INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE
SECRETARIA DE HACIENDA MILDRED FLORENCIA
GARCES H.
INFORME FINANCIERO
La Secretaria de Hacienda tiene como misión la dirección de la política fiscal del Municipio, con el
fin de aumentar la efectividad presupuestal. Igualmente, le corresponde orientar el proceso
administrativo de la política tributaria, presupuestal, contable y de tesorería.
La Secretaria de Hacienda Municipal tiene como función garantizar unas finanzas sanas y
sostenibles, con el fin de que el Municipio de Cravo Norte pueda lograr bienestar en todo aspecto de los
cuales es beneficiaria gran parte de sus ciudadanos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009IMPUESTO DIRECTOS RECAUDADOS EN EL 2009PARA UN TOTAL RECAUDADO $28.164.504 GRAFICA 1
22,033,345
6,131,159
IMPUESTO PREDIALSOBRETASA AMBIENTAL
IMPUESTO DIREC-TOS
56,494,717
2,491,037184,608238,452
10,438,044 1,281,000588,439
IMPUESTOS INDIRECTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS
VENTAS AM-BULANTES
PATENTES, MARCAS Y HERRETES
GUIAS DE MOV-ILIZACION
SOBRETASA A LA GASOLINA
DELINIACION UR-BANA Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION
IMPUESTO INDIRECTOS RECAUDADOS EN EL 2009PARA UN TOTAL RECAUDADO $71.716.296=GRAFICO 2
ESTAMPILLAS RECAUDADAS EN EL 2009PARA UN TOTAL RECAUDADO DE $58.109.146 Grafico 3
35,956,588
22,152,558
ESTAMPILLAS
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR
INGRESOS NO TRIBUTARIOSTASAS PARA UN TOTAL RECAUDADO DE $4.955.058 GRAFICO 4
797,370
4,157,688
TASAS
MATADERO PUBLICO
MALAS MARCAS
TARIFASPARA UN TOTAL RECAUDADO DE $39.723.247 GRAFICO 5
21,223,06710,971,059
7,529,12
1
TARIFAS
ACUEDUCTOALCANTARILLADOASEO
DERECHOS
PARA UN TOTAL RECAUDADO DE $4.952.208= FIGURA 6.
RENTAS CONTRACTUALES
PARA UN TOTAL RECAUDADO DE $9.647.610= FIGURA 6.
4,952,208
DERECHOS
DERECHOS
2,315,610
7,332,000
RENTAS CON-TRACTUALES
ARREN-DAMIENTO DE INMUEBLES
ARQUILER DE MAQUINARIA
RENTAS OCASIONALESPARA UN TOTAL RECAUDADO DE $25.416.212 FIGURA 7
926,112
24,148,100
342,000
RENTAS OCASIONALES
APROVECHAMIENTOGACETA MUNIC-IPALMULTAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FIGURA 8
TRANSFERENCIAS
SGP:LD FUNCIONAMIENTO
SGP: AGUA POTABLE
SGP: DEPORTES
SGP: CULTURA
SGP LIBRE INVERSION
SGP: EDUCACION CALIDAD
SGP: ALIMENTACION ESCOLAR
SGP: SALUD-REGIMEN SUBSIDIADO CON-TINUIDAD
SGP: SALUD PUBLICA
SGP: ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
OTRAS TRANSFERENCIAS FIGURA 9
2,657,483
239,223,896
1,215,930
FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA SEN SALUD (FOSYGA)
COLDEPORTES
6,900,082
74,176,183
134,339,278
DEGUELLO DE GANADO MAYOR
CONTINUIDAD AFILIA-DOS REGIMEN SUB-SIDIADO
FONDO DE SEGURIDAD
CONVENIOS FIGURA 10
492,031,028.25
10,413,873,413
CONVENIOS ENTES NA-CIONALESCONVENIOS ENTES DEPAR-TAMENTALES
INGRESOS DE CAPITALVENTA DE TERRENOS
2,978,914
VENTA DE TERRENOS
VENTA DE TERRENOS
FIGURA Nº 11
PRESUPUESTO DE GASTOS2009 FIGURA 12
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
813,112,067
14,654,935,525
794,044,253
8,558,439,223
EJECUTADO PRESUPUESTADO
658,904,279
79,672,788
74,535,000
DISTRIBUCIÓN GASTOS DE FUN-CIONAMIENTO FIGURA 13
ALCALDÍA
CONCEJO
7,612,257,075
1,629,922,83826,076,111
55,663,235
133,655,983411,279,030
106,994,857
26,500,000
324,283,654
253,678,644
3,176,769,195
108,681,542
146,232,746
524,725,228
7,578,20364,520,261
3,000,000
3,000,000
40,116,922
DISTRIBUCIÓN GASTOS DE IN-VERSIÓN FIGURA 14 Educación
Salud
Restaurantes Escolares
Educación Física, Recreación y Deportes
Cultura
Agua Potable y Saneamineto Básico
Agropecuario
Promoción y Prevención de Desas-tres
Población Vulnerable
Fortalecimiento Institucional
Transporte
Seguridad y Justicia
Vivienda
Equipamiento Colectivo
Promoción del Desarrollo
Medio Ambiente
Desarrollo Comunitario
Derechos Humanos
Energía
PROGRAMAS DE INVERSIÓNSECTOR EDUCATIVO FIGURA 15.
