GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.000.000.000 EUROS
EMISION 22/09/2010SERIES: A1G, A2G, A3 y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.000.000.000 EUROS
CLOSING DATE 22/09/2010SERIES: A1G, A2G, A3 and B
INFORME TRIMESTRALPRIMER TRIMESTRE - 2012
QUARTERLY REPORTFIRST QUARTER - 2012
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.
GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
Informe TrimestralQuaterly ReportIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES
A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el
primer trimestre del ejercicio 2012, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES:
Referencia: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
Barcelona, 17 de Enero de 2012
Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Standard&Poor’s”, a
fecha 13 de Enero de 2012, ha bajado la calificación del Reino de España, entidad
avalista de los Bonos de Titulización de las Series A1G y A2G:
- Deuda a Largo Plazo de “AA-” a “A”.
- Deuda a Corto Plazo de “A-1+” a “A-1”.
Estas bajadas no provocan acción correctora alguna en ninguno de los contratos del
fondo de titulización de referencia.
Referencia: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A
Barcelona, 13 de Febrero de 2012
Por la presente comunicamos que con fecha 10 de Febrero de 2012, GC FTPYME
SABADELL 8, F.T.A. ha formalizado un Contrato de Novación Modificativa de
Permuta Financiera, adaptado a la criteria “Counterparty and Supporting Obligations
Methodology and Assumptions” con BANCO DE SABADELL, para cumplir con los
requisitos exigidos por “Standard & Poor’s”, debido a la bajada de la calificación de
BANCO DE SABADELL para la deuda a largo plazo de “A-“ a “BBB”, a fecha 15 de
Diciembre de 2011, y comunicado en hecho relevante del 19 de Diciembre de 2011.
GestiCaixa
Referencia: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
Barcelona, 15 de Febrero de 2012
Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Standard & Poor’s”, a
fecha 13 de Febrero de 2012.
- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “A+” a “A”, de
BBVA, entidad contrapartida de los contratos de la Cuenta de Tesorería,
Agente de Pagos y Cuenta Corriente de Amortización.
- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “BBB” a “BBB-”
y para riesgos a corto plazo de “A-2” a “A-3”, de Banco Sabadell, entidad contrapartida del contrato de Permuta Financiera.
Estas bajadas de rating no provocan acción correctora alguna en ninguno de
los contratos del fondo de titulización de referencia.
GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: Gesticaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2012
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/03/2012
Periodo anterior31/12/2011
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 515.483 1008 548.081
I. Activos financieros a largo plazo 0010 515.483 1010 548.081
1. Valores representativos de deuda 0100 1100
1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110
2. Derechos de crédito 0200 515.483 1200 548.081
2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 507.201 1206 538.6592.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 8.282 1220 9.4222.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 12212.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223
3. Derivados 0230 1230
3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232
4. Otros activos financieros 0240 1240
4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242
II. Activos por impuesto diferido 0250 1250
III. Otros activos no corrientes 0260 1260
S.01
Denominación del Fondo: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: Gesticaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2012
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/03/2012
Periodo anterior31/12/2011
B) ACTIVO CORRIENTE 0270 463.908 1270 454.492
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280
V. Activos financieros a corto plazo 0290 136.063 1290 168.901
1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300 11.346
2. Valores representativos de deuda 0310 1310
2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330
3. Derechos de crédito 0400 136.063 1400 157.555
3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 132.605 1406 152.6793.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 4.532 1420 6.3793.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -2.232 1421 -2.7433.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 680 1422 7213.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 478 1424 519
4. Derivados 0430 1430
4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432
5. Otros activos financieros 0440 1440
5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442
VI. Ajustes por periodificaciones 0450 5.409 1450
1. Comisiones 0451 5.409 14512. Otros 0452 1452
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 322.436 1460 285.591
1. Tesorería 0461 322.436 1461 285.5912. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462
TOTAL ACTIVO 0500 979.391 1500 1.002.573
S.01
Denominación del Fondo: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: Gesticaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2012
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/03/2012
Periodo anterior31/12/2011
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 850.650 1650 852.214
I. Provisiones a largo plazo 0660 1660
II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 850.650 1700 852.214
1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 753.607 1710 756.046
1.1 Series no subordinadas 0711 553.607 1711 556.0461.2 Series subordinadas 0712 200.000 1712 200.0001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715
2. Deudas con entidades de crédito 0720 92.250 1720 91.375
2.1 Préstamo subordinado 0721 92.250 1721 92.4002.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724 -1.0252.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726
3. Derivados 0730 4.793 1730 4.793
3.1 Derivados de cobertura 0731 4.793 1731 4.7933.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733
4. Otros pasivos financieros 0740 1740
4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742
III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750
B) PASIVO CORRIENTE 0760 133.534 1760 155.152
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770
V. Provisiones a corto plazo 0780 1780
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 133.381 1800 155.128
1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 4 1810 4
2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 133.724 1820 153.937
2.1 Series no subordinadas 0821 129.154 1821 148.5042.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 4.570 1824 5.4332.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826
3. Deudas con entidades de crédito 0830 -1.000 1830 470
3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 -1.407 1834 -133.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 407 1835 4833.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837
4. Derivados 0840 653 1840 717
4.1 Derivados de cobertura 0841 653 1841 7174.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843
5. Otros pasivos financieros 0850 1850
5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852
VII. Ajustes por periodificaciones 0900 153 1900 24
1. Comisiones 0910 153 1910 24
1.1 Comisión sociedad gestora 0911 23 1911 241.2 Comisión administrador 0912 130 1912 1431.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 1917 -1431.8 Otras comisiones 0918 1918
2. Otros 0920 1920
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -4.793 1930 -4.793
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -4.793 1950 -4.793
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960
XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970
TOTAL PASIVO 1000 979.391 2000 1.002.573
S.02
Denominación del Fondo: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: Gesticaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
actual(2º semestre)
P. corriente
anterior(2º semestre)
Acumulado
actual31/03/2012
Acumulado
anterior31/03/2011
1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 7.232 3100 8.773
1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 5.946 3120 8.3371.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 1.286 3130 436
2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -6.518 3200 -6.246
2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -5.986 3210 -5.7812.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -532 3220 -4652.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 846 3240 -1.118
