PPCUENTAS POR PAGARHIPERMERCADOS TOTTUS SADESCUENTO PRONTO PAGOFECHA DE REGISTRO NC:4/7/15PROVEEDOR:INDUSTRIAS Y NEGOCIOS PICOLI S.R.L.CompradorCODIGO :63517Termino60FECH FACT.No. FACTURAIMPORTEORIGENVCTO.PLAZOTASANCMONTOINTERESFecha PlazosTrminos3/11/15001-597504.664/7/1511-May-15343.00%26.013/12/15603/11/15001-599252.334/7/1511-May-15343.00%13.003/12/15603/12/15001-600609.164/7/1511-May-15343.00%31.393/12/15603/12/15001-601252.334/7/1511-May-15343.00%13.003/12/15603/20/15001-608254.884/7/1519-May-15423.00%16.323/20/15603/20/15001-609254.884/7/1519-May-15423.00%16.323/20/15603/20/15001-610356.834/7/1519-May-15423.00%22.853/20/15603/20/15001-6111,116.374/7/1519-May-15423.00%71.493/20/15604/2/15002-3507.214/7/155-Jun-15593.00%46.214/6/15604/2/15002-4759.544/7/155-Jun-15593.00%69.204/6/15604/2/15002-5864.044/7/155-Jun-15593.00%78.734/6/15604/2/15002-6611.714/7/155-Jun-15593.00%55.734/6/15604/2/15002-8252.334/7/155-Jun-15593.00%22.994/6/15603/19/15DT FF32-31301(89.00)4/7/1518-May-15413.00%-3/19/15606,507.27483.26NOTA DE CREDITOCosto483.26IGV86.99Total S/.570.25ELIZABETH CAMARENA DIAZSectoristaTelef. 513-9400 ANX 35808ecamarenad@tottus.com.pe1)Saldo por pagar al proveedorTMS/.X FACTURAR2)Facturas TOTTUS por CobrarSolesNmeroTipo TransaccinFecha VcntoOriginalSaldo Debido31301FF32 PUBLICS/4/11/15891.57802.57Se CompensaTotal a Compensar S/.802.57802.57Compensar S/802.573)Devoluciones pendientes de NCSolesFecha Dev.No. Dev.ImporteTotalTotal S/.0.04)Para abono va ScotiabankBancoNro. CuentaScotiabank

FSALAS:FECHA DEL CORTE PARA EL CLCULO DE LA LIQUIDACINFSALAS:NC POR REGISTRO DE DIFERENCIAS QUE CORRESPONDA A LA FACTURAFSALAS:MONTO DE LA NC, SE INGRESO EN POSITIVOFSALAS:MUCHO OJO CON LA MONEDAMN o METelef. 513-9400 ANX 35808