INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
TRIMESTRE
ENERO - MARZO DE 2017
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Ciudad de Monterrey Nuevo León
Informe de Avance de Gestión Financiera
Trimestre
Enero – Marzo de 2017
Se presenta ante el Ayuntamiento
Abril 2017
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
SIN TEXTO
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017, mismo que contiene los siguientes apartados:
Introducción y Fundamento legal 4
I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado 8
Período: primer trimestre ejercicio 2017
a) Estado de situación financiera 9
b) Estado de actividades 10
c) Estado analítico del activo 12
d) Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 13
Período: acumulado al primer trimestre ejercicio 2017 15
e) Estado de situación financiera 16
f) Estado de actividades 17
g) Estado de variación en la hacienda pública 19
h) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) 20
i) Estado de flujos de Efectivo 22
j) Notas a los estados financieros 24
k) Estado analítico del activo 63
l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos 64
m) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados 66
II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 67
a) Estado analítico de los ingresos 68
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) 70
c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) 72
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capitulo y Concepto) 73
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) 75
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) 76
III - Anexos
a) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 77
b) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 80
c) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 82
84
e) Relación de cuentas bancarias específicas 87
f) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales 2017 89
g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anteriores 97
h) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales 138
i) Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias 140
j) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento 143
k) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo de 2017 149
l) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 150
d) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL
La Tesorería Municipal de Monterrey, presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de enero al 31 de marzo
de 2017 ante las debidas instancias, considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración del mismo y bajo los principios de una
transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el período que se
presenta.
Anterior a la presentación de este informe trimestral del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizaron los resultados obtenidos y emitieron
los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten
con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.
Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III Inciso e) y j), de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de
Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como de publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las
disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley Aplicable.
En el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de Avance
de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más
tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
La información contable y presupuestaria del período que se presenta, atiende a los requerimientos señalados en el artículo 46 y 48 de la Ley General deContabilidad Gubernamental como sigue:
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y losórganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:
I. Información contable, con la desagregación siguiente:
a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f) Informes sobre pasivos contingentes;
g) Notas a los estados financieros;
h) Estado analítico del activo,
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
2. Fuentes de financiamiento;
3. Por moneda de contratación, y
4. Por país acreedor;
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo
los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
1. Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y
4. Funcional.
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo
y programa;
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c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;
d) Intereses de la deuda, y
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;
III. Información programática, con la desagregación siguiente:
a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión,
c) Indicadores de resultados, y
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los queMéxico es miembro.
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidaspor transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.
Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015
Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lossistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II,incisos a) y b).
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Para efectos de su presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Artículo 58, menciona
que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los periódicos correspondientes y
en su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de
2016, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información; Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán
publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los
cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG.
Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el Artículo Sexto de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León, se indica que: los
Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y
demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida, así mismo, y en la
Fracción 1 señala “Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de
contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que
representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al
Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados”. Y por último en la Fracción 3 de este artículo, señala que todo subsidio otorgado deberá ser registrado en
las cuentas municipales.
A continuación se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, firmado por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal, el Síndico Primero y el
Secretario de Ayuntamiento.
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC)
Período: primer trimestre ejercicio 2017
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Acum al Primer
Trimestre 2017
Acum al Cuarto
Trimestre 2016
Acum al Primer
Trimestre 2017
Acum al Cuarto
Trimestre 2016
1,694,430,523.93 672,348,096.18 460,702,786.20 448,149,459.42
27,633,561.04 22,628,435.94 0.00 0.00
91,333,643.32 130,551,078.52 16,321,051.45 193,722,491.70
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
1,294,157.891,037,617.14
0.00 0.00 0.00 0.00
36,703,862.45 512,201.55
1,813,397,728.29 825,527,610.64 515,021,857.99 643,421,769.81
274,652,762.03 133,577,475.06 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11,890,190,388.87 11,833,084,954.46 1,964,267,689.36 1,613,343,251.68
663,794,984.49 491,714,441.04 0.00 0.00
24,999,711.31 24,406,946.08 15,259,708.60 15,259,708.60
-359,392,493.44 -337,801,736.31 0.00 0.00
43,739,099.95 38,751,058.79 1,979,527,397.96 1,628,602,960.28
0.00 0.00
0.00 0.00 2,494,549,255.95 2,272,024,730.09
12,537,984,453.21 12,183,733,139.12
0.00 0.00
14,351,382,181.50 13,009,260,749.76 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
11,856,832,925.55 10,737,236,019.67
1,119,711,324.54 1,176,136,132.98
10,959,518,626.34 9,783,391,872.56
0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
-222,397,025.33 -222,291,985.87
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
11,856,832,925.55 10,737,236,019.67
14,351,382,181.50 13,009,260,749.76
Activo Circulante Pasivo Circulante
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
ACTIVO PASIVO
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Total del Activo Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Primer Trimestre
2017
Cuarto Trimestre
2016
1,165,822,453.06 405,111,524.33
1,002,656,552.33 276,333,635.75
0.00 0.00
0.00 3,002,806.13
90,803,359.62 49,132,652.75
29,084,549.16 28,226,122.31
43,277,991.95 48,416,307.39
0.00 0.00
0.00 0.00
817,445,738.88 766,335,594.60
721,133,772.16 659,652,043.78
96,311,966.72 106,683,550.82
14,292,835.47 16,456,951.54
13,792,572.72 8,266,910.23
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
500,262.75 8,190,041.31
1,997,561,027.41 1,187,904,070.47
648,155,234.91 1,175,168,234.73
395,198,005.15 576,387,244.98
50,574,951.22 164,598,333.97
202,382,278.54 434,182,655.78
142,678,343.41 154,392,753.40
0.00 90,000.00
5,770,833.31 7,330,646.89
0.00 0.00
2,177,523.15 18,118,518.76
104,729,986.95 128,853,587.75
30,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente¹
Aprovechamientos de Tipo Corriente
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Transferencias a la Seguridad Social
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Donativos
Transferencias al Exterior
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Primer Trimestre
2017
Cuarto Trimestre
2016
0.00 7,848,954.49
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 7,848,954.49
65,425,367.42 37,170,199.22
35,265,367.42 37,170,199.22
30,160,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
21,590,757.13 12,408,935.45
21,590,757.13 12,408,935.45
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 10,181,253.33
0.00 10,181,253.33
877,849,702.87 1,397,170,330.62
1,119,711,324.54 -209,266,260.15
¹No se incluyen: Uti l idades e Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros .
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Saldo InicialCargos del
Periodo
Abonos del
PeriodoSaldo Final
Variación del
Periodo
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
825,527,610.64 14,772,478,516.00 13,784,608,398.35 1,813,397,728.29 987,870,117.65
672,348,096.18 11,893,227,668.15 10,871,145,240.40 1,694,430,523.93 1,022,082,427.75
22,628,435.94 2,840,860,727.38 2,835,855,602.28 27,633,561.04 5,005,125.10
130,551,078.52 38,390,120.47 77,607,555.67 91,333,643.32 -39,217,435.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,183,733,139.12 1,778,707,583.58 1,424,456,269.49 12,537,984,453.21 354,251,314.09
133,577,475.06 1,438,306,382.16 1,297,231,095.19 274,652,762.03 141,075,286.97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,833,084,954.46 84,701,572.22 27,596,137.81 11,890,190,388.87 57,105,434.41
491,714,441.04 249,862,277.21 77,781,733.76 663,794,984.49 172,080,543.45
24,406,946.08 849,310.83 256,545.60 24,999,711.31 592,765.23
-337,801,736.31 0.00 21,590,757.13 -359,392,493.44 -21,590,757.13
38,751,058.79 4,988,041.16 0.00 43,739,099.95 4,988,041.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,009,260,749.76 16,538,613,302.75 15,183,919,074.18 14,351,382,181.50 1,342,121,431.74
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Activo Circulante
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto
ACTIVO
- 13 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito: Pesos BANOBRAS, S.N.C. 81,044,708.70 7,896,049.95
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) 38,217,909.48 6,859,355.50
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) 0.00 1,565,646.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 14,077,320.91 0.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 15,789,475.30 0.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 4,792,422.31 0.00
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 7,802,007.00 0.00
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 31,998,648.00 0.00
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros: 0.00 0.00
Internacionales: 0.00 0.00
Deuda Bilateral: 0.00 0.00
Títulos y Valores: 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO 193,722,491.70 16,321,051.45
LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Pesos BANOBRAS, S.N.C. 405,213,275.71 963,714,047.04
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) 595,562,170.45 814,617,440.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
BBVA BANCOMER, S.A. (II) 0.00 185,936,202.32
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 219,371,558.35 0.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 246,052,626.79 0.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 74,681,905.58 0.00
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 57,916,882.80 0.00
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 14,544,832.00 0.00
Municipio de la Ciudad de MonterreyEstado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
- 14 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros: 0.00 0.00
Internacionales: 0.00 0.00
Deuda Bilateral: 0.00 0.00
Títulos y Valores: 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,613,343,251.68 1,964,267,689.36
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS 464,751,959.30 513,960,515.14
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,271,817,702.68 2,494,549,255.95
Municipio de la Ciudad de MonterreyEstado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
- 15 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC)
Período: acumulado al primer trimestre ejercicio 2017
- 16 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
2017 2016 2017 2016
1,694,430,523.93 949,177,150.19 460,702,786.20 635,215,658.21
27,633,561.04 123,317,198.41 0.00 0.00
91,333,643.32 4,847,500.00 16,321,051.45 206,700,891.16
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 1,294,157.89 4,956,471.18
0.00 0.00 0.00 0.00
36,703,862.45 151,796.30
1,813,397,728.29 1,077,341,848.59 515,021,857.99 847,024,816.85
274,652,762.03 109,299,989.75 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11,890,190,388.87 11,017,623,834.16 1,964,267,689.36 1,759,199,064.68
663,794,984.49 569,838,247.93 0.00 0.00
24,999,711.31 3,161,839.98 15,259,708.60 10,410,516.07
-359,392,493.44 -410,439,771.79 0.00 0.00
43,739,099.95 17,398,133.33 1,979,527,397.96 1,769,609,580.75
0.00 0.00
0.00 0.00 2,494,549,255.95 2,616,634,397.60
12,537,984,453.21 11,306,882,273.36
0.00 0.00
14,351,382,181.50 12,384,224,121.95 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
11,856,832,925.55 9,767,589,724.35
1,119,711,324.54 836,380,549.94
10,959,518,626.34 9,205,991,613.54
0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
-222,397,025.33 -274,782,439.13
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
11,856,832,925.55 9,767,589,724.35
14,351,382,181.50 12,384,224,121.95
Activo Circulante Pasivo Circulante
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo 2017 y 2016
ACTIVO PASIVO
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Total del Activo Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
- 17 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
2017 2016
1,165,822,453.06 887,616,036.63
1,002,656,552.33 736,479,346.66
0.00 0.00
0.00 0.00
90,803,359.62 76,492,198.19
29,084,549.16 26,380,708.18
43,277,991.95 48,263,783.60
0.00 0.00
0.00 0.00
817,445,738.88 706,573,898.06
721,133,772.16 657,857,714.87
96,311,966.72 48,716,183.19
14,292,835.47 7,106,408.96
13,792,572.72 6,007,102.06
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
500,262.75 1,099,306.90
1,997,561,027.41 1,601,296,343.65
648,155,234.91 593,056,221.89
395,198,005.15 408,153,630.25
50,574,951.22 10,894,669.58
202,382,278.54 174,007,922.06
142,678,343.41 120,828,972.19
0.00 0.00
5,770,833.31 4,390,624.97
0.00 0.00
2,177,523.15 1,169,803.00
104,729,986.95 115,268,544.22
30,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Donativos
Transferencias al Exterior
Transferencias a la Seguridad Social
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente¹
Aprovechamientos de Tipo Corriente
- 18 -
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
2017 2016
0.00 1,628,544.31
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,628,544.31
65,425,367.42 35,583,655.31
35,265,367.42 35,583,655.31
30,160,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
21,590,757.13 13,818,400.01
21,590,757.13 13,126,767.01
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 691,633.00
0.00 0.00
0.00 0.00
877,849,702.87 764,915,793.71
1,119,711,324.54 836,380,549.94
¹No se incluyen: Uti l idades e Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros .
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y 2016
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTotal
0.00 -222,291,985.87 -105,039.46 0.00 -222,397,025.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9,783,391,872.56 1,176,136,132.98 10,959,528,005.54
0.00 0.00 1,176,136,132.98 0.00 1,176,136,132.98
0.00 9,783,391,872.56 0.00 0.00 9,783,391,872.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9,561,099,886.69 1,176,136,132.98 0.00 10,737,236,019.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,176,126,753.78 -56,424,808.44 0.00 1,119,701,945.34
0.00 0.00 1,119,711,324.54 0.00 1,119,711,324.54
0.00 1,176,126,753.78 -1,176,136,132.98 0.00 -9,379.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10,737,226,640.47 1,119,606,285.08 0.00 11,856,832,925.55
Resultados de Ejercicios Anteriores
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Variación en la Hacienda Pública
al 31 de marzo 2017
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Reservas
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017
- 20 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Origen Aplicación
ACTIVO 60,808,192.33 1,402,929,624.07
Activo Circulante 39,217,435.20 1,027,087,552.85
Efectivo y Equivalentes 0.00 1,022,082,427.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 5,005,125.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 39,217,435.20 0.00
Inventarios 0.00 0.00
Almacenes 0.00 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00
Otros Activos Circulantes 0.00 0.00
Activo No Circulante 21,590,757.13 375,842,071.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 141,075,286.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 57,105,434.41
Bienes Muebles 0.00 172,080,543.45
Activos Intangibles 0.00 592,765.23
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 21,590,757.13 0.00
Activos Diferidos 0.00 4,988,041.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00
Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00
PASIVO 399,925,966.11 177,401,440.25
Pasivo Circulante 49,001,528.43 177,401,440.25
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 12,553,326.78 0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 177,401,440.25
Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 256,540.75 0.00
Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo 36,191,660.90 0.00
Pasivo No Circulante 350,924,437.68 0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
Deuda Pública a Largo Plazo 350,924,437.68 0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00
Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017
- 21 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Origen Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,119,711,324.54 114,418.66
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00
Donaciones de Capital 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,119,711,324.54 114,418.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,119,711,324.54 0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 9,379.20
Revalúos 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 105,039.46
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00
1,580,445,482.98 1,580,445,482.98
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
2017 2016
2,085,779,991.04 1,604,202,492.90
Impuestos 1,002,656,552.33 736,479,346.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00 0.00
Derechos 90,803,359.62 76,492,198.19
Productos de Tipo Corriente 42,877,121.88 32,387,810.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente 43,277,991.95 48,263,783.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00
Participaciones y Aportaciones 721,133,772.16 657,857,714.87
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 96,311,966.72 48,716,183.19
Otros Orígenes de Operación 88,719,226.38 4,005,456.15
795,953,122.08 871,577,230.80
Servicios Personales 395,198,005.15 408,153,630.25
Materiales y Suministros 50,574,951.22 10,894,669.58
Servicios Generales 202,382,278.54 174,007,922.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 5,770,833.31 4,390,624.97
Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00
Ayudas Sociales 2,177,523.15 1,169,803.00
Pensiones y Jubilaciones 104,729,986.95 115,268,544.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 30,000,000.00 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00
Donativos 0.00 0.00
Transferencias al Exterior 0.00 0.00
Participaciones 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00
Convenios 0.00 1,628,544.31
Otras Aplicaciones de Operación 5,119,543.76 156,063,492.41
1,289,826,868.96 732,625,262.10
0.00 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00
Bienes Muebles 0.00 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00
Aplicación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y 2016
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
2017 2016
375,842,071.22 28,621,617.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 57,105,434.41 22,466,153.82
Bienes Muebles 172,080,543.45 191,333.00
Otras Aplicaciones de Inversión 146,656,093.36 5,964,130.81
-375,842,071.22 -28,621,617.63
188,960,220.02 0.00
Endeudamiento Neto 0.00 0.00
Interno 188,960,220.02 0.00
Externo 0.00 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00
80,862,590.01 125,416,157.38
Servicios de la Deuda
Interno 15,437,222.59 89,832,502.07
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento 65,425,367.42 35,583,655.31
108,097,630.01 -125,416,157.38
1,022,082,427.75 578,587,487.09
672,348,096.18 370,589,663.10
1,694,430,523.93 949,177,150.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Aplicación
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Aplicación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y 2016
Concepto
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J) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
En cumplimiento a los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma “Notas a los estados financieros”
(NOR_01_08_008), se menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los
postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:
a. Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
• Efectivo y Equivalentes
Se informa los fondos con afectación específica y las inversiones financieras por tipo y monto:
NOMBRE DE LA CUENTASALDO AL
31/MARZO/17
CAJAS RECAUDADORAS 120,558.50$
FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA 126,999.99$
FONDO DE OPERACIONES 872,461.97$
BANCOS 674,019,194.44$
INVERSIONES TEMPORALES 561,112,650.73$
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 457,221,582.04$
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 957,076.26$
TOTAL 1,694,430,523.93$
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Adicionalmente, la integración al 31 de marzo de 2017 de la cuenta de efectivo y equivalentes, refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, por lo que refiere a su clasificación en
corto y largo plazo; el detalle de los fondos de afectación específica e inversión que a continuación se presentan, tienen vencimiento menor a 3 meses:
CONCEPTO
FONDOS
AFECTACION
ESPECIFICA
INVERSIONES TOTAL
FONDO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA - APAZU 2008 20,000.00 31,417.80 51,417.80
FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 20,000.00 268,104.79 288,104.79
FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2009 20,000.00 181,601.34 201,601.34
REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010 20,000.00 1,997,960.26 2,017,960.26
FONDO DE PAVIMENTACION 20,000.00 970,351.94 990,351.94
FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORT - ACTIVADORES FISICOS 2011 30,639.62 - 30,639.62
FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 2011 20,000.00 68,507.09 88,507.09
RAMO 23 2013 (137M) 5,794,622.85 - 5,794,622.85
RAMO 23 2013 (32M) 787,818.64 - 787,818.64
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN MARTIN 29,193.51 - 29,193.51
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN BERNABE 86,823.15 - 86,823.15
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SANTA LUCIA 24,751.29 - 24,751.29
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA S.BERNABE I 20,000.00 158,893.59 178,893.59
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA FOMERREY I 80,822.03 - 80,822.03
PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS 10,476.10 - 10,476.10
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014 20,000.00 851,236.87 871,236.87
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS 2014 20,023.20 215,736.61 235,759.81
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 8,522,087.56 - 8,522,087.56
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 19,834.79 5,808,627.06 5,828,461.85
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR - MEJORA REGULATORIA 14,323.38 - 14,323.38
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0452015 1,075.06 - 1,075.06
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0472015 2,125.81 - 2,125.81
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0462015 746.16 - 746.16
SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS PROPIOS 95,084.22 - 95,084.22
SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS FEDERALES 10,687.87 - 10,687.87
CONAGUA APAUR 2016 11,773,066.49 - 11,773,066.49
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2016 REC. FEDERALES -650.45 - -650.45
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2016 REC. MUNICIPALES 10.32 - 10.32
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2017 REC. FEDERALES 26,206,207.30 - 26,206,207.30
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016 80,297,912.75 - 80,297,912.75
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL FODEMUN 2016 5,970,435.79 - 5,970,435.79
SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2016 10,648.56 - 10,648.56
VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA FEDERAL 50,680.83 - 50,680.83
VERTIENTE HABITAT FEDERAL 2,632,598.71 - 2,632,598.71
ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2016 50,167.92 - 50,167.92
HABITAT MUNICIPAL 2016 2,631,038.88 - 2,631,038.88
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2016 11,504,346.23 - 11,504,346.23
FONDOS ETIQUETADOS
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
CONCEPTO
FONDOS
AFECTACION
ESPECIFICA
INVERSIONES TOTAL
PROGRAMAS REGIONALES 2 2016 4,697,140.45 - 4,697,140.45
PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO 2016 32.48 - 32.48
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 25,840,225.95 - 25,840,225.95
FONDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2014. 140,699.00 - 140,699.00
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 20,072.98 522,856.55 542,929.53
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (20M) 275,567.06 - 275,567.06
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 28,314.45 3,267,155.62 3,295,470.07
RAMO-23FONDO DE CULTURA 2015 20,005.71 18,027,655.13 18,047,660.84
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 179,328.86 - 179,328.86
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2011 REC. FEDERALES 15,704.41 - 15,704.41
FONDO DE LA COMISION NACIONAL - REHABILITACION DE BIBLIOTECAS 2012 20,242.33 518,176.49 538,418.82
FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2013 20,012.04 572,055.44 592,067.48
HABITAT 2013 72,525.39 - 72,525.39
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 144,964.58 - 144,964.58
FONDO DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2013 971,693.23 - 971,693.23
FONDO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2014 78.99 - 78.99
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 20,397.86 2,212,673.76 2,233,071.62
FONDOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 37,251.03 - 37,251.03
FONDO DE PAVIMENTACION 2011 804,689.47 - 804,689.47
FONDO DE PAVIMENTACION 2012 158,681.79 - 158,681.79
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - REHABILITACION MUSEO METROPOLITANO 136,008.43 - 136,008.43
PROGRAMA MIGRANTES 2014 17,624.99 - 17,624.99
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010 82.26 - 82.26
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 38,922.13 - 38,922.13
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 2,518.72 - 2,518.72
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 -3,709,479.64 3,869,642.57 160,162.93
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 20,007.20 5,050,661.14 5,070,668.34
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 20,011.85 2,688,046.51 2,708,058.36
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 86,067,742.60 - 86,067,742.60
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 24,965,744.66 - 24,965,744.66
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011 20,000.00 211,828.44 231,828.44
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013 20,052.80 3,577,142.10 3,597,194.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015 19,721.60 298,883.76 318,605.36
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016 1,073.21 - 1,073.21
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017 154,079,357.73 - 154,079,357.73
VIALIDADES REGIAS REC. MUNICIPALES 16,691.85 - 16,691.85
SERVICIOS PUBLICOS REC. MUNICIPALES 1,596.25 - 1,596.25
SEGURIDAD PUBLICA REC. MUNICIPALES 20,006.43 - 20,006.43
MERCADO ESTRELLA 3,000,000.00 3,000,000.00
FONDOS ETIQUETADOS
FONDOS RAMO 33
FONDOS MUNICIPALES
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes
Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al 31 de marzo de 2017 y hasta cinco ejercicios
anteriores, considerando el acuerdo de “Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos” (Última reforma DOF 20-12-2016
Anexo I) estas cuentas por cobrar se devengarán al momento de recibir el recurso.