A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 1.560 3250 1.409
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300
4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330
5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400
6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500
7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -200 3600 -629
7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 0 3610 -477.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 3611 -477.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614
7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -200 3630 -582
7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -29 3631 -327.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -168 3632 -227.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -3 3633 -17.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 3634 -5277.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637
8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -6.856 3700 -780
8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -6.856 3720 -7808.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740
9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800
11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 5.496 3850
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 0 2900 0 3900 0
12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950
C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0
GestiCaixa GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Accoun 13/01/2012 154.343.783,82
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 90.000.000,00Total 154.343.783,82
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 29.739,52▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.800,00▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) -782.072,97▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interest 0,00▪ Reembolso Aval / Repayment State Guarantee 0,00▪ Intereses de los Bonos A1(G) / Series A1(G) Bond Interests 1.137.100,00▪ Intereses de los Bonos A2(G) / Series A2(G) Bond Interests 2.919.228,00▪ Intereses de los Bonos A3 / Series A3 Bond Interests 1.218.080,00▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests 1.573.720,00▪ Fondos Disponibles Amortización / Amount for Available Funds Amortisation 32.683.207,87▪ Amortización de los Bonos A1(G) / Series A1(G) Bond Amortisation 21.788.825,00▪ Amortización de los Bonos A2(G)/ Series A2(G) Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos A3 / Series A3 Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation 0,00▪ Intereses Serie B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 90.000.000,00▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan 593.170,00
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE ENERO DE 2012 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th JANUARY 2012
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan 593.170,00▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Devengados Préstamo Gastos de Constitución / Interests on Start-up Loan 15.817,87▪ Amortización Préstamo Gastos de Constitución / Start-up Loan Repayment 150.000,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 180.652,80▪
▪
Total 151.510.268,093/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 90.000.000,00Total 92.833.515,73
Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago Outstanding Financial Intermediation Fee
Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta Paid Financial Intermediation Fee 0,0020/01/2012
20/10/2011 0,00
GestiCaixa GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 17/09/2010 90.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 45.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/01/2012 90.000.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/01/2012 90.000.000,00
CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL
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1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Saldo Cuenta Amortización a / Amortisation Account at 13/01/2012 143.175.423,03▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 32.683.207,87
Total 175.858.630,90
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: 0,00
3/ Situación de la Cuenta de Amortización / Amortisation Account Analysis:
▪ Saldo Cuenta Amortización después de Aplicación Fondos Amortisation Account Balance after Application 175.858.630,90
CUENTA DE AMORTIZACIÓN / AMORTISATION ACCOUNT
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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,097123 0,08259 0,518518 2,300000 2,900000 27/04/2014534.260,61 2,518518 24,894504
Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,129494 0,03025 0,715775 2,810000 3,750000 26/06/2014195.704,69 3,274268 26,872553
Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,129494 0,25787 0,909491 2,654000 4,250000 18/05/20181.668.158,96 3,575650 73,567781
Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,194246 0,25290 0,644685 1,975000 3,750000 09/03/20151.635.985,81 2,488665 35,285418
Del 01/01/2001 al 30/06/2001 0,3237310 0,51803 0,764531 2,697000 4,000000 22/03/20183.351.119,65 3,203639 71,709288
Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,258988 0,24444 0,910154 2,467000 5,000000 04/08/20171.581.276,31 3,586818 64,148979
Del 01/01/2002 al 30/06/2002 0,161865 0,11428 1,185403 3,000000 4,300000 26/01/2017739.266,43 3,834318 57,908359
Del 01/07/2002 al 31/12/2002 0,032371 0,02456 0,500000 2,495000 2,495000 31/12/2014158.883,20 2,495000 33,018480
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 0,194246 0,13020 1,322461 2,587000 4,000000 09/05/2017842.267,96 3,430098 61,294349
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 0,129494 0,15412 0,964173 2,644000 3,750000 30/04/2026997.011,37 3,086688 168,980453
Del 01/01/2004 al 30/06/2004 0,064752 0,07639 0,665262 2,524000 2,750000 14/07/2023494.193,03 2,720656 135,448130
Del 01/07/2004 al 31/12/2004 0,129494 0,20561 0,655251 2,802000 3,250000 10/12/20221.330.068,88 2,940776 128,337581
Del 01/01/2005 al 30/06/2005 0,194246 0,24855 1,078399 2,750000 4,050000 30/10/20271.607.867,06 3,322743 186,984711
Del 01/07/2005 al 31/12/2005 0,5179716 1,52621 1,049849 2,560000 5,544000 11/03/20229.873.037,78 3,181083 119,344919
Del 01/01/2006 al 30/06/2006 0,7769524 2,36555 0,784388 2,750000 5,004000 01/10/202115.302.645,25 3,377860 114,042355
Del 01/07/2006 al 31/12/2006 0,7445823 1,82412 1,173314 2,278000 4,487000 04/10/202011.800.185,83 3,530422 102,160621
Del 01/01/2007 al 30/06/2007 0,5179716 1,61905 0,608308 1,880000 6,750000 14/12/202110.473.603,49 2,982577 116,478517
Del 01/07/2007 al 31/12/2007 1,0035631 2,56357 0,654554 2,175000 7,250000 20/02/202316.583.663,65 3,509633 130,705168
Del 01/01/2008 al 30/06/2008 2,9135690 6,26433 0,965422 1,582000 5,410000 04/09/202340.523.801,38 3,577151 137,148606
Del 01/07/2008 al 31/12/2008 5,24442162 12,74589 1,327921 1,687000 6,625000 04/11/202282.452.776,71 3,724786 127,162411
Del 01/01/2009 al 30/06/2009 34,671411.071 34,33441 1,663636 1,490000 9,000000 10/07/2019222.108.330,52 3,873034 87,310564
Del 01/07/2009 al 31/12/2009 45,257361.398 31,01062 1,363246 1,125000 9,500000 23/07/2017200.606.853,05 3,668994 63,751225
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/01/2010 al 30/06/2010 6,31272195 3,40646 1,661629 1,125000 7,500000 02/02/201622.036.264,91 3,476618 46,114502
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipo de EmpresaFirm Type
PYME 10,55358326 4,96856 1,184766 1,490000 9,500000 02/02/202132.141.459,44 3,744447 106,126392
NO PYME 89,446422.763 95,03144 1,393282 1,125000 8,500000 29/08/2019614.755.767,09 3,687677 88,966746
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
01.00 01.49 4,66170144 3,86732 0,000000 1,125000 1,494000 01/05/201625.017.553,57 1,483637 49,033374
01.50 01.99 0,7445823 1,39869 0,392691 1,500000 1,988000 28/08/20189.048.115,07 1,752578 76,933542
02.00 02.49 2,7517085 3,04984 0,464341 2,011000 2,495000 23/08/201819.729.328,09 2,268765 76,752157
02.50 02.99 3,88475120 9,49340 0,848514 2,500000 2,967000 06/07/202061.412.559,46 2,742011 99,204246
03.00 03.49 11,33053350 21,21203 1,264145 3,000000 3,495000 26/09/2020137.220.060,61 3,246630 101,903789
03.50 03.99 22,11072683 25,30142 1,562400 3,500000 3,972000 20/09/2019163.674.215,00 3,729823 89,673051
04.00 04.49 13,17579407 22,20010 1,688183 4,000000 4,487000 28/03/2020143.611.843,38 4,178395 95,906509
