

固定資産合計 2,670,608,501

保証金定期借地保証金 9,840,000

出資金 10,000

資産合計 3,075,657,103

(流動負債)

内部間取引 △ 47,922,775

他会計借入金 0

実施事業等会計から 17,845,901

買掛金売店商品 2,829,237

法人会計から 30,076,874

給料手当金 3,895,547

臨時雇用賃金 5,455,218

売店事業費 2,829,237

未払金３月末時点で発生している未払 26,229,229

燃料費 37,492

福利厚生費 2,244,247

通信運搬費 4,595


光熱水費 3,691,413

委託費 3,154,181

手数料 3,024

賃借料 63,667

負担金支出 5,400

自転車駐車場収入配分金 2,304,253

渉外費 3,160

指定管理配分金 5,367,032

橘タウンセンター事業収入 25,200

前受金平成２８年度分の施設利用料等 5,192,928

小田原スポーツ会館事業収入 390,650

市民交流センター事業収入 816,400

駐車場事業収入 3,960,678

未払法人税等 831,700

流動負債合計 36,271,171

預り金平成２７年度の雇用保険料とし 1,188,077

雇用保険料て預かっている 1,188,077

橘タウンセンター建設借入金 15,730,000

(固定負債)

長期借入金建設借入金の債務残高 726,730,000

退職給付引当金正規職員の期末退職給与の要支給額を保有している

128,707,616

（仮称）小田原駅東口駐車場建設事業借入金 711,000,000


リース債務 1,705,200

上府中公園 408,240

リース資産の債務残高

正味財産 2,180,853,116

固定負債合計 858,532,816

負債合計 894,803,987

協会事務所 909,615

受入保証金賃借物件等の預かり保証金 1,390,000

正味財産増減計算書 -...

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