CONCEPTO IMPORTE
INGRESOS
MULTAS DE ALCOHOLES 273,186,425.70$
MULTAS DE CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN CIVIL 8,159,719.29
MULTAS DE ANUNCIOS 4,210,190.50
MULTAS DE CONSTRUCCIÓN 17,183,530.93
MULTAS DE ESPECTÁCULOS 9,047,233.67
MULTAS DE LIMPIA 53,874,713.89
MULTAS DE COMERCIO
MULTAS DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 5,288,315.41
MULTAS PARA LICENCIA DE USO DE SUELO 25,616,566.00
MULTAS DE TRÁNSITO 1,731,050,212.17
OBRAS INTEGRALES 19,056,113.01
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 24,371,675.22
REFRENDOS 297,163,706.53
MERCADOS 5,028,041.16
MULTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 4,366,328.00
SUBTOTAL 2,477,602,771.48$
RECAUDACIÓN INM OBILIARIA
MULTAS LOTES BALDÍO SUCIOS 22,396,728.62$
IMPUESTO PREDIAL 1,584,959,339.15
SUBTOTAL 1,607,356,067.77$
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 4,084,958,839.25$
- 28 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a
recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital),
como sigue:
CONCEPTO IMPORTE
DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 963,372.69$
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR 12,983,925.12$
DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS 210,985.24$
DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS 9,331,157.43$
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,144,120.56$
TOTAL 27,633,561.04$
• Derechos a recibir bienes y servicios
Al 31 de marzo de 2017 el Municipio presenta en el rubro Derechos a recibir bienes y servicios que corresponden a los anticipos realizados a
Proveedores de Bienes y Servicios y a Contratistas de Obras Públicas que a su vez son integrados por anticipos otorgados en 2017 y anticipos de
años anteriores pendientes de amortizar, como sigue:
CONCEPTO IMPORTE
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES 1,270,663.18
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 90,062,980.14
TOTAL 91,333,643.32$
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
• Inversiones Financieras
Al 31 de marzo de 2017, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:
a) Contrato de Fideicomiso de Fuente de Pago y Garantía 2104 constituido para garantizar obligaciones crediticias contratadas con BANOBRAS,S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago 1508 constituido para garantizar obligaciones crediticias
contratadas con BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
c) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago 10739 constituido para garantizar obligaciones crediticias
contratadas con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.
d) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas conBanca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
e) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago 68222 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banco
del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.
f) Contrato de Fideicomiso Irrevocable 875, constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banco Invex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero.
g) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas conBanca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
A continuación se informan los saldos al 31 de marzo de 2017.
• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Al 31 de marzo de 2017, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:
TIPO NO. CONCEPTO FIDEICOMISO SALDO AL 31/MAR/2017
2104 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANOBRAS, S.N.C. 26,780,949.16$
1508 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO DEUTSCHE BANK MEXICO 28,956,232.25
10739 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO INTERACCIONES, S.A. 10,200,305.23
68680 LUMINARIAS FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 35,365,332.66
68222 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANCO DEL BAJIO, S.A. 2,919,852.11
875 LUMINARIAS FIDEICOMISO INVEX 2,711,284.22
72564 CONTRATO DE CREDITO FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 167,718,806.40
274,652,762.03$
GARANTIA DE PAGO
TOTAL
CONCEPTO Saldo Inicial al 1 de enero
de 2017Altas Bajas
Saldo Final al 31 de
marzo 2017
TERRENOS 1,611,774,063.00 0.00 0.00 1,611,774,063.00
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9,146,919,190.92 0.00 0.00 9,146,919,190.92
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 21,426,039.53 2,276,475.67 0.00 23,702,515.20
CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,110,259.85 0.00 0.00 69,110,259.85
CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 48,744,642.55 1,313,218.26 0.00 50,057,860.81
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 175,038,394.76 0.00 0.00 175,038,394.76
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 8,844,517.74 0.00 0.00 8,844,517.74
CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 26,783,276.02 2,435,311.59 0.00 29,218,587.61
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 104,462,732.97 1,158,929.21 0.00 105,621,662.18
PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 458,767,946.79 48,173,999.68 0.00 506,941,946.47
CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 0.00 0.00 110,083,243.41
AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 15,174,075.60 1,747,500.00 0.00 16,921,575.60
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 28,578,256.43 0.00 0.00 28,578,256.43
TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,833,084,954.46 57,105,434.41 0.00 11,890,190,388.87
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Se describe a continuación la relación de inmuebles de dominio público en propiedad del Municipio, registrado en las cuenta de terrenos conforme su
superficie y su valor catastral, al 31 de marzo de 2017 es el siguiente:
USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL
PARQUE ESPAÑA, OFICINAS ADMINISTARTIVAS, OFICINA DE PASAPORTES, LIGA DE BEISBOL BUENOS AIRES 154,004.00 192,042,988.00$
PALACIO MUNICIPAL 19,175.08 81,877,591.00
PARQUE TUCAN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 78,450.68 74,528,146.00
BALDIO PARCIALMENTE CONSTRUIDO 4,858.21 18,655,526.00
PARQUE LAGO 34,238.77 18,488,935.00
GIMNASIO, DIF, CENTRO SALUD Y PARQUE 17,435.78 16,563,991.00
CENTRO CIVICO ANTONIO I. VILLARREAL DIF. MONTERREY, ESCUELA PRIMARIA 15,654.79 16,343,600.00
GIMNASIO, CLÍNICA MUNICIPAL BUROCRATAS, PARQUE, CENDI 11,385.18 14,925,970.00
ÁREA VERDE Y ESTACIONAMIENTO 3,655.66 9,943,395.00
SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES 5,708.88 13,233,183.00
UNIDAD DEPORTIVA Y BIBLIOTECA U. MODELO, MODULO DE VIGILANCIA NUM 1 16,120.00 12,863,760.00
CIUDAD DEPORTIVA, CANCHAS DE FUTBOL, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 127,251.83 155,883,491.00
PANTEÓN SAN JORGE 116,883.27 122,727,433.00
PANTEÓN MUNICIPAL VALLE VERDE 268,836.32 56,455,627.00
ALBERGUE IDALIA CANTÚ DE LIVAS (DIF) Y OFICINAS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DIF 14,410.00 28,416,520.00
ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET 12,088.00 54,250,944.00
ESCUELA PRIMARIA PROFRA. ANGELICA G. VILLARREAL 20,850.00 80,064,000.00
ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL 5,140.85 6,940,147.00
PARQUE ALAMEY, DELEGACION CENTRO, OFICINAS ADMVAS, PROC. DE JUSTICIA 32,694.11 27,070,723.00
SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSITO, ESTACIONAMIENTO, PATRONATO CRUZ VERDE 22,688.65 19,966,012.00
PLAZA, CENTRO DIF NUEVO LEON NUM 8, CANCHAS BASQUETBOL, MODULO DE ORIENTACIÓN SOCIAL , ESTACION DE POLICIA 21,586.38 21,759,071.00
DIF, HOGAR INFANTIL LAURA BARRAGÁN, JARDIN DE NIÑOS Y BIBLIOTECA LOMAS MODELO 21,718.60 22,500,469.00
CIUDAD DEPORTIVA, SERVICIOS PÚBLICOS DELEGACION SUR Y CANCHAS DE FUTBOL 74,715.38 22,881,584.00
UNIDAD DEPORTIVA Y BIBLIOTECA GRANJA SANITARIA Y MODULO DE VIGILANCIA 35,283.50 24,874,867.00
SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY DELEG. PTE 7,351.77 16,320,929.00
INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES 14,223.26 29,868,846.00
DIF PIO X, ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 43, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO 18,458.64 38,246,302.00
TERRENOS
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL
GIMNASIO Y UNIDAD DEPORTIVA MTY 400, DELEG SERVICIOS PÚBLICOS Y PREPARATOROA EMILIANO ZAPATA 216,662.19 53,082,236.00
LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL MITRAS, PLAZA Y JARDÍN DE NIÑOS 40,877.50 56,206,562.00
PARQUE, ESTACIONAMIENTO , LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL SAN JERONIMO 24,309.63 56,349,722.00
CANCHAS DEPORTIVAS Y OFICINAS MZA64 L375 30,177.00 60,354,000.00
ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN 12,210.41 20,879,801.00
INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJADOR ANTES ESCUELA NUEVO LEON 6,200.00 21,427,200.00
PARQUE CENTRO DIF N.L. OFICINAS LAGOS 9,228.52 18,826,180.00
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MOISES SAINZ GARZA Y ESCUELA SECUNDARIA NUM 8 14,608.00 21,181,600.00
SERVICIOS PÚBLICOS , OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA 7,022.44 8,707,825.00
INSTITUTO MANO AMIGA A.C. 20,381.67 30,980,138.00
ESCUELA PRIMARIA , BIBLIOTECA COYOACAN Y CUARTEL PONIENTE 5,868.32 11,408,014.00
HOSPITAL INFANTIL, SERVICIOS DE SALUD DEL GOB. DEL ESTADO 8,488.95 11,205,414.00
ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y JARDIN DE NIÑOS 7,568.64 9,556,921.00
LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL DEL CENTRO 6,000.00 13,440,000.00
LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL LOMA LARGA 8,531.00 20,474,400.00
SALDO FINAL AL 31/MAR/2017 1,611,774,063.00$
TERRENOS
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Durante el primer trimestre del 2017, se registraron adquisiciones de bienes muebles por un monto de $172,673,308.68 mismos que se detallan a continuación:
El monto de la depreciación del primer trimestre de 2017, se calculó en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la
siguiente manera:
a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.
b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del
fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público
Depreciación = Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho
Vida útil
CONCEPTO IMPORTE
BIENES INFORMATICOS 1,555,712.34$
EQUIPOS DE ADMINISTRACION 60,157.25
EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA 131,573,095.98
EQUIPOS DE TRANSPORTE 15,117,300.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA 23,253,765.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 499,960.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS 20,552.88
SUMINISTRO DE LICENCIAS Y SOFTWARE 592,765.23
TOTAL 172,673,308.68$
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes muebles y activos diferidos e intangibles, así como el monto de
su depreciación o amortización acumulada, al 31 de marzo de 2017.
CONCEPTO
VALOR DE
ADQUISICION
(1)
DEPRECIACION DEL
EJERCICIO
DEPRECIACION
ACUMULADA
(2)
IMPORTE NETO
(1) - (2)= (3)
TASA DE
DEPRECICION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 9,760,834.69 217,929.28 4,473,791.69 5,287,043.00 10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,153,976.82 46,745.41 947,114.84 1,206,861.98 10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 64,667,055.53 1,574,323.55 48,909,975.78 15,757,079.75 33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 7,828,873.87 172,226.08 3,042,568.12 4,786,305.75 10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,654,761.39 137,939.56 3,513,732.35 1,141,029.04 33%
APARATOS DEPORTIVOS 973,387.05 12,120.29 708,033.47 265,353.58 20%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,495,506.93 202,084.88 1,351,720.07 2,143,786.86 33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,853,730.59 62,768.88 2,111,731.27 741,999.32 20%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 11,302,679.65 131,791.60 8,290,495.58 3,012,184.07 20%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2,875,620.72 24,445.01 2,367,018.51 508,602.21 20%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 87,880,819.91 516,381.90 64,614,827.11 23,265,992.80 20%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 263,462,439.06 14,554,548.34 3,953,522.79 259,508,916.27 33%
CARROCERIAS Y REMOLQUES 4,533,987.36 782.21 102,125,512.79 -97,591,525.43 33%
CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 1,052,391.40 0.00 947,152.26 105,239.14 33%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,720,305.08 10,503.00 2,194,981.84 525,323.24 20%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 49,577,712.93 782,562.21 21,593,695.84 27,984,017.09 33%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,626,085.84 277,287.19 3,682,866.33 943,219.51 33%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,767,668.04 81,979.45 3,030,149.04 1,737,519.00 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 48,179,405.70 264,580.89 41,018,414.17 7,160,991.53 10%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL
7,616,825.53 153,373.71 3,710,071.22 3,906,754.31 10%
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN
46,968,063.03 1,055,563.89 19,818,353.46 27,149,709.57 10%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS
ELÉCTRICOS
3,556,911.36 78,271.79 1,714,124.61 1,842,786.75 10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 12,728,682.28 281,884.86 3,758,256.11 8,970,426.17 10%
OTROS EQUIPOS 15,010,959.73 328,991.17 10,144,056.44 4,866,903.29 10%
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 546,300.00 N/A
SOFTWARE 3,392,971.99 84,824.30 198,038.37 3,194,933.62 10%
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 21,606,739.32 536,847.67 1,172,289.37 20,434,449.95 10%
TOTAL 688,794,695.80$ 21,590,757.12$ 359,392,493.43$ 329,402,202.37$
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Pasivo
Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar al 31 de marzo de 2017:
El municipio de Monterrey al 31 de marzo de 2017, registra en sus Cuentas por Cobrar al Fideicomiso Multiva Fondo SAPS un monto de $324,225,338.49, y de
acuerdo a las reglas de presentación y revelación que establece la normatividad del Boletin C-3 denominado Cuentas por Cobrar, que menciona: “Cuando existan
cuentas por cobrar y por pagar a la misma persona física o moral, deberán, cuando sea aplicable, compensarse para efectos de presentación en el Balance General,
mostrando el saldo resultante como activo o pasivo según corresponda.” lo que representa un pasivo neto de $18,370,834.14, de los cuales $9,772,874.08
corresponden a la segunda quincena de marzo de 2017, registrada en el mes de abril del presente año.