Infraestructura Educativa
Canasta Educativa
Calidad Educativa
0.00
%
50.0
0%
100.
00%
98.76%
0.13%
1.11%
% INVERSIÓN
PROGRAMAS DE INVERSIÓNSECTOR SALUD FIGURA 16.
Regimen Subsidiado
Salud Pública
Otros Gastos
0.00%50.00%
100.00%
87.40%
12.37%
0.23%
% Invers...
PROGRAMAS DE INVERSIÓNSECTORES DE TRANSPORTE – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL –
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES – AGROPECUARIOFIGURA 17
Sector Agropecuario
Promoción y Prevención de Desastres
Fortalecimiento Institucional
Transporte
93.466.54
100
75.5624.44
8.5291.48
Vías DepartamentalesVias MunicipalesFiscal y FinancieroAdministrativoPromoción y Prevención de DesastresAsistencia TécnicaFortalecimiento Agropecuario
PROGRAMAS DE INVERSIÓNEDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
CULTURA RESTAURANTES ESCOLARES
Continuidad Restaurantes Escolares
Cultura
Educación Física, recreación y deportes
0.00%
50.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
% Invers...
FIGURA Nº 18
PROGRAMAS DE INVERSIÓNAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
0.00%
50.00%
43.08%
43.45%
13.47%
% INVERSIÓN
FIGURA Nº 19
PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Seguridad y Justicia
Vivienda
Equipamiento Colectivo
Promoción del Desarrollo
0 40 80
100
100
100
100
Industrial y EmpresarialMantenimientoMejoramientoFortalecimiento
FIGURA Nº 20
PROGRAMAS DE INVERSIÓN POBLACIÓN VULNERABLE
9.25 4.63
14.82.16
2.47
3.082.6
1
36.97
19.37
4.66
Población Vulnerable
Niñez
Adolescecia
Adulto Mayor
Indígenas
Población Discapacitada
Madres y padres cabezas de familia
Hogares Comunitarios
Primera Infancia
Desplazada
Programa Juntos
FIGURA Nº 21
PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Medio Ambiente
Desarrollo Comunitario
Derechos Humanos
Energia
0 40 80
100
100
100
100
Fortalecimiento Protección y PromociónDesarrollo Co-munitarioMejoramiento Ambiental
FIGURA Nº 22
OTROS LOGROS OBTENIDOS EN LA VIGENCIA 2009
Una década después de haberse creado el impuesto del 4 * 1000, es en esta administración en el mes de diciembre del 2009 se logro la marcación de las cuentas del sistema general de participación como exentas de este gravamen. Lo que genera un mayor rendimiento de los recursos propios ya que por este rubro se pagaba lo debitado por este mismo.
Igualmente se logro en el mes de Noviembre la marcación de las chequeras, traslados y giros como exentos de gravámenes financieros; evitando así el descuento de los mismos.
se evito el remate del bien ubicado en la calle 2 Nº 3-72 (alcaldía vieja) perteneciente al municipio, el cual se había embargado y secuestrado por la DIAN, por el no pago de retenciones de los año 96, 97, 98, 99 al 2000 dicha entidad había iniciado un proceso de embargo contra el municipio por la deuda vencida. La administración logro un acuerdo de pago con la entidad para los próximos tres años, y evitar así el remate del mismo.
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se logro el pago total de la deuda adquirida en vigencias anteriores, por lo que el municipio quedo a paz y salvo con esta entidad.
Gracias….por la atención prestada.