04.50 04.99 7,57527234 6,02507 1,940815 4,500000 4,985000 05/03/202038.975.987,90 4,644335 95,146071
05.00 05.49 4,53221140 2,32085 1,713181 5,000000 5,487000 13/10/201815.013.535,31 5,173908 78,440257
05.50 05.99 6,28035194 2,46275 1,926353 5,500000 5,973000 02/08/201615.931.488,10 5,630753 52,099648
06.00 06.49 4,79119148 0,84304 2,081995 6,000000 6,487000 15/01/20155.453.626,40 6,220228 33,540399
06.50 06.99 6,60408204 0,82644 1,142964 6,500000 6,885000 23/08/20135.346.194,47 6,657187 16,783560
07.00 07.49 9,67951299 0,78859 1,259117 7,000000 7,375000 20/01/20145.101.346,86 7,202597 21,713146
07.50 07.99 1,5539048 0,16737 1,753088 7,500000 7,875000 12/07/20141.082.736,21 7,562311 27,373079
08.00 08.49 0,161865 0,02386 2,002486 8,000000 8,375000 10/10/2015154.331,17 8,145860 42,349009
08.50 08.99 0,097123 0,01192 0,000000 8,500000 8,500000 23/05/201677.110,49 8,500000 49,763352
09.00 09.49 0,032371 0,00326 0,000000 9,000000 9,000000 30/06/201321.107,69 9,000000 14,981520
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
09.50 09.99 0,032371 0,00403 0,000000 9,500000 9,500000 31/12/201426.086,75 9,500000 33,018480
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
3.089
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
0.00 49,999.99 48,073811.485 4,93797 1,043653 1,356000 9,500000 26/06/201431.943.603,83 4,917360 26,868839
50,000.00 99,999.99 15,86274490 5,33708 1,202895 1,490000 7,537000 06/11/201634.525.443,72 4,033272 55,251161
100,000.00 149,999.99 7,08967219 4,13242 1,270153 1,490000 7,500000 11/12/201726.732.512,33 3,870770 68,391097
150,000.00 199,999.99 4,59696142 3,79238 1,274783 1,125000 6,250000 31/12/201824.532.778,66 3,693678 81,028219
200,000.00 249,999.99 3,82001118 4,16693 1,321561 1,490000 6,487000 02/01/202026.955.728,08 3,745091 93,084451
250,000.00 299,999.99 3,59340111 4,68105 1,164890 1,125000 6,352000 03/12/201930.281.588,69 3,511277 92,108294
300,000.00 349,999.99 2,8488288 4,36529 1,402617 1,490000 6,134000 18/06/202028.238.931,60 3,630144 98,596214
350,000.00 399,999.99 2,2013668 3,96462 1,387922 1,490000 5,544000 09/07/202025.647.010,44 3,508186 99,307067
400,000.00 449,999.99 1,3596642 2,76003 1,424230 1,490000 5,315000 25/04/202117.854.575,60 3,649126 108,833876
450,000.00 499,999.99 1,6186550 3,66788 1,197102 1,490000 5,860000 31/07/201823.727.425,50 3,381553 76,004262
500,000.00 549,999.99 0,8093225 2,02088 1,324487 1,490000 6,750000 12/11/202013.073.017,64 3,656056 103,447413
550,000.00 599,999.99 0,8093225 2,21463 1,415022 1,490000 5,044000 26/02/201914.326.387,38 3,499678 82,898460
600,000.00 649,999.99 0,8740727 2,60850 1,383954 1,490000 5,144000 18/09/201916.874.316,12 3,553693 89,618888
650,000.00 699,999.99 0,5827118 1,86315 1,479820 2,643000 5,544000 13/10/201912.052.639,97 3,770918 90,425160
700,000.00 749,999.99 0,4855915 1,67727 1,446912 1,500000 4,565000 29/10/201910.850.182,39 3,696179 90,969866
750,000.00 799,999.99 0,4532214 1,68171 1,307949 2,455000 5,544000 28/08/202310.878.962,90 3,647222 136,913256
800,000.00 849,999.99 0,129494 0,51585 0,676462 1,778000 3,750000 21/01/20273.337.017,36 2,686003 177,726312
850,000.00 899,999.99 0,3237310 1,35364 1,303102 2,417000 4,600000 05/06/20238.756.670,31 3,641263 134,144568
900,000.00 949,999.99 0,291369 1,29501 1,224002 1,975000 4,086000 01/01/20198.377.382,77 3,357682 81,052633
950,000.00 999,999.99 0,161865 0,76224 1,932731 2,694000 5,597000 11/01/20214.930.910,20 4,243188 105,417763
1,000,000.00 1,049,999.99 0,194246 0,94900 1,503173 2,025000 7,250000 09/03/20206.139.075,79 3,978205 95,296215
1,050,000.00 1,099,999.99 0,226617 1,15950 1,545254 2,494000 5,000000 18/12/20227.500.797,53 3,514423 128,598813
1,100,000.00 1,149,999.99 0,064752 0,34055 1,125338 3,464000 3,750000 28/01/20222.202.999,17 3,606923 117,977474
1,150,000.00 1,199,999.99 0,4208513 2,36377 1,424753 2,193000 5,544000 30/07/202115.291.168,00 3,710112 111,973634
1,200,000.00 1,249,999.99 0,129494 0,75910 1,683277 3,500000 4,317000 18/06/20194.910.593,04 3,888363 86,586608
1,250,000.00 1,299,999.99 0,258988 1,57310 1,637590 2,560000 5,586000 06/11/201910.176.353,30 3,787014 91,205721
1,300,000.00 1,349,999.99 0,097123 0,60920 0,837150 3,000000 3,500000 13/10/20223.940.911,28 3,252064 126,447888
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
1,350,000.00 1,399,999.99 0,129494 0,85504 1,274808 2,897000 4,250000 22/05/20215.531.229,84 3,622556 109,717710
1,400,000.00 1,449,999.99 0,064752 0,44069 1,276107 3,084000 3,505000 10/09/20172.850.827,53 3,295347 65,371711
1,450,000.00 1,499,999.99 0,032371 0,22878 2,500000 4,487000 4,487000 31/01/20141.480.000,00 4,487000 22,045175
1,500,000.00 1,549,999.99 0,194246 1,40608 1,876336 2,869000 5,183000 01/03/20199.095.870,61 3,816446 83,011119
1,550,000.00 1,599,999.99 0,161865 1,21016 1,910623 3,560000 4,829000 04/07/20217.828.467,73 4,206882 111,135286
1,600,000.00 1,649,999.99 0,032371 0,24964 2,000000 4,086000 4,086000 31/05/20231.614.889,40 4,086000 133,979466
1,650,000.00 1,699,999.99 0,097123 0,77963 1,449877 3,847000 4,147000 04/01/20235.043.385,99 3,997220 129,174650
1,700,000.00 1,749,999.99 0,032371 0,26279 1,750000 3,705000 3,705000 31/01/20151.700.000,00 3,705000 34,036961
1,750,000.00 1,799,999.99 0,097123 0,82115 1,000844 2,850000 4,250000 11/09/20205.311.966,14 3,378245 101,418552
1,850,000.00 1,899,999.99 0,032371 0,29115 0,400000 1,582000 1,582000 31/07/20201.883.431,21 1,582000 100,008214
1,900,000.00 1,949,999.99 0,129494 1,18786 0,750168 1,880000 4,250000 29/03/20207.684.204,39 3,279762 95,950676
1,950,000.00 1,999,999.99 0,097123 0,91903 1,519003 3,500000 4,250000 10/01/20275.945.150,10 3,963930 177,364940
2,000,000.00 2,049,999.99 0,064752 0,62342 0,999901 2,644000 3,117000 15/07/20234.032.889,65 2,880453 135,483900
2,050,000.00 2,099,999.99 0,032371 0,32263 1,500000 3,302000 3,302000 31/01/20212.087.106,30 3,302000 106,053388
2,100,000.00 2,149,999.99 0,064752 0,65914 2,008744 3,250000 3,683000 19/08/20224.263.953,39 3,467762 124,638280
2,150,000.00 2,199,999.99 0,097123 1,01283 1,512600 3,000000 4,587000 19/06/20236.551.955,29 3,657431 134,620607
2,200,000.00 2,249,999.99 0,097123 1,03006 1,226834 2,610000 4,397000 10/08/20196.663.428,19 3,495980 88,332679
2,250,000.00 2,299,999.99 0,032371 0,35431 2,000000 3,415000 3,415000 30/11/20232.292.047,89 3,415000 139,991786
2,300,000.00 2,349,999.99 0,032371 0,36070 1,150000 2,519000 2,519000 29/11/20162.333.333,24 2,519000 56,016427
2,350,000.00 2,399,999.99 0,064752 0,73230 1,250000 3,360000 3,448000 09/06/20214.737.204,51 3,404228 110,315406
2,400,000.00 2,449,999.99 0,032371 0,37617 0,900000 3,750000 3,750000 30/10/20192.433.439,26 3,750000 91,006160
2,450,000.00 2,499,999.99 0,032371 0,38469 2,000000 4,000000 4,000000 31/12/20142.488.531,31 4,000000 33,018480
2,500,000.00 2,549,999.99 0,064752 0,78004 1,622720 2,606000 4,135000 19/09/20165.046.030,04 3,365851 53,670391
2,550,000.00 2,599,999.99 0,032371 0,40094 0,750000 2,785000 2,785000 29/11/20162.593.671,07 2,785000 56,016427
2,700,000.00 2,749,999.99 0,032371 0,41903 1,490000 3,660000 3,660000 25/06/20162.710.694,31 3,660000 50,825462
2,800,000.00 2,849,999.99 0,097123 1,30625 1,282491 2,753000 4,147000 25/12/20198.450.099,20 3,263072 92,828408
2,950,000.00 2,999,999.99 0,032371 0,45988 1,000000 4,250000 4,250000 31/07/20232.974.955,01 4,250000 135,983573
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
3,100,000.00 3,149,999.99 0,032371 0,48551 2,000000 3,924000 3,924000 30/04/20213.140.779,93 3,924000 108,977413
3,300,000.00 3,349,999.99 0,097123 1,54315 1,549697 2,519000 3,924000 28/02/20199.982.569,80 3,311014 82,968472
3,450,000.00 3,499,999.99 0,032371 0,53955 2,000000 4,044000 4,044000 31/10/20303.490.312,00 4,044000 223,014374
3,600,000.00 3,649,999.99 0,032371 0,56377 1,750000 3,875000 3,875000 30/09/20143.646.996,14 3,875000 29,995893
3,650,000.00 3,699,999.99 0,032371 0,56614 0,650000 3,000000 3,000000 30/04/20203.662.351,49 3,000000 96,985626
3,700,000.00 3,749,999.99 0,032371 0,57529 1,990000 4,151000 4,151000 25/12/20193.721.549,91 4,151000 92,813142
3,900,000.00 3,949,999.99 0,032371 0,60288 1,250000 2,875000 2,875000 30/10/20143.900.000,00 2,875000 31,014374
3,950,000.00 3,999,999.99 0,032371 0,61489 2,000000 4,084000 4,084000 30/11/20173.977.680,79 4,084000 68,008214
4,000,000.00 4,049,999.99 0,032371 0,62113 1,550000 3,264000 3,264000 31/07/20234.018.050,24 3,264000 135,983573
4,050,000.00 4,099,999.99 0,032371 0,62833 2,500000 4,647000 4,647000 29/06/20214.064.670,44 4,647000 110,981520
4,400,000.00 4,449,999.99 0,032371 0,68665 0,650000 2,747000 2,747000 30/09/20234.441.938,38 2,747000 137,987680