CONCEPTO IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 12,943,719.27$
DEUDA CON PROVEEDORES 267,115,189.28
CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 49,810,519.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,606,571.08
TRANSFER OTORGADAS P PAGAR A CORTO PLAZO 9,171,070.05
TOTAL 347,647,069.61$
Asimismo, se informa de manera agrupada los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo.
CONCEPTO IMPORTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 42,922,258.38$
COBROS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN 29,705,573.02
DERECHOS ESTATALES 17,460,234.47
SERVICIOS DE TRASLADOS 1,166,197.89
OTROS ACREEDORES 58,505,315.28
TOTAL 149,759,579.04$
CONCEPTO IMPORTE
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 1,294,157.89$
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 15,259,708.60
TOTAL 16,553,866.49$
TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA 513,960,515.14$
Con respecto a la información de la deuda pública, está se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico
de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y
aportaciones, transferencias, subsidios, otros ingresos y beneficios varios al 31 de marzo de 2017, considerando que su afectación contable y presupuestal del
momento devengado y recaudado se cumple cuando se recibe el ingreso, con excepción de las aportaciones que se devengan de acuerdo a la calendarización o
compromiso.
CONCEPTO IMPORTE
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 4,741,697.30
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 984,215,458.54
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 13,699,396.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 36,044,915.05
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 54,463,514.50
ACCESORIOS DE DERECHOS 181,518.31
OTROS DERECHOS 113,411.76
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 18,779,948.44
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 24,097,173.44
MULTAS 39,420,420.15
INDEMNIZACIONES 2,625,061.93
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 247,123.07
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 374,904.64
OTROS APROVECHAMIENTOS 610,482.16
PARTICIPACIONES 541,854,893.95
APORTACIONES 179,278,878.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 96,311,966.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 500,262.75
TOTAL $ 1,997,561,027.41
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos acumulados al primer trimestre de 2017 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como
se presentan a continuación:
Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumulados al primer trimestre de 2017:
CONCEPTO MONTO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 337,224,482.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 44,059,074.89
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS) 13,733,244.94
FONDO DE FISCALIZACIÓN 13,300,479.11
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 14,129,136.78
RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 16,448,613.54
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 1,284,325.08
ISR 7,934,082.00
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 448,113,438.40
IMPUESTO SOBRE TENENCIA 52,835,990.96
0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 9,109,336.78
FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN 31,796,127.81
TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES 93,741,455.55
TOTAL DE PARTICIPACIONES 541,854,893.95
CONCEPTO IMPORTE
PREDIAL 773,403,828.28
REZAGO PREDIAL 59,285,221.20
MODERNIZACIÓN CATASTRAL 674,643.61
REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2,158,936.80
ACTUALIZACIONES 469,671.24
IMPUESTO ISAI 148,223,157.41
TOTAL 984,215,458.54$
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por aportaciones del Ramo 33 acumulados al primer trimestre de 2017:
Se informa las principales transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumulados al primer trimestre del año 2017, como se detalla
a continuación:
CONCEPTO MONTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 24,965,744.66
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) 154,079,357.73
PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y
FORTAMUN)233,775.82
TOTAL DE APORTACIONES 179,278,878.21$
CONCEPTO MONTO
FORTALECE 2017 13,544,355.00
R23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 7,506,840.17
SEDATU VERTIENTE VIVIENDA 26,206,207.30
TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES 47,257,402.47
FONDOS DESCENTRALIZADOS 16,132,165.06
IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NÒMINA 14,785,537.00
FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 18,136,862.19
TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES 49,054,564.25
TOTAL GENERAL 96,311,966.72
Se informa de manera agrupada, el tipo, monto de la cuenta de otros ingresos, para el rubro de otros ingresos y beneficios varios, refiere a los excedentes de cajas,
se presenta como sigue:
CONCEPTO MONTO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 500,262.75
TOTAL 500,262.75$
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Gastos y Otras Pérdidas
La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias
acumulados al primer trimestre del año 2017, se informan a continuación:
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 210,157,857.01 23.94%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 9,179,845.85 1.05%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 72,218,877.15 8.23%
SEGURIDAD SOCIAL 7,188,319.20 0.82%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 94,334,295.94 10.75%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 2,118,810.00 0.24%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 119,135.30 0.01%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 252,384.64 0.03%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 16,242,130.36 1.85%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 12,058,357.98 1.37%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS 16,723,081.04 1.91%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 134,660.21 0.02%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,045,201.69 0.57%
SERVICIOS BASICOS 40,283,396.12 4.59%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 29,284,879.10 3.34%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 33,317,975.50 3.80%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5,012,091.41 0.57%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55,506,187.57 6.32%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 9,020,141.57 1.03%
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 294,785.21 0.03%
SERVICIOS OFICIALES 1,774,157.70 0.20%
OTROS SERVICIOS GENERALES 27,888,664.36 3.18%
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
De aquellos rubros que representan el 10% o más de los gastos, se tienen las remuneraciones al personal de carácter permanente que representan el 23.94% del
total de erogaciones efectuadas al primer trimestre de 2017 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza.
El 10.75% del total de las erogaciones corresponde a la cuenta “Otras prestaciones sociales y económicas”, en donde la partida relevante es el importe por el pago
de préstamo Fondo SAPS a los empleados adscritos al mismo.
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 30,000,000.00 3.42%
APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1,687,500.00 0.19%
APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER 1,749,999.99 0.20%
APORTACIONES AL IMPLANC 2,333,333.32 0.27%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 29,644.99 0.00%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 2,147,878.16 0.24%
PENSIONES 21,580,662.13 2.46%
JUBILACIONES 82,134,621.29 9.36%
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 1,014,703.53 0.12%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 0.00 0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 35,265,367.42 4.02%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 30,160,000.00 3.44%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 20,969,085.03 2.36%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 621,672.10 0.07%
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO 0.00 0.00%
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00%
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00 0.00%
TOTAL $877,849,702.87 100.00%
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Este Estado tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final
del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.
Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de
modo que se puede determinar la respectiva variación. Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos
de análisis puede trabajarse con un lapso mayor.
1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
El Municipio durante el período que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.
2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente.
CONCEPTO IMPORTE
PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,737,121,601.01$
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,959,518,626.34$
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,803,719,914.42$
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 698,134,009.14
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 281,537,949.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 1,176,126,753.78
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 222,397,025.33-$
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 233,521,508.14-$
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 11,124,482.81
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO 1,119,711,324.54$
11,856,832,925.55$ PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo
Efectivo y equivalentes
1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de marzo 2017 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como
sigue:
2.- En flujos de efectivo de inversión se muestra que se adquirieron bienes muebles e inmuebles por el siguiente monto global:
3.- Asimismo, se informan las partidas que no representaron una salida de efectivo:
CONCEPTO 31 MZO 2017 31 DIC 2016
EFECTIVO $ 1,092,790.32 $ 1,105,020.48
EFECTIVO EN BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 1,235,131,845.17 406,906,694.71
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 457,221,582.04 263,352,074.59
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS 984,306.40 984,306.40
TOTAL $ 1,694,430,523.93 $ 672,348,096.18
CONCEPTO 31 MZO 2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 57,105,434.41
BIENES MUEBLES 172,080,543.45
INTANGIBLES (SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RENGLON " OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN" ) 592,765.23
TOTAL $ 229,778,743.09
CONCEPTO 31 MZO 2017
AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS $ 1,119,711,324.54
DEPRECIACIÓN 20,969,085.03
AMORTIZACIÓN 621,672.10
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO 0.00
INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
$ 2,184,562,612.98
500,262.75
Incremento por variación de inventarios 0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
Disminución del exceso de provisiones 500,262.75
Otros ingresos y beneficios varios 0.00
0.00
187501848.32
Productos de capital 0.00
Aprovechamientos capital 0.00
Ingresos derivados de f inanciamientos 0.00
187,501,848.32
$ 1,997,561,027.41 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
2. Más ingresos contables no presupuestarios
Otros ingresos contables no presupuestarios
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Otros Ingresos presupuestarios no contables
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1° al 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)
1. Ingresos Presupuestarios
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
$ 1,358,081,274.85
$ 523,419,847.59
Mobiliario y equipo de administración 2,049,091.54
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00
Vehículos y equipo de transporte 131,554,040.51
Equipo de defensa y seguridad 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas 520,512.88
Activos biológicos 0.00
Bienes inmuebles 0.00
Activos intangibles 360,519.01
Obra pública en bienes propios y publicos 57,105,434.41
Acciones y participaciones de capital 0.00
Compra de títulos y valores 0.00
Inversiones en f ideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00
Amortización de la deuda publica 12,954,614.25
Adeudos de ejercicios f iscales anteriores (ADEFAS) 314,911,193.03
3,964,441.96
$ 43,188,275.61
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $ 21,590,757.13
Provisiones 0.00
Disminución de inventarios 0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
Otros Gastos
21,597,518.48
$ 877,849,702.87
877,849,702.87
2. Menos egresos presupuestarios no contables
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Más gastos contables no presupuestales
Otros Gastos Contables No Presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos)
1. Total de egresos (presupuestarios)
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en
libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o
responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de marzo de 2017, se muestran como sigue:
• Contables
• Presupuestarias
Cuentas de ingresos
CONCEPTO MONTO
JUICIOS 83,582,944.19
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y SIMILARES155,839,161.60
BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN 1,923,052,343.00
BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 220.00
FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN 594,407,172.42
OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES 1,775,254,958.00
LEY DE INGRESOS MONTO
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 5,487,293,456.08-
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 3,490,470,843.10
LEY DE INGRESOS MODIFICADA 187,740,000.00-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA 173,021,814.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2,011,540,798.92
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1. Derechos o responsabilidades contingentes.
Se informa la relación de juicios con sentencia definitiva que han causado ejecutoria al 31 de marzo de 2017, y que contienen resoluciones desfavorables a los
intereses del municipio.
Asimismo, se registraron en cuentas de orden asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima tienen una alta probabilidad de ser resueltos en contra
del municipio por un monto de $74,718,057.97.
Cuentas de egresos
MATERIA No. EXPEDIENTES TIPO DE ASUNTO IMPORTE
ADMINISTRATIVA 76 BACHES $ 271,931.83
ADMINISTRATIVA 43 MULTAS DE TRANSITO $ 557,993.02
AMPARO 4 CESE POLICÍAS 956,112.24
CONTENCIOSO - FISCAL 1 ISAI 1,662,186.71
CONTENCIOSO - FISCAL 7 PREDIAL 4,647,972.36
CONTENCIOSO - FISCAL 2 MULTAS DE TRANSITO 1,950.25
LABORAL 1 JUICIO LABORAL 766,739.81
TOTAL 134 $ 8,864,886.22
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.
En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y
Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como “Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y
Calle Sevilla”.
El monto de la obra es de $98,419,451.72 (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
72/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., considerando cobros mensuales de $1,570,955.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M.N.) a una tasa de interés anual del 9.60% y por un periodo de tiempo de 10 años.
Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra
menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de marzo de 2017 por un monto de $147,095,737.20 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.), habiendo cubierto a la fecha la cantidad de $41,418,862.80 (CUARENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y amortización
de los compromisos de pago futuros.
A demás de lo anterior, en fecha 17 de octubre de 2014 el municipio suscribió un convenio con Los Condominios de la Plaza Country para la continuación de obra
pública en Ave. Garza Sada y Alfonso Reyes, mismo que se identifica con el número TES-090-2015 y tiene por objeto otorgar el uso y posesión del área a afectar al
Municipio, para que éste último mediante su Secretaría de Obras Públicas continúe con la obra.
Asimismo, en fecha 25 de septiembre de 2015 el municipio suscribió un convenio de pago con Tiendas de Descuento Monterrey, S.A. de C.V., mismo que se identifica
con el número TES-087-2015 y que tiene por objeto el pago del área afectada por la ejecución de la obra pública relativa a la construcción de un paso a desnivel en el
cruce de las Avenidas Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes en la Colonia Contry Lux.
Ambos convenios, acuerdan liquidar en pagos mensuales el precio pactado, y una vez cubierto se le dará el tratamiento contable en base a las Reglas Específicas de
Registro y Valoración de Patrimonio del CONAC.
A continuación se presentan los montos por pagar al 31 de marzo de 2017.
CONCEPTO MONTO
OP P DESN. E.GZA S Y A.R. CONV TES-087 1,563,424.400
OP P DESN E.GZA S Y A.R TES-090 7,180,000.000
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
3. Terrenos de dominio público de uso común.
Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario
de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio
público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de $1,923,052,343.00 (MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
A continuación se muestra un avance de la integración al 31 de marzo de 2017:
EXP. CAT. USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL
SALDO INICIAL AL 31/DIC/2015 1,131,988,098.00$
51499011 ÁREA CERRIL PROTEGIDA 33,123.92 60,948,012.00
68029001 ÁREA CERRIL 59,084.04 57,075,182.00
51310080 ÁREA CERRIL 36,396.82 56,633,451.00
51639001 ÁREA CERRIL PROTEGIDA 13,240.69 52,962,760.00
31011001 PLAZA TECNOLÓGICO 23,231.60 51,109,520.00
44100001 PLAZA EL DULCE O PLAZA LA AMISTAD 20,693.31 46,394,401.00
58026001 PARQUE L1 MANZANA 26 25,645.52 43,084,473.00
25094001 PARQUE REPUBLICA DOMINICANA 14,600.00 45,493,600.00
69026001 BALDIOO CAMINO A LAS MISIONES 20,196.28 40,392,560.00
44107002 PARQUE PASEO LOS FRESNOS 12,999.43 39,024,288.00
43048001 PLAZA AV ALFONZO REYES 8,996.53 38,685,079.00
41373001 PARQUE PASEO LAS DALIAS 13,766.32 38,187,771.00
38002001 BALDIO LAS BRISAS 10,102.00 37,882,500.00
23092002 PLAZA ASEO DE LAS COLINAS 16,783.92 36,353,970.00
41336001 PARQUE PASEO DEL LAGO 14,549.03 35,499,633.00
51638001 AREA CERRIL LA HERRADURA 8,796.40 35,185,600.00
6343314 AVE. CENTRIKA 94.06 282,180.00
68054001 SAN CARLOS 27.38 88,985.00
75038002 COLINA DEL ENCINO 1,731.80 4,703,568.00
75038008 COLINA DEL ENCINO 487.26 1,200,608.00
75039004 COLINA DEL ENCINO 525.35 1,235,623.00
75044021 VIENTO SILVESTRE 297.90 980,091.00
75045001 VIENTO SILVESTRE 28.27 93,008.00
75046001 VIENTO SILVESTRE 4,491.05 14,036,776.00
75051001 VIENTO DE LA LADERA 19.12 62,904.00
75080001 COLINA DEL ENCINO 12.56 35,168.00
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Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así
como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.
EXP. CAT. USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL
76032001 CRISTAL DE VENECIA 262.54 708,858.00
76037069 FLAMBOYANT 76.63 187,743.00
80281073 MURCIA PONIENTE 3,091.31 10,116,311.00
80366001 AVE. CUMBRES MADEIRA 641.68 2,470,468.00
80367001 BILBAO ORIENTE 63.81 245,668.00
80369001 BILBAO ORIENTE 28.06 108,031.00
80370001 AVE. CUMBRES MADEIRA 106.25 409,062.00
80370002 AVE. CUMBRES MADEIRA 612.97 2,359,934.00
80371026 MURCIA PONIENTE 114.88 442,288.00
80373001 AVE. CUMBRES MADEIRA 117.15 451,027.00
80377001 CAEN 3,085.33 10,237,124.00
80374010 BRETAÑA 135.95 570,990.00
80381001 NORMANDIA 520.80 2,187,360.00
80381002 NORMANDIA 5,461.35 22,937,670.00
TOTAL 354,239.27 1,923,052,343.00$
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4. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, “Del Registro Patrimonial” artículo 23 establece los bienes muebles e inmuebles que los
entes públicos registrarán en su contabilidad:
“I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o
históricos conforme a la Ley de la materia;
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.”
Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, enunciado anteriormente, se realizarán en cuentas específicas del activo y deberán ser
inventariados. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor
inferior al catastral que le corresponda. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e
inmuebles.
Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o
históricos y que se exceptúan en la fracción I del artículo 23 enunciado anteriormente.
Estos bienes que por su naturaleza, son inalienables e imprescriptibles y que, por lo tanto, no se contempla la asignación de un valor cuantificado en términos
monetarios y, por consiguiente, tampoco un registro con impacto financiero. En este sentido los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los
bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que cumplan con dichas características.
En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey atendiendo y de acuerdo a los “Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes
arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos”, registró en cuentas de orden un total de 220 bienes al 31 de marzo de 2017.
5. Pasivo contingente en revisión
Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas que
no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre del
mes de marzo de 2017 es por un monto de $ 76,994,759.46 (SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) y se encuentran en proceso de revisión.
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Asimismo, se encuentran en proceso de revisión facturas que no fueron tramitadas para su pago en ejercicios anteriores y registradas en la glosa de entrega
recepción por un monto de $626,013,942,24 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.),
durante el ejercicio 2016 se realizó una disminución del saldo por $136,033,446.90 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) por determinarse que ya fueron reconocidas para tramite y/o pago o su improcedencia a pago,
resultando un saldo al mes de marzo de 2017 por $489,980,495.34 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.).
