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ESTADO DE CAMBIOS EN E
POR LOS AOS TERMINADOS AL 31 DE
EXPRESADO EN NU
EJERCICIO: 2013
APELLIDOS Y NOMBRES: LOAYZA TINTA YANIRA DEL CARMEN
CAPITAL CAPITAL ADICIONAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 52,838.00 - -
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO - - -
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 52,838.00 - -
CAPITALIZACION DE UTILIDADES 229,091.89 - -
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO - - -
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 281,929.89 - -
ACCIONES DE
INVERSION
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PATRIMONIO NETO
ICIEMBRE DEL 2012 Y AO 2013
VOS SOLES
RESERVAS LEGALES OTRAS RESERVAS TOTAL
- - - 52,838.00
- - - 270,000.00 270,000.00
- - - 270,000.00 322,838.00
- - - -229,091.89 -
- - - 163,536.00 163,536.00
- - - 163,536.00 445,465.89
RESULTADOS NO
REALIZADOS
RESULTADOS
ACUULADOS
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EJERCICIO: 2013APELLIDOS Y NOMBRES: TICONA MENDEZ EDDY LEORADIA
PARTIDAS
BALANCE VAR
2013 2012 AUMENTOE!ECTIVO " E#UIVALENTES DE E!ECTIVO 20,000.00 4,000.00 16,000.00
CUENTAS POR CO%RAR COERCIALES -
ESTIACION DE CO%RANZA DUDOSA -
E&ISTENCIAS
PAGOS A CUENTA IPUESTO A LA RENTA -
INVERSIONES !INANCIERAS -
INU%ELES A#UINARIAS " E#UIPOS 615,400.00 375,500.00 239,900.00
DEPRECIACION ACUULADA -
-
TRI%UTOS POR PAGAR -
CUENTAS POR PAGAR COERCIALES -
O%LIGACIONES !INANCIERAS - PRESTAOS 183,946.00 94,308.00 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 191,454.00 68,292.00
CAPITAL 166,904.00 170,808.00 3,904.00
RESULTADOS ACUULADOS 93,096.00 46,092.00 -
259,804.00
ELIMINACIONES Y AJUSTES
RESULTADO DEL EJERCICIO
PROVISION CO%RANZA DUDOSA DEL EJERCICIO
DEPRECIACION DEL EJERCICIO
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OS DE EFECTIVOIEMBRE DEL 2013
IMINACION ACTIVIDADES OPERACIN ACTIVIDADES INVERSION ACTIVIDADES
HABER APLICACIN ORIEN APLICACIN ORIEN APLICACIN - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
239,900.00 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 150,262.0
- - - - - -
- - - 3,904.00 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
47,004.00 - 47,004.00 - - -
- - - - - -
- - - - - -
286,904.00 - 47,004.00 3,904.00 - 150,262.0
1!"000#00 4,704.00 - - 3,904.00 - 4,704.00 47,004.00 3,904.00 3,904.00 150,262.0
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2009 2008
AUENTO
16,000.00 268 45
0.00 30 30
0.00 3 0
0.00 10 40
0.00 2
0.00 6
239,900.00 120 50
0.00 10 5
0.00
0.00 13 0
0.00 83 40
89,638.00 120 0
123,162.00
-3,904.00 120 120
47,004.00 87
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6/25
223
0
3
-30
2
6
70
5
0
13
43
120
0
87
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
P'( )* +' )(/+'
+* 31 ) D//)() )* 2013
RECONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVOY E$UIVAENTE DE EFECTVO DE LAS
ATIVIDADES DE OPERACINRESULTADO DEL EJERCICIO 106,464.00
AJUSTES A LA UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERICIO -
DEPRECIACION DEL EJERCICIO -
PROVISION DE CO%RANZA DUDOSA -
CARGAS " A%ONOS POR CA%IOS NETOS EN EL ACTIVO " PASIVO -