4,700,000.00 4,749,999.99 0,032371 0,73271 1,250000 3,394000 3,394000 31/07/20194.739.877,23 3,394000 87,983573
5,100,000.00 5,149,999.99 0,032371 0,79020 1,250000 3,242000 3,242000 30/09/20195.111.803,37 3,242000 89,987680
5,650,000.00 5,699,999.99 0,032371 0,87663 0,600000 3,000000 3,000000 30/04/20215.670.875,52 3,000000 108,977413
6,000,000.00 6,049,999.99 0,032371 0,92750 2,000000 3,409000 3,409000 30/06/20136.000.000,00 3,409000 14,981520
6,250,000.00 6,299,999.99 0,032371 0,96615 2,000000 4,250000 4,250000 29/06/20146.250.000,00 4,250000 26,940452
7,500,000.00 7,549,999.99 0,032371 1,15938 2,000000 3,625000 3,625000 31/08/20147.500.000,00 3,625000 29,010267
7,800,000.00 7,849,999.99 0,032371 1,21235 1,500000 3,214000 3,214000 31/03/20217.842.627,99 3,214000 107,991786
7,950,000.00 7,999,999.99 0,032371 1,22934 1,500000 3,567000 3,567000 31/10/20287.952.558,20 3,567000 199,030801
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
8,050,000.00 8,099,999.99 0,032371 1,25133 2,500000 4,127000 4,127000 30/09/20158.094.839,90 4,127000 41,987680
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
3.089
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes
IndiceReference Indexes
Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 7,28391225 10,48580 1,444659 1,125000 6,625000 17/01/201767.832.336,65 3,020021 57,608024
Indice 057 I.C.O.-PYMES INTERES VARIABLE 20,10359621 13,78218 1,550292 1,988000 4,436000 24/09/201689.156.554,24 3,614852 53,830170
Indice 173 EURIBOR OFICIAL 33,764971.043 66,16339 1,538273 2,187000 8,375000 20/05/2021428.009.152,26 3,788275 109,648019
Indice 000 TIPO FIJO 38,847521.200 9,56863 0,000000 1,490000 9,500000 26/07/201561.899.183,38 3,858101 39,847408
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/01/2012 al 30/06/2012 12,69019392 1,12114 0,743347 2,101000 7,537000 09/06/20127.252.641,60 5,489971 2,319935
Del 01/07/2012 al 31/12/2012 16,51020510 2,57471 0,611159 1,490000 7,375000 17/10/201216.655.706,90 5,330922 6,601701
Del 01/01/2013 al 30/06/2013 1,8776358 1,60150 1,800643 2,480000 9,000000 03/06/201310.360.081,80 3,672240 14,123327
Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1,9747561 0,78444 1,829040 1,987000 8,375000 09/11/20135.074.509,84 4,089281 19,347069
Del 01/01/2014 al 30/06/2014 6,53933202 4,14434 1,705719 1,490000 7,750000 16/05/201426.809.645,09 3,994748 25,521116
Del 01/07/2014 al 31/12/2014 13,14341406 8,96125 1,534761 1,356000 9,500000 12/10/201457.970.055,53 3,593305 30,408324
Del 01/01/2015 al 30/06/2015 3,69051114 2,57843 1,469644 2,193000 8,500000 19/03/201516.679.786,12 3,492174 35,592380
Del 01/07/2015 al 31/12/2015 2,1042465 3,47764 1,998135 1,836000 8,500000 17/10/201522.496.761,96 3,890733 42,573534
Del 01/01/2016 al 30/06/2016 5,82713180 5,96987 1,394590 1,490000 7,250000 21/05/201638.618.924,80 3,686920 49,676190
Del 01/07/2016 al 31/12/2016 9,32341288 9,59426 1,073336 1,125000 8,250000 14/10/201662.064.981,61 3,263137 54,478336
Del 01/01/2017 al 30/06/2017 1,5862749 1,52064 1,352772 2,268000 7,533000 29/03/20179.836.996,31 3,759786 59,931973
Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1,3920443 1,95052 2,121515 2,869000 8,500000 03/11/201712.617.845,91 4,089419 67,148057
Del 01/01/2018 al 30/06/2018 0,9388229 1,71631 1,058211 1,880000 7,500000 30/04/201811.102.743,36 3,363208 73,000423
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 0,9711930 1,80411 1,387410 1,687000 5,586000 16/11/201811.670.755,38 3,491066 79,540976
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 2,9135690 5,38583 1,609569 1,490000 5,672000 09/05/201934.840.765,77 3,738196 85,270192
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 2,7193384 6,91810 1,294727 1,490000 6,487000 12/10/201944.752.990,64 3,464202 90,397588
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,1006834 2,38557 1,091656 2,429000 5,050000 08/05/202015.432.214,98 3,464014 97,256283
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,9711930 1,98187 1,098129 1,582000 6,044000 28/09/202012.820.688,95 3,361746 101,955112
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,9100059 7,83988 1,654109 1,490000 5,500000 30/04/202150.715.996,49 3,722794 108,987227
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 0,8740727 1,41064 1,359482 2,188000 4,183000 01/10/20219.125.388,27 3,698803 114,055323
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,4208513 0,88353 1,267309 2,214000 5,280000 03/04/20225.715.515,61 3,677908 120,099529
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 0,3237310 0,83720 1,046817 2,175000 4,504000 17/11/20225.415.844,64 3,382714 127,591227
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,9711930 1,87112 1,160765 2,624000 4,250000 17/05/202312.104.195,08 3,590578 133,530495
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,1978037 4,86293 1,339820 2,747000 6,300000 20/09/202331.458.168,70 3,826936 137,680559
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 2,0394963 4,05803 1,708189 2,587000 5,815000 02/05/202426.251.253,69 3,870721 145,056598
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,0359332 2,12773 1,331269 2,802000 5,000000 20/09/202413.764.213,68 3,844966 149,697903
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,194246 0,43086 1,584685 3,336000 4,500000 07/05/20252.787.245,56 4,022846 157,221763
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,3884812 0,74092 1,148237 2,694000 4,500000 13/10/20254.792.985,33 3,536783 162,462420
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,194246 0,29837 0,704111 2,667000 4,250000 23/05/20261.930.144,13 3,529111 169,729996
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,161865 0,21592 1,373563 2,694000 4,250000 27/08/20261.396.787,40 4,074219 172,891344
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,3561011 0,92740 0,947455 2,500000 4,640000 03/04/20275.999.332,28 3,299108 180,085471
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,3561011 0,90781 0,581452 2,644000 4,250000 02/10/20275.872.576,00 3,139275 186,066658
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,6474620 1,70838 0,669525 1,778000 4,250000 25/04/202811.051.460,63 3,234317 192,841602
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,3884812 2,02916 1,395435 2,667000 4,500000 14/10/202813.126.590,85 3,548104 198,479399
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,5827118 1,05720 1,519413 2,750000 4,500000 23/04/20296.838.978,20 3,720038 204,771929
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 0,194246 0,30516 0,989054 3,000000 4,183000 27/08/20291.974.085,99 3,190357 208,890799
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,032371 0,06169 2,750000 4,836000 4,836000 31/05/2030399.046,32 4,836000 217,987680
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,129494 0,75049 1,576487 2,417000 4,044000 22/10/20304.854.873,47 3,660463 222,728109
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,032371 0,00887 0,500000 3,750000 3,750000 31/12/203157.354,11 3,750000 237,010267
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 0,032371 0,04825 0,650000 2,750000 2,750000 31/03/2032312.150,61 2,750000 240,000000
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 0,064752 0,07775 0,369818 2,750000 4,250000 22/10/2032502.966,54 4,051820 246,766018
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 0,161865 0,31365 0,665452 3,047000 4,250000 21/04/20332.028.969,34 3,796793 252,698790
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 0,226617 0,30400 1,150239 3,467000 4,044000 01/10/20331.966.572,18 3,680193 258,040611
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,097123 0,15428 1,788872 2,864000 4,500000 07/03/2034998.025,80 4,004332 263,227717
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 0,032371 0,05153 0,500000 3,000000 3,000000 30/04/2035333.349,91 3,000000 276,960986
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,097123 0,13830 1,029334 2,644000 4,044000 27/09/2035894.675,58 3,182777 281,905373
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 0,161865 0,49839 1,533449 2,724000 4,144000 06/03/20363.224.069,16 3,713493 287,206503
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 0,129494 0,08904 1,234681 3,500000 4,394000 27/10/2036575.981,57 3,745646 294,915082
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 0,032371 0,04009 0,950000 3,500000 3,500000 30/06/2037259.309,91 3,500000 302,981520
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 0,032371 0,06304 2,000000 3,750000 3,750000 31/07/2037407.833,94 3,750000 304,000000