Adicional a lo anterior, se cuenta con el registro del pasivo contingente en revisión por la aportación municipal equivalente al 4% sobre el valor de la nómina de todos
los trabajadores activos que aportan al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Municipio de Monterrey, correspondiente a los meses de enero a
octubre del ejercicio 2015, por un monto de $27,431,917.62 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
PESOS 62/100 M.N.).
6. Obligaciones Laborales contingentes
Durante el primer trimestre del 2017, los estados financieros presentan en cuentas de orden contables un importe por contingencia de obligaciones laborales. El
importe fue tomado del último cálculo actuarial en poder del municipio de Monterrey, el cual fue elaborado atendiendo a la Norma de Información Financiera D3 por
un monto de $1,776,254,958.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS 00/100 M.N.), El municipio cuenta con un Fondo de Pensiones enfocado a hacerle frente a los pasivos laborales futuros, al 31 de marzo de 2017 el
saldo de este fondo es de $990,377,567.14 (NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS 14/10 M.N.)
c. Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer al R.
Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado
periodo.
Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el espacio de enero a marzo de 2017, cuyos efectos se ven plasmados en
los estados financieros del Municipio.
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2. Panorama Económico y Financiero
Durante el primer trimestre del 2017 se vivieron momentos de alta volatilidad en el mercado internacional, principalmente por la incertidumbre generada por la toma
de posesión a la presidencia de Estados Unidos, afectando directamente a México debido a las propuestas de política económica que fueron mencionadas por dicho
país. Esto representó un deterioro en el flujo comercial entre ambos países y una menor inversión extranjera directa.
La reducción del comercio mundial, una alta volatilidad en los mercados financieros así como la depreciación al tipo de cambio presentan un panorama complejo
para México, provocando expectativas de incertidumbre aún mayores para el resto del año.
De acuerdo a la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de marzo 2017, la inflación anual se proyecta en 4.64%
acompañada de un expectativa del tipo de cambio de 20.15.
Dado el panorama económico será necesario que los municipios mantengan especial cuidado sobre los niveles de pago sobre los intereses de la deuda y que se
busque la constante mejoría en las condiciones comerciales sobre los créditos. A su vez, cobra relevancia la búsqueda de instrumentos financieros de cobertura
para contrarrestar las posibles fluctuaciones de las tasas de interés.
3. Historia
a) Fecha de creación.
En 1596 se dio la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra señora de Monterrey en
honor al Virrey de la Nueva España, también conocido como conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.
b) Principales cambios en la estructura.
En el Periódico Oficial número 79-III del día 24 de junio de 2015 se publicó el Acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación
del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, donde se menciona lo siguiente:
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Una vez que concluyó el cómputo total de las casillas, y siendo las 05:46- cinco horas con cuarenta y seis minutos del día 12 de junio de 2015, el Presidente de la
Comisión Municipal Electoral, sometió a votación la declaración de un receso para reanudar la sesión a las 18:00- dieciocho horas y una vez aprobado, declaró la
sesión en proceso. Se reanudo la sesión y una vez efectuado el estudio de cada uno de los expedientes de las casillas correspondientes a este municipio y realizado
el cómputo total de la elección por parte de esta Comisión Municipal Electoral, el Presidente declaró la validez de la elección de Ayuntamiento del municipio de
Monterrey, Nuevo León.
Acto continúo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 269 fracción VIII de la Ley Electoral para el Estado, se procede a elaborar el llenado del “Acta de
Cómputo de la Elección de Ayuntamiento levantada por los Consejeros Electorales Municipales, así como por los representantes de los partidos políticos. En
consideración a los anteriores resultados, se declara electa la planilla postulada por la Alianza, para tomar posesión como miembros del Republicano Ayuntamiento
de este municipio, durante el periodo que corresponde del 31 de octubre del año 2015 al 30 de octubre de 2018.
4. Organización y Objeto Social
a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es, principalmente, otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones
aplicables.
b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos,
permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.
c) El presente informe se reporta el periodo comprendido entre el 1º. de enero al 31 de marzo de 2017.
d) El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
• Ley General de Contabilidad Gubernamental
• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
• Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
• Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.
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e) El municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá
cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.
f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes
dependencias:
I. Secretaría del Ayuntamiento;
II. Tesorería Municipal;
III. Contraloría Municipal;
IV. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;
V. Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal;
VI. Secretaría de Administración;
VII. Secretaría de Desarrollo Económico;
VIII. Secretaría de Servicios Públicos;
IX. Secretaría de Obras Públicas;
X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;
XI. Secretaría de Desarrollo Social, y;
XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos que cuenta actualmente el municipio.
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de
Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;
• Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
• Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
• La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2016.
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
• Las Normas de Información Financiera.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición
utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.
c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:
1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente
público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
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6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se
presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro
presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con
las etapas presupuestarias correspondientes.
7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se
realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes
públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las
contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico
o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación
financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a
través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.
d) Normatividad supletoria:
La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y
precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los
avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en
debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:
La Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos.
Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2015.
Las Normas de Información Financiera.
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6. Políticas de Contabilidad Significativas
Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea
retrospectivos o prospectivos.
Durante el trimestre que presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
El municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.
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8. Reporte Analítico del Activo
El reporte analítico del activo se presenta en el numeral I inciso g) que antecede denominado Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Adicionalmente se presenta las siguientes tablas analíticas de los activos:
CONCEPTOVALOR DE
ADQUISICION
DEPRECIACIÓN
DEL EJERCICIO
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
VIDA UTIL
(AÑOS)
TASA DE
DEPRECIACIÓN
CAMBIOS EN %
DEPRECIACIÓN
VALOR DE
DESECHO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 9,760,834.69 217,929.28 4,473,791.69 10 10% NO 10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,153,976.82 46,745.41 947,114.84 10 10% NO 10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 64,667,055.53 1,574,323.55 48,909,975.78 3 33% NO 10%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 7,828,873.87 172,226.08 3,042,568.12 10 10% NO 10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,654,761.39 137,939.56 3,513,732.35 10 33% NO 10%
APARATOS DEPORTIVOS 973,387.05 12,120.29 708,033.47 5 20% NO 10%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,495,506.93 202,084.88 1,351,720.07 3 33% NO 10%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,853,730.59 62,768.88 2,111,731.27 5 20% NO 10%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 11,302,679.65 131,791.60 8,290,495.58 5 20% NO 10%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2,875,620.72 24,445.01 2,367,018.51 5 20% NO 10%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 87,880,819.91 516,381.90 64,614,827.11 5 20% NO 10%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 263,462,439.06 14,554,548.34 3,953,522.79 3 33% NO 10%
CARROCERIAS Y REMOLQUES 4,533,987.36 782.21 102,125,512.79 3 33% NO 10%
CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 1,052,391.40 0.00 947,152.26 3 33% NO 10%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,720,305.08 10,503.00 2,194,981.84 5 20% NO 10%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 49,577,712.93 782,562.21 21,593,695.84 3 33% NO 10%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,626,085.84 277,287.19 3,682,866.33 3 33% NO 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,767,668.04 81,979.45 3,030,149.04 10 10% NO 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 48,179,405.70 264,580.89 41,018,414.17 10 10% NO 10%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 7,616,825.53 153,373.71 3,710,071.22 10 10% NO 10%
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 46,968,063.03 1,055,563.89 19,818,353.46 10 10% NO 10%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS 3,556,911.36 78,271.79 1,714,124.61 10 10% NO 10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 12,728,682.28 281,884.86 3,758,256.11 10 10% NO 10%
OTROS EQUIPOS 15,010,959.73 328,991.17 10,144,056.44 10 10% NO 10%
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
SOFTWARE 3,392,971.99 84,824.30 198,038.37 10 10% NO N/A
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 21,606,739.32 536,847.67 1,172,289.37 10 10% NO N/A
TOTAL 688,794,695.80$ 21,590,757.12$ 359,392,493.43$
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9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
La descripción y saldos finales al 31 de marzo de 2017 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en
inversiones temporales.
10. Reporte de Recaudación
El comportamiento de los ingresos durante el 1er. trimestre del ejercicio 2017 fue el siguiente:
CONCEPTO Saldo Inicial al 1 de enero
de 2017Altas Bajas
Saldo Final al 31 de
marzo 2017
TERRENOS 1,611,774,063.00 0.00 0.00 1,611,774,063.00
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9,146,919,190.92 0.00 0.00 9,146,919,190.92
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 21,426,039.53 2,276,475.67 0.00 23,702,515.20
CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,110,259.85 0.00 0.00 69,110,259.85
CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 48,744,642.55 1,313,218.26 0.00 50,057,860.81
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 175,038,394.76 0.00 0.00 175,038,394.76
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 8,844,517.74 0.00 0.00 8,844,517.74
CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 26,783,276.02 2,435,311.59 0.00 29,218,587.61
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 104,462,732.97 1,158,929.21 0.00 105,621,662.18
PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 458,767,946.79 48,173,999.68 0.00 506,941,946.47
CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 0.00 0.00 110,083,243.41
AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 15,174,075.60 1,747,500.00 0.00 16,921,575.60
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 28,578,256.43 0.00 0.00 28,578,256.43
TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,833,084,954.46 57,105,434.41 0.00 11,890,190,388.87
DESCRIPCIÓN DEL INGRESOIMPORTE RECAUDADO AL
31 DE MARZO DE 2017
INGRESOS PROPIOS 1,165,822,453.06
INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS.817,445,738.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 14,292,835.47
TOTAL 1,997,561,027.41
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
El estado analítico de la deuda, se encuentra en el inciso “h” que antecede denominado Información contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC).
12. Calificaciones otorgadas
La calificación crediticia del Municipio al primer trimestre de 2017 se presenta a continuación:
a) Standard & Poor’s
El 08 de febrero de 2017, Standard & Poor’s asigna calificación de ‘mxAA-’ al Municipio de Monterrey, considerando que la perspectiva es estable.
b) HR Ratings
El 20 de febrero de 2017, HR Ratings asignó la calificación de HR AA- con Perspectiva Estable al Municipio de Monterrey.
13. Proceso de Mejora
En fecha 27 de febrero de 2016, se publicó en el periódico oficial identificado con el número 27 la reforma del Reglamento de la Administración Pública del Municipio
de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, estableciendo la estructura y atribuciones de la
Administración Pública Municipal y Paramunicipal, siendo el Ayuntamiento la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.
Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones
de los Secretarios y Directores que las integran.
Lo anterior, permitirá fortalecer la estructura organizacional del municipio y establecer mejores procesos y controles en la administración.
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
14. Información por Segmentos
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el Municipio de Monterrey 2015-2018 fue aprobado por el cabildo el día 26 de enero de 2016 y publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, No.13 IV el día 29 de enero del presente año.
En dicho Plan Municipal se establecen seis segmentos considerados ejes rectores y 22 objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tiene a su vez una serie de
proyectos y actividades que contribuyen a alcanzar su logro. A continuación se muestran los ejes rectores alineados a sus objetivos.
EJES RECTORES OBJETIVOS
Administración pública eficiente
Simplificación administrativa
Atención ciudadana
Gobierno digital
Participación ciudadana
Transparencia gubernamental
Rendición de cuentas
Promoción de derechos humanos
Inclusión social
Justicia municipal
Seguridad vial
Generación de inteligencia
Policía de proximidad
Prevención de delito
Servicio públicos de calidad
Equilibrio ecológico
Movilidad
Gestión urbana
Fortalecimiento al desarrollo empresarial
Empleo incluyente
Inversión
Turismo
DESARROLLO SUSTENTABLE URBANO
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
SEGURIDAD INTEGRAL
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
GOBIERNO ABIERTO
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
15. Eventos relevantes en el período que se presenta
Tras completar el refinanciamiento del total de la deuda vigente durante el mes de febrero por $1,794.1 mdp, el Municipio dispuso el día 13 de febrero la cantidad de
$187.7 mdp del financiamiento otorgado por Bancomer para destinarlo a Inversión Pública Productiva, de los cuales, el día 14 de febrero del año en curso se aprobó
por el Ayuntamiento la cantidad de $121 mdp para la adquisición de vehículos equipados para defensa y seguridad.
En febrero de este año, Standard and Poor´s y HR Ratings, dos de las principales agencias calificadoras de valores, aumentaron la calificación crediticia de
Monterrey a AA- con perspectiva estable. Entre los principales factores que fundamentaron este logro se encuentran el crecimiento de los ingresos propios, la
contención del gasto administrativo, la reestructuración de la deuda, la sólida administración financiera y el menor pago de intereses en la deuda pública del
Municipio.
Derivado de este aumento de calificación crediticia Monterrey ahora accederá a menores tasas de interés y mejores condiciones de financiamiento; podrá
redireccionar los ahorros derivados del menor gasto de intereses a áreas prioritarias como servicios públicos y seguridad pública; los proveedores comerciales y
bancarios del Municipio tendrán mayor confianza en los compromisos de pago del Municipio, por citar algunos ejemplos.
16. Partes Relacionadas
No Aplica.
17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Saldo InicialCargos del
Periodo
Abonos del
PeriodoSaldo Final
Variación del
Periodo
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
825,527,610.64 14,759,905,719.17 13,759,462,804.69 1,825,970,525.12 1,000,442,914.48
672,348,096.18 11,893,227,668.15 10,871,145,240.40 1,694,430,523.93 1,022,082,427.75
22,628,435.94 2,828,287,930.55 2,810,710,008.62 40,206,357.87 17,577,921.93
130,551,078.52 38,390,120.47 77,607,555.67 91,333,643.32 -39,217,435.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,183,733,139.12 1,778,707,583.58 1,424,456,269.49 12,537,984,453.21 354,251,314.09
133,577,475.06 1,438,306,382.16 1,297,231,095.19 274,652,762.03 141,075,286.97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,833,084,954.46 84,701,572.22 27,596,137.81 11,890,190,388.87 57,105,434.41
491,714,441.04 249,862,277.21 77,781,733.76 663,794,984.49 172,080,543.45
24,406,946.08 849,310.83 256,545.60 24,999,711.31 592,765.23
-337,801,736.31 0.00 21,590,757.13 -359,392,493.44 -21,590,757.13
38,751,058.79 4,988,041.16 0.00 43,739,099.95 4,988,041.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,009,260,749.76 16,538,613,302.75 15,183,919,074.18 14,363,954,978.33 1,354,694,228.57
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Activo Circulante
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto
ACTIVO
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito: Pesos BANOBRAS, S.N.C. 81,044,708.70 7,896,049.95
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) 38,217,909.48 6,859,355.50
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) 0.00 1,565,646.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 14,077,320.91 0.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 15,789,475.30 0.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 4,792,422.31 0.00
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 7,802,007.00 0.00
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 31,998,648.00 0.00
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros: 0.00 0.00
Internacionales: 0.00 0.00
Deuda Bilateral: 0.00 0.00
Títulos y Valores: 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO 193,722,491.70 16,321,051.45
LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Pesos BANOBRAS, S.N.C. 405,213,275.71 963,714,047.04
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) 595,562,170.45 814,617,440.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
BBVA BANCOMER, S.A. (II) 0.00 185,936,202.32
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 219,371,558.35 0.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 246,052,626.79 0.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 74,681,905.58 0.00
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 57,916,882.80 0.00
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 14,544,832.00 0.00
Municipio de la Ciudad de MonterreyEstado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros: 0.00 0.00
Internacionales: 0.00 0.00
Deuda Bilateral: 0.00 0.00
Títulos y Valores: 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,613,343,251.68 1,964,267,689.36
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS 464,751,959.30 513,960,515.14
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,271,817,702.68 2,494,549,255.95
Municipio de la Ciudad de MonterreyEstado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados, los cuales ascienden a la cantidad de $225’295,131.84,
dando cumplimiento al Artículo Sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.
