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Operatividad y Operatividad y Funcionamiento del Funcionamiento del
SIAFI/UEPEX.SIAFI/UEPEX.Expositor: Ricardo Madrid Cruz
Unidad de Modernización Secretaria de [email protected]. (504) 2238-7273
Taller Regional: Experiencia, Implementación y uso de Sistemas de Gestión Financiera de Honduras, (SIAFI/UEPEX) Hotel Marriot - Tegucigalpa, Honduras, 25 y 26 de Agosto de 2011
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UEPEX• Es un módulo especial del SIAFI cuya
finalidad es facilitar la administración y el registro de los ingresos y gastos que llevan a cabo las Unidades Ejecutoras de Proyectos Con Financiamiento Externo.
• Su objetivo principal es la consolidación de la información financiera relacionada al contrato/convenio.
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Estructura Lógica UEPEXEstructura
de Convenio
Marco Lógico
Marco Lógico – Plan
Financiero
Marco Lógico –
Indicadores
Solicitudes Desembolsos
Notificación Desembolsos
Estructura Convenio –
Presupuesto
Costos del Proyecto
Contratos
Analista Financiero
Jefe/Analista Monitoreo
Coordinador UAP
Analista Adquisiciones
Fechas de Corte
Tabla Generación de Documentos
Analista de Monitoreo DGCP
Jefe de Monitoreo DGCP
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Estructura de Convenio
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Costos de Convenio
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Contratos
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Solicitud de desembolso
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Solicitudes que generan Notificación
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Solicitudes que no se envían al organismo
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Notificaciones de pago
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Notificaciones recibidas que se generan de una solicitud de desembolso
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Notificaciones que no se generan de una solicitud
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Proceso de Registro de Convenios y Gestión del Gasto
Solicitud de Cuotas de
Compromiso
Ejecución de Gasto
Pagos
TEC
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Distribución de Cuota
TGRAsignación de Cuota
UE
2
UE
1
UE
3
Gerencia Administrativa
Plan Anual de Compras
Gastos Fijos
Gastos Variables
Solicitud de Cuota de Compromiso Solicitud de Cuota de Compromiso por las Unidades Ejecutoras por las Unidades Ejecutoras
Programación Financiera
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EJECUCIÓN DE GASTOS
Contratos UEPEX
Aprobado
Recepción conforme
Factura
Firmado
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Ejecución del Gasto
Otros Gastos
BIENES NACIONALES
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PROCESO DE TEC
UAP´s
Fin
Elabora la TEC en el SIAFI
Dirección General de Crédito Público
Inicio
Revisa TEC contra los F-01's registrados en
el sistema
Tesorería General de la República
Esta Correcta
Si
No
Tiempo no definido Ajeno a SEFIN, depende de cada
Institución
1 dia
Se Rechaza Aprobación de TEC DGCP
Armar y enviar lotes a BCH
1 lote a la 9:20 am y 2 lote a las 1:50 pm
BCH
Procesar TEC y confirmar a TGR
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Red Bancaria
Priorización de pagos
TGRTGRArma Lote Arma Lote
(TRB) (TRB)
PROCESO DE PAGO EN SIAFI (TRB)
F-01Doc.
de Gasto
Beneficiario de Pago
UAP
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CIERRE DEL PROYECTO
• Una vez cumplidos sus objetivos o cuando las autoridades lo dispongan, se deberá proceder al cierre del proyecto.
• Esto significará que en UEPEX, el usuario autorizado deberá proceder a registrar esta circunstancia, de acuerdo a las disposiciones que cada Organismo Financiador haya determinado.
• Esto involucrará la información final, la posible aplicación o transferencia de los fondos remanentes, el cierre de cuentas bancarias y libretas y toda otra operación que involucre la conclusión del proyecto.
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Beneficios de Utilizar Beneficios de Utilizar SIAFI / UEPEXSIAFI / UEPEX
Usuarios operando desde sus puestos de trabajo.
Ejecución del presupuesto en tiempo real de las transacciones efectuadas.
Pago electrónico directo a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales , reemplaza el cheque como medio de pago, incrementando la seguridad y eliminando costos administrativos
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Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX
Transferencias electrónicas entre cuentas, incluyendo operaciones multi-monedas, suprimiendo costos bancarios.
Generación de registros de Recursos y gastos en forma automática desde la conciliación bancaria, brindando la situación financiera diaria.
Información pronta y confiable para la toma de decisiones.
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Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX
Simplifica la gestión administrativa ya que los informes que produce satisface simultáneamente los requerimientos del Gobierno y Organismos Internacionales Financiadores, sin necesidad de un doble procesamiento.
Relaciona la estructura del convenio con el presupuesto.
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Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX
Generación de informes financieros de forma automática con la información exigida por los organismos.
Posibilita efectuar controles cruzados con el SIAFI y SIGADE.