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,064752 0,20929 0,500611 3,750000 4,250000 05/06/20381.353.875,23 3,948777 314,176564
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,097123 0,14865 0,875708 2,754000 3,750000 27/09/2038961.599,43 3,217255 317,903845
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,064752 0,05993 1,748622 3,150000 4,647000 30/06/2039387.714,35 3,965296 326,965092
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
3.089
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
33 ASTURIAS 5,37391166 4,61206 1,477010 1,490000 7,533000 18/04/202029.835.303,43 3,836312 96,592244
PRINCIPADO DE ASTURIAS 5,37390 4,61210 1,477010 1,490000 7,533000 96,592244 18/04/202029.835.303,43 3,836312166
07 BALEARES 2,5898380 3,19296 1,530687 1,490000 8,250000 15/12/202120.655.159,04 3,807263 116,528183
BALEARES 2,58980 3,19300 1,530687 1,490000 8,250000 116,528183 15/12/202120.655.159,04 3,80726380
39 SANTANDER 0,3237310 1,22186 1,553692 1,490000 7,125000 25/03/20197.904.192,46 3,857205 83,783841
CANTABRIA 0,32370 1,22190 1,553692 1,490000 7,125000 83,783841 25/03/20197.904.192,46 3,85720510
28 MADRID 11,23341347 15,17125 1,366080 1,490000 8,500000 05/04/201998.142.372,83 3,644248 84,170881
COMUNIDAD DE MADRID 11,23340 15,17130 1,366080 1,490000 8,500000 84,170881 05/04/201998.142.372,83 3,644248347
30 MURCIA 1,2301738 0,52313 1,784729 2,166000 7,375000 12/12/20203.384.145,61 4,122420 104,412063
REGION DE MURCIA 1,23020 0,52310 1,784729 2,166000 7,375000 104,412063 12/12/20203.384.145,61 4,12242038
31 NAVARRA 0,9711930 1,64577 1,648308 1,490000 7,188000 16/01/201910.646.426,78 3,630778 81,566724
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,97120 1,64580 1,648308 1,490000 7,188000 81,566724 16/01/201910.646.426,78 3,63077830
26 LA RIOJA 0,7445823 0,65030 2,572056 2,011000 7,537000 07/11/20154.206.765,00 4,843493 43,268677
LAS RIOJA 0,74460 0,65030 2,572056 2,011000 7,537000 43,268677 07/11/20154.206.765,00 4,84349323
51 CEUTA 0,032371 0,21946 1,000000 3,084000 3,084000 30/11/20191.419.675,81 3,084000 91,991786
CEUTA 0,03240 0,21950 1,000000 3,084000 3,084000 91,991786 30/11/20191.419.675,81 3,0840001
52 MELILLA 0,032371 0,00223 0,000000 7,372000 7,372000 24/07/201214.418,37 7,372000 3,811088
MELILLA 0,03240 0,00220 0,000000 7,372000 7,372000 3,811088 24/07/201214.418,37 7,3720001
35 LAS PALMAS 1,1330535 1,23564 1,146729 1,492000 7,372000 17/08/20177.993.296,10 3,357825 64,572361
38 TENERIFE 0,6798321 0,50971 1,580957 2,444000 7,244000 06/12/20183.297.327,03 3,741318 80,229545
CANARIAS 1,81290 1,74540 1,309565 1,492000 7,372000 70,443805 12/02/201811.290.623,13 3,50163556
06 BADAJOZ 0,161865 0,41024 1,229179 3,177000 7,188000 30/12/20192.653.858,05 3,518762 92,987003
10 CACERES 0,064752 0,01206 1,676010 4,500000 6,236000 05/01/201778.015,70 5,072178 57,228691
EXTREMADURA 0,22660 0,42230 1,356845 3,177000 7,188000 82,770342 22/02/20192.731.873,75 3,9625957
22 HUESCA 0,5827118 0,45549 1,528258 2,810000 8,500000 07/06/20192.946.534,22 3,650638 86,233954
44 TERUEL 0,097123 0,00651 1,692475 3,231000 6,520000 18/06/201442.119,14 3,774515 26,579145
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
50 ZARAGOZA 1,8128856 1,52404 1,233870 1,490000 7,325000 26/03/20189.858.989,70 3,851551 71,823552
ARAGON 2,49270 1,98600 1,320556 1,490000 8,500000 73,429448 14/05/201812.847.643,06 3,80158377
01 ALAVA 0,5179716 0,81571 1,555858 2,674000 5,296000 24/12/20175.276.807,80 3,725442 68,804672
20 GUIPUZCOA 0,4855915 0,36169 1,799202 3,328000 6,532000 28/07/20162.339.788,05 4,035789 51,925002
48 VIZCAYA 0,6798321 0,91292 1,017086 2,175000 7,244000 07/06/20185.905.655,75 3,245669 74,222299
PAIS VASCO 1,68340 2,09030 1,408472 2,175000 7,244000 66,123424 03/10/201713.522.251,60 3,62121152
03 ALICANTE 2,1689967 1,12913 1,278627 1,490000 7,537000 20/01/20207.304.322,30 3,712033 93,681446
12 CASTELLON 1,6833952 1,64226 1,582678 1,490000 7,325000 20/09/201710.623.740,86 3,545758 65,699184
46 VALENCIA 3,72289115 3,46716 1,483755 1,490000 7,537000 07/01/202022.428.970,92 3,807578 93,272743
COMUNIDAD VALENCIANA 7,57530 6,23860 1,447005 1,490000 7,537000 87,262307 09/07/201940.357.034,08 3,722039234
08 BARCELONA 38,232441.181 42,39172 1,395477 1,490000 9,500000 29/11/2019274.230.856,96 3,672584 91,991340
17 GIRONA 5,56815172 4,05061 1,283338 1,490000 7,537000 30/05/202026.203.294,51 3,650531 97,991713
25 LLEIDA 2,2013668 1,20140 1,404871 1,500000 7,375000 03/09/20207.771.846,49 3,991209 101,144719
43 TARRAGONA 3,85238119 2,45301 1,409523 1,490000 8,375000 08/08/201915.868.485,70 3,742005 88,268597
CATALUNYA 49,85430 50,09670 1,384453 1,490000 9,500000 92,778020 23/12/2019324.074.483,66 3,6895541.540
15 LA CORUÑA 1,2949240 0,42909 1,010073 1,490000 7,211000 12/05/20152.775.762,83 3,467270 37,370163
27 LUGO 0,7445823 0,37898 1,710326 3,250000 6,618000 17/01/20162.451.610,28 3,691902 45,593191
32 ORENSE 0,129494 0,08974 1,547916 3,544000 5,723000 27/02/2017580.496,54 3,599423 58,952758
36 PONTEVEDRA 0,6150919 0,58656 1,178536 1,490000 7,211000 10/11/20203.794.461,80 3,833115 103,363787
GALICIA 2,78410 1,48440 1,259584 1,490000 7,211000 55,153173 03/11/20169.602.331,45 3,61431986
02 ALBACETE 0,9064428 0,72580 1,507596 1,125000 6,885000 02/02/20194.695.197,62 3,604311 82,124163
13 CIUDAD REAL 0,097123 0,01895 0,283548 4,053000 6,763000 05/04/2013122.617,50 6,291413 12,176868
16 CUENCA 0,3237310 0,21187 0,777717 1,490000 7,013000 09/04/20211.370.607,53 3,716171 108,294495
19 GUADALAJARA 0,226617 0,10945 1,554606 3,388000 4,652000 15/09/2017708.029,22 4,051468 65,539090
45 TOLEDO 0,5179716 0,29583 0,983122 3,250000 7,372000 30/06/20211.913.736,58 4,037041 111,013585
CASTILLA-LA MANCHA 2,07190 1,36190 1,210198 1,125000 7,372000 88,342861 10/08/20198.810.188,45 3,90483764
04 ALMERIA 0,194246 0,20903 1,023726 1,492000 7,372000 03/08/20191.352.180,18 4,138074 88,112158
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
11 CADIZ 0,6798321 0,26860 0,665144 1,490000 7,176000 31/07/20181.737.544,08 3,257385 76,020325
14 CORDOBA 0,226617 0,08512 0,779443 3,000000 6,618000 06/09/2023550.623,75 3,905044 137,227832
18 GRANADA 0,6150919 0,58611 1,556060 1,490000 7,372000 16/03/20193.791.507,18 3,959979 83,488548
21 HUELVA 0,097123 0,00648 0,000000 1,490000 7,013000 14/09/201241.945,95 4,613022 5,500091
23 JAEN 0,161865 0,09148 0,704877 2,188000 6,212000 10/02/2016591.773,92 3,087443 46,380853
29 MÁLAGA 2,6222181 2,91257 1,112983 1,490000 7,500000 17/01/202218.841.302,45 3,474026 117,604159
41 SEVILLA 1,3920443 1,01414 0,924196 1,490000 7,250000 19/09/20196.560.473,63 3,510681 89,637747
ANDALUCIA 5,98900 5,17350 1,019179 1,490000 7,500000 98,922927 27/06/202033.467.351,14 3,553730185
05 AVILA 0,032371 0,02179 1,250000 3,394000 3,394000 31/07/2024140.942,42 3,394000 148,008214
09 BURGOS 0,4208513 0,44814 1,207563 3,171000 6,875000 10/05/20182.898.994,59 3,682688 73,310757
24 LEON 0,9388229 0,45358 1,347190 1,490000 7,875000 23/10/20182.934.203,68 3,967684 78,764931
34 PALENCIA 0,226617 0,16988 0,338123 3,717000 6,212000 08/02/20161.098.956,49 4,391154 46,305905
37 SALAMANCA 0,291369 0,11220 1,243715 1,490000 7,537000 15/01/2016725.806,65 4,229115 45,529187
40 SEGOVIA 0,258988 0,16418 1,063223 3,250000 7,211000 06/08/20191.062.067,03 3,486104 88,210472
42 SORIA 0,032371 0,04593 1,750000 3,565000 3,565000 24/09/2014297.100,71 3,565000 29,831622
47 VALLADOLID 0,5827118 0,59909 0,812030 2,342000 7,000000 12/01/20203.875.518,33 3,266156 93,408326
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
49 ZAMORA 0,194246 0,14707 1,294605 3,315000 5,861000 25/06/2017951.396,98 3,673096 62,840707
CASTILLA Y LEON 2,97830 2,16190 1,111055 1,490000 7,875000 75,141789 05/07/201813.984.986,88 3,77625192
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
3.089
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security
GarantíasTypes of Security
1 HIPOTECARIA 24,05309743 59,61649 1,376904 1,490000 7,372000 07/05/2022385.657.388,28 3,664060 121,213781
HIPOTECARIO 24,05310 59,61650 1,376904 1,490000 7,372000 121,213781 07/05/2022385.657.388,28 3,664060743
4 GARANTIAS DE TERCEROS 75,946912.346 40,38351 1,391806 1,125000 9,500000 14/11/2015261.239.838,25 3,729525 43,473028
PERSONAL 75,94690 40,38350 1,391806 1,125000 9,500000 43,473028 14/11/2015261.239.838,25 3,7295252.346
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
3.089
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
01-Agricultura, ganadería, caza y servic 2,0718764 1,30911 1,128691 1,490000 7,372000 26/04/20198.468.582,04 3,655991 84,855777