REDUCCIONES
IMPORTES Y
REZAGOSIMPORTES Y REZAGO RECARGOS
GASTOS DE
EJECUCIÓNSANCIONES TOTALES
IMPUESTOS 128,476,997.46$ 51,459,336.92$ 14,821,651.04$ -$ 15,650,068.33$ 210,408,053.75$
IMPUESTO PREDIAL 119,727,758.76$ $ 27,830,356.20 497,993.87$ $ - 138.00$ 148,056,246.83$
IMPUESTO PREDIAL BANCOS 8,749,238.70$ $ 5,893,721.22 197,239.28$ $ - 301,480.10$ 15,141,679.30$
PREDIAL MOD CATASTRAL $ - $ 18,039.60 $ 398,452.01 $ - $ - $ 416,491.61
IMPUESTO PREDIAL REZAGO $ - $ 4,995,189.36 $ 8,980,336.91 $ - $ 15,348,450.23 $ 29,323,976.50
I.S.A.I. $ - $ 9,664,036.90 $ 4,722,453.59 $ - $ - $ 14,386,490.49
IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS $ - $ 3,057,993.64 $ 25,175.38 $ - $ - $ 3,083,169.02
-$ -$ -$ -$ -$ -$
OBRAS INTEGRALES ADMÓN ACTUAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OBRAS INTEGRALES 2003/06 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DERECHOS -$ 2,121,653.29$ 306,211.50$ 2,748.16$ -$ 2,430,612.95$
REFRENDOS $ - $ 7,580.63 $ 7,878.45 $ - $ - $ 15,459.08
ANUNCIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OCUPACION VIA PUB. PROVISIONAL $ - $ 26,881.18 $ - $ - $ - $ 26,881.18
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS $ - $ 661,321.49 $ 141,100.03 $ 2,748.16 $ - $ 805,169.68
TRANSP. PASAJEROS (SITIOS) $ - $ 67,564.08 $ 14,294.52 $ - $ - $ 81,858.60
VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO $ - $ 225,735.75 $ - $ - $ - $ 225,735.75
VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO PF $ - $ 1,132,570.16 $ - $ - $ - $ 1,132,570.16
POR BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE DOCUMENTO $ - $ - $ 142,938.50 $ - $ - $ 142,938.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$ -$ -$ -$ -$ -$
INMUEBLES OBRAS INTEGRALES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE -$ 10,769,232.76$ 316,203.68$ -$ 1,371,028.70$ 12,456,465.14$
RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS $ - $ - $ - $ - $ 1,371,028.70 $ 1,371,028.70
CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC. $ - $ 148,865.64 $ - $ - $ - $ 148,865.64
MULTAS DE TRÁNSITO $ - $ 7,924,618.79 $ - $ - $ - $ 7,924,618.79
MULTAS DE PARQUÍMETROS $ - $ 799,447.25 $ - $ - $ - $ 799,447.25
MULTAS DE ALCOHOLES $ - $ 437,349.49 $ - $ - $ - $ 437,349.49
MULTAS DE ANUNCIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CONSTRUCCIÓN $ - $ 510,772.04 $ 316,203.68 $ - $ - $ 826,975.72
CONSTRUCCION $ - $ 897.68 $ - $ - $ - $ 897.68
MULTAS DE CONSTRUCCION S.P. $ - $ 29,216.00 $ - $ - $ - $ 29,216.00
MULTA DE ESPECTÁCULOS $ - $ 92,579.28 $ - $ - $ - $ 92,579.28
MULTAS DE LIMPIA $ - $ 544,566.38 $ - $ - $ - $ 544,566.38
MULTAS EQUILIBRIO ECOLOGICO $ - $ 7,023.80 $ - $ - $ - $ 7,023.80
MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS $ - $ 84,073.81 $ - $ - $ - $ 84,073.81
MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO $ - $ 169,746.80 $ - $ - $ - $ 169,746.80
MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL $ - $ 20,075.80 $ - $ - $ - $ 20,075.80
TOTAL GENERAL 128,476,997.46$ 64,350,222.97$ 15,444,066.22$ 2,748.16$ 17,021,097.03$ 225,295,131.84$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS
CAPÍTULO CONCEPTO
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC)
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Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
1,545,799,997.10 - 1,545,799,997.10 1,002,656,552.33 1,002,656,552.33 -
- - - - -
- - - - - -
227,028,244.76 - 227,028,244.76 90,803,359.62 90,803,359.62 -
148,225,381.83 - 148,225,381.83 42,877,121.88 42,877,121.88 -
Corriente 148,225,381.83 - 148,225,381.83 42,877,121.88 42,877,121.88 -
Capital - - - - -
239,751,167.48 - 239,751,167.48 43,277,991.95 43,277,991.95 -
Corriente 239,751,167.48 - 239,751,167.48 43,277,991.95 43,277,991.95 -
Capital - - - - -
- - - - -
2,908,493,153.11 - 2,908,493,153.11 721,133,772.16 721,133,772.16 -
156,695,823.42 - 156,695,823.42 96,311,966.72 96,311,966.72 -
261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -
- -
Total 5,487,293,456.08 187,740,000.00 5,675,033,456.08 2,184,800,764.66 1,997,060,764.66
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
- Ingresos excedentes¹
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno 5,225,993,767.70 - 5,225,993,767.70 1,997,060,764.66 1,997,060,764.66 -
1,545,799,997.10 - 1,545,799,997.10 1,002,656,552.33 1,002,656,552.33 -
- - - - - -
227,028,244.76 - 227,028,244.76 90,803,359.62 90,803,359.62 -
148,225,381.83 - 148,225,381.83 42,877,121.88 42,877,121.88 -
Corriente 148,225,381.83 - 148,225,381.83 42,877,121.88 42,877,121.88 -
Capital - -
239,751,167.48 - 239,751,167.48 43,277,991.95 43,277,991.95 -
Corriente 239,751,167.48 - 239,751,167.48 43,277,991.95 43,277,991.95 -
Capital - -
2,908,493,153.11 - 2,908,493,153.11 721,133,772.16 721,133,772.16 -
156,695,823.42 - 156,695,823.42 96,311,966.72 96,311,966.72 -
-
Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
Ingresos derivados de financiamiento 261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -
261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -
Total 5,487,293,456.08 187,740,000.00 5,675,033,456.08 2,184,800,764.66 2,184,800,764.66
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
Participaciones y Aportaciones
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
- Ingresos excedentes¹
- 70 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Ayuntamiento 43,204,459.92 1,290,706.38 44,495,166.30 11,355,022.74 7,767,370.12 33,140,143.56
Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal 94,212,481.69 3,914,359.85 98,126,841.54 21,736,018.41 14,894,083.61 76,390,823.13
Secretaría del Ayuntamiento 145,862,371.13 9,618,690.70 155,481,061.83 37,014,528.44 20,550,069.69 118,466,533.39
Tesorería Municipal 648,294,596.45 22,832,054.46 671,126,650.91 148,338,170.81 127,157,771.84 522,788,480.10
Secretaría de la Contaloría 38,901,910.03 1,891,155.71 40,793,065.74 8,746,060.58 5,461,932.57 32,047,005.16
Secretaría de Obras Públicas 656,586,341.74 348,018,132.73 1,004,604,474.47 141,539,379.89 100,559,120.37 863,065,094.58
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 42,452,422.53 2,379,989.98 44,832,412.51 8,030,165.22 4,704,580.50 36,802,247.29
Secretaría de Desarrollo Social 267,057,018.07 28,822,572.26 295,879,590.33 60,821,083.72 34,921,180.99 235,058,506.61
Secretaría de Administración 601,117,661.49 80,701,849.42 681,819,510.91 157,289,708.29 73,296,198.45 524,529,802.62
Programa de Previsión Social 501,531,848.53 22,944,730.22 524,476,578.75 130,063,044.18 85,815,722.55 394,413,534.57
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 764,277,385.46 166,504,915.82 930,782,301.28 281,128,524.69 131,018,436.55 649,653,776.59
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 105,886,547.03 9,370,889.98 115,257,437.01 22,725,793.43 11,838,141.39 92,531,643.58
Secretaría de Desarrollo Económico 41,233,248.00 1,766,295.70 42,999,543.70 5,875,890.38 3,537,126.18 37,123,653.32
Secretaría de Servicios Públicos 1,275,375,475.63 90,421,962.61 1,365,797,438.24 323,417,884.07 213,725,958.32 1,042,379,554.17
Total del Gasto 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
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Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Poder Ejecutivo 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67
Poder Legislativo - - - - - -
Poder Judicial - - - - - -
Órganos Autónomos - - - - - -
Total del Gasto 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3,938,226,906.94 22,039,662.21 3,960,266,569.15 698,727,193.11 496,809,238.49 3,261,539,376.04
712,468,231.59 417,859,195.22 1,130,327,426.81 196,598,287.51 85,175,324.70 933,729,139.30
107,214,155.88 350,579,448.39 457,793,604.27 358,025,807.28 182,655,202.71 99,767,796.99
468,084,473.29 0.00 468,084,473.29 104,729,986.95 70,607,927.23 363,354,486.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Gasto 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67
Participaciones
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos
Concepto
Egresos
Pensiones y Jubilaciones
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Servicios Personales 1,883,193,526.70$ 3,726,221.57$ 1,886,919,748.27$ 394,884,663.48$ 241,313,542.37$ 1,492,035,084.79$
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,216,219,136.07 - 1,216,219,136.07 210,157,857.01 141,266,266.38 1,006,061,279.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 34,710,508.92 - 34,710,508.92 9,172,345.85 6,217,058.03 25,538,163.07
Remuneraciones Adicionales y Especiales 304,884,101.12 315,350.26 305,199,451.38 71,983,877.15 65,706,931.99 233,215,574.23
Seguridad Social 47,792,176.61 - 47,792,176.61 7,188,319.20 7,188,319.20 40,603,857.41
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 262,944,383.47 3,410,871.31 266,355,254.78 94,263,724.27 19,468,116.77 172,091,530.51
Previsiones - - - - - -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16,643,220.51 - 16,643,220.51 2,118,540.00 1,466,850.00 14,524,680.51
-
Materiales y Suministros 527,286,524.09$ 5,073,733.64$ 532,360,257.73$ 50,574,951.22$ 41,437,722.02$ 481,785,306.51$
Materiales de Adminisración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,434,815.62 - 18,434,815.62 119,135.30 104,633.16 18,315,680.32
Alimentos y Utensilios 11,285,819.92 - 11,285,819.92 252,384.64 168,707.42 11,033,435.28
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 148,250,660.88 4,708,877.64 152,959,538.52 16,242,130.36 10,892,603.46 136,717,408.16
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 163,511,801.42 259,016.00 163,770,817.42 12,058,357.98 11,061,226.18 151,712,459.44
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 95,291,874.21 - 95,291,874.21 16,723,081.04 14,868,325.14 78,568,793.17
Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos 26,690,298.65 - 26,690,298.65 134,660.21 76,648.61 26,555,638.44
Materiales y Suministros para Seguridad 12,666,525.68 - 12,666,525.68 - - 12,666,525.68
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 51,154,727.71 105,840.00 51,260,567.71 5,045,201.69 4,265,578.05 46,215,366.02
-$
Servicios Generales 1,129,661,622.02$ 12,819,803.00$ 1,142,481,425.02$ 202,382,278.54$ 163,887,909.84$ 940,099,146.48$
Servicios Básicos 276,920,885.04 3,783,294.12 280,704,179.16 40,283,396.12 29,305,557.05 240,420,783.04
Servicios de Arrendamiento 191,236,450.10 614,474.33 191,850,924.43 29,284,879.10 18,248,712.86 162,566,045.33
Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios 185,437,837.00 2,301,574.35 187,739,411.35 33,317,975.50 23,542,917.39 154,421,435.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,727,973.14 - 45,727,973.14 5,012,091.41 4,159,423.03 40,715,881.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 277,367,391.24 1,085,643.04 278,453,034.28 55,506,187.57 52,071,296.95 222,946,846.71
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44,788,137.02 - 44,788,137.02 9,020,141.57 7,325,065.12 35,767,995.45
Servicios de Traslados y Viáticos 2,000,000.00 - 2,000,000.00 294,785.21 282,181.97 1,705,214.79
Servicios Oficiales 19,510,086.71 - 19,510,086.71 1,774,157.70 1,162,757.70 17,735,929.01
Otros Servicios Generales 86,672,861.77 5,034,817.16 91,707,678.93 27,888,664.36 27,789,997.77 63,819,014.57
-$
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 673,742,168.53$ 419,904.00$ 674,162,072.53$ 142,678,343.41$ 107,841,048.08$ 531,483,729.12$
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público - - - - - -
Transferencias al Resto del Sector Público 20,750,000.00 - 20,750,000.00 5,770,833.31 5,187,499.98 14,979,166.69
Subsidios y Subvenciones 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00
Ayudas Sociales 52,907,695.24 419,904.00 53,327,599.24 2,177,523.15 2,045,620.87 51,150,076.09
Pensiones y Jubilaciones 468,084,473.29 - 468,084,473.29 104,729,986.95 70,607,927.23 363,354,486.34
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 130,000,000.00 - 130,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
Donativos - - - - - -
Transferencias al Exterior - - - - - -
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 94,667,678.79$ 123,315,660.42$ 217,983,339.21$ 134,504,811.94$ 30,265,783.86$ 83,478,527.27$
Mobiliario y Equipo de Administración 27,695,642.47 352,008.43 28,047,650.90 2,069,739.54 632,535.51 25,977,911.36
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100,000.00 120,000.00 220,000.00 - - 220,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,355,042.40 - 1,355,042.40 - - 1,355,042.40
Vehículos y Equipo de Transporte 233,400.12 121,023,651.99 121,257,052.11 131,554,040.51 29,401,002.14 10,296,988.40-
Equipo de Defensa y Seguridad 9,507,097.81 - 9,507,097.81 - - 9,507,097.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21,585,266.50 - 21,585,266.50 520,512.88 - 21,064,753.62
Activos Biológicos - - - - - -
Bienes Inmuebles - - - - - -
Activos Intangibles 34,191,229.49 1,820,000.00 36,011,229.49 360,519.01 232,246.21 35,650,710.48
-$
Inversión Pública 617,800,552.80$ 294,543,534.80$ 912,344,087.60$ 62,093,475.57$ 54,909,540.84$ 850,250,612.03$
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 566,592,597.17 294,543,534.80 861,136,131.97 57,105,434.41 49,921,499.68 804,030,697.56
Obra Pública en Bienes Propios 30,375,517.67 - 30,375,517.67 - - 30,375,517.67
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 20,832,437.96 - 20,832,437.96 4,988,041.16 4,988,041.16 15,844,396.80
-$
Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ -$ -$ -$ -$
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -
Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
Compra de Titulos y Valores - - - - - -
Concesion de Titulos y Valores - - - - - -
Concesion de Préstamos - - - - - -
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
Otras Inversiones Financieras - - - - - -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -
-$
Participaciones y Aportaciones 8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90$
Participaciones - - - - - -
Aportaciones - - - - - -
Convenios 8,472,562.90 - 8,472,562.90 - - 8,472,562.90
Deuda Pública 291,169,131.87$ 350,579,448.39$ 641,748,580.26$ 370,962,750.69$ 195,592,146.12$ 270,785,829.57$
Amortización de la Deuda Pública 107,214,155.88 - 107,214,155.88 12,954,614.25 12,954,614.25 94,259,541.63
Intereses de la Deuda Pública 183,954,975.99 - 183,954,975.99 12,936,943.41 12,936,943.41 171,018,032.58
Comisiones de la Deuda Pública - - - 30,160,000.00 30,160,000.00 30,160,000.00-
Gastos de la Deuda Pública - - - - - -
Costo por Coberturas - - - - - -
Apoyos Financieros - - - - - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 350,579,448.39 350,579,448.39 314,911,193.03 139,540,588.46 35,668,255.36
Total del Gasto 5,225,993,767.70$ 790,478,305.82$ 6,016,472,073.52$ 1,358,081,274.85$ 835,247,693.13$ 4,658,390,798.67$
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
- 75 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Sujetos a Reglas de Operación - - - - - -
Otros Subsidios - - - - - -
Prestación de Servicios Públicos 2,389,462,418.86 - 2,389,462,418.86 531,723,533.38 339,387,982.61 1,857,738,885.48
Provisión de Bienes Públicos - - - - - -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 34,725,385.99 - 34,725,385.99 6,805,854.64 4,722,338.55 27,919,531.35
Promoción y fomento 139,609,767.06 - 139,609,767.06 25,053,403.85 17,584,874.18 114,556,363.21
Regulación y supervisión 182,249,021.78 - 182,249,021.78 36,802,286.16 24,759,492.25 145,446,735.62 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno
Federal) - - - - - -
Específicos - - - - - -
Proyectos de Inversión 34,796,819.49 143,111,854.04 177,908,673.53 30,913,742.29 6,716,237.20 146,994,931.24
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia
institucional 1,031,813,158.34 - 1,031,813,158.34 169,208,921.53 117,117,814.15 862,604,236.81
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 5,047,432.11 - 5,047,432.11 1,142,158.13 801,923.37 3,905,273.98
Operaciones ajenas - - - - - -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 25,457,529.77 - 25,457,529.77 18,738,157.04 18,668,565.45 6,719,372.73
Desastres Naturales - - - - - -
Pensiones y jubilaciones 468,084,473.29 - 468,084,473.29 105,008,346.58 70,607,927.23 363,076,126.71
Aportaciones a la seguridad social - - - - - -
Aportaciones a fondos de estabilización - - - - - -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones- - - - - -
Gasto Federalizado 845,060,335.14 296,787,003.39 1,141,847,338.53 87,613,678.22 65,179,949.68 1,054,233,660.31
- - - - - -
69,687,425.87 - 69,687,425.87 30,160,000.00 30,160,000.00 39,527,425.87
- 350,579,448.39 350,579,448.39 314,911,193.03 139,540,588.46 35,668,255.36
5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67
Obligaciones
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto
Egresos
Subejercicio
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Desempeño de las Funciones
Administrativos y de Apoyo
Compromisos
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Total del Gasto
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
$ 1,823,065,236.60 $ 12,562,326.98 $ 1,835,627,563.58 $ 417,173,129.36 $ 246,513,015.96 $ 1,418,454,434.22
Legislación 43,123,118.92 - 43,123,118.92 10,722,971.69 7,647,085.43 32,400,147.23
Justicia - - - - - -
Coordinación de la Política de Gobierno 676,757,913.45 - 676,757,913.45 101,237,113.56 59,441,203.99 575,520,799.89
Relaciones Exteriores - - - - - -
Asuntos Financieros y Hacendarios 244,615,749.96 - 244,615,749.96 44,362,447.62 31,411,663.79 200,253,302.34
Seguridad Nacional - - - - - -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 786,434,738.89 7,509,515.69 793,944,254.58 231,377,195.16 121,012,640.67 562,567,059.42
Otros Servicios Generales 72,133,715.38 5,052,811.29 77,186,526.67 29,473,401.33 27,000,422.08 47,713,125.34
$ 2,843,070,142.20 427,336,530.45 3,270,406,672.65 518,519,077.35 348,621,924.40 2,751,887,595.30
Protección Ambiental 8,553,215.32 - 8,553,215.32 1,198,321.39 730,745.99 7,354,893.93
Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,912,518,623.70 421,179,628.81 2,333,698,252.51 333,563,608.92 227,586,540.02 2,000,134,643.59
Salud 17,795,228.00 - 17,795,228.00 3,476,360.62 1,846,995.60 14,318,867.38
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 294,493,618.59 6,156,901.64 300,650,520.23 54,998,689.32 35,595,049.87 245,651,830.91
Educación 6,783,194.36 - 6,783,194.36 1,211,813.56 659,316.71 5,571,380.80
Protección Social 602,926,262.23 - 602,926,262.23 124,070,283.54 82,203,276.21 478,855,978.69
Otros Asuntos Sociales - -
117,939,257.03 - 117,939,257.03 15,655,484.14 9,333,106.67 102,283,772.89
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,646,291.78 - 35,646,291.78 4,386,388.68 2,874,361.48 31,259,903.10
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -
Combustibles y Energía - - - - - -
Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -
Transporte - - - - - -
Comunicaciones - - - - - -
Turismo 5,586,956.22 - 5,586,956.22 601,168.66 392,798.82 4,985,787.56
Ciencia, Tecnología e Innovación 48,213,426.75 - 48,213,426.75 5,023,314.94 2,570,189.61 43,190,111.81
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 28,492,582.28 - 28,492,582.28 5,644,611.86 3,495,756.76 22,847,970.42
441,919,131.87 350,579,448.39 792,498,580.26 406,733,584.00 230,779,646.10 385,764,996.26
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la
Deuda 291,169,131.87 - 291,169,131.87 56,051,557.66 56,051,557.66 235,117,574.21
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 150,750,000.00 - 150,750,000.00 35,770,833.31 35,187,499.98 114,979,166.69
Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 350,579,448.39 350,579,448.39 314,911,193.03 139,540,588.46 35,668,255.36
Total del Gasto $ 5,225,993,767.70 $ 790,478,305.82 $ 6,016,472,073.52 $ 1,358,081,274.85 $ 835,247,693.13 $ 4,658,390,798.67
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto
Egresos
Subejercicio
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
a) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas
con fondos federales
Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Las entidades federativas y los municipios
observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se
refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las
características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación
Fiscal”
III - Anexos
- 78 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Importe Pagado % respecto al total
Crédito Simple 20 años TIIE + 0.67% Saneamiento Financiero Banobras, S.N.C. 972,811,171.55 Participaciones 972,811,171.55 1,201,074.55 23%
Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Saneamiento Financiero Bancomer SA 822,520,162.69 Participaciones 822,520,162.69 1,043,382.12 17%
Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Inversión Pública Productiva Bancomer SA 187,740,000.00 Participaciones 187,740,000.00 238,151.68 4%
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al período Enero - Marzo 2017
Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Importe Total Fondo PagadoImporte Garantizado
con Participaciones
Importe y porcentaje del total que se paga
y garantiza con el recurso de dichos fondos
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31
de diciembre del ejercicio fiscal anterior.