AUENTO EN PAGOS A CUENTA IPUESTO A ALA RENTA -
DISINUCION EN CUENTAS POR CO%RAR -50,000.00
DISINUCION DE ERCADERIAS -150,000.00
AUENTO EN PROVEEDORES -
AUENTO EN TRI%UTOS POR PAGAR -
AUMENTO (DISMIN.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -93,536.00PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE DE OPERACIN
ACTIVIDADES DE INVERSIONCOPRA DE INUE%LES, A#UINARIAS " E#UIPO -
COPRA DE INVERSIONES !INANCIERAS -
AUMENTO (DISMIN.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INGRESO POR PRESTAO %ANCARIO -256,082.65
AORTIZACION DE PRESTAO -90,545.24
CAPITALIZACION 229,091.89
PAGO DE DIVIDENDOS -
AUMENTO (DISMIN.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -117,536.00PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUENTO DIS. DEL E!ECTIVO " E#UIVALENTE DE E!ECTIVO
DEL EJERCICIO -24,000.00SALDO DE E!ECTIVO " E#UIVALENTE DE E!ECTIVO
AL INICIO DEL EJERCICIO 30,000.00
SALDO EFECTIVO Y E$UIVALENTE DE EFETIVO AL FINALIZAR !"000#00
EL EJERCICIO
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 1 ACTIVIDAD ECONOICA
C*/)) ++/ C'+/(+ S+)* ) )/+ + (++:' ) C'*'(/' '''*';/'
< +*/*)( ) +(' < =+/+/') ))* J(. L+>+ < J(. +(+'
NOTA 2 PRINCIPIOS CONTA%LES
S) >*) *' >(//>/' ) '+/*/+ ;))(+*)) +)>+'.
NOTA 3 E!ECTIVO " E#UIVALENTE DE E!ECTIVO
E) ((' '>()) *' +/?' />'/*) ) S+)* ++/ C'+/(+ *' +*) ) /)) )
)@)/?' />'/*).
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTEE@)/?' < E/?+*)) ) E@)/?' 1,200.00 1,000.00
C)+ >'( C'(+( C')(/+*)
C)+ >'( C'(+( V/*++
E/)/+
G+' P+;+' >'( A//>+'
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1"200#00 1"000#00
E* +*' )* +' 2014 +/)) + B. 1,200.00 >)(/'( ) B. 200.00 ) /;/@/+ ()//)'
)* 17 ()>)' +* +' 2013.
NOTA 4 CUENTAS POR CO%RAR
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTEE@)/?' < E/?+*)) ) E@)/?'
C)+ >'( C'(+( C')(/+*)
C)+ >'( C'(+( V/*++
E/)/+
G+' P+;+' >'( A//>+'
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0#00 0#00
I*'( '(+( ) */)) @/:' ) >)) '(+( ) ' =' '?//)' /
?+(/+/' +*;+.
EJERCICIO OPERIODO 201%
EJERCICIO OPERIODO 2013
EJERCICIO OPERIODO 201%
EJERCICIO OPERIODO 2013
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NOTA 5 E&ISTENCIAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTEE@)/?' < E/?+*)) ) E@)/?'
C)+ >'( C'(+( C')(/+*)
C)+ >'( C'(+( V/*++
E/)/+ 3,200.00 3,400.00
G+' P+;+' >'( A//>+'
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3"200#00 3"%00#00
E* +*' )* +' 2014 +/)) + B. 3,200.00 /@)(/'( ) B. 3,400.00 ) /;/@/+ )()//)'
)* 6 ()>)' +* +' 2013. ((' ()>())+' >'( )(+)(/+ < +/ +/) >'( ///' )
?)+.
NOTA 6 INUE%LES A#UINARIAS " E#UIPOS
E) ((' )+ ()>())+' )/@//' < '(/') *' +*) ?/)(' ///' ) )* +' 2014
*+ ?+(/+/' ) );+/?+ + )/?+*)) ) B. 2,998.00 /)' + 2 *+ ///'.
ACTIVO CORRIENTEC)+ >'( C'(+( + L+(;' P*+'
C)+ P'( C'(+( + V/*++ + L+(;' P*+'
O(+ C)+ P'( C'(+( + L+(;' P*+'I?)(/') P)(+))
I)*) +/+(/+ < )/>' 857,002.00 860,000.00
A/?' I+;/*)
I>)' + *+ R)+ < P+(//>+/') D/@)(/' A/?'
O(' A/?'
TOTAL ACTIVO CORRIENTE &'("002#00 &!0"000#00
NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR %ANCARIOS
C'>()) *+ '*/;+/') + '(' >*+' ) /)) ' *+ ///') @/+/)(+ >'( *+ /@)())
+/?/+) ) /)) */)).