02-Silvicultura y explotación forestal. 0,097123 0,01183 0,630360 3,565000 7,000000 18/12/201576.498,37 6,015116 44,594365
03-Pesca y acuicultura. 0,129494 0,01086 0,788074 4,688000 7,013000 07/11/201470.229,65 5,063793 31,261510
08-Otras industrias extractivas. 0,291369 0,25038 1,471060 2,348000 6,212000 21/08/20151.619.716,36 3,443291 40,695451
10-Industria de la alimentación. 3,1078096 3,93594 1,272858 1,490000 7,244000 09/03/201725.461.471,21 3,410209 59,285348
11-Fabricación de bebidas. 0,4855915 0,43101 1,623264 3,224000 6,532000 30/01/20172.788.221,85 3,944759 58,021383
12-Industria del tabaco. 0,032371 0,00657 1,150000 2,787000 2,787000 24/09/201442.499,90 2,787000 29,831622
13-Industria textil. 1,1330535 0,59295 1,506885 3,042000 7,537000 21/04/20193.835.745,20 4,188784 84,689550
14-Confección de prendas de vestir. 0,291369 0,08637 1,423421 3,750000 7,211000 13/10/2015558.746,13 4,150361 42,430752
15-Industria del cuero y del calzado. 0,291369 0,15027 1,066649 1,125000 7,013000 16/05/2017972.061,64 3,020231 61,504059
16-Industria de la madera y del corcho, 1,4244144 1,22956 1,502162 1,687000 7,537000 06/05/20237.954.006,94 3,800552 133,173586
17-Industria del papel. 0,7445823 1,08990 1,204193 1,125000 7,372000 27/07/20177.050.553,12 3,182062 63,873770
18-Artes gráficas y reproducción de sopo 1,3920443 0,38188 1,381290 3,379000 7,372000 19/06/20162.470.402,56 4,515855 50,653998
20-Industria química. 1,0035631 0,93840 1,523918 1,490000 7,188000 12/02/20176.070.498,83 3,569373 58,454886
21-Fabricación de productos farmacéutico 0,161865 0,16760 2,181817 2,268000 7,013000 18/07/20151.084.170,33 4,445993 39,561922
22-Fabricación de productos de caucho y 1,2949240 0,50387 1,493032 2,188000 7,244000 22/12/20163.259.540,08 4,329769 56,752804
23-Fabricación de otros productos minera 0,7122022 0,35137 1,103293 1,490000 7,537000 09/11/20172.273.022,21 3,927950 67,324740
24-Metalurgia, fabricación de productos 0,3884812 0,61233 2,229980 3,717000 7,537000 24/02/20193.961.130,73 4,553438 82,851790
25-Fabricación de productos metálicos, e 2,6545882 1,01272 1,753637 1,490000 7,875000 06/07/20186.551.257,60 4,656711 75,191811
26-Fabricación de productos informáticos 0,3561011 0,47141 1,076889 1,490000 6,617000 18/05/20163.049.529,48 4,031783 49,600734
27-Fabricación de material y equipo eléc 0,5827118 1,49293 1,766854 3,000000 7,372000 05/07/20169.657.728,24 3,608311 51,158163
28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 1,6833952 1,23996 1,139991 1,490000 7,372000 02/05/20198.021.276,37 3,748085 85,027175
29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,4208513 0,19622 0,703185 2,011000 7,211000 09/08/20161.269.344,23 3,651548 52,317601
30-Fabricación de otro material de trans 0,258988 0,79537 1,394221 3,500000 4,836000 21/08/20185.145.234,62 3,742476 76,692481
31-Fabricación de muebles. 0,5503417 0,54496 2,073370 3,087000 7,750000 19/01/20183.525.302,58 4,219391 69,673385
32-Otras industrias manufactureras. 0,8417026 0,72748 1,149928 2,101000 7,537000 14/12/20214.706.070,55 3,488255 116,473580
33-Reparación e instalación de maquinari 0,064752 0,01311 1,620465 3,125000 6,250000 05/12/201284.838,91 3,721505 8,210836
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,9064428 2,06530 1,519062 2,166000 7,244000 04/07/201813.360.372,68 3,470480 75,113686
36-Captación, depuración y distribución 0,129494 0,04496 1,673353 3,565000 7,537000 04/05/2015290.835,61 4,350370 37,119657
37-Recogida y tratamiento de aguas resid 0,064752 0,07673 2,154591 4,151000 4,375000 28/06/2015496.360,95 4,292802 38,908123
38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,194246 0,68247 1,981850 3,417000 4,084000 27/08/20174.414.869,56 4,056475 64,901294
39-Actividades de descontaminación y otr 0,129494 0,04261 1,871402 3,231000 7,500000 02/02/2016275.626,42 4,601885 46,113733
41-Construcción de edificios. 3,36679104 6,50121 1,808246 1,490000 7,500000 11/11/201942.056.151,42 4,101053 91,380860
42-Ingeniería civil. 0,5827118 0,63886 0,984407 2,785000 7,537000 30/09/20164.132.781,90 3,291402 54,023808
43-Actividades de construcción especiali 4,27323132 2,78606 1,503643 1,490000 8,125000 31/10/201718.022.955,69 3,961072 67,044512
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 3,2049299 1,56710 1,512130 2,188000 7,500000 10/12/201710.137.494,71 4,211910 68,354467
46-Comercio al por mayor e intermediario 11,42765353 8,14370 1,502826 1,490000 8,375000 09/10/201752.681.350,53 4,104408 66,309268
47-Comercio al por menor, excepto de veh 8,19035253 4,79226 1,365307 1,490000 8,500000 26/10/201931.000.976,68 3,848165 90,866567
49-Transporte terrestre y por tubería. 3,1401797 1,85597 1,486100 1,880000 8,000000 06/03/201812.006.236,54 3,713872 71,192062
51-Transporte aéreo. 0,032371 0,00535 0,000000 5,638000 5,638000 24/11/201234.590,75 5,638000 7,852156
52-Almacenamiento y actividades anexas a 1,1006834 0,78862 1,238535 1,490000 7,211000 31/07/20185.101.557,66 3,504001 76,013937
53-Actividades postales y de correos. 0,097123 0,02652 0,761245 3,000000 7,250000 24/11/2019171.565,38 4,781269 91,813201
55-Servicios de alojamiento. 5,08255157 5,51287 0,754798 1,490000 7,372000 27/11/201735.662.589,74 2,651722 67,921617
56-Servicios de comidas y bebidas. 5,73001177 3,36795 0,707712 1,490000 8,500000 12/10/201821.787.172,35 3,003053 78,418874
58-Edición. 0,3237310 0,08083 0,156141 1,982000 7,372000 11/04/2014522.893,36 3,491911 24,365712
59-Actividades cinematográficas, de víde 0,291369 0,30448 1,650356 3,495000 7,188000 26/11/20141.969.676,72 4,084112 31,882835
60-Actividades de programación y emisión 0,032371 0,00368 0,000000 6,532000 6,532000 25/12/201223.795,63 6,532000 8,837782
61-Telecomunicaciones. 0,3884812 0,10609 1,349232 3,231000 7,537000 07/02/2018686.302,06 4,858614 70,303786
62-Programación, consultoría y otras act 0,7769524 0,19171 1,192639 3,250000 7,500000 27/09/20151.240.184,68 4,470708 41,897280
63-Servicios de información. 0,258988 0,07970 1,200682 3,183000 7,375000 07/02/2017515.598,84 4,359332 58,300224
64-Servicios financieros, excepto seguro 0,097123 0,23226 3,050562 2,625000 5,544000 15/07/20151.502.491,33 4,969228 39,471833
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,097123 0,01634 0,271239 3,750000 5,220000 14/07/2024105.726,33 4,259952 147,479667
66-Actividades auxiliares a los servicio 0,4208513 1,18123 1,827645 2,950000 7,375000 06/09/20147.641.350,20 3,489935 29,236812
68-Actividades inmobiliarias. 11,16866345 27,67963 1,363730 1,490000 7,500000 08/10/2022179.058.746,92 3,608947 126,260002
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
69-Actividades jurídicas y de contabilid 1,7805155 0,56672 1,271689 2,268000 9,000000 25/10/20213.666.116,73 3,936320 114,844069
70-Actividades de las sedes centrales, a 0,9064428 0,65374 1,541318 2,686000 7,537000 30/11/20164.229.016,78 3,835715 56,035202
71-Servicios técnicos de arquitectura e 2,2337369 1,43700 1,327843 1,490000 7,537000 16/02/20219.295.926,23 3,954344 106,610984
72-Investigación y desarrollo. 0,129494 0,11152 0,803502 2,330000 4,053000 25/04/2018721.393,22 2,528844 72,810130
73-Publicidad y estudios de mercado. 0,6474620 0,44269 1,088176 3,033000 7,325000 05/07/20252.863.773,99 3,593606 159,177478
74-Otras actividades profesionales, cien 0,5827118 0,14344 0,842476 2,524000 7,000000 31/01/2018927.885,60 4,525765 70,071925
75-Actividades veterinarias. 0,064752 0,00460 1,750000 3,565000 3,717000 06/11/201329.777,43 3,660284 19,225683
77-Actividades de alquiler. 0,5503417 1,73769 2,225375 2,667000 6,690000 11/05/201711.241.064,80 4,018802 61,357148
78-Actividades relacionadas con el emple 0,097123 0,00510 1,219279 6,250000 7,325000 22/07/201233.023,87 6,674791 3,730935
79-Actividades de agencias de viajes, op 0,4532214 0,55386 1,182501 1,490000 6,631000 02/07/20163.582.915,72 3,320137 51,059118
80-Actividades de seguridad e investigac 0,064752 0,01437 3,513183 3,565000 6,000000 01/08/201392.974,99 5,266685 16,039162
81-Servicios a edificios y actividades d 0,226617 0,04425 1,931871 3,183000 7,537000 13/09/2014286.266,02 4,160257 29,457490
82-Actividades administrativas de oficin 1,4891646 2,63588 1,087915 2,342000 7,188000 04/12/202017.051.464,49 3,523328 104,176213
84-Administración Pública y defensa, Seg 0,064752 0,06904 1,809802 4,000000 6,763000 06/07/2017446.634,29 4,262758 63,209068
85-Educación. 0,7769524 0,29817 1,473586 3,417000 7,325000 27/07/20171.928.876,98 4,291674 63,880387
86-Actividades sanitarias. 2,2984871 1,14380 1,674271 1,836000 9,500000 15/04/20197.399.187,86 3,977800 84,472447