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2016 1,807,065,743.38
(-)Amortización Enero 12,954,614.00
(+) Disposiciones 187,740,000.00
(+) Refinanciamiento 1,220,219.77
(-)Amortización Febrero y Marzo 2,482,608.34
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1 1,980,588,740.81
*Nota: Este formato incluye todos los créditos de corto y largo plazo al primer trimestre del 2017 y no incluye intereses.
Importe
- 79 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de
la amortización.
3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del
ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.
*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.
Producto Interno Bruto Estatal - -
Saldo de la Deuda Pública Estatal - -
Porcentaje - -
Al 31 de Diciembre del 2016 Trimestre que se informa
Ingresos Propios 1,968,577,169.63 1,179,615,025.78
Saldo de la Deuda Pública 1,807,065,743.38 1,980,588,740.81
Porcentaje 109% 60%
Al 31 de Diciembre del 2016 Trimestre que se informa
- 80 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
b) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “La información respecto al ejercicio y destino del
gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y
la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo”.
III - Anexos
- 81 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Devengado Pagado
Fondo para el Fortalecimiento Municipal Cumplimiento de Obligaciones Financieras - -
Fondo para el Fortalecimiento Municipal Atención de necesidades directamente vinculadas a
Seguridad Pública de los habitantes - -
Fondo para la Infraestructura Social Municipal Obras Públicas - -
Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad Seguridad Pública - -
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal Obras Públicas - -
Proagua APAUR Obras Públicas - -
Proyectos de Desarrollo Regional Obras Públicas - -
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período Enero - Marzo 2017
Programa o Fondo Destino de los Recursos
Ejercicio
Reintegro
- 82 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
c) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de
gobierno
Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurran
recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.
III - Anexos
- 83 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Dependencia/entidadAportación
(Monto)
Dependencia/
entidad
Aportación
(Monto)
Dependencia/
entidad
Aportación
(Monto)
Dependencia/
entidad
Aportación
(Monto)
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE
Secretaría de Gobernación 37,437,439.00$
Secretaría de
Seguridad
Pública
7,487,487.80$ 44,924,926.80$
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno
Al período Enero - Marzo 2017
Nombre del Programa
Federal Estatal Municipal Otros
Monto Total
- 84 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
d) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)
III - Anexos
- 85 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio
del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la
información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se estableció la Norma para establecer la estructura de información del formato de
aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN), y para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:
9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública -
1000 Servicios Personales Seguridad Pública -
5000 Activo Fijo -
3000 Servicios Generales -
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2017
Al 31 de Marzo de 2017
Destino de las Aportaciones
(Rubro específico en que se aplica)Monto Pagado
- 86 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, aprobó los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social con el Objeto de establecer los lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación
Fiscal.
37,448,616.99$
Entidad Municipio Localidad
Total a Recibir 2017 124,828,723.30
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM DF
Al período Enero - Marzo de 2017
Monto que reciban de FISM DF 2017 a Marzo de 2017
Obra o Acción a realizar Costo
Ubicación
Metas Beneficiarios
- 87 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
e) Relación de cuentas bancarias específicas
Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y
la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron
los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.
III - Anexos
- 88 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Institucion Bancaria Número de cuenta
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BANORTE SA 0468924232
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEL DF BANORTE SA 0468924205
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y,
EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O
COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)
BANORTE SA 0468924214
Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Relación de Cuentas Bancarias Específicas
Al período Enero - Marzo 2017
Fondo Programa o Convenio
Datos de la Cuenta Bancaria
- 89 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
f) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones
Federales 2017
III - Anexos
- 90 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
g).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones
Federales de Ejercicios Anteriores
III - Anexos
-97-
- 91 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
h).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales
III - Anexos
-138-
- 92 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
i).- Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias
III - Anexos
-140-
- 93 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
j).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento
III - Anexos
-143-
- 94 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
k) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo de
2017
Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los
bienes muebles e inmuebles siguientes:
I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos
electrónicos que apruebe el consejo.
Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de
la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo del 2017.
III - Anexos
-149-
- 95 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
l) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
III - Anexos
-150-
- 96 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)31 de marzo
de 2017
31 de diciembre
de 2016Concepto (c)
31 de marzo de
2017
31 de
diciembre de
2015
A C TIV O PA SIV O
A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e
a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,694,430,523.93 672,348,096.18 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 460,702,786.20 448,149,459.42
a1) Efect ivo 1,092,790.32 1,105,020.48 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 12,943,719.27 -
a2) Bancos/Tesorería 674,019,194.44 159,406,608.56 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 267,115,189.28 169,764,610.45
a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 49,810,519.93 86,102,413.06
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 561,112,650.73 247,500,086.15 a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -
a5) Fondos con Afectación Específ ica 457,221,582.04 263,352,074.59 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 9,171,070.05 -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - -
a7) Otros Efect ivos y Equivalentes 984,306.40 984,306.40 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 42,922,258.38 51,375,723.36
b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 27,633,561.04 22,628,435.94 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 34,708.64 -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 78,705,320.65 140,906,712.55
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 26,290,154.69 21,925,150.95 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 674,562.90 - b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - -
b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo 26,851.32 34,714.08 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 16,321,051.45 193,722,491.70
b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo 641,992.13 668,570.91 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 16,321,051.45 193,722,491.70
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 91,333,643.32 130,551,078.52 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -
c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -
c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo 1,270,663.18 39,660,783.65 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -
c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo - 827,314.73 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -
c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo 90,062,980.14 90,062,980.14 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f . Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 1,294,157.89 1,037,617.14
d1) Inventario de M ercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 1,294,157.89 1,037,617.14
d2) Inventario de M ercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -
d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo - -
d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo - -
d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - -
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016
- 97 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)31 de marzo
de 2017
31 de diciembre
de 2016Concepto (c)
31 de marzo de
2017
31 de
diciembre de
2015
A C TIV O PA SIV O
e. Almacenes - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -
f . Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -
f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes - - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -
f2) Est imación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo - -
g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -
g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 36,703,862.45 512,201.55
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasif icar 36,703,862.45 512,201.55
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago - - h2) Recaudación por Part icipar - -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -
IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 1,813,397,728.29 825,527,610.64 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 515,021,857.99 643,421,769.81
A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 274,652,762.03 133,577,475.06 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -
b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 11,890,190,388.87 11,833,084,954.46 c. Deuda Pública a Largo Plazo 1,964,267,689.36 1,613,343,251.68
d. Bienes M uebles 663,794,984.49 491,714,441.04 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -
e. Act ivos Intangibles 24,999,711.31 24,406,946.08 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 15,259,708.60 15,259,708.60
f . Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes - 359,392,493.44 - 337,801,736.31 f . Provisiones a Largo Plazo - -
g. Act ivos Diferidos 43,739,099.95 38,751,058.79
h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes - - I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 1,979,527,397.96 1,628,602,960.28
i. Otros Act ivos no Circulantes - -
I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 2,494,549,255.95 2,272,024,730.09
IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 12,537,984,453.21 12,183,733,139.12
HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO
I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 14,351,382,181.50 13,009,260,749.76
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016
- 98 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)31 de marzo
de 2017
31 de diciembre
de 2016Concepto (c)
31 de marzo de
2017
31 de
diciembre de
2015
I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) - -
a. Aportaciones - -
b. Donaciones de Capital - -
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -
I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) 11,856,832,925.55 10,737,236,019.67
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,119,711,324.54 1,176,136,132.98
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 10,959,518,626.34 9,783,391,872.56
c. Revalúos - -
d. Reservas - -
e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 222,397,025.33 - 222,291,985.87
I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda
Púb lica/ Pat r imonio ( I I IC =a+b ) - -
a. Resultado por Posición M onetaria
b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios
I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 11,856,832,925.55 10,737,236,019.67
IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica / Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 14,351,382,181.50 13,009,260,749.76
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016
- 99 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Denominación de la Deuda Pública y Otros
Pasivos
Saldo al 31 de
diciembre de 2016
Disposiciones del
Periodo
Amortizaciones
del Periodo
Revaluaciones,
Reclasificaciones y Otros
Ajustes
Saldo Final del
Periodo
Pago de Intereses
del Periodo
Pago de Comisiones y
demás costos asociados
durante el Periodo
(c) (d) (e) (f) (g) h=d+e-f+g (i) (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) 1,807,065,743 1,983,071,349 1,809,548,351 0 1,980,588,742 35,265,367 30,160,000
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 193,722,492 0 196,205,099 18,803,660 16,321,052 35,265,367 30,160,000
a1) Instituciones de Crédito 193,722,492 0 196,205,099 18,803,660 16,321,052 35,265,367 30,160,000
a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 1,613,343,252 1,983,071,349 1,613,343,252 -18,803,660 1,964,267,689 0 0
b1) Instituciones de Crédito 1,613,343,252 1,983,071,349 1,613,343,252 -18,803,660 1,964,267,689 0 0
b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
2. Otros Pasivos 464,958,987 0 0 0 513,960,515 0 0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 2,272,024,730 1,983,071,349 1,809,548,351 0 2,494,549,257 35,265,367 30,160,000
4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0 0 0 0 0 0 0
A. Deuda Contingente 1 0
B. Deuda Contingente 2 0
C. Deuda Contingente XX 0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2
(Informativo)0 0 0 0 0 0 0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
Tasa de Interés Tasa Efectiva
(n) (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)
(PESOS)
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera so lidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios , organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por
los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado
(l)
Plazo Pactado
(m)
Comisiones y Costos
Relacionados (o)
Nota: Al 31 de marzo de 2017 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.
- 100 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Denominación de las Obligaciones
Diferentes de Financiamiento
Fecha del
Contrato
Fecha de
inicio de
operación del
proyecto
Fecha de
vencimiento
Monto de la
inversión
pactado
Plazo pactado
Monto promedio
mensual del pago
de la
contraprestación
Monto promedio
mensual del
pago de la
contraprestación
correspondiente
al pago de
inversión
Monto
pagado de
la inversión
al 31 de
Diciembre
de 2016
Monto pagado
de la inversión
actualizado al
31 de
Diciembre de
2016
Saldo
pendiente por
pagar de la
inversión al 31
de Diciembre
de 2016
(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas
(APP’s) (A=a+b+c+d)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $188,514,600 120 $1,570,955 $1,570,955 40,844,830 41,418,863 147,095,737
a) APP 1 09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $188,514,600 120 1,570,955 1,570,955 40,844,830 41,418,863 147,095,737
b) APP 2 0
c) APP 3 0
d) APP XX 0
0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0
a) Otro Instrumento 1 0
b) Otro Instrumento 2 0
c) Otro Instrumento 3 0
d) Otro Instrumento XX 0
0
C. Total de Obligaciones Diferentes
de Financiamiento (C=A+B)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $188,514,600 120 $1,570,955 $1,570,955 40,844,830 41,418,863 147,095,737
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)
- 101 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
2,160,804,791.17$ -$ 2,160,804,791.17$ 1,179,615,025.78$ 1,179,615,025.78$ 981,189,765.39-$
1,545,799,997.10$ -$ 1,545,799,997.10$ 1,002,656,552.33$ 1,002,656,552.33$ 543,143,444.77-$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
227,028,244.76$ -$ 227,028,244.76$ 90,803,359.62$ 90,803,359.62$ 136,224,885.14-$
148,225,381.83$ -$ 148,225,381.83$ 42,877,121.88$ 42,877,121.88$ 105,348,259.95-$
239,751,167.48$ -$ 239,751,167.48$ 43,277,991.95$ 43,277,991.95$ 196,473,175.53-$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