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
S'();/(' < P+;+( %++(/' 33,534.00 65,590.00
C)+ >'( P+;+( C')(/+*)
C)+ >'( P+;+( + V/*++
O(+ C)+ >'( P+;+(
EJERCICIO OPERIODO 201%
EJERCICIO OPERIODO 2013
EJERCICIO OPERIODO 201%
EJERCICIO OPERIODO 2013
EJERCICIO OPERIODO 201%
EJERCICIO OPERIODO 2013
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P+() C'((/)) ) *+ D)+ + L+(;' P*+'
TOTAL PASIVO CORRIENTE 33"'3%#00 !'"')0#00
NOTA 8 INGRESOS POR VENTAS
I*'( )(?//' '''*';/' ) )()/)(' ) B. 141,840.00 ()>)' +* +' +)(/'(
) )>*/+ >'( *+ ///' ) ?)+ >'( +:+ ) )(+'.
V)+ N)+ /;()' '>)(+/'+*) 141,840.00 283,680.00
O(' I;()' O>)(+/'+*)
T*+,- . I* B4+* 1%1"&%0#00 2&3"!&0#00
EJERCICIO OPERIODO 201%
EJERCICIO OPERIODO 2013
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FLUJO DE CAJA HISTORICO
CLIENTE AANI COA#UIRA SAUEL
ACTIVIDAD SERVICIO DE TRA%AJOS DE ODONTOLOGIA " OTROS
P)(/''
D)-13 J+-14 !)-14 +(-14
0 1 2 3
S+*' I//+* 1,000.00 2,796.00 4,522.00 6,318.00
I!"#$%$ &3,000.00 &3,'00.00 &3,000.00 &3,00.00C)+ >'( C'(+( - - - -
V)+ N)+ 23,000.00 23,100.00 23,000.00 23,400.00
O(' I;()' - - - -
E!"#$%$ '0,650.00 '0,&0.00 '0,650.00 '0,900.00C'>(+ 4,800.00 4,820.00 4,800.00 4,880.00
G+' ) V)+ 3,800.00 3,900.00 3,800.00 3,950.00
G+' A//(+/?' 1,200.00 1,250.00 1,200.00 1,220.00
I?)(/' - - - -O(' G+' 50.00 50.00 50.00 50.00
C'' !+/*/+( 800.00 800.00 800.00 800.00
P+;' + >('?))'() - - - -
F*+% E%%/% '3,350.00 '5,06.00 '6,&.00 ','.00I;()' >'( >()+' - - - -
>+;' ) '+ 10,554.00 10,554.00 10,554.00 10,554.00
>+;' %+' - - - -
F*+% F/1/#"% &,96.00 ,5&&.00 6,3'.00 ,&6.00
153757 57306
6100
2200
2100
-
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A>(-14 +-14
4 5 6 7 8 9
8,264.00 10,060.00 22,410.00 34,760.00 40,260.00 45,760.00
&3,000.00 &3,000.00 &3,000.00 &3,000.00 &3,000.00 &3,000.00- $$$ - - - -
23,000.00 $$$ 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00
- $$$ - - - -
'0,650.00 '0,650.00 '0,650.00 '0,650.00 '0,650.00 50,650.004,800.00 $$$ 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
3,800.00 $$$ 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
1,200.00 $$$ 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
- $$$ - - - 40,000.0050.00 $$$ 50.00 50.00 50.00 50.00
800.00 $$$ 800.00 800.00 800.00 800.00
- $$$ - - - -
&0,6'.00 &&,'0.00 3,60.00 ,''0.00 5&,6'0.00 ',''0.00333,000.00 - - - -
10,554.00 - - 6,850.00 6,850.00 6,850.00
- 333,000.00 - - - -
'0,060.00 &&,'0.00 3,60.00 0,&60.00 5,60.00 '',&60.00
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O-14 N'?-14
10 11
11,260.00 16,760.00
&3,000.00 &3,000.00- -
23,000.00 23,000.00
- -
'0,650.00 '0,650.004,800.00 4,800.00
3,800.00 3,800.00
1,200.00 1,200.00
- -50.00 50.00
800.00 800.00
- -
&3,6'0.00 &9,''0.00- -
6,850.00 6,850.00
- -
'6,60.00 &&,&60.00