87-Asistencia en establecimientos reside 0,291369 0,45013 1,350668 3,250000 6,659000 05/01/20212.911.890,62 3,500552 105,200047
88-Actividades de servicios sociales sin 0,032371 0,00418 0,000000 7,000000 7,000000 31/07/201627.011,05 7,000000 52,008214
90-Actividadse de creación, artísticas y 0,194246 0,03096 2,177412 3,915000 6,617000 22/02/2016200.288,48 4,650808 46,757322
92-Actividades de juegos de azar y apues 0,6150919 0,37191 1,026034 1,490000 6,690000 06/12/20162.405.904,70 3,393638 56,225249
93-Actividades deportivas, recreativas y 0,9388229 0,49767 1,020319 1,490000 7,250000 12/08/20203.219.386,93 3,692242 100,428558
95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,129494 0,00738 0,000000 5,293000 7,244000 07/09/201247.728,66 6,329512 5,284092
96-Otros servicios personales. 1,4244144 1,44401 1,124684 2,188000 7,244000 17/05/20209.341.282,72 3,409697 97,559703
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al día 31/03/2012 at 31/03/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
97-Actividades de los hogares como emple 0,032371 0,00301 1,750000 3,972000 3,972000 25/05/201419.500,00 3,972000 25,790554
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
3.089
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Periodo FacturaciónPayment Frequency %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
MENSUAL 93,493042.888 83,50059 1,331479 1,490000 9,500000 13/05/2020540.163.022,40 3,705880 97,418892
TRIMESTRAL 3,59340111 7,00854 1,486371 1,125000 7,279000 02/10/201745.338.029,70 3,538141 66,091546
SEMESTRAL 1,7805155 5,07377 1,567324 1,494000 7,299000 07/12/201532.822.105,39 3,524774 44,246165
ANUAL 0,5179716 0,71201 0,985838 1,490000 5,500000 11/06/20174.605.979,14 3,227416 62,367894
OTROS 0,6150919 3,70508 2,170382 2,625000 6,380000 03/11/201423.968.089,90 3,947961 31,117044
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000646.897.226,53
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
000.00 004.99 1,1330535 0,86127 1,323453 1,490000 7,372000 25/04/20195.571.505,22 3,379922 84,801495 2,887979
005.00 009.99 1,1006834 1,92169 1,648538 1,492000 5,908000 19/12/201912.431.366,35 3,890209 92,645806 7,233802
010.00 014.99 1,6510251 3,58176 1,361646 1,880000 7,250000 02/11/201823.170.300,98 3,667476 79,099640 13,070359
015.00 019.99 2,1366166 4,01717 1,215546 1,490000 5,690000 09/01/201925.986.972,94 3,432545 81,328738 18,174858
020.00 024.99 1,6833952 3,02547 1,517916 2,348000 6,487000 10/06/202119.571.709,16 3,858499 110,346468 22,067155
025.00 029.99 1,9423860 3,90234 1,518997 1,490000 6,052000 16/07/202025.244.159,18 3,770302 99,521017 27,242966
030.00 034.99 1,7481454 6,03518 1,343123 2,011000 5,815000 08/05/202439.041.403,29 3,703886 145,258412 32,180824
035.00 039.99 1,5539048 5,53396 1,138857 1,582000 5,544000 29/06/202235.799.018,81 3,381247 122,957494 37,991813
040.00 044.99 2,4603476 8,32182 1,189547 1,692000 5,329000 05/05/202253.833.590,45 3,640402 121,154756 42,436398
045.00 049.99 1,8776358 7,39530 1,275022 1,492000 6,044000 15/07/202247.840.020,14 3,616246 123,472253 48,120850
050.00 054.99 2,1366166 5,63263 1,528500 1,778000 6,300000 25/12/202236.437.333,76 3,671977 128,823723 52,295526
055.00 059.99 1,3272941 3,14144 1,579542 2,350000 4,504000 22/02/202520.321.873,60 3,586840 154,785498 57,822161
060.00 064.99 1,3272941 3,35278 1,779829 2,694000 4,829000 08/01/202321.689.071,46 3,977697 129,296939 63,378728
065.00 069.99 0,9711930 1,39564 1,158781 1,490000 4,586000 06/02/20279.028.378,36 3,693438 178,264076 67,292207
070.00 074.99 0,5827118 0,84553 1,253154 2,836000 5,860000 21/01/20295.469.680,51 3,845835 201,730913 71,788155
075.00 079.99 0,194246 0,16427 1,849869 3,000000 4,674000 11/01/20321.062.688,64 4,071591 237,396329 76,489049
080.00 084.99 0,064752 0,24393 2,913532 3,500000 5,183000 06/03/20211.577.968,00 5,099842 107,171353 80,901584
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
085.00 089.99 0,161865 0,24430 2,174012 3,464000 5,000000 01/02/20241.580.347,43 4,216059 142,066867 86,547833
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 38,90747624/09/201989,8193321,3829223,690500
Media Simple / Arithmetic Average: 36,713776209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050
Mínimo / Minimum: 0,0000001.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000
Máximo / Maximum: 88,3479328.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000
100,00000385.657.388,28
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
743
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
DeudorObligor
Principal PendienteOutstanding Principal %
8.094.839,90 1,251
7.952.558,20 1,232
7.842.627,99 1,213
7.500.000,00 1,164
6.250.000,00 0,975
6.000.000,00 0,936
5.670.875,52 0,887
5.111.803,37 0,798
4.739.877,23 0,739
4.441.938,38 0,6910
4.064.670,44 0,6311
4.018.050,24 0,6212
3.977.680,79 0,6113
3.900.000,00 0,6014
3.721.549,91 0,5815
3.662.351,49 0,5716
3.646.996,14 0,5617
3.490.312,00 0,5418
3.470.342,08 0,5419
3.333.333,32 0,5220
Total: 100.889.807,00 15,61
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 646.897.226,53
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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
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Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual
Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)
OrdinaryAnticipaciones (2)
Prepayment
Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Num. Op.NumberFecha / Date
219.113.668,15 80.634.043,47 3212700.252.235,65 70,0252Saldo Anterior / Previous Balance12.576.749,39 993.873,63 3192686.681.612,63 68,668231/01/201214.644.562,72 3.824.279,85 3144668.212.770,06 66,821329/02/201218.501.553,93 2.813.989,60 3089646.897.226,53 64,689731/03/2012
88.266.186,55264.836.534,19
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
FechaDate
Principal Pendiente (1)Outstanding Principal
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)
Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)
% TAE (4)% APR (4)
Datos del MesMonthly
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 3 MesesQuarterly
Datos de 6 MesesSemi Annually
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 12 MesesAnnual
% TMC% CMR
% TAE% APR
30/04/2011 843.095.604,0 84,30956 4.442.338,7 0,51671 6,02728 0,43356 5,08041 0,57123 6,64346
31/05/2011 825.262.331,8 82,52624 5.846.109,6 0,69341 8,01080 0,55023 6,40652 0,61380 7,12199
30/06/2011 802.891.549,5 80,28916 4.242.001,1 0,51402 5,99679 0,57475 6,68308 0,53344 6,21677
31/07/2011 790.075.131,7 79,00752 1.089.393,9 0,13568 1,61611 0,44798 5,24522 0,44077 5,16285
31/08/2011 774.813.829,8 77,48139 1.691.747,2 0,21412 2,53945 0,28807 3,40265 0,41924 4,91645 0,55516 6,46225
30/09/2011 757.718.323,3 75,77184 3.211.931,4 0,41454 4,86264 0,25485 3,01570 0,41493 4,86706 0,52410 6,11107
31/10/2011 740.679.304,5 74,06793 4.032.116,7 0,53214 6,20205 0,38702 4,54664 0,41750 4,89656 0,49440 5,77406
30/11/2011 723.667.676,2 72,36677 4.601.818,3 0,62130 7,20600 0,52270 6,09513 0,40545 4,75839 0,50968 5,94761
31/12/2011 700.252.235,7 70,02523 4.088.873,9 0,56502 6,57347 0,57283 6,66144 0,41397 4,85602 0,47372 5,53885
31/01/2012 686.681.612,6 68,66816 993.873,6 0,14193 1,68994 0,44298 5,18814 0,41500 4,86793 0,42789 5,01550
29/02/2012 668.212.770,1 66,82128 3.824.279,9 0,55692 6,48211 0,42149 4,94222 0,47210 5,52044 0,44567 5,21892
31/03/2012 646.897.226,5 64,68973 2.813.989,6 0,42112 4,93804 0,37347 4,39076 0,47320 5,53292 0,44407 5,20057
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.
(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.
(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.
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Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report
Fecha / Date
Incorporaciones / Incoming Arrears
InteresesInterests
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO / BALANCE
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
TotalTotal
PrincipalPrincipal
Saldo anterior / Previous Balance 6.650.008,45 755.834,92 7.405.843,37
737.581,48 142.006,93 879.588,4131/01/2012 1.082.310,88 207.765,18 1.290.076,06 5.527.642,77 677.067,24 6.204.710,01
976.203,97 125.314,75 1.101.518,7229/02/2012 1.247.927,04 176.969,72 1.424.896,76 4.920.331,21 590.672,07 5.511.003,28
2.276.926,01 278.377,86 2.555.303,8731/03/2012 1.212.218,75 115.942,95 1.328.161,70 5.534.366,34 666.167,16 6.200.533,50
3.990.711,46 545.699,54 4.536.411,00 3.542.456,67 500.677,85 4.043.134,52
Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.