s h1) Fondo General de Participaciones 1,239,583,319.14$ -$ 1,239,583,319.14$ 337,224,482.06$ 337,224,482.06$ 902,358,837.08-$
s h2) Fondo de Fomento M unicipal 157,008,313.34$ -$ 157,008,313.34$ 44,059,074.89$ 44,059,074.89$ 112,949,238.45-$
s h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 53,658,580.48$ -$ 53,658,580.48$ 13,300,479.11$ 13,300,479.11$ 40,358,101.37-$
h4) Fondo de Compensación -$ -$ -$ -$ -$ -$
s h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 15,265,179.29$ -$ 15,265,179.29$ 1,284,325.08$ 1,284,325.08$ 13,980,854.21-$
s h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 44,079,610.49$ -$ 44,079,610.49$ 13,733,244.94$ 13,733,244.94$ 30,346,365.55-$
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable -$ -$ -$ -$ -$ -$
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo -$ -$ -$ -$ -$ -$
s h9) Gasolinas y Diésel 61,495,753.80$ -$ 61,495,753.80$ 16,448,613.54$ 16,448,613.54$ 45,047,140.26-$
s h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 120,966,727.44$ -$ 120,966,727.44$ 7,934,082.00$ 7,934,082.00$ 113,032,645.44-$
s h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 23,409,191.52$ -$ 23,409,191.52$ -$ -$ 23,409,191.52-$
303,532,105.97$ -$ 303,532,105.97$ 76,074,464.52$ 76,074,464.52$ 227,457,641.45-$
s i1) Tenencia o Uso de Vehículos 242,715,362.14$ 242,715,362.14$ $ 52,835,990.96 $ 52,835,990.96 189,879,371.18-$
i2) Fondo de Compensación ISAN -$ -$ $ - $ - -$
s i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 42,572,288.93$ 42,572,288.93$ $ 14,129,136.78 $ 14,129,136.78 28,443,152.15-$
s i4) 0.6 Cuotas por Derechos Contro l Vehicular 18,244,454.90$ 18,244,454.90$ $ 9,109,336.78 $ 9,109,336.78 9,135,118.12-$
i5) Otros Incentivos Económicos -$ -$ $ - $ - -$
-$ -$ -$ $ - $ - -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
k1) Otros Convenios y Subsidios -$ -$ -$ -$ -$ -$
201,129,859.90$ -$ 201,129,859.90$ 31,796,127.81$ 62,713,829.87$ 138,416,030.03-$
s I1)PARTICIPACIONES ESTATALES -$ -$ $ - $ - -$
s l2) FONDOS DESCENT. SEGURIDAD ISN 92,011,779.17$ 92,011,779.17$ $ 31,796,127.81 $ 31,796,127.81 60,215,651.36-$
I3) FONDOS DESCENTRALIZADOS EST. 59,545,145.37$ $ 16,132,165.06 $ 16,132,165.06 43,412,980.31-$
I4) OTROS SUBSIDIOS ESTATALES 49,572,935.36$ $ 14,785,537.00 $ 14,785,537.00 34,787,398.36-$
4,380,933,432.54$ 1,721,469,919.73$ 1,752,387,621.79$ 2,628,545,810.75-$
Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n
-$ 4,380,933,432.54$
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)
I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n
( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)
1,715,466,675.50$ 433,984,301.62$ 433,984,301.62$ 1,281,482,373.88-$
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
1,715,466,675.50$ -$
J. Transferencias
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
F. Aprovechamientos
A mpliacio nes/
(R educcio nes) M o dif icado D evengado R ecaudado
Ingreso s de Libre D ispo sició n
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de M ejoras
D. Derechos
E. Productos
M unicipio de M o nterrey, N uevo Leó n
Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F
D el 1 de enero al 31 de M arzo de 2017
(P ESOS)
Ingreso
D iferencia (e)C o ncepto
(c)Est imado (d)
- 102 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
-$
-$
797,482,592.47$ -$ 797,482,592.47$ 179,278,878.21$ 179,278,878.21$ 618,203,714.26-$
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo -$ -$ -$ -$ -$
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud -$ -$ -$ -$ -$
s a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 137,413,032.89$ 137,413,032.89$ 25,136,763.01$ 25,136,763.01$ 112,276,269.88-$
sa4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAM UN660,069,559.58$ 660,069,559.58$ 154,142,115.20$ 154,142,115.20$ 505,927,444.38-$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
47,577,742.69$ -$ 47,577,742.69$ 65,394,264.66$ 65,394,264.66$ 17,816,521.97$
d1) R-23 PROYECTOS DESARR. REGIONAL -$ -$ -$ 7,506,840.17$ 7,506,840.17$ 7,506,840.17$
d2) RAM O-23 FORTALECE -$ -$ -$ 13,544,355.00$ 13,544,355.00$ 13,544,355.00$
d3) R-15 SEDATU INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA -$ -$ -$ 26,206,207.30$ 26,206,207.30$ 26,206,207.30$
d4) FONDOS DE SEGURIDAD M UNICIPAL -$ -$ -$ 18,136,862.19$ 18,136,862.19$ 18,136,862.19$
d5) FORTASEG 47,577,742.69$ -$ 47,577,742.69$ -$ -$ 47,577,742.69-$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
845,060,335.16$ -$ 845,060,335.16$ 244,673,142.87$ 244,673,142.87$ 600,387,192.29-$
-$
261,299,688.38$ 187,740,000.00$ 449,039,688.38$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 261,299,688.38-$
261,299,688.38$ 187,740,000.00$ 449,039,688.38$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 261,299,688.38-$
-$ -$
5,487,293,456.08$ 187,740,000.00$ 5,675,033,456.08$ 2,153,883,062.60$ 2,184,800,764.66$ 3,490,232,691.42-$
-$ -$
-$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ -$
-$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ -$
II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)
III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)
D ato s Info rmativo s
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales
3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)
T ransferencias F ederales Et iquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
A mpliacio nes/
(R educcio nes) M o dif icado D evengado R ecaudado
M unicipio de M o nterrey, N uevo Leó n
Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F
D el 1 de enero al 31 de M arzo de 2017
(P ESOS)
Ingreso
D iferencia (e)C o ncepto
(c)Est imado (d)
- 103 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Apr oba do ( d) Ampl i a c i one s/
( Re duc c i one s) M odi f i c a do De v e nga do P a ga do
4 , 3 6 9 , 0 3 8 , 9 9 6 . 8 6$ 4 8 7 , 7 2 3 , 7 6 1. 4 8$ 4 , 8 5 6 , 7 6 2 , 7 5 8 . 3 4$ 1, 2 3 7 , 4 0 4 , 7 13 . 5 3$ 7 4 9 , 2 2 1, 9 8 8 . 4 0$ 3 , 6 19 , 3 5 8 , 0 4 4 . 8 1$
1,617,381,390.57$ -$ 1,617,381,390.57$ 348,618,133.93$ 210,546,081.97$ 1,268,763,256.64$
a1) Remuneraciones al Personal de Caráct er Permanent e 967,353,075.64$ -$ 967,353,075.64$ 163,950,722.21$ 110,558,200.73$ 803,402,353.43$
a2) Remuneraciones al Personal de Caráct er Transit or io 34,710,508.92$ -$ 34,710,508.92$ 9,172,345.85$ 6,217,058.03$ 25,538,163.07$
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 287,946,425.42$ -$ 287,946,425.42$ 71,983,877.15$ 65,706,931.99$ 215,962,548.27$
a4) Seguridad Social 47,792,176.61$ -$ 47,792,176.61$ 7,188,319.20$ 7,188,319.20$ 40,603,857.41$
a5) Ot ras Prest aciones Sociales y Económicas 262,935,983.47$ -$ 262,935,983.47$ 94,204,329.52$ 19,408,722.02$ 168,731,653.95$
a6) Previsiones -$ -$ -$ -$ -$ -$
a7) Pago de Est í mulos a Servidores Públicos 16,643,220.51$ -$ 16,643,220.51$ 2,118,540.00$ 1,466,850.00$ 14,524,680.51$
462,016,910.46$ -$ 462,016,910.46$ 50,574,951.22$ 41,437,722.02$ 411,441,959.24$
b1) Mat eriales de Administ ración, Emisión de Document os y Art í culos Of iciales 18,434,815.62$ -$ 18,434,815.62$ 119,135.30$ 104,633.16$ 18,315,680.32$
b2) Aliment os y Ut ensilios 11,285,819.92$ -$ 11,285,819.92$ 252,384.64$ 168,707.42$ 11,033,435.28$
b3) Mat erias Primas y Mat eriales de Producción y Comercialización -$ -$ -$ -$ -$ -$
b4) Mat eriales y Art í culos de Const rucción y de Reparación 107,427,757.33$ -$ 107,427,757.33$ 16,242,130.36$ 10,892,603.46$ 91,185,626.97$
b5) Product os Quí micos, Farmacéut icos y de Laborat or io 163,511,801.42$ -$ 163,511,801.42$ 12,058,357.98$ 11,061,226.18$ 151,453,443.44$
b6) Combust ibles, Lubricant es y Adit ivos 95,291,874.21$ -$ 95,291,874.21$ 16,723,081.04$ 14,868,325.14$ 78,568,793.17$
b7) Vest uario, Blancos, Prendas de Prot ección y Art í culos Deport ivos 26,303,898.65$ -$ 26,303,898.65$ 134,660.21$ 76,648.61$ 26,169,238.44$
b8) Mat eriales y Suminist ros Para Seguridad 282,924.00$ -$ 282,924.00$ -$ -$ 282,924.00$
b9) Herramient as, Ref acciones y Accesorios Menores 39,478,019.31$ -$ 39,478,019.31$ 5,045,201.69$ 4,265,578.05$ 34,432,817.62$
1,124,244,828.53$ -$ 1,124,244,828.53$ 199,391,318.22$ 160,908,474.52$ 924,853,510.31$
c1) Servicios Básicos 276,920,885.04$ -$ 276,920,885.04$ 40,283,396.12$ 29,305,557.05$ 236,637,488.92$
c2) Servicios de Arrendamient o 191,236,450.10$ -$ 191,236,450.10$ 29,284,879.10$ 18,248,712.86$ 161,951,571.00$
c3) Servicios Prof esionales, Cient í f icos, Técnicos y Ot ros Servicios 180,021,043.51$ -$ 180,021,043.51$ 33,317,975.50$ 23,542,917.39$ 146,703,068.01$
M uni c i pi o de M ont e r r e y , Nue v o Le ón
Est a do Ana l í t i c o de l Ej e r c i c i o de l P r e supue st o de Egr e sos De t a l l a do - LDF
Cl a si f i c a c i ón por Obj e t o de l Ga st o ( Ca pí t ul o y Conc e pt o)
( P ES OS )
Conc e pt o ( c )
Egr e sos
S ube j e r c i c i o ( e )
I . Ga st o No Et i que t a do ( I =A+B+C+D+E+F+G+H+I )
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Mat eriales y Suminist ros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17
- 104 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Apr oba do ( d) Ampl i a c i one s/
( Re duc c i one s) M odi f i c a do De v e nga do P a ga do
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,727,973.14$ -$ 45,727,973.14$ 5,012,091.41$ 4,159,423.03$ 40,715,881.73$
c5) Servicios de Inst alación, Reparación, Mant enimient o y Conservación 277,367,391.24$ -$ 277,367,391.24$ 55,506,187.57$ 52,071,296.95$ 221,861,203.67$
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44,788,137.02$ -$ 44,788,137.02$ 9,020,141.57$ 7,325,065.12$ 35,767,995.45$
c7) Servicios de Traslado y Viát icos 2,000,000.00$ -$ 2,000,000.00$ 294,785.21$ 282,181.97$ 1,705,214.79$
c8) Servicios Of iciales 19,510,086.71$ -$ 19,510,086.71$ 1,774,157.70$ 1,162,757.70$ 17,735,929.01$
c9) Ot ros Servicios Generales 86,672,861.77$ -$ 86,672,861.77$ 24,897,704.04$ 24,810,562.45$ 61,775,157.73$
673,742,168.53$ -$ 673,742,168.53$ 142,678,343.41$ 107,841,048.08$ 531,063,825.12$
d1) Transf erencias Int ernas y Asignaciones al Sect or Público -$ -$ -$ -$ -$ -$
d2) Transf erencias al Rest o del Sect or Público 20,750,000.00$ -$ 20,750,000.00$ 5,770,833.31$ 5,187,499.98$ 14,979,166.69$
d3) Subsidios y Subvenciones 2,000,000.00$ -$ 2,000,000.00$ -$ -$ 2,000,000.00$
d4) Ayudas Sociales 52,907,695.24$ -$ 52,907,695.24$ 2,177,523.15$ 2,045,620.87$ 50,730,172.09$
d5) Pensiones y Jubilaciones 468,084,473.29$ -$ 468,084,473.29$ 104,729,986.95$ 70,607,927.23$ 363,354,486.34$
d6) Transf erencias a Fideicomisos, Mandat os y Ot ros Análogos 130,000,000.00$ -$ 130,000,000.00$ 30,000,000.00$ 30,000,000.00$ 100,000,000.00$
d7) Transf erencias a la Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -$
d8) Donat ivos -$ -$ -$ -$ -$ -$
d9) Transf erencias al Ext er ior -$ -$ -$ -$ -$ -$
76,961,839.67$ 121,023,651.99$ 197,985,491.66$ 134,504,811.94$ 30,265,783.86$ 63,480,679.72$
e1) Mobiliar io y Equipo de Administ ración 27,695,642.47$ -$ 27,695,642.47$ 2,069,739.54$ 632,535.51$ 25,625,902.93$
e2) Mobiliar io y Equipo Educacional y Recreat ivo 100,000.00$ -$ 100,000.00$ -$ -$ 100,000.00$
e3) Equipo e Inst rument al Médico y de Laborat or io 1,355,042.40$ -$ 1,355,042.40$ -$ -$ 1,355,042.40$
e4) Vehí culos y Equipo de Transport e 233,400.12$ 121,023,651.99$ 121,257,052.11$ 131,554,040.51$ 29,401,002.14$ 10,296,988.40-$
e5) Equipo de Def ensa y Seguridad 197,199.99$ -$ 197,199.99$ -$ -$ 197,199.99$
e6) Maquinaria, Ot ros Equipos y Herramient as 13,189,325.20$ -$ 13,189,325.20$ 520,512.88$ -$ 12,668,812.32$
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Int angibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
M uni c i pi o de M ont e r r e y , Nue v o Le ón
Est a do Ana l í t i c o de l Ej e r c i c i o de l P r e supue st o de Egr e sos De t a l l a do - LDF
Cl a si f i c a c i ón por Obj e t o de l Ga st o ( Ca pí t ul o y Conc e pt o)
( P ES OS )
Conc e pt o ( c )
Egr e sos
S ube j e r c i c i o ( e )
D. Transf erencias, Asignaciones, Subsidios y Ot ras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17
- 105 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
Apr oba do ( d) Ampl i a c i one s/
( Re duc c i one s) M odi f i c a do De v e nga do P a ga do
e7) Act ivos Biológicos -$ -$ -$ -$ -$ -$
e8) Bienes Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$
e9) Act ivos Int angibles 34,191,229.49$ -$ 34,191,229.49$ 360,519.01$ 232,246.21$ 33,830,710.48$
336,531,870.33$ 16,120,661.10$ 352,652,531.43$ 49,742,844.88$ 49,463,044.54$ 302,909,686.55$
f 1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 285,323,914.70$ 16,120,661.10$ 301,444,575.80$ 44,754,803.72$ 44,475,003.38$ 256,689,772.08$
f 2) Obra Pública en Bienes Propios 30,375,517.67$ -$ 30,375,517.67$ -$ -$ 30,375,517.67$
f 3) Proyect os Product ivos y Acciones de Foment o 20,832,437.96$ -$ 20,832,437.96$ 4,988,041.16$ 4,988,041.16$ 15,844,396.80$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
g1) Inversiones Para el Foment o de Act ividades Product ivas -$ -$ -$ -$ -$ -$
g2) Acciones y Part icipaciones de Capit al -$ -$ -$ -$ -$ -$
g3) Compra de Tí t ulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -$
g4) Concesión de Prést amos -$ -$ -$ -$ -$ -$
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandat os y Ot ros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -$
Fideicomiso de Desast res Nat urales ( Inf ormat ivo) -$ -$ -$ -$ -$ -$
g6) Ot ras Inversiones Financieras -$ -$ -$ -$ -$ -$
g7) Provisiones para Cont ingencias y Ot ras Erogaciones Especiales -$ -$ -$ -$ -$ -$
8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90$
h1) Part icipaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$
h2) Aport aciones -$ -$ -$ -$ -$ -$
h3) Convenios 8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90$
69,687,425.87$ 350,579,448.39$ 420,266,874.26$ 311,894,309.93$ 148,759,833.41$ 108,372,564.33$
i1) Amort ización de la Deuda Pública 69,687,425.87$ -$ 69,687,425.87$ -$ -$ 69,687,425.87$
i2) Int ereses de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$
G. Inversiones Financieras y Ot ras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Part icipaciones y Aport aciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
F. Inversión Pública (F=f 1+f 2+f 3)
M uni c i pi o de M ont e r r e y , Nue v o Le ón
Est a do Ana l í t i c o de l Ej e r c i c i o de l P r e supue st o de Egr e sos De t a l l a do - LDF
Cl a si f i c a c i ón por Obj e t o de l Ga st o ( Ca pí t ul o y Conc e pt o)
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Apr oba do ( d) Ampl i a c i one s/
( Re duc c i one s) M odi f i c a do De v e nga do P a ga do
i3) Comisiones de la Deuda Pública -$ -$ -$ 30,160,000.00$ 30,160,000.00$ 30,160,000.00-$
i4) Gast os de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$
i5) Cost o por Cobert uras -$ -$ -$ -$ -$ -$
i6) Apoyos Financieros -$ -$ -$ -$ -$ -$
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Ant er iores (ADEFAS) -$ 350,579,448.39$ 350,579,448.39$ 281,734,309.93$ 118,599,833.41$ 68,845,138.46$
-$ -$
265,812,136.13$ -$ 269,538,357.70$ 46,266,529.55$ 30,767,460.40$ 223,271,828.15$
a1) Remuneraciones al Personal de Caráct er Permanent e 248,866,060.43$ -$ 248,866,060.43$ 46,207,134.80$ 30,708,065.65$ 202,658,925.63$
a2) Remuneraciones al Personal de Caráct er Transit or io -$ -$ -$ -$ -$ -$
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 16,937,675.70$ 315,350.26$ 17,253,025.96$ -$ -$ 17,253,025.96$
a4) Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -$
a5) Ot ras Prest aciones Sociales y Económicas 8,400.00$ 3,410,871.31$ 3,419,271.31$ 59,394.75$ 59,394.75$ 3,359,876.56$
a6) Previsiones -$ -$ -$ -$ -$ -$
a7) Pago de Est í mulos a Servidores Públicos -$ -$ -$ -$ -$ -$
65,269,613.63$ 5,073,733.64$ 70,343,347.27$ -$ -$ 70,343,347.27$
b1) Mat eriales de Administ ración, Emisión de Document os y Art í culos Of iciales -$ -$ -$ -$ -$ -$
b2) Aliment os y Ut ensilios -$ -$ -$ -$ -$ -$
b3) Mat erias Primas y Mat eriales de Producción y Comercialización -$ -$ -$ -$ -$ -$
b4) Mat eriales y Art í culos de Const rucción y de Reparación 40,822,903.55$ 4,708,877.64$ 45,531,781.19$ -$ -$ 45,531,781.19$
8 5 6 , 9 5 4 , 7 7 0 . 8 4$ 3 0 2 , 7 5 4 , 5 4 4 . 3 4$ 1, 15 9 , 7 0 9 , 3 15 . 18$ 1, 0 3 9 , 0 3 2 , 7 5 3 . 8 6$ 8 6 , 0 2 5 , 7 0 4 . 7 3$ 12 0 , 6 7 6 , 5 6 1. 3 2$
I I . Ga st o Et i que t a do ( I I =A+B+C+D+E+F+G+H+I )
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Mat eriales y Suminist ros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
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Apr oba do ( d) Ampl i a c i one s/
( Re duc c i one s) M odi f i c a do De v e nga do P a ga do
b5) Product os Quí micos, Farmacéut icos y de Laborat or io -$ 259,016.00$ 259,016.00$ -$ -$ 259,016.00$
b6) Combust ibles, Lubricant es y Adit ivos -$ -$ -$ -$ -$ -$
b7) Vest uario, Blancos, Prendas de Prot ección y Art í culos Deport ivos 386,400.00$ -$ 386,400.00$ -$ -$ 386,400.00$
b8) Mat eriales y Suminist ros Para Seguridad 12,383,601.68$ -$ 12,383,601.68$ -$ -$ 12,383,601.68$
b9) Herramient as, Ref acciones y Accesorios Menores 11,676,708.40$ 105,840.00$ 11,782,548.40$ -$ -$ 11,782,548.40$
5,416,793.49$ 12,819,803.00$ 18,236,596.49$ 2,990,960.32$ 2,979,435.32$ 15,245,636.17$
c1) Servicios Básicos -$ 3,783,294.12$ 3,783,294.12$ -$ -$ 3,783,294.12$
c2) Servicios de Arrendamient o -$ 614,474.33$ 614,474.33$ -$ -$ 614,474.33$
c3) Servicios Prof esionales, Cient í f icos, Técnicos y Ot ros Servicios 5,416,793.49$ 2,301,574.35$ 7,718,367.84$ -$ -$ 7,718,367.84$
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales -$ -$ -$ -$ -$ -$
c5) Servicios de Inst alación, Reparación, Mant enimient o y Conservación -$ 1,085,643.04$ 1,085,643.04$ -$ -$ 1,085,643.04$
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad -$ -$ -$ -$ -$ -$
c7) Servicios de Traslado y Viát icos -$ -$ -$ -$ -$ -$
c8) Servicios Of iciales -$ -$ -$ -$ -$ -$
c9) Ot ros Servicios Generales -$ 5,034,817.16$ 5,034,817.16$ 2,990,960.32$ 2,979,435.32$ 2,043,856.84$
-$ 419,904.00$ 419,904.00$ -$ -$ 419,904.00$
d1) Transf erencias Int ernas y Asignaciones al Sect or Público -$ -$ -$ -$ -$ -$
d2) Transf erencias al Rest o del Sect or Público -$ -$ -$ -$ -$ -$
d3) Subsidios y Subvenciones -$ -$ -$ -$ -$ -$
d4) Ayudas Sociales -$ 419,904.00$ 419,904.00$ -$ -$ 419,904.00$
d5) Pensiones y Jubilaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transf erencias, Asignaciones, Subsidios y Ot ras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
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Apr oba do ( d) Ampl i a c i one s/
( Re duc c i one s) M odi f i c a do De v e nga do P a ga do
d6) Transf erencias a Fideicomisos, Mandat os y Ot ros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -$
d7) Transf erencias a la Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -$
d8) Donat ivos -$ -$ -$ -$ -$ -$
d9) Transf erencias al Ext er ior -$ -$ -$ -$ -$ -$
17,705,839.12$ 2,292,008.43$ 19,997,847.55$ -$ -$ 19,997,847.55$
e1) Mobiliar io y Equipo de Administ ración -$ 352,008.43$ 352,008.43$ -$ -$ 352,008.43$
e2) Mobiliar io y Equipo Educacional y Recreat ivo -$ 120,000.00$ 120,000.00$ -$ -$ 120,000.00$
e3) Equipo e Inst rument al Médico y de Laborat or io -$ -$ -$ -$ -$ -$
e4) Vehí culos y Equipo de Transport e -$ -$ -$ -$ -$ -$
e5) Equipo de Def ensa y Seguridad 9,309,897.82$ -$ 9,309,897.82$ -$ -$ 9,309,897.82$
e6) Maquinaria, Ot ros Equipos y Herramient as 8,395,941.30$ -$ 8,395,941.30$ -$ -$ 8,395,941.30$
e7) Act ivos Biológicos -$ -$ -$ -$ -$ -$
e8) Bienes Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$
e9) Act ivos Int angibles -$ 1,820,000.00$ 1,820,000.00$ -$ -$ 1,820,000.00$
281,268,682.47$ 278,422,873.70$ 559,691,556.17$ 12,350,630.69$ 5,446,496.30$ 547,340,925.48$
f 1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 281,268,682.47$ 278,422,873.70$ 559,691,556.17$ 12,350,630.69$ 5,446,496.30$ 547,340,925.48$
f 2) Obra Pública en Bienes Propios -$ -$ -$ -$ -$ -$
f 3) Proyect os Product ivos y Acciones de Foment o -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
g1) Inversiones Para el Foment o de Act ividades Product ivas -$ -$ -$ -$ -$ -$
g2) Acciones y Part icipaciones de Capit al -$ -$ -$ -$ -$ -$
g3) Compra de Tí t ulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -$
F. Inversión Pública (F=f 1+f 2+f 3)
G. Inversiones Financieras y Ot ras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Int angibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
M uni c i pi o de M ont e r r e y , Nue v o Le ón
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Apr oba do ( d) Ampl i a c i one s/
( Re duc c i one s) M odi f i c a do De v e nga do P a ga do
g4) Concesión de Prést amos -$ -$ -$ -$ -$ -$
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandat os y Ot ros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -$
Fideicomiso de Desast res Nat urales ( Inf ormat ivo) -$ -$ -$ -$ -$ -$
g6) Ot ras Inversiones Financieras -$ -$ -$ -$ -$ -$
g7) Provisiones para Cont ingencias y Ot ras Erogaciones Especiales -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
h1) Part icipaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$
h2) Aport aciones -$ -$ -$ -$ -$ -$
h3) Convenios -$ -$ -$ -$ -$ -$
221,481,706.00$ -$ 221,481,706.00$ 59,068,440.76$ 46,832,312.71$ 162,413,265.24$
i1) Amort ización de la Deuda Pública 37,526,730.01$ -$ 37,526,730.01$ 12,954,614.25$ 12,954,614.25$ 24,572,115.76$
i2) Int ereses de la Deuda Pública 183,954,975.99$ -$ 183,954,975.99$ 12,936,943.41$ 12,936,943.41$ 171,018,032.58$
i3) Comisiones de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$
i4) Gast os de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$
i5) Cost o por Cobert uras -$ -$ -$ -$ -$ -$
i6) Apoyos Financieros -$ -$ -$ -$ -$ -$
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Ant er iores (ADEFAS) -$ -$ -$ 33,176,883.10$ 20,940,755.05$ 33,176,883.10-$
5 , 2 2 5 , 9 9 3 , 7 6 7 . 7 0$ 7 9 0 , 4 7 8 , 3 0 5 . 8 2$ 6 , 0 16 , 4 7 2 , 0 7 3 . 5 2$ 1, 3 5 8 , 0 8 1, 2 7 4 . 8 5$ 8 3 5 , 2 4 7 , 6 9 3 . 13$ 4 , 6 5 8 , 3 9 0 , 7 9 8 . 6 7$
H. Part icipaciones y Aport aciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
I I I . Tot a l de Egr e sos ( I I I = I + I I )
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A probado ( d ) A mpliaciones/
( R educciones)M od if icado D evengado Pagado
I. Gast o N o Et iquet ado
( I=A +B +C +D +E+F+G+H)
AYUNTAM IENTO 43,204,459.92 1,290,706.38 44,495,166.30 11,355,022.74 7,767,370.12 33,140,143.56
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE M UNICIPAL 94,212,481.69 3,896,365.72 98,108,847.41 21,736,018.41 14,894,083.61 76,372,829.00
SECRETARIA DEL AYUNTAM IENTO 145,862,371.13 9,618,690.70 155,481,061.83 37,014,528.44 20,550,069.69 118,466,533.39
TESORERIA M UNICIPAL 426,812,890.45 17,797,237.30 444,610,127.75 119,455,652.83 98,286,778.86 325,154,474.92
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 38,901,910.03 1,891,155.71 40,793,065.74 8,746,060.58 5,461,932.57 32,047,005.16
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 334,494,755.72 63,982,817.01 398,477,572.73 99,608,970.28 74,171,869.02 298,868,602.45
SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 42,452,422.53 2,379,989.98 44,832,412.51 8,030,165.22 4,704,580.50 36,802,247.29
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 267,057,018.07 22,665,670.62 289,722,688.69 60,821,083.72 34,921,180.99 228,901,604.97
SECRETARIA DE ADM INISTRACION 601,117,661.49 80,701,849.42 681,819,510.91 157,289,708.29 73,296,198.45 524,529,802.62
PROGRAM A DE PREVISION SOCIAL 501,531,848.53 22,944,730.22 524,476,578.75 130,063,044.18 85,815,722.55 394,413,534.57
SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 454,158,039.97 158,995,400.13 613,153,440.10 231,264,890.96 100,250,976.15 381,888,549.14
SISTEM A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM ILIA 102,624,413.70 9,370,889.98 111,995,303.68 22,725,793.43 11,838,141.39 89,269,510.25
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOM ICO 41,233,248.00 1,766,295.70 42,999,543.70 5,875,890.38 3,537,126.18 37,123,653.32
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 1,275,375,475.63 90,421,962.61 1,365,797,438.24 323,417,884.07 213,725,958.32 1,042,379,554.17
I I . Gast o Et iquet ado
( II=A +B +C +D +E+F+G+H)
AYUNTAM IENTO - - - - - -
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE M UNICIPAL - 17,994.13 17,994.13 - - 17,994.13
SECRETARIA DEL AYUNTAM IENTO - - - - - -
TESORERIA M UNICIPAL 221,481,706.00 5,034,817.16 226,516,523.16 28,882,517.98 28,870,992.98 197,634,005.18
1,237,404,713.53
120,676,561.32 761,848,491.44
4,369,038,996.86 487,723,761.48 4,856,762,758.34 749,221,988.40 3,619,358,044.81
856,954,770.84 302,754,544.34 1,159,709,315.18 86,025,704.73
C oncept o ( c)
Egresos
Subejercicio ( e)
M unicip io de la C iudad de M ont errey
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación A dminist rat iva
D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17
( PESOS)
- 111 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
A probado ( d ) A mpliaciones/
( R educciones)M od if icado D evengado Pagado
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA - - - - - -
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 322,091,586.02 284,035,315.72 606,126,901.74 41,930,409.61 26,387,251.35 564,196,492.13
SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA - - - - - -
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - 6,156,901.64 6,156,901.64 - -
SECRETARIA DE ADM INISTRACION - - - - -
PROGRAM A DE PREVISION SOCIAL - - - - -
SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 310,119,345.49 7,509,515.69 317,628,861.18 49,863,633.73 30,767,460.40
SISTEM A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM ILIA 3,262,133.33 - 3,262,133.33 - -
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOM ICO - - - - -
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - - - - -
I I I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I) 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67
C oncept o ( c)
Egresos
Subejercicio ( e)
M unicip io de la C iudad de M ont errey
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación A dminist rat iva
D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17
( PESOS)
- 112 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
A probado ( d ) A mpliaciones/
( R educciones) M od if icado D evengado Pagado
$ 4,369,038,996.86 $ 487,723,761.48 $ 4,856,762,758.34 $ 1,237,404,713.53 $ 749,221,988.40 $ 3,619,358,044.81
1,509,683,757.78$ -$ 1,509,683,757.78$ 367,915,639.49$ 212,766,120.24$ 1,141,768,118.29$
a1) Legislación 43,123,118.92$ -$ 43,123,118.92$ 10,722,971.69$ $ 7,647,085.43 32,400,147.23$
a2) Just icia -$ -$ -$ -$ $ - -$
a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 676,757,913.45$ -$ 676,757,913.45$ 101,237,113.56$ $ 59,441,203.99 575,520,799.89$
a4) Relaciones Exteriores -$ -$ -$ -$ $ - -$
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 244,615,749.96$ -$ 244,615,749.96$ 44,362,447.62$ $ 31,411,663.79 200,253,302.34$
a6) Seguridad Nacional -$ -$ -$ -$ $ - -$
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 473,053,260.07$ -$ 473,053,260.07$ 185,110,665.61$ $ 90,245,180.27 287,942,594.46$
a8) Otros Servicios Generales 72,133,715.38$ -$ 72,133,715.38$ 26,482,441.01$ $ 24,020,986.76 45,651,274.37$
-$
2,520,978,556.18$ 137,144,313.09$ 2,658,122,869.27$ 506,168,446.66$ 343,175,428.10$ 2,151,954,422.61$
b1) Protección Ambiental 8,553,215.32$ -$ 8,553,215.32$ 1,198,321.39$ $ 730,745.99 7,354,893.93$
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,590,427,037.68$ 137,144,313.09$ 1,727,571,350.77$ 321,212,978.23$ $ 222,140,043.72 1,406,358,372.54$
b3) Salud 17,795,228.00$ -$ 17,795,228.00$ 3,476,360.62$ $ 1,846,995.60 14,318,867.38$
b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 294,493,618.59$ -$ 294,493,618.59$ 54,998,689.32$ $ 35,595,049.87 239,494,929.27$
b5) Educación 6,783,194.36$ -$ 6,783,194.36$ 1,211,813.56$ $ 659,316.71 5,571,380.80$
b6) Protección Social 602,926,262.23$ -$ 602,926,262.23$ 124,070,283.54$ $ 82,203,276.21 478,855,978.69$
b7) Otros Asuntos Sociales -$ -$ -$ -$ $ - -$
-$
117,939,257.03$ -$ 117,939,257.03$ 15,655,484.14$ 9,333,106.67$ 102,283,772.89$
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,646,291.78$ -$ 35,646,291.78$ 4,386,388.68$ $ 2,874,361.48 31,259,903.10$
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza -$ -$ -$ -$ $ - -$
I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )
A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 )
B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7)
C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 )
C oncept o ( c)
Egresos
Subejercicio ( e)
M unicipio de M o nterrey, N uevo Leó n
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)
D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17
( PESOS)
- 113 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
A probado ( d ) A mpliaciones/
( R educciones) M od if icado D evengado Pagado
c3) Combust ibles y Energía -$ -$ -$ -$ $ - -$
c4) M inería, M anufacturas y Construcción -$ -$ -$ -$ $ - -$
c5) Transporte -$ -$ -$ -$ $ - -$
c6) Comunicaciones -$ -$ -$ -$ $ - -$
c7) Turismo 5,586,956.22$ -$ 5,586,956.22$ 601,168.66$ $ 392,798.82 4,985,787.56$
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 48,213,426.75$ -$ 48,213,426.75$ 5,023,314.94$ $ 2,570,189.61 43,190,111.81$
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 28,492,582.28$ -$ 28,492,582.28$ 5,644,611.86$ $ 3,495,756.76 22,847,970.42$
-$
220,437,425.87$ 350,579,448.39$ 571,016,874.26$ 347,665,143.24$ 183,947,333.39$ 223,351,731.02$
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 69,687,425.87$ -$ 69,687,425.87$ 30,160,000.00$ $ 30,160,000.00 39,527,425.87$
d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes
de Gobierno150,750,000.00$ -$ 150,750,000.00$ 35,770,833.31$ $ 35,187,499.98 114,979,166.69$
d3) Saneamiento del Sistema Financiero -$ -$ -$ -$ $ - -$
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -$ 350,579,448.39$ 350,579,448.39$ 281,734,309.93$ $ 118,599,833.41 68,845,138.46$
-$
856,954,770.84$ 302,754,544.34$ 1,159,709,315.18$ 120,676,561.32$ 86,025,704.73$ 1,039,032,753.86$
313,381,478.82$ 12,562,326.98$ 325,943,805.80$ 49,257,489.87$ 33,746,895.72$ 276,686,315.93$
a1) Legislación -$ -$ -$ -$ $ - -$
a2) Just icia -$ -$ -$ -$ $ - -$
a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno -$ -$ -$ -$ $ - -$
a4) Relaciones Exteriores -$ -$ -$ -$ $ - -$
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios -$ -$ -$ -$ $ - -$
a6) Seguridad Nacional -$ -$ -$ -$ $ - -$
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 313,381,478.82$ 7,509,515.69$ 320,890,994.51$ 46,266,529.55$ $ 30,767,460.40 274,624,464.96$
a8) Otros Servicios Generales -$ 5,052,811.29$ 5,052,811.29$ 2,990,960.32$ $ 2,979,435.32 2,061,850.97$
D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 )
II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )
A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 )
C oncept o ( c)
Egresos
Subejercicio ( e)
M unicipio de M o nterrey, N uevo Leó n
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)
D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17
( PESOS)
- 114 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
A probado ( d ) A mpliaciones/
( R educciones) M od if icado D evengado Pagado
322,091,586.02$ 290,192,217.36$ 612,283,803.38$ 12,350,630.69$ 5,446,496.30$ 599,933,172.69$
b1) Protección Ambiental -$ -$ -$ -$ $ - -$
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 322,091,586.02$ 284,035,315.72$ 606,126,901.74$ 12,350,630.69$ $ 5,446,496.30 593,776,271.05$
b3) Salud -$ -$ -$ -$ $ - -$
b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales -$ 6,156,901.64$ 6,156,901.64$ -$ $ - 6,156,901.64$
b5) Educación -$ -$ -$ -$ $ - -$
b6) Protección Social -$ -$ -$ -$ $ - -$
b7) Otros Asuntos Sociales -$ -$ -$ -$ $ - -$
-$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General -$ -$ -$ -$ $ - -$
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza -$ -$ -$ -$ $ - -$
c3) Combust ibles y Energía -$ -$ -$ -$ $ - -$
c4) M inería, M anufacturas y Construcción -$ -$ -$ -$ $ - -$
c5) Transporte -$ -$ -$ -$ $ - -$
c6) Comunicaciones -$ -$ -$ -$ $ - -$
c7) Turismo -$ -$ -$ -$ $ - -$
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación -$ -$ -$ -$ $ - -$
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos -$ -$ -$ -$ $ - -$
-$
221,481,706.00$ -$ 221,481,706.00$ 59,068,440.76$ 46,832,312.71$ 162,413,265.24$
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 221,481,706.00$ -$ 221,481,706.00$ 25,891,557.66$ $ 25,891,557.66 195,590,148.34$
d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$ -$ -$ -$ $ - -$
B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7)
C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 )
D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 )
C oncept o ( c)
Egresos
Subejercicio ( e)
M unicipio de M o nterrey, N uevo Leó n
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)
D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17
( PESOS)
- 115 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
A probado ( d ) A mpliaciones/
( R educciones) M od if icado D evengado Pagado
d3) Saneamiento del Sistema Financiero -$ -$ -$ -$ $ - -$
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -$ -$ -$ 33,176,883.10$ $ 20,940,755.05 33,176,883.10-$
-$
5,225,993,767.70$ 790,478,305.82$ 6,016,472,073.52$ 1,358,081,274.85$ 835,247,693.13$ 4,658,390,798.67$ I I I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I)
C oncept o ( c)
Egresos
Subejercicio ( e)
M unicipio de M o nterrey, N uevo Leó n
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)
D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17
( PESOS)