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Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Fecha / Date
Incorporaciones / Incoming Delinquencies
InteresesInterests
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO / BALANCE
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
TotalTotal
PrincipalPrincipal
4.192.732,55 494.237,10 4.686.969,65Saldo anterior / Previous Balance 1.718.222,54 257.121,74 1.975.344,28 2.474.510,01 237.115,36 2.711.625,37
991.302,73 62.242,08 1.053.544,8131/01/2012 881.101,51 15.958,33 897.059,84 2.584.711,23 283.399,11 2.868.110,34
719.362,52 32.844,20 752.206,7229/02/2012 408.452,47 49.548,59 458.001,06 2.895.621,28 266.694,72 3.162.316,00
184.419,74 26.179,99 210.599,7331/03/2012 997.124,04 104.900,47 1.102.024,51 2.082.916,98 187.974,24 2.270.891,22
6.087.817,54 615.503,37 6.703.320,91 4.004.900,56 427.529,13 4.432.429,69
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.
Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report
Fecha / DateTotalTotal
Incorporaciones / Incoming Defaults
Activos SuspensoDefaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
Activos SuspensoDefaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
SALDO / BALANCE
TotalTotal
Activos Suspenso Defaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
Saldo anterior / Previous Balance 1.939.663,981.939.663,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.663,98 0,00 1.939.663,98
31/01/2012 957.385,27923.017,71 34.367,56 0,00 0,00 0,00 2.862.681,69 34.367,56 2.897.049,25
29/02/2012 1.662.046,531.662.046,53 0,00 0,00 -34.367,56 -34.367,56 4.524.728,22 0,00 4.524.728,22
31/03/2012 5.010.582,294.978.647,50 31.934,79 0,00 0,00 0,00 9.503.375,72 31.934,79 9.535.310,51
9.569.678,079.503.375,72 66.302,35 0,00 -34.367,56 -34.367,56
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment
Impagados al / Loans in Arrears at 31/03/2012
Antigüedad DeudaAging
Nº de ActivosNumber
PrincipalPrincipal
Intereses ordinariosOrdinary Interests
TotalTotal
Principal pendiente no vencido
Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt
Valor GarantíaAppraisal Value
%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
1.728.899,49HASTA 1 MES / Up to 1 month 66.658.324,33 68.387.223,82 259.607.334,16 26,34256129 1.452.850,23 276.049,26
142.378,77DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 5.157.604,05 5.299.982,82 14.809.782,55 35,7870414 95.549,01 46.829,76
418.638,79DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 4.010.423,80 4.429.062,59 39.001.713,25 11,356077 346.082,40 72.556,39
889.521,92DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 2.118.496,90 3.008.018,82 12.756.004,13 23,581207 843.990,96 45.530,96
211.549,37DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 4.638.930,58 4.850.479,95 13.036.504,82 37,2069013 148.011,38 63.537,99
0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
Totales/Totals 170 2.886.483,98 504.504,36 3.390.988,34 82.583.779,66 85.974.768,00 339.211.338,91 25,34549
Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente
no vencidoPrincipal Not Due
Deuda TotalTotal Debt
PrincipalPrincipal
Intereses OrdinariosOrdinary Interests
TotalTotal
Nº de ActivosNumber
Antigüedad DeudaAging
Total Impagados / Total Delinquency
93.423.250,43HASTA 1 MES / Up to 1 month 2.311.848,60 318.425,53353 2.630.274,13 90.792.976,30
8.700.501,49DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 477.453,07 66.810,3366 544.263,40 8.156.238,09
6.432.889,59DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 662.147,69 92.957,0633 755.104,75 5.677.784,84
5.872.437,90DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1.508.377,84 94.827,2340 1.603.205,07 4.269.232,83
6.941.563,36DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 574.539,14 93.147,0143 667.686,15 6.273.877,21
0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00
Totales/Totals 5.534.366,34 666.167,16 6.200.533,50 115.170.109,27 121.370.642,77535
Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A1GBonos de Titulización Serie
ES0341100008
2500Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
SeriesA1GBonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
21.788.825,00 21.788.825,00 0,0020/01/2012 % 359,32454,84 1.137.100,00 0,00 8.715,53 132.760.875,0053,10 %53.104,352,87900 21.788.825,00
18.245.475,00 18.245.475,00 0,0020/10/2011 % 416,06513,65 1.284.125,00 0,00 7.298,19 154.549.700,0061,82 %61.819,882,90800 18.245.475,00
21.949.600,00 21.949.600,00 0,0020/07/2011 % 420,75519,44 1.298.600,00 0,00 8.779,84 172.795.175,0069,12 %69.118,072,63800 21.949.600,00
21.115.225,00 21.115.225,00 0,0020/04/2011 % 404,25499,07 1.247.675,00 0,00 8.446,09 194.744.775,0077,90 %77.897,912,31200 21.115.225,00
34.140.000,00 34.140.000,00 0,0020/01/2011 % 608,04750,67 1.876.675,00 0,00 13.656,00 215.860.000,0086,34 %86.344,002,25200 34.140.000,00
22/09/2010 250.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A2GBonos de Titulización Serie
ES0341100016
3900Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
SeriesA2GBonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0020/01/2012 % 591,33748,52 2.919.228,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,92900 0,00
0,00 0,00 0,0020/10/2011 % 612,30755,93 2.948.127,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,95800 0,00
0,00 0,00 0,0020/07/2011 % 550,37679,47 2.649.933,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,68800 0,00
0,00 0,00 0,0020/04/2011 % 478,31590,50 2.302.950,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,36200 0,00
0,00 0,00 0,0020/01/2011 % 621,54767,33 2.992.587,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,30200 0,00
22/09/2010 390.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A3Bonos de Titulización Serie
ES0341100024
1600Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series A3 Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0020/01/2012 % 601,43761,30 1.218.080,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,002,97900 0,00
0,00 0,00 0,0020/10/2011 % 622,66768,71 1.229.936,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,003,00800 0,00
0,00 0,00 0,0020/07/2011 % 560,61692,11 1.107.376,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,002,73800 0,00
0,00 0,00 0,0020/04/2011 % 488,43603,00 964.800,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,002,41200 0,00
0,00 0,00 0,0020/01/2011 % 635,04784,00 1.254.400,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,002,35200 0,00
22/09/2010 160.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
BBonos de Titulización Serie
ES0341100032
2000Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series B Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0020/01/2012 % 621,62786,86 1.573.720,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,003,07900 0,00
0,00 0,00 0,0020/10/2011 % 643,36794,27 1.588.540,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,003,10800 0,00
0,00 0,00 0,0020/07/2011 % 581,08717,38 1.434.760,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,002,83800 0,00
0,00 0,00 0,0020/04/2011 % 508,68628,00 1.256.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,002,51200 0,00
0,00 0,00 0,0020/01/2011 % 662,04817,33 1.634.660,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,002,45200 0,00
22/09/2010 200.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
31/03/2012
TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.44 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75
% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 5.20 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
(ISIN : ES0341100008)BONOS SERIE A1G / SERIES A1G BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.57 1.14 1.11 0.98 0.88 0.81 0.74 0.69
Amortización Final / Final maturity 20/01/2016 20/10/2014 21/07/2014 21/04/2014 20/01/2014 21/10/2013 22/07/2013 22/07/2013Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 1.57 1.14 1.11 0.98 0.88 0.81 0.74 0.69Amortización Final / Final maturity 20/01/2016 20/10/2014 21/07/2014 21/04/2014 20/01/2014 21/10/2013 22/07/2013 22/07/2013
(ISIN : ES0341100016)BONOS SERIE A2G / SERIES A2G BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.08 0.80 0.78 0.70 0.64 0.60 0.56 0.53
Amortización Final / Final maturity 20/07/2016 20/10/2014 20/10/2014 21/07/2014 20/01/2014 20/01/2014 21/10/2013 22/07/2013Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 1.08 0.80 0.78 0.70 0.64 0.60 0.56 0.53Amortización Final / Final maturity 20/07/2016 20/10/2014 20/10/2014 21/07/2014 20/01/2014 20/01/2014 21/10/2013 22/07/2013
(ISIN : ES0341100024)BONOS SERIE A3 / SERIES A3 BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 11.36 4.67 4.45 3.71 3.23 2.88 2.60 2.37
Amortización Final / Final maturity 20/07/2039 21/01/2019 20/07/2018 20/04/2017 20/07/2016 20/01/2016 20/07/2015 20/04/2015Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 7.97 4.41 4.21 3.57 3.13 2.83 2.57 2.36Amortización Final / Final maturity 20/01/2022 20/04/2017 20/01/2017 20/04/2016 20/10/2015 20/07/2015 20/04/2015 20/01/2015
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.
31/03/2012
TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.44 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75
% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 5.20 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
(ISIN : ES0341100032)BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 7.78 3.83 3.69 3.18 2.84 2.58 2.37 2.20
Amortización Final / Final maturity 20/07/2039 21/01/2019 22/10/2018 20/07/2017 20/10/2016 20/04/2016 20/10/2015 20/07/2015Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 5.93 3.62 3.49 3.03 2.71 2.49 2.31 2.15Amortización Final / Final maturity 20/01/2022 20/04/2017 20/01/2017 20/04/2016 20/10/2015 20/07/2015 20/04/2015 20/01/2015
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
(2) CPR : Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,9352%, Tasa Recuperación Morosidad - 73,6233%, Tasa Fallidos - 1,4566%, Tasa Recuperación Fallidos - 0,0000%. / Other used information source:
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.
Delinquency Rate - 1,9352%, Delinquency Recoveries Rate - 73,6233%, Default Rate - 1,4566% and Default Recoveries Rate - 0,0000%.